Tweede Bestuursrapportage 2025 (inclusief erratum oktober 2025)

Programma

I/S

2025

2026

2027

2028

I

2.800

-560

-560

-560

I

-147

147

0

0

I

-2.770

-275

3.045

0

I

-1.184

1.184

0

0

I

-8.018

5.818

1.100

1.100

I

-600

600

0

0

I

-1.850

1.850

0

0

I

-2.505

1.130

-600

1.600

I

-318

2.327

356

-2.036

-14.592

12.221

3.341

104

Betrouwbare overheid

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Klimaatvriendelijke stad

Aantrekkelijke, groene leefomgeving & erfgoed

Passende ondersteuning en opvang

Werk, toekomstbestendige economie en best

Kansrijk opgroeien

Levendige en gezonde stad

Algemene Middelen en Overhead

Totaal Saldo

De grootste mutaties worden hieronder per programma toegelicht. Een toelichting per mutatie is te vinden in bijlage 2. Budget neutrale bijstellingen. Betrouwbare overheid Aanvullende storting voorziening wethouders pensioenen Op basis van een actuariële herberekening moet een bedrag van 2,8 miljoen euro in de voorziening worden gestort. Het huidige exploitatiebudget wordt via een kasschuif aangewend voor deze storting. Daarom wordt uit de jaren 2026 t/m 2030 per jaar 0,56 miljoen euro naar 2025 overgeheveld.

29

Klimaatvriendelijke stad Netcongestie Bij de Voorjaarsnota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het thema netcongestie. Met deze mutatie wordt een bedrag van € 2,77 miljoen uit 2025 en € 0,275 miljoen uit 2026 incidenteel doorgeschoven naar 2027. Op basis van de huidige inzichten is de planning van uitgaven aangepast. De oplossingen voor netcongestie zijn ingewikkelder om te realiseren dan verwacht en vragen goede afstemming met andere partijen. We bereiden deze zorgvuldig voor in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Daarbij doen we wat nu nodig is om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk te versterken. In het vierde kwartaal wordt de aangekondigde Netcongestiebrief aan de raad verzonden. Aantrekkelijk, groene leefomgeving & erfgoed Overhevelen middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark De incidentele middelen voor noodzakelijke herinvesteringen (vervangingsinvesteringen) Griftpark van 1,184 miljoen euro worden in 2025 niet gebruikt en overgeheveld naar 2026. Er loopt op dit moment een onderzoek Bestparc om na te gaan of het stopzetten van de beheersmaatregel en zuivering mogelijk is. Bestparc Fase 3 is net gestart en zal naar verwachting tot 2030 gaan duren. Tot die periode kunnen herinvesteringen in ieder geval noodzakelijk zijn. In 2026 wordt meer duidelijkheid gegeven over de periode van noodzakelijke herinvesteringen.

Passende ondersteuning en opvang Beschermd Wonen U16 Ten opzichte van de U16 werkbegroting wordt in 2025 een overschot verwacht. Dit komt onder andere doordat enkele grotere projecten niet in 2025 gerealiseerd worden, zoals de definitieve huisvesting van prikkelarme opvang. Daarnaast is bij de meicirculaire 2025 de indexatie op het budget Beschermd wonen bekend gemaakt. In de werkbegroting is rekening gehouden met een indexatie die gelijk is aan de indexatie binnen Utrecht. De werkelijk indexatie is hoger. Conform afspraken met de regio blijven overschotten op de regionale middelen beschikbaar voor de werkbegroting van volgend jaar en wordt 3,818 miljoen euro overgeheveld naar 2026. Regionale Aanpak Dakloosheid Op 20 februari 2025 is de Nota Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2030 (kenmerk 12949973) vastgesteld. Hierin zijn de kaders voor de gezamenlijke aanpak van dak- en thuisloosheid door de U16-gemeenten vastgelegd. Aansluitend hierop is voor de regio een meerjarige begroting opgesteld. De budgetten van in totaal 4,2 miljoen euro worden verdeeld over 2026, 2027 en 2028 zodat deze aansluit bij die meerjarige begroting. De verschuiving is mogelijk omdat in de begroting 2025 ook het budget voor 2024 beschikbaar is.

Kansrijk opgroeien Pilot Kind en Gezinsbescherming De gemeente Utrecht ontvangt als centrumgemeente POK-middelen van het rijk die bedoeld zijn voor het realiseren van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in de stad en in de regio. Hiermee wordt ook de proeftuin in Utrecht West financieel ondersteund. De middelen zijn voor het eerst in 2022 verstrekt en worden voor het laatst verstrekt in 2025. Met deze mutatie worden de POKmiddelen 2025 van 1,122 miljoen en de eerder overgehevelde POK middelen 2024 van 0,728 miljoen overgeheveld naar 2026 zodat de Pilot dan kan worden voortgezet. Levendige en gezonde stad Aanloopkosten nieuw depot kunst en Erfgoed Bij de programmabegroting 2021 is de dekking voor de ontwikkeling en de exploitatie van het nieuwe depot geregeld waarin onder andere de gemeentelijke collecties van het Centraal Museum en Erfgoed 30

worden ondergebracht. Tot oplevering en in de eerste periode na oplevering worden er extra kosten verwacht. Dit betreffen o.a. extra kosten zoals tijdelijke dubbele huisvestingslasten in de periode dat de collectie wordt verhuisd van het oude naar het nieuwe depot. Met deze begrotingswijziging worden verwachte kosten en het budget met elkaar in lijn gebracht. Hiervoor wordt in 2025 0,525 miljoen euro, in 2026 0,650 miljoen euro en in 2027 0,4 miljoen euro overgeheveld, zodat in 2028 1,2 miljoen euro en in 2029 0,375 miljoen euro beschikbaar komt. Overheveling Landelijke vreemdelingen voorziening naar 2026 Voor de Landelijke vreemdelingen voorziening is een knelpunt ingediend. Onderdeel hiervan is dat de incidentele middelen die in 2025 beschikbaar zijn naar 2026 worden overgeheveld zodat deze opvang op het minimale niveau van 5 miljoen per jaar kan worden voortgezet. Dit resulteert in een overheveling van 1,3 miljoen van 2025 naar 2026. Algemene Middelen en Overhead Budgetneutrale bijsturing Werken 3.0 Het budget van het programma Werken 3.0, gericht op het mogelijk maken van hybride werken wordt aangepast aan het verwachte kostenverloop. Daarom wordt in 2025 1,075 miljoen euro overgeheveld. Hiervan komt 0,6 miljoen euro beschikbaar in 2026 en 0,475 miljoen euro in 2027.

Kasschuif Overheadvierkant 2025 In het Concern Directie Overleg van 16 juli 2025 is een besluit genomen over de "Besteding overheadruimte 2025". Met deze begrotingswijziging wordt via een kasschuif over de boekjaren 2025 t/m 2029 de begroting aangepast conform dit besluit. Uit 2027 wordt 0,037 miljoen euro naar voren overgeheveld, uit 2028 wordt 1,912 miljoen euro overgeheveld en uit 2029 wordt 0,017 miljoen euro overgeheveld. Hierdoor kom 0,548 miljoen euro beschikbaar in 2025 en 1,418 miljoen euro beschikbaar in 2026.

31

2.7 Bijstellingen investeringskredieten Bij de programmabegroting wordt in het jaar dat een investering start, in één keer autorisatie aangevraagd voor het investeringskrediet. Deze paragraaf bevat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de geautoriseerde kredieten voor zowel vervanging- als uitbreidingsinvesteringen A. De bijstellingen zijn budgetneutraal, de gevolgen voor de kapitaallasten zijn gedekt binnen het betreffende programma en hebben geen resultaateffect. Definities Vervangingsinvesteringen: Deze investeringen houden de bestaande functionaliteit of kwaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduur verlengend groot onderhoud. Uitbreidingsinvesteringen categorie A: Aankoop of vervaardiging van een nieuw kapitaalgoed dat een toevoeging betekent aan het volume en/of de kwaliteit van de bestaande kapitaalgoederen. Uitbreidingsinvesteringen categorie B: Uitbreidingsinvesteringen waarover wij uw gemeenteraad nog verder willen informeren via een raadsvoordracht alvorens wij met het project van start gaan. Het gaat hierbij om zeer grote, politiek gevoelige of risicovolle projecten. De benodigde middelen worden niet geautoriseerd bij deze bestuursrapportage. 2.7.1 Ontwikkelen en wonen voor iedereen x €1.000

Totaal Programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen 2e uitgaven t/m berap 2025 berap 2025 2e berap 2025

Doelstelling Stedelijke Omgeving

0

200

200

Totaal

0

200

200 x €1.000

Doelstelling Stedelijke omgeving

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen 2e uitgaven t/m berap 2025 berap 2025 2e berap 2025

Voorbereidingskrediet herontwikkeling perceel A Einsteindreef 101-139

0

200

200

Totaal

0

200

200

Toelichting Voorbereidingskrediet herontwikkeling perceel A Einsteindreef 101-139 Voor het maken van een omgevingsplan en het opstarten van de tender voor de herontwikkeling van de locatie (Perceel A) aan de Einsteindreef 101-139 wordt een voorbereidingskrediet van 0,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. De reserve Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten (onderdeel knelpuntenvoorziening) wordt hiervoor als achtervang te bestemd. Dit kredietvoorstel is onderdeel van hoofdstuk 6 Peilstok Stedelijke Ontwikkeling. Een uitgebreide toelichting is opgenomen onder 32

hoofdstuk 6.2 Gemeentelijke grondexploitaties. Het voornemen is om voor het initiatiefperceel A in het MPR2026 een grondexploitatie voor te leggen aan de Raad.

2.7.2 Duurzame bereikbaarheid x €1.000

Totaal programma Duurzame bereikbaarheid

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen uitgaven t/m berap 2025 2e berap 2025 2e berap 2025

Duurzame vervoersmiddelen

26.684

8.361

35.045

Mobiliteitsgedrag

57.465

5.782

63.247

Totaal

84.149

14.143

98.292

Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025

x €1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025

325

325

650

Herinrichting Europalaan Noord

8.417

-600

7.817

P+R Westraven fietsenstalling

0

800

800

3.162

-1.735

1.427

Nicolaas Beetstraat

0

3.050

3.050

Dom tot Dam voorbereidingsfase

0

2.228

2.228

Fietsparkeren stations

0

925

925

11.460

593

12.053

0

1.250

1.250

2.720

325

3.045

600

1.200

1.800

26.684

8.361

35.045

Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025

x €1.000 Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025

Uitbreiding betaald parkeren 2025

550

650

1.200

GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid

PM

PM

PM

Totaal

PM

PM

PM

Uitbreidingsinvesteringen A

Duurzame vervoersmiddelen

Fietsdepot

Investeringsbudget schaalsprong Fiets

Fietsenstallingen Doorfietsroute Utrecht-Houten (Gansstraat) Boorstraattunnel Tuinwijkroute Totaal Uitbreidingsinvesteringen A

Mobiliteitsgedrag

Toelichting Fietsdepot

33

In het MPR2023 is 0,65 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het nieuwe fietsdepot ter vervanging van het tijdelijke depot op bedrijventerrein in Overvecht. De resterende 0,325 miljoen euro wordt toegevoegd aan het krediet voor dit project. Herinrichting Europalaan Noord In het MPR2025 is het budget voor project Europalaan Noord verlaagd met 0,6 miljoen euro door meevallers in de kosten en daarom wordt het krediet voor dit project verlaagd. P+R Westraven fietsenstalling In het MPR2025 is eenmalig 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor uitbreiding van P+R Westraven met een bewaakte fietsenstalling. Daarom wordt het krediet voor dit project verhoogd. Investeringsbudget schaalsprong Fiets Het investeringsbudget schaalsprong fiets wordt verlaagd met het beschikbaar gestelde krediet voor de Nicolaas Beetsstraattunnel (0,8 miljoen euro), de Dom tot Dam route (0,3 miljoen euro) en de Demkabrug (0,635 miljoen euro). De betreffende projecten worden apart vermeld op de investeringsstaat. De investeringsstaten zijn als geheime bijlagen bijgevoegd bij de Programmabegroting 2026. Nicolaas Beetsstraattunnel Voor de haalbaarheidsstudie van de Nicolaas Beetsstraattunnel is er tot en met het MPR2024 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de schaalsprong fietsmiddelen. In de tweede bestuursrapportage wordt dit krediet van 0,8 miljoen euro uit de schaalsprong fiets gehaald.

Dit project wordt als apart krediet vermeld op de investeringsstaat. In het MPR2025 is aanvullend 2,25 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidingsfase, ook dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Samen vormt dit een krediet van 3,05 miljoen euro. Dom tot Dam voorbereidingsfase Voor de plankosten van de Dom tot Dam route is in het MPR2023 0,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de plankosten van de Demkabrug is tot en met het MPR2023 0,635 miljoen euro beschikbaar gesteld. Beide kredieten, met een totaal van 0,935 miljoen euro, worden uit de schaalsprong fiets gehaald. Deze kredieten worden gebundeld tot een project en apart in de investeringsstaat vermeld. In het MPR2025 is aanvullend 1,293 euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidingsfase, ook dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Samen vormt dit een krediet van 2,228 miljoen euro. Fietsparkeren stations In het MPR2025 is 0,75 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van het toevoegen van fietsparkeerplekken op de stations: Vleuten, Lunetten, Overvecht, Zuilen en Leidsche Rijn. In het MPR2023 is voor fietsparkeren bij stations 0,26 miljoen euro aan provinciale subsidie vermeld. Hiervan behoort 0,085 miljoen euro tot de fietsenstalling station Vaartsche Rijn. Het bedrag wordt toegevoegd aan het betreffende project.

De resterende 0,175 miljoen euro wordt met het budget van 0,75 miljoen euro samengevoegd tot een krediet. Fietsenstallingen In het MPR2025 is het budget Fietsenstallingen van 11,460 miljoen euro gevormd om de voorbereidingen van verschillende stallingen mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een extra binnenstadsstalling, P1/P4 Hoog Catharijne, Knoopstalling en het uitbreiden van de Vaartsche Rijnstalling. Voor de Vaartsche Rijnstalling is in het MPR2023 een subsidie van 0,093 miljoen euro gemeld. Deze subsidie wordt toegevoegd aan het krediet. In het MPR 2025 valt 0,5 miljoen euro vrij 34

aan exploitatiebudget in de fietsparkeerbegroting. Deze middelen worden toegevoegd aan het krediet fietsenstallingen ten behoeve van out-of-pocket kosten voor de ontwikkeling van P1/P4. Doorfietsroute Utrecht-Houten (Gansstraat) In het MPR2025 is 1,25 miljoen euro beschikbaar gesteld ten behoeve van de doorfietsroute UtrechtHouten (Gansstraat). Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Boorstraattunnel Voor de Boorstraattunnel is tot nu toe 2,72 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het programma fiets voor de dekking van de onderzoeks- en studiefase. Het project bevindt zich in de afrondende fase van het Integraal Programma van Eisen, Functioneel Ontwerp en het overdrachtsdossier voor ProRail. Vanwege de complexiteit in onder meer de afstemming tussen technische inpassing van de tunnel en de nodige aanpassingen in de openbare ruimte heeft dit meer doorlooptijd gekost dan aanvankelijk gedacht. Het overdrachtsdossier is aangenomen door ProRail. De toetsing hiervan neemt drie maanden in beslag. Het resultaat van deze toets kan invloed hebben op het Functioneel Ontwerp en mogelijk leiden tot aanvullend onderzoek en/of ontwerpwerkzaamheden om tot een goedgekeurd overdrachtsdossier te komen voor de investeringsbeslissing. In dat geval leidt dit tot een overschrijding van het al beschikbaar gestelde budget. Op dit moment wordt vijf maanden uitloop voorzien.

Vanuit het beschikbare budget voor de Boorstraat wordt daarom aanvullend 0,325 miljoen euro toegevoegd aan het krediet voor de Boorstraattunnel voor deze onderzoeks- en studiefase. Tuinwijkroute Voor het project Tuinwijkroute ontvangt de gemeente een subsidie van 1,2 miljoen euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet. Uitbreiding betaald parkeren 2025 Voor de uitbreidingen betaald parkeren per 1 mei en 1 november worden parkeerautomaten geplaatst. De kapitaallasten worden gedekt uit budget uitbreiding betaald parkeren (coalitieakkoord 2022). Dit bedrag van 0,65 miljoen euro wordt toegevoegd aan het krediet. GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid Deze toelichtingen en bedragen kunnen niet openbaar worden gepubliceerd, omdat marktpartijen deze kunnen gebruiken bij aanbestedingen en onderhandelingen met de gemeente. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de geheime bijlage 'GEHEIM A Investeringsprojecten Duurzame Bereikbaarheid’. 2.7.3 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed x €1.000

Totaal Programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Doelstelling Extra groen Doelstelling Beheer openbare ruimte Totaal

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen uitgaven t/m berap 2025 2e berap 2025 2e berap 2025 10.573

4.000

14.573

931

510

1.441

11.504

4.510

16.014

35

x €1.000

Doelstelling Extra Groen

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen uitgaven t/m berap 2025 2e berap 2025 2e berap 2025

Parkzone den Hommel

10.573

4.000

14.573

Totaal

10.573

4.000

14.573 x €1.000

Doelstelling Beheer openbare ruimte

Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie krediet t/m 1ste wijzigingen uitgaven t/m berap 2025 2e berap 2025 2e berap 2025

Beeldende kunst

931

510

1.441

Totaal

931

510

1.441

Toelichting Parkzone Den Hommel Voor het project Parkzone Den Hommel (onderdeel van het project Rondje Stadseiland) wordt het krediet met 4 miljoen euro opgehoogd. Uit de kostenraming, die bekend is geworden na het MPR2025, is gebleken dat de uitvoeringskosten hoger uitvallen door inpassing van een fietsbrug en door prijsstijgingen. De toekomstige kapitaallasten worden gedekt vanuit de reserve extra groen (2027, 2028 en 2029) en uit het structurele MGP-budget. Beeldende kunst Het krediet voor Beeldende kunst wordt met 0,51 miljoen euro opgehoogd. Deze bijstelling is conform de Jaarstukken 2024. Door het inlopen van achterstallige vervangingsinvesteringen voor bijzondere objecten en reconstructie van een bestaand kunstwerk is een overschrijding veroorzaakt. Met deze bijstelling wordt dit krediet gecorrigeerd.

2.7.4 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid x €1.000

Totaal Programma Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

Actuele autorisatie Geautoriseerd Voorgestelde uitgaven t/m krediet t/m 1ste wijzigingen 2e 2e berap berap 2025 berap 2025 2025

Doelstelling Circulair

2.000

833

2.833

Totaal

2.000

833

2.833

36

x €1.000 Actuele autorisatie Geautoriseerd Voorgestelde uitgaven t/m krediet t/m 1ste wijzigingen 2e 2e berap berap 2025 berap 2025 2025

Doelstelling Circulair

Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16)

2.000

833

2.833

Totaal

2.000

833

2.833

Toelichting Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16) Voor het project Twee Stedelijke Upcyclecentra Tractieweg en Lunetten (GiB 16) heeft EFRO een subsidie beschikbaar gesteld van 0,833 miljoen euro. Hiermee wordt onder andere ondersteuning geboden aan micro-ondernemingen en een circulair concept geïmplementeerd. Deze subsidie wordt toegevoegd aan het krediet. 2.7.5 Kansrijk opgroeien

Totaal Programma Kansrijk opgroeien

Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen 2e uitgaven t/m 2e berap 2025 berap 2025

Huisvesting scholen

589.575

364

572.313

Totaal

589.575

364

572.313 x €1.000

Vervangingsinvesteringen Doelstelling Onderwijshuisvesting

Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen 2e uitgaven t/m 2e berap 2025 berap 2025

Huisvesting scholen

241.137

0

241.137

Totaal

241.137

0

241.137 x €1.000

Uitbreidingsinvesteringen A Doelstelling Onderwijshuisvesting

Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde Actuele autorisatie wijzigingen 2e uitgaven t/m 2e berap 2025 berap 2025

Huisvesting scholen

348.438

364

348.802

Totaal

348.438

364

348.802

Toelichting Basisschool Leeuwesteyn Noord, + VVE lokaal en gymzaal Abusievelijk is bij de Programmabegroting 2025 het krediet voor basisschool Leeuwesteyn Noord verlaagd met 0,364 miljoen euro. Via dit voorstel tot wijziging van het krediet, wordt de hoogte van het krediet op het oorspronkelijke niveau hersteld. De ophoging wordt gedekt uit beschikbaar kapitaallastenbudget.

37

2.7.6 Levendige en gezonde stad Totaal investeringen programma Levendige en gezonde stad x €1.000 Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025

Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025

Vervangingsinvesteringen

257.715

6.520

264.235

Uitbreidingsinvesteringen A

227.315

937

228.252

Totaal

485.030

7.457

492.487

Programma Levendige en gezonde stad

x €1.000

Doelstelling Vastgoed Geautoriseerd krediet t/m 1ste berap 2025

Voorgestelde wijzigingen 2e berap 2025

Actuele autorisatie uitgaven t/m 2e berap 2025

Vervangingsinvesteringen

189.351

6.370

195.721

Uitbreidingsinvesteringen A

133.232

937

134.169

Totaal

322.583

7.307

329.890

Doelstelling Vastgoed

In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven. Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2026. Toelichting Choorstraat 3 - Oudegracht 167 - Stadhuisbrug 5 Voor Magazijn de Zon wordt het geautoriseerde krediet opgehoogd. De gemeente heeft contractuele afspraken met de aannemer. De ophoging is nodig om een investering voor de gebruiker voor te financieren. Deze aanvullende investering van de gebruiker wordt na voorfinanciering terugbetaald. Vogelvlinderweg 54-58 't Zand De aanbesteding is hoger uitgevallen dan verwacht door hogere bouwkosten en kosten voor tijdelijke huisvesting. Daarom wordt het krediet naar boven bijgesteld. Biltstraat 166 - Verduurzaming Dit krediet wordt opgeheven. Het project wordt binnen onderhoud uitgevoerd en dekking vanuit subsidie wordt hiermee verrekend. Bemuurde Weerd 3 - Verduurzaming De investering betreft verduurzamingsmaatregelen, het krediet wordt opgehoogd en gedekt door subsidie, huurverhoging en beschikbaar budget voor kapitaallasten. Attleeplantsoen 39 De benodigde investering valt hoger uit. Het krediet wordt opgehoogd en gedekt door kostprijsdekkende huur, onderhoud, subsidie en beschikbaar budget voor kapitaallasten.

Maansteenweg 1 - Nieuwbouw loods Op begraafplaats Tolsteeg wordt een nieuw te bouwen duurzame opslagloods en schaftlocatie gerealiseerd. Door bezwaren vanuit de omgeving zijn de plannen gewijzigd en heeft het project 38

vertraging opgelopen. Hierdoor biedt het eerder geautoriseerde krediet onvoldoende dekking om het project uit te voeren. Het verhogen van het krediet voor deze hogere investeringsuitgaven wordt gedekt uit een interne bijdrage vanuit Stadsbedrijven en de kostprijsdekkende huur. Gambiadreef 100 - Jongerenhuiskamer De benodigde investering valt hoger uit. Het ophogen van het krediet wordt gedekt door kostprijsdekkende huur, onderhoud, subsidie en beschikbaar budget voor kapitaallasten. x €1.000 Actuele Geautoriseerd Voorgestelde autorisatie Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen krediet t/m wijzigingen uitgaven 1ste berap 2e berap t/m 2e 2025 2025 berap 2025 Doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen

Vervangingsinvesteringen

68.364

150

68.514

Uitbreidingsinvesteringen A

94.083

0

94.083

Totaal

162.447

150

162.597

In verband met geheimhouding en de marktpositie worden de kredieten niet op projectniveau weergegeven. Voor een specificatie van de kredieten verwijzen wij u naar de geheime bijlage bij de Programmabegroting 2026. Toelichting Burg. Middelweerdplaats 1 (Zwembad Fletiomare) - PV Panelen Vanwege de geringe draagkracht van het dak van het zwembad is gekozen voor het plaatsen van een lichtgewicht PV-systeem in plaats van een “normaal systeem”. Dit lichtgewicht systeem is duurder dan een normaal systeem en hier komen extra kosten voor de constructeur bij kijken. Daarnaast zijn ook de kosten voor de fietsenstalling hoger door de extra constructie elementen en de vergunning aanvraag. Hierdoor vallen de benodigde investering hoger uit. Het ophogen van het investeringskrediet wordt gedekt vanuit kostprijsdekkende huur, subsidie, budget voor energieneutraal kernvastgoed en beschikbaar budget voor kapitaallasten. Mantiobadreef 8 (Sportpark Overvecht-Noord) - Kleedgebouwen 1 en 2 Op basis van een actuelere raming wordt dit krediet opgehoogd. De benodigde investering wordt gedekt door budget dat beschikbaar is voor de kapitaallasten.

39

3. Voortgang uitvoering coalitieakkoord en Voortgang besteding Resultaatbestemming 3.1 Mijlpalen in Q1 en Q2 2025 Op 1 juni 2022 verscheen het coalitieakkoord ‘Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat’. In bijlage 1 is een actueel overzicht opgenomen van de planning van de uitvoering van het coalitieakkoord. Dit betreft een planning op hoofdlijnen en is geen uitputtend overzicht. De mijlpalen die behaald zijn in Q1 en Q2 2025 worden in onderstaand overzicht weergegeven. Tabel 3: Behaalde mijlpalen in Q1 en Q2 van 2025 Onderdeel Contact maakt de stad

Planning 1e berap 2025

Raadsbrief voortgang Samen Stad Maken

Q1 2025

Raadsbrief Initiatievenfonds voorjaar 2025

Jaarlijks

1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.1 Wijk- en buurtaanpak Raadsbrief Voortgang wijkaanpak Samen voor Overvecht

Jaarlijks

2. We pakken de woningnood aan 2.1 Volkshuisvesting en wonen Integrale Woonzorgvisie Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting" Actieplan middenhuur n.a.v. landelijk beleidskader middenhuur Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting"

Q1 2025

Volkshuisvestingsprogramma Is opgenomen in de beleidsnota wonen "van woningmarkt naar volkshuisvesting" 2.2 Gebiedsontwikkeling

Q1 2025

Aanpak gebiedsontwikkeling Lunetten Koningsweg Scenariostudie en voorkeursrichting is vastgesteld door het college. Raadsvoorstel Visie Stedenbouw Utrecht 2040

Q2 2025

Q1 2025

Q1 2025

3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en klimaat Plan van aanpak onderzoek Energieontwikkelbedrijf In de Raadsbrief ontwikkelen energieprojecten zijn de plannen naar aanleiding van het onderzoek Energieontwikkelbedrijf gepresenteerd. 3.3 Milieu en Circulariteit

Q2 2025

Beleidsnota Luchtkwaliteit: Gezonde lucht voor iedereen 2025-2030

Q2 2025

Uitvoeringsprogramma Transitie Tankstations Utrecht

Q2 2025

4. We werken aan een levendige een leefbare stad 4.1 Lokale economie Raadsbrief Evaluatie short stay en actualisatiehotelbeleid

Q3 2025 40

4.3 Cultuur en Erfgoed Raadsbrief Voortgang Uitvoeringsprogramma cultuurparticipatie 2024-2028

2024-2026

4.5 Vastgoed Beleidsnota Vastgoed 2025-2030

Q1 2025

3.2 Wijzigingen in de planning In deze paragraaf worden belangrijke wijzigingen in de planning van de uitvoering van het Coalitieakkoord ten opzichte van de Eerste bestuursrapportage 2025 toegelicht. 1. We maken ons hard voor kansengelijkheid 1.3 Arbeidsmarkt Nieuwe subsidieregeling Werk naar Werk Was: Q2 2025 Wordt: Q2 2026 (opvolger fonds Mismatch) De subsidieregeling is uitgezet in Q2 2024, bedragen werden uitgekeerd eind 2024 en begin 2025. Omdat de gesubsidieerde partijen wordt gevraagd om projecten/programma’s op te zetten, hebben zij tot Q1 2026 de tijd om hun verantwoording op te leveren. Daarom kunnen de resultaten pas in Q2 2026 worden gepresenteerd. 1.8 Jeugd Raadsbrief Uitgangspuntennotitie Was: 2025 Wordt: Q1 2026 jongerenwerk (start nieuwe termijn in 2027) Voor een goed participatieproces met jongeren is meer tijd nodig. Daarom wordt de planning bijgesteld naar Q1 2026. 2. We pakken woningnood aan 2.3 Bereikbaarheid Plan van aanpak voetgangersnetwerk Was: Q1 2025 Wordt: Q1 2026 De beleidsnota voor de voetganger is naar verwachting eind 2025 gereed. Daarom wordt de vaststelling van het plan van aanpak en de start van de uitvoering bijgesteld naar Q1 2026. 3. We gaan de klimaatcrisis tegen 3.1 Energie en Klimaat Klimaatvisie (incl.

zoekgebieden duurzame Was: Q3 2025 Wordt Q4 2025: energie) (Inter)nationale koerswijzigingen rondom klimaat, de eigen financiële situatie van de gemeente en een wisseling van wethouders hebben gemaakt dat er meer tijd nodig is. In de tussentijd is echter niet stilgezeten: de focus lag op beleid dat een bedrage levert aan een klimaatneutraal Utrecht. 3.2 Groen en klimaatbestendige leefomgeving Omgevingsplanregels klimaatadaptatie en Was: Q4 2025 Wordt Q4 2026 water (samenhang met invoering Omgevingswet) Het opstellen van de omgevingsplanregels voor de klimaatadaptatiedoelstellingen vraagt meer afstemming dan voorzien. Door gebrek aan capaciteit is er vertraging opgelopen. Naar verwachting zijn deze regels gereed in 2026. Beleidsnota Ondergrond Was: Q2 2025 Wordt: Q3 2025 De beleidsnota Ondergrond is inmiddels naar de raad verstuurd. In Q3 2025 wordt de vaststelling verwacht. 3.3 Milieu en circulariteit

41

Uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer Was: Q2 2025 Wordt: Q4 2025 (incl. Transitieplan tankstations) Het uitvoeringsprogramma Transitie Tankstations is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma emissieloos vervoer zal samen met emissieloos bouwen en lucht in Q4 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd. 4. We werken aan een levendige en leefbare stad 4.1 Lokale economie Grootschalige evenementenlocatie Was: Q1 2025 Wordt: Q4 2025 In Q1 2025 is het overzicht locaties voor grote evenementen met de Raad gedeeld. In Q4 2025 ontvangt de Raad het overzicht van de meest kansrijke locaties met een onderbouwing. 5. Uitvoering 5.1 Publieksdienstverlening Voortgangsbrief dienstverlening Was: Q2 2025 Wordt: Q4 2025 Omdat dit een jaarlijkse voortgangsbrief is volgt deze in de tweede helft van het lopende jaar.

3.3 Voortgang besteding Resultaatbestemming In deze paragraaf worden de verwachte bestedingen van de resultaatbestemmingsvoorstellen weergegeven vanuit de Jaarstukken 2024. Met de deze voorstellen zijn bedragen overgeheveld van 2024 naar 2025. De prognose laat een onderbesteding zien voor 2025 van 0,879 miljoen euro, waarbij wordt voorgesteld om 0,593 miljoen euro over te hevelen naar 2026 en 0,286 miljoen euro niet wordt besteed. Dit wordt ten gunste van het financiële beeld 2025 gebracht. x €1.000

Tabel 4: Voortgang besteding resultaatbestemming

Programma

Resultaat

Realisatie

bestemming

incl.

Prognose Overhev

2024

verplichting realiseren 2025

Nog te

besteding eling

Onzeker

2026

Vrijval

bedrag

Betrouwbare overheid

128

76

52

128

-

-

25

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

1.996

48

1.948

1.996

-

-

-

Passende ondersteuning en opvang

4.824

4.824

-

4.824

-

-

-

Werk, toekomstige economie

2.140

2.140

-

2.140

-

-

-

Kansrijk opgroeien

311

241

20

261

-

50

-

Levendige en gezonde stad

1.597

1.024

423

1.447

150

-

-

Algemene middelen en overhead

4.708

3.051

678

3.728

743

236

-

Totaal

15.704

11.404

3.120

14.524

893

286

25

42

Toelichting: Prognose besteding 2025 Van de totale prognose dient 3,120 miljoen euro nog te worden besteed. Dit betreft met name: Betrouwbare overheid (0,052 miljoen euro) Van het nog te realiseren bedrag is de helft aangeduid als onzeker (0,025 miljoen euro). Dit betreft een deel van de POK-middelen om het Ombudsloket te continueren als Ombudsman. Wegens ziekte is er onzekerheid of dit volledige budget kan worden uitgegeven. Het resterende bedrag (0,027 miljoen euro) wordt naar verwachting nog in 2025 ingezet. Ontwikkelen en wonen voor iedereen (1,948 miljoen euro) Het nog te realiseren bedrag bevat de middelen voor het programmateam sociale huisvesting (0,03 miljoen euro), de middelen voor de implementatie van de Omgevingswet (0,968 miljoen euro), het incidenteel budget restant december circulaire 2023 voor de implementatie van de Omgevingswet (0,878 miljoen euro) en een deel van de middelen voor de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap (0,072 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet. Kansrijk opgroeien (0,02 miljoen euro) Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor de aanpak inclusieve stagemarkt (0,02 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet.

Levendige en gezonde stad (0,423 miljoen euro) Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor het uitvoeringsprogramma ouderen (0,06 miljoen euro), een deel van de middelen voor Leefstijl interventies (0,042 miljoen euro), een deel van de middelen voor schoollunches (0,03 miljoen euro), een deel van de bruidsschat Attleeplatsoen (0,149 miljoen euro), een deel van de middelen voor creatieve huisvesting (0,071 miljoen euro) en een deel van de middelen voor culturele stedelijke regiovorming (0,071 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet. Algemene middelen en overhead (0,678 miljoen euro) Het nog te realiseren bedrag bevat een deel van de middelen voor Verbeteren financiële functie (0,07), een deel van de middelen voor de bezuinigingsmaatregel Serviceplein (0,038 miljoen euro), een deel van de middelen voor de DRA – duidelijk, resultaatgericht en aanspreekbaar (0,22 miljoen euro) en de volledige middelen voor de implementatie van Portfolio- en projectmanagement (PPM) (0,35 miljoen euro). Deze middelen worden naar verwachting nog in 2025 ingezet. Overheveling naar 2026 Voorgesteld wordt om 0,893 miljoen euro over te hevelen naar 2026. Dit betreft: Levendige en gezonde stad De kosten voor Monument voor de Oost landen voor het grootste deel in 2026.

Daarom is een bijsturingsvoorstel opgenomen om dit budget (0,15 miljoen euro) over te hevelen naar 2026 Algemene middelen en overhead Een deel van het nog te realiseren bedrag voor de DRA – Duidelijk, resultaatgericht en aanspreekbaar (0,3 miljoen euro) wordt overgeheveld naar 2026. Uit visierapporten is gebleken dat onder anderen het gebrek aan duidelijkheid zorgt dat minder resultaat wordt behaald dan gewenst. De bezuinigingsopgaven en hervormingen vragen om scherpere keuzes en efficiënte samenwerking. In 2024 is daarom een start gemaakt met DRA (Duidelijk, Resultaatgericht en Aanspreekbaar). Omdat

43

hier geen structureel budget voor beschikbaar is, is besloten het resterende budget van de DUS te alloceren voor DRA. Deze kosten lopen door in 2026. Het nog te realiseren bedrag voor het leiderschapsbegeleidingstraject en dekking frictiekosten van de organisatieontwikkeling Ruimte (0,3 miljoen euro) wordt overgeheveld naar 2026. Het leiderschapsprogramma is aanbesteed en gestart. Gezien de grootte en doorlooptijd van het traject is de verwachting dat dit gedeeltelijk gaat plaatsvinden in 2026. Het nog te realiseren bedrag voor Ruimte innovatie aanpak wordt overgeheveld naar 2026 (0,143 miljoen euro). De projectcontracten worden na de zomer geformaliseerd. Hierdoor loopt de aanpak en bijbehorende besteding door in 2026. Deze overheveling draagt bij aan een meerjarige aanpak. Vrijval Voorgesteld wordt om 0,286 miljoen euro te laten vrijvallen ten gunste van het financiële beeld 2025. Dit betreft: Kansrijk opgroeien Een deel van deze resultaatbestemming was voor de campagne voor mbo-studenten rondom stagediscriminatie (0,05 miljoen euro). Deze campagne zou van het uitvoeringsbudget worden gefinancierd omdat dit te laat zou zijn voor de subsidiemiddelen van de 1e tranche die per 1 juli 2025 zouden aflopen. Echter is in overleg met het subsidiebureau besloten de middelen te verlengen tot eind 2025, waardoor het uitvoeringsbudget overbodig wordt.

Daarmee wordt 0,05 miljoen euro niet besteed. Algemene middelen en overhead Het nog te realiseren bedrag voor de productiviteitsnorm 2025 is herberekend met een ziekteverzuimpercentage van 5,7%. Dit zorgt voor een voordeel van 0,236 miljoen euro dat kan vrijvallen.

44

4. Corresponderende posten In de meicirculaire 2025 zijn extra middelen voor nieuwe taken of uitnamen voor vervallen taken opgenomen, de corresponderende posten. In deze bestuursrapportage zijn de geclaimde corresponderende posten voor het jaar 2025 opgenomen. Onderstaand het overzicht van de corresponderende posten per programma: Tabel 5: Corresponderende posten x €1.000 Programma Corresponderende post 2025 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

Suppletie-uitkering Bommenregeling

32

Totaal Basisregistratie Personen (BRP): centralisering inschrijving vergunninghouders

32

Algemene middelen en Overhead Totaal BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders (DU)

Betrouwbare overheid

Kansrijk opgroeien

-61 -61 197

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

164

Natuur bij energieprojecten

326

Totaal

687

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

10

Kinderopvang pleegouders

52

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

2

Totaal

64

Aanpak laaggeletterdheid

234

Antidiscriminatie voorzieningen

52

Faciliteitenbesluit opvangcentra

302

Maatschappelijke begeleiding

7

Levendige en gezonde stad

Totaal

Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Invoerings-/uitvoeringskosten Omgevingswet

1.101

Totaal

1.101

Beschermd Wonen (IU)

4.906

Passende ondersteuning en opvang

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

174

Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU)

31

Vrouwenopvang (DU) Totaal

941

Begeleiding jongeren naar werk

583

Einde lening inburgeringsplicht

24 430

Impulsbudget arbeidsmarktregio’s

1.007

Impulsbudget sociale infrastructuur

525

Participatie (IU) - Beschut werk

94

Participatie (IU) - Sociale Infrastructuur Participatie (IU) - Wsw

Totaal programma's

2 5.113

Alleenverdienersproblematiek

IBO Problematische schulden

Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid

595

297 1.037

Versterking arbeidsmarktregio’s (DU)

248

Work in Nederland

183

Totaal

5.369 12.900 45

Hieronder volgt een toelichting op de corresponderende posten per programma: Aantrekkelijke, groene leefomgeving & Erfgoed Suppletie uitkering Bommenregeling Op grond van de Bommenregeling en de ingediende aanvraag op basis van raadsvoorstel Aanvraag bijdrage Gemeentefonds 2025 voor het opsporen van Conventionele Explosieven ontvangt de gemeente Utrecht een bijdrage in de kosten voor het opsporen van Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op diverse locaties in de stad. Algemene middelen en Overhead Basisregistratie Personen (BRP) De BRP is eigendom van het rijk. De kosten die het rijk maakt voor het beheer (incl. het onderhouden van alle aansluitingen op de BRP, het zogenaamde extra verbruik) wordt jaarlijks verrekend met de gemeenten in de vorm van een inhouding op de algemene middelen (voor de Gemeente Utrecht meestal rond de 60-80K per jaar). Betrouwbare Overheid BRP: centralisering inschrijving vergunninghouders Het volledige budget wordt gebruikt voor het inrichten en in stand houden van een BRP-straat. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Het budget wordt volledig gebruikt voor de uitvoering van landelijke adresonderzoeken. Natuur bij Energieprojecten Dit budget is door het Rijk toegewezen aan de Regionale Energie Strategieën (RES)-regio’s om energieprojecten in de regio de faciliteren en daarbij de lokale natuur te versterken.

Kansrijk opgroeien Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) Onze gemeente vangt in het AZC een aanzienlijk aantal minderjarige asielzoekers op. Deze kinderen hebben, net als alle andere kinderen in de gemeente, recht op jeugdhulp als daartoe aanleiding is. In de praktijk vraagt dit om inzet vanuit onze buurtteams jeugd en gezin (Lokalis), met als doel tijdige ondersteuning, het voorkomen van escalatie van problematiek en het waarborgen van veiligheid en ontwikkeling. Kinderopvang pleegouders Een recente gerechtelijke uitspraak heeft bepaald dat pleegzorgaanbieders kosten voor kinderopvang als bijzondere kosten van pleegouders dienen te vergoeden. Daarnaast hebben pleegouders in het vrijwillig kader op dit moment nog geen recht op vergoeding van kinderopvangkosten als bijzondere kosten van pleegouders. Dit wordt gelijk getrokken. In de vergoeding voor bijzondere kosten aan de jeugdhulppartners wordt dit verdisconteerd. Voorschoolse voorziening peuters (DU) De uitkering heeft als doel dat alle peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag of voorschoolse educatie naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. De decentralisatie uitkering voorschoolse voorziening is voor 2025 geactualiseerd met de voluminastanden van uitkeringsjaar 2024.

46

Levendige en gezonde stad Aanpak laaggeletterdheid Dit budget is door het Rijk toegewezen om de regionale aanpak dat voortkomt uit actieprogramma 'Tel mee met Taal' te kunnen voortzetten. Antidiscriminatie voorzieningen Dit betreft budget vanuit het Rijk voor de gemeente om meer aan preventie te kunnen doen op het gebied van discriminatie op lokaal niveau. Faciliteitenbesluit opvangcentra Deze uitkering is bedoeld om de werkzaamheden gerelateerd aan de asielopvanglocaties te kunnen betalen. Maatschappelijke begeleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden conform de Wet Inburgering. Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente hier een vergoeding voor. Ontwikkelen en wonen voor iedereen Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet Dit bedrag is bestemd voor de implementatie van de omgevingswet. De omgevingswet is meerdere malen uitgesteld. De implementatie loopt wel door. Hiervoor worden inmiddels kosten gemaakt. Passende ondersteuning en opvang Beschermd wonen De ophoging betreft de jaarlijkse indexatie voor Beschermd wonen. Dit betreft een budget dat Utrecht als centrumgemeente ontvangt voor de hele regio Utrecht. We hebben voor een deel al rekening gehouden met deze indexatie in de werkbegroting BW voor de U16 in 2025.

Het overige deel blijft conform de afspraken in de regio beschikbaar voor inzet in de regio via de werkbegroting 2026. Maatschappelijk opvang en OGGz (DU) Door een actualisatie van de verdeelmaatstaven is er een kleine ophoging van het budget. Dit budget is nodig om aan de groeiende vraag naar opvangplekken te kunnen voldoen. Nationaal actieplan dakloosheid (DU) Als gevolg van de actualisatie van de verdeelmaatstaven is het budget iets opgehoogd. Over de inzet van de middelen zijn regionale afspraken gemaakt. De kaders hiervoor zijn vastgesteld door de raad in de Nota Regionale aanpak dakloosheid U16 2024-2030 (kenmerk 12949973). Vrouwenopvang (DU) De decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO) wordt ieder jaar bijgesteld en deze bijstelling wordt meegenomen in de bepaling van de budgetten van de externe partners. Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Alleenverdienersproblematiek Dit betreft budget voor financiële ondersteuning aan huishoudens die onder het bestaansminimum komen als gevolg van de alleenverdienersproblematiek.

47

Begeleiding jongeren naar werk De beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is verschoven van 1 augustus 2025 naar 1 januari 2026. Ter overbrugging van de inwerkingtreding wordt in 2025 de tijdelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid voortgezet. Einde lening inburgeringsplicht Dit betreft budget voor de groep statushouders met inburgeringsplicht onder de Wet Inburgering 2013 die een Participatiewet-uitkering ontvangen en begeleid worden vanuit Werk en Inkomen. IBO Problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 worden voor het onderdeel: ‘vroegsignalering’ middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. Impulsbudget arbeidsmarktregio's De arbeidsmarktregio’s ontvangen in de periode 2025-2028 een tijdelijk impulsbudget. Deze middelen maken het mogelijk om gezamenlijke dienstverlening (bijvoorbeeld op het gebied van werk, scholingsinstrumenten of -trajecten) te ontwikkelen met de partners in de arbeidsmarktregio. Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken Participatie (IU) - Beschut werk De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loonen prijsbijstelling 2025. De beschut werk-verdeling wijzigt door aanpassing van de drempelbedragen. Participatie (IU) - Sociale Infrastructuur De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loonen prijsbijstelling 2025. De uitkering Sociale Infrastructuur is als onderdeel van Participatie nieuw structureel budget voor de sociale infrastructuur. Participatie (IU) - Wsw De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loonen prijsbijstelling 2025.

De Wsw-verdeling vanaf 2025 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal dienstbetrekkingen (gemeten in standaardeenheden (SE) per laatst betalende gemeente) in 2024 en de blijfkansen voor de jaren 2025 tot en met 2030 Versterking arbeidsmarktregio's (DU) Budget is beschikbaar gesteld om de regiefunctie die centrumgemeenten vervullen ten aanzien van de samenwerking en de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s structureel te ondersteunen en te versterken Work in Nederland We hebben de opdracht en het daarbij behorende geld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de slechte positie van Arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren middels het inrichten van (mobiele) informatiepunten en andere zaken die daaraan ondersteunend zijn. 48

De aanpak is gericht op het daadwerkelijk helpen van deze doelgroep door onder andere naar de arbeidsmigranten toe te gaan, taalbarrières te slechten, samenwerkingen met hulpverlenende instanties te faciliteren (zoals Juridisch Loket en Barka).

49

5. Instellen/ aanpassen reserves Door het instellen van een reserve worden middelen gereserveerd voor het beleidsdoel waar de Raad het voor heeft bestemd. Voor het wijzigen van de bestemming van deze middelen is een raadsbesluit nodig. Er zitten geen wettelijke restricties aan reserves, behalve dat ze niet negatief mogen zijn. De kaders met betrekking tot reserves zijn vastgesteld in de nota Reserves 2019. Instellen reserve Creatieve huisvesting Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan

Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Creatieve huisvesting Bestemmingsreserve 513.537.015 Levendige en gezonde stad De realisatie van culturele creatieve huisvesting en culturele oefenstudio’s in Utrecht. 01-01-2025 1 miljoen euro in 2025 en 0,585 miljoen euro in 2026 Nader te bepalen. Het bestedingsplan hangt grotendeels samen met de doorlooptijd van projecten ten behoeve van creatieve huisvesting en oefenstudio’s. De verwachting is dat de middelen in de periode 2025-2027 worden besteed. 31-12-2030 Maximumbedrag: 1,585 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Nee

Toelichting De middelen uit de reserve creatieve huisvesting worden ingezet om betaalbare creatieve huisvesting in Utrecht mogelijk te maken. Bij de Voorjaarsnota en 2020 en 2022 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van culturele creatieve huisvesting en muziekstudio's. Vanuit dit budget wordt o.a. de ontwikkeling bekostigd voor creatieve huisvesting op het Attleeplantsoen en de parkeergarage op het Paardenveld. Daarnaast worden vanuit dit budget de subsidies verstrekt voor de realisatie van creatieve broedplaatsen en muziekstudio’s. Doordat de doorlooptijd van projecten mede samenhangt met gemeentebrede gebiedsontwikkelingen, en daarmee in de planning in meer of mindere mate onzeker zijn, wordt de reserve creatieve huisvesting ingesteld. Instellen reserve Implementatie Omgevingswet met systeembesluit* voor onttrekking en storting Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Implementatie Omgevingswet Bestemmingsreserve 513.538.032 Ontwikkelen en wonen voor iedereen Het Rijk stelt financiële middelen ter beschikking om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024 ingevoerd). De laatste tranche van deze middelen is opgenomen in de meicirculaire 2025. Met de financiële middelen uit de reserve worden de 50

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan

Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

gemaakte kosten gedekt. De middelen zullen gefaseerd in de periode 20252028 worden ingezet conform een bestedingsplan. 01-01-2025 Eenmalig 1,1 miljoen euro in 2025- en vervolgens de onderbenutting in 2025 en verder. Onttrekking vindt plaats in het opvolgend jaar. De onttrekking wordt tegelijk met de lasten begroot aan de hand van de begroting die wordt opgesteld voor inzet van de incidentele middelen Omgevingswet. 31-12-2028 Maximumbedrag: 3 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing

Toelichting Vanuit het Rijk worden jaarlijks middelen vrijgemaakt voor de invoering van de Omgevingswet. Met het instellen van de reserve Implementatie Omgevingswet worden de rijksmiddelen meerjarig besteedbaar om zo de werkzaamheden ook in de toekomst voort te zetten. De reserve wordt ingesteld met een systeembesluit. Op basis van dit besluit kunnen reservemutaties op basis van de financiële realisatie in hetzelfde jaar (in de jaarrekening) worden verwerkt. Hierdoor wordt de jaarlijkse resultaatbestemming van het rekeningresultaat minder omvangrijk en bevat deze minder technische voorstellen. De mutaties voor de reserve Implementatie Omgevingswet zijn technisch van aard. De uitvoering van de werkzaamheden loopt over meerdere jaren en de uitvoering kan afwijken van de planning. Benodigde stortingen in de reserve kunnen afwijken van wat er begroot is. Instellen reserve Impuls meerdaags bezoek Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Impuls meerdaags bezoek Bestemmingsreserve 513.538.031 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Deze reserve heeft als doel om Utrecht aantrekkelijk te blijven houden voor meerdaags bezoek. Voorbeelden hiervan is de inzet op een eenmalig grootschalig evenement, bij voorkeur gericht op stadsbrede doelgroepen, gerichte marketingcampagnes en informatievoorziening en/of maatregelen ter verduurzaming van de sector. De toeristenbelasting is vanaf 2025 verhoogd. Een deel van de opbrengsten wordt ingezet om een buffer op te bouwen die ten goede komt aan de Utrechtse vrijetijdseconomie in het algemeen, en de hotelsector in het bijzonder. 01-01-2025 0,226 miljoen euro in 2025. De onttrekking wordt tegelijk met de lasten begroot aan de hand van evenementen, ontwikkelingen, campagnes en dergelijke. 31-12-2029 Maximumbedrag: 1,5 miljoen euro. Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing.

Toelichting 51

De reserve wordt ingesteld om meerdaags bezoek aan de gemeente Utrecht te stimuleren o.a. vanwege de korte en langetermijneffecten van de verhoging toeristenbelasting en de door het Rijk voorgenomen btw-verhoging op hotelovernachtingen. Op deze manier kunnen gericht maatregelen worden genomen om de vrijetijdseconomie te stimuleren waaronder inzet op een eenmalig grootschalig evenement bij voorkeur gericht op stadsbrede doelgroepen, gerichte marketingcampagnes en informatievoorziening. De reserve is ter vervanging van de egalisatiereserve toeristische stadspromotie welke bij de jaarrekening 2025 wordt opgeheven. Aanpassen looptijd reserve gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn Bestemmingsreserve 513.537.014 Levendige en gezonde stad Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering t.a.v. de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. De investeringen die in dit kader zijn toe te schrijven aan stichting Raum en De Plaatsmaker zullen worden gedekt vanuit deze reserve 01-01-2022 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2029 Maximumbedrag: 5,4 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing.

Toelichting Volgens de actuele planning wordt de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2028 opgeleverd. De oplevering van de gebruikersinvesteringen hangt samen met de oplevering van de culturele voorziening. De middelen in de reserve zijn bedoeld voor de financiering van de gebruikersinvesteringen van stichting Raum en stichting De Plaatsmaker. De middelen worden naar verwachting ingezet in 2028 en 2029. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-122029. Aanpassen looptijd reserve Utrechts restauratiefonds (URF) Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Utrechts restauratiefonds (URF) Risicoreserve 513.538.003 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en 52

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%. 01-06-2007 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2035 Maximumbedrag: 13,2 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Ja.

Toelichting De reserve Utrechts restauratiefonds (URF) is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. Om te voorkomen dat de risico’s van de verstrekte leningen niet gedekt zijn wordt de looptijd verlengd naar 31-12-2035. Aanpassen looptijd reserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) te Utrecht Risicoreserve 513.538.012 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. Doel van deze reserve is afdekking van het risico op de kapitaalstortingen aan de ROM en neutraliseren van de interne rente die wordt gerekend over het FVA Kapitaalverstrekking aan deelnemingen. 03-12-2020 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2050 Maximumbedrag: 3,0 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing.

Toelichting De reserve Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV is een reeds bestaande reserve welke bedoeld is ten behoeve van de financiële stabiliteit van (de bijdrage van de Gemeente Utrecht aan) de ROM en haar kerntaak: het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB. De looptijd van de reserve loopt af in 2025. De gemeente is medeoprichter en aandeelhouder van de ROM. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2050.

53

Aanpassen looptijd reserve Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte

Rente

Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU) Risicoreserve 513.538.013 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona ‘Werken, opleiden en begeleiden’ opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. Doel van deze reserve is afdekking van het risico voor de aan OMU verstrekte leningen (voor maximaal 50%). 08-07-2021 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2035 Maximumbedrag: 7,9 miljoen euro (er volgen nog stortingen uit het coalitieakkoord 2022-2026 in de reserve). Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing

Toelichting De reserve Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is een reeds bestaande reserve welke bedoeld is om de doelstellingen in de beleidsnota Werklocaties uit te voeren tot 2035. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2035. Aanpassen looptijd reserve Woonfonds Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan

Woonfonds Bestemmings 513.538.002 Ontwikkelen en wonen voor iedereen Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi Nationaal Restauratiefonds (NRF) en leges. 19-03-2003 Ongewijzigd

54

Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Ongewijzigd 31-12-2030 Maximumbedrag: 10 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Ja

Toelichting De reserve Woonfonds is bedoeld ter dekking van het risico van verstrekte leningen. Om te voorkomen dat de risico's van de verstrekte leningen niet meer gedekt zijn, wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2030. Aanpassen looptijd reserve Toegankelijk vastgoed Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Toegankelijk vastgoed Bestemmingsreserve 513.511.032 Levendige en gezonde stad Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. De instelling van de reserve is opgenomen in het raadsbesluit van de Tweede bestuursrapportage 2021. 11-11-2021 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2027 Maximumbedrag: NVT Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Nee

Toelichting De middelen uit de reserve zijn bedoeld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’, welke als doel heeft om de panden in Utrechts eigendom toegankelijk(er) te maken. Volgens de actuele planning worden de laatste panden uit de scope van het project aangepakt in 2027. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2027 Aanpassen looptijd reserve Vervanging zwembaden Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Vervanging zwembaden Bestemmingsreserve 513.511.031 Levendige en gezonde stad Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment

55

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. 11-11-2021 Ongewijzigd Ongewijzigd 31-12-2036 Maximumbedrag: NVT Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Nee

Toelichting: Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Passende sport- en beweegvoorzieningen, is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. De middelen uit de reserve zijn bedoeld om het knelpunt te beperken. Volgens de actuele planning wordt zwembad Den Hommel in 2032 vervangen en zwembad De Kwakel in 2036. Dat betekent dat de laatste middelen uit de reserve worden ingezet in 2036. Daarom wordt de looptijd van de reserve verlengd naar 31-12-2036. Aanpassen reikwijdte reserve Investeringsimpuls RSU Format Toelichting Naam Aard reserve Registratienummer Programma Doel

Ingangsdatum Stortingsplan Bestedingsplan Opheffingsdatum Reikwijdte Rente

Investeringsimpuls RSU Bestemmingsreserve 513.538.011 Ontwikkelen en wonen voor iedereen De reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. De ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR. 01-07-2016 Ongewijzigd Ongewijzigd 2050 Maximumbedrag: 30 miljoen euro Minimumbedrag: 0,1 miljoen euro Niet van toepassing