Document · PDF

07. Financiele begroting 2023 tbv budgethouders (GEHEIM).pdf

Gemeenteraad 20 oktober 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 8: Begroting 2023-202637.739 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

868.177 1.024.102 44.763 2.000 -823.414 -1.022.102

1.145.187 1.145.823 1.148.116 1.154.320 4.500 5.000 5.000 5.000 -1.140.687 -1.140.823 -1.143.116 -1.149.320

- 23 Product: Afval Programma Productgroep afdeling

Functie

Afval 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 672100 663001 Afval

020501 02 Leefomgeving ##### Realisatie en Beheer

#VERW!

BTW Cat. Comp. Omschrijving aantal aansluitingen Totale lasten Kosten uitvoering gemeente 11000 Afval Loonkosten 22222 Afval CORONA maatregelen 30001 Afval inhuur derden Afval Dienstreizen 30001 Afval Personeel van derden 34319 Afval Onderhoud milieustraat 34335 Afval Voorlichting afval 34395 Afval Kosten voorgaande jaren 34348 Afval Kringloop en overige eigen kosten inzameling 34397 Afval uitvoering eigen beleid 61000 Afval afschrijvingen 61002 Afval rente 61002 Afval Rente dividend Kosten uitvoering derden

672100 34348 Afval Inzameling afval (ROVA) 672100 34349 Afval Verwerking afval (AVU) Afval Overige kosten afval 672100 60001 Afval toevoeging aan voorziening 672100 60001 Afval toevoeging aan voorziening inhaal 2019 Inkomensregelingen Kwijtschelding (1,5 %) 661404 42202 Inkomensregelingen Kwijtschelding (1,5 %) Afval 672100

Portefeuillehouder Budgethouder rekening 2021 1.374.913

D.J. de Kruif Juridisch beleidsmedewerker milieu

raming 2022 5.190 1.337.522

153.650 92.250

153.114 92.250

20.000

6.000 1.000

7.967 13.622 0 0

9.500 20.000 13.622 0 0

9.500 20.000 4.900 0 0

9.500 20.000 4.364 0 0

1.057.772

1.095.107

1.158.694 1.158.694

672.745 385.027 132.594 80.454 52.140 29.965 29.965

752.960 342.147 71.243 16.643 54.600 20.000 20.000

778.934 379.760 67.245 12.645 54.600 20.000 20.000

778.934 379.760 67.581 12.981 54.600 20.000 20.000

778.934 379.760 67.250 12.650 54.600 20.000 20.000

778.934 379.760 67.037 12.437 54.600 20.000 20.000

0 0

0 260.959

0 276.716

0 276.658

0 276.715

0 276.752

-11.971

Indirecte kosten Te compenseren BTW

1.860.422

1.841.671

299.712 283.891

178.223 48.750 8.373 98.000 8.000 15.100

633001

Oude jaren 21002 Afval Dividend opbrengst

15.821 48.920

672500 672500 672500 672500

Opbrengst afvalstoffenheffing 34006 Afval Opbrengst afvalstoffenheffing vastrecht 34006 Afval Tariefverhoging 34006 Afval opbrengst ledigingen 34007 Afval Opbrengsten milieustraat

672100 672100 672100 672100

Overige opbrengsten 0 60001 Afval Aanwending egalisatievoorziening afval 0 60001 Afval Aanwending egalisatievoorziening afval naar alg. reserve 33201 Afval Verkoop activa 34395 Afval Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren

Totale baten

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming raming 2025 2026 5.300 5.300 1.399.059 1.398.846

151.172 81.050

154.581 39.826 7.653 66.900 0 28.884 1.699

34004 Afval Opbrengsten grondstoffen Papier Glas PMD € 425 '19 per ton € 245 in 2021 Reshare Zwerfafval (gebruiken voor voorlichting) Overige

672100

raming raming 2023 2024 5.300 5.300 1.399.590 1.399.390

1.511.790 1.225.243 249.070 37.477

1.374.913 1.860.422 485.509

55.000 1.553.848 1.283.100 20.748 220.000 30.000

1.879.505 1.879.505

1.158.694 1.158.694

1.879.505 1.879.505

218.445 69.129 9.316 140.000 0 0 0

0 40.000

1.566.460 1.566.460 1.301.460 1.301.460 0 235.000 235.000 30.000 30.000

1.566.460 1.566.460 1.301.460 1.301.460 0 0 235.000 235.000 30.000 30.000

54.600

1.399.590 1.399.390 1.879.505 1.879.505 479.915 480.115

1.399.059 1.398.846 1.879.505 1.879.505 480.446 480.659

2022 2023 2024 1.337.522 1.399.590 1.399.390 287.823 313.045 313.045 1.049.699 1.086.545 1.086.345

2025 2026 1.399.059 1.398.846 313.045 313.045 1.086.014 1.085.801

1.337.522 1.841.671 504.149

Berekening kostendekkendheid van de heffing Kosten taakveld, incl. rente inkomsten taakveld excl. Heffingen Netto kosten taakveld

2021 1.374.913 348.632 1.026.281

Toe te rekenen vanuit diverse producten

131.807

121.103

135.849

136.108

136.382

136.558

overhead 60% van loonkosten BTW

81.366 272.336

60.630 274.088

67.350 276.716

67.350 276.658

67.350 276.715

67.350 276.752

Saldo extra lasten in tariefberekening

485.509

455.821

479.915

480.116

480.447

480.659

Totale kosten

1.511.790

1.505.521

1.566.460

Opbrengsten heffingen

1.511.790

1.553.848

1.566.460

dekkingspercentage

100,0%

103,2%

100,0%

Saldo bij 100% kostendekkend

485.509

455.821

479.915

480.116

480.447

480.659

-48.327

-0

2021

2022

2.023

2.024

2.025

Dekking uit egalisatievoorziening afval kosten verwerken in tarief 50% vegen wegen

26.768

25.000

27.600

28.450

29.150

25% Kosten werf voertuigen en terrein

40.025

56.978

64.281

63.690

63.264

63.440

25% kosten gebouw werf

5.379

3.375

5.718

16,6 % van kosten belastingen Kwijtschelding

59.635

35.750

38.250

131.807

121.103

135.849

136.108

136.382

136.558

- 24 Product: Riolering Programma Productgroep afdeling

Functie

020601

02 Leefomgeving ##### Realisatie en Beheer

#VERW!

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

1.065.342

1.046.503

1.012.161

1.037.228

1.037.889

1.039.049

538.953 146.653

661.563 148.975 0

796.341 156.725 0

672.924 156.725 0

666.445 156.725 0

660.920 156.725 0

22.192 119.959 28 519 146.988

40.000 100.000 700 2.000 250.000

102.614

94.888 0

101.916 0

96.499 0

90.020 0

84.495 0

25.000

145.000

25.000 2.000

8.627 8.627

6.500 6.500

Toev. Voorz. vervanging riolering (G.R.P.) 517.762 Toev. Voorz. vervanging riolering (G.R.P.) 517.762 Toev. Voorz. (G.R.P.) voor baggerwerkzaamheden Te compenseren BTW 60.834

378.440 378.440 0 106.279

209.320 209.320 132.954

357.805 357.805 0 107.037

364.944 364.944 0 105.676

371.629 371.629 0 104.516

1.338.452

1.305.000

8.500 69.762 28.170 832.449 395.736

70.000 35.000 800.000 400.000

1.046.503 1.305.000 258.497

1.012.161 1.305.000 292.839

1.037.228 1.305.000 267.772

1.037.889 1.305.000 267.111

1.039.049 1.305.000 265.951

Directe lasten Loonkosten inhuur derden Overige inhuur Dienstreizen Energiekosten 672200 672200 Investeringen riolering 672200 Belastingen en heffingen 672200 Verzekeringen Onderhoud drukriolering 672200 672200 01 Kapitaallasten 672200 Afschrijvingslast 672200 Rentelast Doorberekening loonkst. + overhead 672200 672200 Riolering corr. Begroting 2016 672200 62203 Riolering kosten baggeren 672200 62203 Riolering kosten beschoeiingen 672200 62203 Riolering Doorberekening interne kosten Inkomensregelingen Kwijtschelding (1,5 %) 661403 42202 Inkomensregelingen * kwijtschelding (0,4 %) Riolering 672200 672200 672200

11000 Riolering 30000 Riolering 30001 Riolering 34306 Riolering 31000 Riolering 33302 Riolering 34100 Riolering 34323 Riolering 34350 Riolering 61000 Riolering 61000 Riolering 61002 Riolering 62200 Riolering

60001 Riolering 60001 Riolering

Totale baten 672600 672600 672600 672600 672600 672600 672200

30000 Riolering 40114 Riolering 40117 Riolering 40211 Riolering 40214 Riolering 40201 Riolering 34099 Riolering

M. van de Graaf Beleidsmed. water & riolering

rekening 2021

BTW Cat. Comp. Omschrijving Totale lasten

Riolering 672200 672200 672200

Portefeuillehouder Budgethouder

Vergoedingen uitleen Rioolheffing niet-woningen eigenaar Rioolheffing niet-woningen gebruik Rioolrecht woningen eigenaar Rioolrecht woningen gebruiker Opbrengst riool woningen Bijdrage derden

Totaal lasten Totaal baten Saldo

3.834

1.065.342 1.338.452 273.110

Berekening kostendekkendheid van de heffing Kosten taakveld inkomsten taakveld excl. Heffingen Netto kosten taakveld

2021 547.580 12.334 535.246

2022 668.063 0 668.063

2023 802.841 0 802.841

2024 679.424 0 679.424

2025 672.945 0 672.945

2026 667.420 0 667.420

Toe te rekenen vanuit diverse producten overhead 60% van loonkosten BTW

86.403 87.992 98.716

44.630 89.385 106.279

65.850 94.035 132.954

66.700 94.035 107.037

67.400 94.035 105.676

67.400 94.035 104.516

Saldo extra lasten in tariefberekening Totale kosten

273.111 808.356

240.294 908.357

292.839 1.095.680

267.772 947.195

267.111 940.056

265.951 933.371

Opbrengsten heffingen

1.326.118

1.305.000

dekkingspercentage Saldo bij 100% kostendekkend Toevoeging aan voorziening

164,1% 273.111 517.762

143,7% 240.294 396.643

119,1% 292.839 209.320

137,8% 267.772 357.805

138,8% 267.111 364.944

139,8% 265.951 371.629

kosten verwerken in tarief 50% vegen wegen rente percentage 0% 16,6 % van kosten belastingen Kwijtschelding

26.768 0 59.635

26.250

27.600

28.450

29.150

36.583

38.250

86.403

62.833

65.850

66.700

67.400

- 25 Product: Begraven Programma Productgroep afdeling

Functie

020701

02 Leefomgeving ###### Realisatie en Beheer

#VERW!

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

117.450

132.273

134.635

131.471

131.921

131.168

Directe lasten 11000 BegraafplaatsenLoonkosten en crematoria 30000 Begraafplaatseninhuur en crematoria derden 31000 BegraafplaatsenGas en crematoria en electra werkplaats 34308 BegraafplaatsenOnderhoud/vervanging en crematoria machines 34304 BegraafplaatsenOnderhoud en crematoria dienstkleding 34306 BegraafplaatsenDienstreizen en crematoria 34319 BegraafplaatsenOnderhoud en crematoria werkplaats 34341 BegraafplaatsenKlein en crematoria materiaal 34397 BegraafplaatsenOverige en crematoria uitgaven 34323 BegraafplaatsenVerzekeringen en crematoria 61000 Begraafplaatsen01 en crematoria Kapitaallasten 61000 BegraafplaatsenAfschrijvingslast en crematoria en crematoria 61002 BegraafplaatsenRentelast 61000 BegraafplaatsenKap.lst en crematoria uitbr. Begraafplaats

117.450 93.472 0 0 1.854 408 0 1.766 0 10.506 262 0 9.182 0

132.273 78.300 0 1.000 2.400 660

134.635 82.100 0 1.000 2.400 660

131.471 82.100 0 1.000 2.400 660

131.921 82.100 0 1.000 2.400 660

131.168 82.100 0 1.000 2.400 660

1.740

14.750 142

13.608 0 19.672

12.170 0 19.672

9.006 0 19.672

9.456 0 19.672

8.704 0 19.672

Totale baten 34099 BegraafplaatsenBegrafenisrechten en crematoria 34099 Begraafplaatsenontvangen en crematoria bijdrage derden

140.748 140.748

185.658 185.658

160.658 160.658

Totaal lasten Totaal baten Saldo

117.450 140.748 23.298

132.273 185.658 53.385

134.635 160.658 26.023

131.471 160.658 29.187

131.921 160.658 28.737

131.168 160.658 29.489

2021 117.450 0 117.450

2022 132.273 0 132.273

2023 134.635 0 134.635

2024 131.471 0 131.471

2025 131.921 0 131.921

2026 131.168 0 131.168

Toe te rekenen kosten Overhead 60% loonkosten BTW n.v.t.

17.596 84.081

20.500 85.000

20.000 49.260

Totale kosten

219.127

237.773

203.895

200.731

201.181

200.428

Opbrengsten heffingen

140.748

185.658

160.658

dekkingspercentage

64,2%

78,1%

78,8%

80,0%

79,9%

80,2%

Begraafplaatsen en crematoria

673200 672400

M. van de Graaf Beleidsmedewerker groen

BTW Cat. Comp. Omschrijving

Begraafplaatsen en crematoria

672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400 672400

Portefeuillehouder Budgethouder

Berekening kostendekkendheid van de heffing Kosten taakveld, incl. rente inkomsten taakveld excl. Heffingen Netto kosten taakveld

Toevoeging aan voorziening

- 26 PROGRAMMA 03

Nummer

Omschrijving

Productgroep 0301 Veilige woon- en leefomgeving

Veiligheid

LASTEN

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

225.834

236.112

336.318

335.918

331.118

225.834

236.112

336.318

335.918

331.118

793.715

737.965

2.193.965

751.965

793.715

737.965

2.193.965

751.965

Totale Lasten

1.019.549

974.077

2.530.283

1.087.883

1.083.083

Totale Baten

74.237

2.450.000

-945.312

-974.077

-80.283

-1.087.883

-1.083.083

Product 030101

Integrale veiligheid

Productgroep 0302 Fysieke veiligheid Product 030201

Veiligheidsregio

Nadelig saldo programma 03

- 27 -

PROGRAMMA 03

Nummer

Omschrijving

Veiligheid

Baten

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0301

Veilige woon- en leefomgeving

-2.500

Integrale veiligheid

-2.500

Fysieke veiligheid

76.737

2.450.000

Veiligheidsregio

76.737

2.450.000

Product 030101

Productgroep 0302 Product 030201

Totale Baten

74.237

2.450.000

Totale Lasten

1.019.549

974.077

2.530.283

1.087.883

1.083.083

Batig saldo programma 03

- 28 Product: Integrale Veiligheid Programma Productgroep afdeling

03 Veiligheid 03.01 Veilige woon- en leefomgeving Ontwikkeling en Beleid

Functie

Cat.

BTW Comp.

030101 Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Beleidsmedewerker integrale veiligheid

Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

Totale lasten

225.834

236.112

225.834 194.349 0 0

614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 614000 612002 614000 614000 614000 614002

Directe lasten 11000 Openbare orde en veiligheid Loonkosten inhuur derden 30000 Openbare orde en veiligheid 34305 Openbare orde en veiligheid Onkosten BOA Uitbreiding 1,0 fte BOA 34305 Openbare orde en veiligheid doorbelaste kosten 34316 Openbare orde en veiligheid 34323 Openbare orde en veiligheid Verzekeringen en belastingen diverse overige subsidies 42199 Openbare orde en veiligheid 34397 Openbare orde en veiligheid Projecten integrale veiligheid 34399 Openbare orde en veiligheid Uitvoering beleid overige kosten 34397 Openbare orde en veiligheid 60000 Openbare orde en veiligheid kap.lst hndterminal Afschrijvingslast 61000 Openbare orde en veiligheid 61002 Openbare orde en veiligheid Rentelast 34399 Openbare orde en veiligheid lijkschouwingen

614001 614000

Totale baten 34099 Openbare orde en veiligheid Leges verleende vergunningen 30001 Openbare orde en veiligheid Vergoeding piketdiesten gemeentelijk personeel Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2024

raming 2025

raming 2026

336.318

335.918

331.118

236.112 202.000 0 3.800

336.318 226.500 0 3.800 61.760

335.918 226.500 0 3.800 61.760

331.118 226.500 0 3.800 61.760

0 0 27.275 0 0

0 0 16.858 5.000 4.000

0 0 17.758 20.000 4.000

0 0 17.358 20.000 4.000

0 0 16.558 20.000

2.059 0 2.151

1.954 0 2.500

0 0 2.500

-2.500 -2.500 0

225.834 -2.500 -228.334

236.112 0 -236.112

336.318 0 -336.318

335.918 0 -335.918

331.118 0 -331.118

raming 2023

- 29 Product: Veiligheidsregio en crisisbeheersing Programma Productgroep afdeling

Functie

612002 612000 612000 612000 612000 612002 612002 612002 612002 612002

612003 612003 612003 612003 612003

612003 612002

03 Veiligheid 03.02 Fysieke veiligheid Ontwikkeling en Beleid

030201 Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Beleidsmedewerker integrale veiligheid

BTW Cat. Comp. Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

Totale lasten

793.715

737.965

2.193.965

751.965

Directe lasten

793.715

737.965

743.965

751.965

687.639 0 7.326 1.200 9.412 0 0 88.138 0

716.000 8.000 1.200 10.765

741.000 -19.000 8.000 1.200 10.765

0 749.000 -19.000 8.000 1.200 10.765

2.000

1.450.000 147.000 1.303.000

11000 Crisis beheersing en brandweer 42403 Crisis beheersing Veiligheidsregio en brandweer Utrecht 42403 Crisis beheersing Bezuiniging en brandweer VRU 34319 Crisis beheersing bluswatervoorziening en brandweer 34329 Crisis beheersing personeelsvereniging en brandweer brandweer 42403 Crisis beheersing Crisisbeheersing en brandweer 34396 Crisis beheersing en brandweer 34397 Crisis beheersing Ondermijningsactiviteiten en brandweer 22222 Crisis beheersing CORONA en brandweer maatregelen 34340 Crisis beheersing Software en brandweer - Licentiekosten

Kosten opvang Oekraïners Personeelskosten en brandweer opvang Oekraïners 11000 Crisis beheersing 34396 Crisis beheersing Divers en kosten brandweeropvang

raming 2025

raming 2026

42201 Crisis beheersing Leefgeld/uitkeringen en brandweer

Totale baten 76.737 41200 Crisis beheersing Overige en brandweer opbrengsten (vergoeding oekraïne opvang) 0 22222 Crisis beheersing CORONA en brandweer maatregelen 76.737 Totaal lasten Totaal baten Saldo

793.715 76.737 -716.978

2.450.000 2.450.000

737.965 0 -737.965

2.193.965 2.450.000 256.035

751.965 0 -751.965

- 30PROGRAMMA 04

Nummer

Omschrijving

Ruimte, wonen en ondernemen

LASTEN

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0401

Ruimtelijke omgeving

418.060

465.800

279.096

Ruimtelijke ordening

418.060

465.800

279.096

Volkshuisvesting

189.327

154.947

139.179

132.441

133.734

135.060

Woonbeleid

189.327

154.947

139.179

132.441

133.734

135.060

Economie

10.783.694

6.608.986

1.448.225

1.040.781

159.801

159.802

Economische zaken Grond expoitaties

112.423

117.005

114.801

114.802

6.491.981

114.800 1.333.425

114.800

10.671.271

925.981

45.000

Recreatie

55.496

53.406

51.153

Toerisme en recreatie

55.496

53.406

51.153

Duurzame samenleving

1.458.791

1.126.950

1.211.950

Milieu WABO vergunningen Integrale handhaving

589.082

522.000

505.500

343.950

429.950

296.412

261.000

505.500 429.950 276.500

505.500

573.297

276.500

Totale Lasten

12.905.368

8.410.090

3.129.602

2.715.421

1.835.734

1.837.061

Totale Baten

12.682.517

7.430.121

1.957.541

1.432.540

552.918

554.310

-222.851

-979.969

-1.172.062

-1.282.881

-1.282.816

-1.282.751

Product 040101

Productgroep 0402 Product 040201

Productgroep 0403 Product 040301 040302

Productgroep 0404 Product 040401

Productgroep 0405 Product 040501 040501b 040502

Nadelig saldo programma 04

- 31PROGRAMMA 04

Nummer

Omschrijving

Ruimte, wonen en ondernemen

Baten

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0401

Ruimtelijke omgeving

42.519

5.000

Ruimtelijke ordening

42.519

5.000

Volkshuisvesting

53.183

49.447

50.679

51.941

53.234

54.560

Woonbeleid

53.183

49.447

50.679

51.941

53.234

54.560

11.698.616

7.037.019

1.563.207

1.036.944

156.029

156.095

49.177

30.834

30.963

31.029

31.095

11.649.439

7.006.185

30.898 1.532.309

1.005.981

125.000

Recreatie

2.571

2.405

Toerisme en recreatie

2.571

2.405

Duurzame samenleving

885.628

336.250

Vergunningverlening WABO vergunningen Integrale handhaving

26.147

336.250

0 336.250 0

859.481

Totale Baten

12.682.517

7.430.121

1.957.541

1.432.540

552.918

554.310

Totale Lasten

12.905.368

8.410.090

3.129.602

2.715.421

1.835.734

1.837.061

Product 040101

Productgroep 0402 Product 040201

Productgroep 0403

Economie

Product 040301 040302

Economische zaken Grond expoitaties

Productgroep 0404 Product 040401

Productgroep 0405 Product 040501 040501b 040502

Batig saldo programma 04

- 32Product: Ruimtelijke ordening Programma Productgroep afdeling

04 Ontwikkeling 04.01 Ruimtelijke ordening Ontwikkeling en Beleid

Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Beleidsmedewerker strategische ruimtelijke ordening

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

418.060

465.800

Directe lasten Ruimtelijke ordening 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 33100 Ruimtelijke Ordening Bestemmingsplannen 34306 Ruimtelijke Ordening Kosten dienstreizen 34345 Ruimtelijke Ordening Wijzigingen en adviezen 34330 Ruimtelijke Ordening Contributie lidmaatschappen (OGEM+Leader) Vitaal patteland 34352 Ruimtelijke Ordening 34397 Ruimtelijke Ordening Uitvoering beleid 42199 Ruimtelijke Ordening Diverse subsidies 61000 Ruimtelijke Ordening Afschrijvingslast 61002 Ruimtelijke Ordening Rentelast

260.939 177.394 49.588 0 0 18.556 3.363 196 8.938 0 2.904 0 86.803

681015 681015 681015

Structurele lasten Omgevingswet 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 34340 Ruimtelijke Ordening Software - Licentiekosten 34301 Ruimtelijke Ordening Abonnementen 34397 Ruimtelijke Ordening Uitvoering beleid 33100 Ruimtelijke Ordening Deel omgevingsplannen (naar reserve) 34397 Ruimtelijke Ordening Beheerovereenkomst DSO-LV 34397 Ruimtelijke Ordening ICT kosten 61000 Ruimtelijke Ordening Afschrijvingslast 61002 Ruimtelijke Ordening Rentelast Incidentele lasten Omgevingswet 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 34397 Ruimtelijke Ordening uitvoering omgevingswet Voorbereiding toekomstig bedrijventerrein 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 34399 Ruimtelijke Ordening Diverse kosten

3.800

681050 681050 681050

Voorbereiding W'berg Oost Parallelweg 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 34397 Ruimtelijke Ordening Uitvoering beleid 62200 Ruimtelijke Ordening doorbelaste personeelskosten

19.265

681055 681055 681055 681055

Voorbereiding Centrumplan III 11000 Ruimtelijke OrdeningLoonkosten 30000 Ruimtelijke Ordeninginhuur derden 34397 Ruimtelijke Ordening overige kosten 34999 Ruimtelijke Ordening overige kosten/diverse uitvoeringskosten

25.190

681060 681060 681060 681060

Functie

681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000

681010 681010 681010 681010 681010 681010 681010 681010 681010 681010

681000 681000 681000 681060

raming 2024

raming 2025

279.096

269.800 216.800 22.000

225.840 181.500 22.000

5.000 26.000

5.000 17.340

0 0

196.000 0 0 10.000

53.256 0 0 0

168.568 40.000 -12.568 -10.000 0 0 0 0 0

13.256 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

22.691

0 0 0 0 0

Totale baten

42.519

5.000

30000 Ruimtelijke Ordening Vergoedingen uitleen personeel 34001 Ruimtelijke Ordening Leges bijzondere wetten 34099 Ruimtelijke Ordening Overige opbrengsten 41300 Ruimtelijke Ordening Subsidie Provincie

0 40.092 2.427 0

5.000

Totaal lasten Totaal baten Saldo

418.060 42.519 -375.541

465.800 5.000 -460.800

279.096 5.000 -274.096

Cat.

taak veld

040101

65.005 5.680 0 16.118

22.063 0 22.063

3.800 0

15.902 0 3.363

2.499

raming 2022

raming 2023

raming 2026

- 33Product: Woonbeleid Programma Productgroep afdeling

040201

04 Ontwikkeling 04.02 Woonbeleid Ontwikkeling en Beleid

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

682206 682206 682206 682206 682206 682206 682206 682206 682206 682206 682206

682206 682206 682206 682206 691402

Functie

M. van de Graaf Beleidsmedewerker VHV en projecten

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

189.327

154.947

139.179

132.441

133.734

135.060

Directe lasten 11000 Wonen en bouwenLoonkosten 22222 Wonen en bouwenCORONA maatregelen 30000 Wonen en bouweninhuur derden 34306 Wonen en bouwenDienstreizen 34396 Wonen en bouwenKosten statushouders 34399 Wonen en bouwenDiverse kosten (urgenties) 34399 Wonen en bouwenWoon onderzoek/ woon visie 34399 Wonen en bouwenBuurtbemiddeling 61000 Wonen en bouwenAfschrijvingslast 61002 Wonen en bouwenRentelast Wonen en bouwenHuisvesting statushouders

189.327 88.899 0 2.382 0 0 14.273

154.947 85.000

139.179 60.000

132.441 60.000

133.734 60.000

135.060 60.000

0 5.000 8.000 7.500 49.447 0

0 5.000 16.000 7.500 50.679 0

0 5.000 8.000 7.500 51.941 0

0 5.000 8.000 7.500 53.234 0

0 5.000 8.000 7.500 54.560 0

Totale baten 21003 Wonen en bouwenNetto verrekening SVN 22222 Wonen en bouwenCORONA maatregelen 30000 Wonen en bouwenVergoeding uitlenen personeel 34099 Wonen en bouwenOverige opbrengsten 64000 Wonen en bouwenOntvangen aflossing leningen

53.183 -863 0 0 5.800 48.246

49.447

50.679

51.941

53.234

54.560

49.447

50.679

51.941

53.234

54.560

Totaal lasten Totaal baten Saldo

189.327 53.183 -136.144

154.947 49.447 -105.500

139.179 50.679 -88.500

132.441 51.941 -80.500

133.734 53.234 -80.500

135.060 54.560 -80.500

Cat.

taak veld

Portefeuillehouder Budgethouder

48.246 35.527 PM

- 34Product : Economische zaken Programma Productgroep Sector

Functie

631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000 631000

631000 631000 631000 631000 631000 631000

04 Ontwikkeling 04.03 Economische zaken Ontwikkeling en Beleid

Portefeuillehouder Budgethouder

D.J. de Kruif Beleidsmedewerker economische zaken

Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

112.423

117.005

114.800

114.801

114.802

Directe lasten 112.423 117.005 11000 Economische ontwikkeling Loonkosten 70.437 71.500 30000 Economische ontwikkeling inhuur derden 0 0 31000 Economische ontwikkeling Energie kosten 3.027 4.000 34306 Economische ontwikkeling Dienstreizen 0 34397 Economische ontwikkeling Uitvoeren beleid 1.827 12.145 34397 Economische ontwikkeling Kosten algemene plannen 34397 Economische ontwikkeling Stelpost bezuinigingen lager budget ondernemingsavond 34397 Economische ontwikkeling Kosten programmaraad 0 34397 Economische ontwikkeling Kst economische samenwerking regio 0 34397 Economische ontwikkeling EBU bijdrage 0 34399 Economische ontwikkeling Overige kosten/diverse uitvoeringskosten 1.171 42499 Economische ontwikkeling Subsidies en bijdrage 6.361 6.360 42405 Economische ontwikkeling BIZ Bijdragen derden 29.600 23.000

114.800 74.500 0 4.000

114.801 74.500 0 4.000

114.802 74.500 0 4.000

6.000

6.000 0 0 0 0 0

6.000 0 1 0 0 0

6.000 0 2 0 0 0

7.300 23.000

Cat.

taak veld

040301

Totale baten

49.177

30.834

30.898

30.963

31.029

31.095

Directe baten

49.177

30.834

30.898

30.963

31.029

31.095

32100 Economische ontwikkeling Ontvangen huren 34395 Economische ontwikkeling afrekening oude jaren 34003 Economische ontwikkeling Staangelden markten en standpl 34009 Economische ontwikkeling BIZ opgelegd BIZ opgelegd 34099 Economische ontwikkeling 41300 Economische ontwikkeling Subsidie provincie

14.403 0 5.174 29.600 0 0

1.400 1 6.433 23.000 0

1.400 1 6.497 23.000 0

1.400 1 6.562 23.000 0

1.400 1 6.628 23.000 0

1.400 1 6.694 23.000 0

Totale lasten Totale baten Saldo

112.423 49.177 -63.246

117.005 30.834 -86.171

114.800 30.898 -83.902

114.800 30.963 -83.837

114.801 31.029 -83.772

114.802 31.095 -83.707

- 35Product: Grondexploitaties Programma

04 Ontwikkeling

Productgroep

04.03

afdeling

Ontwikkeling en Beleid

Economische zaken

taak Functie

040302

Portefeuillehouder

H.J. Molenaar

Budgethouder

Beleidsmedewerker strategische ruimtelijke ordening raming

raming

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

15.268.382

Directe lasten

10.671.271

6.491.981

1.333.425

925.981

45.000

3.618.943

Directe Baten

11.649.439

7.006.185

1.532.309

1.005.981

125.000

Saldo

978.168

514.204

198.884

80.000

Kosten voor grondbeleid

92.233

40.000

45.000

Cat.

veld

1.545.376

rekening

raming

2.507.448 683000

11000

Loonkosten

39.223

40.000

683000

30000

inhuur derden

29.578

683000

34306

Dienstreizen

683000

34340

Software ICT

683000

60001

Toevoeging aan voorzieningen

683070

60001

Toevoeging aan voorzieningen

23.432

opbrengsten grondbeleid

213.981

150.000

125.000

179.281

150.000

125.000

0 0

683000

49006

uren naar grondexploitaties

683000

30000

inhuur derden

683070

60001

Ontrekking aan voorziening

34.700

Saldo grondbeleid

121.748

110.000

80.000

9.664.984

6.140.895

148.649

Lasten grexen

3.751.147

1.634.759

1.139.776

880.981

-0

Saldo toename boekwaarde

1.032.199

311.086

1.139.776

880.981

Saldo afname boekwaarde

6.827.891

4.817.222

148.649

saldo in uit

118.145

I U

baten grexen

winstneming

738.275

404.204

118.884

Verliesneming

Saldo op grexen

738.275

404.204

118.884

1.749.934 Amalialaan

559.275

683000

63001

baten

1.258.279

683000

63001

Lasten

378.340

263.107

683000

63040

Saldo toename boekwaarde

263.107

683000

63040

683000

63080

winstneming Amalialaan

Saldo afname boekwaarde

683000

63040

Verliesneming Amalialaan

saldo in uit

879.939

559.275

129.204

HGW totaal 683000

63011

baten

377.047

683000

63011

Lasten

216.920

683000

63041

Saldo toename boekwaarde

Saldo afname boekwaarde

160.127

683000

63054

saldo in uit

683000

63041

winstneming HGW fase 1

683000

63041

Verliesneming HGW fase 1

Westerwoud 683000

63007

baten

683000

63007

Lasten

683000

63046

683000

63046

Saldo afname boekwaarde

saldo in uit

Saldo toename boekwaarde

Spoorzone A2 683070

63010

683070

63010

Lasten

683070

60002

verminderin voortgezegt tekort

baten

683070

63049

Saldo afname boekwaarde

722.715

saldo in uit

119.509

683070

63049

winstneming Spoorzone A2

683070

63049

Verliesneming Spoorzone A2

723.750

1.035

47.979

36.944

119.509

47.979

36.944

0 0

Spoorzone B 683070

63009

baten

683070

63009

Lasten

77.030

683070

63048

Saldo toename boekwaarde

77.121

Saldo afname boekwaarde

saldo in uit

683070

63048

683070

63048

winstneming Spoorzone B

683070

63048

Verliesneming Spoorzone B

Hoevelaar fase 1 683000

63020

baten

5.939.390

5.884.111

683000

63020

Lasten

1.354.149

1.323.673

1.102.832

880.981

683000

63050

Saldo toename boekwaarde

1.102.832

880.981

683000

63050

Saldo afname boekwaarde

4.585.241

4.560.438

saldo in uit

179.000

275.000

118.884

683000

63088

winstneming Hoevelaar fase 1

683000

63050

Verliesneming Hoevelaar fase 1

683000

63021

baten

637.500

683000

63021

Lasten

1.473.069

Hoevelaar fase 2

683000

63051

683000

63051

683000

63051

683000

63051

Saldo afname boekwaarde

saldo in uit

Saldo toename boekwaarde

835.569 0

winstneming Hoevelaar fase 2 Verliesneming Hoevelaar fase 2 Hoevelaar fase 3

683000

63001

683000

63022

baten Lasten

683000

63052

Saldo toename boekwaarde

683000

63052

Saldo afname boekwaarde saldo in uit

683000

63052

683000

63052

1.455 0

-1.455

148.649

winstneming Hoevelaar fase 3 Verliesneming Hoevelaar fase 3 Nijverheidsweg

63014

baten

729.018

256.784

683000

63014

Lasten

249.149

683000

63053

Saldo toename boekwaarde

683000

63053

Saldo afname boekwaarde

479.869

256.784

148.649

Totaal lasten

10.671.271

6.491.981

1.333.425

925.981

45.000

Totaal baten

11.649.439

7.006.185

1.532.309

1.005.981

125.000

978.168

514.204

198.884

80.000

saldo in uit 683000

63053

winstneming Nijverheidsweg

683000

63053

Verliesneming Nijverheidsweg

Saldo

- 36Product: Recreatie en Toerisme Programma Productgroep afdeling

Functie

04 Ontwikkeling 04.04 Toerisme en recreatie Ontwikkeling en Beleid

Cat.

taak veld

040401 Portefeuillehouder Budgethouder

D.J. de Kruif Beleidsmedewerker recr. en toerisme

Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2024

Totale lasten

55.496

53.406

51.153

Directe lasten

55.496

53.406

51.153

raming 2023

raming 2025

raming 2026

kosten toerisme en recreatie en (openlucht)recreatie beleid 34397 Openbaar groenUitvoering 42403 Openbaar groenBijdr en (openlucht)recreatie Recreatieschap 42403 Openbaar groenRoutebureau en (openlucht)recreatie en Routes en paden UHVK 43800 Openbaar groenBijdragen en (openlucht)recreatie in exploitatie overige instellingen 61000 Openbaar groen01 en Kapitaallasten (openlucht)recreatie 61002 Openbaar groenRentelast en (openlucht)recreatie

28.694 2.500 0 0 26.194 0 0

24.896 0

25.643 0

25.643

656001 656001 656001 656001 656001 656001

24.896

25.643

656002 656002 656002 656002 656002 656002 656002 656002 656002

kosten festiviteiten 31000 Openbaar groenElectra en (openlucht)recreatie evenementen en (openlucht)recreatie vlaggen en masten 34319 Openbaar groenOnderhoud en (openlucht)recreatie 42502 Openbaar groenSubsidiebudget 31000 Openbaar groenKosten en (openlucht)recreatie electra etc. 34397 Openbaar groenOverige en (openlucht)recreatie uitgaven en (openlucht)recreatie RBT 42502 Openbaar groenSubsidie 34397 Openbaar groenpromotiebudget en (openlucht)recreatie 42100 Openbaar groenSubsidies en (openlucht)recreatie en (openlucht)recreatie spec.subs/DU gelden Alg.uitk. 42106 Openbaar groenBesteding

20.289 0 0 0

23.710 1.600 510 2.100

20.710 1.600 510 2.100

0 17.100 3.189 0 0

500 15.000 4.000

500 15.000 1.000

658001 658001 658001 658001 658001

kosten recreatieve voorzieningen 34100 Openbaar groenBelastingen en (openlucht)recreatie en heffingen 34321 Openbaar groenHuur en (openlucht)recreatie Volkstuinen en (openlucht)recreatie 42100 Openbaar groenSubsidiebudget 61000 Openbaar groenAfschrijvingslast en (openlucht)recreatie 61002 Openbaar groenRentelast en (openlucht)recreatie

6.513 1.736 3.277 1.500

4.800 0 3.300 1.500 0 0

Totale baten

2.571

2.405

161 0 2.410 0

2.400

53.406 2.405 -51.001

51.153 2.405 -48.748

658001 656001 658001 656002

32200 Openbaar groenVergoeding en (openlucht)recreatie gebruik 2 buitenmaneges 34099 Openbaar groenOverige en (openlucht)recreatie opbrengsten 34099 Openbaar groenBijdrage en (openlucht)recreatie Volkstuinvereniging en (openlucht)recreatie Provincie 41300 Openbaar groenSubsidies

Totaal lasten Totaal baten Saldo

55.496 2.571 -52.925

- 37Product: Milieubeleid en Vergunning verlening Programma Productgroep afdeling

Functie

672300 672300 672300 672300 672300 672300 672300 672300 672305 672305 672301 672301 672301 672301 672301 672301 672301 672301 672301 672301 672302

672301 672301 672300 672305 672305

040501

04 Ontwikkeling 04.05 Milieu; beleid en Vergunningverlening Portefeuillehouder Ontwikkeling en Beleid Budgethouder

raming 2022

raming 2023

raming 2024

589.082

522.000

505.500

Directe lasten 589.082 Vergunning verlening 411.502 11000 Milieubeheer Loonkosten 0 22222 Milieubeheer CORONA maatregelen 0 30000 Milieubeheer inhuur derden 62.608 34306 Milieubeheer Dienstreizen 0 34397 Milieubeheer Uivoering Beleid 2.325 42403 Milieubeheer Kosten RUD Utrecht vast 326.952 42403 Milieubeheer Kosten RUD Utrecht variabel 42403 Milieubeheer Kosten RUD Utrecht bezuiniging Milieubeheer Asbest daken 19.617 49100 Milieubeheer Project sanering verkeerslawaai 90000 Milieubeheer Project sanering verkeerslawaai Duurzaamheid 177.580 11000 Milieubeheer Loonkosten 55.627 30000 Milieubeheer inhuur derden 0 34330 Milieubeheer Contributie lidmaatschappen 1.050 7.886 34397 Milieubeheer uitvoeren beleidsplannen (duurzaamheid) 42400 Milieubeheer Natuur en milieueducatie 1.889 34399 Milieubeheer Klimaatdoelstellingen (structureel) 0 34399 Milieubeheer Klimaatdoelstellingen (incidenteel) 34399 Milieubeheer Overige kosten/diverse uitvoeringskosten 104.599 34397 Milieubeheer Bijdrage RAP 0 42106 Milieubeheer Besteding spec/subs/ DU gelden Alg.uitk. 0 42210 Milieubeheer Diverse uikeringen 6.529 Totale baten 26.147

522.000 428.000

505.500 417.000 29.000

190.000 238.000 0

190.000 238.000 -40.000

94.000 58.000 0 1.000 9.000 3.000 20.000

88.500 59.000 0 0 4.500 2.000 20.000 0

88.500 59.000 0 0 4.500 2.000 20.000

3.000

505.500 0 -505.500

Cat.

taak veld

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

D.J. de Kruif Beleidsmedewerker integrale handhaving

34099 Milieubeheer overige opbrengsten 41200 Milieubeheer Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen) 34395 Milieubeheer afrekening oude jaren 41300 Milieubeheer bijdrage provincie 41200 Milieubeheer Rijksvergoedingen (SiSa-regelingen) Totaal lasten Totaal baten Saldo

0 0 0 19.618 6.529 589.082 26.147 -562.935

raming 2025

raming 2026

522.000 0 -522.000

505.500 0 -505.500

- 38Product: WABO vergunning Programma Productgroep afdeling

04 Ontwikkeling 04.05 Milieu; beleid en Vergunningverlening Ontwikkeling en Beleid

Portefeuillehouder Budgethouder

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

682200 682200 682200 682200 682200 682200 682200 682200

682300 682300 682300 682300 682300

Functie

H.J. Molenaar Beleidsmedewerker integrale handhaving

raming 2022

raming 2023

raming 2024

573.297

343.950

429.950

Directe lasten 11000 Wonen en bouwenLoonkosten 22222 Wonen en bouwenCORONA maatregelen 30000 Wonen en bouweninhuur derden 30001 Wonen en bouweninhuur derden overige 34306 Wonen en bouwen Dienstreizen 34397 Wonen en bouwen Overige kosten 34345 Wonen en bouwen Diensten van derden 34345 Wonen en bouwen Vergoeding advieskosten PUWC

573.297 213.526 0 290.544

343.950 222.500

429.950 308.500

0 80.000

2.700 20.000 18.750

Totale baten 34001 Wonen en bouwen Legesbijzondere wetten 34002 Wonen en bouwen Leges wabo - opbrengst 34002 Wonen en bouwen Leges wabo - opbrengst 34006 Wonen en bouwen Leges wabo - opbrengst welstand 34099 Wonen en bouwen Leges wabo - overige vergunningen

859.481 3.468 826.368

336.250

29.645 0

220.000 80.000 26.250 10.000

573.297 859.481 286.184

343.950 336.250 -7.700

429.950 336.250 -93.700

Cat.

taak veld

040501 b

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2025

raming 2026

0 69.227 0

- 39Product: Integrale handhaving Programma Productgroep afdeling

040502

04 Ontwikkeling 04.05 Milieu; beleid en Vergunningverlening Portefeuillehouder Ontwikkeling en Beleid Budgethouder

M. Jansen Beleidsmedewerker integrale handhaving

Omschrijving:

Functie

682207 682207 682207 682207

Cat.

taak veld

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten 11000 Openbare orde en veiligheid Loonkosten 30000 Openbare orde en veiligheid inhuur derden 34306 Openbare orde en veiligheid Dienstreizen 34357 Openbare orde en veiligheid Invorderingskosten

Totale baten 682207

34099 Openbare orde en veiligheid Opgelegde vervallen dwangsommen

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

296.412

261.000

276.500

182.172 114.240

261.000

276.500 0

261.000 0 -261.000

276.500 0 -276.500

296.412 0 -296.412

- 40 PROGRAMMA 05

Nummer

Omschrijving

Bestuur & Dienstverlening

LASTEN

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0502 Basisregistratie

468.469

357.500

371.500

Product 050201 WOZ 050203 BAG

357.812 110.657

219.500 138.000

229.500 142.000

Productgroep 0503 Bestuur

1.188.655

1.174.442

1.275.192

1.259.192

1.259.692

Product 050104 Bevolkingsadministratie 050301 Bestuur

259.618 929.037

280.500 893.942

358.000 917.192

342.000 917.192

342.500 917.192

Productgroep 0504 Vastgoed en overige 050405 Vastgoed beheer 050405b Gronden en terreinen 050501 Algemene lasten en baten 050601 Stelposten

753.007 688.637 0 64.370 0

504.054 528.014 56.040 0 -80.000

891.738 697.151 54.588 0 140.000

882.190 694.054 53.136 0 135.000

882.390 694.255 53.136 0 135.000

770.953 582.817 53.136 0 135.000

Productgroep 692210 Overhead

4.384.747

4.071.892

5.075.746

5.097.572

5.135.271

5.038.669

Product 050403 Bedrijfsvoering uitvoerend 050403 HRM 050403 Bedrijfsvoering overhead 050403 ICT

1.067.551 531.350 1.868.902 916.944

1.012.882 414.801 1.680.012 964.196

1.248.161 1.052.673 1.800.637 974.275

1.252.578 1.052.673 1.800.430 991.891

1.269.676 1.067.673 1.784.117 1.013.804

1.254.676 947.673 1.783.180 1.053.140

Totale Lasten Totale Baten Nadelig saldo programma 05

6.794.877 827.351 -5.967.526

6.107.887 608.733 -5.499.153

7.614.176 656.880 -6.957.296

7.610.453 1.618.779 -5.991.674

7.648.853 1.234.391 -6.414.462

7.440.813 937.291 -6.503.523

- 41 PROGRAMMA 05

Nummer

Omschrijving

Bestuur & Dienstverlening

Baten

Rekening

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Productgroep 0502 Basisregistratie

45.948

10.000

Product 050201 WOZ 050203 BAG

45.948 0

10.000 0

Productgroep 0503 Bestuur

169.342

175.000

176.650

Product 050104 Bevolkingsadministratie 050301 Bestuur

169.342 0

175.000 0

176.650 0

Productgroep 0504 Vastgoed en overige 050405 Vastgoed beheer 050405b Gronden en terreinen 050501 Algemene lasten en baten 050601 Stelposten

527.467 461.915 0 65.552 0

375.190 375.190 0 0 0

433.230 433.230 0 0 0

1.395.129 434.029 0 0 961.100

1.010.741 434.841 0 0 575.900

713.641 434.841 0 0 278.800

Productgroep 0504 Bedrijfsvoering

84.594

48.543

37.000

Product 050403 Bedrijfsvoering uitvoerend 050403 HRM 050403 Bedrijfsvoering overhead 050403 ICT

22.155 43.735 18.704 0

0 48.543 0 0

0 37.000 0 0

827.351 6.794.877

608.733 6.107.887

656.880 7.614.176

1.618.779 7.610.453

1.234.391 7.648.853

937.291 7.440.813

Totale Baten Totale Lasten Batig saldo programma 05

- 42 Product : WOZ en overige kosten voor belastingen Programma Productgroep afdeling

Functie

05 Bestuur en dienstverlening 05.01 Basisregistraties Interne dienstverlening taak Cat. velden Omschrijving Totale lasten

050201

Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Afdelinghoofd Interne Dienstverlening

rekening 2021

raming 2023

raming 2022

raming 2024

raming 2025

raming 2026

357.812

219.500

229.500

Directe lasten 357.812 Loonkosten 64.925 11000 Belastingenoverig 30000 Belastingenoverig inhuur derden 22.466 34397 Belastingenoverig Diverse kosten opleggen aanslagen 1.088 Inningskosten 2.207 34357 Belastingenoverig 34397 Belastingenoverig Kosten WOZ 181.305 34398 Belastingenoverig Verrekening kosten Veenendaal Loonkosten naar Veenendaal 85.821 34398 Belastingenoverig 35014 Belastingenoverig Taxeren op oppervlakte (m2 ipv m3) 22222 Belastingenoverig CORONA maatregelen 35012 Belastingenoverig Implementatiekosten overgang Taxeren op oppervlakte (m2 ipv m3) 35014 Belastingenoverig 60001 Belastingenoverig Voorziening terugbetaling belastingen 0 34346 Belastingenoverig Controle hondenbelasting 0 34397 Belastingenoverig Overige kosten 0

219.500 0 0 17.000

229.500

694000 693000 694000 694000 693000 693000 693000 693000 693500 693500 693500 694000 694000 693000

0 17.000

15.000 65.000 119.000

15.000 65.000 129.000

1.000 2.500

Directe baten 30000 Belastingenoverig derden 62203 Belastingenoverig Doorberekening naar riool 34099 Belastingenoverig overige opbrengsten 60001 Belastingenoverig Ontrekking aan voorzieningen

45.948 43.194 0 2.754

10.000

694000 694000 694000 694000

10.000

357.812 45.948 311.863

219.500 10.000 209.500

229.500 10.000 219.500

Indirecte baten Totale lasten Totale baten Saldo

- 43 Product: GEO/BAG/BGT/overige Programma Productgroep afdeling

05 Bestuur en dienstverlening 05.01 Basisregistraties Interne dienstverlening

050203 Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Afdelinghoofd Interne Dienstverlening

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

110.657

138.000

142.000

Directe lasten Loonkosten 11000 Ruimtelijke Ordening 30000 Ruimtelijke Ordening inhuur derden

110.657 135

138.000 0 0

142.000

682204 682204 682204

34352 Ruimtelijke Ordening Diverse beheerskosten loonkosten naar Veenendaal 34352 Ruimtelijke Ordening 34352 Luchtfoto's cyclorama's oblieken

54.768

39.000 51.000 15.000

39.000 53.500 15.000

693001 693001

34397 34399

55.754 55.754

33.000 33.000

34.500 34.500

Totale baten 30000 Ruimtelijke Ordening Ontvangen bijdrage derden

682204

110.657 0 -110.657

138.000 0 -138.000

142.000 0 -142.000

Functie

682204 682204

taak Cat. velden Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

Krediet samenwerking BAG

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2026

- 44 Product: GBA Bevolkingsadministratie Programma Productgroep afdeling

05 Bestuur en dienstverlening 05.01 Bevolkingsadministratie Interne dienstverlening

050104 Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Afdelinghoofd Interne Dienstverlening

taak Cat. velden Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

259.618

280.500

Directe lasten 11008 Burgerzaken Dienstreizen, maaltijden, onkosten 11000 Burgerzaken Loonkosten 30000 Burgerzaken inhuur derden 34302 Burgerzakenaanschaf materialen o.a. eigen verklaringen 34306 Burgerzaken 34340 BurgerzakenAbonnement Datanet / aansluiting 34341 BurgerzakenAanschaf materialen huwelijken 34395 BurgerzakenAfwikkeling oude jaren Rijksleges 41100 BurgerzakenRijbewijzen (verbindingsystemen) 41100 BurgerzakenRijksvergoeding Ned. Identiteiskaart 41100 BurgerzakenRijksbijdrage nationale en zaken paspoort 41100 BurgerzakenOverige documenten

146.015 218 133.918 4.601 7.550

600301 Burgerzaken verkiezingen 600301 30001 Burgerzakenoverige inhuur 600301 34397 Burgerzaken uitvoering beleid 300301 34316 Burgerzakendoorbelaste algemene kosten Totale baten 600400 34000 BurgerzakenSecretarieleges/rechten b.s. 600401 34007 BurgerzakenOpbrengst Rijksleges ID 600401 34007 BurgerzakenOpbrengst Rijksleges paspoorten 600401 34007 BurgerzakenOpbrengst Rijksleges rijbewijzen 600401 34007 BurgerzakenOpbrengst Rijksleges overige documenten 600300 30000 BurgerzakenVergoeding uitleen personeel 600400 34098 BurgerzakenVerschillenrekening 600400 34099 BurgerzakenOpbrengsten huwelijken

53.161 16.444 31.694 5.023 169.342 96.254

Functie

600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300 600300

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2023

raming 2024

raming 2025

358.000

342.000

342.500

259.500

317.000

172.000 5.000 12.000

227.850 5.000 12.000

714 -986

500 0

500 1.650

60.442

70.000 15.000 20.000 20.000 15.000

21.000

41.000

25.000

25.500

175.000 100.000 20.000 10.000 15.000 15.000

176.650 100.000 20.000 10.000 15.000 15.000

4.790 -751 8.204

15.000

16.650

259.618 169.342 -90.276

280.500 175.000 -105.500

358.000 176.650 -181.350

342.000 176.650 -165.350

342.500 176.650 -165.850

60.442

60.845

raming 2022

raming 2026

- 45 Product: Bestuur Programma Productgroep afdeling

Functie

050301

05 Bestuur en dienstverlening 05.03 Bestuur Management team

raming 2023

raming 2024

929.037

893.942

917.192

929.037 885.357 444.061

893.942 854.442 86.500 369.000 242.500

917.192 874.692 90.000 386.500 242.050

68.000 2.000 0 53.750 3.000

68.000

2.000 0 63.450 3.000

68.000 2.000 0 63.450 3.000

rekening 2021

Totale lasten Directe lasten Bestuursorganen Loonkosten Griffie Loonkosten College Vergoedingen raadsleden Dienstreizen, maaltijden, onkosten CORONA maatregelen reiskosten extern personeel dienstreizen Toev. voorz. pensioenverpl. Weth. 2) Presentiegelden (extra voorzitter) Cursus/opleiding kosten accountant Representatie Representatiekosten derden (niet-personeel) Overige kosten Kosten rondom gemeenteraadsverkiezingen Ambtelijke bijstand/fractieondersteuning Afschrijvingslast nieuwe wetgeving Afschrijvingslast rente

11000 Bestuur 11000 Bestuur 11011 Bestuur 11008 Bestuur 22222 Bestuur 30011 Bestuur 34306 Bestuur 60001 Bestuur 34326 Bestuur 34328 Bestuur 34333 Bestuur 34337 Bestuur 34360 Bestuur 34397 Bestuur 34397 Bestuur 42500 Bestuur 61000 Bestuur 61000 Bestuur 61002 Bestuur

600600 600600 600603

Bestuursondersteuning 34324 Bestuur verzekeringen 34330 Bestuur Lidmaatschappen, contributies e.d. 34398 Bestuur Dualisering Rekenkamer

Totale baten 60001 Bestuur Onttrekking voorz. pensioen reg. wethouders

-111.018

Totaal lasten Totaal baten Saldo

M. Jansen Gemeentesecretaris

raming 2022

taak Cat. velden Omschrijving

600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100

600100

Portefeuillehouder Budgethouder

233.104 642 11.603 379 0 113.422 1.646 0 57.250 1.683 932 8.443

raming 2025

raming 2026

4.000 10.000 5.400 3.500 6.792 0

4.000

5.400 3.500 6.792 0

43.680 0 28.820 14.860

39.500

42.500

26.500 13.000

26.500 16.000

893.942 0 -893.942

917.192 0 -917.192

5.400 6.792 0

929.037 0 -929.037

- 46 Product: Vastgoed beheer Programma Productgroep afdeling

05 Bestuur en dienstverlening 05.04 Overige baten en lasten Interne dienstverlening

050401 Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Medewerker gebouwenbeheer en facilitair

Omschrijving:

Functie

taak Cat. velden

600219 600219 600219 600219 600219 600219 600219 600219 600219 600219 600219

11000 30000 31000 34100 34319 34323 34395 34399 61000 61002 61003

600219 600219 600219

32100 32200 33200

Omschrijving

612001

32100

Brandweerkazerne

31000 31000 34100 34309 34311 34319 34312 34323 61000 61002

Kerktoren

31000 34100 34319 34323

raming 2024

raming 2025

raming 2026

0 0 0

0 0

-8.173

Kosten Brandweerkazerne Gas/electra stelpost bezuiniging energiekst Belastingen en heffingen Kosten schoonmaakbedrijf Waterverbruik Gebouw beheer Telefoonkosten Verzekeringen Afschrijvingslast Rentelast

113.342 18.829 488 1.305 484 40.489

87.654 17.000 -1.000 2.265

121.634 49.000 -1.000 2.265

20.400

3.694 48.053 0

1.850 47.139 0

1.850 49.119 0

Baten Brandweerkazerne Ontvangen huur

425 425 0 -112.917

0 0

-121.634 -121.634 -121.634

-121.634

Saldo brandweerkazerne

621023 621023 621023 621023

raming 2023

raming 2022 0 0 0

Kosten Overige vastgoedbeheer, Loonkosten inhuur derden energie Belastingen en heffingen Gebouw beheer Verzekeringen afr. Voorgaande jaren Overige kosten Afschrijvingslast Rentelast Extra afschrijvingen Baten Overige vastgoedbeheer Ontvangen huren ontvangen pachten verkopen onroerende zaken

Saldo overig vastgoedbeheer

612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001 612001

rekening 2021

Kosten Kerktoren electra belastingen, heffingen en retributies Onderhoud verzekering Baten Kerktoren

15.375

5.850 2.037 2.998 60 0 4.430 0 0 7.202 0 7.202 0

-87.654

4.131 144 50 1.169 2.768 0

4.000

3.000 1.000 0

-4.131

-4.000

621023 Saldo Kerktoren

- 47 Product: Vastgoed beheer 254.686 50.000 8.000

254.884 50.000 8.000

255.084 50.000 8.000

143.646 50.000 8.000

6.196 4.000 6.759 174.752 0

6.289 4.000 6.860 179.538 0

6.383 4.000 6.963 179.538 0

6.479 4.000 7.068 179.538 0

6.479 4.000 7.068 68.100 0

179.487 119.153 23.316 32.333 40.461 0 23.043 0 60.334 7.270 15.618 19.257

180.286 119.153 23.316 32.333 40.461 0 23.043 0 61.133 7.380 15.852 19.545

181.098 119.153 23.316 32.333 40.461 0 23.043 0 61.945 7.490 16.090 19.839

11.129 7.060

11.296 7.060

11.466 7.060

-98.860

192.158 132.099 0 31.778 39.181 1.055 22.648 37.437 60.059 0 15.387 18.972 512 10.965 7.060 7.163 -34.070

-75.199

-74.597

-73.986

37.451

4.201 2.261 1.940 4.201 4.201

1.000 0 1.000 1.000 1.000

Kosten Eigenwijs Chill Out Energiekosten Belastingen en heffingen Waterverbruik Telefoonkosten Onderhoud gebouw Verzekeringen Overige uitgaven

3.458 2.247 953 108 0 150

8.086 3.700 1.886

10.386 6.000 1.886

2.500

Baten Eigenwijs Chill Out Huuropbrengsten overige opbrengsten Saldo Chill Out

9.583 8.371 1.212 6.125

1.000 1.000

8.000 8.000

-7.086

-2.386

271.913 20.119 8.579 711 0 49.007 10.475 6.918 176.104 0

Baten Cultuurhuis Huuropbrengst Coöperatie De Kleine Schans Stichting Kunst en Cultuur Bibliotheek VVV St. Oud Woudenberg Rabobank Opbrengst servicekosten Coöperatie De Kleine Schans Stichting Kunst en Cultuur Bibliotheek VVV St. Oud Woudenberg Overige (bezuigingspost) Rabobank Saldo Cultuurhuis

173.053 127.148

31000 34100 34311 34312 34319 34323 34399 61000 61002

658003 658003 658003 658003 658003 658003

32100 32100 32100 32100 32100 32100

658003 658003 658003 658003 658003 658003 658003

34099 34099 34099 34099 34099 34099 34099

665000 665000

34100 34323

665000

34099

Kindercentrum

658003 658003 658003 658003 658003 658003 658003 658003 658003

Kosten Kindercentrum Belastingen en heffingen Verzekeringen Baten Kindercentrum Doorberekening verzekeringspremies

31000 34100 34311 34312 34319 34323 34397

667001 667001

32100 34099

Chill Out

Saldo Kindercentrum

667001 667001 667001 667001 667001 667001 667001

050401 226.228 26.521 8.000

Kosten Cultuurhuis Energie Belastingen en heffingen Waterverbruik Telefoonkosten Kleine onderhoudskosten Verzekeringen Beheerskosten Afschrijvingslast Rentelast

45.905

- 48 Product: Vastgoed beheer

667003 667003 667003 667003

34099 32100 32100 32100

672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102 672102

31000 34100 34309 34311 34312 34317 34319 34323 34343 34338 61000 61002 34395

672102

62203

30000 31000 34100 34309 34311 34312 34319 34323 34399 61000 61002 61000

672401 34099 672401 34395 672401 37000 Saldo Henschoterhof

Henschoterhof Aula

Saldo Gemeente werf

672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401 672401

185.842 5.788 16.394 33 29.372 66.302 12.443 55.510 0 0

109.447 1.500

186.015 6.200

182.722 6.200

38.591

212.935 720 212.215

126.032 5.000 82.441

27.093

38.591 16.585

0 54.857 11.289 65.140 0 11.000 37.529 189.743 1.000 84.851 103.892 0 3.728

0 54.857 11.289 61.847 0 11.000 37.529 189.743 1.000 84.851 103.892 0 7.021

13.500 4.000 500 3.000

22.872 13.000 500 3.000

5.000

1.000

0 0

372 0

0 0 0

-21.629

-13.500

-22.872

Kosten Henschoterhof 68.746 Personeel derden begraafplaats 0 Energiekosten 10.481 Belastingen en heffingen 6.133 Schoonmaakbedrijf 876 Waterverbruik 304 Telefoonkosten 913 Onderhoud gebouw en installaties 6.331 Verzekeringen 3.275 Beheerskosten stichting 448 Afschrijvingslast 39.985 Rentelast 0 aanschaf klimaat Baten Henschoterhof 54.516 Overige opbrengsten 0 Afrekening/afwikkeling posten voorgaande jaren 0 Vergoeding gebruik aula 54.516 -14.230 Totaal lasten 688.637 Totaal baten 461.915 Saldo -226.722

78.099

96.557

8.500 5.000

25.000 5.000

0 10.000 2.500 8.000 39.699 0 4.400 55.000 55.000

0 18.000 2.500 0 41.657 0 4.400 55.000 55.000

-23.099 528.014 375.190 -152.824

-41.557 -41.557 -41.557 697.151 694.054 694.255 433.230 434.029 434.841 -263.920 -260.025 -259.414

-41.557 582.817 434.841 -147.976

Kosten De Schans Belastingen en heffingen service kst Verzekeringen Huur voor deel CDKS Schoonmaak en beheer Kosten VVE Afschrijvingslast Rentelast Onderhoud Energiekosten Baten De Schans Bijdrage derden Huur inkomsten Servicekosten inkomsten Huur inkomsten CDKS Saldo De Schans

De Schans

34100 34315 34323 34321 34309 34099 61000 61002 34319 31000

Gemeente Werf

667003 667003 667003 667003 667003 667003 667003 667003 667003 667003

020401

Kosten Gemeente werf Energiekosten Belastingen en heffingen Kosten schoonmaakkosten Waterverbruik Telefoonkosten inventaris Onderhoud werkplaats e.d. Verzekering Kosten beveiliging Arbo-eisen gemeentewerf Afschrijvingslast Rentelast oude jaren Baten Gemeente werf Doorberekening aan afvalkosten

21.629 5.858 1.057 7.095 384 0 4.488 1.689 945 113

69.356 0

- 49 Product: Gronden en terreinen Programma Productgroep afdeling Functie

05 Bestuur en dienstverlening #VERW! Overige baten en lasten Interne dienstverlening taak Cat. velden Omschrijving Totale lasten

600218 600218 600218 600218

Centrumplan 34397 Fysieke bedrijfsinfrastructuur uitvoeringskosten 61000 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Afschrijvingslast 61002 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Rentelast 61000 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Voorstel nieuwe investeringen

692210 692210 692211

30001 Overige baten en lasten Overige inhuur Overige kosten/diverse uitvoeringskosten 34399 Overige baten en lasten 34397 Beheer overige gebouwen en gronden Laagerfseweg Totale baten

Totaal lasten Totaal baten Saldo

050501 Portefeuillehouder Budgethouder rekening raming 2021 2022

H.J. Molenaar Financieel beleidsmedewerker raming raming raming 2023 2024 2025

raming 2026

56.040

54.588

53.136

46.040 0 46.040 0

44.588

43.136 0 43.136 0

43.136

44.588 0

43.136 0 43.136 0

43.136 0

10.000

0 0 0

56.040 0 -56.040

54.588 0 -54.588

53.136 0 -53.136

0 0

0 0 0

- 50 Product: Algemene lasten en baten Programma Productgroep afdeling

Functie

692205 692205 692205 692205 692205 692205 692205 691500 691500 691500 691500

692205 692205 692205 692205 692205 692205

05 Bestuur en dienstverlening #VERW! Overige baten en lasten Interne dienstverlening

Portefeuillehouder Budgethouder

H.J. Molenaar Financieel beleidsmedewerker

raming 2023

Omschrijving

rekening 2021

Totale lasten

64.370

Onvoorziene uitgaven Overige beleidsplannen Dubieuse debiteuren Afrekening voorgaande jaren Overige kosten/diverse uitvoeringskosten Verrekening rijksvergoeding voorg.jaren Afschrijvingslast Vennootschapsbelasting 30000 Vennootschapsbelasting (VpB)Inhuur derden 34100 Vennootschapsbelasting (VpB)belastingen 34397 Vennootschapsbelasting (VpB)Uitvoering beleid 34395 Vennootschapsbelasting (VpB)afwikkeling oude jaren

147.373 0 102.215

0 0 0

45.158 pm 0 0 -83.003 0 -83.003 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Totale baten

65.552

Cat.

taak velden

050501

33199 Overige baten en lasten 34394 Overige baten en lasten 34395 Overige baten en lasten 34399 Overige baten en lasten 41105 Overige baten en lasten 61004 Overige baten en lasten

Onvoorziene inkomstentgaven 34099 Overige baten en lasten Overige opbrengsten 34395 Overige baten en lasten afwikkeling voorgaande jaren 49000 Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop gronden 49012 Beheer overige gebouwen en gronden Pachten 41100 Overige baten en lasten algemene uitkering

Totaal lasten Totaal baten Saldo

raming 2022

raming 2024

raming 2025

raming 2026

0 0

65.552 1.992 0 63.560 0 0

0 0 0 0 0 0

64.370 65.552 -1.182

0 0 0

- 51 Product: Bedrijfsvoering strategisch Programma Productgroep afdeling

05 Bestuur en dienstverlening 05.05 Overhead Management team

050401 Portefeuillehouder Budgethouder

M. Jansen Gemeentesecretaris

taak Cat. velden Omschrijving

rekening 2021

raming 2022

raming 2023

raming 2024

raming 2025

raming 2026

Totale lasten

1.067.551

1.012.882

1.248.161

1.252.578

1.269.676

1.254.676

Directe lasten

1.067.551

1.012.882

1.248.161

1.252.578

1.269.676

1.254.676

146.000 143.000 0

190.000 187.000 0

3.000

387.800 333.000

557.800 455.000

551.800 455.000

557.800 455.000

542.800 455.000

14.800 0 5.000 35.000 0

14.800 15.000 26.000 47.000 0

14.800 15.000 20.000 47.000 0

14.800 15.000 26.000 47.000 0

14.800 15.000 11.000 47.000 0

600216 600216 600220

Communicatie 243.416 11000 Overhead Loonkosten 147.482 30000 Overhead inhuur derden 86.706 30306 Overhead dienstreizen 0 34335 Overhead Media kosten 8.328 34337 Overhead representatiekosten tbv personeel-college 4 22222 Overhead CORONA maatregelen 896 Bedrijfsvoering / overhead 466.749 11000 Overhead Loonkosten 270.466 11008 Overhead Dienstreizen, maaltijden, onkosten 582 30000 Overhead inhuur derden 142.427 30306 Overhead dienstreizen 34397 Overhead uitvoering beleid 16.855 0 34397 Overhead Uitvoering participatie 34397 Overhead Organisatieontwikkeling 36.419 34397 Overhead diverse kosten die nu uit algemene uitkering komen uitvoeringsplan dienstverlening 0 35020 Overhead doorontwikkelen website 0 0 35025 Overhead Programmamanagement 34397 Overhead Planning en control 0

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1699/documents/40179