Bijlage 2 Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6411010 Onderwijsachterstandenbeleid 435101
17 Ingeleend personeel
0
0
0
438014
17 Huren
257
0
0
438022
17 Studiecongressen
363
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
2.706
0
4.840
442051
17 Subsidies div.instell.(subsidie admin
784.683
0
818.232
443602
17 Inkomensoverdrachten overige overhede
0
0
0
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
6.600
1.420.682
0
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6411010 Onderwijsachterstandenbeleid
381
0
0
794.990
1.420.682
823.072
6411011 Inhuur Onderwijsachterstandbel. BTWcomp. 435101
17 Ingeleend personeel
33.833
8.470
11.137
438099
17 Overige goederen en diensten
15.490
0
0
49.323
8.470
11.137
Totaal 6411011 Inhuur Onderwijsachterstandbel. BTWcomp. 6411015 Overig onderwijs 411075
17Doorbel.salarissen
75.520
35.520
79.864
435175
17 Doorbelastingen inhuur
2.673
107.565
107.026
438075
17 Doorbel.ov.goed.
0
0
13
78.193
143.085
186.903
57.000
0
1.891
0
0
0
Totaal 6411015 Overig onderwijs 6411020 Waalwijk taalrijk 438099
17 Overige goederen en diensten
442051
17 Subsidies div.instell.(subsidie admin
79
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 443802
17 Overige inkomens overdrachten
443851
17 Overige inkomensoverdr.(subsidie admi
0
Totaal 6411020 Waalwijk taalrijk
0
0
0
57.967
55.500
57.000
57.967
57.391
21.828
22.352
0
6411025 Taalhuis Waalwijk 443802
17 Overige inkomens overdrachten
6411030 Toeleiding VVE 438099
17 Overige goederen en diensten
8.000
8.200
8.200
1.009.334
1.660.756
1.086.704
-1.102.339
-1.304.402
-1.304.402
Saldo van baten en lasten
-93.005
356.354
-217.698
Gerealiseerd resultaat
-93.005
356.354
-217.698
Totaal Lasten Baten 6411010 Onderwijsachterstandenbeleid 843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
80
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
412 Volwasseneneducatie Taak 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Portefeuillehouder: D. Odabasi Budgethouder: teammanager Maatschappelijke ontwikkeling BTW-categorie: BTW is niet compensabel Productinformatie Volwasseneneducatie is een middel om te bevorderen dat volwassenen hun kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen verder ontwikkelen en/of zich meer bewust worden van maatschappelijke en culturele verbanden in de eigen woon-, werk- en leefsituatie. De uit te voeren activiteiten zijn: Aanbieden van cursussen aan specifieke doelgroep, waardoor zij hun eigen mogelijkheden op hun eigen manier in hun eigen tempo kunnen benutten; Opstellen van een contract educatie. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6412010 ROC Midden-Brabant 473001
17 Afschrijvingen
2.150
2.150
2.150
474001
17Toeger.rente
483
451
451
Totaal 6412010 ROC Midden-Brabant
2.634
2.601
2.601
Gerealiseerd resultaat
2.634
2.601
2.601
81
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
501 Zwembaden Taak 5.2 Sportaccomodaties Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Sportbedrijf BTW-categorie: BTW is voor eigen rekening, (hier staat een SPUK bijdrage tegenover). De horeca activiteiten zijn wel BTW plichtig. Productinformatie Bieden van laagdrempelige zwemvoorzieningen ter bevordering van beweging(sonderwijs), sportieve recreatie en zwemvaardigheid Het op een zo adequaat mogelijke manier beheren en exploiteren van het binnenbad en buitenbad in de gemeente Waalwijk; Verhuur zwembaden aan verenigingen, scholen, bedrijven e.a.; Organiseren van doelgroepactiviteiten, instructiezwemmen en vrij zwemmen; Toezicht houden op het bouwkundig onderhoud van de zwembaden. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6501010 Zwembad Olympia 411075
17Doorbel.salarissen
0
66.125
0
421002
17 Betaalde belastingen
49.120
48.890
47.348
435101
17 Ingeleend personeel
223.557
148.468
148.151
438004
17 Verzekeringspremies
9.419
12.343
11.079
438005
17 Sportmaterialen
4.849
12.465
22.585
438007
17 Onderhoud en reparaties
9.530
24.086
12.220
438008
17 Schoonmaakonderhoud
2.912
10.192
3.128
438009
17 Chemicalien
5.045
9.217
4.449
438010
17 Huisvuilverwijderingreinigingsrecht
0
0
87
438013
17 Beveiliging
203
0
185
438014
17 Huren
27.747
24.931
39.356
438016
17 Waterverbruik
2.319
13.189
0
438017
17 Telefoon en communicatie
10.727
9.973
8.134
438022
17 Studiecongressen
1.048
0
0
438023
17 Dienstwerkkleding
2.579
4.812
6.676
438056
17 Bijdrage
9.842
0
0
438060
17 Gas
0
-20.000
0
438061
17 Electriciteit
1.185
-35.000
2.916
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
4.000
1.103
438097
17 Emballage
438099
17 Overige goederen en diensten
82
0
0
30
22.292
63.672
21.024
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 473001
17 Afschrijvingen
219.259
229.241
220.300
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
474002
17 Bijstelling rente
475010
17 Overige verrekeningen
120
0
5.520
Totaal 6501010 Zwembad Olympia
745.746
758.629
695.763
100.919
60.480
41.305
0
-8.936
0
143.992
141.408
141.474
0
-447
0
6501015 Horeca zwembad Olympia 435101
17 Ingeleend personeel
438001
17 Abonnementboeken
232
0
620
438007
17 Onderhoud en reparaties
2.119
1.048
263
438008
17 Schoonmaakonderhoud
263
935
190
438014
17 Huren
1.965
0
1.200
438016
17 Waterverbruik
0
636
0
438017
17 Telefoon en communicatie
438018
17 Horeca inkoop
438023
364
0
27
46.041
24.570
18.914
17 Dienstwerkkleding
0
442
0
438060
17 Gas
0
2.366
0
438061
17 Electriciteit
0
4.322
0
438097
17 Emballage
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6501015 Horeca zwembad Olympia
60
0
60
5.140
0
1.892
157.102
94.799
64.471
0
0
0
6501018 Zwembad Olympia gemengde BTW 435101
17 Ingeleend personeel
438007
17 Onderhoud en reparaties
124
0
543
438008
17 Schoonmaakonderhoud
12.928
0
5.154
438013
17 Beveiliging
2.961
0
2.032
438014
17 Huren
304
0
2.055
438016
17 Waterverbruik
6.236
0
7.011
438017
17 Telefoon en communicatie
2.020
0
1.578
438019
17 Horeca overige artikelen
0
0
0
438023
17 Dienstwerkkleding
464
0
0
438060
17 Gas
79.840
92.562
73.872
438061
17 Electriciteit
78.508
99.366
65.090
438099
17 Overige goederen en diensten
3.027
0
1.339
186.412
191.928
158.672
7.258
8.547
6.945
Totaal 6501018 Zwembad Olympia gemengde BTW 6501020 Zwembad Zidewinde 421002
17 Betaalde belastingen
438004
17 Verzekeringspremies
2.468
2.864
2.602
438007
17 Onderhoud en reparaties
10.332
2.053
9.691
438008
17 Schoonmaakonderhoud
5.992
0
2.676
438009
17 Chemicalien
15.148
12.843
11.130
438013
17 Beveiliging
1.865
0
661
438016
17 Waterverbruik
1.283
5.668
3.926
83
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438017
17 Telefoon en communicatie
438018
17 Horeca inkoop
438022
17 Studiecongressen
438023
17 Dienstwerkkleding
438060
17 Gas
30.892
23.118
4.472
438061
17 Electriciteit
24.776
24.149
23.730
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
1.965
438097
17 Emballage
0
0
-500
438099
17 Overige goederen en diensten
6.348
5.817
6.990
472001
17Mutaties voorz.
19.301
19.687
19.687
473001
17 Afschrijvingen
19.173
19.173
19.173
474001
17Toeger.rente
Totaal 6501020 Zwembad Zidewinde
0
0
214
913
0
273
0
0
0
52
0
0
4.144
3.856
3.856
149.945
127.775
117.490
915.269
904.211
938.163 0
6501035 Zwemvoorziening 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
43
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
576
5.312
0
472001
17Mutaties voorz.
0
0
30.142
915.888
909.523
968.305
Totaal 6501035 Zwemvoorziening 6501400 Bouwkundig onderhoud zwemvoorz(TORV) 411075
17Doorbel.salarissen
8.320
8.520
8.520
438003
17 Kosten schade
0
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
0
472001
17Mutaties voorz.
Totaal 6501400 Bouwkundig onderhoud zwemvoorz(TORV) Totaal Lasten
297.289
272.058
272.058
305.609
280.578
280.578
2.460.702
2.363.232
2.285.279
-2.430
0
-1.537
0
0
0
-141.495
-791.115
-121.866
0
0
38.549
Baten 6501010 Zwembad Olympia 835201
17 Uitgeleend personeel
835275
17 Doorbel. vergoeding personeel
836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
838099
17 Overige goederen en diensten
-717.949
176.000
-455.766
843602
17 Inkomensoverdrachten overige overhede
-14.865
0
-14.947
843802
17 Overige inkomensoverdrachten
0
-14.000
0
-876.739
-629.115
-555.567
-135.169
88.000
-42.352
-1.742
0
-1.569
Totaal 6501010 Zwembad Olympia 6501015 Horeca zwembad Olympia 838001
17Horeca omzet
838002
17 Horeca overinge verkopen
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6501015 Horeca zwembad Olympia
0
-141.649
0
-136.911
-53.649
-43.921
0
-1.534
0
6501020 Zwembad Zidewinde 833001
17 Pachten
84
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 835201
17 Uitgeleend personeel
-136
835275
17 Doorbel. vergoeding personeel
836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
838001
17Horeca omzet
-1.229
0
-2.403
838099
17 Overige goederen en diensten
-95.382
35.000
-50.759
-100.142
-56.001
-53.511
-119.627
-100.685
-116.578
0
-48.000
0
Totaal 6501020 Zwembad Zidewinde
0
0
0
0
0
-3.395
-89.467
-867
0
0
519
6501035 Zwemvoorziening 843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
6501040 Huurderving ivm Corona 2020/018 836001
17 Huren sportaccomodaties
843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
0
70.000
0
843870
Inkomensoverdrachten ivm coronavirus
0
0
-36.189
Totaal 6501040 Huurderving ivm Corona 2020/018
0
22.000
-36.189
Totaal Baten
-1.233.418
-817.450
-805.766
Saldo van baten en lasten
1.227.284
1.545.782
1.479.514
Gerealiseerd resultaat
1.227.284
1.545.782
1.479.514
85
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
502 Sporthallen en sportzalen Taak 5.2 Sportaccommodaties Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Sportbedrijf BTW-categorie: BTW is voor eigen rekening, (hier staat een SPUK bijdrage tegenover). De horeca activiteiten zijn wel BTW plichtig. Productinformatie Zoveel mogelijk inwoners en/of organisaties van de gemeente Waalwijk laten deelnemen aan sportactiviteiten in de sporthallen en -zalen in de gemeente Waalwijk; Beheer van sporthallen en -zalen en de verhuur daarvan aan verenigingen, scholen, bedrijven e.a. voor het uitoefenen van binnensporten en het houden van evenementen; Onderhoud plegen aan sporthallen en -zalen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6502010 Sporthal De Slagen 421002
17 Betaalde belastingen
22.657
23.028
22.401
438004
17 Verzekeringspremies
6.225
4.400
6.597
438007
17 Onderhoud en reparaties
5.534
20.628
14.125
438008
17 Schoonmaakonderhoud
7.072
20.376
6.588
438010
17 Huisvuilverwijderingreinigingsrecht
73
0
173
438013
17 Beveiliging
0
0
264
438014
17 Huren
0
4.363
379
438016
17 Waterverbruik
0
933
0
438017
17 Telefoon en communicatie
55
0
1.739
438022
17 Studiecongressen
303
0
-169
438023
17 Dienstwerkkleding
4.237
0
3.435
438025
17 Overige personeelskosten
376
0
0
438057
17 Sporttoestellen
9.778
0
13.163
438060
17 Gas
0
0
0
438061
17 Electriciteit
0
0
0
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
5.000
3.848
438099
17 Overige goederen en diensten
2.423
23.452
898
472001
17Mutaties voorz.
0
0
0
473001
17 Afschrijvingen
195.194
196.438
196.438
86
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 474001
17Toeger.rente
475010
17 Overige verrekeningen
116.871
Totaal 6502010 Sporthal De Slagen
113.944
113.944
33
0
0
370.831
412.562
383.823
6502015 Horeca Sporthal De Slagen 435101
17 Ingeleend personeel
61.020
54.512
28.105
438007
17 Onderhoud en reparaties
1.186
1.747
8.012
438008
17 Schoonmaakonderhoud
654
1.871
577
438013
17 Beveiliging
888
0
0
438014
17 Huren
464
0
1.852
438016
17 Waterverbruik
0
45
0
438017
17 Telefoon en communicatie
606
0
343
438018
17 Horeca inkoop
52.539
18.541
14.353
438019
17 Horeca overige artikelen
3.113
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
1.219
438060
17 Gas
0
830
0
438061
17 Electriciteit
0
1.241
0
438097
17 Emballage
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502015 Horeca Sporthal De Slagen
586
0
-1.313
4.710
11.562
2.446
125.765
90.349
55.594
6502018 Sporthal De Slagen gemengde BTW 438007
17 Onderhoud en reparaties
4.832
0
194
438008
17 Schoonmaakonderhoud
13.278
0
8.847
438010
17 Huisvuilverwijderingreinigingsrecht
214
0
255
438013
17 Beveiliging
2.395
1.236
3.112
438014
17 Huren
2.295
0
2.295
438016
17 Waterverbruik
580
0
433
438017
17 Telefoon en communicatie
639
0
582
438023
17 Dienstwerkkleding
1.220
0
567
438060
17 Gas
20.945
32.467
22.959
438061
17 Electriciteit
8.437
8.541
1.214
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
929
438099
17 Overige goederen en diensten
4.165
0
519
Totaal 6502018 Sporthal De Slagen gemengde BTW
58.999
42.244
41.906
11.224
10.086
6502020 Sportcentrum Waspik 421002
17 Betaalde belastingen
10.350
438004
17 Verzekeringspremies
2.586
2.997
2.729
438007
17 Onderhoud en reparaties
805
6.826
34
438008
17 Schoonmaakonderhoud
242
3.366
0
438010
17 Huisvuilverwijderingreinigingsrecht
21
0
43
438013
17 Beveiliging
323
0
185
438016
17 Waterverbruik
0
5.086
0
438017
17 Telefoon en communicatie
48
1.208
102
438057
17 Sporttoestellen
2.749
0
359
87
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438060
17 Gas
0
438061
17 Electriciteit
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
Totaal 6502020 Sportcentrum Waspik
0
0
0
0
0
0
-8.472
0
16.056
16.056
16.056
0
0
0
7.948
7.707
7.707
41.127
45.998
37.299
6502022 Sportzaal Waspik 438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
0
438008
17 Schoonmaakonderhoud
0
0
253
438013
17 Beveiliging
0
0
0
438017
17 Telefoon en communicatie
0
0
59
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
0
0
312
0
0
59
1.263
2.493
0
505
0
477
11.387
0
771
Totaal 6502022 Sportzaal Waspik 6502023 Sportzaal Waspik BTW gemengd 438017
17 Telefoon en communicatie
6502025 Turnhal Waspik 438007
17 Onderhoud en reparaties
438013
17 Beveiliging
438057
17 Sporttoestellen
438099
17 Overige goederen en diensten
0
1.906
0
473001
17 Afschrijvingen
66.379
67.350
67.350
474001
17Toeger.rente
6.148
5.152
5.152
85.683
76.901
73.750
2.657
0
1.437
73
0
85
Totaal 6502025 Turnhal Waspik 6502028 Sporthal Waspik, gemengde BTW 438008
17 Schoonmaakonderhoud
438010
17 Huisvuilverwijderingreinigingsrecht
438013
17 Beveiliging
1.560
1.236
1.924
438014
17 Huren
1.234
0
1.234
438016
17 Waterverbruik
1.695
0
1.477
438017
17 Telefoon en communicatie
622
0
474
438019
17 Horeca overige artikelen
0
0
0
438060
17 Gas
29.308
36.203
28.476
438061
17 Electriciteit
13.566
17.047
16.908
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
293
50.715
54.486
52.307
Totaal 6502028 Sporthal Waspik, gemengde BTW 6502030 Horeca sportcentrum Waspik 435101
17 Ingeleend personeel
12.773
0
7.725
438007
17 Onderhoud en reparaties
659
303
353
438008
17 Schoonmaakonderhoud
113
309
38
438013
17 Beveiliging
0
0
0
438014
17 Huren
0
0
600
438016
17 Waterverbruik
0
254
0
88
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438017
17 Telefoon en communicatie
438018
17 Horeca inkoop
438060
17 Gas
438061
17 Electriciteit
438097
17 Emballage
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502030 Horeca sportcentrum Waspik
514
0
287
17.523
11.487
5.086
0
955
0
0
1.394
0
-26
0
-78
2.422
5.956
2.051
33.977
20.658
16.063
6502035 Sporthal Zidewinde 421002
17 Betaalde belastingen
5.995
4.053
5.124
438004
17 Verzekeringspremies
1.292
1.397
1.368
438007
17 Onderhoud en reparaties
779
2.171
672
438008
17 Schoonmaakonderhoud
416
0
374
438013
17 Beveiliging
1.313
2.060
907
438014
17 Huren
1.601
0
0
438016
17 Waterverbruik
56
0
177
438057
17 Sporttoestellen
5.486
0
10.070
438060
17 Gas
8.434
11.899
16.972
438061
17 Electriciteit
7.590
16.110
5.404
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502035 Sporthal Zidewinde
0
6.695
0
32.962
44.385
41.069
6502045 Gymlokalen/budozaal 421002
17 Betaalde belastingen
1.582
1.471
1.592
438004
17 Verzekeringspremies
303
420
15
438007
17 Onderhoud en reparaties
Totaal 6502045 Gymlokalen/budozaal
0
1.996
0
1.885
3.887
1.607
1.778
1.907
1.640
6502055 Sportzaal Wijnruitstraat 421002
17 Betaalde belastingen
438004
17 Verzekeringspremies
438005
17 Sportmaterialen
438007
17 Onderhoud en reparaties
438008
17 Schoonmaakonderhoud
531
525
420
438016
17 Waterverbruik
158
131
102
438017
17 Telefoon en communicatie
857
0
857
438057
17 Sporttoestellen
2.142
0
421
438060
17 Gas
7.511
7.209
7.840
438061
17 Electriciteit
864
1.127
841
438099
17 Overige goederen en diensten
0
4.834
0
Totaal 6502055 Sportzaal Wijnruitstraat
16.158
17.686
19.687
540
588
570
1.567
735
5.089
211
630
1.907
6502060 Gymzaal Mesdaglaan 421002
17 Betaalde belastingen
0
2.000
0
438004
17 Verzekeringspremies
0
600
0
438008
17 Schoonmaakonderhoud
1.296
0
0
438016
17 Waterverbruik
85
0
113
89
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438057
17 Sporttoestellen
6.432
0
438060
17 Gas
2.268
6.000
7.723
438061
17 Electriciteit
108
900
1.979
438099
17 Overige goederen en diensten
0
1.540
0
10.189
11.040
13.497
1.028
1.051
1.019
0
369
0
Totaal 6502060 Gymzaal Mesdaglaan
3.682
6502065 Gymzaal Balade 421002
17 Betaalde belastingen
438005
17 Sportmaterialen
438007
17 Onderhoud en reparaties
211
420
32
438008
17 Schoonmaakonderhoud
0
9.774
187
438013
17 Beveiliging
0
2.628
0
438014
17 Huren
5.564
5.675
5.675
438057
17 Sporttoestellen
217
0
359
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502065 Gymzaal Balade
0
1.433
184
7.019
21.350
7.455
6502070 Sporthal de Zeine a/d Olympiaweg 421002
17 Betaalde belastingen
19.252
19.605
19.174
438004
17 Verzekeringspremies
3.357
2.217
3.541
438007
17 Onderhoud en reparaties
808
-849
881
438008
17 Schoonmaakonderhoud
2.963
6.800
1.045
438013
17 Beveiliging
44
0
332
438014
17 Huren
0
2.368
2.133
438016
17 Waterverbruik
0
5.345
0
438017
17 Telefoon en communicatie
30
0
140
438025
17 Overige personeelskosten
0
105
0
438057
17 Sporttoestellen
-1.420
0
1.059
438060
17 Gas
0
-20.000
0
438061
17 Electriciteit
520
-10.000
0
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
369
438099
17 Overige goederen en diensten
-20
1.734
197
473001
17 Afschrijvingen
66.271
69.129
67.029
473002
17 Stelpost afschr
0
-2.100
0
474001
17Toeger.rente
62.574
63.584
61.580
474002
17 Bijstelling rente
0
-2.000
0
154.379
135.938
157.479
7.195
0
7.835
Totaal 6502070 Sporthal de Zeine a/d Olympiaweg 6502072 Horeca sporthal de Zeine 435101
17 Ingeleend personeel
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
398
840
438008
17 Schoonmaakonderhoud
225
624
77
438014
17 Huren
1.135
103
600
438016
17 Waterverbruik
0
258
0
438017
17 Telefoon en communicatie
447
0
272
438018
17 Horeca inkoop
13.295
7.078
4.669
90
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438060
17 Gas
0
796
438061 438097 438099
0
17 Electriciteit
0
797
0
17 Emballage
-890
0
-162
17 Overige goederen en diensten
4.683
510
1.003
Totaal 6502072 Horeca sporthal de Zeine
26.091
10.564
15.134
6502078 Sporthal De Zeine, gemengde BTW 438008
17 Schoonmaakonderhoud
5.752
0
2.101
438013
17 Beveiliging
1.331
0
1.277
438014
17 Huren
438016
17 Waterverbruik
438017
17 Telefoon en communicatie
438019
17 Horeca overige artikelen
64
0
0
438060
17 Gas
9.519
31.146
11.355
438061
17 Electriciteit
9.444
18.303
3.241
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
252
27.805
49.449
21.961
1.271
0
0
Totaal 6502078 Sporthal De Zeine, gemengde BTW
0
0
1.357
1.071
0
1.685
624
0
693
6502100 Sporttoestellen 438005
17 Sportmaterialen
438057
17 Sporttoestellen
Totaal 6502100 Sporttoestellen
3.700
42.059
0
4.971
42.059
0
6502105 Exploitatie sporthallen 411075
17Doorbel.salarissen
729.549
719.221
720.213
435101
17 Ingeleend personeel
18.231
34.942
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
916
0
438023
17 Dienstwerkkleding
0
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
0
4.153
0
438998
17Stelpost overig
0
0
0
472001
17Mutaties voorz.
0
0
17.466
473001
17 Afschrijvingen
9.590
9.590
9.590
474001
17Toeger.rente
Totaal 6502105 Exploitatie sporthallen
689
545
545
758.060
769.367
747.814
8.320
8.520
8.520
0
0
0
6502400 Bouwkundig onderhoud sporthal 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
438007
17 Onderhoud en reparaties
472001
17Mutaties voorz.
Totaal 6502400 Bouwkundig onderhoud sporthal
0
0
0
180.774
173.185
173.185
189.094
181.705
181.705
0
0
0
6502405 Bouwk.onderhoud sportcentrum Waspik 438007
17 Onderhoud en reparaties
6502410 Bouwkundig onderhoud De Slagen 438003
17 Kosten schade
0
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
0
91
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Totaal 6502410 Bouwkundig onderhoud De Slagen
0
0
0
6502415 Bouwkundig onderhoud De Zeine 438007
17 Onderhoud en reparaties
0
0
0
438013
17 Beveiliging
0
0
0
Totaal 6502415 Bouwkundig onderhoud De Zeine Totaal Lasten
0
0
0
1.995.710
2.030.628
1.868.523
-227.015
-215.582
-239.010
0
0
61.727
-445
0
-1.797
-150
0
0
-23.620
0
-24.892
Baten 6502010 Sporthal De Slagen 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
838004
17 Bijdrage derden
838099
17 Overige goederen en diensten
843602
17 Inkomensoverdrachten overige overhede
843802
17 Overige inkomensoverdrachten
Totaal 6502010 Sporthal De Slagen
0
-22.000
0
-251.230
-237.582
-203.973
6502015 Horeca Sporthal De Slagen 836001
17 Huren sportaccomodaties
838001
17Horeca omzet
838002
17 Horeca overinge verkopen
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502015 Horeca Sporthal De Slagen
-461
0
0
-136.180
-57.282
-29.438
-596
0
-880
0
0
0
-137.238
-57.282
-30.318
-86.087
-118.100
-75.824
6502020 Sportcentrum Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
0
0
20.180
843602
17 Inkomensoverdrachten overige overhede
0
0
-1.767
-86.087
-118.100
-57.411
Totaal 6502020 Sportcentrum Waspik 6502022 Sportzaal Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
0
0
-11.907
836070
Huurbedragen coronavirus
0
0
11.907
Totaal 6502022 Sportzaal Waspik
0
0
0
-21.721
0
-15.534
6502025 Turnhal Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6502025 Turnhal Waspik
0
0
2.771
-21.721
0
-12.762
6502030 Horeca sportcentrum Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
-45
0
0
838001
17Horeca omzet
-57.769
38.000
-15.617
838002
17 Horeca overinge verkopen
-5.825
0
-2.575
838099
17 Overige goederen en diensten
0
-63.301
0
-63.638
-25.301
-18.192
-65.635
-58.694
-51.685
0
0
14.339
Totaal 6502030 Horeca sportcentrum Waspik 6502035 Sporthal Zidewinde 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
92
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Totaal 6502035 Sporthal Zidewinde
-65.635
-58.694
-37.347
0
0
0
0
-6.179
0
-35.280
-37.917
-27.439
0
0
1.871
-35.280
-37.917
-25.568
-3.304
-8.900
-4.791
6502040 De Overlaat 836001
17 Huren sportaccomodaties
6502045 Gymlokalen/budozaal 836001
17 Huren sportaccomodaties
6502055 Sportzaal Wijnruitstraat 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6502055 Sportzaal Wijnruitstraat 6502060 Gymzaal Mesdaglaan 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6502060 Gymzaal Mesdaglaan
0
0
498
-3.304
-8.900
-4.293
-34.382
-20.253
-31.086
0
0
4.931
6502065 Gymzaal Balade 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
838004
17 Bijdrage derden
Totaal 6502065 Gymzaal Balade
0
-13.142
0
-34.382
-33.395
-26.155
-192.533
-171.856
-174.456
6502070 Sporthal de Zeine a/d Olympiaweg 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
843602
17 Inkomensoverdrachten overige overhede
843802
17 Overige inkomensoverdrachten
Totaal 6502070 Sporthal de Zeine a/d Olympiaweg
0
0
12.502
-18.703
0
-18.044
0
-17.000
0
-211.235
-188.856
-179.998
6502072 Horeca sporthal de Zeine 836001
17 Huren sportaccomodaties
838001
17Horeca omzet
838002
17 Horeca overinge verkopen
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6502072 Horeca sporthal de Zeine
-256
0
0
-47.441
37.000
-15.045
-326
0
-343
0
-48.389
0
-48.022
-11.389
-15.388 0
6502080 Huurderving ivm Corona 2020/018 836001
17 Huren sportaccomodaties
0
-78.000
843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
0
115.000
0
843870
Inkomensoverdrachten ivm coronavirus
0
0
-125.029
0
37.000
-125.029
-43.387
-63.238
-48.007
Totaal 6502080 Huurderving ivm Corona 2020/018 6502105 Exploitatie sporthallen 843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal Baten
-1.001.160
-809.833
-784.441
Saldo van baten en lasten
994.550
1.220.795
1.084.082
Gerealiseerd resultaat
994.550
1.220.795
1.084.082
93
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
503 Sportparken Taak 5.2 Sportaccommodaties Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Sportbedrijf BTW-categorie: BTW is voor eigen rekening, (hier staat een SPUK bijdrage tegenover). De horeca activiteiten zijn wel BTW plichtig. Productinformatie Mogelijkheid bieden aan sportverenigingen en scholen om buitensportactiviteiten te beoefenen; Het op een zo adequaat mogelijke manier beheren van de sportparken in de gemeente Waalwijk voor gebruik in verenigings- en schoolverband en door individuen; Verhuren van de sportparken aan verenigingen en scholen; Toezicht houden op het bouwkundig onderhoud van de verenigingsgebouwen; Opstellen en uitvoering geven aan het onderhouds- en meerjarenplan; Aanbesteden regulier onderhoud sportparken op basis van bestekken c.q. werkpakketten. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6503010 Olympiapark 421002
17 Betaalde belastingen
9.719
6.804
6.817
438004
17 Verzekeringspremies
871
2.313
912
438005
17 Sportmaterialen
2.150
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
21.339
0
14.861
473001
17 Afschrijvingen
22.224
22.324
22.224
474001
17Toeger.rente
6.138
5.862
5.805
Totaal 6503010 Olympiapark
62.441
37.303
50.619
944
7.215
0
6503015 Kunstgrasveld hockey 438007
17 Onderhoud en reparaties
473001
17 Afschrijvingen
59.465
94.020
59.465
473002
17 Stelpost afschr
0
-34.555
0
474001
17Toeger.rente
3.261
7.552
2.553
474002
17 Bijstelling rente
Totaal 6503015 Kunstgrasveld hockey
0
-5.183
0
63.671
69.049
62.018
9.474
9.616
9.616
6503020 Grasveld vv. Baardwijk 473001
17 Afschrijvingen
474001
17Toeger.rente
Totaal 6503020 Grasveld vv. Baardwijk
94
1.853
1.711
1.711
11.327
11.327
11.327
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6503025 Eikendonk 421002
17 Betaalde belastingen
6.938
7.983
6.989
438004
17 Verzekeringspremies
135
246
144
438007
17 Onderhoud en reparaties
22.253
0
13.548
473001
17 Afschrijvingen
8.059
7.153
7.153
474001
17Toeger.rente
3.269
3.148
3.148
40.654
18.530
30.982
Totaal 6503025 Eikendonk 6503030 De Gaard 421002
17 Betaalde belastingen
7.390
12.411
7.458
438004
17 Verzekeringspremies
2.953
3.418
3.134
438007
17 Onderhoud en reparaties
4.344
0
24.436
473001
17 Afschrijvingen
188.324
188.324
188.324
474001
17Toeger.rente
6.931
4.106
4.106
Totaal 6503030 De Gaard
209.941
208.259
227.458
0
7.436
0
6503035 Atletiekbaan 438007
17 Onderhoud en reparaties
473001
17 Afschrijvingen
40.975
40.975
40.975
474001
17Toeger.rente
6.773
6.159
6.159
47.749
54.570
47.134
Totaal 6503035 Atletiekbaan 6503050 SSC'55 Sprang-Capelle 438007
17 Onderhoud en reparaties
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
474001
17Toeger.rente
Totaal 6503050 SSC'55 Sprang-Capelle
283
0
977
0
0
1.203
2.573
2.573
2.573
502
463
463
3.358
3.036
5.216
5.037
4.121
5.025
6503055 SV Capelle 421002
17 Betaalde belastingen
438007
17 Onderhoud en reparaties
Totaal 6503055 SV Capelle
554
0
4.080
5.591
4.121
9.105
6503060 Sportparken Sprang-Capelle 421002
17 Betaalde belastingen
3.147
4.288
3.184
438004
17 Verzekeringspremies
1.603
3.145
1.704
472001
17Mutaties voorz.
0
0
0
473001
17 Afschrijvingen
23.118
23.118
23.118
474001
17Toeger.rente
13.748
13.401
13.401
41.616
43.952
41.408
Totaal 6503060 Sportparken Sprang-Capelle 6503100 Lindenheuvel Waspik 421002
17 Betaalde belastingen
306
0
341
438007
17 Onderhoud en reparaties
1.109
0
2.016
Totaal 6503100 Lindenheuvel Waspik
1.415
0
2.356
729
0
2.100
6503110 Elzenhage Waspik 438007
17 Onderhoud en reparaties
6503120 Sportparken Waspik
95
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 421002
17 Betaalde belastingen
2.467
2.464
2.189
438004
17 Verzekeringspremies
575
371
611
438016
17 Waterverbruik
39
0
77
438060
17 Gas
431
0
165
438061
17 Electriciteit
-137
0
0
473001
17 Afschrijvingen
7.480
9.953
9.953
474001
17Toeger.rente
1.858
1.745
1.745
Totaal 6503120 Sportparken Waspik
12.711
14.533
14.741
30.863
31.571
31.711
168
0
0
365.706
549.318
420.094
0
0
0
6503150 Buitensportaccomodaties 411075
17Doorbel.salarissen
438001
17 Abonnementboeken
438007
17 Onderhoud en reparaties
438056
17 Bijdrage
438075
17 Doorbel.ov.goed.
438099
17 Overige goederen en diensten
438999
17Taakstell.overig
443802 472001
184
193
0
3.319
26.633
1.815
0
0
0
17 Overige inkomens overdrachten
0
5.422
0
17Mutaties voorz.
0
0
2.760
473001
17 Afschrijvingen
17.592
172.692
21.360
473002
17 Stelpost afschr
0
-29.334
0
474001
17Toeger.rente
7.981
15.602
11.522
474002
17 Bijstelling rente
0
-4.080
0
475010
17 Overige verrekeningen
0
0
121.986
425.813
768.017
611.248
Totaal 6503150 Buitensportaccomodaties 6503170 OOR Buitensportaccomodaties 438007
17 Onderhoud en reparaties
1.670
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
-1.670
0
0
0
0
0
Totaal 6503170 OOR Buitensportaccomodaties 6503350 Tractie sportparken 421002
17 Betaalde belastingen
351
0
359
438001
17 Abonnementboeken
120
0
132
438002
17 Contributie lidmaatschap
11
0
0
438004
17 Verzekeringspremies
2.112
6.181
1.229
438007
17 Onderhoud en reparaties
1.272
2.475
757
438062
17 Brandstoffen
0
0
111
473001
17 Afschrijvingen
3.558
5.574
3.558
473002
17 Stelpost afschr
0
-2.016
0
474001
17Toeger.rente
329
578
275
474002
17 Bijstelling rente
0
-302
0
7.752
12.490
6.421
8.320
8.520
8.520
0
0
599
Totaal 6503350 Tractie sportparken 6503400 Bouwkundig onderhoud sportparken 411075
17Doorbel.salarissen
438003
17 Kosten schade
96
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438007
17 Onderhoud en reparaties
472001
17Mutaties voorz.
0
Totaal 6503400 Bouwkundig onderhoud sportparken
0
0
49.824
47.667
47.667
58.144
56.187
56.786
6503410 Onderhoud sportvelden 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten
0
0
0
992.913
1.301.374
1.178.919
-106.629
-105.290
-104.228
0
0
27.149
-106.629
-105.290
-77.079
-33.651
-31.845
-39.998
Baten 6503010 Olympiapark 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6503010 Olympiapark 6503025 Eikendonk 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6503025 Eikendonk
0
0
21.913
-33.651
-31.845
-18.085
-47.805
-46.676
-49.539
0
0
17.910
-47.805
-46.676
-31.628
-16.018
-16.725
-16.573
0
0
6.007
-16.018
-16.725
-10.566
-25.965
-25.115
-19.426
6503030 De Gaard 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6503030 De Gaard 6503050 SSC'55 Sprang-Capelle 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6503050 SSC'55 Sprang-Capelle 6503055 SV Capelle 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
0
0
6.007
838004
17 Bijdrage derden
0
0
-7.166
-25.965
-25.115
-20.585
0
-72.000
0
Totaal 6503055 SV Capelle 6503065 Huurderving ivm Corona 2020/018 836001
17 Huren sportaccomodaties
843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
0
65.000
0
843870
Inkomensoverdrachten ivm coronavirus
0
0
-88.810
0
-7.000
-88.810
-8.663
-10.331
-4.493
Totaal 6503065 Huurderving ivm Corona 2020/018 6503100 Lindenheuvel Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
Totaal 6503100 Lindenheuvel Waspik
0
0
2.417
-8.663
-10.331
-2.077
-16.343
-14.124
-22.597
6503110 Elzenhage Waspik 836001
17 Huren sportaccomodaties
836002
17 Huren
400
0
-400
836070
Huurbedragen coronavirus
0
0
6.914
Totaal 6503110 Elzenhage Waspik
-15.943
-14.124
-16.084
6503150 Buitensportaccomodaties
97
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 836001
17 Huren sportaccomodaties
836070
Huurbedragen coronavirus
843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
-7.454
-5.705
-7.628
0
0
492
-62.355
-101.003
-83.911
-69.809
-106.708
-91.047
Totaal Baten
-324.483
-363.814
-355.961
Saldo van baten en lasten
668.430
937.560
822.959
Gerealiseerd resultaat
668.430
937.560
822.959
Totaal 6503150 Buitensportaccomodaties
98
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
504 Onderhoud openbaar groen Taak 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Portefeuillehouder: D.Odabasi en J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Beheer openbare ruimte en vastgoed BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie: Het beheer en onderhoud van het openbaar groen in zowel binnen- als buitengebied. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6504010 Onderhoud plantsoenen 411075
17Doorbel.salarissen
890.936
826.755
834.450
411076
17 Doorbel. uren producten
20.690
77.250
33.328
421075
17 Doorbel. belastingen
7.881
0
4.710
435175
17 Doorbelastingen inhuur
165.746
84.905
126.867
438003
17 Kosten schade
2.500
0
0
438007
17 Onderhoud en reparaties
357.317
562.327
509.891
438014
17 Huren
400
0
0
438015
17 Lease
3.901
0
0
438016
17 Waterverbruik
81
0
79
438023
17 Dienstwerkkleding
0
0
24
438075
17 Doorbel.ov.goed.
42.009
43.761
52.108
438099
17 Overige goederen en diensten
58.189
58.591
34.212
438999
17Taakstell.overig
0
0
0
472075
17Doorbel.st.voorz.
8.535
8.706
8.706
473001
17 Afschrijvingen
29.732
29.732
29.732
473002
17 Stelpost afschr
0
0
0
473075
17 Doorbel.afschr.
18.866
19.754
19.488
474001
17Toeger.rente
7.316
6.870
6.870
474002
17 Bijstelling rente
474075
17 Doorbel.rente
475075
17 Doorbelasting overige verrekeningen
Totaal 6504010 Onderhoud plantsoenen
0
0
0
15.731
15.586
15.531
-3.000
0
0
1.626.829
1.734.239
1.675.994
132.758
92.647
85.395
122.006
82.976
75.307
6504020 Reconstructies plantsoenen 438007
17 Onderhoud en reparaties
6504025 Reconstructies tbv versobering 438007
17 Onderhoud en reparaties
6504030 Parkmanagement,OOR bedr.terr.Haven
99
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438007
17 Onderhoud en reparaties
11.422
0
3.004
438056
17 Bijdrage
280.000
297.250
315.451
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
5.623
291.422
297.250
324.077
175
0
5.690
Totaal 6504030 Parkmanagement,OOR bedr.terr.Haven 6504035 Onderhoud bomen 411076
17 Doorbel. uren producten
435175
17 Doorbelastingen inhuur
408
0
0
438012
17 Leges van vergunningen
601
0
3.266
438029
17 Extern advies en ondersteuning
438099
17 Overige goederen en diensten
475010
0
0
760
55.197
69.030
53.390
17 Overige verrekeningen
65
0
0
Totaal 6504035 Onderhoud bomen
56.445
69.030
63.106
6504040 Verwerking gem.groenafval 438007
17 Onderhoud en reparaties
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6504040 Verwerking gem.groenafval
0
0
18.200
350.963
312.439
213.646
350.963
312.439
231.846
6504045 Onderhoud IBOR 438075
17 Doorbel.ov.goed.
28.705
24.523
33.735
473075
17 Doorbel.afschr.
2.839
6.624
6.624
474075
17 Doorbel.rente
444
497
497
31.987
31.644
40.855
114.200
281.240
250.939
Totaal 6504045 Onderhoud IBOR 6504050 Onderh.plantsoenen, Buitendienst 435101
17 Ingeleend personeel
438003
17 Kosten schade
1.516
0
645
438007
17 Onderhoud en reparaties
96.292
30.649
75.896
438014
17 Huren
320
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
962
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
3
438099
17 Overige goederen en diensten
15.882
23.664
18.237
228.210
335.553
346.682
1.573
0
248
Totaal 6504050 Onderh.plantsoenen, Buitendienst 6504055 Onderhoud bomen Buitendienst 438003
17 Kosten schade
438004
17 Verzekeringspremies
672
0
688
438007
17 Onderhoud en reparaties
20.826
32.739
23.921
438014
17 Huren
11.236
0
3.701
438062
17 Brandstoffen
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6504055 Onderhoud bomen Buitendienst
232
0
242
5.138
0
1.065
39.677
32.739
29.864
6504095 Groen begraafplaatsen 438007
17 Onderhoud en reparaties
0
2.697
0
438008
17 Schoonmaakonderhoud
387
0
0
387
2.697
0
Totaal 6504095 Groen begraafplaatsen 6504160 Lease auto
100