067bijl 1 FinRap 2021.pdf
Tekst van het document
Programmalijn Mobiliteit (-/-€ 326.000) De financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting worden in deze programmalijn veroorzaakt doordat de inkomsten van de organisatieproducten ‘Multimodale ontsluiting’ en ‘Haven’ achterblijven. Als gevolg van vertraging van het project Uitbreiding Bargeterminal worden de voor 2021 tot en met 2023 geraamde opbrengsten erfpacht en royalty’s in 2021 niet gerealiseerd (-/- € 326.000). Doordat de erfpachtovereenkomst is opgeschoven en dus langer doorloopt, worden de voor 2021 geprognosticeerde inkomsten op termijn alsnog gerealiseerd. Daarnaast zijn als gevolg van hoogwater de haveninkomsten achtergebleven (-/- € 50.000).
Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen
33 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Vervanging - Rendabel - Krediet Geraamde Uitbreiding Onrendabel 2021 uitgaven 2021
5.5
Centrumstad Venlo Bedragen x €1.000 A
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-8-21
verschil met begroting na wijziging
prognose 2021 Regulier
Corona
Totaal
1.656
-311
1.346
Baten De basis sterk houden
961
695
1.656
Verdiepen en onderscheiden
20
350
370
Verbreden en robuust maken
8.246
1.053
9.299
Subtotaal baten begroting 2021
9.227
2.098
14.496
Verdiepen en onderscheiden
113
-311 N
370
370
6.870
9.299
9.299
11.325
6.984
11.325
-311
11.015
-311 N
499
14.995
10.808
15.139
782
15.921
-926 N
388
572
960
614
960
242
1.202
-242 N
Verbreden en robuust maken
10.308
1.053
11.361
5.564
11.361
Subtotaal lasten begroting 2021
25.191
2.124
27.316
16.985
27.460
1.024
28.484
-1.168 N
Saldo 5. Centrumstad Venlo
-15.964
-26
-15.990
-10.002
-16.134
-1.335
-17.469
-1.479 N
Lasten De basis sterk houden
11.361
Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.
Toelichting B Prognose einde jaar Binnen het programma centrumstad is er in 2021 doorgewerkt aan het verder verstevigen van de positie van Venlo als regionaal centrum van Noord-Limburg. Er is en wordt volop gebouwd in het centrumgebied, met name zichtbaar in de ontwikkeling rondom het stadskantoor en het voormalige postkantoor. Ook ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van het Kazernekwartier zijn in voorbereidende zin flinke stappen gezet, net als rondom de toekomstige realisatie van de onderdoorgang bij de Vierpaardjes.
Programmalijn De basis sterk houden (-/- € 1.237.000 -/- € 1.093.000 Corona gerelateerd) Detailhandel horeca binnenstad: Hier wordt een lagere opbrengst leges verwacht.
34 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Herijking subsidies (€-/- € 926.000, -/- € 782.000 Corona gerelateerd) Na vaststelling van nieuwe subsidieregels en subsidieplafonds 2021 is gebleken dat de taakstelling herijking subsidies voor 2021 niet in z'n geheel wordt ingevuld. Er resteert voor 2021 nog een financiële opgave van € 144.000.
Verbouwing Postkantoor / Museum van Bommel van Dam: De opening van het museum is een feit, de gefaseerde levering en aankoop van het totale pand in december 2023 is de laatste handeling die nog uitstaat. De komende periode zal wel al nagedacht gaan worden over de invullingen van vleugels aan de Nassaustraat en Deken van Openingen. Tot de levering van het totale pand zal er gezocht worden naar een balans tussen de hoge(re) verbouwingskosten van het postkantoor en de mogelijke opbrengsten uit het exploitabel maken van de leegstaande vleugels. Ook andere oplossingsrichtingen voor de overschrijding van de verbouwingskosten worden onderzocht. Het doel is om tot een maximaal sluitende dekking te komen van de totale projectkosten van het voormalig postkantoor.
Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen
35 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Vervanging - Rendabel - Krediet Geraamde Uitbreiding Onrendabel 2021 uitgaven 2021
5.6
Circulaire en duurzame hoofdstad Bedragen x €1.000 A
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-8-21
verschil met begroting na wijziging
prognose 2021 Regulier
Corona
Totaal
Baten Energietransitie
2.343
-500
1.843
1.843
1.843
Klimaatadaptatie
559
-125
434
224
434
434
Circulariteit
1.065
-175
890
360
890
890
Subtotaal baten begroting 2021
3.966
-800
3.166
584
3.166
3.166
Energietransitie
2.977
-389
2.588
1.466
2.588
2.588
Klimaatadaptatie
1.217
-125
1.092
654
1.092
1.092
Circulariteit
2.559
-147
2.413
661
2.413
2.413
6.754
-661
6.093
2.781
6.093
6.093
-2.788
-139
-2.927
-2.197
-2.927
-2.927
Lasten
Subtotaal lasten begroting 2021 Saldo 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.
Toelichting B Prognose einde jaar Onmiskenbaar, zeker in het licht van de opgave en van onze stedelijke ambities, is het programma circulaire en duurzame hoofdstad. Natuurlijk is en wordt er in 2021 geïnvesteerd in verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving, veel tijd en energie is en gaat zitten in de dialoog met inwoners en initiatiefnemers. We realiseren ons immers erg goed dat dit geen opgave is voor de gemeente Venlo alleen. Er zijn geen afwijkingen geconstateerd die groter zijn dan € 100.000.
Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen programma Circulaire en duurzame Vervanging - Rendabel - Krediet Geraamde hoofdstad Uitbreiding Onrendabel 2021 uitgaven 2021 GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen 36 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
5.7
Algemene middelen Bedragen x €1.000 A
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
B
begroting begrotings- begroting na realisatie 2021 wijziging wijziging per 31-8-21
verschil met begroting na wijziging
prognose 2021 Regulier
Corona
Totaal
Baten Algemene middelen
314.433
2.519
316.952
189.342
327.181
4.478
331.659
14.707 V
Subtotaal baten begroting 2021
314.433
2.519
316.952
189.342
327.181
4.478
331.659
14.707 V
Algemene middelen
70.354
-2.348
68.006
52.372
69.029
187
69.216
-1.210 N
Subtotaal lasten begroting 2021
70.354
-2.348
68.006
52.372
69.029
187
69.216
-1.210 N
Saldo Algemene middelen
244.079
4.867
248.946
136.970
258.152
4.290
262.443
13.497 V
Lasten
Toelichting A Voorgestelde begrotingswijziging Hiervoor wordt verwezen naar de bijlagen I en II voor respectievelijk de structurele financiële doorwerking en de betreffende toelichtingen van de begrotingswijzigingen.
Toelichting B Prognose einde jaar
Overige algemene dekkingsmiddelen: Reserve Regiodeal/Investeringsagenda. Bij de jaarrekening wordt het in 2021 gerealiseerde deel geboekt. De bijdragen voor de 1e tranche worden nu in rekening gebracht, voor de 2e tranche moet de besluitvorming nog plaatsvinden.
Kapitaallasten (€289.000): Na de jaarrekening 2020 is de investeringsplanning geactualiseerd en zijn de kasstromen van de investeringsuitgaven en bijdragen van derden naar aanleiding hiervan bijgesteld. Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten van de investeringen ook geactualiseerd. Dit leidt tot een prognose van een incidenteel voordeel in 2021 van € 289.000. Deze prognose is ongewijzigd ten opzichte van de VoRap 2021 2021.
Facility management (-/- €200.000 Corona -/- € 100.000): Er zijn extra kosten gemaakt voor schoonmaak, beveiliging en hygiëne artikelen. Het gebruik van repro producten blijft hiernaast juist achter bij de verwachtingen. Dit is beiden gerelateerd aan de Covid-19 pandemie. Momenteel wordt o.a. seinstoring toegepast om inzicht te genereren in de meer structurele ontwikkelingen en impact.
37 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
OZB eigenaren( €886.000): De prognose is gebaseerd op de afgegeven prognose van de BsGW per 30 juni 2021. De prognose valt uit te splitsen over het huidig- en voorgaand jaar. Van de verwachte totale positieve afwijking ad € 886.000 heeft driekwart betrekking op vorig boekjaar omdat enkele grotere objecten zijn afgerond waarvan de definitieve WOZ-waarde nu is bepaald. Dit is een incidenteel effect. Het overig deel betreft het huidig boekjaar waarvan het structureel effect is verwerkt in het areaal van de meerjarenbegroting 2022-2025
Post onvoorzien (€359.000): Als de gemelde risico's in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2020 en begroting niet optreden en er geen onvoorziene ontwikkelingen zijn, valt het restant van de post onvoorzien vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
Toeristenbelasting( -/- €100.000 corona -/- €150.000): Betreft de verwachte afwijking op toeristenbelasting vanuit de definitieve afrekening 2020 en prognose 2021.
Treasury/Dividend (€218.000 corona €87.000):
Het te ontvangen dividend van de BNG Bank valt als gevolg van het goede jaarrekeningresultaat over 2020 € 57.000 hoger uit dan begroot. De BNG heeft bericht dat het restant dividend van het vorig jaar ad € 87.000 ook wordt uitgekeerd.
Bij de invoering van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) is de inconveniëntentoeslag volledig afgeraamd tot € 0. We ontvangen nog het deel over de voormalige gemeenten Belfeld, Tegelen en Arcen en Velden zijnde € 74.000.
Jaarlijks worden de participaties in het APPA fonds verkocht en worden direct aansluitend nieuwe participaties aangekocht voor een bedrag dat gelijk is aan de pensioenverplichting APPA waarvoor een voorziening is gevormd. De verkoop wordt budgettair neutraal in de prognose opgenomen tegen de huidige boekwaarde van € 6.791.000. T.o.v. de huidige raming betekent dit een verhoging van baten en lasten van € 1.191.000.
Uitkeringen gemeentefonds(€12.599.000 corona €4.628.000): Via RIB 2021-111 is uw Raad geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2021. Via de septembercirculaire 2021 zijn wij geïnformeerd over de gevolgen van de miljoenennota voor het gemeentefonds. Het totaal van het gemeentefonds komt uit op € 263 miljoen. Ten opzichte van de meicirculaire neemt het gemeentefonds met € 6,8 miljoen toe. Hier tegenover staan ook een aantal taakmutaties ter grootte van € 3,1 miljoen. Inclusief de ontwikkelingen van de meicirculaire en rekening houdende met de in deze FinRap 2021 opgenomen begrotingswijzigingen komt het netto resultaat op het totale gemeentefonds daarmee uit op ca. € 8 miljoen voordelig (exclusief Corona)
38 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Belangrijkste oorzaken van dit netto resultaat 2021 zijn:
Nacalculatie WLZ € 2,7 miljoen voordelig
Voorschot op het BTW-compensatiefondsplafond 2021 € 1,3 miljoen voordelig
Ontwikkeling landelijke en lokale volumes € 1,3 miljoen (€ 0,8 miljoen meicirculaire en € 0,5 miljoen septembercirculaire)
Voordelig accres € 0,5 miljoen
Overige incidentele voordelen zoals het incidenteel stopzetten van de opschalingskorting, uitkering afrekening BTW-compensatiefonds 2020, compensatie beschermd wonen. Per saldo een voordeel van € 2,2 miljoen.
Via de septembercirculaire 2021 ontvangt de gemeente verdere coronacompensatie. Aanvullend op de meicirculaire 2021 gaat het om € 1,9 miljoen bestaande uit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, handhaving quarantaine, buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur en is er coronacompensatie ontvangen over 2020 van zowel het Rijk als BZK. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de Covid-19 paragraaf.
Budget Organisatie Ontwikkeling (-/- €100.000): De directie verwacht een overschrijding van het budget Organisatieontwikkeling (deelspoor Directieplan) van ongeveer € 100.000, als gevolg van een langduriger inzet dan gedacht van externe expertise op organisatiekundig en juridisch gebied.
Uitvoeringskosten overige belastingen (-/- 324.000 Corona -/- €124.000): Actuele prognose o.b.v. de bestuursrapportage 2de kwartaal BsGW. De negatieve prognose is opgebouwd uit een drietal onderdelen te weten extra WOZ bezwaren, de reguliere bedrijfsvoering en Covid-19-19. Bijsturingsmaatregelen zoals het actieplan reductie proceskosten zijn in uitvoering.
Informatiemanagement (-/- €130.000 Corona -/- €50.000): De negatieve afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertraging in twee landelijke aanbestedingstrajecten op het gebied van informatiemanagement met bijkomende onvoorziene lokale kosten tot gevolg. Dit betreft de vertraging voor de vervanging van de telefooncentrale (GT Connect vanuit VNG) waardoor extra investeringen noodzakelijk waren om de huidige telefooncentrale up-to-date te houden. En hiernaast het uitstel van de vervanging voor de Vergunningen / Handhaving / Toezicht applicatie (aanbestedingsproject SGIV vanuit de provincie Limburg). Alternatieven worden afgewogen. Er zijn hiernaast extra kosten gemaakt voor tijdelijk ingezette apparatuur (laptops en monitoren) welke wordt gehuurd om thuiswerken te faciliteren.
39 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Investeringen Bedragen x € 1.000 Mutaties investeringen Algemene middelen GEEN kredietmutaties binnen de investeringen van dit programma Totaal mutaties investeringen
40 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Vervanging - Rendabel - Krediet Geraamde Uitbreiding Onrendabel 2021 uitgaven 2021
6
OVERIGE THEMA'S
6.1
Reserves en voorzieningen
6.1.1
Mutaties reserves FinRap
De voorgestelde begrotingswijzigingen in deze FinRap leiden tot onderstaande mutaties in de reserves. In bijlage III is de volledige en actuele staat van de reserves en voorzieningen opgenomen. Bedragen x €1.000 Onttrekkingen
2021
2022
2023
884
Algemene Reserve
35
Egal.res.Fonds.havengelden
10
Res. Arbeidsmarktbel.regio
227
Res. Maatsch. opv. en versl.
-240
Res. Regiodeal/Investeringsage
1.035
899
Res.Agiostorting Greenport Vnl
80
1.089
Res.Jongeren persp.fonds
50
51
Res.Regio.actiep.Persp.op Werk
35
Reserve Basis op Orde O.R.
-635
635
Reserve Circulaire hoofdstad
-300
300
Reserve Coronafonds
728
1.028
Reserve Coronafonds t.b.v. gem
-92
224
Reserve Transformatiefonds
610
240
1.544
4.466
Totaal onttrekkingen
2024
2025
216 1.100 Bedragen x €1.000
Toevoegingen
2021
Res. Arbeidsmarktbel.regio
280
Res. Regiodeal/Investeringsage
35
Res.Agiostorting Greenport Vnl
1.097
Res.Innovatiebudg.Soc.dom.
1.000
Res.Jongeren persp.fonds Reserve Coronafonds
300
Reserve Transformatiefonds
1.500
Totaal toevoegingen
4.212
41 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
2022
2023
2024
2025
6.1.2
Nieuw in te stellen Reserves en Voorzieningen
Er worden geen nieuwe in stellen Reserves en Voorzieningen voorgesteld.
6.1.3
Reserves met een looptijd tot en met 2021
Aard
Naam
Toelichting
Bestemmingsreserve Reserve Regionaal Actieplan Looptijd wordt verleng met 1 jaar t/m 2022. Perspectief Op Werk
42 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
6.2
Ontwikkelingen Personeelsbegroting
In deze FinRap is de algemene verwachting en de ambitie vooralsnog dat wij de inhoudelijke opgave van de programmabegroting uit kunnen voeren binnen het vastgestelde budgettaire kader voor de personele inzet. Uitgaande van een gelijkblijvend inhuurvolume zal het inhuurpercentage ten opzichte van de personeelskostenbegroting uitkomen op ca. 12%. Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, moeilijk vervulbare vacatures, inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte en inhuur van deskundigheid/expertise.
43 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Bijlage I: Structurele doorwerking begrotingswijzigingen De begrotingswijzigingen die in deze FinRap zijn opgenomen, vinden allemaal hun oorsprong in 2021. Enkele wijzigingen leiden echter tot een meerjarige aanpassing van de begroting. Hieronder zijn de totale financiële gevolgen per programma voor de periode 2021-2025 in beeld gebracht. Bedragen x €1.000 Naam
2021
2022
2023
2024
2025
-38
-38
-38
1. Gezond en actief Venlo Gezond en Vitaal 21-501
Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
21
4
21-515
Herschikken vastgoed
-38
-38
21-519
Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
60
21-522
Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve
25
205
Meedoen 21-500
Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
35
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
53
1
21-515
Herschikken vastgoed
-9
-9
-9
-9
-9
21-520
Werkgeversservicepunt
51
21-521
Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
7
21-538
Pop Machina
17
21-539
Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg
214
21-540
Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt
31
31
31
31
21-541
TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap
739
21-542
Jongeren Perspectief Fonds Venlo
50
-16
-16
-16
-117
-117
-117
6
214
Ontplooiing 21-536
Aanpassen VVE/OAB
-1.400
21-543
RMC middelen 2021
39
Zelfredzaamheid 21-526
Maatschappelijke opvang
Totaal Baten
-240 -164
203
Gezond en Vitaal 21-501
Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
21
21-512
Coronasteun aan culturele instellingen
-26
21-515
Herschikken vastgoed
-117
21-519
Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
60
21-522
Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve
25
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
574
205 4 -117
Meedoen 21-500
Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
35
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
53
44 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
1
21-513
Jeugdpakket Venlo
248
21-514
Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen
450
21-520
Werkgeversservicepunt
51
21-521
Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
7
21-527
Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)
71
21-532
Herschikking inburgering
50
21-535
Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021
130
21-538
Pop Machina
17
21-539
Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg
214
21-540
Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt
21-541
TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap
739
21-542
Jongeren Perspectief Fonds Venlo
450
51
6
31
31
31
31
79
79
79
79
Ontplooiing 21-515
Herschikken vastgoed
79
21-532
Herschikking inburgering
-50
21-536
Aanpassen VVE/OAB
-1.400
21-543
RMC middelen 2021
39
Zelfredzaamheid 21-526
Maatschappelijke opvang
-240
21-527
Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)
-71
21-533
Transformatieplan VIGO Groep 2021
150
21-534
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden
313
Totaal Lasten
2.084
49
-7
-7
-7
Totaal 1. Gezond en actief Venlo
-2.248
154
-9
-9
-9
45 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Bedragen x €1.000 Naam
2021
2022
2023
2024
2025
-635
635
141
141
9
9
9
9
9
-5.132
785
9
9
9
-20
-20
-20
-20
-20
73
73
73
73
20
20
20
-73
-73
-73
-73
7
7
7
7
-5.014
783
7
7
7
-119
2
2
2
2
2. Leefbaar Venlo Omgeving 21-537
Reserve Basis op Orde
Openbare orde en veiligheid 21-518
Handhaving inzake uitbreiding Truckparking
Wonen 21-515
Herschikken vastgoed
21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
Totaal Baten
-4.647
Bereikbaarheid 21-516
Herschikken auto's VEWW
Dienstverlening 21-531
Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp
13
Omgeving 21-502
Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM)
21-531
Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp
-13
21-537
Reserve Basis op Orde
-635
24
635
Openbare orde en veiligheid 21-516
Herschikken auto's VEWW
20
20
21-518
Handhaving inzake uitbreiding Truckparking
141
141
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
100
21-530
DU Integrale beveiligingsplannen
-15
21-502
Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM)
-24
21-503
Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen
8
21-511
wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie
28
21-515
Herschikken vastgoed
6
21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
Wonen
Totaal Lasten Totaal 2. Leefbaar Venlo
-4.647
Bedragen x €1.000 Naam
2021
3. Grenzeloos Venlo
Totaal Baten Regionale samenwerking 21-506
Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)
141
Totaal Lasten
141
Totaal 3. Grenzeloos Venlo
-141
46 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
2022
2023
2024
2025
Bedragen x €1.000 Naam
2021
2022
4. Welvarend Venlo Economie 21-504
Storting in reserve Agio BV Campus Greenport
21-508
Agiostorting BV Campus
21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
1.097 80
-8
-1.857
Mobiliteit 21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.927
21-544
Openstelling vacature havenmeester
10
Totaal Baten
-4.694
1.089
Economie 21-504
Storting in reserve Agio BV Campus Greenport
21-508
Agiostorting BV Campus
80
1.097
21-511
wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie
-28
21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-1.857
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
2.162
-8
Kennisinfra en arbeidsmarkt 21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
60
Mobiliteit 21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
-2.927
21-544
Openstelling vacature havenmeester
10
Totaal Lasten
-2.500
Totaal 4. Welvarend Venlo
-2.194
47 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
1.089
2023
2024
2025
Bedragen x €1.000 Naam
2021
2022
2023
2024
2025
38
38
38
38
2.098
581
38
38
38
5. Centrumstad Venlo De basis sterk houden 21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
48
3
21-509
Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve
610
240
21-512
Coronasteun aan culturele instellingen
21-515
Herschikken vastgoed
300 38
Verbreden en robuust maken 21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
1.053
Verdiepen en onderscheiden 21-529
Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve
Totaal Baten
350
De basis sterk houden 21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
48
3
21-509
Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve
610
240
21-512
Coronasteun aan culturele instellingen
-196
300
21-515
Herschikken vastgoed
38
38
38
38
38
581
38
38
38
Verbreden en robuust maken 21-524
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
1.053
Verdiepen en onderscheiden 21-512
Coronasteun aan culturele instellingen
21-529
Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve
Totaal Lasten Totaal 5. Centrumstad Venlo
222 350 2.124 -26 Bedragen x €1.000
Naam
2021
2022
-175
175
-500
500
-125
125
-800
800
-175
175
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Circulariteit 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
Energietransitie 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
Klimaatadaptatie 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
Totaal Baten Circulariteit 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
28
Energietransitie 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
-500
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
111
500
Klimaatadaptatie 21-507
-125
125
Totaal Lasten
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
-661
800
Totaal Circulaire en duurzame hoofdstad
-139
48 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
2023
2024
2025
Bedragen x €1.000 Naam
2021
2022
2023
899
884
2024
2025
-7
-7
Algemene middelen Algemene middelen 21-503
Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen
8
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
-213
21-506
Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)
141
21-513
Jeugdpakket Venlo
248
21-514
Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen
450
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
21-533
Transformatieplan VIGO Groep 2021
150
21-534
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden
313
21-535
Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021
130
21-542
Jongeren Perspectief Fonds Venlo
-163
21-547
Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies *
216
21-549
Besteding Reserve Coronafonds
Totaal Baten
1.070
216
221
728
2.519
1.680
1.100
-6
-7
-7
-1.965
899
884
216
216
Algemene middelen 21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
21-515
Herschikken vastgoed
-213
21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
21-530
DU Integrale beveiligingsplannen
15
21-542
Jongeren Perspectief Fonds Venlo
-400
21-547
Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies *
21-549
Besteding Reserve Coronafonds
221
728
Totaal Lasten
-2.348
1.836
1.094
-7
-7
Totaal Algemene middelen
4.867
-156
7
7
7
0
0
0
0
0
Totaal programma's
49 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Bijlage II: Toelichting per voorstel Exploitatievoorstellen 21-500
Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
In samenwerking met externe partners worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt geholpen. Daarnaast worden projecten rond intensivering werkgeversdienstverlening en intensivering werkzoekendendienstverlening opgepakt. De volgende projecten zijn gestart: Pilot Praktijkleren, Leerwerkloket, VVV Transferkracht, ZELF!, OntdekTECH, Scholingsvouchers, Limburg Leert, Future Proof Human Capit. Scan, en 10.000 Talenplan. Voor de uitvoering van deze projecten is een coördinator aangesteld. Deze inzet van de coördinator is verlengd tot en met eind van het jaar. De met de VoRap 2021 meegenomen € 35.000 wordt derhalve opgehoogd met € 35.000 naar € 70.000. Deze middelen worden onttrokken uit de Reserve Regionaal Actieplan Perspectief op Werk. 21-501
Subsidieregel Coronasteunpakket Gezondheid en Sport en extra middelen sport en bewegen Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. De gemeente Venlo heeft dit steunpakket onder andere vertaald in de tijdelijke subsidie 'Coronasteunpakket Gezondheid en Sport'. De rijksmiddelen van in totaal € 195.000 worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van deze subsidieregel. Middels deze begrotingswijziging worden de middelen in de begroting 2021 opgenomen. Daarnaast is een subsidie goedgekeurd door de Provincie voor het project ‘weer lekker bewegen‘ voor een bedrag van € 10.000. Deze wordt budgettair neutraal opgenomen binnen het product Sport en Bewegen. 21-502
Overhevelen formatie, taken en dekking van team Toezicht & Handhaving naar team Geo-informatie (IM) Overheveling van formatie, taken en dekking van 1 fte Medewerker VHT-A van team Toezicht & Handhaving naar Medewerker middelenbeheer A bij het team Geo-informatie (IM) met ingang van 1 september 2021.
50 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-503
Handhaving energielabel C- label kantoorgebouwen
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. Dit betekent dat uiterlijk op die datum alle energiebesparingsmaatregelen die tot minimaal energielabel C leiden, getroffen moeten zijn. De gemeente is het bevoegde gezag en handhaaft de wet. Hiermee leveren we een bijdrage aan het in stand houden van een aantrekkelijke én het verduurzamen van de leefomgeving. Dit draagt tevens bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelen uit de RES. Via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Het gaat voor de periode 2021 tot en met 2025 om € 1,72 miljoen per jaar en voor de periode 2026 tot en met 2029 om € 0,38 miljoen per jaar. Naar verwachting is handhaving na 2029 niet meer aan de orde omdat de kantoren dan voldoen aan de energieprestatie-eisen. De middelen die voor 2021 beschikbaar zijn (€7.583) worden gebruikt om te onderzoeken hoe we de middelen voor 2022 en later gaan inzetten. Het niet uitvoeren van deze handhavingstaak betekent dat we onze wettelijke verplichtingen niet nakomen. Dit kan consequenties hebben voor de kwaliteit en het verduurzamen van de leefomgeving.
Uitkering meicirculaire (meerjarig, verwerkt in de concept programmabegroting 2022-2025): 2022 : €7.624 2023 : €7.643 2024 : €7.670 2025 : €7.734 De dekking voor dit voorstel komt vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het voorstel is budgetneutraal omdat de dekking in het programma Algemene Middelen is opgevoerd. 21-504
Storting in reserve Agio BV Campus Greenport
Volgens de meest actuele liquiditeitsplanning uit de Q3 rapportage van BV Campus Greenport zal de BV het vanuit de gemeente Venlo vastgestelde agiodeel ad € 1,1 miljoen dit jaar niet meer gaan afroepen. Daarom wordt voorgesteld om het in 2021 gereserveerde budget toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport. Het betreft een onderdeel van het samen met de medeaandeelhouder Provincie Limburg en de directie van BV Campus Vastgoed ontwikkelde construct om de exploitatietekorten 2021 en 2022 van BV Campus op te vangen. Volgens de liquiditeitsplanning zal de afroep voor de agiostorting medio 2022 plaatsvinden.
51 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-505
Beroep op Noodfonds herijking subsidies
Naar aanleiding van een aangenomen motie van de gemeenteraad is een hardheidsclausule toegevoegd aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Noodfonds herijking subsidies. Toepassing van de hardheidsclausule heeft geleid tot aanvullende bijdragen uit het Noodfonds tot een totaalbedrag van € 16.424 Daarnaast heeft de afhandeling van bezwaarschriften tegen de subsidievaststelling na herijking van de subsidieregels geleid tot bijdragen uit het Noodfonds over 2021 tot een totaalbedrag van € 71.251. In totaal is er uit de bestemmingsreserve Coronasteun gemeenschapsaccommodaties en herijking subsidies een bedrag van € 87.675 uitgekeerd. Uitvoering van de motie – noodfonds Om uitvoering te geven aan de aangenomen motie (het onderdeel noodfonds) is op 4 mei 2021 besloten om aan de randvoorwaarden van het noodfonds een hardheidsclausule toe te voegen en de uitputting te wijzigen. Het basisjaar is 2020. Additioneel hebben 24 organisaties een aanvullende bijdrage uit het noodfonds ontvangen. Uitvoering van de motie – tweede ronde aanvragen Voor wat betreft de tweede ronde aanvragen zijn de aanvragen die buiten behandeling zijn gesteld of waarvan de organisatie heeft aangegeven per abuis onvolledige of onjuiste gegevens te hebben aangereikt opnieuw in behandeling genomen.
Enkele aanvragen zijn in bezwaar al beoordeeld en is er in het kader van de motie coulance toegepast. In totaal zijn 11 aanvragen opnieuw beoordeeld en hebben 6 organisaties geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het aanvullen van hun eerdere aanvraag. Van deze 11 aanvragen zijn er 2 aanvragen die ten tijde van toetsing de subsidiecommissie niet hebben bereikt en de Raad dus nog geen besluit heeft genomen in december 2020. Daarnaast is ook -wanneer van toepassing- de bijdrage uit het noodfonds opgenomen. De totale kosten van dit voorstel bedragen € 31.302 gesplitst naar cultuur € 7.803, sport € 9.531 en sociale basis € 13.968. De kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties Sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies (het Noodfonds). 21-506
Uitkering gemeentefonds inzake Regionale Energiestrategie (RES)
Voor de Regionale Energie Strategieën (RES) is in 2021 eenmalig € 3,098 miljoen aanvullend ter beschikking gesteld aan gemeenten. Een belangrijke mijlpaal in het Klimaatakkoord op weg naar 2030 is het opstellen en beleidsmatig verankeren van de RES. Voor de ondersteuning van dit proces van de RES in de regio zijn destijds door het Rijk middelen beschikbaar gesteld tot 1 juli 2021. De besluitvorming over de besteding van de aanvullende € 3,098 miljoen vindt in de regio plaats. Dit bedrag zal via de eerder gehanteerde verdeelsystematiek uitgekeerd worden. Voor de Regio Venlo betekent dit € 141.087 eenmalig voor 2021. 21-507
Planning besteding Duurzaamheidsfonds en RREW
Herschikking bestedingen Duurzaamheidsfonds en Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW) naar aanleiding van geactualiseerde planning. 21-508
Agiostorting BV Campus
Afroep agiostorting BV Campus Vastgoed Greenport Venlo ad € 80.000. Deze agiostorting dient als onderdeel van het financieringsarrangement uit 2018 ter afdekking van exploitatietekorten en posten onvoorzien in de BV. De dekking van deze agiostorting vindt plaats via de bestemmingsreserve Agiostortingen BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.
52 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-509
Subsidieregel Transformatiefonds en storting in bestemmingsreserve
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door cofinanciering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo. In de begroting 2021 is een krediet van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor deze specifieke subsidieregeling vrijgemaakt. Het resterend bedrag, na aftrek van enkele voorbereidingskosten ad € 50.000 wordt in een nieuw te vormen bestemmingsreserve gestort.
De subsidieregel heeft tot doel: de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen; de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken; het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren; herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.
21-511
Wijziging Loonkostenverdeling grondexploitatie
Administratieve correctie Loonkostenverdeling grondexploitatie bedrijventerreinen. 21-512
Coronasteun aan culturele instellingen
Dit betreft een herschikking tussen de programma's 1 en 5 van rijksmiddelen Coronasteun aan culturele instellingen. Tevens wordt voorgesteld om het niet in 2021 bestede deel van de rijksmiddelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve Corona. Naar verwachting zal dat € 300.000 bedragen. In het voorjaar 2022 zullen de definitieve aanvragen voor Coronasteun over 2021 door culturele instellingen worden ingediend en kan de balans opgemaakt worden met betrekking tot de toereikendheid van de rijksmiddelen.
53 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-513
Jeugdpakket Venlo
Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden ‘inleveren’, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Beoogd wordt dat gemeenten jongeren met dit Jeugdpakket, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen. De gemeente Venlo heeft via het gemeentefonds € 248.452 ontvangen. Inmiddels is aan de slag gegaan met het uitvoeren van de activiteiten in het kader van het jeugdpakket. Met verschillende maatschappelijke partners zijn er afspraken gemaakt omtrent organiseren van activiteiten. Deze activiteiten lopen door in 2022. 21-514
Sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen
De subsidieregel Corona steun- en herstelpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen betreft een tijdelijke subsidieregeling op basis waarvan organisaties een bijdrage kunnen aanvragen en ontvangen voor plannen om kwetsbare inwoners te ondersteunen met ondersteuningsvragen als gevolg van corona. Het totale plafond is € 450.000, met een uitsplitsing naar aanvragen in het kader van eenzaamheid (deelplafond € 200.000,-) en overige aanvragen (deelplafond € 250.000). 21-515
Herschikken vastgoed
De eigenaarslasten van het gemeentelijk vastgoed staan verspreid bij diverse teams. Nu worden deze eigenaarslasten centraal overgebracht naar team Vastgoed. Dit is een budgettair neutrale wijziging. 21-516
Herschikken auto's VEWW
Het budget van de VEWW-auto's staan op verschillende plaatsen in de begroting. Het is wenselijk om dit te herschikking om de kosten op één plek binnen de begroting te centraliseren. 21-517
Herijking sociaal beleid
In april 2021 heeft de Raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vaststellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze opdracht samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021. Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de vier accenten uit Fier op Venlo. Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in de reserve Innovatiebudget Sociaal Domein onder te brengen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.
54 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-518
Handhaving inzake uitbreiding Truckparking
Over de financiering van het project Truckparking zijn tussen de Provincie en de gemeente Venlo afspraken gemaakt. Zowel de Provincie als de gemeente financieren gezamenlijk (ieder de helft). Dit betekent een bijdrage van € 980.000 voor zowel Provincie als gemeente. In het kader van een Provinciale heroverweging van de Mobiliteitsopgaven en ambities 2020 - 2033 is door de Provincie onderzocht of een financiering van de Provinciale bijdrage door het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo haalbaar is. Gelet op het aandeelhoudersbelang van Venlo in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo zou dit leiden tot een indirecte hogere bijdrage van Venlo in de financiering van het Project. Een deel van de bijdrage van Venlo zal daarom eveneens via een financiering van het Ontwikkelbedrijf verlopen, zodat de totale bijdrage van Venlo niet hoger wordt dan het oorspronkelijke bedrag. In het Strategisch aandeelhoudersoverleg van de BV Ontwikkelbedrijf van 23 september jl. is afgesproken dat over dit voorstel door de aandeelhouders een besluit wordt genomen. Dit verzoek tot schriftelijk aandeelhoudersbesluit ligt nu voor. Door de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt voorgesteld in de grondexploitatie en de begroting van de BV een kostenpost op te nemen van € 1.355.464 als bijdrage in het uitbreidingsproject Truckparking Venlo, in combinatie met extra handhaving op fout geparkeerde vrachtauto’s.
Indien alle aandeelhouders instemmen met het voorgestelde financieringsscenario, valt van het door de gemeente Venlo in de begroting 2020 opgenomen bedrag van € 980.000 een bedrag van € 374.000 vrij. Dit bedrag kan door de gemeente Venlo worden ingezet voor extra handhaving. Er zijn incidenteel voor 2021 middelen gereserveerd voor de detachering van een medewerker van de politie. Deze incidentele formatie is met financiële dekking uit de Greenportmiddelen reeds opgenomen in het teamplan 2021 voor een bedrag van afgerond € 91.861. Resteert een bedrag van € 282.139 voor extra handhaving. Met dit journaal wordt deze handhaving geformaliseerd. 21-519
Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2021. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. De lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 21-520
WerkgeversServicePunt
Het WerkgeversServicePunt (WSP) heeft een belangrijke taak in het werven van passende vacatures. Het in 2021 op vorm en werkwijze herijkte WSP stelt daartoe een periodiek te evalueren uitvoeringsplan op. Als gevolg van die herijking zijn enkele in omvang geringe technische kostenverschuivingen benodigd. 21-521
Inzet middelen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Implementatie van het RMT is conform ontwikkelplan wat is ingediend bij SZW beoogd per oktober 2021. Overige onderdelen worden uitgevoerd in 2022.
55 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-522
Stichting Buitenbad Groot Venlo, bijdrage coronareserve
Stichting Buitenbad Groot Venlo heeft een financiële bijdrage van € 25.000 gevraagd. Het bedrag dient ter compensatie van exploitatietekort dat de Stichting in het kalenderjaar 2020 vanwege de coronacrisis heeft geleden en waarin niet op andere wijze is voorzien. Sinds 18 maart 2021 is de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (hierna: regeling) van kracht. Binnen de periode van 1 april 2021 tot 1 juni 2021 kan op aanvraag een specifieke uitkering aan de gemeente worden verstrekt voor de aan de Stichting verleende compensatie van het daadwerkelijk geleden exploitatietekort 2020. In de regeling is bepaald dat uitsluitend uitkering wordt verstrekt voor de compensatie van het verschil tussen het totaal van de exploitatiekosten en het totaal van de exploitatie-opbrengsten zoals blijkt uit de winst- en verliesrekening van het kalenderjaar 2020. Het Ministerie van VWS geeft aan dat naar verwachting er voldoende budget is om alle aanvragen geheel toe te kennen. Niettemin is één van de voorwaarden dat de exploitatiebijdrage in 2020 moet zijn uitgekeerd. Het is onduidelijk hoe deze voorwaarde moet worden geïnterpreteerd en of aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Indien geen uitkering ontvangen wordt in het kader van de regeling wordt voorgesteld de bijdrage van € 25.000 te dekken uit de Reserve Coronafonds. 21-523
Huurkorting sportaccommodaties 1e halfjaar 2021, bijdrage coronareserve
Het College heeft besloten voor het eerst halfjaar 2021 tegemoet te komen aan sportverenigingen in Corona-tijd. Sportfaciliteiten konden vanwege corona niet of beperkt gebruikt worden. Dit hebben we gedaan door: Vaststellen van een annuleringsregeling zalen voor de binnensport en het zwembad van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Vaststellen van de gebruikerstarieven voor buitensportvelden op 50% van het oorspronkelijk tarief van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De aan de gemeente verschuldigde huur voor binnensport horeca en clubruimtes vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 kwijt te schelden. Deze kosten komen ten laste van de reserve Coronafonds, zijnde € 132.000 (€ 66.000 per kwartaal).
21-524 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2021 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Uiteraard zijn deze kredieten gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd. 21-525
Onderzoekskosten Stadskantoor
In het verlengde van de in uitvoering zijnde versterkingsmaatregelen van de constructieve vloerdelen van het Stadskantoor/parkeergarage, vinden er ook visuele inspecties plaats. Deze inspecties zullen inzicht bieden in de huidige staat van de betonconstructie. Hiermee krijgen we o.a. inzicht in de kwaliteit en de effecten van de versterkende maatregelen die worden/zijn uitgevoerd. De inspecties worden uitgevoerd door medewerkers van de constructiebureau’ s die betrokken zijn bij het onderzoek naar de breedplaatvloerenproblematiek en de engineering van de versterkingsmaatregelen.
56 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-526
Maatschappelijke opvang
Omdat de kosten voor de tijdelijke uitbreiding onder de Coronakosten-regeling vallen is de onttrekking uit de reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg € 240.000 lager. 21-527
Meld- en toegangspunt MO Venlo (Blokhuismiddelen)
Deze middelen zijn ontvangen voor de doorontwikkeling meld- en toegangspunt Maatschappelijke Opvang. Om het keukentafelgesprek te kunnen voeren en de wachtlijsten te monitoren is in de pilotfase extra capaciteit nodig en herinrichting van het werkproces voor meld- en toegangspunt MO. Vanuit dit meldpunt wordt de hulpvraag bekeken en kan toegang worden gegeven tot de maatschappelijke opvang, trajectwoningen of andere voorzieningen zoals een postadres. Door triagering (onderzoek, gesprek cliënt, professional, netwerk) wordt de vraag duidelijk waarna integraal (werk, inkomen en hulpvraag) wordt bekeken welke ondersteunings- en opvangbehoefte een inwoner heeft. Hierdoor kan maatwerk geleverd worden om dakloosheid te voorkomen of zo snel als mogelijk te verhelpen. De kosten voor het meldpunt en intaketeam zijn eenmalige kosten in verband met de implementatie van het proces door middel van een pilot. De feitelijke werkzaamheden zijn regulier werk en zijn onderdeel van de reguliere formatie. 21-528
Regiodeal/ investeringsagenda 1e tranche
Een bijzondere post binnen de jaarrekening en de mogelijke bestemming van het resultaat is de regiodeal en de regionale investeringsagenda. Deze beide instrumenten koppelen de ambities en opgaven van Venlo aan die van de regio, het rijk en de provincie Limburg, zowel inhoudelijk als financieel. Dat betekent dat opgaven op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid, mobiliteit, toerisme en onderwijs binnen onze stad en regio de komende jaren een enorme impuls kunnen verwachten met een stevige multiplier. Iedere door Venlo geïnvesteerde euro wordt met een factor 7,5 vermenigvuldigd indien alleen gekeken wordt naar de bijdragen van overheden. De totale omvang van de voor Venlo relevante projecten uit de eerste tranche regiodeal en eerste enveloppe regionale investeringsagenda, en daarmee dus de directe investering in de voor Venlo relevante projecten, bedraagt €73,5 miljoen. Venlo draagt € 3,4 miljoen aan investeringen bij. 21-529
Venlo mien Hert, bijdrage coronareserve
Het initiatief ‘Venlo mien Hert’ is gericht op verbinding en sociale cohesie in en na coronatijd. Met een breed uitgezette publiekscampagne zijn inwoners van Venlo opgeroepen een activiteit te ontplooien die ontmoeten en samen zijn stimuleren. Hiervoor worden subsidies verstrekt aan de diverse initiatiefnemers. Deze worden getoetst aan de opgestelde subsidieregel. In totaal is € 350.000 beschikbaar gesteld welke gedekt wordt uit de reserve Coronafonds. 21-530
DU Integrale beveiligingsplannen
Bij het besluit op de jaarrekening 2020 is een budgetoverheveling akkoord bevonden voor de restant-middelen DU Integrale beveiligingsplannen. Dit is opgenomen als materieel budget maar valt uiteen in deel personele- en een deel materiele budgetten. De incidentele budget neutrale overheveling van het bestaand budget voor de inzet van personeel 2021 Pilot integrale beveiligingsplannen. Hierdoor gaat het budget over van bestrijden en voorkomen overlast naar informatiemanagement (totaalbedrag €15.000).
57 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-531
Pilot nieuw groenbeheer Project Vastenavondkamp
In het kader van het project Vastenavondkamp wordt een pilot Nieuw Groenbeheer uitgevoerd. De kosten voor deze pilot bedragen maximaal € 25.000 waarbij het de intentie is 50% van de kosten te dekken uit provinciale subsidie. De overige 50% wordt gedekt uit het budget voor Beheer Groen en ingebracht in het exploitatiebudget van Project Vastenavondkamp. 21-532
Herschikking inburgering
Technische correctie. Door uitstel inburgeringswet met een half jaar zijn wij langer verplicht om de maatschappelijke begeleiding apart te bekostigen. De gemeente wordt hiervoor volledig gecompenseerd door het Rijk, echter pas in 2022. 21-533
Transformatieplan VIGO Groep 2021
In de meicirculaire 2021 zijn middelen van € 1,2 miljoen voor Venlo opgenomen om onder andere coronaeffecten in de jeugdzorg op te vangen. Met het Transformatieplan wordt een bijdrage geleverd aan de aanpak van wachtlijsten in de jeugdzorg doordat wordt geïnvesteerd in zowel een stuk preventie als in de continuïteit en doorontwikkeling van de bestaande behandelteams. De kosten bedragen € 150.000. 21-534
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden
Het Rijk heeft additionele middelen jeugdzorg verstrekt voor o.a. aanpak wachtlijsten als gevolg van corona. Er zijn een aantal signalen rondom wachtlijsten in o.a. de specialistische jeugd-GGZ. We brengen deze problematiek in beeld en op basis daarvan neemt het college een besluit of en op welke wijze de middelen kunnen worden ingezet voor interventies om wachtlijsten aan te pakken en/of het realiseren van oplossingen ter overbrugging van wachtlijstproblematiek. Afgelopen juli bent u via een Raadsinformatiebrief (nummer 101) reeds over additionele middelen jeugdzorg geïnformeerd, waar dit een door het Rijk en VNG nader uit te werken punt was. 21-535
Maatschappelijke begeleiding statushouders meicirculaire 2021
Zoals aangegeven in de meicirculaire 2021 hebben wij een vergoeding gekregen voor de verplichte maatschappelijke begeleiding van statushouders. In 2021 hebben wij wederom de verplichting om deze groep te begeleiden en wij gaan de hiervoor verstrekte middelen ter hoogte van € 130.350 inzetten. 21-536
Aanpassen VVE/OAB
Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuwe onderwijsachterstandenperiode ingegaan die loopt tot 31 december 2022. De middelen die het rijk ter beschikking stelt aan gemeenten en basisonderwijs voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden zijn gebaseerd op een nieuwe verdeelsystematiek. De geoormerkte middelen die niet worden ingezet in 2021 zullen gereserveerd worden op de balans voor 2022. Niet ingezette middelen zullen uiteindelijk terugvloeien naar het Rijk. 21-537
Reserve Basis op Orde
Aanpassen onttrekking reserve Basis op Orde voor de jaren 2021 en 2022 i.v.m. uitloop planning werkzaamheden Beheer Groen.
58 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-538
Pop Machina
Voor het project Pop Machina worden personele uitgaven in 2021 begroot ter hoogte van € 17.000. Hier staat Europese subsidie als dekking tegenover. 21-539
Ontwikkelplan Regionaal mobiliteitsteam Noord Limburg
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Soms zullen deze effecten tijdelijk zijn, de effecten kunnen ook langdurig of permanent zijn. Tegelijkertijd zijn er nog altijd sectoren met moeilijk vervulbare vacatures. De vraag naar en het aanbod van werk sluiten onvoldoende op elkaar aan, waardoor het risico op oplopende werkloosheid bestaat. Vanwege deze verwachte effecten en risico’s is het nodig om van-werk-naarwerk-transities te bevorderen, om de werkloosheid en het beroep op de sociale zekerheid te beperken en bedrijven te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Voor de formatie en bedrijfsvoering door gemeenten maakt het UWV een bedrag van € 214.406 over naar de gemeente Venlo als centrumgemeente. 21-540
Structureel maken functie regionaal ondersteuner participatiewet en arbeidsmarkt
Reeds 10 jaar wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke arbeidskracht in de functie van ‘Administratief/secretarieel ondersteuner regionale overleggen Participatiewet’. Steeds is gekozen voor tijdelijke invulling via een payroll constructie via Peel en Maas. In oktober 2021 loopt het arbeidscontract van de huidige werknemer af en is er geen optie meer tot verlengen. Gezien het structurele karakter van de functie wordt voorgesteld om het desbetreffende werkgeverschap structureel te beleggen bij de gemeente Venlo (centrumgemeente). De kosten, € 39.397 worden middels een verdeelsleutel gedragen door de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio. 21-541
TOZO 2021, ophoging t.o.v. VoRap
Op basis van een prognose van de lasten voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal in 2021 en van de baten in de vorm van door het rijk verstrekte voorschotten voor TOZO 3, TOZO 4 en TOZO 5 (€ 3.619.822) wordt de begroting van de gemeente aangepast. Dit betekent een ophoging van zowel baten als lasten van € 638.792 ten opzichte van de VoRap. 21-542
Jongeren Perspectief Fonds Venlo
Jongeren met problematische schulden vallen nu vaak tussen wal en schip. Door gebrek aan structureel inkomen en de kans op terugval komen deze jongeren in de regel niet in aanmerking voor reguliere schuldhulpverlening. Zij verliezen hierdoor een perspectief op een betere toekomst, én de kosten voor hulp en begeleiding zijn op termijn vaak erg hoog. Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) met de daarbij behorende aanpak biedt hiervoor een oplossing. De te verwachten kosten voor 2021 bedragen € 50.000. Vanuit jaarrekeningresultaat 2020 is € 400.000 gereserveerd voor het Jongeren Perspectief Fonds voor de jaren 2021 en 2022. De onttrekking aan de reserve ad € 50.000 in 2021 wordt via deze begrotingswijziging in de FinRap aan de Raad voorgelegd. De totale kosten voor het project bedragen € 263.977. In begroting 2022 is reeds € 162.977 meegenomen. Door verschuiving van kosten worden de te verwachten kosten in 2022 € 51.000 hoger. Met Rib 2021-124 hebben wij u geïnformeerd over de opdracht om het Jongeren Perspectief Fonds op te zetten. Hierbij hebben wij aangegeven dat de beoogde startdatum voor de Jongeren Perspectief-aanpak uiterlijk 1 januari 2022 is. Hiermee wordt afgeweken van de in de motie opgenomen startdatum van september 2021. De kosten in 2021 betreffen nog niet de feitelijke ondersteuning van jongeren, maar de voorbereidingskosten.
59 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
21-543
RMC middelen 2021
De reguliere RMC middelen worden conform nieuwe beschikking bijgesteld met € 39.172. 21-544
Openstelling vacature havenmeester
De huidige havenmeester maakt sinds 1 juli 2018 gebruik van het generatiepact waardoor hij feitelijk nog 3 dagen werkzaam is terwijl de activiteiten in de haven 5 of 6 dagen in de week doorgaan. Het takenpakket is niet aangepast. De werkzaamheden komen in de knel met alle gevolgen van dien. Het feit dat er geen opleiding tot havenmeester bestaat, heeft tot gevolg dat de enige manier om kennis en ervaring op te doen bestaat uit “learning on the job”. De directie heeft daarom besloten om vooruitlopend op de pensionering van de huidige havenmeester reeds over te gaan tot openstelling en werving van een nieuwe havenmeester. De kosten voor 2021 bedragen € 10.000 en kunnen worden gedekt uit de egalisatiereserve Fonds havengelden. 21-546
Voorziening Vierpaardjes
In de begroting 2022-2025 is voor het project ‘vierpaardjes’ een voorziening gevormd. Bij nadere beschouwing voldoet deze voorziening niet aan de geldende regelgeving zoals opgenomen in het BBV. Het risico waarvoor de voorziening is gevormd dient meegenomen te worden in de berekening van het weerstandsvermogen. Hiermee komt de voorziening te vervallen 21-547
Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sportculturele verenigingen, herijking subsidies * Besteding Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen, herijking subsidies conform Begroting 2022-2025. 21-549
Besteding Reserve Coronafonds
Besteding Reserve Coronafonds conform Begroting 2022-2025. Investeringsvoorstellen 21-550
GVVP 2018
Bij beschikking van 20-11-2020 heeft de provincie € 900.000 subsidie beschikbaar gesteld voor het Fietsproject Kaldenkerkerweg Tegelen. Het krediet GVVP 2018 ad € 450.000 wordt met dit bedrag verhoogd naar € 1.350.000.
21-545
Gezichtsscan RNI
De Registratie van Niet Ingezetenen (RNI) is een taak die Venlo uitvoert in opdracht van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG). In het najaar van 2020 heeft de RviG alle RNI gemeenten verzocht in 2021 met gezichtsscanners te gaan werken, als hulpmiddel bij het bestrijden van identiteitsfraude. Door inzet van gezichtsscanners wordt het identificatieproces aan de RNI-loketten verbeterd en verzwaard. Zo kan 'look-alike-fraude' bijvoorbeeld gemakkelijker worden opgespoord. Voor aanschafkosten wordt de gemeente volledig gecompenseerd door de RvIG, evenals een groot deel van de exploitatielasten voor drie jaar. Venlo is voornemens de apparatuur ook na drie jaar te blijven gebruiken. Middels deze begrotingswijzigingen worden de exploitatielasten meerjarig begroot, waarbij het ontbrekende deel wordt gedekt uit de inkomsten op RNI.
60 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
Bijlage III: Overzicht van reserves en voorzieningen bedragen x € 1.000 Actuele begroting
Naam reserve / voorziening
I
RESERVES
A
ALGEMENE RESERVES
1
Reserves met een Bufferfunctie
Rekening
Mutaties 2021
1-1-2021
Totaal
Boek-
waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2021
Mutaties 2021
Boek-
Wijzigingen
waarde
t.o.v. begroting Toevoeging Onttrekking
31-12-2021 na FINRAP
82.431
20.955
16.437
86.949
35
86.914
Algemene Reserve
72.431
17.749
14.002
76.178
35
76.143
Algemene Grondreserve
10.000
3.206
2.435
10.771
Totaal reserves met een Bufferfunctie
82.431
20.955
16.437
86.949
B
BESTEMMINGSRESERVES
23.747
16.879
10.183
30.444
1
Bestemmingsreserves Overige 7
7
70
120
209
209
Reserve Sam fonds
7
Reserve Kennisinfrastructuur
259
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg
525
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
550
10.771 4.212
35
86.914
1.509
33.147
365
160
171
1.678
1.152
381
771
771
298
47
251
251
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
1.414
1.414
Reserve Geluidkwaliteit
1.576
1.576
1.576
Reserve Parkeerfonds
139
79
79
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
274
274
274
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
821
243
578
578
Reserve Agiostorting Greenport Venlo
943
823
120
895 722
543
1.457
Reserve Bodemkwaliteit Reserve Regionaal Werkbedrijf
1.300
60
280
1.097
-240
400
227
1.731
80
1.137
224
-300
524
969
35
934
300
728
1.028
35
1.035
3.000
-92
174
-635
635
610
890
Reserve (Door)decentralisaties Reserve Circulaire hoofdstad Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Reserve Woonwagenlocaties
619
500
1.691 971
971
Reserve Coronafonds
2.000
Reserve Regiodeal 1e tranche Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies
2.000
4.000
2.000
4.000
773
174
865
82
1.132
1.132
Reserve Basis op orde openbare ruimte Reserve Transformatiefonds
971
1.500
Reserve Vastenavondkamp Reserve Algemene Bestemmingsreserve Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem
4.398 100
4.398 100
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen
500
500
Reserve Jongeren perspectieffonds
400
400
Reserve Innovatiebudget sociaal domein
4.398 100 500 50 1.000
350 1.000
Reserve Corona steunpakketten sociaal domein Reserve Groen en water Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget Totaal Bestemmingsreserves overige
61 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
16.010
12.573
9.780
18.803
4.212
1.499
21.516
2
Reserves met een Inkomensfunctie Reserve Afschrijving activa Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa
3
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
7.563
2.056
328
9.291
9.291
Totaal reserves met een Inkomensfunctie
7.563
2.056
328
9.291
9.291
75
100
Egalisatiereserves Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
175
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
250 2.000
Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES
62 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
10
250 2.000
175
2.250
75
2.350
106.179
37.834
26.620
117.393
90 250 2.000
4.212
10
2.340
1.544
120.061
bedragen x € 1.000 Actuele begroting
Naam reserve / voorziening
4
Rekening
Mutaties 2021
1-1-2021
Totaal
waarde
t.o.v. begroting
31-12-2021 na FINRAP
Toevoeging Onttrekking
Saldo van baten en lasten
14.002
14.002
Totaal saldo baten en lasten
14.002
14.002
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten
120.181
37.834
40.622
117.393
3.472
4.171
6.334
1.309
1.309
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
138
118
80
177
177
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen
552
322
468
406
406
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed
446
364
525
286
286
VOORZIENINGEN
1
Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud Wegen
Voorziening onderhoud GRP+
4.212
1.544
120.061
6.016
1.715
4.377
3.354
3.354
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte
205
60
66
200
200
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten
255
144
144
255
255
Voorziening Groot onderhoud Buitensport
442
557
443
555
555
40
38
2
2
11.527
7.491
12.475
6.544
6.544
475
47
523
523
480
1.959
1.959
169
169
480
2.651
2.651
7.005
7.005
1.548
1.548
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud Voorziening Middelen van derden Voorziening Collectie Knecht-Drenth Voorziening Egalisatie tarief GRP
3
waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2021
Boek-
Wijzigingen
Saldo van baten en lasten
II
2
Boek-
Mutaties 2021
2.438
Voorziening Reparatie derde jaar WW
129
40
Totaal voorziening Middelen van derden
3.043
87
Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkst.Wethouders
7.005
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV Voorziening Restwerken Grondbedrijf
1.798
Voorziening Landschapsplan DCGC