Document · PDF

RIB21.100 Jaarstukken 2020 en ontw. begroting 2022 RDWI

Overige evenementen 1 juni 2021, gemeente ZeistBij agendapunt: C-Raadsinformatiebrieven (ter kennisname)38.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Projecten uit voorgaande jaren waarvoor reserves zijn gevormd: o Verbeterplan div projecten -/- € 225.000 N o Kwaliteitsimpuls -/- 25.000 N o E-HRM -/- 80.000 N o Frictiekosten -/- - 110.000 N Projecten voorgaande jaren -/- - 440.000 N Bijdrage BIGA Groep -/- € 58.000 N In verband met de afwikkeling van de overdracht van de voorziening reorganisatie SW naar BIGA Groep BV is de hoofdsom verhoogd met € 58.000. Tegenover dit nadeel staat een hogere bijdrage van de gemeenten.

Na de eliminatie van deze posten resteert: Afwijking reguliere bedrijfsvoering

€ 1.097.000 V

Deze post bestaat uit de afwijkingen op: - Materiële lasten € 137.000 V De lagere kapitaalslasten (€ 47.000) zijn ontstaan doordat in 2019 en 2020 vervangingsinvesteringen zijn uitgesteld, omdat de bestaande activa nog voldeden. Het ging onder andere om ICT-apparatuur. De verwachting is dat in 2021 een inhaalslag zal plaatsvinden, mede omdat de organisatie meer digitaal gaat werken (meer thuis werken). De onderschrijding op de huisvestingslasten (€ 40.000) hangt vooral samen met de lagere kosten van onderhoud van het pand aan de Thorbeckelaan. Hier staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve tegenover. Daarnaast zijn de rentelasten (€ 8.000) lager, vooral door daling van de hoofdsom. Naast een kleine overschrijding op de advieskosten (€ 4.000) is er tot slot een groot voordeel op de lasten restaurant (€ 45.000), dat een groot deel van het jaar beperkte dienstverlening kon verstrekken. - Personele lasten € 960.000 V Gedurende 2020 is sprake geweest van onderbezetting. Nadat in het eerste kwartaal diverse vacatures zijn vervuld, is de werving langere tijd min of meer stil komen te liggen, mede door de coronamaatregelen. Nadat de organisatie vanaf juni de reguliere dienstverlening heeft opgestart is de werving gedeeltelijk weer op gang gekomen. Waar werving van vaste medewerkers niet lukte is gewerkt met inhuurkrachten.

In het laatste kwartaal van 2020 is de mobiliteit verder toegenomen. Het gaat zowel om instroom als de uitstroom van medewerkers. Vacatures waren moeilijk te vervullen. Jaarstukken 2020 v0.6

Overige baten -

€ 2.550.000 V

Vergoeding uitvoering Tozo1 en 2 € 2.383.000 V De vergoeding voor de uitvoeringskosten van de regeling is gekoppeld aan het verstrekken van een beschikking. Het bedrag heeft betrekking op de afgehandelde aanvragen van Tozo 1 en 2. Voor Tozo 3 is in het boekjaar 2020 geen vergoeding genomen, omdat het grootste deel van de werkzaamheden voor deze regeling in 2021 zal plaats vinden. Voorgesteld wordt om de vergoeding voor Tozo 3 volledig toe te rekenen aan 2021. Overig € 167.000 V Het gaat onder andere om hogere bijdragen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof, minder vergoedingen in verband met detacheringen en minder inkomsten restaurant, omdat het een groot deel van het jaar vrijwel gesloten is geweest.

Lasten/Baten BIGA saldo € 0 De onderschrijding op de lasten BIGA ad ca € 294.000 hebben betrekking op salariskosten. Hier staat een lagere bijdrage van BIGA tegenover, zodat het saldo 0 is. Bijdragen gemeenten Dit bestaat uit 2 posten: o Extra bijdrage voorziening reorg. SW € 58.000 V o Afwikkeling resultaat 2019 -/- - 78.000 N Saldo nadeel -/- € 20.000 N

-/- € 20.000 N

Dotatie reserves - Egalisatiereserve groot onderhoud - Bestemmingsreserve Tozo

-/- € 610.000 N -/- € 110.000 N -/- - 500.000 N

Onttrekking reserves Specificatie onttrekking reserves: - Verbeterplan - Kwaliteitsimpuls - ICT-bestemmingsreserve - Frictie - Huur - Egalisatiereserve groot onderhoud Totaal onttrekking bestemmingsreserves

€ 545.000 V € 225.000 V - 13.000 V - 30.000 V - 110.000 V - 34.000 V - 55.000 V € 467.000 V

Onttrekking algemene reserve - 78.000 V in verband met terugstorting naar gemeenten van een deel van het resultaat 2019, conform het besluit resultaatbestemming 2019 Totaal onttrekking reserves

€ 545.000 V

Na de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves resteert een positief saldo van € 1.737.513.

Jaarstukken 2020 v0.6

Specificatie baten en lasten apparaatskosten Primaire Begroting

Begroting na NJN

Rekening

Verschil (gew Begroting -/- Rekening)

Bijdragen gemeenten

13.223.071

13.203.520

19.551

Bijdragen BIGA

9.265.000

10.218.449

9.923.573

294.876

Sub Totaal

22.488.071

23.441.520

23.127.093

314.427

Overige baten

2.324.500

4.874.706

-2.550.206

Totaal baten

24.812.571

25.766.020

28.001.799

-2.235.779

Kapitaallasten

592.000

584.555

536.852

47.703

Rente

64.000

67.000

58.664

8.336

Huisvesting

826.000

878.000

838.943

39.057

Personeel RSD

11.379.000

11.229.943

12.039.225

-809.282

Personeel SW

9.265.000

10.218.449

9.923.573

294.876

Automatisering

1.403.000

1.652.573

1.665.802

-13.229

Facilitair

349.000

403.500

342.251

61.249

Advieskosten

188.000

132.000

135.726

-3.726

Overige lasten

146.572

Bijdrage Exploitatie BIGA

600.000

658.000

-58.000

24.812.572

25.766.020

26.199.037

-433.017

1.802.762

-1.802.762

Toevoeging reserve

-110.000

-510.000

-610.000

100.000

Onttrekking reserve

144.199

646.199

544.751

101.448

Verwacht resultaat

34.199

136.199

1.737.513

-1.601.314

Apparaatskosten

Baten

Lasten

Totaal lasten Verwacht saldo baten en lasten voor reserves

De toelichting op de afwijkingen zijn hiervoor vermeld.

Jaarstukken 2020 v0.6

8. Overige Toelichtingen

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in 2020 Toevoeging aan de reserves

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Waarvan structureel

Realisatie begrotingsjaar

Waarvan structureel

Algemene Reserve

Bestemmingsreserve frictie

110.000

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Waarvan structureel

Realisatie begrotingsjaa r

Waarvan structureel

Egalisatiereserve groot onderhoud

Onttrekking aan de reserves Egalisatiereserve groot onderhoud

110.000

55.000

110.000

Bestemmingsreserve huur

34.199

34.198

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen Aan de egalisatiereserves is € 144.198 onttrokken. Het bedrag ad € 110.000 betreft de onttrekking ten behoeve van het jaarlijkse onderhoud aan het pand van de Thorbeckelaan. Aan de bestemmingsreserve huur is in 2020 € 34.199 onttrokken ter dekking van de huurlasten het Rond 6e. Daarmee is deze bestemmingsreserve uitgeput. Overzicht incidentele baten en lasten 2020 Incidentele Baten

Incidentele Lasten

Mutatie reserves

27.463.018

100.000

45.265

58.000

167.676

2.382.600

500.000

Uitvoering Tozo 1, 2 en 3, voorbereiding Wni

1.127.000

Apparaatskosten incidentele projecten en voorziening, deels tlv reserves

755.500

-378.000

30.216.559

29.648.783

122.000

Omschrijving Programma Tozo 1, 2 en 3 Afwikkeling nagekomen baat Bijzondere Bijstand Afwikkeling voorgaande jaren re-integratie, lokini UHR de Verleiding Afwikkeling verplichtingen reorganisatie SW/voorziening Overige baten apparaatskosten Tozo 1& 2 vergoeding uitvoering regeling

Totaal incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten Programma Tozo 1, 2 en 3 betreft de programmalasten en -baten voor de noodregeling Tozo. De nagekomen baat Bijzondere bijstand heeft betrekking op inkomsten uit voorgaande jaren als gevolg van de uitvoering van minnelijke regelingen door schulddienstverlening. De afwikkeling voorgaande jaren heeft betrekking op de inzet op het project de Verleiding van Utrechtse Heuvelrug. De afwikkeling voorziening verplichtingen reorganisatie SW betreft de extra bijdrage gemeenten die in verband met de overdracht van deze voorziening aan BIGA Groep hebben betaald. Jaarstukken 2020 v0.6

De overige baten apparaatskosten zijn toegelicht bij de apparaatskosten. De vergoeding Tozo 1 en 2 heeft betrekking op de vergoeding voor de uitvoering van de regelingen. De post uitvoering Tozo 1, 2 en 3 en voorbereiding nieuwe Wet inburgering hebben betrekking op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor deze regelingen. De laatste post incidentele projecten en voorziening hebben onder meer betrekking op werkzaamheden voor projecten die in 2019 zijn gestart en op de dotatie aan de voorziening ‘van bolwerk naar netwerk’. Ter dekking van deze kosten zijn in 2019 verschillende bestemmingsreserves gevormd. Zie voor de inhoudelijke toelichting hoofdstuk 7. Overzicht begrotingsrechtmatigheid 2020 Begrotingsrechtmatigheid

Bedrag

Begrote lasten na wijziging

€ 115.891.246

Gerealiseerde lasten

€ 115.655.864

Onderschrijding van de kosten

€ 235.382

Begrote baten na wijziging

€ 115.891.246

Gerealiseerde baten

€ 117.458.626

Hogere baten dan begroot

€ 1.567.380

Toelichting begrotingsrechtmatigheid Deze tabel heeft betrekking op de rechtmatigheid van de jaarrekening. De begroting is taakstellend en het Algemeen bestuur dient uiterlijk eind van het boekjaar alle kosten goed te keuren. Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2020 sprake is van een onderschrijding van de kosten. Daarnaast is bij de baten sprake van een overschrijding. De verwachting is dat de afwijkingen geen gevolgen hebben voor de strekking van de controleverklaring.

Jaarstukken 2020 v0.6

9. Niet in de Balans opgenomen verplichtingen Huur Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 562.768 voor 2020. De resterende looptijd van het huurcontract is 3 jaar (tot 1 januari 2024). Contracten

Looptijd Looptijd contracten Looptijd contracten contracten < 1 jaar >1 <5 jaar > 5 jaar

Huurovereenkomst t Rond 6

€ 569.000 (1 jaar)

€ 1.172.000 (2 jaar)

Europese aanbestedingen In 2020 is er geen sprake van onrechtmatigheid van de aanbestedingsregels. Gebeurtenissen na balansdatum Medio april 2021 is informatie beschikbaar gekomen, waaruit bleek dat de verplichting die de RDWI heeft in het kader van de reorganisatie ‘Van Bolwerk naar Netwerk’ hoger was dan voorzien. Naar aanleiding van deze informatie is na overleg met de accountant geconstateerd dat het nodig was om een extra last van € 200.000 in de jaarrekening van 2020 te verwerken. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening Van Bolwerk naar Netwerk. Het financiële effect van deze kosten is verwerkt in dit gewijzigde jaarverslag.

Jaarstukken 2020 v0.6

10. Wet Normering Topinkomens

WNT-verantwoording 2020 RSD Kromme Rijn Heuvelrug Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de GR RDWI (RSD Kromme Rijn Heuvelrug) van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor RSD Kromme Rijn Heuvelrug is €201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNTmaximum voor de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. De functies van het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur zijn onbezoldigd. Bezoldiging topfunctionarissen 1a Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1

R. Geerling

Gegevens 2020

2019

Directeur

01-01-2020 t/m 31-122020

10-09-2019 t/m 31-122019

Functie(s) Duur dienstverband

R. Geerling

2020

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? Individueel WNT-maximum

Nee

€ 201.000

€ 62.220

€ 194.004

€ 60.894

€0

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging 2019-2020

€0

€ 194.004

€ 60.894

€0

€ 194.004

€ 60.894

R. Geerling

2020 Directeur

2019 Directeur

n.v.t

1-1-2019 t/m 09-09-2019

1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking bedragen x € 1 Gegevens 2019 Functie(s) Periode functievervulling in het kalenderjaar Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t

€ 187,00

Maximum op basis van de normbedragen per maand

n.v.t

€ 177.109

Bezoldiging

n.v.t

Maximum uurtarief in Kalenderjaar

Jaarstukken 2020 v0.6

€ 148,25

Werkelijk uurtarief Bezoldiging in de betreffende periode

n.v.t

€ 173.237

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t

€0

Totale bezoldiging exclusief BTW

n.v.t

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t

€ 173.237 €0

Totale bezoldiging

n.v.t

€ 173.237

1c Toezichthoudende topfunctionarissen Naam top functionaris

Functie (onbezoldigd bestuurders)

S. Jansen

Voorzitter Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

D. Smolenaers

Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

W. Kosterman

Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

M.C.M. Fluitman

Lid Algemeen Bestuur

J. Rensen

Lid Algemeen Bestuur

H. Waalwijk

Lid Algemeen Bestuur

C. Broekhuis

Lid Algemeen Bestuur

A. Brommersma

Lid Algemeen Bestuur

E. Balemans

Lid Algemeen Bestuur

A. Dekker

Lid Algemeen Bestuur

Ex leden bestuur E. Spil

Lid Algemeen Bestuur

P. Heijmerink

Lid Algemeen Bestuur

Jaarstukken 2020 v0.6

11. Exploitatie op taakvelden Volgens BBV moeten Gemeenschappelijke Regelingen inzicht geven in de exploitatie op taakveld. Hieronder is de tabel opgenomen van de totale baten en lasten op taakveld niveau. Omschrijving taakveld

Begr. Lasten

Begr. Baten

Gew. begr. Lasten

Gew. begr. Baten

Rekening Lasten

Rekening Baten

Arbeidsparticipatie

4.157.449

3.284.918

3.057.577

Begeleide participatie

8.272.000

9.702.399

10.022.016

Inkomensregelingen

51.626.000

75.067.520

76.850.253

100.291.773

76.107.489

99.234.582

Overhead Samenkracht en burgerparticipatie

24.161.017

1.370.551

25.114.465

2.324.000

25.603.520

4.874.584

83.000

287.656

269.746

Treasury Eigen vermogen: mutatie reserves

651.555

500

651.555

500

595.516

121

510.000

650.631

610.000

544.751

88.951.021

88.951.020

116.401.246

116.541.877

116.265.864

118.003.377

Eindtotaal

Toelichting Het saldo van de som van het bedrag debet (€ 116.265.864) en de som van het bedrag credit (€ 118.003.377) is het gerealiseerd resultaat van € 1.737.513.

Jaarstukken 2020 v0.6

12. Sisa

SZW

G2B

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021 Hieronder per regel één Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ gemeente(code) selecteren en in bijstand (exclusief Rijk) Rijk) de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening verantwoordt hier per gemeente oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk over het deel van de regeling dat arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen in (jaar T) door het openbaar werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/01 Indicator: G2B/02 Indicator: G2B/03 Indicator: G2B/04 Indicator: G2B/05 Indicator: G2B/06 1 060310 Gemeente De Bilt € 7.413.428 € 133.489 € 532.917 € 1.558 € 38.403 2 060312 Gemeente Bunnik € 1.696.045 € 32.953 € 95.584 €0 € 8.821 3 060352 Gemeente Wijk Bij € 3.411.362 € 96.812 € 366.133 € 1.354 € 37.994 Duurstede 4 060355 Gemeente Zeist € 15.996.894 € 247.439 € 897.306 € 10.521 € 66.160 5 061581 Gemeente Utrechtse € 8.803.495 € 128.488 € 606.324 € 2.292 € 67.224 Heuvelrug Hieronder verschijnt de Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief gemeente(code) conform de Rijk) levensonderhoud levensonderhoud Rijk) keuzes gemaakt bij G2B/01 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_deel openbaar lichaam 2020

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

SZW

G3B

Deel openbaar lichaam

I.3 Wet inkomensvoorziening I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen oudere en gedeeltelijk zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) arbeidsongeschikte gewezen (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/07 Indicator: G2B/08 Indicator: G2B/09 Indicator: G2B/10 Indicator: G2B/11 1 060310 Gemeente De Bilt € 7.508 € 264.655 € 24.869 €0 2 060312 Gemeente Bunnik €0 € 26.071 € 5.197 €0 3 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede € 1.747 € 90.966 € 11.927 €0 4 060355 Gemeente Zeist €0 € 267.727 € 23.265 €0 5 061581 Gemeente Utrechtse Heuvelrug €0 € 245.517 € 11.546 €0 Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T) Baten (jaar T) gemeente(code) conform de Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. keuzes gemaakt bij G2B/01 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk) In de kolommen hiernaast de Deel openbaar lichaam Deel openbaar lichaam verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Aard controle n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Indicator: G2B/12 Indicator: G2B/13 Indicator: G2B/14 1 060310 Gemeente De Bilt € 265.868 €0 2 060312 Gemeente Bunnik € 113.542 €0 3 060352 Gemeente Wijk Bij Duurstede € 171.192 € 6.763 4 060355 Gemeente Zeist € 562.290 €0 5 061581 Gemeente Utrechtse Heuvelrug € 467.763 €0 Besluit bijstandverlening Hieronder per regel één Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief zelfstandigen 2004 (exclusief gemeente(code) selecteren en in kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (exclusief 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) levensonderhoud de kolommen ernaast de Rijk) Rijk) beginnende verantwoordingsinformatie voor zelfstandigen)_deel openbaar die gemeente invullen lichaam 2020 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t.

Aard controle R Indicator: G3B/01 Indicator: G3B/02 1 060310 Gemeente De Bilt € 17.500 € 2.167 2 060312 Gemeente Bunnik €0 €0 3 060352 Gemeente Wijk Bij € 13.000 €0 Duurstede 4 060355 Gemeente Zeist € 28.000 € 2.000 5 061581 Gemeente Utrechtse € 88.000 € 3.221 Heuvelrug Hieronder verschijnt de Besteding (jaar T) uitvoerings- en gemeente(code) conform de onderzoekskosten artikel 56, keuzes gemaakt bij G3B/01 eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G3B/07 1 060310 Gemeente De Bilt €0 2 060312 Gemeente Bunnik €0 3 060352 Gemeente Wijk Bij €0 Duurstede 4 060355 Gemeente Zeist €0 5 061581 Gemeente Utrechtse €0 Heuvelrug

Aard controle R Indicator: G3B/08

Jaarstukken 2020 v0.6

Aard controle R Indicator: G3B/03

Aard controle R Indicator: G3B/04

Aard controle R Indicator: G3B/05

Aard controle R Indicator: G3B/06

€ 25.313 € 36.409 € 30.242

€0 €0 €0

€ 216.492 € 41.623

€0 €0

SZW

G4B

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12 februari 2021 Tijdelijke Hieronder per regel één Welke regeling betreft het? Vul Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) overbruggingsregeling gemeente(code) selecteren en in Tozo 1, 2 of 3 levensonderhoud kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (aflossing) zelfstandig ondernemers in de kolommen ernaast de (Tozo) _ deel openbaar verantwoordingsinformatie voor lichaam 2020 die gemeente invullen Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden) Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4B/01 Indicator: G4B/02 Indicator: G4B/03 Indicator: G4B/04 Indicator: G4B/05 Indicator: G4B/06 1 060310 Gemeente De Bilt Tozo1 € 3.462.210 € 299.888 € 62.334 € 37 2 060310 Gemeente De Bilt Tozo2 € 1.055.747 € 70.131 € 15.000 € 601 3 060310 Gemeente De Bilt Tozo3 € 644.337 € 17.720 € 1.099 €0 4 060312 Gemeente Bunnik Tozo1 € 933.853 € 83.326 € 17.479 €0 5 060312 Gemeente Bunnik Tozo2 € 223.981 € 10.157 € 6.200 €0 6 060312 Gemeente Bunnik Tozo3 € 149.888 € 6.776 €0 €0 7 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo1 € 1.617.085 € 130.831 € 29.304 €0 Duurstede 8 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo2 € 329.848 € 12.894 € 16.313 €0 Duurstede 9 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo3 € 202.549 € 30.471 €0 €0 Duurstede 10 060355 Gemeente Zeist Tozo1 € 5.347.342 € 582.620 € 81.542 € 1.451 11 060355 Gemeente Zeist Tozo2 € 1.816.286 € 317.585 € 12.604 €0 12 060355 Gemeente Zeist Tozo3 € 1.188.781 € 52.941 €0 €0 13 061581 Gemeente Utrechtse Tozo1 € 3.813.774 € 453.502 € 94.083 € 26.679 Heuvelrug 14 061581 Gemeente Utrechtse Tozo2 € 915.336 € 88.723 € 19.790 €0 Heuvelrug 15 061581 Gemeente Utrechtse Tozo3 € 520.515 € 72.942 € 671 €0 Heuvelrug Hieronder verschijnt de Hieronder verschijnt de keuze Baten (jaar T) Aantal besluiten Aantal besluiten Totaal bedrag vorderingen gemeente(code) conform de regeling (Tozo 1,2 of 3) conform

kapitaalverstrekking (overig) levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 keuzes gemaakt bij G4B/01 de keuzes gemaakt bij G4B/02 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020) In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/07 1 060310 Gemeente De Bilt Tozo1 2 060310 Gemeente De Bilt Tozo2 3 060310 Gemeente De Bilt Tozo3 4 060312 Gemeente Bunnik Tozo1 5 060312 Gemeente Bunnik Tozo2 6 060312 Gemeente Bunnik Tozo3 7 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo1 Duurstede 8 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo2 9 060352 Gemeente Wijk Bij Tozo3 10 060355 Gemeente Zeist Tozo1 11 060355 Gemeente Zeist Tozo2 12 060355 Gemeente Zeist Tozo3 13 061581 Gemeente Utrechtse Tozo1 Heuvelrug 14 061581 Gemeente Utrechtse Tozo2 15 061581 Gemeente Utrechtse Tozo3

Aard controle n.v.t. Indicator: G4B/08

Jaarstukken 2020 v0.6

Aard controle R Indicator: G4B/09

Aard controle R Indicator: G4B/10

Aard controle R Indicator: G4B/11

€7 €0 €0 €0 €0 €0 €0

867 255 209 242 53 45 406

40 12 4 20 2 3 18

€0 €0 € 220 €0 €0 € 135

75 64 1.329 444 376 942

3 2 97 33 10 66

€0 €0

229 172

13 7

Aard controle R Indicator: G4B/12 € 96.144

€ 40.878

€ 51.858

€ 167.494

€ 99.590

13. Voorstel Resultaatbestemming 2020 Het gerealiseerd resultaat 2020 bedraagt voor reserves. Na toevoegingen en onttrekkingen aan de algemenen reserve en bestemmingsreserves resteert een gerealiseerd resultaat 2020 van € 1.737.513 positief: Resultaatbestemming

2020

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

1.802.762

Toevoeging bestemmingsreserve groot onderhoud

-110.000

Onttrekking bestemmingsreserve groot onderhoud

55.000

Onttrekking bestemmingsreserve huur

34.199

Onttrekking reserve Verbeterplan

225.000

Onttrekking bestemmingsreserve frictie

110.000

Onttrekking bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls

13.000

Onttrekking bestemmingsreserve ICT

30.000

Toevoeging bestemmingsreserve Tozo

-500.000

Onttrekking Algemene reserve resultaat 2019

77.552

Gerealiseerd resultaat

1.737.513

Toelichting Deze mutaties worden toegelicht bij de apparaatskosten in paragraaf 7.8. Na deze dotaties en onttrekkingen is het gerealiseerd resultaat € 1.737.513.

Voorstel resultaatbestemming Het bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de volgende beslispunten: 1. Van het gerealiseerde resultaat van € 1.737.513 een bedrag van € 109.750 toevoegen aan de algemene reserve. De hoogte van de algemene reserve wordt met dit voorstel € 419.500. Met de voorgestelde toevoeging stijgt de weerstandsratio naar 0,7; 2. Het restant van het gerealiseerde resultaat van € 1.627.763 terugstorten naar de 5 deelnemers en daarbij de verdeling als volgt te splitsen - Het saldo Tozo ad € 1.032.600 conform de voor Tozo geldende afspraken - Het saldo reguliere bedrijfsvoering ad € 595.163 conform de definitieve verdeelsleutel 2020. 3. In te stemmen met het voorstel om een deel van de bijdragen gemeenten uit 2020 dat niet tot besteding is gekomen in 2020 op te nemen als vooruit ontvangen subsidie en deze in 2021 aan te wenden. Het gaat om 2 posten: - Restant voorschot gemeenten Tozo 3 € 1.844.953 - Restant bijdrage programmakosten Nieuwkomers € 75.124 Totaal vooruit ontvangen bijdragen € 1.920.077 4. Het restant van het gerealiseerde resultaat van € 1.627.763 terugstorten naar de 5 deelnemers en daarbij de verdeling als volgt te splitsen - Het saldo Tozo ad € 1.032.600 conform de voor Tozo geldende afspraken - Het saldo reguliere bedrijfsvoering ad € 595.163 conform de definitieve verdeelsleutel 2020. 5.

In te stemmen met het voorstel om een deel van de bijdragen gemeenten uit 2020 dat niet tot besteding is gekomen in 2020 op te nemen als vooruit ontvangen subsidie en deze in 2021 aan te wenden. Het gaat om 2 posten: Jaarstukken 2020 v0.6

- Restant voorschot gemeenten Tozo 3 - Restant bijdrage programmakosten Nieuwkomers Totaal vooruit ontvangen bijdragen

€ 1.844.953 € 75.124 € 1.920.077

De toepassing van de verdeelsleutels op resultaat ad € 1.627.763 leidt tot de volgende verdeling over de vijf gemeenten.

Verdeling resultaat Tozo 1 en 2 Totaal vergoeding uitvoeringskosten Tozo

Bunnik

Utrechtse Wijk Bij De Bilt Heuvelrug Duurstede

142.600 536.600

584.050

Zeist

Totaal

231.900 887.450

2.382.600

Uitvoeringskosten TOZO 1 en 2 per gemeente

50.873

191.434

208.362

82.731

316.601

850.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve Tozo 1 en 2

29.925

112.608

122.566

48.665

186.236

500.000

Totaal uitvoeringskosten Tozo 1 & 2

80.798 304.042

330.927

131.396 502.836

1.350.000

Resultaat op uitvoering TOZO per gemeente

61.802 232.558

253.123

100.504 384.614

1.032.600

Verdeling resultaat reguliere bedrijfsvoering Resultaat bedrijfsvoering Dotatie aan Algemene reserve – weerstands vermogen Verdeling rest regulier resultaat gemeenten

Utrechtse Wijk Bij Bunnik De Bilt Heuvelrug Duurstede Zeist 34.560 146.879 150.776 64.930 307.769

Totaal 704.913

-5.381 -22.868 29.179 124.011

-23.475 127.301

-109.750 595.163

90.981

380.424

Totaal resultaat terug te storten naar gemeenten

Jaarstukken 2020 v0.6

356.569

-10.109 -47.917 54.821 259.851

155.324

644.465

1.627.763

14. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan het algemeen bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen - Kromme Rijn Heuvelrug

Jaarstukken 2020 v0.6

BIJLAGEN

Bijlage 1 Rekening Courant Gemeenten

Rekening-Courant Gemeenten RSD Totaal te ontvangen

Omschrijving

Reeds ontvangen

Saldo

Bunnik Afrekening 2020 Apparaatskosten

648.284

672.165

23.881

1.961.524

2.028.507

66.983

Bbz overige

-35.425

-29.145

6.280

Bijzondere bijstand/minimabeleid

209.950

185.047

-24.903

Participatiebudget Re-integratie

71.638

71.512

-126

Gebundelde uitkering WWB

Nieuwkomers WSW Tozo 1, 2 en 3 Kinderopvang

6.400

440.478

429.141

-11.337

1.762.169

1.877.114

114.945

7.957

640

7.317

Totaal afrekening 2020

5.072.335

5.248.698 176.363

Verstuurde en openstaande nota's BTW 2020

66.410

76.804

10.394

Afrekening jaarrekening 2019 nota 196095

4.622

Aanvullende nota 2019 nota 196100

20.056

Afrekening BTW BCF 2019 nota 206004

-5.505

Voorstel resultaatbestemming nota 206071 Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW nota 206117

-3.928

2.594

Afrekening voorgaande jaren:

Totaal Bunnik

5.156.583

Omschrijving

Totaal te ontvangen

5.343.340 186.757

Reeds

Saldo

ontvangen

De Bilt Afrekening 2020 Apparaatskosten

2.755.227

2.690.783

-64.444

Gebundelde uitkering WWB

8.647.304

8.942.591

295.287

Bbz overige

25.492

64.481

38.989

Bijzondere bijstand/minimabeleid

791.626

720.233

-71.393

Participatiebudget Re-integratie

489.264

528.410

39.146

Nieuwkomers

25.946

Jaarstukken 2020 v0.6

WSW

1.186.377

1.150.107

-36.270

Tozo 1, 2 en 3

6.507.915

6.875.976

368.061

Kinderopvang

83.173

80.312

-2.861

Totaal afrekening 2020

20.512.323 21.078.839 566.515

Verstuurde en openstaande nota's BTW 2020

282.243

311.350

29.107

Afrekening voorgaande jaren: Afrekening jaarrekening 2019 nota 196096

434

Aanvullende nota 2019 nota 196101

47.518

Afrekening BTW BCF 2019 nota 206003

-18.224

Voorstel resultaatbestemming nota 206070 Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW nota 206118

-15.765

6.843

Totaal De Bilt

20.815.373 21.410.996 595.622

Omschrijving

Totaal

Reeds

Saldo

te ontvangen

ontvangen

Apparaatskosten

2.828.320

2.766.286

Gebundelde uitkering WWB

9.433.558

9.148.422 -285.136

Utrechtse Heuvelrug Afrekening 2020

Bbz overige

-62.034

70.638

50.296

-20.342

Bijzondere bijstand/minimabeleid

1.297.509

1.327.455

29.946

Participatiebudget Re-integratie

445.923

487.308

41.385

Nieuwkomers

26.370

WSW

1.677.356

1.619.368

-57.988

Tozo 1, 2 en 3

7.076.767

7.573.870

497.103

Kinderopvang

91.833

100.919

9.086

Totaal afrekening 2020

22.948.275

23.100.294 152.019

Verstuurde en openstaande nota's BTW 2020

289.731

316.444

26.713

Uitvoeringskosten minimabeleid 2020

45.674

38.746

-6.928

Afrekening jaarrekening 2019 nota 196097

-43.103

Aanvullende nota

-1.290

Afrekening BTW BCF 2019 nota 206002

-14.688

Afrekening voorgaande jaren:

Jaarstukken 2020 v0.6

Voorstel resultaatbestemming

-16.202

Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW

9.698

Uitvoeringskosten minima nota 196092

6.056

Totaal Utrechtse Heuvelrug

23.224.152

Omschrijving

23.395.955 171.804

Totaal te ontvangen

Reeds ontvangen

Saldo

Apparaatskosten

1.217.982

1.216.883

-1.099

Gebundelde uitkering WWB

3.765.908

3.894.506

128.598

Wijk bij Duurstede Afrekening 2020

Bbz overige

-1.958

33.960

35.918

Bijzondere bijstand/minimabeleid

450.630

431.245

-19.385

Participatiebudget Re-integratie

169.719

169.352

-367

Nieuwkomers

11.198

WSW

1.355.571

1.308.674

-46.897

Tozo 1, 2 en 3

2.872.400

3.062.648

190.248

Kinderopvang

2.467

2.897

430

9.843.917

10.131.363

287.446

124.769

134.373

9.604

-84.901

Totaal afrekening 2020 Verstuurde en openstaande nota's BTW 2020 Afrekening voorgaande jaren: Afrekening jaarrekening 2019 Aanvullende nota 196103

18.595

Afrekening BTW BCF 2019

-16.707

Voorstel resultaatbestemming

-7.134

Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW

7.875

9.886.414

10.183.464

297.050

Totaal

Reeds

Saldo

te ontvangen

ontvangen

Apparaatskosten

5.773.259

5.876.954

103.695

Gebundelde uitkering WWB

17.957.841

18.571.064

613.223

Bbz overige

-149.038

-3.033

146.005

Bijzondere bijstand/minimabeleid

2.849.940

2.947.796

97.856

Totaal Wijk bij Duurstede

Omschrijving

Zeist Afrekening 2020

Jaarstukken 2020 v0.6

Participatiebudget Re-integratie

1.785.891

1.903.336

117.445

55.086

WSW

5.362.234

5.195.109

-167.125

Tozo 1, 2 en 3

10.344.635

10.883.335

538.700

Kinderopvang

84.957

95.571

10.614

44.064.805

45.525.218

1.460.413

BTW 2020

591.407

661.029

69.622

Uitvoeringskosten minimabeleid 2020

79.406

67.291

-12.115

Loonkosten 2020 Vermeulen en Jonker

49.995

Afrekening jaarrekening 2019

-176.181

Aanvullende nota 196104

297.325

Afrekening BTW BCF 2019

-39.440

Voorstel resultaatbestemming

-34.523

Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW

30.990

Uitvoeringskosten minimabeleid 2019

25.637

Totaal Zeist

44.889.421

46.407.341

1.517.920

Omschrijving

Totaal

Reeds

Saldo

te ontvangen

ontvangen

Nieuwkomers

Totaal afrekening 2020

Verstuurde en openstaande nota's

Afrekening voorgaande jaren:

Totaal Afrekening 2020 Apparaatskosten

13.223.072

13.223.071

-1

Gebundelde uitkering WWB

41.766.135

42.585.090

818.955

-90.291

116.559

206.850

Bijzondere bijstand/minimabeleid

5.599.655

5.611.776

12.121

Participatiebudget Re-integratie

2.962.435

3.159.918

197.483

125.000

WSW

10.022.016

9.702.399

-319.617

Tozo 1, 2 en 3

28.563.886

30.272.943

1.709.057

Bbz overige

Nieuwkomers

Jaarstukken 2020 v0.6

Kinderopvang

269.747

287.656

17.909

102.441.657

105.084.412

2.642.757

1.354.560

1.500.000

145.440

Uitvoeringskosten minimabeleid 2020

125.080

106.037

-19.043

Loonkosten 2020 Vermeulen en Jonker

49.995

Afrekening jaarrekening 2019

-299.128

Aanvullende nota

382.204

Afrekening Btw 2019

-94.564

Voorstel resultaatbestemming

-77.552

Bijdrage gemeenten voorziening reorganisatie SW

58.000

Uitvoeringskosten minimabeleid 2019

31.693

103.971.944

106.741.096

2.769.153

Totaal afrekening 2020

Verstuurde en openstaande nota's BTW 2020

Afrekening voorgaande jaren:

Totaal rekening courant gemeenten

Jaarstukken 2020 v0.6

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Bunnik prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

672.165

648.284

-23.881

Totale apparaatskosten

672.165

648.284

-23.881

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

2.054.849

1.762.169

2.054.849

-292.680

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

2.054.849

1.762.169

2.054.849

-292.680

1.762.169

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

1.762.169

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz overige

36.000

8.687

984

-27.313

-7.703

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz overige

-36.000

-37.832

-36.409

-1.832

1.423

-409

-29.145

-35.425

-29.145

-6.280

-35.425

26.587

Totaal Bz

-35.016

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

1.783.000

1.857.757

1.809.587

74.757

-48.170

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-33.000

-47.198

-32.952

-14.198

14.246

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

151.000

100.071

95.584

-50.929

-4.487

-55.416

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz lo

63.000

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz lo

-16.000

-5.900

75.171

87.167

1.977.000

2.052.171

2.028.507

1.961.524

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

29.000

10.546

8.821

-18.454

-1.725

-20.179

26.064

26.071

-36.936

-36.929

-5.197

10.100

703

10.803

59.611

75.171

11.996

87.167

-27.556

59.611

75.171

-23.664

51.507

-66.983

-15.476

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

364.000

381.913

429.141

440.478

17.913

47.228

65.141

11.337

76.478

Totaal WSW

364.000

381.913

429.141

440.478

17.913

47.228

65.141

11.337

76.478

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

105.000

91.622

84.190

87.379

-13.378

-7.432

-20.810

3.189

-17.621

Lasten

Collectieve ziektekst verz

79.000

78.225

94.691

-775

16.466

15.691

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

35.000

39.016

31.901

37.223

4.016

-7.115

-3.099

5.322

2.223

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering

-3.000

-4.944

-9.269

-9.343

-1.944

-4.325

-6.269

-74

-6.343

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 216.000

203.919

185.047

209.950

-12.081

-18.872

-30.953

24.903

-6.050

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

71.000

60.306

60.432

-10.694

126

-10.568

-10.694

126

-10.568

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie

71.000

60.306

60.432

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

31.820

11.206

-20.614

Totaal jeugdwerkloosheid

31.820

11.206

-20.614

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

6.400

Totaal nieuwkomers

6.400

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

3.000

461

7.957

7.317

-2.539

7.496

4.957

-640

4.317

Totaal Kinderopvang

3.000

461

7.957

7.317

-2.539

7.496

4.957

-640

4.317

3.341.385

5.454.084

5.426.433

5.072.335

2.112.699

-27.651

2.085.048

-354.098

1.730.950

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

TOTAAL

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

Baten

Participatiebudget W-deel

2.054.849

1.762.169

2.054.849

-292.680

71.000

60.306

60.432

-10.694

126

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

Baten Baten

-10.568

2.206.000

1.954.512

2.102.874

-251.488

148.362

-103.126

Aanvullende uitkering - Inkomen

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

900

-900

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

Baten

Doeluitkering WSW TOTAAL VERSCHIL (lasten - baten)

1.762.169

-1.000

1.000

364.000

381.913

429.141

440.478

17.913

47.228

65.141

11.337

76.478

2.640.900

4.462.274

4.647.170

4.365.953

1.821.374

184.896

2.006.270

-281.217

1.725.053

700.485

991.810

779.263

706.382

291.325

-212.547

78.778

-72.881

5.897

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

De Bilt prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

2.690.783

2.755.227

64.444

Totale apparaatskosten

2.690.783

2.755.227

64.444

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

6.507.915

6.322.611

185.304

6.322.611

185.304

6.507.915

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

6.322.611

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

6.322.611

6.507.915

6.322.611

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

L/B

(D) - (C)

6.507.915

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz overige

295.000

88.886

52.972

-206.114

-35.914

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz overige

-52.000

-24.405

-27.480

27.595

-3.075

-242.028 24.520

Totaal Bbz

243.000

64.481

25.492

-178.519

-38.989

-217.508

-207.704

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

7.887.000

7.777.355

7.679.296

-109.645

-98.059

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-192.000

-140.118

-133.489

51.882

6.629

58.511

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

635.000

540.537

532.917

-94.463

-7.620

-102.083

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

-3.000

-3.687

-1.558

-687

2.129

1.442

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

52.000

37.676

38.402

-14.324

726

-13.598

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

-7.508

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz lo

326.000

301.644

264.655

-24.356

-36.989

-61.345

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz lo

-41.000

-25.074

-24.689

15.926

385

16.311

481.830

454.258

299.278

481.830

-27.572

454.258

-154.980

299.278

8.664.000

9.145.830

8.942.591

8.647.304

481.830

-203.239

278.591

-295.287

-16.696

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

967.000

1.011.825

1.150.107

1.186.377

44.825

138.282

183.107

36.270

219.377

Totaal WSW

967.000

1.011.825

1.150.107

1.186.377

44.825

138.282

183.107

36.270

219.377

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

485.000

444.488

423.831

443.900

-40.512

-20.657

-61.169

20.069

-41.100

Lasten

Collectieve ziektekst verz

239.000

160.125

203.659

-78.875

43.534

-35.341

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

185.000

172.996

172.707

189.777

-12.004

-289

-12.293

17.070

4.777

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering

-14.000

-12.996

-36.430

-45.710

1.005

-23.435

-22.430

-9.280

-31.710

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 895.000

764.614

720.233

791.626

-130.386

-44.381

-174.767

71.393

-103.374

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

442.837

-79.018

-39.145

-118.163

-79.018

-39.145

-118.163

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

561.000

481.982

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie 561.000

561.000

481.982

442.837

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

128.992

46.428

-82.564

Totaal jeugdwerkloosheid

128.992

46.428

-82.564

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

25.946

Totaal nieuwkomers

25.946

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

30.000

61.930

80.312

83.173

31.930

18.382

50.312

2.861

53.173

Totaal Kinderopvang

30.000

61.930

80.312

83.173

31.930

18.382

50.312

2.861

53.173

14.205.721

20.873.967

20.525.474

20.512.324

6.668.246

-348.493

6.319.753

-13.150

6.306.603

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

TOTAAL

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

Baten

Participatiebudget W-deel

6.322.611

6.507.915

6.322.611

185.304

6.507.915

561.000

481.982

442.837

-79.018

-39.145

Baten

-118.163

Gebundelde uitkering - Inkomen

9.176.000

8.616.392

9.270.441

-559.608

654.049

94.441

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

11.200

-11.200

-11.200 -210.000

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

210.000

-210.000

Baten

Doeluitkering WSW

967.000

1.011.825

1.150.107

1.186.377

44.825

138.282

183.107

36.270

219.377

TOTAAL

10.925.200

16.511.828

17.225.141

17.407.570

5.586.628

713.313

6.299.941

182.429

6.482.370

VERSCHIL (lasten - baten)

3.280.521

4.362.139

3.300.333

3.104.754

1.081.618

-1.061.806

19.812

-195.579

-175.767

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

UH prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

2.766.286

2.828.320

62.034

Totale apparaatskosten

2.766.286

2.828.320

62.034

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

7.587.133

7.076.767

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

prim RSD (A) VJN RSD (B)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

7.587.133

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

7.587.133

prim RSD (A) VJN RSD (B)

L/B

7.587.133

-510.366

7.076.767

7.587.133

-510.366

7.076.767

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

7.076.767

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz overige

239.000

85.596

115.482

-153.404

29.886

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz overige

-71.000

-35.300

-44.844

35.700

-9.544

-123.518 26.156

Totaal Bz

168.000

50.296

70.638

-117.704

20.342

-97.362

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

9.141.000

9.466.756

9.271.259

325.756

-195.497

130.259

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-217.000

-221.239

-128.488

-4.239

92.751

88.512

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

516.000

612.945

606.324

96.945

-6.621

90.324

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

-5.000

-3.687

-2.292

1.313

1.395

2.708

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

71.000

62.741

67.224

-8.259

4.483

-3.776

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz lo

221.000

331.450

245.517

110.450

-85.933

24.517

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz lo

-15.000

-7.375

-11.546

7.625

-4.171

3.454

-1.114.550

-1.093.169

-614.441

-1.114.550

21.381

-1.093.169

478.728

-614.441

9.712.000

8.597.450

9.148.422

9.433.558

-1.114.550

550.972

-563.578

285.136

-278.442

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

1.419.000

1.436.465

1.619.368

1.677.356

17.465

182.903

200.368

57.988

258.356

Totaal WSW

1.419.000

1.436.465

1.619.368

1.677.356

17.465

182.903

200.368

57.988

258.356

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

683.000

697.632

702.240

671.289

14.632

4.608

19.240

-30.951

-11.711

Lasten

Collectieve ziektekst verz

259.000

204.225

218.776

-54.775

14.551

-40.224

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

202.000

275.260

241.207

239.464

73.260

-34.053

39.207

-1.743

37.464

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

214.000

254.000

225.675

217.680

40.000

-28.325

11.675

-7.995

3.680

Baten

Verhaal en terugvordering

-29.000

-21.129

-45.892

-49.700

7.871

-24.763

-16.892

-3.808

-20.700

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 1.329.000

1.409.988

1.327.455

1.297.509

80.988

-82.533

-1.545

-29.946

-31.491

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D) 397.744

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

512.000

439.129

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie 512.000

512.000

439.129

397.744

-72.871

-41.385

-114.256

-72.871

-41.385

-114.256

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

131.103

48.179

-82.924

Totaal jeugdwerkloosheid

131.103

48.179

-82.924

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

26.370

Totaal nieuwkomers

26.370

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

21.000

65.135

100.919

91.833

44.135

35.784

79.919

-9.086

70.833

Totaal Kinderopvang

21.000

65.135

100.919

91.833

44.135

35.784

79.919

-9.086

70.833

16.084.759

22.617.006

23.113.557

22.948.275

6.532.247

496.551

7.028.798

-165.282

6.863.516

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

TOTAAL

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

Baten

Participatiebudget W-deel

7.587.133

7.076.767

7.587.133

-510.366

7.076.767

512.000

439.129

397.744

-72.871

-41.385

Baten

-114.256

Gebundelde uitkering - Inkomen

9.229.000

8.768.001

9.433.558

-460.999

665.557

204.558

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

50.258

-50.258

Baten

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

9.700

-9.700

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

-132.000

Baten

Doeluitkering WSW

132.000

-132.000

1.419.000

1.436.465

1.619.368

1.677.356

17.465

182.903

200.368

57.988

258.356

TOTAAL

11.301.700

18.303.599

19.129.446

18.585.425

7.001.899

825.847

7.827.746

-544.021

7.283.725

VERSCHIL (lasten - baten)

4.783.059

4.313.407

3.984.111

4.362.850

-469.652

-329.296

-798.948

378.739

-420.209

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

WBD prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

1.216.883

1.217.982

1.099

Totale apparaatskosten

1.216.883

1.217.982

1.099

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

3.161.306

2.872.400

3.161.306

-288.906

3.161.306

-288.906

2.872.400

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

prim RSD (A) VJN RSD (B)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

3.161.306

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

3.161.306

2.872.400

3.161.306

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

L/B

(D) - (C)

2.872.400

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz overige

123.000

71.562

28.284

-51.438

-43.278

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz overige

-35.000

-37.602

-30.242

-2.602

7.360

-94.716 4.758

Totaal Bz

88.000

33.960

-1.958

-54.040

-35.918

-89.958

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

3.511.000

3.753.851

3.575.791

242.851

-178.060

64.791

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-74.000

-109.145

-96.812

-35.145

12.333

-22.812 7.133

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

359.000

371.188

366.133

12.188

-5.055

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

-2.000

-3.687

-1.354

-1.687

2.333

646

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

52.000

34.836

37.994

-17.164

3.158

-14.006

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

-2.950

-1.747

-2.950

1.203

-1.747

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz lo

45.000

103.079

90.966

58.079

-12.113

45.966

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz lo

-11.000

-2.212

-11.927

8.788

-9.715

-927

-242.090

-250.454

-193.137

-242.090

-8.364

-250.454

57.317

-193.137

3.880.000

3.637.910

3.894.506

3.765.908

-242.090

256.596

14.506

-128.598

-114.092

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

1.191.000

1.224.042

1.308.674

1.355.571

33.042

84.632

117.674

46.897

164.571

Totaal WSW

1.191.000

1.224.042

1.308.674

1.355.571

33.042

84.632

117.674

46.897

164.571

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

253.000

304.584

288.304

263.268

51.584

-16.280

35.304

-25.036

10.268

Lasten

Collectieve ziektekst verz

124.000

92.400

125.074

-31.600

32.674

1.074

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

92.000

62.728

81.197

93.052

-29.272

18.469

-10.803

11.855

1.052

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

Baten

Verhaal en terugvordering

-13.000

-21.407

-30.656

-30.763

-8.407

-9.249

-17.656

-107

-17.763

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 456.000

438.305

431.245

450.630

-17.695

-7.060

-24.755

19.385

-5.370

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

152.042

-25.325

367

-24.958

-25.325

367

-24.958

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

177.000

151.675

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie 177.000

177.000

151.675

152.042

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

55.670

17.677

-37.993

Totaal jeugdwerkloosheid

55.670

17.677

-37.993

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

11.198

Totaal nieuwkomers

11.198

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

1.000

2.650

2.897

2.467

1.650

247

1.897

-430

1.467

Totaal Kinderopvang

1.000

2.650

2.897

2.467

1.650

247

1.897

-430

1.467

7.076.751

9.974.971

10.230.021

9.843.917

2.898.220

255.050

3.153.270

-386.104

2.767.166

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

TOTAAL

L/B

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

Baten

Participatiebudget W-deel

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

3.161.306

2.872.400

3.161.306

-288.906

177.000

151.675

152.042

-25.325

367

2.872.400 -24.958

3.886.000

3.752.446

4.037.285

-133.554

284.839

151.285

-4.700

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

4.700

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

64.000

-64.000

Baten

Doeluitkering WSW

1.191.000

1.224.042

1.308.674

1.355.571

33.042

84.632

117.674

46.897

164.571

TOTAAL

5.322.700

8.314.794

8.658.940

8.417.298

2.992.094

344.146

3.336.240

-241.642

3.094.598

VERSCHIL (lasten - baten)

1.754.051

1.660.177

1.571.081

1.426.619

-93.874

-89.096

-182.970

-144.462

-327.432

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Zeist prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

5.876.954

5.773.259

-103.695

Totale apparaatskosten

5.876.954

5.773.259

-103.695

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

7.903.264

10.344.635

* voor uitvoeringskosten minima wordt separaat een factuur verzonden L/B

prim RSD (A) VJN RSD (B)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

7.903.264

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

7.903.264

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

L/B

7.903.264

2.441.371

10.344.635

7.903.264

2.441.371

10.344.635

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

10.344.635

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz overige

427.000

130.973

69.454

-296.027

-61.519

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz overige

-152.000

-134.006

-218.492

17.994

-84.486

-357.546 -66.492

Totaal Bz

275.000

-3.033

-149.038

-278.033

-146.005

-424.038

-1.746.816

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

18.306.000

16.874.321

16.559.184

-1.431.679

-315.137

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-411.000

-383.481

-247.439

27.519

136.042

163.561

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

1.114.000

912.498

897.306

-201.502

-15.192

-216.694

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

-8.000

-22.124

-10.521

-14.124

11.603

-2.521

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

17.000

73.244

66.160

56.244

-7.084

49.160

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz lo

316.000

336.532

267.727

20.532

-68.805

-48.273

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz lo

-84.000

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

19.250.000

-84.000

-22.124

-23.265

61.876

-1.141

60.735

799.639

802.198

448.689

799.639

2.559

802.198

-353.509

448.689

20.049.639

18.571.064

17.957.841

799.639

-1.478.575

-678.936

-613.223

-1.292.159

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

4.331.000

4.609.778

5.195.109

5.362.234

278.778

585.331

864.109

167.125

1.031.234

Totaal WSW

4.331.000

4.609.778

5.195.109

5.362.234

278.778

585.331

864.109

167.125

1.031.234

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

1.352.000

1.593.615

1.492.913

1.406.867

241.615

-100.702

140.913

-86.046

54.867

Lasten

Collectieve ziektekst verz

699.000

601.125

638.112

-97.875

36.987

-60.888

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

455.000

513.428

532.639

526.973

58.428

19.211

77.639

-5.666

71.973

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

450.000

476.000

437.391

413.192

26.000

-38.609

-12.609

-24.199

-36.808

Baten

Verhaal en terugvordering

-66.000

-56.209

-116.272

-135.204

9.791

-60.063

-50.272

-18.932

-69.204

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 2.890.000

3.127.959

2.947.796

2.849.940

237.959

-180.163

57.796

-97.856

-40.060

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D) 1.687.932

L/B

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

2.090.000

1.805.377

Effect ontschotting Totaal participatiebudget / re-integratie2.090.000

2.090.000

1.805.377

1.687.932

-284.623

-117.445

-402.068

-284.623

-117.445

-402.068

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

273.864

97.959

-175.905

Totaal jeugdwerkloosheid

273.864

97.959

-175.905

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

55.086

Totaal nieuwkomers

55.086

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

28.000

71.500

95.571

84.957

43.500

24.071

67.571

-10.614

56.957

Totaal Kinderopvang

28.000

71.500

95.571

84.957

43.500

24.071

67.571

-10.614

56.957

35.069.904

44.157.139

42.545.147

44.064.806

9.087.235

-1.611.992

7.475.243

1.519.659

8.994.902

prim RSD (A) VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOTAAL

L/B Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

7.903.264

10.344.635

7.903.264

2.441.371

10.344.635

Baten

Participatiebudget W-deel

2.090.000

1.805.377

1.687.932

-284.623

-117.445

-402.068

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

19.331.000

17.893.645

19.251.908

-1.437.355

1.358.263

-79.092

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

Baten

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

11.100

-11.100

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

Baten

Doeluitkering WSW TOTAAL VERSCHIL (lasten - baten)

196.000

-196.000

4.331.000

4.609.778

5.195.109

5.362.234

278.778

585.331

864.109

167.125

1.031.234

25.959.100

32.496.687

34.155.658

36.646.709

6.537.587

1.658.971

8.196.558

2.491.051

10.687.609

9.110.804

11.660.452

8.389.489

7.418.097

2.549.648

-3.270.963

-721.315

-971.392

-1.692.707

Financieel overzicht voor gemeente: L/B

Totaal prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Apparaatskosten Lasten

Reguliere apparaatskosten

13.223.071

13.223.072

Totale apparaatskosten

13.223.071

13.223.072

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

TOZO regeling Lasten

Rijksbijdragen TOZO

27.029.163

28.563.886

27.029.163

1.534.723

Lasten

uitvoeringskosten

Totaal TOZO

27.029.163

28.563.886

27.029.163

1.534.723

28.563.886

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

L/B

NJN RSD (C)

(D) - (C)

28.563.886

(D) - (A)

Bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Lasten

Uitgaven Bbz

1.120.000

385.704

267.176

-734.296

-118.528

Baten

Verhaal en terugvordering

-346.000

-269.145

-357.467

76.855

-88.322

-852.824 -11.467

Totaal Bz

774.000

116.559

-90.291

-657.441

-206.850

-864.291

-1.732.883

Gebundelde uitkering Lasten

Verstrekte uitkeringen I-deel

40.628.000

39.730.040

38.895.117

-897.960

-834.923

Baten

Verhaal en terugvordering I-deel

-927.000

-901.181

-639.181

25.819

262.000

287.819

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAW

2.775.000

2.537.239

2.498.265

-237.761

-38.974

-276.735

Baten

Verhaal en terugvordering IOAW

-18.000

-33.185

-15.724

-15.185

17.461

2.276

Lasten

Verstrekte uitkeringen IOAZ

221.000

219.043

218.600

-1.957

-443

-2.400

Baten

Verhaal en terugvordering IOAZ

-2.950

-9.255

-2.950

-6.305

-9.255

Lasten

Verstrekte uitkeringen Bbz

971.000

1.098.769

894.937

127.769

-203.832

-76.063

Baten

Verhaal en terugvordering Bbz

-167.000

-62.685

-76.623

104.315

-13.938

90.377

43.483.000

42.585.090

41.766.135

-897.910

-818.955

-1.716.865

Ontschotting Totaal gebundelde uitkering

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Lasten

Bijdragen WSW-ers

8.272.000

8.664.023

9.702.399

10.022.016

392.023

1.038.376

1.430.399

319.617

1.750.016

Totaal WSW

8.272.000

8.664.023

9.702.399

10.022.016

392.023

1.038.376

1.430.399

319.617

1.750.016

Bijzondere bijstand en minimabeleid Lasten

Bijzondere bijstand

2.878.000

3.131.940

2.991.478

2.872.704

253.940

-140.462

113.478

-118.775

-5.297

Lasten

Collectieve ziektekst verz

1.400.000

1.136.100

1.280.311

-263.900

144.211

-119.689

Lasten

Individuele inkomenstoeslag

969.000

1.063.428

1.059.651

1.086.489

94.428

-3.777

90.651

26.838

117.489

Lasten

Gemeentelijk minimabeleid

664.000

730.000

663.066

630.872

66.000

-66.934

-934

-32.194

-33.128

Baten

Verhaal en terugvordering

-125.000

-116.684

-238.519

-270.720

8.316

-121.835

-113.519

-32.201

-145.720

Totaal bijzondere bijstand en minimabeleid 5.786.000

5.944.784

5.611.776

5.599.656

158.784

-333.008

-174.224

-12.120

-186.344

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

L/B

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(B) - (A)

(D) - (C)

(D) - (A)

Participatiebudget / reïntegratie Lasten

Kosten re-integratie

3.411.000

2.938.469

2.740.987

-472.531

-197.482

-670.013

Lasten

Overige (gem. lokale initiatieven)

Effect ontschotting

Totaal participatiebudget / re-integratie3.411.000

3.411.000

2.938.469

2.740.987

-472.531

-197.482

-670.013

Actieplan Jeugdwerkloosheid Lasten

Kosten jeugdwerkloosheid

621.449

221.449

-400.000

Totaal jeugdwerkloosheid

621.449

221.449

-400.000

Nieuwkomers Lasten

Kosten nieuwkomers

125.000

Totaal nieuwkomers

125.000

Kinderopvang Lasten

Kinderopvang

83.000

201.676

287.656

269.746

118.676

85.980

204.656

-17.910

186.746

Totaal Kinderopvang

83.000

201.676

287.656

269.746

118.676

85.980

204.656

-17.910

186.746

75.778.520

103.077.166

101.840.632

102.441.657

27.298.646

-1.236.534

26.062.112

601.025

26.663.137

(B) - (A)

TOTAAL

controle jaarrekening 2020 blz 26

102.422.104

afrekening 2019

77.552

eenmalige bijdrage aan BIGA

-58.000

Totaal

L/B

102.441.656

prim RSD (A)

VJN RSD (B)

NJN RSD (C)

Jaarrek (D)

(D) - (C)

(D) - (A)

Baten Baten

Bijdragen Rijk TOZO

27.029.163

28.563.886

27.029.163

1.534.723

28.563.886

Baten

Participatiebudget W-deel

3.411.000

2.938.469

2.740.987

-472.531

-197.482

-670.013

Baten

Gebundelde uitkering - Inkomen

43.828.000

40.984.996

44.096.066

-2.843.004

3.111.070

268.066

Baten

Aanvullende uitkering - Inkomen

50.258

-50.258

Baten

Uitkering Bbz 2004 - vast budget

37.600

-37.600

Baten

Uitkering Bbz 2004 - declaratiedeel

Baten

Doeluitkering WSW

601.000

-601.000

8.272.000

8.664.023

9.702.399

10.022.016

392.023

1.038.376

1.430.399

319.617

1.750.016

TOTAAL

56.149.600

80.089.182

83.816.355

85.422.955

23.939.582

3.727.173

27.666.755

1.606.600

29.273.355

VERSCHIL (lasten - baten)

19.628.920

22.987.984

18.024.277

17.018.701

3.359.064

-4.963.707

-1.604.643

-1.005.576

-2.610.219

Bestuursrapportage uitvoering WSW inzake de prestatie-indicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2020. Periode: januari – december 2020 Inleiding Tussen RDWI en Biga Groep zijn afspraken gemaakt i.v.m. de rapportage over de performance van Biga Groep. Bijgaand de rapportage over de volgende prestatie-indicatoren: - Ontwikkeling van WSW-medewerkers - Spreiding van werksoorten Daarnaast wordt er middels kengetallen gerapporteerd over: - Aantal WSW-ers - Uitstroom WSW - Leeftijdsopbouw - Ziekteverzuim Gegevensverwerking WSW en verbijzonderde interne controle Door BIGA Groep wordt verbijzonderde interne controle (VIC) uitgevoerd met het doel de rechtmatigheid van de SW-realisatie te controleren. In 2020 zijn daarvoor steekproefsgewijs interne controles uitgevoerd op o.a.: - de aanwezigheid en omvang van WSW dienstverbanden - de juiste en tijdige verwerking van uitdiensttredingen - de juiste en tijdige uitvoering van de herindicaties WSW Er zijn hierbij geen tekortkomingen geconstateerd die gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de WSW uitgaven.

Bestuursrapportage januari – december 2020

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10161929/1