072 Bijl02 Bijlagenboek Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
Volume In 2022 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742aan ‘bodemgelden’ . Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2022 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de reserve Bodemkwaliteit uit 2021 (€ 56.665) verdeeld over 2023-2024-2025 in te zetten voor: • noodzakelijk onderzoek naar opkomende stoffen; • externe ondersteuning bodemgerelateerde kader in gemeentelijk omgevingsvisie en -plan; • specifiek advies bodem i.r.t. duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik; • aanjagen gemeentelijke bouw- en civiltechnische projecten waar sprake is van bodemvervuiling en waar die daarmee gepaard gaande extra kosten anders zouden leiden tot stagnatie. Voeding 2016-2020: 2021: 2022:
€ 844.094 jaarlijks (o.b.v. Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020); € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve); € 357.742 (besluit raad FinRap 2022, post 22-550)
Looptijd De verwachte looptijd van de Reserve Bodemkwaliteit is minimaal tot en met 31-12-2025.
38 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
Meicirculaire 2023
Totaal toevoegingen
Begroting 514
Realisatie 514
358
358
358
358
Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Bodembeleid
13
13
RB 2022-077
FinRap 2022
Implementeren RO vd ondergrond
26
3
RB 2022-077
FinRap 2022
Saneringen
73
RB 2022-077
FinRap 2022
Informatiebeheer
26
RB 2023-044
Jaarstukken 2022
Saneringen
70
RB 2023-044
Jaarstukken 2022
Informatiebeheer
30
RB 2023-085
FinRap 2023
Bodembeleid
7
RB 2023-085
FinRap 2023
Saneringen
-143
RB 2023-085
FinRap 2023
Implementeren RO vd ondergrond
-20
RB 2023-085
FinRap 2023
Informatiebeheer
-26
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
39 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
19
56
35
816
837
1.0420.0037 Reserve Regionaal werkbedrijf Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2014-074 Finrap 2014 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Onderbouwing Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden. Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf. Volume In drie tranches € 1.000.000. Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014. Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd. Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
167
167
0
0
50 50
0
117
167
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039 Begroting 2023-2026 Totaal onttrekkingen
Beleidsadviseur Stand 31-12-2023
40 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0039 Reserve Regionale samenwerkingsverbanden Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2014-074 Finrap 2014 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
3. Grenzeloos Venlo Werk
Doelstelling Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden. Onderbouwing De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden. Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken: 1. Ontbinding van contracten Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten. 2. Prestatieafspraken Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren. 3.
Regionale samenwerking Binnen de afdeling SLW zijn miv 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten. 4. Acquisitie Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten). Piekbelastingen Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijnsondersteuning. Aanvulling jaarrekening 2021 In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray.
Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de 41 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v. Volume Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast. Voeding De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden. Looptijd Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 816
Realisatie 816
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Beëindiging samenwerking Werkplein
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
42 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
383 383
0
433
816
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds" Bestemmingsreserves Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de BinnenstadOost. Onderbouwing -Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot uitvoerbare ideeën te komen; -De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost; -Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden'; -Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken; -De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan. Volume € 114.031 Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021 Looptijd 2024. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
110
110
Betaalde parkeercapaciteit
110 110
110 110
Bestedingen parkeerfonds
110
10
Bestedingen parkeerfonds
-100 10
10
210
210
Stand 01-01-2023 Toevoegingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-044
Jaarstukken 2022
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
43 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2018-067 Finrap 2018 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
4. Welvarend Venlo Veiligheid en Wijkgericht werken
Doelstelling Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm. Onderbouwing De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort. Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavige reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm. De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd.
Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen. Volume € 273.811 Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve Looptijd Onbepaald. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
274
274
0
0
25 25
23 23
249
251
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Speel- en beweegplein Stand 31-12-2023
44 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0049 Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2018-067 Finrap 2018 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Directie
Doelstelling Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 14-2018 tot en met 31-12-2018 en verder. Onderbouwing Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd. Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.
Volume De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve. Voeding Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd). Looptijd vanaf 2018. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
165
165
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Front office medewerker A 1e lijn
4
4
RB 2022-077
FinRap 2022
GP 2023 Administratie
65
65
GP 2023 Juridische Zaken
86 155
86 155
10
10
RB 2022-077 FinRap 2022 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
45 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties Besluit instelling reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023. VoRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie. Onderbouwing Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad. Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve Voeding Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming. Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030. Wordt opgeheven bij de jaarrekening 2023. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Realisatie 0
0
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
46 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023 Bestemmingsreserve overige
Programma Team
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Werken en bereikbaarheid
Doelstelling Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Onderbouwing Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald. Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s. Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit. Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.
Volume 2021 € 1.020.000 Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit. Looptijd N.v.t.
47 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2023-085
FinRap 2023
Zonnepanelen particuliere daken Warmtenet Hagerhof
Totaal toevoegingen
Begroting 842
Realisatie 842
300
300
0
0
215
215
515
515
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
300
RB 2022-077
FinRap 2022
Tijdelijk uitvoeringsteam energietransitie
355
RB 2023-054
VoRap 2023
Duurzaamheidsloket
25
25
RB 2023-054
VoRap 2023
Warmtetransitie
650
635
RB 2023-054
VoRap 2023
Klimaatakkoord
-355
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
48 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
975
660
382
697
1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve
RB 2019- 063 FinRap 2019 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio NoordLimburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan. Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBORaad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktreigo’s. SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio NoordLimburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen. Onderbouwing Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden. Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020. Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW. Looptijd 2024
49 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
704
704
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Digitaal Matchingsplatform
159
RB 2022-077
FinRap 2022
Pilot Praktijkleren
60
8
RB 2022-077
FinRap 2022
Leerwerkloket
35
142
RB 2022-077
FinRap 2022
OntdekTECH
44
2
RB 2022-077
FinRap 2022
10.000 Talenplan
18
RB 2022-077
FinRap 2022
Digitaal Matchingsplatform
50
RB 2022-077
FinRap 2022
ZorgStart Nrd-Midden Limburg
67
RB 2023-054
VoRap 2023
Pilot Praktijkleren
21
RB 2023-054
VoRap 2023
ZELF!
53
RB 2023-054
VoRap 2023
OntdekTECH
11
RB 2023-054
VoRap 2023
Scholingsvouchers
106
RB 2023-054
VoRap 2023
10.000 Talenplan
5
RB 2023-054
VoRap 2023
Leerwerkloket
RB 2023-054
VoRap 2023
Digitaal Matchingsplatform
-109
RB 2023-054
VoRap 2023
ZorgStart Nrd-Midden Limburg
-67
Digitaal Matchingsplatform
158 688
301
16
404
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
53 66
77
Stand 31-12-2023
50 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
30
1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-037 Jaarrekening 2019 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Project- en procesmanagement
Doelstelling ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg. Onderbouwing De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening. Volume Eenmalige storting van € 971.335 Voeding N.v.t. Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
971
971
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Resultaat Woonwagenlocaties
971
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Resultaat Woonwagenlocaties
-971 0
0
971
971
Stand 31-12-2023
51 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0056 Reserve Regiodeal/Investeringsagenda Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Concernstaf
Doelstelling Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve. Onderbouwing In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten. Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners. We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling.
Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan. Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges Volume € 3.000.000 Voeding € 4.035.000 Looptijd 2024.
52 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.028
1.028
1.500 1.500
1.500 1.500
73
100
Toevoegingen RB 2022-039 Begroting 2023-2026 Totaal toevoegingen
Cofinancieringsmiddelen
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Regio Noord-Limburg 2e tranche Pilot Groene Revolutie Schoolplein
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Voorlopige bestemming
524
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Diverse projecten
16
RB 2022-039
Lifi
108
108
Diverse projecten
171
133
Diverse projecten
77
77
Zero Emissie stadslogistiek Venlo
150
150
RB 2023-018
Begroting 2023-2026 4e envelop Reg. Inv.agenda 4e envelop Reg. Inv.agenda 4e envelop Reg. Inv.agenda 4e envelop Reg. Inv.agenda
Diverse projecten
-38
RB 2023-033
Stichting Wat kies jij
Wat kies jij
103
RB 2023-085
FinRap 2023
Wat kies jij
-103
Voorlopige bestemming
-524 582
568
1.946
1.960
RB 2023-018 RB 2023-018 RB 2023-018
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
53 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
25
1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies Besluit instelling reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement) FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023. Onderbouwing Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel. Volume € 600.000. Voeding Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023). Looptijd 2023 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Aanvulling subsidiemiddelen
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2022-077
FinRap 2022
RB 2023-054
VoRap 2023
RB 2023-054 RB 2023-054
Begroting 494
Realisatie 494
129
129
129
129
Inzet voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Coronasteun culturele instellingen Incidentele verhoging subsidieplafonds
216
VoRap 2023
Verleende Corona subsidie
14
VoRap 2023
Coronasteun culturele instellingen Vrijval opheffen reserve
Jaarstukken 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023 54 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
500
278
229
229
-337 115 623
623
0
0
1.0420.0058 Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-038 Vorap 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte Onderbouwing De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht. Volume 2021 € 1.131.538 2022 € 863.046 2023 € 94.425 2024 € 1.070.766 Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond. Looptijd Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Op orde brengen Openbare Ruimte
Totaal toevoegingen
Begroting 181
Realisatie 181
94
94
94
94
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Openbare verlichting
182
44
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Preventief bestrijden zwerfafval
90
42
RB 2023-085
FinRap 2023
Openbare verlichting
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
55 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
-99 173
86
103
189
1.0420.0059 Reserve Transformatiefonds Venlo Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo. De subsidieregeling heeft tot doel: • de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen; • de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken; • het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren; • herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren. Onderbouwing In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld.
Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen. Volume € 1.351.000 Voeding € 1.500.000 eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 eenmalig budget 2022. Looptijd 2030.
56 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 3.125
Realisatie 3.125
0
0
1.000
411
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Transformatiefonds
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Stationsomgeving Venlo
75
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Vergroenen binnenstad
200
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Beeldkwaliteitsplan binnenstad
100
RB 2023-054
VoRap 2023
Transformatiefonds
-89
RB 2023-054
VoRap 2023
Retail
45
RB 2023-054
VoRap 2023
Ruimtelijke kwaliteit
50
RB 2023-054
VoRap 2023
Doorontwikkeling binnenstad/deelcentra
340
RB 2023-085
FinRap 2023
Transformatiefonds
-400
RB 2023-085
FinRap 2023
Beeldkwaliteitsplan binnenstad
-75
RB 2023-085
FinRap 2023
Stationsomgeving Venlo
-75
RB 2023-085
FinRap 2023
Vergroenen binnenstad
-175
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
57 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
340
996
751
2.129
2.374
1.0420.0060 Reserve Vastenavondkamp Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Project- en Procesmanagement
Doelstelling Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie. Onderbouwing Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaalmaatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden. Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden. Volume € 345.000 in 2022. Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project. Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 345
Realisatie 345
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Sociaal-maatschappelijke maatregelen
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
58 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
85 85
0
260
345
1.0420.0061 Algemene Bestemmingsreserve Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s. Onderbouwing Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van: Coronafonds Verduurzaming Bijzondere kwetsbare groepen Mobiliteit Schoon heel en veilig Volume € 4.400.000 Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 Looptijd 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 795
Realisatie 795
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed
300
300
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Sociale basis subsidieplafonds
175
175
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Nog te bestemmen
80
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
59 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
555
475
240
320
1.0420.0062 Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem Besluit instelling reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Raadsgriffie
Doelstelling De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren. Onderbouwing Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten. Volume € 100.000 Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). Looptijd 2022-2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 25
Realisatie 25
0
0
25
25
25
25
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-054
VoRap 2023
Restant reserve Raadsinformatiesysteem
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
60 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0063 Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Wonen en leven
Doelstelling In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen van bewoners. De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze plossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen. Onderbouwing Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering. * Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen.
Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden; * Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leefen vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering; * Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar. Volume € 500.000 Voeding Eenmalige storting Looptijd 2022-2025.
61 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
500
500
0
0
0
0
500
500
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
62 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0064 Reserve Jongeren Perspectief Fonds Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement FinRap 2023 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Werk
Doelstelling Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen. Onderbouwing Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen. Volume € 375.700. Voeding Resultaatbestemming 2020 Looptijd 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
253
253
0
0
Armoedebeleid
201
91
Armoedebeleid
-100 101
91
153
162
Stand 01-01-2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
63 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0065 Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo * Voorheen Reserve Innovatiebudget sociaal domein
Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo. Onderbouwing In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is voor (eventuele) eenmalige projecten/of frictiekosten, eenmalig € 1.000.000 gereserveerd. Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie). Omdat deze middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig , ingezet kunnen worden middels een reserve. Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen voor Buurten met Talent (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Naast de genoemde thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein Fier op Venlo. Uitsluitend thema's zoals hierboven vermeld en de hieraan gekoppelde bedrijfseenheden (zie voeding), zijn gekoppeld aan deze reserve.
Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000 Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid: • 300810 (kracht van voeding), • 301151 (kansrijk opgroeien), • 304881(frictiekosten sociaal beleid), • 304895 (aanpk. langd. thuiswonen ouderen) • 304773 (buurten met talent), • 301145/301146 (laaggeletterdheid). Looptijd 2026
64 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 1.109
Realisatie 1.109
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
Buurten met talent
76
76
RB 2023-085
FinRap 2023
Taalontwikkeling
434
434
Jaarstukken 2023
Saldo Buurten met talent
Totaal toevoegingen
247 510
757
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Kracht van Voeding
115
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Kansrijk opgroeien
75
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Werkbudget Fier op Venlo
150
119
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Aanpak langdurig thuiswonen ouderen
120
50
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Buurten met talent
160
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Taalontwikkeling
259
RB 2022-077
FinRap 2022
Kansrijk opgroeien
25
RB 2022-077
FinRap 2022
Werkbudget Fier op Venlo
75
RB 2022-077
FinRap 2022
Aanpak langdurig thuiswonen ouderen
30
RB 2023-085
FinRap 2023
Buurten met talent
-160
RB 2023-085
FinRap 2023
Taalontwikkeling
-259
RB 2023-085
FinRap 2023
Kracht van Voeding
-115
RB 2023-085
FinRap 2023
Werkbudget Fier op Venlo
-85
RB 2023-085
FinRap 2023
Aanpak langdurig thuiswonen ouderen
-90
RB 2023-085
FinRap 2023
Kansrijk opgroeien
-100
RB 2023-085
FinRap 2023
Impact gericht werken
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
65 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
10
5
210
174
1.409
1.692
1.0420.0067 Reserve Groen en Water Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water. Onderbouwing Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen. Volume € 6.288.524 Voeding Eenmalige storting Looptijd 2022 tot en met 2025. bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
6.979
6.979
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Bestemming Groen en Water
1.660
1.660
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Impuls groen onderhoud
1.159
1.159
Impuls groen onderhoud
41 2.860
41 2.860
4.119
4.119
RB 2023-054 VoRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
66 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0068 Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve
Begroting 2022-2025 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene Middelen Directie
Doelstelling Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Onderbouwing De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht. De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger. Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan: Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
Doorontwikkeling beleidsproces Innovatie van processen en procesmatig werken Rechtmatigheid en transparantie Opleiding en ontwikkeling Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld. Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers. Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023. Deze reserve is ook in 2024 nog nodig om de in gang gezette ontwikkelingen goed af te kunnen ronden. Volume € 1.300.000 Voeding Begroting 2022 Looptijd 2024
67 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 1.300
Realisatie 1.300
0
0 370
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Kwaliteitsontwikkelbudget
1.300
RB 2023-085
FinRap 2023
Herschikking kwaliteitsontwikkelbudget
-769
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
68 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
531
370
769
930
1.0420.0070 Reserve POK middelen Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen.1 Deze vier actielijnen zijn: • 2. Rechtsbescherming Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. • 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren. • 4. Versterking wijkteams Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken. • 5. Integraal werken in het sociaal domein Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo. Onderbouwing De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel: - de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken; - het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken. De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend. Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.
1 De overige vier landelijk vastgestelde actielijnen zijn: ‘1. Digitale overheid’, ‘6. Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’, ‘7. (Hoog)
risicovol verward gedrag’, ‘8. Gemeentelijk ondersteuningsprogramma’. Deze overige actielijnen vallen voor nu buiten de scope van dit project, omdat financiering en samenwerking op andere wijze plaatsvindt. Wel wordt in het huidig project nagegaan waar de overige landelijke actielijnen en de actielijnen van de huidige opdracht elkaar raken en elkaar versterken.
69 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak. Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn. Beschikbare middelen In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:
Middelen
2022 1.170.000
2023 517.000
2024 496.000
2025 499.000
2026 535.000
2027 535.000
Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022) De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen. Volume 1,5 miljoen Voeding Bedrijfseenheid 304893 Looptijd tot en met 2027 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.170
1.170
61
61
61
156 217
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
POK middelen
Jaarstukken 2023
Saldo POK middelen
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
POK middelen
250
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
POK middelen
-250 0
0
1.231
1.387
Stand 31-12-2023
70 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0071 Reserve OZB woningen Besluit instelling reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
Vorap 2022 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Algemene middelen Financiën
Doelstelling Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023. Onderbouwing Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren. Volume € 610.000 Voeding € 610.00 incidenteel (Vorap 2022) Looptijd 2023 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Hercalculatie waardeontwikkeling 2022
Totaal toevoegingen
Begroting 610
Realisatie 610
-610
-610
-610
-610
0
0
0
0
Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
71 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0072 Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn). Onderbouwing Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 t/m 2025. De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld.
Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen. Volume € 13.000.000 Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026 Looptijd Onbepaald bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Integrale verduurzaming vastgoed
Totaal toevoegingen
Begroting 4.964
Realisatie 4.964
2.000
2.000
2.000
2.000 139
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
2.000
RB 2022-077
FinRap 2022
Versnelling verduurzaming maatschappelijk vastgoed
4.900
RB 2023-085
FinRap 2023
Herschikken aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
-6.750
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023 72 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
150
139
6.814
6.825
1.0420.0073 Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
4. Welvarend Venlo Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus Onderbouwing Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven. Volume € 2.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2026 bedragen x € 1.000 Besluitvorming