Perspectiefnota 2023-2027 gemeente Steenwijkerland.pdf

We zullen jaarlijks verantwoording hierover dienen af te leggen over de bested ing van de uitkering. Hieruit moet blijken dat de uitkering is besteed aan de uitvoering van klimaat - en energiebeleid. Voorgesteld wordt om ook de bedragen die we zullen ontvangen over 2024 en 2025 (vergelijkbaar aan 2023) op een stelpost te zetten bij het college waarna op basis van voorstellen de gelden beschikbaar kunnen worden gesteld. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 5.2: Tijdelijke juridische capaciteit VTH Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor tijdelijke inzet extra juridische capaciteit. Wat zijn de oorzaken? Team VTH maakt jaarlijks (wettelijk verplicht) een uitvoeringsprogramma waarin de werkvoorraad, capaciteit en prioriteiten van het komende jaar worden beschreven. De praktijk wijst echter uit dat er een aantal dossiers zijn die om diverse redenen een bovengemiddelde inzet vragen. Een nadere priorite ring van taken brengt geen oplossing omdat het vaak gaat om taken die een specifieke termijn hebben, zoals het aanleveren van procesdossiers, verweerschriften en de voorbereiding van besluiten. De piek op deze dossiers lijkt vooral op het komende half jaar te liggen. Dit is niet met de huidige capaciteit op te vangen.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er moet een bedrag van € 50.000 beschikbaar worden gesteld voor de tijdelijke inhuur van personeel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen besparing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Voor de tijdelijke inzet extra juridische capaciteit is een bedrag nodig ter hoogte van € 50.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen.

85 Leefbare steden en kernen Leefbare steden en kernen (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2023 2024 2025 2026 2027 F 6.1 Archief en documentaire collectie Kermis- en Circusmuseum I - - 25 - - - - F 6.2 Maaien bermen en sloten S - - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 F 6.3 Maaien extensieve grasvelden (aanbesteding) S - - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 F 6.4 Voorziening speeltoestellen I - - 236 - 236 - 236 - - F 6.5 Uitwerking verkeerscirculatieplan (VCP) I - - 25 - - - - F 6.6 Bommenkaart Steenwijkerland I - - 13 - - - - F 6.7 ANWB bewegwijzering S - 75 - - 8 - 8 - 8 - 8 F 6.8 Bijstellen van de maximale huurwaarde theater De Meenthe S - - 92 - 92 - 92 - 92 - 92 F 6.9 Onderhoudsniveau binnenpad Giethoorn I - - 30 - - - - F 6.10 Voorbereidingskosten congresvoorziening in De Meenthe I - - 35 - - - - F 6.11 Herbestemmen subsidie Scala I - - 78 - - - - Vrijval bestaand budget Scala I - 78 - - - - F 6.12 Renovatie hockeyveld MHC S - - - - - - F 6.13 Stichting Sportservice Steenwijkerland S - - - 50 - 50 - 50 - 50 F 6.14 Reconstructie fietspad Wanneperveen S - 110 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 F 6.15 Leefbaar Giethoorn deal S - 330 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 Totaal 'Leefbare steden en kernen' - 515 - 540 - 470 - 470 - 234 - 234 + = voordeel Toelichting: Financiële mutatie nr.

F 6.1: Archief en documentaire collectie Kermis - en Circusmuseum Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een afwijking van € 25.000. 86 Wat zijn de oorzaken? Het Kermis- en Circusmuseum bezat naast de museale collectie van voorwerpen ook een eigen archief en een documentaire collectie (boeken, tijdschriften, foto’s, dia’s, audiovisueel materiaal, posters, flyers, folders, etc.). Na het opheffen van het museum heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor zowel het archief als de documentaire collectie. Deze mutatie betreft alleen het archief en de documentaire collectie. De mutatie heeft geen betrekking op de museale collectie. De cultuurhistorische en informatieve waarde van het archief en de documentaire collectie zijn hoog. Het bevat uniek en waardevol materiaal voor iedereen die historisch onderzoek wil doen naar kermissen of circussen. De materiële toestand en de bewaaromstandigheden van het archief en de collectie waren echter zodanig dat er acuut maatregelen nodig waren om het materiaal goed te behouden voor de toekomst. Deze maatregelen omvatten transport, ontsmetten, schoonmaken en tijdelijke opslag bij een gespecialiseerd bedrijf. Vanwege de urgentie is er al een start gemaakt en zijn de werkzaamheden hiervoor vergevorderd.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het is de bedoeling dat dit archief wordt ondergebracht in de archiefbewaarplaats van de gemeente (het gemeentearchief). De A rchiefwet 1995 verplicht dat archieven en ander materiaal dat wordt ondergebracht in de archiefbewaarplaats in goede staat wordt gebracht en gehouden. Zonder ontsmetting en schoonmaken mag het niet worden ondergebracht in de archiefbewaarplaats. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen doel omschreven. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? We komen een bedrag van € 25.000 tekort voor het uitvoeren van de beschreven werkzaamheden. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een bedrag van € 25.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het archief en de documentaire collectie zijn in materiële zin behouden voor de toekomst. Het moet echter nog goed verpakt worden. Het kan ook nog niet aan burgers beschikbaar worden gesteld voor onderzoek. Het moet daarvoor nog toegankelijk worden gemaakt. Voor het goed verpakken en toegankelijk mak en zullen extra middelen nodig zijn. Hiervoor wordt een claim ingediend.

Financiële mutatie nr. F 6.2: Maaien bermen en sloten Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 45.000 structureel. Wat zijn de oorzaken? Veranderende klimaatomstandigheden zorgen ervoor dat tijdens natte periodes meer inzet gevraagd wordt om het water af te voer en. Hierdoor zijn soms extra maaibeurten noodzakelijk. Ook leiden MOR-meldingen in een aantal gevallen tot extra maaiwerk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? - Instant houden voorzieningen - Onderhouden bermen en sloten (Gemeentewet) - Verkeersveiligheid Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij het niet uitvoeren van de maaiwerkzaamheden ontstaan verkeersonveilige situaties en voeren de greppels en sloten het regenwater slechter af, met wateroverlast als gevolg. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door de extra werkzaamheden is het budget ontoereikend. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanpassen budget. 87 Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? €45.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Wisselende marktomstandigheden. Financiële mutatie nr.

F 6.3: Maaien extensieve grasvelden (aanbesteding) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 20.000 structureel. Wat zijn de oorzaken? In 2023 wordt het maaien van extensieve grasvelden aanbesteedt. De stijgende brandstofkosten en marktomstandigheden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? - Instant houden voorzieningen - Onderhouden grasvelden (Gemeentewet) - Versterken biodiversiteit. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Bij het niet uitvoeren van maaiwerkzaamheden voldoen we niet aan het instant houden van de voorzieningen. Verlies van leefgebied van insecten, kleine zoogdieren en planten. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door gestegen kosten is het budget ontoereikend. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Aanpassen budget. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? €20.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Wisselende marktomstandigheden. Financiële mutatie nr. F 6.4: Voorziening Speeltoestellen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 707.000.

We stellen voor om voor 2023, 2024 en 2025 op basis van het huidige beleid een bedrag van € 707.000 te storten in de voorziening spelen (overeenkomstig de bedragen voor de jaarschijven 2033, 20234 en 2035). In de storting is geen rekening gehouden met de bijdragen van scholen. Dit omdat de bijdrage van de scholen variabel is en afhankelijk is van de aanschafkosten . 88 Wat zijn de oorzaken? Bij het opstellen van de jaarrekening bleek dat er voor de periode 2023-2032 een extra storting noodzakelijk was van € 1.225.000. Dit werd veroorzaakt door: - Hogere lasten door prijsstijging - Bezuinigingen in het verleden - Geen rekening gehouden met bijdragen van scholen - Uitbreiding van aantallen speeltoestellen/speelvoorzieningen - Verandering van begrotingsvoorschriften waardoor ook op een deel afgeschreven moet worden. Omdat ook tot en met 2025 geen sprake is van nieuw beleid, weten we dat we ook voor de periode 2033-2035 zullen worden geconfronteerd met een extra storting. Dit komt omdat de voorziening aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en dat de voorziening van voldoende omvang moet zijn om de speelvoorzien ingen op het gewenste onderhoudsniveau te onderhouden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Een bedrag ad € 707.000 te storten in voorziening spelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Er is sprake van een incidenteel tekort van € 707.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Prijsstijgingen. In 2025 zal er nieuw beleid zijn ontwikkeld rondom speelvoorzieningen op basis waarvan op dat moment andere keuzes gemaakt kunnen worden. Financiële mutatie nr. F 6.5: Uitwerking verkeerscirculatieplan (VCP) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Voor de afronding van het verkeerscirculatieplan is nog een bedrag benodigd van € 25.000. Wat zijn de oorzaken? Voor de verdere uitwerking van het verkeerscirculatieplan was in 2023 geen geld meer gereserveerd, omdat de verwachting was dat dit nog in 2022 kon worden afgerond. Ook zijn er extra overleggen gevoerd en scenario’s onderzocht voor de omgevingsvisie en verstedelijkingsstrategie (waarbij extra woningbouw) in Steenwijk. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolg en voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een eenmalig tekort in 2023 van € 25.000 (binnen product verstedelijkingsstrategie, bestuursprogramma leefbare steden en kernen). 89 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo ontstaat er een eenmalig tekort van € 25.000 in 2023. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 6.6: Bommenkaart Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Incidenteel € 13.000 voor het herzien van de huidige bommenkaart. Wat zijn de oorzaken? De huidige bommenkaart voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op het budget politiezaken. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het huidige budget eenmalig verhogen met € 13.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 13.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Wet- en regelgeving. Financiële mutatie nr. F 6.7: ANWB bewegwijzering Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 75.000 incidenteel. Project wordt samen met Provincie uitgevoerd. Wat zijn de oorzaken? - Hogere Kosten verkeersmaatregelen - Stijging materiaalkosten Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Planwet Verkeer & Vervoer. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Als het budget niet verhoogd wordt, kan het project niet in één keer uitgevoerd worden. Het project zal dan gefaseerd uitge voerd moeten worden en dit heeft ook consequenties voor het provinciale deel. 90 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort op het budget ANWV bewegwijzering. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het investeringsbedrag verhogen met € 75.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 75.000.

Omdat het hier een investering betreft met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en een rentepercentage van 1% leidt dit tot hogere kapitaalasten in 2024: € 8.250, 2025: € 8.175, 2026: €8.100 en 2027: € 8.025. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijging materiaalkosten. Financiële mutatie nr. F 6.8: Bijstellen van de maximale huurwaarde theater De Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het bijstellen van de maximale huurwaarde van € 217.096 vanaf 2023 en verder naar € 125.000. Wat zijn de oorzaken? De begrote inkomsten voor het gebouw de Meenthe bedragen vanaf 2023 € 217.096 structureel. De afgelopen 2 jaren is gebleken d at deze inkomsten niet zullen worden gehaald. Dit komt doordat een deel niet wordt verhuurd en een deel wordt verhuurd voor niet commerciële activiteiten. Daartoe is ook de begroti ng 2021 en 2022 naar beneden bijgesteld. In werkelijkheid bedroegen de inkomsten over 2021 en 2022 resp. € 124.000 en € 121.000. Nu blijkt dat ook de verwachte inkomsten vanaf 2023 niet zullen worden gehaald. Voor 2023 wordt gerekend op een tekort op de inkomsten van € 92.096. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel nadeel van € 92.096.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Een structureel nadeel van € 92.096. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In deze PPN is een claim opgenomen om te komen tot de realisatie van een co ngresvoorziening theater de Meenthe (zie bestedingsplan in bijlage 6.2). Dit zal er toe leiden dat de huurinkomsten op termijn weer naar boven kunnen worden bijgesteld (via € 125.000 naar € 187.500). 91 Financiële mutatie nr. F 6.9: Onderhoudsniveau binnenpad Giethoorn Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Om het onderhoudsniveau op basis te kunnen onderhouden is in 2023 een bedrag van € 30.000 noodzakelijk. Wat zijn de oorzaken? De werkzaamheden Groot Onderhoud rondom het binnenpad in Giethoorn zijn inmiddels gerealiseerd. Door de hoge betredingsdruk van het openbaar gebied mede t.g.v. de ve le bezoekers constateren we hierbij dat het onderhoudsniveau beneden de norm komt. Om het op niveau minimaal op basis te kunnen onderhouden is in 2023 een bedrag van € 30.000 nodig. Hiermee kunnen we frequenter het gras onderhouden en het gebied schoonhouden. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Om te kunnen voldoen aan onderhoudsniveau basis is aanvullend budget noodzakelijk. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat in 2023 een eenmalig tekort van € 30.000. Er zal nader worden onderzocht wat de gevolgen zullen zijn voor 2024 en verder. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 30.000 tekort in 2023. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2023 gaan we onderzoeken wat de staat van onderhoud is binnen de kern van Giethoorn en op welke plekken hier specifiek aandacht noodzakelijk is. Met deze bevindingen zullen we bij de PPN van volgend jaar terug komen om te kijken welk budget noodzakelijk is om op het gewenste onderhoudsniveau te komen. Financiële mutatie nr. F 6.10: Voorbereidingskosten congresvoorziening in De Meenthe Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 35.000 incidenteel.

Wat zijn de oorzaken? Eenmalig een krediet van € 35.000 beschikbaar te stellen zodat vanaf de zomer 2023 een architect en een externe projectleider kan worden aangetrokken voor het maken van ontwerptekeningen en coördineren van het bouwkundig proces. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen budget in 2023. Er wordt een raadsvoorstel met een claim ingediend voor de realisatie van deze congresvoorziening in 2024 (€ 590.000) en beschikbaar stellen van een externe projectleider in 2023 (€ 35.000). Welke maatregelen stellen we voor binnen h et bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het budget in 2023 verhogen met € 35.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 35.000 in 2023. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 92 Financiële mutatie nr. F 6.11: Herbestemmen subsidie Scala Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 78.084. Wat zijn de oorzaken? In raadsvergadering van 4 april jl. is besloten om vanaf 1 april 2023 geen subsidie meer te verlenen aan Scala.

Omdat de subsidie aan Scala per 1 april 2023 niet wordt verleend heeft dit tot gevolg dat er meer financiële middelen vrijkomen voor nieuw te ontwikkelen naschools culturele aanboden Harmonie/fanfare/brassband (Hafabra) overblijven. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? het resterende budget 2023 voor naschools cultuuraanbod en Hafabra, welke was bestemd voor de stichting Scala, te herbestemmen voor diens opvolger(s). Van de beschikbare middelen resteert een bedrag van € 78.084. Dit is inclusief het bedrag van € 20.333 dat vanuit de afbouwregeling buitenschoolse vrijetijdsaanbod beschikbaar is. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Herbestemmen subsidie Scala. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo 0 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De stichting Scala wordt beëindigd. Financiële mutatie nr. F 6.12: Renovatie hockeyveld MHC Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Nog onbekend. Wat zijn de oorzaken? In 2019 is het Wedstrijdplan (sport- en beweegbeleid) vastgesteld in de raad.

Met het vaststellen van dit beleid is ook budget gereserveerd voor renovatie van het hockeyvelden bij MHC in Steenwijk. De renovatie van veld 1 (incl. opbouw) staat gepland voor 2024; die van veld 2 (toplaag) in 2025. Vanwege kostenstijgingen en mogelijk enkele extra eisen vanuit de sportbond is de verwachting dat het destijds beschikbaar gestelde budget onvoldoende is voor renovatie van het veld. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Met het extra beschikbaar gestelde budget kan renovatie van het hockeyveld gerealiseerd worden. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Nog onbekend. 93 Welke externe ontwikkeling en doen zich nog voor? Er spelen een aantal ontwikkelen die mogelijk nog van invloed zijn en ook een inhoudelijke koerswijziging kunnen vragen bij renovatie van het kunstgrasveld. - Type kunstgras Er zijn verschillende ontwikkelingen rondom type kunstgras.

Er zijn verschillende mogelijkheden (zand/semi/water) en ontwikkelingen (droge velden) die afgewogen moeten worden i.r.t. o.a.: normering, capaciteit en duurzaamheid. Dit leidt mogelijk tot een ander advies met ook een ander financieel kader. - Behoefte velden Naast renovatie van hockeyveld 1, staat ook renovatie van een tweede hockeyveld in 2025 op het programma. We brengen samen met de vereniging in beeld of er wijzigingen zijn in noodzakelijke capaciteit en wat dit dan eventueel betekent voor renovatie. - Onderzoek Noveas Samen met Noveas wordt er een onderzoek uitgevoerd naar behoefte en noodzaak van uitbreiding en verduurzaming van het Korfbalcomplex. In dit onderzoek leggen we ook de verbinding met de ontwikkeling op de Groene Long. Om de verschillende opties en scenario’s van de bovenstaande ontwikkelingen in beeld te brengen, maken we gebruik van een onafhankelijk gespecialiseerd bureau. Wannee r de uitkomsten van deze opdracht ook leiden tot ook andere inhoudelijke keuzes, met daarbij behorende financiële consequenties zullen we dit aan uw raad voorleggen. We verwachten dat we hierover voor de behandeling van de begroting 2024 duidelijkheid in kunnen geven. Financiële mutatie nr.

F 6.13: Stichting Sportservice Steenwijkerland Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Stichting Sportservice Steenwijkerland (exploitant van de Waterwyck en zwembad Vollenhove) wordt in 2023 geconfronteerd met a utonome prijsstijging als gevolg van inflatie en CAO afspraken. Dit leidt tot een verwacht tekort voor de stichting van € 50.000 in 2023. Aanvankelijk was dit tekort hoger, maar met name door positieve bezoekersaantallen in het eerste kwartaal 2023 is dit tekort lager dan eerder verwacht. Vanaf 2024 komen daar nog de stijgende energiekosten bij. Wat zijn de oorzaken? Kostenstijgingen als gevolg van inflatie en CAO afspraken. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen invloed op. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Door een definitieve afrekening van de SPUKIJZ van € 172.000 ontstaat er in 2023 (jaarrekening Sportservice 2022) geen tekort, maar zelfs een overschot voor de Stichting. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Een aanvullende bijdrage van € 50.000 op het subsidiebedrag ingaande 2024. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Er is geen sprake van een besparing.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 0 in 2023 en vanaf 2024 € 50.000 (excl. eventuele gevolgen van een nieuw energiecontract). Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Vanaf januari 2024 moet Stichting Sportservice Steenwijkerland een nieuw energiecontract afsluiten. De verwachting is dat de kosten fors zullen stijgen (mogelijke verdubbeling van deze kosten). Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar het kopje Uitdagingen, onderdeel Stijging energiekosten zwembaden Waterwyck en Vollenhove. Financiële mutatie nr. F 6.14: Reconstructie fietspad Wanneperveen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Tekort van € 110.000 op de investering. 94 Wat zijn de oorzaken? Hogere kosten: • Stijgende brandstof- en materiaalprijzen hebben geleid tot een hogere aanneemsom. • Vanwege grondruil is een afrastering vervangen en zijn dammen verbreed en duikers verlengd. • Meerkosten grondwerk. 1000 m3 meer zand en 500m3 meer bermgrond benodigd dan geraamd. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja, Planwet Verkeer & Vervoer. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 110 .000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? € 110.000 op de investering. Dit leidt tot hogere kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 1% van € 4.777 in 2023, € 4.730 in 2024, € 4.683 in 2025, € 4.636 in 2026 en € 4.597 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Zie oorzaken. Financiële mutatie nr. F 6.15: Leefbaar Giethoorn deal Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een tekort op de kredieten voor de leefbaar Giethoorn deal ontstaan van € 330.000 door indexeringen. Wat zijn de oorzaken? Bij investeringskredieten die eenmaal zijn vastgesteld worden geen indexeringen toegepast . Door de hoge indexering zijn de kredieten voor de leefbaar Giethoorn deal onder druk komen te staan. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 330.000.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het investeringskrediet te verhogen met € 330.000. Dit leidt bij een afschrijvingstermijn van 30 jaar en een rentepercentage van 1% tot hogere kapitaallasten in 2023:€ 14.300, 2024: € 14.190, 2025: € 14.080, 2026: € 13.970 en 2027: € 13.860. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 95 Financiën en dienstverlening Financiën en dienstverlening (bedragen x € 1.000): I/S Investering 2023 2024 2025 2026 2027 F 7.1 Lagere dividenduitkering N.V. Rendo Holding S - - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 F 7.2 Hogere dividenduitkering Enexis Holding N.V. S - 19 - - - - F 7.3 Extra dividenduitkering Enexis Holding N.V. S - 203 - - - - F 7.4 Hogere dividenduitkering BNG Bank N.V.

S - 29 - - - - F 7.5 Gereedschappen S - - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 F 7.6 Investering bus begraafteam S - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 F 7.7 Investering Case Tractor S - 20 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 F 7.8 Investering veegvuil auto S - 20 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 F 7.9 Investeringen tractie rioolvoertuigen S - 185 - 25 - 25 - 25 - 24 - 24 F 7.10 Investering VW Caddy S - - - - - - F 7.11 Tractie S - - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 F 7.12 Verkiezingen S - - - 40 - 40 - 40 - 100 F 7.13 Microsoft-licenties S - - 35 - 35 - 35 - 35 - 35 F 7.14 Financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) S - - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 F 7.15 Inflatiecorrectie onderhoudsbudgetten I&A S - - 60 - 165 - 165 - 165 - 165 F 7.16 Onderhoudsronde functiewaarderingssysteem HR 21 S - - 10 - 15 - 15 - 15 - 15 F 7.17 Opbrengst OZB niet-woningen (hertaxatie na bezwaar) S - - 20 - - - - F 7.18 Aanpassing budget WOZ S - - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 F 7.19 Bestuurlijke samenwerking (contributie VNG) S - - 12 - 14 - 14 - 14 - 14 Totaal 'Financiën en dienstverlening' - 235 - 208 - 590 - 589 - 589 - 649 + = voordeel 96 Toelichting: FINANCIËLE MUTATIES MET BETREKKING TOT DIEVERSE INFORMATIENOTA’S In paragraaf 3.2 is een tabel opgenomen met daarin de effecten voor het begrotingssaldo van diverse informatienota’s over de Algemene uitkering van het gemeentefond. Hieronder schetsen we nogmaals de achtergronden.

Financiële mutatie: Algemene uitkering septembercirculaire 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De gemeente is voor haar inkomsten voor een groot gedeelte afhankelijk van de rijksoverheid. Wij ontvangen jaarlijks tot nu t oe ongeveer € 95 miljoen via de Algemene uitkering (A.U.) uit het gemeentefonds. Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten ho eveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. Stijging of daling van dit bedrag wordt voor een belangrijk deel bepaald door de koppeling aan de hoogte van de rijksuitgaven. De septembercirculaire 2022 geeft als uitkomst voor Steenwijkerland tot en met 2026 een hoger budget ten opzichte van de meicirculaire 2022. Vanaf het jaar 2027 daalt de A.U. met € 2 miljoen. De programmabegroting 2023-2026, behandeld door uw gemeenteraad in november 2022, is nog gebaseerd op de bedragen die staan vermeld in de meicirculaire 2022, omdat er geen tijd meer was om de septembercirculaire te verwerken in de begroting. Wel hebben wij aan u in november 2022 een informat ienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de septembercirculaire voor de Algemene uitkering en het begrotingssaldo. Wat zijn de oorzaken? Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. De te ontvangen bedragen moeten verwerkt worden in de begroting.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten die extra zijn ontvangen binnen de Algemene uitkering bedragen: - 2023 € 2.795.000 - 2024 € 2.361.000 - 2025 € 340.000 - 2026 € 1.920.000 Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 97 Financiële mutatie: Algemene uitkering decembercirculaire 2022 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De decembercirculaire heeft doorgaans een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die vóór het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluiting door het rijk en de gemeenten. Door een foute berekening van het rijk in de septembercirculaire 2022 is er nu sprake van een negatief bedrag voor onze gemeente. Wij hebben aan u in januari 2023 een informatienota gestuurd, met daarin de gevolgen van de decembercirculaire voor de Algemene uitkering en het begrotingssaldo.

Wat zijn de oorzaken? Het rijk laat jaarlijks een aantal keren weten hoeveel geld de gemeente aan A.U. kan verwachten. De te ontvangen bedragen moeten verwerkt worden in de begroting. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Het betreft hier een ontvangst van de rijksoverheid. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De (negatieve) budgetten bedragen: - 2023 € 494.000 - 2024 € 545.000 - 2025 € 546.000 - 2026 € 550.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen maatregelen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 7.1: Lagere dividenduitkering Rendo Holding N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Aanpassing dividendbeleid bij N.V. Rendo Holding. Zij is voornemens om 80% van € 5 miljoen uit te gaan keren aan de aandeelho uders. Voor onze gemeente komt dit neer op een dividenduitkering van € 799.200. Wat zijn de oorzaken? Herijking dividendbeleid. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee.

Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De programmabegroting met ingang van 2023 structureel aan te passen met een bedrag van € 199.800. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Rendo zal de komende jaren fors moeten investeren in haar netwerk in verband met de energietransitie. 98 Financiële mutatie nr. F 7.2: Hogere dividenduitkering Enexis Holding N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verwachting is dat Enexis Holding N.V. over 2022 een dividenduitkering van € 99 miljoen uitkeert aan haar aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van € 201.074. In de programmabegroting 2023-2026 wordt rekening gehouden met een dividenduitkering van € 182.405. Wat zijn de oorzaken? Stijging van de netto-omzet met € 71 miljoen die deels weer teniet wordt gedaan door een toename van de kosten van transport en van distributieverliezen van € 56 miljoen. Verder zijn de bedrijfskosten gestegen met € 62 miljoen.

Het negatieve saldo van de financiële baten en lasten daalt met € 15 miljoen. Daarnaast dalen de belastingen over het resultaat met € 19 miljoen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie va n het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de raming in de programmabegroting incidenteel met een bedrag van € 18.669. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld om de programmabegroting incidenteel met dit bedrag te verhogen. Dit omdat de verwachting is dat Enexis de komende jaren moet investeren in haar netwerk. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Enexis moet de komende jaren investeringen plegen in het netwerk in verband met de energietransitie. Financiële mutatie nr. F 7.3: Extra dividenduitkering Enexis Holding N.V. Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Interim-dividenduitkering van Enexis Holding N.V. ad € 100 miljoen in verband met de realisatie van boekwinst door de verkoop van Fudura B.V.

Wat zijn de oorzaken? Van de gerealiseerde boekwinst van de verkoop van Fudura B.V. wordt een bedrag van € 100 miljoen eenmalig uitgekeerd aan de aandeelhouders van Enexis. De rest wordt toegevoegd aan de reserves van Enexis. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn op korte termijn geen directe gevolgen van het bijbehorend doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de raming in de programmabegroting incidenteel met een bedrag van € 203.105. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld wordt om de raming in de programmabegroting incidenteel mee te nemen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Enexis moet de komende jaren investeringen plegen in het netwerk in verband met de energietransitie. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat Enexis weer een beroep op haar aandeelhouders gaat doen voor een eventuele kapitaalinjectie. 99 Financiële mutatie F. 7.4: Hogere dividenduitkering BNG Bank N.V.

Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De verwachting is dat BNG Bank N.V. over 2022 een dividenduitkering van € 139 miljoen uitkeert aan haar aandeelhouders. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van € 324.188. In de programmabegroting 2023-2026 wordt rekening gehouden met een dividenduitkering van € 295.659. Wat zijn de oorzaken? Onder andere een hoger renteresultaat over 2022. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Er is geen sprake van een wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Er zijn geen gevolgen voor de realisatie van het bijbehorende doel. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Aanpassing van de raming in de programmabegroting incidenteel met een bedrag van € 28.619. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Voorgesteld om de programmabegroting incidenteel met dit bedrag te verhogen. Dit omdat de verwachting is dat bij een rentesti jging minder gebruik gemaakt wordt van de langlopende kredietportefeuille. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Niet van toepassing.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Naast de rentestijgingen doen zich mogelijk nog de ontwikkelingen in Oekraïne, de verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen en hoge energieprijzen voor. Financiële mutatie nr. F 7.5: Gereedschappen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een structureel tekort van € 15.000 op het budget voor gereedschappen. Wat zijn de oorzaken? Hogere materiaalkosten leiden tot een overschrijding op het budget. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een structureel tekort op budget gereedschappen van € 15.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 15.000 structureel tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Een eventuele verder stijging van materiaalkosten. 100 Financiële mutatie nr. F. 7.6: Investering bus begraafteam Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op de investering van € 10.000.

Wat zijn de oorzaken? Het gaat hier om de vervanging van bus begraafteam. Door kostenstijgingen zal de aanschaf van een bus duurder uitvallen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op het budget van € 10.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het budget voor de bus dient te worden verhoogd met € 10.000. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 8 jaar en een rentepercentage van 1% van € 1.350 in 2023, € 1.338 in 2024, € 1.325 in 2025, € 1.313 in 2026 en € 1.300 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijgende aanschafkosten. Financiële mutatie nr. F 7.7: Investering Case Tractor Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort van € 20.000 op de investering. Wat zijn de oorzaken? Het gaat hier om de vervanging van de Case Tractor. De kosten voor de aanschaf van een tractor zal hoger uitvallen dan begroot door de stijgende kosten voor aanschaf.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op het budget van € 20.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het budget voor de tractor dient te worden verhoogd met € 20.000. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 8 jaar en een rentepercentage van 1% van € 2.700 in 2023, € 2.675 in 2024, € 2.650 in 2025, € 2.625 in 2026 en € 2.600 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijgende aanschafkosten. 101 Financiële mutatie nr. F 7.8: Investering veegvuil auto Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op de investering van € 20.000. Wat zijn de oorzaken? Het gaat hier om de vervanging van de veegvuil auto. Door Stijgende voertuigkosten ontstaat een tekort op de investering. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Tekort op het budget. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het budget voor de ‘Fuso canter’ dient te worden verhoogd met € 20.000. Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten van € 2.700 in 2023, € 2.675 in 2024, € 2.650 in 205, € 2.625 in 2026 en € 2.600 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijgende aanschafkosten. Financiële mutatie nr. 7.9: Investeringen tractie Rioolvoertuigen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op de investering van € 185.000. Wat zijn de oorzaken? Het gaat hier om de vervanging van 2 rioolvoertuigen. Bij de begroting is geen rekening gehouden met de vervanging van RIOR (Hogedrukreiniger), opbouw (bak achter de vrachtauto), omvormer, BPM en Kraan. Er is alleen rekening gehouden met de aanschaf van 2 rioolvoertuigen (7 ton en 4,5 ton). Vervanging is noodzakelijk omdat de beheerder van Riolering aangegeven heeft dat de werkzaamheden de komen 15 jaar niet uitbesteed zullen worden en in eigen beheer uitgevoerd zullen worden.

Het is belangrijk dat de medewerkers hun werkzaamheden, efficiënt, veilig en hygiënisch kunnen uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat wij 2 identieke voertuigen hebben (7 ton). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee, maar de medewerkers dienen hun werk veilig uit te voeren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Tekort op het budget Pick up met kraan (7,5 ton) en Pick up met kraan (4,5 ton). Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. 102 Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Het budget Pick up met kraan (7,5 ton) dient te worden verhoogd met € 75.000. Het budget Pick up met kraan (4,5 ton) dient te worden verhoogd met € 110.000. Op de 2 voertuigen samen € 185.000 . Dit leidt tot structureel hogere kapitaallasten bij een afschrijvingstermijn van 8 jaar en een rentepercentage van 1% van € 2 4.945 in 2023, € 24.755 in 2024, € 24.513 in 2025, € 24.281 in 2026 en € 24.049 in 2027. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijging materiaalkosten, aanschafkosten Financiële mutatie nr.

F 7.10: Investering VW Caddy Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 35.000 De VW Caddy voor Facilitair wordt niet meer aangeschaft omdat het sporadisch gebruikt wordt. In de begroting is een bedrag van circa € 35.000 begroot voor aanschaf VW Caddy facilitair. Omdat de aanschaf van de voertuigen hieronder hoger uitvallen willen wij het bedrag ad € 35.000 gebruiken voor de aanschaf van de overige 5 VW Caddies, te weten: - VW Caddy Begraven - VW Caddy Water en Wegen - VW Caddy Groen - VW Caddy Bomen - VW Caddy Sport Wat zijn de oorzaken? - VW Caddy facilitair wordt sporadisch gebruikt - Hogere aanschafkosten voor de overige 5 VW Caddy’s Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Niet van toepassing. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Het aantal benodigde voertuigen kan worden terug gebracht van 6 naar 5. Het vrijvallende bedrag zal worden gebruikt voor de duurdere aanschaf per auto van de overige 5 voertuigen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Per saldo wordt hiermee hetzelfde bedrag bespaard dan de duurdere aanschaf per auto.

Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we geen geld tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich n og voor? Hogere aanschafkosten. 103 Financiële mutatie nr. F 7.11: Tractie Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een structureel tekort van € 25.000 op het budget voor tractie. Wat zijn de oorzaken? Door enerzijds hogere brandstofkosten en anderzijds de stijging van materiaalkosten ontstaat een structureel tekort van € 25.000 op het budget voor tractie. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Nee. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Tekort op budget tractie. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we structureel € 25.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Stijging brandstofkosten en materiaalkosten. 104 Financiële mutatie nr. F 7.12: Verkiezingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Jaarlijks is er een vast bedrag beschikbaar voor het organiseren van de verkiezingen.

Ongeacht of er dat jaar verkiezingen zijn of niet en hoeveel verkiezingen er zijn. Door onder andere de toenemende complexiteit van het organiseren van de verkiezingen, de inflatie en de gestegen brandstofprijzen zien we dat het organiseren van de verkiezingen niet meer lukt voor het budget dat er nu voor beschikbaar is. Dit budget moet dan ook structureel verhoogd worden. Het budget moet daarnaast afhankelijk worden van de daadwerkelijke situatie dat jaar v.w.b. de te organiseren verkiezingen: 1 verkiezing: € 120.000 (is dit jaar € 80.000) = ‘standaardbudget’ 2 verkiezingen op 1 dag: 1,5 x standaardbudget 2 verkiezingen op 2 dagen: 2 x standaardbudget Geen verkiezingen: 0,33 x standaardbudget Overzicht verkiezingen tot en met 2030: 2024 Europees parlement 2025 Tweede Kamer 2026 Gemeenteraad 2027 Provinciale Staten Waterschappen 2028 x 2029 Tweede Kamer Europees parlement 2030 Gemeenteraad Bovenstaand schema staat vast. De enige uitzondering hierop zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Indien het kabinet valt, worden deze verkiezingen meteen georganiseerd en schuiven deze verkiezingen op in de cyclus. 2023 De verwachting is dat we in 2023 het budget Verkiezingen overschrijden. Op dit moment zijn nog niet alle gemaakte kosten in beeld. Bij de NJN worden deze uiteindelijke cijfers gedeeld.

Wat zijn de oorzaken? Toenemende complexiteit van het organiseren van de verkiezingen (hogere kosten opleiding, training, software), de gestegen brandstofprijzen (hogere huurprijs stemlocaties) en hogere prijzen in het algemeen (b.v. gestegen prijzen drukwerk en portokosten). Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Ja: organiseren van de verkiezingen. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. 105 Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De budgetten moeten worden opgehoogd. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 2024 2025 2026 2027 2028 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 + € 40.000 + € 40.000 + € 40.000 + € 100.000 - € 40.000 = = = = = € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 180.000 € 40.000 In de jaren 2024, 2025 en 2026 komen we jaarlijks een bedrag van € 40.000 tekort. In het jaar 2027 een bedrag van € 100.000. In 2028 houden we een bedrag over ter hoogte van € 40.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Het proces van het organiseren van de verkiezingen neemt jaar op jaar toe aan complexiteit. De roep om versimpelingen is groo t.

Hoe realistisch het is dat dit voor de volgende verkiezingen gerealiseerd wordt, laat zich raden. De verkiezingen van 2023 onderstrepen de urgentie het proces te vereenvoudigen. Financiële mutatie nr. F 7.13: Microsoft licenties Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er blijken meer en uitgebreidere Microsoft licenties nodig dan waarmee is begroot. Dit zorgt voor extra jaarlijkse kosten ter waarde van € 35.000. Wat zijn de oorzaken? De overstap naar Microsoft365 heeft gezorgd voor een grote aanpassing van ons licentiemodel. Om de kosten beperkt te houden is er aanvankelijk voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van basislicenties. Met name op het gebied van beveiliging waren deze licenties echter te beperkt. De Micros oft licenties zijn daarom uitgebreid. De extra gegevensbeveiligingsmogelijkheden omvatten o.a. beveiliging voor laptops en telefoons, identiteitsbeveiliging en –beheer, Cloud App Security en extra beveiliging voor malware. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? € 35.000 structureel.

Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? De Microsoft licenties overlappen deels met andere licenties waardoor andere licenties kunnen worden opgezegd. De meerkosten blijven daardoor beperkt tot €35.000. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 35.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 106 Financiële mutatie nr. F 7.14: Financiering Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De financiering van de GDI wordt vanaf het begrotingsjaar 2023 centraal ondergebracht bij het ministerie van BZK (septembercirculaire 2022, € 20.000). Hierbij wordt verondersteld dat gemeenten nu ook al deze kosten maken. Dit is in de praktijk niet het geval. Daarom ontstaat er een structureel tekort van € 20.000. Wat zijn de oorzaken? De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. De VNG streeft naar een compacte en robuuste GDI die bestaat uit een toegangsvoorziening (DigiD), een bericht envoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en een stelsel van basisregistraties.

Om dit te kunnen bekostigen zijn wij binnen de Algemenen Uitkering gekort voor een bedrag van € 20.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? € 20.000 structureel. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Er is gekeken of ergens kosten die hier aan gerelateerd zijn komen te vervallen. Dit is niet het geval. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (in dien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 20.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. Financiële mutatie nr. F 7.15: Inflatiecorrectie onderhoudsbudgetten I&A Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Inflatiecorrectie onderhoudsbudget I&A, 2023 = € 60.000, 2024 en verder = € 105.000. Wat zijn de oorzaken? De kosten voor het onderhoud van de informatievoorziening zijn dit jaar meer gestegen dan de in de programmabegroting toegepaste prijsinflatie van 0,8 %. In de overeengekomen onderhoudscontracten wordt, conform de GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT), gerekend met het CBS dienstenprijsindexcijfer.

Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? - 2023 (+2,9%) = € 60.000 - 2024 en verder ( +5%) = € 105.000 Ten opzichte van het toegekende inflatiepercentage over 2023 komen we 2,9% tekort. Als er in 2024 een inflatiepercentage wordt gehanteerd van 2,4%, dan komen we 5% tekort. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Binnen de budgetten voor I&A is het niet mogelijkheid deze kostenstijging op te vangen. Het betreft hier contractuele verplichtingen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2023 komen we 60.000 tekort, vanaf 2024 loopt dit op tot 165.000 structureel. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Niet van toepassing. 107 Financiële mutatie nr. F 7.16: Onderhoudsronde functiewaarderingssysteem HR 21 Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ontstaat een tekort op formatiebudget van € 9.500 in 2023 en € 14.500 vanaf 2024. Wat zijn de oorzaken? Er is nog een onderhoudsronde geweest ten aanzien van het functiewaarderingssysteem HR 21. Dit heeft er toe geleid dat een aantal medewerkers hoger is ingeschaald.

De gevolgen hiervan zijn € 9.500 in 2023 en vanaf 2024 € 14.500 structureel. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Niet van toepassing. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort op formatiebudget van € 9.500 in 2023 en € 14.500 vanaf 2024. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Niet van toepassing. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we € 9.500 tekort in 2023 en € 14.500 structureel vanaf 2024. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. F 7.17: Opbrengst OZB niet-woningen (hertaxatie na bezwaar) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 20.000. Wat zijn de oorzaken? Na het vaststellen van de tarieven OZB is als gevolg van een hertaxatie na bezwaar de verwachte opbrengst voor de OZB niet-woningen moet de opbrengst met € 20.000 bijgesteld. Voor 2024 zal dit worden verrekend in het tarief. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen.

Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? In 2023 komen we een bedrag van € 20.000 tekort. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 108 Financiële mutatie nr. F 7.18: Aanpassing budget WOZ Wat is de aard en de omvang van de afwijking? € 30.000 aanpassing budget Wet WOZ. Wat zijn de oorzaken? In 2021 is na een aanbesteding een nieuwe taxatiepartner aangesteld, 4Value. In de begroting voor de komende jaren is per abuis een verkeerd bedrag opgenomen. Het opgenomen bedrag van € 108.000 is slechts 75% van de aanneemsom. Het werkelijke bedrag uit de aanbesteding bedraagt € 137.000. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Wet WOZ. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Geen Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? Per saldo komen we vanaf 2023 € 30.000 structureel tekort.

Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. Financiële mutatie nr. 7.19: Bestuurlijke samenwerking (contributie VNG) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Het budget voor bestuurlijke samenwerking is ontoereikend. Er ontstaat een tekort van € 12.000 in 2023 en vanaf 2024 € 14.000. Wat zijn de oorzaken? Een prijsstijging 2023 bedraagt 6% terwijl de begroting 0,8% is aangepast. Daarnaast is de bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners en die is verder gestegen. Is sprake van een wettelijke taak? Zo ja, welke? Alle gemeenten zijn lid van de VNG, maar het is geen wettelijke taak. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van het bijbehorend doel? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort van € 12.000 en vanaf 2024 € 14.000. Welke maatregelen stellen we voor binnen het bestuursprogramma (bestaande budgetten)? Geen. Welk bedrag wordt daarmee bespaard? Niet van toepassing. Welk bedrag komen we per saldo tekort (indien sprake is van een financiële tegenvaller)? 2023 € 12.000 en vanaf 2024 € 14.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 109 6.2. Bestedingsplan 2024-2027 Hieronder treft u een totaaltabel aan met daarin de financiële gevolgen van het voorgestelde bestedingsplan 2024 -2027.

De investeringen met een structureel effect voor de exploitatie komen ten laste van het meerjarig begrotingssaldo. Investeringen met een incidenteel karakater (maximaal 3 jaar) worden ten laste van de Algemene Reserve vrij besteedbaar gebracht. De verschillende plannen zijn vervolgens per bestuursprogramma toegelicht. Bestedingsplan, excl projecten Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000) I/S Investering 2024 2025 2026 2027 Woningbouw: B 1.1 Wijkvisie Steenwijk-West (3e en laatste fase) S - 2.194 - 5 - 49 - 117 - 130 Totaal bestedingsplan 'Woningbouw' - 2.194 - 5 - 49 - 117 - 130 Werk en economie: B 2.1 Meerjarige Agenda Regio Zwolle 2024-2028, basisdeel S - 4 - 16 - 24 - 29 Opgavendeel I - - 207 - 236 - 264 - Koppeling projecten Blokzijl en Ossenzijl aan Meerjarige Agenda I - - 25 - - - Totaal bestedingsplan 'Werk en economie' - - 228 - 252 - 289 - 29 Samenredzaam: B 3.1 Als rondkomen niet meer lukt? S - - 50 - 50 - 50 - 50 Vrijvallend budget schuldhulpverlening S - 50 50 50 50 B 3.2 Regenboogbeleid 'onbeperkt jezelf zijn' I - - 20 - 20 - 20 - Totaal bestedingsplan 'Samenredzaam' - - 20 - 20 - 20 - Vitaal Platteland: B 4.3 Projectleider en Planoloog Vitaal Platteland I - - 182 - - - B 4.4 Senior beleidsadviseur Vitaal Platteland I - - 80 - - - Totaal bestedingsplan 'Vitaal Platteland' - - 262 - - - 110 Duurzaam: B 5.1 Stichting Duurzaam Steenwijkerland I - - 75 - 75 - 75 - B 5.2