Document · PDF

Bijlage 2. Nota Grondexploitatie 2025

Raadsvergadering 26 juni 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Vaststellen Nota Grondexploitatie 202527.410 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Vrije kavel

Financieel Boekwaarde per 31-12-2024

392.071

Verwacht resultaat in 2027

78.376

Genomen winst in 2024

-29.634

Genomen winst t/m 2024

157.542

Financiële toelichting Zolang geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden heeft over het inzetten van deze locatie voor uitbreiding van het aantal woonwagen standplaatsen wordt financieel uitgegaan van vier particuliere bouwkavels. Gelet op het onderzoek vertraagt het plan wel met een jaar. De kosten van het woonrijp maken zijn marktconform geraamd en mede hierdoor hoger dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat ook de opbrengsten worden hoger ingeschat worden. De overspannen woningmarkt zorgt voor een hogere residuele grondwaarde. Dit heeft ook invloed op de prijsstelling van een vrije kavel. Het gevolg is hogere kostenstijging en rentekosten, maar ook hogere grondopbrengsten. Het plan is hierdoor per saldo minder winstgevend.

Risico's

Risico

Kans

Bedrag

Verklaring

Meer vertraging in de uitgifte.

35 %

5.500

Rentekosten over de boekwaarde, stijging van kosten voor de woonrijp maken, maar ook hogere opbrengsten doordat grondprijzen in de loop van de tijd stijgen.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

-72.407

(voordelig)

Eindwaarde:

-78.376

(voordelig)

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2027

Totale kostprijs berekening

1.295.154

188.544

Omschrijving kostensoort

BRM/WRM voor 2023 Grondverwerving Bouwrijp maken Woonrijp maken

6.174

187.089

193.263

Plankosten

316.836

13.307

330.143

60.000

390.143

Rente en BTW

505.797

5.797

511.594

Overige kosten

21.581

Stortingen

149.718

Totaal kosten

2.483.803

19.104

2.502.908

247.089

2.749.997

19.734

Gronduitgifte

2.248.645

716.000

2.964.645

Totaal opbrengsten

2.268.379

716.000

2.984.379

215.424

19.104

234.529

-468.911

-234.382

Kostenstijging

21.040

Opbrengstenstijging

28.926

Bijdragen

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

6.351

Saldo

215.424

19.104

234.529

-470.447

-235.918

Bijdrage reserve

187.176

-29.634

157.542

Totaal bijdragen

187.176

-29.634

157.542

Resultaat Projectsaldo

402.600

-10.530

392.071

-470.447

-78.376

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

3.2.2.2.3. Waesgeerd-West (complex 381)

Waesgeerd (complex 381) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waspik

Datum vaststelling GREX

16-6-2016

Verwacht eindjaar exploitatie

2024

Verloop project/voortgang In het kader van de ruimte voor ruimteregeling is de raad in het verleden akkoord gegaan met de realisatie van het plan Waesgeerd-West. Alle kavels zijn verkocht.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

Woningen

Vrije kavel

Financieel Boekwaarde per 31-12-2024

Verwacht resultaat in 2024

Genomen winst in 2024

29.817

Genomen winst t/m 2024

965.664

Financiële toelichting De laatste werkzaamheden betroffen de aanpak van het talud van de watergangen waaraan de woningen met de voorzijde grenzen, zodat onderhoud aan de watergang mogelijk blijft. Deze werkzaamheden zijn in 2024 afgerond. Het project kan daardoor worden afgesloten en er kan een laatste winstneming worden gedaan van €29.817.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

(nadelig)

Eindwaarde:

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2024

Totale kostprijs berekening

BRM/WRM voor 2023

2.228.158

Grondverwerving

1.463.915

Bouwrijp maken

166

Woonrijp maken

454.300

326.283

780.582

Plankosten

1.644.041

53.243

1.697.284

Rente en BTW

628.037

-5.811

622.226

Stortingen

2.789.926

Totaal kosten

9.208.543

373.715

9.582.258

496.036

Gronduitgifte

10.051.886

Totaal opbrengsten

10.547.922

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-1.339.379

373.715

-965.664

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Bijdragen

Rente

Saldo

-1.339.379

373.715

-965.664

Bijdrage reserve

935.847

29.817

965.664

Totaal bijdragen

935.847

29.817

965.664

Resultaat Projectsaldo

-403.532

403.532

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

3.2.2.2.4. De Rugt (complex 383)

De Rugt (complex 383) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waspik

Datum vaststelling GREX

10-12-2009

Verwacht eindjaar exploitatie

2024

Verloop project/voortgang Binnen het plangebied zijn in totaliteit 81 woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn alle kavels verkocht.

Bouwprogramma

Woningen

Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

Financieel Boekwaarde per 31-12-2024

1.242.673

Verwacht resultaat in 2024

-1.242.673

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting De gehele openbare ruimte is aangelegd en wordt inmiddels beheerd door de gemeente. De grondexploitatie kan dan ook worden afgesloten. Het eindwaardesaldo per 31-12-2024 is €1.242.673. Hiervoor is een aanvullende verliesvoorziening nodig van €18.236.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

1.218.307

(nadelig)

Eindwaarde:

1.242.673

(nadelig)

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2024

Totale kostprijs berekening

BRM/WRM voor 2023

1.079.392

Grondverwerving

2.638.683

Bouwrijp maken

937

Woonrijp maken

173.332

7.983

181.315

Plankosten

1.063.525

15.228

1.078.753

Rente en BTW

1.074.519

17.298

1.091.817

Stortingen

475.718

Totaal kosten

6.505.169

41.446

6.546.615

22.800

Gronduitgifte

5.281.142

Totaal opbrengsten

5.303.942

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

1.201.227

41.446

1.242.673

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Omschrijving kostensoort

Bijdragen

Rente

Saldo

1.201.227

41.446

1.242.673

Saldo Cumulatief Bijdrage reserve Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo

1.201.227

41.446

1.242.673

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

3.2.3. Totaal Bouwgrond in exploitatie

3.3. Facilitaire projecten 3.3.1. Algemeen Facilitaire projecten zijn complexen op basis van door het college gesloten exploitatieovereenkomsten of anterieure overeenkomsten. De gemeente heeft over het algemeen geen gronden in eigendom, maar maakt wel kosten aan het (planologisch) mogelijk maken van initiatieven van derden. Deze kosten moeten worden verhaald. Dit kostenverhaal en andere afspraken over de gebiedsontwikkeling worden vastgelegd in een exploitatieovereenkomst. Om de kosten per project inzichtelijk te houden, wordt over deze complexen binnen de financiële administratie van de gemeente, in lijn met de BBV-richtlijnen, separaat geadministreerd. Gebleken is dat het facilitair grondbeleid, met name vanwege het groot aantal binnenstedelijke locaties, toeneemt. Complexnaam Capelsche put Distelplein/Larixplein Bloemenoord Tilburgseweg Vm. Clemenskerk Kasteellaan vm. basisschool Akkerlanen Akkerlaan 20 Jacob Marisstraat Schotse Hooglandersstraat 14-24 Voormalig school De Brug, ‘t Vaartje Grotestraat 163 Carmelietenhof Grotestraat 239 en 241 Valkenvoortweg Slachthuisterrein Mr. Van Coothstraat 6-8 Grotestraat 143-145 Tom Mandersstraat 1-3 Julianalaan 4-6 Julianastraat 11 Grotestraat 162-164 Julianalaan 15 Sprang-Capelle Baardwijksestraat (Borksesticht) Veerstraat 1 Stationsstraat 46-50 Wendelnesseweg-West ong.

Winterdijk 11 Vier Heuveltjes perceel 402 Hogevaart 143 Van der Duinstraat Wendelnesseweg Oost 8

Status

Leiweg 1 Molenhoek

Geopend

Gedempte Haven

Geopend

Torenstraat 6

Geopend

ETZ terrein

Geopend

Engelseweg 8

Geopend

Scharlo 26, Waspik

Geopend

3.3.2. Toelichting locaties Faciliterend Grondbeleid Capelsche put (171200/6849060)

Capelsche put (kostenplaats 6849060) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Sprang-Capelle

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

18-11-2016

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Eind 2016 heeft de gemeente met Coöperatie Hof van Capelle een anterieure grondexploitatie-overeenkomst gesloten met het doel om de toenmalige bestemming om te zetten in een bestemming voor permanent wonen. Dit nadat aan een aantal randvoorwaarden was voldaan. Eén van de speerpunten was de kwaliteitsverbetering van het landschap. De werkzaamheden van de herinrichting van de ontsluitingsweg vallen deels onder de kwalitatieve verbetering van het landschap en worden ten laste gebracht van de derdenrekening van een advocatenkantoor. Eind 2022 heeft het bestuur van Coöperatie Hof van Capelle om diverse redenen de gemeente verzocht uitstel te verlenen tot 1 november 2025 voor de laatste fase van de kwaliteitsverbetering van het landschap. Het college van burgemeester en wethouders heeft onder voorwaarden besloten medewerking te verlenen. De coöperatie heeft tot eind 2025 de mogelijkheid om de kwaliteitsverbetering van het landschap te realiseren, indien dit niet geheel lukt moet het niet benutte gedeelte van het met de kwaliteitsverbetering geraamde bedrag dat resteert in het depot, worden gestort in de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

227

Duur

227

Vrijstaande woning

227

Financieel Boekwaarde 2024

20.045

Verwacht resultaat in 2025

-29.983

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2024 zijn voornamelijk plankosten gemaakt naar aanleiding van een door Hof van Capelle gestarte civiele rechtszaak. In april 2025 is er zitting bij de rechtbank Breda. Omdat deze rechtszaak niet was voorzien en in de anterieure overeenkomst geen afspraken waren gemaakt over deze 'meerkosten' komen deze kosten ten laste van de gemeente. De boekwaarde bedraagt € 20.045 per 31 december 2024. Ook voor 2025 worden nog plankosten voor dit project verwacht, waarmee niet voldoende rekening was gehouden. Daarmee wordt het verwachte resultaat in 2025 € 29.983,- negatief. Hiervoor wordt de getroffen verliesvoorziening verhoogd met € 16.486,- ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

28.818

(nadelig)

Eindwaarde:

29.983

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Woonrijp maken

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Plankosten

28.042

10.292

38.334

9.938

48.272

Totaal kosten

28.042

10.292

38.334

9.938

48.272

Bijdragen

18.289

Totaal opbrengsten

18.289

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

9.753

10.292

20.045

9.938

29.983

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Saldo

9.753

10.292

20.045

9.938

29.983

9.753

10.292

20.045

9.938

29.983

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Distelplein/Larixplein Bloemenoord (172000/6849095)

Herontwikkeling flats Bloemenoord (kostenplaats 6849095) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

26-1-2020

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang In 2020 is met Stichting Casade een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten met betrekking tot de herontwikkeling van de Bloemenoordflats gelegen aan het voormalige Distelplein en Larixplein. Hierbij zijn 240 woningen gesloopt en worden er 250 sociale huurappartementen terug gebouwd. Overeengekomen is dat zowel Casade als de gemeente een gedeelte van de herinrichting van het openbaar gebied voor haar rekening neemt. De 118 flats aan het Salviapark (vm. Distelplein) en de 132 flats aan het Magnoliapark (voormalig Larixplein) zijn inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. De openbare ruimte aan het Magnoliapark is aangelegd en wordt overgedragen aan de gemeente.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

250

Goedkoop

250

Appartement

250

Financieel Boekwaarde 2024

818.780

Verwacht resultaat in 2025

-1.142.922

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

-820.000

Financiële toelichting In 2024 zijn met name kosten gemaakt voor het woonrijp maken van de openbare ruimte in het Magnoliapark. De woningen zijn halverwege 2024 opgeleverd en bewoond. De groenaanleg wordt in het eerste kwartaal van 2025 afgerond. Daarmee kan het project in 2025 worden afgesloten. De verrekeningen met Casade (uitvoering overeenkomst) kunnen dan medio 2025 plaatsvinden. Evenals de overdracht van het openbaar gebied naar beheer. De uitvoering kan binnen de gestelde raming worden afgerond. Ook de geraamde plankosten zijn voldoende voor met name het benodigde projectmanagement. Het resultaat verbetert enigszins doordat de uitvoering meevalt.

Risico's

Risico

Kans

Bedrag

Verklaring

Indexatie afspraak aannemers deels doorbelasten naar Casade.

60 %

- 30.000

Op grond van de overeenkomst met Casade kan een deel van de indexatiekosten mogelijk verhaald worden.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

1.098.541

(nadelig)

Eindwaarde:

1.142.922

(nadelig)

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

BRM/WRM voor 2023

1.523.765

Grondverwerving

1.086.190

1.119.440

2.205.630

Omschrijving kostensoort

Bouwrijp maken Woonrijp maken

248.343

1.221.141

1.469.484

74.854

1.544.338

Plankosten

174.138

62.642

236.780

18.117

254.897

Overige kosten

31.219

90.000

121.219

Stortingen

820.000

Totaal kosten

3.883.655

1.283.783

5.167.438

1.302.411

6.469.849

963.998

983.758

1.947.756

Gronduitgifte

2.564.660

Totaal opbrengsten

3.528.658

983.758

4.512.416

354.997

1.283.783

1.638.780

318.653

1.957.433

Kostenstijging

5.489

Opbrengstenstijging

Bijdragen

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

354.997

1.283.783

1.638.780

324.142

1.962.922

Bijdrage reserve

-820.000

Totaal bijdragen

-820.000

Resultaat Projectsaldo

-465.003

1.283.783

818.780

324.142

1.142.922

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Tilburgseweg (172100/6849100)

Tilburgseweg (kostenplaats 6849100) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Sprang-Capelle

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

14-11-2019

Verwacht eindjaar exploitatie

2027

Verloop project/voortgang Er is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten om een hotel, kantoor en medische voorzieningen en een restaurant met bijbehorende parkeervoorzieningen te realiseren ter plaatse van Tilburgseweg 1 (vm. Groenrijk). Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer een bijdrage betaalt waarbij de door de gemeente te maken kosten verhaald worden. Daarnaast is initiatiefnemer een bijdrage ruimtelijke kwaliteit verschuldigd van € 127.435 die ook ingezet kan worden voor voorzieningen op eigen terrein. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Kantoren

4.000

Snelweglocatie (m² BVO)

4.000

Maatschappelijk

3.000

Overig (m²)

3.000

781

780

Overige Commerciële Dienstverlening Overig Congres, lobby en Restaurant

Financieel Boekwaarde 2024

-60.009

Verwacht resultaat in 2027

-2.018

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting Door de gemeente zijn in 2024 nagenoeg geen kosten gemaakt aan dit project, conform de huidige anterieure overeenkomst. De boekwaarde bedraagt, mede door het reeds ontvangen gedeelte van de exploitatiebijdrage, € -60.009 per 31 december 2024. Door de vertraging in de uitvoering duurt het zeker nog enkele jaren voordat dit plan kan worden afgesloten: verwacht eind 2027. Bij ongewijzigde plannen kan het complex met een verlies van € 2.018 worden afgesloten. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

1.864

(nadelig)

Eindwaarde:

2.018

(nadelig)

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2027

Totale kostprijs berekening

111.087

Plankosten

15.726

1.795

17.521

58.453

75.975

Stortingen

127.435

Totaal kosten

15.726

1.795

17.521

296.975

314.496

Bijdragen

77.530

238.522

316.052

Totaal opbrengsten

77.530

238.522

316.052

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-61.804

1.795

-60.009

58.453

-1.555

Kostenstijging

12.106

Opbrengstenstijging

8.533

Omschrijving kostensoort

Woonrijp maken

Rente

Saldo

-61.804

1.795

-60.009

62.026

2.018

-61.804

1.795

-60.009

62.026

2.018

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Vm. Clemenskerk (172800/6849130)

Herontwikkeling Clemenskerk (kostenplaats 6849130) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

16-3-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang In 2022 is de met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten met het doel om de voormalige “Clemenskerk” (een rijksmonument) en de pastorie te transformeren naar 23 koopappartementen en nieuwbouw van 66 koop- c.q. zorgappartementen met bijhorende voorzieningen en parkeerplaatsen. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer een bijdrage betaalt waarbij de door de gemeente te maken kosten verhaald worden. Daarnaast is de initiatiefnemer een bijdrage ruimtelijke kwaliteit verschuldigd van € 54.150 die ook ingezet kan worden voor voorzieningen op eigen terrein. Er is een voorlopige voorziening getroffen, waardoor de waardoor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan is geschorst. Het openbaar parkeren is inmiddels in de regels van het bestemmingsplan correct opgenomen. Het herstelbesluit hierbij, waarvoor de gemeente ambtelijke en juridische kosten heeft gemaakt, is eind 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2024 heeft de zitting plaatsgevonden. De Raad van State zal maart 2025 een uitspraak doen. De looptijd van het project zal worden verlengd van 2025 naar 2026.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Middenduur

Appartement

Overige woonvorm

Duur

Financieel Boekwaarde 2024

84.779

Verwacht resultaat in 2026

-53.098

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2024 zijn er voornamelijk kosten gemaakt voor ambtelijke uren en juridische ondersteuning. Omdat deze kosten niet waren voorzien en in de anterieure overeenkomst geen afspraken waren gemaakt over deze 'meerkosten' komen deze kosten ten laste van de gemeente. In 2024 is er een niet voorziene subsidie (SBI-subsidie) ontvangen voor dit project. Het betreft een bedrag van €43.341,-. De boekwaarde loopt hierdoor niet veel verder op en bedraagt € 84.779 per 31 december 2024. Het complex een negatieve eindwaarde heeft per 31-12-2026 van naar verwachting € 53.098. Hiervoor is al een verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

50.035

(nadelig)

Eindwaarde:

53.098

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

428

Woonrijp maken

10.582

220.988

231.570

Plankosten

120.262

44.151

164.413

26.542

190.955

Stortingen

54.150

Totaal kosten

131.272

44.151

175.423

301.679

477.102

Bijdragen

47.303

43.341

90.644

333.634

424.278

Totaal opbrengsten

47.303

43.341

90.644

333.634

424.278

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

83.969

810

84.779

-31.955

52.824

Kostenstijging

7.028

Opbrengstenstijging

6.754

BRM/WRM voor 2023

Rente

Saldo

83.969

810

84.779

-31.681

53.098

83.969

810

84.779

-31.681

53.098

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Kasteellaan vm. basisschool (172900/6849140)

Kasteellaan vm school (kostenplaats 6849140) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

24-11-2020

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang De voormalige basisschool Besoijen was vervat in een anterieure overeenkomst met enkele andere locaties van Besoijen. Casade en gemeente hebben er voor gekozen om voor de herontwikkeling van de voormalige basisschool Besoijen een nieuwe anterieure overeenkomst te sluiten. Ter plekke van de voormalige basisschool wordt een tweetal appartementencomplexen gerealiseerd. Het ene gebouw heeft 47 sociale huurappartementen verdeeld over tien verdiepingen en staat op de hoek. Het andere gebouw heeft 28 appartementen (waarvan 18 appartementen worden gebruikt door Stichting Chapeau) verdeeld over vier verdiepingen en ligt aan de Kasteellaan. In oktober 2023 is gestart met de bouw. Het plan wordt naar verwachting in oktober 2025 opgeleverd. Als na een jaar na ingebruikname blijkt dat de hoeveelheid openbare parkeerplaatsen niet voldoet bij deze bestemming en dit gebruik, legt de gemeente op kosten van de verhuurder alsnog een aantal parkeerplaatsen aan. De ruimte hiervoor is gereserveerd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2025

Woningen

Sociaal

Appartement

Financieel Boekwaarde 2024

-20.691

Verwacht resultaat in 2025

15.983

Genomen winst in 2024

40.984

Genomen winst t/m 2024

161.937

Financiële toelichting In 2024 zijn enkele plankosten gemaakt, die binnen de raming vallen. Het complex kan naar verwachting eind 2025 worden afgesloten, wanneer de bebouwing is gerealiseerd, openbaar gebied is overgedragen en de evaluatie van de parkeerplaatsen heeft geleid tot al dan niet aanleg hiervan. Op basis van de POC methode kan hier in 2023 een winst worden genomen van € 40.984. De boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt € -20.691 (na winstneming). Het verwachte resultaat bedraagt na winstneming per 31-12-2025 € 15.983 positief.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

-15.363

(voordelig)

Eindwaarde:

-15.983

(voordelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Plankosten

36.149

11.545

47.694

4.570

52.264

Totaal kosten

36.149

11.545

47.694

4.570

52.264

Bijdragen

230.322

Totaal opbrengsten

230.322

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-194.173

11.545

-182.628

4.570

-178.058

Kostenstijging

137

Opbrengstenstijging

Rente

Saldo

-194.173

11.545

-182.628

4.708

-177.920

Bijdrage reserve

120.953

40.984

161.937

Totaal bijdragen

120.953

40.984

161.937

Resultaat Projectsaldo

-73.220

52.529

-20.691

4.708

-15.983

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Akkerlanen (173100/6849150)

Akkerlanen (kostenplaats 6849150) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

15-5-2020

Verwacht eindjaar exploitatie

2027

Verloop project/voortgang Met een ontwikkelaar is medio 2020 een koop- en anterieure exploitatieovereenkomst gesloten. Binnen het plan worden 155 projectmatig gebouwde woningen gerealiseerd, zijn 39 bouwkavels uitgegeven ten behoeve van particuliere woningbouw en zal een CPO-project gerealiseerd worden ten behoeve van de realisatie van 10 tot 16 levensloopbestendige woningen voor senioren. Overeengekomen is dat de gemeente haar grondbezit (ca. 65% van het totaal) binnen het plan gefaseerd verkoopt aan de ontwikkelende partij. Tevens ontvangt de gemeente een bijdrage voor de centrale aansluiting van het plangebied op de Akkerlaan en aanpassing van de kruising Akkerlaan-Vijverlaan-Groenewoudlaan. De ontwikkelaar draagt zorg voor het bouw- en woonrijp maken waarna de gemeente het uiteindelijke openbare gebied overneemt. In het kader van regelgeving omtrent aanbesteding, is het bouw- en woonrijp maken door de gemeente aanbesteed waarna de ontwikkelaar de opdracht heeft verstrekt. De ontwikkelaar heeft op verzoek van de gemeente een warmtenet aan laten leggen op basis van aquathermie. Na een lange beroepsprocedure bij de Raad van State is het bestemmingsplan op 6 april 2023 onherroepelijk in werking getreden. Het gehele plangebied is inmiddels bouwrijp gemaakt. Daarbij is ook het warmtenet aangelegd. De eerste 21 woningen (fase 1) zijn in 2023 opgeleverd.

Dat najaar is tevens gestart met de bouw van de volgende 48 woningen (fase 2) en vergunning verleend voor het appartementengebouw op de hoek Vijverlaan-Akkerlaan (fase 3). De voor deze woningen benodigde gemeentelijke gronden zijn per deelgebied overgedragen voordat gestart werd met de bouw. Ook de grond ten behoeve van de volgende 54 woningen (fase 4) is eind 2023 notarieel getransporteerd. In 2024 is gestart met de bouw van die woningen. De grond voor de restende 17 woningen en 9 appartementen is eind 2024 verkocht. Nadat de woningen zijn gerealiseerd, verkrijgt de ontwikkelaar ook het eigendom van het in te richten openbaar gebied. Mogelijk verloopt ook dit gefaseerd. Na inrichting door de ontwikkelaar wordt het eigendom en beheer van het openbaar gebied overgedragen aan de gemeente.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

2026

2027 ev

Woningen

206

180

Vrije kavel

Duur

167

141

Tussenwoningen

Hoekwoningen

Twee-onder-een-kapwoning

Appartement

Bungalow

Financieel Boekwaarde 2024

-1.028.767

Verwacht resultaat in 2027

4.786.623

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

1.221.483

Financiële toelichting In 2024 zijn enkele bovenwijkse voorzieningen aangelegd; het kruispunt Akkerlaan-Berkenlaan en het geluidsarm maken van een deel van de Drunenseweg. Verder is in 2024 de laatste grondverkoop voor 26 projectmatig te realiseren woningen geweest. De woningverkoop is in december 2024 gestart. De grondverkoop voor de openbare ruimte vindt plaats op het moment dat de ontwikkelaar deze woonrijp gaat maken; in 2025 het zuidelijke deel en 2026/2027 het noordelijke deel is de verwachting. In 2025 worden ten laste van dit project kosten verwacht aan de laatste bovenplanse infrastructuur: de kruising AkkerlaanVijverlaan. De ontwikkelaar heeft hieraan reeds bijgedragen. Het opgenomen bedrag voor eventuele additionele kosten aan het warmtenet blijkt niet nodig te zijn; hierdoor valt dit bedrag vrij. De gemeente zou contractueel tot een maximaal bedrag bijdragen, maar het warmtenet is binnen de financiële kaders aanbesteed. De kosten die in 2024 zijn gemaakt, zijn binnen de raming gebleven. Wel moeten ten laste van Akkerlanen enkele werkzaamheden aan het watersysteem worden uitgevoerd, om dit in combinatie met de surfplas en het grondwaterpeil goed te laten functioneren. Het financiële resultaat van deze ontwikkeling verbetert per saldo met name door de vrijval van de kosten aan het warmtenet.

Risico's

Risico

Kans

Bedrag

Verklaring

Afwijken van het ingediende bouwplan door de ontwikkelaar zorgt voor meer begeleiding voor de gemeente.Uitkomst van incident is nog onzeker.

85 %

10.000

Incident waarbij door afwijking bouwplan kabels en leidingen in strook zijn gelegd die initieel uitgeefbaar was. Het verleggen van de k&l is niet berekend, maar het gaat om substantiële bedragen. Dit is niet voor rekening van de gemeente overigens. Wel vertraging in de uitgifte van rest grond vanwege afhankelijkheid van nutsbedrijven, hogere plankosten voor projectmanagement en toezicht op de uitvoering.

Ontwikkelaar maakt woonrijp na bouw, maar maakt openbaar gebied niet (tijdig) af.

35 %

50.000

Langere planperiode, meer beheerkosten, plankosten, projectmanagement, juridische kosten.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

-4.422.100

(voordelig)

Eindwaarde:

-4.786.623

(voordelig)

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2027

Totale kostprijs berekening

443

Grondverwerving

814.247

814.248

Milieu

119.970

4.038

341.744

345.782

223.257

569.039

444.511

62.952

507.463

181.803

689.266

Omschrijving kostensoort

BRM/WRM voor 2023

Woonrijp maken Plankosten Overige kosten Totaal kosten

1.383.209

404.696

1.787.905

405.061

2.192.966

517.973

Gronduitgifte

2.871.722

648.460

3.520.182

5.353.297

8.873.479

Totaal opbrengsten

3.389.695

648.460

4.038.155

5.353.297

9.391.452

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-2.006.486

-243.764

-2.250.250

-4.948.236

-7.198.486

Kostenstijging

9.753

Opbrengstenstijging

106.462

Bijdragen

Rente

Saldo

-2.006.486

-243.764

-2.250.250

-5.044.945

-7.295.195

Bijdrage reserve

1.221.483

1.287.089

2.508.572

Totaal bijdragen

1.221.483

1.287.089

2.508.572

Resultaat Projectsaldo

-785.003

852.800

258.322

-5.044.945

-4.786.623

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Akkerlaan 20 (173300/6849160)

Akkerlaan 20 (kostenplaats 6849160) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

20-7-2020

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang Met een eigenaar is medio 2020 een anterieure grondexploitatieovereenkomst gesloten. De eigenaar heeft een plan ingediend voor de ontwikkeling van twee grondgebonden woningen aan de westkant van het bij hem in eigendom zijnde perceel Akkerlaan 20. Naast de exploitatiebijdrage voor de ambtelijke inzet is initiatiefnemer een bijdrage kwaliteitsverbetering verschuldigd. Verzoeker is van plan de kwaliteitsverbetering op eigen grond binnen het exploitatiegebied te realiseren. De gemeente is in 2023 in het gelijk gesteld in een beroepszaak die aanhangig was gemaakt bij de Raad van State. Hiervoor zijn in 2023 kosten gemaakt. Voor de aanleg van een brug is een omgevingsvergunning aangevraagd. Waterschap Brabantse Delta heeft een watervergunning verleend en voor de aanleg ervan en de gemeente de bouw(omgevings)vergunning. Hiertegen is bezwaar ingesteld. In verband met dit bezwaar is de looptijd van dit project met één jaar verlengd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Duur

Vrijstaande woning

Financieel Boekwaarde 2024

15.173

Verwacht resultaat in 2026

-24.527

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting Door niet voorziene lopende procedures inzake verschillende vergunningen zijn er in 2024 meer plankosten gemaakt dan dat was geraamd. Omdat deze procedures niet waren voorzien en in de anterieure overeenkomst geen afspraken waren gemaakt over deze 'meerkosten' komen deze kosten ten laste van de gemeente. Door deze extra gemaakte kosten en nog te maken kosten komt dit project op een negatief resultaat van €24.527. Hier wordt een voorziening voor getroffen ten laste van de Reserve grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

23.113

(nadelig)

Eindwaarde:

24.527

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

Plankosten

42.105

20.478

62.583

9.237

71.821

Stortingen

102.322

Totaal kosten

42.105

20.478

62.583

111.559

174.143

Bijdragen

11.708

2.103

13.811

102.322

116.133

Gronduitgifte

33.600

Totaal opbrengsten

45.308

2.103

47.411

102.322

149.733

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-3.203

18.376

15.173

9.237

24.410

Kostenstijging

117

Opbrengstenstijging

Rente

Saldo

-3.203

18.376

15.173

9.355

24.527

-3.203

18.376

15.173

9.355

24.527

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Jacob Marisstraat (173400/6849165)

Jacob Marisstraat (kostenplaats 6849165) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Sprang-Capelle

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

23-4-2019

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Met een initiatiefnemer is in 2019 een anterieure overeenkomst gesloten waarbij op zijn perceel twee grondgebonden woningen kunnen worden gerealiseerd. De initiatiefnemer is een bijdrage ruimtelijke kwaliteit verschuldigd van € 89.417. Overeengekomen is dat deze verschuldigde bijdrage op eigen terrein wordt ingezet. Aan de initiatiefnemer is een strook grond verkocht. Met de opbrengst hiervan kunnen de gemeentelijke kosten worden afgedekt. De bouw van de laatste woning is nog niet gereed. De bijdrage ruimtelijke kwaliteit is vooralsnog niet voldaan op eigen terrein. De looptijd van het project wordt hierdoor met één jaar verlengd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2025

Woningen

Duur

Vrijstaande woning

Financieel Boekwaarde 2024

-26.641

Verwacht resultaat in 2025

24.965

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2024 zijn enkele plankosten (€1.504) gemaakt. De boekwaarde van het complex bedraagt € -26.641 per 31 december 2024 mede vanwege de opbrengsten uit de verkoop van het openbaar gebied. Er worden nog enkele kosten verwacht in 2025 die door de initiatiefnemer worden vergoed. Het plan wordt eind 2025 afgesloten met een verwacht positief resultaat van € 24.965.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

-23.996

(voordelig)

Eindwaarde:

-24.965

(voordelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

5.000

Plankosten

9.655

1.504

11.159

1.482

12.640

Stortingen

89.417

9.655

1.504

11.159

95.899

107.057

94.417

Gronduitgifte

37.800

Totaal opbrengsten

37.800

94.417

132.217

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-28.145

1.504

-26.641

1.482

-25.160

Kostenstijging

194

Opbrengstenstijging

Woonrijp maken

Totaal kosten Bijdragen

Rente

Saldo

-28.145

1.504

-26.641

1.676

-24.965

Saldo Cumulatief Bijdrage reserve Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo

-28.145

1.504

-26.641

1.676

-24.965

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Schotse Hooglandersstraat 14-24 (173700/6849180)

Schotse Hooglanderstraat 14-24 (kostenplaats 6849180) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waspik

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

2-2-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Met de initiatiefnemer is in 2022 een anterieure overeenkomst tot stand gekomen voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning op de bij hem in eigendom zijnde en komende percelen. Eveneens is grondruil overeengekomen waarbij de gemeente grond heeft verworven voor de realisatie van een ecologische verbindingszone. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de bouw is gereed. De bijdrage ruimtelijke kwaliteit is nog niet volledig voldaan op eigen terrein. Een bedrag van €4.800,- dient nog op eigen terrein te worden voldaan, binnen 1 jaar na gereed melding van de woning (1 mei 2025).

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

Duur

Vrijstaande woning

Financieel Boekwaarde 2024

2.230

Verwacht resultaat in 2025

-2.230

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting De boekwaarde bedraagt, mede door de grondruil en bijkomende kosten, € 2.230 per 31 december 2024. In 2024 zijn geen kosten gemaakt. De initiatiefnemer is een bijdrage kwaliteitsverbetering ter hoogte van € 34.630 verschuldigd welke ook, onder voorwaarden, op eigen grond binnen het exploitatiegebied kan worden gerealiseerd. Naar verwachting kan het complex eind 2025 worden afgesloten met een verlies van € 2.230. Hier is reeds een verliesvoorziening voor getroffen.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

2.143

(nadelig)

Eindwaarde:

2.230

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Grondverwerving

2.310

Plankosten

1.327

Stortingen

4.804

3.637

4.804

8.441

4.804

Gronduitgifte

1.407

Totaal opbrengsten

1.407

4.804

6.211

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

2.230

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Totaal kosten Bijdragen

Rente

Saldo

2.230

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Voormalig school De Brug, ’t Vaartje 8, Waspik (173800/6849185)

vm. school de Brug Waspik (kostenplaats 6849185) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waspik

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

11-1-2023

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang In 2021 heeft de gemeente partijen gevraagd een bod uit te brengen op de locatie van de voormalige school De Brug in Waspik. De herontwikkeling is gegund aan een ontwikkelaar die er in totaal acht woningen realiseert (waarvan twee seniorenwoningen en zes starterswoningen). De grond is in 2023 verkocht. De woningen zijn in 2024 opgeleverd. In 2025 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor de inrichting van de openbare ruimte. De looptijd wordt hierdoor verlengd met één jaar.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

Goedkoop

Tussenwoningen

Hoekwoningen

Financieel Boekwaarde 2024

-47.689

Verwacht resultaat in 2025

6.066

Genomen winst in 2024

-19.916

Genomen winst t/m 2024

58.878

Financiële toelichting De boekwaarde die nog op de school zat is ineens ten laste van het resultaat op deze ontwikkeling gebracht. Er heeft hiervoor een overheveling van de materiele vaste activa naar het facilitaire project plaatsgevonden. Gelijktijdig met en ten laste van het project wordt het riool aangepakt. De kosten hiervan bedragen ca. € 217.000. Na realisatie wordt 770 m2 openbaar gebied ingericht terug geleverd aan de gemeente. In 2024 is voor € 21.144 aan plankosten gemaakt (projectmanagement en toezicht). Dit is meer dan geraamd. Op basis van de POC methode moet in 2024 € 19.916 winst worden teruggedraaid, welke ten laste komt van de reserve Grondexploitatie. De tussentijds genomen winst komt daarmee uit op €19.916. Het resultaat op eindwaarde per 31-12-2025 wordt geschat op €6.066.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

-5.831

(voordelig)

Eindwaarde:

-6.066

(voordelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Grondverwerving

183.303

183.304

Bouwrijp maken

166.052

20.892

186.944

39.844

226.788

Plankosten

31.514

2.172

33.685

583

34.268

Totaal kosten

380.869

23.064

403.933

40.427

444.360

Gronduitgifte

510.500

Totaal opbrengsten

510.500

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-129.631

23.064

-106.567

40.427

-66.140

Kostenstijging

1.195

Opbrengstenstijging

Rente

Saldo

-129.631

23.064

-106.567

41.623

-64.944

Bijdrage reserve

78.794

-19.916

58.878

Totaal bijdragen

78.794

-19.916

58.878

Resultaat Projectsaldo

-50.837

3.148

-47.689

41.623

-6.066

Saldo Cumulatief

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Grotestraat 163 (173900/6849190)

Grotestraat 163 (Wellsteeg) (kostenplaats 6849190) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

24-5-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Met een ontwikkelaar is in mei 2022 een anterieure overeenkomst tot stand gekomen met het doel het realiseren van 4 tweeonder-een-kapwoningen, 4 rijwoningen en 1 patiowoning op de bij hem en bij derden in eigendom zijnde percelen. Met een projectafwijkingsbesluit is medewerking verleend aan het plan. Het monumentale pand is gesloopt en er is begonnen met de bouw. 6 van de 9 woningen zijn gerealiseerd. Verwacht wordt dat de overige 3 woningen in 2025 worden gebouwd. De looptijd van dit project wordt ten opzichte van de Nota grondexploitatie 2024 met één jaar verlengd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

Goedkoop

Tussenwoningen

Duur

Twee-onder-een-kapwoning

Bungalow

Financieel Boekwaarde 2024

-1.111

Verwacht resultaat in 2025

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting Naast het laatste termijnbedrag t.b.v. de exploitatiebijdrage voor ambtelijke uren heeft de initiatiefnemer ook de laatste termijn voor de bijdrage aan het cultuurfonds voldaan. Naar verwachting kan het complex eind 2025 budgettair neutraal worden afgesloten. De boekwaarde bedraagt, mede door het reeds ontvangen gedeelten van de bijdragen, € -1.111 per 31 december 2024. In 2024 zijn geen kosten gemaakt.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

(nadelig)

Eindwaarde:

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Plankosten

1.111

Stortingen

14.496

931

15.427

Totaal kosten

14.496

931

15.427

1.111

16.538

Bijdragen

15.052

1.487

16.538

Totaal opbrengsten

15.052

1.487

16.538

-556

-1.111

1.111

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

-556

-1.111

1.111

-556

-1.111

1.111

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Carmelietenhof 3 (174000/6849195)

Carmelietenhof Waspik (kostenplaats 6849195) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waspik

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

13-6-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang In 2022 is met een ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten met het doel om de voormalige “Theresiakerk” te transformeren naar zorgappartementen. Daarnaast worden 21 grondgebonden woningen met bijhorende voorzieningen en parkeerplaatsen in de kloostertuin gerealiseerd. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer een bijdrage betaalt waarbij de door de gemeente te maken kosten verhaald worden. Daarnaast is initiatiefnemer een bijdrage ruimtelijke kwaliteit verschuldigd van € 182.044. Hiervoor dient een restauratieplan ter instemming aan de gemeente voorgelegd te worden. De 21 woningen in de voormalige kloostertuin zijn gereed. In 2025 wordt de aanleg van het openbaar gebied afgerond. Voor het verbouwen van de kerk/klooster (rijksmonument) is in 2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en verleend.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2025

Woningen

Sociaal

Overige woonvorm

Middenduur

Tussenwoningen

Hoekwoningen

Duur

Twee-onder-een-kapwoning

Financieel Boekwaarde 2024

4.352

Verwacht resultaat in 2026

-10.495

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting De boekwaarde bedraagt, mede door de reeds ontvangen exploitatiebijdrage, € 4.352 per 31 december 2024. In 2024 zijn alleen plankosten gemaakt. Naar verwachting kan het complex eind 2026 met een verlies van € 10.495 worden afgesloten. Dit verlies is het gevolg van de hogere plankosten (projectmanagement) en toezichtskosten voor de aanleg van het openbaar groen. Hiervoor wordt een verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

9.890

(nadelig)

Eindwaarde:

10.495

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

Bouwrijp maken

7.920

Plankosten

35.371

22.372

57.743

6.052

63.795

Stortingen

182.044

Totaal kosten

43.291

22.372

65.663

188.096

253.759

Bijdragen

61.311

182.044

243.355

Totaal opbrengsten

61.311

182.044

243.355

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-18.020

22.372

4.352

6.052

10.404

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Rente

Saldo

-18.020

22.372

4.352

6.143

10.495

-18.020

22.372

4.352

6.143

10.495

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Grotestraat 239 en 241 (174100/6849200)

Grotestraat 239-243 (kostenplaats 6849200) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

26-6-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang Eind 2019 heeft de raad ingestemd met de aankoop van Grotestraat 239 voor een bedrag van € 545.000. Medio 2022 is met de eigenaar van het voormalige Intersport-pand gelegen aan de Grotestraat 241 een anterieure overeenkomst gesloten voor de realisatie van 19 nieuwbouwwoningen en 1 commerciële ruimte aan de Grotestraat 239. Voor de realisatie van dit project is een grondruil overeengekomen tussen ontwikkelaar en gemeente. Wanneer het project is afgerond ontvangt de gemeente een gedeelte van de ondergrond van Grotestraat 243. Grotestraat 243 wordt door de ontwikkelaar gesloopt en een gedeelte van de ondergrond komt bij de gemeente in eigendom, zodat een doorsteek naar de Winterdijk gerealiseerd kan worden. De nieuwe doorsteek en de hiermee gemoeide kosten voor bijvoorbeeld de aanleg van het openbaar gebied maken dus geen onderdeel uit van deze anterieure overeenkomst, maar is benodigd voor het investeringsproject stadsentree. De levering van Grotestraat 239 aan de ontwikkelaar heeft in 2024 plaatsgevonden. Naar verwachting worden de bestaande gebouw in 2025 gesloopt en wordt het bouwplan in 2026 opgeleverd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Middenduur

Appartement

Overige Commerciële Dienstverlening

200

Overig

200

Financieel Boekwaarde 2024

18.504

Verwacht resultaat in 2026

-35.630

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2024 heeft de verkoop van het bij de gemeente in eigendom zijnde pand plaatsgevonden. Hiervoor heeft de gemeente, conform de anterieure overeenkomst €250.000 ontvangen. Deze ontvangsten zijn echter, in tegenstelling tot eerder is toegelicht, direct gebruikt om de boekwaarde van Grotestraat 239 te afboeken en niet meer opgenomen in het project. Hierdoor ontstaat er geen positief, maar negatief resultaat aan het einde van het project. Voor het verwachtte negatieve resultaat van €35.630 wordt een voorziening getroffen ten laste van de reserve grondexploitatie. In 2024 zijn verder alleen plankosten gemaakt. Deze bedroegen meer dan geraamd. De boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt €18.504. In 2025 en 2026 worden nog plankosten verwacht. Deze geraamde plankosten waren eerder niet voorzien. In de anterieure overeenkomst zijn geen afspraken gemaakt over deze 'meerkosten'. Daarom komen deze kosten ten laste van de gemeente.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

33.575

(nadelig)

Eindwaarde:

35.630

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

Plankosten

10.332

8.172

18.504

16.802

35.305

Totaal kosten

10.332

8.172

18.504

16.803

35.306

Gronduitgifte

Totaal opbrengsten

10.332

8.172

18.504

16.803

35.306

Kostenstijging

324

Opbrengstenstijging

Grondverwerving

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

10.332

8.172

18.504

17.127

35.630

10.332

8.172

18.504

17.127

35.630

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Valkenvoortweg (174200/6849205)

Valkenvoortweg 20 campus (kostenplaats 6849205) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

8-7-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Met een ontwikkelaar is medio 2022 een anterieure overeenkomst gesloten voor de realisatie van een tijdelijke grootschalige campus met bijhorende voorzieningen en parkeerplaatsen voor het huisvestingen van 270 arbeidsmigranten. Vanuit het Rijk is subsidie op basis van de “Regeling specifieke uitkering huisvesting kwetsbare doelgroepen” ter beschikking gesteld die de gemeentelijke kosten dekken. De bebouwing is opgeleverd. Er dient alleen nog een grondruil plaats te vinden. Naar verwachting zal dit in 2025 gebeuren. De looptijd van het project wordt hierdoor met een jaar verlengd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

Woningen

Goedkoop

Overige woonvorm

Financieel Boekwaarde 2024

2.794

Verwacht resultaat in 2025

-5.282

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2023 is een verliesvoorziening getroffen van €3.416. In 2024 zijn er enkel plankosten gemaakt voor dit project. De ontvangen subsidie en de factuur met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden zijn via een ander grootboeknummer gelopen, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn in de financiële verantwoording van dit project. Het subsidiebedrag en het factuurbedrag waren gelijk. Omdat er nog een grondruil dient plaats te vinden kan het project nog niet worden afgesloten. De grondruil zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Het verwachtte resultaat in 2025 betreft €-5.282. De reeds getroffen voorziening wordt opgehoogd naar dit bedrag ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

5.077

(nadelig)

Eindwaarde:

5.282

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Plankosten

2.756

2.794

2.488

5.282

Totaal kosten

2.756

2.794

2.488

5.282

Bijdragen

Totaal opbrengsten

2.756

2.794

2.488

5.282

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Bouwrijp maken

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

2.756

2.794

2.488

5.282

2.756

2.794

2.488

5.282

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Slachthuisterrein (174300/6849210)

Slachthuisterrein Waalwijk vm (kostenplaats 6849210) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

16-10-2023

Verwacht eindjaar exploitatie

2028

Verloop project/voortgang Eind 2023 is er met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten met betrekking tot de herontwikkeling van het voormalig slachthuisterrein in Waalwijk. Op dit terrein zullen 123 woningen en een maatschappelijke ruimte (biljartvereniging) worden gerealiseerd. Het openbaar gebied zal na aanleg (naar verwachting in 2026) worden overgedragen aan de gemeente voor een bedrag van € 1. De verschuldigde exploitatiebijdrage bedraagt € 130.290. Daarnaast wordt door de gemeente een bijdrage kwaliteitsverbetering gevraagd ter waarde van € 91.459. Deze wordt door de ontwikkelaar in eigen gebied gerealiseerd. Voor deze ontwikkeling heeft de gemeente een subsidie (start bouwimpuls) ontvangen van € 1.016.528 excl. btw. Dit is bedoeld om de openbare ruimte aan te leggen. Op deze manier is de ontwikkeling voor de ontwikkelaar financieel haalbaar. De gemeente heeft contractueel niet meer kosten aan de openbare ruimte dan de ontvangen subsidie en loopt daardoor hierin geen risico. De omgevingsvergunning is verleend. Echter is er beroep ingesteld tegen deze vergunning. Hierdoor is de vergunning nog niet onherroepelijk en kan er nog niet gestart worden met de bouw.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2024

2025

2026

2027 ev

Woningen

123

Sociaal

Appartement

Middenduur

Overige Commerciële Dienstverlening

136

Overig

136

Financieel Boekwaarde 2024

-968.842

Verwacht resultaat in 2028

-14.647

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting In 2024 is voor €87.233 aan kosten gemaakt. Het grootste deel van dit bedrag betreft werkzaamheden die zijn uitgevoerd aan het riool ten behoeve van dit project. In verband met de toegekende subsidie zijn de kosten voor het woonrijp maken tot dit subsidiebedrag voor de gemeente. De boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt € -968.842. De verwachte eindwaarde voor dit project per 31-12-2028 is € 14.646 negatief. In 2023 is een verliesvoorziening getroffen van €46.057. Deze kan gedeeltelijk worden teruggedraaid.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

13.266

(nadelig)

Eindwaarde:

14.647

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2028

Totale kostprijs berekening

Grondverwerving

Bouwrijp maken

6.000

Woonrijp maken

67.621

948.787

1.016.407

58.171

19.612

77.783

72.596

150.379

Plankosten Overige kosten Stortingen

91.459

58.171

87.233

145.404

1.118.842

1.264.246

1.114.246

124.031

1.238.277

17.100

Totaal opbrengsten

1.114.246

141.131

1.255.377

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-1.056.075

87.233

-968.842

977.711

8.869

Kostenstijging

5.778

Opbrengstenstijging

Totaal kosten Bijdragen Gronduitgifte

Rente

Saldo

-1.056.075

87.233

-968.842

983.489

14.647

Saldo Cumulatief Bijdrage reserve Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo

-1.056.075

87.233

-968.842

983.489

14.647

Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Mr. Van Coothstraat 6-8 (174500/6849220)

Mr. van Coothstraat 6-8 (kostenplaats 6849220) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

28-11-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang Aan de Mr. van Coothstraat 6 wordt de realisatie mogelijk gemaakt van 3 appartementsgebouwen (totaal maximaal 28 appartementen). Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten. Eind 2022 heeft de ontwikkelaar de verschuldigde exploitatiebijdrage voldaan. De ontwikkelaar is een bijdrage voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering verschuldigd van € 78.266, die ook binnen het projectgebied gerealiseerd mag worden. Na realisatie van de openbare ruimte door de ontwikkelaar, neemt de gemeente deze geheel of gedeeltelijk in beheer. Hiertoe is in september 2023 het bestemmingsplan door de raad vastgesteld. Door het ingediende beroep van omwonenden is dit nog niet onherroepelijk.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Duur

Appartement

Financieel Boekwaarde 2024

1.302

Verwacht resultaat in 2026

-17.593

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting Door niet voorziene lopende procedures inzake het bestemmingplan zijn er in 2024 meer plankosten gemaakt dan dat was geraamd. Omdat deze procedures niet waren voorzien en in de anterieure overeenkomst geen afspraken waren gemaakt over deze 'meerkosten' komen deze kosten ten laste van de gemeente. Gelet op de lopende procedure worden er ook nog plankosten verwacht voor de komende twee jaar. Deze worden geraamd op totaal €18.656. Omdat er wel een bedrag van €11.565 aan leges is ontvangen, wat eveneens niet was geraamd, wordt de overschrijding enigszins gedrukt. Naar verwachting kan het project eind 2026 met een negatief resultaat van € 17.593 worden afgesloten. In 2023 is er al een verliesvoorziening getroffen van €13.275. Deze wordt opgehoogd naar €17.593.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

16.578

(nadelig)

Eindwaarde:

17.593

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

Plankosten

21.711

18.656

40.367

16.049

56.416

Stortingen

78.266

Totaal kosten

21.711

18.656

40.367

94.316

134.683

Bijdragen

27.500

11.565

39.065

78.266

117.331

Totaal opbrengsten

27.500

11.565

39.065

78.266

117.331

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

-5.789

7.091

1.302

16.050

17.352

Kostenstijging

241

Opbrengstenstijging

Grondverwerving

Rente

Saldo

-5.789

7.091

1.302

16.290

17.593

-5.789

7.091

1.302

16.290

17.593

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Grotestraat 143-145 (174600/6849225)

Grotestraat 143-145 (witte leeuw) (kostenplaats 6849225) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

22-12-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang In december 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van maximaal 10 woningen (waarvan 4 dijkwoningen aan de Winterdijk, 3 damwoningen en 3 appartementen ter plaatse van Grotestraat 143), steeg (Grotestraat – Winterdijk) en voorzieningen. In het kader hiervan is in december 2022 een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. De ontwikkelaar betaalt naast de exploitatiebijdrage ter dekking van de plankosten, een bijdrage kwaliteitsverbetering van € 11.436. Deze kan ook op eigen terrein worden ingezet. De zienswijzen die zijn ingediend op de uitgebreide Wabo-procedure dienen te worden beantwoord voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Goedkoop

Tussenwoningen

Appartement

Financieel Boekwaarde 2024

15.414

Verwacht resultaat in 2026

-27.340

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting De boekwaarde per 31-12-2024 bedraagt € 15.415. Er zijn in 2024 voornamelijk plankosten gemaakt ter waarde van € 6.760. Verwacht wordt dat het project in 2026 kan worden afgesloten met een verlies van € 27.340. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere gemaakte en nog te maken plankosten dan geraamd. Hiervoor wordt een verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

25.763

(nadelig)

Eindwaarde:

27.340

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2026

Totale kostprijs berekening

Plankosten

9.228

6.760

15.988

12.345

28.333

Stortingen

11.840

9.228

6.760

15.988

24.185

40.173

Bijdragen

574

12.445

13.019

Totaal opbrengsten

574

12.445

13.019

8.655

6.760

15.414

11.740

27.155

Kostenstijging

185

Opbrengstenstijging

Totaal kosten

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

8.655

6.760

15.414

11.926

27.340

8.655

6.760

15.414

11.926

27.340

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Tom Mandersstraat 1-3 (174700/6849230)

Tom Mandersstraat 1-3 (kostenplaats 6849230) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Waalwijk

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

8-12-2022

Verwacht eindjaar exploitatie

2025

Verloop project/voortgang Eind 2022 is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning en herbestemming van een bestaande bedrijfswoning tot reguliere woning.Naast de exploitatiebijdrage voor ambtelijke uren van € 555 is initiatiefnemer tevens een inspanning verschuldigd in het kader van de verbetering ruimtelijke kwaliteit. Initiatiefnemer heeft er voor gekozen om hier vorm aan te geven door maatregelen op eigen grond binnen het exploitatiegebied. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Er is nog niet gestart met de bouw. Het perceel is inmiddels wel verkocht aan mogelijk de eindgebruiker. De looptijd van dit project is met één jaar verlengd.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2025

Woningen

Duur

Vrijstaande woning

Financieel Boekwaarde 2024

2.025

Verwacht resultaat in 2025

-3.013

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting De boekwaarde bedraagt, mede door de reeds gemaakte ambtelijke uren, € 2.025 per 31 december 2024. Naar verwachting kan het complex eind 2025 met een verlies van € 3.013 worden afgesloten. Hiervoor is al een verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve Grondexploitatie.

Cijfermatige uitwerking (P-staat) Netto Contante Waarde:

2.896

(nadelig)

Eindwaarde:

3.013

(nadelig)

Omschrijving kostensoort

Boekwaarde per 1-1-2024

Geboekt in huidig jaar 2024

Totaal geboekt t/m 2024

Totale prospectie t/m 2025

Totale kostprijs berekening

Plankosten

1.648

932

2.580

988

3.568

Stortingen

39.994

1.648

932

2.580

40.981

43.561

Bijdragen

555

39.994

40.549

Totaal opbrengsten

555

39.994

40.549

1.093

932

2.025

988

3.013

Kostenstijging

Opbrengstenstijging

Totaal kosten

Nominaal saldo (kosten opbrengsten)

Rente

Saldo

1.093

932

2.025

988

3.013

1.093

932

2.025

988

3.013

Saldo Cumulatief Totaal bijdragen Resultaat Projectsaldo Resultaat Projectsaldo Cumulatief

Julianalaan 4-6, Sprang Capelle (174800/6849235)

Julianalaan 4-6 Sprang Capelle (kostenplaats 6849235) Algemeen Foto

Plangrenzen

Ligging

Sprang-Capelle

Datum ondertekening anterieure overeenkomst

12-1-2023

Verwacht eindjaar exploitatie

2026

Verloop project/voortgang Begin 2023 is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een vrijstaande woning.Er is geen exploitatiebijdrage afgesproken; de gemeentelijke kosten worden in principe gedekt door leges. De initiatiefnemer is een bijdrage kwaliteitsverbetering van € 30.690 verschuldigd. De bijdrage kan mogelijk ook, onder voorwaarden, op eigen grond binnen het exploitatiegebied worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is in maart 2023 onherroepelijk geworden, maar er is nog geen aanvraag omgevingsvergunning ingediend. In 2024 is een addendum getekend waarin is overeengekomen dat uiterlijk 31 september 2025 een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.

Bouwprogramma Initieel doel

Huidig doel

Gereed

Totale prospectie

2026

Woningen

Duur

Vrijstaande woning

Financieel Boekwaarde 2024

-8.418

Verwacht resultaat in 2026

-354

Genomen winst in 2024

Genomen winst t/m 2024

Financiële toelichting Door toch gemaakte plankosten bedraagt de boekwaarde per 31-12-2024 € 3.147. Naar verwachting kan het complex eind 2025 met een verlies van € 354 worden afgesloten. Hiervoor wordt de reeds getroffen verliesvoorziening verminderd ten gunste van de reserve Grondexploitatie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15663523/1