07 Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen
Tekst van het document
Stand per 31/12
6.566
6.280
6.280
6.280
6.280
Raadsvoorstelllen in de Najaarsbijstelling 2023 Actualisatie Regionaal Fonds Arbeidsmarkt -227 Storting Dichterbij dan je denkt en Begeleiding jongeren naar werk 588 … Gemandateerde collegevoorstellen: Datum en nummer collegevoorstel … … … Totaal mutaties voorstellen 361
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 3.271
2024 6.927
2025 6.641
2026 6.641
2027 6.641
Mutaties
3.656
-286
0
0
0
Stand per 31/12
6.927
6.641
6.641
6.641
6.641
Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2018. Doel Het financieren van regionale activiteiten aan een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
42
Looptijd Onbepaald. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Eenmalige storting uit gerealiseerde opbrengst uit ESF-subsidie. Criteria onttrekkingen Het financieren van regionale activiteiten voor het bemiddelen van een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De directeur Sociale Stijging heeft het mandaat om namens de stuurgroep EA&O de middelen beschikbaar te stellen. Toelichting -
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
43
Reserve Fraudebestrijding B.028
Reserve Fraudebestrijding
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
156
-60
-35
-35
-26
156
-60
-35
-35
-26
2023 247
2024 156
2025 96
2026 61
2027 26
Mutaties
-91
-60
-35
-35
-26
Stand per 31/12
156
96
61
26
0
Stand per 1/1
247
Onttrekkingen (-/-) Fraudebestrijding regionaal/landelijk
Jaarrekening 2017
Toevoegingen (+) Storting middelen RCF/LKC
Jaarrekening 2017
-247
Stand per 31/12 Voorstellen Actualisering bestedingsplan (opleiden toezichthouders) … … Totaal mutaties voorstellen
NJB 2023 / PB 2024
Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1
Instellingsgrondslag Jaarstukken 2017. Doel De bij de gemeente Tilburg ondergebrachte middelen van het voormalig Regionaal Coördinatiepunt Zuidwest en Landelijk Kenniscentrum Fraudebestrijding in samenspraak met de rechtsopvolger VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN) inzetten voor financiering van de ontwikkeling van expertise en ondersteuning op het gebied van fraudebestrijding op landelijk en regionaal niveau. Looptijd Tot en met 31 december 2027. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 907.000,- vanuit de overgehevelde middelen RCF/LKC. Daarnaast jaarlijkse afstorting van eventuele voordelige afwikkelingsresultaten op de activiteiten die vanuit de reserve gefinancierd gaan worden.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
44
Criteria onttrekkingen Onttrekkingen vinden plaats voor de financiering van de ontwikkeling van expertise voor en ondersteuning op het gebied van fraudebestrijding op landelijk en regionaal niveau in samenspraak met VNG KCHN. Onder regionaal niveau wordt verstaan het gebied van het voormalig RCF Zuidwest. Toelichting De gemeente Tilburg heeft tot 2015 via het gemeentefonds geoormerkte middelen ontvangen voor landelijke en regionale inzet op het gebied van fraudebestrijding. Deze middelen waren geoormerkt voor het Landelijk Kenniscentrum Handhaving (LKC) en het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Zuidwest (RCF) die organisatorisch bij de gemeente Tilburg waren ondergebracht. Deze organisaties zijn opgegaan in het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de VNG. In afwachting van deze bestuurlijke en personele inbedding zijn tot en met 2016 steeds de geoormerkte middelen overgeheveld. In 2017 zijn in samenwerking met VNG KCHN de eerste activiteiten ten laste van de LKC/RCF middelen gestart. Het betreft voornamelijk projecten op het gebied van zorgfraude en ondersteuning bij de opstart van het VNG KCHN. Van de overgehevelde € 1.222.000,- uit 2016 resteert nog € 907.000,-. De onderverdeling van de beschikbare € 907.000,- bedraagt € 381.000,- voormalige middelen RCF Zuidwest en € 526.000,- voormalige middelen LKC.
Samen met VNG KCHN zal vanaf 2018 verder invulling worden gegeven aan de inzet van de middelen voor de ontwikkeling van expertise en ondersteuning op het gebied van fraudebestrijding op landelijk en regionaal niveau. In de jaarrekening 2017 is voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2018 en vervolgens in deze reserve te storten. Door de instelling van een specifieke reserve blijven de voormalige RCF/LKC middelen beschikbaar voor inzet voor de ontwikkeling van expertise en ondersteuning van gemeenten op het gebied van fraudebestrijding op landelijk en regionaal niveau.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
45
Investeringsfonds Sociaal Domein B.030 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Investeringsfonds Sociaal Domein Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Maatpact Beschermd wonen Meer effect en doelmatigheid minimaregeling Wonen doe je thuis Versimpelen meldroutes bij zorg en onveiligheid Transformatie nieuwe inkoop Pilot gezin en geld Toevoegingen (+) Aanvulling tot €10 miljoen Extra storting
2023
2024
2025
3.508
6.860
10.794
-1.000 -66
-66
B&W 190226-30 Najaarsbijstelling 2019
-7 -417
Begroting 2020 Begroting 2020
-155 -150
Begroting 2020 Begroting 2023
-48 -3.100 -71
Tussenrapportage 2023
Begroting 2023 Begroting 2023
Stand per 31/12
2026
2027
10.728 10.681
-47
7.300 5.000 10.794
10.728
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024
-350 -150 -200 -150 -250
-550 -250 -200 -150 -250
-250 -200 -150 -250
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Datum en nummer collegevoorstel
-500 -600 -600 -340 -181
-500 -300
-500 -300
-180
-3.321
-2.200
-1.650
0
Stand per 1/1
2023 3.508
2024 6.680
2025 7.293
2026 5.027
2027 3.330
Mutaties
3.172
613
-2.266
-1.697
0
Stand per 31/12
6.680
7.293
5.027
3.330
3.330
Raadsvoorstelllen in PPN 2024 Sociale basis infrastructuur Buurtondersteuning kwetsbare wijken Kracht van preventie Sociaal en omgeving (rijke schooldag) NPO (behouden zorgstructuur) Versterken management structuur de Toegang Buurtonderzoek gemengd wonen Opvang acute complexe problematiek Impuls Veilig Thuis Toetser medisch domein Gemandateerde collegevoorstellen: Transformatie sociaal domein 2023 (programmasturing) … Totaal mutaties voorstellen
6.860
07-02-2023 – 21
10.681 10.681
-180
Verloop inclusief voorstellen
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
46
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2019. Aanpassing doel en criteria bij Programmabegroting 2023 Doel De transitie van het sociale domein geven we verder vorm. Het creëren van ruimte in het gewone leven om te zijn wie je bent, met alle leuke, gekke en minder fijne dingen (normaliseren) blijft het uitgangspunt. En voor wie niet optimaal mee kan doen, bieden we vanzelfsprekend passende ondersteuning. Het verder vormgeven van de transformatie versterken we door ook in deze periode te werken met de investeringsreserve sociaal domein, waarbij we kansen benutten voor verbetering, innovaties stimuleren en op zoek blijven gaan naar mogelijke zogeheten hefbomen. Looptijd Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 15.000.000 Criteria toevoegingen Het fonds wordt overeenkomstig het akkoord bij de Programmabegroting 2023 aangevuld tot € 10 miljoen in 2023. Aanvullend wordt € 5 miljoen in 2024 toegevoegd. Criteria onttrekkingen Enkel ter dekking van incidentele kosten.
Kosten in relatie en gericht tot de bedoeling: dat mensen zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt. Het is ook de bedoeling dat we het betaalbaar houden en daar met elkaar voor zorgen. Nu en straks. En op z’n Tilburgs. Dit doen we door te werken vanuit inzichten uit de uitvoering, in wat werkt of (nog) niet werkt. Zodat we doen wat nodig is om het in de uitvoering, voor inwoners en in de stad, werkend te krijgen. Bestedingen uit de reserve: Dragen bij aan impact (maatschappelijk, institutioneel en financieel); Hebben impact op korte termijn als lange termijn; Zijn gericht op de actielijnen van de transformatie: o Hefbomen o Lobby o Slimmer en efficiënter werken in de keten o Lerende organisatie Mandaat: Om snel en krachtig in te kunnen springen op investeringskansen (met maatschappelijke, financiële of institutionele impact) in het sociale domein is het college bevoegd te onttrekken aan deze reserve, voor een maximum van € 250.000 per besluit en € 1,0 miljoen per jaar. Daarnaast is het college bevoegd de transitiebijdrage van in totaal € 4,1 miljoen in het kader van de nieuwe inkoopmethode aan deze reserve te onttrekken. Toelichting -
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
47
Investeringsfonds Klimaat
B.031 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Investeringsfonds Klimaat Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Risicoreservering Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan Rooftop Rumour fase 2 (aanleg) Klimaatadaptieve bedrijf terreinen (DoBro) Ontwikkeling viertal HUBS (voorbereidingsbudg.) Panelen Zon op je Dak (kosten projectgroep) Zon op je Dak (uitvoering) Klimaatfonds Pilot Fabriekskwartier Energiemaatregelen Sportverenigingen - risoreservering wanbetaling Circulaire economie Koningswei 5e generatie warmte koude net Tilburg Zuid Koningswei Circulair Watersysteem Incidentele kosten energietransitie Warmtenet Tilburg Zuid Project energietransitie bedrijven Aan de Slag met je Huis Ondergrondse infra binnenstad (Enexis) Ondergronds 4 straten 946 (nadere uitsplitsing op vorig nummer) Ondergrondse infra binnenstad (Gemeente) Klimaatadaptatie nb Nieuwbouw Koning Willem 2 college
2023
2024
2025
2026
2027
20.771
17.760
17.319
30.621
30.006
B&W 2021-02-09 B&W 2022-01-18
-150 -320
B&W 2021-03-09
-38
B&W 2021-09-21
-201
B&W 2020-11-17 B&W 2020-11-17
-149 -38 -1.000
B&W 2021-05-10
-45
-38
-38
-38
-38
-175 -9 B&W 2021-10-12 B&W 2021-10-19 B&W 11-07-2023
-750 0 -400 -442 -261 -634 -2.540
B&W 2020-04-28
0
-90 -46
Begroting 2021 B&W 2022-02-22
Toevoegingen (+) Revolverendheid Pilot Versnelde vervanging LED B&W 200714-17 Zon op je Dak (aanschaf) Zon op je Dak (uitvoering) Zon op je dak Terugbetaling Tube Insight verstrekte subsidie 2020 Reservering t.b.v. afdekken onrendabele top ROB rapport structurele middelen van het Rijk
-504 -1.004
-412 0 -342
74 1.280 19
74
74
74
74
18
16
16
16
17
27
44
1.000
2.500
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
48
B.031
Reserve Investeringsfonds Klimaat
Bedragen x € 1.000,Aanvullende toevoeging vanuit begrotingssaldo
Besluit Begroting 2023
Stand per 31/12
Voorstellen begroting 2024 Energiehubs bedrijventerreinen spinderkraaiven-vossenberg-wildert; deel 1 Energiehubs bedrijventerreinen spinderkraaiven-vossenberg-wildert; deel 2 Energiehubs bedrijventerreinen spinderkraaiven-vossenberg-wildert; deel 2 Voortzetting aan de Slag met je Huis Energie bedrijven Initiatieven energietransitie Nieuwbouw Koning Willem II college Risicoreservering Zonnepark Bloemendaal / Kempenbaan Vrijval niet benodigde middelen 2024 voor klimaatadaptatie t.g.v. algemene dienst
2023
2024
2025
2.000
6.000
15.000
17.760
24.859
32.415
2026
2027
30.006
30.058
Datum en nummer collegevoorstel Begroting 2024
-277
Begroting 2025
277
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024
-407 -850 -641 -171 -342
-1.035 -236
342
Begroting 2024 Heidag college 5 september 2023.
-995
150
-150
-390
Voorstellen Najaarsbijstelling 2023 Plan van aanpak Energiearmoede Plan van aanpak Energiearmoede Aanvullend t.b.v. ADSMJH Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) Wandelbos Volkshuisvesting fonds IJscapaciteit (uitbreiding / verbouwing ijsbaan) … Totaal mutaties voorstellen
Najaarsbijstelling 2023 Najaarsbijstelling 2023
1.719 -1.719 -662
-800 Begroting 2024
-800
-3.000 1.057
-8.597
-1.794
-503
-150
Stand per 1/1
2023 20.771
2024 18.817
2025 17.319
2026 30.621
2027 29.503
Mutaties
-1.954
-1.498
13.302
-1.118
-98
Stand per 31/12
18.817
17.319
30.621
29.503
29.405
Verloop inclusief voorstellen
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
49
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2019. Doel De reserve wordt ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen die gesteld zijn in het kader van de duurzame stad: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het beoogt daarmee een klimaatneutrale, klimaatbestendige en volledig circulaire stad in 2045. Meer specifiek is de Tilburgse aanpak gericht op: Versnelling van de energiebesparing bij woningen en bedrijven met als streefwaarde een reductie van het energieverbruik met 2% per jaar; Uitbreiding van de productie van duurzame energie met als streefwaarde een toename van 2% per jaar; Transitie naar een duurzame energie infrastructuur; 100% schone mobiliteit in 2040; 100% circulaire economie in 2045; Klimaatbestendig handelen zowel in de ruimtelijke inrichting van open(bare) ruimte en de bebouwde omgeving als in het gedrag van inwoners. Looptijd 2019-2045 Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen In het kader van het Bestuursakkoord 2018-2022 vindt een eerste storting in 2019 plaats van € 20 miljoen ten laste van de Reserve Verkoop Essent. De reserve herstructurering levert een bijdrage van € 6 miljoen om de voorbereidingen van maatregelen te kunnen financieren (verdeeld over de jaren 2019 - 2022).
Criteria onttrekkingen Investeringen om deze doelstellingen te bereiken vragen vaak een investering vooraf, maar leiden tot besparingen op lange termijn. Wij zetten deze reserve in om bovenstaande doelstellingen te bereiken door een bijdrage te doen aan investeringen, zowel binnen de gemeente als bij derde partijen. We financieren projecten met een revolverend karakter. Tegelijkertijd beseffen we dat we als overheid daar ingrijpen waar de markt achter blijft en dat de investeringen waarin we participeren om die reden soms een hoger risicoprofiel hebben. De gemeente draagt vooraf bij, maar krijgt geld terug vanuit de besparingen die de investeringen opleveren. Deze besparingen vloeien in principe dus terug naar het Investeringsfonds Klimaat. Revolverend is het uitgangspunt, maar het kan ook gaan om investeringen die een groot maatschappelijk nut opleveren. Maatschappelijke investeringen waarvan de besparingen in financiële zin niet (volledig) terug vloeien naar de gemeente. Ook het beschikbaar zijn van cofinanciering van mede overheden of andere partijen kan een afweging zijn bij de inzet van dit fonds. Op die manier wordt vanuit het vermogen in financiële zin een multiplier bereikt en inhoudelijk een versnelling op het bereiken van de eerdere geschetste doelstellingen.
Om de maatregelen voor te bereiden willen we uit deze reserve ook gedurende 4 jaar activiteiten dekken om dit programma op te zetten. Hiervoor is € 6 miljoen toegevoegd aan dit fonds vanuit de reserve herstructurering. Hieruit kunnen voorbereidingskosten gedekt worden die nodig zijn om tot investeringen te komen die bijdrage aan de energietransitie, schone mobiliteit, klimaatadaptatie of een circulaire economie. Deze inzet zal niet revolverend zijn. Investeringen zullen zeer verschillend van aard zijn. Om die reden wordt er binnen dit fonds gewerkt met globale criteria en zal steeds per onttrekkingsvoorstel specifiek getoetst worden op de volgende kenmerken: 1. De bijdrage aan de hierboven genoemde doelen 2. De mate van revolverendheid (financieel/maatschappelijk./cofinanciering) 3. Het vliegwieleffect bij andere partijen (zoals bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties). 4. Risicoprofiel van de investering/maatregel 5. Uitvoering en governance van de investering/maatregel
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
50
Mandaat: Onttrekkingen vinden plaats op basis van collegebesluiten. Over de besteding van de middelen wordt achteraf aan de raad verantwoording afgelegd via de reguliere P&C-cyclus. Toelichting Niet van toepassing.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
51
Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone
B.033
Reserve Gebiedsparkeren Spoorzone
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
1.640
2.705
3.342
6.593
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Parkeergarage Zwijsen
-113
Toevoegingen (+) Ketelhuis Clarissenhof 1 Clarissenhof 2 Theresiazone West Traverse Zwijssen 2 Theresiazone Oost BAK-locatie Zwijssen 1 Stand per 31/12 Voorstellen Fasering Parkeergarage Zwijsen Fasering Ketelhuis Aanpassen norm en bijdrage Clarrissenhof II Aanpassen norm en bijdrage Theresia West Aanpassen fasering, norm en bijdrage Traverse Aanpassen fasering, norm en bijdrage Zwijsen II Aanpassen fasering, norm en bijdrage Thersia Oost Aanpassen fasering BAK-locatie Aanpassen fasering, norm en bijdrage Zwijsen I Toevoegen bijdrage Young Professional Campus Totaal mutaties voorstellen
267 2.055 1.158 743
300 450
338 405
315
112
1.640
2.705
3.342
113 -267
225 300
38
6.593
6.593
-113 267 -252 -334 -300
103
-743
-113
-225
468
-300
419
-338
338
-405
-7
-113
463
154
-1.640
185
-648
632 1.396
322
2023 0
2024 0
2025 1.250
2026 1.239
2027 5.885
Mutaties
0
1.250
-11
4.646
322
Stand per 31/12
0
1.250
1.239
5.885
6.207
168
Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
52
Instellingsgrondslag Raadsbesluit van 18 december 2017. Doel het realiseren van parkeervoorzieningen voor gebruikers van(uit) de Spoorzone. Looptijd Gekoppeld aan de looptijd van de grondexploitatie Spoorzone, vooralsnog tot en met 31-12-2029. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Afdrachten van ontwikkelende partijen (inclusief de gemeente), voor zover het parkeervraagstuk niet op eigen terrein wordt opgelost. Criteria onttrekkingen Onttrekkingen uit de reserve kunnen alleen worden gedaan na een raadsbesluit voor een investeringskrediet voor de bouw en aanleg van parkeervoorzieningen ten behoeve van het gebiedsparkeren Spoorzone die voorzien in de parkeerbehoefte in en vanuit de Spoorzone. Toelichting -
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
53
Reserve Regio Deal Makes & Moves B.034 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Regio Deal Makes & Moves Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
Stand per 1/1
4.135
1.392
1.392
1.392
1.392
Onttrekkingen (-/-) Subsidies Uitvoeringskosten
-2.728 -15
1.392
1.392
1.392
1.392
1.392
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 4.135
2024 1.392
2025 1.392
2026 1.392
2027 1.392
Mutaties
-2.743
0
0
0
0
Stand per 31/12
1.392
1.392
1.392
1.392
1.392
Toevoegingen (+)
Stand per 31/12 Voorstellen … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Doel Het uitvoeren van de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves door subsidiëring van projecten uit de Regio Deal Midden- en West-Brabant. Looptijd Tot en met 31-12-2025. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Een eenmalige storting van de decentralisatie-uitkering Regio Deal in het gemeentefonds van €10,0 mln. Criteria onttrekkingen Projecten die leiden tot het behalen van de doelstellingen en een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves. Toelichting De bevoegdheid om onttrekkingen te doen aan de reserve voor subsidiëring van projecten in het kader van de Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes and Moves is gedelegeerd aan het college.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
54
Reserve Crisisherstelfonds B.036 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Crisisherstelfonds (voorheen reserve Corona) Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Hospitality lochal Citymarketing Noodfonds energiecompensatie verenigingen/maatschappelijke instellingen Uitvoeringskosten energiecompensatie verenigingen/maatschappelijke organisaties Cofinanciering ventilatie op scholen Economische herstelprogramma (overheveling JR22) Lokaal steunpakket economie 2021 Kosten aanvragen meerkostenregeling corona 2022 WMO Kosten aanvragen meerkostenregeling corona 2022 Jeugdhulp Economische herstelprogramma / steunpakket Economie Energiescans MKB-bedrijven MENSS trajecten voor statushouders Z route Uitvoeringskosten TOZO 2023 t/m 2028 Onttrekkingen corona cultuurherstelfonds in 2023 Versterken mentale gezondheid jeugd /R-Newt Eindafrekening meerkosten corona 2022
2023
2024
2025
2026
2027
12.013
10.658
10.467
10.467
10.467
10.467
10.467
10.467
Begroting 2023 Begroting 2023 Raad 19-12-2022
-200 -250 -2.000
Raad 19-12-2022
-238
Raad 06-02-2023
-1.986
Jaarstukken 2022
-271
Jaarstukken 2022
-10
Tussenrapportage 2023
-142
Tussenrapportage 2023
-109
Tussenrapportage 2023 TR23 + B&W 10-01-2023
-10 -88
Raad 6-7-2023 Begroting 2023 / Tussenrapp. 2023
-118
College ( cf ondermandaat)
-249
College ( cf ondermandaat) Najaarsbijstelling 2023
-83
-94
-900
-118
Toevoegingen (+) Compensatie Quarantaineplicht (via Breda) Eindafrekening meerkosten corona 2022 Najaarsbijstelling 2023 Overschot middelen Oekraïne 2022; geoormerkt voor 'Welkom in Tilburg' Jaarstukken 2022
5.000
Stand per 31/12
10.658
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
-98
42 374
10.467
55
B.036
Reserve Crisisherstelfonds (voorheen reserve Corona) Besluit
Bedragen x € 1.000,Voorstelllen in de Najaarsbijstelling 2023 Verwacht overschot middelen Oekraïne 2023 t.b.v. Welkom in Tilburg Najaarsbijstelling 2023 Voorstellen Programmabegroting 2024 Toename participatieactiviteiten Programmabegroting 2024 inburgering (t.l.v. Welkom in Tilburg) Strategische verwervinge Programmabegroting 2024 gebouwen (t.l.v. Welkom in tilburg) Inburgering (t.l.v. Welkom in Programmabegroting 2024 tilburg) Organisatiekosten programmateam Programmabegroting 2024 Welkom in tilburg (tlv Welkom in tilburg) Passantenpraktijk huisartsen (tlv Programmabegroting 2024 Welkom in tilburg) Werkbudget programma Welkom inProgrammabegroting 2024 Tilburg (tlv Welkom in Tilburg) Welkomstloket/ontmoetingsplek Programmabegroting 2024 nieuwkomers (tlv Welkom in Tilburg) Verder herstel cultuursector Programmabegroting 2024 (restant middelen corona cultuurherstelfonds) Gemandateerde collegevoorstellen: Verkennend onderzoek locatie College 11-7-2023 / PB24 opvang/asiel (tlv Welkom in Tilburg) Restant geoormerkte bedragen 'Welkom in Tilburg' binnen deze reserve: Restantmiddelen 'Welkom in Tilburg' (Opvang Oekraïne; uit 2022) Restantmiddelen 'Welkom in Tilburg' (Opvang Oekraïne; verwachting 2023) Totaal mutaties voorstellen
2023
2024
2025
2026
2027
-250
-250
-250
-5.000
-5.000
10.000
-1.000 -250 -395 -500 -75 -100 -50 -600
-100
-1.780
10.000
-4.850
-5.250
-5.250
-250
Stand per 1/1
2023 12.013
2024 20.658
2025 15.617
2026 10.367
2027 5.117
Mutaties
8.645
-5.041
-5.250
-5.250
-250
Stand per 31/12
20.658
15.617
10.367
5.117
4.867
Verloop inclusief voorstellen
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
56
Instellingsgrondslag Reserve Corona bij Programmabegroting 2021. Omvorming Reserve Corona naar Crisisherstelfonds bij Programmabegroting 2023 Doel De middelen in de reserve crisisherstelfonds zijn bedoeld om waar nodig een extra zetje te kunnen geven om de gevolgen van een crisis, zijnde een onvoorziene en onontkoombare gebeurtenis, tijdelijk op te kunnen vangen voor inwoners, ondernemers en organisaties. Looptijd Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Toevoegingen bestaan uit: - Saldo coronareserve per 31-12-2022 inclusief bestaand bestedingsplan met geoormerkte bestedingen (waaronder Tozo en Corona herstelfonds Cultuur) - Eigen middelen die via separate raadsbesluiten beschikbaar worden gesteld - Een voordelig saldo op coronameldingen bij P&C producties - Vanuit het Rijk ontvangen specifieke corona-steunbudgetten voor cultuur als onderdeel van het corona herstelfonds cultuur Tilburg. - Ontvangen Rijksuitkeringen ingevolge crisis die algemeen/vrij inzetbaar zijn.
Criteria onttrekkingen Onttrekkingen bestaan uit: - Tijdelijke en incidentele maatregelen ter ondersteuning van inwoners, organisaties en ondernemers om de gevolgen van een crisis (waaronder Oekraïne en vluchtelingen) op te kunnen vangen. Indien specifieke (rijks-)middelen beschikbaar komen voor crisissituaties dienen die eerst te worden ingezet alvorens dekking uit deze reserve kan plaatsvinden. - Een nadelig saldo op coronameldingen bij een P&C productie (waarin begrepen toegekende subsidies op basis van de subsidieregeling corona herstelfonds cultuur Tilburg). Mandaat: Het mandaat voor besteding ligt bij de gemeenteraad. Uitzondering hierop: - voor corona-ondersteuningsmaatregelen die volgen uit specifiek verkregen Rijkscompensatie voor corona ligt het mandaat bij het college. Dit conform de in 2021 vastgestelde besluitvorming en beslisboom rond coronasteunmaatregelen. - het college heeft mandaat om tot een bedrag van € 100.000,- per besluit in acute situaties ondersteuning te kunnen geven ten laste van de reserve; dit tot een maximum van € 500.000,- per kalenderjaar. Bij elke P&C productie wordt aan de raad inzicht gegeven in het gebruik van dit mandaat. Toelichting -
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
57
Reserve Risico Gebouwenexploitatie B.037 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Risico Gebouwenexploitatie (opgeheven) Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Overheveling saldo naar Algemene middelen Opheffen reserve per 01-01-2023
Begroting 2023 Begroting 2023
2023
2024
2025
2026
2027
780
0
0
0
0
-780
Toevoegingen (+)
Stand per 31/12
0
0
0
0
0
Voorstellen … … … Totaal mutaties voorstellen
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 780
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
Mutaties
-780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verloop inclusief voorstellen
Stand per 31/12 Instellingsgrondslag Doel
Looptijd Opgeheven bij de Programmabegroting 2023 en financieel afgewikkeld in 2023. Bandbreedte Criteria toevoegingen Criteria onttrekkingen Vergoeding rente Niet van toepassing. Toelichting
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
58
Reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling B.049
Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
Stand per 1/1
Onttrekkingen (-/-) Kenniskwartier: WVG, visies en verkenningen Begroting 2023 Visies en verkenningen Begroting 2023 Voorbereidingskrediet diverse mobiliteitsvraagstukken Begroting 2023 Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Kenniskwartier Begroting 2023 Voorbereidingskrediet Versnellingsopgave Binnenstad Begroting 2023 Jaarlijkse onttrekking versterking werkorganisatie tbv visies en verkenningen
Gemandateerde collegevoorstellen: Wagnerplein Vincentius Residentie Kempenbaan Oost Louis Bouwmeesterplein Duvelhok Station Reeshof e.o. Budget kleinere nieuwe initiatieven Bestedingsrichting Sociale woningbouw Puijakker Voortzetting bijdrageregeling taskforce betaalbare huur Stimulering huisvesting spoedzoekers Datagestuurd Wijkgericht werken
2023
2024
2025
0
94.032
90.212
-1.000 -1.300
-3.000
-3.000
-1.991
-1.991
-962
-1.521 -962
-962
-450 -1.000
-450 -1.731
-1.843
-166
2026
100.802 102.047
-900 -500 -300 -1.991
-1.991 -1.991
College 23 mei 2023, Nummer 11 -100 -100 -110 -150 -100 -40 -100 -200
B&W 18-06-2019 Convenant Convenant Convenant
Bestedingsrichting grondexploitaties Bijdrage grexen binnensteldeijke herstructurering Restant NTV bijdrage grexen Overloop activiteiten 2022 vm reserve Herstructurering Olympiaplein Wandelbos Volkshuisvestingsfonds Grondexploitatie algemeen Beheer grondbedrijf
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
2027
-192 -1.503 -700 -400
-1.100
59
B.049
Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
Risico's, verlies, winstneming en afsluiting Risico MVA en erfpacht Bijstelling winstneming PB 2024 Bijstelling risicoreserve grondexploitatie Bijstelling verliesvoorziening faciliterende plannen Overigen -stadsregionale parken -voorstel aanvullend budget kernwinkelgebied 2020 -voorstel budget verkenningen museumkwartier - visie verbinding oude dijk-moerenburg -stikstofcompensatie Wijkevoort -reservering stamspoor Loven -reservering voorfinanciering Wijkevoort Groen om de stad -haalbaarheidsonderzoek Museumkwartier -stappegoorpark met semi-openbare atletiek accommodatie -afboeking strategische verwerving turnhal -spoorpark Jaarrekening 2022 afwikkeling Nobelstraat Activiteitenbudget acquisitie Cast Architectenplatform Overigen Strategische grondaankopen Wijkevoort
2023
2024
2025
2026
-5.000 -4.056 -4.970 -538 -946 -98 -128 -150 0
-1.500 -270 -100
-123 -180 -100 -203 -300 -70 -12 -2
-70 -12 -2
-70 -12 -2
-200
-1.800
-2.117
-2.000
-150
-3.300 -495
-4.638
-75
Onttrekkingen voormalige reserve Bovenwijkse voorzieningen Begroting 2016 / Wilhelminakanaal fase 1,5 inclusief Sluis II 2017/ TR2019/TR23 VJR 2014 Kruising Spoorlaan heuvelring Waalstraat fietsbrug Begroting 2018 Doorstroming Bredaseweg Begroting 2019 Tussenrapportage Parkring Netwerkanalyse 2021 Werkbudget actualisering RBV Overloop activiteiten 2022 vm reserve Bovenwijks
2027
-2.500 -700 -1.000
-4.341 -25
-25
-586
Onttrekkingen voormalige reserve Volkshuisvesting
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
60
-70 -12 -2
B.049 Bedragen x € 1.000,Overloop activiteiten 2022 reserve Volkshuisvesting Exploitatielasten Reinevaartstraat 55
Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Besluit college 21-12-21 nr 20
Toevoegingen (+) Bijdrage vanuit Beleggingsfonds 2000 Begroting 2023 Bijdragen algemene middelen (initiële vulling) Begroting 2023 Overdracht saldo 1-1-2023 reserve Herstructurering Overdracht 1-1-2023 reserve Grondexploitatie (ARGE) Overdracht saldo 1-1-2023 reserve Bovenwijkse voorzieningen Overdracht saldo 1-1-1023 reserve Volkshuisvesting 2e geldstroom herstructurering verkoop sociale huurwoningen Bijdragen van derden tbv bovenwijkse voorzieningen Idem uit OBP Exploitatie-overeenkomsten Jaarlijkse storting versterking werkorganisatie tgv FSO Gemeentelijke bijdragen in onrendabele investeringen exclusief RHS, ARGE en RBV Bijstelling verliesvoorziening PB2024 Afsluiten plannen PB2024 Resultaat MVA Verkoop gronden Bakertand Stand per 31/12 Voor specifiek toekennen middelen vanuit deze reserve (geen kredietvotering) - reserveringen Diverse mobiliteitsvraagstukken Begroting 2023 Eigen bijdrage versnellingsopgave Kenniskwartier Begroting 2023 Eigen bijdrage versnellingsopgave Binnenstad Begroting 2023 Reservering voor bijdrage flexwonen aan corporatie B&W 11-10-2022 Reservering jaarlijks mandaat college Stappegoor WBI (vm reserve Herstructurering) Overloop reserveringen 2022 Stappegoor Wandelbos Volkshuisvestingsfonds Stappegoor WBI (vm reserve grondexploitatie)
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
2023
2024
2025
2026
2027
-20
-20
-20
-3
10.000
20.000
1.400
1.200
1.000
800
600
1.232 100
1.099 100
413 100
245 100
198 100
1.991
1.991
1.991
1.991
1.991
2.244 2.500 5.294 700 0
1.746
-110
629
1.700
3.400
1.700
94.032
90.212
100.802
102.047 97.859
-2.000
-1.755 -2.000
-2.000 -2.000
-202 -20
30.000 12.330 23.363 22.712 18.558 482
-11.430 -4.890 -3.420
-1.100
-1.000
-1.000
-2.200
-570 0
-1.000
-600
-600
0
0
-2.000
2.000
61
B.049 Bedragen x € 1.000,Ruimtelijke inpassing openbaar Stappegoorpark Voorstellen nieuwe reserveringen ( geen kredietvotering) Kenniskwartier (reservering resultaat te openen Grex) Verkeersmaatregelen IJscapaciteit Ireen Wüst baan Voorstellen Omgevingskwaliteit Programmamanager gebiedsontwikkelingen Prorgrammamanger Mobiliteit Visies en verkenningen stedelijke ontwikkeling Programmakosten Kenniskwartier Zuid-Noord fietsverbinding Pauwels Mascagnistraat Binnentuin Spoorzone Totaal mutaties voorstellen en reserveringen
Reserve Fonds Stedelijke Ontwikkeling Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
-2.000
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024
-10.000
-4.500 -2.500
Begroting 2024
-165
-365
-535
Begroting 2024 Begroting 2024
-240 -132
-240 -132
-132
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024
-984 -1.500 -1.000 -250 -600
-3.000
-1.500
-1.670
-41.611
-16.592
-5.467 -2.000
2023 0
2024 92.362
2025 46.931
2026 2027 40.929 36.707
Mutaties
92.362
-45.431
-6.002
-4.222 -6.189
Stand per 31/12
92.362
46.931
40.929
36.707 30.519
Verloop inclusief voorstellen Stand per 1/1
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve Het stimuleren van kwalitatieve fysieke vernieuwing en revitalisering, zodanig dat het bijdraagt aan de grote opgaven in Tilburg. Looptijd reserve Onbepaald.
Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 5.000.000 Maximale omvang (in euro’s): n.v.t. Criteria toevoegingen Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
62
Het fonds wordt overeenkomstig het akkoord bij de Programmabegroting 2023 initieel gevoed met € 30 miljoen in 2023. Aanvullend wordt € 10 miljoen in 2024 en € 20 miljoen in 2025 toegevoegd. Tevens wordt het fonds gevoed met € 12,33 miljoen voor de stedelijke mobiliteitsopgaven tot en met 2026.
Aanvullend wordt het fonds gevoed: Middels het onderbrengen van de bestaande reserves Algemene reserve grondexploitatie, Reserve herstructurering en reserve bovenwijkse voorzieningen in het fonds. N.B. De vrij beschikbare ruimte vanuit deze toevoegingen is zeer beperkt als gevolg van eerder besloten reserveringen. In het bestedingsplan voor de reserve Fonds Stedelijke ontwikkeling is aangegeven hoe het fonds zich inclusief toevoegingen vanuit bovenstaande bestaande reserves ontwikkelt. Middels jaarlijkse toevoegingen aan het fonds: o Jaarlijkse bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen door derden; o Bijbetaling als gevolg van verkoop sociale huurwoningen door woningcorporaties (2e geldstroom). Tot en met 2022 via de reserve herstructurering; o Het positief saldo – als resultante van mutaties in de voorziening verlies, de reserve risico’s grondexploitatie, tussentijdse winstnemingen, resultaten grondexploitatie algemeen, afsluiting van exploitatieplannen en noodzakelijke reserveringen – bij de halfjaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties bij de programmabegroting en de jaarrekening komt ten goede van het fonds; o Incidentele toevoegingen door de raad beschikbaar gesteld bij de programmabegroting.
Criteria onttrekkingen Het fonds kent de volgende bestedingsrichtingen: Voor zover er geen andere (interne of externe) dekkingsmiddelen zijn: o Investeringen (inclusief het aantrekken en cofinancieren van middelen van onder meer rijk, Europa en provincie) in kwalitatieve fysieke ontwikkeling, transformatie, vernieuwing en revitalisering op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en/of andere (stedelijke) voorzieningen inclusief bijbehorende binnenplanse infrastructurele voorzieningen en groenvoorzieningen en inclusief het afdekken van onrendabele toppen sociale woningbouw. o Bovenplanse mobiliteitsinvesteringen. o In- en externe apparaatskosten ten behoeve van stedelijke ontwikkeling (onderzoeken, adviezen, inhuur, inclusief visies en verkenningen, competities en prijsvragen) Jaarlijkse afwaardering van strategische aankopen. Volgens de nota Grondbeleid kunnen strategische aankopen voor een breed doel gedaan worden binnen het bestaande mandaat voor strategische aankopen tot € 10 miljoen per jaar. Voor zover het strategische aankopen voor grondposities voor mogelijke toekomstige grondexploitaties of ruilgronden betreft, komt een afwaardering naar 70% van de WOZ-waarde ten laste van het fonds.
Resultaten van de grondexploitatie Een negatief saldo – als resultante van mutaties in de voorziening verlies, de reserve risico’s grondexploitatie, tussentijdse winstnemingen, resultaten grondexploitatie algemeen, afsluiting van exploitatieplannen en noodzakelijke reserveringen – bij de halfjaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties bij de programmabegroting en de jaarrekening komt ten laste van het fonds. Mandaat Het mandaat voor besteding ligt bij de gemeenteraad. Uitzondering hierop is dat het college mandaat heeft om tussentijds bijstellingen te doen tot in totaal € 2 miljoen per jaar. Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwe visies en verkenningen zijn, extra middelen voor een bepaalde ontwikkeling uit het programma of het kunnen inspelen op initiatieven uit de stad. De voorbereiding voor tussentijdse bijstellingen volgt hetzelfde proces als de reguliere uitnames uit het fonds. De verantwoording over de tussentijdse bijstellingen vindt plaats via de reguliere P&C cyclus in de vorm van het bestedingsplan van het fonds met een toelichting op de afwijkingen.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
63
Reserve Fonds Talentenontwikkeling B.040 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Fonds Talentontwikkeling Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
4.803
4.578
4.497
4.461
-77
-109
-28
-70
-65
Stadshoogleraar
13 maart 2023 Tussenrapportage 2023 17-01-2023 nummer 24
-50
-52
-53
-36
Toevoegingen (+) Instellen reserve
Begroting 2023
5.000
4.803
4.578
4.497
4.461
4.461
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 4.803
2025 4.578
2026 4.497
2027 4.461
Mutaties
4.803
-225
-81
-36
0
Stand per 31/12
4.803
4.578
4.497
4.461
4.461
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Raadsvoorstel Praktijkexperiment Basisbanen Werkbudget offensief arbeidsmarkt krapte
Stand per 31/12 Raadsvoorstelllen in de Najaarsbijstelling 2023 … … … Gemandateerde collegevoorstellen: … … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve De arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. We gaan daarom aan de slag met een innovatief, regionaal offensief voor een arbeidsmarkt die werkt voor iedereen. De aansluiting tussen het onderwijs, zowel tussen mbo, hbo en universitair niveau, en ons eigen midden en kleinbedrijf is daarbij van groot belang. Tegelijkertijd lukt het veel mensen (nog) niet om zelfstandig een eigen inkomen te verdienen of een vorm van betaalde
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
64
arbeid te verrichten. Terwijl deze inwoners onder de juiste omstandigheden en met de juiste begeleiding zowel voor veel bedrijven als voor onze samenleving een wezenlijke en maatschappelijk waardevolle bijdrage kunnen leveren. Een bijdrage die we moeten waarderen en gelijk kunnen stellen aan het wettelijke minimumloon in de vorm van basisbanen. Met deze belangrijke inzichten en ambities als uitgangspunt gaan we samen met Tilburg University aan de slag met een (regionaal) offensief voor het binden en boeien van talenten (10 sporen aanpak). Daarnaast starten we met een Tilburgse variant van de basisbaan. De komende 3 jaar groeien we toe naar 50 basisbanen. In deze unieke samenwerking op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken koppelen we wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen aan elkaar. Tilburg introduceert haar eigen stadshoogleraar die onze gemeente helpt om oplossingen te vinden voor de vraag hoe een samenleving en een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn met behoud van sociale cohesie en zekerheid. Om deze aanpak te kunnen uitvoeren stellen we een fonds in, specifiek gericht op de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken: het Fonds Focus op Talent van € 5 miljoen. Looptijd reserve Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026.
Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 5.000.000 Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 5.000.000 bij programmabegroting 2023. Criteria onttrekkingen - Enkel ter dekking van incidentele kosten. - Kosten ten behoeve het realiseren van 50 basisbanen - 10 (sporenaanpak) punten - Cofinanciering met andere partners als vertrekpunt en niet als harde vereiste; samenwerking met andere partners - De kosten van de stadshoogleraar inclusief het bijbehorend werkbudget komen ten laste van deze reserve. Mandaat Het college is bevoegd de kosten van de stadshoogleraar te onttrekken aan deze reserve. Voor andere onderdelen wordt separaat aan de raad een voorstel voorgelegd, waarna het wordt opgenomen in het bestedingsplan van deze reserve.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
65
Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid B.041 Bedragen x € 1.000,-
Reserve Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
4.541
4.241
4.241
4.241
-300
-300
4.241
4.241
4.241
4.241
-200 -150 -600 -505
-150 -600 -600
-150
0
-1.455
-1.350
-750
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 4.541
2025 2.786
2026 1.436
2027 686
Mutaties
4.541
-1.755
-1.350
-750
0
Stand per 31/12
4.541
2.786
1.436
686
686
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Integratievoorziening nietinburgeringsplichtige nieuwkomers Subsidieverlening Veilig Thuis (outreachend casemanagement) Startschot voor ontwikkeling landgoed Sparrenhof Toevoegingen (+) Instellen reserve
tussenrapportage 2023 college voorstel 2012-2022 collegevoorstel 07-02-23-10
Begroting 2023
Stand per 31/12
-79 -80
5.000
4.541
Raadsvoorstelllen in de PPN 2024 Programma Sparrenhof Gratis Vve lagere inkomens Mens-trajecten Actieplan mentale gezondheid
Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024 Begroting 2024
Gemandateerde collegevoorstellen:
Datum en nummer collegevoorstel
… Totaal mutaties voorstellen
-600
Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve We leveren zorg, waarbij het uitgangspunt blijft: lichte ondersteuning wanneer het kan, zwaardere zorg als het nodig is. We normaliseren zorgvragen en investeren in een stevige sociale basis in de dorpen, wijken en buurten. Dichtbij de mensen werken we vanuit vertrouwen en met maatwerk. En we versterken ons gezondheidsbeleid door te zorgen voor genoeg beweging, zingeving, erbij horen op werk en in de wijk of buurt, Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
66
in een gezonde en groene omgeving. De stap naar een gezondere en sociale samenleving verhoogt ook de kwaliteit van leven. De opgave Tilburg Kansrijk gaat over versterking van de sociale basis. We werken aan een stevige sociale basis. Door preventie, vroegsignalering en toegankelijke voorzieningen in de wijk worden alledaagse zorgen snel en dichtbij opgepakt in het gewone leven en zetten we de beweging van zware naar lichte zorg en hulp door. Kansengelijkheid en talentontwikkeling: ieder kind krijgt de kans om het eigen talent te ontwikkelen. We willen een preventief jeugdbeleid. De basis voor dit beleid wordt gevormd door de beweging van positief opgroeien. De gemeente ondersteunt de scholen die dat het hardst nodig hebben met speciale programma’s en regelingen. Kansengelijkheid is ook belangrijk op latere leeftijd. Bij het kiezen van een vervolgopleiding en bij het kunnen vinden van een stage of baan. Ook zetten we stevig in op jongerenwerk waar dat het meest nodig is. Het bovenstaande geeft richting aan een nog op te stellen programma rond preventie, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. We nodigen de gemeenteraad en de stad uit met ons mee te denken over de verdere vormgeving van dit programma.
Hierop vooruitlopend stellen we alvast € 5 miljoen beschikbaar in een Fonds Preventie, Gezondheid en Kansengelijkheid en organiseren we extra capaciteit om dit programma een vliegende start te geven. Looptijd reserve Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 5.000.000 Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 5.000.000 bij programmabegroting 2023. Criteria onttrekkingen Enkel ter dekking van incidentele kosten Als vertrekpunt crossovers vanuit meerdere leefdomeinen, niet als vereiste Inzet ten behoeve van preventie, gezondheid en kansengelijkheid Draagt bij (heeft onderbouwde impact) aan de maatschappelijke opgaven die zijn vastgesteld onder Tilburg Kansrijk Waar van toepassing, gekoppeld aan de wijkalliantie; Mandaat Voor de vormgeving van het nog op te stellen programma rond preventie, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling wordt de stad nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken. Het nog op te stellen programma vormt het bestedingsplan voor deze reserve en wordt voorgelegd aan de raad.
Daarnaast is er ruimte voor niet-programmatische initiatieven uit de stad. Hiervoor heeft het college een mandaat om tot een maximum van € 100.000 per besluit en € 0,5 miljoen per jaar aan deze reserve te onttrekken.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
67
Reserve Topsportfonds B.042
Reserve Topsportfonds
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
1.350
1.200
1.050
900
Onttrekkingen (-/-) Bestedingsplan topsportfonds / team Tilburg Begroting 2023
-150
-150
-150
-150
Toevoegingen (+) Instellen reserve
1.500
1.350
1.200
1.050
900
900
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 1.350
2025 1.200
2026 1.050
2027 900
Mutaties
1.350
-150
-150
-150
0
Stand per 31/12
1.350
1.200
1.050
900
900
Stand per 1/1
Stand per 31/12
Begroting 2023
Voorstellen … … … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve Vanuit deze reserve, het Topsportfonds, ondersteunen we talenten, zetten we in op de ontwikkeling van #TeamTilburg en halen we in deze periode minimaal een topsportevenement naar onze stad. Looptijd reserve Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 1.500.000
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
68
Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 1.500.000 bij programmabegroting 2023. Criteria onttrekkingen 1. Het dekken van de volgende kosten (tot een totaal van € 900.000 in de looptijd van de reserve): Acquisitiekosten, inclusief de eventuele kosten van een acquisiteur Voorbereidingskosten en overige kosten ten behoeve van een topsportevenement. Zoals af te dragen ‘fee(s)’, lokale organisatiekosten en maatschappelijke side-events. 2. Gedurende vier jaren financiële ondersteuning voor Stichting #TEAM Tilburg, in totaal € 600.000. Voor het ondersteunen van de werkorganisatie van de stichting is in de jaren 2023 tot en met 2026 jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Daarnaast wordt door de stichting het fonds waaruit topsporters en talenten een tegemoetkoming in de sportkosten kunnen ontvangen, voortgezet en verder uitgebouwd met bijdragen van partners. Wij stellen hiervoor de komende 4 jaar jaarlijks € 50.000 beschikbaar vanuit deze reserve. De totale jaarlijkse bijdrage aan #Team Tilburg is derhalve € 150.000. Mandaat Voorgenomen onttrekkingen worden voorgelegd aan de raad.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
69
Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie B.044
Reserve Transitiefonds Wijkgericht werken en inwonersparticipatie
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
Stand per 1/1
2023
2024
2025
2026
2027
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Onttrekkingen (-/-)
Toevoegingen (+) Instellen reserve
Begroting 2023
Stand per 31/12 Raadsvoorstelllen Bijstelling bestedingsplan Buitenverbinders sociaal Sportparkmanager
Gemandateerde collegevoorstellen: Collegebesluit Wijkgericht werken … … Totaal mutaties voorstellen
5.000
5.000
Najaarsbijstelling 2023 Begroting 2024 Begroting 2024 Datum en nummer collegevoorstel 7-3-2023 nummer 27
300 -208 -83
-1.200
-1.611
-334
-900
-1.902
-334
0
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 4.100
2025 2.198
2026 1.864
2027 1.864
Mutaties
4.100
-1.902
-334
0
0
Stand per 31/12
4.100
2.198
1.864
1.864
1.864
Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve In deze bestuursperiode € 3 miljoen beschikbaar voor de versterking/ontwikkeling van het wijkgericht werken ten behoeve van de ‘hoe’- vraag om de gemeentelijke organisatie te ondersteunen in de transformatie naar wijkgericht werken. Daarnaast is er € 2 miljoen beschikbaar voor inwonersparticipatie. Hiermee zal het Actieplan inwonersparticipatie 2021 verder ingevuld worden, gekoppeld aan het inhoudelijke gesprek over participatie, de uitvoeringsbrief en de invulling van het fonds Levendige democratie.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
70
Looptijd reserve Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 5.000.000 Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 5.000.000 bij de begroting 2023. Criteria onttrekkingen voor Wijkgericht werken Kosten in relatie tot aanpassing van de gemeentelijke organisatie om het wijkgericht werken uit te kunnen voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitbreiding op de functies wijkregisseur en omgevingsmanager en ondersteuning van gebiedsteams Enkel ter dekking van incidentele kosten, met een looptijd van maximaal 3 jaar Kosten voor het stimuleren van competenties en vaardigheden van medewerkers die in de wijken werken en van het gezamenlijk leren Kosten voor versterking van communicatie met inwoners Kosten voor de actualisering en doorontwikkeling van de wijkagenda’s Kosten voor huisvesting van gebiedsteams in wijken Mandaat voor Wijkgericht werken Het college is bevoegd onttrekkingen te doen en legt achteraf via de Planning Control cyclus verantwoording af over bestedingen.
Criteria onttrekkingen voor Inwonersparticipatie: Kosten in relatie tot de bedoeling: dat belangen en wensen van inwoners en bedrijven meer centraal gesteld worden, zij eerder betrokken worden en bij bepaalde projecten meebeslissen. Kosten die gericht zijn op het faciliteren van inwoners, bedrijven en instanties in de stad, in hun rol van samenwerkende partners. Enkel ter dekking van incidentele kosten, met een looptijd van maximaal 3 jaar Mandaat voor inwonersparticipatie Ten behoeve van het inspelen op ideeën en initiatieven uit de stad op gebied van inwonersparticipatie is het college bevoegd te onttrekken tot een maximum van € 100.000 per besluit en € 0,5 miljoen per jaar.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
71
Reserve Levendige democratie B.047
Reserve Versterking Levendige Democratie
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
2023
2024
2025
2026
2027
0
3.600
3.200
2.800
2.400
-400
-400
-400
3.600
3.200
2.800
2.400
2.400
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 3.600
2025 3.200
2026 2.800
2027 2.400
Mutaties
3.600
-400
-400
-400
0
Stand per 31/12
3.600
3.200
2.800
2.400
2.400
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Versterking lokaal mediabeleid
Begroting 2023
-400
Toevoegingen (+) Instellen reserve
Begroting 2023
4.000
Stand per 31/12 Voorstellen … … … Totaal mutaties voorstellen Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve Het bekostigen van plannen en initiatieven om de democratie in Tilburg de versterken en levendiger te maken. Looptijd reserve Deze reserve is specifiek gevormd vanuit het Akkoord en heeft een looptijd van de bijbehorende bestuursperiode. De looptijd is daarom tot en met 2026. Een eventueel resterend saldo valt op dat moment vrij en is dan beschikbaar voor een nieuw bestuur om een heroverweging te maken voor de nieuwe bestuursperiode. Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): 4.000.000
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
72
Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 4.000.000 bij programmabegroting 2023. Criteria onttrekkingen Middelen uit de reserve kunnen worden aangewend voor: plannen die bijdragen aan een versterking van onze lokale democratie het verhogen van het vertrouwen en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij onze gemeente en ons bestuur. het versterken van de lokale media in Tilburg Dit enkel ter dekking van incidentele kosten. Mandaat Voorgenomen onttrekkingen worden voorgelegd aan de raad.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
73
Reserve Digitalisering en Klantgedreven dienstverlening B.048
Reserve Digitalisering en Klantgedreven Dienstverlening
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Klantgedreven dienstverlening; € 2,8 miljoen voor 2023-2024: Begroting 2023 Dienstverlenings-DNA Begroting 2023 Omnichannel dienstverlening Begroting 2023 Innovatie en dienstverlening Begroting 2023 Overig (programmakosten) Begroting 2023 Digitalisering; € 6 miljoen in periode 20232026: Begroting 2023 Digitalisering - innovatie & wendbaarheid Begroting 2023 Digitalisering - digitale inclusie Begroting 2023 Digitalisering - data & Ethiek Begroting 2023 Toevoegingen (+) Instellen reserve
Begroting 2023
Stand per 31/12 Voorstellen Fasering Digitalisering van 2023 naar 2026 … …
2023
2024
2025
2026
2027
0
5.782
2.730
1.010
0
-215 -837 -215 -161
-206 -805 -206 -155
-575 -550 -465
-525 -550 -605
-550 -575 -595
-425 -275 -310
2.730
1.010
0
8.800
5.782
NB 2023
Totaal mutaties voorstellen
400
0
-400
400
0
0
-400
0
Stand per 1/1
2023 0
2024 6.182
2025 3.130
2026 1.410
2027 0
Mutaties
6.182
-3.052
-1.720
-1.410
0
Stand per 31/12
6.182
3.130
1.410
0
0
Verloop inclusief voorstellen
Instellingsgrondslag Programmabegroting 2023 Doel reserve De middelen in de reserve zijn bedoeld voor de digitaliseringsopgave en voor een verdere ontwikkeling van onze klantgedreven dienstverlening.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
74
Digitaliseringsopgave Digitaal is dominant. Dat schept verwachtingen van instellingen, bewoners en ondernemers. Dit is merkbaar in onder andere onze dienstverlening, samenwerking, communicatie, verbinding met de stad, werkwijze/bedrijfsprocessen, privacy en informatieveiligheid. Hiervoor is in de reserve € 6 miljoen beschikbaar. Dit doen we langs vier sporen: 1. Innovatie & Wendbaarheid: de Tilburgse organisatie is wendbaar en ingericht op het adapteren van nieuwe ontwikkelingen, innovatie en klantgedreven dienstverlening; 2. Digitale inclusie: we zorgen voor digitale inclusie en investeren in digitale basisvaardigheden van onze inwoners, ondernemers én onze eigen medewerkers; 3. Data & Ethiek: met kwalitatieve en kwantitatieve data en met kunstmatige intelligentie onderbouwen we de keuzes en het beleid voor de stad; 4. Duurzame I-voorzieningen: Tilburg biedt aan de stad en haar medewerkers duurzame, digitale (infrastuctuur-)voorzieningen die goed presteren. Klantgedreven dienstverlening op basis van de kadernota publieke dienstverlening 2021-2026 Voor de uitvoering van de klantgedreven dienstverlening is een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar in de reserve. De belangrijkste thema’s uit de kadernota zijn: 1. Dienstverlenings DNA: in ons doen en denken staat de klant centraal. Klantgedreven werken vraagt om Dienstverlenings DNA in onze organisatie.
Dienstverlenings DNA betekent dat je in staat bent vanuit de behoefte en verwachting van de klant te werken. 2. Omnichannel dienstverlening: met omnichannel hanteren we een werkwijze die klantinteracties centraal en in samenhang organiseert. Het integraal klantbeeld bevat alle informatie die nodig is om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening te kunnen geven. 3. Innovatie van dienstverlening: Een snel veranderende wereld noodzaakt ons om innovatief en wendbaar te zijn. Dit vraagt om een goed toegeruste organisatie die de dagelijkse praktijk monitort, analyseert en constateert waar kansen en (potentiële) problemen zich voordoen. Tegelijkertijd zijn we erop gericht nieuwe werkwijzen, nieuwe technieken en trends te onderzoeken. Looptijd reserve 4 jaar (tot en met 2026) Bandbreedte Minimale omvang (in euro’s): 0 Maximale omvang (in euro’s): € 8,8 miljoen Criteria toevoegingen Eenmalige storting van € 8.800.000 bij programmabegroting 2023. Besparingen die afdelingen realiseren volgend uit de implementatie van het programma klantgedreven dienstverlening, kunnen in de reserve worden gestort indien deze nodig zijn voor financiering van het programma klantgedreven dienstverlening in latere jaren. Criteria onttrekkingen Middelen uit de reserve kunnen worden aangewend voor: Uitvoering en realisatie van digitaliseringsopgave zoals hierboven beschreven.
Uitvoering en realisatie van het programma klantgedreven dienstverlening op basis van de kadernota publieke dienstverlening 2021-2026. Mandaat Voorgenomen onttrekkingen worden via een bestedingsplan voorgelegd aan de raad.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
75
Reserve Regionale Opgaven arbeidsmarkt B.038
Reserve Regionale opgaven arbeidsmarktregio
Bedragen x € 1.000,-
Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Storting in reserve Regionaal Fonds Arbeidsmarkt
Jaarrekening 2022
2023
2024
2025
2026
2027
1.130
0
0
0
0
-1.130
Toevoegingen (+) Jaarrekening 2021 Stand per 31/12
0
0
0
0
0
Voorstellen … … … Totaal mutaties voorstellen
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 1.130
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
Mutaties
-1.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verloop inclusief voorstellen
Stand per 31/12 Instellingsgrondslag Jaarrekening 2021.
Doel: In de rol van centrumgemeente in de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Tilburg middelen voor het realiseren van doelstellingen en projecten in de arbeidsmarktregio. Het doel van deze reserve is het financieren van de regionale opgaven voor de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Looptijd Onbepaald.
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
76
Bandbreedte Niet van toepassing Criteria toevoegingen Door de centrumgemeente Tilburg ontvangen regionale middelen voor het realiseren van regionale opgaven op de regionale arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Voor opgaven op het gebied van arbeidsmarktbeleid ontvangt Tilburg op dit moment de volgende middelen: - Crisismiddelen - Regionaal Mobiliteitsteam - Regionaal Werkbedrijf - Regionale Werkgeversdienstverlening & Matching - Regionale Bundeling Middelen - Grensoverschrijdende arbeidsmarktbemiddeling - Perspectief op Werk - Versterking Arbeidsmarktregio - Uitvoering en implementatie Breed offensief - Crisismiddelen MBO Daarnaast kunnen in de toekomst andere middelen worden toegevoegd als deze aansluiten bij het doel van de reserve. Criteria onttrekkingen Het financieren van opgaven op de regionale arbeidsmarkt van de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De directeur Inclusieve stad heeft het mandaat om namens de stuurgroep EA&O de middelen beschikbaar te stellen.
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
77
Niet vrij inzetbare reserves
Programmabegroting 2024 Reserves en Voorzieningen gemeente Tilburg
78
Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering C.001 Bedragen x € 1.000,-
Bestemmingsreserve Gaswinstuitkering (opgeheven) Besluit
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Samenvoegen met Bestemmingsreserve verkoop Essent Toevoegingen (+)
2023
2024
2025
2026
2027
46.092
0
0
0
0
-46.092
Stand per 31/12
0
0
0
0
0
Voorstellen … Totaal mutaties voorstellen
0
0
0
0
0
Stand per 1/1
2023 46.092
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
Mutaties
-46.092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verloop inclusief voorstellen
Stand per 31/12 Instellingsgrondslag Najaarsbericht 2008.
Doel Deze reserve maakt onderdeel uit van de financieringsconstructie van de gemeente Tilburg. Door de vorming van deze reserve bij de afkoop van de gaswinstuitkering is de keuze gemaakt om de inkomende middelen als interne financiering te gebruiken om externe leningen af te lossen en lopende en nieuwe projecten niet met externe financiering te bezwaren. De rentetoevoeging aan deze reserve is tot en met 2017 gebruikt om de wegvallende gaswinstuitkering te compenseren. Looptijd Opgeheven bij de Programmabegroting 2023 en financieel afgewikkeld in 2023. Bandbreedte Niet van toepassing. Criteria toevoegingen Eenmalige storting netto-afkoopsom gaswinstuitkering. Criteria onttrekkingen Niet van toepassing. Toelichting -
Toelichting bestedingsplannen Reserves en Voorzieningen
79
Reserve Verkoop Essent en Gaswinstuitkering C.002
Bedragen x € 1.000,-
Bestemmingsreserve verkoop Essent en Gaswinstuitkering (voorheen Bestemmingsreserve verkoop Essent) Besluit 2023 2024
Stand per 1/1 Onttrekkingen (-/-) Aanvulling AR tot onderbandbreedte 2020 Cultuurplan Evenementenbeleid Versterking Next Economy E Binnenstad als beleving
Begroting 2021 Begroting 2021 Begroting 2021 Begroting 2021 Najaarsbijstelling Versterking Next Economy A 2022 Versterking Next Economy E Begroting 2023 Tussenrapportage Cultuurambities 2023 Tussenrapportage Festiviteiten en evenementen 2023 Versterking Next Economy (overloop vanuit 2022) Tussenrapportage A 2023 Tussenrapportage Versterking Next Economy (overloop vanuit 2022) E 2023