072 Bijl02 Bijlagenboek Jaarstukken 2023.pdf
Tekst van het document
Toelichting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
WO-onderwijs en onderzoek
Totaal toevoegingen
Begroting 2.000
Realisatie 2.000
1.977
1.977
1.977
1.977
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo
1.000
RB 2023-085
FinRap 2023
WO-onderwijs en onderzoek
-1.000
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
73 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
0
0
3.977
3.977
1.0420.0074 Reserve Middengebied-Veilingterrein Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Proces- en Projectmanagement
Doelstelling Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein Onderbouwing Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg. Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat.
Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied. Volume € 500.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
467
467
0
0
Visie Stedelijk centrum
300
111
Visie Stedelijk centrum
-100 200
111
267
356
Stand 01-01-2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
74 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0075 Reserve Innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen , wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid. Onderbouwing Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk. Volume €1.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2023-2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.000
1.000
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Buurten met Talent
150
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Preventiefonds
200
Preventiefonds
-50 300
0
700
1.000
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
75 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
Alle programma’s Concernstaf
Doelstelling Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering. Onderbouwing Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect. Volume € 1.000.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2026 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.000
1.000
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Noodzakelijke co-financiering
250
RB 2022-077
FinRap 2022
Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
-150
Terugplaatsing in reserve
-100 0
0
1.000
1.000
RB 2023-054 VoRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
76 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0077 Reserve Armoedeloket Besluit instelling reserve Besluit opheffing reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 FinRap 2023 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Inkomen
Doelstelling Onderzoeken of een armoedeloket een oplossing biedt voor inwoners bij het verkrijgen van financiële noodhulp en/of bijdraagt aan het verbeteren van het aanbod en samenwerking tussen diverse partners die hierin betrokken zijn. Onderbouwing Op dit moment zijn er diverse partijen die noodhulp verlenen aan inwoners met acute financiële nood. De inwoner weet vaak niet waar welk fonds of regeling aangevraagd kan worden. De organisaties weten van elkaar niet of de aanvrager al noodhulp heeft ontvangen voor het aangegeven doel. Ook zorgen kleine aanvragen voor een grote administratieve belasting bij organisaties en is niet duidelijk op welke vraagstukken er geen aanbod is. Een armoedeloket (werktitel) kan de burger en maatschappelijke organisaties helpen bij het vinden van de goede hulp op het goede moment én kan de organisaties die financiële noodhulp bieden ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking en het aanbod en bijdragen in het verminderen van de administratieve lasten. Volume € 200.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2023 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
200
200
0
0
200 200
200 200
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039 Begroting 2023-2026 Totaal onttrekkingen
Continuering armoedeloket Stand 31-12-2023
77 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2023-2025 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021. Onderbouwing De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren. Taakmutaties en onzekerheid Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert. • De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu. • Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen. • Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien. Volume- en samenstellingsonzekerheid De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden. • Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert. Timing van interventies en op- en afschaling De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk.
Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen. • De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit. Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum) Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren. • De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen. Resumé De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.
78 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000 Voeding 1) Restant budgetten Inburgering (300480). 2) Restant budgetten Statushouders (300706). Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Looptijd Vanaf 2023 – 4 jaar bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
676
676
Toevoegingen RB 2022-077
FinRap 2022
Inburgering
249
249
RB 2023-085
FinRap 2023
Inburgering
101
101
Jaarstukken 2023
Saldo Inburgering 350
122 472
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Inburgering
249
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Inburgering
-249 0
0
1.026
1.148
Stand 31-12-2023
79 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0079 Reserve Renovatie Stadhuis Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord) Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
5. Centrumstad Venlo Grondbedrijf en Vastgoed
Doelstelling Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis. Onderbouwing In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden. Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor. Volume € 500.000 Voeding Jaarrekeningresultaat 2021 Looptijd 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
500
500
0
0
Restauratie Stadhuis
500
40
Restauratie Stadhuis
-375 125
40
375
460
Stand 01-01-2023 Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Stand 31-12-2023
80 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0080 Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen Was voorheen: Reserve Blokhuismiddelen
Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2021-038 Jaarrekening 2021 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang. Onderbouwing De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en MiddenLimburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang. In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen. Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ ( registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven. Volume n.v.t. Voeding restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar. Looptijd tot en met medio 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 944
Realisatie 944
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
Nationaal actieplan dakloosheid
324
324
RB 2023-085
FinRap 2023
Pilot EU burgers
210
210
Jaarstukken 2023
Saldo Blokhuismiddelen (Pilot EU burgers)
Totaal toevoegingen
45 534
579
Onttrekkingen RB 2023-054
VoRap 2023
Stichting Groenewold
49
49
RB 2023-054
VoRap 2023
Kamers met Kansen Incluzio
46
29
RB 2023-085
FinRap 2023
Kamers met Kansen Incluzio
-18
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
81 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
78
78
1.400
1.445
1.0420.0081 Reserve Ontwikkelend Beheer Inrichting Openbare Ruimte Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2023-2026 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
2. Leefbaar Venlo Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte. Onderbouwing Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer. Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer. Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing. Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.
Volume €10.000.000 Voeding 2023: €4.512.000 2024: €2.000.000 2025: €4.000.000 Looptijd 2023 t/m 2025 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Ontwikkelend beheer
Totaal toevoegingen
Realisatie 0
0
4.512
4.512
4.512
4.512
Onttrekkingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Voorbereidingsbudget
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Uitvoeringsbudget
3.000
RB 2023-054
VoRap 2023
Storting naar Bestemmingsreserve Kapitaallasten
2.746
RB 2023-054
VoRap 2023
Voorbereidingsbudget
-512
RB 2023-054
VoRap 2023
Uitvoeringsbudget
RB 2023-085
FinRap 2023
Doorontwikkeling Ontwikkelend Beheer
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023 82 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
512 2.746
-3.000 278
196
3.024
2.942
1.488
1.570
1.0420.0082 Reserve Energietoeslag Besluit instelling reserve Besluit wijziging reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 FinRap 2023 Overige bestemmingsreserve
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Inkomen
Doelstelling Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Onderbouwing De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit. Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren. Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve.
De wetgeving energietoeslag 2023 wordt waarschijnlijk in oktober door de eerste kamer aangenomen. De uitkering aan de gemeente vindt plaats bij de decembercirculaire. Dit betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid niet lukt om de energietoeslag nog in 2023 uit te keren. Waardoor dit in 2024 pas plaatsvindt. Bovendien loopt de mogelijkheid om de energietoeslag aan te vragen door tot 1 juni 2024. Uiteraard kan er bestuurlijk anders besloten worden. Volume De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag. Voeding Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag. Looptijd 2022 - 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
3.846
3.846
0
0
3.846 3.846
3.846 3.846
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-054 VoRap 2023 Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023 83 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds
Besluit instelling reserve
FinRap 2022
Besluit wijziging reserve
FinRap 2023
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve Overige
Programma
1. Gezond en Actief
Team
Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. . Onderbouwing Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken. Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een “positionpaper” uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.
Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen: Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie. Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen. Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen. Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve. Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden.
84 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
Voeding - € 436.000: Post onvoorzien - € 288.000: Reserve coronafonds tbv gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies - € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten Looptijd 2022 - 2024
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.355
1.355
0
0
0
0
1.355
1.355
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
85 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0084 Reserve Wachtlijsten Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio. Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen: 1. Beeld van de situatie (o.a. “big data” vanuit het berichtenverkeer) 2. Voorkomen van (onnodige) instroom (o.a. SOJ/Switch) 3. Krapte arbeidsmarkt (i.s.m. zorgaanbieders en het onderwijs) 4. Ontbrekend en extra aanbod (o.a. NGA) Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek. Onderbouwing De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar.
Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, etc.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening. Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren.
Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben. Volume Voeding Looptijd
€ 1.025.000 Bedrijfseenheid 304891 aanpak wachtlijsten Bedrijfseenheid 304844 Jeugd Transformatie 2022 t/m 2027
86 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting
Realisatie
1.025
1.025
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Aanpak wachtlijsten Jeugd
365
12
RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal onttrekkingen
Aanpak wachtlijsten Jeugd
-353 12
12
1.013
1.013
Stand 31-12-2023
87 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0085 Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2022 Bestemmingsreserve Overige
Programma Team
1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke participatie en gezondheid
Doelstelling: Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs Onderbouwing Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking. Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren. De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen. De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000,- gaan besteden. Volume: Voeding :
Looptijd:
1,5 miljoen Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB. Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd. 5 jaar (2022-2026) bedragen x € 1.000
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 1.129
Realisatie 1.129
0
0 150
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2022-077
FinRap 2022
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2021
300
RB 2023-085
FinRap 2023
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2021
-150
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
88 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
150
150
979
979
1.0420.0088 Reserve Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Besluit instelling reserve Aard van de reserve
RB 2022-081 Bestemmingsreserve en investeringskrediet WAA Groep NV Bestemmingsreserve overig
Programma Team
1. Gezond en Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW Onderbouwing Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (ntb) verstrekt aan GR WAA e.o. De GR WAA e.o. heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald a.d.h.v. de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang plaatsvinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen. Volume Nader definitief te bepalen o.b.v. vastgestelde jaarcijfers 2022 Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA e.o. aan gemeente Venlo Looptijd 2022 t/m 2026 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2023-054
VoRap 2023
Afwikkeling vermogensoverschot WAA groep
Totaal toevoegingen Onttrekkingen RB 2023-054
VoRap 2023
Aflossing investeringskrediet
RB 2023-085
FinRap 2023
Extra middelen WSW
Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
89 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
Realisatie 0
0
6.311
6.311
6.311
6.311
2.500
2.500
370 2.870
2.500
3.441
3.811
1.0420.0089 Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Besluit instelling reserve Aard van de reserve
VoRap 2023 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
1. Gezond en actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd. Onderbouwing In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van €1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties.
Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld. De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig. Volume 2023: € 476.000 2024: € 476.000 2025: € 476.000 2026: € 14.000 Voeding De gemeente Venlo ontvangt deze middelen via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Looptijd 2026
90 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2023
0
0
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
Toekomstscenario kind en gezin 2022
444
444
RB 2023-085
FinRap 2023
Toekomstscenario kind en gezin 2023
336
314
780
758
0
0
780
758
Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
91 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420.0090 Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2024-2027 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
4. Welvarend Venlo Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling Verplaatsing Flexwoningen Daelweg Onderbouwing Ter hoogte van de locatie Daelweg 6/10 worden flexwoningen geplaatst voor een termijn van 10 jaar. De exploitatietermijn van de woningen bedraagt ca. 25 jaar Na 10 jaar dienen de woningen verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Jaarlijks wordt een bedrag ten laste van de exploitatie gereserveerd om de verplaatsing ,geraamd op ca 3,0 mln, mogelijk te maken. (omdat de verplaatsingskosten hoger kunnen uitvallen afhankelijk van de grondwaarde van de alternatieve locatie wordt voorgesteld eventuele resterende voordelige resultaten uit de exploitatie toe te voegen aan de reserve verplaatsing). Volume € 3.000.000 Voeding In 2024 wordt er € 450.000 toegevoegd, vanaf 2025 structureel € 275.065 per jaar. Looptijd 2024 – 2034 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Realisatie 0
0
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
92 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420. 0091 Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Implementatie, doorvertaling en invulling geven aan het herijkte armoedebeleid Onderbouwing In 2023 is het armoedebeleid herijkt en kiest de gemeenteraad voor een wezenlijk andere aanpak en benadering. Niet alleen kiest zij met een insteek op een beleidsperiode van 8 jaar voor ‘de lange adem’, ook vind een wezenlijke verandering in benadering plaats. (Curatieve) regelingen (die grotendeels door de gemeente zelf worden uitgevoerd) blijven weliswaar bestaan, maar de focus gaat veel meer naar preventieve activiteiten op een breder spectrum van leefgebieden met positieve gezondheid als leidend principe, ook voor houding, gedrag en levensstijl. Het herijkte beleid gaat ook met pilots werken en die impactgericht meten. Voor de implementatie en de uitvoering van de pilots zijn middelen incidenteel beschikbaar de komende jaren. Gezien het maatschappelijk belang van dit thema is het evident dat deze middelen ingezet worden voor de omschreven doelstelling. Met het oog op het incidentele karakter van de beschikbare middelen en het feit dat de implementatie tijd en capaciteit vergt, is het van belang dat de middelen meerjarig ingezet kunnen worden middels een reserve.
Door het instellen van een reserve wordt geborgd dat de voorziene middelen beschikbaar blijven voor realisatie van dat deel van het beleid, ook als dat door omstandigheden eens wat later (of eerder) is dan vooraf voorzienbaar was. De reserve wordt gevormd uit de jaarresultaten op alle onderdelen van het herijkte armoedebeleid die niet onder de categorie ‘regeling’ kunnen worden geschaard. We stellen voor de reserve in te laten gaan in 2023. Volume € 1.500.000 Voeding De jaarrekeningresultaten op de bedrijfseenheden van het Venlo Fonds en de nieuwe elementen van het herijkte armoedebeleid zijn de voedingsbron voor de reserve. Dit betreft de volgende onderdelen: • 300661 (4421) Mobiliteitsbudget • 300662 (4421) Jongeren en AOW tegoed • 300672 (4380+4421) Preventieve geldzorgen • 300673 (4101+4355) Dienstverlening geldzorgen • 300663 (4348+4355) Transitie SHV • 300664 (4348+4360+4355+4344) Randvoorwaarden herijking armoede • 300665 Jongeren Perspectieffonds • 300667 Armoedeloket en Netwerken • 300660 (4456) Verstrekkingen minima • 300686 (4456) Venlo fonds • 301393 (4353) Groente/fruit • 301394 (4353) Schoollunches • Restant Reserve Armoedeloket • Restant Reserve Jongeren Perspectieffonds
93 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
Looptijd 2023 – 2032 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Realisatie 0
0
325 325
325 325
0
0
325
325
Toevoegingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
94 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420. 0092 Reserve Strategisch Investeringsfonds Besluit instelling reserve Aard van de reserve
Begroting 2024-2027 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
Algemene middelen Concernstaf
Doelstelling Ten behoeve van strategische opgaven dekking van financiële bijdragen en cofinanciering aan (economisch onrendabele) projecten en initiatieven met een groot investeringsvolume. Onderbouwing De gemeente Venlo streeft doelen na zoals deze zijn vastgelegd in de strategische visie Venlo 2040. Projecten en initiatieven die passen binnen dit perspectief kunnen uit dit fonds middelen ontvangen voor zover deze eenmalig zijn, economisch onrendabel en substantieel. Het is niet het doel van het fonds om te dienen als integrale dekking voor het totaal aan strategische projecten en initiatieven, maar om het project -op korte termijn- mogelijk te maken. In die zin heeft het fonds het karakter van ’mogelijkmaker’ of ‘kansenfonds’. Volume Gemaximeerd op € 50 miljoen. Voeding Voeding van het strategisch investeringsfonds maakt integraal onderdeel uit van de afwegingen tijdens de jaarlijkse bespreking van het jaarresultaat en de programmabegroting, waarbij steeds de investeringsruimte van het fonds voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Looptijd 2024 – 2039
Besluitvorming
Toelichting Stand 01-01-2023
Resultaatbestemming 2022 RB 2023-044
Jaarstukken 2022
Bestemming Jaarrekeningresultaat 2022
Totaal resultaatbestemming 2022 Toevoegingen RB 2023-038
Kadernota 2024
Voorstel Strategisch Investeringsfonds
RB 2023-058
Begroting 2024-2027
Onderdeel begrotingsbehandeling
RB 2023-085 Totaal toevoegingen
FinRap 2023
Overzicht reserves
Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
95 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Begroting Realisatie 0 0
17.707
17.707
17.707
17.707
0
0
0 17.707
0 17.707
1.0420. 0093 Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie
Doelstelling Een reserve voor in de toekomst nog in te stellen voorziening RVU. Onderbouwing In de Cao Gemeenten 2023 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden hieraan deelnemen. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen en daadwerkelijk willen deelnemen, kunnen van 31 december 2023 tot en met 31 december 2025 vastleggen dat zij deelnemen aan de RVU. Zij kunnen tot en met 31 december 2028 gebruik maken van de RVU-uitkering, voor een periode van maximaal 2 jaar. De hieruit voortvloeiende kosten zijn onvermijdelijk, maar de exacte hoogte is nu nog onbekend vandaar de instelling van deze reserve. De werkgever moet de RVU-uitkering betalen. De loonkosten zijn € 2.037 per deelnemer per maand (op basis van een voltijds dienstverband, bedrag geldt voor 2023 en wordt jaarlijks geïndexeerd). Volume Op basis van de huidige bekende informatie is hiermee een maximaal bedrag van € 2.500.000 gemoeid. Voeding Eerste storting bij de jaarrekening 2023 op basis van een eerste inschatting van het aantal deelnemers. Tijdens de reguliere P&C-momenten in de periode van 31 december 2023 tot en met 31 december 2025 bezien of extra storting nodig is op basis van het aantal deelnemers dat dan bekend is. Looptijd 2023 – 2028 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Toevoegingen RB 2023-085
FinRap 2023
Realisatie 0
Toevoeging op basis van eerste inschatting deelnemers
Totaal toevoegingen
0 2.357
0
2.357
0
0
0
2.357
Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
96 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420. 0094 Reserve Opvang Ontheemden Oekraïne Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Ontvangen Rijksmiddelen 2023 voor Opvang Ontheemden Oekraïne beschikbaar houden voor dezelfde doelgroep in 2024. Onderbouwing Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren voor Ontheemden Oekraïne. In Venlo zijn 4 opvanglocaties ingericht. In 2023 verblijven circa 450 ontheemden in de gemeentelijke opvang. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in gemeentelijke als in de particuliere opvang. De ontwikkeling van nieuwe opvanglocaties voor tijdelijke huisvesting is volop bezig. Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen, daarin is de bekostigingsregeling opgenomen. De gemeente ontvangt in 2023 € 83 per dag per gerealiseerde opvangplek. Daaruit moeten alle kosten van de opvang zoals huisvesting, beveiliging, zorg en personeel, betaald worden. Verder voorziet de regeling in een transitiekostenvergoeding voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Daarvan is gebruik gemaakt en zal in 2023 een bedrag ontvangen worden. De verwachting is dat niet alle middelen in 2023 ingezet zullen worden.
Onderzocht wordt of de opvang voor Oekraïense ontheemden in Venlo uitgebreid kan worden tot ongeveer 750 personen. Voorgesteld wordt middels deze reserve om het gehele jaaroverschot 2023 beschikbaar te houden voor Opvang Ontheemden Oekraïne in 2024. Volume Maximaal € 1.500.000 Voeding Niet besteedde Rijksmiddelen 2023 Opvang Ontheemden Oekraïne. Looptijd 2023 – 2024 bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting
Realisatie
Stand 01-01-2023
0
0
Opvang Ontheemden Oekraïne
1.200 1.200
1.500 1.500
0
0
1.200
1.500
Toevoegingen RB 2023-085 FinRap 2023 Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
97 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
1.0420. 0095 Reserve Gemeenschapsaccommodaties Besluit instelling reserve Aard van de reserve
FinRap 2023 Bestemmingsreserve overig
Programma Team
1. Gezond & Actief Venlo Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling 1. De door de raad ingestelde reserve van € 5.000.000 wordt bestemd als aanjaagbudget voor de renovatie of vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties. 2. De raad dient onttrekkingen uit deze reserve goed te keuren en beziet jaarlijks aan de hand van voortgang van de planvorming de noodzaak deze verder aan te vullen. 3. De reserve wordt met voorrang bestemd voor de totstandkoming van een MFA c.q. gemeenschapsaccommodatie in Venlo-Oost. 4. De resterende middelen worden aangewend voor de renovatie en vervangende nieuwbouw van gemeenschapsaccommodaties zoals bedoeld in het beleidskader. Onderbouwing De raad heeft bij de begrotingsbehandeling op 03-11-2023 € 5.000.000 gereserveerd om het beleid gemeenschapsaccommodaties 2024 en verder bij te stellen, te versnellen en te versterken; De raad heeft de bestemming gekoppeld aan de bespreking van RV 2023-75 in november 2023; Het is noodzakelijk in de nieuwe beleidsperiode plannen voor renovatie en vervangende nieuwbouw te ontwikkelen en uit te voeren bij 5 gemeenschapsaccommodaties en dat daarvoor aanzienlijke investeringen nodig zijn; Het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA c.q. GA in Venlo-Oost in het 1e kwartaal 2024 door de gemeente wordt opgeleverd. Aansluitend volgt een plan van aanpak, dat bij de kadernota gereed is.
Het is aannemelijk, dat voor de voortgang van dit project nog in 2024 budget uit de reserve onttrokken dient te worden; In 2017 een reserve van € 1.350.000, bestemd voor de realisatie van een MFA Op de Berg, na een planimpasse is teruggevloeid naar de algemene middelen met de toezegging om weer budget uit de algemene middelen te halen bij een nieuwe poging om deze voorziening te realiseren; In Venlo-Oost geen gemeenschapsaccommodatie meer is en er zo snel mogelijk een alternatief dient te komen voor het al lang afgeschreven Huis van de Wijk aan de Ericaweg. Volume € 5.000.000. Dit bedrag kan na verdere besluitvorming raad toenemen. Voeding Vanuit de algemene reserve. Looptijd 2023 – 2033
98 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
bedragen x € 1.000 Besluitvorming
Toelichting
Begroting Stand 01-01-2023
Realisatie 0
0
0
0
0
0
0
0
Toevoegingen Totaal toevoegingen Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
99 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023
Reserves met een Inkomensfunctie
1.0430.0102 Reserve Kapitaallasten *Voorheen Reserve Afschrijving activa
1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa Aard van de reserve Programma Team
Reserve met inkomensfunctie 5. Centrumstad Venlo Financiën
Onderbouwing Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen overgeheveld naar de reserve Kapitaallasten. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. De bespaarde rente over de reserve Kapitaallasten activa wordt ingezet ter dekking van de rentelasten. Volume N.v.t. Voeding Exploitatie. Looptijd N.v.t. Reserve kapitaallasten Besluitvorming
bedragen x € 1.000 Toelichting Stand 01-01-2023
Begroting 11.660
Realisatie 11.660
1.159
1.159
Toevoegingen RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Impuls toekomstbestendig groenonderhoud
RB 2022-039
Begroting 2023-2026
Toevoeging vanuit Inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier
77
RB 2023-054
VoRap 2023
Toevoeging vanuit Bestemmingsreserve Ontwikkelend Beheer Inrichting Openbare Ruimte
2.746
RB 2023-054
VoRap 2023
Toevoeging vanuit Inkomensreserve Kapitaallasten Kazernekwartier
-77
RB 2023-054
VoRap 2023
Actualisatie kapitaallasten
41
41
3.946
3.946
0
0
15.606
15.606
Totaal toevoegingen
2.746
Onttrekkingen Totaal onttrekkingen Stand 31-12-2023
100 | DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARSTUKKEN 2023