05 (concept) begroting 2027-2030

Vanaf 2016 wordt gesproken over BIE (Bouwgrond In Exploitatie) gronden: Momenteel wordt in de praktijk een veelheid aan grondontwikkeling gerelateerde projecten geschaard onder het begrip grondexploitaties. Naast lopende operationele grondexploitatieprojecten valt hierbij te denken aan niet-actieve grondexploitaties projecten (ingetrokken/stilgelegd/nog niet gestart) (NIEGG), anticiperend aangekochte gronden (NIEGG), herinrichtingsprojecten openbare ruimte, faciliterend grondbeleid met kostenverhaal, werken voor derden en vastgoedontwikkeling. Vanuit het belang van eenduidigheid is gezocht naar de afbakening van het begrip grondexploitaties en de hieraan toe te rekenen kosten zoveel mogelijk aansluiting bij de omgevingswet: De consequenties hebben wij in de herzieningen van de grondexploitaties meegenomen. 4. Warme gronden Vanwege de grote opgaven in diverse regio’s op het gebied van woningbouw en bedrijven, verwerven gemeenten gronden met het oog op gebiedsontwikkeling die op langere termijn gaat spelen. Dergelijke gronden, waarvan op voorhand vaststaat dat deze als bouwgrond zullen gaan fungeren, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie is vastgesteld worden in de regel als ‘warme grond’ geduid. Deze gronden worden op de balans opgenomen onder de materiele vaste activa tegen verwervingskosten.

Ingeval de gronden nog geen bestemming hebben gekregen als bouwgrond, bestaat de kans dat (tijdelijk) afwaardering moet plaatsvinden naar de waarde volgens de geldende bestemming. Dit kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de financiële positie van een gemeente en daarmee de voortgang van de woningbouwprojecten stagneren. Aangezien het hierbij gaat om een naar verwachting tijdelijke en niet duurzame waardevermindering, mag - onder voorwaarden - bij de waardering worden uitgegaan van de grond tegen toekomstige bestemming in plaats van de huidige bestemming (zie hoofdstuk 4.2). Daarbij is als een van de voorwaarden aangegeven dat het moet gaan om woningbouw en niet om bedrijfsterreinen. De achtergrond hiervan is dat grootschalige aankoop van gronden voor ontwikkeling van bedrijfstermijnen op de zeer lange termijn in zijn algemeenheid als zeer risicovol wordt aangemerkt. Voor woningbouw zijn deze risico’s in de regel beperkter. Benadrukt wordt dat geen sprake is van een nieuwe categorie NIEGG-gronden. Bij het wijzigingsbesluit van maart 2016 is uitdrukkelijk uitgesloten dat een tussencategorie – niet zijnde bouwgrond in exploitatie - zou mogen blijven voortbestaan waaraan kosten toegerekend mogen worden.

Overigens wordt nog opgemerkt dat fiscaal gezien de ‘warme’ gronden in beginsel vanaf het moment van verwerven voor de Vpb vallen binnen de onderneming ter zake van de gemeentelijke grondexploitaties. 5. Definitie Bouwgrond in exploitatie (BIE): Gronden die zich in het transformatieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. Overige projecten dienen duidelijk te worden onderscheiden van bouwgronden in exploitatie. Gronden worden geacht zich in het transformatieproces te bevinden vanaf het moment dat de gemeenteraad de grondexploitatiebegroting, ofwel het exploitatieplan heeft vastgesteld. Definitie grondexploitatiebegroting: De financiële vertaling van een ruimtelijk plan, waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in de tijd, met een richttermijn van 10 jaar (voortschrijdend). PA - 60 - Grondexploitaties In Woudenberg loopt per 1 januari 2027 één grondexploitaties: Hoevelaar fase 2 In de loop van 2027 zal daar Hoevelaar fase 3 aan toegevoegd worden. Verloop boekwaarden grondexploitaties Per 1 januari 2027 heeft de grondexploitaties een boekwaarde van € 3.690.121 negatief. Eind 2027 zal dit stijgen naar -/- € 1.444.443 om vervolgens vanaf 2028 verder toe te nemen omdat dan er geen opbrengsten maar enkel kosten voor Hoevelaar fase 2 binnen gaan komen.

Volgens onderstaand overzicht zal in 2029 de boekwaarde van de grondexploitaties € 0 zijn omdat dan de huidige exploitaties afgerond zijn. Overigens betekent hier een negatieve boekwaarde dat er meer geld is ontvangen dan uitgegeven en een positieve boekwaarde dat er meer geld uitgegeven is dan is ontvangen. Te treffen voorziening De huidige grondexploitaties kennen een te verwachten positief resultaat en er is dan ook geen voorziening getroffen. Volgende herzieningen aanbieden aan raad In 2026 is de grondexploitatie Hoevelaar fase 2 herzien. Hoevelaar fase 1 is per 31 december 2025 afgesloten. Deze grondexploitaties zijn aangeboden aan de raad en vastgesteld. In april 2027 zal de volgende herziening plaatsvinden. Mochten er bijzondere ontwikkelingen zijn dan zal er een eerdere herziening komen van het betreffende project.

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitaties die lopen in 2027 Verloop boekwaarden | t/m 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal Grondexploitaties Hoevelaar fase 2 Inkomsten | -11.885.293 | -7.427.366 | 0 | 0 | 0 | -19.312.659 Uitgaven | 12.211.725 | 1.958.813 | 2.135.678 | 1.370.678 | 36.883 | 17.713.777 Rente | 0 | 0 Winstneming/ verlies | 652.000 | 800.000 | 110.000 | 36.883 | 0 | 1.598.883 Boekwaarde per 31 dec | 978.432 | -3.690.121 | -1.444.443 | -36.883 | 0 | 0 Totaal boekwaarden | 978.432 | -3.690.121 | -1.444.443 | -36.883 | 0,000 | 0 | 0 Overige ontwikkelingen / Winstbestemmingen Conform de BBV regelgeving wordt jaarlijks gekeken of er al een deel van de te verwachten winst genomen kan worden. De winstneming in 2027 wordt na verwachting in totaal € 110.000. De vastgestelde grex Hoevelaar fase 2 laat verder een winst zien van € 36.883 in 2028. De winsten uit de grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf: Winstbestemming | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal Totaal winstneming | 1.452.000 | 110.000 | 36.883 | 0 | 0 | 1.598.883 Restant naar reserve Grondbedrijf | 1.452.000 | 110.000 | 36.883 | 0 | 0 | 1.598.883 In de raad van mei 2025 is besloten een samenwerking aan te gaan met Spoolderberg betreffende Hoevelaar fase 3.

De gemeente gaat 50% van het plangebied Hoevelaar fase 3 aankopen (voor een bedrag groot € 9.142.675) met het doel dit plangebied samen met de grondeigenaren tot ontwikkeling te brengen. Het aankoopbedrag zal via projectfinanciering gefinancierd worden. PA - 61 - Financiële positie Algemene reserve grondbedrijf Deze reserve is ingesteld ter eerste opvang van mogelijke nadelige grondexploitatiesaldi. De algemene reserve van het grondbedrijf van de gemeente Woudenberg bedraagt per 31 december 2025: € 3.376.923. De komende jaren zal de algemene reserve grondbedrijf gemiddeld € 2,6 miljoen bedragen. Voorzieningen Voor de lopende grondexploitaties worden geen verliezen verwachten er zijn dan ook geen voorzieningen gevormd. Risicoparagraaf De risico’s die zich voordoen binnen de grondexploitaties worden, indien mogelijk, binnen het exploitatieresultaat opgevangen. Dit gaat ten koste van de eindwaarde van het project waardoor er minder of geen winst overblijft. Dit heeft gevolgen voor de toevoeging aan de algemene reserve grondbedrijf. Komt de exploitatie negatief uit dan komt dit resultaat ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen wordt hier rekening mee gehouden. Het totale risicobedrag uit de grondexploitaties is € 2.780.760. Dit kan opgevangen binnen de grondexploitaties en de algemene reserve grondbedrijf.

Overzicht totaal geraamde cijfers grondexploitaties voor 2027. Bouwgronden in exploitatie | Geraamde | Geraamde | Geraamde | Geraamde | Geraamde | Geraamde boekwaarde | inkomsten | kosten | rente | winst | boekwaarde 1-1-2027 | 31-12-2027 Hoevelaar fase 2 | -3.690.121 | 0 | 2.135.678 | 110.000 | -1.444.443 Totaal grondexploitaties | -3.690.121 | 0 | 2.135.678 | 0 | 110.000 | -1.444.443 Complexen nog niet in exploitatie Op dit moment is Hoevelaar fase 3 nog niet in exploitatie. Verwacht wordt dat dit in de loop van 2027 in exploitatie wordt genomen. PA - 62 - Rentetoerekening in 2027 De rente die toegerekend wordt vanuit de grondexploitaties naar de begroting wordt gesteld op 0,00%. In 2027 zal de definitieve berekening gemaakt worden. Onze huidige liquide middelen zijn voldoende om de reguliere kosten te financieren. Mochten er grote aankopen plaats gaan vinden dan kan het zijn dat er een lening voor aangetrokken zal worden. Hierdoor kan het zijn dat er alsnog rente toegerekend gaat worden aan de grondexploitaties. Hoe om te gaan met de rente op het grondbedrijf Conform de BBV zijn wij niet vrij om te bepalen hoeveel rente wij toerekenen aan het grondbedrijf. Het percentage is afhankelijk geworden van het rentepercentage dat wij gemiddeld over aangegane langlopende leningen betalen.

Bij afwijking in de jaarrekening kan het zijn dat de door te berekenen rente aangepast moet worden. Dit heeft gevolgen voor de jaarrekening. In de kadernota 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021 is besloten om vanaf het jaar 2020 de rente die betrekking heeft op het grondbedrijf rechtstreeks toe te voegen aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor 2020 is gekozen omdat vanaf dat jaar de boekwaarden laag zijn en de gevolgen voor de begroting niet groot zijn. Zolang de rente op 0% blijft zal er geen toevoeging aan de reserve zijn. In de begroting 2027 bedraagt de interne rekenrente 0,00%. Door de huidige rentestand en mogelijke nieuwe leningen kan eind 2027 blijken dat we dit moeten herzien. PA - 63 - Bijlage Grondprijzen 2027 Onderstaand volgt een overzicht van de richtprijzen zoals die worden gehanteerd bij verkopen en de grondexploitaties per 2027 van de gemeente Woudenb erg. De gemeente behoudt zich het recht voor om gemotiveerd af te wijken van de afgegeven r ichtprijzen. Bij de uitgifte van gemeentelijke gronden zal, conform de Nota Grondbeleid 2023 een onafhankelijke taxatie worden uitgevoerd door een gecertificeerde taxateur. Uitzondering hierop betreffen de categorieën van waar over een ‘vaste prijs’ wordt gesproken.

1 Indien reeds contractuele afspraken over grondprijzen zijn overeengekomen met ontwikkelende partijen, worden die overeengekomen grondprijzen gehanteerd in de grondexploitaties en bij de uitgifte van bouwrijpe kavels. 2 Categorieën waarbij de grondprijs naar rato wordt afgerekend, oftewel indien een kavel kleiner is dan de gehanteerde standaardkavel, dan wordt de definitieve grondprijs naar rato van het aantal m² bepaald.

H. Paragraaf Wet open overheid (Woo) De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op toegang tot informatie van de overheid. Dit kan uit eigen beweging (actieve openbaarmaking) of op verzoek. Voor de uitvoering van de Woo is een goede informatiehuishouding van belang. Ontwikkelingen op het gebied van de Woo: Verplichting tot actieve openbaarmaking De Woo verplicht overheden om in 17 informatiecategorieën actief informatie openbaar te maken. De eerste tranche, het publiceren van informatie over de organisatie en werkwijze en de bereikbaarheid van de organisatie, is ingevoerd op 1 november 2024. Woudenberg voldoet al aan deze wettelijke verplichting. De verdere gefaseerde invoering t.a.v. de andere informatiecategorieën is voorlopig aangehouden. Problemen bij de oplevering van de benodigde technische functionaliteiten zorgen voor vertraging in de oplevering van de generieke Woo-voorziening (GWW). Dit is het centrale digitale platform van het ministerie van BZK (hierna: BZK) waarop overheden met hun eigen platform moeten aansluiten. Begin juni 2026 heeft BZK aangekondigd dat overheden voorlopig kunnen volstaan met het publiceren van documenten op de eigen website. BZK volgt hier het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding om de inwerkingtreding van de actieve openbaarmaking voorlopig los te koppelen van de ontwikkeling/aansluiting van de GWW.

Met deze aanpak verwacht BZK dat de verplichte actieve openbaarmaking van de volgende tranches in de tweede helft van 2027 verder in werking kan treden. BZK gaat de komende periode met het Rijk en de koepels van medeoverheden in gesprek over een exacte en haalbare planning van de inwerkingtreding van de verschillende informatiecategorieën. Woo-website OpenGemeenten heeft een themawebsite gebouwd voor het publiceren van informatie die onder de 17 informatiecategorieën van de Woo valt. Momenteel zijn wij bezig met de inrichting van de themawebsite. We gaan daarna door met het vullen van de themawebsite met documenten om te kunnen testen en zo uiteindelijk de livegang te kunnen voorbereiden. We streven ernaar om de website de eerste helft van 2027 gereed te maken voor het publiceren van informatie. Bewustwording Woo Om meer bewustwording te creëren bij de ambtelijke organisatie over de verplichtingen van de Woo en het belang van een goede informatiehuishouding, zijn er gesprekken gevoerd met alle vakteams. Door middel van een presentatie over de Woo en de Archiefwet (i.v.m. de informatiehuishouding) zijn medewerkers geïnformeerd en was er gelegenheid tot het stellen van vragen over archivering/registratie van documenten en de Woo. De opkomst bij de gesprekken was goed en door de medewerkers werd actief deelgenomen.

In december 2025 is een start gemaakt met het sturen van bewustwordingsberichten aan alle medewerkers binnen de organisatie over de Woo, archivering en de informatiehuishouding in de vorm van een quizvraag. Deze berichten worden periodiek verstuurd. De uitvoering van de nameting m.b.t. de bewustwordingsinterventies is door de ontwikkelingen rond de invoering van de informatiecategorieën en de Woo-website verplaatst naar 2027. Woo-verzoeken Op verzoek van het college wordt een overzicht gepresenteerd van het aantal Woo-verzoeken over de afgelopen jaren. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor het overzicht betekent dat dit op de periode van mei 2022 tot en met de tweede helft september van 2026 betrekking heeft. Het aantal Woo-verzoeken neemt toe. Dit is niet alleen het geval bij de gemeente Woudenberg. Ook andere gemeenten hebben te maken met een sterke toename van het aantal Woo-verzoeken. Een verklaring hiervoor is wellicht dat de Woo de laatste jaren vaak in het nieuws is (geweest) door diverse journalistieke items. Mensen raken hierdoor bekend met de Woo en vragen informatie op bij overheidsinstanties. Bij het indienen van een Woo-verzoek hoeft een verzoeker niet te motiveren waarom de informatie wordt opgevraagd.

Dit betekent niet dat het opvragen van informatie onbegrensd is: de informatie moet wel betrekking hebben op een bestuurlijke gelegenheid (publieke informatie). De onderwerpen van de verzoeken lopen uiteen. De verzoeken hadden bijvoorbeeld betrekking op de uitvoering van de WOZ, omgevingsrecht, handhaving, vluchtelingenopvang, hemelwatersysteem, of een kapaanvraag. Het is niet zo dat ten aanzien van bepaalde, actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de wolf, een stijging waarneembaar is. In 2025 is de stijging deels verklaarbaar omdat in een maand 12 Woo-verzoeken waren ingediend door één verzoeker. Deze verzoeken zijn destijds ingediend bij alle gemeenten in het land en hebben veel media-aandacht gekregen omdat uit onderzoek bleek dat deze waren ingediend door een bestuursrechter. Deze verzoeken zijn uiteindelijk bij de diverse gemeenten, ook de gemeente Woudenberg, gemotiveerd door deze verzoeker ingetrokken. In 2026 (2e helft september) zorgt ook één verzoeker voor een stijging: in anderhalve maand zijn 26 Woo-verzoeken ingediend. Deze hebben betrekking op diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen, groenvoorziening, riolering, asiel en statushouders, Sinterklaasintocht, Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding of de onderhoudskosten van een kunstwerk.

Met deze verzoeker zijn afspraken gemaakt over een gefaseerde afhandeling van deze verzoeken.

PA- 66 - I. Paragraaf duurzaamheid Duurzaamheid vormt binnen de gemeente Woudenberg een belangrijke leidraad in ons handelen. Als gemeente hebben wij niet alleen invloed op onze eigen organisatie en werkwijze, maar ook op de samenleving als geheel. Die invloed benutten wij om duurzame ontwikkelingen binnen onze organisatie en de samenleving te bevorderen. Op basis van het uitvoeringsplan Duurzaamheid werken wij dagelijks aan uiteenlopende duurzame opgaven en initiatieven. Omdat duurzaamheid een dynamisch en voortdurend veranderend terrein is, blijven wij scherp sturen op de thema’s die actueel en relevant zijn. Binnen deze werkzaamheden besteden wij onder andere aandacht aan: Duurzame inkopen: Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie in onze rol van opdrachtgever. Duurzaam inkopen is daar een essentieel onderdeel van. De medewerkers van de gemeentelijke organisatie worden meegenomen in de mogelijkheden en kansen van duurzaam inkopen. De routekaart schoon- en emissieloos bouwen vormt ook de basis voor de aanbestedingen in de GWW-projecten. De routekaart stelt de markt in staat om gefaseerd over te gaan op het gebruik van elektrisch materieel. Verduurzaming gebouwen en wagenpark De gemeente hee% de afgelopen periode belangrijke stappen gezet op het gebied van verduurzaming van zowel het gemeentelijk vastgoed als het wagenpark.

In 2025 is het oude deel van het gemeentehuis ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Tijdens deze werkzaamheden is een groot deel van het aanwezige enkelglas vervangen door hoogwaardig isolatieglas. Daarnaast zijn veel van de bestaande stalen kozijnen vervangen door nieuwe, geïsoleerde stalen kozijnen. Deze maatregelen dragen bij aan een aanzienlijke verbetering van de energieprestatie van het monumentale pand, terwijl de karakteristieke uitstraling behouden is gebleven. Ook voor het Cultuurhuis wordt de komende jaren een belangrijke verduurzamingsslag gerealiseerd. Het dak wordt volledig vernieuwd en voorzien van een aanzienlijk betere isolatiewaarde, waardoor het energieverlies sterk wordt beperkt. Daarnaast wordt de bestaande klimaatinstallatie vervangen door een duurzaam systeem dat werkt op basis van een warmtepomp. Tevens worden zonnepanelen geplaatst, waardoor een belangrijk deel van de benodigde elektriciteit duurzaam kan worden opgewekt en de afhankelijkheid van conventionele elektriciteit verder afneemt. Inmiddels is de projectleider gestart met de voorbereidingen van de renovatie. Voor de gemeentewerf en milieustraat wordt een plan gemaakt voor de toekomst, waarbij de opties voor verduurzaming van het bestaande pand één van de afwegingen is. Naast de verduurzaming van het vastgoed is het afgelopen jaar ook het gemeentelijke wagenpark verder verduurzaamd.

Drie dieselvoertuigen zijn vervangen door drie volledig elektrische Citroën ë- Berlingo's. Hiermee wordt de CO₂-uitstoot van het gemeentelijke wagenpark verder teruggedrongen en wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities. Met deze investeringen zet de gemeente concrete stappen richting een energiezuinigere, toekomstbestendige en duurzamere organisatie. EED verplich ng Vanaf 2026 zijn overheidsinstan6es verplicht hun energieverbruik te verlagen en hun gebouwen, processen en vervoer te verduurzamen. Deze regels vloeien voort uit de Europese richtlijnen EED III en EPBD IV. De verplich6ng om minder energie te gebruiken en gebouwen te renoveren geldt voor alle overheidsinstan6es. Hieronder vallen alle na6onale, regionale of lokale autoriteiten en en6teiten die rechtstreeks door die autoriteiten worden gefinancierd en beheerd, maar die niet van industriële of commerciële aard zijn. PA- 67 - De overheidsinstan6es hebben als gezamenlijk doel: • Jaarlijks 1,9% minder energieverbruik t.o.v. referen6ejaar 2021. • Elk jaar 3% van de totale vloeroppervlakte van de verwarmde en/of gekoelde gebouwen renoveren tot emissievrije gebouwen. Het gaat om gebouwen met een oppervlakte groter dan 250 m2 in eigendom van overheidsinstan6es die in 2024 (referen6ejaar) nog niet emissievrij waren.

Dit is het groeipad naar het overkoepelend doel dat alle Nederlandse gebouwen in 2050 emissievrije gebouwen zijn. • Het publiceren van een openbare gebouwinventaris met actuele energiepresta6es. Vóór 1 december 2026 moet gemeente Woudenberg rapporteren over het energieverbruik van de gemeentelijke organisa6e en welke maatregelen we de komende jaren gaan nemen om energie te besparen. De rapportage over energieverbruik moet vanaf dit jaar jaarlijks worden ingediend bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemen). Circulaire bedrijfsvoering: Om een volledig circulaire economie in 2050 mogelijk te maken, is het noodzakelijk hier nu al stappen in te zetten. Dit doen we door enerzijds bewustwording te creëren bij de medewerkers en kijken we waar we stappen kunnen zetten voor inkoop, gebruik en het verwerken van afval. Mooie voorbeelden zijn; de koffiedik die wordt gecomposteerd bij de moestuin. En van de gekweekte groente maakt de bode weer lekker soep voor de medewerkers. Ook wordt er op dit moment gewerkt aan het afvalbeheerplan om op een eenduidige manier afval in te zamelen. Medewerkers: Duurzaamheid is niet alleen iets van de duurzaamheid specialisten, maar gaat de hele organisa6e aan. Medewerkers worden op verschillende manieren betrokken bij het thema duurzaamheid en als werkgever s6muleren wij dat, zo is het afgelopen jaar het fietsplan geïntroduceerd.

Dit stelt de medewerkers in de gelegenheid om fiscaal vriendelijk een fiets aan te schaffen. Dit gee% een s6mulans voor medewerkers om op de fiets naar het werk te komen. Ook in de college- en raadsvoorstellen moet er een kopje ingevuld worden met daarin een onderbouwing op welke manier er aandacht is besteed aan duurzaamheid, zodat het een vast onderdeel is van elk beleids- en uitvoeringsadvies. We betrekken medewerkers door hen op de hoogte te stellen van de ac6viteiten die er in het dorp worden georganiseerd omtrent duurzaamheid, maar ook door in de organisa6e zo nu en dan een inkijkje te geven in de diverse projecten die er lopen op gebied van duurzaamheid om zo de kennis en kunde van de duurzaamheidsspecialisten te verspreiden in de hele organisa6e. Bij 1 Financiële begroting Bij 2 Overzicht lasten en baten 2027 Uitgaven | Inkomsten | Saldo A. Resultaatbepaling Samenleving | 25.196.964 | 6.893.613 -18.303.351 Leefomgeving | 6.487.754 | 4.155.775 | -2.331.979 Veiligheid | 1.587.468 | 0 | -1.587.468 Ontwikkeling | 4.706.941 | 2.972.907 | -1.734.034 Bestuur en Dienstverlening | 10.104.182 | 1.002.905 | -9.101.277 Totaal programma's | 48.083.309 15.025.200 -33.058.109 Algemene dekkingsmiddelen | 8.001 33.218.815 33.210.814 Saldo voor resultaatbestemming | 48.091.310 48.244.015 | 152.705 B.

Resultaatbestemming Storting in reserves | storting onttrekking | saldo - reserve Algemene reserve (programma 1) | -285.000 | 0 | -285.000 - reserve Algemene reserve (programma 2) | 0 | 0 | 0 - reserve Algemene reserve (programma 2) | 0 | 133.000 | 133.000 - reserve Algemene reserve (programma 5) | 0 | 33.000 | 33.000 - reserve Grondbedrijf (winstneming grexen) (progr. 4) | -110.000 | 0 | -110.000 - reserve Grondbedrijf (progr. 5) | 0 | 10.000 | 10.000 - reserve Grondbedrijf (progr. 5) | 0 | 33.785 | 33.785 - reserve Grondbedrijf (progr. 5) | 0 | 12.301 | 12.301 - reserve overlopende kredieten (progr.

5) | -2.309 | 34.200 | 31.891 - reserve onderhoudgebouwen (prog 5) | 0 | 0 | 0 - reserve kapitaallasten Cultuurhuis (prog 5) | 0 | 0 | 0 - reserve machinepark openbare werken (prog 2) | -61.000 | 52.896 | -8.104 - reserve huisvesting basisonderwijs (programma 1) | -275.355 | 323.203 | 47.848 - reserve sociaal domein (prog 1) | 0 | 0 - reserve vervanging speelwerktuigen (programma 2) | 0 | 0 | 0 - reserve co-financiering | 0 | 0 | 0 - reserve ICT (prog 2) | -175.000 | 179.077 | 4.077 - reserve wegen (prog 2) | 0 | 100.000 | 100.000 - reserve kunstwerken (prog 2) | -32.000 | 18.672 | -13.328 - reserve onderhoud Sportpark de Grift (programma 1) | -89.073 | 104.998 | 15.925 - reserve Duurzaamheid (programma 4) | 0 | 20.000 | 20.000 - reserve gebouwen (prog 5) | -110.625 | 0 | -110.625 - reserve Centrumplan (prog 5) | 0 | 43.136 | 43.136 Saldo reserves | -1.140.362 | 1.098.268 | -42.094 Begrotingsresultaat 2026 na bestemming | (+ is positief) | 110.609 Bij 3 Structureel begrotingssaldo 2027-2030 Structurele saldi | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal Begrotingssaldo | 110.609 | -57.566 | -113.004 | 152.800 | 92.840 Af: Incidentele baten | -3.110.000 | -226.883 | -190.000 | -190.000 -3.716.883 Incidentele onttrekkingen reserves | -300.200 | -266.000 | -33.000 | 0 | -599.200 Bij: Incidentele lasten | 3.006.000 | 266.000 | 255.000 | 444.000 | 3.971.000 Incidentele toevoegingen reserves

| 395.000 | 36.883 | 0 | 0 | 431.883 Structureel begrotingssaldo 2027-2030 | 101.409 | -247.566 | -81.004 | 406.800 | 179.640 + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort Incidentele lasten (programma's) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal 1. Kosten opvang Oekraïners (prog 1) * | -2.715.000 | -2.715.000 2. Extra middelen voor trottoirs (progr. 2)* | -100.000 | -100.000 | -200.000 3. Inhuur projectleider natuurbranden | -25.000 | -25.000 4. Extra loonkosten voor 2 jaar (Programma 1)* | -53.000 | -53.000 | -106.000 5. Extra loonkosten voor 2 jaar (Programma 2)* | -80.000 | -80.000 | -160.000 6. Extra loonkosten voor 3 jaar (Programma 5)* | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -99.000 7. Stelpost herijking gemeentefonds (Programma 5) | -222.000 | -444.000 | -666.000 Totaal | -3.006.000 | -266.000 | -255.000 | -444.000 -3.971.000 Toelichting: 1. Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt diverse kosten gemaakt waaronder personeelskosten 2. Bij het resultaat jaarrekening 2024 is afgesproken € 250.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud trottoirs 3. In 2025 is € 25.000 gereserveerd voor de kosten voor inhuur van een projectleider natuurbranden 4+5 . Bij het jaarresultaat 2024 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor tjdelijke uitbreiding personeel. 6. Bij het jaarresultaat 2025 is € 132.000 beschikbaar gesteld voor tjdelijke uitbreiding personeel. 7.

vanaf 2029 wordt er een stelpost opgenomen voor de herijking van het gemeentefonds en de gevolgen hiervan. !!! Maatregelen uit de kerntakendiscussie vallen niet onder de incidentele kosten en baten maar zijn een bijstelling van het reguliere budget Incidentele baten (programma's) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal 1. Bijdrage rijk kosten opvang Oekraïners | 2.600.000 | 2.600.000 1. Bijdrage Oekraïners | 400.000 | 400.000 3. Winstneming overige grondexploitaties (programma 4) | 110.000 | 36.883 | 0 | 0 | 146.883 4. Stelpost afspraken middelen jeugd. | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 570.000 0 | 0 Totaal | 3.110.000 | 226.883 | 190.000 | 190.000 3.716.883 Toelichting: 1. Voor de begeleiding van huisvesting en leefomstandigheden Oekraïners wordt een bijdrage ontangen van het rijk 2. De ingevoerd eigen bijdrage voor Oekraïners is sinds oktober 2024 van kracht 3. Vanuit de grondexploitaties worden de winsten genomen op basis van de POC methode. 4. Te verwachten exra middelen voor jeugdzorgkosten. Incidentele lasten toevoegingen reserves | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal 1. Algemene reserve. Verwacht saldo inkomsten -/- uitgaven kosten opvang Oekraïners | -285.000 | 0 | -285.000 2. Algemene reserve grondbedrijf winstneming grondexploitaties | -110.000 | -36.883 | 0 | 0 | -146.883 Totaal | -395.000 | -36.883 | 0 | 0 | -146.883 Toelichting: 1.

Het saldo van te verwachten inkomsten -/- uitgaven Oekraïne opvang wordt toegevoegd aan de algemene reserve. (budgettair neutraal voor begroting) 2. Vanuit de winstnemingen in de Grexen wordt de algemene reserve grondbedrijf gevoed volgens de vastgestelde grexen. (budgettair neutraal voor de begroting) Incidentele baten onttrekking reserves | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal 1. Algemene reserve dekking inhuur projectleider natuurbranden | 25.000 | 25.000 2. Extra loonkosten voor 2 jaar (Programma 1)* | 53.000 | 53.000 | 106.000 3. Extra loonkosten voor 2 jaar (Programma 2)* | 80.000 | 80.000 | 160.000 4. Extra loonkosten voor 3 jaar (Programma 5)* | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 99.000 5- reserve overlopende kredieten dekking waterschapsverkiezingen | 9.200 | 9.200 6- reserve wegen (trottoirs) | 100.000 | 100.000 | 200.000 Totaal | 300.200 | 266.000 | 33.000 | 0 | 599.200 Toelichting: 1. Voor het beheer en programma van het cultuurhuis is voor 2024 en 2025 jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld 2/3. Bij het jaarresultaat 2024 is € 400.000 beschikbaar gesteld voor tjdelijke uitbreiding personeel. 4. Bij het jaarresultaat 2025 is € 132.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding personeel. 5. Kosten waterschapsverkiezingen 2027 worden (deels) gedekt via de reserve overlopende kredieten. 6.

Bij het resultaat jaarrekening 2024 is afgesproken € 250.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud trottoirs Bij 4 Totaaloverzicht lasten en baten Beleidsbegroting 2027 t/m 2030 Gemeente Woudenberg Begrotingsjaar 2027 (bedragen x € 1000) Programma's | Uitgaven | Inkomsten | Saldo 2027 | 2027 | 2027 1. Samenleving | 25.197 | 6.894 | -18.303 2. Leefbaarheid | 6.488 | 4.156 | -2.332 3. Veiligheid | 1.587 | 0 | -1.587 4. Ontwikkeling | 4.707 | 2.973 | -1.734 5. Bestuur en Dienstverlening | 3.242 | 969 | -2.273 Algemene dekkingsmiddelen | 8 | 33.219 | 33.211 Overhead | 6.862 | 34 | -6.828 Heffing VPB | 0 | 0 | 0 Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 Resultaat voor bestemming | 48.091 | 48.244 | 153 Mutaties reserves | 1.140 | 1.098 | -42 Resultaat na bestemming | 49.232 | 49.342 | 111 | Voordelig Begrotingsjaar 2028 (bedragen x € 1000) Programma's | Uitgaven | Inkomsten | Saldo 2028 | 2028 | 2028 1. Samenleving | 22.190 | 3.925 | -18.265 2. Leefbaarheid | 6.474 | 4.128 | -2.346 3. Veiligheid | 1.597 | 0 | -1.597 4. Ontwikkeling | 3.940 | 2.135 | -1.805 5.

Bestuur en Dienstverlening | 3.390 | 1.144 | -2.246 Algemene dekkingsmiddelen | 8 | 32.849 | 32.841 Overhead | 6.860 | 34 | -6.826 Heffing VPB | 0 | 0 | 0 Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 Resultaat voor bestemming | 44.459 | 44.214 | -245 Mutaties reserves | 2.249 | 2.436 | 188 Resultaat na bestemming | 46.708 | 46.650 | -58 | Nadelig Begrotingsjaar 2029 | (bedragen x € 1000) Programma's | Uitgaven | Inkomsten | Saldo 2029 | 2029 | 2029 1. Samenleving | 21.675 | 3.954 | -17.722 2. Leefbaarheid | 6.304 | 4.129 | -2.175 3. Veiligheid | 1.597 | 0 | -1.597 4. Ontwikkeling | 2.605 | 764 | -1.841 5. Bestuur en Dienstverlening | 3.548 | 1.104 | -2.444 Algemene dekkingsmiddelen | 8 | 32.658 | 32.650 Overhead | 6.895 | 34 | -6.861 Heffing VPB | 0 | 0 | 0 Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 Resultaat voor bestemming | 42.632 | 42.642 | 10 Mutaties reserves | 1.055 | 933 | -123 Resultaat na bestemming | 43.688 | 43.575 | -113 | Nadelig Begrotingsjaar 2030 | (bedragen x € 1000) Programma's | Uitgaven | Inkomsten | Saldo 2030 | 2030 | 2030 1. Samenleving | 21.258 | 3.540 | -17.718 2. Leefbaarheid | 6.312 | 4.129 | -2.183 3. Veiligheid | 1.602 | 0 | -1.602 4. Ontwikkeling | 2.568 | 727 | -1.841 5.

Bestuur en Dienstverlening | 3.769 | 1.053 | -2.716 Algemene dekkingsmiddelen | 8 | 33.180 | 33.172 Overhead | 6.887 | 34 | -6.853 Heffing VPB | 0 | 0 | 0 Bedrag onvoorzien | 0 | 0 | 0 Resultaat voor bestemming | 42.404 | 42.663 | 259 Mutaties reserves | 1.055 | 949 | -107 Resultaat na bestemming | 43.459 | 43.612 | 153 | Voordelig Bij 5 Overzicht budgetaanpassingen per programma t.o.v. de meerjarenbegroting 2026 Begrotingsresultaten (x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Vaststelling begroting 2026-2029 (raad oktober 2025) | 313.694 | 168.805 | 261.152 | 261.152 Verschillen begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 Programma 1 Samenleving | -978.673 | -1.353.262 | -802.942 | -799.188 Programma 2 Leefomgeving | -30.547 | -148.887 | -73.031 | -80.658 Programma 3 Veiligheid | -175.314 | -184.854 | -184.854 | -189.854 Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen | -645.936 | -701.729 | -638.259 | -638.007 Programma 5 Dienstverlening | -755.600 | -536.427 | -561.045 | -825.269 Algemene dekkingsmiddelen | 2.433.886 | 2.284.712 | 1.764.003 | 2.286.379 Reserves | -50.899 | 414.076 | 121.972 | 138.245 Saldo begroting 2027-2030 | 110.611 | -57.566 | -113.003 | 152.801 Overzicht budgetaanpassingen per programma t.o.v.

de meerjarenbegroting 2026 Programma 1 Samenleving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting Bedragen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -25.196.964 | -22.190.329 -21.675.128 -21.257.819 Baten | 6.893.613 | 3.924.927 | 3.953.626 | 3.540.072 Resultaat progr. 1 voor bestemming | -18.303.351 | -18.265.402 -17.721.502 -17.717.747 Resultaat in begroting 2026 | -17.324.678 | -16.912.140 -16.918.560 -16.918.560 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -978.673 | -1.353.262 | -802.942 | -799.188 Programma 1 Samenleving | - = nadelig | + = voordelig | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1. Sport | 500 | 500 | 500 | 500 Diverse kleine verschillen | Ja | Nee | 500 | 500 | 500 | 500 2. Kunst en cultuur | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -900 Diverse kleine verschillen | Ja/ nee | Nee | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -900 3. Gezondheidszorg | -45.965 | -45.965 | -28.965 | -28.965 Gemeentelijke bijdrage GGDrU | Ja/nee | Nee | -28.965 | -28.965 | -28.965 | -28.965 GGDrU (maatwerk) | Nee | Nee | -17.000 | -17.000 | - | - 4. Onderwijs | -1.207 | -1.207 | -1.207 | -3.207 Onderwijshuisvesting (belastingen) | Ja | Nee | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 Leerlingenvervoer | Nee | Nee | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 Diverse kleine verschillen | Ja/ nee | Nee | -9.207 | -9.207 | -9.207 | -11.207 5.

Sociale kracht van de samenleving | -34.915 | -32.870 | -32.870 | -32.870 Vrijwilligerszorg | Nee | Nee | -25.870 | -25.870 | -25.870 | -25.870 Diverse kleine verschillen | Nee | Nee | -9.045 | -7.000 | -7.000 | -7.000 6. Werk en inkomen | -11.178 | -4.602 | -11.947 | -20.219 Re-integratie inhuur naar loonkosten | Nee | Ja | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 Schuldhulpverlening | Ja/nee | Nee | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 RWA (sociale werkvoorziening) | Ja/nee | Ja | -48.703 | -42.127 | -49.472 | -57.744 Inburgering inhuur naar loonkosten | Nee | Ja | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 Kosten uitvoering bijstandwet | Nee | Ja | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 Participatie uitkeringen | Nee | Nee | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 BUIG uitkering (vangnet) | Nee | Nee | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 Diverse kleine verschillen | Ja/ nee | Ja/ nee | -4.475 | -4.475 | -4.475 | -4.475 7. Samenkracht en burgerparticipatie | 1.473.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 Opvang Oekraïne (uitvoeringskosten) | Ja | Ja | -1.517.000 Opvang Oekraïne (rijksbijdrage) | Ja | Ja | 3.000.000 Kleine verschillen | Ja | Ja | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 8.

Sociaal Domein | -1.156.900 | -1.156.900 | -665.900 | -654.900 Jeugd (indexering en groei) | Ja | Nee | -878.268 | -878.268 | -878.268 | -878.268 Wmo (indexering en groei) | Ja | Nee | -38.227 | -38.227 | -38.227 | -38.227 Wmo Huishoudelijke Hulp (stelpost) | Nee | Nee | 491.000 | 502.000 PGB | Ja | Nee | -65.105 | -65.105 | -65.105 | -65.105 Andere financiëring GGZ bemoeizorg | Nee | Nee | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 Coöperatie De Kleine Schans | Ja | Nee | -162.800 | -162.800 | -162.800 | -162.800 9. Spuk AZWA en SPUK Sport en Bewegen | - | - | - | - Ontvangsten RIJK AZWA middelen | Nee | Ja | 153.541 | 184.855 | 213.554 Uitgaven AZWA middelen | Nee | Ja | -153.541 | -184.855 | -213.554 Ontvangsten RIJK SPUK Sport en Bewegen | Nee | Ja | 200.000 | 200.000 | 200.000 Uitgaven SPUK Sport en Bewegen | Nee | Ja | -200.000 | -200.000 | -200.000 10.

Overige kosten | -1.198.508 | -98.719 | -49.054 | -49.027 Loonkosten (verdeling per programma) | Nee | Nee | -1.188.526 | -91.060 | -38.060 | -38.060 Afschrijvingslasten | Nee | Ja | -9.982 | -7.659 | -10.994 | -10.967 Totaal | -978.673 | -1.353.263 | -802.943 | -799.188 Bij 6 Programma 2 Leefomgeving | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -6.487.754 | -6.474.166 -6.303.947 -6.311.647 Baten | 4.155.775 | 4.127.744 | 4.128.890 | 4.128.963 Resultaat programma 2 voor bestemming | -2.331.979 | -2.346.423 -2.175.057 -2.182.684 Resultaat in begroting 2026 | -2.301.433 | -2.197.536 -2.102.026 -2.102.026 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -30.547 | -148.887 | -73.031 | -80.658 Programma 2 Leefomgeving | - = nadelig | + = voordelig | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1. IBOR | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 Openbaar groen (inhuur derden) | Ja | Nee | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 Kleine verschillen | Nee | Nee | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 2. Overige leefomgeving | 5.535 | 5.535 | 5.535 | 5.535 Wegen (extra afschrijvingslasten olijfboom nu in werkelijke afschrijvingen)Nee | Ja | 11.785 | 11.785 | 11.785 | 11.785 Kleine verschillen | Nee | Nee | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 3. Begraven | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 Kapitaallst uitbr begraafplaats nu in werk.

Kap.lst | Nee | Ja | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 Kleine verschillen | Ja | Nee | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 4. Afval en riolering | 19.173 | 38.928 | 40.483 | 47.897 Afval (hogere kosten) | Nee | Ja | -135.620 | -113.744 | -113.511 | -113.511 Afval (aanwending voorziening afval) | Nee | Ja | 121.035 | 93.004 | 94.150 | 94.223 Afval (opbrengstgrondstoffen) | Nee | Ja | 22.930 | 22.930 | 22.930 | 22.930 Afval (opbrengst afvalstoffenheffing) | Nee | Ja | 29.721 | 29.721 | 29.721 | 29.721 Afval saldo is dekking extra kosten BTW en overhead | Nee | Nee | 38.066 | 31.911 | 33.290 | 33.363 Riool (kosten) | Nee | Ja | 7.209 | -112.458 | -113.297 | -148.255 Riool (opbrengst rioolheffenheffing) | Nee | Ja | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 Riool (voorziening Riool) | Nee | Ja | -153.102 | -7.525 | -6.510 | 35.789 Riool saldo is dekking extra kosten BTW en overhead | Nee | Nee | -18.893 | 7.017 | 7.193 | 14.534 5. Overige kosten | -41.754 | -179.849 | -105.549 | -120.590 Loonkosten excl.

afval en riolering (verdeling per progr) | Nee | Nee | -20.592 | -144.778 | -64.778 | -64.778 Afschrijvingslasten | Nee | Nee | -21.162 | -35.071 | -40.771 | -55.812 Totaal | -30.546 | -148.886 | -73.031 | -80.658 Bij 7 Programma 3 Veiligheid | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -1.587.468 | -1.597.007 -1.597.007 -1.602.007 Baten | 0 | 0 | 0 | 0 Resultaat programma 3 voor bestemming | -1.587.468 | -1.597.007 -1.597.007 -1.602.007 Resultaat in begroting 2026 | -1.412.154 | -1.412.154 -1.412.154 -1.412.154 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -175.314 | -184.854 | -184.854 | -189.854 Programma 3 Veiligheid | - = nadelig | + = voordelig | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1. Integrale veiligheid | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 Dierenwelzijn | Nee | Nee | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 Diverse kleine verschillen | Nee | Nee | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 2. Veiligheidsregio | -95.000 | -100.000 | -100.000 | -105.000 Gemeentelijke bijdrage VRU | Ja | Nee | -68.000 | -98.000 | -98.000 | -103.000 Natuurbrandbeheersing (projectleider) | Nee | Ja | -25.000 Kleine verschillen | Ja | Nee | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 3.

Overige kosten | -49.814 | -54.354 | -54.354 | -54.354 Loonkosten (verdeling per programma) | Nee | Nee | -49.814 | -54.354 | -54.354 | -54.354 Afschrijvingslasten | Nee | Nee | - | - | - | - Totaal | -175.314 | -184.854 | -184.854 | -189.854 Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -4.706.941 | -3.939.616 -2.605.468 -2.568.333 Baten | 2.972.907 | 2.134.790 | 764.112 | 727.229 Resultaat programma 4 voor bestemming | -1.734.034 | -1.804.826 -1.841.356 -1.841.104 Resultaat in begroting 2026 | -1.088.097 | -1.103.097 -1.203.097 -1.203.097 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -645.936 | -701.729 | -638.259 | -638.007 Programma 4 Ruimte, wonen en ondernemen | - = nadelig | + = voordeligVerwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1. Woonbeleid | -15.581 | -15.605 | -15.252 | -15.000 Verhuiscoach | Ja | Nee | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 Rijksbijdrage HAR | Nee | Ja | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 Exploitatiekosten HAR | Nee | Ja | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 Kleine verschillen | Nee | Ja | -581 | -605 | -252 | - 2. Economische zaken | - | - | - | - BIZ opbrengsten | Nee | Ja | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 BIZ bijdragen aan derden | Nee | Ja | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 3.

Recreatie en toerisme | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 Festiviteiten | Nee | Nee | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 4. Milieu | -208.238 | -208.238 | -208.238 | -208.238 Gemeentelijke bijdrage ODU | Ja | Nee | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 Extra deel CDOKE ter dekking van loonkosten | Nee | Ja | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 CDOKE resterend deel | Nee | Ja | -34.738 | -34.738 | -34.738 | -34.738 5. Grondexploitaties | -25.000 | -63.117 | - | - Mutaties in de grondexploitaties winstnemingen | Nee | Ja | -25.000 | -63.117 | - | - 6. Overige kosten | -381.117 | -398.769 | -398.769 | -398.769 Loonkosten (verdeling per programma) | Nee | Nee | -381.117 | -398.769 | -398.769 | -398.769 Totaal | -645.936 | -701.729 | -638.259 | -638.007 Bij 8 Programma 5 Dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -10.104.182 | -10.249.963 -10.442.715 -10.655.939 Baten | 1.002.905 | 1.177.905 | 1.137.905 | 1.086.905 Resultaat programma 5 voor bestemming | -9.101.277 | -9.072.058 -9.304.811 -9.569.034 Resultaat in begroting 2026 | -8.345.677 | -8.535.631 -8.743.765 -8.743.765 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -755.600 | -536.427 | -561.045 | -825.269 Programma 5 Dienstverlening | - = nadelig | + = voordelig | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1.

Bestuur | -100.300 | -100.300 | -80.300 | -80.300 Vergoeding raadsleden (nieuwe raadsleden) | Ja | Nee | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 Vergoeding raadsleden (indexering) | Ja | Nee | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 Loonkosten college | Nee | Nee | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 Toevoeging voorziening pensioen wethouders | Nee | Nee | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 Uitvoering GBLT | Nee | Nee | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 Leges burgerzaken | Nee | Nee | - | - | 20.000 | 20.000 Diverse kleine verschillen | Ja/ nee | Nee | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 2. Vastgoed | -3.934 | -18.934 | -18.934 | -69.934 Huuropbrengsten uitvaartcentrum | Nee | Nee | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 Dorpsstraat 20 + 22 kosten | Nee | Ja | -36.301 | -36.301 | -36.301 | -36.301 Dorpsstraat 20 + 22 inkomsten | Nee | Ja | 24.000 | 24.000 | 24.000 Parklaan 6-10 uitgaven | Nee | Ja | -38.265 | -38.265 | -38.265 | -38.265 Parklaan 6-10 inkomsten | Nee | Ja | 60.000 | 45.000 | 45.000 | 18.000 Diverse kleine verschillen | Nee | Ja/ nee | -368 | -368 | -368 | -368 3.

Bedrijfsvoering | -34.124 | -34.124 | -34.124 | -34.124 Gemeentelijke bijdrage VNG Fonds GGU | Ja | Nee | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 Overheidsbrede dienstverlening | Ja | Ja | -13.124 | -13.124 | -13.124 | -13.124 Diverse kleine verschillen | Ja/ nee | Nee | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 4a. HRM/ loonkosten | -2.041.500 | -1.140.500 | -1.007.500 | -974.500 Salariskosten (Cao 2027) | Ja | Nee | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 Salariskosten (Cao 2027) | Ja | Nee | -97.000 | -97.000 | -97.000 Periodieken | Ja | Nee | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 Extra loonkosten periodieken en toelages | Nee | Nee | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 dekking reserve 2026 | Ja | Ja | 200.000 dekking uit reserve resultaat 25 FZ | Nee | Ja | -33.000 | -33.000 | -33.000 dekking uit reserve res. 24 soc.zaken | Nee | Ja | -53.000 | -53.000 dekking uit reserve res.

24 Wegen | Nee | Ja | -80.000 | -80.000 Kosten Oekraïne | Ja | Ja | -1.198.000 overheveling inhuur reintegratie | Nee | Ja | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 overheveling inhuur inburgering | Nee | Ja | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 overheveling POK middelen | Nee | Ja | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 Dekking uit CDOKE | Nee | Ja | -287.500 | -287.500 | -287.500 | -287.500 Inhuur personeel derden | Ja | Nee | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 Diverse kleine verschillen | Nee | Ja/ nee | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 4b. HRM/verdeling loonkosten naar programma's | 2.019.000 | 1.118.000 | 985.000 | 952.000 Loonkosten naar naar overige programma's | Nee | Ja | 2.019.000 | 1.118.000 | 985.000 | 952.000 4c. HRM/overige personeelskosten | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 Diverse kleine verschillen | Nee | Nee | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 5. ICT | -327.500 | -327.500 | -327.500 | -327.500 Software en licentiekosten | Ja | Nee | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 Dienstverlening derden | Ja | Nee | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 6. Stelposten | 159.000 | 381.000 | 381.000 | 159.000 BTW-compensatiefonds | Ja | Nee | -63.000 | -63.000 | -63.000 | -63.000 Herijking gemeentefonds | Nee | Nee | 222.000 | 444.000 | 444.000 | 222.000 7.

Overige kosten | -410.743 | -398.570 | -443.188 | -434.411 Loonkosten (verdeling per programma) | Nee | Ja | -355.053 | -401.244 | -401.244 | -368.244 Afschrijvingslasten | Nee | Nee | -108.421 | -50.056 | -94.675 | -118.898 Raming kapitaallsten renovatie gemeentehuis | Nee | Nee | 26.565 | 26.565 | 26.565 | 26.565 Wijziging kapitaallasten gebouwen Parklaan en Dorpsstraat | Nee | Nee | 26.166 | 26.166 | 26.166 | 26.166 Totaal | -755.601 | -536.427 | -561.045 | -825.269 Bij 9 Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -8.001 | -8.001 | -8.001 | -8.001 Baten | 33.218.815 | 32.848.572 32.657.551 33.179.926 Resultaat programma 6 voor bestemming | 33.210.814 | 32.840.571 32.649.550 33.171.925 Resultaat in begroting 2026 | 30.776.929 | 30.555.859 30.885.546 30.885.546 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | 2.433.886 | 2.284.712 | 1.764.003 | 2.286.379 Algemene dekkingsmiddelen | - = nadelig | + = voordelig | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1.

Algemene uitkering | 2.185.780 | 2.036.567 | 1.515.819 | 2.008.776 Algemene uitkering (sept/dec circulaire 2025) | Ja | Nee | 254.885 | 234.332 | 207.409 | 615.146 Algemene uitkering (DU uitkeringen sept/dec circulaire 2025) | Ja | Nee | 18.628 | 11.708 | 11.702 | 17.976 Algemene uitkering (meicirculiare 2026) | Ja/nee | Nee | 1.383.322 | 1.263.259 | 762.442 | 845.924 Algemene uitkering (DU uitkeringen meicirculaire 2025) | Ja/nee | Ja | 528.945 | 527.268 | 534.266 | 529.730 2. Belastingen | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 267.000 OZB woningen eigenaar (indexering) | Ja | Nee | 59.569 | 59.569 | 59.569 | 59.569 OZB woningen eigenaar (ervaringscijfer) | Ja/ Nee | Nee | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 OZB woningen eigenaar (nieuwbouw) | Nee | Nee | 30.000 OZB - niet woning eigenaar (indexering) | Ja | Nee | 29.161 | 29.161 | 29.161 | 29.161 OZB - niet woning eigenaar (ervaringscijfer) | Nee | Nee | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 OZB - niet woning gebruiker (indexering) | Ja | Nee | 18.270 | 18.270 | 18.270 | 18.270 OZB - niet woning gebruiker (ervaringscijfer) | Nee | Nee | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 Toeristenbelasting (indexering) | Ja | Nee | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 Toeristenbelasting (ervaringscijfer) | Nee | Nee | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 Hondenbelasting (indexering) | Ja | Nee | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 3.

Treasury | 11.105 | 11.144 | 11.184 | 10.602 Renteresultaat | Nee | Nee | 11.105 | 11.144 | 11.184 | 10.602 Totaal | 2.433.885 | 2.284.711 | 1.764.003 | 2.286.378 Reserves | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Lasten | -1.140.362 | -2.248.630 -1.055.362 -1.055.362 Baten | 1.098.268 | 2.436.210 | 932.542 | 948.815 Resultaat programma 7 voor bestemming | -42.094 | 187.580 | -122.820 | -106.547 Meerjarenresultaat in begroting 2026 | 8.804 | -226.496 | -244.793 | -244.793 Verschil begroting t.o.v. meerjarenbegroting 2026 | -50.898 | 414.076 | 121.973 | 138.246 Reserves | Verwerkt | Budgettair | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 kaderbrief | neutraal 1. Algemene reserve | -294.000 | 166.000 | 33.000 | 0 Toevoeging algemene reserve (Opvang Oekraïne) | Ja | Ja | -285.000 Aanwending algemene reserve personeel resultaat 2024 | Nee | Ja | -67.000 | 133.000 Aanwending algemene reserve personeel resultaat 2025 | Nee | Ja | 33.000 | 33.000 | 33.000 Aanwending algemene reserve inhuur projectleider | Nee | Ja | 25.000 2. Algemene reserve grondbedrijf | 40.566 | 93.683 | 30.566 | 54.566 Toevoeging algemene reserve GB (mutaties GREX) | Nee | Ja | 25.000 | 63.117 | - | - Aanwending algemene reserve GB (Parklaan 6-10) | Nee | Ja | 12.301 | 12.301 | 12.301 | 36.301 Aanwending algemene reserve GB (Dorpsstraat 20-22) | Nee | Ja | 3.265 | 18.265 | 18.265 | 18.265 3.

Reserve machinepark Openbare Werken | 6.872 | 8.144 | 14.428 | 14.728 Aanwending reserve machinepark OW | Nee | Ja | 6.872 | 8.144 | 14.428 | 14.728 4. Reserve speelvoorzieningen | -20.498 | -20.498 | -20.498 | -20.498 Aanwending reserve speelvoorzieningen | Nee | Ja | -20.498 | -20.498 | -20.498 | -20.498 5. Reserve Kunstwerken | 17.499 | 28.532 | 28.532 | 28.532 Aanwending reserve kunstwerken | Ja | Ja | 17.499 | 28.532 | 28.532 | 28.532 6. Reserve onderhoud schoolgebouwen | 150.000 | 150.000 | - | - Toevoeging res onderh gebouw (indexering) | Ja | Nee | 150.000 | 150.000 | - | - 7. Reserve ondehoud gebouwen | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 Toevoeging res onderh gebouw (indexering) | Ja | Nee | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 8. Reserve Duurzaamheid | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 Aanwending reserve Duurzaamheid | Nee | Ja | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 9. Reserve onderhoud sportpark | 5.066 | 2.983 | 6.094 | 6.067 Toevoeging res onderh sportpark (indexering) | Ja | Nee | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 Aanwending res onderh sportpark (mutaties) | Nee | Ja | 9.366 | 7.283 | 10.394 | 10.367 10.

Reserve ICT | 51.896 | -6.468 | 38.150 | 63.150 Aanwending reserve ICT | Nee | Ja | 51.896 | -6.468 | 38.150 | 63.150 Totaal | -50.899 | 414.076 | 121.972 | 138.245 Bij 10 Overzicht reserves en voorzieningen gemeente Woudenberg BRUTOVERLOOP RESERVES Naam reserves | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 Algemene reserves Algemene reserve | 12.325.899 | 13.525.899 | 13.644.899 | 12.267.514 | 12.234.514 Algemene reserve grondbedrijf | 3.376.924 | 3.623.904 | 3.677.818 | 3.643.615 | 3.572.529 Totaal algemene reserves | 15.702.823 | 17.149.803 | 17.322.717 | 15.911.129 | 15.807.043 Bestemmingsreserves Algemene reserve overlopende kredieten | 1.294.827 | 1.297.136 | 1.265.245 | 1.267.554 | 1.269.863 Reserve dorpsvoorzieningen | 2.702.171 | 2.702.171 | 2.702.171 | 2.702.171 | 2.702.171 Reserve kap.lasten Cultuurhuis | 0 | 0 | 0 | 1.245.816 | 1.180.247 Reserve machinepark openbare werken | 171.607 | 170.007 | 178.111 | 190.165 | 201.219 Reserve vervanging speelvoorzieningen | 21.352 | 854 | 854 | 854 | 854 Reserve IBOR | 208.359 | 208.359 | 208.359 | 208.359 | 208.359 Reserve opleidingskosten personeel | 72.907 | 72.907 | 72.907 | 72.907 | 72.907 Reserve Cofinancieringen | 366.500 | 333.500 | 333.500 | 333.500 | 333.500 Reserve Wegen | 1.021.497 | 971.497 | 871.497 | 771.497 | 771.497 Reserve Sociaal Domein | 677.215 |

677.215 | 677.215 | 677.215 | 677.215 Reserve onderhoud gebouwen | 1.351.524 | 1.454.024 | 1.564.649 | 1.575.274 | 1.685.899 Reserve onderhoud kunstwerken | 268.465 | 299.292 | 312.620 | 314.914 | 317.209 Reserve Huisvesting Basisonderwijs | 607.560 | 551.805 | 503.957 | 606.270 | 858.584 Reserve onderhoud Sportpark de Grift | 240.229 | 229.370 | 213.445 | 201.308 | 187.822 Reserve omgevingswet | 272.495 | 272.495 | 272.495 | 272.495 | 272.495 Reserve omgevingsplannen/visie | 663.785 | 663.785 | 663.785 | 663.785 | 663.785 Kapitaallasten centrumplan | 522.150 | 479.014 | 435.879 | 392.743 | 349.607 Reserve Duurzaamheid | 907.569 | 884.569 | 864.569 | 844.569 | 824.569 Reserve ICT | 195.357 | 227.553 | 223.476 | 247.344 | 237.844 Ontheemden | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 Totaal bestemmingsreserves | 11.865.569 | 11.795.553 | 11.664.733 | 12.888.741 | 13.115.646 TOTAAL RESERVES | 27.568.392 | 28.945.356 | 28.987.450 | 28.799.870 | 28.922.689 BRUTOVERLOOP VOORZIENINGEN Naam voorzieningen | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 Bedragen x € 1.000 Voorzieningen Voorziening pensioenregeling wethouders | 1.593.000 | 1.641.000 | 1.667.000 | 1.693.000 | 1.719.000 Voorziening wachtgeld | 310.000 | 240.000 | 120.000 | 8.000 | 0 Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing | 295.080 | 197.085 | 76.050 | 74.926

| 72.584 Voorziening vervanging riolering | 6.820.046 | 7.006.453 | 7.357.067 | 7.549.600 | 7.742.328 Voorziening spaarverlof | 548.917 | 598.917 | 648.917 | 698.917 | 748.917 Voorziening reparatie-uitkering WW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Voorziening sociaal statuut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Voorziening afbouw oud papier | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 0 TOTAAL VOORZIENINGEN | 9.573.930 | 9.683.455 | 9.869.034 | 10.024.443 | 10.282.828 Bij 11 Mutaties reserves Voorstel toevoeging / onttrekking aan reserves. + is toevoeging / - is onttrekking saldo toev.-/- onttr. Algemene reserve 94.000 Toevoeging: Saldo 285.000 Onttrekking: -191.000 Algemene reserve Grondbedrijf 53.914 Toevoeging: Winstneming grondexploitaties + rente 110.000 Onttrekking: Kosten laagerfseweg -56.086 Algemene reserve overlopende kredieten -6.891 Toevoeging: Waterschapsverkiezingen 2.309 Onttrekking: waterschapsverkiezingen -9.200 Reserve Dorpsvoorzieningen 0 Toevoeging: 0 Onttrekking: 0 Reserve Cultuurhuis (Bij het realiseren van het Cultuurhuis is een reserve gevormd om o.a.

de kapitaallasten te dekken.) 0 Onttrekking: kapitaallasten boekjaar 0 Reserve machineparken (Ter vervanging van grote investeringen zoals vrachtwagens) 8.104 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 61.000 Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -52.896 Reserve Speelvoorzieningen 0 Onttrekking: dekking deel kapitaallasten omvorming 0 Reserve IBOR (Dekking incidentele uitgaven en inkomsten beheer buiten) 0 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging sparen vervanging monumentale bomen 0 Onttrekking: 0 Reserve Co-financieringen 0 Toevoeging: Toevoeging vanuit reserve dorpsvoorzieningen 0 Onttrekking: 0 Reserve wegen. (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke wegen.) -100.000 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 0 Onttrekking: dekking extra uitgaven -100.000 Reserve Sociaal Domein. (dient ter dekking van de de kosten van het sociaal domein indien de uitkeringen niet toereikend zijn. 0 Toevoeging: 0 Onttrekking: 0 Reserve onderhoud gebouwen.

(Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.) 110.625 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 110.625 Onttrekking: 0 Reserve kunstwerken (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van kunstwerken.) 13.328 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 32.000 Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -18.672 Reserve huisvesting basisonderwijs (Reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van de huisvesting van het onderwijs.) -47.848 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 275.355 Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -323.203 Reserve onderhoud Sportpark De Grift (Reserve dient ter dekking van fluctuaties in de uitgaven van het onderhoud van het sportpark) -15.925 Toevoeging: jaarlijkse toevoeging 89.073 Onttrekking: kapitaallasten boekjaar -104.998 Reserve omgevingswet (Reserve dient ter dekking van de de invoeringskosten van de omgevingswet) 0 Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen 0 Onttrekking: 0 Reserve omgevingsplanne/visies (Reserve dient ter dekking van het opstellen van omgevingsplannen en visies) 0 Toevoeging: ter dekking van bestemmingsplannen 0 Onttrekking: 0 Reserve Duurzaamheid (Reserve dient ter dekking van incidentele uitaven duurzaamheid) -20.000 Toevoeging: 0 Onttrekking: -20.000 Reserve Centrumplan(Reserve dient ter dekking van de afschrijvingslast van de investeringen in het centrum)

-43.136 Toevoeging: 0 Onttrekking: afschrijvingslast -43.136 Reserve ICT (Reserve dient ter dekking van de investeringen in ICT) -4.077 Toevoeging: 175.000 Onttrekking: afschrijvingslast -179.077 Reserve Ontheemden (Reserve dient ter dekking voor mogelijke kosten Opvang ontheemden) 0 Toevoeging: 0 Onttrekking: afschrijvingslast 0 Totaal saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves 42.094 Bij 12 Balansraming ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa | 247.218 | 119.749 | 247.218 | 247.218 | 247.218 | 247.218 Kosten onderzoek en ontwikkeling | 247.218 | 119.749 | 247.218 | 247.218 | 247.218 | 247.218 Bijdragen aan activa in eigendom van derden Materiële vaste activa | 29.678.098 | 34.024.426 | 38.587.829 | 37.545.750 | 37.694.492 | 37.132.289 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 7.357.853 | 7.367.767 | 9.017.326 | 8.806.630 | 8.954.302 | 8.796.983 Investeringen met economisch nut | 17.822.367 | 18.639.116 | 18.200.297 | 17.582.550 | 16.818.093 | 16.037.640 Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 4.497.879 | 8.017.543 | 11.370.205 | 11.156.571 | 11.922.097 | 12.297.665 Financiële activa | 2.527.083 | 2.516.868 | 2.496.613 | 2.480.572 | 2.463.969 | 2.446.785 Kapitaalverstrekkingen | 826.700 | 826.700 | 826.700 | 826.700 | 826.700 |

826.700 Verstrekte leningen | 376.164 | 376.164 | 345.694 | 329.654 | 313.051 | 295.866 Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 1.324.219 | 1.314.004 | 1.324.219 | 1.324.219 | 1.324.219 | 1.324.219 Totaal vaste activa | 32.452.399 | 36.661.043 | 41.331.659 | 40.273.540 | 40.405.679 | 39.826.292 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden | 678.868 | -4.506.996 | -1.516.652 | -105.974 | 0 | 0 Onderhanden werk bouwgrondexploitaties woningbouw | 678.868 | -4.506.996 | -1.516.652 | -105.974 | 0 | 0 Onderhanden werk bouwgrondexploitaties bedrijventerrein Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 10.136.941 | 4.770.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 Vorderingen op Rijk | 3.416.323 | 3.000.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 Vorderingen op Provincie | 150.155 | 150.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 Vorderingen op Gemeenten | 84.418 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 Vorderingen op op overige openbare lichamen | 72.551 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < dan één jaar | 5.181.610 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Overige vorderingen | 1.231.885 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 Liquide middelen | 490.697 | 400.500 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |

560.000 Liquide middelen (kas, banksaldi) | 490.697 | 400.500 | 560.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 Overlopende activa | 891.264 | 546.744 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 216.071 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen | 675.193 | 346.744 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 Totaal Vlottende Activa | 12.197.770 | 1.210.248 | 3.323.348 | 4.734.026 | 4.840.000 | 4.840.000 Totaal Activa | 44.650.169 | 37.871.291 | 44.655.006 | 45.007.565 | 45.245.678 | 44.666.291 PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 VASTE PASSIVA Eigen vermogen | 27.568.391 | 25.915.067 | 29.098.059 | 28.742.304 | 28.809.686 | 29.456.636 Algemene reserve | 13.625.808 | 15.205.000 | 17.322.717 | 15.911.129 | 15.807.043 | 15.986.557 Bestemmingsreserves | 10.315.569 | 10.435.156 | 11.664.733 | 12.888.741 | 13.115.646 | 13.317.279 Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 3.627.014 | 274.911 | 110.609 | -57.566 | -113.004 | 152.800 Voorzieningen | 9.264.625 | 8.806.224 | 9.869.034 | 10.024.443 | 10.282.828 | 10.467.523 Voorz.voor in volg.begrotingsjaren te maken kosten | 2.149.499 | 1.691.098 | 2.435.917 | 2.399.917 | 2.467.917 |