Bijlage 2 Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6101010 Brandweer algemeen 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
9.440
Totaal 6101010 Brandweer algemeen
9.680
9.680
334
2.126
2.126
9.774
11.806
11.806
6101015 Bijdrage veiligheidsregio 438099
17 Overige goederen en diensten
443302
17 Inkomensoverdrachten gemeenschappelij
Totaal 6101015 Bijdrage veiligheidsregio
0
0
0
2.535.485
2.635.848
2.593.047
2.535.485
2.635.848
2.593.047
6101020 Uitvoering rampenplan 411075
17Doorbel.salarissen
32.040
36.380
36.380
435175
17 Doorbelastingen inhuur
3.460
74
74
438022
17 Studiecongressen
1.750
0
5.753
438056
17 Bijdrage
8.079
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
2.602
27.280
-14.960
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6101020 Uitvoering rampenplan
916
0
0
48.848
63.734
27.247
6101025 Brandweerkazernes 421002
17 Betaalde belastingen
1.523
0
3.871
438004
17 Verzekeringspremies
2.483
0
2.640
473001
17 Afschrijvingen
34.396
124.107
34.396
473002
17 Stelpost afschr
0
-89.711
0
474001
17Toeger.rente
23.131
127.547
78.540
474002
17 Bijstelling rente
0
-48.893
0
61.532
113.050
119.448
Totaal 6101025 Brandweerkazernes
32
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6101030 Brandpreventie 473001
17 Afschrijvingen
19.277
19.277
19.277
474001
17Toeger.rente
4.129
3.839
3.839
23.405
23.116
23.116
12.459
0
3.465
8.320
8.520
8.520
Totaal 6101030 Brandpreventie 6101035 Calamiteiten 438099
17 Overige goederen en diensten
6101400 Onderhoud brandweerkazernes(TORV) 411075
17Doorbel.salarissen
411076
17 Doorbel. uren producten
0
0
392
438007
17 Onderhoud en reparaties
7.171
11.051
9.860
438013
17 Beveiliging
183
0
0
472001
17Mutaties voorz.
43.617
44.489
44.489
473001
17 Afschrijvingen
60
60
60
474001
17Toeger.rente
Totaal 6101400 Onderhoud brandweerkazernes(TORV) Totaal Lasten
17
16
16
59.367
64.136
63.337
2.750.871
2.911.689
2.841.466
-15.555
0
0
Baten 6101020 Uitvoering rampenplan 838004
17 Bijdrage derden
6101025 Brandweerkazernes 836001
17 Huren sportaccomodaties
0
0
0
836002
17 Huren
-24.000
-24.000
-14.000
Totaal 6101025 Brandweerkazernes
-24.000
-24.000
-14.000
0
0
0
6101035 Calamiteiten 838004
17 Bijdrage derden
Totaal Baten
-39.555
-24.000
-14.000
Saldo van baten en lasten
2.711.317
2.887.689
2.827.466
Gerealiseerd resultaat
2.711.317
2.887.689
2.827.466
33
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
102 Openbare orde en veiligheid Taak 1.2 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: teammanager Leefbaarheid, toezicht en handhaving BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Waalwijk moet zoveel mogelijk veilig zijn en veilig voelen voor de inwoners en bedrijven. Resultaat van het integrale veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma geeft richting aan de manier waarop Waalwijk hier aan werkt. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6102010 Openbare orde en veiligheid (OOV) 411075
17Doorbel.salarissen
816.071
657.893
677.111
435175
17 Doorbelastingen inhuur
204.214
296.602
277.511
438075
17 Doorbel.ov.goed.
15.252
14.003
24.617
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
474001 475010
687
0
470
4.837
4.837
4.837
17Toeger.rente
218
145
145
17 Overige verrekeningen
100
0
0
1.041.378
973.481
984.692
0
0
0
Totaal 6102010 Openbare orde en veiligheid (OOV) 6102015 Bijdrage regionaal Haltbureau 442051
17 Subsidies div.instell.(subsidie admin
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
Totaal 6102015 Bijdrage regionaal Haltbureau
9.380
9.541
9.350
9.380
9.541
9.350
6102020 Integraal veiligheidsbeleid 438003
17 Kosten schade
1.300
0
0
438015
17 Lease
4.597
0
4.425
438022
17 Studiecongressen
1.075
0
0
438062
17 Brandstoffen
207
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
33.791
30.261
33.377
475010
17 Overige verrekeningen
30
0
0
41.000
30.261
37.802
0
0
Totaal 6102020 Integraal veiligheidsbeleid 6102030 Uitvoeringskosten overlast 438001
17 Abonnementboeken
360
438022
17 Studiecongressen
50
0
0
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
2.366
2.941
438099
17 Overige goederen en diensten
97.581
79.721
61.922
475010
17 Overige verrekeningen
216
0
68
98.207
82.087
64.932
Totaal 6102030 Uitvoeringskosten overlast
34
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6102035 Bijzondere wetten 438099
17 Overige goederen en diensten
4.074
0
7.636
53
0
108
6102040 Veiligheidshuis Waalwijk 421002
17 Betaalde belastingen
438056
17 Bijdrage
33.231
0
34.329
442001
17 Subsidies diverste instellingen
0
31.437
0
Totaal 6102040 Veiligheidshuis Waalwijk
33.284
31.437
34.437
6102045 Intensivering veiligh.en leefomgeving 435101
17 Ingeleend personeel
4.166
0
6.559
438022
17 Studiecongressen
250
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
24.648
0
3.650
438099
17 Overige goederen en diensten
55.956
85.571
51.755
475010
17 Overige verrekeningen
309
0
71
85.329
85.571
62.035
0
0
0
3.231
0
8.864
0
0
39.922
Totaal 6102045 Intensivering veiligh.en leefomgeving 6102046 Maatregelen wet verplichte GGZ 438099
17 Overige goederen en diensten
6102050 Dumpingen gevaarlijk afval 438099
17 Overige goederen en diensten
6102055 Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 438056
17 Bijdrage
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6102055 Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
0
50.000
2.338
0
50.000
42.260
6102200 Programma Veiligheid 411075
17Doorbel.salarissen
108.829
125.000
84.137
435101
17 Ingeleend personeel
10.925
38.000
25.075
435175
17 Doorbelastingen inhuur
133.745
0
0
438009
17 Chemicalien
0
-48.000
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
27.187
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
0
0
1.247
438099
17 Overige goederen en diensten
30.167
83.000
27.221
310.854
198.000
137.679
Totaal 6102200 Programma Veiligheid 6102210 Programma Veiligheid tlv res.3 progr. 411076
17 Doorbel. uren producten
0
0
1.289
435101
17 Ingeleend personeel
63.286
0
59.379
438022
17 Studiecongressen
2.175
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
7.660
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
66.530
0
103.532
Totaal 6102210 Programma Veiligheid tlv res.3 progr.
139.651
0
164.200
6102220 Preventief interventieteam bs.kinderen 411001
Salarissen volgens staat B
49.000
0
0
435101
17 Ingeleend personeel
43.836
0
112.446
438099
17 Overige goederen en diensten
24.756
-13.000
27.915
Totaal 6102220 Preventief interventieteam bs.kinderen
117.592
-13.000
140.360
35
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Totaal Lasten
1.883.978
1.447.378
1.694.247
-2.299
0
0
0
0
0
0
0
-39.405
-500
0
-112.000
-2.799
0
-151.405
Saldo van baten en lasten
1.881.179
1.447.378
1.542.842
Gerealiseerd resultaat
1.881.179
1.447.378
1.542.842
Baten 6102030 Uitvoeringskosten overlast 838004
17 Bijdrage derden
6102055 Wet verplichte GGZ (WvGGZ) 838004
17 Bijdrage derden
6102210 Programma Veiligheid tlv res.3 progr. 835201
17 Uitgeleend personeel
6102220 Preventief interventieteam bs.kinderen 838004
17 Bijdrage derden
Totaal Baten
36
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
103 Dierenbescherming Taak 1.2 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Leefbaarheid, toezicht en handhaving BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie: De gemeente heeft een bewaarplicht ten aanzien van gevonden dieren. De gemeente maakt gebruik van de diensten van de lokale stichting Dierentehuis Waalwijk e.o.. Incidenteel komt het ook voor dat de Dierenambulance vervoer van zwerfdieren verzorgt en hiervoor kosten in rekening brengt. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6103010 Bijdrage dierenbescherming 438002
17 Contributie lidmaatschap
0
0
438056 438099
17 Bijdrage
40.098
41.045
25.227
17 Overige goederen en diensten
3.280
0
20.262
Totaal 6103010 Bijdrage dierenbescherming
43.378
41.045
45.489
Gerealiseerd resultaat
43.378
41.045
45.489
37
0
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
104 Parkeertoezicht Taak 1.2 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder: R. Bakker Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: BTW plichtig voor parkeerterrein met slagboom, overige parkeren is BTW compensabel Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6104010 17 Parkeertoezicht BTW compensabel 411075
17Doorbel.salarissen
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
322.387
313.686
313.609
Totaal 6104010 17 Parkeertoezicht BTW compensabel
322.387
313.686
313.609
Gerealiseerd resultaat
322.387
313.686
313.609
38
0
0
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
201 Straatreiniging Taak 2.1 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Buitendienst BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het vegen en schoonhouden van de openbare wegen, trottoirs, pleinen, parkeerplaatsen en paden. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6201010 Straatreiniging Buitendienst 411075
17Doorbel.salarissen
133.135
421075
17 Doorbel. belastingen
0
0
942
435175
17 Doorbelastingen inhuur
1.164
1.212
-909
438007
17 Onderhoud en reparaties
4.707
0
904
438062
17 Brandstoffen
0
0
62
438075
17 Doorbel.ov.goed.
6.990
7.277
6.312
438099
17 Overige goederen en diensten
14.876
20.549
22.253
472075
17Doorbel.st.voorz.
1.177
1.201
1.201
473075
17 Doorbel.afschr.
2.690
2.725
2.671
474075
17 Doorbel.rente
2.189
2.150
2.139
166.929
179.260
180.196
88.923
110.728
86.586
103.065
108.410
112.358
Totaal 6201010 Straatreiniging Buitendienst
144.145
144.621
6201015 Stortkosten veegvuil 438099
17 Overige goederen en diensten
6201170 OOR straat reiniging 438099
17 Overige goederen en diensten
6201350 Tractie straatreiniging 421002
17 Betaalde belastingen
595
0
606
438001
17 Abonnementboeken
504
0
482
438002
17 Contributie lidmaatschap
45
0
0
438003
17 Kosten schade
0
0
1.049
438004
17 Verzekeringspremies
6.241
5.992
6.663
438007
17 Onderhoud en reparaties
25.264
21.090
23.534
438062
17 Brandstoffen
34.017
25.026
25.256
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
356
39
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
474002
17 Bijstelling rente
Totaal 6201350 Tractie straatreiniging Totaal Lasten
24.317
80.726
24.317
0
-56.409
0
1.422
6.959
1.057
0
-5.902
0
92.406
77.482
83.320
451.323
475.880
462.460
Baten 6201010 Straatreiniging Buitendienst 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
0
0
-4
838099
17 Overige goederen en diensten
0
0
-1.004
843875
17Doorbel ink.overdr
0
0
-1.127
Totaal 6201010 Straatreiniging Buitendienst
0
0
-2.135
6201350 Tractie straatreiniging 838003
17 Schadeverhaal
0
0
-802
0
0
-2.936
Saldo van baten en lasten
451.323
475.880
459.523
Gerealiseerd resultaat
451.323
475.880
459.523
Totaal Baten
40
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
202 Gladheidsbestijding Taak 2.1 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Buitendienst BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het bestrijden van gladheid die optreedt als gevolg van sneeuw en ijs om zo plaatselijk een verkeersveiligere situatie te creëren. Gladheidsbestrijding vindt plaats in de winterperiode (november tot en met maart). Er wordt naar gestreefd binnen 3 uur de hoofdwegen, hoofdfietspaden en wijkontsluitingswegen berijdbaar te hebben en te houden. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6202010 Gladheidsbestrijding Bedrijven uitv 411075
17Doorbel.salarissen
98.935
435101
17 Ingeleend personeel
3.930
0
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
803
606
1.302
438001
17 Abonnementboeken
2.450
0
2.516
438007
17 Onderhoud en reparaties
547
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
3.495
3.639
3.639
438099
17 Overige goederen en diensten
24.638
28.128
0
472075
17Doorbel.st.voorz.
589
600
600
473075
17 Doorbel.afschr.
1.345
1.362
1.362
474075
17 Doorbel.rente
1.095
1.075
1.075
137.826
135.714
110.799
2.382
0
639
67
0
0
5.566
6.716
5.162
Totaal 6202010 Gladheidsbestrijding Bedrijven uitv
100.304
100.304
6202350 Tractie gladheidsbestrijding 421002
17 Betaalde belastingen
438003
17 Kosten schade
438004
17 Verzekeringspremies
438007
17 Onderhoud en reparaties
7.019
15.727
2.816
438062
17 Brandstoffen
1.643
828
871
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
473001
17 Afschrijvingen
13.012
13.012
13.012
474001
17Toeger.rente
1.171
976
976
Totaal 6202350 Tractie gladheidsbestrijding Totaal Lasten
30.861
37.259
23.476
168.687
172.973
134.275
Baten 6202010 Gladheidsbestrijding Bedrijven uitv 838004
-5.659
0
-780
Saldo van baten en lasten
17 Bijdrage derden
163.029
172.973
133.495
Gerealiseerd resultaat
163.029
172.973
133.495
41
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
203 Onderhoud wegen, straten en pleinen Taak 2.1 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het onderhouden van wegen, trottoirs en bijkomende voorzieningen passend binnen het financieel meerjarenperspectief en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen, waarbij prioritering berust op IBOR. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6203010 Onderhoud wegen, straten etc. 411075
17Doorbel.salarissen
258.832
275.734
289.747
411076
17 Doorbel. uren producten
22.960
13.090
24.162
421002
17 Betaalde belastingen
44
0
220
421075
17 Doorbel. belastingen
0
0
942
435101
17 Ingeleend personeel
0
0
1.900
435175
17 Doorbelastingen inhuur
24.383
64.281
62.271
438003
17 Kosten schade
10.636
0
10.745
438004
17 Verzekeringspremies
0
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
525.003
474.171
499.200
438075
17 Doorbel.ov.goed.
6.990
7.277
12.409
438099
17 Overige goederen en diensten
41.831
0
0
472075
17Doorbel.st.voorz.
1.177
1.201
1.201
473001
17 Afschrijvingen
890.434
1.065.349
1.062.259
473002
17 Stelpost afschr
0
-5.600
0
473075
17 Doorbel.afschr.
2.690
2.725
2.671
474001
17Toeger.rente
426.217
495.405
490.104
474002
17 Bijstelling rente
0
-2.100
0
474075
17 Doorbel.rente
2.189
2.150
2.139
2.213.387
2.393.684
2.459.970
0
0
1.105
1.269
0
0
Totaal 6203010 Onderhoud wegen, straten etc. 6203011 Bereikbaarheid scouting AZG(wijz2017009) 432005
17 Realisatie groen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6203011 Bereikbaarheid scouting AZG(wijz2017009)
1.782
0
0
3.050
0
1.105
0
0
23.538
6203012 Inr.doorst.Winterdk-Grotestraat(2019030) 438007
17 Onderhoud en reparaties
42
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6203013 Herontw.Hoofdstraat 65 SC (2020012) 438012
17 Leges van vergunningen
0
0
4.599
438099
17 Overige goederen en diensten
0
190.000
0
Totaal 6203013 Herontw.Hoofdstraat 65 SC (2020012)
0
190.000
4.599 0
6203015 Kabels en leidingen 435101
17 Ingeleend personeel
65.361
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
150.193
0
0
438061
17 Electriciteit
7.742
0
11.367
438099
17 Overige goederen en diensten
59.619
168.391
137.552
475010
17 Overige verrekeningen
0
0
33
Totaal 6203015 Kabels en leidingen
282.914
168.391
148.951
119.876
130.172
45.351
6203020 Onderhoud bruggen 438007
17 Onderhoud en reparaties
438016
17 Waterverbruik
438022
17 Studiecongressen
438061
17 Electriciteit
Totaal 6203020 Onderhoud bruggen
869
4.270
679
3.853
0
0
0
4.322
0
124.598
138.764
46.030
3.672
3.745
785
6203021 Onderhoud fonteinen 438007
17 Onderhoud en reparaties
6203030 IBOR 438075
17 Doorbel.ov.goed.
27.131
17.517
28.570
473075
17 Doorbel.afschr.
-2.839
4.731
4.662
474075
17 Doorbel.rente
249
355
350
24.541
22.603
33.582
28.673
50.203
27.899
1.879
5.961
1.936
8.281
0
620
Totaal 6203030 IBOR 6203035 Aanleg inritten 438099
17 Overige goederen en diensten
6203040 Verschuldigde recognities 438099
17 Overige goederen en diensten
6203055 E-laadzuilen 438007
17 Onderhoud en reparaties
438060
17 Gas
2.181
0
1.418
438061
17 Electriciteit
-2.500
0
17.101
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6203055 E-laadzuilen
4.976
0
14.464
12.939
0
33.602
6203060 Bluswatervoorzieningen 438003
17 Kosten schade
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
17.619
18.988
0
29.284
438016
17 Waterverbruik
438060
17 Gas
400
0
79
0
0
-91
438061 438099
17 Electriciteit
0
0
359
17 Overige goederen en diensten
0
0
521
19.387
0
47.772
Totaal 6203060 Bluswatervoorzieningen 6203100 Straatmeubilair Bedr.uitvoering
43
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438003
17 Kosten schade
1.086
0
280
438007
17 Onderhoud en reparaties
18.127
29.473
37.247
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
1.000
908
438099
17 Overige goederen en diensten
879
0
1.293
20.092
30.473
39.727
0
0
0
550
597
583
0
4.806
0
550
5.403
583
221.498
232.983
241.468
1.407
0
1.260
0
0
-158
Totaal 6203100 Straatmeubilair Bedr.uitvoering 6203105 Direct onderhoud Buitendienst 438022
17 Studiecongressen
6203110 Onderh. busstation 438004
17 Verzekeringspremies
438007
17 Onderhoud en reparaties
Totaal 6203110 Onderh. busstation 6203170 OOR onderhoud wegen 438099
17 Overige goederen en diensten
6203350 Tractie onderhoud straten 421002
17 Betaalde belastingen
432017
17Betaalde belast.
438001
17 Abonnementboeken
594
0
653
438002
17 Contributie lidmaatschap
54
0
0
438003
17 Kosten schade
1.455
0
8.692
438004
17 Verzekeringspremies
-1.101
9.616
3.711
438007
17 Onderhoud en reparaties
13.879
17.870
13.836
438062
17 Brandstoffen
13.978
10.878
10.008
438099
17 Overige goederen en diensten
57
0
8
473001
17 Afschrijvingen
18.770
18.770
18.770
474001
17Toeger.rente
2.252
1.971
1.971
Totaal 6203350 Tractie onderhoud straten Totaal Lasten
51.345
59.105
58.750
3.008.526
3.301.314
3.170.298
0
0
0
Baten 6203010 Onderhoud wegen, straten etc. 837008
17 Standplaatsvergoedingen
838003
17 Schadeverhaal
0
0
2.738
838004
17 Bijdrage derden
0
0
-6.242
838075
17 Doorbel. bijdrage derden
0
0
-4
843875
17Doorbel ink.overdr
0
0
-1.127
Totaal 6203010 Onderhoud wegen, straten etc.
0
0
-4.635
-23.000
0
0
0
-36.057
-45.423
-163.623
0
-101.473
6203015 Kabels en leidingen 833002
17Precariobelasting
837001
17 Leges en andere rechten
838004
17 Bijdrage derden
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6203015 Kabels en leidingen
0
-128.775
0
-186.623
-164.832
-146.896
-41.843
-50.203
-82.440
6203035 Aanleg inritten 838004
17 Bijdrage derden
44
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 838005
17 Reclame opbrengsten
Totaal 6203035 Aanleg inritten
0
0
0
-41.843
-50.203
-82.440
0
0
0
6203045 Ontsluitingsweg Spranckelaer 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
838004
17 Bijdrage derden
Totaal 6203045 Ontsluitingsweg Spranckelaer
-24.000
0
0
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
0
0
-23.121
-113
0
0
-78
0
0
6203060 Bluswatervoorzieningen 838004
17 Bijdrage derden
6203100 Straatmeubilair Bedr.uitvoering 838004
17 Bijdrage derden
6203350 Tractie onderhoud straten 838003
17 Schadeverhaal
838004
17 Bijdrage derden
-57
0
-625
Totaal 6203350 Tractie onderhoud straten
-135
0
-625
Totaal Baten
-252.713
-239.035
-281.717
Saldo van baten en lasten
2.755.812
3.062.279
2.888.580
Gerealiseerd resultaat
2.755.812
3.062.279
2.888.580
45
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
204 Openbare verlichting Taak 2.1 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het zorgdragen voor voldoende verlichting bij duisternis zodat de veiligheid van gebruikers van wegen, paden en ander openbaar gebied gewaarborgd is. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6204010 Openbare verlichting 411075
17Doorbel.salarissen
40.982
41.530
411076
17 Doorbel. uren producten
45.992
52.360
0
421002
17 Betaalde belastingen
0
211
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
30.559
303
303
438003
17 Kosten schade
10.751
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
239.626
73.847
200.635
438029
17 Extern advies en ondersteuning
52.035
136.483
28.192
438061
17 Electriciteit
204.576
364.134
308.091
438075
17 Doorbel.ov.goed.
438099
17 Overige goederen en diensten
472001
17Mutaties voorz.
0
0
0
472075
17Doorbel.st.voorz.
294
300
300
473001
17 Afschrijvingen
18.326
132.165
82.274
473002
17 Stelpost afschr
0
-50.441
0
473075
17 Doorbel.afschr.
672
681
681
474001
17Toeger.rente
23.878
41.095
25.899
474002
17 Bijstelling rente
0
-15.265
0
474075
17 Doorbel.rente
Totaal 6204010 Openbare verlichting
41.530
1.747
1.819
1.819
0
8.565
15.226
547
537
537
669.985
788.326
705.490
6204015 IBOR 438075
17 Doorbel.ov.goed.
6.729
7.007
7.007
473075
17 Doorbel.afschr.
1.893
1.893
1.893
474075
17 Doorbel.rente
Totaal 6204015 IBOR Totaal Lasten
46
142
142
142
8.763
9.041
9.041
678.748
797.367
714.532
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Baten 6204010 Openbare verlichting 838004
17 Bijdrage derden
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6204010 Openbare verlichting
-1.225
0
-385
0
0
-385
-1.225
0
-770
Saldo van baten en lasten
677.523
797.367
713.761
Gerealiseerd resultaat
677.523
797.367
713.761
47
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
205 Verkeersmaatregelen Taak 2.1 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder: R. Bakker Budgethouder: teammanager Ontwerp openbare ruimte BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Beleid Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid, het verzekeren van de bereikbaarheid van de bestemmingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid in de meest ruime zin. Uitvoering Het beheren en onderhouden van objecten op het gebied van verkeersveiligheid, zoals verkeersregelinstallaties, verkeerszuilen, verkeersborden, wegwijzers, plaatsnaamborden en wegmarkeringen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6205010 Verkeersmaatregelen beleid 411075
17Doorbel.salarissen
84.768
0
20.649
411076
17 Doorbel. uren producten
28.182
39.680
14.328
435101
17 Ingeleend personeel
850
0
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
83.923
145.842
74.727
438014
17 Huren
577
0
109
438029
17 Extern advies en ondersteuning
7.392
0
0
438056
17 Bijdrage
0
0
12.151
438075
17 Doorbel.ov.goed.
438099
17 Overige goederen en diensten
442051
17 Subsidies div.instell.(subsidie admin
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
474002
17 Bijstelling rente
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6205010 Verkeersmaatregelen beleid
1.330
0
1.470
125.197
67.514
114.461
0
0
4.350
1.750
0
16.057
416.811
461.506
454.336
0
-7.000
0
176.169
195.383
176.784
0
-18.250
0
101
0
0
927.052
884.675
889.422
265
5.057
0
0
0
1.330
6205015 Verkeersbrigadiers 438099
17 Overige goederen en diensten
6205020 Kosten IBOR 438023
17 Dienstwerkkleding
48
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438075
17 Doorbel.ov.goed.
3.364
3.503
3.503
473075
17 Doorbel.afschr.
946
946
946
474075
17 Doorbel.rente
71
71
71
4.381
4.521
5.851
37.444
37.921
37.921
Totaal 6205020 Kosten IBOR 6205025 Verkeersmaatregelen 411075
17Doorbel.salarissen
411076
17 Doorbel. uren producten
484
0
392
435175
17 Doorbelastingen inhuur
7.401
303
303
438075
17 Doorbel.ov.goed.
1.747
1.819
1.819
472075
17Doorbel.st.voorz.
294
300
300
473075
17 Doorbel.afschr.
672
681
681
474075
17 Doorbel.rente
Totaal 6205025 Verkeersmaatregelen
547
537
537
48.590
41.563
41.955
729
0
0
69.638
92.914
36.127
6205030 Verkeersregelinstallaties 438003
17 Kosten schade
438007
17 Onderhoud en reparaties
438061
17 Electriciteit
Totaal 6205030 Verkeersregelinstallaties
16.451
23.397
25.877
86.818
116.311
62.004
452
0
0
6205035 Onderhoud bewegwijzering 438003
17 Kosten schade
438056
17 Bijdrage
3.623
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
17.008
18.579
27.205
21.083
18.579
27.205
0
0
Totaal 6205035 Onderhoud bewegwijzering 6205040 Ombouw N261 411076
17 Doorbel. uren producten
537
435175
17 Doorbelastingen inhuur
349
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
14.929
0
887
14.929
0
129
6.694
0
13.599
14.884
9.211
852
0
0
7.061
0
560
Totaal 6205040 Ombouw N261 6205045 ANWB borden 438007
17 Onderhoud en reparaties
6205050 Verkeersmaatregelen Buitendienst 438007
17 Onderhoud en reparaties
6205055 Aanschaf borden Buitendienst 438003
17 Kosten schade
438007
17 Onderhoud en reparaties
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
3.430
438099
17 Overige goederen en diensten
26.109
34.535
29.980
34.023
34.535
33.970
1.883
23.315
0
Totaal 6205055 Aanschaf borden Buitendienst 6205065 Schade en vandalisme 438003
17 Kosten schade
6205070 Slimme Mobiliteit oplossingen 411076
17 Doorbel. uren producten
0
0
4.709
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
1.400
49
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6205070 Slimme Mobiliteit oplossingen
0
200.000
136.504
0
200.000
142.613
537
0
112
6205100 Opst. mobiliteitsplan 2014/2015 411076
17 Doorbel. uren producten
435175
17 Doorbelastingen inhuur
1.649
0
0
Totaal 6205100 Opst. mobiliteitsplan 2014/2015
2.186
0
112
930
1.885
314
2.000
2.145
2.000
0
1.933
0
2.930
5.963
2.314
1.143.826
1.371.025
1.214.656
0
0
-6.072
6205350 Tractie verkeersmaatregelen 438004
17 Verzekeringspremies
438007
17 Onderhoud en reparaties
438062
17 Brandstoffen
Totaal 6205350 Tractie verkeersmaatregelen Totaal Lasten Baten 6205010 Verkeersmaatregelen beleid 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
843202
17 Inkomensoverdrachten gemeenten
-2.555
0
0
843402
17Inkomenoverdr.Prov
-97.479
-26.588
-11.352
844401
17 Kapitaal overdrachten Provincies
0
0
0
Totaal 6205010 Verkeersmaatregelen beleid
-100.034
-26.588
-17.424
0
-9.300
0
-1
0
0
0
10.354
6205025 Verkeersmaatregelen 838099
17 Overige goederen en diensten
6205055 Aanschaf borden Buitendienst 838004
17 Bijdrage derden
6205065 Schade en vandalisme 838003
17 Schadeverhaal
-30.591
838075
17 Doorbel. bijdrage derden
-10.354
0
0
838099
17 Overige goederen en diensten
-11.790
0
0
-52.734
0
10.354
0
0
0
Totaal 6205065 Schade en vandalisme 6205350 Tractie verkeersmaatregelen 838003
17 Schadeverhaal
Totaal Baten
-152.769
-35.888
-7.071
Saldo van baten en lasten
991.056
1.335.137
1.207.585
Gerealiseerd resultaat
991.056
1.335.137
1.207.585
50
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
206 Parkeervoorziening Taak 2.2 Parkeren Portefeuillehouder: R. Bakker Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: BTW plichtig voor parkeerterrein met slagboom, overige parkeren is BTW compensabel Productinformatie Het zorgdragen voor en onderhouden van parkeervoorzieningen in de gemeente. Het opstellen van parkeervoorschriften en de controle hierop. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6206020 Parkeervoorzieningen(compens.) 411075
17Doorbel.salarissen
86.745
411076
17 Doorbel. uren producten
421002
17 Betaalde belastingen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438075
17 Doorbel.ov.goed.
472075
17Doorbel.st.voorz.
589
600
600
473001
17 Afschrijvingen
39.214
45.589
45.893
473002
17 Stelpost afschr
0
310
0
473075
17 Doorbel.afschr.
1.345
1.362
1.362
474001
17Toeger.rente
69.461
72.698
72.880
474002
17 Bijstelling rente
474075
17 Doorbel.rente
Totaal 6206020 Parkeervoorzieningen(compens.)
87.972
87.972
1.043
0
112
0
275
0
51.976
606
18.746
3.495
3.639
3.639
0
190
0
1.095
1.075
1.075
254.964
214.316
232.280
0
0
57.932
6206025 Parkeren met slagboom (BTW aftr.) 438007
17 Onderhoud en reparaties
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6206025 Parkeren met slagboom (BTW aftr.)
0
0
3.785
0
0
61.717
446
0
0
8.642
0
8.946
6206030 Automaten (compensabel) 438007
17 Onderhoud en reparaties
438061
17 Electriciteit
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
474001
17Toeger.rente
22.960
20.713
20.713
Totaal 6206030 Automaten (compensabel)
181.807
170.472
179.418
51
0
0
0
149.759
149.759
149.759
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6206045 Fietsenstalling 421002
17 Betaalde belastingen
564
57
567
438004
17 Verzekeringspremies
15
14
14
438007
17 Onderhoud en reparaties
3.592
0
2.661
438008
17 Schoonmaakonderhoud
832
0
865
438016
17 Waterverbruik
318
0
246
438061
17 Electriciteit
2.650
0
3.209
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
198
438099
17 Overige goederen en diensten
134.203
131.520
70.962
472001
17Mutaties voorz.
279
285
285
142.454
131.876
79.007
0
50.000
6.820
0
9.011
0
Totaal Lasten
579.224
575.675
559.242
Gerealiseerd resultaat
579.224
575.675
559.242
Totaal 6206045 Fietsenstalling 6206050 Uitvoeringskosten evaluatie Parkeren 438099
17 Overige goederen en diensten
6206100 Parkeervoorziening Buitendienst 438007
17 Onderhoud en reparaties
52
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
207 Parkeervergunningen/heffingen Taak 0.63 Parkeerbelasting Portefeuillehouder: R.Bakker Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: BTW plichtig voor parkeerterrein met slagboom, overige parkeren is BTW compensabel Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6207010 Parkeervoorzieningen 438007
17 Onderhoud en reparaties
438016
17 Waterverbruik
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6207010 Parkeervoorzieningen
3.953
0
0
57
0
68
3.073
0
1.377
7.084
0
1.445
0
0
1.050
6207011 Parkeervoorzieningen gemengd BTW 432016
17 Extern advies en ondersteuning
438029
17 Extern advies en ondersteuning
Totaal 6207011 Parkeervoorzieningen gemengd BTW
0
0
744
0
0
1.794
414
0
0
131.045
62.399
47.381
6207050 17 Automaten compensabel 438003
17 Kosten schade
438007
17 Onderhoud en reparaties
438013
17 Beveiliging
438017
17 Telefoon en communicatie
438061
17 Electriciteit
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6207050 17 Automaten compensabel
472
0
0
2.520
1.063
1.253
0
14.441
0
76.394
115.951
12.747
210.845
193.854
61.381
0
0
89
0
0
480
0
0
298
6207051 17 Automaten gemengde BTW 438070
17Algemene kosten coronavirus
6207052 17 Automaten aftrekbaar BTW 438003
17 Kosten schade
6207055 17 Kasverkeer automaten compensabel 438017
17 Telefoon en communicatie
438099
17 Overige goederen en diensten
30.834
12.232
26.753
Totaal 6207055 17 Kasverkeer automaten compensabel
30.834
12.232
27.051
6207060 17 Automaten buitendienst 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten
53
6.922
9.011
0
255.684
215.097
92.240
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Baten 6207010 Parkeervoorzieningen 834006
Legesopbrengsten
837001
17 Leges en andere rechten
837002
17 Af te dragen rijksleges
837009
17 Parkeergelden
838004
17 Bijdrage derden
838099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
-107.902
-137.700
-160.710
-2
0
0
-524.703
-504.885
-424.093
-7.328
0
0
-108.694
-112.200
-105.597
Totaal 6207010 Parkeervoorzieningen
-748.630
-754.785
-690.400
Saldo van baten en lasten
-492.945
-539.688
-598.160
Gerealiseerd resultaat
-492.945
-539.688
-598.160
54
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
208 Exploitatie havencomplex Taak 2.4 Economische havens en waterwegen Portefeuillehouder: R. Bakker Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: ondernemerschap, dus BTW plichtig Productinformatie Haven Waalwijk / Waspik Het beheren en onderhouden van de haven(s) / sluizen waardoor de bereikbaarheid van Waalwijkse industrieterreinen gewaarborgd blijft. Sprang-Capelle Het instandhouden van de recreatiehaven. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6208010 Haven Waalwijk 411075
17Doorbel.salarissen
411076
17 Doorbel. uren producten
421002
17 Betaalde belastingen
421075
17 Doorbel. belastingen
0
0
808
435101
17 Ingeleend personeel
117.710
50.000
109.659
435175
17 Doorbelastingen inhuur
20.131
1.212
16.418
438004
17 Verzekeringspremies
505
488
498
438007
17 Onderhoud en reparaties
50.799
106.350
101.521
438016
17 Waterverbruik
332
0
415
438029
17 Extern advies en ondersteuning
1.059
0
726
438061
17 Electriciteit
10.838
10.160
11.615
438075
17 Doorbel.ov.goed.
6.990
7.277
6.450
438099
17 Overige goederen en diensten
23.950
0
615
472075
17Doorbel.st.voorz.
1.177
1.201
1.201
473001
17 Afschrijvingen
136.070
138.125
136.070
473002
17 Stelpost afschr
0
-2.000
0
473075
17 Doorbel.afschr.
2.690
2.725
2.679
474001
17Toeger.rente
80.892
70.170
69.862
474002
17 Bijstelling rente
0
-250
0
474075
17 Doorbel.rente
2.189
2.150
2.140
537.613
486.485
559.367
11.135
0
0
10.247
0
6.336
Totaal 6208010 Haven Waalwijk
78.429
96.451
95.502
851
0
324
3.002
2.425
2.865
6208020 Haven Sprang-Capelle 438007
17 Onderhoud en reparaties
6208025 Haven Waspik 411076
17 Doorbel. uren producten
55
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 435101
17 Ingeleend personeel
13.560
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438007
17 Onderhoud en reparaties
438016
17 Waterverbruik
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6208025 Haven Waspik
0
240
9.801
0
3.017
0
22.928
400
76
0
110
12.433
2.490
11.202
46.117
25.418
21.304 2.859
6208030 Havenexploitatie 411076
17 Doorbel. uren producten
0
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
0
4.261
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
51.212
0
0
58.331
Totaal 6208030 Havenexploitatie 6208035 Oostelijke insteekhaven 438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
442001
17 Subsidies diverste instellingen
0
0
0
473001
17 Afschrijvingen
0
0
0
473002
17 Stelpost afschr
0
0
0
474001
17Toeger.rente
0
12.614
12.178
474002
17 Bijstelling rente
0
-400
0
0
12.214
12.178
Totaal 6208035 Oostelijke insteekhaven 6208045 Jachthaven Waspik 473001
17 Afschrijvingen
0
0
0
474001
17Toeger.rente
0
0
2.475
0
0
2.475
24
0
24
Totaal 6208045 Jachthaven Waspik 6208100 Haven Buitendienst 438001
17 Abonnementboeken
438003
17 Kosten schade
0
0
990
438004
17 Verzekeringspremies
413
1.030
423
438007
17 Onderhoud en reparaties
160
5.948
3.006
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
40
438099
17 Overige goederen en diensten
1.390
0
177
Totaal 6208100 Haven Buitendienst Totaal Lasten
1.986
6.978
4.659
596.852
531.095
658.315
-57
0
0
Baten 6208010 Haven Waalwijk 833001
17 Pachten
833003
17 Pachten Haven
-79.362
-82.184
-83.462
838003
17 Schadeverhaal
-7.957
0
0
838004
17 Bijdrage derden
-42.322
0
-41.425
838075
17 Doorbel. bijdrage derden
0
0
-4
843875
17Doorbel ink.overdr
0
0
-966
Totaal 6208010 Haven Waalwijk
-129.698
-82.184
-125.857
-643
0
0
6208025 Haven Waspik 833001
17 Pachten
56
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 833003
17 Pachten Haven
-12.077
-27.232
-2.169
Totaal 6208025 Haven Waspik
-12.720
-27.232
-2.169
0
-1.331
0
0
0
-14.964
-3.100
0
-4.790
Totaal Baten
-145.517
-110.747
-147.779
Saldo van baten en lasten
451.334
420.348
510.536
Gerealiseerd resultaat
451.334
420.348
510.536
6208030 Havenexploitatie 838099
17 Overige goederen en diensten
6208045 Jachthaven Waspik 836002
17 Huren
6208100 Haven Buitendienst 838004
17 Bijdrage derden
57
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
209 Afwatering, waterlossing etc Taak 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: R.Bakker Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het beheren en (natuurvriendelijk) onderhouden van waterlopen, sloten, afrasteringen, taluds, beschoeiingen etc. met als doel beheersing van het (grond)waterpeil en het voorkomen van wateroverlast. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6209010 Natuurlijke waterlopen 411075
17Doorbel.salarissen
45.764
46.441
46.441
435175 438002
17 Doorbelastingen inhuur
291
303
3.320
17 Contributie lidmaatschap
1.940
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
68.581
47.452
50.620
438075
17 Doorbel.ov.goed.
1.747
1.819
1.819
438099
17 Overige goederen en diensten
23
30.358
5.078
472075
17Doorbel.st.voorz.
294
300
300
473001
17 Afschrijvingen
18.866
18.866
18.866
473075
17 Doorbel.afschr.
474001
17Toeger.rente
474075
17 Doorbel.rente
Totaal 6209010 Natuurlijke waterlopen
672
681
681
1.981
1.698
1.698
547
537
537
140.708
148.457
129.361
6209015 Stedelijke waterlopen 435175
17 Doorbelastingen inhuur
2.210
0
4.293
438007
17 Onderhoud en reparaties
21.033
5.443
17.447
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6209015 Stedelijke waterlopen
0
15.402
498
23.242
20.845
22.238
0
0
1.856
11.649
59.567
60.859
6209020 Baggerplan 435175
17 Doorbelastingen inhuur
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6209020 Baggerplan
11.649
59.567
62.716
Totaal Lasten
175.599
228.869
214.315
Gerealiseerd resultaat
175.599
228.869
214.315
58
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
210 Recreatieve havens Taak 2.3 Recreatieve havens Portefuillehouder: R.Bakker Budgethouder : teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie : ondernemer, dus BTW plichtig Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6210020 Jachthaven Sprang-Capelle 438007
17 Onderhoud en reparaties
0
21.018
2.689
6210025 Jachthaven Waspik 473001
17 Afschrijvingen
0
12.316
0
473002
17 Stelpost afschr
0
-12.316
0
474001
17Toeger.rente
0
26.250
0
474002
17 Bijstelling rente
0
-26.250
0
Totaal 6210025 Jachthaven Waspik
0
0
0
Totaal Lasten
0
21.018
2.689
Gerealiseerd resultaat
0
21.018
2.689
59
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
301 Straatmarkten Taak 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Buitendienst BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het organiseren van weekmarkten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Doel van het organiseren van de weekmarkten is naast het bieden van de mogelijkheid tot verkoop van food en non-food door ambulante handelaren ook een bijdrage te leveren aan de gezelligheid en vermaak in de gemeentelijke kernen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6301010 Straatmarkten 411075
17Doorbel.salarissen
58.247
58.803
58.803
435175
17 Doorbelastingen inhuur
2.440
606
606
438002
17 Contributie lidmaatschap
210
0
0
438003
17 Kosten schade
607
0
268
438004
17 Verzekeringspremies
78
0
168
438007
17 Onderhoud en reparaties
1.746
0
325
438008
17 Schoonmaakonderhoud
528
1.046
0
438016
17 Waterverbruik
116
0
174
438056
17 Bijdrage
0
0
295
438061
17 Electriciteit
0
9.468
0
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
4.000
7.185
438075
17 Doorbel.ov.goed.
3.495
3.639
3.639
438099
17 Overige goederen en diensten
16.923
12.437
17.919
472075
17Doorbel.st.voorz.
589
600
600
473075
17 Doorbel.afschr.
1.345
1.362
1.362
474075
17 Doorbel.rente
1.095
1.075
1.075
87.420
93.036
92.418
0
0
-143
Saldo van baten en lasten
87.420
93.036
92.275
Gerealiseerd resultaat
87.420
93.036
92.275
Totaal 6301010 Straatmarkten Baten 6301010 Straatmarkten 838003
17 Schadeverhaal
60
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
302 Opbrengst straatmarkten Taak 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Buitendienst BTW-categorie: BTW is niet van toepassing Productinformatie Het organiseren van weekmarkten in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. Doel van het organiseren van de weekmarkten is naast het bieden van de mogelijkheid tot verkoop van food en non-food door ambulante handelaren ook een bijdrage te leveren aan de gezelligheid en vermaak in de gemeentelijke kernen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Baten 6302010 Opbrengst straatmarkten 837001
17 Leges en andere rechten
837006
17 Recognities
837008
17 Standplaatsvergoedingen
147
0
0
-23
0
0
-26.783
-27.975
-29.039
Totaal 6302010 Opbrengst straatmarkten
-26.660
-27.975
-29.039
Gerealiseerd resultaat
-26.660
-27.975
-29.039
61
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
303 Economische ontwikkeling Taak 3.1 Economische ontwikkeling Portefeuillehouder: R.Bakker Budgethouder: teammanager Ruimte, economie en werk BTW-categorie: 100% compensabel, m.u.v. kosten/opbrengsten ROC, hier geldt BTW plicht Productinformatie Het ontwikkelen, richting geven en uitvoeren van gemeentelijk economisch beleid. Tot en met begrotingjaar 2020 maakte het programma Economie onderdeel uit van dit product. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6303010 BVO RKC Waalwijk 411076
17 Doorbel. uren producten
350
0
65
421002
17 Betaalde belastingen
438004
17 Verzekeringspremies
-39
0
840
0
0
0
475010
17 Overige verrekeningen
887.404
0
0
Totaal 6303010 BVO RKC Waalwijk
887.715
0
905
0
0
0
14.787
14.740
0
6303015 Gemeentelijke vertegenwoordiger RKC 438029
17 Extern advies en ondersteuning
6303020 RKC kaarten 438027
17 Presentiegelden
6303025 Regionaal Overslag Centrum 421002
17 Betaalde belastingen
5.296
0
5.364
473001
17 Afschrijvingen
2.081
2.081
2.081
474001
17Toeger.rente
94
62
62
7.470
2.143
7.508
Totaal 6303025 Regionaal Overslag Centrum 6303050 Advisering economische zaken 411076
17 Doorbel. uren producten
90.444
113.368
189.228
435175
17 Doorbelastingen inhuur
89.386
75.272
0
Totaal 6303050 Advisering economische zaken
179.830
188.640
189.228
0
109
0
0
12.966
6303055 Gasvoorziening industrieterr. 421002
17 Betaalde belastingen
6303075 Regionale samenwerking 411076
17 Doorbel. uren producten
13.414
435175
17 Doorbelastingen inhuur
3.511
0
6.381
438099
17 Overige goederen en diensten
0
7.542
0
Totaal 6303075 Regionale samenwerking
16.925
7.542
19.347
62
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6303085 Nat.park Loonse en Drunense duinen 438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
442001
17 Subsidies diverste instellingen
0
0
0
Totaal 6303085 Nat.park Loonse en Drunense duinen
0
0
0
70.674
70.674
70.674
0
0
2.593
6303090 Parkmanagement 474001
17Toeger.rente
6303095 Sociaal economisch team 411076
17 Doorbel. uren producten
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
0
Totaal 6303095 Sociaal economisch team
0
0
2.593
1.575
0
0
0
0
0
0
0
28.736
6303100 Revitalisering haven 1 t/m 6 438029
17 Extern advies en ondersteuning
6303115 Jacht en visserij 438099
17 Overige goederen en diensten
6303120 Havenproject Waalwijk 411076
17 Doorbel. uren producten
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
2.500
438099
17 Overige goederen en diensten
225.000
0
18.781
473001
17 Afschrijvingen
155.000
0
502.117
474001
17Toeger.rente
0
7.786
7.532
474002
17 Bijstelling rente
0
-250
0
475010
17 Overige verrekeningen
0
0
0
380.000
7.536
559.666
267.174
0
0
0
919.924
0
Totaal 6303120 Havenproject Waalwijk 6303125 Verplaatsen gilde ivm havenproject 438099
17 Overige goederen en diensten
6303130 Overname Truckparking 438099
17 Overige goederen en diensten
6303215 Accountmanagement 435101
17 Ingeleend personeel
0
150.000
142.056
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
Totaal 6303215 Accountmanagement
0
0
4.702
0
150.000
146.758
112.166
115.000
121.439
0
0
21.840
6303220 Programma Economie 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
435175
17 Doorbelastingen inhuur
19.032
0
2.532
438099
17 Overige goederen en diensten
5.000
75.000
0
136.198
190.000
145.811
Totaal 6303220 Programma Economie 6303225 Programma economie tlv res.3 progr. 435101
17 Ingeleend personeel
438022
17 Studiecongressen
20.131
0
0
0
0
599
438029
17 Extern advies en ondersteuning
53.328
0
0
438056
17 Bijdrage
30.446
0
12.500
63
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438099
17 Overige goederen en diensten
77.939
206.000
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
5.000
0
0
475010
17 Overige verrekeningen
563
0
39
187.407
206.000
166.593
0
11.128
Totaal 6303225 Programma economie tlv res.3 progr.
153.456
6303230 Data en smart city 432016
17 Extern advies en ondersteuning
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
38.650
438099
17 Overige goederen en diensten
0
300.000
133.829
475010
17 Overige verrekeningen
0
0
0
Totaal 6303230 Data en smart city
0
300.000
183.607
6303240 Mobiliteit 432099
17 Overige duurzame goederen
5.930
0
0
435101
17 Ingeleend personeel
19.754
0
102.663
438029
17 Extern advies en ondersteuning
438099
17 Overige goederen en diensten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6303240 Mobiliteit Totaal Lasten
0
0
1.522
101.364
153.000
0
555
0
58
127.603
153.000
104.243
2.277.357
2.210.308
1.596.932
0
0
0
-21.229
-25.445
-21.229
Baten 6303010 BVO RKC Waalwijk 836001
17 Huren sportaccomodaties
6303025 Regionaal Overslag Centrum 833001
17 Pachten
836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
Totaal 6303025 Regionaal Overslag Centrum
0
0
0
-4.217
0
-4.217
-25.445
-25.445
-25.445
0
0
0
0
0
0
0
0
-505.000
6303095 Sociaal economisch team 838004
17 Bijdrage derden
6303115 Jacht en visserij 833001
17 Pachten
6303120 Havenproject Waalwijk 831006
17 Grondverkopen
838004
17 Bijdrage derden
-10.000
0
0
Totaal 6303120 Havenproject Waalwijk
-10.000
0
-505.000
0
0
0
6303220 Programma Economie 838004
17 Bijdrage derden
6303225 Programma economie tlv res.3 progr. 838004
17 Bijdrage derden
0
-46.000
-20.000
-35.446
-71.445
-550.446
Saldo van baten en lasten
2.241.912
2.138.863
1.046.486
Gerealiseerd resultaat
2.241.912
2.138.863
1.046.486
Totaal Baten
64
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
304 Bedrijfsloket en -regelingen Taak 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Ruimte, economie en werk BTW-categorie: 100% compensabel m.u.v. jacht en visserij, deze BTW is voor eigen rekening Productinformatie Gestructureerd overleg met het Waalwijkse Bedrijven Platform. Gestructureerd overleg met de W.O.F. en horecavertegenwoordiging. Het ondersteunen en waar mogelijk faciliteren van acties vanuit het bedrijfsleven. Het programma Binnenstad valt onder dit product. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6304010 Centrummanager 438099
17 Overige goederen en diensten
66.323
86.700
65.720
66.543
0
71.459
6304015 Bedrijfscontacten 411076
17 Doorbel. uren producten
438002
17 Contributie lidmaatschap
438099
17 Overige goederen en diensten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6304015 Bedrijfscontacten
405
0
0
4.308
14.938
5.307
43
0
10
71.299
14.938
76.776
6304020 Standplaats- en ventvergunning 411076
17 Doorbel. uren producten
438016
17 Waterverbruik
438061
17 Electriciteit
Totaal 6304020 Standplaats- en ventvergunning
0
0
56
358
0
403
23.519
1.235
29.740
23.877
1.235
30.199
202
0
65
0
657
0
202
657
65
6304025 Jacht en visserij 411076
17 Doorbel. uren producten
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6304025 Jacht en visserij 6304030 Bedrijfsloket en regelingen 411076
17 Doorbel. uren producten
0
48.720
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
0
0
0
48.720
0
110.603
117.000
109.689
0
0
18.200
15.860
0
0
Totaal 6304030 Bedrijfsloket en regelingen 6304200 Programma Binnenstad 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
435175
17 Doorbelastingen inhuur
65
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438002
17 Contributie lidmaatschap
0
0
6.079
438099
17 Overige goederen en diensten
1.250
75.000
3.027
Totaal 6304200 Programma Binnenstad
127.713
192.000
136.994
6304225 Pr.binnenstad tlv res.3progr. 438012
17 Leges van vergunningen
438029
17 Extern advies en ondersteuning
1.774
0
0
0
0
44.300
438056
17 Bijdrage
10.446
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
90.316
201.000
89.529
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
0
0
0
475010
17 Overige verrekeningen
22
0
81
Totaal 6304225 Pr.binnenstad tlv res.3progr.
102.558
201.000
133.910
Totaal Lasten
391.972
545.250
443.664
-26.074
-36.225
-32.418
0
-1.465
-2.664
Baten 6304020 Standplaats- en ventvergunning 837008
17 Standplaatsvergoedingen
6304025 Jacht en visserij 833001
17 Pachten
6304225 Pr.binnenstad tlv res.3progr. 838004
17 Bijdrage derden
838099
17 Overige goederen en diensten
-11.528
0
0
-331
0
0
Totaal 6304225 Pr.binnenstad tlv res.3progr.
-11.858
0
0
Totaal Baten
-37.932
-37.690
-35.082
Saldo van baten en lasten
354.040
507.560
408.581
Gerealiseerd resultaat
354.040
507.560
408.581
66
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
305 Economische promotie Taak 3.4 Economische promotie Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Ruimte, economie en werk BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie De verantwoording van de lasten die betrekking hebben op het Uitpunt , Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, Zuiderwaterlinie en de routestructuren. Daarnaast worden de uren verantwoord die betrekking hebben op economische promotie. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6305010 Toerisme / Uitpunt 421002
17 Betaalde belastingen
0
412
0
438099 442051
17 Overige goederen en diensten
8.686
36.517
19.299
17 Subsidies div.instell.(subsidie admin
80.600
80.449
90.425
89.286
117.378
109.724
Totaal 6305010 Toerisme / Uitpunt 6305015 Nat.park Loonse en Drunense duinen 438099
17 Overige goederen en diensten
9.200
0
0
442001
17 Subsidies diverste instellingen
0
13.197
4.600
9.200
13.197
4.600
0
10.556
0
Totaal 6305015 Nat.park Loonse en Drunense duinen 6305020 Economische promotie 411076
17 Doorbel. uren producten
435175
17 Doorbelastingen inhuur
Totaal 6305020 Economische promotie
19.023
21.924
0
19.023
32.480
0
6305025 Oprichting regionaal buro voor toerisme 438056
17 Bijdrage
438099
17 Overige goederen en diensten
443302
17 Inkomensoverdrachten gemeenschappelij
27.400
0
0
670
0
0
0
0
0
28.070
0
0
Totaal Lasten
145.579
163.055
114.324
Gerealiseerd resultaat
145.579
163.055
114.324
Totaal 6305025 Oprichting regionaal buro voor toerisme
67
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
401 Leerlingenvervoer Taak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Publiekszaken BTW-categorie: BTW niet aftrekbaar Productinformatie Het binnen de wet en verordening Leerlingenvervoer zorgen voor vervoersvoorzieningen, teneinde leerlingen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of scholen voor voortgezet onderwijs in staat te stellen scholen van de door hen gewenste richting c.q. voor hen passend onderwijs te volgen. Bovenstaand wordt gerealiseerd door middel van onder meer: Inventarisatie van vervoer, uitgesplitst naar schoolbestemming en wijze van vervoer; Hantering verordening leerlingenvervoer t.a.v. afstandscriterium, ouderlijke bijdrage, handicap etc.; Regelmatig overleg met de vervoerder en de klankbordgroep leerlingenvervoer; Samenwerking met andere gemeenten. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6401010 Leerlingenvervoer 411075
17Doorbel.salarissen
73.500
73.020
73.020
434101
Betaalde belastingen
0
0
0
434102
17 Sociale uitkeringen in natura
632.274
900.974
1.029.059
435101
17 Ingeleend personeel
-2.741
0
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
185
116
116
438029
17 Extern advies en ondersteuning
19.962
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
92
0
212
723.272
974.110
1.102.406
Totaal 6401010 Leerlingenvervoer 6401011 Inhuur Leerlingenvervoer BTW compensabel 435101
17 Ingeleend personeel
Totaal Lasten
20.212
21.000
17.348
743.484
995.110
1.119.755
628
0
0
Baten 6401010 Leerlingenvervoer 838004
17 Bijdrage derden
843802
17 Overige inkomensoverdrachten
0
-1.514
0
628
-1.514
0
Saldo van baten en lasten
744.112
993.596
1.119.755
Gerealiseerd resultaat
744.112
993.596
1.119.755
Totaal 6401010 Leerlingenvervoer
68
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
402 Leerplicht Taak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Leerbaarheid, toezicht en handhaving BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie De zorg voor de naleving van de Leerplichtwet en het toezicht daarop. Het nemen van preventieve en curatieve maatregelen met als doel het ongeoorloofd schoolverzuim / voortijdig schoolverlaten te voorkomen c.q. terug te dringen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6402010 RMC 435101
17 Ingeleend personeel
438099
17 Overige goederen en diensten
0
Totaal 6402010 RMC
0
0
0
0
0
0
0
0 145.520
6402015 Leerplicht 411075
17Doorbel.salarissen
128.160
145.520
435175
17 Doorbelastingen inhuur
13.840
295
295
438002
17 Contributie lidmaatschap
476
0
505
438022
17 Studiecongressen
2.128
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
1.118
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
4.703
1.412
6.584
150.425
147.227
152.904
33.612
33.510
23.961
184.037
180.737
176.865
0
0
0
Saldo van baten en lasten
184.037
180.737
176.865
Gerealiseerd resultaat
184.037
180.737
176.865
Totaal 6402015 Leerplicht 6402020 Software 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten Baten 6402010 RMC 838004
17 Bijdrage derden
69
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
403 Openbare basisonderwijs exclusief huisvesting Taak 4.1 Openbaar basisonderwijs Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het in het kader van de wettelijke taak van de gemeente scheppen van voorwaarden om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed en voldoende mogelijk openbaar onderwijs te volgen; Het verlenen van medewerking en het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het treffen van voorzieningen en het doen van aanschaffingen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6403015 Legaat Mr. van Cooth 443802
17 Overige inkomens overdrachten
Gerealiseerd resultaat
70
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
1.253
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
404 Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting Taak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het in het kader van de wettelijke taak van de gemeente scheppen van voorwaarden om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed en voldoende mogelijk openbaar onderwijs te volgen; Het verlenen van medewerking en het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het treffen van voorzieningen en het doen van aanschaffingen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6404010 Vervoer gymnastiekonderwijs 438099
17 Overige goederen en diensten
Gerealiseerd resultaat
71
26.008
22.684
16.108
26.008
22.684
16.108
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
406 Huisvesting openbaar basisonderwijs Taak 4.2 Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het stichten en mede in stand houden van gebouwen en het in het kader van de wettelijke taak van de gemeente scheppen van voorwaarden om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed en voldoende mogelijk openbaar onderwijs te volgen; Het vaststellen van programma's huisvesting onderwijs (nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud gebouwen). Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht m.b.t. huisvesting t.b.v. 4 scholen; Het verlenen van medewerking en het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het treffen van voorzieningen en het doen van aanschaffingen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6406010 Huisvestingskosten openb. ow 421002
17 Betaalde belastingen
30.845
30.720
30.628
438004
17 Verzekeringspremies
9.517
8.230
8.784
438099
17 Overige goederen en diensten
16.607
0
3.846
473001
17 Afschrijvingen
185.244
185.244
185.244
474001
17Toeger.rente
132.012
129.234
129.234
374.226
353.428
357.736
Totaal 6406010 Huisvestingskosten openb. ow 6406015 Instandhouding gymlokalen 438014
17 Huren
15.271
37.855
37.790
438099
17 Overige goederen en diensten
27.190
0
0
42.462
37.855
37.790
0
20.700
20.700
416.687
411.983
416.226
0
0
0
Totaal 6406015 Instandhouding gymlokalen 6406030 Sloop noodgebouw OBS De Hoef 443802
17 Overige inkomens overdrachten
Totaal Lasten Baten 6406020 Villa Vlinderhof 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
-75.766
-77.283
-77.280
Totaal 6406020 Villa Vlinderhof
-75.766
-77.283
-77.280
72
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6406025 Kindcentrum Bloemenoord 836001
17 Huren sportaccomodaties
0
0
0
836002
17 Huren
0
0
0
0
0
0
Totaal 6406025 Kindcentrum Bloemenoord Totaal Baten
-75.766
-77.283
-77.280
Saldo van baten en lasten
340.921
334.700
338.946
Gerealiseerd resultaat
340.921
334.700
338.946
73
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Taak 4.2 Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het stichten en mede in stand houden van gebouwen en het in het kader van de wettelijke taak van de gemeente scheppen van voorwaarden om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed en voldoende mogelijk openbaar onderwijs te volgen; Het vaststellen van programma's huisvesting onderwijs (nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud gebouwen). Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht m.b.t. huisvesting t.b.v. 15 scholen; Het verlenen van medewerking en het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het treffen van voorzieningen en het doen van aanschaffingen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6407010 Huisvesting Bijzonder Onderwijs 421002
17 Betaalde belastingen
98.399
90.361
94.192
438004
17 Verzekeringspremies
29.744
21.621
31.625
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
0
438014
17 Huren
302.731
282.915
313.629
438099
17 Overige goederen en diensten
30.908
0
15.019
473001
17 Afschrijvingen
984.897
775.167
622.658
473002
17 Stelpost afschr
0
-152.000
0
474001
17Toeger.rente
316.430
405.159
379.885
474002
17 Bijstelling rente
0
-25.000
0
1.763.109
1.398.223
1.457.008
140.395
166.379
171.103
Totaal 6407010 Huisvesting Bijzonder Onderwijs 6407015 Instandhouding gymlokalen 438014
17 Huren
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6407015 Instandhouding gymlokalen
23.101
0
0
163.495
166.379
171.103
167.170
0
73.569
0
0
0
35.049
0
0
6407050 Sloop P vd Geldschool 438099
17 Overige goederen en diensten
6407055 Tijdelijke huisvesting P vd Geldschool 438014
17 Huren
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6407055 Tijdelijke huisvesting P vd Geldschool Totaal Lasten
74
35.049
0
0
2.128.823
1.564.602
1.701.681
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Baten 6407010 Huisvesting Bijzonder Onderwijs 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
838003
17 Schadeverhaal
0
0
-9.597
838004
17 Bijdrage derden
-26.092
0
-19.837
-78.964
0
-73.177
Totaal 6407010 Huisvesting Bijzonder Onderwijs
0
0
0
-52.872
0
-43.743
6407020 Tijdelijke huisv. Theresiaschool 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
Totaal 6407020 Tijdelijke huisv. Theresiaschool
0
0
0
-15.329
-15.637
-15.636
-15.329
-15.637
-15.636
0
0
0
6407030 Juliana van Stolbergschool 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
Totaal 6407030 Juliana van Stolbergschool
-54.270
-55.356
-55.354
-54.270
-55.356
-55.354
-21.144
-21.567
-21.566
6407040 Pieter Wijtenschool 836002
17 Huren
6407045 Basisschool Besoyen 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
Totaal 6407045 Basisschool Besoyen
0
0
0
-37.002
-37.743
-37.741
-37.002
-37.743
-37.741
-91
0
0
0
-11.233
-9.256
6407055 Tijdelijke huisvesting P vd Geldschool 838099
17 Overige goederen en diensten
6407060 Kindcentrum Zanddonk 836002
17 Huren
Totaal Baten
-206.799
-141.536
-212.730
Saldo van baten en lasten
1.922.024
1.423.066
1.488.951
Gerealiseerd resultaat
1.922.024
1.423.066
1.488.951
75
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
408 Huisvesting speciaal basisonderwijs Taak 4.2 Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het stichten en mede in stand houden van gebouwen en het in het kader van de wettelijke taak van de gemeente scheppen van voorwaarden om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in de gelegenheid te stellen zo goed en voldoende mogelijk openbaar onderwijs te volgen; Het streven van een evenwichtige spreiding van voorzieningen naar richting en getal; Het scheppen van voorwaarden om te komen tot een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; Het vaststellen van programma's huisvesting, onderwijs (nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud gebouwen); Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht m.b.t. huisvesting t.b.v. 2 scholen; Het verlenen van medewerking en het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van het treffen van voorzieningen en het doen van aanschaffingen; Het deelnemen aan de samenwerkingsverbanden Weer Samen naar School Waalwijk e.o. en Kaatsheuvel. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6408010 Huisvesting speciaal onderwijs 421002
17 Betaalde belastingen
0
5.489
0
438004
17 Verzekeringspremies
3.745
2.816
3.974
438014
17 Huren
11.500
15.431
15.446
438099
17 Overige goederen en diensten
3.703
0
0
473001
17 Afschrijvingen
56.538
56.538
56.538
474001
17Toeger.rente
16.503
15.655
15.655
Totaal 6408010 Huisvesting speciaal onderwijs
91.990
95.929
91.614
Gerealiseerd resultaat
91.990
95.929
91.614
76
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
409 Huisvesting voortgezet onderwijs Taak 4.2 Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel. Productinformatie In de raadsvergadering van 26 mei 2015 is besloten tot doordecentralisatie huisvesting V.O.; De verantwoordelijkheid voor de huisvestingsvoorzieningen voor scholengemeenschap De Overlaat, Dr. Mollercollege/Walewyc, Willem van Oranje College en VSO MET zijn overgedragen aan de bevoegde gezagsorganen van vermelde scholen; Op basis van de afgesloten overeenkomsten doordecentralisatie huisvesting onderwijs wordt de jaarlijkse vergoeding voor de scholen vastgesteld. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6409010 Huisvesting voortgezet onderwijs 421002
17 Betaalde belastingen
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6409010 Huisvesting voortgezet onderwijs
-4.997
0
0
1.504.767
1.572.633
1.490.344
59.483
60.375
60.375
0
182.173
0
200.693
197.108
197.108
179.481
0
182.173
1.939.426
2.012.289
1.930.001
3.541
3.606
3.450
1.942.967
2.015.895
1.933.451
6409015 Vergoeding De Gaard WvO 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten Baten 6409010 Huisvesting voortgezet onderwijs 836001
17 Huren sportaccomodaties
0
0
0
836002
17 Huren
0
0
-5.859
Totaal 6409010 Huisvesting voortgezet onderwijs
0
0
-5.859
Saldo van baten en lasten
1.942.967
2.015.895
1.927.593
Gerealiseerd resultaat
1.942.967
2.015.895
1.927.593
77
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
410 Huisvesting onderwijs algemeen Taak 4.2 Onderwijshuisvesting Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Op dit product worden gemeenschappelijke onderwijsuitgaven verantwoord welke betrekking hebben op alle vormen van onderwijs in de gemeente en dus niet specifiek aan één product zijn toe te wijzen. Het vaststellen van programma's huisvesting onderwijs (nieuwbouw, uitbreiding, onderhoud gebouwen).Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht m.b.t. huisvesting. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6410010 Gemeensch.lasten huisvesting 435101
17 Ingeleend personeel
0
0
0
438001
17 Abonnementboeken
0
0
605
438099
17 Overige goederen en diensten
605
0
0
474001
17Toeger.rente
Totaal 6410010 Gemeensch.lasten huisvesting
192
192
192
797
192
797
68.774
69.309
64.051
0
11.218
0
0
1.976
0
6410011 Inhuur medew.onderwijshuisv.(btw comp) 435101
17 Ingeleend personeel
6410015 Vandalisme 438003
17 Kosten schade
6410020 Glasschade 438003
17 Kosten schade
6410025 Actualisering progn. IHP's 432016
17 Extern advies en ondersteuning
7.025
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
8.341
438099
17 Overige goederen en diensten
1.702
0
0
Totaal 6410025 Actualisering progn. IHP's
8.727
0
8.341
8.320
8.520
8.520
0
0
386
8.320
8.520
8.906
Totaal Lasten
86.618
91.215
82.095
Gerealiseerd resultaat
86.618
91.215
82.095
6410400 Onderhoud gebouwen onderwijs algemeen 411075
17Doorbel.salarissen
438007
17 Onderhoud en reparaties
Totaal 6410400 Onderhoud gebouwen onderwijs algemeen
78
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
411 Lokaal onderwijsbeleid Taak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Het Lokaal Onderwijsbeleid (OAB) wordt vormgegeven binnen de Lokale Educatieve Agenda (LEA). De LEA maakt onderdeel uit van het integraal jeugdbeleid. De doelstelling is: 'Het voorkomen en terugdringen van achterstanden, zodat de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen en jongeren verbeteren om zo hun mogelijkheden op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carriere te vergroten'. Exploitatie