Bijlage 2.10 - Programmabegroting 2021-2024

Medewerkers zijn in algemene dienst van de gemeente en kunnen worden ingezet op de plekken waar hun competenties en talenten op dat moment het meest noodzakelijk zijn en tot hun recht komen. Hiermee wordt een grotere flexibiliteit bereikt bij de invulling van de ambtelijke organisatie. De opgaven waarvoor wij gesteld staan en de beschikbare capaciteit in de organisatie maken het noodzakelijk dat er keuzes gemaakt worden. Dit kan leiden tot herallocatie van budgetten en personeel (middelen). Het coalitieakkoord is hierbij leidend. In 2021 bedraagt de geraamde totale (bruto) loonsom € 36,9 miljoen. Informatie- en facilitaire voorzieningen Privacy en informatieveiligheid Privacy en informatieveiligheid zijn onderwerpen die doorlopend de aandacht nodig hebben. De gemeente Vlaardingen verwerkt veel (persoons)gegevens. Deze gegevens moeten beschermd worden. Jaarlijks wordt de gemeentelijke informatieveiligheid getoetst door middel van zelfevaluaties en IT-audits die samengevoegd zijn in ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). De audits worden getoetst aan het normenkader voor de

gehele overheid de BIO (Baseline Informatieveiligheid Overheid). De bevindingen uit het Rekenkamercomissierapport en intern onderzoek worden gekoppeld aan BIOmaatregelen. De focus in 2021 ligt op het bijwerken van het informatiebeveiligingsbeleid, het documenteren van beveiligingsmaatregelen en procedures, het controleren van toegangsrechten op kritieke systemen en het aanscherpen van de fysieke beveiliging. Informatiebeveiliging blijft een doorlopend proces waarbij wij als gemeente periodiek de getroffen maatregelen evalueren en bijstellen indien nodig. Vanaf 2021 sluit Vlaardingen zich aan op het gebied van informatiebeveiliging bij waarstaatjegemeenten.nl. Hiermee kan ook de ingezette kwaliteitsontwikkeling worden gevolgd. Als gemeentelijke organisatie zijn wij verplicht om op een verantwoorde wijze met de persoonsgegevens van onze inwoners en organisaties om te gaan. Daarom is er doorlopend aandacht voor privacy. Ook in 2021 voeren wij bij eventuele nieuwe of aangepaste verwerkingen van persoonsgegevens risicoanalyses uit, zodat deze persoonsgegevens afdoende beschermd worden volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uit landelijk onderzoek is gebleken dat veel inbreuken op de beveiliging veroorzaakt worden door vergissingen van medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanklikken van een phishingmail.

Om medewerkers bewust te maken en te houden van dergelijke risico’s wordt er doorlopend aandacht gevraagd voor informatieveilig werken. Hiervoor worden phishingtests, informatiebijeenkomsten en publicaties op het intranet verzorgd. Informatie en data De informatiesamenleving is een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Inwoners, ondernemers, gemeenten en organisaties werken steeds intensiever digitaal samen. In de participatiesamenleving vragen en krijgen inwoners meer regie op hun eigen omgeving, gezondheid, veiligheid etc. Gemeenten faciliteren dit en zetten in op een duurzame, veilige digitale infrastructuur, die de huidige en toekomstige dienstverlening ondersteunt en mogelijk maakt. Er is in 2020 gewerkt aan een nieuw ontwerp van het informatielandschap voor gemeente Vlaardingen dat in 2021 geïmplementeerd wordt. Deze moderne integrale informatievoorziening ondersteunt de realisatie van de Omgevingswet, zaakgericht werken en zorgt ervoor dat we voldoen aan de gestelde eisen vanuit wet- en regelgeving. Ook kan gemeente Vlaardingen aansluiten op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatie en digitalisering. Inclusie en transparantie dragen bij aan een betrouwbare overheid en ondersteunen participatie. Onze dienstverlening willen wij zo in richten dat iedereen kan meedoen

81 in de (digitale) samenleving. Het besluit op Digitale Toegankelijkheid vraagt ons om onze apps en website breed toegankelijk te maken en de Wet Open overheid draagt bij aan het beter vindbaar maken en eenvoudig ontsluiten van informatie. Digitalisering en data geïnformeerd werken bieden enorme kansen voor overheid en samenleving. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van ondermijning, het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het proactief helpen van multi-probleemgezinnen. Het is van belang deze kansen te benutten door vanuit verschillende beleidsterreinen verbinding te leggen met thema’s als data en smart society. In het kader hiervan worden in de Digitale Agenda 2024 een aantal ambities benoemd. Zo zijn gemeenten in 2024 in staat om de mogelijkheden van digitalisering maximaal te benutten in het realiseren van maatschappelijke opgaven over domeinen heen. In Vlaardingen is een centraal datawarehouse beschikbaar om het data geïnformeerd werken mogelijk te maken en te ondersteunen. Deze voorziening maakt het mogelijk om integrale- en beleidsterreinoverschrijdende data analyses te maken. Deze voorziening wordt ook ingezet ter ondersteuning van het Herstelplan. Datamogelijkheden zijn geen sluitstuk, maar vertrekpunt van beleid.

Daarbij dient een integrale afweging plaats te vinden tussen waarden als privacy en informatieveiligheid enerzijds en het oplossen van maatschappelijke opgaven anderzijds.

het centraliseren van de contractregistratie is rechtmatigheid en doelmatigheid. M.a.w. alleen inkopen als er een contract of opdracht aan ten grondslag ligt en de bestaande contracten beter uitnutten. Door op één centraal punt inzicht in de MVO, Nationaal en Europese aanbestedingen te hebben wordt de stap naar opgaven gestuurd werken vanuit inkoop ondersteund. Financiën en control Interne controle en rechtmatigheid Vanaf het verslagjaar 2021 is het college van B&W verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de jaarrekening Het college van B&W moet een rechtmatigheidsverantwoording van het voorgaande jaar vaststellen en in de jaarstukken opnemen. Het uitgangspunt van de gemeente is om in eerste instantie te voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent (financiële) rechtmatigheidsverantwoording. In de jaren daarna zal de gemeentelijke organisatie zich verder ontwikkelen om te komen tot een ‘In Control Statement’. De 'In Control Statement' is een opvolger van de rechtmatigheidsverantwoording. In dat geval verklaart de 'In Control Statement' dat bedrijfsvoering op alle niveaus dusdanig op orde is dat met redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld dat de doelstellingen (strategisch, operationeel, rapportage, compliance) worden gerealiseerd.

Inkoop De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken sinds 2010 voor de Nationaal en Europees openbare aanbestedingen samen in Bureau Inkoop MVS (BI-MVS). BI-MVS verleent ook inkoopdiensten aan Stroomopwaarts. De enkel- en meervoudige aanbestedingen worden binnen Vlaardingen door de organisatieonderdelen zelf uitgevoerd. Door de drie gemeenten is in 2019 besloten om drie samenwerkingsverbanden, waaronder BI-MVS, te ontvlechten. De definitieve datum waarop BI-MVS ontbonden wordt, is 31 december 2020. De gemeente Vlaardingen start op 1 januari 2021 met een eigen afdeling inkoop. Net als BI-MVS brengt de afdeling inkoop op de Europese en Nationale aanbestedingenstrajecten advies uit en begeleidt de inkoopprocessen. Ook gaat de afdeling inkoop een deel van de Meervoudig onderhandse aanbestedingen begeleiden en kan er advies gevraagd worden over Meervoudig Onderhandse Aanbestedingen. De organisatieonderdelen blijven verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke inbreng en een projectmanager.

In 2021 richt de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) zich op de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording. Daarnaast worden de ontwikkelingen in gang gezet die zich met name richt op procesmanagement. Minimaal de rechtmatigheid en informatie beveiliging borgen in de processen.

Vanaf 1 januari 2021 wordt binnen de afdeling inkoop contractbeheer en contractmanagement geborgd . Er komt één centrale database waar alle contracten gemeente breed in verzameld worden. De contractmanager adviseert en ondersteunt de afdelingen gedurende de looptijd van de contracten. Het doel van

In de prioritering van processen wordt in 2021 aangehaakt bij de opgaven en de verbeteracties uit interne en externe onderzoeken.

Procesmanagement Een van de doelen van procesmanagement is het continu verbeteren van processen om verspilling te voorkomen en de kwaliteit te verbeteren.  Toename van effectiviteit en efficiëntie in een proces.  Hogere overdraagbaarheid.  Betere beheersbaarheid.  Groter lerend vermogen en bewustwording.

82 Betaaltermijnen Wij blijven sturen op onze betaaltermijnen. Wij willen een betrouwbare partner zijn, met name naar de vele lokale partijen en partijen uit het midden- en kleinbedrijf. Daarom zorgen wij dat wij alle facturen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen hebben betaald. Een gemiddelde betaaltermijn van 12 dagen is ons streven. Op dit moment zitten we hier iets onder. Sturing verbonden partijen Het college houdt zicht op de taakuitvoering bij verbonden partijen en stuurt zo nodig bij en zorgt ervoor dat de beleidsmatige en financiële belangen voor de gemeente goed zijn geborgd. De raad controleert of de verbonden partij de gemeentelijke taak conform de gestelde kaders uitvoert en of het college dit bewaakt en zo nodig bijstuurt. De gemeentelijke begroting en het gemeentelijke jaarverslag zijn hiervoor het geëigende middel. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen in de voortgangsrapportages meegenomen. Wanneer de participatie in een verbonden partij voor de gemeente mogelijk tot ingrijpende gevolgen leidt of er zich aanzienlijke risico’s voordoen, wordt de raad hiervan door het college tijdig in kennis gesteld en krijgt de raad de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Monitoren verbeteracties Zowel de externe als interne controle leiden tot constateringen. Hierover wordt advies gegeven.

Deze adviezen dienen ter verbetering van de bedrijfsvoering binnen de gemeente. De opvolging en uitwerking van deze adviezen zijn van belang voor de ontwikkeling van de processen. Door verbeteringsacties in te zetten, kunnen onrechtmatigheden worden voorkomen. In 2021 ligt de focus op onderstaande verbeteracties. Begrotingsrechtmatigheid Het afgelopen jaar heeft de ambtelijke organisatie gewerkt aan meer grip op het proces financiële beheersing. De kwaliteit van de voortgangsrapportage en begrotingswijziging is daardoor verbeterd. De organisatie bewaakt, via het interne signaleringsproces, de budgetten. Grondexploitatie Het afgelopen jaar hebben wij met verhoogde prioriteit gewerkt aan een verbeterslag op de processen rondom de grondexploitaties. Ook de komende periode blijven we dat doen door vastlegging van afwegingen en controles bij het opstellen en actualiseren van grondexploitatieberekeningen. De Nota Grondbeleid, waarvan de besluitvorming in het najaar 2020 staat gepland, wordt geïmplementeerd.

Sociaal Domein De evaluatie van de juridische structuur en de overige gemaakte afspraken van ROGplus maakt onderdeel uit van de regionale governance van het sociaal domein. Inkoop en aanbesteding Ter verbetering van de interne processen inkoop en aanbesteding is besloten om een centrale inkoopfunctie te gaan inrichten. Vanaf 1 januari 2021 wordt contractbeheer en contractmanagement gemeentebreed geborgd. Verhuur en erfpacht Wij gaan een control technische functiescheiding inrichten en we laten de controles op de berekeningen vastleggen. Het nieuwe erfpachtbeleid wordt geïmplementeerd. Subsidieverstrekkingen De organisatie past autorisatie aan de rollen binnen het proces van subsidieverstrekking. IT audit We werken aan een nieuwe I-regieorganisatie. Security, Identity- en accessmanagement maken hier onderdeel van uit. Binnen de regieorganisatie wordt het beleid op logische toegangsbeveiliging, autorisatie en changemanagement professioneel opgepakt en geïmplementeerd.

83

6.

Paragraaf Grondbeleid

Taak van de gemeente In het algemeen zijn er twee hoofdlijnen ten aanzien van het grondbeleid: Actief grondbeleid: De gemeente koopt zelf grond aan en is actief betrokken bij het bouwrijp maken van de grond. Daarna kan de gemeente de kavels verkopen of in erfpacht uitgeven. Het kan gaan om individuele bouwkavels of bedrijfsterreinen, maar ook om complete woningbouwprojecten. Faciliterend grondbeleid: De gemeente maakt het mogelijk dat private partijen, die een grondpositie hebben een gebied geheel zelf ontwikkelen, de gemeente beperkt zich hierbij voornamelijk tot het maken van een bestemmingsplan (publiekrechtelijk kader) en bij mogelijke grondeigendom van de gemeente in het betreffende gebied, het inbrengen van deze gronden. De kosten die samenhangen met het faciliteren van particuliere ontwikkelingen (op grond die niet van de gemeente is) worden op de exploitanten verhaald door middel van anterieure overeenkomsten. Uiteraard zijn er vele tussenvormen mogelijk, waaronder het veel gebruikte PPS model (Publiek Private Samenwerking). De uiteindelijke vorm is steeds afhankelijk van het specifieke project en de taak- en risicoverdeling tussen partijen. Als basis vanuit de nota grondbeleid hanteert de gemeente het faciliterende grondbeleidsmodel, tenzij er redenen zijn om als overheid zich actief als grond ontwikkelende partij op te stellen.

De Nieuwe Vogelbuurt

Inleiding De uitvoering van het grondbeleid vindt plaats op basis van de nota Grondbeleid, die in 2011 is vastgesteld door de raad. Grondbeleid is een gemeentelijk instrument in de ruimtelijke ordening waarmee de gemeente gewenste ontwikkelingen kan bevorderen en ongewenste ontwikkelingen kan beperken. Het kan hierbij gaan om ontwikkelingen met betrekking tot volkshuisvesting (waaronder woningdifferentiatie), economie (groei werkgelegenheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen) en natuur en milieu (duurzame natuurontwikkelingen en herstructurering van stedelijk gebied). Een herziene Nota Grondbeleid is in voorbereiding en zal aan de raad worden voorgelegd.

De grondprijsbenadering Voor de grond die door de gemeente wordt uitgegeven geldt als uitgangspunt een marktconforme grondprijs. De berekening daarvan gebeurt op basis van relevante marktprijzen voor het betreffende type vastgoedobject en rekening houdende met de 1 methode van residuele grondwaardebenadering . Als hier aanleiding toe is, kan de residuele grondprijsberekening worden gecheckt door een comparatieve berekening. Hierbij worden grondopbrengsten van soortgelijke ontwikkelingen als vergelijk gebruikt. In voorkomende gevallen kan een andere methode van grondprijsbepaling worden toegepast. Gedacht kan worden aan een grondquote. Volgens de huidige Nota Grondbeleid kan dit niet, omdat daarin de residuele benadering wordt voorgeschreven als de wijze waarop de gemeente grondwaarden bepaalt. In de nieuwe Nota Grondbeleid (welke aan uw raad wordt voorgelegd ter besluitvorming) wordt een afwijking van de residuele methode mogelijk gemaakt. Voordat daadwerkelijk tot koop of verkoop wordt overgegaan, vindt er een onafhankelijke taxatie plaats om de marktconformiteit van de berekende grondwaarde te toetsen en ongeoorloofde staatsteun te voorkomen. 1

Residueel rekenen betekent: vastgoedwaarde -/- bouw- en bijkomende kosten = grondwaarde

84 Vormen van exploitatie 1. Grondexploitaties Grondexploitaties betreffen meerjarige toekomstberekeningen. Daardoor kunnen de financiële resultaten door vele, externe en interne factoren in de loop der jaren veranderen. Grondexploitaties hebben tot doel om bouwrijpe gronden die door de gemeente zijn ontwikkeld uit te geven. Marktomstandigheden en langdurige ruimtelijke procedures kunnen aanleiding zijn tot (grote) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Elke grondexploitatie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Elk jaar wordt de raad geïnformeerd over de (grond)exploitaties, via het Meerjaren Programma Grondzaken (MPG). Hierin wordt de stand van zaken en de verschillen t.o.v. voorgaande perioden en de voorziene of verwachte ontwikkelingen, zoals de risico-ontwikkeling, weergegeven. Het MPG is gekoppeld aan de jaarrekening en betreft een actualisering van alle resultaten. De resultaten worden direct meegenomen in de betreffende jaarrekening. In het onderdeel ‘stand van zaken grond- en bouwexploitaties’ is per grondexploitatie een stand van zaken weergegeven. 2. Erfpachtexploitaties In 2013 heeft de raad de Nota Erfpacht vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige benadering, gebaseerd op onafhankelijke taxaties.

Het gaat hierbij om nieuwe uitgiften in erfpacht van tot ontwikkeling te brengen bouwgrond, de verkoop van bloot-eigendom van reeds in erfpacht uitgegeven gronden en het omzetten van tijdelijke erfpachtrechten in eeuwigdurende erfpachten (heruitgifte). In 2020 wordt, ter uitvoering van de nieuwe Nota Grondbeleid, ook een nieuwe Nota Erfpacht aan de raad voorgelegd. Tijdelijke erfpachtrechten zijn voor een bepaalde tijd (99 of 50 jaar) uitgegeven en eindigen een keer. De erfpachter kan aan het einde van de looptijd kiezen voor een nieuwe erfpachtuitgifte, maar dan in eeuwigdurende erfpacht of het kopen van de grond waar zijn pand op staat. Alle erfpachtrechten kunnen ook voor de einddatum (tussentijds) omgezet worden in (volle) eigendom of in eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte). Ieder jaar eindigen er tijdelijke erfpachtrechten. In de periode van 2020 tot en met 2027 zijn dat er ruim 400. Daarvan liggen de meeste in Holy Noord. Erfpachtexploitatie Park Hoog Lede De ontwikkeling van Park Hoog Lede is geen reguliere grondexploitatie, maar de gemeente heeft hier in 2010 wel een belangrijke grondpositie verworven met een hoge boekwaarde. De gronden zijn vervolgens in erfpacht uitgegeven aan de ontwikkelaar. Dit is in de economische crisis van 2009 met de ontwikkelaar afgesproken als financieringsconstructie om dit plan van de grond te krijgen.

Daarmee is het ook geen reguliere erfpacht. De grondwaarde is als een lening aan

de ontwikkelaar te beschouwen. Over die lening betaalt de ontwikkelaar ieder jaar rente, dat is in dit geval de erfpachtcanon. Per verkochte nieuwbouwwoning betaalt de ontwikkelaar de koopsom voor de bloot-eigendom van die woning aan de gemeente, waardoor de nieuwbouwwoning op eigen grond verkocht wordt aan de kopers. Die koopsom bloot-eigendom is de aflossing van de lening. Uiteindelijk is de lening bij de verkoop van de laatste woning helemaal afgelost en de boekwaarde terug naar nul. Door de crisis bleken de woningen niet snel genoeg te kunnen worden verkocht, waardoor de boekwaarde hoog bleef en daarmee de door de ontwikkelaar te betalen erfpachtcanon ook. Dat leverde grote liquiditeitsproblemen op bij de ontwikkelaar, waardoor de voortgang van het plan in gevaar kwam. In 2015 zijn dan ook aanvullende afspraken gemaakt om de voortgang van deze ontwikkeling te waarborgen en de risico’s voor de gemeente te beperken. Deze zijn vastgelegd in een addendum op de koop-/erfpachtovereenkomst uit 2009. De raad is over het addendum geïnformeerd met een raadsmemo van 14 juli 2015. Van de door de ontwikkelaar te betalen erfpachtcanon is een bedrag van maximaal € 2,5 miljoen achtergesteld. Hiertoe is in 2015 een verliesvoorziening getroffen. Door de aanhoudende crisis bleek het afzettempo minder snel dan volgens de planning van in het addendum was gedacht.

Dit betekende dat het maximale bedrag van de achtergestelde canon eerder werd bereikt (1 januari 2018) en dat de canon boven de € 2,5 miljoen vanaf dat moment weer door de ontwikkelaar moest worden betaald. In 2018 en 2019 is de verkoop sterk aangetrokken en over 2019 is een bedrag aan koopsom bloot-eigendom ontvangen van ca. € 6,1 miljoen. Hiermee is de boekwaarde per 31 december 2019 gedaald tot € 2.328.327,-. De laatste woningbouwfase van Park Hoog Lede is in 2020 gestart en wordt in 2021 opgeleverd. De eindafrekening van het addendum en de laatste fase van het hele plan vindt in 2020 plaats. Actualisatie en herziening Op basis van een grondbrief worden de grondexploitaties aan het begin van ieder jaar geactualiseerd. Met de uitgangspunten uit deze grondbrief worden de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven verdisconteerd in die zin dat daarbij de parameters worden gebruikt zoals weergegeven. Dit geactualiseerd beeld van de eindwaarden van de grondexploitaties wordt via het MPG aan de raad voorgelegd. De grondexploitaties worden hierbij niet opnieuw vastgesteld. Zodra er besluiten zijn genomen over (wezenlijke) wijzigingen in het plan, programma of planning en/of een (wezenlijke) verandering van het resultaat, is dit aanleiding om een herziene grondexploitatie voor te leggen aan de raad. Herzieningen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden.

85 Winstneming en voorziening De regels ten aanzien van winstneming op grondexploitaties zijn in 2016 gewijzigd en in 2017 door de commissie BBV verder verduidelijkt. De wijziging betekent dat winst moet worden genomen naar rato van de voortgang van een project. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. In de praktijk komt het erop neer dat eerder dan in het verleden winst moet worden genomen. Als de prognose van het eindresultaat van een grondexploitatie negatief is, wordt direct, bij vaststelling van de (herziene) grondexploitatie, een voorziening getroffen ter dekking van dit negatieve resultaat. Kostenverhaal Op basis van de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelde systematiek zijn de gemeentelijke plankosten van de plannen in beeld gebracht die door derden worden uitgevoerd (particuliere grondexploitatie). Belangrijk uitgangspunt van deze systematiek is de principeverdeling tussen de kosten die bij de ontwikkelende partij en bij de gemeente thuishoren. Deze verdeling is gebaseerd op het feit dat de gemeente faciliterend, begeleidend en toetsend is en de ontwikkelaar bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing en het buitenruimteplan opstelt.

In 2021 wordt dit verder ontwikkeld met het voornemen om de plankosten – waar mogelijk – te verhalen. Besluit Begroting Verantwoording De belangrijkste aspecten uit de voorschriften BBV in het kader van grondontwikkeling worden hieronder toegelicht. Vennootschapsbelasting (Vpb) Onderzoek heeft geleid tot het standpunt om geen activiteiten uit te voeren die leiden tot Vpb-plicht. Jaarlijks bij het MPG wordt opnieuw getoetst of de gemeente wel/niet valt onder de Vpb-plicht. Rente op grondexploitaties Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat vanaf 2016 de toe te rekenen rente aan grondexploitaties de werkelijke rente moet zijn. Voor 2020 is de rente geraamd op 1,7% en vanaf 2021 op 1,5%. Voor de doorrekening van de grondexploitaties wordt standaard de gehanteerde interne rekenrente gebruikt die vervolgens aan het eind van het jaar eventueel gecorrigeerd moet worden op de werkelijke rente van dat afgelopen jaar. Hierdoor kan een verschil in de geraamde

rente en de werkelijke geboekte rente ontstaan. De gevolgen hiervan worden meegenomen bij de actualisaties van de grondexploitaties. Stand van zaken grondexploitaties Hieronder volgt een korte stand van zaken met betrekking tot elke grondexploitatie. 1. Marathonweg Noord (zuidelijk deel) Aan de hand van de huidige programma wordt de grondexploitatie naar verwachting op 31 december 2028 met een negatief eindresultaat van -/- € 882.000 in totaal afgesloten. Op dit moment worden echter vraagtekens geplaatst bij het huidige programma en dus of het voornoemd eindresultaat wordt behaald. Om hier inzicht in te verkrijgen, wordt in kalenderjaar 2020 onderzocht of het bestaande programma een passende invulling is voor deze locatie, dan wel het programma en/of de grondexploitatie kan worden geoptimaliseerd. Hierbij wordt ook het noordelijk deel van de locatie betrokken, welke thans een materieel vast actief (MVA) betreft. In het collegebesluit van 21 juli 2020 zijn de uitgangspunten vastgesteld. 2. Stationsgebied Centrum (Nieuw Sluis) De ontwikkeling betreft in eerste instantie de realisatie van in totaal circa 218 eengezinswoningen en 62 appartementen. In het kader van de taakstelling woningbouw wordt dit programma op dit moment tegen het licht gehouden. Het gehele deelgebied ‘Galgkade’ met 141 woningen is inmiddels opgeleverd. De van NS Vastgoed B.V.

aangekochte grond aan de Parallelweg (Stationsplein) is inmiddels doorgeleverd aan de ontwikkelaar. 3. Schiereiland (Eiland van Speyk) Deze ontwikkeling behoort samen met de ontwikkeling in Nieuw Sluis tot de uitvraag voor het Kerngebied Rivierzone, waarin een ontwikkelaar is geselecteerd. De ontwikkeling betreft circa 160 appartementen, verdeeld over vier gebouwen en ongeveer 100 eengezinswoningen. Ook dit programma wordt in het kader van de taakstelling woningbouw tegen het licht gehouden. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan eind 2020 ter visie gaat en in kalenderjaar 2023 een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van de eerste woningen. 4. De Buitenplaats Van Ruytenburch Inmiddels zijn alle gronden verkocht en wordt het openbaar gebied afgebouwd. Naar verwachting kan deze grondexploitatie eind 2020 worden afgesloten en verwerkt in het MPG 2021.

86 5. Babberspolder Oost Het laatste woningbouwplan van de herstructurering van Babberspolder Oost (Deelplan 6, Vlaardings Geluk III) is inmiddels opgeleverd evenals de openbare ruimte rondom deze woningen. In 2020 wordt de verdere inrichting van de Wiggen afgerond. In 2020 wordt duidelijk of de aanbouw van het Spaarbankje door de gemeente wordt gesloopt, waarna het pand in zijn oorspronkelijke uitstraling in de markt kan worden gezet of dat het pand op een andere wijze wordt afgestoten. Deze grondexploitatie zal eind 2020 aan uw raad worden aangeboden ter afsluiting. 6. De Nieuwe Vogelbuurt (voorheen Holy Zuidoost) De woningen in fase 1, fase 2 en fase 3A zijn gerealiseerd en opgeleverd. Op dit moment wordt de openbare ruimte in de voornoemde fasen woonrijp gemaakt. Eén van de hoofdontsluitingen voor fase 1, fase 2 en fase 3A, zijnde de Spechtlaan, wordt gelijktijdig met de openbare ruimte in fase 4 en fase 5 woonrijp gemaakt. De verwachting is dat in kalenderjaar 2020 een aanvang met fase 5 wordt gemaakt. Fase 4 volgt daarna. Fase 3B wordt gelijktijdig met fase 6 gerealiseerd. Hierover vindt overleg met Stichting Waterweg Wonen plaats. Aan de hand van de huidige uitgangspunten wordt de grondexploitatie naar verwachting in 2027 afgesloten. 7. Vrije Kavels Hollandiaan Tot en met 2019 zijn er vijf kavels verkocht.

Voor één kavel worden onderhandelingen gevoerd met een derde partij. Naar verwachting wordt deze grondexploitatie in 2021 afgerond. 8. Parc Drieën-Huysen In 2018 heeft de gronduitgifte aan de ontwikkelaar plaatsgevonden. Daardoor zijn deze inkomsten in 2018 ontvangen. De kosten van het woonrijpmaken volgen in 2020 waarna naar verwachting deze grondexploitatie in 2021 kan worden afgesloten. De bouw van de 44 appartementen is gereed. De aanleg van het openbaar gebied zal in 2020 plaatsvinden. 9. Vergulde Hand West fase 1 Op de Vergulde Hand West wordt een bedrijventerrein gerealiseerd. In deze ontwikkeling is naast de gemeente één andere eigenaar van de te ontwikkelen percelen. De gronden worden in de huidige staat verkocht. Er wordt blijvend gezocht naar potentiële ontwikkelaars voor de gronden. De ontsluiting van het gebied op de Maassluissedijk, die tevens de calamiteitenontsluiting van het bestaande bedrijventerrein Vergulde Hand wordt, is aangelegd. In 2021 zal een deel van het gebied uitgegeven worden voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, zoals besloten door de raad in januari 2020.

10. Westwijk Centrum Nieuw De sporthal met daarbovenop appartementen in de sociale sector is op 24 januari 2019 geopend. De planontwikkeling voor de overige te verkopen gronden van het Erasmusplein zal opnieuw worden aanbesteed. De onderhandelingen met Ahold over uitbreiding van hun winkel zijn gestart. Voor de ontwikkeling aan de locatie Frank van Borselenstraat is een aanbesteding gestart. De sloop van de Valkenhof zal eind 2020 gereed zijn. Prognose resultaten grondexploitaties Omschrijving (waarde x € 1.000)

Boekwaarde per 1 Nog te maken januari 2020 kosten

Nog te realiseren opbrengsten

Eindwaarde

1- Marathonweg Noord- Zuidelijk Deel

-5.396

-3.260

7.774

-882

2- Stationsgebied Centrum

-3.166

-1.597

3.709

-1.054

3- Schiereiland

-5.425

-2.436

5.011

-2.850

4- DBV Ruytenburch

-1.031

-302

572

-761

5- Babberspolder - Oost

-4.094

-976

2.937

-2.133

6- De Nieuwe Vogelbuurt

-567

-12.670

11.930

-1.307

7- Vrije kavels Hollandiaan

442

-116

243

569

8- Parc Drieën - Huysen

793

-664

-

129

9- Vergulde Hand West 1e fase

-2.478

-480

3.750

792

10- Westwijk Centrum nieuw

-3.675

-4.898

9.054

481

Totaal

-24.597

-27.399

44.980

-7.016

Voor de verwachte eindwaarde is in 2019 een voorziening opgenomen. Materiële vaste activa (MVA)-Strategische gronden Onder de categorie MVA – Strategische gronden (voorheen Niegg’s) zijn de volgende gronden opgenomen: A. Vergulde Hand West fase 2 en 3 Dit gebied betreft het resterende gedeelte van het gebied de Vergulde Hand West dat in de toekomst wordt ontwikkeld als bedrijventerrein. Ook deze terreinen (net als een deel van fase 1) wordt tot eind 2022 verhuurd ten behoeve van een gronddepot voor de Blankenburgverbinding, waarmee deze ook worden voorbelast. De planning is om deze na 2022 als vervolg van fase 1 te ontwikkelen. B. VOP Oost (Noord en Zuid) In de VOP zijn er diverse gemeentelijke eigendommen, verspreid over het hele gebied. Het pand aan de Parallelweg 6a-b wordt betrokken bij de realisering van de uitbreiding van de naastgelegen supermarkt. Het verkoopproces voor de voormalige

87 panden van Warmelo & Van der Drift aan de Westhavenkade en de Vetteoordsekade is voorlopig on hold gezet. De locaties Parallelweg 2 (voormalige belastingkantoor en voormalig Prikkewater) en Touwbaankwartier worden samen met locatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen in Maaswijk verkocht aan de ontwikkelaar van Nieuw Sluis en Eiland van Speyk. Een verkoopvoorstel voor deze drie locaties in de vorm van een addendum op de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Kerngebied Rivierzone is in 2019 aan de raad voorgelegd en besloten. C. Maaswijk De grond in Maaswijk bestaat uit de onder B al aangeduide locatie Westhavenkade tegenover de Pelmolen. Een verkoopvoorstel voor deze locatie en de locaties Parallelweg 2 en Touwbaankwartier in de vorm van een addendum op de Koop-, Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst Kerngebied Rivierzone is in 2019 aan de raad voorgelegd en besloten. D. Marathonweg Noord (noordelijk deel) De ontwikkeling is gericht op woningbouw, gecombineerd met het zuidelijk deel van Marathonweg Noord. Een ontwikkelvoorstel is in voorbereiding.

88

7.

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding Om de beleidsdoelen van de gemeente Vlaardingen te kunnen realiseren, wordt, indien dit wenselijk wordt geacht, een belang genomen in een organisatie die aan de doelverwezenlijking kan bijdragen. De huidige wet- en regelgeving (BBV) verplicht onze gemeente om in de begroting en de jaarstukken aan te geven in welke privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties zij een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente een zetel in het bestuur van een organisatie bekleedt en/of stemrecht heeft in een vergadering van belanghebbenden. Van een financieel belang is sprake als er door de gemeente aan een organisatie financiële middelen beschikbaar zijn gesteld die verloren kunnen gaan in geval van een faillissement of als financiële problemen van een organisatie kunnen worden verhaald op de gemeente. Inzicht in de gang van zaken bij verbonden partijen is nodig uit hoofde van bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen. Op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal financiële kengetallen weergeven per verbonden partij: de omvang van het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat. Visie verbonden partijen Gemeente Vlaardingen heeft in 2016 de werkwijze verbonden partijen vastgesteld.

Hierin is onder andere het aangaan van samenwerkingsverbanden opgenomen en de wijze van toezicht en sturing op de verbonden partijen.

Financiële risico’s verbonden partijen De financiële risico’s van de vennootschappen zijn beperkt tot het aandelenbezit van de gemeente. Bij een faillissement van een vennootschap daalt de waarde van dit bezit tot nihil. De financiële risico’s van de gemeenschappelijke regelingen hebben geen beperking. Bij een faillissement worden de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling volgens de verdeelsleutel aangeslagen voor eventueel resterende schulden na verkoop van de bezittingen. Gezien de aard van de werkzaamheden van de verbonden partijen is de kans op een faillissement van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelijke regelingen klein. Uitgesloten is het niet. Vennootschapsbelasting (VPB) Per 2016 vallen uitsluitend door de gemeente beheerste entiteiten (verbonden partijen) ook onder de vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) voor overheidsondernemingen. Dit betekent dat ze aan diverse extra fiscale verplichtingen moeten voldoen, wat mogelijk resulteert in een jaarlijkse vpb-afdracht. In de jaarrekeningen van de verbonden partijen is opgenomen wat de stand van zaken is ten aanzien van de vpb-plicht.

Overzicht verbonden partijen Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn we verplicht om in de paragraaf verbonden partijen een overzicht van de verbonden partijen op te nemen onderverdeeld naar gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. In de tabel met financiële positie verbonden partij is het eigen vermogen en het vreemd vermogen per 31-12-2019 en het gerealiseerde resultaat over 2019 opgenomen. Op de volgende pagina’s vindt u het overzicht waarin de voorgeschreven informatie is opgenomen. Gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vestigingsplaats

Den Haag

Relatie met programma

Bestuur, Dienstverlening en Participatie Vervoersautoriteit met programma verkeer en mobiliteit Economisch vestigingsklimaat met programma onderwijs, economie en haven. De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is in december 2014 in werking getreden. De missie van de MRDH is: De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese

Openbaar belang en visie

89

Betrokken partijen

Bestuurlijk belang

Financieel belang

topregio. De MRDH heeft tot doel het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het oog op een voorspoedige ontwikkeling van het gebied en het beheer van de aan de regio toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: a. Het vaststellen van doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en de verbetering van het economisch vestigingsklimaat; b. Het uitvoeren van de, met betrekking tot het onder a. genoemde beleid, aan de MRDH opgedragen taken en bevoegdheden. De inhoudelijke agenda’s van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zijn hierbij leidend en de basis voor de MRDHbrede strategie. De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. Overige betrokken overheden en/of marktpartijen: Naast het bundelen van de krachten van de 23 gemeenten is samenwerking met onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie en het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren.

De MRDH werkt daarnaast nauw samen met de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), het triple helix orgaan van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Samenwerking met omliggende regio’s en de andere partners vindt zowel plaats bij de strategische trajecten als bij de uitvoering van concrete activiteiten. De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester drs. H. B. Eenhoorn. Wethouder Verkeer en Vervoer B.T. Bikkers, maakt deel uit van de Vervoersautoriteit. Wethouder Economische Zaken B.T. Bikkers maakt deel uit van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. In de Adviescommissie Vervoersautoriteit hebben zitting de raadsleden L.W.M. Claessen en S. Akca. In de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat hebben zitting de raadsleden G. Pappers en A. Kloosterman. Als lid van de Rekeningcommissie MRDH heeft zitting het raadslid L.W.M. Claessen. Deelnemersbijdrage 2021: € 199.770 (2020: € 194.179). Het programma Vervoersautoriteit wordt geheel financieel gedekt uit de BDU-gelden.

Financiële positie

bedragen x € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

Risico’s

Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

Per 1-1-2019 15.361 1.074 823

Per 31-12-2019 22.033 1.160 646

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Relatie met programma Openbaar belang en visie

Betrokken partijen

Bestuurlijk belang Financieel belang

Rotterdam Veiligheid en Handhaving Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s heeft de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de volgende taken: a. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; b. Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen evenals in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c. Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taal, bedoeld in artikel 3, eerste lid; d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; e. Het instellen en in stand houden van een brandweer; f. Het instellen en in stand houden van een GHOR; g. Het voorzien in de meldkamerfunctie; h. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

De volgende gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door burgemeester drs. H. B. Eenhoorn. Deelnemersbijdrage 2021: € 5.422.643 (2020:€ 5.256.269).

90 Financiële positie

Risico’s

bedragen x € 1.000

Per 1-1-2019

Per 31-12-2019

belang en visie

Eigen vermogen 12.781 10.676 Vreemd vermogen 47.055 42.521 Resultaat -1.421 -1.482 Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

DCMR Milieudienst Rijnmond Vestigingsplaats Schiedam Relatie met Groen en Milieu programma Openbaar Het bevorderen van een duurzame ontwikkeling van de stad. Via de belang en visie vergunningverlening Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten op het gebied van de verschillende milieuthema’s en ruimtelijke ontwikkelingen, draagt de DCMR er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Betrokken De provincie Zuid Holland en de gemeenten Albrandswaard, partijen Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard (voormalig Spijkenisse en Bernisse), Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur belang vertegenwoordigd door wethouder B.T. Bikkers. Wethouder I.M. Somers-Gardenier is plaatsvervangend lid. Financieel Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR voor belang Vlaardingen wordt jaarlijks een werkplan gemaakt. De kosten bedragen in 2021 € 1.719.515 (2020: 1.692.839).

Financiële bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 positie Eigen vermogen 5.681 4.545 Vreemd vermogen 9.669 10.224 Resultaat -839 1.446 Risico’s Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met deze verbonden partij. GGD Rotterdam-Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Relatie met Sociaal Domein programma Openbaar Het op een proactieve wijze beschermen, bewaken en bevorderen

Betrokken partijen

Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële positie

Risico’s

ROG Plus NWN Vestigingsplaats Relatie met programma Openbaar belang en visie

Betrokken partijen

van de gezondheid van inwoners in het bedieningsgebied van de GR GGD-RR. Gezondheid wordt gedefinieerd als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en is niet alleen van toepassing op de afwezigheid van ziekte of een handicap. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijk basistaken volgens de Wet Publieke Gezondheid. Operationeel uitvoerder is de GGD RotterdamRijnmond (onderdeel van het concern Rotterdam). De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in de stadsregio Rotterdam en een deel van de Zuid-Hollandse eilanden. De GR GGD Rotterdam-Rijnmond is congruent met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is plaatsvervangend lid. Deelnemersbijdrage 2021: € 528.038 ( 2020: € 503.874). De GGD-RR heeft geen eigen of vreemd vermogen. De gemeenschappelijke regeling van de GGD-RR heeft geen balans en andere financiële staten om in de begroting (en jaarverslag) op te nemen aangezien de GGD-RR onderdeel uitmaakt van de gemeente Rotterdam. Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met deze verbonden partij.

Maassluis Sociaal Domein Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter bevordering, behoud of compensatie van zelfredzaamheid en ter ondersteuning van participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende in staat zijn. De maatwerkvoorzieningen richten zich ook op de ondersteuning van mantelzorgers. Artikel 2.3.5, lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 legt het college daarbij de plicht op om, na onderzoek, een maatwerkvoorziening te bieden die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

91 Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële positie

Risico’s

De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap. Wethouder A.F. de Leede is plaatsvervangend lid. Deelnemersbijdrage 2021: € 34.645.900 (2020: € 42.398.187). bedragen x € 1.000

Per 1-1-2019

Per 31-12-2019

Eigen vermogen 1.256 0 Vreemd vermogen 10.437 7.766 0 0 Resultaat Het risico bestaat dat de taakstellingen uit het herstelplan niet geheel gerealiseerd kunnen worden.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond Vestigingsplaats Rotterdam Relatie met Sociaal Domein programma Openbaar Het uitvoeren van de bovenlokale taken door middel van: belang en visie a. Het contracteren en/of subsidiëren van aanbieders van jeugdhulp en uitvoerders jeugdreclassering en jeugdbeschermingsmaatregelen in het kader van de Jeugdwet; b. Het organiseren van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; c. Het bevorderen van gezamenlijk overleg van de gemeenten voor de uitvoering van de jeugdhulptaken, die in de Jeugdwet aan de gemeenten zijn opgedragen. Deze taken zijn bovenlokaal, dat wil zeggen aanvullend en in aansluiting op het lokale aanbod. Betrokken partijen

Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële positie

Risico’s

De gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Nissewaard, Vlaardingen en Westvoorne. De gemeente Vlaardingen wordt in het Bestuur vertegenwoordigd door wethouder J.J. Silos – Knaap. Deelnemersbijdrage 2021: € 15.702.299 (2020: € 15.200.490). bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 Eigen vermogen 0 0 58.819 Vreemd vermogen 50.849 Resultaat 0 0 Het risico bestaat dat de taakstellingen uit het herstelplan niet geheel gerealiseerd kunnen worden

Stroomopwaarts MVS Vestigingsplaats Schiedam Relatie met Sociaal domein programma Openbaar De gemeenschappelijke regeling is ingesteld ter behartiging van het belang en visie belang van een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de taken en bevoegdheden van de deelnemers op het gebied van het sociaal domein. Meer in bijzonder de uitvoering van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening (werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (art. 1.13). Betrokken De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. partijen Bestuurlijk De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur belang vertegenwoordigd door wethouders A.F. de Leede en B.T. Bikkers en in het Dagelijks Bestuur door wethouder A.F. de Leede. Financieel Deelnemersbijdrage 2021: €56.210.000 (2020: € 57.092.000). belang Financiële bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 positie Eigen vermogen -4.170 -467 Vreemd vermogen 15.255 10.006 Resultaat -124 211 Risico’s Het risico bestaat dat de taakstellingen uit het herstelplan niet geheel gerealiseerd kunnen worden. De langetermijneffecten van de corona-crisis zijn op dit moment nog onzeker.

Regionale Belasting Groep Vestigingsplaats Schiedam Relatie met Financiën programma Openbaar Het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en belang en visie heffingen en het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet Waardering onroerende zaken. Betrokken Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, partijen Hoogheemraadschap Delfland, gemeente Delft, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen. Bestuurlijk De gemeente Vlaardingen wordt in het Algemeen Bestuur belang vertegenwoordigd door wethouder S.M. Nieuwland. Wethouder B.T. Bikkers is plaatsvervangend lid. Financieel Deelnemersbijdrage 2021: € 1.382.000 (2020: € 1.275.000). belang

92 Financiële positie

Risico’s

bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 Eigen vermogen 2.324 2.246 Vreemd vermogen 1.058 890 Resultaat 345 117 Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

Betrokken partijen

Bestuurlijk belang

Vennootschappen en coöperaties Intergemeentelijke Reiniging-, Afvalinzameling- en Dienstverlening Organisatie (IRADO) Vestigingsplaats Schiedam Relatie met Groen en Milieu programma Openbaar Het in opdracht van de gemeente Vlaardingen uitvoeren van het belang en visie inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval en op basis hiervan adviseren en rapporteren. Betrokken Gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Capelle a/d IJssel zijn ieder partijen voor 1/3 aandeelhouder. Bestuurlijk De Raad van Commissarissen bestaat uit externe commissarissen: belang de heer A.T.T. Doppenberg (voorzitter), mw. M. Schoenmakers en de heer B.K.A. Rijsbergen. Wethouder A.F. de Leede bekleedt namens de gemeente Vlaardingen de rol van opdrachtgever. Wethouders S.M. Nieuwland en B.T. Bikkers bekleden namens de gemeente Vlaardingen de rol van aandeelhouder. Financieel De deelneming staat voor € 300.000,- op de balans van de belang gemeente Vlaardingen. Financiële bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 positie Eigen vermogen 15.899 16.439 Vreemd vermogen 15.292 17.379 Resultaat 1.763 1.525 Risico’s Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij. Waterbedrijf Evides Vestigingsplaats Rotterdam Relatie met Groen en Milieu programma Openbaar Met de deelneming wordt beoogd invloed uit te oefenen op het belang en visie beleid van watervoorziening en tariefstelling.

Door een aantal fusies is de invloed van de gemeente de afgelopen jaren sterk afgenomen. De gemeente heeft op dit moment nog 1,8% van het totale

Financieel belang Financiële positie

Risico’s

aandelenpakket in bezit. De aandelen van Waterbedrijf Evides zijn voor 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Delta Waterbedrijf en voor de andere 50% in handen van de vroegere aandeelhouders van Waterbedrijf Europoort. De laatste groep bestaat uit 24 gemeenten uit deze regio, waaronder de gemeente Vlaardingen. De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouders S.M. Nieuwland en B.T. Bikkers. De deelneming staat voor € 245.041,- op de balans van de gemeente Vlaardingen. bedragen x € 1.000 Per 1-1-2018 Per 31-12-2018 Eigen vermogen 510.000 518.500 Vreemd vermogen 659.600 685.200 Resultaat 42.400 43.900 Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

Werkbedrijf Vlaardingen BV Vestigingsplaats Vlaardingen Relatie met Sociaal Domein programma Openbaar Het in opdracht van de Gemeente Vlaardingen uitoefenen van belang en visie (delen) van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand. Het uitoefenen van het formeel werkgeverschap voortvloeiende uit het voorgaande. De BV wordt vereffend. Betrokken Gemeente Vlaardingen. partijen Bestuurlijk De gemeente Vlaardingen houdt 100% van de aandelen. De belang gemeente Vlaardingen wordt in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigd door wethouders A.F. de Leede en B.T. Bikkers. De gemeentecontroller fungeert als statutair bestuurder ten behoeve van de vereffening van de BV. Financieel Er zijn aandelen (gewaardeerd op € 18.000) in bezit bij de belang gemeente Vlaardingen. Deze verbonden partij is in liquidatie. Financiële bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 positie Eigen vermogen 63 n.n.b. Vreemd vermogen 23 n.n.b. Resultaat -36 n.n.b. Risico’s Geen.

93 Bank Nederlandse Gemeenten Vestigingsplaats Den Haag Relatie met Financiën programma Openbaar De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) stelt zich ten doel belang en visie gemeenten en andere decentrale overheden te ondersteunen bij hun maatschappelijke activiteiten middels het aanbieden van tal van bancaire diensten. Onze gemeente levert door haar deelneming een bijdrage hieraan. Betrokken De aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn voor 50% in partijen handen van het Rijk en voor de resterende 50% in handen van gemeenten. Onze gemeente heeft een belang van 0,36% in de bank. Bestuurlijk De gemeente heeft stemrecht in de algemene vergadering van belang aandeelhouders. De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door wethouder S.M. Nieuwland. Financieel De deelneming staat voor € 33.807 op de balans van de gemeente belang Vlaardingen. Financiële bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 positie Eigen vermogen 4.991.000 4.887.000 Vreemd vermogen 132.518.000 144.802.000 Resultaat 337.000 163.000 Risico’s Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij. Stadsherstel Maassteden Vestigingsplaats Schiedam Relatie met Financiën programma Openbaar belang Opknappen en behouden van gebouwd erfgoed in Vlaardingen, en visie Maassluis en Schiedam.

Betrokken Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., de gemeenten Schiedam, partijen Vlaardingen en Maassluis zijn sinds januari 2018 aandeelhouders. Bestuurlijk De gemeente Vlaardingen wordt hierin vertegenwoordigd door belang wethouder S.M. Nieuwland. Financieel De deelneming staat voor € 100.000 op de balans van de gemeente belang Vlaardingen. Financiële positie bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019

Risico’s

Eigen vermogen 321 n.n.b. Vreemd vermogen 411 n.n.b. Resultaat -77 n.n.b. Momenteel zijn er geen substantiële risico’s met betrekking tot deze verbonden partij.

Coöperatie “Coöperatief beheer groengebieden MD UA” (CBG) Vestigingsplaats Relatie met programma Openbaar belang en visie

Betrokken partijen Bestuurlijk belang Financieel belang Financiële positie

Risico’s

Schiedam Sport en recreatie De coöperatie stelt zich ten doel de leden te faciliteren in de doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken ter zake van groengebieden in Midden-Delfland en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De gemeenten Delft , Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Westland. Wethouder A.F. de Leede is door het college van B&W benoemd als lid van de algemene deelnemersvergadering. De bijdrage van de gemeente Vlaardingen aan het CBG bedraagt € 573.453.- per jaar. bedragen x € 1.000 Per 1-1-2019 Per 31-12-2019 n.v.t. n.v.t. Eigen vermogen n.v.t. n.v.t. Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. Resultaat Door de economische voorspoed stijgen de prijzen voor materialen en onderhoud. De begrootte bedragen zijn gebaseerd zijn op gerealiseerde aanbestedingen in het verleden. Voor de aanpak essentaksterfte is een voorziening ingesteld. De aantasting gaat sneller dan voorzien en geeft veiligheidsrisico’s met de noodzaak voor meer incidentele aanpak met meer kosten. De van baten economisch beheer zijn de afgelopen jaren toegenomen; het is onzeker of dit zal doorzetten.

94

Financieel deel 1. Uitgangspunten voor de ramingen 2. Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma 3. Meerjarig overzicht van baten en lasten per taakveld 4. Overzicht van incidentele baten en lasten 5. Overzicht van investeringen en projecten 6. Meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen 7. Geprognosticeerde balans 8. Berekening EMU-saldo

95

1. Uitgangspunten voor de ramingen De meerjarenbegroting 2021-2024 moet voldoen aan de richtlijnen van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de richtlijnen conform Iv3 (Ministeriële Regeling informatie voor derden).

Verwerking circulaires De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2020 van het Gemeentefonds.

Indexaties De meerjarenbegroting is opgesteld in lopende prijzen, waarbij rekening is gehouden met de volgende indexcijfers: Indexering (van constante naar lopende prijzen)

2021

2022

2023

2024

Loonpeil en sociale lasten

3,1%

2,4%

2,2%

2,1%

Materiële uitgaven

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Subsidies

2,40%

1,95%

1,85%

1,80%

Gemeenschappelijke regelingen

2,40%

1,95%

1,85%

1,80%

Verzekeringen

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Belastingen (lasten)

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Kapitaallasten

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Reservemutaties

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Mutaties voorziening

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Inkomsten

1,7%

1,5%

1,5%

1,5%

Loonkosten en sociale lasten Voor de raming van de loonkosten voor de meerjarenbegroting 2021-2024 is uitgegaan van de formatie per 1 juli 2020. In de berekening van de loonkosten is verder rekening gehouden met: a. periodieke verhogingen; b. een salarisverhoging van 3,1% als gevolg van de nieuwe Cao Gemeenten; Rentepercentage Het renteomslagpercentage is voor de periode 2021 tot en met 2024 vastgesteld op 2%. Voor de totstandkoming van dit percentage wordt verwezen naar de paragraaf Financiering waar de methodiek renteresultaat wordt beschreven. Kapitaallasten In de staat van activa zijn de investeringen uit het investeringsschema van vóór 2020 verwerkt voor zover deze per 1 juli 2020 in uitvoering zijn genomen.

Tarieven A. Gesloten circuits: De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn gebaseerd op 100% kostendekkendheid. Zie verder paragraaf Lokale Heffingen.

96

2. Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening Bedragen x € 1.000

Lasten '21

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

0.1 Bestuur

3.388

102

3.459

103

3.526

105

3.589

106

0.2 Burgerzaken

1.941

763

1.978

750

2.016

761

2.053

772

153

0

155

0

157

0

159

0

0.4 Overhead

34.588

2.114

34.830

2.147

35.271

2.180

35.942

2.213

0.5 Treasury

11

50

9

50

8

50

7

50

1.891

0

1.931

0

1.969

0

2.005

0

860

62

873

53

885

53

898

53

42.831

3.091

43.235

3.103

43.833

3.148

44.653

3.193

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0.10 Mutaties reserves Totaal Veiligheid en Handhaving Bedragen x € 1.000

Lasten '21

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.423

0

5.528

0

5.631

0

5.732

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.588

157

2.642

159

2.692

161

2.740

164

4.2 Onderwijshuisvesting

52

0

53

0

54

0

55

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15

0

16

0

16

0

16

0

1.611

1.161

1.647

1.178

1.680

1.195

1.712

1.212

8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves Totaal

0

30

0

30

0

30

0

30

9.688

1.347

9.885

1.367

10.072

1.386

10.255

1.406

Groen en Milieu Bedragen x € 1.000

Lasten '21

0.5 Treasury

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

0

110

0

110

0

110

0

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.181

73

6.302

74

6.405

75

6.496

76

7.2 Riolering

5.796

6.158

6.013

6.375

6.219

6.581

6.451

6.814

7.3 Afval

9.981

12.508

10.117

12.663

10.238

12.804

10.372

12.946

7.4 Milieubeheer

2.041

0

2.080

0

2.118

0

2.155

0

720

811

742

823

767

835

792

847

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.10 Mutaties reserves Totaal

110

24

0

24

0

25

0

25

0

24.742

19.660

25.279

20.046

25.772

20.406

26.291

20.793

97 Verkeer en Mobiliteit Bedragen x € 1.000

Lasten '21

0.63 Parkeerbelasting

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

0

2.318

0

2.352

0

2.386

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.310

0

1.327

0

1.343

0

1.360

0

2.1 Verkeer en vervoer

11.109

73

11.469

74

11.875

75

12.076

76

2.2 Parkeren

436

21

442

21

454

22

471

22

2.4 Economische havens en waterwegen

48

27

49

27

50

27

50

27

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

203

5

170

5

172

5

171

5

0

0

0

0

0

0

0

0

13.107

2.444

13.457

2.480

13.894

2.516

14.128

2.551

0.10 Mutaties reserves Totaal

2.420

Wonen Bedragen x € 1.000

Lasten '21

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

0

0

78

78

105

105

82

82

8.1 Ruimtelijke ordening

2.122

509

2.157

516

2.191

524

1.959

531

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.214

2.310

4.484

4.655

4.166

4.461

3.772

3.842

8.3 Wonen en bouwen

2.018

4.024

1.952

4.025

1.985

4.025

2.017

4.026

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

6.355

6.842

8.672

9.273

8.447

9.115

7.830

8.481

Totaal Onderwijs, Economie en Haven Bedragen x € 1.000 2.3 Recreatieve havens

Lasten '21

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

837

100

856

101

873

103

890

104

2.4 Economische havens en waterwegen

1.040

1.059

1.083

1.075

1.082

1.090

1.076

1.106

3.1 Economische ontwikkeling

1.973

608

2.020

617

2.067

626

2.112

635

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

11

0

11

0

11

0

11

0

4.1 Openbaar basisonderwijs

681

6

689

6

696

6

703

7

4.2 Onderwijshuisvesting

4.581

292

5.039

296

6.031

300

6.142

305

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.985

4.529

6.097

4.538

6.203

4.546

6.307

4.555

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

959

235

979

239

998

242

1.017

246

0

0

0

0

0

0

0

0

16.067

6.829

16.773

6.872

17.961

6.914

18.258

6.956

0.10 Mutaties reserves Totaal

98 Sociaal Domein Bedragen x € 1.000

Lasten '21

Baten '21

Lasten '22

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.524

479

5.502

485

5.597

492

5.690

6.2 Wijkteams

6.930

71

7.056

72

7.175

73

7.290

499 74

6.3 Inkomensregelingen

38.488

37.534

39.502

38.242

40.266

38.914

41.189

39.567

6.4 Begeleide participatie

102

0

96

0

95

0

94

0

6.5 Arbeidsparticipatie

19.169

254

18.379

339

17.396

422

17.712

482

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

85

0

87

0

89

0

90

0

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

23.937

12

25.200

33

25.805

109

27.102

140

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.188

10

6.580

82

5.670

167

5.901

220

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

17.841

92

17.798

92

17.713

92

17.520

92

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

14.492

0

13.722

0

11.934

0

11.606

0

7.1 Volksgezondheid

535

0

545

0

555

0

565

0

0.10 Mutaties reserves

3.302

0

3.545

0

3.724

0

4.055

0

137.594

38.452

138.013

39.346

136.019

40.269

138.815

41.076

Totaal Kunst, Cultuur en Erfgoed Bedragen x € 1.000

Lasten '21

3.4 Economische promotie

Baten '21

Baten '22

Lasten '23

Baten '23

Lasten '24

Baten '24

0

40

0

41

0

41

0

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.509

480

3.561

487

3.610

494

3.659

501

5.4 Musea

1.504

25

1.536

26

1.565

26

1.593

26

267

0

270

0

272

0

275

0

1.989

290

2.026

294

2.060

298

2.094

303

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media