054Bijl1 VoRap 2023.pdf
Tekst van het document
32 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Vervangen parkeerautomaten 2022 De huidige 115 parkeerautomaten worden in het voorjaar van 2023 vervangen door 105 nieuwe, toekomstbestendige automaten. Dit betekent een vervanging van het huidige areaal parkeerautomaten naar de aanschaf van 65 minder vandalisme gevoelige en goedkopere cashless automaten en 40 full service automaten. De geraamde kosten zijn minder dan het totaal beschikbare investeringsbudget. Dit is toe te rekenen aan een aantal factoren: •
105 in plaats van 115 parkeerautomaten;
•
40 automaten cashless en 65 automaten full service in plaats van volledig full service;
•
De marktprijzen bij gunning waren gunstiger dan vooraf ingeschat.
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick Dit betreft een administratieve herschikking van het investeringsbudget van programma 2. Leefbaar Venlo naar programma 5. Centrumstad Venlo.
33 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
3. Grenzeloos Venlo Beleidsmatig Het programma Grenzeloos is gericht op de geografische ligging en positie daarbinnen van Venlo en de voor deze positie noodzakelijke relaties en belangen. De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Grenzeloos in de begroting 2023, liggen inhoudelijk en financieel op koers.
Budgettair A
B
Vastgestelde begroting 2023
Neutrale Niet-neutrale Begroting na wijziging wijziging wijziging
Realisatie per 30-4-23
Regionale samenwerking
21.540
21.540
1.594
Subtotaal baten begroting 2023
21.540
21.540
1.594
21.149
1.650
Budgettair kader (incl. verrekening reserves) Baten
Lasten Regionale samenwerking
21.136
12
Public Affairs
240
240
3
Grensoverschrijdende samenwerking
20
20
20
Subtotaal lasten begroting 2023 Saldo
21.396
12
21.409
1.673
144
-12
131
-79
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
21.540
1.594
Regionale samenwerking A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Baten
21.540
Lasten
21.136
12
21.149
1.650
Saldo
404
-12
391
-56
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Binnen de programmalijn Regionale samenwerking zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
34 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Public affairs A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten Lasten
240
240
3
Saldo
-240
-240
-3
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Op de programmalijn Public affairs zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Grensoverschrijdende samenwerking A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten Lasten
20
20
20
Saldo
-20
-20
-20
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Binnen de programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
35 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
4. Welvarend Venlo Beleidsmatig Het programma Welvarend gaat over de economische ontwikkeling. De Venlose economie laat zich kenmerken door een brede economische basis en een viertal speerpuntsectoren (te weten agro-food, maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie), een sterke kennisinfrastructuur, een groot areaal bedrijventerreinen en een multimodale ontsluiting. Het versterken van de economische positie en het behoud van werkgelegenheid staan centraal binnen dit programma. De centrale doelstelling van dit programma is de economische positie van Venlo verder uit te bouwen met een brede, duurzame en innovatieve economische basis, die excelleert op de cross-overs tussen een beperkt aantal economische sectoren en adequate bereikbaarheid. De voorgenomen activiteiten zoals vastgelegd voor het programma Welvarend in de begroting 2023, liggen inhoudelijk en financieel op koers.
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
91
16
Baten Kennisinfra en arbeidsmarkt
91
Economie
1.720
1.442
3.162
424
Mobiliteit
924
1.674
2.598
112
2.735
3.116
5.851
552
Kennisinfra en arbeidsmarkt
2.855
6
2.861
141
Economie
5.314
1.544
6.858
1.364
Mobiliteit
2.555
1.622
4.176
816
Subtotaal lasten begroting 2023
10.724
3.172
13.895
2.320
Saldo
-7.989
-56
-8.044
-1.768
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
91
16
Subtotaal baten begroting 2023 Lasten
Kennisinfra en arbeidsmarkt A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Baten
91
Lasten
2.855
6
2.861
141
Saldo
-2.764
-6
-2.771
-125
36 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Binnen de programmalijn Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Economie A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
1.720
1.442
3.162
424
Lasten
5.314
1.544
6.857
1.364
Saldo
-3.594
-102
-3.696
-939
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Binnen de programmalijn Economie zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Mobiliteit A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
924
1.674
2.598
112
Lasten
2.555
1.622
4.176
816
Saldo
-1.630
52
-1.578
-704
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Binnen de programmalijn Mobiliteit zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Investeringen Mutaties investeringen programma Welvarend Venlo
Vervanging Uitbreiding
Budget 2023
Geraamde uitgaven 2023
GVVP 2016
Uitbreiding
230
230
Uitbreiding truckparking James Cookweg *
Uitbreiding
150
150
380
380
Totaal mutaties investeringen * Inflatiepost; deze is toegelicht bij de actuele ontwikkelingen
GVVP 2016 Met de fietsroute tussen Belfeld en Reuver wordt een combinatie gezocht tussen een recreatief fietspad en de provinciale fietsroute Venlo-Roermond-Sittard (VeRoSi). Door de aanleg van het fietspad komt er een veiliger fietsverbinding tussen Belfeld en Reuver en wordt het (recreatief) 37 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
fietsgebruik gestimuleerd. Hierdoor wordt het verkeer ontlast en het milieu gespaard. Bovendien wordt de toeristische aantrekkingskracht van de regio vergroot. Conform het vastgestelde projectplan voor project Snelfietspad Belfeld-Reuver bedraagt het totale projectbudget € 2.231.000 waarvan € 230.000 gedekt wordt uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen 2023. Met deze administratieve wijziging wordt het totale projectbudget onder één investeringsbudgetnummer geadministreerd, hetgeen bijdraagt aan een betere financiële projectbeheersing.
38 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
5. Centrumstad Venlo Beleidsmatig In algemene zin geldt dat het programma Centrumstad Venlo op koers ligt. Wel kan worden geconstateerd dat met name de gevolgen van de sterk gestegen inflatie hun doorwerking hebben met name ook in de culturele sector. Na de Corona-pandemie zijn de bezoekersaantallen nog niet op niveau; in combinatie met de sterk gestegen prijzen en loonkosten zijn we genoodzaakt om ook in 2023 nog aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de culturele sector. Voor wat betreft de inhoudelijke en financiële afwijkingen van de (majeure) projecten wordt verwezen naar het onderdeel investeringen in deze VoRap en de Voortgangsrapportage Projecten.
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten De basis sterk houden
3.780
350
4.130
374
Verbreden en robuust maken
11.313
-2.169
9.144
80
57
57
15.093
-1.762
13.331
454
De basis sterk houden
16.473
1.342
17.815
6.241
Verbreden en robuust maken
13.797
-2.168
11.636
3.451
Verdiepen en onderscheiden
487
71
558
311
Subtotaal lasten begroting 2023
30.757
-755
7
30.009
10.004
Saldo
-15.664
-1.007
-7
-16.678
-9.550
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Verdiepen en onderscheiden Subtotaal baten begroting 2023 Lasten
7
De basis sterk houden A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Baten
3.780
350
4.130
374
Lasten
16.473
1.342
17.816
6.241
Saldo
-12.694
-992
-13.686
-5.867
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Op de programmalijn De basis sterk houden zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
39 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Verbreden en robuust maken A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
9.144
80
Baten
11.313
-2.169
Lasten
13.797
-2.168
7
11.635
3.451
Saldo
-2.483
-1
-7
-2.491
-3.371
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Op de programmalijn Verbreden en robuust maken zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Verdiepen en onderscheiden A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
Baten
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
57
57
Realisatie per 30-4-23
Lasten
487
71
558
311
Saldo
-487
-14
-501
-311
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Op de programmalijn Verdiepen en onderscheiden zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Investeringen Mutaties investeringen programma Centrumstad Venlo
Vervanging Uitbreiding
Budget 2023
Geraamde uitgaven 2023
Onderdoorgang Vierpaardjes *
Uitbreiding
4.675
1.286
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick
Uitbreiding
920
100
Stadskantoor
Uitbreiding
905
905
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 *
Uitbreiding
90
90
Wonen in Erfgoud 2022
Uitbreiding
-50
-50
6.540
2.331
Totaal mutaties investeringen * Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen
Onderdoorgang Vierpaardjes (deels prijsinflatie) Voor de realisatie van de onderdoorgang Vierpaardjes vinden infrastructurele aanpassingen plaats en is het nodig om vastgoed te verwerven. Het investeringsbudget van de Vierpaardjes laat een overschrijding zien voor het onderdeel verwerving vastgoed. In de Finrap 2022 is een inschatting gemaakt van € 2,2 miljoen inflatiekosten voor het project Onderdoorgang Vierpaardjes. De overige aanvullende hogere kosten voor de verwerving van het vastgoed van € 2,5 miljoen worden voor 50% gedekt door het inroepen van de risicoreservering bij de provincie. De overige 50% zijn kosten voor de gemeente Venlo zelf en worden gedekt vanuit de risicoreservering van het project Vierpaardjes. 40 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
De totale investeringsbudgetverhoging bedraagt € 4,7 miljoen.
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick Dit betreft een administratieve herschikking van het investeringsbudget van programma 2. Leefbaar Venlo naar programma 5. Centrumstad Venlo.
Stadskantoor De nieuwbouw van het stadskantoor is gerealiseerd met innovatieve en duurzame materialen en constructiemethoden in lijn met het cradle to cradle concept (C2C). Vanwege het vernieuwende karakter was het in 2016 daarom nog niet mogelijk om integraal meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Een aantal werkzaamheden dient nu te worden uitgevoerd aan onderdelen van het gebouw. Hierbij worden tevens een aantal nazorgpunten meegenomen zoals benoemd in de RIB 2022-164 dd 10 november 2022. Uitvoering is beoogd in de tweede helft van 2023. Bij actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) in 2023 worden de onderhavige onderhoudswerkzaamheden in het MJOP opgenomen.
Wonen in Erfgoud 2022 Het investeringsbudget Wonen in Erfgoud 2022 dit jaar inzetten voor: •
Invulling geven aan de toezegging tot een bijdrage in de restauratie voorgevel Ald Weishoes door Antares € 50.000
•
Restauratie van de 14e-eeuwse stadsmuur achter Univé aan de Spoorstaat 39 € 100.000
Het investeringsbudget van initieel € 200.000 kan naar aanleiding van bovenstaande verlaagd worden met € 50.000.
41 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
6. Circulaire en duurzame hoofdstad Beleidsmatig Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne zijn afgelopen jaar de (energie)prijzen enorm gestegen met als gevolg een grotere vraag naar verduurzamingsmiddelen, waaronder met name zonnepanelen. De markt kan deze veel grotere vraag niet aan, waardoor leveringsproblemen ontstaan en prijzen en wachttijden oplopen. O.a. het gemeentelijk zonnepanelenproject is hierdoor vertraagd. Een ander gevolg van de enorm gestegen energieprijzen is dat veel inwoners moeite hebben de energierekening te betalen, met als gevolg dat 'energiearmoede' ontstaat. Vanuit het programma "Gezond en Actief" is samen met het programma "Circulaire en Duurzame hoofdstad" een plan van aanpak uitgerold om de energiearmoede tegen te gaan. Hiervoor is binnen dit programma extra (personele) capaciteit aangetrokken.
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten Energietransitie
8.423
2.203
Klimaatadaptatie
138
-138
Circulariteit
400
151
551
108
8.961
2.216
11.177
108
Energietransitie
11.334
2.733
14.183
3.071
Klimaatadaptatie
1.295
-953
341
136
Circulariteit
1.926
-178
1.749
350
Subtotaal lasten begroting 2023
14.555
1.602
115
16.273
3.557
Saldo
-5.594
613
-115
-5.096
-3.449
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Subtotaal baten begroting 2023
10.626
Lasten 115
Energietransitie A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Baten
8.423
2.203
Lasten
11.334
2.733
115
14.182
3.071
Saldo
-2.911
-530
-115
-3.556
-3.071
42 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
10.626
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Extra kosten warmtenet Hagerhof-Oost door beleidsontwikkeling (lasten € 115.000 nadeel) Het project Hagerhof-Oost heeft als kernopgave een warmtekavel en warmtebedrijf aan te wijzen voor de pilot in de wijk Hagerhof-oost. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om hier middels een concurrentiegerichte dialoog uitvoering aan te geven en in 2023 te starten. De onderliggende opdracht en de rol keuze van de gemeente was gebaseerd op de concepttekst van de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) voor zover toen bekend. Op 21 oktober 2022 heeft Minister Jetten van Klimaat en Energie een brief naar de tweede kamer gestuurd met daarin aanzienlijke wijzigingen van de (concept) wettekst. Onder andere het citaat, “gemeenten alleen warmtebedrijven voor een nieuw warmtekavel kunnen aanwijzen waarbij de infrastructuur in handen is van een of meerdere publieke partijen of waarbij een of meerdere publieke partijen door een meerderheidsaandeel in het warmtebedrijf doorslaggevende zeggenschap hebben over de infrastructuur”. Dit heeft direct invloed op de uitvoerbaarheid van de projectopdracht en de mogelijke rolneming van de gemeente. Voor het project betekende dit het faciliteren van een hernieuwde bestuurlijke afweging en een vertraging van ruim een half jaar.
De verwachting is dat dit €55.000 extra plankosten en €60.000 voor een aanvullende opdracht voor inhuur van specialistische kennis ter begeleiding van de bestuurlijke heroverweging tot gevolg heeft. Deze kosten zijn niet begroot maar zullen wel gemaakt worden in 2023 om de pilot voort te kunnen zetten en te blijven voldoen aan de voorwaarden van de bijgestelde Wcw en de aan deze pilot toegekende Programma Aardgasvrije Wijken subsidie.
Klimaatadaptatie A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
138
-138
Lasten
1.295
-953
342
136
Saldo
-1.157
815
-342
-136
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Op de programmalijn Klimaatadaptatie zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Circulariteit A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
400
151
551
108
Lasten
1.926
-178
1.748
350
Saldo
-1.526
328
-1.198
-242
43 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Op de programmalijn Circulariteit zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
44 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Algemene middelen Beleidsmatig Het overzicht algemene middelen bevat de baten en lasten die niet rechtstreeks toewijsbaar zijn aan een van de zes inhoudelijke programma’s. Het overzicht algemene middelen is geen programma en geeft daarom geen beeld van de inhoudelijke voortgang over de eerste maanden van 2023. Wel presenteren we hier een financieel overzicht richting einde jaar en geven we een toelichting op de begrotingsvoorstellen die onder algemene middelen vallen
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten Algemene middelen
348.464
4.811
6.404
359.680
119.437
Subtotaal baten begroting 2023
348.464
4.811
6.404
359.680
119.437
Algemene middelen
68.761
-4.011
2.801
67.551
22.384
Subtotaal lasten begroting 2023
68.761
-4.011
2.801
67.551
22.384
Saldo
279.704
8.823
3.604
292.130
97.053
Lasten
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Treasury (lasten € 1.585.780 nadeel / baten €3.531.934 voordeel) −
Het saldo liquide middelen in ’s Rijks schatkist per begin 2023 bedroeg € 140 miljoen. Als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat 2022, meer toevoegingen en minder onttrekkingen aan reserves en minder investeringsuitgaven was dit saldo ruim hoger dan begroot. Bij een begrote aanwending van € 80 miljoen - € 100 miljoen in 2023 betekent dit een gemiddelde stand liquide middelen van € 90 miljoen - € 100 miljoen in 2023. De rente die wordt vergoed over het saldo in ’s Rijks schatkist bedraagt per 3 mei 2,89%. De rente inkomsten kunnen wellicht nog hoger worden wanneer de rente stijgt. Dit ligt wel in de lijn der verwachting: om de aanhoudende inflatie te beteugelen heeft de ECB inmiddels zes renteverhogingen doorgevoerd, van -0,5% begin juli 2022 naar +3,0% nu. Op donderdag 4 mei heeft nog een renteverhoging van 0,25% plaatsgevonden en in juni volgt vermoedelijk nog een verhoging van 0,25%. Daarna wordt een lange pauze verwacht wat betreft rente verhogingen. Als gevolg van de gestegen rente en het hoger saldo liquide middelen wordt voor 2023 rekening gehouden met € 2,75 miljoen aan rente inkomsten. Per eind 1e kwartaal 2023 is hiervan reeds € 0,7 miljoen gerealiseerd.
45 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
−
De bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen valt circa € 850.000 hoger uit omdat de stand van de eigen financieringsmiddelen per 01-01-2023 hoger is als gevolg van het resultaat 2022 van € 20 miljoen en € 23 miljoen minder onttrekkingen aan reserves. Conform vastgesteld beleid wordt de bespaarde rente aan de algemene reserve toegevoegd. In 2023 leidt dit tot een hogere storting van € 747.000 in de algemene reserve.
−
In 2023 wordt er € 57.000 minder rente toegerekend aan de grondexploitaties hetgeen tot een nadeel leidt op taakveld Treasury.
Actualisatie kapitaallasten 2023-2027 ( lasten € 1.201.714 voordeel) Betreft het resultaat 2023 dat vrij kan vallen als gevolg van de actualisatie van kapitaallasten 20232027.
Organisatieproduct P&O (lasten € 123.400 nadeel) Op het brede organisatieproduct P&O wordt per jaareinde een overschrijding verwacht ten aanzien van het arbojaarplan 2023 en kosten parkeergarageverbintenis met Q-Park naast een kleine verhoging van kosten voor kerstpakketten.
Ontwikkelingen gemeentefonds (baten € 1.957.340 voordeel) Als gevolg van de decembercirculaire en landelijke ontwikkelingen stijgt het Venlose aandeel 2023 in het gemeentefonds naar € 297,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen ad € 289,2 miljoen een toename van € 7,9 miljoen voordelig. Deze bestaat uit: −
Verwachte compensatie energietoeslag 2023 ad € 5,9 miljoen incidenteel (gemeentebreed neutraal).
−
Resultaat, voornamelijk accres € 1,1 miljoen. Deze is in de VoRap incidenteel verwerkt. De structurele financiële effecten 2024 en verder zijn verwerkt in de budgettaire context van de Kadernota 2024.
−
Nabetaling over 2022 ad landelijk € 127 miljoen (bron Rijksvoorjaarsnota 2023). Dit komt overeen met circa € 0,8 miljoen voor Venlo.
−
Overige taakmutaties met betrekking tot de Wet Goed Verhuurderschap en Wet Kwaliteitsborging Bouw ad in totaal € 0,1 miljoen (gemeentebreed neutraal).
Voor de compensatie energietoeslag en beide overige taakmutaties zijn elders in voorliggende Vorap begrotingswijzigingen opgenomen, waardoor het financiële effect van deze taakmutaties op de concernbegroting neutraal is.
OZB niet-woningen eigenaren/ gebruikers (baten € 450.000 voordeel) Voortschrijdend in de tijd ontstaat een steeds verfijnder beeld van het areaal van het lopende jaar ten opzichte van het moment van opstellen van de begroting in het jaar ervoor. Het verschil van 1,1% (€ 450.000 positief) t.o.v. de begroting komt enerzijds vanwege het fijnmaziger inzicht in het areaal 46 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
en anderzijds als gevolg van het afwikkelen van bezwaar en beroepsprocedures (continuproces) die gunstiger uitvielen dan verwacht.
Dividend Enexis en BNG Bank (baten € 465.000 voordeel) Als gevolg van de verkoop van haar dochteronderneming Fudura in 2022 keert Enexis € 100 miljoen extra dividend uit in 2023. Voor Venlo betekent dit een incidentele dividenduitkering van € 330.000. U bent hierover geïnformeerd middels Raadsinformatiebrief 2023-23. Daarnaast valt de reguliere dividenduitkering in 2023 €60.000 hoger uit dan begroot. Ook het dividend van de BNG Bank is incidenteel €75.000 hoger dan begroot als gevolg van een goed jaarrekeningresultaat.
Effecten inflatie 2023 (lasten € 2,3 miljoen nadeel) Naast de gebruikelijke indexeringen speelt de prijsontwikkeling in 2023. De prijzen 2023 zijn toegenomen mede als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De effecten hiervan werken structureel door in de jaren 2023 en verder. Dit is bovenop de inflatie die reeds in de begroting 2023 structureel is verwerkt. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 2,3 miljoen te reserveren voor 2023 en toe te voegen aan Inflatie & volumeontwikkeling.
47 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
OVERIGE THEMA'S In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de thema's ontwikkelingen personeelskostenbegroting en de reserves aan bod.
Ontwikkelingen personeelskostenbegroting In deze VoRap is de algemene verwachting en de ambitie vooralsnog dat wij de inhoudelijke opgave van de programmabegroting uit kunnen voeren zonder substantiële afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budgettaire kader voor personele inzet. Het betreft hier de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan ter realisering van programmadoeleinden.
48 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Reserves In de begroting worden - conform de richtlijnen uit de BBV- de voorgestelde dotaties en onttrekkingen aan de reserves separaat opgenomen. In de VoRap worden de wijzigingen aan uw Raad voorgelegd. Op grond van de BBV is het niet toegestaan om bij de jaarrekening meer te doteren of te onttrekken dan vooraf door uw Raad is goedgekeurd. In bijlage I treft u een totaaloverzicht aan met betrekking tot de stand van de reserves en voorzieningen. Onttrekkingen
2023
Algemene Grondreserve
265
2024
2025
2026
2027
83
82
80
87
5
5
82
-82
Algemene Reserve Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
65
57 249
Reserve Basis op Orde openbare ruimte Reserve Bodemkwaliteit Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
95
Reserve Circulaire hoofdstad
321
Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies
-93
Reserve Cumulatieve afschrijving activa
-96
35
-378
-243
-220
-250
-250
101
114
262
-385
-269
162
reserve Energietoeslag
3.846
Reserve Fonds co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter
-100
-250
Reserve Groen en Water
41
-41
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
14
-5
Reserve Ontwikkeling beheer inrichting openbare ruimte Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem Reserve Transformatiefonds
-766 97
174
25 346
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW)
2.500
Totaal onttrekkingen
6.865
49 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
-180
-296
Toevoegingen
2023
Algemene Grondreserve
-559
Algemene Reserve Reserve Afschrijving activa Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
2024
2025
2026
2027
740
-57
-55
-53
-50
2.710
41
-82
-16
-137
-53
-50
7
Reserve Wet sociale werkvoorzieningen (WSW)
6.311
Totaal toevoegingen
9.208
50 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen Actuele begroting
Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2023
Mutaties 2023
Boek-
Totaal
waarde
Toevoeging Onttrekking 31-12-2023 I
RESERVES
A
ALGEMENE RESERVES
1
Reserves met een Bufferfunctie
93.878
6.403
Algemene Reserve
83.878
Algemene Grondreserve
10.000
Totaal reserves met een Bufferfunctie B
BESTEMMINGSRESERVES
1
Bestemmingsreserves Overige
Mutaties 2023
Boek-
Wijzigingen
waarde
t.o.v. begroting
31-12-2023
Toevoeging Onttrekking
na Vorap
1.720
98.561
3.821
80
87.619
740
2.582
1.640
10.942
-559
265
10.118
93.878
6.403
1.720
98.561
181
265
98.477
78.603
12.351
29.016
61.938
9.027
6.600
64.365
Reserve Versterking beroepsonderwijs
336
70
Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg
458
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
3.341
399
181
265
98.477
88.359
75
331
175
283
331
313
3.427
138
376
376
283 249
3.179
Reserve Bodemkwaliteit
514
Reserve Regionaal Werkbedrijf
167
50
117
117
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
816
383
433
433
Reserve Parkeerfonds
110
110
110
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
274
274
274
Reserve Herbezettingsmiddelen Generatiepact
165
155
10
10
Reserve (Door)decentralisaties Reserve Circulaire hoofdstad
842
655
488
321
167
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
704
433
271
97
174
Reserve Woonwagenlocaties
971
971
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodatie, sport- culturele verenigingen en herijking subsidies Reserve Basis op orde openbare ruimte
300
1.028
1.500
1.209
1.319
494
129
716
-93
181
94
272
4
1.319
-93 4
Reserve Transformatiefonds
3.125
1.375
1.750
Reserve Vastenavondkamp
345
85
260
Reserve Algemene Bestemmingsreserve Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem
795 25
555
240 25
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen
500
Reserve Jongeren perspectieffonds
253
201
53
53
Reserve Innovatiebudget sociaal domein
1.109
1.009
100
100
Reserve Groen en water
6.979
2.819
4.160
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
1.300
1.300
Reserve POK middelen
1.170
Reserve OZB
-610
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed
4.964
2.000
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
2.000
1.404 260 240
25
500
610
51 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
346
500
41
4.119
250
920
920
6.900
64
64
1.000
1.000
1.000
Actuele begroting
Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2023
Reserve Middengebied-Veilingterrein
Mutaties 2023
Boek-
Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2023
Mutaties 2023
Boek-
Wijzigingen
waarde
t.o.v. begroting
31-12-2023 na Vorap
Toevoeging Onttrekking
467
300
167
167
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren
1.000
350
650
650
Reserve Co-financiering o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter
900
1.000
100
Reserve Armoedeloket
200
200
Reserve Inburgering en Statushouders
676
Reserve Renovatie Stadhuis
500
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
944
Reserve Ontwikkeling beheer inrichting Openbare Inrichting
249
249
-100
676
1.000
676
500 944 4.512
3.512
95
849
1.000
-766
1.766
3.846
3.846
Reserve Energietoeslag
3.846
Reserve Venlo-Fonds
1.355
1.355
1.355
Reserve Wachtlijsten
1.025
365
660
660
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
1.129
300
829
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
829 6.311
2.500
3.811
27.447
6.311
6.561
27.197
12.897
2.710
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming Totaal Bestemmingsreserves overige 2
45.716
8.644
11.660
1.236
Reserve Kapitaallasten Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa
3
129
-129
15.606 -96
-32
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier
16.213
2.471
334
18.350
7
14
18.343
Totaal reserves met een Inkomensfunctie
27.873
3.708
463
31.118
2.716
-82
33.917
Egalisatiereserves Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
164
164
Egalisatiereserve Middelen derden door substitutie
250
250
250
Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
1.668
28
28
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders
2.832
2.832
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen
100
100
57
43
1.640
3.374
122
3.252
30.736
160.499
6.865
162.842
Totaal Egalisatiereserves TOTAAL RESERVES 4
26.913
Reserves met een Inkomensfunctie
1.640
5.014 172.481
18.754
65
99
2.832
9.208
Saldo van baten en lasten Saldo van baten en lasten
20.288
20.288
Totaal saldo baten en lasten
20.288
20.288
TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten
192.770
52 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
18.754
30.736
180.788
20.288 20.288 9.208
6.865
183.131
Actuele begroting
Naam reserve / voorziening Rekening 1-1-2023
II
VOORZIENINGEN
1
Voorzieningen Planmatig Onderhoud Voorziening Groot onderhoud Wegen
Mutaties 2023
Boek-
Totaal waarde Toevoeging Onttrekking 31-12-2023
Mutaties 2023
Boek-
Wijzigingen
waarde
t.o.v. begroting
31-12-2023 na Vorap
Toevoeging Onttrekking
2.755
3.600
5.162
1.194
1.194
Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen
232
567
479
320
320
Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen
178
896
842
232
232
Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed
212
1.152
1.178
186
186
3.728
2.300
3.305
2.723
2.723
Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte
65
60
62
63
63
Voorziening Groot onderhoud Civiele objecten
233
148
181
200
200
Voorziening Groot onderhoud Buitensport
698
557
522
733
733
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen
536
40
190
386
386
8.637
9.320
11.921
6.036
6.036
1.318
1.786
Voorziening onderhoud GRP+
Voorziening Groot onderhoud Vastgoed Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud 2
Voorziening Middelen van derden Voorziening Collectie Knecht-Drenth Voorziening Egalisatie tarief GRP Voorziening Reparatie derde jaar WW
3
568
47
2.122
982
233
40
Voorziening Egalisatie Afval
1.726
Totaal voorziening Middelen van derden
4.648
1.069
5.603
200
Voorziening Restwerken Grondbedrijf
1.180
500
Voorziening Landschapsplan DCGC
2.500
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO)
2.789
615
615 56
147
1.696
1.726
200
68
1.858
4.400
256
214
4.443
273
1.318
273
Voorzieningen Overige Voorziening Pensioenkst.Wethouders
5.803
5.803
Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV
Voorziening Woonwagenlocaties
300
285
750
97
930
930
2.500
2.500
2.992
2.992
1.180
285
Voorziening Verlofsparen
1.180
1.180
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf
1.743
1.743
1.743
Totaal Voorzieningen Overige
15.280
1.000
1.133
15.147
15.147
TOTAAL VOORZIENINGEN
28.565
11.389
14.371
25.583
256
214
25.626
RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN
221.335
30.143
45.107
206.371
9.464
7.079
208.756
53 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen herrubriceren reserves en voorzieningen In te stellen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Overige
Reserve Toekomstscenario Kind- Het Toekomstscenario Kind- en
Bestemmingsreserve
en Gezinsbescherming
Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend.
Voorziening Planmatig Voorziening Groot Onderhoud Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de Onderhoud
Vastgoed
kosten voor groot onderhoud van het vastgoed in eigendom van de gemeente Venlo.
Op te heffen RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Overige
Reserve (Door)decentralisaties
Deze reserve kan bij de jaarrekening 2023
Bestemmingsreserve
worden opgeheven, omdat de reserve kan vrijvallen.
Wijziging RESERVES EN VOORZIENINGEN Aard
Naam
Toelichting
Reserve met een
Reserve Afschrijving activa wordt De naam van de reserve wijzigt, dit is
inkomensfunctie
Reserve Kapitaallasten
voorgesteld in het investeringsbeleid. Het aangepaste format van de reserve wordt hierna gepresenteerd.
54 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
1.0420.0089 Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Besluit instelling reserve
VoRap 2023
Aard van de reserve
Bestemmingsreserve overig
Programma
1. Gezond en actief Venlo
Team
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt een nieuwe werkwijze voor kind- en gezinsbescherming waarin gezinsgericht en in samenhang met alle betrokkenen wordt ingezet op eerdere en passende hulp aan alle leden in een gezin. De basisprincipes van het scenario zijn gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend. Het Toekomstscenario gaat uit van de inrichting van Lokale Teams en een Regionale Veiligheidsteams. In het Regionale Veiligheidsteam zijn functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming samengebracht. Voor het inrichten van deze nieuwe werkwijze is een belangrijke rol bij de gemeenten neergelegd.
Onderbouwing In de jaren 2022 tot en met 2026 ontvangen alle centrumgemeenten Vrouwenopvang een extra bijdrage in de Doeluitkering Vrouwenopvang (DuVo) om de doorontwikkeling richting het Toekomstscenario te financieren. In totaal betreft dit een bedrag van €1.941.000. De gemeente Venlo is centrumgemeente Vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Met de gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg is de afspraak gemaakt dat de gemeente Venlo alle middelen die ontvangen worden via de DuVo ook ingezet worden voor de aanpak van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Als de DuVo niet toereikend is dan betalen de regiogemeenten bij, als er middelen uit de DuVo overblijven dan worden deze verdeeld. De implementatie van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming in onze regio is vertraagd. Vanwege deze vertraging hebben we de bijdrage die voor 2022 ontvangen is (€499.000) verdeeld over de regiogemeenten. We weten echter dat we voor het implementeren van het Toekomstscenario regionaal kosten moeten gaan maken. Door de beschikbare middelen onder te brengen in een reserve voorkomen we dat we in 2023 mogelijk weer middelen onder de regiogemeenten moeten verdelen en we in 2024 en verder bij de regiogemeenten aan moeten kloppen voor extra financiering omdat de uitgaven dan wel gedaan worden. Dit is erg omslachtig.
Volume:
2023: € 476.000 2024: € 476.000 2025: € 476.000 2026: € 14.000
55 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Voeding:
De gemeente Venlo ontvangt deze middelen via de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang.
Looptijd:
2026
1.0624 Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed
Besluit instelling voorziening RB 2022-057 Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 20232027 Aard van de voorziening
Voorziening Planmatig Onderhoud
Programma
2. Leefbaar Venlo
Team
Grondbedrijf en Vastgoed
Doelstelling Deze voorziening is ingesteld ter dekking van de kosten voor groot onderhoud van het vastgoed in eigendom van de gemeente Venlo.
Onderbouwing De voorziening Groot Onderhoud Vastgoed is gebaseerd op het ‘Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027’. In het uitgavenpatroon van het beheerplan is rekening gehouden met inflatie. Het beheerplan mag maximaal vijf jaar oud zijn ten opzichte van het verslagleggingsjaar. Het benodigde budget voor planmatig onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt bepaald op basis van de NEN 2767 inspectiemethodiek en de BOEI-methodiek, met inachtneming van het vastgestelde kwaliteitsniveau ‘conditieniveau 3 (redelijk). BOEI staat voor : Brandveiligheid, Onderhoud gebouwen en installaties, Energieprestatie en Inzicht in het voldoen aan wet en regelgeving. De controle op het onderhoud staat gelijk aan de NEN 2767 inspectie. Echter de onderdelen ‘brand, energie en inzicht aan het voldoen aan de wet,- en regelgeving’ zijn toegevoegd. De inspectie methodiek is landelijk uniform. De kostenramingen van de onderhoudsmaatregelen zijn op marktconformiteit getoetst. Het meerjaren inzicht in de kosten is daardoor betrouwbaar. Driejaarlijks vinden er herinspecties plaats. De jaarlijks uit te voeren onderhoudsmaatregelen vloeien voort uit deze inspecties. De inspectieresultaten worden eveneens gebruikt om het meerjaren onderhoudsplan te actualiseren.
In oktober 2022 heeft de raad het nieuwe beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 20232027 vastgesteld en in november 2022 de bijhorende begroting. In dat raadsvoorstel is reeds opgenomen om de drie voorzieningen als drie deelinvesteringsbudgetten in één onderhoudsvoorziening in de begroting onder te brengen.
Volume
Conform onderhoudsplan
56 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Voeding
Stortingen in de onderhoudsvoorziening zijn gebaseerd op het vastgestelde beheerplan.
Looptijd
Onbepaalde looptijd. De voorziening wordt elke 5 jaar bezien bij de actualisatie van het beheerplan.
1.0430.0102
Reserve Kapitaallasten
*Voorheen Reserve Afschrijving activa
Aard van de reserve
Reserve met inkomensfunctie
Programma
5. Centrumstad Venlo
Team
Financiën
Onderbouwing Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen overgeheveld naar de Reserve Kapitaallasten. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief. De bespaarde rente over de reserve Kapitaallasten activa wordt ingezet ter dekking van de rentelasten.
Volume
N.v.t.
Voeding
Exploitatie
Looptijd
N.v.t.
57 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Bijlage III Overzicht (restant) investeringsbudgetten Overzicht restant investeringsbudgetten per 30-04-2023 Jaar eerste budgetvotering
Budget
Realisatie t/m 2022
Nieuwbouw stadskantoor
2006
55.708
55.580
9
Velddijk vervangende nieuwbouw
2009
12.012
3.632
3
FHK Infrastructuur
2011
10.366
1.769
6
Geluidwerende maatr a73/a74
2012
15.000
10.841
135
Kazernekwartier OR fase 1
2013
33.619
3.395
IHP+ onderwijshuisv. 2013
2013
9.574
9.536
Herinrichting woonwagenlocatie
2014
4.825
3.547
85
Multimodale Ontw.industriehaven
2016
21.931
8.963
GVVP 2016
2016
3.418
1.338
Vastgoed investeringen 2017
2017
455
146
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
2017
4.766
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017
2017
270
Onderdoorgang Vierpaardjes
2017
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)
Hoofdproject
Realisatie t/m 30-04- Verplichting 2023 54
Restant Geraamde budget uitgaven 2023
% Gerealiseerd 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. verplichting**
65
128
7%
49%
8.377
500
1%
1%
39
8.552
275
2%
16%
165
3.858
320
42%
94%
41
30.183
2.803
0%
1%
38
38
0%
0%
51
1.142
819
10%
17%
66
8.386
4.515
5.100
1%
166%
158
120
1.801
1.634
10%
17%
309
18
0%
0%
200
4.566
1.781
11%
11%
65
124
82
205
60%
60%
48.000
9.874
11.436
5.565
21.125
17.000
67%
100%
2017
1.226
766
156
150
155
460
34%
66%
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
2018
10.116
7.216
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
2018
4.483
4.194
Vastgoed investeringen 2018
2018
393
204
Renovatie de Meule
2018
1.858
Renovatie Groenveldschool
2018
Renovatie Rudolf St. Educare
2.900 -48
35
302
289
-17%
-5%
2
188
189
0%
1%
69
1.789
150
0%
0%
1.560
101
1.459
800
0%
0%
2018
1.655
97
129
1.558
92%
92%
Renovatie Mytyl. Ulingshof
2018
3.710
3.469
241
241
0%
0%
GVVP 2018
2018
2.153
2.139
-15
14
71%
208%
Renovatie SBO Kerobei/De Lings
2019
1.134
Gemeenschap.VTH-applicatie
2019
523
275
1
167
80
248
1%
68%
Inrichting o.r. Museumkwartier
2019
2.220
2.181
13
2
25
39
32%
36%
Uitbr. Sportpark Vrijenbroek
2019
4.578
3.615
133
1.581
-751
963
14%
178%
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner
2019
21
21
21
0%
0%
Renovatie OBS Koperwiek
2020
2.257
1.801
456
456
0%
0%
Ren. basisschool St. Martinus
2020
1.581
1.846
-265
Nieuwbouw zwembad de Wisselslag
2020
16.350
932
4.572
3%
10%
1.429
10
1.134
143
* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 ** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023
58 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
19
319
14.956
Hoofdproject
Jaar eerste budgetvotering
Budget
Realisatie t/m 2022 129
Realisatie t/m 30-04- Verplichting 2023
% Gerealiseerd 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. verplichting**
40
0%
0%
553
50
0%
0%
Restant Geraamde budget uitgaven 2023
Buitensportaccommodatiebeleid
2020
250
121
Ren. Zwembad de Wisselslag
2020
428
Onderzoek binnensportaccommod.
2020
600
47
Verkeersregelinstallaties 2020
2020
385
65
7
3
310
320
2%
3%
Telefooncentr GT Connect 2020
2020
270
44
78
11
136
150
52%
60%
Vastgoed investeringen
2020
252
91
3
6
152
161
2%
5%
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
2020
130
Migratie Content Management 2020
2020
50
44
6
6
0%
0%
Uitbr.truckpark.James Cookweg
2020
2.400
1.919
228
61
192
481
47%
60%
Aanpas.Grubbenvorsterweg
2020
3.520
500
137
1.362
1.521
3.020
5%
50%
Havenvoorziening scheepvaart
2020
75
31
44
30
0%
0%
Websitebeheer 2020
2020
150
116
-11
34
0%
132%
Renovatie OJBS De Toermalijn
2021
1.685
263
1.422
1.200
0%
0%
Cameratoezicht orde-handh.2021
2021
81
36
29
45
35%
35%
Investeringsmiddel Brownfields
2021
700
80
620
120
0%
0%
Kruispunten Eindhovenseweg
2021
120
1
5
114
119
4%
4%
Verkeersroutering havengebied
2021
300
3
13
284
297
4%
4%
Industriehaven kabels-leidingen
2021
200
200
25
0%
0%
Uitbreiding Groeneveldschool
2021
1.901
84
1.816
500
0%
0%
Verkeersveiligheid en parkeren
2021
400
89
273
38
311
0%
88%
Verkeersregelinstallaties 2021
2021
298
40
8
3
247
258
3%
4%
Klantgeleidingssysteem 2021
2021
165
146
1
17
19
8%
8%
Melding Openbare Ruimte (MOR)
2021
40
23
13
-27
17
78%
260%
Vervangen woonwagens 2021
2021
130
Vastenavondkamp ruim-fys visie
2021
4.600
102
Vergaderinstallatie Raad
2021
141
21
Grondaankoop gymzaal Martinus
2021
265
265
Zonnepanelen part. Daken
2021
3.280
Cameratoezicht orde-handh.2022
2022
41
2
SO-school De Taalbrug junior
2022
1.592
Vervanging speelplekken 2022
2022
Voertuigen/materieel 2022
428
130
46
16
31
130 85
13
4.400
700
12%
14%
45
75
120
0%
37%
3.280
3.280
0%
0%
1
38
39
2%
2%
494
732
366
1.098
67%
67%
300
215
43
7
36
85
50%
58%
2022
455
32
282
141
300
0%
94%
Verkeersregelinstallaties 2022
2022
1.343
118
357
793
975
8%
44%
Wonen in erfgoud 2022
2022
200
200
125
0%
0%
Integr. Gebiedsontw. Arcen
2022
1.000
981
250
8%
8%
Verplaatsen jachthaven
2022
350
306
343
1%
11%
75
19 7
5
* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 ** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023
59 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
33
Hoofdproject
Jaar eerste budgetvotering
Budget
Realisatie t/m 2022
% Gerealiseerd 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. verplichting**
190
14%
92%
79
72%
100%
1
76
71%
98%
350
350
0%
0%
3.687
350
11%
15%
1.294
1.299
0%
0%
883
806
1.690
0%
52%
2
2
64
33
5%
10%
22
9
169
200
11%
15%
24
13
306
150
16%
24%
605
605
0%
0%
-626
1.151
130%
154%
50
25
0%
0%
52
53
1%
1%
188
113
0%
0%
417
250
20%
20%
3.225
1.200
10%
21%
500
500
0%
0%
1.992
1.992
0%
0%
201
722
20%
72%
Realisatie t/m 30-04- Verplichting 2023
Restant Geraamde budget uitgaven 2023
Vervangen masten OV 2022
2022
415
225
27
148
Vervangen armaturen OV 2022
2022
430
351
57
22
Wet Open Overheid 2022
2022
150
74
54
21
Gymzaal Venlo-Oost
2022
350
Sportpark Herungerberg
2022
3.750
10
39
Calamiteitenroute
2022
1.300
1
5
Vervangen parkeerautomaten 2022
2022
1.700
10
Uitv beleidsplan parkeren 2022
2022
90
23
Fietsverkeersveiligheid 2022
2022
200
Voorb. MFA Hout-Blerick
2022
500
Kunstgrasveld
2022
605
Aanleg kunstgrasvelden
2022
1.545
Vb budget Openbare Ruimte Has
2022
50
Pilotproject afkop div straten
2022
250
Beweegtoestellen voor senioren
2022
188
2022
500
2022
3.477
Ontwikkeling Campus Zuid
2022
500
Incid kapitaal CampusGreenport
2022
3.497
Jongerenaccom.Venlo-Oost
2022
722
Vervangen voertuigen 2023
2023
60
60
30
0%
0%
Vervangen speelplekken 2023
2023
100
100
75
0%
0%
Verv. toegangsysteem binspoacc
2023
100
82
123%
123%
Basisschool De Springbeek
2023
3.604
3.604
Verv. Civiele Objecten 2023
2023
740
740
740
0%
0%
Vervangen bomen Arcen 20232027
2023
100
Vervangen openbare verlichting
2023
866
Vervang meubilair /klimaatbeh
2023
Onderzoekkr.stadsdeel Tegelen
Gebiedsontwikkeling Middengebied Impuls groenonderhoud 20232025
158
394
197
33
1.499
13
277
1
50 120
133
1.505 142
380
15
100
19
81
77
713
700
11%
22%
1.903
1.903
500
0%
0%
2023
100
100
100
0%
0%
Onderzoekkr.Titus Brandsma
2023
150
150
150
0%
0%
Onderzoekkr.Blerick
2023
100
100
100
0%
0%
Nieuw tranche startersleningen
2023
590
590
590
100%
100%
Boschkamp Tegelen Infra maatr
2023
1.730
7
1.723
100
7%
7%
Herinricht OR centrum Tegelen
2023
5.700
35
5.635
700
5%
9%
Verkeersregelinstallaties 2023
2023
476
476
476
0%
0%
Verlichtingsplan parelketting
2023
500
24
500
67%
95%
76
333
* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 ** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023
60 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
30
143
Hoofdproject
Jaar eerste budgetvotering
Budget
Realisatie t/m 2022
Realisatie t/m 30-04- Verplichting 2023
Restant Geraamde budget uitgaven 2023
% Gerealiseerd 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. verplichting**
Project De Harlekijn
2023
100
100
100
0%
0%
Herinr. O.R. Antoniuslaan Blerick
2023
920
920
100
0%
0%
Cameratoezicht orde-handh.2023
2023
111
111
50
0%
0%
Centrumplan Blerick
2023
250
250
250
0%
0%
Investering systeem SHV
2023
28
28
28
0%
0%
Camera's op glasvezelnetwerk
2023
577
293
577
0%
49%
Voorb.kr.openb.ruimte zwembad
2023
100
100
50
0%
0%
Registratie Niet-Ingezeten RNI
2023
705
78
360
705
11%
49%
Renovatie Stadhuis 2023
2023
500
7
493
300
2%
2%
Gebiedsontwikkeling VenloNoord
2023
500
500
250
0%
0%
Basis op ordehouden groen 2023
2023
1.875
1.406
500
39%
94%
OB Fiets en Verkeersveiligheid
2023
73.922
26%
56%
Totaal openstaande budgetten per 30-04-2023
284
195
275
7 346.565
145.314
18.997
* betreft realisatie t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 ** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023
61 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
266
-7 22.224
160.031
Bijlage IIIa Kasstromenoverzicht investeringsuitgaven Overzicht geraamde uitgaven investeringsbudgetten verdeeld over 2023 t/m 2028 Geraamde uitgaven
Hoofdproject
Budget
Restant budget 30-042023 *
Restant budget 31-122022
2023
Nieuwbouw stadskantoor
55.708
65
128
128
Velddijk vervangende nieuwbouw
12.012
8.377
8.380
FHK Infrastructuur
10.366
8.552
Geluidwerende maatr a73/a74
15.000
Kazernekwartier OR fase 1
2024
2025
500
2.500
5.380
8.597
275
2.357
2.407
3.858
4.159
320
2.000
1.839
33.619
30.183
30.224
2.803
4.610
3.015
IHP+ onderwijshuisv. 2013
9.574
38
38
38
Herinrichting woonwagenlocatie
4.825
1.142
1.278
819
460
Multimodale Ontw.industriehaven
21.931
4.515
12.968
5.100
7.868
GVVP 2016
3.418
1.801
2.080
1.634
446
Vastgoed investeringen 2017
455
309
309
18
291
Uitbreiding VSO-LZ de Wijnberg
4.766
4.566
4.766
1.781
2.985
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017
270
82
205
205
Onderdoorgang Vierpaardjes
48.000
21.125
38.126
17.000
Proj.Inform.beh.op Orde (Prio)
1.226
155
460
460
Verbetermaatregelen geb.MvBvD
10.116
2.900
2.900
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
4.483
302
289
289
Vastgoed investeringen 2018
393
188
189
189
Renovatie de Meule
1.858
1.789
1.789
150
1.639
Renovatie Groenveldschool
1.560
1.459
1.459
800
659
Renovatie Rudolf St. Educare
1.655
129
1.558
1.558
Renovatie Mytyl. Ulingshof
3.710
241
241
241
GVVP 2018
2.153
-15
14
14
Renovatie SBO Kerobei/De Lings
1.134
1.134
1.134
Gemeenschap.VTH-applicatie
523
80
248
248
Inrichting o.r. Museumkwartier
2.220
25
39
39
Uitbr. Sportpark Vrijenbroek
4.578
-751
963
963
21
21
21
21
Renovatie OBS Koperwiek
2.257
456
456
456
Ren. basisschool St. Martinus
1.581
-265
-265
Nieuwbouw zwembad de Wisselslag
16.350
14.956
15.418
Onderw.leerpak. Rudolf Steiner
* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting
62 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
15.200
5.926
2.900
1.134
4.572
9.842
1.004
2026
2027
2.431
1.128
4.937
5.583
2028
9.276
Geraamde uitgaven
Budget
Restant budget 30-042023 *
Restant budget 31-122022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Buitensportaccommodatiebeleid
250
121
121
40
30
26
5
5
15
Ren. Zwembad de Wisselslag
428
428
428
Onderzoek binnensportaccommod.
600
553
553
50
203
200
Verkeersregelinstallaties 2020
385
310
320
320
Telefooncentr GT Connect 2020
270
136
226
150
Vastgoed investeringen
252
152
161
161
Woonwagenloc.Kaldenkerkerweg
130
130
130
Migratie Content Management 2020
50
6
6
6
Uitbr.truckpark.James Cookweg
2.400
192
481
481
Aanpas.Grubbenvorsterweg
3.520
1.521
3.020
3.020
Havenvoorziening scheepvaart
75
44
44
30
Websitebeheer 2020
150
-11
34
34
1.685
1.422
1.422
1.200
Cameratoezicht orde-handh.2021
81
29
45
45
Investeringsmiddel Brownfields
700
620
620
120
Kruispunten Eindhovenseweg
120
114
119
119
Verkeersroutering havengebied
300
284
297
297
Industriehaven kabels-leidingen
200
200
200
Uitbreiding Groeneveldschool
1.901
1.816
Verkeersveiligheid en parkeren
400
Verkeersregelinstallaties 2021
Hoofdproject
Renovatie OJBS De Toermalijn
428 100
76
130
10
4
222
250
250
25
25
75
1.816
500
1.316
38
311
311
298
247
258
258
Klantgeleidingssysteem 2021
165
17
19
19
Melding Openbare Ruimte (MOR)
40
-27
17
17
Vervangen woonwagens 2021
130
130
130
Vastenavondkamp ruim-fys visie
4.600
4.400
4.498
700
Vergaderinstallatie Raad
141
75
120
120
Grondaankoop gymzaal Martinus
265
265
265
3.280
3.280
3.280
3.280
41
38
39
39
SO-school De Taalbrug junior
1.592
366
1.098
1.098
Vervanging speelplekken 2022
300
36
85
85
Voertuigen/materieel 2022
455
141
423
300
123
Verkeersregelinstallaties 2022
1.343
793
1.225
975
250
200
200
200
125
75
1.000
981
1.000
250
250
350
306
343
343
Zonnepanelen part. Daken Cameratoezicht orde-handh.2022
Wonen in erfgoud 2022 Integr. Gebiedsontw. Arcen Verplaatsen jachthaven
* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting
63 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
75
130 2.700
1.098
250
250
Geraamde uitgaven
Budget
Restant budget 30-042023 *
Restant budget 31-122022
2023
Vervangen masten OV 2022
415
15
190
190
Vervangen armaturen OV 2022
430
79
79
Wet Open Overheid 2022
150
1
76
76
Gymzaal Venlo-Oost
350
350
350
350
Sportpark Herungerberg
3.750
3.687
3.740
350
Calamiteitenroute
1.300
1.294
1.299
1.299
Vervangen parkeerautomaten 2022
1.700
806
1.690
1.690
Uitv beleidsplan parkeren 2022
90
64
67
33
Fietsverkeersveiligheid 2022
200
169
200
200
Voorb. MFA Hout-Blerick
500
306
342
150
Kunstgrasveld
605
605
605
605
1.545
-626
1.151
1.151
Vb budget Openbare Ruimte Has
50
50
50
25
Pilotproject afkop div straten
250
52
53
53
Beweegtoestellen voor senioren
188
188
188
113
75
Gebiedsontwikkeling Middengebied
500
417
467
250
217
Impuls groenonderhoud 2023-2025
3.477
3.225
3.477
1.200
1.200
500
500
500
500
3.497
1.992
1.992
1.992
Jongerenaccom.Venlo-Oost
722
201
722
722
Vervangen voertuigen 2023
60
60
60
30
30
Vervangen speelplekken 2023
100
100
100
75
25
Verv. toegangsysteem binspoacc
100
100
82
18
Hoofdproject
Aanleg kunstgrasvelden
Ontwikkeling Campus Zuid Incid kapitaal CampusGreenport
2024
2025
2.890
500
34
192
25
Basisschool De Springbeek
3.604
3.604
3.604
Verv. Civiele Objecten 2023
740
740
740
Vervangen bomen Arcen 2023-2027
100
81
100
Vervangen openbare verlichting
866
713
866
700
166
Vervang meubilair /klimaatbeh
1.903
1.903
1.903
500
1.403
Onderzoekkr.stadsdeel Tegelen
100
100
100
100
Onderzoekkr.Titus Brandsma
150
150
150
150
Onderzoekkr.Blerick
100
100
100
100
Nieuw tranche startersleningen
590
590
590
Boschkamp Tegelen Infra maatr
1.730
1.723
1.730
100
1.020
610
Herinricht OR centrum Tegelen
5.700
5.635
5.700
700
2.500
2.500
Verkeersregelinstallaties 2023
476
476
476
476
Verlichtingsplan parelketting
500
24
500
500
* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting
64 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
1.604
1.077
2.000
740 100
2026
2027
2028
Geraamde uitgaven
Budget
Restant budget 30-042023 *
Restant budget 31-122022
2023
Project De Harlekijn
100
100
100
100
Herinr. O.R. Antoniuslaan Blerick
920
920
920
100
820
Cameratoezicht orde-handh.2023
111
111
111
50
61
Centrumplan Blerick
250
250
250
250
Investering systeem SHV
28
28
28
28
Camera's op glasvezelnetwerk
577
293
577
577
Voorb.kr.openb.ruimte zwembad
100
100
100
50
Registratie Niet-Ingezeten RNI
705
360
705
705
Renovatie Stadhuis 2023
500
493
500
300
200
Gebiedsontwikkeling VenloNoord
500
500
500
250
250
Basis op ordehouden groen 2023
1.875
1.406
1.875
500
500
875
201.252
73.922
74.385
29.040
Hoofdproject
OB Fiets en Verkeersveiligheid Totalen per 30-04-2023
2025
2026
2027
2028
7.898
6.716
9.291
50
-7 346.565
160.031
* Hierbij is ook reeds rekening gehouden met de openstaande verplichting
65 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
2024
Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap Algemeen Een aantal begrotingswijzigingen uit deze rapportage is reeds eerder toegelicht. Deze zullen in deze bijlage niet nog eens worden herhaald. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen: •
Niet-budgettair neutrale wijzigingen (23-397 + 23-433 t/m 23-451). Deze voorstellen zijn bij het betreffende programma ('Afwijkingen programma's') toegelicht.
•
Inflatievoorstellen (23-411 t/m 23-432). Deze voorstellen zijn onder 'Kostenstijging & inflatie' ('Actuele ontwikkelingen') toegelicht.
•
Investeringen (23-359 + 23-398 t/m 23-410 + 23-460 + 23-461). Deze voorstellen zijn bij het betreffende programma ('Afwijkingen programma's') toegelicht.
Naast bovenstaande voorstellen zijn er tevens een viertal begrotingswijzigingen die invloed hebben op meer dan twee programma's. Om deze bijlage leesbaar te houden is de keuze gemaakt om betreffende begrotingswijzigingen centraal te benoemen. In de meeste overzichten per programma zijn deze wijzigingen wel zichtbaar in de cijfers, in enkele programma's zit de cijfermatige uitwerking in het deel begrotingswijzigingen die kleiner zijn dan € 100.000 en daarom niet zichtbaar. Het gaat in deze VoRap dan om navolgende, per saldo budgettair neutrale, wijzigingen:
•
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027
Met de vaststelling van het nieuwe ‘Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2023-2027’ is ook besloten om de huidige drie voorzieningen samen te voegen tot één nieuwe voorziening met verschillende deelprojecten per gebouwensoort en rekening houdende met het fiscale regime van de gebouwen. De dotatie aan de voorziening, die veelal elders bij diverse teams begroot staan, wordt nu centraal begroot bij team Vastgoed. Alle eigenaarslasten van de gemeentelijke objecten worden ondergebracht bij team Vastgoed.
•
23-377 Actualisatie exploitatie Grondbedrijf
Actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2023 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door uw raad verleende meerjarige investeringsbudgetten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft eveneens een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.
66 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
•
23-396 Herschikking middelen personeelskostenbegroting t.b.v. uitlijning formatieplan meerjarig
Betreft een herschikking van middelen personeelskostenbegroting budgettair neutraal t.b.v. uitlijning formatieplan meerjarig.
•
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
Betreft de bijstelling van de kapitaallasten 2023-2027. Daarnaast zijn conform het nieuwe investeringsbeleid de afschrijvingstermijnen aangepast en zijn investeringsbudgetten onder de € 50.000 i.v.m. de aanpassing van de activeringsgrens omgezet in exploitatiebudgetten.
Programma 1. Gezond en actief Venlo
2023
2024
2025
2026
2027
Vastgestelde begroting
67.185
66.496
65.561
65.124
64.790
Begrotingswijziging (neutraal)
28.246
-418
-702
-664
-669
66.078
64.859
64.460
64.122
Begrotingswijziging (niet neutraal)
1.591
Begroting na wijzigingen (baten)
97.023
Vastgestelde begroting
266.147 265.308 261.929 258.515 258.280
Begrotingswijziging (neutraal)
37.728
Begrotingswijziging (niet neutraal)
1.777
2.490
3.481
3.636
3.310
Begroting na wijzigingen (lasten)
305.652 267.798 265.410 262.151 261.590
Totaal van baten en lasten
-208.629 -201.720 -200.551 -197.691 -197.468
Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo
2023
23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne
9.870
23-387 Afwikkeling vermogensoverschot WAA groep
8.811
23-334 Inzet middelen Reserve Energietoeslag
3.846
23-374 Noodopvang asielzoekers
2.022
23-434 Inkomensondersteuning en BUIG
1.872
23-372 GALA akkoord
1.722
2024
2025
2026
87
5
5
-119
-119
-119
-119
-119
23-365 Wijziging budget MGR
-235
-275
-275
-275
-275
23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas
-275
-275
-275
-275
-275
23-436 Baten buitensportaccommodatie
-332
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
234
-11
-39
29.838
-418
-702
-664
-669
23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023
546
23-383 Bijstellen NPO middelen
466
Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk 23-382 onderwijsachterstandenbeleid
452
23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio
249
23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds
174
23-329 RMC middelen 2023
170
23-363 Regionaal Mobiliteitsteam
160
23-343 Uitvoering Sportakkoord
107
23-351
Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties Noord - en Midden Limburg 2023
Totaal baten 1. Gezond en actief Venlo 67 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
2027
Nieuwe voorstellen Programma 1. Gezond en actief Venlo
2023
23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne
9.870
23-387 Afwikkeling vermogensoverschot WAA groep
8.811
23-352 Nog te ontvangen energietoeslag 2023
5.880
23-334 Inzet middelen Reserve Energietoeslag
3.846
23-437 Organisatieproduct Wijkteams algemeen
2.312
23-374 Noodopvang asielzoekers
2.022
23-372 GALA akkoord
1.722
23-337 Meerjarig onderhoudsplan vastgoed 2023-2027 23-413 Loonindexering 2023-2027
2024
2025
2026
2027
1.557
1.557
1.557
1.557
1.557
1.388
1.347
1.345
1.335
1.335
23-349 Inzet m.b.t. opvang vluchtelingen en ontheemden 2023
546
23-383 Bijstellen NPO middelen
466
Bijstellen specifiek uitkering gemeentelijk 23-382 onderwijsachterstandenbeleid
452
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
396
396
396
396
396
Besluitvorming governance, contractmanagement en 23-412 overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg
300
300
300
300
300
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023
287
23-362 Inzet middelen reserve regionaal arbeidsmarktbeleid regio
249
87
5
5
23-307 Incidentele verhoging subsidieplafonds
174
23-329 RMC middelen 2023
170
23-363 Regionaal Mobiliteitsteam
160
23-343 Uitvoering Sportakkoord
107
23-438 SMI
100
23-357 Inzet middelen Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
97
174
23-411 Verlening aanbesteding Incluzio
67
152
152
152
152
5
50
193
190
-102
-102
-102
-102
-119
-119
-119
-119
23-397 Actualisatie kapitaallasten 2023-2027
-157
-687
362
447
27
23-365 Wijziging budget MGR
-245
-287
-287
-287
-287
23-340 Overdracht taak Ketenregie naar Horst a/d Maas
-284
-284
-284
-284
-284
23-434 Inkomensondersteuning en BUIG
-535 69
-48
106
43
41
Totaal lasten 1. Gezond en actief Venlo
39.505
2.490
3.481
3.636
3.310
Totaal 1. Gezond en actief Venlo
-9.667
-2.908
-4.183
-4.300
-3.979
23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag 23-440 Bijdrage huisvesting voortgezet onderwijs Overhevelen POK middelen versterken van de interne gemeentelijk ombudsfunctie naar PKB JZ Doorontwikkeling aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties 23-351 Noord - en Midden Limburg 2023 23-353
overige voorstellen < € 0,1 miljoen
-100
-119
23-368 Opvang Ontheemden Oekraïne Vanuit het Rijk is de 'Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen. Uitgangspunt is dat de kosten die gemeenten maken voor de opvang van Oekraïners volledig gecompenseerd worden, conform brief ministerie d.d. 14 oktober 2022. De regeling is bij brief van 21 februari 2023 verlengd tot 31december 2023. Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 9,9 miljoen. Hieronder vallen de kosten van opvang/verblijf, zorgbeheer, leefgeld, uitvoeringskosten en transitiekosten. In deze begrotingswijziging worden de kosten budgettair neutraal opgevoerd. 68 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
23-387 Afwikkeling vermogensoverschot WAA groep We hebben in mei 2023 de uitbetaling van het vermogensoverschot van de WAA groep ontvangen. Door de raad is in december 2022 besloten om met dit vermogensoverschot het investeringsbudget af te lossen en de rest op te nemen in een bestemmingsreserve. Derhalve betreft dit een budgettair neutrale wijziging.
23-334 Inzet middelen Reserve Energietoeslag Via de decembercirculaire is voor de 1e tranche Energietoeslag 2023 een bedrag ontvangen van € 3.845.914. In 2023 is hiervan het voorschot van € 500,- uitgekeerd en een bedrag aan uitvoeringskosten. Dit bedrag komt uit de Reserve Energietoeslag en betreft een budgettair neutrale wijziging.
23-374 Noodopvang asielzoekers Vanuit het Rijk is aan de Veiligheidsregio's opdracht gegeven om crisisopvangplekken voor asielzoekers te organiseren. Alle kosten en ook transitiekosten kunnen integraal gedeclareerd worden bij COA. Via deze begrotingswijziging worden de kosten budgettair neutraal opgevoerd.
23-372 GALA akkoord De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis. De uitvoering van het GALA akkoord krijgt gestalte via een brede SPUK (Specifieke Uitkering). Hierin worden 15 (deels bestaande) regelingen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld tot een brede SPUK. Daarmee worden alle middelen die gemeenten ontvangen voor preventietaken bij elkaar gebracht onder één programma en niet langer via afzonderlijke programma’s uitgekeerd. De verdeelsleutel van de financiën voor de Brede SPUK per gemeente wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners en het aantal inwoners met gezondheidsachterstanden (lage inkomens, laag opgeleid). Met de Brede SPUK zijn deze middelen geoormerkt en moeten we ze besteden aan het specifieke doel. Voor de gemeente Venlo betekent dit volgens de publicatie van de Brede SPUK dat we € 2,1 miljoen ontvangen. Betreft een budgettair neutrale wijziging.