Document · PDF

8-bijlage 2 Productenbegroting 2022 Schiermonnikoog.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente SchiermonnikoogBij agendapunt: Begroting 202223.709 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Regelingenbank Systeem begraafplaats

€ 3.750

Verloren en gevonden voorwerpen

€ 1.400

433000U - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Doorbelasten kosten WION > 6.722.10.3 Riolering

-€ 1.580

Extra kosten voor plansoftware (omgevingswet) en extra kosten nieuwe werkplekken

€ 40.000

Samenwerkingsverband SSL o.b.v. begroting 2021 (excl. btw)

€ 202.700

730000U - Afschrijvingen 740000U - toegerekende en reële rente

Saldo 6000100 - Overhead ICT

- 91 -

5.06 /1 Overhead Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6000200 Overhead Gemeentehuis 380990I - Overige vergoedingen

-335

-5.125

-63.252

-5.851

-24.872

-12.872

-10.290

991

960

970

980

990

1.000

380011U - Gas

5.865

5.900

6.050

6.200

6.400

6.600

380013U - Transportkosten

1.771

2.350

2.400

2.450

2.500

2.550

380020U - Electriciteitsverbruik

4.624

4.838

4.947

5.058

5.172

5.280

597

835

850

865

880

900

5.125

63.252

5.851

24.872

12.872

10.290

1.955

2.050

2.150

2.250

2.350

2.450

24.942

23.250

23.695

24.150

24.705

25.250

380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

3.100

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

21.000

730000U - Afschrijvingen

56.073

69.626

70.124

70.691

72.128

73.446

740000U - toegerekende en reële rente

17.005

14.534

13.423

12.882

12.281

11.838

937

938

952

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen 210000U - Belastingen

380200U - waterverbruik 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 5.851

Initiele raming 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten

€ 3.125

Beveiliging

€ 260

Kabel Noord

€ 1.710

Onderhoud koffie-apparaten Overig

€ 4.100

Schoonhouden gebouwen

€ 14.500

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken 999141U - Apparaatskosten Personeel buitendienst

854

888

905

136.278

150.269

147.466

148.383

150.263

152.171

380310U - telecommunicatie

3.257

4.450

4.550

4.650

4.750

4.850

380311U - kosten electronisch betalen

2.824

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

380400U - abonnementen/vakliteratuur (gerichte vrijstelling)

2.966

4.500

380401U - schrijf- en bureaubehoeften

7.254

7.400

7.550

7.700

7.850

8.000

Saldo 6000200 - Overhead Gemeentehuis 6000300 Overhead Administratie

- 92 -

5.06 /1 Overhead Product / Economische categorie Toelichting 380403U - contributies A&O-fonds

€ 420

Natuurmonumenten + KvK

€ 155

Vereniging Friese Gemeenten

€ 470

Vereniging Gemeentesecretarissen Friesland/Nederland

€ 630

Vereniging Nederlandse Gemeenten

€ 2.120

VNG: bijdrage fonds GGU

€ 2.555

380404U - portokosten 380510U - onderhoud kantoormachines 380600U - verzekering

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.089

6.240

6.350

6.420

6.490

6.560

2.625

3.500

763

1.080

1.100

-61

4.288

6.113

6.138

6.164

6.191

942

967

992

1.018

1.050

7.051

5.725

5.825

5.925

6.025

6.125

174.376

176.650

181.000

185.463

190.037

194.725

36.211

39.000

40.000

41.000

42.000

43.000

€ 6.113

Aansprakelijkheidsverzekering 380604U - fraudeverzekering 380650U - rechtskundig en ander deskundige advies Licentie HR21

€ 2.175

Overig

€ 3.650

380821U - uitbestede werkzaamheden Noardeast Fryslân, financiën € 178.500

2022 e.v. 2,5% per jaar

€ 2.500

Reiskosten Begroting 2022 Dokwurk, indexatie 2,5%

€ 178.500

Corr Dokwurk

-€ 178.500

380823U - uitbestede werkzaamheden personeelszaken € 40.000

Initiele raming inclusief reiskosten 380830U - reis- en verblijfkosten (gerichte vrijstelling)

1.784

615

630

645

660

675

380990U - aankopen overige goederen en diensten

1.818

2.100

2.250

2.400

2.550

2.600

€ 2.250

Huur kopierapparaten 380990U - aankopen overige goederen en diensten (Inc.)

18.328

999101U - Apparaatskosten Publiekszaken

54.463

54.533

55.370

Saldo 6000300 - Overhead Administratie

299.421

332.051

322.455

328.603

334.864

341.146

- 93 -

5.07 /1 Heffing VPB Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

380990U - aankopen overige goederen en diensten

750

Saldo 6942102 - Vennootschapsbelasting

750

Economische categorie Toelichting 6942102 Vennootschapsbelasting

- 94 -

5.08 /1 Onvoorzien Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12.500

-9.000

3.500

12.500

6922102 Onvoorziene uitgaven 380999U - Niet in te delen lasten € 12.500

Initiele raming 380999U - Niet in te delen lasten (Inc.) Begroting 2022

€ 14.882

Verwijderen incidenteel saldo, niet te achterhalen NFK 2022

-€ 14.882

NFK 2022 Incidenteel saldo Saldo 6922102 - Onvoorziene uitgaven

- 95 -

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-15.420

-24.500

-63.630

-99.000

-40.000

-238.000

711210I - Mutaties Reserve toerisme (Inc.)

-150.000

711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen

-3.960

-6.819

Economische categorie Toelichting 6980152 Mutaties reserves alg. dekk.midd. 711101I - Mutaties Algemene reserve 711101I - Mutaties Algemene reserve (Inc.) -€ 2.318

FUMO incid kosten Begroting 2022

€ 2.318

Corr Fumo naar programma 2 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 711111I - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) (Inc.) NFK 2022

-€ 238.000

Verlaging reserve Eneco tgv AR

Invest. € 99.000 opwaardering gevel gemeentehuis: afschr. 25 jaar

-€ 3.960

Herinrichting gemeentehuis. Dekking Reserve ter dekking van afschrijvingen.

-€ 2.859

711211I - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen (Inc.)

-2.859

57.500

12.500

35.000

45.000

238.000

1.337.000

127.585

711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen (Inc.)

40.000

711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO)

36.000

45.000

55.000

43.000

44.000

711101U - Mutaties Algemene reserve Toevoeging aan de AR.

€ 25.000

Verhoging vaste toevoeging AR per 2020 o.g.v. NFK 2019-2022

€ 10.000

711101U - Mutaties Algemene reserve (Inc.) NFK 2022 € 238.000

Ophoging AR vanuit Enecoreserve 711111U - Mutaties Algemene reserve (verkoopopbrengst ENECO) 711211U - Mutaties Reserve dekking afschrijvingen

Begroting 2022 Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (structureel) € 36.000 711212U - Mutaties Reserve Wet Open Overheid (WOO) (Inc.) Begroting 2022 € 43.000

Meicirculaire 2021, Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026)

- 96 -

5.10 /1 Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen Product / Economische categorie Toelichting Saldo 6980152 - Mutaties reserves alg. dekk.midd.

- 97 -

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.407.665

-187.449

107.181

116.181

127.181

5.11 /1 Saldo van baten en lasten na bestemming Product /

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat

35.209

710000I - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)

-226.697

710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat

61.993

710000U - Begrotings- en rekeningsresultaat (Inc.)

43.230

Saldo 6999999 - Begrotings- en rekeningsresultaat

-86.265

Economische categorie Toelichting 6999999 Begrotings- en rekeningsresultaat

- 98 -

Kostenplaatsen

Thema´s binnen dit programma: Kostenplaatsen

- 99 -

Kostenplaatsen Product / Economische categorie Toelichting

Rekening

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

-2.300

5200153 Kostenplaats Werkplaats/tractiemiddelen buitendnst 320020I - Duurzame goederen 380990I - Overige vergoedingen

-531

712301I - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

-3.430

-6.991

-8.103

-70.841

-9.153

-13.735

999380I - Doorbel. Overige goederen en diensten

2.831

999720I - Doorbel. Mutaties voorzieningen

3.430

6.991

8.103

70.841

9.153

13.735

210000U - Belastingen

2.088

375

210020U - Motorrijtuigenbelasting

2.880

3.295

3.335

3.375

3.415

3.169

2.845

3.072

3.318

3.583

12.259

14.040

14.290

14.540

14.790

14.940

380020U - Electriciteitsverbruik

771

622

636

650

665

680

380200U - waterverbruik

372

551

590

631

675

200

3.430

6.991

8.103

70.841

9.153

13.735

22.444

17.100

17.350

17.600

17.850

12.976

7.794

13.000

13.075

13.150

13.225

3.243

3.389

3.541

3.701

11.553

8.680

8.820

8.960

9.100

9.240

712301U - Mutaties Voorziening gemeentelijke gebouwen

16.600

730000U - Afschrijvingen

41.454

45.222

25.639

25.912

740000U - toegerekende en reële rente

2.507

1.792

1.380

1.292

1.072

852

380011U - Gas 380012U - motorbrandstof € 14.290

Initiele raming

380310U - telecommunicatie 380509U - groot onderhoud volgens beheersplan: gebouwen € 8.103

Kosten MOP gebouwen 2017-2025 380520U - onderhoud machines en voertuigen

€ 17.350

Initiele raming 380600U - verzekering

€ 7.866

Initiele raming Begroting 2022

€ 5.134

Verzekeringen diversen kostenplaats 380602U - brand- en stormverzekering 380990U - aankopen overige goederen en diensten Aankoop gereedschap

€ 3.200

Leasekosten accu's

€ 1.440

Schoonmaak

€ 3.180

Overig

€ 1.000

- 100 -

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Schiermonnikoog&id=4b68bf88-674c-497b-8a6d-c75ab8e7c148