Document · PDF

PR23.086 Definitieve begroting 2024 RMN

Vragenuur Lijst ingekomen stukken 29 augustus 2023, gemeente ZeistBij agendapunt: Post derden24.411 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

AVU-bedrijfsvoering De personele kosten maken 70% uit van de bedrijfsvoeringskosten (beheerskosten). Omdat de CAOonderhandelingen voor 2023 nog niet zijn afgerond valt hierover, en over de personele kosten van 2024 nog weinig te zeggen. Mogelijk moeten de personele kosten in 2024 met zo’n 10% ten opzichte van 2022 naar boven worden bijgesteld, maar daar is in de begroting budgettaire ruimte voor omdat de in 2022 openstaande vacature voor 0,6 fte is ingevuld. Daarnaast is de verwachting dat de huuren servicekosten zullen stijgen en dat er meer kosten zullen moeten worden besteed aan een verbeterde digitale informatieverstrekking aan de gemeenten. Ook worden in 2024 2 laptopcomputers vervangen. Gedeeltelijke dekking voor die kosten wordt gevonden in de daling van de Begroting 2024 versie 2.001

blz 13

kosten van de financiële ondersteuning. Met enkele kleine verschuivingen binnen de beheerskosten en een lichte verhoging ervan, blijven de totale beheerskosten in lijn met die van voorgaande jaren.

3.4

BBV richtlijnen

Algemeen De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld op basis van de BBV richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen. Overzicht van baten en lasten per taakveld. Het overzicht van baten en lasten per taakveld is opgenomen in hoofdstuk 4 de begroting 2024. Verklaring financiële verschillen Financiële afwijkingen gelijk of groter dan 10% of verschillen van € 100.000,- of meer worden in hoofdstuk 5 toegelicht. Overhead De begrote overhead voor 2024 wordt toegelicht in hoofdstuk 4. Geprognosticeerde balans In hoofdstuk 6 is de prognose van de balanspositie in het komende begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren, inclusief de vermelding van het EMU-saldo opgenomen. Beleidsindicatoren Het RMN is een beleidsarme uitvoeringsorganisatie wat als gevolg heeft dat de (meeste) beleidsindicatoren niet van toepassing zijn, of juist specifiek RMN-gebonden zijn.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 14

4. Begroting 2024 RMN 4.1

Begroting lasten 2024

LASTEN

Alle bedragen in € Omschrijving

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten Verhaalde kosten

Additionele taken

Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Gerealiseerde resultaat

Begroting 2024 versie 2.001

Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

voorlopig 2022

3.645.000 1.188.000 4.833.000

3.652.200 1.152.900 4.805.100

3.579.600 1.107.000 4.686.600

3.357.000 1.043.000 4.400.000

2.975.000 1.245.000 4.220.000

676.700 676.700

666.400 666.400

661.000 661.000

729.000 729.000

10.542.600 10.160.000 8.958.200 8.952.000 8.990.000 5.852.700 5.800.500 5.135.400 5.148.000 5.222.000 3.307.000 2.552.000 2.718.000 2.718.000 1.689.000 19.702.300 18.512.500 16.811.600 16.818.000 15.901.000

10.217.000 828.000

9.976.000 824.000

9.973.000 9.976.000 828.000 836.000 0 0 11.045.000 10.800.000 10.801.000 10.812.000 295.800 295.800

290.000 290.000

267.000 267.000

3.209.000 3.209.000

6.622.000 991.000 175.000 7.788.000 3.464.000 3.464.000

36.552.800 35.074.000 33.232.600 35.900.000 32.102.000 200.000

200.000

208.400

200.000

1.000

36.752.800 35.274.000 33.441.000 36.100.000 32.103.000

blz 15

4.2

Begroting baten 2024

BATEN

Alle bedragen in € Omschrijving

Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Incidentele baten Aanvullende taken en afrekeningen Desintegratievergoeding Ijsselstein

Geraamd 2024

Geraamd 2023.2

Geraamd 2023.1

Geraamd 2023

Voorlopig 2022

3.935.800 3.780.000 3.560.000 3.560.000 2.902.000 2.518.700 2.365.000 2.188.000 2.188.000 1.916.000 5.767.000 5.575.000 5.118.000 5.118.000 4.683.000 7.390.900 7.133.000 6.923.000 6.923.000 5.329.000 6.853.600 6.511.000 6.176.000 6.176.000 5.269.000 9.585.800 9.203.000 8.725.000 8.725.000 7.879.000 36.051.800 34.567.000 32.690.000 32.690.000 27.978.000

295.800 0 295.800

289.000 0 289.000

267.000 0 267.000

267.000 2.942.000 3.209.000

234.000 3.231.000 3.465.000

180.600

178.000

167.000

660.000

224.600 405.200

281.000 459.000

281.000 448.000

167.000

660.000

-41.000 -41.000

36.000 36.000

34.000 34.000

0 0

Financiële baten en lasten

36.752.800 35.274.000 33.441.000 36.100.000 32.103.000

Begroting 2024 versie 2.001

blz 16

4.3

Begroting per taakveld 2024

Taakvelden in euro's 200 2.1 2.2

BAARN Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer Parkeren

707.000

markten

27.000

BUNNIK 530.000

IJSSELSTEIN

NIEUWEGEIN

1.130.000

SOEST

ZEIST

TOTAAL

1.169.000

1.661.000 44.000

5.197.000 44.000

42.000

31.000

100.000

300 3.3 500 700

Sport, cultuur en recreatie 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Volksgezondheid en milieu 720 Riolering 730 Afval 740 Milieubeheer

90.000 3.087.000 25.000

32.000 2.005.000 52.000

78.000 4.477.000 27.000

0,64 Hondenbelasting Totaal

3.936.000

2.815.000

55.000 5.767.000

196.000

7.391.000

126.000 5.492.000 25.000

193.000 7.588.000 25.000

7.391.000

6.854.000

44.000 9.586.000

Begroting 2024 Versie 2.001 incl cao 2023

196.000 0 519.000 30.040.000 154.000 0 99.000 36.349.000

4.4

Begroting overhead 2024

Omschrijving

Geraamd

rek

2024

2023.2

2023.1

2023

2022

3.687.000 1.230.000 4.917.000

3.694.200 1.194.900 4.889.100

3.617.600 1.145.000 4.762.600

3.667.000 1.353.000 5.020.000

3.307.000 1.577.000 4.884.000

684.700 684.700

674.400 674.400

721.000 721.000

789.000 789.000

Buitendienst Personeelskosten

836.000

833.000

836.000

844.000

991.000

Totale overhead

6.437.700

6.396.500

6.273.000

6.585.000

6.664.000

Totale lasten

36.552.800

35.074.000

33.232.600

35.900.000

32.102.000

17,60

18,20

18,90

18,30

20,80

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Overhead percentage

De overhead wordt bepaald volgens de afspraken uit het kostenallocatiemodel. Dit kostenallocatiemodel wordt medio 2024 herzien zodat deze gereed is bij de Kaderbrief 2026. De herziening is gekoppeld aan de definitieve uitkomst inzake de ontvlechting van de additionele taken gemeente IJsselstein. Ter dekking van de overhead worden de directe man- en tractie-uren opgehoogd met 28,4 % en de verwerkingskosten en overige directe kosten met 5%. Gemiddeld bedraagt het gehanteerde percentage overhead 17,6%.

4.5 Overdracht additionele taken IJsselstein Het Algemeen bestuur RMN heeft op 7 december 2022 besloten om per 1 januari 2023 de additionele taken voor de gemeente IJsselstein over te dragen aan de gemeente IJsselstein. 1 Als uitgangspunt te hanteren dat er geen financiële of overige nadelige gevolgen voor de overige gemeenten of RMN voortkomen uit de overdracht van additionele taken, maar ook geen voordelen. 2 Als uitgangspunt voor verdere gesprekken met de gemeente IJsselstein uit te gaan van € 302.942 aan overheadkosten welke worden gedekt door de additionele taken in IJsselstein. Hierbij is rekening gehouden met de overdracht van indirect naar direct personeel van 2,0 fte. 3 De financiële gevolgen van de beëindiging van de additionele taken voor de gemeente IJsselstein, zowel wat betreft directe kosten als de overhead, te verwerken in de begrotingswijziging 2023.01

Begroting 2024 Versie 2.001 incl cao 2023

In de begroting 2023 is een bedrag van € 302.942 aan overheadkosten toegerekend aan de additionele taken van de gemeente IJsselstein.. Ten tijde van de actualisering van deze begroting (juni 2023) zijn de besprekingen met IJsselstein nog niet definitief afgerond. De verwerkte aanpassingen zijn opgenomen op basis van ambtelijke voorstellen. In het kostenallocatiemodel is bij hoofdstuk 4 nadere informatie opgenomen over de desintegratieregeling. Hierin is onder andere bepaald dat de financiële compensatie een periode omvat van 5 jaar met verschillende percentages voor respectievelijk arbeidskosten, productiemiddelen en algemene kosten (zie onderstaande tabel) Dit betekent dat de gemeente IJsselstein 5 jaar lang een aflopende vergoeding dient te betalen van € 320.9854 in 2023 aflopend naar € 55.303 in het jaar 2027. Deze bijdrage is opgenomen in deze begroting volgens onderstaande tabel. Jaren

Kostensoort

2023 Arbeidskosten

Overhead

Ijsselstein

Gemeenten

90%

219.580

197.622

21.958

Productiemiddelen

80%

Algemene kosten

100%

83.362

302.942

280.984

21.958

219.580

153.706

65.874

Totaal 2024 Arbeidskosten

70%

Productiemiddelen

40%

Algemene kosten

85%

83.362

70.858

12.504

302.942

224.564

78.378

50%

219.580

109.790

Productiemiddelen

20%

Algemene kosten

70%

83.362

58.353

25.009

302.942

168.143

134.799

30%

219.580

65.874

153.706

Productiemiddelen

Algemene kosten

55%

83.362

45.849

37.513

302.942

111.723

191.219

10%

219.580

21.958

197.622

Productiemiddelen

Algemene kosten

40%

83.362

33.345

50.017

302.942

55.303

247.639

219.580

Productiemiddelen

Algemene kosten

83.362

302.942

1.817.652

840.717

976.935

Totaal 2025 Arbeidskosten

Totaal 2026 Arbeidskosten

Totaal 2027 Arbeidskosten

Totaal 2028 Arbeidskosten

Totaal Totaal

Begroting 2024 versie 2.001

blz 19

5. Toelichting bij de begroting 2024 RMN 5.1

Algemeen

De totale lasten begroot voor 2024 stijgen met € 1,48 miljoen ten opzichte van de begroting 2023.2. Deze stijging zit voornamelijk in een 3-tal posten: Bedrijfsvoering RMN • stijging van de personeelslasten buitendienst van € 0,4 miljoen door de verwachte loonkosten ontwikkeling • stijging van de kapitaallasten inzamelmiddelen van € 0,75 als gevolg van investeringen in met name containers. Grondstof- en afvalstromen • stijging van de verwerkingskosten met € 0,25 miljoen. In de paragrafen 5.2 tot en met 5.6 worden de verschillen afgezet tegenover de begroting 2023.2 meer in detail toegelicht.

5.2

Toelichting Directie en Algemeen beheer

De lasten vallend onder Directie en Algemeen beheer bestaan uit personeelskosten voor de overheadfuncties, overige personeelslasten en algemene kosten. Salaris en overige personeelslasten Basistaken Directie en algemeen beheer Personeelskosten: Huidig personeel Voormalig personeel Personeel van derden Bouwen aan RMN Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Periodiek medisch onderzoek Overige personeelskosten Aandeel additionele taken

Begroting 2024 versie 2.001

2024

2023.2

2023.1

3.337.000 60.000

3.207.000 60.000

3.034.000 179.000

50.000 49.000 93.000 9.000 7.000 82.000 -42.000 3.645.000

142.000 49.000 47.900 92.000 9.000 7.000 80.300 -42.000 3.652.200

142.000 46.000 43.000 86.000 9.000 7.000 71.600 -38.000 3.579.600

Geraamd

rekening

2023

2022

3.071.000 180.000 0 142.000 46.000 43.000 95.000 9.000 7.000 74.000 -310.000 3.357.000

2.110.000 26.000 907.000 102.000 0 10.000 60.000 22.000 7.000 63.000 -332.000 2.975.000

blz 20

De salarislasten huidig personeel zijn gestegen door de ontwikkelingen van de geraamde CAO zoals opgenomen in de kaderbrief 2024. Personeel van derden wordt niet voorzien in de overheadfuncties in 2024. Conform de financiële paragraaf bij het Meerjaren beleidsprogramma Samen bouwen aan RMN 2022 – 2025 is er incidenteel budget opgenomen in 2023 voor extra trainingen en onrendabele uren voor medewerkers van RMN. Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein Algemeen beheer Basistaken 2024 2023.2 2023.1 Algemene kosten: Algemene kosten: 84.000 70.900 96.000 Kapitaallasten inventaris 48.000 47.000 47.000 Kantoorbenodigdheden 73.000 73.000 69.000 Telefoon en porti 585.000 572.000 536.000 Automatisering Implementatie nieuwe bedrijfssoftware 77.000 75.000 73.000 Voorlichting 75.000 75.000 70.000 Advieskosten 82.000 80.000 75.000 Accountant 44.000 43.000 40.000 Contributie/abonnementen 44.000 43.000 35.000 Assurantiën 2.000 2.000 2.000 Representatie 50.000 48.000 39.000 Salarisadministratie 5.000 5.000 5.000 OR kosten 25.000 25.000 25.000 Bestuurs- en ontwikkelkosten 7.000 7.000 7.000 Duurzaam ondernemen -13.000 -13.000 -12.000 Aandeel additionele taken 1.188.000 1.152.900 1.107.000

Geraamd 2023

2022

96.000 47.000 69.000 543.000

90.000 18.000 64.000 637.000 322.000 26.000 94.000 81.000 39000

73.000 70.000 75.000 40.000 40.000 2.000 46.000 5.000 25.000 7.000 -95.000 1.043.000

33.000

-159.000 1.245.000

Op basis van de realisatie over 2022 zijn de algemene kosten begroot voor 2024. Ten opzichte van 2023.2 zijn de kosten € 28.000 hoger. Er zijn geen grote afwijkingen. Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 2.001

blz 21

5.3

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten Locatie Soest Kapitaallasten Gas, water en elektra Huur kantoor Onderhoud Schoonmaak Verzekeringen Belastingen Kantinebeheer

2024

2023.2

2023.1

2023

2022

11.600 62.000 239.500 20.000 56.000 4.000 5.000 53.000 451.100

11.800 60.000 234.000 20.000 55.000 4.000 5.000 53.000 442.800

49.800 30.000 232.000 18.000 53.000 4.000 5.000 51.000 442.800

50.000 30.000 232.000 54.000 53.000 4.000 5.000 51.000 479.000

41.000 78.000 227.000 50.000 51.000 38.000 14.000 72.000 571.000

125.000 8.000 40.000 -103.000 70.000

127.000 8.000 40.000 -105.000 70.000

127.000 0 40.000 -105.000 62.000

37.000 -131.000 -94.000

83.000 24.100 30.500 0 137.600

81.100 24.000 30.500 0 135.600

99.000 0 50.000 5.000 154.000

249.000

26.000 26.000 684.700

26.000 26.000 674.400

26.000 26.000 721.000

24.000 24.000 789.000

Aandeel additionele taken

-8.000

-60.000

Totaal huisvestingskosten

676.700

666.400

661.000

729.000

Locatie Zeist Kapitaallasten Onderhoud Kantinebeheer Doorbelaste huur en kapitaallasten Locatie IJsselstein Huur kantoor servicekosten Kantinebeheer Kapitaallasten Locatie Bunnik Huur kantoor

39.000 288.000

Er zijn geen belangrijke kostentoename in de huisvestingskosten 2024 ten opzichte van 2023.2 De structurele toename van de energiekosten 2022 zijn ook verwerkt in de 2023.2 en 2024. Voor het overige zijn er geen grote afwijkingen De locatie IJsselstein is nog onderwerp van overleg met de gemeente IJsselstein. Alleen de bereikte overeenstemming over de kantine is verwerkt. De definitieve huur moet nog worden vastgesteld Door het wegvallen van de additionele taken IJsselstein kan minder toegerekend worden aan de additionele taak. Dit wordt voor een groot deel gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 2.001

blz 22

5.4

Buitendienst

Onder de lasten Buitendienst zijn opgenomen de personeelskosten buitendienst, de tractiekosten en de kosten gerelateerd aan de recyclingstations en het benodigde (inzamel)materiaal. De lasten laten voor 2024 een substantiële stijging zien. De mutaties ten opzichte van de begroting 2023.2 worden per hoofdcategorie hieronder toegelicht. Personeelskosten buitendienst 2024 Personeelskosten Huidig personeel Personeel derden Aandeel additionele taken Totaal Personeelskosten

2024 2023.2 2023.1 8.529.400 8.222.000 7.610.800 2.195.200 2.113.000 1.508.400 -182.000 -175.000 -161.000 10.542.600 10.160.000 8.958.200

2023 8.752.000 1.509.000 -1.309.000 8.952.000

2022 6.952.000 3.491.000 -1.453.000 8.990.000

De inzet van personeel neemt in de begroting 2024 is ongewijzigd ten opzichte van 2023.2. Ten opzichte van de raming 2023.2 neemt het budget voor de combinatie huidig personeel plus personeel derden toe met bijna € 0,4 miljoen. De salarislasten zijn aangepast conform de verwachte cao SGO 2023 (conform kaderbrief 2024). Materieel Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Aandeel additionele taken Totaal Materieel

2024 2023.2 2023.1 2.300.900 2.300.900 2.181.000 2.956.800 2.901.000 2.368.000 308.900 305.400 302.000 46.100 59.400 59.400 279.000 272.800 261.000 -39.000 -39.000 -36.000 5.852.700 5.800.500 5.135.400

2023 2.241.000 2.391.000 404.000 59.000 281.000 -228.000 5.148.000

2022 1.409.000 2.788.000 717.000 226.000 235.000 -153000 5.222.000

De kosten voor brandstof zijn opgehoogd vanwege de hogere brandstofprijzen. Recyclingstations en inzamelmiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen 2024 2023.2 2023.1 2.297.000 1.542.000 1.708.000 Kapitaallasten 185.000 185.000 185.000 Onderhoud recyclingstation 590.000 590.000 590.000 Onderhoud containers 235.000 235.000 235.000 Vervanging containers 3.307.000 2.552.000 2.718.000 Totaal recyclingstation en inzamelmiddelen

Begroting 2024 versie 2.001

2023 1.708.000 185.000 590.000 235.000 2.718.000

2022 934.000 337.000 480.000 -62.000 1.689.000

blz 23

De kapitaallasten 2024 zijn gestegen door de vervanging van ondergrondse containers in 2023. Het budget voor onderhoud is vanwege de plaatsing van nieuwe containers niet verhoogd. Overige kosten zijn gelijk gehouden aan begroting 2023.

5.5

Verwerkingskosten

Directe kosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Luiers Klein chemisch afval PMD Kringloopcentra Recyclingstation Straatreinigen Kolken Aandeel additionele taken Totaal verwerkingskosten

2024

2023.2

2.451.000 6.104.000 619.000 -711.000 -254.000 1.000 105.000 213.000 -1.067.000 161.000 2.421.000 166.000 12.000 -4000 10.217.000

2.359.000 6.064.000 543.000 -674.000 -284.000 1.000 103.000 183.000 -1.146.000 161.000 2.492.000 166.000 12.000 -4.000 9.976.000

2023.1

2023

2022

2.359.000 6.061.000 543.000 -674.000 -281.000 1.000

1.781.000 6.398.000 0 -1.640.000 -277.000 0 0 121.000 -1.221.000 179.000 1.138.000 143.000 0 0 6.622.000

2.359.000 6.061.000 543.000 -674.000 -284.000 1.000 103.000 183.000 -1.146.000 161.000 2.492.000 178.000

183.000 -1.146.000 161.000 2.595.000 178.000

-4.000 9.973.000

-4.000 9.976.000

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2024 van de AVU. Door aanpassingen van de geraamde hoeveelheden en afvaltarieven nemen de verwerkingslasten met ruim € 0,24 miljoen toe. Voor papier is voorzichtigheidshalve niet gerekend met het hoge prijsniveau gerealiseerd in 2022. Hierin worden de AVU uitgangspunten gevolgd. De overige verwerkingskosten liggen in lijn met de begroting 2023.

5.6

Overige directe kosten

Overige Directe kosten Afvalinzameling Recyclingstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Aandeel additionele taken Totaal overige directe kosten

2024 104.000 142.000 201.000 31.000 76.000 276.000 6.000 -8.000 828.000

2023.2 2023.1 103.000 103.000 140.000 144.000 201.000 201.000 31.000 30.000 76.000 76.000 276.000 276.000 6.000 6.000 -9.000 -8.000 824.000 828.000

2023 103.000 145.000 208.000 31.000 76.000 275.000 6.000 -8.000 836.000

2022 482.000 190.000 79.000 13.000 115.000 98.000 14.000 991.000

De overige directe kosten bestaan hoofdzakelijk uit uitbestede werkzaamheden om pieken in de uitvoering op te vangen en om moeilijk in te vullen capaciteit vast te leggen. In de post afvalinzameling zijn de kosten van de afvalkalender en publicaties in de maandrubrieken opgenomen. De kosten van het recyclingstation betreffen de doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het Begroting 2024 versie 2.001

blz 24

recyclingstation aan de Zandbergenlaan in Zeist en de huur voor het recyclingstation aan de Schans in Soest. De huuraanpassing van de Schans is verwerkt in deze post. De post gladheidbestrijding bestaan uit de kosten van strooizout, de vergoeding voor de consignatiedienst, de huur van stalling van het materieel van Soest en Baarn en de kosten van aansluiting op een gladheidmeldingssysteem.

5.7

Additionele taken

Additionele taken 2024 Personeelskosten directie en beheer Algemene kosten Financiële baten en lasten Huisvesting Personeelskosten buitendienst Materieel Recyclingstation en inzamelmiddelen Verwerkingskosten Overige directe kosten Totaal additionele taken

2023.2

2023.1

42.000 13.000 0 8.000 182.000 39.000

42.000 13.000

38.000 12.000

8.000 175.000 39.000

8.000 161.000 36.000

4.000 8.000 296.000

4.000 9.000 290.000

4.000 8.000 267.000

Geraamd 2023 310.000 95.000 -3.000 60.000 1.141.000 228.000 0 4.000 1.374.000 3.209.000

2022 332.000 159.000 60.000 1.453.000 153.000 0 0 1.307.000 3.464.000

De additionele taken betreffen taken op het gebied van beheer en uitvoering in de openbare ruimte die door de gemeente Bunnik is ingebracht. Teneinde de overige deelnemers te vrijwaren van financiële risico’s verbonden aan de uitvoering van deze taken zijn beheersmaatregelen getroffen waaronder het voeren van een strikt gescheiden administratie tussen de basistaken en de additionele taken. Het aandeel in de overhead wordt berekend met behulp van het kostenallocatiemodel en naar rato omgeslagen over de betreffende kostensoorten. In 2022 heeft de gemeente IJsselstein aangegeven de additionele taken weer in eigen beheer te willen uitvoeren. In de begrotingswijziging 2023.1 is deze mutatie verwerkt. Hierdoor kan minder overhead toegerekend worden aan additionele taken. Dit wordt gecompenseerd door de desintegratievergoeding IJsselstein

Begroting 2024 versie 2.001

blz 25

5.8

Baten: doorbelasting aan de deelnemers

5.8.1 Baarn 2024 Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Baarn

2023.2

2023.1

583.000 815.000 82.000 3.000 9.000 85.000 16.000 125.000 24.000 21.000 874.000 185.000 254.000 11.000 27.000 424.000 162.000

566.000 799.000 81.000 3.000 9.000 76.000 10.000 116.000 21.000 21.000 871.000 181.000 184.000 11.000 26.000 413.000 159.000

90.000 121.000 25.000

88.000 120.000 25.000

532.000 750.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 74.000 21.000 21.000 852.000 165.000 243.000 11.000 24.000 333.000 146.000 22.000 80.000 119.000 23.000

3.936.000

3.780.000

3.560.000

2023

2022

532.000 749.000 76.000 6.000 8.000 61.000 -7.000 75.000 21.000 21.000 853.000 165.000 242.000 11.000 24.000 334.000 146.000 22.000 80.000 118.000 23.000

466.000 628.000 0 1.000 6.000 -12.000 124.000 -9.000 22.000 34.000 633.000 154.000 209.000 11.000 26.000 223.000 154.000

3.560.000

2.902.000

84.000 130.000 18.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Baarn zijn in 2024 met € 156.000 ,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Van deze stijging is € 126.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeelskosten € 53.000,Kapitaallasten 44 containers € 70.000,Waarvan 11 uitbreiding en 33 vervanging in 2023 Diverse overige € 3.000,-

Begroting 2024 versie 2.001

blz 26

Inzet RMN versus AVU en overige Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 30.000) Gemeente Baarn Gemeente Baarn

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

275.000

308.000

583.000

Inzameling restafval

300.000

515.000

815.000

Inzameling grof afval

56.000

26.000

82.000

Inzameling snoei afval

3.000

Inzameling kerstbomen

9.000

Inzameling papier

175.000

-90.000

85.000

Inzameling glas

40.000

-24.000

16.000

Inzameling PMD

286.000

-161.000

125.000

Inzameling klein chemisch afval

24.000

Inzameling Luiers

21.000

Recyclingstation

474.000

400.000

874.000

Transport Recyclingstation

185.000

Overige kosten afvalinzameling

254.000

Voorlichting

11.000

Marktmeester

27.000

Straatreiniging

401.000

Onkruidbestrijding

162.000

Hondenuitlaatstroken

27.000 23.000

424.000

Kolkenreiniging

90.000

Gladheidbestrijding

121.000

Plaagdierbestrijding

25.000

Totaal gemeente Baarn

Begroting 2024 versie 2.001

2.894.000

1.042.000

3.936.000

blz 27

5.8.2 Bunnik Basistaken Basistaken 2024 Gemeente Bunnik Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

2023.2

2023.1

Geraamd 2023

403.000 573.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 116.000 17.000 5.000 540.000 86.000 48.000 11.000 215.000 123.000 32.000 92.000 52.000 2.000

392.000 547.000 47.000 6.000 4.000 66.000 6.000 106.000 15.000 5.000 526.000 84.000 45.000 11.000 210.000 122.000 30.000 91.000 50.000 2.000

374.000 531.000 44.000 6.000 4.000 65.000 -6.000 85.000 15.000 5.000 518.000 76.000 42.000 11.000 203.000 95.000 30.000 67.000 21.000 2.000

2.519.000

2.365.000

2.188.000

2022 295.000 474.000 36.000 6.000 3.000 -10.000 11.000 70.000 14.000 441.000 101.000 78.000 157.000 96.000 53.000 67.000 24.000

1.916.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Bunnik zijn in 2024 met € 154.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Van deze stijging is € 43.000,- gerelateerd aan het deel van de begroting beïnvloedbaar door RMN. In hoofdlijn is deze stijging te verklaren door de volgende ontwikkelingen: Indexatie Personeel Kapitaallasten perscontainers Overig kosten

€ 31.000,€ 12.000,€ 1.000

Inzameling Door meer aanbod in Bunnik zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen papier, glas, PMD, onkruidbestrijding en plaagdierenbestrijding. Daarvoor is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 108.000)

Begroting 2024 versie 2.001

blz 28

Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: gemeente Bunnik

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

213.000

190.000

403.000

Inzameling restafval

186.000

387.000

573.000

Inzameling grof afval

20.000

119.000

139.000

Inzameling snoeihout

6.000

Inzameling kerstbomen

4.000

Inzameling papier

11.000

37.000

Inzameling Glas

23.000

-16.000

7.000

Inzameling PMD

174.000

-58.000

116.000

Inzameling klein chemisch afval

17.000

Inzameling Luiers

5.000

Recyclingstation

362.000

178.000

540.000

Transport Recyclingstation

86.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

48.000 11.000

Straatreiniging

201.000

Onkruidbestrijding

123.000

Kolkenreiniging

29.000

Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Bunnik

Begroting 2024 versie 2.001

92.000 52.000 2.000 1.643.000

14.000

48.000

215.000 123.000

3.000

32.000

876.000

92.000 52.000 2.000 2.519.000

blz 29

Additionele taken Basistaken 2024

2023.2

2023.1

Geraamd 2023

2022

Gemeente Bunnik Algemeen beheer openbare ruimte

89.000

85.000

79.000

52.000 5.000 28.000 7.000 2.000 14.000 83.000 43.000

Onderhoud Speeltoestellen

8.000

7.000

Onderhoud verkeersborden en belijning

24.000

23.000

22.000

Verplaatsen smiley borden

7.000

Onderhoud bruggen

5.000

Onderhoud straat meubilair

10.000

Onderhoud openbaar groen

99.000

95.000

90.000

Hand en span diensten Overige activiteiten

42.000 12.000

40.000 11.000

37.000 10.000

Totaal gemeente Bunnik

296.000

283.000

267.000

234.000

2023

2022

484.000 1.092.000 184.000

De additionele taken zijn nagenoeg onveranderd in 2024.

5.8.3 IJsselstein Basistaken Gemeente IJsselstein

2024

2023.2

2023.1

Inzameling GFT

640.000

622.000

569.000

Inzameling restafval

1.425.000

1.398.000

1.285.000

Inzameling grof afval Inzameling snoeihout

202.000

200.000

187.000

Inzameling kerstbomen

8.000

7.000

Inzameling papier brengen Inzameling papier halen

-49.000 218.000

-3.000 188.000

-60.000 196.000

Inzameling Glas

24.000

26.000

22.000

Inzameling PMD

296.000

234.000

175.000

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

32.000 22.000

28.000 22.000

Recyclingstation

1.026.000

1.023.000

963.000

Transportkosten

174.000

171.000

156.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

445.000 11.000

377.000 11.000

395.000 11.000

Straatreiniging

606.000

593.000

533.000

Onkruidbestrijding

392.000

386.000

355.000

Hondenuitlaatstroken

55.000

54.000

50.000

Kolken reinigen

78.000

77.000

78.000

Gladheidbestrijding

132.000

131.000

124.000

Plaagdieren Huisontruimingen

27.000 3.000

26.000 3.000

20.000 2.000

Totaal gemeente IJsselstein

5.767.000

5.575.000

5.118.000

Begroting 2024 versie 2.001

12.000 17.000 -5.000 221.000 24.000 878.000 134.000 445.000 567.000 358.000 54.000 83.000 113.000 22.000

4.683.000

blz 30

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor IJsselstein zijn in 2024 met € 192.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 147.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie personele lasten Kapitaallasten ondergrondse containers Uitbreiding in 2023 35 stuks Overige

€ 72.000,€ 68.000 € 7.000,-

Inzameling Door meer aanbod in IJsselstein zijn met ingang van 2023.2 extra routes toegevoegd voor ophalen GFT, restafval, papier en PMD. Hiermee is extra personeel en inzamelmiddelen ingezet. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente IJsselstein

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

364.000

276.000

640.000

Inzameling restafval

579.000

846.000

1.425.000

Inzameling grof afval Inzameling snoeihout

149.000 -

53.000

202.000 -

Inzameling kerstbomen

8.000

Inzameling papier brengen Inzameling papier halen

32.000 218.000

-81.000

-49.000 218.000

Inzameling Glas

54.000

-30.000

24.000

Inzameling PMD

406.000

-110.000

296.000

32.000 22.000

Recyclingstation

601.000

425.000

1.026.000

Transportkosten

174.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

445.000 11.000

Straatreiniging

581.000

Onkruidbestrijding

392.000

Hondenuitlaatstroken

55.000

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

8.000

25.000

Kolken reinigen

68.000

Gladheidbestrijding

132.000

Plaagdieren Huisontruimingen

27.000 3.000

Totaal gemeente IJsselstein

4.299.000

Begroting 2024 versie 2.001

10.000

606.000

1.468.000

78.000

5.767.000

blz 31

5.8.4 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein

2024

2023.2

2023.1

Inzameling GFT

1.208.000

1.176.000

1.064.000

2023 1.064.000

Inzameling restafval

3.205.000

3.242.000

3.108.000

Inzameling grof afval

665.000

658.000

619.000

Inzameling snoeihout

46.000

45.000

41.000

Inzameling kerstbomen

10.000

9.000

Inzameling papier

196.000

186.000

142.000

Inzameling glas

41.000

32.000

24.000

Inzameling kunststof verpakkingen

-93.000

Inzameling klein chemisch afval

53.000

45.000

Recyclingstation

1.369.000

1.410.000

1.344.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

680.000 11.000

411.000 11.000

609.000 11.000

Totaal gemeente Nieuwegein

7.391.000

7.133.000

6.923.000

2022

825.000 2.715.000 385.000 18.000 14.000 -61.000 34.000 -168.000 43.000 1.088.000 436.000

5.329.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Nieuwegein zijn in 2024 met € 258.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2 Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 303.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexaties Personeel Kapitaallasten 129 Ondergrondse containers Waarvan 91 uitbreiding en 38 vervanging Diverse overige

€ 75.000,€ 216.000,€ 12.000,-

Inzameling GFT Er zijn in 2023 2 nieuwe routes toegevoegd met als consequentie extra personeelsinzet en tractieuren. Inzameling restafval Er is in 2023 een nieuwe route voor inzameling ondergrondse containers toegevoegd. Inzameling papier Er zijn in 2023 nieuwe routes voor inzameling mini containers toegevoegd Begroting 2024 versie 2.001

blz 32

Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallast Recyclingstation /ondergrondse containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Nieuwegein wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. In 2023 worden meer ondergrondse containers geplaatst dan geraamd. Dit leid tot hogere kapitaallasten in 2024. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) afgenomen met € 45.000) Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie per tractie als volgt te specificeren: Gemeente Nieuwegein

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

776.000

432.000

1.208.000

Inzameling restafval

1.182.000

2.023.000

3.205.000

Inzameling grof afval

474.000

191.000

665.000

Inzameling snoeihout

46.000

Inzameling kerstbomen

10.000

Inzameling papier

400.000

-204.000

196.000

Inzameling glas

89.000

-48.000

41.000

-93.000

Inzameling kunststof verpakkingen

10.000

Inzameling klein chemisch afval

106.000

-53.000

53.000

Recyclingstation

845.000

524.000

1.369.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

680.000 11.000

Totaal gemeente Nieuwegein

4.619.000

Begroting 2024 versie 2.001

680.000 11.000 2.772.000

7.391.000

blz 33

5.8.5 Soest Gemeente Soest

2024

2023.2

2023.1

2023

2022

Inzameling GFT

1.365.000

1.326.000

1.275.000

Inzameling restafval

1.430.000

1.401.000

1.340.000

Inzameling grof afval

75.000

70.000

Inzameling kerstbomen

12.000

11.000

Inzameling snoeihout

6.000

Inzameling papier

-146.000

Inzameling papier huis-aan-huis

278.000

273.000

214.000

Inzameling Glas

5.000

-4.000

-8.000

Inzameling PMD

119.000

128.000

69.000

Kringloopcentrum

75.000

Inzameling klein chemisch afval

41.000

35.000

146.000

Inzameling Luiers

33.000

1.033.000

1.011.000

896.000

Transport afvalstoffen

188.000

185.000

150.000

Recyclingstation Zandbergenlaan

143.000

142.000

139.000

Overige kosten afvalinzameling

819.000

620.000

639.000

Voorlichting

11.000

Marktmeester

42.000

41.000

38.000

Straatreinigen

655.000

625.000

586.000

Onkruidbestrijding

245.000

241.000

231.000

Kolkenreiniging

126.000

124.000

112.000

Gladheidbestrijding

269.000

267.000

261.000

Plaagdierbestrijding

25.000

23.000

Huisontruimingen/overige activiteiten

5.000

1.032.000 1.267.000 39.000 12.000 6.000 -319.000 213.000 -3.000 28.000 79.000 152.000 31.000 743.000 124.000 137.000 505.000 11.000 43.000 574.000 238.000 116.000 219.000 22.000 -

6.854.000

6.511.000

6.176.000

5.269.000

Recyclingstation de Schans

Totaal gemeente Soest

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Soest zijn in 2024 met € 343.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2 Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 322.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie Personeel Kapitaallasten 151 ondergrondse containers Waarvan 100 uitbreiding en 51 vervanging Diverse overige

€ 72.000,€ 242.000 € 8.000,-

Inzameling GFT Er zijn voor 2023 nieuwe GFT routes bijgekomen. Inzameling restafval Begroting 2024 versie 2.001

blz 34

De toename van de inzet op inzameling restafval in Soest hangt samen met de extra inzet op inzameling ondergrondse containers. Inzameling Papier halen Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen. Inzameling PMD Er is voor 2023 een nieuwe route bijgekomen Recyclingstation De Schans Door de verruiming van de openingstijden in 2023 worden er meer uren ingezet. Door de toename moeten er meer uren voor transport ingezet worden Overige kosten afvalinzameling Er worden minder uren ingezet voor de distributie van mini containers. Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Soest wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2022/2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 35

Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 21.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Soest

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

695.000

670.000

1.365.000

Inzameling restafval

446.000

984.000

1.430.000

Inzameling grof afval

57.000

18.000

75.000

Inzameling kerstbomen

12.000

Inzameling snoeihout

6.000

Inzameling papier

60.000

Inzameling papier huis-aan-huis

278.000

-206.000

-146.000

Inzameling Glas

54.000

-49.000

5.000

Inzameling PMD

442.000

-323.000

119.000

Kringloopcentrum

75.000

Inzameling klein chemisch afval

41.000

Inzameling Luiers

33.000

Recyclingstation de Schans

570.000

463.000

1.033.000

Transport afvalstoffen

188.000

Recyclingstation Zandbergenlaan

79.000

Overige kosten afvalinzameling

819.000

Voorlichting

11.000

278.000

188.000 64.000

143.000

Marktmeester

42.000

Straatreinigen

610.000

Onkruidbestrijding

245.000

Kolkenreiniging

126.000

Gladheidbestrijding

269.000

Plaagdierbestrijding

25.000

Huisontruimingen/overige activiteiten

5.000

Totaal gemeente Soest

5.039.000

Begroting 2024 versie 2.001

42.000 45.000

1.815.000

655.000

6.854.000

blz 36

5.8.6 Zeist Gemeente Zeist Inzameling GFT

2024

2023.2

2023.1

1.519.000

1.476.000

1.408.000

2023 1.408.000

Inzameling restafval

2.524.000

2.475.000

2.400.000

Inzameling grof afval

574.000

570.000

541.000

Inzameling kerstbomen

16.000

15.000

Inzameling snoeihout

6.000

Inzameling papier

302.000

307.000

269.000

Inzameling Glas

24.000

14.000

6.000

Inzameling PMD

424.000

380.000

321.000

Kringloopcentrum Zeist

78.000

321.000 78.000

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

185.000 29.000

178.000 28.000

167.000 28.000

167.000

Recyclingstation

990.000

1.001.000

995.000

Transport afvalstoffen

199.000

195.000

178.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

707.000 11.000

513.000 11.000

498.000 11.000

178.000 498.000

1.017.000

988.000

908.000

Onkruidbestrijding

373.000

367.000

338.000

908.000 338.000

Hondenuitlaatstroken

44.000

43.000

40.000

donderdag /Zaterdagmarkt vegen

22.000

20.000

Vegen Oranjemarkt

9.000

8.000

20.000 8.000

Parkeergarages vegen

44.000

43.000

39.000

Reinigen goten Slotlaan

9.000

8.000

39.000 8.000

Straatreiniging

2022

1.058.000 2.040.000 514.000 23.000 6.000 -92.000 11.000 202.000 104.000 176.000

28.000

883.000 175.000 956.000

11.000

960.000 345.000 41.000 29.000 9.000

Kolkenreiniging

193.000

189.000

167.000

Gladheidbestrijding

262.000

260.000

253.000

Plaagdierbestrijding

25.000

23.000

9.000 173.000 228.000 29.000

Totaal gemeente Zeist

9.586.000

9.203.000

8.725.000

7.879.000

Stijging 2024 ten opzichte van 2023.2 De basistaken voor Zeist zijn in 2024 met € 381.000,- gestegen ten opzichte van 2023.2. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 310.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen: RMN Indexatie lonen Kapitaallasten 107 ondergrondse containers Waarvan 0 uitbreiding en 107 vervanging Overig

€ 115.000,€ 186.000,€ 9.000,-

Inzameling In de begroting 2024 is geen extra inzet ten opzichte van 2023.2 opgenomen voor frequentieverhoging van inzamelroutes of ureninzet voor straatreiniging.

Begroting 2024 versie 2.001

blz 37

Kapitaallasten containers Nieuwe ondergrondse containers worden door RMN gekocht en op de balans geactiveerd. Bij de gemeente Zeist wordt per container een kapitaallast in rekening gebracht. De stijging betreft in 2023 aangekochte containers welke in 2024 voor het eerst worden doorbelast. Inzet RMN versus AVU en overige In 2024 is de kosten ontwikkeling AVU (incl verwerkingskosten) toegenomen met € 71.000. Voor het begrotingsjaar 2024 is de inzet RMN zijnde met name het verzorgen van de inzamelroutes met personeel en tractie als volgt te specificeren: Gemeente Zeist

RMN

AVU overig

totaal

Inzameling GFT

821.000

698.000

1.519.000

Inzameling restafval

871.000

1.653.000

2.524.000

Inzameling grof afval

363.000

211.000

574.000

Inzameling kerstbomen

16.000

Inzameling snoeihout

16.000

6.000

Inzameling papier

446.000

-144.000

302.000

Inzameling Glas

93.000

-69.000

24.000

Inzameling PMD

700.000

-276.000

424.000

Kringloopcentrum Zeist

78.000

Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers

127.000 -

58.000 29.000

185.000 29.000

Recyclingstation

454.000

536.000

990.000

Transport afvalstoffen

199.000

Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

707.000 11.000

Straatreiniging

963.000

Onkruidbestrijding

373.000

Hondenuitlaatstroken

44.000

Zaterdag vegen

22.000

Vegen Oranjemarkt

9.000

Reinigen goten Slotlaan

44.000

Reinigen goten Slotlaan

9.000

Kolkenreiniging

193.000

Gladheidbestrijding

262.000

Plaagdierbestrijding

25.000

Totaal gemeente Zeist

Begroting 2024 versie 2.001

6.758.000

54.000

2.828.000

1.017.000

9.586.000

blz 38

6. Meerjarenraming 2024 – 2027 RMN 6.1

Meerjarenraming lasten

LASTEN Omschrijving Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Recyclingstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Additionele kosten Totaal lasten Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerde resultaat

Begroting 2024 versie 2.001

alle bedragen in euro's Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

3.645.000 1.188.000 4.833.000

3.718.000 1.212.000 4.930.000

3.792.000 1.236.000 5.028.000

3.868.000 1.261.000 5.129.000

3.945.000 1.286.000 5.231.000

676.700 676.700

690.000 690.000

704.000 704.000

718.000 718.000

732.000 732.000

10.542.600 10.753.000 10.968.000 11.187.000 11.411.000 5.852.700 5.970.000 6.089.000 6.211.000 6.335.000 3.307.000 3.373.000 3.440.000 3.509.000 3.579.000 19.702.300 20.096.000 20.497.000 20.907.000 21.325.000

10.217.000 10.421.000 10.629.000 10.842.000 11.059.000 828.000 845.000 862.000 879.000 897.000 11.045.000 11.266.000 11.491.000 11.721.000 11.956.000 295.800

301.000

307.000

313.000

319.000

36.552.800 37.283.000 38.027.000 38.788.000 39.563.000 200.200 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

blz 39

6.2

Meerjarenraming baten

BATEN Omschrijving Basis taken Gemeente Baarn Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Additionele taken Gemeente Bunnik Gemeente IJsselstein

Aanvullende taken en separate afrekeningen Aanvullende taken Desintegratievergoeding

Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Totaal baten

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2024

alle bedragen in euro's Raming Raming 2026 2027

Raming 2025

Raming 2028

3.935.800 4.017.000 4.105.000 4.196.000 4.288.000 2.518.700 2.569.000 2.625.000 2.681.000 2.738.000 5.767.000 5.884.000 6.015.000 6.147.000 6.281.000 7.390.900 7.541.000 7.705.000 7.871.000 8.042.000 6.853.600 6.995.000 7.148.000 7.306.000 7.465.000 9.585.800 9.781.000 9.994.000 10.212.000 10.434.000 36.051.800 36.787.000 37.592.000 38.413.000 39.248.000

296.000 0 296.000

301.000 0 301.000

307.000 0 307.000

313.000 0 313.000

319.000 0 319.000

180.600 224.600 405.200

184.000 211.000 395.000

188.000 140.000 328.000

192.000 70.000 262.000

196.000 0 196.000

36.753.000 37.483.000 38.227.000 38.988.000 39.763.000

blz 40

6.3

Meerjarenraming per deelnemer

6.3.1 Baarn Gemeente Baarn Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoei afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

583.000 815.000 82.000 3.000 9.000 85.000 16.000 125.000 24.000 21.000 874.000 185.000 254.000 11.000 27.000 424.000 162.000 90.000 121.000 25.000

595.000 832.000 84.000 3.000 9.000 87.000 16.000 128.000 24.000 21.000 892.000 189.000 259.000 11.000 28.000 433.000 165.000 0 92.000 123.000 26.000

608.000 850.000 86.000 3.000 9.000 89.000 16.000 131.000 25.000 21.000 911.000 193.000 265.000 11.000 29.000 442.000 169.000 0 94.000 126.000 27.000

621.000 869.000 88.000 3.000 9.000 91.000 16.000 134.000 26.000 21.000 931.000 197.000 271.000 11.000 30.000 452.000 173.000 0 96.000 129.000 28.000

635.000 888.000 90.000 3.000 9.000 93.000 16.000 137.000 27.000 21.000 951.000 201.000 277.000 11.000 31.000 462.000 177.000 0 98.000 132.000 29.000

3.936.000

4.017.000

4.105.000

4.196.000

4.288.000

blz 41

6.3.2 Bunnik Gemeente Bunnik Raming 2024 Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

403.000 573.000 139.000 6.000 4.000 48.000 7.000 116.000 17.000 5.000 540.000 86.000 48.000 11.000 215.000 123.000 32.000 92.000 52.000 2.000

411.000 585.000 142.000 6.000 4.000 49.000 7.000 118.000 17.000 5.000 551.000 88.000 49.000 11.000 219.000 125.000 33.000 94.000 53.000 2.000

420.000 598.000 145.000 6.000 4.000 50.000 7.000 121.000 17.000 5.000 563.000 90.000 50.000 11.000 224.000 128.000 34.000 96.000 54.000 2.000

429.000 611.000 148.000 6.000 4.000 51.000 7.000 124.000 17.000 5.000 575.000 92.000 51.000 11.000 229.000 131.000 35.000 98.000 55.000 2.000

438.000 624.000 151.000 6.000 4.000 52.000 7.000 127.000 17.000 5.000 588.000 94.000 52.000 11.000 234.000 134.000 36.000 100.000 56.000 2.000

2.519.000

2.569.000

2.625.000

2.681.000

2.738.000

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

89.000 8.000 24.000 7.000 5.000 10.000 99.000 42.000 12.000

91.000 8.000 24.000 7.000 5.000 10.000 101.000 43.000 12.000

93.000 8.000 25.000 7.000 5.000 10.000 103.000 44.000 12.000

95.000 8.000 26.000 7.000 5.000 10.000 105.000 45.000 12.000

97.000 8.000 27.000 7.000 5.000 10.000 107.000 46.000 12.000

296.000

301.000

307.000

313.000

319.000

Gemeente Bunnik Additioneel

Algemeen beheer openbare ruimte Onderhoud Speeltoestellen Onderhoud verkeersborden en belijning Verplaatsen smiley borden Onderhoud bruggen Onderhoud straat meubilair Onderhoud openbaar groen Hand en span diensten Overige activiteiten

Begroting 2024 versie 2.001

blz 42

6.3.3 IJsselstein Gemeente IJsselstein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier brengen Inzameling papier halen Inzameling Glas Inzameling PMD Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transportkosten Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken Kolken reinigen Gladheidbestrijding Plaagdieren Huisontruimingen

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

640.000 1.425.000 202.000 8.000 -49.000 218.000 24.000 296.000 32.000 22.000 1.026.000 174.000 445.000 11.000 606.000 392.000 55.000 78.000 132.000 27.000 3.000

653.000 1.454.000 206.000 0 8.000 -50.000 222.000 24.000 302.000 33.000 22.000 1.047.000 178.000 454.000 11.000 618.000 400.000 56.000 80.000 135.000 28.000 3.000

667.000 1.486.000 211.000 0 8.000 -51.000 227.000 25.000 309.000 34.000 22.000 1.070.000 182.000 464.000 11.000 632.000 409.000 57.000 82.000 138.000 29.000 3.000

682.000 1.518.000 216.000 0 8.000 -52.000 232.000 26.000 316.000 35.000 22.000 1.093.000 186.000 474.000 11.000 646.000 418.000 58.000 84.000 141.000 30.000 3.000

697.000 1.551.000 221.000 0 8.000 -53.000 237.000 27.000 323.000 36.000 22.000 1.117.000 190.000 484.000 11.000 660.000 427.000 59.000 86.000 144.000 31.000 3.000

5.767.000

5.884.000

6.015.000

6.147.000

6.281.000

blz 43

6.3.4 Nieuwegein Gemeente Nieuwegein

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling snoeihout Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation Overige kosten afvalinzameling Voorlichting

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

1.208.000 3.205.000 665.000 46.000 10.000 196.000 41.000 -93.000 53.000 1.369.000 680.000 11.000

1.233.000 3.270.000 678.000 47.000 10.000 200.000 42.000 -95.000 54.000 1.397.000 694.000 11.000

1.260.000 3.341.000 693.000 48.000 10.000 204.000 43.000 -97.000 55.000 1.428.000 709.000 11.000

1.287.000 3.414.000 708.000 49.000 10.000 208.000 44.000 -99.000 56.000 1.459.000 724.000 11.000

1.315.000 3.488.000 723.000 50.000 10.000 213.000 45.000 -101.000 57.000 1.491.000 740.000 11.000

7.391.000

7.541.000

7.705.000

7.871.000

8.042.000

blz 44

6.3.5 Soest Gemeente Soest

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Marktmeester Straatreinigen Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

1.365.000 1.430.000 75.000 12.000 6.000 -146.000 278.000 5.000 119.000 75.000 41.000 33.000 1.033.000 188.000 143.000 819.000 11.000 42.000 655.000 245.000 126.000 269.000 25.000 5.000

1.393.000 1.459.000 77.000 12.000 6.000 -149.000 284.000 5.000 121.000 77.000 42.000 34.000 1.054.000 192.000 146.000 836.000 11.000 43.000 668.000 250.000 129.000 274.000 26.000 5.000

1.423.000 1.491.000 79.000 12.000 6.000 -152.000 290.000 5.000 124.000 79.000 43.000 35.000 1.077.000 196.000 149.000 854.000 11.000 44.000 683.000 255.000 132.000 280.000 27.000 5.000

1.454.000 1.524.000 81.000 12.000 6.000 -155.000 296.000 5.000 127.000 81.000 44.000 36.000 1.101.000 200.000 152.000 873.000 11.000 45.000 698.000 261.000 135.000 286.000 28.000 5.000

1.486.000 1.557.000 83.000 12.000 6.000 -158.000 302.000 5.000 130.000 83.000 45.000 37.000 1.125.000 204.000 155.000 892.000 11.000 46.000 713.000 267.000 138.000 292.000 29.000 5.000

6.854.000

6.995.000

7.148.000

7.306.000

7.465.000

blz 45

6.3.6 Zeist Gemeente Zeist

Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling Glas Inzameling PMD Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Inzameling Luiers Recyclingstation Transport afvalstoffen Overige kosten afvalinzameling Voorlichting Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken donderdag /Zaterdagmarkt vegen Vegen Oranjemarkt Parkeergarages vegen Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Begroting 2024 versie 2.001

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

1.519.000 2.524.000 574.000 16.000 6.000 302.000 24.000 424.000 78.000 185.000 29.000 990.000 199.000 707.000 11.000 1.017.000 373.000 44.000 22.000 9.000 44.000 9.000 193.000 262.000 25.000

1.550.000 2.575.000 586.000 16.000 6.000 308.000 24.000 433.000 80.000 189.000 30.000 1.010.000 203.000 721.000 11.000 1.038.000 381.000 45.000 22.000 9.000 45.000 9.000 197.000 267.000 26.000

1.584.000 2.631.000 599.000 16.000 6.000 315.000 25.000 442.000 82.000 193.000 31.000 1.032.000 207.000 737.000 11.000 1.061.000 389.000 46.000 22.000 9.000 46.000 9.000 201.000 273.000 27.000

1.619.000 2.688.000 612.000 16.000 6.000 322.000 26.000 452.000 84.000 197.000 32.000 1.055.000 212.000 753.000 11.000 1.084.000 397.000 47.000 22.000 9.000 47.000 9.000 205.000 279.000 28.000

1.654.000 2.747.000 625.000 16.000 6.000 329.000 27.000 462.000 86.000 201.000 33.000 1.078.000 217.000 769.000 11.000 1.108.000 406.000 48.000 22.000 9.000 48.000 9.000 209.000 285.000 29.000

9.586.000

9.781.000

9.994.000 10.212.000 10.434.000

blz 46

6.4

Meerjarenoverzicht balans

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) Gebouwen Inventaris Materieel Terreininrichting Inzamelmiddelen Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Schatkistbankieren Voorschotten Overige vorderingen Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA

Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd Geraamd 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

2.269.000 2.132.000 1.994.000 1.861.000 1.768.000 183.000 102.000 61.000 32.000 16.000 8.073.000 9.545.000 9.444.000 9.434.000 9.196.000 660.000 504.000 386.000 302.000 277.000 14.106.000 13.931.000 12.632.000 11.158.000 9.537.000 25.291.000 26.214.000 24.517.000 22.787.000 20.794.000

100.000

1.000.000 1.600.000 600.000 700.000 3.900.000

250.000

29.541.000 30.464.000 28.767.000 27.037.000 25.044.000

PASSIVA 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar kasgeldleningen Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Voorschotten Vooruitontvangen bedragen

Overlopende passiva Banksaldi TOTAAL PASSIVA

Begroting 2024 versie 2.001

417.000 417.000

59.000

22.550.000 22.650.000 21.750.000 19.750.006 17.783.340

3.000.000 1.500.000 750.000 750.000 300.000 6.300.000

215.000 1.038.000 241.000 510.994 484.660 29.541.000 30.464.000 28.767.000 27.037.000 25.044.000

blz 47

6.5

Kengetallen en EMU saldi

6.5.1. Kengetallen Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting Begroting Begroting Voorlopig Voorlopig 2023 2024 2025 2026 2027 63,93% 61,63% 58,03% 51,67% 45,61% 63,93% 61,63% 58,03% 51,67% 45,61% 1,41% 1,37% 1,45% 1,54% 1,67% € 200 € 200 € 200 € 200 € 200

De kengetallen hebben beperkte informatiewaarde. RMN werkt als non-profit organisatie zonder winstoogmerk en keert eventuele overschotten uit aan de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten staan garant voor eventuele tekorten.

6.5.2. EMU saldi EMU Saldo

1 Exploitatiesaldo . vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 2 Mutatie . (im)materiële vaste activa 3 Mutatie . voorzieningen 4 Mutatie . voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5 Verwachte . boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

2023 x€ 1000,Volgens begrotin g 2023

2024

2025

2026

2027

x € 1000,Volgens meerjarenramin g in begroting 2024

x € 1000,Volgens meerjarenramin g in begroting 2025

x € 1000,Volgens meerjarenramin g in begroting 2026

x € 1000,Volgens meerjarenramin g in begroting 2027

200

6.237

922

-1.695

-1.730

-1.993

1.122

-1.495

-1.530

-1.793

6.437

Begroting 2024 versie 2.001

blz 48

7. Paragrafen 7.1

Besluit Begroting en Verantwoording

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen. Voor RMN betreft dit: 7.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 7.3 Onderhoud kapitaalgoederen; 7.4 Financiering; 7.5 Bedrijfsvoering; 7.6 Verbonden partijen.

7.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het verslagjaar maar ook voor de meerjarenraming.

7.2.1. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve, de stille reserves en het gerealiseerde resultaat en bedraagt ultimo 2024 € 417.000,-. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat volledige verrekening van de kosten plaatsvindt met de deelnemende gemeenten met uitzondering van benoemde kosten die ten laste van de bestemmingsreserve worden gebracht. Positieve resultaten worden bij resultaatbestemming door het bestuur aan de algemene reserve toegevoegd of aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Negatieve resultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten voor zover deze niet ten laste gebracht kunnen worden van de algemene reserve.

7.2.2. Risico's Onderstaande zijn de belangrijkste risico’s RMN opgenomen met als peildatum februari 2023 en onderscheiden in risico’s op de bedrijfsvoering RMN en risico’s op de afval- en grondstofstromen RMN. De risico’s zijn deels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars. De belangrijkste beheersing zit echter op het verbeteren van het inzicht in de beheersmaatregelen en het sturen van de uitvoering van de maatregelen binnen de bedrijfsvoering van RMN. Vanaf september 2021 worden risico’s gemonitord in de voortgangsrapportages per budgethouder. Gezien de onzekere omstandigheden en het soms ook niet kunnen beheersen van zich voordoende financieel negatieve effecten van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen is middels de Begroting 2024 versie 2.001

blz 49

kaderbrief 2023 een post onvoorzien in de begroting van 2023 geïntroduceerd van € 200.000,-. De beheersing van de risico’s en de rol van een post onvoorzien daarbij zal medio 2023 geëvalueerd worden. Voor 2024 zal wederom een post onvoorzien worden opgenomen zoals gemeld in de kaderbrief 2024. 7.2.2.1 Risico’s bedrijfsvoering RMN Personeel, inhuur externen en arbeidsmarkt Risico Voor 2024 blijft het overschrijden van de personeelsbudgetten risicovol vanwege een hoger dan begroot ziekteverzuim, de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, groter verloop van medewerkers (landelijke tendens) en een harder dan de indexering stijgende tarieven voor externen. In 2023 is gestart met het werven van meer chauffeurs waarbij hen direct een jaarcontract met RMN geboden wordt in plaats van de bestaande constructie waarbij eerst een jaar via het uitzendbureau gewerkt zal worden. Dit gaat gepaard met een extra risico omdat RMN eigen risico drager is voor de ZW en de WW. Bij uitval of niet functioneren van medewerkers draagt RMN de lasten voor een periode van 2 jaar. Het UWV voert de uitbetaling uit maar stuurt een rekening naar RMN. Beheersmaatregelen Middels maandelijkse voortgangsgesprekken met budgethouders en teamleiders worden personele ontwikkelingen gemonitord en specifieke beheersmaatregelen op teamniveau besproken.

Inhuur externen wordt aanbesteedt in het streven naar rechtmatige aanbestedingen in combinatie met scherpe tarieven en voldoende kwaliteit. Het MT RMN voert voortgangsgesprekken en volgt middels maandelijks rapportages de ontwikkelingen op RMN totaal niveau. Continue aandacht voor de medewerkers waaronder ook inzet op het gebied van training en opleiding en vitaliteit moet zorgdragen voor een prettig werkklimaat en fitte medewerkers en verminderde uitval. Wagenbeheer Risico De langere levertijden hebben zowel in 2023 als in 2024 een effect op het hogere onderhoudsniveau. Beheersmaatregelen Door de planning van de onderhoudswerkzaamheden beter af te stemmen op de benodigde inzet wordt actief gestuurd op het beperken van de aanvullende inhuur van materiaal. Risico De brandstofprijzen zijn gedurende het eerste kwartaal 2022 tot ongekende hoogte gestegen. Inmiddels zijn deze weer iets gedaald. Echter voor 2023 en 2024 is het de verwachting dat door onzekere maatschappelijke ontwikkelingen (denk onder andere aan de boycot op ruwe olie uit Rusland

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13010356/1