067bijl 1 FinRap 2021.pdf
Tekst van het document
500
750
2.500
2.500
2.500
Voorziening Campus Greenport
327
327
327
Voorziening BTW claim park. Maaswaard
288
288
288
454
1.921
1.921
744
285
285
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
1.962
Voorziening Woonwagenlocaties
1.029
414
Voorziening Huurkorting commercieel vastgoed
78
78
78
Voorziening Jeugd
400
400
400
Totaal Voorzieningen Overige
15.388
914
1.948
14.353
14.353
TOTAAL VOORZIENINGEN
29.957
8.492
14.903
23.547
23.547
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN
150.138
46.326
55.525
140.940
63 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
4.212
1.544
143.608
Bijlage IV: Financieel overzicht restantkredieten Overzicht restantkredieten per 31-08-2021 Bedragen x € 1.000 Realisatie t/m Restant Verplichting 31-08krediet 2021
Begrote Prognose uitgaven % Prognose uitgaven 2021 t.o.v. begroot 2021 (VoRap/ 2021* (FinRap) Begroting)
Hoofdproject
Jaar eerste kredietvotering
Realisatie Krediet t/m 2020
Nieuwbouw stadskantoor
2006
55.588
55.074
291
Velddijk vervangende nieuwbouw
2009
12.012
3.544
15
Digitalisering dossiers
2010
1.425
965
57
FHK Infrastructuur
2011
12.641
1.634
17
Upgrading Maaspoort
2011
8.540
7.969
Geluidwerende maatr a73/a74
2012
15.000
10.400
260
IHP+ onderwijshuisv. 2012
2012
2.330
2.280
96
IHP+ onderwijshuisv. 2013
2013
9.574
6.860
1.154
Kazernekwartier OR fase 1
2013
11.789
2.962
134
Herinrichting woonwagenlocatie
2014
4.575
2.934
GVVP 2016
2016
2.873
1.131
Multimodale Ontw.industriehaven
2016
13.859
382
13.477
Multimodale Ontw.railterminal
2016
4.656
2.555
2.101
2.101
Ondertunneling Vierpaardjes
2017
45.000
4.980
1.476
3.847
34.697
4.181
4.181
100%
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)
2017
1.226
235
211
223
556
496
400
81%
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
2017
3.666
144
3.522
522
522
100%
Vastgoed investeringen 2017
2017
455
143
305
102
7
7%
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017
2017
105
16
5
84
4
5
142%
GVVP 2018
2018
450
103
539
704
-896
205
205
100%
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
2018
3.700
2.921
754
84
-59
779
836
107%
Levensd.verleng.buitensp.2018
2018
280
249
5
27
-1
31
31
102%
Release JDEdwards Enterpr.One
2018
125
118
11
-4
7
11
159%
Renovatie Basisscholen Blerick
2018
522
3
519
219
219
100%
Renovatie de Meule
2018
1.858
69
1.789
100
100
100%
Renovatie Groenveldschool
2018
1.560
101
1.459
759
759
100%
Renovatie Mytyl. Ulingshof
2018
3.503
15
3.235
2.088
2.088
100%
Renovatie Rudolf St. Educare
2018
1.355
96
1.259
359
Renovatie 't Kapelke
2018
467
452
15
15
15
100%
Vastgoed investeringen 2018
2018
393
199
4
190
194
4
2%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
2018
9.572
4.039
35
2.297
2.633
3.200
122%
50
514
514
100%
8.453
168
168
100%
32
372
200
120
60%
39
10.950
312
200
64%
571
571
571
100%
64
4.276
350
325
93%
6
-51
51
102
201%
1.561
1.000
2.154
215%
40
8.654
436
240
55%
197
53
1.391
500
300
60%
3
10
1.728
100
100
100%
7
253
3.201
* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021
64 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
173
0%
0%
Bedragen x € 1.000
Hoofdproject
Verv.verkeersregelinstal.2018
2018
437
396
41
41
41
100%
Vervanging speelplekken 2018
2018
119
99
20
20
20
100%
Voertuigen cyclisch groen
2018
400
38
328
3
236
360
152%
Voertuigen service onderhoud
2018
440
254
175
11
186
176
95%
Brightlands Campus Greenport
2019
4.400
2.200
2.200
2.200
2.200
100%
BV Deelnemingen Greenport
2019
22.417
21.474
903
40
943
903
96%
Cameratoezicht 2019
2019
128
109
19
19
0%
De Commissaris
2019
1.200
1.195
5
5
0%
Gemeenschap.VTH-applicatie
2019
523
123
43
4
353
400
325
81%
Inrichting o.r. Museumkwartier
2019
1.950
347
1.230
116
256
1.603
1.800
112%
Luchtkwaliteitsmetingen
2019
152
10
142
142
142
100%
Nieuwb.hockeyveld Vrijenbroek
2019
4.031
797
1.780
2.984
2.150
72%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner
2019
21
21
21
21
100%
Renovatie SBO Kerobei
2019
1.134
1.134
Vastgoed investeringen 2019
2019
84
6
48
30
78
48
62%
Verkeersregelinstallaties 2019
2019
380
226
58
63
154
154
100%
Voertuigen/materieel 2019
2019
590
526
60
5
64
64
100%
6 Voertuigen/materieel 2020
2020
625
292
200
290
145%
Aanpas.Grubbenvorsterweg
2020
2.600
25
168
2.407
1.700
365
21%
Buitensportaccommodatiebeleid
2020
250
76
11
164
100
20
20%
Cameratoez.orde,handhavin.2020
2020
103
7
59
30
8
96
96
100%
Groenvoorzieningen 2020
2020
650
157
464
118
-88
493
493
100%
Havenvoorziening scheepvaart
2020
75
20
50
5
20
Migratie Content Management 20
2020
50
24
-10
50
46
92%
Ontsluiting Brightlands campus
2020
125
125
125
125
100%
Ren. basisschool St. Martinus
2020
1.581
978
1.414
1.414
100%
Ren. Zwembad de Wisselslag
2020
428
428
428
428
100%
Ren.Titus Brandsmabasisschool
2020
2.193
2.193
Renovatie OBS Koperwiek
2020
3.007
2.792
2.235
80%
Speelvoorzieningen
2020
100
100
100
100%
Sporthal Gulick
2020
600
600
325
20
6%
Telefooncentr GT Connect 2020
2020
270
Toekomst Zwembad
2020
1.000
Uitbr.truckpark.James Cookweg
2020
2.460
Realisatie Krediet t/m 2020
Realisatie t/m Restant Verplichting 31-08krediet 2021
Begrote Prognose uitgaven % Prognose uitgaven 2021 t.o.v. begroot 2021 (VoRap/ 2021* (FinRap) Begroting)
Jaar eerste kredietvotering
913
229
36
101
5
542
33
105
502
767 88
2.235 12
0%
20
9
241
85
200
235%
162
56
405
376
300
300
100%
83
141
1
2.235
2.400
1.000
42%
* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021
65 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
31
Bedragen x € 1.000
Hoofdproject
Jaar eerste kredietvotering
Vastgoed investeringen
2020
252
50
41
Verkeersregelinstallaties 2020
2020
385
17
3
Websitebeheer 2020
2020
150
5
2
Wonen in erfgoed
2020
275
161
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
2020
130
130
Cameratoezicht orde-handh.2021
2021
81
Financ LED-verlichting Campus
2021
Grondaankoop gymzaal Martinus
Realisatie Krediet t/m 2020
Realisatie t/m Restant Verplichting 31-08krediet 2021
Begrote Prognose uitgaven % Prognose uitgaven 2021 t.o.v. begroot 2021 (VoRap/ 2021* (FinRap) Begroting)
161
202
76
38%
358
200
10
5%
143
100
2
2%
83
114
114
100%
81
58
58
100%
70
70
70
2021
265
265
265
265
100%
Herinrichting Begraafplaatsen
2021
50
44
50
50
100%
Industriehaven kabels-leidingen
2021
200
200
100
20
20%
Investeringsmiddel Brownfields
2021
700
700
100
40
40%
Klantgeleidingssysteem 2021
2021
345
270
135
56
41%
Kruispunten Eindhovenseweg
2021
120
120
Melding Openbare Ruimte (MOR)
2021
40
40
40
15
38%
OLP en meubilair De Taalbrug
2021
115
115
115
115
100%
PAW Hagerhof Oost
2021
1.000
1.000
500
Renovatie de Schalm
2021
1.080
1.080
Renovatie De Springbeek
2021
1.212
1.212
212
212
100%
Renovatie OJBS De Toermalijn
2021
1.560
1.447
447
447
100%
Speelvoorzieningen OR 2021
2021
100
82
75
75
100%
Toe-afrit Jachthavenweg verwij
2021
120
120
45
Uitbreiding Groeneveldschool
2021
1.051
1.051
551
551
100%
Vastenavondkamp ruim-fys visie
2021
2.300
2.300
60
60
100%
Vergaderinstallatie Raad
2021
141
139
141
89
63%
Verkeersregelinstallaties 2021
2021
298
298
100
Verkeersroutering havengebied
2021
300
300
150
20
13%
Verkeersveiligheid en parkeren
2021
400
316
400
130
33%
Vervangen Voertuigen 2021
2021
685
685
500
100
20%
Vervangen woonwagens 2021
2021
130
130
WMO Hulpmiddelen 2021
2021
750
750
750
750
100%
Wonen in erfgoed 2021
2021
200
39
161
200
200
100%
17.536
6.950 132.402
44.400
36.390
82%
Totaal openstaande kredieten per 31-08-2021
298.130
30
3
38
3
37
113 18
2
68
141.242
* betreft % prognose uitgaven 2021 ten opzichte van de begrote uitgaven 2021
66 | FINANCIËLE RAPPORTAGE 2021
8
16
0%
20
0%
0%
0%