Bijlage 2 Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Tekst van het document
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
1
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Inhoudsopgave Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 ..................................................................... 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................ 2 Saldo per product ..................................................................................................... 5 001 Bestuursorganen: Raad....................................................................................... 9 002 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer ......................................................... 11 003 College ............................................................................................................ 13 004 Publiekszaken ................................................................................................... 15 005 Leges publiekszaken .......................................................................................... 17 006 Verkiezingen .................................................................................................... 20 007 Representatie ................................................................................................... 21 008 Communicatie ..................................................................................................
22 010 Bestuurlijke samenwerking / internationale contacten ............................................ 24 020 Overhead ......................................................................................................... 26 061 OZB woningen .................................................................................................. 30 062 OZB niet-woningen............................................................................................ 31 101 Brandweer en rampenbestrijding ......................................................................... 32 102 Openbare orde en veiligheid ............................................................................... 34 103 Dierenbescherming ........................................................................................... 37 104 Parkeertoezicht ................................................................................................. 38 201 Straatreiniging.................................................................................................. 39 202 Gladheidsbestijding ........................................................................................... 41 203 Onderhoud wegen, straten en pleinen ..................................................................
42 204 Openbare verlichting ......................................................................................... 46 205 Verkeersmaatregelen......................................................................................... 48 206 Parkeervoorziening ............................................................................................ 51 207 Parkeervergunningen/heffingen ........................................................................... 53 208 Exploitatie havencomplex ................................................................................... 55 209 Afwatering, waterlossing etc ............................................................................... 58 210 Recreatieve havens ........................................................................................... 59 301 Straatmarkten .................................................................................................. 60 302 Opbrengst straatmarkten ................................................................................... 61 303 Economische ontwikkeling .................................................................................. 62 304 Bedrijfsloket en -regelingen ................................................................................
65 305 Economische promotie ....................................................................................... 67 401 Leerlingenvervoer ............................................................................................. 68 402 Leerplicht......................................................................................................... 69 403 Openbare basisonderwijs exclusief huisvesting ..................................................... 70 404 Bijzonder basisonderwijs exclusief huisvesting....................................................... 71 406 Huisvesting openbaar basisonderwijs ................................................................... 72 407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs ................................................................... 74 408 Huisvesting speciaal basisonderwijs ..................................................................... 76 409 Huisvesting voortgezet onderwijs ........................................................................ 77 410 Huisvesting onderwijs algemeen.......................................................................... 78 411 Lokaal onderwijsbeleid ....................................................................................... 79 412 Volwasseneneducatie .........................................................................................
81 501 Zwembaden ..................................................................................................... 82 502 Sporthallen en sportzalen ................................................................................... 86 503 Sportparken ..................................................................................................... 94 504 Onderhoud openbaar groen ................................................................................ 99 505 Evenementen en kermissen .............................................................................. 103
2
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 506 Recreatieve voorzieningen ................................................................................ 105 507 Openbare leeszaal en bibliotheek....................................................................... 107 508 Mediabeleid .................................................................................................... 109 509 Kunst en kunstzinnige vorming ......................................................................... 110 510 Oudheidkunde en volksfeesten .......................................................................... 115 511 Sportbeleid .................................................................................................... 117 512 Monumenten en archeologie ............................................................................. 120 513 Gemeentearchief............................................................................................. 122 514 Museum plus .................................................................................................. 123 603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten ................................................................ 124 604 Sociaal-cultureel werk......................................................................................
125 605 Maatschappelijk werk ...................................................................................... 127 606 Ouderenbeleid ................................................................................................ 129 607 Allochtonenbeleid ............................................................................................ 132 608 Samenlevingsopbouw ...................................................................................... 134 609 Jeugdwerk ..................................................................................................... 137 610 Kinderopvang ................................................................................................. 141 611 Woonzorgzones .............................................................................................. 144 612 Maatschappelijke zorg/ begeleiding asielzoekers en vluchtelingen .......................... 145 613 Participatievoorzieningen.................................................................................. 146 614 Inkomensvoorziening....................................................................................... 147 615 Minimabeleid/armoedebeleid............................................................................. 149 616 Uitstroombevordering ......................................................................................
153 630 Samenkracht en burgerparticipatie .................................................................... 154 631 Toegang sociaal domein ................................................................................... 156 633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) ......................................................................... 158 634 Maatwerk dienstverlening 18+ .......................................................................... 160 635 Maatwerk dienstverlening 18- ........................................................................... 163 636 Geëscaleerde zorg 18- ..................................................................................... 165 701 Volksgezondheid (openbare ruimte) ................................................................... 166 702 Vuilophaal en -afvoer....................................................................................... 167 703 Reinigingsrecht / afvalstoffenheffing .................................................................. 173 704 Begraafplaatsen .............................................................................................. 174 705 Begraafplaatsrechten ....................................................................................... 177 706 Riolering en waterzuivering ..............................................................................
178 707 Rioolrechten ................................................................................................... 181 708 Milieu ............................................................................................................ 182 709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen ............................................................ 186 710 Jeugdgezondheidszorg ..................................................................................... 188 711 Jeugd en gezin WMO ....................................................................................... 189 801 Opbrengst omgevingsvergunningen ................................................................... 190 802 Vergunningen ................................................................................................. 191 804 Gebiedsgericht werken..................................................................................... 193 805 Gegevensbeheer belastingen ............................................................................ 195 806 Leningen woningbouw ..................................................................................... 196 807 Werkzaamheden GEO registratie ....................................................................... 197 808 Stedelijke vernieuwing .....................................................................................
199 809 Wonen........................................................................................................... 200 810 Ruimtelijke beleidsplannen ............................................................................... 202 811 Bouwen ......................................................................................................... 206 812 Erfpachtsgronden ............................................................................................ 208 813 Beheer diverse percelen en panden ................................................................... 209 848 Kosten gronden vaste activa ............................................................................. 215
3
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 849 Faciliterend grondbeleid ................................................................................... 219 851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie .............................................................. 225 852 Bouwgrondexploitatie wonen ............................................................................ 226 853 Grondexploitatie bedrijven- en winkelgebieden .................................................... 228 905 Verblijfsbelasting ............................................................................................ 230 906 Hondenbelasting ............................................................................................. 231 907 Forensenbelasting ........................................................................................... 232 908 Reclamebelasting ............................................................................................ 233 909 Beleggingen en deelnemingen ........................................................................... 234 910 Verstrekte geldleningen ................................................................................... 235 911 Rente en Treasury (leningen korter dan 1 jaar) ...................................................
236 912 Rente (leningen gelijk of langer dan 1 jaar) ........................................................ 238 913 Onvoorziene lasten .......................................................................................... 239 914 Algemene uitkering ......................................................................................... 240 915 Algemene baten en lasten ................................................................................ 241 916 Heffing precariorechten .................................................................................... 244 923 Integratie-uitkering sociaal domein .................................................................... 246 942 Vennootschapsbelasting ................................................................................... 247 950 Mutaties reserves beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning .................................... 248 951 Mutaties reserves beleidsveld 1 Veiligheid........................................................... 249 952 Mutaties reserves beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................. 250 953 Mutaties reserves beleidsveld 3 Economie........................................................... 251 954 Mutaties reserves beleidsveld 4 Onderwijs ..........................................................
252 955 Mutaties reserves beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie ................................... 253 956 Mutaties reserves beleidsveld 6 Sociaal Domein................................................... 254 957 Mutaties reserves beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu ................................... 255 958 Mutaties reserves beleidsveld 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing ....... 256 961 Mutaties reserves grondexploitatie beleidsveld 3.................................................. 257 962 Mutaties reserves grondexploitatie beleidsveld 8.................................................. 258 Kostenplaatsen ..................................................................................................... 259 971 Huisvesting .................................................................................................... 259 972 ICT Algemeen ................................................................................................. 262 973 Algemene personeelskosten.............................................................................. 264 974 Algemene organisatiekosten ............................................................................. 272 975 Directie .........................................................................................................
275 981 Team Sportbedrijf ........................................................................................... 277 982 Team Buitendienst .......................................................................................... 279 985 Concern en strategie ....................................................................................... 282 986 Programma managers ..................................................................................... 284 987 Team Financiën en inkoop ................................................................................ 285 988 Team HRM en ondersteuning ............................................................................ 287 989 Team ICT ....................................................................................................... 289 990 Team Informatiebeheer en facilitaire zaken ......................................................... 290 991 Team Publiekszaken ........................................................................................ 291 992 Team Wijz...................................................................................................... 292 993 Team Vergunningverlening en belastingen .......................................................... 293 994 Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving ........................................................
294 995 Team Ontwerp openbare ruimte ........................................................................ 295 996 Team Beheer openbare ruimte en vastgoed ........................................................ 297 997 Team Maatschappelijke ontwikkeling.................................................................. 299 998 Team Ruimte, economie en werk ....................................................................... 300
4
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
Saldo per product Exploitatie
Rekening 2020 Baten
Lasten
Stortingen
Ontrekkingen
Saldo
PR001 Bestuursorganen: Raad
0
619.022
0
0
619.022
PR002 Bestuursondersteuning raad&rekenkamer
-143
585.678
0
0
585.535
-166.393
1.364.846
0
0
1.198.453
0
793.610
0
0
793.610
-533.923
191.511
0
0
-342.412
PR003 College van B&W PR004 Publiekszaken PR005 Leges publiekszaken PR006 Verkiezingen
0
7.126
0
0
7.126
PR007 Representatie
0
60.413
0
0
60.413
PR008 Communicatie
0
156.399
0
0
156.399
PR010 Bestuurlijke samenwerkingint.contacten
0
724.115
0
0
724.115
-544.923
12.570.244
0
0
12.025.322
PR061 OZB woningen
-6.106.025
650.212
0
0
-5.455.812
PR062 OZB niet-woningen
PR020 Overhead
-6.426.927
104.895
0
0
-6.322.033
PR101 Brandweer en rampenbestrijding
-14.000
2.841.466
0
0
2.827.466
PR102 Openbare orde en veiligheid
-151.405
1.694.247
0
0
1.542.842
PR103 Dierenbescherming
0
45.489
0
0
45.489
PR104 Parkeertoezicht
0
313.609
0
0
313.609
PR201 Straatreiniging
-2.936
462.460
0
0
459.523
-780
134.275
0
0
133.495
-281.717
3.170.298
0
0
2.888.580
PR202 Gladheidsbestrijding PR203 Onderhoud wegenstraten en pleinen PR204 Openbare verlichting
-770
714.532
0
0
713.761
PR205 Verkeersmaatregelen
-7.071
1.214.656
0
0
1.207.585
PR206 Parkeervoorzieningen
0
559.242
0
0
559.242
PR207 Parkeervergunningenheffingen
-690.400
92.240
0
0
-598.160
PR208 Exploitatie havencomplex
-147.779
658.315
0
0
510.536
PR209 Afwatering waterlossingen etc.
0
214.315
0
0
214.315
PR210 Recreatieve havens
0
2.689
0
0
2.689
PR301 Straatmarkten
-143
92.418
0
0
92.275
PR302 Opbrengst straatmarkten
-29.039
0
0
0
-29.039
PR303 Economische ontwikkeling
-550.446
1.596.932
0
0
1.046.486
PR304 Bedrijfsloket en -regelingen
-35.082
443.664
0
0
408.581
PR305 Economische promotie
0
114.324
0
0
114.324
PR401 Leerlingenvervoer
0
1.119.755
0
0
1.119.755
PR402 Leerplicht
0
176.865
0
0
176.865
PR403 Openbare basisonderwijs excl.huisvesting
0
1.253
0
0
1.253
5
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Exploitatie
Rekening 2020 Baten
Lasten
Stortingen
Ontrekkingen
Saldo
0
16.108
0
0
16.108
PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs
-77.280
416.226
0
0
338.946
PR407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs
-212.730
1.701.681
0
0
1.488.951
0
91.614
0
0
91.614
PR409 Huisvesting voortgezet onderwijs
-5.859
1.933.451
0
0
1.927.593
PR410 Huisvesting onderwijs algemeen
0
82.095
0
0
82.095
PR411 Lokaal onderwijsbeleid
-1.304.402
1.086.704
0
0
-217.698
PR404 Bijzonder basisonderwijs excl.huisvest.
PR408 Huisvesting ocial basisonderwijs
PR412 Volwasseneneducatie
0
2.601
0
0
2.601
PR501 Zwembaden
-805.766
2.285.279
0
0
1.479.514
PR502 Sporthallen en sportzalen
-784.441
1.868.523
0
0
1.084.082
PR503 Sportparken
-355.961
1.178.919
0
0
822.959
PR504 Onderhoud openbaar groen
-20.815
4.489.964
0
0
4.469.148
PR505 Evenementen en kermissen
0
181.229
0
0
181.229
PR506 Recreatieve voorzieningen
-1.395
175.749
0
0
174.353
-274.533
1.343.424
0
0
1.068.891
PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek PR508 Mediabeleid
0
41.946
0
0
41.946
-698.682
2.665.112
0
0
1.966.430
0
17.400
0
0
17.400
PR511 Sportbeleid
-173.919
1.271.064
0
0
1.097.145
PR512 Monumenten en archeologie
-13.518
255.133
0
0
241.615
0
368.581
0
0
368.581
PR514 Museum Plus
-92.391
387.744
0
0
295.353
PR603 Stedelijke werkgelegenheidsprojecten
-31.500
312.555
0
0
281.055
PR604 Sociaal cultureel werk
-3.808
421.822
0
0
418.013
PR605 Maatschappelijke werk
0
588.273
0
0
588.273
-18.701
119.755
0
0
101.053
0
59.538
0
0
59.538
PR509 Kunst en kunstzinnige vorming PR510 Oudheidkunde en volksfeesten
PR513 Gemeentearchief
PR606 Ouderenbeleid PR607 Allochtonenbeleid PR608 Samenlevingsopbouw
-76.683
945.143
0
0
868.460
PR609 Jeugdwerk
-241.035
1.428.026
0
0
1.186.991
PR610 Kinderopvang
-23.993
312.770
0
0
288.777
PR611 Woonzorgzones
-55.305
131.689
0
0
76.385
PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding
0
340.670
0
0
340.670
PR613 Participatiewet
0
505.552
0
0
505.552
6
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Exploitatie PR614 Inkomensvoorzieningen PR615 Minimabeleidarmoedebeleid PR616 Uitstroombevordering
Rekening 2020 Baten
Lasten
-22.039.015
22.253.045
Stortingen 0
Ontrekkingen 0
Saldo 214.030
-631
2.210.211
0
0
2.209.580
0
7.664.043
0
0
7.664.043
-75.673
473.393
0
0
397.720
PR631 Toegang ocial domein
0
4.760.041
0
0
4.760.041
PR633 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-20.092
1.017.771
0
0
997.679
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+
-201.816
9.422.001
0
0
9.220.185
PR635 Maatwerk dienstverlening 18-
0
11.866.029
0
0
11.866.029
PR636 Geëscaleerde zorg 18-
0
1.064.240
0
0
1.064.240
PR701 Volksgezondheid (openbare ruimte)
0
117.918
0
0
117.918
PR702 Vuilophaal en -afvoer
-1.257.723
3.570.144
0
0
2.312.421
PR703 Reinigingsrechtafvalstoffenheffing
-3.835.112
0
0
0
-3.835.112
-3.407
550.122
0
0
546.715
PR630 Samenkracht en burgerparticipatie
PR704 Begraafplaatsen PR705 Begraafplaatsrechten
-368.755
0
0
0
-368.755
PR706 Riolering en waterzuivering
-120.705
2.455.052
0
0
2.334.346
-3.676.127
0
0
0
-3.676.127
PR707 Rioolrechten PR708 Milieu
-41.017
1.737.412
0
0
1.696.395
PR709 Volksgezondheid: subsidiesbijdragen
0
1.648.681
0
0
1.648.681
PR710 Jeugdgezondheidszorg
0
23.611
0
0
23.611
PR711 Jeugd en gezin WMO
0
291.836
0
0
291.836
-1.976.776
849
0
0
-1.975.927
PR802 Vergunningen
-19.342
37.957
0
0
18.616
PR804 Gebiedsgericht werken
-2.125
465.070
0
0
462.945
0
54.400
0
0
54.400
PR806 Leningen woningbouw
0
199.237
0
0
199.237
PR807 Werkzaamheden GEO registratie
-8.051
319.899
0
0
311.848
0
57.272
0
0
57.272
PR809 Wonen
-49.553
373.702
0
0
324.150
PR810 Ruimtelijke beleidsplannen
-16.646
1.393.395
0
0
1.376.749
PR811 Bouwen
-42.780
1.635.421
0
0
1.592.641
PR801 Opbrengst omgevingsvergunningen
PR805 Gegevensbeheer belastingen
PR808 Stedelijke vernieuwing
PR812 Erfpachtsgronden
-559.717
450.250
0
0
-109.467
PR813 Beheer diverse percelen en panden
-2.214.093
1.182.232
0
0
-1.031.861
PR848 Kosten gronden vaste activa
-11.389
1.167.579
0
0
1.156.190
PR849 Faciliterend grondbeleid
-930.266
727.575
0
0
-202.691
7
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Exploitatie
Rekening 2020 Baten
Lasten
Stortingen
Ontrekkingen
Saldo
0
30.998
0
0
30.998
PR852 Bouwgrondexploitatie Wonen
-12.202.652
11.672.419
0
0
-530.232
PR853 Grondexpl.bedrijven- en winkelgebieden
-30.036.106
25.688.396
0
0
-4.347.710
PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie
PR905 Verblijfsbelasting
-435.251
0
0
0
-435.251
PR906 Hondenbelasting
-220.998
6.717
0
0
-214.282
PR907 Forensenbelasting
-8.045
0
0
0
-8.045
PR908 Reclamebelasting
-75.399
0
0
0
-75.399
PR909 Beleggingen en deelnemingen
-57.774
5.559
0
0
-52.215
PR911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr)
-43.433
55.081
0
0
11.648
PR912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr)
-184.311
-934.151
0
0
-1.118.462
-69.498.810
0
0
0 -69.498.810
-6.913
141.025
0
0
PR914 Algemene uitkering PR915 Algemene baten en lasten PR916 Heffing precariorechten
134.113
-95.520
5.363
0
0
-90.158
-7.715.432
0
0
0
-7.715.432
0
348.492
0
0
348.492
-179.014.073
176.727.742
0
0
-2.286.331
PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0
0
0
4.772.988
-5.554.019
-781.031
PR951 Mutaties reserves beleidsveld 1
0
0
0
-299.136
-299.136
PR952 Mutaties reserves beleidsveld 2
0
0
145.000
-702.421
-557.421
PR953 Mutaties reserves beleidsveld 3
0
0
10.209.896
-10.874.396
-664.500
PR954 Mutaties reserves beleidsveld 4
0
0
3.653.765
-3.689.861
-36.096
PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5
0
0
1.599.000
-1.872.393
-273.393
PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6
0
0
2.017.190
-4.636.009
-2.618.819
PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7
0
0
1.047.173
-1.619.178
-572.005
PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8
0
0
10.237.100
-11.481.674
-1.244.574
PR961 Mutaties reserves GREX beleidsveld 3
0
0
5.592.000
-1.000.000
4.592.000
PR962 Mutaties reserves GREX beleidsveld 8
0
0
640.571
-182.935
457.635
0
0
39.914.684
-41.912.024
-1.997.340
-179.014.073
176.727.742
39.914.684
-41.912.024
-4.283.671
PR923 Integratie-uitkering sociaal domein PR942 Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
8
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
001 Bestuursorganen: Raad Taak 0.1 Bestuur Portefeuillehouder : drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Griffier BTW categorie 100% compensabel Productinformatie Op basis van toegekende wettelijke bevoegdheden sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen die gericht zijn op een democratisch en economisch verantwoorde wijze van functioneren van de gemeente. De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het gemeentelijk bestuur en heeft een kaderstellende, controlerende, vertegenwoordigende en budgetbepalende functie. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6001010 Bestuur: algemene kosten 438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
510.825
522.000
507.496
6001015 Raad en raadscommissies 411001
Salarissen volgens staat B
411002
Bijstell. salarissen
0
36.406
0
411007
Uitkeringen uitruil einde jaarsuitkering
15
0
0
411011
17 Overige rechtspositionele regelingen
39.482
0
39.850
438001
17 Abonnementboeken
0
0
44
438002
17 Contributie lidmaatschap
0
2.162
1.927
438017
17 Telefoon en communicatie
2.879
0
2.828
438022
17 Studiecongressen
225
10.000
1.025
438026
17 Reis- en verblijfkosten
1.375
3.000
183
438027
17 Presentiegelden
7.999
15.553
10.511
438055
17 Representatiekosten
447
1.214
135
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
84
438099
17 Overige goederen en diensten
201
8.556
1.719
473001
17 Afschrijvingen
4.876
12.397
4.876
473002
17 Stelpost afschr
0
-7.500
0
474001
17Toeger.rente
366
857
293
474002
17 Bijstelling rente
0
-500
0
475010
17 Overige verrekeningen
5.835
0
2.106
574.522
604.145
573.079
1.290
2.059
1.080
0
0
0
Totaal 6001015 Raad en raadscommissies 6001020 Kosten PC's raadsleden 438017
17 Telefoon en communicatie
438027
17 Presentiegelden
9
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6001020 Kosten PC's raadsleden
-35
0
0
1.256
2.059
1.080
6001025 Kosten raad (griffier) 438021
17Excursies
2.007
6.069
0
438022
17 Studiecongressen
1.623
6.179
1.850
438099
17 Overige goederen en diensten
379
0
0
4.008
12.248
1.850
0
1.105
0
Totaal 6001025 Kosten raad (griffier) 6001030 Onderzoekcommissie 438027
17 Presentiegelden
6001035 Verb.communicatie met burgers 438070
17Algemene kosten coronavirus
0
580
2.945
438099
17 Overige goederen en diensten
25.275
47.366
24.522
475010
17 Overige verrekeningen
400
0
170
25.675
47.946
27.637
0
0
1.957
461
5.100
0
-81
0
0
0
0
13.419
605.841
672.603
619.022
Totaal 6001035 Verb.communicatie met burgers 6001040 Coalitiebesprekingen 438099
17 Overige goederen en diensten
6001045 Regionale samenwerking 438099
17 Overige goederen en diensten
6001050 Verkiezingen 438099
17 Overige goederen en diensten
6001055 Benoeming nieuwe Burgemeester 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten Baten 6001025 Kosten raad (griffier) 838004
0
0
0
Saldo van baten en lasten
17 Bijdrage derden
605.841
672.603
619.022
Gerealiseerd resultaat
605.841
672.603
619.022
10
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
002 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Taak 0.1 Bestuur Portefeulillehouder: drs. A. Kleijngeld Bugethouder: Griffier BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het op een adequate wijze ter zijde staan van de gemeenteraadsleden bij de uitoefening van hun algemeen bestuurlijke taken; Het opstellen van een programmabegroting en opmaken van een jaarverslag; Het laten uitvoeren van controles door accountant en rekenkamer; Het in structurele zin ondersteunen door de raadsgriffier. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6002010 Raadsgriffie en ondersteuning 411001
Salarissen volgens staat B
411003
Overwerk
411005
Incentives en flexibele beloning
1.427
0
0
411011
17 Overige rechtspositionele regelingen
1.237
0
1.144
435101
17 Ingeleend personeel
51.240
0
56.669
438001
17 Abonnementboeken
0
0
230
438002
17 Contributie lidmaatschap
729
0
751
438022
17 Studiecongressen
1.800
0
3.489
438026
17 Reis- en verblijfkosten
2.792
4.787
2.861
438055
17 Representatiekosten
0
1.132
61
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6002010 Raadsgriffie en ondersteuning
257.868
273.000
266.755
1.845
0
1.764
867
85.972
3.670
319.805
364.891
337.392
4.404
10.541
8.241
0
0
0
87.270
92.549
120.245
87.270
92.549
120.245
420
0
0
6002015 Specif.ondersteuningraadsfracties 438099
17 Overige goederen en diensten
6002020 Kosten accountant 438025
17 Overige personeelskosten
438028
17 Accountantskosten
Totaal 6002020 Kosten accountant 6002030 Lokale rekenkamer 438026
17 Reis- en verblijfkosten
11
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 438027
17 Presentiegelden
438099
17 Overige goederen en diensten
12.614
Totaal 6002030 Lokale rekenkamer
16.284
14.800
16.986
34.900
19.323
30.021
51.184
34.123
6002035 Kosten notulistenburo (griff) 438070
17Algemene kosten coronavirus
0
0
77
438099
17 Overige goederen en diensten
24.977
27.097
20.034
24.977
27.097
20.111
0
6.133
4.550
115
0
0
Totaal 6002035 Kosten notulistenburo (griff) 6002040 Dualisering (griffier) 438099
17 Overige goederen en diensten
6002045 NotuBiz 438026
17 Reis- en verblijfkosten
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6002045 NotuBiz
26.214
37.351
39.848
26.330
37.351
39.848
6002050 Gemeentelijke ombudscommissie 435101
17 Ingeleend personeel
16.742
0
16.502
438001
17 Abonnementboeken
208
0
0
438002
17 Contributie lidmaatschap
125
0
0
438026
17 Reis- en verblijfkosten
437
0
401
438027
17 Presentiegelden
4.500
0
4.025
438099
17 Overige goederen en diensten
148
30.625
240
Totaal 6002050 Gemeentelijke ombudscommissie
22.159
30.625
21.168
514.965
620.371
585.678
-436
0
-143
Saldo van baten en lasten
514.530
620.371
585.535
Gerealiseerd resultaat
514.530
620.371
585.535
Totaal Lasten Baten 6002010 Raadsgriffie en ondersteuning 838004
17 Bijdrage derden
12
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
003 College Taak: 0.1 Bestuur Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Algemeen directeur BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Op basis van toegekende wettelijke bevoegdheden sturing geven aan bestuurlijke en maatschappelijke processen die gericht zijn op een democratisch en economisch verantwoorde wijze van functioneren van de gemeente, alsmede leiding geven aan de ambtelijke organisatie. Het college beschikt over vrijwel alle bestuursbevoegdheden die betrekking hebben op het dagelijks bestuur. Het collegialiteitsbeginsel is uitgangspunt voor het functioneren van het college. In de praktijk bestaat ook behoefte aan een zekere zelfstandige positie van de individuele wethouders. Via mandaatverlening kan deze positie vorm worden gegeven binnen het beginsel van collegialiteit. Elk lid van het college kan door mandaatverlening de bevoegdheid worden gegeven op zijn terrein beslissingen te nemen. De bevoegdheid van de overige leden van het college om met elk individueel geval bemoeienis te hebben blijft echter onverlet. Elke beslissing komt voor verantwoordelijkheid van het gehele college. Bij het burgemeestersambt moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de positie van de burgemeester binnen de raad en het college, en anderzijds de positie in de relaties tussen burger en bestuur.
Daarnaast heeft hij nog eigen bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid, koninklijke, gemeentelijke en andere onderscheidingen, vertrouwelijke opdrachten van allerlei aard, verzoeken om inlichtingen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6003010 Burgemeester en wethouders 411001
Salarissen volgens staat B
575.332
593.000
585.816
411007 411011
Uitkeringen uitruil einde jaarsuitkering
3.828
0
3.828
17 Overige rechtspositionele regelingen
318
0
450
438002
17 Contributie lidmaatschap
2.122
0
1.000
438004
17 Verzekeringspremies
70.036
116.708
49.691
438017
17 Telefoon en communicatie
341
4.073
240
438022
17 Studiecongressen
18.376
5.835
0
438026
17 Reis- en verblijfkosten
8.791
10.830
2.192
438029
17 Extern advies en ondersteuning
7.616
0
319
438099
17 Overige goederen en diensten
1.869
4.854
11.580
472001
17Mutaties voorz.
0
0
0
688.629
735.300
655.116
Totaal 6003010 Burgemeester en wethouders 6003015 Kabinet 438099
17 Overige goederen en diensten
245
513
277
475010
17 Overige verrekeningen
14
0
0
13
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Totaal 6003015 Kabinet
259
513
277
6003020 Voormalig bestuur (afd.HII) 411008
17 Wachtgelden
0
70.035
39.514
411011
17 Overige rechtspositionele regelingen
0
0
0
411012
17 Pensioenen
0
162.000
0
438006
17 Kosten t.l.v. voorziening
0
-162.000
0
472001
17Mutaties voorz.
Totaal 6003020 Voormalig bestuur (afd.HII) Totaal Lasten
808.472
0
669.939
808.472
70.035
709.453
1.497.360
805.848
1.364.846
Baten 6003020 Voormalig bestuur (afd.HII) 843802
0
0
-166.393
Saldo van baten en lasten
17 Overige inkomensoverdrachten
1.497.360
805.848
1.198.453
Gerealiseerd resultaat
1.497.360
805.848
1.198.453
14
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
004 Publiekszaken Taak 0.2 Burgerzaken Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: teammanager Publiekszaken BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Binnen de wettelijke kaders op een zorgvuldige, klantgerichte en accurate wijze leveren van gemeentelijke producten en diensten aan de doelgroep met als authentieke bron de Basis Registratie Personen (BRP); Het verwerken van alle mutaties om de BRP de actualiseren; Het zorgdragen voor instandhouding van een goed kwaliteitssysteem; Het zorgdragen voor adequate beveiligingsmaatregelen; Het verstrekken van informatie uit de BRP aan zowel Rijks- als niet-Rijksafnemers ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taak; Het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten, rijbewijzen en documenten uit de BRP na deugdelijke vaststelling van de identiteit; Het zorgdragen voor een goede rijbewijzen- en reisdocumentenadministratie conform de geldende voorschriften; Het verstrekken van informatie over naturalisaties en/of geslachtsnaamswijziging; Het voeren van gesprekken in verband met advisering naturalisaties en geslachtsnaamswijziging; Het opstellen van adviezen dien aangaande het Ministerie van Justitie; Het verwerken van Koninklijke Besluiten in de BRP en in de registers van de burgerlijke stand; Het beschikbaar stellen van trouwlocaties en trouwambtenaren; Het opmaken van authentieke akten
van de burgerlijke stand (geboorte, overlijden etc.); Het voorbereiden van huwelijken en partnerschapsregistraties en monitoren van de tevredenheid van de groep klanten. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6004010 Gemeentelijke basisadm. 411075
17Doorbel.salarissen
90.559
333.487
220.129
435175
17 Doorbelastingen inhuur
86.613
47.865
39.429
438017
17 Telefoon en communicatie
0
5.170
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
438099
17 Overige goederen en diensten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6004010 Gemeentelijke basisadm.
0
0
810
14.974
17.667
14.890
46
0
0
192.192
404.189
275.257
296.647
251.662
187.322
0
0
0
6004015 Documenten burgerzaken 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
15
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 435175
17 Doorbelastingen inhuur
71.457
-28.003
24.304
438001 438075
17 Abonnementboeken
132
0
2.315
17 Doorbel.ov.goed.
6.196
0
832
438099
17 Overige goederen en diensten
16.967
18.462
14.193
Totaal 6004015 Documenten burgerzaken
391.399
242.121
228.964
15.315
0
8.732
0
17.171
0
6004020 Burgerlijke stand (lasten) 411001
Salarissen volgens staat B
411002
Bijstell. salarissen
411003
Overwerk
0
0
17
411075
17Doorbel.salarissen
92.150
156.683
98.663
435101
17 Ingeleend personeel
4.403
0
2.439
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
-31.503
17.735
438014
17 Huren
0
1.371
0
438026
17 Reis- en verblijfkosten
341
0
67
438027
17 Presentiegelden
95
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
0
0
607
438099
17 Overige goederen en diensten
19.117
22.914
19.336
475010
17 Overige verrekeningen
13
0
10
131.434
166.636
147.607
0
427
0
Totaal 6004020 Burgerlijke stand (lasten) 6004025 Parkeerkaarten invaliden (lasten) 438099
17 Overige goederen en diensten
6004030 Paspomaat 438099
17 Overige goederen en diensten
5.214
0
5.363
473001
17 Afschrijvingen
9.020
18.885
9.020
473002
17 Stelpost afschr
0
-9.864
0
474001
17Toeger.rente
271
1.615
135
474002
17 Bijstelling rente
0
-1.480
0
14.504
9.156
14.518
102.447
99.949
118.090
Totaal 6004030 Paspomaat 6004040 Software PUB 438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
0
11.474
0
473002
17 Stelpost afschr
0
-11.474
0
474001
17Toeger.rente
0
861
0
474002
17 Bijstelling rente
0
-861
0
Totaal 6004040 Software PUB
102.447
99.949
118.090
9.039
21.039
9.039
6004045 Klantgeleidingssysteem 473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
0
-12.000
0
474001
17Toeger.rente
271
1.036
136
474002
17 Bijstelling rente
0
-900
0
9.311
9.175
9.175
Totaal Lasten
841.286
931.653
793.610
Gerealiseerd resultaat
841.286
931.653
793.610
Totaal 6004045 Klantgeleidingssysteem
16
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
005 Leges publiekszaken Taak 0.2 Burgerzaken Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: teammanager Publiekszaken BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Binnen de wettelijke kaders op een zorgvuldige, klantgerichte en accurate wijze leveren van gemeentelijke producten en diensten aan de doelgroep met als authentieke bron de Basis Registratie Personen (BRP); Het heffen van leges voor onderstaande taken conform de door de gemeenteraad vastgestelde legesverordening; Het verwerken van alle mutaties om de BRP de actualiseren; Zorgdragen voor instandhouding van een goed kwaliteitssysteem; Zorgdragen voor adequate beveiligingsmaatregelen; Het verstrekken van informatie uit de BRP aan zowel Rijks- als niet-Rijksafnemers ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taak; Het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten, rijbewijzen en documenten uit de BRP na deugdelijke vaststelling van de identiteit; Het zorgdragen voor een goede rijbewijzen- en reisdocumentenadministratie conform de geldende voorschriften; Het verstrekken van informatie over naturalisaties en/of geslachtsnaamswijziging; Voeren van gesprekken in verband met advisering naturalisaties en geslachtsnaamswijziging; Opstellen van adviezen dien aangaande het Ministerie van Justitie; Verwerken van Koninklijke Besluiten in de BRP en in de registers van de burgerlijke stand; Het
beschikbaar stellen van trouwlocaties en trouwambtenaren; Opmaken van authentieke akten van de burgerlijke stand (geboorte, overlijden etc.); Voorbereiden van huwelijken en partnerschapsregistraties en monitoren van de tevredenheid van de groep klanten; Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6005020 Leges publiekszaken 438098
17 Kasverschillen
438099
17 Overige goederen en diensten
-10
Totaal 6005020 Leges publiekszaken
0
0
27
0
0
17
0
0
0
0
58
108.142
278.369
58.906
108.142
278.369
58.964
6005025 Reisdocumenten 438099
17 Overige goederen en diensten
443102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal 6005025 Reisdocumenten
17
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6005026 Productiefout reisdocumenten 438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
0
72.922
46.583
62.344
28.350
0
18.938
15.605
21.093
6.770
37.099
20.163
40.537
39
0
0
37.138
20.163
40.537
573
0
0
0
0
1.959
573
0
1.959
1.500
0
2.000
264.246
366.208
191.511
-34.386
-29.189
-32.738
0
8.820
13
6005030 Rijbewijzen 443102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
6005035 Eigen Verklaringen 438099
17 Overige goederen en diensten
6005040 Verklaring omtrent gedrag 443102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
6005045 Naturalisaties 443102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6005045 Naturalisaties 6005050 Burgerlijke stand 435101
17 Ingeleend personeel
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6005050 Burgerlijke stand 6005055 Parkeerkaarten invaliden 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten Baten 6005020 Leges publiekszaken 837001
17 Leges en andere rechten
837070
Restitutie leges ivm coronavirus
838070
Algemene baten coronavirus
0
361
0
873001
17 Afschrijvingen
0
0
0
-34.386
-20.008
-32.724
Totaal 6005020 Leges publiekszaken 6005025 Reisdocumenten 837001
17 Leges en andere rechten
-106.280
-67.715
-77.305
837002
17 Af te dragen rijksleges
-106.053
-278.369
-55.073
-212.333
-346.084
-132.378
-172.364
-168.378
-175.674
Totaal 6005025 Reisdocumenten 6005030 Rijbewijzen 837001
17 Leges en andere rechten
837002
17 Af te dragen rijksleges
Totaal 6005030 Rijbewijzen
-72.561
-46.583
-56.034
-244.925
-214.961
-231.707
-26.511
0
-21.433
6005035 Eigen Verklaringen 838099
17 Overige goederen en diensten
6005040 Verklaring omtrent gedrag 837001
17 Leges en andere rechten
-2.483
-7.085
-1.590
837002
17 Af te dragen rijksleges
-11.204
-21.093
-7.176
-13.687
-28.178
-8.766
Totaal 6005040 Verklaring omtrent gedrag 6005045 Naturalisaties 837001
17 Leges en andere rechten
-16.407
-8.385
-16.406
837002
17 Af te dragen rijksleges
-37.006
-20.163
-40.658
18
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Totaal 6005045 Naturalisaties
-53.413
-28.548
-57.064
-54.759
-44.839
-38.087
0
0
8.820
6005050 Burgerlijke stand 837001
17 Leges en andere rechten
837070
Restitutie leges ivm coronavirus
838070
Algemene baten coronavirus
838099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6005050 Burgerlijke stand
0
0
361
-3.530
0
-3.358
-58.289
-44.839
-32.264
6005055 Parkeerkaarten invaliden 837001
17 Leges en andere rechten
-19.649
-6.189
-16.870
837008
17 Standplaatsvergoedingen
-437
0
-717
-20.086
-6.189
-17.587
0
-2.448
0
Totaal Baten
-663.631
-691.255
-533.923
Saldo van baten en lasten
-399.385
-325.047
-342.412
Gerealiseerd resultaat
-399.385
-325.047
-342.412
Totaal 6005055 Parkeerkaarten invaliden 6005060 Leges vastgoedbeheer 837001
17 Leges en andere rechten
19
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
006 Verkiezingen Taak 0.2 Burgerzaken Portefeuillehouder: drs. A. Kleingeld Budgethouder: teammanager Publiekszaken BTW Categorie: 100% compensabel Productinformatie Conform de geldende wet- en regelgeving (Kieswet, Kiesbesluit) organiseren van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Gemeenteraad, die regulier éénmaal in de vier jaar plaatsvinden, en het Europees Parlement éénmaal in de vijf jaar. Beheren van het kiesregister. Zorgdragen voor de organisatie van alle verkiezingen c.q. referenda. Coördineren en afstemmen van diverse activiteiten van verschillende afdelingen. Zorgdragen voor indeling stemdistricten en bezetting van stembureaus. Verzenden van de oproepkaarten. Verzorgen van de openbare verkiezingsavond met de presentatie van de verkiezingsuitslag. Vaststellen van de voorlopige verkiezingsuitslag. Zorgdragen voor de administratieve handelingen rond de benoeming van nieuwe raadsleden. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6006010 Verkiezingen 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
438004
17 Verzekeringspremies
438099
17 Overige goederen en diensten
473001
17 Afschrijvingen
473002
17 Stelpost afschr
474001
17Toeger.rente
474002
17 Bijstelling rente
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6006010 Verkiezingen
4.850
4.150
4.150
0
15.608
0
44
55
43
88.821
0
2.933
0
4.604
0
0
-4.604
0
0
691
0
0
-691
0
334
0
0
94.049
19.813
7.126
0
0
6006020 Kiesverrichting Buitendienst 435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
0
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
0
539
0
Totaal 6006020 Kiesverrichting Buitendienst
0
539
0
Totaal Lasten
94.049
20.352
7.126
Gerealiseerd resultaat
94.049
20.352
7.126
20
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
007 Representatie Taak: 0.1 Bestuur Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Algemeen directeur BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Het actief of passief optreden als goed gastheer om het netwerk in stand te houden ten dienste van de gemeente. Organiseren van ontvangsten, recepties, bijeenkomsten en evenementen. Bezoeken van gelegenheden waarbij bestuurlijke vertegenwoordiging gewenst is. Zorgdragen voor de inkoop van relatiegeschenken en promotieartikelen. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6007010 Representatie algemeen 438099
17 Overige goederen en diensten
74
0
0
453
4.271
866
6007015 Lunches en consumpties 438055
17 Representatiekosten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6007015 Lunches en consumpties
394
0
571
847
4.271
1.436
6007020 Netwerken + best.vertegenwoordiging 438002
17 Contributie lidmaatschap
438055
17 Representatiekosten
438099
17 Overige goederen en diensten
4.790
0
0
475010
17 Overige verrekeningen
16.531
0
1.009
61.150
30.258
43.793
45.479
53.683
13.198
Totaal 6007020 Netwerken + best.vertegenwoordiging
0
0
4.936
39.829
30.258
37.848
6007025 Bijeenkomsten en evenementen 438055
17 Representatiekosten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6007025 Bijeenkomsten en evenementen
512
0
308
45.990
53.683
13.506
0
0
32
10.976
2.183
6007030 Relatiegeschenken+promotieartikelen 438005
17 Sportmaterialen
438055
17 Representatiekosten
9.668
475010
17 Overige verrekeningen
-2.130
0
-537
7.538
10.976
1.678
115.600
99.188
60.413
Totaal 6007030 Relatiegeschenken+promotieartikelen Totaal Lasten Baten 6007020 Netwerken + best.vertegenwoordiging 838099
-139
0
0
Saldo van baten en lasten
17 Overige goederen en diensten
115.461
99.188
60.413
Gerealiseerd resultaat
115.461
99.188
60.413
21
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
008 Communicatie Taak 0.4 Overhead Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Algemeen directeur BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Hoofddoelstelling Het inzetten van de juiste externe communicatiemiddelen - via verschillende kanalen - zodat een bijdrage wordt geleverd aan het beeld dat de doelgroepen hebben van de gemeente Waalwijk en de gemeentelijke organisatie. Tijdig inzetten van duidelijke interne communicatiemiddelen zodat een open en transparante organisatie ontstaat met professionele, goed geïnformeerde medewerkers. Verder professionaliseren van bureau communicatie zodat haar advies- en regierol optimaal wordt benut. Subdoelstellingen Het inzetten van externe communicatie om draagvlak te creëren voor het gemeentelijk beleid en de doelgroepen te informeren over dit beleid, daaruit voortvloeiende projecten en maatregelen. Verbeteren van contacten met diverse relevante media. Uitdragen van gewenst imago via communicatiemiddelen, persoonlijk contact en correspondentie. Adviseren van Directieteam en management over verbetering van de interne communicatiestructuur zodat kennis en ervaring wordt gedeeld, een wij-gevoel en de gewenste organisatiestructuur ontstaat. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6008010 Communicatie algemeen 432099
17 Overige duurzame goederen
435101
17 Ingeleend personeel
438017
17 Telefoon en communicatie
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6008010 Communicatie algemeen
0
0
7
21.209
24.000
49.091
382
0
389
0
0
62
21.591
24.000
49.548
6008015 Voorlichting en inspraak 435101
17 Ingeleend personeel
0
0
0
438001
17 Abonnementboeken
555
0
0
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
17.645
17.645
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6008015 Voorlichting en inspraak
22
66.966
38.938
51.277
67.521
56.583
68.922
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
6008020 Communicatiebeleidsplan 435101
17 Ingeleend personeel
419
438022
17 Studiecongressen
438025
17 Overige personeelskosten
438070
17Algemene kosten coronavirus
0
1.995
1.995
438099
17 Overige goederen en diensten
29.232
38.321
32.063
29.650
40.316
37.929
Totaal Lasten
118.762
120.899
156.399
Gerealiseerd resultaat
118.762
120.899
156.399
Totaal 6008020 Communicatiebeleidsplan
23
0
1.716
0
0
1.990
0
0
165
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
010 Bestuurlijke samenwerking / internationale contacten Taak 0.1 Bestuur Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Algemeen directeur BTW-categorie: 100% compensabel Productinformatie Bestuurlijke Samenwerking Op dit product worden de kosten en bijdragen verantwoord die betrekking hebben op diverse regionale samenwerkingsverbanden / overlegstructuren. Daarnaast wordt op dit product de contributie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verantwoord. Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6010010 Contributie VNG 438002
17 Contributie lidmaatschap
185.526
189.636
189.853
18.880
19.360
19.360
668
4.251
4.251
0
0
214
6010015 Regionaal Overleg M-Br.(ROM) 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438022
17 Studiecongressen
438029
17 Extern advies en ondersteuning
438056
17 Bijdrage
443302
17 Inkomensoverdrachten gemeenschappelij
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6010015 Regionaal Overleg M-Br.(ROM)
0
0
19.200
199.054
0
-70.911
37
235.222
290.557
0
0
56
218.639
258.833
262.727
3.500
3.865
0
9.440
9.680
9.680
2.126
2.126
6010020 Platform Middelgrote Gemeenten 438002
17 Contributie lidmaatschap
6010025 Regionaal samenw.Langstraat Wonen 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
334
438099
17 Overige goederen en diensten
656
0
0
443302
17 Inkomensoverdrachten gemeenschappelij
0
6.516
0
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6010025 Regionaal samenw.Langstraat Wonen
10
0
0
10.440
18.322
11.806
218.271
224.123
223.463
6010030 Midpoint 443302
17 Inkomensoverdrachten gemeenschappelij
6010035 Bestuurlijke Samenwerkingsverbanden
24
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 435101
17 Ingeleend personeel
0
438001
17 Abonnementboeken
40
0
0
438002
17 Contributie lidmaatschap
0
0
2.378
438018
17 Horeca inkoop
896
0
0
438029
17 Extern advies en ondersteuning
0
0
12.112
438099
17 Overige goederen en diensten
9.304
25.500
10.105
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6010035 Bestuurlijke Samenwerkingsverbanden
0
3.840
125
0
0
10.365
25.500
28.434
16.727
25.500
7.475
775
0
358
6010040 Strategische Visie Waalwijk 2025 438099
17 Overige goederen en diensten
475010
17 Overige verrekeningen
Totaal 6010040 Strategische Visie Waalwijk 2025 Totaal Lasten
17.501
25.500
7.833
664.243
745.779
724.115
-479
0
0
0
0
0
Baten 6010025 Regionaal samenw.Langstraat Wonen 838004
17 Bijdrage derden
6010040 Strategische Visie Waalwijk 2025 838004
17 Bijdrage derden
Totaal Baten
-479
0
0
Saldo van baten en lasten
663.764
745.779
724.115
Gerealiseerd resultaat
663.764
745.779
724.115
25
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
020 Overhead Taak 0.4 Overhead Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: Algemeen directeur BTW-categorie: van de betaalde BTW is 82% compensabel, 6% aftrekbaar en 12% voor eigen rekening Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6020005 17 Huisvesting 421075
17 Doorbel. belastingen
61.724
435175
17 Doorbelastingen inhuur
0
0
3.487
438075
17 Doorbel.ov.goed.
395.695
557.629
588.822
472075
17Doorbel.st.voorz.
196.408
200.336
200.336
473075
17 Doorbel.afschr.
499.928
499.928
499.928
474075
17 Doorbel.rente
249.582
242.083
242.083
475075
17 Doorbelasting overige verrekeningen
Totaal 6020005 17 Huisvesting
0
63.788
6.000
0
0
1.409.337
1.499.976
1.598.444
4.485
0
0
6020010 17 Automatisering 435175
17 Doorbelastingen inhuur
438075
17 Doorbel.ov.goed.
706.109
792.560
778.508
473075
17 Doorbel.afschr.
446.532
481.200
478.001
474075
17 Doorbel.rente
23.372
22.552
22.339
475075
17 Doorbelasting overige verrekeningen
Totaal 6020010 17 Automatisering
0
0
0
1.180.498
1.296.312
1.278.848
6020015 17 Algemene personeelskosten 411075
17Doorbel.salarissen
382.161
390.691
232.044
421075
17 Doorbel. belastingen
80.506
0
34.147
435175
17 Doorbelastingen inhuur
406.299
80.837
180.204
438075
17 Doorbel.ov.goed.
881.559
931.845
737.443
1.750.524
1.403.373
1.183.838
9.662
0
29.203
811.362
739.396
658.361
0
0
-3.227
Totaal 6020015 17 Algemene personeelskosten 6020020 17 Algemene organisatiekosten 435175
17 Doorbelastingen inhuur
438075
17 Doorbel.ov.goed.
443875
17Doorbel.Subsidies ivm coronavirus
472075
17Doorbel.st.voorz.
103.504
105.574
105.574
475075
17 Doorbelasting overige verrekeningen
-33.474
0
-6.806
Totaal 6020020 17 Algemene organisatiekosten
891.054
844.970
783.104
26
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6020025 17 Directie 411075
17Doorbel.salarissen
360.247
385.000
374.689
438075
17 Doorbel.ov.goed.
14.340
20.126
15.801
374.587
405.126
390.489
1.177.228
1.367.000
1.322.380
Totaal 6020025 17 Directie 6020030 17 Concern en strategie 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
168.533
24.702
80.323
438075
17 Doorbel.ov.goed.
108.204
190.104
193.357
1.453.965
1.581.806
1.596.059
1.258.368
1.288.704
1.309.029
Totaal 6020030 17 Concern en strategie 6020040 17 Financien en Inkoop 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
84.250
132.840
98.026
438075
17 Doorbel.ov.goed.
163.095
163.295
156.944
473075
17 Doorbel.afschr.
27.594
0
0
474075
17 Doorbel.rente
414
0
0
1.533.721
1.584.839
1.563.999
Totaal 6020040 17 Financien en Inkoop 6020045 17 HRM en ondersteuning 411075
17Doorbel.salarissen
1.617.911
1.456.000
1.658.556
435175
17 Doorbelastingen inhuur
-115.946
217.744
115.158
438075
17 Doorbel.ov.goed.
93.027
71.151
92.071
473075
17 Doorbel.afschr.
4.760
4.760
4.760
474075
17 Doorbel.rente
357
286
286
1.600.109
1.749.941
1.870.832
1.105.874
1.029.023
1.039.899
Totaal 6020045 17 HRM en ondersteuning 6020050 17 ICT 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438075
17 Doorbel.ov.goed.
Totaal 6020050 17 ICT
2
253.500
176.133
5.586
10.438
1.829
1.111.462
1.292.961
1.217.861
1.095.074
1.124.406
1.113.757
6020055 17 Infobeheer en facilitaire zaken 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
110.117
137.263
55.961
438075
17 Doorbel.ov.goed.
58.502
60.468
76.536
1.263.692
1.322.137
1.246.254
163.000
167.000
167.000
110.000
112.000
112.000
Totaal 6020055 17 Infobeheer en facilitaire zaken 6020060 17 Publiekszaken 411075
17Doorbel.salarissen
6020065 17 WIJZ 411075
17Doorbel.salarissen
438075
17 Doorbel.ov.goed.
Totaal 6020065 17 WIJZ
0
0
0
110.000
112.000
112.000
101.000
104.000
104.000
101.000
104.000
104.000
6020070 17 Vergunningverlening en belastingen 411075
17Doorbel.salarissen
6020075 17 Leefbaarheid, toezicht en handhaving 411075
17Doorbel.salarissen
27
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 6020080 17 Ontwerp openbare ruimte 411075
17Doorbel.salarissen
438004
17 Verzekeringspremies
475001
17 Verrekening overhead met Grondexploit
475002
17 Verrekening overhead met Investerings
Totaal 6020080 17 Ontwerp openbare ruimte
101.000
104.000
104.000
0
0
5.282
-455.898
-532.054
-385.288
-692.191
-527.501
-720.317
-1.047.090
-955.555
-996.322
101.000
104.000
104.000
6020085 17 Openbare ruimte en Vastgoed 411075
17Doorbel.salarissen
475002
17 Verrekening overhead met Investerings
0
-30.703
0
Totaal 6020085 17 Openbare ruimte en Vastgoed
101.000
73.297
104.000
110.000
112.000
112.000
0
7.638
0
110.000
119.638
112.000
110.000
112.000
112.000
6020090 17 Maatschappelijke ontwikkeling 411075
17Doorbel.salarissen
435175
17 Doorbelastingen inhuur
Totaal 6020090 17 Maatschappelijke ontwikkeling 6020095 17 Ruimte economie en werk 411075
17Doorbel.salarissen
438002
17 Contributie lidmaatschap
0
0
205
438099
17 Overige goederen en diensten
0
0
204
475001
17 Verrekening overhead met Grondexploit
-144.109
-304.961
-189.040
475002
17 Verrekening overhead met Investerings
-43.136
-26.521
-2.726
-77.245
-219.482
-79.358
101.000
104.000
104.000
101.000
104.000
104.000
Totaal 6020095 17 Ruimte economie en werk 6020100 17 Sportbedrijf 411075
17Doorbel.salarissen
6020105 17 Buitendienst 411075
17Doorbel.salarissen
438075
17 Doorbel.ov.goed.
Totaal 6020105 17 Buitendienst
0
-4.000
0
101.000
100.000
104.000
0
0
5.195
12.332.614
12.690.339
12.570.244
6020120 Baten SPUK-regeling 472001
17Mutaties voorz.
Totaal Lasten Baten 6020005 17 Huisvesting 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
-1.044
0
0
843875
17Doorbel ink.overdr
-14.333
-14.000
-11.407
-15.377
-14.000
-11.407
-296
0
-63
-239.875
-36.000
-59.138
Totaal 6020005 17 Huisvesting 6020010 17 Automatisering 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
6020015 17 Algemene personeelskosten 835275
17 Doorbel. vergoeding personeel
838075
17 Doorbel. bijdrage derden
-252.805
-150.000
-235.679
Totaal 6020015 17 Algemene personeelskosten
-492.680
-186.000
-294.817
-44.819
-12.968
-30.326
6020020 17 Algemene organisatiekosten 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
28
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020 872001
17Mutaties voorzien.
-250.000
0
0
-294.819
-12.968
-30.326
0
0
24
0
0
87
0
0
0
-174.026
-126.391
-208.419
-977.198
-339.359
-544.923
Saldo van baten en lasten
11.355.416
12.350.980
12.025.322
Gerealiseerd resultaat
11.355.416
12.350.980
12.025.322
Totaal 6020020 17 Algemene organisatiekosten 6020025 17 Directie 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
6020030 17 Concern en strategie 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
6020040 17 Financien en Inkoop 838075
17 Doorbel. bijdrage derden
6020120 Baten SPUK-regeling 843102
17 Inkomensoverdrachten Rijk
Totaal Baten
29
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
061 OZB woningen Taak 0.61 OZB woningen Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Vergunningverlening en belastingen BTW-categorie: 100% compensabel Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6061005 17 Werkzaamh.wet OZB woningen 411075
17Doorbel.salarissen
244.350
435101
17 Ingeleend personeel
500
0
0
435175
17 Doorbelastingen inhuur
54.138
12.418
99.583
438001
17 Abonnementboeken
3.183
0
0
438056
17 Bijdrage
4.118
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
66.486
17.235
39.524
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6061005 17 Werkzaamh.wet OZB woningen
279.613
247.848
77.889
76.011
7.798
450.664
385.277
394.753
118.200
126.637
126.637 3.606
6061010 17 Administratiekst OZB woningen 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
0
0
438001
17 Abonnementboeken
0
0
45
438002
17 Contributie lidmaatschap
0
0
565
438056
17 Bijdrage
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6061010 17 Administratiekst OZB woningen
0
0
0
4.755
0
123.669
122.955
126.637
254.522
0
0
938
573.619
511.914
650.212
-122.587
-52.127
-42.132
-16.053
-9.170
-13.202
6061100 17 OZB eigenaren woningen 438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal Lasten Baten 6061050 17 Dwangbevelen OZB woningen 838099
17 Overige goederen en diensten
6061055 17 Aanmaningen OZB woningen 838099
17 Overige goederen en diensten
6061100 17 OZB eigenaren woningen 822101
-5.824.073
-6.012.712
-6.050.691
Totaal Baten
17 Belastingen producenten
-5.962.713
-6.074.009
-6.106.025
Saldo van baten en lasten
-5.389.094
-5.562.095
-5.455.812
Gerealiseerd resultaat
-5.389.094
-5.562.095
-5.455.812
30
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
062 OZB niet-woningen Taak 0.62 OZB niet-woningen Portefeuillehouder: J. van den Hoven Budgethouder: teammanager Vergunningverlening en belastingen BTW-categorie: 100% compensabel Exploitatie
Rekening 2019
Begroting 2020 na wijziging
Rekening 2020
Lasten 6062005 17 Werkzh.wet OZB niet woningen 411075
17Doorbel.salarissen
44.400
435101
17 Ingeleend personeel
435175
17 Doorbelastingen inhuur
438001
17 Abonnementboeken
438056
17 Bijdrage
5.023
0
0
438075
17 Doorbel.ov.goed.
3.103
3.232
3.232
438099
17 Overige goederen en diensten
Totaal 6062005 17 Werkzh.wet OZB niet woningen
45.390
45.390
250
0
0
2.236
2.328
2.328
80
0
0
8.013
13.414
1.370
63.105
64.364
52.320
29.550
31.659
31.659
0
0
634
6062010 17 Administratiekst OZB niet woningen 411075
17Doorbel.salarissen
435101
17 Ingeleend personeel
438001
17 Abonnementboeken
0
0
0
438056
17 Bijdrage
0
0
0
438099
17 Overige goederen en diensten
980
0
20.282
Totaal 6062010 17 Administratiekst OZB niet woningen
30.530
31.659
52.574
Totaal Lasten
93.635
96.023
104.895
0
-52.086
-16.746
0
-9.170
-3.009
-3.770.781
-4.345.648
-4.131.164
-2.142.871
-2.100.550
-2.276.008
Totaal Baten
-5.913.652
-6.507.454
-6.426.927
Saldo van baten en lasten
-5.820.017
-6.411.431
-6.322.033
Gerealiseerd resultaat
-5.820.017
-6.411.431
-6.322.033
Baten 6062050 17 Dwangbev.OZB niet-woningen 838099
17 Overige goederen en diensten
6062055 17 Aanmaningskst OZB niet woningen 838099
17 Overige goederen en diensten
6062100 17 OZB eigenaren niet woningen 822101
17 Belastingen producenten
6062110 17 OZB gebruikers niet woningen 822101
17 Belastingen producenten
31
Uitvoeringsinformatie Jaarrekening 2020
101 Brandweer en rampenbestrijding Taak 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Portefeuillehouder: drs. A. Kleijngeld Budgethouder: teammanager Leefbaarheid, toezicht en handhaving BTW-categorie: BTW is niet compensabel m.u.v. implementatie ramenplan, hiervan is de BTW compensabel Productinformatie: De gemeente Waalwijk wil goed voorbereid zijn op een eventuele ramp of zwaar ongeval en adequaat kunnen handelen als onverhoopt zich toch een calamiteit voordoet. Waalwijk is daarom actief deelnemer in de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. De brandweer(taken) zijn per 1-1-2010 overgegaan naar de veiligheidsregio. Exploitatie