054Bijl1 VoRap 2023.pdf
Tekst van het document
1 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
LEESWIJZER In deze leeswijzer wordt kort toegelicht hoe de VoRap 2023 is opgezet, omdat deze op onderdelen afwijkt van de VoRap van voorgaande jaren.
De budgettaire ontwikkelingen per programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel A, betreft de door ons aan u voorgestelde budgettair neutrale begrotingswijzigingen. Deze staan niet per programmalijn toegelicht bij de afwijkingen programma's, maar centraal per programma in bijlage IV van deze VoRap. Alleen de niet-neutrale begrotingswijzigingen per programmalijn, deel B, zijn opgenomen direct onder de programmalijn.
In bijlage IV worden voorstellen die eerder in het boekwerk al zijn toegelicht niet herhaald. Voor deze voorstellen wordt verwezen naar "Afwijkingen programma's" (deel B / investeringen) en "Actuele ontwikkelingen" (inflatie). Vervolgens staan de voorstellen die meer dan twee programma's betreffen. Deze worden hier wél direct toegelicht. Hierna staan onder de tabellen per programma de voorstellen groter dan € 100.000 toegelicht. Betreft het een voorstel dat op twee programma's betrekking heeft, dan zal deze enkel bij het eerste programma worden toegelicht.
2 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
VOORWOORD Voor u ligt de Voortgangsrapportage (VoRap) 2023. De VoRap informeert u over de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen op de vastgestelde programma's en programmalijnen van de Programmabegroting 2023-2026. In deze VoRap presenteren we eerst een algemeen beeld en in een separate paragraaf de actuele ontwikkelingen op onderwerpen als de opvang vluchtelingen Oekraïne en inflatie. Vervolgens wordt per programma ingegaan op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. Tot slot komen nog enkele afzonderlijke thema's aan bod, waaronder ontwikkelingen in de formatie en personele begroting en de reserves.
3 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER ......................................................................................................... 2 VOORWOORD .................................................................................................... 3 INHOUDSOPGAVE............................................................................................. 4 SAMENVATTING ................................................................................................. 5 Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie.............................. 5 Financieel .............................................................................................................................. 6
ACTUELE ONTWIKKELINGEN ........................................................................ 11 Oekraïne..............................................................................................................................11 Kostenstijging & inflatie ....................................................................................................13
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S.................................................................... 19 1. Gezond en actief Venlo ................................................................................................20 2. Leefbaar Venlo...............................................................................................................27 3. Grenzeloos Venlo ..........................................................................................................34 4. Welvarend Venlo ...........................................................................................................36 5. Centrumstad Venlo .......................................................................................................39 6. Circulaire en duurzame hoofdstad .............................................................................42 Algemene middelen ..........................................................................................................45
OVERIGE THEMA'S .......................................................................................... 48 Ontwikkelingen personeelskostenbegroting ................................................................48 Reserves...............................................................................................................................49
Bijlage I Overzicht reserves en voorzieningen ............................................ 51 Bijlage II Nieuw in te stellen - op te heffen - herrubriceren reserves en voorzieningen................................................................................................... 54 Bijlage III Overzicht (restant) investeringsbudgetten ................................ 58 Bijlage IIIa Kasstromenoverzicht investeringsuitgaven ............................. 62 Bijlage IV Begrotingswijzigingen Vorap ....................................................... 66 Bijlage V Begroting 2023 naar VoRap ..........................................................81 4 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
SAMENVATTING Beleidsmatige ontwikkelingen en uiteenzetting financiële positie De VoRap, de voortgangsrapportage, biedt u -op basis van de ontwikkelingen tot en met april- een eerste bestuurlijke inkijk in de mate waarin wij concreet invulling geven aan de door u vastgestelde begroting. Om precies te zijn in de afwijkingen. Het is immers een afwijkingenrapportage. Daarnaast treft u in de VoRap een eerste voorzichtige prognose aan voor de rest van het jaar.
Net als afgelopen jaar is -als gevolg van externe ontwikkelingen- de mate van onzekerheid relatief hoog. Zo is het nog onduidelijk welke invloed de sterk gestegen lonen en prijzen en de krapte op de arbeidsmarkt hebben op de mate waarin voorgenomen activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Hierover hebben wij u al eerder en al vaker geïnformeerd. Vooralsnog verwachten wij dat dit geen heel grote invloed heeft op de uitvoering en dus tot grote inhoudelijke en financiële afwijkingen zal leiden. In vier van de zes programma's worden geen afwijkingen gerapporteerd.
Dat laat onverlet dat met name de ontwikkelingen rondom jeugdzorg ons zorgen baren. Oplopende zorgzwaarte en gebruik zijn niet alleen inhoudelijk ongewenst maar betekenen ook in financiële zin een aanzienlijk risico. Actueel in dit verband zijn natuurlijk de afspraken die het Rijk en de VNG recent hebben gemaakt over de Hervormingsagenda en de financiële afspraken die daarmee verband houden. De gemeente Venlo neemt -in VNG-verband- zowel ambtelijk als bestuurlijk actief deel aan de wijze waarop deze agenda dient te worden omgezet in een inhoudelijk en financieel perspectief dat recht doet aan de opgave en rekening houdt met de financiële (on-)mogelijkheden van de sector gemeenten.
Wat betreft de inzet van het Venlo-fonds merken wij op dat de inzet daarvan in omvang vooralsnog achter is gebleven bij de verwachtingen en uit een nog uit te voeren evaluatie zal moeten blijken in welke mate dit in de rest van het jaar zo blijft.
5 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Financieel Deze financiële samenvatting geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële uitputting van de begroting per 30 april 2023 en de voorgestelde begrotingswijzigingen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk op basis van de gerealiseerde baten en lasten tot en met april 2023 een inschatting gemaakt van de baten en de lasten aan het eind van 2023.
A Budgettair kader (EXCL. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten 1. Gezond en actief Venlo
63.021
21.290
1.591
85.902
22.898
2. Leefbaar Venlo
55.718
-9.927
-340
45.451
24.143
3. Grenzeloos Venlo
21.157
21.157
1.594
4. Welvarend Venlo
1.317
3.051
4.368
492
5. Centrumstad Venlo
12.296
-1.989
10.307
450
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
1.169
2.133
3.302
108
Algemene middelen
344.648
5.997
6.404
357.049
118.882
Subtotaal baten begroting 2023
499.325
20.555
7.656
527.536
168.568
1. Gezond en actief Venlo
265.499
31.417
1.777
298.693
92.775
2. Leefbaar Venlo
109.299
-11.356
320
98.263
32.831
3. Grenzeloos Venlo
21.396
12
21.409
1.673
4. Welvarend Venlo
10.654
3.172
13.825
2.320
5. Centrumstad Venlo
28.208
-1.878
26.330
7.532
6. Circulaire en duurzame hoofdstad
12.255
1.602
115
13.972
1.557
Algemene middelen
63.921
-4.011
2.061
61.972
19.045
Subtotaal lasten begroting 2023
511.231
18.959
4.273
534.464
157.734
Saldo exclusief mutaties reserves
-11.906
1.596
3.383
-6.927
10.833
Onttrekkingen aan reserves
30.736
6.865
37.601
5.772
Toevoegingen aan reserves
18.754
8.461
747
27.963
9.064
Saldo mutaties reserves
11.982
-1.596
-747
9.639
-3.292
2.636
2.712
7.541
Lasten
Saldo totaal
76
In bovenstaande tabel is afzonderlijk per programma de actuele begroting 2023, de voorgestelde begrotingswijzigingen van de voorliggende VoRap en de realisatie tot en met april 2023 te zien, verdeeld over de baten en de lasten. De voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen worden centraal, per programma toegelicht. Meer informatie over de voorgestelde begrotingswijzigingen (inclusief meerjarenraming) is te vinden in Bijlage IV.
6 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Samenvatting financieel perspectief
Budgettair beeld t/m april 2023. In de periode waarover wij in deze rapportage verslag doen (peildatum 30 april 2023) is door ons invulling gegeven aan het realiseren van de met u afgesproken doelstellingen en activiteiten. Op basis van de cijfers, met als peildatum 30 april 2023, verwachten wij bij de jaarrekening 2023 uit te komen op een positief begrotingssaldo van € 2.712.000, na verrekening met de reserves, ten opzichte van het door u vastgestelde begrotingssaldo van € 76.000.
Het saldo van baten en lasten vóór verrekening met de reserves bedraagt € 6.927.000 nadelig. Dit betekent dat er een bedrag van per saldo € 9.639.000 uit de (bestemmings)reserves onttrokken wordt voor het realiseren van de programmatische activiteiten en doelstellingen (€ 37.601.000 onttrekkingen aan de reserves en € 27.963.000 toevoegingen aan de reserves. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves.
De uitvoering van de begroting ligt hierbij op koers. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze VoRap, in lijn met de door u vastgestelde Financiële verordening 2023, niet meer gewerkt wordt met prognosecijfers maar enkel met voorstellen tot wijziging van de begroting.
In de programma's wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de afwijkingen en de voorgestelde wijzigingen van de begroting op de verschillende beleidsterreinen. Het gaat hierbij om het saldo van verschillende voor- en nadelige wijzigingen van de begroting.
Voorjaarsnota Rijk - meicirculaire 2023 Bij het opstellen van deze VoRap 2023 met als peildatum 30 april 2023 is de mei circulaire 2023 nog niet verwerkt. In de mei circulaire wordt onder andere de voorjaarsnota 2023 van het Rijk vertaald naar de financiële gevolgen voor gemeenten. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld bijstelling van de algemene uitkering voor loon- prijsontwikkelingen, aanvullende taakmutaties en mogelijk overige ontwikkelingen zoals de financiële gevolgen van het principe akkoord hervormingsagenda jeugd.
Investeringsbudgetten In deze VoRap wordt u geïnformeerd over de afwijkingen van de investeringsbudgetten. Daarnaast worden u enkele budgetwijzigingen ter besluitvorming voorgelegd. Ook treft u als afzonderlijke bijlage de voortgangsrapportage Projectenrapportage ruimtelijk fysieke projecten aan. Dit jaar zijn er ook 11 onderwijshuisvestingsprojecten in meegenomen.
Net als vorig jaar vormen de kostenstijgingen als gevolg van de sterke inflatie een aanhoudende onzekerheid in de markt, die in meer of mindere mate van invloed zijn op de voortgang en het risicoprofiel van de projecten in voorliggende rapportage. Naast deze algemene factor zijn 7 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
afwijkingen en risico's ook afhankelijk van de specifieke projectkenmerken. Voor meer duiding verwijzen wij u naar deze bijlage.
Voor meer informatie inzake mutaties investeringsbudgetten in het kader van prijsinflatie verwijzen wij u naar het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen onderdeel Kostenstijging & inflatie.
In onderstaande tabel is de som van alle gevoteerde uitbreiding- en vervangingsinvesteringen opgenomen tot en met 30 april 2023 inclusief realisatie, openstaande verplichting en restantinvesteringsbudget. Dit om u inzicht te verschaffen in de financiële voortgang. Ook is zichtbaar gemaakt wat de geraamde investeringsuitgaven voor 2023 zijn en hoeveel procent er dit jaar al is gerealiseerd t.o.v. de begrote uitgaven. Per 30 april 2023 is 56% gerealiseerd dan wel is hiervoor een verplichting aangegaan.
8 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Ontwikkeling investeringsbudgetten 2023
Gevoteerde budgetten
Realisatie Realisatie Geraamde % Restant t/m t/m 30-04- Verplichting uitgaven Gerealiseerd budget 2022 2023 2023 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. Verplichting**
Openstaande budgetten (excl. Grondexploitaties) Openstaande budgetten t/m 30-04-2023
346.565
145.314
18.997
22.224 160.031
73.922
Budgetmutaties Vorap 2023 Nieuwb. zwembad De Wisselslag
3.828
Onderdoorgang Vierpaardjes
2.475
1.286
Stadskantoor OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
905
905
500
500
500
500
OB Molenbossen
400
400
OB Verbreding fietspad Tegelseweg
400
400
Sportpark Herungerberg
350
350
Gymzaal Venlo-Oost
-350
-350
GVVP 2016
230
230
Aanleg hogere aanlegsteigers
80
80
OB Pastoor Stassenstraat
75
75
OB Sint Urbanusweg
74
74
Vervangen voertuigen 2023
73
73
OLP Rudolf Steiner
-21
-21
Investering systeem SHV
-28
-28
Melding Openbare Ruimte (MOR)
-40
-17
Cameratoez. orde en handh. 2022
-41
-39
Wonen in Erfgoud 2022
-50
-50
Fietsverkeersveiligheid 2022
-54
-54
Renovatie zwembad De Wisselslag
-428
Verv. parkeerautomaten 2022
-700
-700
Budgetmutaties Vorap 2023
8.177
3.613
9 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
26%
56%
Gevoteerde budgetten
Realisatie Realisatie Geraamde % Restant t/m t/m 30-04- Verplichting uitgaven Gerealiseerd budget 2022 2023 2023 2023*
% Gerealiseerd 2023 +. Verplichting**
Prijsinflatie Vorap 2023 *** Nieuwb. zwembad De Wisselslag
3.300
Onderdoorgang Vierpaardjes
2.200
Herinrichting woonwagenlocaties
1.407
150
1.407
Sportpark Herungerberg
938
Renovatie OJBS De Toermalijn
900
Uitbreiding Groeneveldschool
165
Uitbr. truckparking James Cookweg
150
150
Verkeersregelinstallaties 2023
110
110
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
90
90
Vervangen woonwagens 2021
87
87
Woonwagenloc. Kaldenkerkerweg
87
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017
50
50
Prijsinflatie budgetten Vorap 2023
9.484
2.044
Totaal budgetmutaties Vorap 2023
17.661
5.657
Openstaande budgetten incl. Vorap 2023
364.226
145.314
18.997
22.224 160.031
* betreft realisatie t/m 30-4-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 ** betreft realisatie + verplichting t/m 30-04-2023 ten opzichte van geraamde uitgaven 2023 *** betreft inflatieposten; zie hoofdstuk actuele ontwikkelingen onderdeel kostenstijging & inflatie
10 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
79.579
24%
52%
ACTUELE ONTWIKKELINGEN In dit hoofdstuk komen achtereenvolgend de actuele ontwikkelingen rondom Oekraïne en Kostenstijging & inflatie aan bod.
Oekraïne Vluchtelingenstroom en status Sinds eind februari 2022 is er een grote vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang gekomen. Op Europees niveau is afgesproken dat deze vluchtelingen opgevangen worden binnen de Europese Unie. Hiervoor is een beschermingsmaatregel afgekondigd. De Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor Oekraïense vluchtelingen gold in eerste instantie tot 4 maart 2023. Deze status betekent dat er recht is op huisvesting, maar ook de mogelijkheid tot werken en indien nodig leefgeld. De nieuwe Inburgeringswet is voor hen niet van toepassing. Inmiddels is de maatregel verlengd tot 4 maart 2024. Hoe lang de vluchtelingenstroom en hun verblijf aanhoudt is niet te voorspellen. Dat is voor een groot deel afhankelijk van hoe de oorlog in Oekraïne zich ontwikkelt.
Aan de Veiligheidsregio’s is gevraagd samen om met de gemeenten opvang te realiseren. Deze opdracht is recent verlengd tot 4 maart 2024. Voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het momenteel om ruim 3.000 vluchtelingen. In Venlo zijn 4 opvanglocaties ingericht waar circa 450 vluchtelingen worden opgevangen. Naast bed-bad-brood zijn er verschillende andere zaken georganiseerd, zoals onderwijs, dagprogramma, taallessen, inschrijving in het BRP en (psychische) zorg. Deze dagactiviteiten zijn vanaf de aankomst van de Oekraïense vluchtelingen in verschillende stappen georganiseerd. Inmiddels is er een breed programma waaraan de Oekraïense vluchtelingen vanuit de eigen behoefte deel kunnen nemen. Dit programma is ontwikkeld met verschillende samenwerkingspartners en is toegankelijk voor zowel de vluchtelingen in de particuliere als de gemeentelijke opvang. De toegang tot dit programma verloopt via een centraal platform (digitaal via een app). Via dit platform komen vraag en aanbod bij elkaar, worden activiteiten aangeboden en worden kennis en contracten aangeboden. Veel van de Oekraïense vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden. Het gemeentelijke Werkservicepunt ondersteunt vluchtelingen zowel bij het vinden van werk als bij het praktisch wegwijs maken bij wat er komt kijken bij het werken in Nederland.
Oekraïense vluchtelingen en hun gezinsleden die geen werk hebben, kunnen leefgeld ontvangen voor bijvoorbeeld kleding en andere persoonlijke uitgaven. Hiervoor zijn alle daarvoor benodigde praktische zaken georganiseerd. Omdat (een deel van) de huidige locaties tot uiterlijk 31 december 2023 beschikbaar zijn, is inmiddels de ontwikkeling van nieuwe locaties voor tijdelijke huisvesting in gang gezet.
11 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Financiële compensatie Verwacht wordt dat de kosten voor de opvang voor dit jaar uitkomen op circa € 9,9 miljoen. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat de kosten als gevolg van de Oekraïne-crisis volledig gecompenseerd gaan worden. Vanuit het Rijk is de 'Regeling opvang ontheemden Oekraïne' in het leven geroepen. Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor de financiering van de opvang. In deze regeling is onder andere opgenomen dat gemeenten vanaf 15 oktober 2022, dus voor heel het jaar 2023 per Oekraïense ontheemde € 83 per dag ontvangen, voor bijvoorbeeld bed-bad-brood en inhuur van extra personeel. Een aparte bepaling maakt het mogelijk werkelijke meerkosten per gerealiseerde plek per dag te declareren indien de totale werkelijke kosten een uitkering op basis van de normbedragen in betekenende mate zouden overschrijden. Voor Oekraïners in de particuliere opvang (POO) ontvangt de gemeente een vergoeding van € 210 per persoon per maand waarin aan deze persoon een verstrekking van leefgeld is gedaan.
De kosten die wij als gemeente maken voor het geschikt maken of realiseren van gebouwen voor de opvang van de ontheemden worden apart vergoed op basis van werkelijke kosten (inclusief btw). Er vindt geen vergoeding plaats voor inventaris investeringen.
Omschrijving
uitgaven
inkomsten
saldo
Normbedragen
- 9.100.000
9.100.000
0
Transitiekosten
- 50.000
50.000
0
Leefgeld POO
-720.000
720.000
0
-9.870.000
9.870.000
0
Totaal
Uitgangspunt van de regeling is dat alle kosten vergoed worden door het rijk, deze post wordt dan ook budgettair neutraal opgevoerd.
Noodopvang asielzoekers Het Rijk heeft aan de Veiligheidsregio's opdracht gegeven om crisisopvangplekken voor asielzoekers te organiseren. Wij hebben op 27 september 2022 besloten maximaal 60 asielzoekers op te vangen op de locatie Emmastraat 22-a in Venlo. Na een verbouwing is deze locatie in november 2022 in gebruik genomen. Er worden inmiddels 55 mensen opgevangen van 15 verschillende nationaliteiten. Vanaf de eerste dag dat mensen in de opvang komen, bieden wij naast (psychische) zorg ook een sociaal programma en sport aan en volgen de bewoners Nederlandse les. De kosten van asielopvang kunnen integraal gedeclareerd worden bij het COA.
12 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Omschrijving
uitgaven
inkomsten
saldo
Locatiemanagement en zorgbeheer
- 490.000
490.000
0
Beveiliging
- 1.002.000
1.002.000
0
Maaltijden
- 530.000
530.000
0
Totaal
-2.022.000
2.022.000
0
Kostenstijging & inflatie Bij de totstandkoming van de begroting 2023-2026 is de kadernota 2023 (voorjaar 2022) als uitgangspunt genomen. De loon- prijsontwikkeling die hierbij gehanteerd zijn waren de inflatiecijfers van het Centraal Plan Bureau zoals zoals gepubliceerd in maart 2022. Wij hebben daarbij nadrukkelijk aangegeven dat er sprake was van oplopende loon- en prijsontwikkelingen die niet financieel gekwantificeerd waren evenals een aantal andere onzekerheden als de interbestuurlijke verhoudingen en de financiering van de groei van de stad (volume - ontwikkelingen).
Op concernniveau is in de programmabegroting 2023 een generieke concernpost beschikbaar van per saldo € 3,9 miljoen (2023) aflopend naar € 3,1 miljoen (2026) en € 2,5 miljoen structureel vanaf 2027 voor de concernbrede uitdagingen. Hierbij hebben wij aangegeven deze middelen beschikbaar te houden ten behoeve van integrale afweging(-smomenten). Onzekerheden waarmee wij te maken krijgen waarbij enkel de omvang onzeker is. In deze VoRap vindt u dan ook een aantal (substantiële) specifieke voorstellen tot bijstellingen als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.
In de kadernota 2024 is een uitgebreide toelichting opgenomen met betrekking tot de generieke loon- en prijsontwikkelingen en compensatie van de lastenkant van de begroting. Hierbij is óók verwezen naar de loon- prijsontwikkeling 2023. Wij willen uw raad voorstellen om te komen tot een generieke compensatie van de uitgavenkant op basis van de bijgestelde cijfers zoals opgenomen in de kadernota. Wij zullen deze vertalen in een aanpak waarbij een generieke lijn bijvoorbeeld gevolgd kan worden voor de compensatie van gestegen kosten voor bijvoorbeeld verenigingen, culturele instellingen etc. Voor wat betreft de investeringen zal hierbij worden aangesloten op het door u in januari 2023 vastgestelde investeringsbeleid. De ramingen van het Centraal Plan Bureau zoals gepubliceerd op 9 maart 2023 ten opzichte van de vastgestelde begroting worden hierbij als uitgangspunt genomen: Begroting 2023 Bijstelling naar Prijsindex, prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC):
2,3%
5,9%
Prijsindex, prijs bruto overheidsinvesteringen (IBOI):
2,5%
4,8%
Daarnaast wordt als compensatie van de gemeentelijke begroting voor budgetten waarbij de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) van toepassing is overeenkomstig bijgesteld. Bij begrotingsopstelling 2023 stond deze op 3,72%, deze is inmiddels gestegen naar 4,74%. Wij zullen 13 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
uw raad nader informeren mede op welke wijze vorm en inhoud gegeven wordt aan de (aanvullende) generieke richtlijn inzake de inflatiecorrectie.
Onderstaand een opsomming van de ingediende begrotingsvoorstellen die betrekking hebben op bovenvermelde concernpost.
Aanwending stelpost inflatie (exploitatie)
2023
23-386 Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen
-610
23-411 Verlening aanbesteding Incluzio Besluitvorming governance, contractmanagement en 23-412 overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg 23-413 Loonindexering 2023-2027
2024
2025
2026
2027
-67
-152
-152
-152
-152
-300
-300
-300
-300
-300
-1.492
23-414 1ste begrotingswijziging 2023 BsGW
-112
-149
-149
-149
-149
23-415 Inflatiecorrectie parkeerovereenkomst Q-park Maaswaard
-33
-33
-33
-33
-33
23-416 1ste begrotingswijziging 2023 ICT NML
-236
23-417 Ontwikkeling energietarieven 2023
-685
23-418 Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)
-935
-935
-935
-935
-935
23-419 Aanpassing Arbojaarplan
-10
-10
-10
-10
-10
-4.479
-1.579
-1.579
-1.579
-1.579
Compensatie inflatie 2022 culturele basisinstellingen (€ 610.000) Het indexcijfer 2022 CEP bedraagt 6,12%, wat betekent dat aanvullend op indexering 2022 (1,4%) een compensatie van 4,7% over 2022 (€ 305.000) en tevens de doorwerking hiervan op 2023 van nogmaals 4,7% (€ 305.000) zal worden verstrekt. Dit onder voorwaarde dat iedere instelling voor 2023 afzonderlijk de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) van het Rijk aanvraagt. Deze tijdelijke regeling geldt vooralsnog voor de periode 1 november 2022 – 31 december 2023 en kan vanaf 21 maart 2023 bij RVO worden aangevraagd. Bij verstrekking dient het toegekende bedrag en eventueel eerder verstrekte compensatie voor gestegen energielasten op de aanvullende indexering over 2023 in mindering te worden gebracht. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit concernbrede post inflatie en volumeontwikkelingen voor een bedrag ad € 610.000. In de risicoparagraaf van de jaarrekening 2022 is in de notitie ‘Inflatiedruk Culturele Instellingen’ al rekening gehouden met de waarschijnlijkheid van deze situatie van de basisinstellingen resp. de mogelijkheid van hun verzoek/claim.
Verlening aanbesteding Incluzio (€ 67.078) en besluitvorming governance, contractmanagement en overeenkomsten segment 1 Jeugdzorg (€ 300.000) In de gemeentelijke begroting zijn de budgetten voor de opdracht Sociale Basis en Jeugdhulp geïndexeerd met de IMOC (het gebruikelijk percentage voor indexering). Voor het overige gecontracteerde aanbod zorg- en ondersteuning hanteren wij de OVA-index (Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling) en wij stellen u voor om deze ook te hanteren voor genoemde uitgaven. Dit ligt in lijn met het landelijk advies VNG (19 december 2022). Deze index is immers passend bij het 14 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
arbeidsintensieve karakter van dit aanbod. De OVA-index kent voor 2023 echter een hoger percentage dan de gehanteerde IMOC (i.c. 4.74%) en is daarmee hoger dan begroot.
Loonindexering 2023-2027 (€ 1.491.587) Voorgesteld wordt om de loonkostenbudgetten in de Personeelskostenbegroting meerjarig te compenseren voor de feitelijke indexeringseffecten van de loonkosten per 2023. Met terugwerkende kracht is vanaf 2 januari 2023 een nieuwe CAO Gemeenten van toepassing.
1ste begrotingswijziging 2023 BsGW (€ 111.873) Het algemeen bestuur van BsGW heeft in de vergadering van 8 december 2022 besloten een begrotingswijziging voor 2023 in te dienen. De begrotingswijziging is structureel van karakter en bedraagt in totaal € 1.044.000. Het aandeel van Venlo is ongeveer € 112.000. De begrotingswijziging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de brutolonen als gevolg van het vaststellen van de nieuwe CAO (eind 2022) en gestegen kosten.. De bij deze begrotingswijziging behorende zienswijze is in de raadsvergadering van 24 mei 2023 (raadsconsultatie 4) ter consultatie voorgelegd aan uw raad.
Inflatiecorrectie parkeerovereenkomst Q-park Maaswaard (€ 33.229) Betreft de inflatiecorrectie ten aanzien van de parkeerovereenkomst met Q-park voor de parkeergarage Maaswaard.
1ste begrotingswijziging 2023 ICT NML (€ 235.524) Vanwege de hoge inflatie en de nieuwe CAO SGO dient de inflatiecorrectie voor 2023 te worden aangepast.
Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) (€ 934.850) Bij VRLN is sprake van een gemiddelde loonkostenstijging van 9,54% in 2023. Daarnaast zijn er nog secundaire arbeidsvoorwaarden voorgesteld, die voor de VRLN tot kostenstijging leiden. In de ontwerp begroting is een stijging van de materiële kosten opgenomen van 7%. In de vastgestelde begroting 2023 was al een index toegepast van 1,5% en is nu dus aanvullend 5,5% opgenomen. Voor 2023 is dit voor de gemeentelijke bijdrage van Venlo een bedrag van € 298.000. Dit bedrag is ook doorgerekend in de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027.
Ontwikkeling energietarieven 2023 (€685.075) Voor het energiecontract (elektriciteit en gas) hebben wij een contract afgesloten met Vattenfall na een Europese aanbesteding t.b.v. alle gemeentelijke aansluitingen. Voorafgaande aan de aanbesteding hebben wij In de begroting 2023 is voor energie in totaal € 3.944.961 geraamd. Om in 2023 voldoende budget te hebben, achten wij het noodzakelijk om dit budget te verhogen met € 685.075 te verhogen. 15 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Aanpassing Arbojaarplan (€ 10.241) De extra kosten die aantoonbaar het gevolg zijn van inflatie opgevoerd in de Vorap ten laste van de stelpost inflatie en volumeontwikkelingen. Deze extra kosten kunnen niet worden opgevangen binnen het huidig budget.
Aanwending stelpost inflatie (investeringen)
2023
23-420 Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 (Diependijkstraat)
2024
2025
2026
2027
-4
-3
-3
-3
23-421 Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4
-6
-6
-6
-6
23-422 Uitbreiding truckparking James Cookweg
-11
-10
-10
-10
-75
-74
-72
-50
-193
-190
-53
-52
-51
23-423 Sportpark Herungerberg 23-424 Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag
-5
23-425 Renovatie OJBS De Toermalijn 23-426 Vervangen verkeersregelinstallaties 2023
-10
-10
-10
23-427 Renovatie Groeneveld
-11
-12
-11
-11
23-428 Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg
-8
-8
-8
23-429 Vervangen woonwagens 2021
-8
-8
-8
-8
23-430 Herinrichting woonwagenlocaties
-20
-20
-19
-19
23-431 Herinrichting woonwagenlocaties
-93
23-432 Onderdoorgang Vierpaardjes -156
-91
-89
-87
-154
-151
-149
-500
-636
-625
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 (Diependijkstraat € 50.000) In de afgelopen periode, tijdens de bouwteamfase, zijn we geconfronteerd met extra kosten als gevolg van inflatie en indexatie van de eenheidsprijzen. Hierdoor zijn de kosten voor betonproducten (rioolbuizen, betonputten en betonbanden) opnieuw gestegen. Datzelfde geldt voor de asfaltprijzen. Daarnaast zijn door de inflatie De loonkosten enorm gestegen waardoor de uurtarieven van het personeel van de aannemer hoger uitvallen.
Lage Loswal 't Bat Herontw. Q4 (€ 90.000) In de FinRap 2022 is een inschatting gemaakt van de verwachte inflatie voor het project Lage Loswal. De totale geschatte kosten voor de wandelsteiger zijn max. € 380.000. Als gevolg van kostenstijgingen door inflatie is er een tekort van € 90.000.
Uitbreiding truckparking James Cookweg (€ 150.000) Door vertraging in de aanleg van onder meer de in- en uitrit en de aansluitende fietspaden zijn onvoorziene prijsstijgingen in de kosten van voorzieningen opgetreden van in totaal € 150.000. Zo zijn de in- en uitrit een jaar later aangelegd dan oorspronkelijk gepland.
Sportpark Herungerberg ( € 937.500) Het investeringsbudget voor sportkern Herungerberg is tot stand gekomen op basis van een begroting met prijspeil april 2021. In de afgelopen twee jaren is er veel in de wereld gebeurd, wat ook 16 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
enorme invloed heeft op de bouwwereld en materialen. Op basis van een hernieuwde begroting met prijspeil januari 2024 is geconcludeerd dat de kosten door inflatie met 25% zijn toegenomen. Om die reden voeren we deze inflatiepost op van € 937.500 (25% van het totaalbudget).
Nieuwbouw Zwembad De Wisselslag (€ 3.300.000) Bij de afronding van het Voorontwerp is als gevolg van prijsstijgingen ingeschat dat het investeringsbudget van €15 miljoen voor de basis en ca. €1,3 miljoen voor de toevoeging van twee zwembanen niet toereikend zou zijn. De kostenraming is geactualiseerd op prijspeil januari 2023. De verwachting is dat op basis van het Definitief Ontwerp de reële bouwkosten met 3,3 miljoen (19%) excl. BTW stijgen.
Renovatie OJBS De Toermalijn (€ 900.000) Het project bestaande uit een levensduurverlengende renovatie van basisschool de Toermalijn (Akkoord PO!) in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum (waarbij Spring kinderopvang participeert) is in 2022 voorbereid en kan van start gaan in september 2023. Daarvoor is het noodzakelijk om het investeringsbudget met € 900.000 uit te breiden. De uitbreiding met een kinderopvanglocatie zal door Spring Kinderopvang zelfstandig worden gefinancierd.
Vervangen verkeersregelinstallaties 2023 (€ 110.000) In de Financiële rapportage 2022 is in de paragraaf ‘Kostenstijging & inflatie’ een inschatting gemaakt van de verwachte inflatie voor de verkeersregelinstallaties. De inschatting is dat de prijzen ca. 20% hoger uitvallen, in casu € 110.000.
Renovatie Groeneveld (€ 165.000) Het project betreft een levensduurverlengende renovatie van basisschool Groeneveld in combinatie met de totstandkoming van een kindcentrum en bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Het project kan van start gaan in september 2023. Als gevolg van de ontwikkeling van de materiaalprijzen en loonkosten is een verhoging van het investeringsbudget met € 165.000 noodzakelijk.
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg (€ 87.000) Prijsstijging van € 87.000 voor de vervanging van 1 woonwagen. De aanschafprijs van een woonwagen is de afgelopen jaren fors gestegen. Naast dat de maakkosten hoger zijn geworden door hogere grondstofkosten, materiaalkosten en uurtarieven is de vraag enorm gestegen, wat de prijs verder verhoogd. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn de (uur)tarieven voor het afvoeren van de oude wagen, het installeren van de wagen e.d. gestegen.
17 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Vervangen woonwagens 2021 (€ 87.000) De aanschafprijsprijs van een woonwagen is de afgelopen jaren fors gestegen. Naast dat de maakkosten hoger zijn geworden door hogere grondstofkosten, materiaalkosten en uurtarieven is de vraag enorm gestegen, wat de prijs verder verhoogd. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen. Ook zijn de (uur)tarieven voor het afvoeren van de oude wagen, het installeren van de wagen e.d. gestegen.
Herinrichting woonwagenlocaties (€ 250.000 + € 1.157.000) Naast de reeds gemelde inflatie in de Finrap 2022 van € 250.000 is sprake van een aanvullende prijsinflatie voor een bedrag van € 1.157.000 voor de herinrichting van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg. De prijsstijging is grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor het saneren van de bodem in 2022 meer zijn dan verdubbeld; ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn ze met ongeveer 140% gestegen, met name als gevolg van de stijging van de energieprijzen. Daarnaast hebben we te maken met prijsstijgingen als gevolg van het duurder worden van materialen, grondstoffen, uurtarieven en inmiddels verplichte duurzaamheidsmaatregelen.
Onderdoorgang Vierpaardjes (€ 2.200.000) Zowel de verwerving van de woningen als de verwerving van de bedrijfspanden leiden tot hogere kosten dan vooraf geraamd. In de Finrap 2022 is een inschatting gemaakt van € 2,2 miljoen inflatiekosten voor het project Onderdoorgang Vierpaardjes.
18 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S Dit hoofdstuk beschrijft per programma zowel beleidsmatige afwijkingen als niet-neutrale begrotingswijzigingen (> € 100.000) op de programmadoelstellingen uit de begroting 20232026. Iedere paragraaf bevat voor het betreffende programma een financiële tabel, gesplitst in baten en lasten. In de toelichting hierop worden per programmalijn de geconstateerde afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. De splitsing in baten en lasten is bij een aantal toelichtingen losgelaten en wordt een afwijking op het geheel toegelicht. In deze tabellen zijn ook de financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne en Kostenstijging & inflatie verwerkt, deze worden echter niet in dit betreffend hoofdstuk toegelicht. Deze gevolgen worden separaat toegelicht in het hoofdstuk Actuele Ontwikkelingen. Een gecomprimeerd overzicht van alle programma's met de begrotingswijzigingen is opgenomen in bijlage IV.
19 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
1. Gezond en actief Venlo Beleidsmatig De uitvoering van het programma Gezond en Actief ligt op koers. De wijzigingen ten opzichte van de begroting worden hieronder benoemd.
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) De VNG, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS hebben in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Hierin worden 15 (deels bestaande) regelingen op het gebied van sport en bewegen, gezondheid en sociale basis gebundeld tot een brede SPUK. Gemeente Venlo gaat met deze middelen haar bestaande aanpak op het gebied van preventie intensiveren. De aanvraag voor deze middelen is reeds gedaan, we ontvangen deze middelen in 2023.
Integraal Zorg Akkoord (IZA) Het Integraal Zorg Akkoord is een landelijk akkoord, dat door de VNG namens de gemeenten mede is ondertekend. De gezondheidszorg in Nederland staat onder druk: hoe houden we de zorg toegankelijk, kwalitatief op voldoende niveau én betaalbaar? De gemeentelijke inzet vanuit het IZAakkoord richt zich op preventie, het opzetten van een regionale preventie-infrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal domein. In 2023 ontstaat meer duidelijkheid over de implementatie van het IZA.
Werk en Inkomen Anders dan verwacht is in de dalende trend van het aantal bijstandsuitkeringen nu een trendbreuk zichtbaar. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de lijn van het investeren in het vitaliseren van langdurig bijstandsgerechtigden (overgrote deel van de totale groep) minder snel en minder groots zichtbaar wordt in het aantal uitkeringsgerechtigden. De reden voor de kleine stijging van het aantal bijstandsuitkeringen die we nu zien is de sterke groei van het aantal statushouders dit jaar. We verwachten dat dit zich structureel voort zal zetten. We zien gelijktijdig wel een licht dalende trend in de prijs per uitkering.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Door de overname van de aandelen van de WAA Groep NV is gemeente Venlo vanaf begin maart met terugwerkende kracht eigenaar van het uitvoeringsbedrijf WAA geworden. Deze wijziging in governance heeft gevolgen voor de doorvertaling naar de gemeentelijke begroting (die voor 2023 nog gestoeld is op de bestaande situatie tot 1 januari 2023).
20 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Onderwijs (ondersteuningsstructuur) De Venlose jeugd heeft nog steeds te maken met de naweeën van de corona-periode. Over de gehele lijn van kinderopvang - primair onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs is het dat de ondersteuningsstructuur (onderwijs en gemeente) onder druk staat. Doorstroming van leerlingen vanuit het regulier onderwijs die een toelaatbaarheidsverklaring hebben toegekend gekregen richting speciaal en voortgezet speciaal onderwijs stagneert, dit leidt ertoe dat leerlingen langer dan nodig in ondersteunende onderwijsvoorzieningen blijven. De behoefte naar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (met name op gebied van gedrag) kent een stijgende lijn qua aantallen, maar ook qua complexiteit. Uitbreiding van benodigde onderwijsplekken (inclusief ondersteuning) is hierdoor vereist.
Jeugd Bij de maatwerkvoorzieningen voor jeugdhulp zien wij een oplopende trend die wordt veroorzaakt door een toenemende zorgzwaarte. Dit uit zich in de intensiteit (omvang) en de looptijd (duur) van de jeugdhulp die wordt ingezet. Daar waar we dit in 2022 binnen de begroting hebben op kunnen vangen, zal dit in 2023 niet lukken. De instroom in jeugdhulp blijft relatief stabiel dankzij de inzet van onder andere Specialistisch Ondersteuner Jeugd. Eén van de gevolgen is echter wel dat de zorg voor de jeugdigen die alsnog in de hulpverlening terecht komen relatief zwaarder is geworden. Het stimuleren van uitstroom uit jeugdhulp door bijvoorbeeld meer flexibiliteit aan te brengen in het aanbod van zowel voorliggende voorzieningen als maatwerkvoorzieningen is de volgende stap. Dit is ook zo in de contractafspraken met de jeugdaanbieders opgenomen. Naast de verzwaring zien wij oplopende kosten voor de gemeente Venlo nu wij sinds 2022 verantwoordelijk zijn vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Na herindicaties zien wij dat voor deze groep de uitgaven toenemen ten opzichte van 2022. Daar waar de jeugdhulp wordt vergoed op basis van werkelijk ingezette uren is in de VoRap rekening gehouden met het aandeel van werkelijke declaraties (verzilvering) in 2022 binnen de toegekende indicaties.
Wmo voorzieningen We voorzien bij de Wmo voorzieningen financieel een aantal voordelen. Dit doet zich o.a. voor bij Hulp bij het huishouden, vervoersmiddelen en begeleiding individueel. Dit is opgenomen in de begrotingswijziging.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Nieuw is dat we zijn gestart met een 2-jarige pilot Kamers met Kansen, waarbij jongeren tussen 18-23 jaar ondersteuning krijgen om uiteindelijk zelfstandig te kunnen gaan wonen. Dit jaar treffen we ook de voorbereidingen voor een woonconcept Skaeve Huuse, gericht op inwoners waarvoor het huidige aanbod niet passend is. Benodigd is een prikkelarme omgeving en ondersteuning op maat. De ambitie is deze voorziening in 2024 gerealiseerd te hebben.
21 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
De voorbereidingen voor een locatie maatschappelijke opvang inclusief winteropvang zijn ingezet, met als ambitie deze voorziening in 2024 gerealiseerd te hebben.
MGR De vaststelling van een nieuwe regionale verdeelsleutel voor de verdeling van de totale bijdrage aan alle regiogemeenten, die bedoeld is voor de dekking van de lokale kosten van beschermd wonen en opvang, is uitgesteld naar 2024 met beoogd ingangsjaar 2025. Dit heeft geen financiële consequenties in 2023.
De financiële consequenties van deze verschuivingen treft u aan bij de begrotingswijzigingen. Per saldo zijn deze binnen het programma budgetneutraal. Uiteraard worden deze wijzigingen gemonitord en wordt bijgestuurd waar mogelijk en wenselijk.
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
5.311
1.320
9.755
42
Baten Gezond en Vitaal
4.192
1.451
-332
Ontplooiing
8.667
1.088
Meedoen
45.299
26.240
1.872
73.412
15.358
Zelfredzaamheid
9.027
-533
51
8.545
6.514
Subtotaal baten begroting 2023
67.185
28.246
1.591
97.023
23.234
Gezond en Vitaal
16.286
3.634
19.921
4.671
Ontplooiing
21.819
1.514
-100
23.233
6.554
Meedoen
94.657
33.116
-535
127.238
41.745
Zelfredzaamheid
133.385
-537
2.412
135.260
39.805
Subtotaal lasten begroting 2023
266.147
37.728
1.777
305.652
92.775
Saldo
-198.961
-9.482
-186
-208.629
-69.541
A
B Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
5.311
1.320
19.920
4.671
-14.610
-3.351
Lasten
Gezond en Vitaal Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Baten
4.192
1.451
Lasten
16.286
3.634
Saldo
-12.094
-2.184
22 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
-332
-332
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Baten buitensportaccommodatie (baten €332.000 nadeel) Op basis van de huidige gebruikersovereenkomsten en locaties zijn nieuwe bedragen geprognosticeerd: baten van accommodaties die zijn komen te vervallen en verenigingen die minder velden gebruiken zijn aangepast. In de sportvisie 2030 is de accommodatievisie buitensport uitgewerkt. Bovenstaande wordt tevens meegenomen in het begrotingsproces 2024 e.v.
Ontplooiing A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
9.755
42
Baten
8.667
1.088
Lasten
21.819
1.514
-100
23.233
6.554
Saldo
-13.152
-426
100
-13.477
-6.512
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Bijdrage huisvesting voortgezet onderwijs (lasten € 100.000 voordeel) In 2022 is de doordecentralisatie overeenkomst met OGVO opnieuw afgesloten. Dit leidt tot een lastenverlaging van € 100.000.
Meedoen A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
45.299
26.240
1.872
73.412
15.358
Lasten
94.657
33.116
-535
127.238
41.745
Saldo
-49.358
-6.876
2.407
-53.826
-26.386
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Inkomensondersteuning en BUIG (baten € 1.872.315 voordeel / lasten € 534.966 voordeel) Met betrekking tot de baten is op basis van het “nader voorlopig” BUIG-budget voor 2023, sprake van een positieve bijstelling van de baten met € 1.872.315,- waardoor de Rijksbijdrage voor 2023 uitkomt op: € 42.809.556. Voor wat betreft de lasten van de BUIG, wordt op basis van de huidige inzichten sprake van een positieve bijstelling met € 534.966.
23 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Zelfredzaamheid A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
9.027
-533
51
8.545
6.514
Lasten
133.385
-537
2.412
135.261
39.805
Saldo
-124.358
4
-2.361
-126.715
-33.291
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Sociaal Medische Indicatie (SMI) (lasten € 100.000 nadeel) SMI wordt ingezet bij kwetsbare gezinnen ter voorkoming van het inzetten van duurdere jeugdhulp. De verwachting is dat de kosten in 2023 gelijk zijn aan die van 2022. Vandaar dat voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 100.000,-.
Organisatieproduct Wijkteams algemeen (baten € 51.000 voordeel / lasten € 2.312.000 nadeel) Jeugd •
In 2022 zagen we een lichte stijging van de kosten Landelijke Jeugdhulp, we verwachten dat deze stijging in 2023 zal voortzetten. Dit heeft een nadeel van € 200.000 tot gevolg.
•
Als gevolg van woonplaatsbeginsel zullen de kosten van Niet Gecontracteerd Aanbod Jeugdhulp in 2023 € 1.250.000 hoger zijn dan begroot. De verwachte afname heeft niet plaatsgevonden. De kosten voor de betreffende jeugdigen zijn toegenomen, in lijn met de toename van alle kosten in de jeugdzorg en zwaardere inzet na herindicatie.
•
In 2023 wordt voor Gecontracteerd Aanbod Jeugdhulp een nadeel van € 2.200.000 verwacht. De verwachte kosten voor woonplaatsbeginsel zijn in 2023 € 2.100.000. Dit is veel hoger dan begroot als gevolg van verzwaring van trajecten na herindicatie. Bij het opstellen van de begroting 2023 was het uitgangspunt dat deze kosten opgevangen konden worden binnen de huidige budgetten. Dit blijkt niet te kunnen omdat de kosten voor jeugdzorg zijn toegenomen door langere doorlooptijden en toename van intensiteit. Dit is een landelijk beeld. De prognose is gebaseerd op de verzilvering 2022.
WMO •
Conform jaarrekening 2022 van Omnibuzz wordt er in 2023 € 355.000 uitbetaald aan de gemeente Venlo. Verder stijgen de kosten in 2023 als gevolg van indexering, maar dalen ze als gevolg van daling van het aantal vervoersbewegingen (per saldo € 11.000 nadeel).
•
Het aantal indicaties vervoersvoorzieningen is gestabiliseerd, maar de kosten zijn de afgelopen periode gedaald. Deze kostendaling wordt veroorzaakt door hergebruik van de voorzieningen. Anderzijds is er sprake van 15% indexering ten opzichte van 2022. Op basis van de realisatie 2022, wordt in 2023 een voordeel verwacht van € 300.000.
•
Het verschil tussen het budget hulp bij huishouden 2023 (€ 12.819.000) en de prognose 2023 (€ 12.381.388) is ruim € 400.000. Rekening houdend met de bandbreedte van circa 60 indicaties, ramen we op dit moment het voordeel 2023 op € 200.000.
24 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
•
Persoonlijke verzorging is grotendeels onderdeel geworden van BGI en dagbesteding langdurend en ouderenproblematiek. Dit budget kan worden verlaagd met € 45.000.
•
De prognoses voor Dagbesteding complex en voor BGI en dagbesteding ouderenproblematiek zijn voordelig bijgesteld met € 500.000. Ten opzichte van 2022 zullen de kosten stijgen omdat aan een deel van de cliënten naar verwachting een verlenging wordt toegekend. De herijking van Sturing en Inkoop kan ook leiden tot een kostenstijging. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat het aantal indicaties en de uiteindelijke kosten lager zijn dan voorheen verwacht.
Investeringen Vervanging Uitbreiding
Budget 2023
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag
Uitbreiding
3.828
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag *
Uitbreiding
3.300
Sportpark Herungerberg *
Uitbreiding
938
Renovatie OJBS De Toermalijn *
Vervanging
900
Sportpark Herungerberg
Uitbreiding
350
350
Gymzaal Venlo-Oost
Uitbreiding
-350
-350
Uitbreiding Groeneveldschool *
Vervanging
165
Wijk- en dorpszaken GVVP 2017 *
Uitbreiding
50
50
Onderwijs leerpakketten Rudolf Steiner
Uitbreiding
-21
-21
Investering systeem SHV
Uitbreiding
-28
-28
Renovatie zwembad De Wisselslag
Uitbreiding
-428
Mutaties investeringen programma Gezond en actief Venlo
Totaal mutaties investeringen
Geraamde uitgaven 2023
150
8.703
151
* Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen
Nieuwbouw zwembad De Wisselslag (verduurzaming extra maatregelen zwembad) Op basis van de mogelijkheden van het gebouw en de locatie is onderzoek gedaan naar de toepassing van extra duurzaamheidsmaatregelen. Het uitgangspunt hierbij is dat reductie van energiekosten (60%) moet opwegen tegen extra exploitatielasten van de investering. Daarmee kan de extra investering van 3,4 miljoen budgetneutraal worden verwerkt in de begroting. Tevens wordt er een administratieve herschikking van het investeringsbudget renovatie naar nieuwbouw zwembad de Wisselslag doorgevoerd ad. € 428.000.
Sportpark Herungerberg Het investeringsbudget sportkern Herungerberg is gebaseerd op een concept inrichtingsplan medio 2021. In de tussentijd zijn de planning licht gewijzigd, wat gezorgd heeft voor hogere kosten.
Gymzaal Venlo-Oost Het investeringsbudget Gymzaal Venlo Oost kan vrijvallen omdat voor de betreffende school een andere oplossing als gymlocatie is gevonden.
25 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Onderwijs leerpakketten Rudolf Steiner Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.
Investering systeem SHV Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.
Samenvoeging investeringsbudgetten kunstgrasvelden Binnen dit programma worden 2 aparte investeringsbudgetten betreffende het realiseren van 3 kunstgrasvelden samengevoegd.
26 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
2. Leefbaar Venlo Beleidsmatig Het programma Leefbaar Venlo ligt op koers. Op een aantal thema's zijn er belangrijke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen. Deze lichten wij hieronder toe.
Wet goed verhuurderschap Op 1 juli 2023 treedt de wet in werking. Effectieve en efficiënte invoering van de Wet goed verhuurderschap is van belang binnen de gemeente Venlo, om hiermee ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en met name internationale werknemers te beschermen tegen slechte huuromstandigheden. Het betreft een relatief omvangrijke operatie van naar inschatting1 aanzienlijke aantallen af te geven vergunningen (een grove schatting komt uit op zo’n 2.000 vergunningaanvragen) en dus ook de uit te voeren BIBOB-toets, toezicht en handhaving, en de beleidsmatige voorbereiding en conditionering van het invoeringstraject.
Crisisbeheersing De ontwikkelingen in crisisbeheersing volgen elkaar snel op. Het Veiligheidsberaad gaat een landelijk kwaliteitsniveau voor Bevolkingszorg (inclusief crisiscommunicatie) vastleggen. We zijn als gemeenten in samenspraak met de VRLN bezig met de doorontwikkeling van de Oranje Kolom (Bevolkingszorg) en zal dit op termijn voorgelegd worden aan de Bestuurscommissie Veiligheid en/of het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Wet politie gegevens (WPG) De uitvoering van de maatregelen op basis van de Wet politie gegevens zal vanwege de hoeveelheid extra werkzaamheden die voortvloeien uit deze nieuwe wettelijke taak en als gevolg van spanning op de capaciteit niet geheel in 2023 plaats vinden. De planning blijft wel om vóór de uitvoering van de externe audit in 2025 alle maatregelen te treffen maar de werkzaamheden worden risico-gestuurd verdeeld over de verschillende jaarschijven 2023 t/m 2025. Er is per jaar vastgelegd welke maatregelen worden opgepakt en afgerond en dit wordt jaarlijks getoetst via de interne audit.
Inzameling PMD en Restafval Ten aanzien van de inzameling PMD en restafval heeft de inzamelaar Renewi aangegeven met de inzameling te gaan stoppen. En wordt er niet meer geïnvesteerd in materieel, hetgeen steeds vaker uitval tot gevolg heeft. Het huidige contract loopt nog tot 2026. Voor de korte termijn wordt onderzocht op welke manier de negatieve effecten van uitval ondervangen kunnen worden, daarnaast zal versneld een nieuwe aanbesteding opgestart worden.
1
Inschatting is gebaseerd op gesprekken met collega’s en een lijst van 250 panden die gemeld zijn bij de gemeente in kader
van overlast/illegale activiteiten. Ingeschat wordt dat dit het topje van de ijsberg is. 27 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Budgettair A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
2.470
768
190
29
20.539
2.423
100
31.123
24.639
-440
2.213
1.102
-340
56.535
28.961
Baten Dienstverlening Openbare orde en veiligheid
2.534
-64
190
Wonen
30.389
-9.851
Omgeving
30.315
707
Bereikbaarheid
2.653
Subtotaal baten begroting 2023
66.082
-9.207
Dienstverlening
10.766
417
11.183
2.286
Openbare orde en veiligheid
12.643
770
13.412
6.874
Wonen
39.175
-12.005
100
27.270
6.018
Omgeving
53.301
417
220
53.938
18.286
Bereikbaarheid
1.763
72
1.835
620
Subtotaal lasten begroting 2023
117.647
-10.328
320
107.638
34.085
Saldo
-51.564
1.121
-660
-51.104
-5.124
A
B Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Lasten
Dienstverlening Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Baten
2.534
-64
2.470
768
Lasten
10.766
417
11.183
2.286
Saldo
-8.231
-481
-8.713
-1.519
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Op de programmalijn Dienstverlening zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Openbare orde en veiligheid A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
190
29
Baten
190
Lasten
12.643
770
13.413
6.874
Saldo
-12.453
-770
-13.223
-6.845
28 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Op de programmalijn Openbare orde en veiligheid zijn geen niet-neutrale wijzigingen van toepassing die een impact hebben van meer dan € 100.000.
Wonen A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
20.539
2.423
Baten
30.389
-9.851
Lasten
39.175
-12.005
100
27.270
6.018
Saldo
-8.786
2.155
-100
-6.731
-3.596
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Kunst in de openbare ruimte (lasten € 100.000 nadeel) Voor beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte was de afgelopen jaren enkel een voorziening voor groot onderhoud beschikbaar. Gebleken is echter, dat ook jaarlijks kosten gemaakt worden voor het herstellen van kleine gebreken. Te denken valt aan niet te verhalen schade die de veiligheid van het object in gevaar brengt, het verwijderen van aanslag en/of graffiti. Binnen het budget voor beheer en onderhoud van vastgoed, kunnen de kosten voor kunst in de openbare ruimte niet worden opgevangen. Bij de jaarrekening 2022 is hiervoor reeds een structureel tekort van € 100.000 gemeld.
Omgeving A Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
Vastgestelde begroting 2023
B
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
30.315
707
100
31.123
24.639
Lasten
53.301
417
220
53.938
18.286
Saldo
-22.985
290
-120
-22.815
6.353
Toelichting B Niet-neutrale wijziging Beheer Afval (lasten € 100.000 nadeel / baten €100.000 voordeel) We zien dat de papierinzameling netto meer oplevert waardoor er iets meer inkomsten zijn dan vooraf geraamd. Ook zien we dat het aanbod van grofvuil is geslonken en daarnaast zijn de verwerkingstarieven lager dit jaar waardoor de kosten iets lager uitvallen.
29 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Structureel tekort Openbare Verlichting (lasten €120.000 nadeel) Op het beheer Openbare Verlichting is € 120.000 structureel te kort doordat de contractwaarde van het beheer jaarlijks meer is dan het vastgestelde budget..
Bereikbaarheid A
B
Vastgestelde begroting 2023
Neutrale Niet-neutrale wijziging wijziging
Begroting na wijziging
Realisatie per 30-4-23
Baten
2.653
-440
2.213
1.102
Lasten
1.763
72
1.835
620
Saldo
890
-72
378
482
Budgettair kader (incl. verrekening reserves)
-440
Toelichting B Niet-neutrale wijziging
Minder inkomsten straatparkeren (baten € 440.000 nadeel) Het gericht sturen en bekendheid van de nieuwe parkeergarages Blok van Gendt en Arsenaal zorgt voor een verschuiving van kortparkeerders van straat naar garage. Dit is in lijn met het nieuwe parkeerbeleid waarin we bezoekers met name willen ontvangen in de geclusterde parkeervoorzieningen. We zien de effecten van deze beleidskeuze dus terug in de inkomsten op straatparkeren. Tevens wordt verwacht dat er voor straatparkeren een lagere baat wordt gerealiseerd in 2023, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Reden daarvoor is een tekort aan handhavingscapaciteit en dat er op basis van urgentie andere keuzes gemaakt zijn.
30 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
Investeringen Mutaties investeringen programma Leefbaar Venlo
Vervanging Uitbreiding
Budget 2023
Geraamde uitgaven 2023
Herinrichting woonwagenlocaties *
Vervanging
1.407
1.407
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat
Uitbreiding
500
500
OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat
Uitbreiding
500
500
OB Molenbossen
Uitbreiding
400
400
OB Verbreding fietspad Tegelseweg
Uitbreiding
400
400
Verkeersregelinstallaties 2023 *
Vervanging
110
110
Vervangen woonwagens 2021 *
Vervanging
87
87
Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg *
Vervanging
87
Aanleg hogere aanlegsteigers
Uitbreiding
80
80
OB Pastoor Stassenstraat
Uitbreiding
75
75
OB Sint Urbanusweg
Uitbreiding
74
74
Vervangen voertuigen 2023
Vervanging
73
73
Melding Openbare Ruimte (MOR)
Vervanging
-40
-17
Cameratoezicht orde en handhaving 2022
Vervanging
-41
-39
Fietsverkeersveiligheid 2022
Uitbreiding
-54
-54
Vervangen parkeerautomaten 2022
Vervanging
-700
-700
Herinrichting openbare ruimte Antoniuslaan Blerick
Uitbreiding
-920
-100
2.038
2.796
Totaal mutaties investeringen * Inflatieposten; deze zijn toegelicht bij de actuele ontwikkelingen
OB Diependijkstraat fase 2, Olmenstraat en Lijsterbesstraat OB Straelseweg, Gasthuiskampstraat en Craneveldstraat OB Molenbossen OB Verbreding fietspad Tegelseweg OB Pastoor Stassenstraat OB Sint Urbanusweg Straten, pleinen, parken en werkgebieden nodigen uit om prettig door te reizen en te verblijven en vormen voor inwoners, bezoekers en ondernemers een prettige fysieke basis voor hun leefomgeving. In de Integrale Visie Openbare Ruimte 2021-2031 (IVOR) is de visie op de openbare ruimte vertaald naar vier hoofdambities: •
Een prettige gezonde leefomgeving voor iedereen
•
Toekomstbestendig als basis
•
Verplaatsing volgens het STOP-principe
•
We doen het samen: een openbare ruimte voor iedereen
Om een bijdrage te leveren aan de genoemde hoofdambities is in 2021 gestart met “Ontwikkelend Beheer”, voortkomend uit het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2022-2026 (IBOR). Door het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid, 31 |VOORTGANGSRAPPORTAGE 2023
ontwikkelingen/initiatieven vanuit maatschappelijke partners en/of wensen vanuit de samenleving, kunnen er slim werkzaamheden gecombineerd worden. Traditioneel beheer verandert stapsgewijs in Integraal beheer en uiteindelijk in Ontwikkelend beheer. Naast een schone, hele en (verkeers)veilige openbare ruimte wordt deze ook toekomstbestendig. Deze nieuwe manier van werken moet leiden tot meer synergie in de uitvoering van beheer en onderhoudsprojecten en snellere implementatie van de hoofdambities. In de programmabegroting 2023-2026 is hiervoor een bestemmingsreserve van € 10.512.000 opgenomen. Alle genoemde investeringsbudgetten worden gedekt vanuit deze Reserve Ontwikkelend Beheer Inrichting Openbare Ruimte.
Aanleg hogere aanlegsteigers Het betreft het plaatsen van hogere aanlegsteigers. De noodzaak hiertoe is ontstaan ten tijde van de hoogwaterperiode. Bestaande steigers zijn toen als gevolg van de hoge waterstand weggedreven. Er zijn sleepboten ingezet om de steigers weer terug op hun plek te krijgen. Om te voorkomen dat dit opnieuw gaat gebeuren bij een volgende extreme hoogwaterstand, dienen nieuwe hogere aanlegsteigers geplaatst te worden. De kosten daarvan worden ingeschat op € 80.000. Deze kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage WVR Limburg voor het hoogwater 2021.
Vervangen voertuigen 2023 De Renault Maxus uit 2021 heeft een groot geurprobleem sinds de aanschaf. De garage kan het probleem al gedurende 2 jaar niet oplossen. In overleg komt de garage met het voorstel de Maxus om te ruilen voor een ander voertuig. •
Verkoopbedrag van de ingeruilde auto € 67.687
•
Aankoopbedrag van de nieuwe auto € 73.326
Melding Openbare Ruimte (MOR) Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.
Cameratoezicht orde en handhaving 2022 Een volledige aframing van het investeringsbudget in verband met het nieuwe investeringsbeleid.
Fietsverkeersveiligheid 2022 Het investeringsbudget Fietsverkeersveiligheid 2022 wordt verlaagd met € 54.000 en ten behoeve van de uitvoering toegevoegd aan het investeringsbudget OB Verbreding fietspad Tegelseweg.