Vorige versie Najaarsrapportage (Narap) 2021
Tekst van het document
-1.805
-439
-2.244
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling
-32
0
-32
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen
-79
-50
-129
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
-1.406
-1.000
-2.406
Totaal Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-52.679
-315
-52.994
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap
-22
0
-22
-4.320
1.511
-2.809
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden
-6.454
30
-6.424
Functionerende regen- en afwatersystemen
-23.017
0
-23.017
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille
-11.470
0
-11.470
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval
-25.029
-37
-25.065
Totaal Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-70.312
1.505
-68.807
-7.814
-733
-8.547
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Doorontwikkelen en digitaliseren van processen Ontsluiten van informatie en Zaanse historie Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid Ramp en crisisbestrijding VrZW Totaal Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-36
0
-36
-1.886
228
-1.658
0
0
0
0
0
0
-659
0
-659
-10.395
-505
-10.900
0
0
0
Bestuur en financiën Gemeenteraad
49
2021/26039 College van Burgemeester en Wethouders
0
-3.128
-3.128
Innen lokale belastingen en heffingen
-6
0
-6
Heffing vennootschapsbelasting
0
0
0
-52
0
-52
Algemene uitkering
-308.517
-9.423
-317.940
Lokale heffingen
-40.401
-470
-40.871
Dividend
-2.548
218
-2.330
Saldo financieringsfunctie
-3.645
-192
-3.837
-906
300
-606
Onvoorzien
Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead
-5.929
-4.999
-10.928
Totaal Bestuur en financiën
-362.004
-17.694
-379.698
Totaal Baten
-583.089
-19.552
-602.640
Saldo van lasten en baten Toevoegingen reserves Onderwijs, jeugd en zorg
14.337
-18.080
-3.743
440
850
1.290
Werk, inkomen en economie
4.997
1.403
6.401
Maatschappelijke ontwikkeling
220
-150
70
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
2.176
935
3.111
Bestuur en financiën
25.370
3.024
28.394
Totaal toevoegingen reserves
33.204
6.062
39.266
Onttrekkingen reserves Onderwijs, jeugd en zorg
-1.165
275
-890
Werk, inkomen en economie
-4.411
481
-3.930
Maatschappelijke ontwikkeling
-1.209
-224
-1.433
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-9.623
3.244
-6.379
-111
0
-111
Bestuur en financiën
-28.396
5.164
-23.232
Totaal onttrekkingen reserves
-44.916
8.940
-35.976
Saldo
-11.712
15.003
3.290
2.625
-3.078
-453
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Totaal saldo incl. reserve mutaties
50
2021/26039
Reserves Mutaties reserves
Omschrijving
boekwaarde AR / boekwaarde Toevoeg Onttrekk 31-12-2021 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking boekwaarde BR 01-01-2021 ing VJN ing VJN Na VJN Begroting Begroting Narap Narap 31-12-2021
Algemene reserve
AR
10.214
1.739
0
11.953
0
0
0
0
11.953
Algemene Reserve Grondzaken
AR
7.905
18
-872
7.051
210
301
0
0
7.562
1.758
0
-1758
0
0
0
0
0
0
Resultaat 2020 Transformatiefonds jeugd
BR
837
0
-837
0
0
0
0
275
275
Vrouwenopvang
BR
0
328
-328
0
0
0
0
0
0
Volwasseneducatie
BR
0
112
0
112
0
0
100
0
212
Plan Blokhuis
BR
0
0
0
0
0
0
750
0
750
Schulden en armoede
BR
261
0
-261
0
0
0
0
0
0
Duurzaamheidfonds
BR
75
0
-25
50
0
0
0
0
50
Werkgelegenheidsprojecten
BR
99
0
-80
19
0
0
0
-15
4
Regionaal werkbedrijf
BR
339
0
0
339
0
0
0
0
339
Risicobuffer BUIG
BR
1.649
0
-900
749
0
0
0
0
749
City Deal
BR
112
0
-112
0
0
0
0
0
0
Actieplan Persp op Werk
BR
1.869
0
-1.000
869
0
0
0
0
869
RegioDeal
BR
2.870
3.750
-1.628
4.992
0
0
400
496
5.888
2021/26039
Verst. Arbeidsm. regio's
BR
77
385
0
462
0
0
0
0
462
Nieuwe instroom
BR
810
863
-405
1.268
0
0
756
0
2.024
Ondertussengroep vluchtelingen
BR
0
0
0
0
0
0
247
0
247
Sport a fonds perdu
BR
2.579
70
-576
2.072
0
0
0
0
2.072
WAP Poelenburg
BR
294
0
-105
189
0
0
0
0
189
Nat. Actieplan Sport & Bewegen
BR
53
0
-20
33
0
0
0
0
33
Nieuwkomers
BR
731
0
-507
224
0
0
0
-224
0
Bodembeheer
BR
12.072
863
-7.527
5.407
0
0
0
3.048
8.455
Infrastructurele werken
BR
290
551
-472
369
406
0
0
0
775
PRI Egalisatie
BR
21
0
0
21
0
0
0
0
21
GAF
BR
552
0
0
552
0
0
0
0
552
Cofinanc. Hembrugterrein
BR
129
0
-129
0
0
13
0
0
13
Zijkanaal D kadevoorzieningen
BR
266
0
-266
0
0
0
0
196
196
Invoering Omgevingswet
BR
248
0
-203
44
0
0
0
0
44
MAAK.Zaanstad
BR
204
0
-201
3
0
0
150
0
153
Pilots woondeal
BR
301
0
0
301
0
0
0
0
301
Huisvestingsverordening
BR
138
0
-138
0
0
0
0
0
0
Gebiedsoverstijgende besteding
BR
0
128
-128
0
0
0
0
0
0
Zaanse Schans
BR
0
150
0
150
0
0
75
0
225
Openbare Ruimte
BR
23
0
-11
11
0
0
0
0
11
Herplant bomen
BR
100
0
-100
0
0
0
0
0
0
Investeringsfonds
BR
52.428
5.345 -10.707
47.065
200
0
0
2.298
49.563
2021/26039
Wachtgelden bestuur
BR
642
232
0
873
0
0
0
0
873
Egalisatie begroting
BR
0
918
-918
0
0
0
0
0
0
Transformatiefonds
BR
35.047
7.913
-1.150
41.810
0
600
0
-450
41.960
Afschrijvingslasten
BR
13.563
3.597
-388
16.772
0
0
2.889
0
19.661
Samenwerkingsagenda MRA Z/W
BR
531
0
-338
193
0
0
0
42
235
Vooruitontv. bedr. AU
BR
4.111
0
-4.111
0
0
0
0
0
0
Amend. extra wethouder
BR
384
0
-265
119
0
0
0
0
119
Corona ontvangsten
BR
5.729
5.426
-9.361
1.795
0
0
0
3.274
5.069
Budgetoverhevelingen
BR
0
0
0
0
0
0
135
0
135
32.388 -45.830
145.869
816
914
5.502
8.940
162.042
Totaal
159.312
2021/26039
Overzicht mutaties per programma Onderstaande tabellen tonen de mutaties op een begrotingsprogramma per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen. In de tabellen is een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën mutaties:
Autonome ontwikkelingen Dit betreft mutaties als gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze mutaties zijn het gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, gepubliceerde rijkscirculaires et cetera.
Beleidsbijstellingen Dit betreft de aanpassingen in de begroting die voorkomen uit actuele inzichten bijvoorbeeld als gevolg van realisaties 2018, correcties op de begroting 2019 of groei van de stad. In het financieel beeld zijn deze gepresenteerd als begrotingsbijstellingen ongewijzigd beleid. Ook mutaties in reserves zijn hieronder opgenomen.
Nieuw beleid Hieronder zijn de aanpassingen in de begroting opgenomen die een uitbreiding van huidig beleid betreffen.
Besparingen Dit zijn de mutaties die volgen uit de besparingsvoorstellen op grond van de zoekrichtingen die eerder door het college en de raad zijn benoemd.
Bijstellingen budgetneutraal Dit zijn (programma overstijgende) mutaties die gemeentebreed budgetneutraal zijn. Het betreft een uitwisseling van capaciteitsbudgetten of een uitwisseling van programma (materiële) budgetten met capaciteitsbudgetten. Ook de invulling van de taakstelling als gevolg van de stelselwijziging capaciteitsbegroting is hieronder opgenomen. Deze stelselwijziging heeft tot een gemeentebrede herijking van de salarisbudgetten geleid (saldoneutraal).
Onderwijs, jeugd en zorg Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
532
0
532
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
96
0
96
Totaal Autonome ontwikkelingen
628
0
628
Autonome ontwikkelingen
54
2021/26039 Begrotingsbijstellingen Diverse bijstellingen onderwijs
-1.463
1.448
-16
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis
-63
-145
-208
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-235
-33
-268
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021
177
0
177
Jeugd specialistische jeugdhulp
1.700
0
1.700
Jeugd transformatieplan
-275
275
0
Jeugd besteding incidentele middelen 2021
500
0
500
Jeugd transitie gesloten jeugdhulp
670
0
670
Corona: Verminderen eenzaamheid en bevorderen digitalisering ouderen
16
0
16
Corona: luchtkwaliteit gebouwen sociale wijkteams
73
0
73
Corona: meerzorg sociale wijkteams
101
0
101
Corona: dak en thuislozen
100
0
100
Corona: meerwerk zorgaanbieders begeleiding
120
0
120
Corona: jongerenHUB Noord
40
0
40
Corona: verhoging compensatie eigen bijdrage kinderopvang
6
0
6
1.466
1.545
3.011
Bijdragen blokhuismiddelen Oostzaan en Wormerland
99
-99
0
Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams
0
153
153
-146
-169
-315
0
80
80
Corona: Nationaal Programma Onderwijs
605
-631
-26
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
558
-666
-108
2.652
879
3.531
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
1.377
0
1.377
-71
0
-71
1.306
0
1.306
Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021
134
0
134
Budgetoverheveling duurzaamheid
-216
-25
-241
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen
Specialistische Jeugd Hulp Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg
Werk, inkomen en economie Mutaties programma Werk, inkomen en economie Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds meicirculaire 2021 Gemeentefonds septembercirculaire 2021 Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen
55
2021/26039 Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd Stedelijke Kaders en Regie
-53
0
-53
0
-144
-144
2.322
-2.657
-335
Zaancampus
15
-15
0
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-26
0
-26
Omgevingsvisie
-43
0
-43
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-100
79
-21
Ondertussengroep vluchtelingen
266
0
266
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021
247
0
247
-1.411
480
-931
Corona: Capaciteit projectgroep Vitale Stad
11
0
11
Corona: Subsidieregeling Reuring 2021
250
0
250
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1)
0
400
400
-1.930
0
-1.930
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers
-100
0
-100
Corona: Subsidiebijdrage Stichting Zaanse Schans
93
0
93
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3)
0
96
96
-700
0
-700
0
180
180
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio
-944
0
-944
Corona: Vrijval niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020
-42
0
-42
Corona: Resultaat Werkom
107
0
107
-2.119
-1.607
-3.726
0
-50
-50
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire
456
-456
0
Subsidie Empower 2.0
60
-60
0
Ontwikkelingen Armoede
-207
182
-25
Ontwikkelingen Participatie
228
-228
0
Nieuwe instroom
-106
0
-106
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
430
-611
-181
Totaal programma Werk, inkomen en economie
-383
-2.218
-2.601
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Ambtelijke capaciteit kinderopvangtoeslagaffaire Corona: Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers
Ontwikkelingen BUIG
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Ontwikkeling WSW-bestand Corona: rechtmatigheid Tozo-regeling
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen Tijdelijke aanstelling projectleider Maatschappelijke Dienst Tijd
Maatschappelijke ontwikkeling Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling
56
2021/26039 Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds meicirculaire 2021
-34
0
-34
Totaal Autonome ontwikkelingen
-34
0
-34
Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021
-209
-45
-254
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-16
0
-16
Capaciteit Bedrijfsvoering
-25
0
-25
Ondertussengroep vluchtelingen
-78
-178
-257
Boekwaarden Sportpark Hoornse veld
55
0
55
Corona: Lagere vaststelling corona beschikkingen Cultuur 2020
-275
0
-275
Zaanse Schans
-150
0
-150
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren in Coronatijd, 2e tranche
33
0
33
Corona: Bijdrage projecten in de wijk
-80
0
-80
Corona: maatwerk buurthuizen
-132
0
-132
Totaal Begrotingsbijstellingen
-877
-224
-1.101
Programma organisatie Pact Poelenbug
-27
0
-27
Pact Poelenburg - Bijdrage partners
87
-87
0
Lokaal sportakkoord inzake leefstijl interventies
261
-261
0
Spuk sport 2019 afrekening Sportbedrijf
100
-100
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
420
-447
-27
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling
-491
-671
-1.162
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
0
863
863
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
29
0
29
Totaal Autonome ontwikkelingen
29
863
892
Capaciteit Sector VVH
0
-50
-50
Budgetoverheveling duurzaamheid
20
0
20
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-16
0
-16
Omgevingsvisie
70
0
70
Inhuur MAAK gebieden
-65
0
-65
Begrotingsbijstellingen
Budgetneutrale wijzigingen
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen
57
2021/26039 Proceskosten Nauerna
300
0
300
Corona: omgevingsvisie
50
0
50
Bijstellen reserve bodem
-3.048
3.048
0
reserve Zijkanaal D
-392
392
0
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
-80
0
-80
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte
127
0
127
Zaanse Schans
150
0
150
Ontwikkelingen bestaande woningvoorraad
810
-1.000
-190
De Hemkade
140
0
140
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten
450
0
450
Corona: Leges ontheffing coronamaatregelen
0
15
15
Brandveiligheid woonwagens
560
0
560
Totaal Begrotingsbijstellingen
-923
2.405
1.482
Netwerker landschap
-40
0
-40
MAAK gebieden - Bijdrage MRA Flexibele schil
389
-389
0
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC)
-25
0
-25
Subsidie Noorderveld-Molletjesveer Fase 3
50
-50
0
MAAK Algemeen - Huisvestingsverordening
-124
0
-124
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
250
-439
-189
Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn
0
100
100
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
0
100
100
-645
2.929
2.285
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
-34
64
29
0
1.448
1.448
-5.187
0
-5.187
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
-50
0
-50
Bijstelling verwerkingskosten afval
37
-37
0
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte
-491
0
-491
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1)
-400
0
-400
Budgetneutrale wijzigingen
Reeds genomen raadsbesluiten
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid Begrotingsbijstellingen Uitstel mobiel scannen Corona: Lagere baten parkeren Actualisatie Investeringsfonds
58
2021/26039 Ontwikkeling begroting onderhoud openbare ruimte
40
-40
0
Corona: Verlenging subsidie dekking vervoerskosten
5
0
5
Corona: Pendelbusje Taets
4
0
4
-6.077
1.434
-4.643
Correctie uitvoering amendement begraaftarief 2021
-70
70
0
Inzameling snoeiafval
-54
0
-54
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC)
25
0
25
Exploitatie Fietsenkelder
-90
0
-90
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-189
70
-119
-6.267
1.505
-4.762
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
62
0
62
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
-24
0
-24
Totaal Autonome ontwikkelingen
38
0
38
Corona: Toezicht en juridische ondersteuning
50
0
50
Capaciteit Sector VVH
-62
-7
-69
Capaciteit Externe Dienstverlening
24
0
24
Regiodeal - Inhuur teamleider interventieteam
-54
0
-54
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-40
0
-40
Lagere baten dwangsommen
0
150
150
Uitvoering Handhavingsprogramma
49
5
54
Leges Omgevingsvergunningen
0
-1.000
-1.000
-138
0
-138
Baten leges Glazenwassers
0
117
117
Producten burgerzaken
30
60
90
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3)
-96
0
-96
Totaal Begrotingsbijstellingen
-238
-675
-913
Corona: Veiligheid in de openbare ruimte
64
0
64
Funderingsherstel onder bestuursdwang
-160
160
0
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen
Corona: lasten kamerverkiezingen
Budgetneutrale wijzigingen
59
2021/26039 Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid
0
-80
-80
-96
80
-16
Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn
0
90
90
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
0
90
90
-296
-505
-801
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
14
-5.616
-5.602
Corona: knelpunten Bedrijfsvoering
60
0
60
Corona: afrekening compensatie inkomstenderving 2020
0
-274
-274
121
-1.376
-1.255
Corona: Wmo 2015, Jeugdwet en SW bedrijven
0
-1.416
-1.416
Corona: Aanpassing algemene uitkering
0
-741
-741
Nieuwe CAO-ontwikkelingen
-21
0
-21
Totaal Autonome ontwikkelingen
174
-9.423
-9.249
Budgetoverheveling duurzaamheid
18
0
18
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis
30
0
30
Capaciteit Externe Dienstverlening
151
0
151
7
0
7
Capaciteit Bedrijfsvoering
-127
44
-83
Capaciteit Maatschappelijk Domein
199
0
199
Corona: Markten
-85
101
16
2.889
2.298
5.187
-26
0
-26
Opbrengsten OZB
0
-602
-602
Lagere reclameopbrengsten
0
300
300
Hogere lasten Beroep en Bezwaar
130
0
130
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering
140
-300
-160
Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren
20
0
20
Vrijval overlopende posten uit 2020
-373
0
-373
Regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland
-135
135
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen Reeds genomen raadsbesluiten
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
Bestuur en financiën Mutaties programma Bestuur en financiën Autonome ontwikkelingen
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
Begrotingsbijstellingen
Omgevingsvisie
Actualisatie Investeringsfonds Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
60
2021/26039 Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten
0
-450
-450
Corona: Geen precariobelasting voor terrassen 2021
0
32
32
Corona: Onttrekking coronareserve
0
3.274
3.274
Kostenverdeling
6.996
-4.836
2.160
Totaal Begrotingsbijstellingen
9.833
-5
9.829
Tijdelijke informatiemanager
43
0
43
Herwaardering functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling
-12
0
-12
Formatiewijziging IBT naar Burgerzaken
-28
0
-28
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering
-208
0
-208
Specialistische Jeugd Hulp
57
0
57
Dividend en rente
-26
26
0
Pensioenvoorziening wethouders
3.128
-3.128
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
2.955
-3.102
-147
Totaal programma Bestuur en financiën
12.962
-12.530
432
Budgetneutrale wijzigingen
61
2021/26039
Begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds meicirculaire 2021 In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
532
0
532
02
Werk, inkomen en economie
1.377
0
1.377
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-34
0
-34
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
0
863
863
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
62
0
62
07
Bestuur en financiën
14
-5.616
-5.602
Subtotaal journaal
1.951
-4.753
-2.802
Corona: knelpunten Bedrijfsvoering Binnen Bedrijfsvoering worden in 2021 extra kosten gemaakt welke verband houden met de coronacrisis. Bij de voorjaarsnota is hiervoor reeds € 0,16 mln. ten laste van de coronareserve gereserveerd. Daarbij werd rekening gehouden met een besparing van facilitaire kosten als gevolg van het thuiswerken die even hoog was als de gemaakte coronakosten. Door de hogere kosten van bewaking ("deurbeleid") en de fors gestegen energietarieven doet die besparing zich echter voor een lager bedrag voor en zijn de coronakosten per saldo € 0,06 mln. hoger dan begroot. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
60
0
60
Subtotaal journaal
60
0
60
Corona: afrekening compensatie inkomstenderving 2020 Het rijk stelt in 2021 de compensatie voor de inkomstenderving over 2020 als gevolg van de corona-pandemie vast. Uit de communicatie met het rijk over de afrekening 2020 blijkt dat Zaanstad naar verwachting € 1,68 mln. gaat ontvangen. Dat is € 0,27 mln. hoger dan waarmee in de voorjaarnota rekening was gehouden. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
-274
-274
Subtotaal journaal
0
-274
-274
Gemeentefonds septembercirculaire 2021 In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2021 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
96
0
96
02
Werk, inkomen en economie
-71
0
-71
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
29
0
29
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-24
0
-24
62
2021/26039 07
Bestuur en financiën
121
-1.376
-1.255
Subtotaal journaal
151
-1.376
-1.225
Corona: Wmo 2015, Jeugdwet en SW bedrijven Meerkosten corona 2021 – Wmo 2015 en Jeugdwet: In de meicirculaire is aangegeven dat het kabinet bij de voorjaarsnota 2021 een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein heeft opgenomen van € 141 mln. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties etcetera. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt geactualiseerd in de najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2021. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij de decembercirculaire 2021 uitgekeerd aan gemeenten.Omdat de uitkering nog in 2021 plaatsvindt wordt in deze coronarapportage alvast een inschatting opgenomen van de verwachte opbrengst voor Zaanstad. In 2020 is er € 170 mln. voor jeugd en Wmo uitgekeerd, waarvan Zaanstad € 1,51 mln. heeft ontvangen (inhaalzorg jeugd en Wmo, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang). Dit komt neer op 0,89%.
Rekenend met dit percentage komen we uit op een verwachte opbrengst van € 1,25 mln.Meerkosten corona 2021 – SW bedrijven In de septembercirculaire is opgenomen dat het kabinet heeft besloten om € 35 mln. beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021 voor de SW-bedrijven. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie.Omdat de uitkering nog in 2021 plaatsvindt, wordt in deze coronarapportage alvast een inschatting opgenomen van de verwachte opbrengst voor Zaanstad. In de integratieuitkering participatie 2021 is het aandeel WSW voor Zaanstad 0,46%. Rekenend met dit percentage komen we uit op een verwachte opbrengst van € 0,16 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
-1.416
-1.416
Subtotaal journaal
0
-1.416
-1.416
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Corona: Aanpassing algemene uitkering De aangekondigde financiële compensatie van het Rijk wordt begroot conform de vierde coronamonitor. Nr.
Programma
07
Bestuur en financiën
0
-741
-741
Subtotaal journaal
0
-741
-741
Nieuwe CAO-ontwikkelingen De salarisbegroting wordt bijgesteld op basis van nieuwe ontwikkelingen in de CAO-onderhandelingen (€ 0,45 mln.). Daarnaast was bij de voorjaarsnota centraal € 0,22 mln. begroot voor de destijds verwachte CAO-verhoging. Dit bedrag wordt eveneens verdeeld over de afdelingen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-21
0
-21
98
Kostenverdeling
466
0
466
Subtotaal journaal
445
0
445
2.607
-8.560
-5.953
Subtotaal Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021 Vanaf 1 juli 2021 verantwoorden wij de vluchtelingenaanpak op het programma 'Werk, Inkomen en Economie'. Dit is conform raadsinformatiebrief 2021/11108. Wij doen dit om de inspanningen voor vluchtelingen op het gebied van werk, integratie en inburgering te verbinden en beter te kunnen sturen op de integraliteit van deze beleidsonderwerpen (€ 0,14 mln).De kosten van de vluchtelingenaanpak dekken wij uit de reserve nieuwkomers (-€ 0,05 mln) en uit bestaande middelen in de begroting (€ 0,21 mln). Het capaciteitsbudget 2021 verhogen wij éénmalig ten behoeve van de uitvoering van de vluchtelingenaanpak (€ 0,12 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
63
2021/26039 02
Werk, inkomen en economie
134
0
134
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-209
-45
-254
98
Kostenverdeling
120
0
120
Subtotaal journaal
45
-45
0
Corona: Toezicht en juridische ondersteuning Mei 2021 zijn er versoepelingen doorgevoerd. Om de drukte in de winkelstraten beter te kunnen reguleren en overtredingen eerder te signaleren zijn gastvrouwen en heren ingezet (€ 0,05 mln.). Mede door deze inzet kunnen de BOA's hun reguliere werk weer op het oude niveau oppakken.De handhaving van de maatregelen zorgt zodanig voor extra druk op de juridische capaciteit, dat dit een knelpunt wordt. Hiertoe wordt een extra jurist ingezet om deze vraagstukken op te pakken (€ 0,07 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
50
0
50
98
Kostenverdeling
70
0
70
Subtotaal journaal
120
0
120
Capaciteit Sector VVH Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving is er een voordeel op capaciteit (-€ 0,23 mln.). Dit voordeel bestaat uit hogere baten (-€ 0,46 mln.) en hogere lasten (€ 0,23 mln.).De hogere baten laten zich verklaren door inkomsten voor advisering op projecten (-€ 0,4 mln.) en diverse kleinere opbrengsten (-€ 0,06 mln.).De hogere lasten worden verklaard door inhuur in verband met ziekte, vacatureruimte, lastig vervulbare functies en extra werkzaamheden (€ 0,96 mln.) Deze lasten worden gedekt door de ruimte in de salarisbegroting van de afdelingen (- € 0,62 mln.), ruimte in exploitatiebudgetten (-€ 0,11 mln.) en door een deel van het voordeel op de eerder genoemde baten (-€ 0,23 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
0
-50
-50
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-62
-7
-69
07
Bestuur en financiën
0
0
0
98
Kostenverdeling
297
-405
-109
Subtotaal journaal
235
-462
-227
Budgetoverheveling duurzaamheid Om de beleidsdoelen rondom duurzaamheid te kunnen realiseren wordt materieel budget omgezet in inhuurbudget. Het betreft een secretaresse, een procesmanager en een vakspecialist warmte (0,18 mln.). Tevens wordt de formatie uitgebreid met een specialist warmte € 0,04 mln.Er is een bijdrage van het MRA binnengekomen van € 0,03 mln. voor het opstellen van een plan van aanpak Smart Energy Systems, deze bijdrage wordt ook begroot. Daarnaast worden de overige lasten gedekt met overheveling van materieel budget € 0,19 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-216
-25
-241
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
20
0
20
07
Bestuur en financiën
18
0
18
98
Kostenverdeling
203
0
203
Subtotaal journaal
25
-25
0
Dekking capaciteit afd.Projecten Met deze wijziging wordt de inhuur en dekking op projecten begroot. Er is sprake van een stijging van de vraag naar inzet op projecten, onder andere door de ontwikkeling van MAAK Zaanstad (waar in alle vier de gebieden inzet werd gevraagd) en de vraag naar pioniers duurzaamheid. Het betreft voor € 0,6 mln. salarislasten en voor € 2,3 mln. inhuur. De flexibele schil vangt fluctuaties op in het werk op projectenbasis. Hiervoor is dekking vanuit de diverse projecten. Voor een bedrag van € 0,15 mln. betreft het extra inhuur vanwege langdurige zieken binnen de afdeling, hier staat geen dekking tegenover.
64
2021/26039 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
2.946
-2.796
150
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
2.946
-2.796
150
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd Stedelijke Kaders en Regie Een aantal ontwikkelingen in het capaciteitsbudget:Dit betreft een technische mutatie waarbij overheveling van budget plaatsvindt.- De begrote dekking vanuit projecten wordt niet gerealiseerd (€ 0,21 mln.). - Er is dekking gerealiseerd vanuit het budget Klimaat (programma Werk, inkomen en economie) (- € 0,05 mln.)- Niet begrote detacheringsinkomsten (- € 0,16 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-53
0
-53
98
Kostenverdeling
0
53
53
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
-53
53
0
Ambtelijke capaciteit kinderopvangtoeslagaffaire De gemeente heeft middelen gekregen voor de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire. We breiden daarvoor de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit. Binnen de bestaande ambtelijke capaciteit is hiervoor geen ruimte (€ 0,14 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
0
-144
-144
98
Kostenverdeling
144
0
144
Subtotaal journaal
144
-144
0
Corona: Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers De gemeente heeft de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers (hierna Tozo) uitgevoerd. De Tozo vangt een deel van het verlies aan inkomen op voor zelfstandige ondernemers. Zaanstad voert de Tozo uit voor Zaanstad zelf en voor de OVER-gemeenten. We verwachten aan uitkeringen levensonderhoud € 2,32 mln extra uit te geven. Dit komt door de verlenging van de Tozo tot 1 oktober 2021.We nemen een budget op voor de uitvoering van de Tozo voor rechtmatigheidscontroles op Tozo (€ 0,34 mln). De kosten van de uitkeringen levensonderhoud, de uitvoeringskosten en de rechtmatigheidscontroles betalen we uit de rijksbijdrage Tozo. (-€ 2,53 mln). Van de OVER-gemeenten ontvangen we een vergoeding voor de werkzaamheden (-€ 0,13 mln). Nr.
Programma
02
Werk, inkomen en economie
98
Kostenverdeling Subtotaal journaal
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
2.322
-2.657
-335
335
0
335
2.657
-2.657
0
Zaancampus In juni 2019 startte Zaanstad met het project Zaancampus. Een samenwerking tussen opleiders, bedrijven en overheid om het tekort aan technisch personeel aan te pakken. En om ervoor zorgen dat jongeren, zij-instromers en werknemers goed opgeleid zijn en blijven. Voor 2021 wordt er op dit project een overschrijding verwacht van € 0,02 mln.. De oorzaken van de verwachte overschrijding liggen aan extra gemaakte profileringskosten en extra inzet van capaciteit om het project af te ronden. Het benodigde bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve werkgelegenheidsproject (€ 0,02 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
15
-15
0
Subtotaal journaal
15
-15
0
65
2021/26039 Diverse bijstellingen onderwijs Behoudens een kleine correctie op WEB van € 0,02 mln. betreft dit budgetneutrale wijzigingen op gesubsidieerde programma's, waarbij de mutatie uitgaven een even grote mutatie inkomsten met zich meebrengt.De budget-neutrale wijzigingen betreffen:- Bijstelling WEB-middelen, inkomsten en uitgaven (€ 0,08 mln.) aan de hand van de actuele beschikking 2021.- Verlaging van de inkomsten en uitgaven OAB met € 1,55 mln. als gevolg van het teruglopen van de aanmeldingen voor VVE. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
-1.463
1.448
-16
Subtotaal journaal
-1.463
1.448
-16
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis In de afgelopen jaren is het budget voor Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) niet aangepast aan de regionale afspraken. Als gevolg hiervan wordt met ingang van 2021 het budget structureel verhoogd met € 0,02 mln.Daarnaast gaat het ZVH per 1-7-21 over van de GGD naar de gemeente Zaanstad. Dit heeft een budgetneutrale wijziging tot gevolg. Dit leidt onder andere tot een extra formatie van 3,8 fte met ingang van juli 2021. In 2021 betekent dit extra salarislasten van € 0,2 mln. die gedekt worden uit de middelen voor het ZVH.Dit betekent naast een technische omzetting van budgetten naar naar de juiste codering, ook een verhoging van de kosten, omdat het volledige regionale budget in de begroting van Zaanstad wordt opgenomen. Tegenover deze verhoging met € 0,2 mln. staan de aanvullende budgetten uit de andere gemeenten (€ 0,15 mln) en de middelen die vanuit DUVO beschikbaar zijn (€ 0,05 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
-63
-145
-208
07
Bestuur en financiën
30
0
30
98
Kostenverdeling
201
0
201
Subtotaal journaal
168
-145
23
Uitstel mobiel scannen Het scannen van kentekens voertuigen met scanvoertuigen is uitgesteld tot 1 januari 2022. Als gevolg hiervan vallen de lasten voor de controle op betaald parkeren hoger uit (€ 0,05 mln.) en de baten naheffingsaanslagen lager uit (€ 0,06 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-34
64
29
98
Kostenverdeling
83
0
83
Subtotaal journaal
49
64
112
Capaciteit Externe Dienstverlening Binnen de sectort Externe Dienstverlening is er een overschrijding op capaciteit (€ 0,325 mln.). Deze overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door langdurige ziekte (€ 0,23 mln.) en lasten voor boventallige medewerkers die gebruik maken van de regeling opgenomen in het sociaal kader (€ 0,065 mln.). Daarnaast zijn er diverse kleinere voor- en nadelen die samen het saldo completeren (€ 0,045 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
24
0
24
07
Bestuur en financiën
151
0
151
98
Kostenverdeling
150
0
150
Subtotaal journaal
325
0
325
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme Dit betreft het overzetten van het bestaande materiële budget van € 0,06 mln. van cultuurparticipatie, monumenten en toerisme (allen van € 0,2 mln.) voor een junior accountmanager, met als doel om uitvoeringscapaciteit op deze thema’s te versterken.
66
2021/26039 Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-26
0
-26
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-16
0
-16
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-16
0
-16
98
Kostenverdeling
58
0
58
Subtotaal journaal
0
0
0
Omgevingsvisie De Omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. Aan de Omgevingswet wordt als reguliere opgave gewerkt. De middelen ad. € 0,08 mln. zijn bedoeld om extra personeel/extra expertise te regelen of indien nodig onderzoeken uit te zetten. Ook de kosten voor participatie vallen hieronder. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-43
0
-43
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
70
0
70
07
Bestuur en financiën
7
0
7
98
Kostenverdeling
-35
0
-35
0
0
0
Subtotaal journaal Corona: Amendement D Vitaal Zaanstad (Aanpak 075)
De inzet van coaches is noodzakelijk voor jongeren binnen de Aanpak 075 die intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben om binnen korte termijn op diverse leefgebieden zelfredzaam te worden. Daarmee kunnen zij stoppen met recidive van hun delicten, onder intensieve begeleiding werken aan hun problemen en met schone lei starten aan hun jongvolwassen leven. Tijdens deze Corona-periode is het extra lastig gebleken om de moeilijkste doelgroep te bereiken. De moeilijkste doelgroep van Zaanstad is de doelgroep die valt binnen de criteria van de Aanpak 075. Vanaf eind 2020 werden coaches ingezet door de 075-regisseurs op een deel van de jongeren in hun caseload. Dit pakte niet alleen op individuen goed uit, maar heeft ook effect op de groepen in de verschillende wijken in Zaanstad. De verbinding van coaches aan individuen in de Aanpak 075 en groepen in de groepsaanpak vraagt tot eind van 2021 om budget (€ 0,05 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
50
0
50
Subtotaal journaal
50
0
50
Capaciteit Bedrijfsvoering Binnen bedrijfsvoering wordt meer ingehuurd als gevolg van ziekte en moeilijk vervulbare vacatures (€ 0,50 mln.). Tevens wordt meer ingehuurd voor de flexibele schil, met name van ICT-medewerkers ten behoeve van tijdelijke projecten (€ 0,12 mln.). Op de afdelingen worden extra kosten gemaakt voor met name wervingstrajecten, vakopleidingen, outsourcingstrajecten, ENSIA-audits, advocaatkosten bij geschillen en overige niet begrote personeelskosten (€ 0,33 mln.).Deze hogere kosten worden gedekt door vacatureruimte (-€ 0,99 mln.), UWV-uitkeringen (-€ 0,04 mln.), dekking vanuit materiële budgetten (-€ 0,04 mln.) en een bijdrage vanuit programma Maatschappelijke Ontwikkeling ter dekking van communicatie ondersteuning op Poelenburg (-€ 0,03 mln.).De baten zijn lager dan begroot als gevolg van per saldo lagere detacheringsinkomsten en hogere dekking vanuit projecten (€ 0,04 mln.).Per saldo leidt deze mutatie tot een voordeel van -€ 0,11 mln. Dit is te verklaren door onder andere een incidenteel voordeel vanuit ICT veroorzaakt door vertraging van projecten BBV en VTH (omgevingsvergunningen) naar 2022. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-25
0
-25
07
Bestuur en financiën
-127
44
-83
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
-152
44
-108
67
2021/26039 Inhuur MAAK gebieden Begroten van de inhuur Kwartiermaker MAAK Midden bij Gebiedsontwikkeling ad € 0,07 mln. De inhuur wordt gedekt uit het budget MAAK Midden. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-65
0
-65
98
Kostenverdeling
65
0
65
Subtotaal journaal
0
0
0
Regiodeal - Inhuur teamleider interventieteam Betreft de inhuur van een teamleider interventieteam ad € 0,05 mln. De inhuur wordt gedekt vanuit de middelen tbv de Regiodeal. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-54
0
-54
98
Kostenverdeling
54
0
54
Subtotaal journaal
0
0
0
Capaciteit Maatschappelijk Domein Via deze mutatie wordt de capaciteit binnen het Maatschappelijk Domein bijgesteld. De totale bijstelling op het capaciteitsbudget voor het Maatschappelijk Domein bedraagt € 0,74 mln.Bij de bijstelling worden inhuurlasten begroot welke worden gedekt uit vacatureruimte en materieel budget. Het capaciteitsbudget is als volgt bijgesteld:- Salarislasten (vacature ruimte) -€ 3,12 mln.- Inhuurlasten € 2,78 mln. - Dekking uit materieel budget -€ 0,4 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
-235
-33
-268
02
Werk, inkomen en economie
-100
79
-21
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-40
0
-40
07
Bestuur en financiën
199
0
199
98
Kostenverdeling
-557
-52
-609
Subtotaal journaal
-734
-5
-739
Corona: ondersteunende capaciteit EZ Corona vraagt al langere tijd veel capaciteit van het team Economische Zaken ter ondersteuning en begeleiding van ondernemers en het uitvoeren van maatregelen. Reguliere taken komen daardoor onder druk te staan of worden (tijdelijk) niet meer uitgevoerd. Nieuwe taken verdringen zonder extra capaciteit de reguliere taken steeds meer. De extra ondersteunende capaciteit wordt ingezet ter uitvoering van Corona-maatregelen zoals Reuring Zaanstad en om de overige taken weer op te kunnen pakken. Het begeleiden van ondernemers, instellingen, verenigingen en organisaties krijgt daarmee in deze fase van Corona-nazorg weer meer prioriteit. Het gaat om een bedrag van € 0,16 mln. ten laste van de coronareserve 2021 Vitaal Zaanstad. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
160
0
160
Subtotaal journaal
160
0
160
Proceskosten Nauerna
68
2021/26039 De verwachting was dat het dossier Nauerna richting afronding zou gaan met het vaststellen van het bestemmingsplan in 2017. Het budget was gebaseerd op een situatie zonder de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State (incl. opdracht om veilig recreëren te onderzoeken), zonder sluiting park, zonder gezondheidszorgen bewoners, zonder beroepsprocedure tegen het reparatieplan en zonder het RIVM onderzoek naar veilig recreëren. Deze onvoorziene tegenvallers zorgen voor een dusdanige onvermijdelijke scope wijziging dat budget en kosten niet meer matchen. Vanaf 2021 is er geen budget beschikbaar voor de proceskosten van Nauerna; het is niet gelukt om deze extra proceskosten (€ 0,3 mln.) op te vangen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
300
0
300
Subtotaal journaal
300
0
300
Ondertussengroep vluchtelingen De bestemmingsreserve ondertussengroep vluchtelingen wordt overgeheveld van programma ‘Maatschappelijke ontwikkeling’ (-€ 0,18 mln) naar programma ‘Werk, inkomen en economie’.Daarnaast wordt een aantal werkzaamheden doorgeschoven naar 2022 voor een bedrag van (-€ 0,07 mln). Dit budget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ondertussengroep vluchtelingen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
266
0
266
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-78
-178
-257
98
Kostenverdeling
-9
0
-9
178
-178
0
Subtotaal journaal Implementatie omgevingsplan
Bij de VJN 2021 is budget toegekend voor de implementatie van het omgevingsplan in relatie tot de Omgevingswet. Dit heeft vooral betrekking op werkzaamheden en projecten om de actualisering voor de bestaande gebieden uit te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de wettelijke taak (de omgevingswet). Met deze begrotingswijziging worden de inhuur lasten begroot (€ 0,4 mln). Daarnaast wordt € 0,15 mln. uitbesteed werk begroot. Voor een deel van de lasten is er dekking uit de onderschrijding op de salarislasten (€ 0,30 mln). Het restant wordt gedekt vanuit projecten (€ 0,25 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
98
Kostenverdeling
250
-250
0
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
250
-250
0
Lagere baten dwangsommen De baten dwangsommen zijn lager dan geraamd (€ 0,15 mln.). Vanuit ingezette handhavingstrajecten zijn minder dwangsommen opgelegd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
0
150
150
Subtotaal journaal
0
150
150
Corona: omgevingsvisie In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel hiervan is dat iedere gemeente een Omgevingsvisie moet opstellen. Deze visie schetst en beschrijft het ruimtelijk perspectief van de stad in de toekomst is daarmee een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling en vitaliteit van de stad in het hier en nu. De ontwikkeling van de omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen als gevolg van corona en coronamaatregelen. De deadline van gereedkomen is een aantal keer verschoven. Met aanvullende capaciteit kan het gereedmaken van het ontwerp omgevingsvisie voor het voorjaar 2022 lukken. Het College vindt dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen wenselijk. Het budget is bedoeld voor het gereedmaken van de (ontwerp) Omgevingsvisie ter hoogte van € 0,05 mln ten laste van de coronareserve 2021 Vitaal Zaanstad. Nr.
Programma
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
50
0
50
69
2021/26039 Subtotaal journaal
50
0
50
Uitvoering Handhavingsprogramma Binnen het handhavingsprogramma ontstaat een nadeel van € 0,06 mln., bestaande uit hogere lasten (€ 0,05 mln.) en lagere baten (€ 0,01 mln.).De hogere lasten worden voornamelijk verklaard door extra (juridische) lasten (€ 0,14 mln.) als gevolg van het sluiten van (drugs)panden en lagere lasten (-€ 0,1 mln.) voor de toezicht op de kinderopvang. Daarnaast zijn er meedere kleine afwijkingen op de lasten (€ 0,01 mln.)De lagere baten worden verklaard door lagere opbrengsten kadegelden (€ 0,07 mln.), hogere opbrengsten op het wegslepen van voertuigen (meer voertuigen weggesleept) en hogere opbrengsten op afvalhandhaving als gevolg van intensivering van de controle op het juist aanbieden van afval (€ -0,06 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
49
5
54
Subtotaal journaal
49
5
54
Corona: Markten Als gevolg van een aangepaste opstelling van de markten, in verband met de geldende Coronamaatregelen, blijven zowel de baten (€ 0,1 mln.) als de lasten (€ -0,08 mln.) achter ten opzichte van de begroting. Dit resulteert in een nadeel (€ 0,02 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
-85
101
16
Subtotaal journaal
-85
101
16
Bijstellen reserve bodem De uitgaven voor bodembeheer en diffuus lood zijn lager in 2021 vanwege vertraging in de uitvoering van de saneringen van Kan Palen (0,98 mln.) en de sanering van diffuus lood in tuinen (2,05 mln.). De lagere uitgaven leiden tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze vertraagde saneringen worden in 2022 uitgevoerd. Daarnaast is de aanpak van spoedlocaties met ecologische risico’s in het buitengebied naar 2022 verplaatst, waardoor de kosten in 2021 lager uitvallen (0,1 mln.). Verder zijn er bij een diverse nazorgprojecten en de grondwatersaneringen van Scado en de gasfabriek Krommenie hogere uitgaven vanwege extra onderzoeksinspanningen en tegenvallers (0,13 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-3.048
3.048
0
Subtotaal journaal
-3.048
3.048
0
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021 Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage uit de reservermiddelen voor corona voor:- Extra inzet van de sociale wijkteams om voldoende toegang te blijven realiseren (€ 0,35 mln.) Hiervan is de helft (€ 0,18 mln.) voor 2021 en de helft voor 2022.- Vroegtijdige opvolging en ondersteuning na signalering van schulden (€ 0,25 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
177
0
177
02
Werk, inkomen en economie
247
0
247
Subtotaal journaal
424
0
424
Leges Omgevingsvergunningen Mede in de context van de verbetering van de ketensamenwerking en de woningbouwopgave wordt gewerkt aan het verbeteren van de begrotings- en monitorsystematiek van de baten leges omgevingsvergunningen en vertaling van de baten naar capaciteit. In de begroting zal altijd enige mate van onzekerheid zitten omdat veel factoren meespelen in de planning en doorlooptijd van projecten. Bij de analyse van 2021 is gebleken is dat enkele projecten niet juist in de begroting zijn verwerkt en pas in de monitoring. Hierdoor vallen de baten leges omgevingsvergunningen hoger uit dan begroot (-1,0 mln.). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
0
-1.000
-1.000
Subtotaal journaal
0
-1.000
-1.000
70
2021/26039
Corona: Lagere baten parkeren Als gevolg van de coronapandemie is het bezoek aan het centrum van Zaanstad sterk afgenomen. Daarmee is het aantal parkeertransacties afgenomen en ontstaat er een nadeel in de baten parkeerbelasting (€ 0,77 mln.). Ook het aantal naheffingen teruggelopen (€ 0,48 mln.) en zijn er nagenoeg geen wielklemmen geplaatst (€ 0,19 mln.). Totaal bedragen de teruglopende inkomsten parkeerbelasting € 1,44 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
0
1.448
1.448
Subtotaal journaal
0
1.448
1.448
Actualisatie Investeringsfonds De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In de paragraaf investeringen worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-5.187
0
-5.187
07
Bestuur en financiën
2.889
2.298
5.187
Subtotaal journaal
-2.298
2.298
0
reserve Zijkanaal D Door het ontbreken van capaciteit is het project Zijkanaal D vertraagd. Wel worden er in 2021 gesprekken gevoerd met de bewoners over de uitvoering. Hierna kan de gemeente starten met de uitvoering van o.a. aanleg en aanpassing van steigers en verhuiskosten voor woonboten. Voor 2021 was begroot om de hele reserve Zijkanaal D ineens in te zetten. Inmiddels is gebleken dat een deel van de reserve pas in 2022 nodig is voor bovengenoemde uitvoering. De onttrekking aan de reserve en de kostenpost die hier tegen overstaat wordt om die reden nu verlaagd en zullen bij de komende Voorjaarsnota worden begroot voor 2022. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-392
392
0
Subtotaal journaal
-392
392
0
Ontwikkelingen BUIG De rijksbijdrage BUIG valt lager uit. De oorzaken zijn conjunctuur, realisatie 2020, rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling (€ 0,60 mln). Wij verwachten een kleiner uitkeringsbestand als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, en houden tegelijkertijd rekening met een effect door het beëindigen van de steunmaatregelen van het Rijk per 1 oktober (-€ 2,17 mln). Wij reserveren een bedrag voor de aanpak Werk of Meedoen in 2023, zoals besloten bij de Voorjaarsnota. Dit doen wij via een storting in de reserve Actief Bestand (€ 0,76 mln). Wij hebben de grootte van de voorziening voor oninbare vorderingen opnieuw beoordeeld. Dit leidt tot een onttrekking aan de voorziening (-€ 0,12 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-1.411
480
-931
Subtotaal journaal
-1.411
480
-931
Corona: Capaciteit projectgroep Vitale Stad Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage (€ 0,01 mln) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, voor extra inzet om de taken uit te voeren van de werkgroep belast met de uitvoer van het Amendement D bij VJN Vitaal Zaanstad. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
11
0
11
Subtotaal journaal
11
0
11
Corona: Subsidieregeling Reuring 2021
71
2021/26039 Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een bijdrage (€ 0,25 mln) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, om middels gerichte subsidies de onderlinge cohesie in de stad te versterken en bijdragen aan een perspectief in het herstel van zwaar getroffen sectoren (horeca, detailhandel, toerisme, cultuur, sport). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
250
0
250
Subtotaal journaal
250
0
250
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise Begroten van de inhuur bij kennis en expertise (€ 1,73 mln.) bestaande uit inhuur flexibile schil ( € 1,47 mln.) en inhuur ziekte/ vacature ( € 0,27 mln.). De totale inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Dekking projecten (-€ 0,95 mln.)- Dekking vanuit vacatureruimte (-€ 0,51 mln.) - Opbrengst derden (-€ 0,14 mln.)- Omzetting materiele budgetten programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling(-€ 0,08 mln.) en programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,05 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-80
0
-80
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-50
0
-50
07
Bestuur en financiën
-26
0
-26
98
Kostenverdeling
1.249
-1.093
156
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
1.093
-1.093
0
Bijstelling verwerkingskosten afval Met deze wijziging wordt de dotatie aan de egalisatievoorziening afval naar beneden bijgesteld met - € 0,52 mln. Dit wordt veroorzaakt door een aantal aanpassingen op de begroting van afval.- Mede door de doorlopende effecten van de corona crisis is er een toenemende hoeveelheid afval (tonnages) die naar werkelijkheid worden afgerekend. Tevens heeft het toenemend aanbod van grondstoffen een negatief effect op de tarieven voor afvalverwerking die ook naar werkelijkheid worden afgerekend. Per saldo ontstaat hiermee een nadeel van € 0,61 mln. op de verwerkingskosten (incl. kosten voor de afvalverbrandingsbelasting). - Voor plastic, blik en drankkartons ontvangt de gemeente een aparte vergoeding van Afvalfonds. Doordat hier ook de tonnages toenemen ontstaat een voordeel van - € 0,17 mln.- Daarnaast is er een nadeel van € 0,27 mln. als gevolg van het nog niet in 2021 stoppen met de extra inzamelroute GFT-e in de zomermaanden (€ 0,16 mln.) overige afrekeningen en correcties over 2021 (- € 0,13) en afrekeningen over eerdere jaren (€ 0,24).-Tot slot is sprake van een voordeel op de kwijtscheldingen van - € 0,2 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
37
-37
0
Subtotaal journaal
37
-37
0
Opbrengsten OZB De opbrengsten OZB vallen hoger uit dan geraamd (-€ 0,6 mln.). Dit wordt verklaard door het feit dat er nog aanslagen zijn opgelegd over oude belastingjaren (2019 en 2020). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
-602
-602
Subtotaal journaal
0
-602
-602
Boekwaarden Sportpark Hoornse veld Er wordt een nieuw sportpark gerealiseerd op het Sportpark Hoornse veld. Omdat de onderlaag van de korfbalvelden en het voetbalveld niet meeverhuizen naar het nieuwe sportpark worden de resterende boekwaarden afgeboekt ( € 0,15 mln.). Hier tegenover staat een vrijval van begrote kapitaallasten in 2022 t/m 2028.Binnen het budget voor onderhoudssubsidies is in 2021 nog budget beschikbaar, wat hiervoor ingezet kan worden (-0,1 mln.). Nr.
Programma
03
Maatschappelijke ontwikkeling
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
55
0
55
72
2021/26039 Subtotaal journaal
55
0
55
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte Middels deze begrotingswijze wordt de inhuur bij openbare ruimte begroot ( € 1,65 mln.).De totale inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Dekking projecten (-€ 0,36 mln.)- Dekking vanuit vacatureruimte (-€ 0,93 mln.) - Omzetting materiele budgetten programma ruimtelijke en gebiedsontwikkeling(-€ 0,10 mln.) en programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,26 mln.) Tevens wordt er budget overgeheveld (€ 0,23 mln.) van programma ruimte, vastgoed en bereikbaarheid naar programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling ten behoeve van de gemeentelijke funderingsopgave. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
127
0
127
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-491
0
-491
98
Kostenverdeling
729
-365
364
99
Hulpkostenplaatsen
0
0
0
Subtotaal journaal
365
-365
0
Jeugd specialistische jeugdhulp Voor de gespecialiseerde jeugdhulp zien we opnieuw een toename van de kosten. In totaal is er een overschrijding ten opzichte van de voorjaarsnota van € 1,7 mln. waarvan de dekking grotendeels uit de door het rijk beschikbaar gestelde extra middelen jeugdhulp in 2021 komt. Deze toename heeft een aantal oorzaken: • Het aantal jeugdigen dat hulp krijgt in het C segment is stabiel. De gemiddelde kosten per jeugdige neemt echter wel toe. (€ 0,73 mln.)• Daarnaast zien we een stijging in het aantal jeugdigen dat in het B-segment wordt verwezen. (€ 0,64 mln.)• Toename van de kosten Pgb. De stijging wordt zowel veroorzaakt door een toename van het aantal kinderen als een toename in de zorgkosten bij de kinderen die al PGB hebben. Hierdoor nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. (€ 0,48 mln.)• Het aantal jeugdigen dat instroomt bij de GI is lager doordat is ingezet op instroom bij het Jeugdteam. (€ -0,15 mln.)De prognose voor de inzet van de Gecertificeerde Instellingen (GI) komt lager uit dan eerder begroot. De instroom en uitstroom van het aantal gezinnen met een maatregel van de rechter is stabiel. Voor de gezinnen in het intensief vrijwillig kader, ook wel preventieve jeugdbescherming genoemd, is beleidsmatig ingezet op instroom bij het jeugdteam in plaats van de GI.
Dit heeft echter als gevolg dat de werklast van het jeugdteam groter is geworden. De wachtlijsten bij het jeugdteam lopen op. Niet alleen vanwege de instroom van de gezinnen waarin onveiligheid speelt, maar ook doordat gezinnen en jeugdigen als gevolg van de corona maatregelen meer opvoed- en opgroeiproblemen ervaren waarvoor zij professionele ondersteuning zoeken. Overall zien we als gevolg van deze grotere instroom in de eerste lijn een waterbed effect ontstaan. Als gevolg van de wachtlijst worden gezinnen of kinderen vaker doorverwezen naar het aanbod in het B segment, in plaats van de goedkopere hulp door het jeugdteam. Het ‘waterbedeffect’ zien we ook in de toename op de verstrekte PGB budgetten. Dit is mede het gevolg van de wachtlijsten in het B- en C segment en het bereiken van de budgetplafonds bij sommige aanbieders in het C-segment. Verwijzers of ouders zoeken hierdoor naar alternatieven buiten het ingekochte aanbod. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
1.700
0
1.700
Subtotaal journaal
1.700
0
1.700
Jeugd transformatieplan De geoormerkte middelen voor het regionale transformatieplan jeugd 2019-2021 waren voor dit jaar uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gehaald, om een aantal regionale projecten te bekostigen. Vanwege corona en de krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,28 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2022 alsnog aangewend waarvoor ze waren bestemd, te weten betere hulp aan kinderen met een maatregel en het versterken van de regionale samenwerking tussen aanbieders en Gecertificeerde Instellingen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
-275
275
0
Subtotaal journaal
-275
275
0
Corona: Lagere vaststelling corona beschikkingen Cultuur 2020 In 2021 zijn de verstrekte coronasubsidies 2020 lager vastgesteld. Hierdoor wordt er € 0,27 mln gedoteerd aan de reserve Vitale Stad. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
73
2021/26039 03
Maatschappelijke ontwikkeling
-275
0
-275
Subtotaal journaal
-275
0
-275
Zaanse Schans De werkzaamheden voor het drukteplan Zaanse Schans wordt in 2021 niet volledig gerealiseerd en schuiven deels door naar 2022. Het niet bestede budget ad € 0,08 mln wordt daarom toegevoegd aan de bestemmingsreserve om in 2022 weer aan te kunnen wenden. Daarnaast was de resultaatbestemming bij de voorjaarsnota verantwoord op programma maatschappelijke ontwikkeling, maar dat had programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling moeten zijn. Dat wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd (€ 0,15 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-150
0
-150
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
150
0
150
0
0
0
Subtotaal journaal Ontwikkelingen bestaande woningvoorraad
Het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) verstrekt subsidies aan Zaanse huiseigenaren om maatregelen te treffen om hun energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren (1,00 mln.). Dit wordt gedekt met de ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken (- 1,00 mln.). Aanvullend hevelt het GAF € 0,1 mln. budget over om bij te dragen aan kosten van gemeenschappelijke opgaves van het GAF en andere gemeentelijke afdelingen. Het GAF verwacht een voordelig resultaat van € 0,1 mln omdat er dit jaar minder uitgaven zijn voor het herstel van funderingsproblemen. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
04
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
810
-1.000
-190
98
Kostenverdeling
90
0
90
Subtotaal journaal
900
-1.000
-100
Jeugd besteding incidentele middelen 2021 Bij de Meicirculaire 2021 zijn er extra middelen voor jeugd beschikbaar gekomen, met daarbij een opdracht om maatregelen in gang te zetten en om iets te doen aan de wachtlijsten in de jeugdhulp. In bestuurlijk behandelvoorstel 2021/15778 heeft B&W akkoord gegeven om van deze extra middelen € 0,5 mln. in 2021 als volgt in te zetten: - Wachtlijstproblematiek bij het jeugdteam (€ 0,15 mln.) - Praktijkondersteuner jeugd GGZ bij de huisarts (€ 0,05 mln.) - BSO+ (€ 0,06 mln.)- Het jonge kind (€ 0,24 mln.) Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
500
0
500
Subtotaal journaal
500
0
500
Jeugd transitie gesloten jeugdhulp Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare jongeren beter passende hulp krijgen, is een transformatie nodig van de gesloten jeugdhulp. Met als kader de ministeriele regeling ´Regeling transitie gesloten jeugdhulp 2020´ kunnen instellingen werken aan de ombouw van hun vastgoed, in de richting van meer kleinschalige voorzieningen. Hiervoor wordt een transitieperiode, doorlooptijd, gehanteerd die loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Gelet op feit dat voor de transitie een plan opgesteld is en de plannen uiterlijk 31 december 2023 afgerond worden, stellen we voor de middelen van € 0,67 mln. te doteren in een voorziening bestemd voor de uitvoering van de plannen. De hiervoor beschikbare middelen komen uit de extra gelden jeugd die het Rijk toegekend heeft. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
01
Onderwijs, jeugd en zorg
670
0
670
Subtotaal journaal
670
0
670
Lagere reclameopbrengsten
74
2021/26039 Door het van rechtswege vervallen van contracten voor reclame uitingen worden de baten naar beneden bijgesteld (€ 0,3 mln.) Er is nog geen nieuwe partij gevonden, de contractbesprekingen zijn gaande, maar de uitkomst daarvan is nog onbekend. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
07
Bestuur en financiën
0
300
300
Subtotaal journaal
0
300
300
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1) De bijdragen van de Regio Deal zijn definitief toegezegd en in de voorjaarnota opgenomen. De dam tot dam fietsroute is in 2021 niet van start gegaan (€ 0,4 mln.). Verwacht wordt dat in 2022 gestart wordt (€ 0,4 mln.). Dit wordt bij de voorjaarsnota 2022 begroot. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
0
400
400
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-400
0
-400
Subtotaal journaal
-400
400
0
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren in Coronatijd, 2e tranche De inzet van extra jongerenwerk vanuit de coronareserve Vitale Stad wordt verlengd van dec 2021 tot 1 april 2022 ( € 0,13 mln). Zo kunnen we de jongeren de ondersteuning blijven bieden die zij nodig hebben. Van dit bedrag heeft € 0,03 mln. betrekking op 2021. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
33
0
33
Subtotaal journaal
33
0
33
Ontwikkeling begroting onderhoud openbare ruimte Er worden hogere kosten (€ 0,04 mln) gemaakt met betrekking tot de nutswerkzaamheden. Deze hogere lasten worden middels hogere leges gecompenseerd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
05
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
40
-40
0
Subtotaal journaal
40
-40
0
Corona: Bijdrage projecten in de wijk Bij de voorjaarsnota is budget beschikbaar gesteld om extra ondersteuning te geven aan ondernemers, organisaties, instellingen en inwoners) om de stad vitaal te kunnen houden (in totaal € 0,15 mln.). Dit budget is toegevoegd aan de wijkbudgetten voor de wijkmanagers.In 2021 wordt verwacht € 0,07 mln. van dit budget uit te geven. Daarom wordt er € 0,08 mln. in 2021 afgeraamd en gedoteerd aan de reserve Vitale stad. Via de coronamonitor wordt dit budget voor 2022 geprognotiseerd. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
03
Maatschappelijke ontwikkeling
-80
0
-80
Subtotaal journaal
-80
0
-80
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (hierna: TONK) eindigt op 1 oktober 2021. Het gebruik van de regeling is veel lager dan verwacht. Dit past in het landelijke beeld over het gebruik van de TONK (-€ 1,93 mln). De uitvoeringskosten (inhuur) van de TONK zijn ook lager als gevolg van het lagere gebruik (-€ 0,09 mln). Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
02
Werk, inkomen en economie
-1.930
0
-1.930
75
2021/26039 98
Kostenverdeling Subtotaal journaal
-90
0
-90
-2.020
0
-2.020
Corona: lasten kamerverkiezingen Bij de voorjaarsnota zijn lasten opgevoerd voor de kamerverkiezingen voor een bedrag van € 0,39 mln. Uiteindelijk zijn de lasten lager uitgevallen wat leidt tot een verlaging van de lasten van € 0,14 mln. Nr.
Programma
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
06
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-138
0
-138
Subtotaal journaal