3e rapportage 2024
Tekst van het document
Gemeenten kunnen de btw die ze moeten betalen namelijk declareren bij het Rijk via het Btw-compensatiefonds. Dit fonds kent echter een plafond. Declareren de gezamenlijke gemeenten méér dan er in het Btw-compensatiefonds beschikbaar is, dan past het gemeentefonds het tekort bij. Blijft er geld over, dan gaat het overschot terug naar het gemeentefonds. Uit de septembercirculaire blijkt dat er in 2024 € 447 miljoen (landelijk) is toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief septembercirculaire 2024 van 10 oktober jl. Taakmutatie Gemeentefonds Jeugdzorg mei- en decembercirculaire 2023 In de meicirculaire 2023 en decembercirculaire 2023 Gemeentefonds zijn als taakmutatie middelen toegekend voor de Jeugdzorg. De toegekende bedragen, voor in totaal € 1,24 mln., worden naar 2025 overgeheveld en gestort in de reserve taakmutatie. Dit in afwachting van een plan van aanpak van de hervormingsagenda. Planning oplevering plan van aanpak is begin 2025. Taakmutatie Gemeentefonds Implementatie Omgevingswet Sinds 1 januari 2024 is de omgevingswet van kracht. Het rijk heeft de afgelopen jaren via het gemeentefonds middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten. In de meicirculaire is € 0,3 mln. beschikbaar gesteld. Samen met de gereserveerde middelen worden deze middelen in 2024 ingezet voor de invoeringskosten 2024.
Zie programma 8.
2024 Bijstelling Baten 2.262
2024 Bijstelling Lasten -205
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 2.057
2025 Bijstelling Begroting 1.564
2026 Bijstelling Begroting 1.010
2027 Bijstelling Begroting 619
2028 Bijstelling Begroting 249
0
1.238
-1.238
0
0
0
0
0
0
295
0
295
0
0
0
0
27
3de rapportage 2024 Toelichting Taakmutatie Gemeentefonds Coalitieakkoord jeugd De geraamde besparing vanuit het coalitieakkoord Rutte IV op de jeugdzorg kon conform de meicirculaire in 2025 nog niet gerealiseerd worden. In de september circulaire is aangegeven dat dit structureel is. Hiermee wordt dus structureel geld toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Taakmutatie Gemeentefonds Wet betaalbare huur Sinds 1 juli 2024 is de wet betaalbare huur van kracht. Deze wet houdt in dat de huurder niet meer aan huur hoeft te betalen dan de kwaliteit van hun huurwoning. Houdt de verhuurder zich hier niet aan, dan kan deze een boete krijgen. De gemeente Sittard-Geleen heeft zich aangesloten bij het meldpunt goed verhuurderschap ZL. Op basis van de meldingen gaat de gemeenten handhaven. De implementatiemiddelen worden ingezet voor de dekking van structurele capaciteit Toezicht& Handhaving en Vergunningen. Zie programma 8 Taakmutatie werkdrukverlaging jeugd Vanuit het rijk zijn structureel middelen beschikbaar gesteld om de werkdruk in de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instelling te verlagen. Dit al dan niet als onderdeel van de implementatie van de hervormingsagenda. Op dit moment is het projectplan voor de hervormingsagenda nog niet gereed.
Om deze reden is het voorstel om € 0,2 mln over 2024 te reserveren tot duidelijk is vanuit het plan hoe dit wordt besteed. Spaarverlof In 2022 is de voorziening spaarverlof volgens BBV-voorschriften gevormd. De commissie BBV heeft daarnaast gesteld dat voor overmatige verlofsaldi (“stuwmeren”) bij bovenwettelijk verlof ook een voorziening gevormd dient te worden. Door deze uitspraak is onze inschatting dat een aanvullende storting gemaakt dient te worden op basis van verwachte openstaande verlofuren (spaarverlof en bovenwettelijke) per ultimo 2024. De financiële bijstelling van € 1,7 mln. wordt zodoende in de 3e rapportage opgenomen en gedekt door inzet van de stelpost inflatie, waarbij de daadwerkelijke storting in de voorziening zal plaatsvinden in de jaarrekening 2024 op basis van de standen per ultimo 2024. Door de inzet van de stelpost inflatie heeft deze mutatie geen effect op het begrotingssaldo. Stelpost inflatie verbonden partijen In de begroting 2024 Sittard-Geleen was de incidentele CAO-stijging 2024 van de Veiligheidssregio Zuid-Limburg (VRZL) nog niet opgenomen, structureel (2025 e.v.) is dit wel opgenomen. Deze incidentele stijging betreft € 0,26 mln. en wordt ten laste van de stelpost inflatie geboekt (zie programma 1).
28
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 0
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 0
2025 Bijstelling Begroting 0
2026 Bijstelling Begroting 3.266
2027 Bijstelling Begroting 3.347
2028 Bijstelling Begroting 3.358
0
68
0
68
89
76
42
34
0
200
-200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
261
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting Kinderopvang tlv stelpost inflatie In de septembercirculaire 2024 zijn extra middelen vrijgemaakt voor incidentele meerkosten voor toezicht en handhaving op aangepaste kwaliteitseisen in de kinderopvang. De extra middelen ( € 6.000 voor 2024 en € 9.000 voor 2025) zijn echter niet toereikend om de structurele meerkosten te dekken. Daarnaast is op basis van de indexeringspercentages vermeld in de meicirculaire 2024 een meerjarige berekening gemaakt waarvan de resultaten ten laste komen van de stelpost inflatie. (zie programma 6). Indexering Burgemeester Damenpark In de VO-raming voor het landschapspark Burgemeester Damenpark, die ten grondslag lag aan het besluit van december 2022, was de indexering geraamd op 10% tot datum oplevering (januari 2026). Een herberekening met actuele indexpercentages wijst echter uit dat de indexering aanzienlijk hoger uitvalt. De aanvullende stijging bedraagt afgerond € 625.000. Uit de inschrijvingen voor de aanbesteding blijkt dat deze hogere index ook de marktpartijen wordt gehanteerd (met index tot prijspeil april 2026), waardoor hogere kosten ontstaan. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Zie ook programma 2.
Prijsindexering Vidar Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten zoals CAO, energiekosten en prijsstijgingen voor grondstoffen en materialen. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. De kostenstijging voor 2024 bedraagt 10%. Omgerekend gaat het om een bedrag € 342.000 tlv de stelpost inflatie in 2024. Deze mutatie raakt de programma’s 0, 2 en 5. Indexatie Professionele instellingen Uit hoofde van afspraken van de overheid en zorgaanbieders is een bijstelling van de loonindexering (OVA Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling) aan de orde ten opzichte van de door de gemeenteraad besloten index voor professionele instellingen. Dekking vindt plaats uit de hiervoor in het gemeentefonds beschikbare gestelde middelen (stelpost inflatie). Zie hiervoor tevens de toelichting bij programma 6. Indexering GR GGD Naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 heeft voor de GR GGD voor de 3 programmaonderdelen een aanvullende indexbijstelling 2024 plaatsgevonden. Deze autonome ontwikkeling wordt in deze rapportage verwerkt ten laste van de Stelpost Inflatie.
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 9
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 9
2025 Bijstelling Begroting 6
2026 Bijstelling Begroting 14
2027 Bijstelling Begroting 22
2028 Bijstelling Begroting 29
0
0
0
0
13
13
38
38
0
341
0
341
0
0
0
0
0
167
0
167
167
167
167
167
0
193
0
193
193
193
193
193
29
3de rapportage 2024 Toelichting Zakelijke lasten OZB (schoolgebouwen) Bij schoolgebouwen is geen sprake van huuropbrengsten waarbij de indexering van de zakelijke lasten gecompenseerd kan worden. De stijging wordt verrekend met de stelpost inflatie (zie ook programma 4). IM-ICT/unit Informatiemanagement Binnen de unit Informatiemanagement incidenteel budget van 2024 naar 2025 overhevelen omdat niet alle stappen m.b.t. de doorontwikkeling datavirtualisatie tot uitvoering zijn gekomen vanwege interne herprioritering en beschikbaarheid leverancier. IM-ICT/unit ICT Binnen de unit ICT incidenteel budget van 2024 naar 2025 overhevelen van een 3-tal Common Ground-componenten (FSC - Federatieve Service Connectiviteit, GZAC - Gemeentelijke Zaak AfhandelingsComponent en Open Zaak). Implementatie is vertraagd vanwege beschikbare capaciteit bij leverancier. IM-ICT/unit ICT Binnen de unit ICT incidenteel een deel van de in 2024 geraamde onttrekkingen uit de verplichtingenreserve IM-ICT niet aanwenden en overhevelen naar 2025. Het betreft de volgende verplichtingenreserves: - Identity en Accessmanagement (IAM): een bedrag van € 30.000 overhevelen van 2024 naar 2025 omdat de aanwending van deze reserve afhankelijk is van de livegang van het nieuwe HR-systeem per 01-01-2025.
- Implementatie SIEM/SOC: een bedrag van € 55.000 overhevelen van 2024 naar 2025 omdat de aanbesteding in 2024 nog niet wordt afgerond. IM-ICT/unit ICT Binnen de unit ICT incidentele vrijval m.b.t. backup Microsoft. Begin 2024 zou de contractering m.b.t. de back-up van de Microsoft 365 omgeving extern belegd worden (Parkstad-IT), om zo een gezamenlijk inkoopvoordeel te bedingen. Uiteindelijk bleek dit niet mogelijk te zijn vanwege juridische beperkingen in het contract tussen PIT en de externe leverancier. Inmiddels is eind september een alternatief gevonden, dat direct beschikbaar was .Door de stagnatie is € 15.000 minder gerealiseerd dan verwacht op de backupkosten van de Microsoft 365 omgeving. Dit bedrag valt vrij t.g.v. de algemene middelen. Concern Control budget Auditing Binnen Concern Control het budget Auditing incidenteel aframen omdat dit jaar geen eigen onderzoeken zijn opgezet en uitvoering hebben gegeven aan onderzoeken 2023 en de rekenkameronderzoeken.
30
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 164
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 164
2025 Bijstelling Begroting 164
2026 Bijstelling Begroting 164
2027 Bijstelling Begroting 164
2028 Bijstelling Begroting 164
0
90
-90
0
0
0
0
0
0
36
-36
0
0
0
0
0
0
85
-85
0
0
0
0
0
0
15
0
15
0
0
0
0
0
30
0
30
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting Tijdelijke uitbreiding Projectcontroller team Financiën Binnen team Financiën wordt de formatie tijdelijk uitgebreid met 1 FTE Projectcontroller voor de periode 01-01-2025 tot en met 31-12-2027 voor een totaalbedrag van € 0,33 mln. De noodzakelijke uitvoeringskracht is benodigd om de projectwerkzaamheden de komende 3 jaar te kunnen borgen. Deze tijdelijke uitbreiding wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027 gedekt door een jaarlijkse onttrekking ad € 0,11 mln. van de gevormde verplichtingenreserve team Financiën. Contactfunctionaris klachten In 2025 wordt een eenjarige pilot gestart met een nieuwe functie contactfunctionaris klachten. Ter dekking van de kosten in 2025 wordt nu in de verplichtingenreserve KCC en BZ een bedrag ad € 98.000 gestort. De storting is opgebouwd uit het niet gebruikte budget van € 50.000 POK middelen 1e inwonerscontact en € 28.000 uit het budget Organisatie op orde. Daarnaast wordt er € 20.000 onttrokken uit de reserve taakmutaties POK middelen juridische inzet. Saldo mutatie is dan € 78.000. Correctie Leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve Incidentele dekking taakstellingen vastgoed. Voor toelichting zie programma 5.
Deze mutatie raakt diversen programma's en heeft per saldo geen resultaatconsequentie. Onttrekking verplichtingenreserve ontwikkeltraject en procesverbetering Fixi-app In 2024 is een bedrag van € 0,10 mln gereserveerd in de verplichtingenreserve voor de doorontwikkeling van de teams IPOR en Wijkbeheer. Met de doorontwikkeling is inmiddels gestart maar de kosten zullen met name worden gemaakt in 2025. Voor de procesverbetering van de FIXI-app is een contract aangegaan met een externe partij voor € 0,12 mln. Een deel van de kosten zal gemaakt worden in 2025. De totaal gemaakte kosten zijn pas eind 2024 bekend en zullen via de jaarrekening uit de verplichtingenreserve worden onttrokken. Dit zal nooit meer zijn dan het gereserveerde bedrag. Het restant zal blijven staan voor 2025. Overloop planmatig onderhoud 2024 Betreft kosten planmatig onderhoud sportaccommodaties ad € 30.000 welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025. Dekking vindt plaats middels het inzetten uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties ad € 25.000 en door de SPUK subsidie ad € 5.000.
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 0
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 0
2025 Bijstelling Begroting 0
2026 Bijstelling Begroting 0
2027 Bijstelling Begroting 0
2028 Bijstelling Begroting 0
0
78
-78
0
0
0
0
0
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
-221
221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
3de rapportage 2024 Toelichting Overloop planmatig onderhoud 2024 Markthal Geleen Betreft kosten planmatig onderhoud ad € 3.500 welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025. Dekking vindt plaats door een bijdrage uit de voorziening Onderhoud parkeergebouwen. Planmatig onderhoud 2025 Markthal Geleen De geplande kosten in 2025 voor planmatig onderhoud aan de Markthal Geleen in 2025 bedragen € 4.000 en worden gedekt uit de voorziening Onderhoud Parkeergebouwen Overloop planmatig onderhoud 2024 Leijenbroekerweg 105 en Lahrstraat 20 Betreft kosten planmatig onderhoud ad € 53.000 welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025. Dekking vindt plaats door het inzetten van middelen uit de reserve vastgoed en Sportaccommodaties Planmatig onderhoud 2025 De geplande kosten in 2025 voor planmatig onderhoud Allee 5 ad € 105.000 worden gedekt door een onttrekking uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties ad € 87.000 en door de SPUK subsidie ad € 18.000 Planmatig onderhoud 2025 De onderhoudsbudgetten zijn sinds 2019 niet meer geïndexeerd, wat mede bijdraagt aan tekorten. Om dit te corrigeren, wordt een indexatie toegepast aan de hand van de Bouwkosten-index 2019 t/m 2024. Deze indexatiekosten komen ten laste van de stelpost inflatie.
Op basis van de uitvoering van de nieuwe NEN 2767 inspecties wordt het onderhoud en de betekenis voor de (structurele) onderhoudsbudgetten, inclusief indexering, geactualiseerd. Planmatig onderhoud ambtelijke panden Het planmatig onderhoud ambtelijke panden, bedraagt in 2025 € 0,28 mln. en worden gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties. Het betreft noodzakelijk onderhoud aan installaties en dergelijke. Planmatig onderhoud 2025 De kosten van het planmatig onderhoud 2025 gaan ten laste van de stelpost inflatie Tijdelijke uitbreiding team Vastgoed Voor de noodzakelijke uitvoeringskracht wordt binnen team Vastgoed de formatie tijdelijk uitgebreid voor de periode 01-01-2025 tot en met 31-12-2027 voor een totaalbedrag ad € 2,1 mln. Deze uitbreiding wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027 gedekt door een jaarlijkse onttrekking van € 0,7 mln. uit de gevormde verplichtingenreserve team Vastgoed.
32
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 0
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 0
2025 Bijstelling Begroting 0
2026 Bijstelling Begroting 0
2027 Bijstelling Begroting 0
2028 Bijstelling Begroting 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
539
0
0
0
0
0
0
0
715
715
715
0
3de rapportage 2024 Toelichting Zie ook de programma’s 2, 3, 4 en 5. Administratieve verwerking speerpunt Stadslabs 2025 De subsidiemiddelen voor de professionele instelling Stadslabs maken onderdeel uit van de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026. In de begroting 2024 zijn de middelen beschikbaar gesteld. Thans vindt de administratieve verwerking plaats om te borgen dat de voorlopige toekenning 2025 conform de regeling professionele instelling vóór 1-1-2025 verstrekt is.. Bestuur De budgetten bij bestuur kunnen incidenteel voor 2024 naar beneden bijgesteld worden als gevolg van actualiseren van de wachtgelden voormalig wethouders. Deze middelen vallen vrij ten gunst van de algemene middelen. Bedrijfsvoeringsbudgetten Vidar Betreft een administratieve budgettair neutrale wijziging zonder resultaat. PGB begeleiding De inwoners kunnen naast ZIN ook kiezen voor een PGB. De afgelopen jaren was dit budget voldoende en is dit nooit geïndexeerd conform de overige tarieven. Via de stelpost inflatie willen wij dit nu corrigeren zodat we aansluiten bij de prognose van de SVB. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten 2024 als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.
Bijstelling doorberekende rente 2024 Incidentele bijstelling in 2024 van de doorberekende omslagrente naar de projecten, vaste activa en GREX omdat de omslagrente voor 2024 is aangepast van 2,0% naar 1,6%. Deze bijstelling verloopt organisatiebreed budgettair neutraal Treasury/Financiering Incidentele bijstelling mutaties rente Financiering: - Er zijn (nog) geen nieuwe leningen afgesloten in 2024, hierdoor kan het saldo van de stelpost rente met € 0,88 mln. worden afgeraamd - Voordeel rente-inkomsten schatkistbankieren ad € 1,15 mln. door hogere liquiditeit bij de schatkist. Van deze € 1,15 mln. is € 0,58 mln. bestemd voor de projecten waarvan de nog niet bestede aangetrokken projectfinanciering bij de schatkist staat. Casusregisseur veilig thuis team zorg Het is noodzakelijk om de casuïstiek 18+ die buiten de scope van het voorliggend
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
0
0
500
0
0
0
0
70
0
70
0
0
0
0
-874
874
0
0
0
0
0
0
0
175
0
175
175
175
175
175
0
6.439
0
6.439
0
0
0
0
0
-1.561
0
-1.561
0
0
0
0
1.150
300
0
1.450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
3de rapportage 2024 Toelichting veld valt te beleggen bij een casusregisseur. De casusregisseur zal 2 keer per week deelnemen aan de triagetafel VT en pakt daarnaast ook de complexe VT meldingen op van de doelgroep 18+ in onze gemeente. Om dit te realiseren is 0,8 FTE nodig. Dit betekent structureel € 79.000. Zie programma 6 voor de dekking van deze middelen binnen de extra opbrengsten vanuit gemeente Maastricht en de toerekening van de capaciteit bij de uitvoeringskosten. Toegangsmedewerker team jeugd Binnen leerlingenvervoer is een pilot uitgevoerd. Deze pilot was erop gericht dat er verplicht een vervoersontwikkelplan werd opgesteld met ouders en jeugdige om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jeugdige te vergroten. Deze pilot heeft ervoor gezorgd dat er een afname was van de druk op het aangepast vervoer en daarmee ook de kosten van het leerlingenvervoer. Om dit structureel te borgen is 0,8 FTE toegangsmedewerker jeugd noodzakelijk en € 63.000 aan middelen. Zie programma 4 voor de dekking van deze middelen binnen leerlingenvervoer en programma 6 voor de toerekening van de capaciteit bij de uitvoeringskosten. Incidentele aframing Naheffingsaanslagen Het aantal naheffingsaanslagen parkeren (lees: parkeerboetes) is lager dan begroot. De begroting wordt voor 2024 negatief bijgesteld met € 90.000.
Gebiedsontwikkeling President Kennedysingel In 2020 is gestart met de gebiedsontwikkeling van de President Kennedysingel. Deze ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de woningcorporatie ZOwonen. In 2023 werd een deel van het projectgebied (een perceel gelegen op de hoek Broeksittarderweg-Swentiboldstraat te Sittard) verkocht aan de Veiligheidsregio ZL voor een bedrag van € 0,17 mln. Hier is inmiddels gestart met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne voor Sittard Oost. De resterende locaties worden naar verwachting in het eerste kwartaal 2025 overgedragen. Deze resterende locaties leveren een totale verkoopopbrengst van € 3,56 mln op. Na aftrek van de boekwaarde van de huidige locatie en nog te maken kosten in de openbare ruimte, wordt het uiteindelijke netto resultaat gestort in de reserve ontwikkellocaties. Verkoopopbrengst € 3,56 mln (notariële akte Q1-2025) Boekwaarde locaties: € 2,57 mln Nog te maken kosten OR: € 0,40 mln (deze kosten worden gestort in een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijvingskosten van de investering in de openbare ruimte)
34
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
0
0
0
0
0
0
-90
0
0
-90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting Verkoopresultaat
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
0
0
12
86
116
116
0
-10
0
-10
-140
0
0
0
0
44
351
395
0
0
0
0
0
43
0
43
0
0
0
0
0
380
0
380
0
0
0
0
0
246
0
246
246
246
246
246
0
95
0
95
0
0
0
0
0
302
0
302
0
0
0
0
0
123
0
123
121
122
123
124
0
100
0
100
0
0
0
0
€ 0,59 mln (het nettoresultaat wordt gestort in de reserve ontwikkellocatie)
De kredietvoteringen met de financiële toelichting zijn opgenomen in programma 2 en 8 Inrichting Landschapspark Absbroek In deze rapportage wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor € 1,4 mln. Zie programma 5. De kapitaallasten worden gedekt uit de middelen die hiervoor in het investeringsprogramma 2021-2024 zijn geoormerkt, Huisvesting – voorbereiding satellietlocatie wijkbeheer Born De raad heeft in mei 2021 ingestemd om naast de realisatie van de nieuwe huisvesting voor Wijkbeheer/ IPOR in het Mauritspark te Geleen, in Born een satellietlocatie te handhaven. Om te komen tot een passende inrichting voor deze satellietlocatie, zullen de mogelijkheden onderzocht moeten worden. In verband met de fase van het dossier Wijkbeheer en IPOR, vragen wij nu een voorbereidingsbudget van € 0,15 mln. De totaal benodigde investeringskosten voor de satellietlocatie Wijkbeheer Born worden separaat aan de raad voorgelegd. Energietoeslag Zie programma 6. Studietoeslag Zie programma 6. Schuldhulpverlening - Kredietbank Limburg (KBL) Zie programma 6. Schuldhulpverlening - Kredietbank Limburg (KBL) Zie programma 6.
Alleenverdienersproblematiek Zie programma 6 Energie- en inflatiecrisis Om de nadelige gevolgen van de inflatie- en energiecrisis op te kunnen vangen, heeft het Rijk voor inwoners, bedrijven en instellingen tal van maatregelen getroffen, zoals het noodfonds voor energie. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen voorliggend gebruik maken van deze voorzieningen. Hierdoor vervalt, gezien het bestedingsdoel, een effectieve inzet van deze middelen. Individuele Inkomenstoeslag (IIT). Zie programma 6 Participatiewet in Balans (PwiB)
35
3de rapportage 2024 Toelichting Zie programma 6 Bijzondere bijstand Zie programma 6 Infrastructuur Sociaal Ontwikkelbedrijf - Basis op orde Zie programma 6 Doorontwikkeling Infrastructuur Sociaal Ontwikkelbedrijf Zie programma 6 GR Vidar Wsw Zie programma 6 Loon-prijsontwikkeling Wsw 2023 Cf. besluitvorming door de Raad over de jaarrekening 2023 vallen deze middelen vrij, waarvan € 291.000 wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Voor het restant zie programma 6: Basis op orde frictie begeleiding Wet sociale werkvoorziening en nieuwe beschut. Loon-prijsontwikkeling Wsw 2023 Cf. besluitvorming door de Raad over de jaarrekening 2023 vallen deze middelen vrij, waarvan € 291.000 wordt toegevoegd aan de stelpost inflatie. Voor het restant zie programma 6: Basis op orde frictie begeleiding Wet sociale werkvoorziening en nieuwe beschut." Basis op orde frictie begeleiding Wet sociale werkvoorziening en nieuwe beschut. Zie programma 6. ESF revolverende middelen coördinatie De revolverende ESF middelen voor de coördinatie van de ESF administratie zijn naar verwachting pas nodig voor de ESF tranches in 2025. Eindafrekening P&C kwartiermaker Vidar. Vidar heeft externe advieskracht in de vorm van een P&C kwartiermaker ingehuurd om de sturing binnen de complexe governance verder te optimaliseren. De opdracht is afgerond. Het niet bestede deel van het budget valt daarmee vrij.
Verhoogde instroom inburgering Zie programma 6 Onderzoekskosten Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). Het Rijk heeft de bekostigingssystematiek voor onder andere de onderzoekskosten aangepast. Hiervoor zijn middelen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het aantal mensen dat aan de slag wil als zelfstandige loopt af door de gevolgen van de Corona, inflatie- en energiecrisis. Het budget dat benodigd is voor het dekken van de onderzoekskosten neemt daardoor ook af. En om die reden valt het restant van de middelen uit het gemeentefonds vrij.
36
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
59
0
59
57
59
59
60
0
56
0
56
0
0
0
0
0
462
0
462
0
0
0
0
0
1.199
0
1.199
479
476
442
657
0
803
0
803
0
0
0
0
0
-291
0
-291
0
0
0
0
0
984
0
984
478
743
515
270
0
88
-88
0
0
0
0
0
0
0
44
44
0
0
0
0
0
241
0
241
0
0
0
0
0
5
0
5
16
16
16
16
3de rapportage 2024 Toelichting Niet afgeroepen speerpunten 2024 De geoormerkte middelen voor een aantal speerpunten uit de uitvoeringsagenda 2024-2-2026 zijn in 2024 niet ingezet en worden doorgeschoven naar 2025: Restant uitvoeringsprogramma detailhandel € 944.250 Veerkrachtig Geleen Centrum – circulaire economie € 1.050.000 Veerkrachtig Geleen Centrum – aankoop leegstaande panden € 1.500.000 Ruimte voor het Mkb € 742.000 Speerpunt bestuurlijke netwerken De speerpuntmiddelen bestuurlijke netwerken 2024-2026 zijn bedoeld voor het inrichten van een effectieve public affairs aanpak. Vooruitlopend op de voorbereiding van een integrale notitie Public affairs stellen wij voor deze incidentele middelen door te schuiven en in te zetten voor de realisatie van dit speerpunt. Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Het begroten en onttrekken van de exploitatielasten van de huisvestingslocaties uit de bestemmingsreserve Huisvesting Oekraïners. Deze bestemmingsreserve is in de 2de rapportage 2024 ingesteld. In deze reserve worden de Rijksmiddelen gestort en volledig ingezet voor de opvang en herhuisvesting van de Oekraïense ontheemden. Zie ook programma 4.
Motie Aanpak Verloren van Themaatweg In de vergadering van 12 november 2024 is deze motie aangenomen met het doel de middelen in te zetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving op en rondom de Verloren van Themaatweg. De middelen hebben betrekking op de laatste jaarschijf uit het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 en zijn gekoppeld aan projecten uit het BAk met de provincie/ Toekomstvisie. De Verloren van Themaatweg was onderdeel van het BAk. Omdat de middelen dit jaar niet meer worden ingezet, hevelen we ze over naar 2025. Zie ook programma 2. Diverse kleine verschillen Totaal
2024 Bijstelling Baten 0
2024 Bijstelling Lasten 4.236
2024 Mutatie Reserve -4.236
2024 Bijstelling Begroting 0
2025 Bijstelling Begroting 0
2026 Bijstelling Begroting 0
2027 Bijstelling Begroting 0
2028 Bijstelling Begroting 0
0
450
-450
0
0
0
0
0
0
-83
83
0
0
0
0
0
0
500
0
500
0
0
0
0
13 2.460
40 19.213
0 -5.801
53 15.872
-5 5.825
-5 7.536
-5 6.994
-5 5.891
Kredietvoteringen 2024-2028 Niet van toepassing.
37
3de rapportage 2024
1. Veiligheid Ontwikkelingen Niet van toepassing.
Risico's Calamiteiten
Voor de materiële kosten verbonden aan niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen op het gebied van veiligheid is binnen programma 1 Veiligheid een structureel calamiteitenbudget van €40.000 beschikbaar. Vorig jaar is dit budget overschreden, met name als gevolg van twee grote calamiteiten. Tot eind september (in het jaar 2024) heeft een dergelijke grote calamiteit zich niet voorgedaan. Recent heeft zich echter een fysiek incident/calamiteit voorgedaan (voertuig met drugsafval in brand gestoken in Windraak), waar naar verwachting aanzienlijke kosten mee gemoeid zijn (exacte kosten zijn nog niet bekend). Dit maakt dat een mogelijke overschrijding van het calamiteitenbudget binnen programma Veiligheid voor 2024 in deze rapportage als risico wordt benoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat aan het betreffende fysieke incident waarschijnlijk een vergoeding is verbonden, op basis van de Subsidieregeling opruiming drugsafval.
38
3de rapportage 2024
Financieel
Prognose Exploitatiebudgetten 2024-2028 bedragen x € 1.000
Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal
Begroting voor bijstelling 2024
Goedgekeurde bijstellingen 2024
Begroting incl goedgekeurd 2024
Bijstelling Prorap 2024
Begroting na bijstelling 2024
2025 Bijstelling begroting
2026 Bijstelling begroting
2027 Bijstelling begroting
2028 Bijstelling begroting
1.377 -16.023 30 0 -14.615
47 -1.539 53 -44 -1.483
1.424 -17.562 83 -44 -16.098
1.850 -1.882 33 -760 -759
3.274 -19.443 116 -804 -16.857
3.642 -3.736 148 0 54
1.633 -1.580 0 0 54
1.633 -1.731 0 0 -98
2024 Bijstelling Baten 1.169
2024 Bijstelling Lasten -1.169
2024 Mutatie Reserve 0
2024 Bijstelling Begroting 0
2025 Bijstelling Begroting 0
2026 Bijstelling Begroting 0
2027 Bijstelling Begroting 0
2028 Bijstelling Begroting 0
681
-642
0
39
92
92
92
-59
0
-261
0
-261
0
0
0
0
2.367 -2.314 0 0 54
Bijstellingen 2024-2028 Toelichting Preventie Met Gezag (PMG) De toegekende specifieke uitkering (SPUK) ter voorkoming van jeugdcriminaliteit 2023 is geoormerkt voor de betreffende interventies binnen het programma Preventie met Gezag voor de jaren 2024 tot juni 2026 conform beschikking en uitvoeringsplan. Voor de gehele looptijd is € 3,89 mln. beschikbaar waarvan € 1,17 mln. bestemd is 2024. Bijdrage Sittard-Geleen aan Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek In 2024 is de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek afgerond. Daarbij is tevens de kostenverdeelmethode tussen de deelnemende gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek herijkt. Dit levert een positief resultaat op voor de gemeente Sittard-Geleen (lagere bijdrage). De dekking van deze bijdrage bestaat onder meer uit (tijdelijke) subsidies, waardoor de dekking meerjarig kan fluctueren. De afwijking in de begroting is gebaseerd op het actuele beeld (dat steeds opnieuw wordt bezien). Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) In onze begroting 2024 was de incidentele CAO-stijging van 2024 nog niet opgenomen, structureel (2025 e.v.) is dit wel opgenomen. Deze incidentele
39
3de rapportage 2024 Toelichting stijging betreft € 0,26 mln. en wordt ten laste van de stelpost inflatie geboekt (zie programma 0). Verplichtingenreserve team Openbare Orde en Veiligheid Bij de verplichtingenreserves van Openbare Orde en Veiligheid is een herijking toegepast, die geleid heeft tot de vrijval van 2 reserves: - Restant reserve 2023 Ontwikkelpad Geleen Centrum - Restant reserve 2022 Verlichting Eggerweg bij stadion Fortuna Sittard. Deze bedragen vallen vrij ten gunste van de Algemene Middelen. Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten 2024 als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Overstap naar C2000 In juli 2024 is een noodzakelijke overstap naar het C2000 communicatienetwerk voor de BOA’s gerealiseerd. De overeenkomsten met het huidige communicatienetwerk zijn vervolgens beëindigd. Verder komt er vanaf 2025 een nieuwe roosterplanning, dit in verband met de overstap naar een nieuw HR-systeem. De nieuwe overeenkomsten geven noodzaak tot een structurele bijstelling van het budget. Ontwikkelpaden In de vertaling van de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen wordt ook binnen de ontwikkelpaden in de komende jaren gewerkt aan de aanpak van veiligheid. Voor dit speerpunt is voor de jaren 2024 tot en met 2026 €1,25 mln. beschikbaar gesteld.
Als gevolg van interne processen (uitvoeringsnota) en de werving van medewerkers, is op 1 augustus gestart met de uitvoering (inwerkprogramma etc.). Dit betekent dat vanaf die datum het budget van het speerpunt ingezet wordt maar dit heeft ook tot gevolg dat een deel van het budget resteert. Dit betreft een bedrag van +/- € 0,7 mln., welke zal worden opgenomen in de verplichtingenreserve. Nota verhuurverordening verblijfsruimte arbeidsmigranten WM 2025 De invoering van de verhuurverordening is een uitvloeisel van de wet goed verhuurderschap, en geeft extra werk voor de vergunningverleners en handhaving. Alle panden die op dit moment via een omgevingsvergunning huisvesting aan arbeidsmigranten aanbieden moeten op korte termijn alsnog een verhuurvergunning aanvragen binnen de in de verordening gestelde termijn. Dit geeft een piek in het aantal vergunningaanvragen en mogelijk daaruit voortvloeiende procedures. Voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
40
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
33
33
0
0
0
0
0
-556
0
-556
0
0
0
0
0
-23
0
-23
-39
-39
-39
-39
0
700
-700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting binnen de gemeente betekent dit een piek in de Bibob-toetsingen. Naar schatting incidenteel € 50.000 in 2025. De dekking is, conform raadsbesluit van 12 november 2024, voorzien uit de gereserveerde implementatiemiddelen wet goed verhuurderschap. De kosten in 2025 verlopen hierdoor budgettair neutraal. Eventuele structurele personele consequenties worden meegenomen in het regulier begrotingsproces. Externe Veiligheid Het rijk heeft voor de periode 2021-2024 incidentele middelen toegekend voor een integrale aanpak kwaliteitsimpuls externe veiligheidstaken als gevolg van de invoering van de omgevingswet. Voorgesteld wordt de middelen te behouden voor de verdere beleidsontwikkeling en implementatie van het programma externe veiligheid. Voor zover de middelen niet zijn ingezet in 2024, schuiven deze door naar 2025 ev. jaren. Planmatig onderhoud 2025 Betreft kosten planmatig onderhoud ad € 98.000 voor panden gekoppeld aan programma 1. Dekking vindt plaats middels het inzetten van middelen uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties. Initiatief weerbaarheid ondermijning Initiatief startend per februari 2025, hiervoor gebruik makend van resterend budget 2024 'Bestuurlijke aanpak GC'. Bedrag wordt opgenomen in de verplichtingenreserve. Diverse kleine verschillen Totaal
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
0
35
-35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
-25
0
0
0
0
0
0 1.850
9 -1.882
0 -727
9 -759
0 53
0 53
0 53
0 -98
Kredietvoteringen 2024-2028 N.v.t.
41
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
3de rapportage 2024
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat Ontwikkelingen
Baggerwerkzaamheden aan de havens Om de havens op lange termijn bereikbaar te houden is het noodzakelijk om een aantal onderhoudswerkzaamheden in 2024-2025 te laten uitvoeren. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart. Het slib wordt voor het baggeren onderzocht, waardoor het mogelijk is verschillende vervuilingsgraden te splitsen en het slib direct naar de juiste verwerker te leiden. Praktisch gezien wordt het baggeren door de nodige voorbereidingshandelingen in 2025 uitgevoerd. Vervolgens zijn verdere metingen en inspecties nodig om aanvullend een beheer- en onderhoudsplan voor de lange termijn op te stellen.
Risico's
Financiering ontsluiting Absbroek In de voorfase van de nieuwbouw wijk Absbroek is globaal gerekend aan de ontsluiting van de wijk op de Rijksweg Noord (ter hoogte van Zuyderland). Deze berekening was nodig voor de aanvraag van een rijkssubsidie Woningbouw Mobiliteit. Bij de begroting 2024 is op basis hiervan een bedrag van € 0,9 mln als cofinanciering beschikbaar gesteld. Het project bevindt zich nu in de definitiefase. De opgaven uit het ambitiedocument worden verder uitgewerkt en onderzocht op realisatie en haalbaarheid. Dit traject is eind 2024 nog niet afgerond. Er lopen nog gesprekken met betrokken partijen en diverse onderzoeken. Op basis van de huidige informatie schatten we in dat het definitieve krediet voor de realisatie van de ontsluiting hoger zal uitvallen dan de huidige subsidiebijdrage en de reeds beschikbare cofinanciering. De financieringsvraag zal onderdeel uitmaken van het mobiliteitsproject ontsluiting Absbroek in 2025.
42
3de rapportage 2024
Financieel
Prognose Exploitatiebudgetten 2024-2028 bedragen x € 1.000
Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal
Begroting voor bijstelling 2024
Goedgekeurde bijstellingen 2024
Begroting incl goedgekeurd 2024
Bijstelling Prorap 2024
Begroting na bijstelling 2024
2025 Bijstelling begroting
4.404 -30.621 20 -223 -26.421
985 -1.999 640 0 -374
5.389 -32.620 659 -223 -26.794
594 -1.184 669 -500 -421
5.983 -33.804 1.328 -723 -27.215
942 -2.286 1.100 0 -244
2026 Bijstelling begroting
2027 Bijstelling begroting
2028 Bijstelling begroting
16 -264 0 0 -248
16 -293 0 0 -277
16 -164 0 0 -148
Bijstellingen 2024-2028 Toelichting Prijsindexering Vidar Binnen Vidar is sprake van een prijsindexering als gevolg van stijgende kosten zoals CAO, energiekosten en prijsstijgingen voor grondstoffen en materialen. Dit heeft effect op de inleenvergoedingen van Vidar en dus ook op de inleenvergoeding aan Wijkbeheer waar medewerkers van Vidar worden ingezet. De kostenstijging voor 2024 bedraagt 10%. Omgerekend gaat het om een bedrag € 342.000 tlv de stelpost inflatie in 2024. Deze mutatie raakt de programma’s 0, 2 en 5. Indexering Burgemeester Damenpark In de VO-raming voor het landschapspark Burgemeester Damenpark, die ten grondslag lag aan het besluit van december 2022, was de indexering geraamd op 10% tot datum oplevering (januari 2026). Een herberekening met actuele indexpercentages wijst echter uit dat de indexering aanzienlijk hoger uitvalt. De aanvullende stijging bedraagt afgerond € 625.000. Uit de inschrijvingen voor de aanbesteding blijkt dat deze hogere index ook de marktpartijen wordt gehanteerd (met index tot prijspeil april 2026), waardoor hogere kosten ontstaan. Voorgesteld wordt om deze extra kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Zie ook programma 0.
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
-156
0
-156
0
0
0
0
-13
-13
-38
-38
43
3de rapportage 2024 Toelichting
Baggeren Havens De raad is d.m.v. de raadsbrief van 9 november 2023 geïnformeerd over het beschikbaar stellen van middelen voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden in de Gulik-Gelre haven en Franciscushaven. Gedurende 2024 zijn de voorbereidingen hiervoor opgestart. De beschikbaar gestelde middelen € 0,6 mln. worden in 2025 uit de verplichtingen reserve onttrokken voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden. Overloop planmatig onderhoud 2024 Betreft kosten planmatig onderhoud Odaparking ad € 0,34 mln welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025. Dekking vindt plaats door een bijdrage uit de voorziening Onderhoud parkeergebouwen Planmatig onderhoud 2025 Betreft geplande kosten ad € 0,6 mln. voor onderhoud parkeergebouwen, dat in 2025 wordt uitgevoerd. Dekking vindt plaats middels het inzetten van de middelen uit de voorziening Onderhoud Parkeergebouwen. Tijdelijke uitbreiding team Vastgoed Voor de noodzakelijke uitvoeringskracht wordt binnen team Vastgoed de formatie tijdelijk uitgebreid voor de periode 01-01-2025 tot en met 31-12-2027 voor een totaalbedrag ad € 2,1 mln. Deze uitbreiding wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027 gedekt door een jaarlijkse onttrekking van € 0,7 mln. uit de gevormde verplichtingenreserve team Vastgoed. Zie ook de programma’s 0, 3, 4 en 5.
Bijstelling doorberekende rente 2024 Incidentele bijstelling in 2024 van de doorberekende omslagrente naar de projecten, vaste activa en GREX omdat de omslagrente voor 2024 is aangepast van 2,0% naar 1,6%. Deze bijstelling verloopt organisatiebreed budgettair neutraal, zie programma 0 Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten 2024 als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal.
44
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-129
-129
-129
0
0
570
0
570
0
0
0
0
0
-434
0
-434
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting Groenbeheer Zoals in de 2e rapportage 2024 aangegeven verwachten we een tekort aan budget voor het groencontract voor 2024. Dit tekort wordt vooralsnog geraamd op € 0,5 mln. Een deel van dit tekort, ca. € 0,26 mln kan opgevangen worden binnen het taakveld groen. Resteert een tekort van € 0,24 mln., dat tot uiting komt in programma 5. Hiervan kan in dit programma € 0,10 mln gecompenseerd worden door een overschot op budget civiel technische kunstwerken. Er is dus nog naar verwachting € 0,14 mln extra nodig ten laste van algemene middelen. Het daadwerkelijke tekort is afhankelijk van de weersomstandigheden de laatste maanden van het jaar en zal indien nodig bijgesteld worden in de jaarrekening. Deze mutatie raakt programma 2 en 5. Aanpassing begroting 2025 Reiniging Voordelig resultaat door een correctie van de kostenverdeelstaat m.b.t. reiniging. Dit is meegenomen in de tariefberekening. Aanpassing Riolering (belastingmaatregelen 2025) Een boeking inzake kostenverdeelstaat Reiniging leidt tot een negatief resultaat in programma 2. Per saldo wordt dit verrekend met een positief resultaat in programma 7 in de tariefberekening Riool. Zie toelichting in prog. 7. Aanpassing Afval (belastingmaatregelen 2025) Verhoging kosten reiniging RWM en verhoging opbrengst afvalbakken geeft een negatief resultaat op Afval.
Dit is meegenomen in de tariefberekening Afval. Garantstelling dwarsverbindingen Garantstelling voor het bouwen van 3 dwarsverbindingen binnen de scope van het Tracébesluit A2 Het Vonderen-Kerensheide waarover tussen regio en Rijk afspraken zijn gemaakt Aanpassingen openbare ruimte gebiedsontwikkeling President Kennedysingel. De kapitaallasten vanaf 2027 worden gedekt uit de bestemmingsreserve, waarin een bedrag van € 0,4 mln is gestort naar aanleiding van de verkoop van de gronden aan de Kennedysingel. De kredietvotering met de financiële toelichting zijn opgenomen in Programma 8. Degeneratiekosten glasvezel Net als vorig jaar kan de vergoeding die wij ontvangen voor
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
21
21
21
21
0
0
0
0
-96
-96
-96
-96
0
0
0
0
-28
-28
-28
-28
0
-637
637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-8
-8
594
-594
0
0
0
0
0
0
45
3de rapportage 2024 Toelichting degeneratiekosten voor de gerealiseerde m2 glasvezelkabel in de voorziening “degeneratiekosten en schadevergoedingen” worden gestort om toekomstige degeneratie mee te herstellen. Het prognosebedrag voor 2024 is € 0,59 mln. De definitief te ontvangen vergoeding is pas eind 2024 bekend en zal via de jaarrekening in de voorziening gestort worden. Motie Aanpak Verloren van Themaatweg In de vergadering van 12 november 2024 is deze motie aangenomen met het doel de middelen in te zetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving op en rondom de Verloren van Themaatweg. De beschikbare middelen ad € 0,5 mln uit het investerings- en exploitatieprogramma 2021-2024 zijn in 2024 gereserveerd en worden in 2025 ingezet om invulling te geven aan het doel uit de motie. Zie ook programma 0. Diverse kleine verschillen Totaal
46
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
-500
-500
0
0
0
0
0 594
-32 -1.183
32 169
0 -420
0 -245
0 -249
0 -278
0 -149
3de rapportage 2024
Kredietvoteringen 2024-2028 Toelichting
Bedragen x € 1.000 Verwerking uitvoeringsbesluit Herinrichting kruispunt Spaubeeklaan-Biesenweg Geleen
Begroting 2024 1.015
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
0
0
0
0
625
0
0
0
0
1.640
0
0
0
0
Het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 1.015.000 voor deze herinrichting. Dekking vindt plaats door inzet van aanwezige mobiliteitskredieten ten behoeve van het uitvoeringsprogramma mobiliteitsaanpak € 517.300, en bijdragen van derden en eerder verworven middelen € 497.700. De kredietvotering verloopt hierdoor budgettair neutraal
Indexering Burgemeester Damenpark
In de VO-raming voor het landschapspark Burgemeester Damenpark, die ten grondslag lag aan het besluit van december 2022, was de indexering geraamd op 10% tot datum oplevering (januari 2026). Een herberekening met actuele indexpercentages wijst echter uit dat de indexering aanzienlijk hoger uitvalt. Uit de inschrijvingen voor de aanbesteding blijkt dat deze hogere index ook de marktpartijen wordt gehanteerd (met index tot prijspeil april 2026), waardoor hogere kosten ontstaan. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 0,6 mln en de extra kosten te dekken uit de stelpost inflatie. Totaal
47
3de rapportage 2024
3. Economie Ontwikkelingen
Uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid 2024-2027 Het uitvoeringsprogramma detailhandelsbeleid is opgestart in 2024 kent 5 pijlers en heeft een looptijd van 3 jaar. Voor het eerste uitvoeringsjaar is € 2,04 miljoen beschikbaar gesteld. Er is een voorstel in voorbereiding voor een stimuleringsregeling gevelsubsidies. Onzeker is of de besluitvorming voor eind 2024 wordt gehaald. Als besluitvorming niet gehaald wordt, worden de middelen in 2025 afgeroepen. De reeds afgeroepen stimuleringsmiddelen detailhandel in 2024 blijven behouden voor de uitvoering van de desbetreffende beleidsregel gedurende de periode van het programma (2024-2027). Overlast geparkeerde vrachtwagens We werken momenteel aan een analyse naar welke voertuigen geparkeerd staan aan de Kampstraat. Op basis hiervan kan beoordeeld worden welk deel van deze voertuigen daadwerkelijk een binding heeft met Sittard-Geleen (of chauffeurs uit Sittard-Geleen) en welk deel aangemerkt kan worden als transitverkeer. Op basis van dit inzicht kan voor de groep met gemeentelijke binding een specifieke aanpak uitgewerkt worden. In overleg met de betreffende verlader, transporteur of chauffeur kan dan gedacht worden aan vergunning-parkeren op hiertoe in te richten terreinen. Daarnaast worden mogelijkheden gezien in voorzieningen voor elektrisch laden van vrachtwagens en parkeerfaciliteiten.
De raad heeft bij de begroting 2024 € 0,5 mln beschikbaar gesteld om ongewenst parkeergedrag aan de Kampstraat Geleen te voorkomen. Voor zover de middelen eind 2024 niet zijn ingezet, blijven deze behouden voor de verdere uitvoering in 2025 en verder. Beschikbare middelen goederenvervoer 046 In 2019 zijn door de Raad middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken en haalbaarheidsstudies voor het knooppunt Born. Met de opening van het Haantje van Buchten eind 2024 is een project in dit kader afgerond. Passend in de gedachte van onderzoek en haalbaarheidsstudies worden de resterende middelen goederenvervoer 046 ad € 118.000 tezamen met de via de resultaatbestemming jaarrekening 2023 beschikbaar gestelde middelen voor de economische gebiedsverkenning ad € 50.000 gekoppeld aan Graetheide.
Risico's N.v.t.
48
3de rapportage 2024
Financieel
Prognose Exploitatiebudgetten 2024-2028 bedragen x € 1.000
Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal
Begroting voor bijstelling 2024
Goedgekeurde bijstellingen 2024
Begroting incl goedgekeurd 2024
Bijstelling Prorap 2024
Begroting na bijstelling 2024
2025 Bijstelling begroting
4.245 -10.363 0 -27 -6.145
374 -3.772 312 -36 -3.121
4.619 -14.135 312 -63 -9.266
0 -11 0 -160 -171
4.619 -14.145 312 -223 -9.437
0 -773 104 -147 -816
2026 Bijstelling begroting
2027 Bijstelling begroting
0 -169 0 0 -169
2028 Bijstelling begroting
0 -169 0 0 -169
0 0 0 0 0
Bijstellingen 2024-2028 Toelichting Energie- en servicekosten Een incidenteel voordeel in taakveld 4 van € 0,13 mln. door de afrekening van energiekosten wordt gebruikt om de doelstellingen voor energie- en servicekosten te behalen en andere tegenvallers op te vangen. Deze mutatie heeft geen resultaateffect, echter om onrechtmatigheid te voorkomen moeten we niet begrote inkomsten melden om ze te kunnen inzetten voor tegenvallende kosten. Zie ook programma 4 en 5. Tijdelijke uitbreiding team Vastgoed Voor de noodzakelijke uitvoeringskracht wordt binnen team Vastgoed de formatie tijdelijk uitgebreid voor de periode 01-01-2025 tot en met 31-12-2027 voor een totaalbedrag ad € 2,1 mln. Deze uitbreiding wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027 gedekt door een jaarlijkse onttrekking van € 0,7 mln. uit de gevormde verplichtingenreserve team Vastgoed. Zie ook de programma’s 0, 2, 4 en 5.
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
-50
0
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
-169
-169
-169
0
49
3de rapportage 2024 Toelichting Parkmanagement subsidie 2025 Het parkmanagement binnen Sittard-Geleen wordt uitgevoerd door Stg Compound Group. In 2024 en 2025 maakt de stichting een professionaliseringslag door. Een sterk parkmanagement is onontbeerlijk voor toekomstbestendige en veerkrachtige bedrijventerreinen. De extra kosten worden deels door Compound group en deels door de gemeente gedragen. Voor 2025 is het aanwezig gemeentelijk budget voor parkmanagement niet toereikend en wordt voorgesteld € 33.000 aan te wenden uit de reserve economische ontwikkeling. Speerpunten Dorpenvisie en Sittard-Centrum Betreft het behouden van middelen via de balans van de reeds afgeroepen speerpunten 'Dorpenvisie' en 'Ontwikkelpad Sittard-Centrum' Administratieve verwerking speerpunt Stadslabs 2025 De subsidiemiddelen voor de professionele instelling Stadslabs maken onderdeel uit van de uitvoeringsagenda bestuursperiode 2024-2026. In de begroting 2024 zijn de middelen beschikbaar gesteld. Thans vindt de administratieve verwerking plaats om te borgen dat de voorlopige toekenning 2025 conform de regeling professionele instelling vóór 1-1-2025 verstrekt is. Planmatig onderhoud 2025 Betreft kosten planmatig onderhoud ad €51.000 voor panden gekoppeld aan programma 3. Dekking vindt plaats middels het inzetten van middelen uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties.
Planmatig onderhoud 2025 De indexatie van het planmatig onderhoud van panden gekoppeld aan programma 3 ad € 147.000 wordt verrekend met de stelpost inflatie. Bijstelling doorberekende rente 2024 Incidentele bijstelling in 2024 van de doorberekende omslagrente naar de projecten, vaste activa en GREX omdat de omslagrente voor 2024 is aangepast van 2,0% naar 1,6%. Deze bijstelling verloopt organisatiebreed budgettair neutraal, zie programma 0 Doorbelasting capaciteit personeel
50
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
-160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-147
0
0
0
0
102
0
102
0
0
0
0
0
-223
0
-223
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten 2024 als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Diverse kleine verschillen Totaal
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0 0
-19 -30
19 -141
0 -171
0 -816
0 -169
0 -169
0 0
Kredietvoteringen 2024-2028 N.v.t.
51
3de rapportage 2024
4. Onderwijs Ontwikkelingen N.v.t.
Risico's N.v.t.
52
3de rapportage 2024
Financieel
Prognose Exploitatiebudgetten 2024-2028 bedragen x € 1.000
Baten Lasten Onttrekkingen Toevoegingen Totaal
Begroting voor bijstelling 2024
Goedgekeurde bijstellingen 2024
Begroting incl goedgekeurd 2024
Bijstelling Prorap 2024
Begroting na bijstelling 2024
2025 Bijstelling begroting
4.021 -12.961 0 0 -8.940
796 -866 122 0 51
4.817 -13.828 122 0 -8.889
379 -268 125 -119 117
5.197 -14.096 246 -119 -8.772
261 -831 403 -69 -236
2026 Bijstelling begroting
249 -460 0 0 -211
2027 Bijstelling begroting
2028 Bijstelling begroting
249 -459 0 0 -211
249 -334 0 0 -85
Bijstellingen 2024-2028 Toelichting Correctie Leegstand Door leegstand, wisseling/vertrek van huurders ontstaat jaarlijks een verschil tussen de begrote huurinkomsten en de inschatting van de werkelijk te verwachten huurinkomsten. Het bedrag van de huurderving komt ten laste van de reserve Incidentele dekking taakstellingen vastgoed. Voor toelichting zie programma 5. Deze mutatie raakt diversen programma's en heeft per saldo geen resultaatconsequentie Energie en Servicekosten Een incidenteel voordeel van € 0,13 mln door de afrekening van energiekosten wordt gebruikt om de doelstellingen voor energieen servicekosten te behalen en andere tegenvallers op te vangen. Deze mutatie heeft geen resultaateffect, echter om onrechtmatigheid te voorkomen melden we niet-begrote inkomsten. Zie ook programma 3 en 5.
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
-42
0
42
0
0
0
0
0
130
0
0
130
0
0
0
0
53
3de rapportage 2024 Toelichting SPUK OAB We hebben inmiddels de definitieve beschikking 2024 ontvangen van de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Conform deze beschikking zijn de bedragen meerjarig aangepast. Verkoop Martinusstraat Het verkoopresultaat (na vermindering van kosten) van percelen aan de Martinusstraat Holtum (terrein voormalig peuterhonk Holtum) bedraagt € 0,12 mln. en wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve incidentele dekking taakstellingen". Zakelijke lasten OZB (schoolgebouwen) Bij schoolgebouwen is geen sprake van huuropbrengsten waarbij de indexering van de zakelijke lasten gecompenseerd kan worden. De stijging wordt verrekend met de stelpost inflatie ( zie ook programma 0) Kosten inspectierapporten Om de basis verder op orde te brengen bij team Vastgoed worden diverse inspecties uitgevoerd en data gevalideerd.
Hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting, maar deze incidentele kosten worden onttrokken uit de reserve incidentele dekking taakstellingen.( zie ook programma 5) Overloop planmatig onderhoud 2024 Betreft kosten planmatig onderhoud gymzalen ad € 12.000 welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025 Dekking vindt plaats door een bijdrage uit de voorziening Groot onderhoud schoolgebouwen Overloop planmatig onderhoud 2024 Betreft kosten planmatig onderhoud aan (voormalig) onderwijsgebouwen ad € 109.000 welke in 2024 niet hebben plaatsgevonden en doorgeschoven worden naar 2025. Dekking vindt plaats door het inzetten van middelen uit de reserve vastgoed en Sportaccommodaties Tijdelijke uitbreiding team Vastgoed Voor de noodzakelijke uitvoeringskracht wordt binnen team Vastgoed de formatie tijdelijk uitgebreid voor de periode 01-01-2025 tot en met 31-12-2027 voor een totaalbedrag ad € 2,1 mln. Deze uitbreiding wordt voor de jaren 2025 tot en met 2027
54
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
201
-201
0
0
105
105
105
105
127
-8
-119
0
0
0
0
0
0
-164
0
-164
-164
-164
-164
-164
0
-10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-116
-116
-116
0
3de rapportage 2024 Toelichting gedekt door een jaarlijkse onttrekking van € 0,7 mln. uit de gevormde verplichtingenreserve team Vastgoed. Zie ook de programma’s 0, 2, 3 en 5. Bijstelling doorberekende rente 2024 Incidentele bijstelling in 2024 van de doorberekende omslagrente naar de projecten, vaste activa en GREX omdat de omslagrente voor 2024 is aangepast van 2,0% naar 1,6%. Deze bijstelling verloopt organisatiebreed budgettair neutraal, zie programma 0 Doorbelasting capaciteit personeel Betreft de mutatie in de doorbelasting van de directe personeelskosten 2024 als gevolg van de CAO-stijging over de diverse programma's. Deze mutaties zijn budgettair neutraal. Dekking toegangsmedewerker team jeugd Binnen leerlingenvervoer is een pilot uitgevoerd. Deze pilot was erop gericht dat er verplicht een vervoersontwikkelplan werd opgesteld met ouders en jeugdige om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jeugdige te vergroten. Deze pilot heeft ervoor gezorgd dat er een afname was van de druk op het aangepast vervoer en daarmee ook de kosten van het leerlingenvervoer. Er is de afgelopen periode gebruik gemaakt van inhuur om deze pilot uit te voeren. Echter om dit structureel te borgen is het noodzakelijk om 0,8 FTE toegangsmedewerker toe te voegen aan het functieboek. Het gaat dan om € 63.000 structurele middelen.
Vanaf 1 januari 2025 willen we dit toevoegen zodat de kosten structureel laag blijven en wellicht in de toekomst nog lager worden door een afname in het gebruik van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer deelgemeenten De facturatie omtrent het leerlingenvervoer voor de deelgemeenten komt binnen bij onze gemeente. We zien een afname in het gebruik en de kosten door het verplicht werken met vervoersontwikkelplannen. Omdat wij deze kosten volledig in rekening brengen bij de deelgemeenten, zien we dat ook de opbrengsten afnemen. Om deze reden willen wij de budgetten bijstellen over 2024. Extra middelen RMC Vanuit het rijk zijn extra middelen RMC beschikbaar gesteld. Ons
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
210
0
210
0
0
0
0
0
-162
0
-162
0
0
0
0
0
0
0
0
63
63
63
63
-75
75
0
0
0
0
0
0
38
0
0
38
0
0
0
0
55
3de rapportage 2024 Toelichting aandeel daarin is 38K wat ontvangen is vanuit de gemeente Heerlen. Bijstelling back on track De vorige organisatie die voor team leren en jongeren trajecten back on track uitvoerde doet dit niet meer. Daarom blijft er budget over in 2024. Het team zoekt nu naar een partij die de uitvoering structureel kan borgen. Bijstelling jongerenloket Binnen het jongerenloket zijn dit jaar aanzienlijk lagere kosten. Normaal ontvangen wij een factuur voor de dilemmamanager met licentiekosten. Echter een groot deel over 2024 was al vooruitbetaald en de facturatie is nu niet meer vooruitbetaald waardoor de kosten in 2024 lager zijn. MJOP 2025 Het planmatig onderhoud aan (voormalig) onderwijsgebouwen bedraagt in 2025 € 0,3 mln. en wordt gedekt uit de reserve Vastgoed en Sportaccommodaties. De indexatie van het planmatig onderhoud ad € 69.000 wordt gedekt uit de stelpost inflatie Netcongestie Centrale Onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht - Obbicht Zoals in programma 7 toegelicht zorgt netcongestie binnen onze gemeente ervoor dat bedrijven en instellingen niet kunnen uitbreiden, verduurzamen en/of nieuwbouw realiseren. De basisschool in Grevenbicht verlaat na dit schooljaar het gebouw. Om het nieuwe gebouw geschikt te maken voor gebruik, zijn tijdelijke of definitieve maatregelen nodig om voldoende elektrisch vermogen te kunnen garanderen.
Een definitieve voorziening, zoals bijvoorbeeld een batterij, heeft voordelen in de exploitatie omdat er minder elektriciteit hoeft te worden ingekocht, waardoor (een gedeelte van) de investeringen kan worden terug verdiend gedurende de exploitatie. Zie ook programma 7 Netcongestie. Herhuisvesting Oekraïense ontheemden Het begroten en onttrekken van de exploitatielasten van de huisvestingslocaties uit de bestemmingsreserve Huisvesting Oekraïners. Deze bestemmingsreserve is in de 2de rapportage 2024
56
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0
25
0
25
0
0
0
0
0
40
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
-69
0
0
0
0
0
0
0
-55
-100
-99
-89
0
-73
73
0
0
0
0
0
3de rapportage 2024 Toelichting ingesteld. . In deze reserve worden de Rijksmiddelen gestort en volledig ingezet voor de opvang en herhuisvesting van de Oekraïense ontheemden. Zie ook programma 0. Diverse kleine verschillen Totaal
2024 Bijstelling Baten
2024 Bijstelling Lasten
2024 Mutatie Reserve
2024 Bijstelling Begroting
2025 Bijstelling Begroting
2026 Bijstelling Begroting
2027 Bijstelling Begroting
2028 Bijstelling Begroting
0 379
0 -268
0 6
0 117
0 -236
1 -211
0 -211
0 -85
57
3de rapportage 2024
Kredietvoteringen 2024-2028 Toelichting Bedragen x € 1.000 Netcongestie Centrale Onderwijsen sportvoorziening Grevenbicht Obbicht
Begroting 2024 575
Begroting 2025 0
Begroting 2026 0
Begroting 2027 0
Begroting 2028 0
575
0
0
0
0
Zoals in programma 7 bij de ontwikkeling Netcongestie toegelicht zorgt netcongestie binnen onze gemeente ervoor dat bedrijven en instellingen niet kunnen uitbreiden, verduurzamen en/of nieuwbouw realiseren.