14. Bijlage 2 Conceptjaarstukken 2020 deel 1 jaarverslag 2020-deel 2 jaarrekening 2020 stadsregio Parkstad Limburg.pdf
Tekst van het document
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17).
+2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
+3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan). Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord). Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen. Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten). Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).
-4 +5 +6 -7 +8 -9
-10 -11
Berekend EMU saldo
63
2020
2021
2022
2023
365
23
39
50
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
-36
-22
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
329
1
39
50
Overlopende activa Omschrijving (bedragen x € 1.000) De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: - Overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal
31-12-2020
31-12-2019
0
1.182
172
302
172
1.484
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel Bijdrage (bedragen x € 1.000)
31-12-2019
Toevoegingen
0 0 1.182 0 1.182
0 0 -1.170 0 -1.170
Ontvangen bedragen 0 0 12 0 12
Toevoegingen -763 -400 0 -7 -1.170
Ontvangen bedragen 0 0 12 0 12
EU Rijk Overige Overheidslichamen - Provincie Overige Overheidslichamen - Gemeenten Totaal
Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Bijdrage
31-12-2019
Bijdrage Businesscase Herstructurering Bijdrage BIHTS Bijdrage uitvoering Programma Retail Overige posten Totaal
Provincie Provincie Provincie Provincie
763 400 12 7 1.182
31-12-2020 0 0 0 0 0
31-12-2020 0 0 0 0 0
De negatieve toevoegingen betreffen de her rubricering van nog te ontvangen gelden van de Provincie. Conform BBV mogen voor projecten alleen de daadwerkelijk ontvangen bedragen worden opgenomen. Daarom heeft er een her rubricering plaatsgevonden van de post ‘Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’ naar ‘De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren’. Zie pagina 84 en 85.
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Omschrijving (bedragen x € 1.000) Overige nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen BDU van Provincie Nog te ontvangen BDU van Gemeentes Overige vooruitbetaalde bedragen Totaal
31-12-2020 5 55 0 112 172
64
31-12-2019 6 39 192 65 302
Passiva Vaste Passiva Eigen vermogen Het overzicht van het eigen vermogen luidt als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
115 6.071 78 6.264
115 5.787 -3 5.899
Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves van Parkstad en het nog te bestemmen resultaat 2020. In het onderstaande overzicht is de stand van de algemene en bestemmingsreserves opgenomen. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-122019
Toevoeging
Onttrekking
Bestemming resultaat vorig boekjaar
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Boekwaarde 31-122020
Algemene reserve Parkstad
115
0
0
0
0
115
Totaal algemene reserves Egalisatie frictiekosten GBRD Egalisatie frictiekosten Parkstad Ringwegen Städte Region Aachen / EGTS Stortplaatsen Werkbudget Algemeen Bestuur Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme
115 62 243 3.734 8 65 13
0 0 0 400 0 0 0
0 0 26 128 0 0 0
0 0 -3 0 0 0 0
0 0 0 265 0 0 0
115 62 214 3.741 8 65 13
193
478
108
0
0
563
22
122
40
0
0
104
430
128
151
0
0
407
403
386
133
0
0
656
Werkbudget Regiodeal Werkbudget Organisatie Op Orde Totaal bestemmingsreserves
312 301 5.787
0 0 1.514
186 189 962
0 0 -3
0 0 265
126 112 6.071
-3 -3
78 78
0
3 3
0
78 78
5.899
1.592
962
0
265
6.264
Gerealiseerde resultaat Totaal gerealiseerde resultaat Totaal Eigen vermogen
De ontwikkeling van de reserves in 2020 is weergegeven in het overzicht hierboven. De reserves worden hieronder toegelicht. Algemene Reserve Parkstad Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor onvoorziene en onvermijdbare uitgaven met een incidenteel karakter. In 2020 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.
65
Reserve Egalisatie frictiekosten GBRD GBRD heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze reserve in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van € 62 plaatsgevonden. In 2021 wordt de eindafrekening desintegratie en frictie GBRD opgesteld. Reserve Egalisatie frictiekosten Parkstad Met ingang van de begroting 2017 wordt er geen bijdrage meer gevraagd aan de gemeenten voor de frictiekosten. De nog resterende kosten dienen te worden gedekt uit de reserve frictiekosten. In 2020 is in de begroting € 126.000 kosten opgenomen die incidenteel worden gedekt uit de frictiereserve: • Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor 2 medewerkers in dienst van Parkstad worden geraamd op € 30.000 per jaar. Deze kosten lopen maximaal door tot het vertrek van deze medewerkers als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. • De incidentele kosten ad € 93.000 voor de herinrichting van de bedrijfsvoering. De gerealiseerde inzet voor de herinrichting bedrijfsvoering is nihil. In 2020 is er een intern controleplan opgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidsverklaring. De kosten hiervan konden gedekt worden uit het reguliere budget voor de bedrijfsvoering. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is doorgeschoven naar 2021.
• Het gerealiseerde resultaat 2019 ad € 3.000 negatief is verwerkt via de frictiereserve. In 2020 en latere jaren is er nog sprake van transitie en frictiekosten. De totale kosten daarvan zijn becijferd op € 172.000. Het saldo van de frictiereserve per 31-12-2020 € 214.000 laat dit toe. Reserve Ringwegen Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7.204.000 van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005. Jaarlijks wordt hierin € 400.000 gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening onttrokken. Met ingang van 2020 worden ook de afschrijvingen ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Städte Region Aachen / EGTS) Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2009 en 2010 gevormd uit budgetoverschotten van de AG Charlemagne (de voorloper naar een EGTS). Het doel is de aanloop naar de vorming van een EGTS mogelijk te maken. In 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 50. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. De verwachting is dat deze reserve nog aangesproken gaat worden in de toekomst. Reserve stortplaatsen De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.
Reserve Werkbudget Algemeen Bestuur Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. In 2020 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. Reserves Werkbudgetten Bestuurscommissies Om aansluiting te vinden met de BBV worden vanuit de balans voor de projecten op basis van het realisatiebeginsel en matchingprincipe de baten en lasten naar rato van de voortgang van het project verantwoord in de exploitatie. Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten opgenomen naar rato van de voortgang van het werk. Tekorten en overschotten worden verwerkt in de bestemmingsreserve “Werkbudgetten Bestuurscommissies”.
66
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte Projecten Bestuurscommissie Ruimte (bedragen x € 1.000) Omgevingsvisie / Novi Leegstandkaart Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) PALET sociale woningvoorraad PALET Zonneweides Administratieve eenheid Zonnepanelen Palet verduurzaming basisscholen Energie Coöperatie RUD Zuid-Limburg Palet Regionale Coördinator Windenergie Palet VGG Palet Coördinator Warmte Palet 3.0 Pilot Verduurzaming VvE RESZL (Regionale Energie Strategie ZuidLimburg) Woonwijzerwinkel Klimaatadaptie Parkstad Limburg Projecten Bestuurscommissie Ruimte
Boekwaarde 31-12-2019 20 3 22 12 19 70 10 19 15 16 23 -77 2
Toevoeging 0 0 0 0 0 41 0 0 37 3 0 323 0
Onttrekking 8 1 14 12 19 0 10 19 0 0 0 0 0
Boekwaarde 31-12-2020 12 2 8 0 0 111 0 0 52 19 23 246 2
38 1 0 193
55 19 0 478
0 0 25 108
93 20 -25 563
Omgevingsvisie € 12 ( € 20) In de eerste helft van 2020 is een procesvoorstel opgesteld voor het regionaal afstemmingskader van de gemeentelijke omgevingsvisies. In de tweede helft van 2020 is gestart met de uitvoering van fase 1 uit het procesvoorstel. Voor beide trajecten zijn in totaal 3 adviesopdrachten verstrekt aan KuiperCompagnons (totaal € 23k). Daarnaast zijn uit dit budget kosten gemaakt voor een bestuurlijke bijeenkomst over reductie plancapaciteit en actualiteiten ruimte in januari 2020 (€ 1,5k) en een bijdrage aan het NOVI-gebied ZuidLimburg (€ 7,5k). Het budget is gedekt uit het restant van 2019 en aangevuld met € 25k cf. jaarplan 2020. Het restantbudget wordt in 2021 ingezet t.b.v. de afronding van fase 1. Leegstandskaart € 2 ( € 3) De Bestuurscommissie heeft in mei 2017 een bedrag beschikbaar gesteld voor het inrichten van een integrale leegstandsmonitor/ kaart. Vanaf 2018 wordt deze monitor door Het Gegevenshuis tweejaarlijks van een update voorzien en daartoe worden kosten gemaakt. Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 8 (€ 22) Bij de start van de energietransitie-aanpak in Parkstad, in 2013, is een bedrag toegekend van € 160 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). De boekwaarde per 31 december 2018 was €46 en bedraagt per 31 december 2019 € 22.
Uit dit budget worden kosten gedekt die aan de orde zijn bij de voorbereiding van PALET-projecten of –trajecten voordat aan de Bestuurscommissie een concreet en onderbouwd projectvoorstel wordt voorgelegd. PALET sociale woningvoorraad € 0 ( € 12) Vanuit de overlegstructuur met de woningcorporaties is in 2018 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau CE Delft, dat op buurtniveau in kaart heeft gebracht welke toekomstige warmtevoorziening (bv. all-electric) het meest kansrijk en haalbaar is. Vanaf 2019 zijn de resultaten uit dit project geïntegreerd in het project ‘PALET warmtecoördinator’. PALET Zonneweides € 0 ( € 19) Voor het project Zonneweides is oorspronkelijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 50. In 2017 zijn enkele visualisaties gemaakt. De kosten daarvan bedroegen € 1. In 2018 is dit budget met € 30 afgeroomd voor ‘PALET Warmtecoördinator’. Administratieve eenheid zonnepanelen € 111 ( € 70) Voor het Zonnepanelenproject Parkstad is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 452 als budget voor de administratieve ontzorging die centraal bij Parkstad is georganiseerd. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van 7 gemeenten (i.c. exclusief Nuth). Vanaf 2018 doet ook de gemeente Nuth
67
mee aan het Zonnepanelenproject. De bijdragen van de gemeenten worden gefaseerd door Parkstad gefactureerd. PALET verduurzaming basisscholen € 0 ( € 10) Voor dit project is door de Bestuurscommissie in 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 5. In 2019 is dit budget aangevuld met € 5 om samen met de onderwijskoepels Movare en Innovo de potentiële maatregelen voor verduurzaming en luchtkwaliteit te onderzoeken. In 2020 zijn daartoe de onderzoekskosten gefinancierd. PALET energie coöperatie € 0 ( € 19) De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 37 beschikbaar gesteld voor het project PALET energie coöperatie. Samen met de Natuur- en Milieufederatie zijn inwoners die geïnteresseerd waren in de oprichting van, of participatie in een energiecoöperatie geïnformeerd via bijeenkomsten. Dit project wordt per gemeente uitgevoerd. Het doel is de totstandkoming van energie coöperaties te stimuleren. RUD Zuid Limburg € 52 ( € 15) De bestuurscommissie heeft in 2017, voor de uitvoering in 2017, een bedrag van € 27 toegekend aan dit project. In 2018 is wederom een bedrag van € 27 toegekend. Het betreft de meerjarige (2017, 2018, 2019 en 2020) extra inzet van de RUD ten behoeve van de realisatie van de energiebesparingsopgave in de sectoren bedrijven en kantoren. Parkstad-bijdrage is een verdubbelaar van de bijdrage van de gemeenten.
De gemeenten zijn individueel een overeenkomst met de RUD aangegaan voor dit project. Het project is nog in uitvoering; vanwege covid-19 hebben in 2020 niet alle bedrijfsbezoeken plaatsgevonden. PALET Regionale Coördinator Windenergie € 19 (€ 16) In het Uitvoeringsprogramma hebben diversen gemeenten aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te willen onderzoeken. Planvorming en de concrete ontwikkeling van windenergie is complex en de specialistische expertise is binnen de gemeenten niet voorhanden. Derhalve is vanaf 2019 op de regionale schaal een coördinator windenergie aan de slag. Het projectbudget is bijeen gebracht door de Bestuurscommissie (€ 68), de gemeenten Brunssum (€ 10) en Heerlen (€ 25) en wordt verdubbeld via een provinciale subsidie. PALET Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (VGG) € 23 (€ 23) Vanuit de voorbeeldfunctie wordt in PALET ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In de gemeente Nuth is een succesvolle methode ontwikkeld die binnen dit PALET-project zal worden toegepast op circa 25 gemeentelijke gebouwen. Hiertoe heeft de Bestuurscommissie een projectbudget van € 26 gereserveerd. Alle onderzoeken zijn ultimo 2020 uitgevoerd, enkel de facturatie dient nog plaats te vinden.
PALET Regionale Coördinator Warmte € 246 (€ -77) Vanwege de complexiteit en samenhang is op regionale schaal een gespecialiseerde warmtecoördinator actief, die verantwoordelijk is voor een regionale warmtevisie (als kader voor de lokale warmteplannen) en een aantal pilotprojecten zal aanjagen. In 2020 heeft de Bestuurscommissie regionaal financiële middelen vanuit de decembercirculaire 2019 gereserveerd voor de realisatie van de Transitievisie Warmte. PALET Pilot Verduurzaming VvE € 2 (€ 2) Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is het verduurzamen van wooncomplexen met een Vereniging van Eigenaren-construct. Daartoe is de samenwerking aangegaan met VvE Beheer Parkstad, die per wooncomplex in samenspraak met het VvE-bestuur de kansrijke energiemaatregelen benoemt. RESZL (Regionale Energie Strategie Zuid Limburg) € 93 (€ 38) De Bestuurscommissie heeft er in 2019 mee ingestemd om de kosten voor onderzoek en communicatie/participatie voor het RES-proces voor te financieren. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor extern onderzoek, advisering en communicatie rondom het opstellen van de concept-RES Zuid-Limburg. In 2020 zijn de middelen aangevuld met €98 vanuit de Rijksmiddelen voor de RES-regio.
68
Woonwijzerwinkel € 20 (€ 1) In 2019 en 2020 zijn onder regie en coördinatie van de bestuurscommissie, en in afstemming met de succesvolle Woonwijzerwinkel in Rotterdam, voorbereidingen getroffen om het WoonWijzerWinkel-concept uit te werken voor de regio Parkstad. Dit heeft in 2019 geleid tot diverse besluiten van de bestuurscommissie, onder meer in een eensluidend raadsvoorstel waarover alle gemeenteraden begin 2020 hebben besloten. De Woonwijzerwinkel wordt hèt energieloket van de Parkstad-gemeenten. In 2020 zijn er kosten gemaakt voor de voorbereidingen van de WoonWijzerWinkel, zowel t.b.v. het besluitvormingsproces in de gemeenten als t.b.v. de werkelijke realisatie van de WoonWijzerWinkel (najaar 2020). Klimaatadaptie € -25 (€ 0) De Bestuurscommissie heeft in september 2020 op verzoek van Samenwerkingsverband Water Parkstad Limburg (SWPL) besloten om de coördinerende en inhoudelijke rol voor het opstellen van een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda voor de duur van de werkzaamheden bij Parkstad Limburg neer te leggen. Na het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Heerlen (namens SWPL) zullen de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2019
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2020
Deelname EU project RAISE/REFORM
-83
79
0
-4
Deelname EU project SUMP
90
0
40
50
Bewegwijzeringsplan
-6
6
0
0
Interreg EMR project ECON Velocity Station
2
0
0
2
Mobiliteit Algemeen
9
14
0
23
Parkstad Bereikbaar
10
0
0
10
Zuid-Limburg Bereikbaar
0
15
0
15
CBS data-onderzoek ODiN
0
8
0
8
Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit
22
122
40
104
Deelname EU project RAISE / REFORM € -4 (€ -83) Parkstad neemt deel aan het EU Project RAISE dat een naamswijziging heeft ondergaan, nl. REFORM. In 2020 is in het kader van REFORM gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan), waarmee tevens een einde komt aan het project zelf. . Over het zevende en achtste semester (1-1-2020 t/m 31-12-2020) van REFORM zijn de totale kosten over deze periode € 4 en als zodanig in één Payment Claim eind 2020 ingediend en nog te ontvangen.
Deelname EU project SUMP € 50 (€ 90) De noodzakelijke doorvertaling van het verouderde RVVP naar een nieuw en duurzaam regionale mobiliteitsvisie (SUMP) is, met medewerking van het bureau Braining the Future, in 2020 verder ontwikkeld. Om tot deze visie op mobiliteit voor Parkstad te komen, hebben we 3 workshops gehouden met medewerkers van de afdelingen Ruimte, Mobiliteit, Milieu & Duurzaamheid, Welzijn, Sociaal Domein en Leefomgeving. Het resultaat ervan is een Mobiliteitsvisie (SUMP) Parkstad, die aan de hand van een samenvatting van de bovenstaande workshops, is uitgewerkt in een animatie(filmpje) van ruim twee minuten. De totale kosten hiervan waren € 14 en de dekking vanuit het jaarplan 2020 was € 24. In 2020 is besloten € 50 te reserveren voor de ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) ter vervanging van het verouderde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) en toe te voegen aan Mobiliteit Algemeen. Interreg EMR project ECON (Velocity Station) € 2 (€ 2) Station in Kerkrade is als deliverable in 2018 opgeleverd en in 2020 zijn er geen kosten in het Interreg EMR project ECON gemaakt. Wel is in 2020 een aanvraag voor een budget shift door Parkstad als partner in dit project voor het opzetten en implementeren van een E-bike deelsysteem als netwerk in Parkstad.
Deze aanvraag voor een bedrag van € 400 is ook als zodanig gehonoreerd en toegewezen aan Parkstad,
69
waardoor de (co)financiering voor E-bike deelsysteem Velocity in Parkstad (20 laadstations en 80 E-bikes, verdeeld over de 7 betrokken Parkstad-gemeenten, voor een periode van 5 jaar na voltooiing netwerk) is gerealiseerd. Mobiliteit Algemeen €23 (€ 9) In 2020 is besloten € 50 te reserveren voor de ontwikkeling van een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) ter vervanging van het verouderde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) en toe te voegen aan Mobiliteit Algemeen. Daarnaast is er een bijdrage € 36 uit deze middelen gedaan om het tekort, dat was ontstaan bij de afrekening van de Buitenring (totaal € 10 miljoen resultaatsverplichting, zie ook DUBuitenring). Parkstad Bereikbaar € 10 (€ 10) Deze gereserveerde middelen uit 2019 zijn in 2020 ook niet aangesproken vanwege het feit dat de inzet van het programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar niet heeft plaatsgevonden. Wel zullen in 2021 deze middelen, samen met de hieronder aangegeven middelen voor Zuid Limburg Bereikbaar, worden ingezet voor fietsstimulering en gebruik E-bike deelsysteem Velocity. Zuid-Limburg Bereikbaar € 15 (€ 0) Deze gereserveerde middelen zijn in 2020 niet aangesproken vanwege het feit dat de inzet van het programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar niet heeft plaatsgevonden.
Wel zullen in 2021 deze middelen, samen met de hierboven aangegeven middelen voor Parkstad Bereikbaar, worden ingezet voor fietsstimulering en gebruik E-bike deelsysteem Velocity. CBS data-onderzoek ODiN € 8 (€ 0) Daarvoor heeft de bestuurscommissie € 20 gereserveerd in 2020 en er is gestart met het onderzoek, waarvoor € 12 is overgemaakt aan gemeente Heerlen, die namens Parkstad, als opdrachtgever fungeert voor dit onderzoek aan het CBS. Echter, door corona zullen er aanpassingen plaatsvinden in het onderzoek in 2021, waar budgettair geen nadeel uit zal ontstaan. Tevens is ook voor 2021 een reservering van € 20 voor dit onderzoek, conform afspraak, vastgesteld.
70
Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats Brunssum) Aanpak Particulier Bezit Inponden Wonen & Zorg Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie UIA Housing Woonmonitor Parkstad Gemeenten Integrale monitoring wijken(Parkstad Breed) Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen Geprioriteerd budget speerpunten 2019 Actieplan Wonen Zuid-Limburg Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars Regionale Prestatieafspraken/Strategische Samenwerkingsagenda/Regionaal Meerjarenprogramma Wonen en Leefbaarheid Renovatiemakelaar Actualisering transformatieopgave Woningmarktprogrammering Super Circular Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) Stakeholdersbijeenkomsten wonen Marketing Woningmarkt Impact programma's op wonen ROH Bijdrage Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep Instrumenten Wonen en zorg, midden huursegment, verduurzaming kwetsbare wijken Lobby mee-Koppelkanssen Project UIA Superlocal RD Voorzieningenwijzer Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit Middenhuur Verkenning / onderzoek WOM Inclusieve wijken (platform 31) Versnelling/ Allianties inclusieve wijken Ondersteuningsteam Wonen en Zorg Commerciële herstructurering Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking Regionaal Aanvalsplan nieuwe
woningbouwplannen Uirol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen Verkenning RIA regionale investeringsagenda Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken Wonenatlas
Boekwaarde 31-12-2019
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2020
62 0 -1 82 0 7 70 17 -5 25 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 8 0 0 25 0 0 0 0
57 0 -1 74 0 7 45 17 -5 25 25
21 12 2 3 34
0 0 0 0 25
0 11 0 0 0
21 1 2 3 59
40 5 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 15
12 5 0 0 0
0 0 0 0 0
7 0 0 27 0
5 5 0 -27 0
0 0 0 0 0 0 0
2 24 15 0 0 1 30
0 0 0 0 0 0
2 24 15 0 0 1 30
0
0
0
0
0
10
0
10
0 0
5 5
0 0
5 5
0 0
11 0
0 28
11 -28
430
128
151
407
Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering
Aanpak Particulier Bezit € 57 (€ 62) In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2020 bedraagt het saldo van dit project €57. In 2020 heeft er een betaling aan MMX Company van €3.216,- plaatsgevonden voor de tweede
71
fase voor het ombouwen van het rekenmodel voor herstructurering van Parkstad. Daarnaast is €1.900,ingezet ter afdeling van kosten van de renovatiemakelaar. Aanpak Particulier Bezit Inponden € 0 (€ 0) Voor dit project is in 2020 geen budget aangevraagd. Wonen en Zorg € -1 (€ -1) Voor dit project is in 2020 geen budget aangevraagd. Uitvoeringsprogramma regionale woonvisie € 74 (€ 82) Als vervolg op de vaststelling van de regionale woonvisie in 2017 is een uitvoeringsprogramma regionale woonvisie opgesteld. Hiervoor is in 2017 een werkbudget van de bestuurscommissie in 2017 € 50 vrijgemaakt, aangevuld met € 31 van het afgesloten project aanpak regionale woonvisie. In 2020 zijn op dit project kosten van juridisch advies op programmeringsvraagstukken geboekt en de kosten van de regionale samenwerkingsagenda. Deze laatste (regionale samenwerkingsagenda) zijn in 2019 gecorrigeerd en ten laste van het project Regionale Prestatieafspraken/samenwerkings-agenda gebracht. In 2019 is het tweejarige Experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare Wijken van Platform31/ ministerie BZK opgestart. Parkstad en de gemeente Kerkrade nemen hier samen aan deel met Rolduckerveld. Jaarlijks wordt hiervoor €7,5 in rekening gebracht.
Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om uit het restantwerkbudget van 2019 voor €8,- te herprogrammeren en in te zetten voor de eerste fase van dit kennistraject. In 2020 is dit bedrag conform besluitvorming van dit budget afgeboekt voor de factuur van 11 december 2020 van Platform31. UIA Housing € 0 (€ 0) De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 40 vrijgemaakt om een Europese subsidieaanvraag voor het regionale programmatische aanpak Particulier Bezit in kader van de Urban Innovative Actions call ‘Housing’ voor te bereiden. Hiervan is in 2017 een bedrag van € 9 besteed. Het project is in 2018 geparkeerd vanwege de overweging, dat het traject UIA Housing het traject van de Regiodeal negatief zou kunnen beïnvloeden. In 2019 is door de bestuurscommissie besloten dit project te sluiten en af te voeren en het resterende budget van €31 over te boeken naar Aanpak Particulier Bezit. In 2020 is er derhalve geen nieuw budget aangevraagd en het project kan definitief worden afgesloten. Woonmonitor Parkstad Gemeenten € 7 ( € 7) Uit 2017 resteerde een bedrag van € 4. In het Jaarplan 2018 is € 30 vrijgemaakt. Er is opdracht gegeven voor Leegstandsonderzoek en voor de Woonmonitor 2017 voor de Parkstad gemeenten.
Het leegstandsonderzoek ad € 15 heeft in opdracht van Parkstad plaatsgevonden, maar was in naam van en werd bekostigd door de samenwerkende gemeenten Zuid Limburg en de Provincie. Dekking hiervoor zat in het uitvoeringsprogramma Wonen Zuid Limburg, waarvan de middelen centraal beheerd werden binnen de provincie en waarvoor Parkstad al een bijdrage in 2016 had gedaan. In 2019 is opdracht verstrekt voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is een bedrag van €9,- aangesproken uit het werkbudget m.b.t. woningmarktmonitor. Per 31 december 2018 was de resterende dekking van het project € 7. Er was in 2019 géén budget gereserveerd voor een regionale en lokale woonmonitorrapportage 2018, omdat de provincie geen definitief standpunt innam over de provinciale woonmonitor. De Bestuurscommissie heeft in 2019 besloten alsnog zelf opdracht te verlenen voor de Woonmonitor 2018. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor €10,- te herprogrammering en in te zetten voor de Woonmonitor 2018. In 2020 is er €17,- nieuw budget aangevraagd en verkregen voor de Woonmonitor 2020. De offerte viel echter hoger uit en bedroeg €18,8. De Bestuurscommissie is akkoord gegaan met het verstrekken van de opdracht en op 2 juli 2020 heeft de Bestuurscommissie besloten het budget op te hogen met €1,8.
De dekking hiervoor is gekomen uit de herprioritering van het werkbudget van 2020. Integrale monitor wijken € 45 (€ 70) Dit project is in 2018 aangemaakt. Het betreft een integrale post monitoring die wordt aangeboord voor het opzetten van een integraal data- en monitoringsysteem. In 2018 heeft voor €14,- onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbaar particulier vastgoed. De brondata en rapportage hiervan is later in 2020 geïntegreerd in het GIS-systeem Woonatlas ofwel Wonenatlas. Als voorbereiding op de Woonatlas ofwel Wonenatlas heeft al in 2018 onderzoek plaatsgevonden naar diverse aanvullende bronnen en is onderzocht hoe deze data bij elkaar te brengen zijn. Dit is kostenneutraal gebeurd. In 2019 heeft het Kadaster onderzoek gedaan naar de
72
Woningmarkttransacties op regionaal, lokaal en wijk en buurtniveau (op het niveau van woningtypologie en prijs). Dit onderzoek is eind 2019 opgeleverd en gaf inzicht in de interesses van de diverse doelgroepen in woningtypologieën en productmarktcombinaties. In 2020 is opdracht gegeven voor de eerder vermelde Woonatlas voor een bedrag van €88,56. Hiervoor is in 2020 een nieuw project aangemaakt:Wonenatlas. €25,- van het budget van de Integrale monitor wijken is bestemd als dekking voor het project Wonenatlas (zie onderstaand). Wonenatlas - € 28 (€ 0) Op 15 oktober 2019 is besloten opdracht te geven voor een GIS systeem, de Wonenatlas. Hiervoor is in 2020 een apart project aangemaakt. De dekking hiervoor komt deels uit Mapgallery (subsidie van de Provincie Limburg) dat hiervoor onder meer bestemd was (ad €40,-). De provincie heeft hiervan 90% (€36,-) uitgekeerd. De overige 10% (€4,-) worden conform beschikkingsvoorwaarden nog bij de Provincie afgeroepen. Daarnaast komt €25,- dekking uit Integrale monitor wijken (zie bovenstaand) en wordt conform bestuursbesluit nog €25,- bijdrage geleverd door het ROW. De kosten van E,til voor de Wonenatlas zijn ten laste gebracht van het budget van de Wonenatlas. De nog af te roepen middelen (provincie €4.000,-) c.q. de te declareren kosten (€25,-) bedragen samen €28,- Vandaar het (tijdelijke) negatieve saldo van €28,-.
Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen € 17 (€ 17) Het beginsaldo in 2018 was €5. Aan het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is in 2018 €17 toegevoegd vanuit andere posten. In 2018 is de post voor €5 aangesproken voor een juridisch advies inzake woningbouwplannen. Dit budget is in 2019 niet aangesproken. Ook in 2020 is er geen aanspraak gemaakt op dit budget. Vanwege de onderzoeken naar nieuwe ingrepen in de woningmarktprogrammering (mede van de Provincie in het kader van de versnelling van de woningmarkt) is het zeer aannemelijk dat dit budget de komende jaren wel wordt aangesproken. Geprioriteerd budget speerpunten 2019 € 5 (€ 5) In september heeft de bestuurscommissie een aantal activiteiten geherprioriteerd. Het betreft doorlopende activiteiten die zullen worden afgerond in 2020. Van het projectnummer is in 2020 geen gebruik meer gemaakt. Actieplan Wonen Zuid-Limburg € 25 (€ 25) In 2017 is een bijdrage verleend aan de provincie Limburg van € 10 voor de uitvoering van het actieplan. Dit actieplan is ook in 2018 ingevuld en er is toen een aanvullend budget van € 10 vrijgemaakt voor het actieplan/regiodeal Zuid. In 2018 heeft er voor € 15 een leegstandsonderzoek door E’til plaatsgevonden namens het BO Wonen Zuid Limburg in opdracht van Parkstad, maar wel t.l.v. de gezamenlijke pot van de toen nog 18 gemeenten en de provincie.
Daarnaast heeft er voor € 0,34 drukwerk plaatsgevonden. De eindbalans kwam daarmee in 2018 op € 10. In 2019 hebben vervolgens diverse bezoeken van leden van de Tweede Kamer plaatsgevonden en is een bijdrage van €5,- voor het actieplan Wonen Zuid Limburg gedaan. In 2020 is er geen aanspraak gemaakt op het budget. In 2021 is een nieuw actieplan voorzien. Daarbij zal dan wel weer uit het budget geput worden. Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars € 25 (€ 25) Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is in 2018 niet aangeboord. Hiervoor was namelijk eerst de actualisatie van de regionale woningmarktprogrammering noodzakelijk. Deze was in 2018 nog niet vastgesteld. De Regionale Woningmarktprogrammering is in maart 2019 geactualiseerd. In de werkgroep Wonen Zuid Limburg is er in 2019 en 2020 mede in het licht van de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg onderzocht of er een gezamenlijk traject met de gemeenten in Zuid Limburg en met de Provincie kan worden opgestart. Dit is budgetneutraal verlopen. Er zijn daarom in 2019 en in 2020 geen middelen aangesproken. In 2021 zal dat mogelijk wel gebeuren vanwege het Woonlab van de Provincie dat de versnelling van de woningbouwproductie beoogt.
Regionale Prestatie afspraken en Strategische Samenwerkingsagenda € 21 (€ 21) Dit project richt zich op het opstellen van regionale prestatieafspraken in samenwerking met huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. Doelstelling is om de acties in de Regionale Prestatieafspraken uit te voeren. Hiervoor is in 2017 €15 beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Begin 2018 zijn de eerste prestatieafspraken opgeleverd. Dit is onder begeleiding van een externe partij gebeurd voor € 10. Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 weer activiteiten opgestart voor de
73
doorontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 20 opgenomen. In maart en in oktober 2019 zijn de volgende versies van de Prestatieafspraken vastgesteld, met daarin onder meer de vertaalslag van de Regio Deal. Met de corporaties is afgesproken de kosten te delen. Verrekening van de kosten van 2018 heeft deels plaatsgevonden in 2019, omdat de werkzaamheden van 2018 nog niet helemaal waren afgerond. T.b.v. de uitvoering van de Regionale Prestatieafspraken heeft in 2019 een vergelijking plaatsgevonden tussen de behoefteontwikkeling van de doelgroepen uit de actualisatie van de Regionale Woningmarktprogrammering het Regionaal Strategisch Voorraadbeheer van de corporaties. De kosten hiervoor worden gezamenlijk gedragen door het ROW en de Bestuurscommissie. Hieruit zijn weer activiteiten in het kader van middenhuur en wonen en zorg voortgekomen. Dit heeft in 2020 budgetneutraal plaatsgevonden. Middenhuur € 24 (€ 0) In 2020 was er geen werkbudget aangevraagd. Op 14 mei 2020 heeft de bestuurscommissie ingestemd met een visietraject met corporaties. De Bestuurscommissie heeft lopende het jaar twee keer besloten hiervoor wel budget vrij te maken. Een keer €15 en een keer €10 door herprioritering van budgetten van andere projecten. Hiervoor is een nieuw project Middenhuur aangemaakt. In 2020 heeft voor €1,5 een bijeenkomst plaatsgevonden.
Regionaal Meerjarenprogramma €21 (€ 21) In 2019 is samen met de corporaties een Regionaal meerjarenprogramma wonen en leefbaarheid opgesteld. In 2019 heeft het ROW mede met inzet van middelen van Parkstad met Birch een aanbod voorbereid voor de regio deal thema wonen en leefbaarheid. Op grond van dit aanbod is de bestuurscommissie gezamenlijk met de corporaties begonnen aan een verkenning van de inzet de Regio Deal middelen. De eerste termijn van de Regio Deal is niet uit dit traject voortgekomen; wel een projectenlijst voor de tweede en de derde termijn die respectievelijk in 2020 behandeld zijn en in 2021 nog behandeld zullen worden. In 2020 zijn geen budgetten en geen kosten op project geboekt. Renovatiemakelaar € 1 (€ 12) Dit is een gezamenlijk project van Parkstad, ROW en IBA. Het initiatief is van het ROW. Het doel is om via een renovatiemakelaar een impuls te geven aan het onderhoud van het particulier woningbezit. Vanuit Parkstad is €10 beschikbaar gesteld. IBA en ROW dragen ook ieder € 10 bij. Het budget was daarmee € 30. Waarvan in 2017 € 8,8 is besteed en € 9,4 in 2018. De renovatiemakelaar heeft ook in 2019 gelopen. Op 31 januari 2019 heeft de Bestuurscommissie de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoek door het Kadaster naar de koopstromen op buurt en wijkniveau voor een bedrag van €8,-. Hiervoor zijn middelen geherprioriteerd.
In 2020 heeft het Kadaster werkzaamheden gedeclareerd voor een bedrag van €13,7 en zijn voor €0,31 aan kosten uit het pilotgebied Hopel gedekt. Voor het overige zijn er budgetten geherprioriteerd van en naar dit project. Actualisering transformatie opgave € 2 (€ 2) Elke 2 jaar wordt de transformatieopgave geactualiseerd. Bij de actualisering worden de nieuwste prognosecijfers gebruikt. De actualisatie heeft wederom in 2018 plaatsgevonden voor een bedrag van ruim €13,- er stond een budget van €15,-. In 2020 is er €15 vrijgemaakt voor de actualisatie. Deze is uitgevoerd voor €9,25. Van het restantbudget ad €5,75 is €4 geherprioriteerd en ingezet voor de update van de woningmarktprogrammering (zie hierna) en €1,75 voor de bezuiniging van 16% op het budget 2020. Woningmarktprogrammering € 3 (€ 3) Elke 4 á 5 jaar moet de regionale woningmarktprogrammering geactualiseerd worden. Dit gebeurt altijd door een extern adviesbureau. Deze werkzaamheden hebben ook in 2018 met doorloop in 2019 plaatsgevonden. Hiervoor zijn €30,- aan extra middelen beschikbaar gesteld vanuit de post “Opstellen wensportefeuille/strategisch voorraadbeheer, sociale huur/particuliere huur, koop”. Dit in het kader van de maatwerkopdrachten voor extra verdiepingsonderzoek voor de woningmarktprogrammering.
De actualisatie van de programmering inclusief de verdiepingsslag, is in de bestuurscommissie van maart 2019 vastgesteld. Daarvoor zijn in 2018 € 8 aan kosten ingeboekt. De overige kosten (in totaal €60,-) zijn door het bureau in 2019 in rekening gebracht. In 2020 heeft er voor het eerst een tussentijdse update van de programmering plaatsgevonden door een extern bureau. Daartoe (jaarlijks update) heeft de bestuurscommissie in 2019 besloten. De kosten hiervan bedroegen in totaal €3,75. Ter afdekking hiervan is €4 uit het restantbudget van Actualisering transformatie opgave aangewend (zie boven).
74
Super Circular € 59 (€ 34)/ UIA Super Local € 0 (€ 0) Parkstad participeert bij SUPERLOCAL in het kader van het Europees subsidietraject (Urban Innovative Actions, 2nd call: Circular Economy). Daarmee streeft Parkstad Europese ondersteuning en erkenning na voor een innovatieve aanpak, die mits succesvol tevens kan worden opgeschaald naar de business cases in het kader van Aanpak Particulier Bezit. Behalve de gemeente Kerkrade (hoofdaanvrager), zijn vanuit deze optiek (ter bekrachtiging richting Brussel) tevens de gemeenten Landgraaf en Brunssum betrokken. In 2017 zijn voorbereidingskosten gemaakt en is door de bestuurscommissie € 10 vrijgemaakt. De overige participanten droegen € 24 bij. De aanvraag is in 2017 gehonoreerd waardoor het project UIA SUPERLOCAL is afgerond en vervolgens is overgegaan in een uitvoeringstraject onder de naam Super Circular Estate met een doorlooptijd tot 2021. Het Dagelijks Bestuur heeft jaarlijks (3 x € 33,7) een bijdrage in de kosten toegezegd voor het niet door de subsidie afgedekte deel van € 33. Dit betreft werkzaamheden in het kader van de workpackages waarbij Parkstad specifieke taken heeft gekregen, die voor 20% niet gedekt zijn door de subsidie. Het project SUPERLOCAL/SUPER CIRCULAR ESTATE (SCE) is volop in uitvoering.
De gebiedsontwikkeling verloopt voorspoedig, alle sloopwerkzaamheden zijn volbracht en de 3 UIAproefwoningen zijn in 2020 opgeleverd. Parkstad heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van het project inzake projectmanagement en coördinatie. Een belangrijke taak voor Parkstad is om te zorgen voor de disseminatie van het project. De resultaten, kennis en expertise die wordt ontwikkeld binnen het project wordt vertaald in rapporten, beleidsdocumenten en aanbevelingen; ; deze processen zijn opgezet en de producten worden in Q1 van 2021 opgeleverd. Wegens COVID-19 heeft Parkstad dit jaar fysiek niet vaak deel kunnen nemen aan beurzen en congressen, echter zijn er op tal van webinars en online conferenties presentaties gegeven door Parkstad (en andere partners) om het project uit te dragen en de opgedane kennis te verspreiden en uit te rollen. De kosten in 2021 betreffen vooral proceskosten omtrent bijeenkomsten en onderzoekskosten ter ondersteuning van beleidsstukken. Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) € 0 (€ 40) In 2018 is een aanvraag voor € 40 bij de provincie gedaan voor het ontsluiten en analyseren van wonen en zorg data. De middelen zijn beschikt en voor 90% verstrekt.
De uitvoering maakt deel uit van de afspraken in het kader van de Regionale Samenwerkingsafspraken (Prestatieafspraken met het ROW en het ROH) waarbij gezamenlijk met corporaties, regio en gemeenten een integraal datasysteem ontwikkeld wordt. De voorbereidingen hiervoor hebben in 2019 plaatsgevonden. In 2019 is besloten, dat zowel de Bestuurscommissie als het ROW €25,- extra bijleggen, bovenop de €40,- van de provincie. In 2020 is een apart projectnummer aangemaakt voor het GIS systeem onder de naam Wonenatlas. Het budget van Mapgallery is als dekking overgeboekt naar dat project en vervolgens aangewend (naast andere budgetten) voor de kosten van E,til voor de realisatie van de Wonenatlas (zie boven). De laatste 10% ad €4 van de Mapgallery moet conform beschikkingsvoorwaarden (na realisatie) nog worden afgeroepen bij de Provincie. Dit gebeurt in 2021 bij de eindafrekening. Stakeholdersbijeenkomsten wonen € 5 (€ 5) In 2019 is ruim €9,- aan kosten gemaakt voor het organiseren van bijeenkomsten met stakeholders, voor gezamenlijke bestuurlijke overleggen met het ROW en het ROH. In de Bestuurscommissie van 19 september 2019 is bij de herprioritering besloten hieruit tevens de bijeenkomst herstructurering met marktpartijen te bekostigen voor €4,- en de organisatie van een bijeenkomst gedurende de Dag van de Stad met Nationaal Programma Rotterdam Zuid voor €4,-.
Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om van het restantwerkbudget van 2019 voor 2x €4,- te herprogrammering en in te zetten. In 2020 is er €5 aan werkbudget toegevoegd. Van dit budget is een beperkt deel ad €1,- ingezet gedurende bezoeken van het ministerie van BZK. Het restant budget € 4,- is geherprioriteerd aangezien wegens Corona onvoldoende gelegenheid was tot fysieke lobby- en andere bijeenkomsten. Marketing Woningmarkt € 0 (€ 0) Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september 2019 door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2020 is er geen budget aangevraagd.
75
Impact programma’s op wonen (economie, NOVI, POVI, ROVI, GOVI) / PBL € 0 (€0) Het budget van 2019 voor Marketing Woningmarkt van €10,- is geschrapt in het kader van de bezuiniging van 2019. Hiervoor is op 19 september door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. In 2020 is er geen budget aangevraagd. ROH bijdrage € 0 (€0) In het jaarplan 2019 is €10,- toegekend als subsidie voor het ROH. Dit bedrag is in 2019 uitgekeerd. In 2020 is er geen budget aangevraagd of ingezet voor het ROH. Het is niet uit te sluiten dat in de toekomst (2021 of later) weer een beroep op Parkstad wordt gedaan. Onderzoek ontwikkeling sociale doelgroep € 15 (€ 15) Dit onderzoek is niet uitgevoerd in 2019. De focus heeft eerst gelegen op de actualisatie van de regionale programmering, op het verdiepingsonderzoek en op de match tussen de behoefteontwikkeling en het Regio SVB van de corporaties. In 2020 heeft zich een sterke koerswijziging voorgedaan in het woningmarktbeleid. Versnelling van de huisvesting van sociale en andere doelgroepen heeft weer aan aandacht gewonnen.
Het is aannemelijk dat hier de komende jaren weer meer onderzoek naar moet worden gedaan; bijvoorbeeld als voortvloeisel uit de nieuwe beleidsregel Ruim Baan voor goede woningbouwplannen die in 2020 in Zuid Limburg is opgesteld en successievelijk door de gemeenten in 2020 vastgesteld is of nog wordt in 2021. Instrumenten Wonen en Zorg, Middenhuursegment, Verduurzaming Kwetsbare Wijken € 5 (€ 12) In 2019 heeft voor €5,- onderzoek naar middenhuur plaatsgevonden. € 3,- was reeds eerder voorzien. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten dit bedrag voor het onderzoek middenhuur met € 2,- op te hogen en om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan. Onder dit project lopen de kennistrajecten met platform31 Verduurzaming Kwetsbare Wijken geraamd op € 8 definitief € 7 excl. BTW, zijnde de 2e deelfactuur. En het onderzoek naar de koopstromen door het Kadaster op buurt en wijkniveau ad € 8. In 2020 is wederom een bedrag van €7,5 voor het experimenteerprogramma Verduurzaming Kwetsbare wijken afgeschreven. Het restantbedrag eind 2020 komt daarmee op €5. Lobby mee-Koppelkansen € 5 (€ 5) Er is in 2019 beperkt gebruik gemaakt van deze post. Op 19 september is door de bestuurscommissie besloten om het restantwerkbudget van 2019 te herprogrammering en in te zetten voor andere posten uit het jaarplan.
Regio Deal Voorzieningenwijzer € -27 (€ 0) De Voorzieningenwijzer is een Regio Deal project waarvoor vanuit de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering €50 wordt ingezet voor de inrichtingskosten, licentiekosten voor 3 jaar, en opleidingskosten. Daarnaast dragen hieraan bij de provincie (€75), de gezamenlijke gemeenten (€75), het ROW (€50) en de Regio Deal (€200.000). De bijdrage van de bestuurscommissie is voor €20 ingerekend en overgemaakt naar het ROW in 2020 en voor €30 gebeurt dat in 2021. Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg € 0 (€ 0) In 2020 zijn €30,8 aan kosten in rekening gebracht door de Provincie. Hiervoor was in 2020 €30 budget beschikbaar gesteld. Het tekort is aangevuld door herprioritering van de budgetten van andere projecten. Lobby verhuurdersheffing / Aanpak Particulier Bezit € 2 (€ 0) In 2020 is €20 aangevraagd. Vanwege Corona hebben er sinds februari geen fysieke lobbyactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. De bestuurscommissie heeft derhalve besloten om €15 vrij te geven voor herprioritering in het kader van de bezuinigingsopgave. Vervolgens is nog een keer €1,7 afgeroomd voor bezuinigingsopgave en €1,7 ingezet voor een nieuw project Staatssteuntoets (zie onderstaand). Resteert nog een budget van €1,6. Verkenning / onderzoek WOM € 15 (€ 0) In 2020 is voor dit project €15 budget aangevraagd en gehonoreerd.
Het onderzoek heeft in 2020 nog budgettair neutraal plaatsgevonden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden die door een
76
bureau in 2021 verricht worden. De bestuurscommissie heeft de middelen hiervoor in 2020 vrijgegeven. De uitvoering vindt in Q1 van 2021 plaats, waarna het budget uitgeput zal zijn. Inclusieve wijken (platform 31) € 0 (€ 0) In 2020 is €10 budget beschikbaar gesteld en voor €6,6 aan onderzoek verricht en een rapport Verzorgd wonen in Parkstad opgeleverd. Het restantbudget is geherprioriteerd en ingezet voor de bezuinigingsopgave. Vandaar dat de begin- en de eindstand €0 is. Versnelling / Allianties inclusieve wijken € 0 (€ 0) In 2020 is €5 budget beschikbaar gesteld en in opdracht van de bestuurscommissie op 2 juli 2020 voor €6,5 aan onderzoek verricht en de Rapportage Wonen en Zorg door ABF opgeleverd. Het tekort is aangevuld door de herprioritering van budgetten van diverse andere projecten via de bezuiniginsopgave. Ondersteuningsteam Wonen en Zorg € 1 (€ 0) In 2020 is €4 budget beschikbaar gesteld. Hieruit zijn in opdracht van de bestuurscommissie werkzaamheden voor €3,5 van het Ondersteuningsteam Langer Thuis (ministerie RvO/ministerie van VWS) bekostigd. De totale kosten bedroegen conform offerte en overeenkomst ruim €12. Het ministerie van VWS heeft de rest van het benodigde budget ingelegd. Commerciële herstructurering € 30 (€ 0) In 2020 is €30 budget beschikbaar gesteld.
De bestuurscommissie heeft dit budget op 14 mei 2020 vrijgegeven voor het Laboratorium herstructurering met marktpartijen. Er heeft in 2020 geen facturatie plaatsgevonden. Staatssteuntoetsen projecten Wonen en Handreiking € 0 (€ 0) Lopende het jaar 2020 is €14,2 aan budget geherprioriteerd en voor dit nieuwe project beschikbaar gesteld. Hieruit zijn de werkzaamheden van AKD voor de staatssteuntoetsen van het thema Wonen en leefbaarheid van de Regio Deal bekostigd, eveneens voor €14,2. Regionaal Aanvalsplan nieuwe woningbouwplannen € 10 (€ 0) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €10 te herprioriteren en in te zetten voor dit project, dat voortvloeit uit de koerswijziging in het woningmarktbeleid in 2020. Vanwege de korte periode die in 2020 resteerde, heeft er geen facturatie van werkzaamheden plaatsgevonden. Uitrol projecten Regio Deal en juridische uitwerkingen € 5 (€ 0) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer, dat voortvloeit uit de voorbereidingen van de Regio Deal projecten Inpondmakelaar en Woningarrangement Lauradorp. Verkenning RIA Regionale investeringsagenda € 5 (€ 0) Op 3 december 2020 heeft de bestuurscommissie besloten om €5 te herprioriteren en in te zetten voor dit projectnummer.
In 2020 zijn gesprekken met marktpartijen gevoerd en heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de inzetbaarheid van deze systematiek voor Parkstad. Die is nog budgetneutraal verlopen. De eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd. In het licht van de investeringen die de komende jaren nog gevraagd worden van marktpartijen en corporaties hebben zij beaamd dat het goed zou zijn om te verkennen hoe de publieke en private belangen in een investeringsprogramma gebundeld kunnen worden. Hiervoor is inzet van externe expertise nodig. Begeleiding uitrol pilotprojecten wonen/zorg in de wijken € 11 (€ 0) In 2020 hebben zorgpartijen, corporaties, gemeenten en Parkstad uitgesproken intensiever met elkaar te willen samenwerken. Daarbij staat het borgen van best practices centraal. Vanuit het kennistraject Inclusieve wijken van Platform31 waaraan Parkstad samen met de gemeente Kerkrade en enkele zorgpartijen deelneemt, is door het Ministerie van VWS contact gelegd met een extern bureau. Dit bureau heeft een propositie aangeboden, dat in 2021 wordt voorgelegd aan de bestuurlijke tafel die uit de 4 vorenstaande partijen is samengesteld. De benodigde middelen voor de propositie zijn voor 25% budgettair ingeregeld met het beschikbaar gestelde budget. Het overige deel, zal bijeengebracht moeten worden door de andere partijen.
77
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme (bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2019
Toevoeging
Onttrekking
Boekwaarde 31-12-2020
Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
29
0
0
29
Detailhandel / Retailstructuurvisie
63
0
38
25
Economisch Profiel
12
0
0
12
Uitvoeringsprogramma retail
0
17
0
17
Promotie & Acquisitie
66
0
30
36
Externe Adviezen
7
0
3
4
Uitvoeringsplan Toerisme
46
26
0
72
Monitoring
15
0
4
11
Bedrijventerreinen visie en programma
26
0
0
26
Platform
28
0
0
28
Streetwise project
52
0
52
0
Projectleiding Leisurering
22
0
0
22
Visie VTE zuid Limburg
6
0
6
0
Circulariteit
12
14
0
26
Ontwikkelprogramma Toerisme
18
13
0
31
Samenwerking MKB Parkstad
0
15
0
15
Evaluatie SVREZL
0
26
0
26
Stratenaanpak Parkstad Limburg
0
275
0
275
403
386
133
656
Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme
Samenwerking RCE € 29 (€ 29) Het project Samenwerking RCE beoogt in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de ontwikkeling van gebiedsgebonden herbestemming van Cultureel erfgoed te stimuleren. In 2020 is door ViaStory het document ‘Geef de Toekomst een Verleden’ ontwikkeld, dat als een soort canon de historische ontwikkeling van Parkstad vanuit toeristisch perspectief weergeeft. Hierbij is de aansluiting met het medio 2021 te openen Experience Center van Visit Zuid-Limburg gezocht. Ook is een poster-format ontwikkeld om als communicatief instrument bij te dragen aan de complexe opgave van het vinden van een nieuwe invulling van (gedeeltelijk) leegstaand cultureel erfgoed. De poster heeft tot doel om een ondernemer/ontwikkelaar te inspireren op basis van het verleden van een leegstaande locatie met een nieuwe invulling aan de slag te gaan.
Een eerste poster is gemaakt voor het Spoorpark Simpelveld Detailhandel/ Retailstructuurvisie € 25 (€ 63) De kosten voor dit project komen voor rekening van de uitwerking van onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Retail, zoals een ontwikkeld vlekkenplan voor de retail in het gebied HeerlenZuid/Kerkrade-West, juridisch advies bij het ontwikkelen van een regionale aanpak voor het verminderen van de plancapaciteit detailhandel in transitiegebieden, het opstellen van een regionale propositie voor een bijdrage uit het EZK-fonds voor de aanpak van winkelgebieden. Economisch Profiel € 12 (€ 12) Eind 2020 is opdracht gegeven aan Etil om de economische ontwikkeling van het afgelopen decennium in kaart te brengen en te vergelijken met de ontwikkeling van de Limburgse en nationale economie. Uitvoeringsprogramma Retail € 17 (€ 0) Door de bestuurscommissie is in het jaarplan 2020 een budget van € 90 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 75 gereserveerd voor de Stratenaanpak (zie Stratenaanpak Parkstad Limburg). Restant van saldo Streetwise is toegevoegd aan dit budget.
78
Promotie & Acquisitie € 36 (€ 66) Het project Promotie & Acquisitie is een doorlopend project (jaar overstijgend). De belangrijkste activiteiten binnen dit project zijn de deelname aan Provada en ExpoReal. Door de corona-maatregelen zijn deze evenementen slechts in beperkte vorm online doorgegaan. Externe Adviezen € 4 (€ 7) Binnen het project worden de kosten verantwoord van externe adviezen voor specifieke onderwerpen binnen het beleidsveld van de bestuurscommissie. In 2020 betrof dit € 3 voor de juridische advisering voor de casus Euregioweg. Uitvoeringsplan Toerisme € 72 (€ 46) Voor de ontwikkeling van het Experience Center van Visit Zuid-Limburg (opent medio 2021) is een bijdrage van € 75 toegezegd, welke in 2021 uitgekeerd wordt. De twee posten van waaruit deze bijdrage wordt gefinancierd, zijn in 2020 bij elkaar gevoegd. Monitoring € 11 (€ 15) Monitoring is een permanente activiteit. In 2020 zijn de kosten voor Locatus hieruit gedekt. Bedrijventerreinen visie en programma € 26 (€ 26) Dit budget is beschikbaar voor de regionale uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen. De ontwikkelingen die in 2020 speelden hebben afgelopen jaar nog geen beroep hoeven te doen op dit budget.
Platform € 28 (€ 28) Dit budget is beschikbaar om bij te dragen aan onderzoeken en ontwikkelingen, die vanuit maatschappelijke partners worden geïnitieerd en de economische kracht en aantrekkelijkheid van Parkstad versterken. In 2020 zijn zulke bijdragen uit andere budgetten gefinancierd die meer aansloten bij deze initiatieven, zoals m.b.t. circulariteit. Streetwise € 0 (€ 52) Binnen dit project waren tijdelijk tot 1 juni 2020 2 mensen (2 x 0,8 fte) aangesteld. De financiering wordt bij elkaar gebracht door de deelnemende gemeenten. Het dienstverband is na afloop omgezet in een subsidieconstructie, wat via een andere kostenpost wordt opgezet. Projectleiding Leisurering € 22 (€ 22) De kosten voor de projectleiding van de Leisurering worden hieruit verantwoord. Door afronding van de Buitenring heeft hier in 2020 geen prioriteit op gelegen. Visie VTE Zuid-Limburg € 0 (€ 6) De Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg is in het tweede kwartaal van 2020 door de Zuid-Limburgse gemeenteraden vastgesteld. Het restantbudget van € 6 is toegevoegd aan het budget voor het Ontwikkelprogramma Vrijetijdseconomie Parkstad. Circulariteit € 26 (€ 12) Door de bestuurscommissie is € 15 beschikbaar gesteld vanuit het jaarplan 2020. Van een voorfinanciering voor een Interreg-project is € 11 terug ontvangen, van 2 restantbudgetten van beëindigde projecten is beide € 4 toegevoegd aan dit budget.
Er is een subsidiebijdrage van € 19 toegekend aan het project Digital Deconstruction. Ontwikkelprogramma Toerisme € 31 (€ 18) Door de bestuurscommissie is een budget van € 25 beschikbaar gesteld in het Jaarplan 2020. Aan het Land van Kalk is vanuit Parkstad € 10 bijgedragen, ook is voor € 2 uitgaven gedaan voor het proces om te komen tot de tijdlijnen die gehanteerd worden in de toeristische marketing van de regio Parkstad en terugkomen in het Experience Center van Visit Zuid-Limburg.
79
Samenwerking MKB Parkstad € 15 (€ 0) Door de bestuurscommissie is een budget van € 20 beschikbaar gesteld voor de samenwerking met MKB Parkstad, waarvan een budget van € 5 is ingezet als bijdrage voor het ondernemersplatform en crisisteam van MKB Limburg i.h.k.v. de coronacrisis. Evaluatie SVREZL € 26 (€ 0) Een budget van € 26 is door de bestuurscommissie beschikbaar gesteld voor de evaluatie van de SVREZL, welke eind 2020 is aanbesteed. Stratenaanpak Parkstad Limburg € 275 (€ 0) Vanuit het werkbudget van de bestuurscommissie is € 75 gereserveerd voor de Stratenaanpak Parkstad Limburg. In 5 aanloopstraten in 5 Parkstad-gemeenten gaat gestart worden met de Stratenaanpak, alle vijf de gemeenten hebben daarvoor € 40 beschikbaar gesteld. Via de provincie en de Regio Deal wordt beoogd de laatste delen van het benodigd budget voor dit project te organiseren. Resultaat na bestemming 2019 Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 21 juli 2020 is er aan de frictie-reserve € 3 onttrokken aan de reserve Egalisatie frictiekosten Parkstad. Resultaat voor bestemming 2020 Het resultaat voor bestemming 2020 volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen.
Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur, wordt het besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging 2021. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2020 treft u aan in paragraaf 1.4 van het jaarverslag.
Voorzieningen De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
31-122019
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
31-122020
Voorziening instandhouding financieel systeem
3
0
0
0
3
Voorziening voormalig personeel GBRD
55
7
0
43
19
Totaal voorzieningen
58
7
0
43
22
Voorziening instandhouding financieel systeem Deze voorziening is in 2015 gevormd voor het behoud van de data van het financieel systeem. In 2021 zal deze voorziening worden aangewend voor het onderhoud van het financiële systeem. Voorziening voormalig personeel GBRD De voorziening voormalig personeel GBRD is in 2015 gevormd voor een medewerker die niet meer in dienst is bij de GBRD en recht heeft op een uitkering tot het bereiken van de leeftijd van 62 jaar en 9 maanden. De voorziening wordt jaarlijks beoordeeld op de toereikendheid. Gedurende 2020 bleek de voorziening niet voldoende te zijn tot einde looptijd. Daarom is er € 6.912 toegevoegd in 2020. De looptijd van de voorziening is tot en met mei 2021. Dat betekent dat nog gedurende 5 maanden een beroep op de voorziening zal worden gedaan.
80
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Omschrijving (bedragen x € 1.000) Onderhandse lening binnenlandse banken en overige financiële instellingen Totaal: Saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen (bedragen x € 1.000)
31-12-2020
31-12-2019
2.926
3.190
2.926
3.190
Vermeerderingen
Aflossingen
Saldo 31-12-2020
Lening BNG
3.190
0
264
2.926
Totaal onderhandse leningen
3.190
0
264
2.926
Lening BNG Deze annuïteitenlening van aanvankelijk € 5.800.000 dient ter gedeeltelijke financiering van het aandeel van Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring (€ 7.200.000). De lening heeft een totale looptijd van 23 jaar en zal in 2029 in zijn geheel zijn terugbetaald. De investering is voor € 5.800.000 via de bank en voor € 1.400.000 intern gefinancierd. In 2020 heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 263.706 (2019: € 253.369). De rentekosten van deze lening waren in 2020 € 128.437 (2018: € 138.954). De rentekosten worden gedekt uit de reserve Ringwegen.
Vlottende passiva Netto vlottende schulden, rente typische looptijd < 1 jaar De samenstelling van de post is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Banksaldi Overige schulden Totaal:
31-12-2020 195 10.321 10.516
31-12-2019 196 384 580
31-12-2020 10.201 0 3 90 27 10.321
31-12-2019 261 11 0 85 27 384
Overige schulden De samenstelling van de overige schulden is als volgt: Omschrijving (bedragen x € 1.000) Crediteuren Parkstad Crediteuren GBRD Netto salaris Loonheffing Pensioen/PAWW Totaal: