24RV068 Bijlage 1 - 2e Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Financiën (Algemene uitkering, overige baten & lasten, reserves, vennootschapsbelasting) • We brengen in beeld wanneer we te weinig geld van • Taken worden efficiënt uitgevoerd binnen het het Rijk krijgen om onze taken uit te kunnen voeren. beschikbare budget We voeren met de U10, M50 en VNG hierover een actieve lobby. We maken keuzes in dienstverlening bespreekbaar. • We implementeren een begrotingstool voor het opstellen van onze P&C producten
• Kwalitatief goede en leesbare planning en control documenten (Begroting, Jaarrekening, Kadernota en Bestuursrapportages)
Status 1e Berap
Status 2e Berap
Toelichting Netcongestie leidt mogelijk tot heroverwegingen rond de uitvoering en planning.
n.v.t.
n.v.t.
De aanbestedingsprocedure starten wij op zijn vroegst dit najaar. De implementatie zal hierdoor doorschuiven naar 2025.
52 2e Bestuursrapportage 2024
Financiële rapportage
53 2e Bestuursrapportage 2024
Aanmeldingen met effect op begrotingssaldo Meldingen met een budgettair effect Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
13 -13 307 1.172 87 -400
-50
-
-
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 7 Aanvulling Algemene Reserve ODRU 8 Meerkosten Boswerf (ODRU) 9 Stucturele effecten omgevingwet ODRU 10 Indexatie bijdrage Utrechts Landschap 11 RMN begrotingswijziging 2024.1
-48 -21 -53 -70
-14 -143 -53 -
-14 -143 -53 -
-12 -143 -53 -
Programma 4: Wonen op maat Geen meldingen
-
-
-
-
-47 50 -325 500 1.000
-66 -50 -
-66 -
-66 -
Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 17 Stadslab / Lab Lou
-60
-
-
-
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 18 Verbeteren toegang Parkeergarage 1e Hogeweg 19 Verschuiven planning coaten vloeren P garages
75 -80
140
-60
-
Programma 8: Levendige economie 20 City Marketing lancering platform 21 Inzet vergunningverlening evenementen
-45 -
-38
-
-
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen
-
-
-
-
187 -24 31 114 152 -135 -70 -50 1.651 -100 -56 PM PM
-24 -
-24 -
-24 -
3.744
-296
-358
-297
Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 1 Aflossingen TOZO 2 Correctie indexering BUIG-budgetten 3 Apparaatskosten RDWI 4 1e nota BG RDWI 5 Vertraging afschrijving kredieten onderwijshuisvesting 6 Leerlingenvervoer
Programma 5: Positieve gezondheid 12 Indexatie transformatiebudget personeelskosten 13 Uitvoering lokale educatieve agenda 14 Ambulante jeugdhulp 15 WMO Huishoudelijke ondersteuning 16 WMO Begeleiding en dagbesteding
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 22 Opheffing nazorgfonds voormalige stortplaats Maarsbergen 23 Kosten Revolverend Fonds Sport & Cultuur 24 Dividend 2023 Stedin 25 Dividend 2023 Biga 26 Dividend 2023 BNG 27 Storting voorzieing verlofsparen 28 Werving en selectie 29 Opleiding en loopbaanontwikkeling 30 Restant stelpost prijsstijging investeringen 31 Hertaxaties gemeentelijk vastgoed 32 Premie aansprakelijkheidverzekering 33 Nuts-kosten gemeentelijk vastgoed 34 OZB Inkomsten Totaal
54 2e Bestuursrapportage 2024
Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen binnen dit programma
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2024 2025 2026 2027 3. Apparaatskosten RDWI 307 0 0 0 De gemeente Zeist heeft in 2024 een afrekening ontvangen van de RDWI in verband met een voordeel op de apparaatskosten over het jaar 2023. Dit naar aanleiding van de inmiddels vastgestelde jaarrekening. Het voordeel wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat 2024. 2024 2025 2026 2027 4. 1e Nota BG RDWI 1.172 0 0 0 Op basis van de 1e nota begrotingswijziging van de RDWI zijn de lasten in de begroting bijgesteld. Dit bestaat uit een aantal onderdelen: Bijstand 2024 (€ 181.000): De bijdrage in verband met ontschotting (tekorten van deelnemende gemeenten) begroten we in december 2024 omdat dan de definitieve rijksbudgetten voor dit onderdeel bekend zijn. Rijksmiddelen bijzonder bijstand (€ 153.000): Er is extra budget beschikbaar vanuit het Rijk ten behoeve van kostenstapeling voor sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van hoge inflatie. Vooralsnog lijken deze extra middelen niet nodig. Rijksmiddelen energietoeslag (€ 909.000): De gemeente Zeist heeft een overschot in de middelen die wij van het Rijk hebben ontvangen in het kader van de energietoeslag. Het aantal aanvragen dat is ingediend is lager dan verwacht. Daarnaast blijkt een groot aantal aanvragen niet te voldoet aan de voorwaarden. 2024 2025 2026 2027 5.
Vertraging afschrijving kredieten onderwijshuisvesting 87 0 0 0 Door vertraging in de realisatie van nieuw- en verbouw bij onderwijshuisvesting zijn bepaalde investeringen nog niet afgerond en geactiveerd. Hierdoor zijn de kapitaallasten over 2024 lager dan begroot. 2024 2025 2026 2027 6. Leerlingenvervoer -400 -50 0 0 Om het grote chauffeurstekort tegen te gaan is gedurende de eerste 6 maanden van 2024 aan de grootste vervoerder een tegemoetkoming verstrekt van in totaal € 50.000. Fouten in de aanbesteding hebben vervolgens geleid tot hogere kosten voor de overbruggingsperiode van het vervoer in Q3 en Q4 2024 en hebben ook een effect in 2025. Dit was niet begroot. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2024 2025 2026 2027 7. Aanvulling Algemene Reserve ODRU -48 0 0 0 In de, door het algemeen bestuur (AB) vastgestelde, Jaarstukken 2023 is een tekort in het weerstandsvermogen van de ODRU geconstateerd. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is tot een aanvulling door alle deelnemende gemeenten. Voor gemeente Zeist gaat het om een bedrag van € 47.975. 2024 2025 2026 2027 8. Meerkosten Boswerf (ODRU) -21 -14 -14 -12 De ODRU exploiteert de Boswerf en het bezoekerscentrum. Dit voorjaar werd in het bezoekerscentrum asbest aangetroffen. Als gevolg daarvan en vanwege de staat van het gebouw, is het bezoekerscentrum nu gesloten.
De Boswerf is beperkt open en het bezoekerscentrum (kantoorfunctie en ontvangst van bezoekers) is tijdelijk en met beperkingen verplaatst naar de twee andere gebouwen. Voor de zomerperiode is deze situatie werkbaar, maar zodra de kachel aan moet niet meer. In het AB van de ODRU is daarom besloten tot een tijdelijke oplossing voor de komende paar jaar, waarbij de kosten verdeeld worden over de ODRU-gemeenten die gebruik maken van de Boswerf (naar rato van het aantal uren dat die gemeenten voor Natuur en duurzaamheidscommunicatie en educatie (NDC) afnemen). Deze tijdelijke oplossing voor 3 jaar geeft ODRU de tijd om een voorstel voor permanente huisvesting van het bezoekerscentrum uit te werken, dat via het AB aan de deelnemende gemeenten zal worden voorgelegd. Deze Berap-melding voorziet niet in deze kosten.
55 2e Bestuursrapportage 2024
2024 2025 2026 2027 9. Structurele effecten omgevingswet (ODRU) 0 -143 -143 -143 De invoering van de Omgevingswet heeft op diverse plekken niet alleen binnen, maar ook buiten onze organisatie, tot extra werkzaamheden geleid. Ook de ODRU heeft te maken met aanvullende werkzaamheden om taken goed uit te kunnen voeren. In 2024 is dit in het uitvoeringsprogramma (UVP) van de ODRU voor de gemeente Zeist ingeschat op 1.160 uur. In 2024 is dit bedrag incidenteel betaald vanuit het implementatie budget van de Omgevingswet. Vanaf 2025 moeten structureel rekening houden met deze meerkosten. In het UVP van de ODRU zijn voor 2024 1.160 aan uren opgenomen voor aanvullende werkzaamheden van de ODRU als gevolg van de invoering van de omgevingswet. Uitgaande van het uurtarief van 2025 (€ 123 per uur) komt dit uit op een effect van € 142.680 vanaf 2025. 2024 2025 2026 2027 10. Indexatie Utrecht Landschap -53 -53 -53 -53 In 1995 droeg gemeente Zeist de Zeister bossen over aan het Utrechts Landschap. Bij notariële akte is geregeld dat Zeist jaarlijks een beheervergoeding betaalt. De hoogte daarvan wordt jaarlijks herzien op basis van CBS-prijsindexcijfers. Door de hoge inflatie de afgelopen jaren is de te betalen vergoeding sterker gestegen dan de omvang van het budget.
11. RMN Begrotingswijziging 2024-1 De begroting van RMN is bijgesteld en leidt tot extra kosten in 2024.
2024 -70
2025 0
2026 0
2027 0
Programma 4: Wonen op maat Geen meldingen binnen dit programma
Programma 5: Positieve Gezondheid 2024 2025 2026 2027 12. Indexatie transformatiebudget personeelskosten -47 -66 -66 -66 Het transformatiebudget sociaal domein wordt structureel ingezet voor de dekking van personele kosten. Verreweg het grootste deel daarvan in vaste formatie. De Cao Gemeenten stijgt in 2024 met 4,75% en per 1 oktober nog 1,25 extra. De reguliere indexatie in onze begroting is lager. Om toch voldoende dekking te begroten dient het budget te worden verhoogd. Eenzelfde verschil doet zich voor in 2025. 2024 2025 2026 2027 13. Uitvoering lokale educatieve agenda 50 -50 0 0 Voor de uitvoering van de lokale educatieve agenda (Agenda Jeugd en Onderwijs) is per schooljaar €50.000 gereserveerd. Voor 2023-2024 worden deze middelen besteedt aan een impuls op gebied van mentaal welzijn door middel van maatschappelijk theater voor leerlingen, docenten en ouders. Voor 20242025 worden deze plannen vastgesteld in de Agenda Jeugd en Onderwijs, onder andere voor ondersteuning van het jonge kind. Een groot deel van de uitgaven voor schooljaar 2024-2025 zal in kalenderjaar 2025 geboekt worden.
56 2e Bestuursrapportage 2024
2024 2025 2026 2027 14. Ambulante jeugdhulp -325 0 0 0 Op de totale jeugdhulp wordt een tekort verwacht in 2024 van € 325.000. Het tekort wordt veroorzaakt door de toegenomen ambulante hulp. Oorzaken van de toegenomen kosten van de ambulante hulp zijn onder andere: - De toegenomen maatschappelijke verwachtingen en mentale druk die ervaren wordt door de jeugd. Van alle jongeren vanaf 12 jaar voelde 46% zich vaak gestrest in de afgelopen 4 weken (bron: 11e kwartaalonderzoek ’24 jongeren-RIVM). Het ervaren van veel stress en het hebben van te weinig coping mechanismen (een buffer om te stress te lijf te gaan) is een reden om een beroep te doen op (meer) jeugdhulp. - Verschuiving van verblijfshulp naar intensieve ambulante hulp. - Om wachttijden in de Jeugd-ggz tegen te gaan worden soms andere intensieve vormen van jeugdhulp, de zogenaamde ‘duurdere specialistische ambulante jeugdhulp’ ingezet. - Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming) kunnen zelf direct (zonder tussenkomst van een lokaal team) naar jeugdhulp verwijzen. Regelmatig verwijzen ze ook naar duurdere zorgoplossingen, zoals zorg van niet-gecontracteerde aanbieders. De duurdere vormen van verblijf laten een klein overschot op dat budget zien door een lagere bezetting dan begroot. Een lagere bezetting is iets waar we steeds naar streven, maar wat we niet altijd volledig kunnen beïnvloeden.
Eén of twee jeugdigen meer of minder in verblijf heeft een groot effect op de kosten en dat maakt een financiële prognose lastig. Vooralsnog verwachten we alleen een tekort in 2024. We nemen diverse maatregelen, ook vanuit het project Sociaal in Balans, om de uitgaven zoveel mogelijk terug te dringen. We gaan ervanuit dat deze maatregelen ervoor zorgen dat we vanaf 2025 binnen de begroting blijven. 2024 2025 2026 2027 15. WMO Huishoudelijke ondersteuning 500 0 0 0 Op de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning wordt een overschot verwacht van € 500.000. In 2023 is het budget verhoogd, rekening houdend met een jaarlijkse groei van het aantal cliënten met 6% en de ingang van een nieuwe overeenkomst met reële (hogere) tarieven. Hoewel het aantal cliënten in 2023 in dezelfde trend is gegroeid als voorgaande jaren, zijn de kosten niet meegestegen. De verwachtte kostenstijging heeft zich hierdoor slechts voor een deel voorgedaan. Dit heeft zich ingezet in 2023 en zorgde voor een overschot in de jaarrekening, en zet zich met dezelfde trend voort in 2024. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verandering in de overeenkomst van resultaat-financiering (een vast bedrag per cliënt) naar facturatie van werkelijk geleverde uren. Daarbij zien we in 2024 een minder grote stijging van het aantal cliënten dan in voorgaande jaren. 2024 2025 2026 2027 15.
WMO Begeleiding en dagbesteding 1.000 0 0 0 Op de budgetten voor begeleiding en dagbesteding wordt een overschot verwacht van € 1.000.000. In de werkwijze van het sociaal team wordt steeds meer de nadruk gelegd op de inzet van de sociale basis. Welzijn op recept wordt steeds vaker als passende oplossing gezien. Er wordt ingezet op afstemming met huisartsen en praktijkondersteuners, en op de samenwerking met partners zoals de RSD en woningcorporaties. Dit is allemaal gericht op het afschalen van zorg. We zien dit terug in het gebruik van begeleiding: specialistische begeleiding neemt iets af en de begeleiding basis neemt toe. Dit is een minder intensieve vorm van begeleiding met een lager tarief. In 2023 betrof één derde van de nieuwe instroom op begeleiding basis de afschaling vanuit specialistische begeleiding. De positieve ontwikkelingen uit 2023 zetten zich voort in 2024. Het aantal cliënten in de dagbesteding is in 2023 redelijk stabiel gebleven. De gemiddelde kosten per cliënt zijn iets gedaald, omdat een aantal voorzieningen zijn beëindigd die nog voor 2021 waren ingezet en waarvoor nog een hoger tarief gold. Het financiële voordeel is ook ontstaan door een te hoge raming. Tot en met 2020 kenden wij in gemeente Zeist het gesloten systeem sociaal domein.
Daarin werden alle middelen van het Rijk voor jeugd, Wmo en participatie ook begroot op de budgetten voor het sociaal domein. In de meicirculaire van 2018 zijn er voor de Wmo structureel extra middelen beschikbaar gesteld om de kosten van de groei te kunnen dekken. Voor het jaar 2022 bedroeg de compensatie toen € 629.000 en voor 2023 € 1.372.000. Een stijging in één jaar van € 743.000. Zo snel zijn de kosten in werkelijkheid niet gestegen en is er een overschot ontstaan op de budgetten. Deze melding betreft alleen 2024. Bij de Concept Begroting 2025 wordt een voorstel gedaan voor een structurele aanpassing
57 2e Bestuursrapportage 2024
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2024 2025 2026 2027 17. Stadslab / Lab Lou -60 0 0 0 Inwonersinitiatief en sociaal projectbureau Stichting Stadslab Zeist verbindt inwoners en organisaties, met als doel om Zeist een inclusieve, creatieve en duurzame plaats te maken om te leven, te zijn en te ondernemen. In het oude tuincentrum Akkerflora, Weteringlaan 1 te Zeist hebben zij samen met de Stichting (Lab) Lou een creatieve en sociale broedplaats opgestart. Voor de organisatie van hun activiteiten en de huisvesting van Lab Lou wordt voor 2024 voorgesteld eenmalig een bedrag van €60.000,- ter beschikking te stellen. Gezien onze financiële situatie vanaf 2025 en verder zullen er geen financiële bijdragen worden verstrekt anders dan via eventuele actieve uitvraag van onze kant aan StadsLab voor deelname aan projecten gericht op een inclusieve, creatieve en duurzame Zeister samenleving. Daarnaast zullen wij laten bekijken of er binnen het bestaande budget in onze begroting voor de Subsidieregeling sociale basis Zeist in 2025 (en verder) keuzes gemaakt kunnen worden om StadsLab vanuit deze regeling, naast de reeds bestaande voorzieningen voor de sociale basis, mede financieel te ondersteunen. Dat zal van jaar tot jaar moeten worden afgewogen en de meerwaarde van StadsLab voor onze sociale basis moet daarvoor door StabsLab dan worden aangetoond.
Die uitdaging voor een onderbouwing ligt bij StadsLab. Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2024 2025 2026 2027 18. Verbeteren toegang parkeergarage 1e Hogeweg 75 0 0 0 Bij het vaststellen van de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 heeft uw raad € 250.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegang van Parkeergarage 1e Hogeweg. Na het opvragen van offertes verwachten we dat de totale kosten € 75.000 lager uitvallen. 2024 2025 2026 2027 19. Verschuiven planning coaten vloeren p-garages -80 140 -60 0 Bij het vaststellen van de Parkeerbeleidsnota 2024-2028 heeft uw raad budget beschikbaar gesteld voor het coaten van de vloeren in onze parkeergarages, namelijk € 140.000 per jaar voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Dit jaar zijn de hellingbanen in parkeergarage 1e Hogeweg al behandeld. In september en oktober wordt de vloer van parkeergarage Steynlaan behandeld. De vloer van parkeergarage Emmaplein volgt waarschijnlijk pas in 2026. Dit leidt tot een herverdeling van de beschikbaar gesteld budgetten in de verschillende jaren. Programma 8: Levendige economie 2024 2025 2026 2027 20. City Marketing lancering platform -45 0 0 0 Afgelopen mei 2024 is het citymarketing platform met gelijknamige campagne ‘Zeist. De open slotstad’ gelanceerd, als uitwerking van het Actieprogramma recreatie en toerisme in 2019.
Bij het vaststellen van het actieprogramma is door de raad een budget meegegeven van €90.000. Er is echter geen rekening gehouden met het vervolg; de uitwerking van het actieprogramma in de vorm van het citymarketing platform. Om dit in 2024 toch mogelijk te maken is er in het voorjaar een beroep gedaan op het budget van Economie. Inmiddels zijn er geen mogelijkheden meer in bestaande budgetten. Dit leidt tot een stagnering van het project. Om dit te voorkomen vragen we een budget van €45.000 voor 2024. 2024 2025 2026 2027 21. Inzet vergunningverlening evenementen 0 -38 0 0 Vergunningaanvragen worden complexer en gezien de rijks monumentale status van de parken waar de evenementen vaak worden gehouden, is het noodzakelijk gebleken dat vergunninghouders nauwkeurig begeleid worden tijdens een evenement. Dit doen we doormiddel van toezicht bij het opbouwen, afbouwen en tijdens de duur van het evenement. De inzet voor vergunningverlening evenementen kost naar verwachting ca. € 38.000 per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het normloon inclusief werkgeverslasten. Vooruitlopend op het nieuwe evenementen beleid en de daarmee ontstaande mogelijkheden betreffende dekking via de legesverordening wordt deze inzet incidenteel voor 2025 aangevraagd.
58 2e Bestuursrapportage 2024
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen binnen dit programma
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2024 2025 2026 2027 22. Opheffing nazorgfonds stortplaats Maarsbergen 187 0 0 0 De provincie is beheerder van het nazorgfonds Maarsbergen. Het nazorgfonds is opgezet om de kosten te dekken die gepaard gaan met het beheer en de monitoring van een gesloten stortplaats na beëindiging van de activiteiten. Wanneer een stortplaats niet langer actief is, moeten er nog steeds maatregelen worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de stortplaats geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid of het milieu. Zeist heeft samen met de andere omliggende gemeente destijds een bedrag gestort in dit fonds ten behoeve van zekerheid voor de sanering van de stortplaats. Omdat de stabiele eindsituatie van de grondwaterverontreiniging is bereikt is er geen sprake meer van nazorgverplichtingen en kan het fonds worden opgeheven. Hierdoor zal als gevolg daarvan een verdeling van het resterend bedrag in het fonds plaatsvinden waarbij een bedrag aan de deelnemende gemeenten wordt toegekend. Voor Zeist betreft dit een bedrag van circa € 187.000. 2024 2025 2026 2027 23. Kosten Revolverend fonds Sport & Cultuur -24 -24 -24 -24 In het raadsvoorstel Revolverend fonds verduurzaming Sport en Cultuur (24RV052) is in de financiële paragraaf beschreven dat de uitvoering van dit fonds jaarlijks € 23.500 zal kosten.
Volgens de afspraken in dit raadsvoorstel wordt het budget via deze melding in de 2e Bestuursrapportage beschikbaar gesteld. 2024 2025 2026 2027 24. Dividend 2023 Stedin 31 0 0 0 In 2024 is de dividenduitkering 2023 uitgekeerd door Stedin. Dit heeft geleid tot afgerond positief financieel effect van € 31.000 in het resultaat 2024. 2024 2025 2026 2027 25. Dividend 2023 Biga 114 0 0 0 In 2024 is de dividenduitkering 2023 uitgekeerd door Biga. Dit heeft geleid tot afgerond positief financieel effect van € 114.000 in het resultaat 2024. 2024 2025 2026 2027 26. Dividend 2023 BNG 152 0 0 0 In 2024 is de dividenduitkering 2023 uitgekeerd door de BNG. Dit heeft geleid tot afgerond positief financieel effect van € 152.000 in het resultaat 2024. 2024 2025 2026 2027 27. Storting voorziening verlofsparen -135 0 0 0 Een relatief nieuw onderdeel voor personeelszaken is het verlofsparen. Tot nu toe boekten wij in de jaarrekening de opbouw van het gespaarde verlof. We begroten nu deze storting op basis van de lasten van 2023. Bij de jaarrekening bepalen wij vanuit de salarisadministratie de werkelijke lasten. 2024 2025 2026 2027 28. Werving en selectie -70 0 0 0 In 2024 lopen we tegen een overschrijding van het budget werving en selectie aan, door hoge kosten voor externe wervingsbureaus en advertenties.
Gezien de hoge wervingsdruk en het lastig in kunnen vullen van diverse vacatures waren we genoodzaakt deze kosten te maken. We verwachten dat dit incidentele kosten zijn, omdat we volop bezig zijn met het doorvoeren van plannen die toekomstige externe kosten zouden moeten verminderen. Denk hierbij aan meer eigen wervingskracht, eigen (digitale) wervingscampagnes en een sterker werkgeversverhaal.
59 2e Bestuursrapportage 2024
2024 2025 2026 2027 29. Opleiding en loopbaanontwikkeling -50 0 0 0 Het ziet ernaar uit dat het opleidingsbudget dit jaar te laag is. Dit is te verklaren door een aantal zaken. Allereerst hebben we in deze lastige arbeidsmarkt mensen aangenomen die nog niet alle ervaringen op het vakgebied of in gemeenteland hebben. Zij moesten bij hun start bijgeschoold worden op een aantal zaken. Door diverse wetswijzigingen zijn er op de verschillende werkterreinen ook verplichte opleidingen nodig geweest. Tot slot zijn we dit jaar meer gaan doen op het vlak van team- en leiderschapsontwikkeling; dat heeft een lange tijd stilgelegen. Voor komend jaar zullen we gaan uitwerken bij welke van deze kosten wij verwachten dat deze structureel kunnen zijn. Daarom houden we het nu bij een incidentele melding. 2024 2025 2026 2027 30. Restant stelpost prijsstijging investeringen 1.701 0 0 0 In de besluitvorming begroting 2023 is voor prijsstijgingen in investeringen een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.000.000. Inmiddels zijn er diverse kredieten bijgesteld ten laste van dit budget. Het budget is tot en met 2024 beschikbaar, het restant kan vrij vallen. 2024 2025 2026 2027 31. Hertaxatie gemeentelijk vastgoed -100 0 0 0 Dit najaar moeten wij weer ons gemeentelijk vastgoed her-taxeren voor onze verzekeringen (opstal, brand en inventaris).
Omdat dit slechts eens per 6 jaar nodig is, is hier geen structureel budget voor beschikbaar en melden wij hier deze last van € 100.000. 2024 2025 2026 2027 32. Premie aansprakelijkheidsverzekering -56 0 0 0 De gemeentelijke verzekeringspremie van onze aansprakelijkheidsverzekering is over 2024 circa € 56.000 duurder dan het beschikbare budget. Omdat over 2024 hierover geen keuze is te maken wordt dit tekort via deze melding aangevuld. De premie voor 2025 is op dit moment nog niet bekend. Bij de 1e Berap 2025 zal hiervoor, mocht dat nodig zijn, een structurele melding volgen. 2024 2025 2026 2027 33. NUTS-kosten gemeentelijk vastgoed PM Er is momenteel een achterstand in de verwerking van de facturen onze NUTS kosten. Vattenfall voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde voorwaarden van e-facturatie, waardoor hier vertraging in ontstaat. Hierdoor zijn de te verwachtten energielasten nog niet goed in beeld. Op dit moment kunnen we alleen het totale energieverbruik uit lezen en deze is lager dan vorig jaar over de periode tot heden. Zodra hier meer duidelijkheid is zullen we, wanneer mogelijk, in de technische begrotingswijziging van december een bijstelling van de begroting verwerken. 2024 2025 2026 2027 34.
Extra opbrengsten Onroerend goed zaken (OZB) PM De BghU verwacht hogere opbrengsten OZB in verband met 2 objecten die niet meegenomen zijn in de waardeontwikkeling en heffingen 2022 en 2023. Op dit moment zijn de volledige effecten nog niet inzichtelijk en zullen we, indien mogelijk, in de technische begrotingswijziging van december een bijstelling van de begroting verwerken.
60 2e Bestuursrapportage 2024
Budget neutrale meldingen Meldingen met een budgetneutraal effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-10 10 1.285 -1.285 -185 185 221 -221 100 -100 -171 171 7.948 -7.948 650 -650
-10 10 -462 462 -
-
-
-403 403 -244 244 -30 30 -118 118
-
-
-
-75 75 PM PM 60 -60
-
-
-
-700 700 -220 220
-220 220
-220 220
-220 220
70 -70
-
-
-
-1.099 1.099 -66 66
-
-
-
-
-
-
-
Programma 1: Goed bestuur in betrokken samenleving Geen meldingen
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 35 Huurderving Brasserie de Punt 35 Huurderving Brasserie de Punt 36 Basisdienstverlening re-integratie 36 Kosten re-integratie 37 Inzet Lokini-gelden 37 Inzet Lokini-gelden 38 Ontvangen Tozo 38 Nog te betalen rijksbijdrage Tozo 39 Integratie uitgaven 2024 en 2025 39 Verrekening reserve egalisatiesystematiek 40 Vollenhove Vooruit herverdeling begroting 2024-2025 40 Dekking vooruitontv. Rijk/Provincie en RIOZ 41 SPUK Oekraïense ontheemden 41 Kosten opvang Oekraïense ontheemden 42 Lasten exploitatie integraal huisvestingsplan 42 Afrekenig reserve onderwijshuisvesting
-5 5
Programma 3: Doorpakken op natuur en klimaat 43 Kosten RMN 43 Verrekening voorziening afval & riolering 44 Bijstelling kapitaallasten investeringen 44 Verrekening stelpost kapitaallasten 45 Onderhoud speelvoorzieningen 45 Onttrekking reserve onderhoud SFI/Vis 46 Subsidie Stichting Energie Zeist 46 Dekking reserve duurzaamheid
Programma 4: Wonen op maat 47 Gebiedsvisie Dijnselburg 47 Dekking reserve ZRP / toekomstige inkomsten 48 Leges omgevingverguninngen 48 Stort/ontrek reserve Omgevingsleges 49 Kosten leges masterplan 49 Inzet reserve Omgevingsleges
Programma 5: Positieve gezondheid 50 Middelen Beschermd wonen 50 Beschermd wonen, bijdrage gem. Utrecht 51 Wmo vervoer / regiotaxi 51 Dekking uit Wmo BG
Programma 6: Cultuur en sportief Zeist 52 Exploitatie bijdrage Zwembad 2023 52 Storting reserve maatschappelijk redement zwembad
Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 53 Lagere kapitaallasten 53 Storting reserve SFI/VIS 54 Civiele kunstwerken 54 Onttrekking reserve onderhoud SFI/Vis
Totaal
61 2e Bestuursrapportage 2024
Meldingen met een budgetneutraal effect B edragen x €1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een po sitief bedrag een meevaller.
2024
2025
2026
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-300 300 1.481 -1.481
-
-
-
-
-
-
-
Programma 8: Levendige economie Geen meldingen
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 55 Energie-effecten samenleving 55 Dekking stelpost investeringen 56 Verkoop vastgoed 56 Dotatie reserves vastgoed & rev. Fund sociale woningbouw
Totaal
Programma 1: Gemeente in verbinding Geen meldingen binnen dit programma
Programma 2: Volwaardig meedoen aan de samenleving 2024 2025 2026 2027 35. Huurderving Brasserie de Punt -10 -10 -5 0 35. Huurderving Brasserie de Punt 10 10 5 0 Als gevolg van het beschikbaar stellen van de ruimte van brasserie “De Punt” voor de sociale aanpak in het centrum ontstaat huurderving van deze ruimte bij het team Vastgoed. Dit wordt ten laste gebracht van de begrote lasten van de sociale aanpak centrum. Huurlasten van “De Punt” op basis van kostprijs dekkende huur en nutskosten bedragen afgerond € 10.000 op jaarbasis, voor maximaal 2,5 jaar bedragen deze € 25.000. 2024 2025 2026 2027 36. Basisdienstverlening re-integratie 1.285 0 0 0 36. Kosten re-integratie -1.285 0 0 0 Het budget voor re-integratie wordt herverdeeld naar aanleiding van de bijgestelde begroting van de RDWI. Het budget wordt uitgesplitst in het onderdeel basisdienstverlening. Dit is het onderdeel wat volgens een afgesproken verdeelsleutel wordt toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Het grootste deel van de kosten basisdienstverlening zijn apparaatskosten voor re-integratie. Het budget voor de re-integratie kosten op basis van facturen wordt per gemeente afgerekend op basis van werkelijke kosten. De RDWI heeft hiervan een prognose gemaakt in de 1e bijgestelde begroting. Echter we verdelen het budget nu budget neutraal omdat de werkelijke kosten nog niet voldoende inzichtelijk zijn.
Mogelijk stellen we dit budget bij in december van dit jaar nadat de 2e wijziging bekend is. 2024 2025 2026 2027 37. Inzet Lokini-gelden -185 0 0 0 37. Inzet Lokini-gelden 185 0 0 0 In het verleden werd 10% van het re-integratiebudget beschikbaar gehouden bij de RDWI voor lokale initiatieven. Dit onderdeel wordt vanaf heden door de gemeente zelf beheerd. De overschotten uit eerder jaren komen bij de gemeente beschikbaar en worden geraamd als lasten. 2024 2025 2026 2027 38. Ontvangen Tozo 221 0 0 0 38. Nog te betalen rijksbijdrage Tozo -221 0 0 0 Vanuit de eerdere jaren ten tijde van corona regelingen is er nu krediet afgelost op de Tozo regeling onderdeel bedrijfskapitaal. Dit bedrag moet terugbetaald worden aan het Rijk.
62 2e Bestuursrapportage 2024
2024 2025 2026 2027 39. Integratie uitgaven 2024 en 2025 100 0 0 0 39. Verrekening reserve egalisatiesystematiek -100 0 0 0 We verwachten een onderschrijding op de integratiemiddelen. Er zijn echter recente ontwikkelingen die het noodzakelijk maken deze middelen beschikbaar te houden. In afwijking van de gebruikelijke richtlijnen voor budgetoverheveling, verzoeken wij u om dit bedrag eenmalig over te hevelen naar 2025. De ontwikkelingen waarvoor we deze middelen willen inzetten, zijn ook opgenomen in het voorstel voor de besteding van de reserve vluchtelingenopvang. We moeten echter nu al een besluit nemen om de plannen door te voeren op basis van dit beschikbare budget. Hierdoor overlappen de doelen van deze twee budgetten elkaar gedeeltelijk en kan er nu nog niet inzichtelijk gemaakt worden wanneer de integratiemiddelen exact besteed zullen worden.
2024 2025 2026 2027 40. Vollenhove Vooruit herverdeling begroting 2024-2025 171 462 0 0 40. Dekking Vooruit ontvangen Rijk & Provincie / RIOZ -171 -462 0 0 Voor de buurtaanpak Vollenhove Vooruit (VV) is in 2023 op basis van de kennis en het ambitie document en het uitvoeringsprogramma Regiodeal (2023) toen een nieuwe (aangepaste) Begroting 2023-2025 opgesteld. Vollenhove vooruit is een gesloten financiering vanuit het Rijk, Provincie en Cofinanciering. Dit betekent dat afwijking tussen begroot en werkelijk uitgave 2023-2024 binnen de begroting 2024-2025 opnieuw moeten worden begroot. De doelstelling en bijbehorende activiteiten worden alleen behaald op een ander moment in de begroting. Via een Budget neutrale melding, willen wij de Raad op de hoogte brengen van het aanpassen van de gesloten begroting Vollenhove Vooruit voor de periode 2024-2025. 2024 2025 2026 2027 41. SPUK Oekraïense ontheemden -7.948 0 0 0 41. Kosten opvang Oekraïense ontheemden 4.081 0 0 0 41. Afrekening reserve vluchtelingen opvang 3.867 0 0 0 Vanuit de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne ontvangen wij naar verwachting dit jaar bijna € 8 mln. aan middelen. Hiertegenover staan de kosten die wij voor deze opvang maken, voorbeelden hiervan zijn de huur van locaties, kosten voor schoonmaak en beveiliging, inzet van eigen personeel & externen en het verstrekken van leefgeld.
Dit laatste voert de RSD voor ons uit. Op basis van de huidige prognoses verwachten wij op dit moment over 2024 voor circa € 4,1 mln. aan kosten te maken. In lijn met de besluitvorming van de Jaarstukken 2022 zal het restant van circa € 3,9 mln. gedoteerd worden aan de Reserve Vluchtelingenopvang. De volledige eindafrekening volgt bij de Jaarstukken 2024. 2024 2025 2026 2027 42.. Lasten exploitatie integraal huisvestingsplan 650 0 0 0 42. Afrekening reserve onderwijshuisvesting -650 0 0 0 Mede door vertraging in de nieuw- en verbouw van de scholen zijn er minder lasten, met name huur tijdelijke huisvesting en sloopkosten, dan begroot. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve. Programma 3: Doorpakken voor natuur en klimaat 2024 2025 2026 2027 43. Kosten RMN -403 0 0 0 43. Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing 422 0 0 0 43. Storting voorziening riolering -19 0 0 0 De begroting van RMN is bijgesteld en de extra kosten in 2024 leiden tot een onttrekking in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Een klein gedeelte wordt verrekkend met de voorziening riolering.
44. Bijstelling kapitaallasten investeringen
2024 -244
2025 0
2026 0
2027 0
63 2e Bestuursrapportage 2024
44. Verrekening stelpost kapitaallasten 244 0 0 0 De kapitaallasten van het onderhanden werk op taakveld worden gecorrigeerd omdat de investeringen nog niet zijn afgerond en geactiveerd. De kapitaallasten worden op de stelpost weer verrekend. 2024 2025 2026 2027 45. Onderhoud speelvoorzieningen -30 0 0 0 45. Onttrekking reserve onderhoud SFI/Vis 30 0 0 0 Het jaarlijkse onderhoud aan speelvoorzieningen is dynamisch en variabel. Dit heeft te maken met de gebruiksdruk van de speelruimten. Een grote verscheidenheid aan factoren is van invloed op het gebruik van de speelruimten en daarbinnen zelfs tussen losse speelvoorzieningen. Dit maakt dat het jaarlijkse benodigde onderhoudsbudget variabel is. Dit jaar betekent dit dat we € 30.000,- extra nodig hebben. Hoe hoog de gebruiksdruk en dus onderhoudsopgave op speelvoorzieningen is niet precies te voorzien. Onuitstelbaar: het onderhoud aan de speelvoorzieningen en speelondergronden is onuitstelbaar omdat anders de veiligheid van spelende kinderen in het geding komt. Onvermijdbaar: andere oplossingen leiden tot aantasting van ons samenhangende speelaanbod (bij afsluiten speelgelegenheid) of resulteren in meer kosten (weghalen en later renoveren of vervangen). 2024 2025 2026 2027 46. Subsidie Stichting Energie Zeist -118 0 0 0 46.
Onttrekking reserve Duurzaamheid 118 0 0 0 Vanaf 2024 zijn de budgetten van duurzaamheid opnieuw in de administratie neergezet waardoor de uitgaven beter te monitoren zijn. Deze herverdeling is grotendeels via de ambtelijke begrotingswijziging verwerkt. Voor dit laatste stukje is een budget neutrale melding nodig omdat hier tegenover dekking uit de reserve duurzaamheid staat. Deze dekking ligt in lijn met het bestaande beleid rondom deze reserve. Programma 4: Wonen op maat 2024 2025 2026 2027 47. Gebiedsvisie Dijnselburg -75 0 0 0 47. Dekking reserve ZRP / toekomstige inkomsten 75 0 0 0 Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is uitgeput. Zoals in de laatste voortgangsrapportage versnellingsopgave is opgenomen heeft het college op 30 mei 2024 de ontwerp gebiedsvisie vrijgeven voor zienswijzen en voorgelegd aan de samenleving. Op basis van de ontvangen zienswijzen zal het College in september 2024 een definitieve gebiedsvisie met nota van zienswijzen voorleggen aan de raad, die de gebiedsvisie naar verwacht in november 2024 kan vaststellen. In de gebiedsvisie zijn in totaal 200 woningen opgenomen aan de westkant van het plangebied, ter plaatse van het recreatiepark en in de sporthoek.
Herontwikkeling recreatiepark Dijnselburg De gemeente heeft in november 2023 met BPD op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de verkoop van gemeentegrond aan BPD, de samenwerking voor de verdere planvorming en de ontwikkeling van permanente woningen op het recreatiepark. Het college heeft op 7 november 2023 ingestemd met de afspraken op hoofdlijnen. Zie hiervoor ook RIB24.024. Met BPD worden de afspraken dit jaar uitgewerkt tot een anterieure/koopovereenkomst. Tevens is een stedenbouwkundige verkenning gestart voor de permanente woningen. De plankosten worden voor de helft betaald door BPD en door de andere helft door de gemeente, evenredig aan de grondeigendomsverhouding. De reeds gemaakte en de toekomstige kosten worden verrekend door middel van de zo mogelijk eind 2024 te sluiten anterieure/koopovereenkomst. Verkenning sporthoek In de sporthoek kunnen op basis van de gebiedsvisie een aantal woningen worden gerealiseerd. Tevens zal de sporthal in de toekomst mogelijk worden gesloopt en vervangen in het gebied. Tegen deze achtergrond zal de raad worden gevraagd om voor de sporthoek zo mogelijk in 2025 een grondexploitatie (GREX) te openen. Voor de dekking van de gemeentelijke plankosten en totdat de GREX is geopend zal eind 2024/begin 2025 een voorbereidingskrediet worden aangevraagd.
64 2e Bestuursrapportage 2024
2024 2025 2026 2027 48. Leges omgevingsvergunningen PM 0 0 0 48. Afrekening reserve omgevingsleges PM 0 0 0 In het tweede kwartaal van 2024 hebben we een lichte stijging in het aantal vergunningsaanvragen gezien ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. Het aantal aanvragen ligt echter nog steeds lager dan voorheen. Toch verwachten we dat de begrote inkomsten voor bouwleges in 2024 worden gehaald. Het is zelfs mogelijk dat we enkele tonnen over het begrote bedrag gaan. Deze positieve ontwikkeling komt met name vanuit de extra aanvragen die eind 2023 zijn ingediend. De invloed van de nieuwe Omgevingswet en het veranderde aanvraaggedrag kan mogelijk pas op langere termijn zichtbaar worden in de legesopbrengsten. Daarom houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om tijdig bij te kunnen sturen als dat nodig is. 2024 2025 2026 2027 49. Meervoudige legeskosten sportpark Dijnselburg -60 0 0 0 49. Onttrekking reserve leges Omgevingsvergunningen 60 0 0 0 Voor sportpark Dijnselburg, ten behoeve van de realisatie van de sportvelden, veldverlichting en kleedkamergebouw, is in 2022 een omgevingsvergunning aan de gemeente afgegeven waarvoor leges zijn betaald. Door een verkeerde inschatting moest het proces opnieuw worden doorlopen. Hierdoor zijn opnieuw leges verschuldigd. Tevens zijn de kosten voor deze nieuwe leges hoger vanwege de in 2023 verhoogde legestarieven.
Nu de oorzaak van de dubbele procedure niet bij het aanvragend deel van de gemeente ligt en bovendien de extra kosten hoger zijn door de hogere legestarieven die later van kracht zijn geworden, vinden wij het niet redelijk deze legeskosten (nogmaals) door te belasten. Het voorstel is om de legeskosten van de aanvraag uit 2023, zijnde € 60.046,84 te dekken vanuit de bestaande bestemmingsreserve leges omgevingsvergunningen. De bestemmingsreserve leges omgevingsvergunningen is bedoeld om positieve en negatieve fluctuaties resultaten van de leges omgevingsvergunning in de toekomst op te vangen. Via deze budget neutrale melding wordt de Raad gevraagd om in te stemmen met deze afwijkende onttrekking uit de bestemmingsreserve leges omgevingsvergunningen, als dekking voor de dubbele legeskosten sportpark Dijnselburg. Programma 5: Positieve gezondheid 2024 2025 2026 2027 50. Middelen Beschermd wonen -700 0 0 0 50. Beschermd wonen, bijdrage gem. Utrecht 700 0 0 0 Totdat de rijksmiddelen voor Beschermd worden door gedecentraliseerd naar de regiogemeenten, ontvangen deze gemeenten middelen van de centrumgemeente. Voor ons is die centrumgemeente Utrecht. De middelen zijn bedoeld om ons voor te bereiden op de volledige taak Beschermd wonen, die nu nog belegd is bij de centrumgemeenten. Het wordt besteed aan diverse projecten in de zorg en aan de toegangsteams. 2024 2025 2026 2027 51.
Wmo vervoer / regiotaxi -220 -220 -220 -220 51. Dekking uit Wmo BG 220 220 220 220 Er is een tekort op Wmo-vervoer. We zien sinds een jaar een stijging in het aantal ritten (3.278 ritten meer) en aantal declarabele kilometers (24.750 kilometers meer). Ook is er een grotere instroom van gebruikers. Sinds januari 2024 zijn er 255 nieuwe pashouders tegenover 190 pashouders in dezelfde periode in 2023. Dit leidt tot een onoverkomelijk structureel tekort op de begroting. In oktober 2024 doen we een onderzoek naar de toename van het aantal gebruikers, het verbruik en de inzet van het Wmo-vervoer. In 2023 zijn we een aanbesteding aangegaan voor het Wmo-vervoer. Dit heeft geleid tot hogere tarieven die niet zijn meegenomen in de begroting van 2024.
65 2e Bestuursrapportage 2024
Programma 6: Cultureel en sportief Zeist 2024 2025 2026 2027 52. Exploitatie bijdrage Zwembad 2023 70 0 0 0 52. Storting reserve maatschappelijk rendement zwembad -70 0 0 0 In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 29 mei 2024 is de jaarrekening zwembad Dijnselburg 2023 vastgesteld. In de raming van de begroting 2023 had SRO Zeist BV hogere energielasten geraamd dan gerealiseerd. In de AVA is besloten om de gemeente Zeist een bedrag van € 70.000 aan te veel betaalde exploitatie bijdrage over 2023 terug te betalen, wegens de te hoog geraamde energielasten. De terug ontvangen exploitatie bijdrage zal gestort worden in de Reserve Maatschappelijk rendement Zwembad Dijnselburg. Programma 7: Mobiliteit brengt ons verder 2024 2025 2026 2027 53. Lagere kapitaallasten 1.098 0 0 0 53. Storting reserve SFI/VIS -1.098 0 0 0 Vanuit de stelpost kapitaallasten op taakveld 2.1 wordt een bedrag gestort naar de reserve SFI/VIS. De middelen op de stelpost zijn niet meer noodzakelijk in 2024 aangezien er geen nieuwe kredieten in uitvoering komen. Het bedrag blijft in de reserve beschikbaar voor toekomstige investeringen. 2024 2025 2026 2027 54. Civiele kunstwerken -66 0 0 0 54. Onttrekking reserve onderhoud SFI/Vis 66 0 0 0 De overschrijding wordt veroorzaakt door diverse schades die geconstateerd zijn.
De aangetroffen schade/ verval was van dien aard dat er direct gehandeld moest worden om de veiligheid te kunnen garanderen of verdere degeneratie van de beheerobjecten te voorkomen. Ook waren er extra schades geconstateerd door een evenement bij het Slot. Programma 8: Levendige economie Geen meldingen binnen dit programma
Programma 9: Samen zorgen voor veiligheid Geen meldingen binnen dit programma
Programma 10: Financiële stabiliteit en organisatie 2024 2025 2026 2027 55. Energie-effecten samenleving 300 0 0 0 55. Dekking stelpost investeringen -300 0 0 0 Vanuit de samenleven komen diverse stichtingen bij de gemeente op de lijn dat er financiële knelpunten ontstaan door de hogere energielasten. Het betreft hier vooral sport en cultuur instellingen die in de knel komen te zitten door hogere afrekeningen en nieuwe contracten. Per casus beoordelen we de situatie en kijken we hoe we in lijn met de besluitvorming van de begroting 2023, de stichtingen kunnen ondersteunen. Voorgesteld wordt hiervoor een deel van de niet bestede middelen van de stelpost investeringen, eveneens uit de Begroting 2023, in te zetten. Het restant van deze stelpost valt vrij ten gunste van het begrotingssaldo (zie melding 30). 2024 2025 2026 2027 56. Verkoop vastgoed 1.481 0 0 0 56. Dotatie reserves vastgoed & rev. fund sociale woningbouw -1.481 0 0 0 In 2024 zijn twee panden verkocht. Het resultaat van deze verkopen wordt deel gestort naar het reserve revolving fonds en deels naar de reserve vastgoed.
66 2e Bestuursrapportage 2024
Rapportage IAC, Heroverwegingen & Beleidskeuzes
67 2e Bestuursrapportage 2024
Inleiding rapportage IAC / Heroverwegingen In de volgende rapportage worden alle IAC-voorstellen en heroverwegingen opgesomd en zijn op eenzelfde wijze als de vorige rapportages voorzien van status en eventuele financiële aanmeldingen en toelichtingen. De lijst heeft een andere omvang ten opzichte van de vorige keer. Dit is het gevolg van dat alle IAC voorstellen en heroverwegingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Doelstelling van dit onderdeel van de rapportage is toe te werken naar een afronding. De items vanuit de IAC en Heroverwegingen zullen in de 2e bestuursrapportage 2024 dan ook voor het laatst terugkomen. Beleidskeuzes Bij de Begroting 2024 zijn diverse beleidskeuzes gemaakt om tot een sluitende begroting te komen. In deze rapportage zullen op eenzelfde wijze als de onderdelen van de IAC en heroverwegingen de beleidskeuzes met een financieel effect van € 100.000 of meer worden toegelicht. Ook hier geldt dat meldingen die de vorige keer in de rapportage aangemerkt waren als “gerealiseerd” ditmaal niet terugkomen. Financiële effecten Bij geen van de items is er in de aanmeldingen ook een financiële component toegevoegd. Meldingen met een budgettair effect 2024
2025
2026
2027
IAC Voorstellen Geen
-
-
-
-
Heroverwegingen Geen
-
-
-
-
-
-
-
-
Bedragen x € 1.000. Een negatief bedrag betekent een tegenvaller, een positief bedrag een meevaller.
Beleidskeuzes Geen Totaal
68 2e Bestuursrapportage 2024
IAC 1.01 Optimale dienstverlening door digitalisering / 1.02 Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering / 1.05 Reductie van de personele lasten / 1.08 Effectieve en slagvaardige burgerparticipatie
Verloopt volgens planning
Vanuit de Inwonersadviescommissie (IAC) zijn vier voorstellen gekomen die allen een relatie hebben met de thema’s innovatie, efficiency, automatisering en robotisering. Het gaat om de voorstellen: 1.01 – Optimale dienstverlening door digitalisering. 1.02 – Inkrimping ambtelijke organisatie door digitalisering. 1.05 – Reductie van de personele lasten. 1.08 – Efficiency en slagvaardige burgerparticipatie. Tot en met 2024 leveren deze voorstellen opgeteld een structurele besparing op van € 600.000. Vanaf 2025 is de besparing € 1.000.000. Om de besparing te realiseren is een project opgezet onder de noemer ‘Invulling taakstelling organisatie’. Een onderdeel van dit project is het onderdeel ‘Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering’. Dit project is opgezet vanuit het DNA van de vier IAC voorstellen. Het gedachtengoed van deze voorstellen hebben wij omarmd en omgezet naar een concerntaakstelling. Dit zorgt voor bijgaand kader: Alle geledingen van het concern worden bij de taakstelling betrokken. Realisatie van de taakstelling door innovaties (omdenken), automatiseren van arbeidsintensieve werkzaamheden en doorvoeren van efficiency. De acties moeten leiden tot efficiencyvoordelen (en dus verlaging van personeelskosten of externe budgetten).
De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect voor de gemeente Zeist. Realisatie is mogelijk binnen één jaar (na investering). Om aan de kaders te voldoen gaat de organisatie aan de slag met het bedenken en uitwerken van business cases. Om te kunnen sturen op haalbaarheid wordt op basis van deze business cases een innovatieagenda opgesteld. Naast het voordeel van de haalbaarheid dient dit ook als voortgangscontrole. Eind december zijn de business cases en de innovatieagenda gereed, in de loop van 2022 geven wij uw gemeenteraad hierover een update. Maatschappelijk effect: Voordelen die ontstaan vanuit digitalisering werden tot op heden niet direct ingeboekt, maar werden ingezet ten behoeve van nieuwe opgaves die op ons afkomen. Die flexibiliteit neemt door dit voorstel af (omdat we de voordelen ten gunste van ons saldo brengen) waardoor we minder goed in staat zijn direct invulling te geven aan die opgaves. Tegelijkertijd biedt de versnelling van de digitalisering ook veel kansen voor betere dienstverlening. Bij de beoordeling van elk initiatief gebruiken we ook het bovenstaand kader. De acties mogen geen negatief effect hebben op de doeltreffendheid van het te bereiken maatschappelijk effect van de gemeente Zeist.
Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 600 1.000 1.000 1.000 Verwacht bedrag per rapportagemoment 600 1.000 1.000 1.000 Financiële afwijking Toelichting: De afgelopen jaren is doormiddel van een drietal projecten (financieel technische oplossingen, gericht en met zorg gekozen en Innovatie, efficiency, automatisering en robotisering) invulling gegeven aan de taakstelling op de organisatie. Hiervoor zijn diverse business cases gevuld en opgevolgd waarmee de taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 is ingevuld. Vanaf 2025 moet nog een laatste stap worden gezet. Dit nemen wij in 2025 mee richting de begroting in samenspel met de uitkomsten van het project “Grip op P”. Dit project is bezig met de doorontwikkeling van de processen rondom de personeelskosten. De afdelingen P&O en Financiën zijn hier nauw bij betrokken.
69 2e Bestuursrapportage 2024
1.09 Sport en Ontmoeten
Is gerealiseerd
Opstellen van een toekomstgericht sportplan. Investeren in sportlocaties en accommodaties ter bevordering van sport en ontmoeting. Meer concentratie naar moderne sportparken. Bekostiging deels door afstoten van kleine gymlokalen, deels door effect (besparing) kosten (jeugd)zorg. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Dit is inmiddels onderdeel van lopende plannen, onder andere masterplan buitensport. Het IAC-voorstel kan daarmee als afgerond beschouwd worden.
1.10 Organisatie integraal werken
Is gerealiseerd
Het voorstel betreft een gerichter samenwerken van de tactische en operationele diensten waarbij de strategische gebiedsvisie het leidend kader is. Dit biedt een mogelijkheid voor een structurele besparing op onderhoud en instandhouding van de vastgoedportefeuille, plus een veel hoger rendement van de nog uit te voeren vastgoedprojecten. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: He voorstel is onderdeel van de interne samenwerking en met name de afstemming binnen fysiek domein. Het IAC-voorstel kan daarmee als afgerond beschouwd worden.
70 2e Bestuursrapportage 2024
3.04 Grip op cijfers
Is gerealiseerd
Door meer inzicht te krijgen in verwachte zorgkosten kan er beter gestuurd worden. In het voorstel worden hiervoor meerdere handreikingen gedaan. Maatschappelijk effect: Sturen op kwaliteit en gewenst maatschappelijk effect, meer grip op kosten. Met als doel kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Binnen het programma Sociaal in Balans zijn de zorgdata voor Wmo en Jeugd ontsloten door middel van Dashboards. Zowel beleidsmedewerkers als de coördinerende staf van CJG/ST zijn getraind in het gebruik van de Dashboards en is de rol van data analist in het leven geroepen voor verdiepende analyses. Daarnaast krijg de gemeenteraad via factsheets tweemaal per jaar sturingsinformatie. In de afgelopen periode hebben we een goede start gemaakt met het integreren van datagedreven werken in bestaande werkprocessen. Een voorbeeld hiervan: in periodieke overleggen tussen beleidsmedewerkers, teamleiders consulenten en een financieel adviseur wordt gericht per beleidsmaatregel gecheckt: "Zien we de afgelopen maanden de gewenste ontwikkeling in verwijsgedrag?", "Zijn inwoners hiermee nog steeds voldoende geholpen?", "Welk effect heeft dit op de kosten?", "Welke bijsturing moeten we doen?".
De komende periode werken we verder aanvullende inzichten en indicatoren. Daarbij richten we ons vooral op het gebruiken van data om het triage-proces te verbeteren, zodat we nog vaker in één keer de juiste zorg bieden aan inwoners. Wij hebben deze nu als "Is gereed" gemarkeerd, aangezien we hier vanuit de reguliere P&C-cyclus over rapporteren.
3.05 Monitoring gebruik voorzieningen
Is gerealiseerd
Inzetten op strakkere monitoring van het gebruik van toegewezen hulpmiddelen/ voorzieningen. Maatschappelijk effect: Kwalitatieve zorg binnen beschikbaar budget. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Binnen het team van Wmo-consulenten hanteren we nu verschillende werkwijzes voor het evalueren van het gebruik van hulpmiddelen en/of voorzieningen. Uit een onderzoek eerder dit jaar blijkt dat een gerichte uniforme werkwijze heel effectief kan zijn om de doelmatigheid van inzet van tweedelijns zorg te verhogen, met maar een beperkte werklast voor consulenten. Vanuit het programma Sociaal in Balans ontwikkelen we deze nieuwe uniforme monitoring-werkwijze, met geplande implementatie in 2025. Wij hebben deze nu als "Is gereed" gemarkeerd, aangezien we hier vanuit de reguliere P&C-cyclus over rapporteren.
71 2e Bestuursrapportage 2024
3.07 Preventie Jeugdzorg
Is gerealiseerd
Activiteiten organiseren op middelbare scholen zodat scholieren en studenten een nuttige invulling hebben van hun tijd, en meer praktische vaardigheden aanleren. Denk hierbij aan activiteiten tijdens tussenuren, georganiseerd door studenten (stage/bijbaan) en meer ruimte voor maatschappelijke stages voor scholieren. Maatschappelijk effect: Iedere jongere heeft gelijke kansen om waardig mee te kunnen doen Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Op middelbare scholen vinden met behulp van NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) extra activiteiten en projecten voor jongeren plaats op het gebied van sport, (mentale) gezondheid, kunst, cultuur en maatschappij. Er wordt ingezet op wat jongeren extra nodig hebben als gevolg van de sporen die de COVID pandemie heeft achtergelaten.
4.15 Transformatieproject 1 – Leegstand Slotlaan-Steynlaan
Is gerealiseerd
Het creëren van een levendig en compact centrum in Zeist, waar ontmoeting centraal staat, door het instellen van een vastgoedcoördinator en aanpassen bestemmingsplan met flexibele voorschriften. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Wordt opgepakt binnen het programma centrum, in samenhang van het beeldkwaliteitsplan en het omgevingsplan. In Q4 wordt u als raad geïnformeerd over de voortgang van het programma Centrum middels een RIB.
72 2e Bestuursrapportage 2024
5.01 Dierenwelzijn
Verloopt volgens planning
Opvangplekken voor dieren, zoals kinderboerderij en asiel, verduurzamen. Dit kan worden aangemoedigd door deze instellingen te commercialiseren. Maatschappelijk effect: Financieel: 2025 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: Doelen het komende jaar: • Ontvangen van ca 8 0.000 bezoekers voor de kinderboerderij (hele jaar open, 6 dagen per week) • Verzorging van de herten & manenschapen • Aandacht voor het verbouwen van groente. We hebben reguliere groentetuintjes, kindertuintjes ‘tuinbikkels’ en Tuinders.nl. • Het begeleiden van 40 stagiairs van praktijkschool Zeist en laag hoog niveau van Meerklank. • Begeleiding van zorg cliënten (ca. 40 dagdelen per week), Aandacht voor begeleiding, processen en zorglabel. • Versterken van het educatieve takenpakket (o.a. in samenwerking met De Boswerf) op het terrein en in pakketten voor scholen. • Verzorging van alle dieren, onderhoud en verduurzaming van circa 1.5 hectare terrein (incl. slangenberg, de vlechthaag, paddenpoel etc.).
5.13 Wijkgericht werken
Verloopt volgens planning
Wijkgericht werken verbeteren en efficiënter maken met slimme technologie, zoals een actuele heatmap op basis van datagericht werken. Maatschappelijk effect: Gerichtere inzet van de beschikbare middelen (uren en geld) op de plekken waar we het best het verschil kunnen maken. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel (Geen financieel effect) Verwacht bedrag per rapportagemoment (Geen financieel effect) Financiële afwijking (Geen financieel effect) Toelichting: De pilot datagericht werken binnen Wijkgericht Werken is gestart in 2020. Door personele wisselingen, corona en prioritering binnen de gemeente is het project tijdelijk on hold gezet. Momenteel wordt er gewerkt aan een herijking van de visie op data gedreven werken. Daarin wordt ook gekeken hoe we vervolg willen geven aan de eerder uitgevoerde pilot binnen het Wijkgericht Werken. De wens is groot om tot een vervolg te komen.
73 2e Bestuursrapportage 2024
Heroverwegingen 11. Actualisatie opbrengst toeristenbelasting
Is gerealiseerd
De opbrengst toeristenbelasting vertoont al een aantal jaren een stijgende trend. De werkelijke opbrengst is ongeveer € 400.000 en ligt daarmee hoger dan de begroting (€ 335.000). De begrote opbrengst kan dus verhoogd worden. Dit betekent geen tariefsverhoging, maar een realistische begroting. Vanwege de gevolgen van de Coronacrisis zal zich waarschijnlijk een tijdelijke daling voordoen in de jaren 2020 en 2021. Wanneer in de zomer van 2021 de beperkingen zijn opgeheven, is terugkeer naar het oude niveau haalbaar. Mogelijk gaan ook veel Nederlanders juist nu in Nederland op vakantie. Voorzichtigheidshalve gaan we gaan er van uit dat in 2023 weer het niveau van 2019 wordt behaald. Maatschappelijk effect: Dit voorstel heeft geen directe maatschappelijke gevolgen. Het betreft het actualiseren van de begroting aan het niveau van de realisatie van de afgelopen jaren. Het jaar 2020 laat een (naar verwachting) eenmalige dip zien als gevolg van de coronacrisis. Bij gelijke tarieven zullen we naar verwachting een structureel hogere opbrengst halen. Financieel: 2023 2024 2025 2026 Verwacht bedrag initieel 60 60 60 60 Verwacht bedrag per rapportagemoment 60 60 60 60 Financiële afwijking Toelichting: Bij het opstellen van de tarieven richting de Begroting 2025 is deze heroverweging weer opnieuw getoetst waarmee deze heroverweging is gerealiseerd.
21. Taakstelling bibliotheek en KunstenHuis
Verloopt volgens planning
KunstenHuis en IDEA zijn na de opgelegde taakstelling gefuseerd. Beide organisaties hebben een overlap in taken en dit kan efficiënter en effectiever samengevoegd worden in zowel front als backoffice. In deze verkenning wordt de taakstelling die er ligt vanaf 2022 a € 250.000 meegenomen. Daarnaast wordt er vanuit de gebiedsvisie Emmaplein gekeken naar de mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw neer te zetten waarin beide organisaties kunnen landen. Dit zal op de langere termijn kosten schelen, want gezamenlijk gebruiken van backoffice, ruimtes, programma’s. De totale besparing zal naar verwachting in de komende jaren gehaald gaan worden, maar zal een oplopend niveau kennen en om dit te compenseren zal in de loop der jaren een inhaalslag hierop gemaakt worden. Aan een langetermijnperspectief wordt nu gewerkt van uit KunstenHuis IDEA. Maatschappelijk effect: Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 300 300 300 250 Verwacht bedrag per rapportagemoment 300 300 300 250 Financiële afwijking Toelichting: De subsidie voor Kunstenhuis Idea is in 2024 beschikt op basis van de besteedbare budgetten inclusief de taakstelling. Dit geldt ook voor de jaren vanaf 2025.
74 2e Bestuursrapportage 2024
49. Verzelfstandiging warenmarkten
Verloopt volgens niet planning
De warenmarkt zorgt voor levendigheid in het centrum en draagt daarmee bij aan het goede leven in Zeist voor inwoners en bezoekers. Door verzelfstandiging worden efficiencyvoordelen behaald door gemeente en voor de markt. In 2019 en volgende jaren was een (structureel) begrotingstekort. Door verzelfstandiging van de warenmarkt dalen de kosten voor de gemeente. Maatschappelijk effect: Het is een andere manier van organiseren waarbij we meer verantwoordelijkheid bij de marktondernemers neerleggen. Financieel: 2024 2025 2026 2027 Verwacht bedrag initieel 34 34 34 Verwacht bedrag per rapportagemoment 34 34 34 Financiële afwijking Toelichting: Begin 2024 (24RV010) is besloten de warenmarkt niet te verzelfstandigen, maar te werken aan kostenreductie en de markt weer financieel gezond en toekomstbestendig te maken. Bij de 1e Bestuursrapportage is daarop aangegeven dat de taakstelling van € 34.000 in 2024 nog niet gehaald kon worden. Bij het raadsvoorstel van de Begroting 2025 zit een voorstel om dit onderwerp vanaf 2025 invulling te geven en daarmee deze melding af te sluiten.
52. Porti
Is gerealiseerd
Vanwege steeds verdergaande digitalisering wordt er minder post verzonden. Maatschappelijk effect: Geen Financieel: 2024 2025 Verwacht bedrag initieel 50 50 Verwacht bedrag per rapportagemoment 50 50 Financiële afwijking Toelichting: De effecten van deze heroverweging zijn behaald. De melding is hiermee gerealiseerd.