8-bijlage 2 Productenbegroting 2022 Schiermonnikoog.pdf
Tekst van het document
- 44 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
730000U - Afschrijvingen
7.255
8.941
8.941
8.941
8.941
7.886
740000U - toegerekende en reële rente
2.682
Economische categorie Toelichting € 5.750
Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier
3.740
2.971
2.910
2.834
2.758
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
234
234
238
238
238
238
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
3.604
3.724
3.806
3.806
3.806
3.806
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
60.140
30.285
30.855
30.855
30.855
30.855
Saldo 6721103 - Huishoudelijk afval
315.554
295.355
291.220
295.929
300.748
304.572
-20.151
-15.495
-15.495
-15.495
-15.495
-15.495
12.027
11.000
11.200
11.400
11.600
11.800
-8.124
-4.495
-4.295
-4.095
-3.895
-3.695
1.071
310
1.085
1.095
1.105
1.115
0
100
100
100
100
100
307
233
233
233
233
233
0
44
44
44
44
44
6721104 Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 380811I - Verpakkingen -€ 15.495
Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 380811U - Verpakkingen
€ 11.200
Overheveling nascheidingkosten van fcl 6.721.104 Saldo 6721104 - Verpakkingsmateriaal (gescheideninzameling) 6721153 Bedrijfsafval 210000U - Belastingen Begroting 2022 Vervallen oud bedrag
-€ 310
Belastingen
€ 1.085
380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik 380310U - telecommunicatie
237
43
43
43
43
43
1.450
61
61
61
61
61
706
0
0
0
0
0
380602U - brand- en stormverzekering
204
40
40
40
40
40
380809U - huur en legen glascontainers
5.188
0
5.000
5.000
5.000
5.000
3.840
2.275
3.840
3.940
4.040
4.140
380401U - schrijf- en bureaubehoeften 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
Begroting 2022 € 5.000
Ridder & De Vries Transporten B.V. glascontainers 380815U - huur containers
- 45 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
46.529
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
4.000
0
0
0
0
2.899
6.300
3.300
3.300
3.300
3.300
Begroting 2022 € 1.465
Huur containers 380817U - afvoer bouw- en sloopafval
€ 30.000
Initiele raming 380817U - afvoer bouw- en sloopafval (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten
€ 3.300
Initiele raming 380999U - Niet in te delen lasten
0
0
0
0
0
0
5.630
5.750
5.750
5.750
5.750
5.750
730000U - Afschrijvingen
974
974
974
974
974
0
740000U - toegerekende en reële rente
54
33
25
17
8
0
2.990
5.090
5.090
5.090
5.090
5.090
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen € 5.750
Subsidie (50%) voetbalvereniging oud papier
750000U - overige verrekeningen Meerjarig aandeel in afschrijving + rente over 721.10.3 en 721.15.3
€ 2.100
Doorbelasting 17,33% van uren milieustraat (400 uur a € 38,80 p.u.)
€ 2.690 € 300
Doorbelasting deel overhead aan bedrijfsafval 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
94
94
95
95
95
95
72.172
55.347
55.680
55.782
55.883
55.011
-6.368
-7.651
-24.301
-22.978
-7.688
0
0
10
10
10
10
10
380013U - Transportkosten
4.939
5.500
5.600
5.700
5.800
5.900
380020U - Electriciteitsverbruik
1.963
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
Saldo 6721153 - Bedrijfsafval 6722103 Riolering 712302I - Mutaties Voorziening riolering -€ 8.645
Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren. Begroting 2022
-€ 24.301
Mutatie voorziening 2022
€ 8.645
Mutatie voorziening 2021 corr 210000U - Belastingen
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën
9.319
9.675
9.920
10.115
10.320
10.525
380990U - aankopen overige goederen en diensten
22.717
29.050
29.100
29.100
29.100
29.100
Benchmark Riolering (driejaarlijks, per keer €1.500)
€ 500
- 46 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
1.580
1.580
1.580
1.580
1.580
0
0
0
0
0
16.888
730000U - Afschrijvingen
77.727
81.136
83.335
84.977
75.169
57.630
740000U - toegerekende en reële rente
10.835
8.402
8.326
8.213
8.085
8.041
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
3.904
4.034
4.123
4.123
4.123
4.123
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
18.430
19.181
19.542
19.542
19.542
19.542
Saldo 6722103 - Riolering
143.467
154.017
140.335
143.482
149.141
156.439
-1.272
-1.200
-1.220
-1.240
-1.260
-1.280
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-176
-2.021
-1.979
-8.484
-2.035
-4.871
210000U - Belastingen
328
350
360
370
380
390
380011U - Gas
258
238
258
278
300
320
380013U - Transportkosten
0
300
300
300
300
300
380020U - Electriciteitsverbruik
12
400
400
400
400
400
Economische categorie Toelichting Bijdrage Fries Bestuursakkoord Waterketen (zie GRP 2-18-2021)
€ 2.500
BRP-maatregelen (zie GRP 2018-2021)
€ 2.500
Huur standpijp
€ 2.150
Meeliften met Vitens
€ 1.300
Onderhoud pompinstallaties
€ 6.000
Rioolinspectie (zie GRP 2018-2021)
€ 6.250
Uitbestede werkzaamheden
€ 7.500
Vergoeding rioolverstoppingen
€ 400
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 1.580
WION systeem (zit in contract met SSL per 2019, zie ook 6.000.10.0 ICT) 712302U - Mutaties voorziening riolering Saldo om 100% kostendekkendheid te realiseren. Begroting 2022 Voorziening 2022 Mutatie voorziening 2021 corr
6724103 Aula 360000I - verhuur gebouwen
380200U - waterverbruik
73
123
132
141
151
161
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
176
2.021
1.979
8.484
2.035
4.871
€ 1.979
MOP gebouwen 2017-2025
- 47 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
38
41
43
45
47
49
4.733
4.733
4.733
4.733
4.733
4.733
730000U - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
740000U - toegerekende en reële rente
62
48
48
48
48
48
4.232
5.033
5.054
5.075
5.099
5.121
Saldo 6724103 - Aula 6724153 Begraafplaats 380990I - Overige vergoedingen 210000U - Belastingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten
-476
0
0
0
0
0
0
80
80
80
80
80
870
2.285
2.315
2.345
2.375
2.405
2.209
2.209
2.209
2.209
2.209
2.209
€ 155
Contributie Landelijke Organisatie Begraafplaatsen
€ 1.260
Onderhoudscontract gravenadministratie
€ 900
Overig 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente
316
225
207
188
169
150
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
6.088
6.096
6.189
6.189
6.189
6.189
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
10.864
11.306
11.519
11.519
11.519
11.519
Saldo 6724153 - Begraafplaats
19.870
22.201
22.519
22.530
22.541
22.552
-420.146
-363.860
-373.095
-379.117
-385.220
-390.221
6725102 Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 370020I - overige leges, rechten en heffingen 670 meerpersoonshuishoudens, recr. x € 364,79
-€ 244.409
14 eenpersoonshuishoudens, recr. x € 279,90
-€ 3.919
54 BAG-verblijfsobjecten x € 364,79
-€ 19.699
274 meerpersoonshuishoudens x € 364,79
-€ 99.952
192 eenpersoonshuishoudens x € 279,90
-€ 53.741
Tariefsdaling 2021: 11,65%
€ 49.160
Tariefstijging 2022 e.v.
-€ 5.845
De aanslagen afvalstoffenheffing van WEM worden vernietigd als gevolg van rechtelijke uitspraak
€ 8.700
Begroting 2022 Alleenstaand 190 x € 244,75
-€ 46.503
- 48 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting Gezinstarief 248 x € 320,97
-€ 79.601
Verblijfsobjecten 40 x € 364,78
-€ 14.591
Recreatiepanden alleenstaandentarief 18 x € 247,23
-€ 4.450
Recreatiepanden meerpersoonstarief 660 x € 322,26
-€ 212.692
Corr 2021
€ 369.705
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-420.146
-363.860
-373.095
-379.117
-385.220
-390.221
0
-13.000
0
0
0
0
-11.304
0
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-11.304
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-143.247
-200.990
-146.112
-149.034
-152.015
-155.055
-€ 6.220
Tariefstijging 2022 1,7% Stijging 2023 Stijging 2024 Stijging 2025 Stijging 2026 2022 16 nieuwe woningen, gezinstarief
-€ 5.136
Overig, aansluiting Key
-€ 3.902
Saldo 6725102 - Afvalstoffenheffing / rechten huishoudelijk afval 6725152 Reinigingsrechten bedrijfsafval 370020I - overige leges, rechten en heffingen Begroting 2022 € 13.000
Corr, naar ecl 380.990 380990I - Overige vergoedingen Begroting 2022
-€ 13.000
Kasopbrengst bedrijven milieustraat Omrin Saldo 6725152 - Reinigingsrechten bedrijfsafval 6726102 Rioolheffing 221000I - belastingen op producenten Kohier 2019
-€ 43.000
Via Vitens opgelegd
-€ 156.000
Tariefstijging 2021: 1%
-€ 1.990
Tariefstijging 2022: 1%
-€ 2.000
Tariefstijging 2023: 1% Tariefstijging 2024: 1%
- 49 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-40.286
0
-41.829
-42.666
-43.519
-44.389
-183.533
-200.990
-187.941
-191.700
-195.534
-199.444
-42.423
-37.130
-28.815
-37.681
-37.820
-38.009
Tariefstijging 2025: 1% Begroting 2022 Belasting op producenten basis 2021
-€ 143.247
Corr 2021
€ 202.990
2% stijging 2026 -€ 2.865
2% stijging 2022 2% stijging 2023 2% stijging 2024 2% stijging 2025 222000I - Belasting op huishoudens Begroting 2022
-€ 41.009
Basisopbrengst 2022 obv 2020
-€ 820
1% stijging 2022 1% stijging 2023 1% stijging 2024 1% stijging 2025 1% stijging 2026 Saldo 6726102 - Rioolheffing 6732103 Begraafplaatsrechten 370020I - overige leges, rechten en heffingen 5 urnbijzettingen € 76,90
-€ 385
6 begrafenissen € 972,20
-€ 5.833
6 uitgegeven graven/urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.601,00
-€ 9.606
13 verlengingen met 10 jaar € 1.187,15
-€ 15.433
Tariefstijging 2021 e.v.
-€ 5.873
Tariefstijging 2022 e.v.
€ 26
Begroting 2022 € 37.104
Corr leges 5 urnbijzettingen € 78,45
-€ 392
6 begrafenissen € 991,60
-€ 5.950
- 50 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 6 uitgegeven graven en urnenissen voor periode van 20 jaar € 1.633
-€ 9.798
10 verlengingen met 10 jaar € 1.211
-€ 12.110
Tariefstijging 2022 32,8%
-€ 9.265
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aanbiedingsbrief 2022 € 8.700
Tariefstijging 32,8% naar 2% 370020I - overige leges, rechten en heffingen (Inc.)
0
5.248
0
0
0
0
-42.423
-31.882
-28.815
-37.681
-37.820
-38.009
-20.859
-21.125
-21.475
-21.825
-22.175
-22.525
-4.440
-16.959
-6.098
-12.129
-13.062
-4.690
995
970
980
990
1.000
1.100
4.440
16.959
6.098
12.129
13.062
4.690
178
192
201
210
219
228
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
9.876
9.876
9.876
9.876
9.876
9.876
730000U - Afschrijvingen
4.549
4.625
4.632
4.640
4.647
4.655
Saldo 6732103 - Begraafplaatsrechten 6820159 Woningen (verhuur) 360000I - verhuur gebouwen Langestreek 130
-€ 12.635
Vuurtorenpad 30
-€ 8.840
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 829
Aanpassing voorziening groot onderhoud, per saldo budgettair neutraal. Vuurtorenpad 30
€ 3.864
Langestreek 130
€ 1.405
380602U - brand- en stormverzekering
740000U - toegerekende en reële rente
837
608
569
529
490
450
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
1.405
1.407
1.428
1.428
1.428
1.428
Saldo 6820159 - Woningen (verhuur)
-3.018
-3.447
-3.789
-4.152
-4.515
-4.788
-70.662
-68.465
-69.965
-71.465
-72.965
-74.465
6820209 Doorstroomwoningen 360000I - verhuur gebouwen Kerkelaantje 10c
-€ 7.555
Kerkelaantje 10d
-€ 7.440
Kerkelaantje 10e
-€ 8.660
Kerkelaantje 10f
-€ 10.290
- 51 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-3.722
-39.705
-5.465
-6.324
-5.825
-18.164
210000U - Belastingen
2.226
2.250
2.280
2.310
2.340
2.370
380011U - Gas
124
667
720
778
840
778
380020U - Electriciteitsverbruik
16
860
879
899
919
949
Economische categorie Toelichting Langestreek 15A
-€ 9.315
Langestreek 15B
-€ 9.445
Huurindex 2% per jaar
-€ 2.000
Leegstand 20% van appartementen
€ 10.740
Winkelpand
-€ 26.000
380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
15
177
189
202
216
230
3.722
39.705
5.465
6.324
5.825
18.164
€ 5.465
MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering
1.265
1.358
1.419
1.483
1.550
1.617
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
11.734
11.734
11.734
11.734
11.734
11.734
730000U - Afschrijvingen
27.155
30.084
30.340
30.598
30.858
31.120
740000U - toegerekende en reële rente
11.877
8.947
8.691
8.433
8.173
7.911
Saldo 6820209 - Doorstroomwoningen
-16.251
-12.388
-13.713
-15.028
-16.335
-17.756
-3.750
-3.855
-3.942
-4.031
-4.121
-4.150
-17
-314
-321
-328
-336
-344
6820259 Overige gebouwen 330000I - Pachten 360000I - verhuur gebouwen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
0
-1
0
0
0
0
303
260
260
260
260
260
380011U - Gas
0
150
150
150
150
150
380013U - Transportkosten
0
150
150
150
150
150
380020U - Electriciteitsverbruik
3
0
0
0
0
0
380200U - waterverbruik
0
150
150
150
150
150
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
0
1
0
0
0
0
380602U - brand- en stormverzekering
0
6
7
7
7
7
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)
0
25.000
0
0
0
0
730000U - Afschrijvingen
0
0
0
0
0
0
210000U - Belastingen
- 52 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
740000U - toegerekende en reële rente
1.909
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
9.366
9.378
4.761
4.761
4.761
4.761
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
2.402
2.482
2.537
2.537
2.537
2.537
Saldo 6820259 - Overige gebouwen
10.216
34.882
5.227
5.131
5.033
4.996
-8.536
-9.695
-9.845
-9.995
-10.145
-10.295
6820309 Reddingsweg 2 360000I - verhuur gebouwen -€ 9.545
Initiele raming
-€ 300
Huur verhoging Reddingsweg 2 ivm plaatsing zonnepanelen 380990I - Overige vergoedingen
-40
0
0
0
0
0
-3.480
-2.784
-1.606
-8.542
-1.652
-1.500
434
440
450
460
470
480
3.480
2.784
1.606
8.542
1.652
1.500
380602U - brand- en stormverzekering
253
273
285
298
311
324
380990U - aankopen overige goederen en diensten
221
0
0
0
0
0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
4.170
4.170
4.170
4.170
4.170
4.170
730000U - Afschrijvingen
5.102
5.402
5.402
5.402
5.402
5.402
740000U - toegerekende en reële rente
2.285
1.772
1.717
1.671
1.625
1.579
Saldo 6820309 - Reddingsweg 2
3.890
2.362
2.179
2.006
1.833
1.660
360000I - verhuur gebouwen
-16.354
-16.560
-16.800
-17.040
-17.280
-17.520
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-3.386
-3.424
-3.472
-3.520
-3.569
-3.619
210000U - Belastingen
2.277
0
550
560
570
580
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
3.386
3.424
3.472
3.520
3.569
3.619
401
427
446
467
487
507
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
730000U - Afschrijvingen
6.698
6.698
6.698
6.698
6.698
6.698
740000U - toegerekende en reële rente
5.747
4.384
4.327
4.270
4.213
4.156
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 1.606
MOP gebouwen 2017-2025
6820359 Willemshof 11/11a
€ 3.472
MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering
- 53 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo 6820359 - Willemshof 11/11a
1.970
-1.851
-1.579
-1.845
-2.112
-2.379
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-325
-5.707
-5.786
-5.867
-5.949
-6.032
210000U - Belastingen
204
215
220
225
230
235
380011U - Gas
132
144
155
168
181
194
0
270
275
275
275
275
6820459 Noorderstreek 40
380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
9
130
133
136
139
142
207
229
246
263
281
299
325
5.707
5.786
5.867
5.949
6.032
918
986
1.030
1.076
1.125
1.171
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
€ 5.786
MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering 712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente
369
285
285
285
285
285
7.839
8.259
8.344
8.428
8.516
8.601
0
-8.526
-8.654
-8.784
-8.784
-8.784
0
3.500
0
0
0
0
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-642
-1.702
-1.725
-1.750
-1.774
-13.785
210000U - Belastingen
649
642
652
662
662
662
Saldo 6820459 - Noorderstreek 40 6820509 Koningshuis, Nieuwestreek 1 360000I - verhuur gebouwen Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis
-€ 8.654
360000I - verhuur gebouwen (Inc.)
€ 652
Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis 380011U - Gas
2.463
0
2.500
2.500
2.500
2.500
380020U - Electriciteitsverbruik
12
0
130
130
130
130
380200U - waterverbruik
107
0
110
110
110
110
380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
642
1.702
1.725
1.750
1.774
13.785
89
254
258
261
261
261
€ 1.725
MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering
€ 258
Bijramen conform Raadsvoorstel Bestemming Koningshuis
- 54 -
2.4 /1 Fysieke leefomgeving Product / Economische categorie Toelichting 380999U - Niet in te delen lasten Gerbuiken voor verhoging 730.000U in staat c staat afschrijving act.nr. 270 op 40 jaar. Moet zijn 25 jaar.
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2.604
2.641
2.682
2.682
2.682
4.177
4.177
4.177
4.177
4.177
4.177
0
5.000
10.331
10.331
10.331
10.331
€ 2.641
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente Saldo 6820509 - Koningshuis, Nieuwestreek 1
0
1.700
2.029
1.942
1.854
1.766
7.497
9.351
14.174
14.011
13.923
13.835
0
0
-5.400
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6820559 vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20 360000I - verhuur gebouwen (Inc.) Begroting 2022 Huur, bovenverdieping 6 maanden
-€ 3.000
Huur, benedenverdieping 6 maanden
-€ 2.400
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen (Inc.) € 4.500
Dekking verbouwingskosten 2021 uit huuropbrg -/- gaskosten 380011U - Gas (Inc.) Gas, water en elektriciteit € 75 per woonurimte
€ 900
Saldo 6820559 - vm.Bezoekerscentrum, Torenstreek 20
- 55 -
2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-3.233
-5.675
-5.775
-5.875
-5.975
-6.075
-4.200
-8.391
-573
-581
-589
-597
94
70
70
70
70
70
4.200
8.391
573
581
589
597
6820409 Garageboxen 360000I - verhuur gebouwen -€ 5.775
14 autoboxen 712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
€ 573
MOP gebouwen 2017-2025 380602U - brand- en stormverzekering
31
34
35
37
39
41
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
1.508
1.508
1.508
1.508
1.508
1.508
Saldo 6820409 - Garageboxen
-1.600
-4.063
-4.162
-4.260
-4.358
-4.456
6822159 Wabo-vergunningen 380990U - aankopen overige goederen en diensten
3.922
0
0
0
0
0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen
3.437
3.500
3.570
3.640
3.710
3.780
43.505
43.561
44.230
44.230
44.230
44.230
€ 3.570
Maatwerkpakket 1 en 2 VRF 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten
0
-6.565
0
0
0
0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
6.006
6.206
6.343
6.343
6.343
6.343
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel
0
6.565
0
0
0
0
Saldo 6822159 - Wabo-vergunningen
56.870
53.267
54.143
54.213
54.283
54.353
0
0
0
0
0
0
29.157
45.000
26.200
26.700
27.200
27.700
69
0
0
0
0
0
3.437
3.500
3.570
3.640
3.710
3.780
6822209 Toezicht en handhaving bouwzaken 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies 380824U - uitbestede werkzaamheden, BWT € 45.500
Uitbesteding Handhaving en toezicht Begroting 2022 Correctie budget inhuur naar fcl 5.500.100
-€ 45.500
Inhuur M Ensink
€ 19.200
Diversen
€ 7.000
380990U - aankopen overige goederen en diensten 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen
- 56 -
2.5 /1 Vergunningverlening, toezicht en handhaving Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
9.179
17.724
31.375
31.375
31.375
31.375
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
1.201
63.301
64.699
64.699
64.699
64.699
Saldo 6822209 - Toezicht en handhaving bouwzaken
43.043
129.525
125.844
126.414
126.984
127.554
6822259 BAG 370020I - overige leges, rechten en heffingen
0
0
0
0
0
0
3.781
14.330
14.580
17.330
15.080
15.330
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
18.498
18.522
18.806
18.806
18.806
18.806
Saldo 6822259 - BAG
22.279
32.852
33.386
36.136
33.886
34.136
-108.762
-90.735
-90.712
-91.180
-91.582
-92.095
-108.762
-90.735
-90.712
-91.180
-91.582
-92.095
-7.059
-10.625
-10.750
-10.750
-10.750
-10.750
-7.059
-10.625
-10.750
-10.750
-10.750
-10.750
380990U - aankopen overige goederen en diensten € 14.580
BAG-beheer BAG-audit (eens per 3 jaar), 2024-2027
6823109 Leges Wabo-vergunningen 370020I - overige leges, rechten en heffingen Basisopbrengst 2021:
-€ 89.500
Tariefstijging 2021 e.v. 1,3%
-€ 1.235 € 23
Tariefstijging 2022 e.v. Saldo 6823109 - Leges Wabo-vergunningen 6823159 Leges welstandstoezicht 370020I - overige leges, rechten en heffingen
-€ 10.625
Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem Begroting 2022 Oud
€ 10.625
Is gelijk aan kosten fcl 6.822.000 Hûs en hiem
-€ 10.750
Saldo 6823159 - Leges welstandstoezicht
- 57 -
2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
246.594
268.527
277.935
285.974
295.036
295.036
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
901
931
951
951
951
951
Saldo 6120355 - Regionale brandweer
247.495
269.458
278.886
286.925
295.987
295.987
Economische categorie Toelichting 6120355 Regionale brandweer 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF: Brandweer
€ 273.198
VRF: Crisisbeheer
€ 3.806
NFK 2022 € 931
VRF 2022 extra kosten
6120451 Rampenbestrijding 380310U - telecommunicatie 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) 380990U - aankopen overige goederen en diensten
0
260
265
265
265
265
376
0
0
0
0
0
6.232
6.050
6.050
6.050
6.050
6.050
10.770
12.500
12.750
13.000
13.250
13.500
769
769
769
769
769
769
€ 5.300
Coördinatie rampenbestrijding
€ 750
Divers 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen VRF
€ 11.200
De Waddeneilanden: dvo-crisisbeheersing
€ 1.550
730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente
110
78
72
65
59
52
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
2.810
2.813
2.857
2.857
2.857
2.857
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
22.222
20.480
31.081
31.081
31.081
31.081
582
606
617
617
617
617
43.871
43.556
54.461
54.704
54.948
55.191
6.336
10.500
10.700
10.900
11.100
11.300
380715U - Representatie
393
0
0
0
0
0
380831U - studietoelagen en cursusgelden (gerichte vrijstelling)
595
0
0
0
0
0
380990U - aankopen overige goederen en diensten
724
600
600
600
600
600
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6120451 - Rampenbestrijding 6120551 GHOR / GNK 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) € 10.700
Sigmavergoedingen
- 58 -
2.6 /1 Openbare orde en veiligheid Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
730000U - Afschrijvingen
0
766
766
766
766
766
740000U - toegerekende en reële rente
0
46
46
39
33
26
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
1.201
1.241
1.269
1.269
1.269
1.269
Saldo 6120551 - GHOR / GNK
9.249
13.153
13.381
13.574
13.768
13.961
-1.129
-4.879
-4.879
-4.879
-4.879
-4.879
-20
0
0
0
0
0
3.846
9.535
9.550
9.565
9.580
9.595
93
180
180
180
180
180
0
320
330
340
350
360
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
2.342
2.345
2.381
2.381
2.381
2.381
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
44.985
44.994
66.157
66.157
66.157
66.157
582
606
617
617
617
617
50.698
53.101
74.336
74.361
74.386
74.411
6140101 Openbare orde 370020I - overige leges, rechten en heffingen -€ 333
D&H DHW-boetes
-€ 2.000
Diversen
-€ 1.000
Evenementenvergunning
-€ 510
Kapvergunning
-€ 120
Staandwantvisserij
-€ 286
Strandontheffingen
-€ 530
2% tariefstijging
-€ 100
380990I - Overige vergoedingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 8.000
Toezicht D&H-wet door Leeuwarden Online website KhonRaad: Fier / Politie Noord-Nederland
€ 850
Lidmaatschap Kimo
€ 700
431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk RIEC (nationale politie)
€ 95
Burgernet
€ 85
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 330
Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst Saldo 6140101 - Openbare orde
- 59 -
2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-104.756
0
0
0
0
0
0
-313.791
-37.318
-39.760
-30.000
0
-60.000
0
0
0
0
0
0
-30.500
0
0
0
0
-6.005
-103.100
-9.650
-9.650
-9.650
-9.650
711205I - Mutaties Reserve resultaat riolering
-6.610
0
0
0
0
0
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie
-45.141
0
0
0
0
0
0
-75.000
0
0
0
0
0
0
-2.267
-2.267
-2.267
-2.267
0
0
40.000
40.000
7.500
0
8.452
8.452
8.452
8.452
8.452
8.452
Economische categorie Toelichting 6980122 Mutaties reserves programma 2 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Doorgeschoven naar 2021. Dit budget wordt gedekt uit de AR
-€ 15.000
P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7)
-€ 30.000
Begroting 2022 P2, Omgevingsvisie vervolg bestemmingsplan dorp (6.810.10.7) verschuiving
€ 30.000
Fumo van alg dekk midd
-€ 2.318
NFK 2022 -€ 20.000
Niew beleid bestrijding exoten 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) 711203I - Mutaties Reserve Veerdam Piketregeling Veerdam
-€ 1.000
Onderhoud Veerdam
-€ 5.000
Uren buitendienst Veerdam (conform dekking Afvalplan)
-€ 3.650
711209I - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.) 711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen Invest. € 25.000 WTW-installatie Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 15 jaar
-€ 1.667
Invest. € 15.000 Opwaardering beglazing Koningshuis, Nieuwestreek 1: afschr. 25 jaar
-€ 600
711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017-2026. In 2022/2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.
€ 80.000
Begroting 2022 Tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017-2026. In 2022-2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.
€ 40.000
Corr tijdelijke onttrekking aan AR voor voeding vrz. wegen iv.m MOP wegen 2017Corr -2026. In 2022/2024 wordt dit bedrag weer in de AR terug gestort.
-€ 80.000
711202U - Mutaties Reserve lichtmasten € 8.452
Toevoeging reserve lichtmasten (2.2)
- 60 -
2.7 /1 Mutaties reserves programma 2 Product / Economische categorie Toelichting 711203U - Mutaties Reserve Veerdam
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
7.215
7.215
7.215
7.215
7.215
7.215
75.000
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
-131.845
-431.724
6.432
3.990
-18.750
3.750
€ 7.215
Vaste toevoeging reserve Veerdam (2.2) 711209U - Mutaties Reserve duurzame energie 711209U - Mutaties Reserve duurzame energie (Inc.) Saldo 6980122 - Mutaties reserves programma 2
- 61 -
Programma 3 Economie en werkgelegenheid Thema´s binnen dit programma: 3.1 /1 Strand 3.1 /2 Toeristisch product 3.2 /1 Jachthaven 3.3 /1 Mutaties reserves programma 3
- 62 -
3.1 /1 Strand Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
-1.400
-1.430
-1.460
-1.490
-1.520
6140151 Strandbewaking 360020I - Overige verhuuropbrengsten -€ 1.430
Vergoeding huur stand (Marlijn/Balk) 380990I - Overige vergoedingen
-1.254
0
0
0
0
0
380990U - aankopen overige goederen en diensten
35.922
31.360
35.480
36.000
36.520
37.050
6.210
0
0
0
0
0
730000U - Afschrijvingen
0
3.034
3.282
3.282
3.282
3.282
740000U - toegerekende en reële rente
0
284
289
261
234
206
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
1.502
1.552
1.586
1.586
1.586
1.586
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
4.268
4.442
4.525
4.525
4.525
4.525
Saldo 6140151 - Strandbewaking
46.648
39.272
43.732
44.194
44.657
45.129
doorbetalen huur badstand aan Natuurmonumenten
€ 1.380
huisvesting KNRM
€ 2.700
werkzaamheden KNRM
€ 27.300 € 500
onderhoud algemeen + kleine aankopen Begroting 2022
€ 3.600
werkzaamheden KNRM ophoging 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
- 63 -
3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
6560153 Kinderboerderij 432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 25.000
Initiele raming 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6560153 - Kinderboerderij
0
0
0
0
0
0
224
173
173
173
173
173
120
621
634
634
634
634
25.344
25.794
25.807
25.807
25.807
25.807
0
7.800
17.800
17.800
17.800
17.800
70.000
73.850
73.850
73.850
73.850
73.850
0
5.000
0
0
0
0
6560253 Bevordering toerisme 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 7.800
Monitoring gastenonderzoek + VVV-bonnen NFK 2022
€ 10.000
Nieuw beleid Stimulering initiatieven recreatie en toerisme 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Subsidie VVV
€ 45.000
Brede regiomarketing
€ 3.850
Lytje Willem
€ 10.000
MAPS-bijdrage (SOV-bijdrage op 6.560.40.3)
€ 15.000
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
27.207
27.679
28.290
28.290
28.290
28.290
Saldo 6560253 - Bevordering toerisme
97.207
114.329
119.940
119.940
119.940
119.940
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
-296
-2.068
-2.826
-4.208
-2.905
-9.306
210000U - Belastingen
1.205
1.150
1.250
1.300
1.350
1.400
0
270
280
280
280
280
6560303 Openbare toiletgebouwen
380013U - Transportkosten 380020U - Electriciteitsverbruik 380200U - waterverbruik 380503U - Klein en dagelijks onderhoud De Marlijn BV
€ 3.360
L. Balk (Badweg & Torenstreek
€ 8.600
- 64 -
184
471
482
492
503
514
2.293
2.519
2.696
2.884
3.086
3.086
18.845
14.120
14.220
14.320
14.420
14.520
3.1 /2 Toeristisch product Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
4.500
0
0
0
0
296
2.068
2.826
4.208
2.905
9.306
294
316
330
345
360
375
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
5.843
5.843
5.843
5.843
5.843
5.843
730000U - Afschrijvingen
3.825
3.854
3.867
3.795
4.794
4.794
740000U - toegerekende en reële rente
547
390
358
325
717
677
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
901
931
951
951
951
951
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
1.746
1.817
1.851
1.851
1.851
1.851
Saldo 6560303 - Openbare toiletgebouwen
35.683
36.181
32.128
32.386
34.155
34.291
380990I - Overige vergoedingen
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
380503U - Klein en dagelijks onderhoud
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
3.075
3.075
3.075
3.075
3.075
19.355
13.460
13.590
13.720
13.850
13.980
0
12.555
0
0
0
0
Economische categorie Toelichting € 2.260
Overig 380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.) 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
€ 588
MOP gebouwen 2017-2025: Badweg
€ 1.079
Prins Bernardweg
€ 1.159
380602U - brand- en stormverzekering
6560353 Overige baten en lasten recreatie
Onderhoud walviskaak in oneven jaren 380810U - afvoer huisvuil (afkomstig van 6.721.10.3 hh.afval). Betreft afvoer vuil door papierprikken en legen prullenbakken
€ 3.075
380990U - aankopen overige goederen en diensten Afval
€ 6.700
Diversen
€ 4.000
Hondenpoepzakjes
€ 1.500
Onderhoud & controle speeltoestellen
€ 1.390
380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
9.720
0
0
0
0
0
730000U - Afschrijvingen
1.338
1.338
1.338
1.338
1.338
1.338
740000U - toegerekende en reële rente
515
387
375
364
353
341
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
1.321
1.241
1.269
1.269
1.269
1.269
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
1.086
33.435
34.064
34.064
34.064
34.064
- 65 -
3.1 /2 Toeristisch product Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6560353 - Overige baten en lasten recreatie
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
33.336
66.591
52.511
54.930
52.749
55.167
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-387.281
0
0
0
0
0
6560403 Bijdrage SOV-fonds 420990U - Subsidie aan marktpartijen € 15.000
Bijdrage SOV Promotiefonds Saldo 6560403 - Bijdrage SOV-fonds 6580107 Bezoekerscentrum 310000I - Verkoop gronden 330000I - Pachten 380990I - Overige vergoedingen 380990U - aankopen overige goederen en diensten 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
0
-1
-1
-1
-1
-1
-15.907
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
0
458.967
30.600
30.360
30.724
31.093
31.466
410.544
0
0
0
0
0
4.516
0
0
0
0
0
€ 31.200
Subsidie bezoekerscentrum o.b.v. begroting 2020 Begroting 2022 Subsidie bezoekerscentrum obv beschikking 2021 index 2%
€ 30.360
Corr subsidie obv 2020
-€ 31.200
730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente 999111U - Apparaatskosten Beleidsteam Saldo 6580107 - Bezoekerscentrum
- 66 -
3.003
3.103
3.172
3.172
3.172
3.172
473.972
33.702
33.531
33.895
34.264
34.637
3.2 /1 Jachthaven Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-95.985
-92.075
-93.075
-94.075
-95.075
-96.075
-39.087
-28.750
-32.750
-33.000
-33.000
-33.000
-6.840
-6.840
-6.840
-6.840
-6.840
-6.840
-10.442
-23.146
-12.429
-2.677
-13.608
-2.752
0
0
-40.000
0
0
0
210000U - Belastingen
5.808
5.740
5.830
5.920
6.010
7.000
330000U - Pachten
1.245
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
380011U - Gas
4.612
4.762
5.143
5.555
5.999
5.999
380020U - Electriciteitsverbruik
9.330
8.231
8.416
8.605
8.799
8.799
380200U - waterverbruik
5.424
6.526
6.983
7.472
7.995
7.995
42.428
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
0
0
0
21.500
0
0
10.442
23.146
12.429
2.677
13.608
2.752
380602U - brand- en stormverzekering
3.080
3.306
3.455
3.610
3.773
3.773
380990U - aankopen overige goederen en diensten
8.270
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
Economische categorie Toelichting 6560203 Jachthaven 330000I - Pachten Initiele raming
-€ 89.000
De pacht van watersportvereniging Lytje Pôle is per ongeluk niet meer geraamd vanaf 2020.
-€ 4.075
360000I - verhuur gebouwen Nieuw huurcontract Jachthaven miv 2021
-€ 33.000
Huur voor bijgebouw Jachthaven
-€ 1.708
Havenrestaurant ontvangt voor 2022 een huurkorting
€ 2.958
Begroting 2022 -€ 1.000
Aanpassing huur feb-mei 360020I - Overige verhuuropbrengsten Initiele raming
-€ 3.500
Verhoging opbrengst servicekosten i.v.m. nieuwe huurcontract jachthaven
-€ 3.340
712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen Voorziening gebouwen
-€ 12.429
712304I - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven (Inc.)
380504U - Onderhoud Jachthaven € 37.000
Baggeren + divers klein werk 380504U - Onderhoud Jachthaven (Inc.) Extra geld baggeren jachthaven dekking BR baggeren 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen
€ 12.429
MOP gebouwen 2017-2025
380999U - Niet in te delen lasten € 28.000
50% van vrijval gereserveerd
- 67 -
3.2 /1 Jachthaven Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Begroting 2022 -€ 28.000
Aframing ecl 380.999 naar reserve baggeren 438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
25.049
0
0
0
0
0
712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
11.340
712304U - Mutaties Voorziening onderhoud jachthaven
24.473
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
730000U - Afschrijvingen
31.394
34.146
2.918
2.918
2.918
2.918
€ 11.340
Storting voorziening gebouwen
740000U - toegerekende en reële rente
689
885
620
595
570
546
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
12.312
12.722
13.003
13.003
13.003
13.003
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
7.760
8.076
8.228
8.228
8.228
8.228
Saldo 6560203 - Jachthaven
51.303
38.819
-47.479
15.081
-5.030
-4.064
- 68 -
3.3 /1 Mutaties reserves programma 3 Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-434.822
0
0
0
0
0
711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.)
0
-12.555
0
0
0
0
711207I - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.)
0
0
0
-21.500
0
0
0
0
28.000
28.000
28.000
28.000
0
0
40.000
0
0
0
-434.822
-12.555
68.000
6.500
28.000
28.000
Economische categorie Toelichting 6980132 Mutaties reserves programma 3 711101I - Mutaties Algemene reserve
P3, 6.560.20.3 extra ivm baggeren 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven Begroting 2022 € 28.000
Jaarlijkse toevoeg reserve baggeren (tv vrijval ecl380.999 jachthaven 711207U - Mutaties Reserve baggeren jachthaven (Inc.) Onttrekking reseve baggeren ivm MOP onderhoud jachthaven 2017-2026. Terug storten in 2022 Saldo 6980132 - Mutaties reserves programma 3
- 69 -
€ 40.000
Programma 4 Burgers en bestuur Thema´s binnen dit programma: 4.2 /1 Bestuur 4.3 /1 Dienstverlening 4.4 /1 Mutaties reserves programma 4
- 70 -
4.2 /1 Bestuur Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
120.259
126.000
128.280
130.560
132.840
135.120
19.466
20.040
20.040
20.040
20.040
20.040
18.556
5.500
18.890
18.890
18.890
18.890
0
8.200
0
0
0
0
423
500
500
500
500
500
1.135
0
0
0
0
0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)
0
1.150
1.170
1.200
1.225
1.250
380990U - aankopen overige goederen en diensten
9.757
4.150
4.200
4.250
4.300
4.350
730000U - Afschrijvingen
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
740000U - toegerekende en reële rente
0
510
510
459
408
357
Economische categorie Toelichting 6001106 Gemeenteraad 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) Incl. internetabonnement < vergoedingen raadsleden. De vergoeding voor werkzaamheden en tegemoetkoming in kosten bedraagt voor 2021
€ 114.000
Meerkosten invoering WKR
€ 12.000
Stijging loonkosten (2% p.j.)
€ 2.280
110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) € 1.670 p.m.
€ 20.040
380503U - Klein en dagelijks onderhoud € 750
Diversen
€ 775
Koppeling microfoonsysteem Ondertiteling
€ 1.250
Webcast
€ 2.800
Begroting 2022 Abonnement streaming, € 1850 per kwartaal en servicecontract streeamgenerator € 390
€ 7.790
Budget klein en dagelijks onderhoud
-€ 5.575 € 500
Contract onderhoud camerasysteem+vergaderinst Company Webcast B.V. Diversen
€ 2.700
Licentie company webcast
€ 4.200
Risbis+raaddirect
€ 3.700
380503U - Klein en dagelijks onderhoud (Inc.) 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte) € 500
Kerstpakketten 380715U - Representatie
Fractiekosten 3x € 500
€ 1.500 € 700
Overig
€ 2.000
Uitzenden raadsvergaderingen (schier TV)
- 71 -
4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken Saldo 6001106 - Gemeenteraad
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.355
11.863
7.618
7.618
7.618
7.618
173.950
183.913
187.208
189.517
191.821
194.125
-60
0
0
0
0
0
224.669
235.170
261.105
264.434
267.850
271.317
16.890
17.760
17.760
17.760
17.760
17.760
4.075
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
35.784
4.380
4.500
4.620
4.740
4.860
0
31.200
31.800
32.400
33.000
8.400
6001150 Burgemeester en wethouders 380990I - Overige vergoedingen 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) (€ 235.565 - € 17.760)
€ 217.780
Meerkosten invoering WKR
€ 11.500
Loonstijging 2021: 2,5%
€ 5.890
Loonstijging 2022: 2,5%
€ 6.035
Loonstijging 2023: 2,5% Loonstijging 2024: 2,5% Loonstijging 2025: 2,5% Loonstijging 2026: 2.5% Begroting 2022 -€ 2.381
Aframen ruimte in loonsom NFK 2022 Nieuw beleid Opclassificatie college
€ 25.000
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2022
-€ 2.719
Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2023 Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2024 Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2025 Indexatie 1.5% ipv 2,5% 2026 110009U - vaste onkostenvergoeding (vrije ruimte) € 1480 per maand
€ 17.760
110040U - Sociale uitkeringen (incl. wachtgelden) personeel 110100U - Uitkering voormalige wethouders Lager (nabestaanden)pensioen voormalig bestuurders, want totaal € 275 p.m. voor drie personen.
-€ 3.300
Pensioen oud bestuurders:€ 725 per maand
€ 7.800
110100U - Uitkering voormalige wethouders (Inc.) € 31.800
Uitkering wachtgeld oud-wethouder tot AOW-gerechtigde leeftijd (voorlopig 16-3-2025)
- 72 -
4.2 /1 Bestuur Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte)
533
0
0
0
0
0
380310U - telecommunicatie
199
580
580
580
580
580
455
1.170
1.195
1.220
1.245
1.270
0
0
18.350
18.650
19.000
19.350
141
200
200
200
200
200
822
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
800
800
800
800
800
73.978
53.950
53.950
53.950
53.950
53.950
357.486
355.210
400.240
404.614
409.125
388.487
380405U - Contributies en lidmaatschappen (vrije ruimte) Ned. Genootschap voor Burgemeesters,
€ 450
Wethoudersvereniging
€ 745
380652U - -controlekosten SISA-bijlage Begroting 2022 € 18.350
Jaarrekeningcontrole 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)
€ 200
Kerstpakketten 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling) 380832U - cursussen en conferenties (gerichte vrijstelling) 380990U - aankopen overige goederen en diensten
€ 850
erekening pensioenafdrachten Ondersteuning
€ 3.300
Pensioenvoorziening wethouders
€ 49.800
Saldo 6001150 - Burgemeester en wethouders 6002100 Representatie 380140U - reis - en verblijfskosten (vrije ruimte) 380713U - representatiekosten boven € 25 (vrije ruimte)
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
125
2.600
2.900
3.200
3.500
3.800
6.265
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
6.390
16.600
16.900
17.200
17.500
17.800
3.140
8.990
9.040
9.090
9.140
9.190
€ 2.900
Initiele raming 380715U - Representatie
€ 13.000
Initiele raming Saldo 6002100 - Representatie 6002150 Communicatie 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 500 van de nieuwsbrief doorbelasten aan 6.822.15.9
-€ 500
Burgerparticipatie
€ 5.000
Overig
€ 1.450
- 73 -
4.2 /1 Bestuur Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
19.294
19.319
13.331
13.331
13.331
13.331
Saldo 6002150 - Communicatie
22.434
28.309
22.371
22.421
22.471
22.521
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
20.980
21.007
21.329
21.329
21.329
21.329
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
39.700
41.022
41.927
41.927
41.927
41.927
Saldo 6002200 - Ondersteuning B&W
60.680
62.029
63.256
63.256
63.256
63.256
0
0
-1.875
0
0
0
0
6.000
6.785
5.000
0
4.000
0
6.200
0
0
0
0
Economische categorie Toelichting € 3.090
Verspreiding nieuwsbrief
6002200 Ondersteuning B&W
6003258 Verkiezingen 380990I - Overige vergoedingen Begroting 2022 Betreft opbrengsten bij gemeenteraadsverkiezingen 2022 en 2026 Vergoeding gebruik elektor 75%
-€ 1.875
380990U - aankopen overige goederen en diensten Verkiezingen: 2021: Tweede Kamer 2022: gemeenteraad parlement + waterschap + provinciale staten
2023: Europees 2025: Tweede kamer
€ 4.000
Begroting 2022 Betreft kosten voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 en 2026 Bestaand budget
-€ 4.000
Cursus gebruik elektor
€ 2.500
Diversen
€ 1.150
Drukwerk
€ 2.300 € 835
Vergoeding stembureau 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.) 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
3.278
3.282
4.333
4.333
4.333
4.333
Saldo 6003258 - Verkiezingen
3.278
15.482
9.243
9.333
4.333
8.333
- 74 -
4.2 /1 Bestuur Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
380990U - aankopen overige goederen en diensten
-11.740
0
0
0
0
0
433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen
89.460
0
0
0
0
0
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
15.849
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
0
0
30.000
0
0
0
40.274
40.325
40.945
40.945
40.945
40.945
0
0
0
0
0
0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
22.823
0
24.103
24.103
24.103
24.103
Saldo 6005100 - Bestuurlijke samenwerking
156.666
79.825
134.548
104.548
104.548
104.548
0
73.713
84.895
86.593
88.325
88.325
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen
0
0
0
0
0
0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten
0
0
0
0
0
0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
0
23.583
0
0
0
0
Saldo 6005101 - GR De Waddeneilanden
0
97.296
84.895
86.593
88.325
88.325
417
0
0
0
0
0
Economische categorie Toelichting 6005100 Bestuurlijke samenwerking
Cofinanciering
€ 25.000
Streekagenda
€ 14.500
438000U - Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen (Inc.) Begroting 2022 € 30.000
Waddenprogramma voorfinanciering voorbereidingskosten 10% 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten
6005101 GR De Waddeneilanden 433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen € 75.328
Bijdrage GR De Waddeneilanden NFK 2022
€ 9.567
GR De Waddeneilanden begroting 2022
6006106 Raadsgriffier 380403U - contributies 380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)
47
0
0
0
0
0
380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)
1.737
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
380836U - personeelsvereniging (vrije ruimte) 380990U - aankopen overige goederen en diensten € 2.960
Logies
- 75 -
0
25
25
25
25
25
229
2.920
2.960
3.000
3.040
3.080
4.2 /1 Bestuur Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
43.544
44.994
61.337
61.337
61.337
61.337
Saldo 6006106 - Raadsgriffier
45.975
49.439
65.822
65.862
65.902
65.942
9.161
14.000
0
0
0
0
19.725
18.050
0
0
0
0
0
750
6.150
2.250
2.250
2.250
6.200
6.500
6.700
6.900
7.100
7.250
35.086
39.300
12.850
9.150
9.350
9.500
0
5.000
3.000
6.000
9.000
12.000
380999U - Niet in te delen lasten (Inc.)
0
20.500
0
0
0
0
Saldo 6922152 - Stelposten
0
25.500
3.000
6.000
9.000
12.000
Economische categorie Toelichting
6006156 Raadsondersteuning 380305U - raadscommissies Ambtelijke ondersteuning bezwaarschriftencommissie
€ 10.500
Presentievergoedingen commissieleden
€ 3.500
Begroting 2022 -€ 14.000
Vervallen kosten raadscommissies 380652U - -controlekosten SISA-bijlage
€ 18.350
Jaarrekeningcontrole Begroting 2022
-€ 18.350
Verplaatsen budget naar 6001106 380990U - aankopen overige goederen en diensten
€ 750
Initiele raming Begroting 2022 Jjaarlijkse fractievergoeding, € 500 per partij
€ 1.500
Introductieprogramma nieuwe raad
€ 3.000
Gespreksleider verkiezingsdebat
€ 900
432000U - Inkomensoverdrachten - gemeenten € 6.700
Kosten rekenkamercommissie Saldo 6006156 - Raadsondersteuning 6922152 Stelposten 380999U - Niet in te delen lasten
€ 6.000
Stelpost indexatie subsidies Begroting 2022 Stelpost indexatie subsidies
€ 3.000
Corr stelpost indexatie subsidies 2021
-€ 6.000
- 76 -
4.2 /1 Bestuur Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
6960102 Saldi kostenplaatsen 380990I - Overige vergoedingen
-2.533
0
0
0
0
0
999360I - Doorbel. Huren
0
0
0
0
0
0
999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen
0
1
0
0
1
0
110090U - Vacature ruimte
0
0
6.360
6.490
6.620
0
380990U - aankopen overige goederen en diensten
4.955
0
0
0
0
0
750020U - Mutaties dubieuze debiteuren
90.570
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
25.000
0
0
0
0
-143.701
15.507
15.870
54.579
93.087
142.241
0
0
0
0
0
-1
200.710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.001
45.508
27.230
66.069
104.708
147.240
Begroting 2022 € 6.360
Onterechte afboeking vacatureruimte 5500100-110090
Elk jaar blijkt dat we een gedeelte van de openstaande vorderingen niet kunnen innen. In het verleden werden deze kosten niet begroot. Dat doen we nu wel. Dit zijn structurel kosten. Hiermee verhogen we de voorziening debiteuren om later de niet geinde vorderingen af te boeken van deze voorziening. 750020U - Mutaties dubieuze debiteuren (Inc.) 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten 999210U - Doorbel. Belastingen 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente Saldo 6960102 - Saldi kostenplaatsen
- 77 -
€ 5.000
4.3 /1 Dienstverlening Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.104
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
1.697
1.730
1.760
1.790
1.820
1.850
380700U - attentieregeling personeel (vrije ruimte)
94
140
140
140
140
140
380990U - aankopen overige goederen en diensten
683
500
500
500
500
500
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
15.032
15.052
15.283
15.283
15.283
15.283
Saldo 6003108 - Burgerlijke stand
21.610
22.922
23.183
23.213
23.243
23.273
Economische categorie Toelichting 6003108 Burgerlijke stand 110001U - salariskosten huidig personeel (bijlage 1) € 5.500
BABS 380403U - contributies
€ 1.760
Contributie Ned. Ver. v. Burgerzaken
€ 500
Decoratie/Kleding
6003158 Uitvoering GBA 380401U - schrijf- en bureaubehoeften
230
100
100
100
100
100
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
17.795
17.818
18.092
18.092
18.092
18.092
Saldo 6003158 - Uitvoering GBA
18.025
17.918
18.192
18.192
18.192
18.192
2.635
1.928
1.938
1.948
1.958
1.968
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
11.473
11.488
11.664
11.664
11.664
11.664
Saldo 6003208 - Rijbewijzen en reisdocumenten
14.108
13.416
13.602
13.612
13.622
13.632
-14.891
-17.009
-18.327
-18.877
-19.427
-19.497
6003208 Rijbewijzen en reisdocumenten 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aanvraag rijbewijzen RDW
€ 873
Eigen verklaring CBR
€ 388
Verklaring Omtrent het Gedrag
€ 677
6004108 Lasten en baten secretarieleges burgerzaken 370020I - overige leges, rechten en heffingen -€ 450
Abonnementen raadsstukken Leges huwelijk; 20 stuks ma t/m vr á € 335 incl. trouwboekje
-€ 6.700
Leges huwelijk; 10 stuks weekend á € 638,60 incl. trouwboekje
-€ 6.386 -€ 959
Trouwen op locatie Rijbewijzen: 55 stuks á € 39,40
-€ 2.167
- 78 -
4.3 /1 Dienstverlening Product / Economische categorie Toelichting Afname,paspoorten en rijbewijzen zijn langer geldig (van 5 naar 10 jaar)
€ 7.565
NIK; 60 stuks á € 65
-€ 3.900
Paspoorten; 55 stuks á € 66,90
-€ 3.680
Tariefstijging 2%
-€ 1.650
380990I - Overige vergoedingen 431000U - inkomensoverdracht aan het Rijk
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-396
0
0
0
0
0
754
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-14.533
-16.009
-17.327
-17.877
-18.427
-18.497
€ 1.000
Initiele raming Saldo 6004108 - Lasten en baten secretarieleges burgerzaken
- 79 -
4.4 /1 Mutaties reserves programma 4 Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
0
-61.800
-32.400
-33.000
-8.400
0
0
-61.800
-32.400
-33.000
-8.400
6980142 Mutaties reserves programma 4 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) Begroting 2022 -€ 30.000
Waddenprogramma voorfinanciering voorbereidingskosten 10% Onttr. AR tbv wachtgeld oud wethouder
-€ 31.800 Saldo 6980142 - Mutaties reserves programma 4
- 80 -
Programma 5 Financiering en belastingen Thema´s binnen dit programma: 5.01 /1 Lokale heffingen 5.02 /1 Algemene uitkering 5.03 /1 Dividend 5.04 /1 Financieringsfunctie 5.06 /1 Overhead 5.07 /1 Heffing VPB 5.08 /1 Onvoorzien 5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen
- 81 -
5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
18.544
19.250
17.735
18.130
18.596
18.940
6930102 Waardering onroerende zaken 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën € 17.735
Initiele raming 380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën (Inc.) 380990U - aankopen overige goederen en diensten Abonnement Zoekhuis / verzamelen marktgegevens
€ 80
Waarderingskamer
€ 450
Waardevast taxeren, bestandsoptimalisatie objectkenmerken), stuf-TAX
(1/5
bestand
en
controle
0
4.900
0
0
0
0
9.037
10.130
12.130
12.130
12.130
12.130
27.582
34.280
29.865
30.260
30.726
31.070
-80.243
-80.185
-81.387
-82.607
-83.846
-85.104
-80.243
-80.185
-81.387
-82.607
-83.846
-85.104
-354.271
-355.250
-371.304
-376.874
-382.527
-388.265
secundaire € 9.100 € 2.500
WOZ-loket (inclusief Mijnoverheid, structurele deel) Saldo 6930102 - Waardering onroerende zaken 6931102 Onroerende zaakbelasting gebruikers 221000I - belastingen op producenten Raming 2021: Verordening OZB 2021. Basis 2020 waarvan ondernemingsfonds € 6.240
-€ 79.000
2021: 1,5%
-€ 1.185
2022: 1,5%
-€ 1.202
2023: 1,5% 2024: 1,5% 2025: 1,5% Saldo 6931102 - Onroerende zaakbelasting gebruikers 6932102 Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen 221000I - belastingen op producenten Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020. -€ 350.000
Belasting op producenten ozb woningen Stijging 2021: 1,5%
-€ 5.250
Stijging 2022: 1,5%
-€ 5.330
Stijging 2023: 1,5% Stijging 2024: 1,5% Stijging 2025: 1,5%
- 82 -
5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-354.271
-355.250
-371.304
-376.874
-382.527
-388.265
-111.283
-110.635
-112.952
-114.746
-116.366
-118.111
-111.283
-110.635
-112.952
-114.746
-116.366
-118.111
Begroting 2022 Basis:Verordening OZB 2021.Raming 2022, werkelijke opbrengst 2021
-€ 365.817
Corr 2021
€ 360.580 -€ 5.487
Stijging 2022: 1,5% Stijging 2023: 1,5% Stijging 2024: 1,5% Stijging 2025: 1,5% Stijging 2026: 1,5% Saldo 6932102 - Onroerende zaakbelasting eigenaren woningen 6932152 Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen 221000I - belastingen op producenten Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020 Belasting op producenten ozb niet-woningen, waarvan ondernemersfonds € 8.760
-€ 109.000
Stijging 2021: 1,5%
-€ 1.635
Stijging 2022: 1,5%
-€ 1.659
Stijging 2023: 1,5% Stijging 2024: 1,5% Stijging 2025: 1,5% Begroting 2022 Basis:Verordening OZB 2021, Raming 2022 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2021. Corr 2021
€ 112.294
Belasting op producenten, ozb niet-woningen, waarvan ondernemersfonds € 8.760
-€ 111.283 -€ 1.669
Stijging 2022: 1,5% Stijging 2023: 1,5% Stijging 2024: 1,5% Stijging 2025: 1,5% Stijging 2026: 1,5% Saldo 6932152 - Onroerende zaakbelasting eigenaren niet-woningen
- 83 -
5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-250.206
-276.820
-281.819
-287.455
-293.204
-299.068
-250.206
-276.820
-281.819
-287.455
-293.204
-299.068
-991.774
-1.274.633
-1.299.254
-1.325.063
-1.351.388
-1.378.239
6935102 Forensenbelasting 222000I - Belasting op huishoudens Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020
-€ 246.000
Door een forse stijging van de WOZ-waarden
-€ 25.900
Stijging 2021: 2%
-€ 4.920
Stijging 2022: 2%
-€ 5.018
Stijging 2023: 2% Stijging 2024: 2% Stijging 2025: 2% Begroting 2022 Basis:Verordening Forensenbelasting, Raming 2021 is gebaseerd op werkelijke opbrengst 2020
-€ 268.246
Corr 2021
€ 281.838
Stijging 2022: 2%
-€ 5.526
Stijging 2023: 2% Stijging 2024: 2% Stijging 2025: 2% Stijging 2026: 2% -€ 8.047
Stijging WOZ waarde 2022: 3% Saldo 6935102 - Forensenbelasting 6936102 Toeristenbelasting 221000I - belastingen op producenten Raming 2020 is gebaseerd op het gemiddelde aantal dagtoeristen over de afgelopen 6 jaar (2019 en eerder) en op de toeristenbelasting van de jachthaven v.w.b. de opbrengst van het nachttoerisme Nachttoerisme (geraamde basis opbrengst 2020 > € 650.000 + 2%)
-€ 682.299
Dagtoerisme (bezoekersgemiddelde afgelopen 6 jaar: 289.690 x tarief 2020
-€ 556.205
Opbrengst Esonborg/Watertaxi
-€ 9.500
Stijging 2022: ophoging onjuist tarief 2021 1.98%
-€ 26.623
Stijging 2022: 2%
-€ 25.303
Stijging 2023 2%
- 84 -
5.01 /1 Lokale heffingen Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stijging 2024: 2% Stijging 2025: 2% Stijging 2026: 2% Begroting 2022 Dagtoerisme 2021
-€ 556.205
Corr toeristenbelasting 2021
€ 1.299.930
Nachttoerisme 2021
-€ 681.623
Opbrengst Esonborg/Watertaxi
-€ 9.500
Stijging 2022: ophoging onjuist tarief 2021
-€ 26.623
Stijging 2022: 2%
-€ 25.303
Stijging 2023: 2% Stijging 2024: 2% Stijging 2025: 2% Stijgin 2026: 2% 221000I - belastingen op producenten (Inc.)
0
150.000
0
0
0
0
-991.774
-1.124.633
-1.299.254
-1.325.063
-1.351.388
-1.378.239
380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën
28.135
29.190
29.920
30.520
31.130
31.750
380990U - aankopen overige goederen en diensten
3.132
100
100
100
100
100
31.267
29.290
30.020
30.620
31.230
31.850
-108
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
Saldo 6936102 - Toeristenbelasting 6940102 Heffing belastingen
€ 100
Bijsluiters Saldo 6940102 - Heffing belastingen 6940152 Invordering belastingen 380601I - Aanmaningen en dwangbevelen 380990I - Overige vergoedingen
-1.530
0
0
0
0
0
723
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
94
94
95
95
95
95
Saldo 6940152 - Invordering belastingen
-821
94
95
95
95
95
380990U - aankopen overige goederen en diensten
- 85 -
5.02 /1 Algemene uitkering Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-3.498.563
-3.342.218
-3.458.692
-3.477.713
-3.520.259
-3.515.759
0
-51.000
-43.000
-43.000
-44.000
-44.000
6921102 Uitkeringen uit het gemeentefonds 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk Daling alg uitkering
€ 15.000
Berekening meicirculaire 2020
-€ 3.291.700
Extra middelen jeugdzorg structureel doortrekken
-€ 13.000
Begroting 2022 Meicirculaire 2021, Algemene uitkering
-€ 148.951
Afspraken rijk en gemeenten over extra compensatie jeugdzorg in 2022 ad € 1,3 miljard.
-€ 74.000
Compensatie jeugdzorg vanaf 2023 Reeds eerde opgenomen bedragen jeugd
€ 13.000
Septembercirculaire 2020, effecten 2022 ev
€ 14.000
Afrondingsverschillen tm meicirculaire 2021
-€ 1.041
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)
€ 43.000
NFK 2022 -€ 15.000
Bijstellen raming herverdeling gemeentefonds 431000I - Inkomensoverdrachten - Rijk (Inc.) Begroting 2022
-€ 43.000
Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) incidenteel 431010I - Inkomensoverdrachten -Rijk (oude jaren)
-10.914
0
0
0
0
0
380990U - aankopen overige goederen en diensten
2.476
2.500
2.550
2.600
2.650
2.700
-3.507.001
-3.390.718
-3.499.142
-3.518.113
-3.561.609
-3.557.059
Saldo 6921102 - Uitkeringen uit het gemeentefonds
- 86 -
5.03 /1 Dividend Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-39.092
-10.750
-6.760
-6.760
-6.760
-6.760
610000I - Financiele transacties
-1.337.084
0
0
0
0
0
Saldo 6330101 - Stedin
-1.376.176
-10.750
-6.760
-6.760
-6.760
-6.760
439
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
444
0
0
0
0
0
-8.915
-11.446
-9.475
-9.475
-9.475
-9.475
Economische categorie Toelichting 6330101 Stedin 520000I - Dividend- en winstuitkeringen -€ 10.750
Dividend Stedin Begroting 2022 Dividend Stedin
-€ 6.760
Dividend Stedin aframing
€ 10.750
6330151 Kabel Noord 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente Saldo 6330151 - Kabel Noord 6913102 Beleggingen 520000I - Dividend- en winstuitkeringen 7.020 aandelen in BNG á € 2,50 per stuk. Geraamd dividend is € 1,35 per aandeel.
-€ 9.475
730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente Saldo 6913102 - Beleggingen
- 87 -
0
0
0
0
0
0
176
694
1.253
1.253
1.253
1.253
-8.739
-10.752
-8.222
-8.222
-8.222
-8.222
5.04 /1 Financieringsfunctie Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-8.461
-6.780
-6.637
-5.861
-5.064
-4.245
6005000 Treasury 510000I - Rente Rente doorgeleende gelden (zie bijlage 3)
-€ 3.656
Aanpassing rente SVN van 0,5 naar 2%
-€ 2.354
Begroting 2022 Rente doorgeleende gelden
-€ 6.637
Corr rentelasten obv 2021
€ 6.010
510010I - rente kortlopende leningen en kasgeld 740000I - Toegerekende en reële rente
-272
0
0
0
0
0
-100.719
-1.672
0
0
0
0
83.104
75.842
74.405
69.624
64.769
66.046
604
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
€ 84
De aanschaf van het zoutelectrolyse-systeem is goedkoper dan gepland. Invest.2021: € 103.500 en vanaf 2022: € 143.500 gemeentelijk vastgoed: rente 1,1%
-€ 1.580
Investeringskrediet herinrichting gemeentehuis.
-€ 515
Plotter met scanfunctie
-€ 50
Begroting 2022 € 2.061
Corr rente begroting 2021 510000U - Rente
€ 70.247
Bijlage 3 Geldleningen
-€ 84
Goedkopere aanschaf van het zoutelectrolyse-systeem. Invest.2021: € 103.500 en vanaf 2022: € 143.500 gemeentelijk vastgoed: rente 1,1%
€ 1.580
Jaarlijkse rentelasten investeringskrediet herinrichting gemeentehuis
€ 515
Plotter met scanfunctie
€ 50
Begroting 2022 Rentelasten
€ 74.405
Corr rentelasten obv begroting 2021
-€ 72.308
510010U - rente kortlopende leningen en kasgeld € 5.000
Kort geld (stelpost voor als kort geld moet worden aangetrokken. Soort rentebuffer). 730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente
€ 599
Lasten via Activastaat ingelezen Door te belasten rente via Activastaat
-€ 75.580
Door te belasten rente aan grex
-€ 2.699
- 88 -
0
0
0
0
0
0
2.149
-78.516
-77.680
-74.467
-68.621
-65.641
5.04 /1 Financieringsfunctie Product /
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
Economische categorie Toelichting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Saldo 6005000 - Treasury
-23.594
-8.626
-4.912
-5.704
-3.916
1.160
- 89 -
5.06 /1 Overhead Product / Economische categorie Toelichting
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.810
2.813
2.857
2.857
2.857
2.857
6000000 Overhead personeel Beleidsteam 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten (Inc.)
0
7.500
0
0
0
0
108.468
130.264
141.703
141.703
141.703
141.703
0
38.200
0
0
0
0
111.278
178.777
144.560
144.560
144.560
144.560
190.130
181.558
188.393
188.393
188.393
188.393
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
9.009
9.309
9.515
9.515
9.515
9.515
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel
45.100
0
0
0
0
0
0
28.500
0
0
0
0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam 999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.) Saldo 6000000 - Overhead personeel Beleidsteam 6000010 Overhead Personeel Publiekszaken 999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel (Inc.) 999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten (Inc.)
0
18.000
0
0
0
0
Saldo 6000010 - Overhead Personeel Publiekszaken
244.239
237.367
197.908
197.908
197.908
197.908
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten
20.684
2.286
0
0
0
0
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
7.928
8.192
8.373
8.373
8.373
8.373
999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst
2.716
2.827
2.880
2.880
2.880
2.880
Saldo 6000020 - Overhead Personeel Buitendienst
31.328
13.305
11.253
11.253
11.253
11.253
-8.746
0
0
0
0
0
6000020 Overhead Personeel Buitendienst
6000030 Overhead 999380I - Doorbel. Overige goederen en diensten 999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen
-3.430
-6.991
-8.103
-70.841
-9.153
-13.735
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
34.233
44.170
40.659
40.659
40.659
40.659
0
-9.165
0
0
0
0
999110U - Doorbel. Salarissen en sociale lasten 999210U - Doorbel. Belastingen
2.088
3.255
3.295
3.335
3.375
3.415
0
45.735
24.159
24.159
24.159
24.159
999380U - Doorbel. Overige goederen en diensten
142.649
112.011
119.825
184.111
124.052
129.394
999720U - Doorbel. Mutaties voorzieningen
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
999730U - Doorbel. Afschrijvingen
41.454
45.222
25.639
25.912
25.912
25.912
999351U - Doorbel. Ingeleend personeel
- 90 -
5.06 /1 Overhead Product / Economische categorie Toelichting 999740U - Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente
Rekening
Begroting
Begroting
Raming
Raming
Raming
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2.507
1.792
1.380
1.292
1.072
852
227.355
252.629
223.454
225.227
226.676
227.256
364
0
0
0
0
0
27.009
35.095
35.580
35.940
36.310
36.570
226.806
236.120
241.120
246.120
251.120
256.120
7.195
6.492
7.516
7.516
4.397
6.230
211
152
259
195
131
219
999101U - Apparaatskosten Publiekszaken
19.107
19.131
19.425
19.425
19.425
19.425
999111U - Apparaatskosten Beleidsteam
4.805
4.965
7.929
7.929
7.929
7.929
285.497
301.955
311.829
317.125
319.312
326.493
Saldo 6000030 - Overhead 6000100 Overhead ICT 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aansluiting Kabel Noord
€ 2.900
Begroten & Verantwoorden
€ 3.300
Beheer Basiskaart Grootschalige Topografie
€ 5.000
Bestandsoptimalisatie BAG-gegevens: ieder jaar 1/6 van bestand
€ 3.060
Divers: aankoop hardware en software
€ 4.400
Document Proces Manager
€ 2.650
E-facturering
€ 1.400
E-progress
€ 1.430
Gemnet-abonnement
€ 1.000
GEO-omgeving + Geo-facto
€ 1.800
GVOP (Gem.Voorz. Officiële Publicaties)
€ 2.000
Internetsite: readspeakers (voiceweb)
€ 800
Internetsite: SSL-certicifaat
€ 500 € 190