Perspectiefnota 2024-2028 gemeente Steenwijkerland

In te stemmen met: a) De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3 voor zover het de jaarschijf 2024 betreft; b) De financiële mutaties zoals opgenomen in bijlage 6.1; c) De Programmabegroting 2024-2027 overeenkomstig 2a en 2b te wijzigen; d) De kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 202 5-2028 zoals opgenomen in hoofdstuk 4; e) Het saldo van de jaarschijven 2025 t/m 2028 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 202 5-2028. f) Het wijzigen van de renteomslag 2024 van 1,0% voor de algemene dienst en 0,8% voor de grondexploitatie naar 0,9% respectievelijk 0,75%13. 3. Voor 2024 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 4.948.204 voor: a) ‘Verbouwing station’ van € 55.000; b) ‘Wetering: vervangen twee verkeersbruggen’ van € 100.000; c) ‘Vervangen keermuur Vollenhove’ van € 293.000; d) ‘Vervangen verkeersbrug Worstdijk Kuinre’ van € 83.204; e) ‘Vervangen brug Belterweg in Belt Schutsloot’ van € 750.000; f) ‘Vervangen riolering Wetering’ van € 850.000; g) ‘OEC ’t Ravelijn Steenwijk, plaatsing units’ van € 195.000; h) ‘Steenwijkerdiep, incl. aankoop Welkooppand’ van € 2.622.000. De gemeenteraad wordt gevraagd advies te geven over: 1.

Hoe om te gaan met de onzekerheid omtrent de omvang van het gemeentefonds en de gehanteerde aanname van structurele compensatie door het rijk van € 3,5 miljoen vanaf 2026. 2. De beleidskeuzes zoals opgenomen in hoofdstuk 3.4. 3. De saldoverbeterende maatregelen in hoofdstuk 3.5 in relatie tot de beleidskeuzes in hoofdstuk 3.4. 13 Zie bijlage 6.1, financiële mutatie ‘Rentelasten 2024’ (F1) binnen het programma Financiën en dienstverlening. 72 6. Bijlagen Perspectiefnota 2024-2028 6.1. Budgetafwijkingen voor 2024 In deze paragraaf treft u de budgetafwijkingen of financiële mutaties voor het jaar 2024 aan, inclusief de doorwerking naar latere jaren. De toelichting op deze afwijkingen vindt u na de presentatie van de totaaltabel.

+ = voordeel Totaaloverzicht met budgetafwijkingen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 Financiële mutaties: Woningbouw - - 173 - - - - Werk en economie - - 53 - 140 - - - Samenredzaam - - 1.277 - 1.121 - 1.116 - 927 - 832 Vitaal Platteland - 55 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 Duurzaam - - 250 - 250 - 50 - 50 - 50 Leefbare steden en kernen - 4.893 - 1.248 781 - 302 - 179 18 Financiën en dienstverlening - 535 - 237 - 272 - 272 - 272 Totaal financiële mutaties - 4.948 - 2.468 - 970 - 1.743 - 1.431 - 1.139 Waarvan structureel S - 201 - 1.563 - 1.509 - 1.654 - 1.649 Waarvan incidenteel I - 2.268 592 - 235 224 510 73 Woningbouw + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie F 1.1: Tijdelijke standplaatsen woonwagens Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een bedrag van € 77.500 nodig voor de aanleg van tijdelijke standplaatsen voor woonwagenbewoners aan de Verlaatseweg. Wat zijn de oorzaken? Dit bedrag is in de perspectiefnota 2023 -2027 beschikbaar gesteld. Omdat de werkzaamheden niet in 2023 zijn uitgevoerd is het budget vervallen in het saldo van de jaarrekening. De werkzaamheden zullen in 2024 alsnog worden uitgevoerd. Dit betekent dat er in de jaarschijf 2024 een tekort zal ontstaan. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? In de Najaarsnota 2023 is als actie benoemd de realisatie voor specifieke doelgroepen zoals standplaatsen voor de huisvesting van woonwagenbewoners. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig nadeel van € 77.500. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? We komen per saldo eenmalig € 77.500 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De tijdelijke plekken zijn voorloper van een definitieve invulling. Materialen die we nu gebruiken kunnen (deels) ook bij een definitieve invulling hergebruikt worden. Woningbouw (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 1.1 Tijdelijke standplaatsen woonwagens I - - 78 - - - - F 1.2 Opstellen gemeentelijk beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) I - - 20 - - - - F 1.3 Gebiedsontwikkeling Eeserwold: uitgaven extern projectleider I - - 75 - - - - Totaal 'Woningbouw' - - 173 - - - - 74 Financiële mutatie nr. F 1.2: Opstellen gemeentelijk beleid voor Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 20.000.

Wat zijn de oorzaken? Motie die door de raad is aangenomen voor het maken van beleid voor Vrijkomende Agrarische bebouwing. Voor het opstellen van het beleid is geen budget beschikbaar gesteld. Er is al begonnen met het opstellen van het beleid. Hiervoor is externe begeleiding ingehuurd. Dit kost €9.084,08 en is reeds gefactureerd en betaald. Dit is het eerste deel van het traject. Het volgende deel bestaat uit een verdiepingsslag. Waarbij ook participati e plaats moet vinden. Tot slot moet het eindproduct worden opgesteld. De inschatting is voor de komende werkzaamheden nog ongeveer € 10.000 benodigd is. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Dat er beleid is voor vrijkomende agrarische bebouwing. Op dit moment is dat er niet. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 20.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De provincie Overijssel is bezig met het opstellen van een programma voor Vrijkomende Agrarische bedrijven. Het gemeentelijke beleid moet hierbij aansluiten.

Financiële mutatie nr. F 1.3: Gebiedsontwikkeling Eeserwold Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aan verwachte uitgaven voor een externe projectleider is een bedrag benodigd van € 75.000. Wat zijn de oorzaken? Vorig jaar is reeds aangekondigd dat het project nog niet zou worden afgerond. Er was nog geen zicht op uitgaven en inkomsten. Nu is duidelijk dat er geen inkomsten meer zijn te verwachten, maar dat er nog wel kosten moeten worden gemaakt voor de laatste werkzaamheden rondom de gebiedsontwikkeling Eeserwold. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is nog een bedrag benodigd van € 75.000 voor de laatste werkzaamheden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 75.000 tekort Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 75 Werk en economie + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr.

F 2.1: Verstedelijkingsstrategie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het gaat om een bedrag van in totaal € 125.000, als volgt verdeeld: € 100.000 door wegvallen dekking ambitiedocument spoorzone en € 25.000 voor het gezamenlijk aanstellen van een programmamanager voor het NOVEX programma Karakteristieke Stationsomgevingen. Wat zijn de oorzaken? Stedenbouwkundig bureau BVR is opdracht gegeven om het Ambitiedocument op te stellen en in samenspraak met gebiedspartners te komen tot een gedeelde ambitie inclusief ontwikkelstrategie. Ook krijgt de samenwerking in de regio verder vorm en inhoud door deelname aan het programma karakteristieke stationsomgevingen en het aanstellen van een gezamenlijke programmamanager. De provincie is niet akkoord met ons verzoek (zie agenda B&W 28 -11-2023) om € 100.000 uit de Leefbaar Giethoorn deal in te zetten voor het opstellen van het ambitiedocument Spoorzone. Dit ondanks het gegeven dat de spoorzone als belangrijke entree wordt gezien voor het toeristisch achterland. Hierdoor is de dekking voor de opdracht om in samenspraak met gebiedspartners te komen tot een gedeelde ambitie en ontwikkelstrategie weggevallen. Vanuit de verstedelijkingsstrategie is de gemeente betrokken bij het NOVEX programma Karakteristieke Stationsomgevingen.

Deze samenwerking krijgt vorm en inhoud door het aanstellen van een gezamenlijke programmamanager vanuit de deelnemende 6 gemeenten. Het gaat hierbij om een gemeentelijke bijdrage van € 25.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Zonder deze middelen kan het ambitiedocument en de uit te voeren vervolgstappen niet worden uitgevoerd, waardoor het perspect ief tot uitvoering ontbreekt. Terwijl de spoorzone juist als kansrijk werd gezien om te verdichten en woningbouw toe te voegen. Vanuit het programma karakteristieke stationsomgevingen wordt een propositie opgesteld die zich met name richt tot het verwerven van de benodigde cofinanciering (vanuit rijk/regio) voor uitvoering. Werk en economie (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 2.1 Verstedelijkingsstrategie: Opstellen ambitiedocument Spoorzone (wegvallen provinciale cofinanciering) I - - 100 - - - - Aantrekken programmanager voor 6 deelnemende gemeenten I - - 25 - - - - F 2.2 Grondzaken: huur- en pachtinkomsten I - 32 - - - - F 2.3 Vermakelijkhedenretributie S - 40 - 140 - - - Totaal 'Werk en economie' - - 53 - 140 - - - 76 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: 125.000 2025: 2026: 2027: 2028: Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. F 2.2: Grondzaken: huur- en pachtinkomsten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Jaarlijks staat er een raming voor pacht inkomsten à € 23.387 in de begroting en voor huur inkomsten € 39.669. Totaal € 63.056. De werkelijke inkomsten over 2024 zullen hoger zijn. Wat zijn de oorzaken? De raming voor huren en pachten is al jaren niet meer geactualiseerd. Als we kijken naar de werkelijke verwachte inkomsten, dan wijkt deze af van de begroting. NB De raming wordt niet structureel aangepast, omdat een huur- of pachtovereenkomst op elk gewenst moment kan worden opgezegd. Daarom moeten we inkomstenraming elk jaar opnieuw bekijken en actualiseren voor een juiste raming. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Beter en actueler beeld van de inkomsten genereren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er komen extra inkomsten in beeld van totaal € 32.344 in 2024.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Jaarlijks bekijken welke huur en pacht inkomsten nog van toepassing zijn. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Raming voor pachten / erfpachten en RVO voor 2024 op € 89.000 Raming voor huren / leasetermijnen voor 2024 op € 6.400. Voordeel 2024: € 32.344. 77 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. F 2.3: Vermakelijkhedenretributie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De inkomsten zullen over 2024 € 40.000 hoger uitvallen dan begroot en over 2025 € 140.000 lager uitvallen dan begroot. Wat zijn de oorzaken? Over 2023 is voor de vermakelijkhedenretributie (VMR) € 440.000 in rekening gebracht. Dit is € 40.000 hoger dan wat in 2024 in de begroting staat (nadat deze eerder naar beneden is bijgesteld van € 580.000 naar € 400.000). Voor 2025 is de verwachting dat het bedrag wat in rekening zal worden gebracht ook ongeveer € 440.000 zal zijn. Dit is € 140.000 lager dan wat in 2025 staat begroot. Momenteel loopt er nog een rechtszaak naar de VMR en is de uitkomst nog niet bekend. De verwachting is dan ook dat er hier op korte termijn geen wijzigingen zijn te verwachten en dat we de inkomsten moeten baseren op de laatst bekende cijfers.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De wettelijke basis voor de VMR is artikel 229 eerste lid onder c van de Gemeentewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel in 2024 van € 40.000 en een nadeel van € 140.000 in 2025. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 40.000 over 2025: € 140.000 tekort 2026: 2027: 2028: Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zoals gezegd, loopt er nog een rechtszaak. 78 Samenredzaam + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr. F 3.1: Exploitatietekort NoordWestGroep 2024 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De stijging van het wettelijk minimumloon in 2023 werkt ook door in de begroting van NoordWestGroep (NWG) in 2024. Daarnaast zijn er de gevolgen van inflatie en per saldo hogere personeelskosten van de doelgroep. Hierdoor ontstaat er een tekort van € 250.000 op de begroting van NWG waardoor de gemeentelijke bijdrage moet worden verhoogd met dit bedrag.

Wat zijn de oorzaken? Doorwerking van de stijging van de minimumlonen in 2023 van 10% naar 2024, de gevolgen van inflatie en hogere personeelskosten van de doelgroep. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja. Uitvoering van de WSW en Participatiewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Heeft geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort van € 250.000 over het jaar 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Is nu nog niet aan te geven.

Samenredzaam (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 3.1 Exploitatietekort NoordWestGroep 2024 I - - 250 - - - - F 3.2 Begrotingsherziening RSJ IJsselland S - - 19 - 27 - 17 - 17 - 17 F 3.3 Budget Zorg in Natura (ZIN), indexatie 2024: 7,5% in plaats van 5% S - - 450 - 450 - 450 - 450 - 450 F 3.4 Verminderen caseload Gecertificeerde Instellingen S - - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 F 3.5 Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen I - - 100 - - - - F 3.6 Wettelijke aanpassing terugvorderingstermijn S - - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 F 3.7 Sociaal Medische Indicatie (SMI) I - - 170 - - - - F 3.8 Leerlingenvervoer I - 50 - - - - F 3.9 Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders S - - 28 - 225 - 230 - 230 - 135 Eenmalige uitgaven I - - 80 - 190 - 190 - - Totaal 'Samenredzaam' - - 1.277 - 1.121 - 1.116 - 927 - 832 79 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 250.000 2025: PM 2026: PM 2027: PM 2028: PM Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2024 wordt er een nieuwe overeenkomst voor het groen opgesteld voor 2025 en verder. Tevens zal er mede op basis van een actuele meerjarenbegroting 2025-2028 NWG beoordeeld worden of en in hoeverre ons toekomstscenario voor NWG, dat in 2021 is vastgesteld door de raad, bijgesteld moet worden. Financiële mutatie nr.

F 3.2: Begrotingsherziening RSJ IJsselland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 19.200 in 2024. Wat zijn de oorzaken? Begrotingsherziening RSJ IJsselland 2024, deels autonome kosten en deels incidentele kosten. De incidentele kosten zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke eisen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, er is sprake van een GR (Gemeenschappelijke Regeling) Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met de begrotingswijziging is het RSJ IJsselland in staat om de taken beter te kunnen uitvoeren. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Gevolgen van de begrotingsherziening 2024 worden verwerkt in de Perspectiefnota 2024-2028 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 19.200 2025: € 26.800 2026: € 16.500 2027: € 16.500 2028: € 16.500 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Ontwikkelingen zoals, extra taken van het RSJ IJsselland in relatie tot de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028, kunnen leiden tot een aanpassing van de begroting. Financiële mutatie nr.

F 3.3: Budget Zorg in Natura (ZIN), indexatie 2024: 7,5% in plaats van 5% Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Indexatie 2024 komt uit op 7,5%, waar rekening is gehouden met 5%. Wat zijn de oorzaken? Er is rekening gehouden met minder hoog percentage indexering. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Jeugdwet. 80 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Passende Jeugdzorg voor de inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Inwoners ontvangen vanuit de Jeugdwet passende geïndiceerde zorg Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het tekort van 2,5% met terugwerkende kracht (met ingang van 2024) te corrigeren en structureel te verwerken bij de perspectiefnota 2024-2028. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldotekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 450.000 2025: € 450.000 2026: € 450.000 2027: € 450.000 2028: € 450.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet bekend. Financiële mutatie nr. F 3.4: Verminderen caseload Gecertificeerde Instellingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 180.000 in het jaar 2024.

Wat zijn de oorzaken? De gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) verlagen de caseload van medewerkers om de wettelijke taken adequaat te kunnen vervullen. Dit zijn landelijke afspraken. Dit heeft gevolgen voor de tarieven die de gecertificeerde instellingen bij de gemeente Steenwijkerland in rekening brengen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, jeugdwet (jeugdbescherming en jeugdreclassering JB/JR) Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het tarief dat in 2024 is overeengekomen is een stijging van 22% ten opzichte van het tarief 2023. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De landelijke ontwikkelingen zijn autonome ontwikkelingen en zijn structureel van aard. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het structurele tekort als autonome ontwikkeling verwerken bij de perspectiefnota 2024-2028 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 180.000 2025: € 180.000 2026: € 180.000 2027: € 180.000 2028: € 180.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 81 Financiële mutatie nr.

F 3.5: Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Over de jaren 2022 en 2023 is besloten om aan huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag toe te kennen. Van het rijk is hiervoor via de Algemene uitkering Gemeentefonds budget ontvangen. De energietoeslag 2023 is nog aan te vragen tot 1 juli 2024, terwijl het nog beschikbare budget is vrijgevallen bij de jaarrekening 2023. De verwachting is dat er nog aanvragen worden gedaan tot een bedrag van € 100.000. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Geen wettelijk taak, maar wel zeer wenselijk. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Over het jaar 2024 ontstaat een tekort van € 100.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Over het jaar 2024 een bedrag van € 100.000. De energietoeslag 2023 is tot 1 juli 2024 aan te vragen. Er is daarom geen sprake van een structureel effect. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

F 3.6: Wettelijke aanpassing terugvorderingstermijn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 50.000 nadelig Wat zijn de oorzaken? Wetswijziging termijn minnelijke schuldsanering (MSNP) en Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) is ingaande 01 -07-2023 gewijzigd van 36 naar 18 maanden. Door verkorting naar 18 maanden wordt er minder gespaard voor de aflossing van de debiteuren. Door integrale samenwerking tussen de verschillende afdeling in het Sociaal Domein worden uitkeringen minder vaak te lang uitbetaald. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, conform beleid terugvordering en invordering stemmen wij in met een schuldregeling MSNP of WSNP, artikel 54, lid 3 Participatiewet. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het gevolg is dat er in een kortere tijd minder geld wordt ontvangen, en er zijn minder terugvorderingen van de PW. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Gevolgen van de begrotingsherziening 2024 worden verwerkt in Perspectiefnota 2024-2028. Vanaf 2024 gaan we per kwartaal de inkomsten debiteuren monitoren. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 50.000 2025: € 50.000 2026: € 50.000 2027: € 50.000 2028: € 50.000 82 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Overheid heeft een initiatief wetswijziging in behandeling: Maatwerk bij terugvordering Financiële mutatie nr. F 3.7: Sociaal Medische Indicatie (SMI) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een financiële stijging van € 170.000. Wat zijn de oorzaken? Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de financiële stijging is. Er worden momenteel maatregelen genomen om de oorzaak inzichtelijk te krijgen. Een stijging van indicaties voor SMI is niet per se een negatieve ontwikkeling, omdat SMI een maatregel is die zwaardere hulp kan voorkomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De gemeente is verplicht om SMI als vangnet aan te bieden, maar de manier waarop dit wordt vormgegeven staat vrij. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met SMI worden gezinnen tijdelijk financieel ondersteund in de kosten voor kinderopvang wanneer zij niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag en wanneer deelname aan de kinderopvang om sociale of medische redenen wel gewenst is. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is extra budget nodig.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Incidenteel: 2024: € 170.000. Het is nog niet bekend of er een structureel effect is voor de komende jaren. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De verhoogde taakstelling huisvesting voor statushouders heeft mogelijk effect op het aantal SMI's. Of dit werkelijke klopt, wordt de komende tijd onderzocht. Financiële mutatie nr. F 3.8: Leerlingenvervoer Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een financiële daling van € 50.000. De verwachting is dat dit bedrag voor het jaar 2024 niet nodig is. Wat zijn de oorzaken? Leerlingenvervoer is lastig te begroten. Het benodigde budget fluctueert en is afhankelijk van het aantal kinderen dat aanspraak hierop kan maken en de optimale planning van ritten die hierop te maken is. Het leerlingenvervoer wordt geïndexeerd volgens de NEA-index. De index voor dit jaar was 3,4 %. Dit viel mee, het jaar daarvoor lag dit nog op 13,7% en blijft er dus dit jaar ruimte over binnen de begroting.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, de wettelijke grondslag voor verstrekken van leerlingenvervoer is neergelegd in drie wetten, te weten Wet op primair onderwijs (WPO), Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en Wet op de expertisecentra (WEC). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voor alle leerlingen die een beroep doen op de bekostiging leerlingenvervoer geldt, dat wanneer zij door een structurele handicap onmogelijk zelfstandig naar school kunnen reizen, er door de gemeente ondersteuning geboden wordt. Ook is op grond van de grote afstand naar de school bekostiging mogelijk. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Zoals het nu lijkt is er in 2024 minder budget nodig voor leerlingenvervoer dan begroot. Vanaf het tweede half jaar 2024 (nieuwe schooljaar) ligt er weer een gehele nieuwe routeplanning en kunnen de kosten wel wijzigen, maar verwachting is dat dit binnen aangepaste budget zal blijven passen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. 83 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Een bedrag van € 50.000. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

F 3.9: Verhoogde taakstelling huisvesting statushouders Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een verhoogde taakstelling in 2024 voor de huisvesting van statushouders. Daarnaast moet een achterstand vanuit de taakstelling in 2023 ingehaald worden. De verwachting is dat de taakstelling ook de komende jaren nog hoog zal zijn. Wat zijn de oorzaken? De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Door extra budget kan de taakstelling op een goede manier ingevuld worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het huisvesten van extra statushouders heeft financiële gevolgen op verschillende gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan extra personeel, inburgering, minimaregelingen, schuldhulpverlening, uitkeringen etc. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er vindt geen besparing plaats.

Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 108.000 2025: € 414.500 2026: € 419.500 2027: € 230.000 2028: € 135.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er wordt vanuit gegaan dat vanaf het jaar 2027 de verhoogde taakstelling gaat afnemen. Vandaar dat het benodigde budget wordt verlaagd. 84 Vitaal platteland + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr. F 4.1: Verbouwing station Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er wordt € 55.000 minder aan de algemene reserve onttrokken en dit zal worden geactiveerd en er ontstaan hierdoor structurele kapitaallasten. Wat zijn de oorzaken? Voor de verbouwing van het station en het aanpassen van installaties is een bedrag benodigd van € 1.230.000. Dit bedrag is be schikbaar, een deel hiervan staat echter als eenmalig (€ 300.000). Dit deel wordt deels gedekt door een bijdrage van de Provincie en wordt deels gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. We zullen nu op alle kosten moeten afschrijven. Dit betekent dat er € 55.000 minder uit de algemene reserve zal worden onttrokken en dat er € 55.000 dient te worden geactiveerd (op rente en afschrijving). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel voor de algemene reserve van € 55.000 en een nadeel op de kapitaallasten van € 3.300 in 1e jaar, vervolgens structureel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 55.000 voordeel voor Algemene reserve en een nadeel van € 55.000/20 = € 2.750 aan afschrijving en € 550 aan rentelasten. In totaal nadeel van € 3.300. 2025: € 3.275 nadeel 2026: € 3.250 nadeel 2027: € 3.225 nadeel 2028: € 3.200 nadeel Vitaal Platteland (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 4.1 Verbouwing station: Verlaging uitvoeringskrediet (uitgaven) I - 55 - - - - Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve - vrij besteedbaar (inkomsten) I - - 55 - - - - Krediet activeren S - 55 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 Totaal 'Vitaal Platteland' - 55 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 85 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 86 Duurzaam + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr.

F 5.1: Dossier Icebear Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het handhavings- en vergunningentraject rondom IceBear is een complex dossier, dat om verschillende redenen een bovengemiddelde inzet vergt. Onderzoeken en metingen die alleen door specifieke bureaus mogen worden uitgevoerd, specialistische juridische inzet en inzet van de huisadvocaat. Een zuivere duiding van kosten is moeilijk te geven, omdat de inzet van onderzoeken afhankelijk is van de duur, dan wel voortzetting van de overtredingen. In datzelfde licht moeten de juridische kosten worden bezien. Als overtredingen zijn beëindigd zullen juridische procedures aflopen. Daarnaast kan de overtreder ervoor kiezen wel of juist niet e en (hoger) beroepsprocedure te starten. De verwachting is dat met voortzetting van de huidige noodzakelijke inzet de lasten zo’n € 400.000 bedragen, verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Wat zijn de oorzaken? Zie hierboven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, handhaving en vergunningverlening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? We komen een bedrag tekort van € 400.000, waarvan een bedrag van € 200.000 in het jaar 2024 en een bedrag van € 200.000 in het jaar 2025.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: een bedrag van € 200.000. 2025: een bedrag van € 200.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Duurzaam (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 5.1 Dossier Icebear (juridische kosten) I - - 200 - 200 - - - F 5.2 Uitvoeringstaken Milieu S - - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 Totaal 'Duurzaam' - - 250 - 250 - 50 - 50 - 50 87 Financiële mutatie nr. F 5.2: Uitvoeringstaken Milieu Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Bij de start van de Omgevingsdienst 1 januari 2018 zijn milieu-uitvoeringstaken bij de Omgevingsdienst ondergebracht. De milieuexpertise en -capaciteit zijn daarmee naar de Omgevingsdienst gegaan. Beleidstaken en aanverwante taken zoals geluidsmetingen anders dan bij bedrijven (bijvoorbeeld bij evenementen), zijn bij de gemeente gebleven. Dit terwijl de medewerkers over zijn gegaan naar de Omgevingsdienst. Om die taken uit te kunnen voeren is een milieubudget bij de gemeente benodigd. Op dit moment is dit budget niet aanwezig binnen de begroting.

Hierdoor kunnen sommige verplichte zaken, zoals geluidsmetingen bij evenementen en andere milieu gerelateerde taken, niet worden uitgevoerd zonder dat het budget wordt overschreden. Om dergelijke werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is een budget van € 50.000 per jaar noodzakelijk. Wat zijn de oorzaken? Er is een budget beschikbaar gebleven voor het inkopen van geluidsmetingen en beleidsadviezen en dergelijke. Feitelijk waren het enkele budgetten die opgeteld € 50.000 bedroegen. In 2022 is het budget overgeheveld naar de Omgevingsdienst toen daar de kosten stegen. Op dit moment is er geen budget beschikbaar, terwijl de gemeentelijke taken nog wel uitgevoerd moeten worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, milieutaken. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort van € 50.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Vanaf het jaar 2024 een structureel tekort ter hoogte van € 50.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

88 Leefbare steden en kernen + = voordeel Leefbare steden en kernen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 2028 F 6.1 Najaarsnota 2023: correctie voor structurele doorwerking bomenonderhoud S - - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 F 6.2 Wetering: vervangen twee verkeersbruggen S - 100 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6 F 6.3 Bestrijding invasieve exoten Weerribben en Wieden S - - 181 - 181 - 181 - 181 - 181 Bestaand budget (Programmabegroting 2024-2027) I - 45 45 45 - - Aanvraag LIFE-subsidie S - 70 70 70 70 70 F 6.4 Procedure Loswal Kerkweg Giethoorn: Uitvoeren van een extra ecologisch onderzoek I - - 15 - - - - Betalen van een dwangsom (maximum bedrag) I - - 30 - - - - F 6.5 Vervangen keermuur Vollenhove S - 293 - 19 - 18 - 18 - 18 - 17 F 6.6 Restantkredieten openbare verlichting, gewijzigde planning/fasering S - 52 38 32 - 2 - 2 F 6.7 Val Jonenweg Giethoorn (betonwerk) I - - 76 - - - - F 6.8 Vervangen verkeersbrug Worstdijk Kuinre S - 83 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 F 6.9 Vervangen brug Belterweg in Belt Schutsloot S - 750 - 48 - 47 - 46 - 45 - 45 F 6.10 Vervangen riolering Wetering S - 850 - - 23 - 23 - 23 - 23 Dekking via tarief rioolheffing 2025 S - - 23 23 23 23 Hogere rente dan de omslagrente S - - - 17 - 17 - 17 - 17 F 6.11 VO Stationsstraat Steenwijk, herstel gevel I - - 255 - - - - F 6.12 OEC 't Ravelijn Steenwijk, aanpassingen in de klimaatinstallatie I - - 210 - - - - Bijdrage

schoolbestuur I - 45 - - - - F 6.13 OEC 't Ravelijn Steenwijk, plaatsing units S - 195 - 26 - 25 - 25 - 24 - 23 F 6.14 Scholen IHP (vertraging) S - 156 185 233 249 155 F 6.15 Zwembaden Steenwijkerland, nieuw energiecontract de Waterwyck S - - 39 - 200 - 200 - 200 - 200 F 6.16 Steenwijkerdiep, incl. aankoop Welkooppand S - 3.856 - - 44 - 142 - 272 - 268 Beschikbaar budget voor het Steenwijkerdiep S 1.234 85 84 83 83 82 Eenmalige uitgaven/inkomsten I - - 756 937 - 90 224 510 Totaal 'Leefbare steden en kernen' - 4.893 - 1.248 781 - 302 - 179 18 89 Toelichting: Financiële mutatie nr. F 6.1: Najaarsnota 2023: correctie voor structurele doorwerking bomenonderhoud Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het snoeien van bomen kost € 35.000 meer dan begroot. Wat zijn de oorzaken? We zien de laatste jaren een gestage stijging van kosten voor het snoeien van bomen. Inflatie en krapte op de arbeidsmarkt liggen daaraan ten grondslag. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Onderhoud groenvoorzieningen (gemeentewet) Zorgplicht en veiligheid Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door hogere kosten is het onderhoudsbudget ontoereikend.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanpassen van het budget (Structureel). Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 35.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Krapte op de arbeidsmarkt en onzekerheid over prijsontwikkelingen. Financiële mutatie nr. F 6.2: Wetering vervangen twee verkeersbruggen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er was een beschikbaar budget voor het vervangen van twee verkeersbruggen van € 1.000.000. Er is een verwacht tekort van € 100.000. Wat zijn de oorzaken? Het krediet van € 1.000.000 is aangevraagd in 2022. Ten gevolge van prijsstijgingen en inflatie zijn bouwmaterialen en diensten ter voorbereiding duurder geworden. Volgens de CBS inputprijsindex sectie Grond Weg en Waterbouw was vanaf januari 2023 tot en met gunning bouwfase in juli 2023 de inflatie 16% (€ 160.000). Het verwachte tekort bedraagt € 100.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het borgen van verkeersveiligheid. Deze betreffende bruggen zijn in 2022 afgekeurd en moesten vervangen worden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een veiligere fysieke leefomgeving.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Personeel: geen. Financiën: tekort van € 100.000 Faciliteiten: geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. 90 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 100.000. Dit betekent voor de kapitaalasten bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 3% voor: 2024: € 6.333 2025: € 6.233 2026: € 6.133 2027: € 6.033 2028: € 5.933 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.3: Bestrijding invasieve exoten Weerribben en Wieden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De komende 5 jaar is in totaal € 420.000 extra nodig voor het bestrijden van invasieve exoten (terwijl er een budget was van € 45.000 per jaar voor de jaren 2024 t/m 2026). Wat zijn de oorzaken? Als gevolg van een zeer sterke toename van invasieve exoten is er meer budget benodigd omdat er met een hogere frequentie en in een uitgebreider gebied de invasieve exoten verwijderd moeten worden. Bij deze bestrijding wordt een samenwerkingsovereenkomst g esloten voor de bestrijding de komende 5 jaar met betrokken partijen waaronder de provincie, waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Partijen hebben bij de EU een LIFE subsidie aangevra agd behorend bij deze 5-jaarlijkse samenwerking die naar verwachting begin juni 2024 wordt verleend. Het aandeel van de gemeente in de totale subsidieaanvraag is € 350.000 (€ 70.000 per jaar). NB De 5-jarige onderlinge afspraken en subsidieaanvraag worden binnenkort in een overeenkomst vastgelegd. Er is meer nodig dan eerder ingesc hat om de exoten effectief te bestrijden. Deze kanttekening (voorbehoud van financiering) zal in de overeenkomst door de portefeuillehouder bij ondertekening worden aangegeven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het is een wettelijke taak om invasieve exoten te bestrijden (omgevingswet). Daarnaast hebben wij een verantwoordelijkhei d m.b.t. het behalen van natuur - en biodiversiteitsdoelen in ons Nationaal Park Weerribben-Wieden. Dit geldt ook voor de instandhouding van de agrarische en toeristische sector. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Gevolgen zijn dat we de invasieve exotische waterplanten goed kunnen beheersen. En het gebruik en de functie van het water en de watergangen kunnen blijven behouden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Personeel: geborgd. Financiën: Tekort van € 420.000 Faciliteiten: geborgd.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 181.000 -/- € 70.000 (LIFE-subsidie) -/- € 45.000 (bestaand budget) = € 66.000 2025: € 181.000 -/- € 70.000 (LIFE-subsidie) -/- € 45.000 (bestaand budget) = € 66.000 2026: € 181.000 -/- € 70.000 (LIFE-subsidie) -/- € 45.000 (bestaand budget) = € 66.000 2027: € 181.000 -/- € 70.000 (LIFE-subsidie) = € 111.000 2028: € 181.000 -/- € 70.000 (LIFE-subsidie) = € 111.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De samenwerking uitvoering bestrijding invasieve exoten loopt af eind 2028. Daarna zal een nieuw voorstel worden gemaakt aan de hand van de dan ontstane situatie. 91 Financiële mutatie nr. F 6.4: Procedure Loswal Kerkweg Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het laten uitvoeren van een extra ecologisch onderzoek (€ 15.000) en het betalen van een dwangsom (maximaal € 30.000). NB: Van de dwangsom voor de overschrijding van de stikstofemissie is € 2.500 verbeurd verklaard (met een max. van € 30.000). Wat zijn de oorzaken? Een dwangsombesluit van gedeputeerde staten van provincie Overijssel (GS) voor de overschrijding van de stikstofemissie.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Een benodigde vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Het mechanisch laden en lossen aan de Loswal Kerkweg Giethoorn. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een extra kostenpost van € 45.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 45.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het risico bestaat dat GS de vergunning niet verleent. Gezien de situatie wordt er onderzoek gedaan naar het verplaatsen van het laden en lossen naar de Nering. Financiële mutatie nr. F 6.5: Vervangen keermuur Vollenhove Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Vervangen van de keermuur in de buitenhaven van Vollenhove voor een bedrag van € 293.000. Wat zijn de oorzaken? Tijdens inspectie is gebleken dat deze keermuur uit het lood staat en om veiligheidsredenen op korte termijn vervangen moet worden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, wegenwet en openbare veiligheid.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voldoen aan de wegenwet en herstel van de openbare veiligheid. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een investering van € 293.000 in een keermuur. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: kapitaallasten € 18.557 (afschrijving € 293.000/30 + rente 3% van 293.000). 2025: € 18.264 2026: € 17.971 2027: € 17.678 2028: € 17.385 92 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Uit veiligheidsoverwegingen is de keermuur tijdelijk gestabiliseerd met bigbags en afgezet met bouwhekken totdat de keermuur is vervangen. Financiële mutatie nr. F 6.6: Restantkredieten openbare verlichting, gewijzigde planning/fasering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Temporiseren van het vervangingsplan LED/openbare verlichting (masten en armaturen). Wat zijn de oorzaken? Door Corona, gebrek aan uitvoeringscapaciteit en materialen wordt de eerder gemaakte planning niet gehaald Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Verlichting in de openbare ruimte.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Openbare verlichting draagt bij aan verkeersveiligheid, het gevoel van sociale veiligheid en aan de sfeer, leefbaarheid en herkenbaarheid van het gebied. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Het investeringsplan wijzigt als volgt: Masten Armaturen Masten Armaturen Masten Armaturen (oud) (oud) (nieuw) (nieuw) (mutatie) (mutatie) 2024: 1.136.736 1.411.115 422.940 699.060 -713.796 -712.055 2025: 131.600 475.100 376.952 623.048 245.352 147.948 2026: 239.778 606.482 376.952 623.048 137.174 16.566 2027: 0 0 331.270 547.541 331.270 547.541 Totaal 1.508.114 2.492.697 1.508.114 2.492.697 0 0 Door temporisering zijn wij in staat met de huidige capaciteit gestelde doelen te halen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? In 2024 wordt een nieuwe beleidsvisie openbare verlichting opgesteld. Afhankelijk van gemaakte keuzes wordt het bestuursprogramma aangepast. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? De verschuiving in tijd zorgt voor lagere kapitaallasten. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? De kapitaalslasten wijzigen als volgt: 2024: -/- € 51.791 2025: -/- € 37.810 2026: -/- € 31.551 2027: + € 2.215 2028: + € 2.215 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

93 Financiële mutatie nr. F 6.7: Val Jonenweg Giethoorn (betonwerk) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Financieel tekort op “val Jonenweg te Giethoorn” € 76.450 Wat zijn de oorzaken? Het oorspronkelijke project bestond uit het vervangen en renoveren van al het staalwerk bij de brug in de Jonenweg. Tijdens d e ontwerpfase is uit technisch onderzoek gebleken dat het betonwerk van de brug niet voldoende dekking op de wapening had. Om dit te herstellen is een betonrenovatie nodig geweest van de landhoofden, palen en toeritten. Er is gekozen om de betonrenovatie gelijktijdig met het onderhoud aan het staalwerk uit te voeren zodat de brug maar 1 keer gestremd hoeft te worden. Door het extra werk aan het beton wordt er bovenstaand tekort verwacht. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het veilig en in stand houden van civiel technische constructies t.b.v. de verkeersveiligheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er wordt meer gedaan dan oorspronkelijk bedacht. Daardoor wordt er meer bijgedragen aan een fysieke en veilige leefomgeving. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Personeel: geen. Financiën: tekort in 2024 op budget oeververbindingen van € 76.450. Faciliteiten: geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen.

Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: €76.450 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.8: Vervangen verkeersbrug Worstdijk Kuinre Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort van € 83.204 in 2023. Wat zijn de oorzaken? Er is een budget aangevraagd in de perspectiefnota 2022-2026 van € 400.000. De aanbesteding en gunning van het werk heeft plaatsgevonden in januari 2023. In 2022 heeft er een inflatie plaatsgevonden van 12 procent volgens het CBS inputprijsindex grond - weg- en waterbouw. Dit is terug te merken in de daadwerkelijke bouwkosten. De aanneemsom van het werk was € 420.000 ten opzichte van een begroting van € 380.000. Daarnaast is er Japanse Duizendknoop aangetroffen tijdens de bouwfase in en rond het wegvak. De Japanse Duizendknoop is een invasieve exoot die weggehaald moet worden indien aangetroffen. Dit heeft extra kosten met zich mee gebracht van € 15.000. Daarnaast is er in de budgetraming geen rekening gehouden met de legeskosten van € 12.000. Deze tegenvallers verklaren een groot deel van het tekort. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, het veilig houden van de fysieke leefomgeving. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Een veiligere fysieke leefomgeving.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Personeel: Geen. Financiën: € 83.204 Faciliteiten: Geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. 94 Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 83.204. Dit betekent bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 3% het volgende: 2024: € 5.269 2025: € 5.186 2026: € 5.103 2027: € 5.020 2028: € 4.937. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.9: Vervangen brug Belterweg in Belt Schutsloot Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aanleg van een noodbrug, voorbereiding en vervangen van een brug in 2024 aan de Belterweg Belt Schutsloot voor een bedrag van € 750.000. Wat zijn de oorzaken? Geconstateerd is dat de huidige brug onvoldoende draagkracht heeft waardoor deze constructief is bezweken en niet meer voldoet aan de bijbehorende eisen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, wegenwet en openbare veiligheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voldoen aan wettelijke taak en herstel van de openbare veiligheid.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een investering in het vervangen van een brug ten bedrage van € 750.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: kapitaalslasten € 47.500 (afschrijving € 750.000/30 + rente 3% van € 750.000). 2025: € 46.750 2026: € 46.000 2027: € 45.250 2028: € 44.500 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.10: Vervangen riolering Wetering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Een tekort op het budget van € 850.000. Wat zijn de oorzaken? Inflatiecorrectie. (Normaal is dit 1 tot 2% per jaar. Nu is het in 4 jaar tijd met 33,3% gestegen). Er liggen veel nutsleidingen boven op het oude riool waardoor het nieuwe riool vaak op een alternatieve locatie moet worden gelegd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgdragen voor een goed werkend riool. 95 Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen gevolgen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Op basis van een afschrijvingstermijn van 60 jaar en een rentepercentage van 1% betekent dit een nadeel voor riolering van € 22.667 vanaf 2025.

In 2024 komen de uitgaven nog niet boven het reeds bestaande krediet uit en zijn er dus nog geen extra kapitaallasten. Voor de algemene dienst ontstaat er een nadeel van 2% x € 850.000 = € 17.000 vanaf 2025 doordat de werkelijke rente momenteel 2% hoger ligt dan de omslagrente. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? Bij het bepalen van de tarieven voor riolering wordt ook gekeken welke investeringen de komende periode noodzakelijk zijn. Binnen deze investeringen wordt gekeken of er mogelijkheden zijn om te schuiven, om de financiële consequenties te beperken. Vooralsnog gaan we uit van een nadeel in 2025 voor riolering van € 22.667 en voor de begroting van € 17.000. Op basis van een inventarisatie welke investeringen noodzakelijk zijn op het gebied van riolering voor de begrotingsperiode 2025-2028 zal dan meer bekend worden over precieze financiële consequenties. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De inflatiecorrectie van 33,3% tussen 2020-01 en 2024-01 geldt voor alle rioolvervangingsprojecten die vallen binnen het R.W.P. 2022-2028. Financiële mutatie nr.

F 6.11: VO Stationsstraat Steenwijk, herstel gevel Wat is de aard en de omvang van de afwijking? December 2021 zijn op de locatie Stationsstraat van het VO gevelstenen naar beneden gevallen. Het schoolbestuur heeft direct maatregelen genomen om veiligheid van de leerlingen en personeel te waarborgen. De gemeente is hiervoor aansprakelijk en de verzekering dekt dit niet. Het totale herstel van de gevels (incl. onderzoek) bedraagt € 255.000. Wat zijn de oorzaken? Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak en staat van de gehele gevelconstructie. Hieruit is gebleken dat een deel van de anker s destijds bij de bouw onjuist is gemonteerd. Tevens zijn naar de huidige normen te weinig ankers aangebracht. Ten slotte is corrosie geconstateerd als gevolg van het toegepaste materiaal in combinatie met de leeftijd van het gebouw. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? De Gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in deugdelijke onderwijshuisvesting. De school is verantwoordelijk voor e xploitatie en onderhoud. Aangezien het om constructiefouten gaat is het schoolbestuur niets te verwijten. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in passende huisvesting waar veiligheid voor iedereen gegarandeerd is. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Tegenvaller van € 255.000.

Het schoolbestuur heeft vanwege de acute veiligheidssituatie de maatregelen in eerste instantie zelf getroffen en (voor)gefinancierd. Gezien de verantwoordelijkheid van de Gemeente zijn de kosten nu het herstel is afgerond bij de Gemeente in rekening gebracht. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 255.000 2025: 2026: 2027: 2028: Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 96 Financiële mutatie nr. F 6.12: OEC ’t Ravelijn Steenwijk, aanpassingen in de klimaatinstallatie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Benodigde aanpassingen in de klimaatinstallatie van OEC ‘t Ravelijn. Omvang € 165.000. Wat zijn de oorzaken? Sinds OEC in het pand aan de vesting zit ervaren zij problemen en lukt het niet om de temperatuur en ventilatie voldoende gereguleerd te krijgen. Ook de installateur slaagde er niet in om de problemen te verhelpen. Uiteindelijk heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de toegepaste installatie, instellingen en gebruik hiervan. Een deel van het probleem is verbeterd door juiste inregeling van systemen. Echter een deel van de problemen zijn structureel als gevolg van een installatie die te weinig capaciteit bevat. Dit is een bouwfout.

De installateur die de installatie heeft aangebracht is tijdens de bouw failliet gegaan en de garantietermijn van 10 jaar van de hoofdaannemer is inmiddels verlopen. Hierdoor komen de noodzakelijke aanpassingen grotendeels voo r rekening van de Gemeente. Ook het schoolbestuur draagt financieel bij door onderhoudsbudgetten van de installatie naar voren te halen. De totale omvang van de aanpassing van de installaties bedraagt € 210.000. Hiervan neemt het schoolbestuur € 45.000 voor haar rekening, het restant van € 165.000 komt voor rekening van de gemeente. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Voorzien in passende huisvesting waar een gezond klimaat heerst. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Tegenvaller van € 165.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: 165.000 2025: 2026: 2027: 2028: Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr.

F 6.13: OEC ’t Ravelijn Steenwijk, plaatsing units Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor het plaatsen van units is een bedrag benodigd van € 195.000. De verwachting is dat hier over 8 jaar nog een restwaarde o p zit van € 35.000. De investering wordt afgeschreven over 8 jaar. Dit betekent jaarlijkse afschrijvingslasten van € 20.000 en rentelasten 1e jaar van € 5.850. Wat zijn de oorzaken? Het aantal leerlingen van OEC ’t Ravelijn is de laatste jaren gegroeid. Van 193 leerlingen in 2020 naar 2024 nu. Gezien onze wettelijke taak om onderwijshuisvesting te faciliteren, is samen gekeken naar een oplossing. Vanwege de urgentie, maar ook de ondui delijkheid op lange termijn, is een plan uitgewerkt voor tijdelijke uitbreiding van het OEC middels units. Het gaat om een uitbreiding van in totaal 2 lokalen, een kantoorruimte, toiletvoorziening, en hal/garderobe, die geplaatste zouden kunnen worden op het perceel achter het OEC, waar ook al een bouwblok op zit. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel nadeel op de kapitaallasten van € 25.850 in 2024 tot € 23.450 in 2028 97 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 25.850 2025: € 25.250 2026: € 24.650 2027: € 24.050 2028: € 23.450. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Er komt nog een separaat raadsvoorstel hier over. Financiële mutatie nr. F 6.14: Scholen IHP (vertraging) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In het jaar 2024 ontstaat er een voordeel op de lasten van € € 156.271. Voor de jaren 2025 t/m 2028 is dit resp. € 185.484, € 232.742, € 249.384 en 155.331. Wat zijn de oorzaken? Door diverse oorzaken die ook worden toegelicht bij de doelstelling schoolgebouwen die functioneel, veilig, gezond, comfortabel en duurzaam zijn ontstaat er vertraging bij het tot stand komen van schoolgebouwen. Zo is er bij Wanneperveen, de Gagels en Blokzijl sprake van een andere fasering dan in de begroting was opgenomen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het zorgen voor onderwijshuisvesting is een wettelijke taak.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaan financiële voordelen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort in 2024 en wat is het structureel effect? 2024: € 156.271 voordeel 2025: € 185.484 voordeel 2026: € 232.742 voordeel 2027: € 249.384 voordeel 2028: € 155.331 voordeel Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.15: Zwembaden Steenwijkerland, nieuw energiecontract De Waterwyck Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De begroting 2025 van de Stichting zwembaden Steenwijkerland sluit met een tekort van € 325.000 voornamelijk door de gestegen energiekosten. Wat zijn de oorzaken? Het energiecontract van De Waterwyck loopt af en moet vernieuwd worden. Dit levert een aanzienlijke verhoging van de kosten op. 98 Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.