Bijlage Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2024
22 22
met de MICS (Mechatronica Innovatie Campus Schiedam) in de ‘s-Gravelandsepolder. Ontwikkelaar SDK Vastgoed heeft met verschillende belangrijke bedrijven in dit gebied overeenkomsten getekend, zoals met Metrohm en Boers&Co. Verder is het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen onherroepelijk geworden. Hierdoor kan de gemeente de transformatie naar toekomstbestendige bedrijventerreinen doorzetten. De ontwikkeling van s’MAAK is weer opgepakt, zodat de bouw in de tweede helft van 2024 kan starten. Er is begin 2024 een grondovereenkomst getekend met de ontwikkelaar voor het Hart van de Wijk in Oost (Peperkliplocatie). In de tweede helft van 2024 krijgt de gemeenteraad herziene grondexploitaties aangeboden voor de verschillende onderdelen van Schie District: Bedrijventerreinen, Schieveste en Stationsomgeving.
Nieuw-Mathenesse De gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse omvat de transformatie van het noordelijke deel van het bedrijventerrein naar een woon-werkgebied en een kwalitatieve verbetering van het bedrijventerrein op het zuidelijke deel. Onze ambitie is om van Nieuw-Mathenesse een modern, stedelijk en gastvrij gebied te maken waar mensen kunnen werken, wonen en recreëren. De bestemmingsplanprocedure is gestart en de eerste fase van bouw wordt door de ontwikkelaar voorbereid. Voor het meest zuidelijke deel van het terrein is gestart met de tweede fase van het Ruimtelijk en Economisch Raamwerk, onder andere met het oog op de uitgifte van de daar beschikbare bedrijfsgrond. Voor de gemeente is van belang dat de bedrijfskavels beter en intensiever worden benut.
te houden, maken we werk van de mobiliteitstransitie. Hiervoor stimuleren we gebruik van het openbaar vervoer en faciliteren we deelvervoer. We realiseren een vrij liggend fietspad in het Wilhelminahavengebied en werken aan de herinrichting van het metroplein bij Vijfsluizen. Ter bevordering van een goed werkklimaat, willen we de buitenruimte groener en aantrekkelijker maken. Dat doen we door de betonnen steiger in de Wilhelminahaven te vergroenen. Ook bij de herinrichting van het metrostation en de aanleg van het fietspad gaan we waar mogelijk in het openbaar gebied vergroenen. Een belangrijk thema in de havens is verduurzaming. We bereiden samen met ondernemers de aanvraag voor een nieuwe verduurzamingssubsidie bij de provincie voor. Ook stimuleren we de toepassing van walstroom. We willen de schaarse ruimte goed benutten en bedrijven de kans geven om uit te breiden of zich te vestigen. Daartoe geven we nog te ontwikkelen kavels uit in de Wilhelminahaven Zuid.
Erfpacht
In het havengebied willen we het maritieme cluster met hoogwaardige bedrijven, dat veel werkgelegenheid biedt, versterken. Om de havens in de toekomst vitaal
Dit jaar is in financieel opzicht een veelzijdig jaar voor het erfpachtbeheer. Het project om een achterstand in canonherzieningen in te lopen begint zijn vruchten af te werpen. Dat betekent dat de voorraad van te behandelen canonherzieningen slinkt. De achterstand in te behandelen canonherzieningen gaat over een periode waarin lage marktrenten resulteerden in lage herzieningspercentages. Het gevolg hiervan is dat bij een aantal erfpachtrechten de canon door herziening daalt, soms met een aanzienlijk bedrag. Dat gebeurt met terugwerkende kracht, terug tot het moment van canonherziening, dat meestal in een eerder jaar ligt. De afrekening, die kan worden opgesteld nadat een akkoord is bereikt over de canonherziening, resulteert dan in een terugbetaling van achteraf gezien te veel betaalde canon, ten laste van het lopende boekjaar. Dit heeft een lastig te voorspellen effect op het totaal canoninkomsten, omdat het moment van het opstellen afhankelijk is van het moment waarop overeenstemming
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Havens
wordt bereikt met de erfpachter. Naarmate de werkvoorraad steeds meer gaat bestaan uit gewone, per herzieningsdatum te verwerken, canonherzieningen, gaan deze negatieve afrekeningen tot het verleden behoren. Bovendien is inmiddels ook sprake van een stijging van het meest gebruikelijke herzieningspercentage, zodat bij deze normale canonherzieningen niet meer sprake is van dalen van de canon door herziening. Vooralsnog moet ervan worden uitgegaan dat er ten aanzien van de achterstand in te behandelen canonherzieningen meer terugbetalingen zijn (canon daalt door herziening) dan naheffingen (canon stijgt door herziening). Voor de verwachte canoninkomsten betekent dit dat per saldo voor het lopende jaar en het jaar 2025 rekening moet worden gehouden met een hieraan toe te rekenen min-post op de totale erfpachtinkomsten. Relatie met grondexploitatie Havens De eerste transacties binnen de grondexploitatie Havens komen tot stand. In het laatste kwartaal wordt de vestiging van een erfpachtrecht met een oppervlakte van anderhalve hectare verwacht. Dat is later dan voorzien. Een andere transactie is uitgesteld en voor een oppervlakte van een halve hectare vervangen door een tijdelijke verhuring. Dat genereert weliswaar inkomsten, maar voor de erfpachtinkomsten is sprake van een kleine tegenvaller. De grondexploitatie Havens is in relatie tot de erfpachtexploitatie bijzonder.
Voor een groot deel is sprake van braakliggende gronden. De gronden worden niet eerst in de grondexploitatie ingebracht vanuit de erfpachtexploitatie (‘uitname’), zoals dat bijvoorbeeld in de (verwachtte) grondexploitatie Schie District-bedrijventerreinen wel het geval is. Voor dat deel resulteert de grondexploitatie Havens in een initiële stijging van erfpachtinkomsten. Voor één enkel perceel is sprake van een uitname uit de erfpachtexploitatie. In die situatie vallen in enig jaar erfpachtinkomsten weg. Gedurende het bouwrijp maken van die grond zijn er dan geen gemeentelijke inkomsten.
Bestuursrapportage 2024
23 23
Zodra de geproduceerde gronden via uitgifte in erfpacht worden geleverd, ontstaan nieuwe marktconforme erfpachtinkomsten. Relatie met grondexploitatie Van Deventerdriehoek Een weer andere situatie is de grondexploitatie Van Deventerdriehoek. Wat de erfpachtinkomsten betreft is hier sprake van enkele kleine percelen. Dat maakt de gevolgen voor de erfpachtexploitatie minder ingrijpend. In deze gevallen is sprake van uitname van erfpachtgrond ten gunste van de gebiedsontwikkeling. Vervolgens zal sprake zijn van verkoop van gronden, omdat voor een groot deel sprake is van woonbestemmingen. Aldus is sprake van definitief wegvallende structurele erfpachtinkomsten met daartegenover enkele incidentele inkomsten. Relatie met grondexploitatie Schie District-bedrijventerreinen In dit gebied worden in de komende jaren vele tientallen erfpachtrechten beëindigd. Gedurende de periode tussen uitname uit de erfpachtexploitatie, de productie van bouwrijpe grond en de uiteindelijke vestiging van nieuwe erfpachten is aan deze gronden een hiaat voor de erfpachtinkomsten toe te rekenen.
Dit vormt een dynamisch financieel beeld: terwijl in enig jaar nieuwe erfpachten tegen marktconforme voorwaarden worden gevestigd en voor nieuwe marktconforme erfpachtinkomsten zorgen, vallen in datzelfde jaar van andere percelen de erfpachtinkomsten weg door uitnamen uit de erfpachtexploitatie ten behoeve van inbreng in de grondexploitatie. De verwachting is dat deze effecten (hiaat versus stijging nettoresultaat) grotendeels tegen elkaar wegvallen.
in het teken van de actualisatie van de Culturele schijf van vijf, op basis van de door de raad in 2023 vastgestelde uitgangspunten in de startnotitie. We zetten in op de ontwikkeling van breedtecultuur ofwel het faciliteren van een culturele infrastructuur met, door en voor alle Schiedammers. Dat betekent een infrastructuur waarin de diversiteit van de Schiedamse samenleving zichtbaar is in aanbod en aanpak, zodat er in zekere zin voor iedere Schiedammer de mogelijkheid is om in aanraking te komen met kunst en cultuur. We kiezen voor een duidelijk focus op jongeren, cultuur in de wijk en cultuur in de etalage van de stad, zodat bestaande instrumenten (kennis, netwerk, subsidies) gerichter ingezet kunnen worden. Via een uitgebreid participatieproces is een nieuwe cultuurvisie opgesteld die in oktober aangeboden wordt aan de gemeenteraad.
Kunst in de openbare ruimte Jaarlijks wordt er gemiddeld één kunstwerk en één muurschildering/- gedicht opgeleverd. Soms duurt het wat langer tot een plan tot realisatie leidt. In 2024 verwachten we oplevering van meerdere kunstwerken en wordt voorbereiding getroffen voor oplevering van kunstwerken in 2025. In navolging van de cultuurvisie zal een plan uitgewerkt worden voor beeldende kunst in de openbare ruimte om hiermee een goed beeld te schetsen van het huidige areaal aan kunstwerken in de openbare ruimte, de staat van onderhoud en de aanpak in de toekomst.
Noodfonds Cultuur
Schiedam heeft een gevarieerd en breed cultuuraanbod. Dit aanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Schiedam als woonplaats en levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de Schiedammer. 2024 staat
De grotere culturele instellingen in de stad hebben het financieel zwaar, ondanks de toegenomen publieke belangstelling. Dit heeft vooral te maken met de kostenstijgingen van personeel en materiaal in de afgelopen jaren. De toename van de inkomsten (indexering subsidie en publieksinkomsten) lopen hiermee niet in de pas, waardoor de instellingen geconfronteerd worden met toenemende tekorten. Het door de raad ingestelde noodfonds van
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Een toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur
€ 800.000,- kan hierin tijdelijk verlichting brengen, maar personele ontwikkelingen en de voorgenomen btw-verhoging geven reden tot zorg voor het structureel op orde brengen van de financiën van de instellingen.
Aantrekkelijke stad met een sterker imago De activiteiten die in het kader van het Dutch Distillers District zijn georganiseerd krijgen steeds meer aandacht. Ook voor Rotterdam Partners zijn we hierdoor een interessante partner om het aanbod bij persreizen onder de aandacht te brengen. Het Jeneverfestival en het IDDF waren grotendeels uitverkocht. Het door Schiedam Partners georganiseerde World Cocktail Weekend krijgt steeds meer deelnemers vanuit de horeca, waardoor het uitgroeit tot een goed bezocht en gewaardeerd evenement. Schiedam Partners onderzoekt met relevante partners in de stad in hoeverre het mogelijk is meerdaags boekbare arrangementen te ontwikkelen, die via internationale touroperators worden aangeboden, zodat de ambitie weekendje-weg-stad steeds meer ingevuld wordt. Na een jaar van afwezigheid wordt door een nieuw bestuur hard gewerkt om de Brandersfeesten nieuw leven in te blazen.
Schiedam 750 jaar Het programmabureau Schiedam viert 750 is sinds 2e helft 2023 aan de slag gegaan. In het 1e kwartaal 2024 heeft het bureau zijn intrek genomen in een pand aan de Hoogstraat. Eerst is gewerkt aan de opzet van een organisatiestructuur. De Stichting Schiedam viert 750 is opgericht om de financiële middelen voor het ondersteunen van activiteiten georganiseerd door de stad te genereren en verdelen. Op 18 maart 2024 vond onder grote belangstelling de presentatie plaats van de aanpak van Schiedam viert 750. In juni zijn de eerste 21 activiteiten door de stichting financieel ondersteund. De 2e aanvraagronde eindigt begin september.
Bestuursrapportage 2024
24 24
Beslispunten programma Economie in ontwikkeling 3a. Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam (23INT00527) In 2025 viert Schiedam 750 jaar stadsrechten. De activiteiten in het kader van dit jubileum vinden plaats van 18 maart tot eind september 2025. Om de voorbereiding, promotie en communicatie van dit jubileum te bekostigen, heeft de raad bij behandeling van de jaarrekening 2022 een bestemmingsreserve gecreëerd met een bedrag van € 1.000.000,-. Via de TA is er voor het jaar 2024 voor een bedrag ad € 400.000 een beroep gedaan op de reserve Schiedam 750 jaar. Voor het jaar 2025 is het voorstel om een bedrag van € 600.000 te onttrekken aan deze reserve en dit op te nemen in het programma Economie in ontwikkeling. Hiermee wordt de inzet van het programmabureau en de promotie en communicatie bekostigd.
3b. Noodfonds cultuur Door de raad is op 12 maart 2024 een reserve noodfonds cultuur ingesteld. Dit noodfonds dient ter ondersteuning van gesubsidieerde culturele instellingen die in dusdanige financiële problemen komen dat ze in hun voortbestaan worden bedreigd. Twee instellingen, Stedelijk Museum Schiedam en Theater aan de Schie doen in 2024 een beroep op dit fonds. Het voorstel is om in 2024 € 434.863,-uit dit noodfonds te gaan onttrekken om deze organisaties overeind te houden. Voor het Theater a/d Schie gaat het om een bedrag van € 191.000,- en voor het Stedelijk Museum Schiedam om een bedrag van € 243.863,-.
we inzetten op herontwikkeling, restauratie en beleving van bijzondere monumenten. Dat biedt ons de mogelijkheid om subsidies te verstrekken voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten in de binnenstad. De subsidies zijn gericht op herbestemmingen en restauraties die de beleefbaarheid van en de mogelijkheid om woningen te creëren in monumenten ten goede komen. Het UPB reserveert daar middelen voor. Jaarlijks staat € 25.000 gereserveerd. Vorig jaar is geen subsidie verstrekt, waardoor het toen gereserveerde bedrag niet is benut. Ook dit jaar staat weer € 25.000 gereserveerd. Het bedrag van vorig jaar kan opnieuw voor het subsidiëren voor een restauratieopgave worden ingezet. Het voorstel is om een beroep te doen op de reserve Binnenstad door in 2024 € 25.000 te onttrekken en dit op te nemen in programma Economie in ontwikkeling.
Voor 2024 is in de tabel te lezen dat een daling van de canoninkomsten is te voorzien van € 1.446.000. Dit is te verklaren door het inlopen van achterstanden in het kader van de canonherzieningen, en de relatie met de grondexploitaties Havens en Schie District.
3d. Herziening erfpacht
3. Aanpassing conversie-inkomsten conform onderstaande tabel:
Op basis van de beleids- en financieel inhoudelijke analyse zullen de erfpachtinkomsten en uitgaven in de begroting 2024 e.v. in het programma Economie in ontwikkeling als volgt moeten worden gewijzigd: 1. Aanpassing canoninkomsten conform onderstaande tabel:
Canon (x 1.000) 2024
2025
2026
2027
2028
Bestaande begroting
8.186
8.500
8.715
9.209
9.209
Begroting na Berap 2023
6.740
In het Uitvoeringsprogramma Binnenstad (UPB) is onder het overkoepelende doel ‘Versterken identiteit’ opgenomen dat
Aanpassing MJB
-1.446
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
3c. Verzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis (24INT00131)
2. Aanpassing exploitatielasten conform onderstaande tabel voor wat betreft stijgende rentelasten over boekwaarden:
Expl.lasten (x 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Rentelasten
0
491
709
720
720
Verkoop erfpachtgronden
Conversie (x 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Bestaande begroting
500
500
500
500
644
Begroting na Berap 2023
770
500
500
500
500
Aanpassing MJB
270
-
-
-
-144
9.397 10.052 10.697 11.545
897
1.337
1.489
2.336
Uit de werkvoorraad van 2023 zijn dit jaar vier conversies afgerond en is er nog één in behandeling. Van de dit jaar ontvangen aanvragen zijn er drie afgewikkeld en nog zes in behandeling. De hiermee
Bestuursrapportage 2024
25 25
gemoeide totale koopsommen overschrijden op dit moment al het begrote jaarresultaat. Uitgaande van deze omzet is het resultaat voor het tweede halfjaar 2024 geraamd. Per saldo is er in 2024 op het onderdeel erfpacht een nadelig saldo te constateren van € 1.176.000. Het voorstel is dit nadeel ten laste te brengen van het begrotingssaldo en bovengenoemde meerjarige wijzigingen in de programmabegroting te verwerken.
3e. Reserve Beeldende Kunst Het jaarlijkse budget voor beeldende kunst binnen de begroting Cultuur voorziet enkel in de kosten voor (basis) onderhoud (het schouwen en reinigen van kunstwerken), vergoedingen aan de Adviescommissie Beeldende Kunst, het verstrekken van schetsontwerpen aan kunstenaars (ten behoeve van realisatie kunstwerken) en eventuele onthullingen. Voor de realisatie en oplevering van kunstwerken alsmede groot onderhoud is budget nodig vanuit de Reserve Beeldende Kunst. Ieder jaar wordt in Schiedam gemiddeld één kunstwerk en één muurschildering/-tekst in de openbare ruimte opgeleverd. Voor 2024 worden er naar verwachting drie kunstwerken opgeleverd en een muurgedicht. De processen voor totstandkoming van deze kunstwerken hebben de afgelopen jaren vertraging opgelopen, waardoor er dit jaar meerdere opleveringen zullen zijn. De kosten voor deze opleveringen dienen onttrokken te worden aan de Reserve Beeldende kunst. Het voorstel is om in 2024 € 30.000 te onttrekken aan de reserve Beeldende Kunst en dit te verantwoorden in het programma Economie in ontwikkeling.
Programma Economie in ontwikkeling
3f. IDO SPUK Conform de bekendmaking behorende bij de SPUK-regeling (download deze hier) heeft de gemeente in 2024 SPUKgelden ontvangen ter hoogte van € 79.545 ten behoeve van de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Deze gelden zijn bestemd voor de lokale bibliotheek om de IDO’s te realiseren en in stand te houden. De gelden dienen te worden besteed aan de volgende activiteiten: - de financiering van de lokale bibliotheek ten behoeve van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid; - de promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij haar inwoners; - het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. Het voorstel is de lasten en baten éénmalig voor een bedrag ad € 79.545 aan te ramen in de gemeentelijke begroting.
3g. Joppelaan risicoreserve (24INT00041) In het kader van de oplossing van de geluidsproblematiek in het havengebied is op 4 juli 2023 (BPR2300327) besloten de bewoners van twee woningen aan de Jan Evertsenweg uit te kopen. Onderdeel van de uitkoop is het aanbieden van een alternatieve bouwlocatie aan de Joppelaan. De bewoners van de Jan Evertsenweg hebben de keuze dit aanbod te accepteren of niet. Indien men het aanbod accepteert kan dat door middel van koop of erfpacht. Indien overeenstemming bereikt wordt met de bewoners van de Jan Evertsenweg zal een grondexploitatie moeten
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
worden opgewerkt. De grondexploitatie voor de 2-onder-1kap-woningen vertoont een tekort van circa € 250.000. De mogelijkheid dat dit tekort ontstaat wordt met de huidige kennis ingeschat op 40%. Er is dus een risico op een benodigde storting in de voorziening dekking tekorten bouwgrondexploitaties vanuit de algemene middelen van de gemeente van € 100.000 (40% van € 250.000). Dit risico zal in de risicoreserve worden opgenomen.
3h. Verkoop Lange Haven (24INT00204) De gemeente Schiedam is eigenaar van het object Lange Haven 15a en 15b te Schiedam (3111CA) Schiedam. In het Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV) staat het object vermeld op de lijst van te verkopen vastgoed. Nadat het pand eind 2023 in de verkoop is gezet, is er in 2024 een koopovereenkomst gesloten, verkoopprijs € 512.600 k.k. De opbrengsten uit de verkoop Lange Haven 15ab zijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024. Het voorstel is om incidenteel € 512.600 aan te ramen aan de batenkant in de programmabegroting Economie in ontwikkeling 2024 en dit ten gunste te brengen van het begrotingssaldo ter compensatie van de eerder gevormde voorziening Achterstallig onderhoud 2020.
Bestuursrapportage 2024
26 26
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nieuwe data beschikbaar
Bron
Nieuwe data
Doel begroting 2024
Laatste resultaat
Waardering van Schiedam als vestigingsplaats
Ondernemerspeiling (2021)
Ja
Ondernemerspeiling (2023)
6,1
6,2
6,1
Tevredenheid met gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers
Ondernemerspeiling (2021)
Ja
Ondernemerspeiling (2023)
5,0
6,2
5,0
Functiemenging
Waarstaatjegemeente.nl (2022)
Ja
Waarstaatjegemeente.nl (2023)
49,3%
92%
49,3%
Bezettingsgraad commercieel vastgoed Binnenstad
Leegstandstelling (2022)
Nee
Gronduitgifte Schie District en Havens
Meerjarenperspectief grondexploitaties (2022)
Nee
118.000
202.289
3. Economie in ontwikkeling 3.1 Een sterk verstigingsklimaat voor een gezonde economie
3.2 Toekomstbestendige gebiedsontwikkelingen
3.3 Een Toekomstbestendige en toegankelijke culturele infrastructuur Waardering culturele instellingen
Cultuurmonitor (2022)
Nee
cultuur check 2023
6,8
Aantal bezoeken aan gesubsidieerde culturele instellingen
Subsidieverantwoording cuturele instellingen (2022)
Ja
jaarverslagen 2023
202.289
Aandeel inwoners dat gebruik maakt van culturele instellingen Cultuurmonitor (2022)
Nee
34.800
Aantal bezoeken van Schiedammers aan gesubsidieerde culturele instellingen
Subsidieverantwoording cuturele instellingen (2022)
Nee
Aandeel inwoners dat trots is op Schiedam
Monitor L&V (2021)
Ja
Aantal bezoekers van Jeneverfestival en IDDF
Bezoekcijfers evenementorganisatoren (2022)
Nee
Aantal bezoekende toeristen
NBTC (2021)
Ja
NBTC (2023)
1.747.000
20.150
1.747.000
Aantal hotelovernachtingen
RBG (2022)
Ja
RBG (2023)
134.150
130.000
134.150
3.4 Aantrekkelijke stad met een sterk imago
Programma Economie in ontwikkeling
Monitor L&V (2024)
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
49%
Bestuursrapportage 2024
27 27
Overheid in balans
Ambitie
Stand van Zaken
We werken in het programma Overheid in balans aan twee doelen. Als gemeente willen we beter in contact komen met de stad en we streven naar een veiliger Schiedam.
De uitvoering verloopt in overeenstemming met de begroting 2024. Er zijn geen wijzigingen of nieuwe claims noodzakelijk. Er wordt in deze Berap een korte toelichting gegeven op de ontwikkelingen van de in de begroting opgenomen prestatie-indicatoren. Een groot deel van de toelichting is afkomstig uit de landelijke veiligheidsmonitor of de lokale monitor Leefbaarheid & Veiligheid. Deze laatste wordt ook met de raad gedeeld.
28
Overheid in balans A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
4b. Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 4c. A anbieden jaarverslag 2023, 2e Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio
4a. Uitvoeringsprogramma Ondermijning 4d. Toekenning subsidie Stichting de Steigers
-
1. Veiligheid:
2. Veiligheidsbeleving:
De veiligheid in Schiedam wordt op 2 manieren gemeten. Aan de ene kant wordt gekeken naar het aantal misdrijven per 1000 inwoners. Daarnaast wordt de bevolking tweejaarlijks gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt. Dit rapportcijfer laat een gemiddelde stijging zien. De bekende aandachtswijken blijven echter achter bij deze stijging of zijn zelfs licht gedaald. De aandacht voor deze wijken blijft daarom een hoge prioriteit. Ook laten de misdaadcijfers een stijging zien ten opzichte van 2022. Deze zijn nog wel lager dan in 2019.
Er is, in lijn met het ambitiedocument, veel inzet om de veiligheidsbeleving in Schiedam te verbeteren. Het aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt, is tussen 2019 en 2024 in positieve zin gewijzigd. De bekende aandachtswijken blijven echter achter bij deze daling. De aanpak van deze locaties en wijken blijft daarom een hoge prioriteit. Ook is bevestigd dat de aanpak van signal places nodig blijft, omdat deze locaties nog altijd hoog scoren op de lijst van genoemde onveilige plekken in Schiedam. Deze positieve wijziging is grotendeels ook terug te vinden in de cijfers van het aantal inwoners dat woonoverlast ervaart. Vrijwel alle vormen van woonoverlast zijn in 2024 ten opzichte van 2021 gedaald. Uitzondering is de overlast door verwarde personen. De persoonsgerichte aanpak (PGA) rondom verwarde personen is op basis van het Uitvoeringsprogramma Zorg & Veiligheid in 2023 gestart. Hierdoor zijn de effecten op deze vorm van overlast nog niet goed zichtbaar. De verwachting is dat met voortzetting van deze vorm van PGA deze overlast ook zal afnemen. De overlast op straat, zoals mensen die lastig worden gevallen, rondhangende jongeren, drugsgebruik en drugshandel, laat daarentegen een licht dalende lijn zien.
Gemiddeld rapportcijfer veiligheid in de eigen woonbuurt Schiedam totaal:
Op wijkniveau:
2019: 6,5 2021: 6,3 2024: 6,4
2019: tussen 5,8 en 7,3 2021: tussen 5,8 en 7,4 2024: tussen 5,8 en 7,5
Aantal misdrijven per 100 inwoners (bron: CBS) 2019: 6,7 2021: 5,7 2024: 6,1 (voorlopige cijfers)
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Aandeel van de bevolking dat zich wel eens onveilig voelt: In het algemeen:
Op wijkniveau:
2019: 51% 2021: 54% 2024: 47%
2019: tussen 5,8 en 7,3 2021: tussen 21% en 56% 2024: tussen 10% en 46%
Bestuursrapportage 2024
29 29
Aantal inwoners dat woonoverlast ervaart: Jaar 2024
Jaar 2021
Geluidsoverlast 52% door omwonenden 57% Andere vormen 37% van geluidsoverlast 39% Overlast door vervuiling of 29% stank in een woning/tuin 32% Overlast door overbewoning 21% of kamerverhuur 22% Overige overlast 25% door omwonenden 27% Overlast door 20% verwarde personen 16%
Aandeel inwoners dat overlast op straat ervaart: 2019 35%
3. Woonomgeving: De leefbaarheid in Schiedam is stabiel te noemen. Er zijn wel verschillen te zien tussen wijken die bovengemiddeld en een aantal (aandachts)wijken die onder het gemiddelde scoren. Opvallend is dat in veel wijken rommel op straat, vuilnis naast de container, verkeerd aanbieden van huisvuil en hondenpoep vaker voorkomen dan in 2022. De overlast door (groepen) mensen op straat of door omwonenden is juist wat afgenomen. De ervaring van strafbare overlast op straat is gelijk gebleven.
Rapportcijfer leefbaarheid Schiedam: 2017: 2021: 2024:
6,7 6,6 6,7
Rapportcijfers verloedering (schoon & heel): 2019: 2021: 2024:
6,1 6,0 5,8
2021 34% 2024 32%
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2024
30 30
Beslispunten programma Overheid in Balans 4a. Uitvoeringsprogramma Ondermijning (23INT00478) In de Kadernota Integrale Veiligheid, vastgesteld op 28 september 2021 (21VR058), is opgenomen dat deze door het college van burgemeester en wethouders wordt uitgewerkt in onder andere het Uitvoeringsprogramma Ondermijning. Zowel bij de startnotitie als bij de kadernota zelf is met de raad afgesproken dat de kadernota en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s budgetneutraal zullen zijn. De financiën voor de aanpak van ondermijning kwamen de afgelopen jaren volledig uit het budget dat was toegekend aan het team Toezicht en Handhaving (T&H). Echter in het uitvoeringsprogramma is de ambitie uitgesproken om extra in te zetten op de aanpak ondermijning, waarvoor binnen het project Holsteiner van de gemeente Rotterdam jaarlijks een bedrag van € 40.000,- wordt ontvangen door de gemeente Schiedam. Het voorstel is de bijdrage ad € 40.000,- van gemeente Rotterdam aan te ramen in de gemeentelijke begroting voor de periode 2024 t/m 2026.
4b. Zienswijze ontwerpbegroting MRDH (24INT00270) Voor de begroting 2025 van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) geldt dat de indexering voorgeschreven wordt vanuit de regio Haaglanden. Daardoor is de indexering onvermijdelijk. Vanaf 2026 is er minder geld beschikbaar voor gemeenten omdat het Rijk enorm kort op het gemeentefonds. MRDH is zich hiervan bewust. Om gemeenten in de opgaven vanuit de mogelijkheden van de MRDH tegemoet te komen, stijgt de inwonersbijdrage van de MRDH ten opzichte van de begroting 2024 niet volgens het gebruikelijke indexeringspercentages maar slechts beperkt, met € 0,10 naar € 3,07 per inwoner. Dat betekent wel dat de MRDH minder inkomsten heeft voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat en dus minder middelen te
Programma Overheid in balans
besteden heeft. De bijdrage van de gemeente Schiedam is gebaseerd op het aantal inwoners in januari 2024, namelijk 81.855 en een inwonerbijdrage van € 3,07. De totale bijdrage komt daarmee voor 2025 op € 251.295. Het voorstel is om het programma Economie in ontwikkeling structureel te verhogen met € 27.479 ten laste van het begrotingssaldo.
4c. Aanbieden jaarverslag 2023, 2e Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio (24INT00221) De gemeente Schiedam maakt op grond van de Wet veiligheidsregio’s deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Op 17 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de VRR de 2e begrotingswijzing 2024 en de begroting 2025 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Voor 2024 wordt nog een tekort voorzien voor het deel dat door de gemeenten wordt gefinancierd van € 1,8 miljoen. Ten aanzien van het tekort is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. Daarmee komt het tekort ten laste van de regiogemeenten. Een tekort van € 1,8 miljoen betekent voor Schiedam een bijdrage op basis van nacalculatie van € 114.131. De VRR geeft aan zich te zullen inspannen om het tekort voor 2024 zo laag mogelijk te houden. Het voorstel is om deze nacalculatie ad € 114.131 in 2024 in de gemeentelijke begroting te verwerken ten laste van het begrotingssaldo.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
4d. Toekenning subsidie Stichting de Steigers (24INT00198) Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil criminele gelden en onroerend goed dat in het kader van het strafrecht wordt afgenomen, teruggeven aan de wijken om maatschappelijke projecten uit te voeren. In Schiedam is een in beslag genomen woning in de Gorzen na inbeslagname verkocht. De opbrengsten hiervan, samen met de opbrengsten uit de andere woningen in deze strafzaak, wil het Openbaar Ministerie investeren in een maatschappelijk project in deze wijk. Het betreft een bedrag van in totaal € 672.034 (toekenning van 70% in 2023 en 10% in zowel 2024, 2025 als 2026). Er is in 2023 € 27.250 uitgegeven. Voor het restant van het projectbudget € 644.784 (672.034 – 27.250) is het voorstel om in het programma Overheid in balans de baten en de lasten vanaf 2024 meerjarig budgettairneutraal aan te ramen conform onderstaand overzicht:
Was-Wordt lijst project Maher
2024
2025
2026
(A) Wordt:
€ 319.068
€ 222.000
€ 103.717
(B) Was:
€ 545.558
€
€
Verschil (A-B)
- € 226.490 € 172.000 € 54.490
50.000
Bestuursrapportage 2024
49.227
31 31
Overzicht recente cijfers prestatie-indicatoren Indicator
Bron
Nieuwe data beschikbaar
Bron
Bekendheid met wijkbudgetten
Onderzoek WOT's (2021)
Nee
Imago bestuur en organisatie
Monitor L&V (2021)
Ja
Monitor L&V (2024)
Gemiddeld rapportcijfer gemeentelijke dientverlening
Klanttevredenheidsonderzoek KCC (2021)
Ja
Klanttevredenheidsonderzoek KCC (2023)
Nieuwe data
Doel begroting 2024
Laatste resultaat
4. Overheid in balans 4.2 Als gemeente in contact met de stad
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
5,4 algemeen: 8,0 balie: 8,4 telefoon: 7,7 online: 7,0
Bestuursrapportage 2024
32 32
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
33
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
5a. Thuiswerkfaciliteiten 5b. Uitkomsten Meicirculaire 5c. Vrijval veiligheidsmarge prijsstijgingen in meicirculaire 5d. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 5e. Uitvoeringsprogramma I-visie 5f. Voordeling rente-resultaat 5g. B egroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 RGB 5h. Verlaging dividend Irado
-
-
Paragraaf Financiering De financieringsfunctie (treasury) van de gemeente zorgt ervoor voor dat de gemeente altijd aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Doelstelling hierbij is het tijdig opheffen van het tekort of het overschot, door middelen te lenen dan wel uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Het eerste halfjaar is in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van twee kortlopende leningen. De rente voor kortlopende leningen bedroeg 3,9% en 4,0%. Er zijn in het eerste halfjaar geen langlopende leningen aangetrokken vanwege een lagere financieringsbehoefte onder andere vanwege toegekende subsidies vanuit het Rijk op het gebied van woningbouwontwikkelingen en klimaatbeleid.
Eén van de in het Treasurystatuut 2022 genoemde doelstellingen is de minimalisering van rentekosten (art.5). De rente voor de Nederlandse publieke sector is al enige tijd aan het stijgen. In hoeverre dit doorgaat is onduidelijk gelet op de onzekere (economische) situatie. De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting en de renteherzieningen van de voorgaande jaren leiden tot nog toe tot een positief renteresultaat. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen we naar verwachting wel weer langlopende leningen moeten afsluiten, maar minder dan in de begroting van was uitgegaan. Wij verwachten voor 2024 een positief renteresultaat van € 880.000. Wij zullen de renteontwikkeling nauwlettend blijven volgen en zullen bij de begroting indien nodig met een bijstelling komen.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
34 34
Risico’s Jaarlijks worden de risico’s bij de vaststelling van de begroting en jaarrekening geactualiseerd. In deze Berap vindt er tussentijds verantwoording over deze risico’s plaats. In onderstaand overzicht worden de huidige risico’s vergeleken met de jaarrekening 2023.
Risico’s Bedragen x € 1.000
Rekening 2023
Berap 2024
1.211 167 250
1.461 410 2.106
16.514 3.773
16.374 4.187
105
124
439
724
110 1.500 PM 2.285
110 1.500 PM 1.847
25.915
28.119
(risicoprofiel maal 0,2, afkomstig van kadernota Financieel beleid)
5.183
5.624
Buffer (vast normbedrag)
5.000
5.000
Risicoreserve
36.098
38.743
Mens en stad in beweging 1 2 3
Stroomopwaarts (incl toeslagenaffaire) GR Jeugdhulp Rijnmond Mevis
Ruimtelijke inrichting in samenhang 4 5
Risico’s grondexploitaties Risico’s overige projecten
Economie in ontwikkeling 6
Leegstand gemeentelijk vastgoed
Overheid in balans 7
Risico overige projecten
Algemeen 7 8 9 10
Borgstellingen Fiscale risico’s Cyber Security incident Juridische claims
Risicoprofiel Risicofactor
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Er is een stijging te constateren ten opzichte van de jaarrekening 2023. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt daar de risico’s in het programma Mens en stad in beweging. Opvallend is hierbij het risico van Mevis dat ten opzichte van de jaarrekening aanzienlijk gestegen is. Het jaar 2024 is het tweede jaar waarin het grootste deel van de specialistische jeugdhulp als onderdeel van een integrale opdracht wordt uitgevoerd door Mevis. De uitvoering vindt plaats op basis van taakgerichte bekostiging, waarbij de risico’s primair liggen bij de gecontracteerde partij. De gemeente loopt een financieel risico op het moment dat deze partij niet in staat is de contractvoorwaarden na te komen en veel onderaannemers moet inzetten of er naar alternatieven moet worden gezocht. Ook de loonontwikkelingen kunnen een factor van betekenis zijn. Op basis van exogene factoren is er door de Stuurgroep Transformatie en Normalisatie aanbevolen dat Mevis een incidenteel beroep doet op het in het contract opgenomen veiligheidsventiel voor de jaren 2023 en 2024 van respectievelijk € 3,27 en € 4,06 miljoen. Enkel een zienswijzeprocedure kan het beroep op het veiligheidsventiel beletten. Voor Schiedam, met een aandeel ad 42,0%, bedraagt het risico in zijn geheel € 3,08 miljoen. Bij de jaarrekening is er voor een deel van dit risico een voorziening gevormd van € 0,74 miljoen.
Aangezien de raad de zienswijze nog niet heeft vastgesteld, is het voorstel om de voorziening niet op te hogen, maar dit risico in het risicoprofiel van de gemeente op te nemen met een kans dat dit zich zal voordoen van 90%. Dit leidt tot een risicobedrag van € 2,1 miljoen (totale risico € 3,08 miljoen -/- voorziening € 0,74 miljoen = € 2,34 miljoen vermenigvuldigd met 90% = € 2,1 miljoen). Conform de Financiële Verordening Schiedam 2023 worden de risicofactor en de buffer afgebouwd. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die aanwezig zijn om niet begrote kosten financieel te dekken. De gemeente heeft aan weerstandscapaciteit de algemene reserve plus de
Bestuursrapportage 2024
35 35
risicoreserve ter beschikking. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifieke bestemming en daarom niet beschikbaar. Bij de laatste Technische aanpassing (TA1), voor verwerking van de mutaties van deze Berap, was de weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd: De algemene reserve voor mutaties Berap De risicoreserve voor mutaties Berap De weerstandscapaciteit is
€ € €
38,6 miljoen 36,1 miljoen 74,7 miljoen
Rechtmatigheidsverantwoording Het college van burgemeester en wethouders zal over boekjaar 2024 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen. De ontwikkeling om van een gegevensgerichte aanpak van de interne controles te gaan naar een meer proces- en systeemgerichte aanpak wordt voortgezet. Het procesmanagement binnen Schiedam krijgt een verdere impuls. Op basis van de uitgevoerde controles over de eerste vier maanden van 2024 zijn geen grote tekortkomingen aangetroffen, de processen worden voldoende beheerst. Wel is er op een aantal onderwerpen ruimte voor verbetering.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
36 36
Beslispunten programma Algemene Dekkingsmiddelen 5a. Thuiswerkfaciliteiten (24INT00112) De huidige manier van vergoeden van de thuiswerkfaciliteiten wordt inmiddels drie jaar toegepast en is afgelopen op 1 mei 2024. Het voorstel is om het bedrag van mei tot en met december 2024 van € 54.000,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo en de structurele financiële effecten vanaf 2025 te dekken uit de stelpost cao. Voor 2024 is de stelpost cao reeds volledig benut, vandaar dat alleen voor 2024 additionele dekking noodzakelijk is.
5b. Uitkomsten meicirculaire (24INT00263) Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. De Meicirculaire betreft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid en bevat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en de actualisatie van het accres. In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de meicirculaire en de effecten op de begroting van Schiedam in cijfers uitgedrukt:
Uitkering gemeentefonds (in € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Inkomsten o.b.v. van decembercirculaire 2023
203.781
205.563
186.446
192.006
194.285
Inkomsten o.b.v. van meicirculaire 2024
205.309
210.114
198.757
201.118
203.331
Stijging uitkering gemeentefonds
1.609
4.551
9.311
9.311
9.046
Te ramen extra lasten a.g.v. taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen
-2.279
-3.388
-953
-966
-1.012
Vervallen stelpost 15% voorzichtigheidsmarge
3.058
3.851
2.077
2.077
2.077
Extra vrije ruimte algemene uitkering
2.389
5.014
10.435
10.223
10.111
Het voorstel is om bovenstaande meerjarige financiële effecten te verwerken in het programma Algemene Dekkingsmiddelen ten gunste van het begrotingssaldo.
5c. Vrijval Veiligheidsmarge prijsstijgingen In de begroting 2024 is er in het kader van de verwachte prijsstijgingen een bedrag van € 1.857.144 opgenomen om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. In de Berap worden er geen voorstellen gedaan ten laste van deze beschikbare middelen. De verwachting is ook dat er voor het resterende jaar 2024 geen beroep op deze middelen gedaan zullen worden. In het weerstandsvermogen van de gemeente is via het risicoprofiel rekening gehouden met
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
prijsstijgingen, en de verwachting is dat de risico’s in 2024 kunnen worden afgedekt. Het voorstel is om het beschikbare budget ad € 1.857.144 incidentieel te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Voor het structurele effect zal nader onderzoek noodzakelijk zijn en zal nog nader worden uitgewerkt.
5d. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (24INT00304) 1. Salarisindexering wethouders en wachtgelders Op 24 april 2024 is een akkoord gesloten voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (cao Rijk 2024-2025, hierna cao) voor
Bestuursrapportage 2024
37 37
de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025. Deze cao is van toepassing op het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Voor de uitvoering van de cao-afspraken dient rekening gehouden te worden met de verhoging van het eerder begrote bedrag. Dit heeft de volgende financiële consequenties als gevolg: Jaar 2024 € 31.721 Jaar 2025 € 53.437 Jaar 2026 € 53.437 Jaar 2027 € 53.437 Jaar 2028 € 53.437 Het verschil van 2024 heeft te maken met het feit dat dit een half jaar betreft. Het voorstel is om de structurele verhoging ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
2. Voorziening voor wachtgeld politieke ambtsdragers In overeenstemming met de BBV-regels is een voorziening gevormd voor verwachte wachtgeldkosten aan voormalige politieke ambtsdragers. In 2022 was een bedrag van € 235.426 opgenomen als voorziening. Voor 2024 is de prognose dat er iets minder gebruik wordt gemaakt van de voorziening. De voorziening wordt bijgesteld van € 235.426 naar € 234.118. Het voorstel is om de verlaging van € 1.309 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo. Daarnaast is Schiedam sinds 1 januari 2021 eigenrisicodrager voor de WW, Ziektewet en de Wga (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). In 2024 is de prognose dat er meer gebruik gemaakt wordt van de voorziening door voormalige medewerkers. Het voorstel is om de voorziening WW, Wga en Ziektewet conform onderstaande tabel te verhogen en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo. Jaar 2024 € 135.155 Jaar 2025 € 117.006 Jaar 2026 € 97.469 Jaar 2027 € 19.389
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
5e. Uitvoeringsprogramma I-visie Bij de vaststelling van de I-visie is richting gegeven aan hoe we de komende jaren (tot en met 2027) onze informatievoorziening wensen in te richten. In het Uitvoeringsprogramma I-Visie 2024-2027 is de I-visie vertaald naar concrete programma’s en projecten (inclusief de financiering). Om een waardevolle, wendbare en weerbare informatievoorziening te realiseren is noodzakelijk om de basis van onze informatievoorziening op orde te hebben. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is voorgesteld om € 2.000.000 in de bestemmingsreserve I-visie te storten om de incidentele lasten de komende jaren te kunnen dekken. Op basis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk dit bedrag aan te vullen met € 1.595.991 tot een bedrag van € 3.595.991 ten laste van de Algemene Reserve. Daarnaast is in de Zomernota 2025 besloten om een structurele stelpost op te nemen ad € 1.800.000. Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt dit voor de komende jaren als volgt verdeeld: • 2025 € 1.392.234. • 2026 € 1.716.928. • 2027 € 1.930.525. De afgelopen jaren is onvoldoende geïnvesteerd in de ICT-middelen van de gemeente, waardoor de stabiliteit van de ICT-infrastructuur onder druk staat.
Aan de raad wordt voorgesteld om een investeringskrediet van € 2.000.000 (gefaseerd € 500.000 per jaar tot en met 2027) ter beschikking te stellen voor de aanschaf van hardware ten behoeve van het deelprogramma “Basis op orde”. Het investeringskrediet bestaat uit noodzakelijke ICTaanpassingen. Conform de nota investeren, waarderen en afschrijven is de afschrijvingstermijn voor bovengenoemde componenten 5 jaar. De kapitaallasten zijn in de structurele financiële effecten meegenomen.
€ Financiële uitgangssituatie
Daarnaast is er een incidenteel bedrag van € 30.000 nodig in 2024 om te beoordelen wat de effecten van nieuwe wet- en regelgeving op de informatievoorziening zijn. Het voorstel is om bovenstaande financiële effecten conform begrotingswijziging te verwerken in de begroting.
5f. Voordelig rente-resultaat De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting leidt tot een positief renteresultaat over het jaar 2024. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen indien nodig langlopende leningen aangetrokken gaan worden. Wij verwachten voor 2024 een positief renteresultaat van € 880.000. Het voorstel is om dit voordelige renteresultaat in de gemeentelijke begroting te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo. De meerjarige rente-effecten zullen in de primaire begroting 2025 en verder worden verwerkt.
5g. Begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 RBG (24INT00229) De begroting van de Regionale Belasting Groep 2024 wordt met de 1e begrotingswijziging 2024 door verschillende mutaties verlaagd met € 337.900, dit betekent voor Schiedam een verlaging van de bijdrage met € 29.000 over 2024. Het voorstel is om dit éénmalige financiële effect te verwerken in het programma Algemene Dekkingsmiddelen ten gunste van het begrotingssaldo.
5h. Verlaging dividend Irado (24INT00301) Irado heeft over 2023 een lager resultaat behaald dan verwacht, waardoor de dividenduitkering ook lager uitvalt. Het voorstel is om de raming van het dividend van Irado incidenteel te verlagen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen van € 110.000 naar € 46.000, ten laste van het begrotingssaldo.
Bestuursrapportage 2024
38 38
Financiële uitgangssituatie
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
39 39
Onderstaande tabel geeft de primaire begroting 2024 weer inclusief alle begrotingswijzigingen tot aan de Berap
Baten en lasten per programma meerjarig Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2024
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
56.611 60.768 38.778 3.350 224.489
-188.065 -98.518 -46.143 -22.469 -35.377
-131.455 -37.750 -7.364 -19.119 189.112
Totaal
383.996
-390.571
-6.575
Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
4.127 5.448 2.918 0 18.600
-981 -2.775 -4.198 -20 -11.336
3.145 2.673 -1.279 -20 7.264
Totaal
31.092
-19.310
11.782
Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
60.737 66.216 41.697 3.350 243.089
-189.047 -101.293 -50.340 -22.489 -46.713
-128.309 -35.077 -8.644 -19.139 196.376
Totaal geraamd resultaat
415.088
-409.987
5.207
Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
40 40
Samenvatting beslispunten Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
1a A
Subsidieverlening 2024 wettelijke taken basispakket JGZ CJG Rijnmond
Mens en Stad in Beweging
106
1b A
Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR
Mens en Stad in Beweging
-20
1c A
Resterende punten Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024
Mens en Stad in Beweging
1d A
Aanramen middelen NPLV Nieuwland en Oost
Mens en Stad in Beweging
1.569
1.469
1e B
Pilot Buurtsportcoach Plus
Mens en Stad in Beweging
15
15
1e B
Wet inburgering 2013 vervallen
Mens en Stad in Beweging
-50
-50
1f
Besluitvorming subsidieverlening SPUK DOS 2024 aan Frankelandgroep
Mens en Stad in Beweging
164
164
1g B
Begroting Programmabureau NPLV
Mens en Stad in Beweging
150
-25
1h B
Decentralisatie-uitkering Outreachend werken
Mens en Stad in Beweging
1i
B
Lokale aanpak vve isolatie - besteding gelden Nationaal Isolatieprogramma en Energiearmoede Cees
Mens en Stad in Beweging
1j
B
Actualisatie meerjarenbegroting SOW en BUIG-middelen
Mens en Stad in Beweging
4.960
4.960
2a B
Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid (CDOKE)
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2b C
Staatsliedenbuurt
Ruimtelijke inrichting in samenhang
60
42
2c B
Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2c B
Aanvraag financiële bijdrage rijksoverheid voor gemaakte kosten voor opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023
Economie in Ontwikkeling
2d B
Nieuwbouw Polderweg 17; aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure overeenkomst
Algemene dekkingsmiddelen
29
29
B
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten
Bestuursrapportage 2024
41 41
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
2e A
Wijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2f
B
Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Willem Pijperstraat 2-104
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2f
A
Aangaan anterieure overeenkomst met grondoverdracht Willem Pijperstraat 2-104
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2g B
Subsidiebeschikking SBI-subsidie Heilig Hartkerk aan JOEL Investments BV
Ruimtelijke inrichting in samenhang
223
2h A
Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2024
Algemene dekkingsmiddelen
-86
2i
A
Dirk Zwager
Ruimtelijke inrichting in samenhang
275
2j
A
Barbecue-aanpak
Ruimtelijke inrichting in samenhang
125
2j
A
Barbecue-aanpak
Ruimtelijke inrichting in samenhang
89
2k A
Natuur & Milieu Educatief-centrum
Overheid in balans
50
3a B
Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam
Economie in Ontwikkeling
3b B
Noodfonds cultuur
Economie in Ontwikkeling
435
3c A
Verzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis
Economie in Ontwikkeling
25
3d A
Herziening erfpacht
Economie in Ontwikkeling
171
3e B
Reserve beeldende kunst
Economie in Ontwikkeling
30
3f
IDO SPUK
Economie in Ontwikkeling
80
3g A
Joppelaan (risicoreserve)
Economie in Ontwikkeling
3h A
Verkoop Lange Haven
Economie in Ontwikkeling
4a B
Uitvoeringsprogramma Ondermijning
Overheid in balans
4b A
Zienswijze ontwerpbegroting MRDH
Overheid in balans
4c A
Aanbieden jaarverslag 2023, 2e Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio
Overheid in balans
B
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten 90 13
13 21 223
-1.176
80
513 40
40
114
Bestuursrapportage 2024
42 42
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
4d B
Toekenning subsidie Stichting de Steigers
Overheid in balans
5a A
Thuiswerkfaciliteiten
Algemene dekkingsmiddelen
54
5b A
Uitkomsten Meicirculaire
Mens en Stad in Beweging
1.231
5b A
Uitkomsten Meicirculaire
Ruimtelijke inrichting in samenhang
566
5b A
Uitkomsten Meicirculaire
Economie in Ontwikkeling
451
5b A
Uitkomsten Meicirculaire
Overheid in balans
34
5b A
Uitkomsten Meicirculaire
Algemene dekkingsmiddelen
-4
5c A
Vrijval Veiligheidsmarge prijsstijgingen meicirculaire
Algemene dekkingsmiddelen
-1.857
5d A
Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk
Overheid in balans
5d A
Voorziening voor wachtgeld politieke ambtdragers
Algemene dekkingsmiddelen
5d A
Voorziening voor WW, WGA en ziektekosten
Algemene dekkingsmiddelen
135
5e A
Uitvoeringsprogramma I-visie
Algemene dekkingsmiddelen
30
5f
Voordeling rente-resultaat
Mens en Stad in Beweging
-880
5g A
Begroting 2025 en 1 begrotingswijziging 2024 RBG
Algemene dekkingsmiddelen
-29
5h A
Verlaging dividend Irado
Algemene dekkingsmiddelen
A
e
Mutatie baten en lasten Reservemutaties Stortingen
Lasten
Baten -227
Saldo van baten en lasten:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
4.667
32 1
-46
8.103
10.803
1.186
Onttrekkingen
Geraamd resultaat
-227
2.154
9.289
12.957 3.668
Bestuursrapportage 2024
43 43
Baten, lasten en financiële positie Resultaat Bestuursrapportage 2024 De Berap bevat een begrotingssaldo van € 3,7 miljoen positief, als alle beslispunten conform worden besloten. Voorgesteld wordt dit saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totaal van de Begrotingswijzigingen heeft het volgende effect.
Baten en lasten per programma meerjarig. Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2024
Berap mutaties 2024
Stand begroting 2024 (na verwerking Berap)
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging
56.611
-188.065
-131.455
6.533
-8.125
-1.592
63.144
-196.190
-133.046
Ruimtelijke inrichting in samenhang
60.768
-98.518
-37.750
396
-1.255
-858
61.165
-99.773
-38.608
Economie in ontwikkeling
38.778
-46.143
-7.364
-563
-1.192
-1.755
38.216
-47.335
-9.120
Resultaat voor bestemming
Overheid in balans
3.350
-22.469
-19.119
-186
-82
-268
3.163
-22.551
-19.387
Algemene dekkingsmiddelen
224.489
-35.377
189.112
4.623
2.551
7.174
229.111
-32.825
196.286
Totaal
383.996 -390.571
-6.575
10.803
-8.103
2.700
394.799 -398.674
-3.875
Mutaties reserves Mens en stad in beweging
4.127
-981
3.145
-225
500
275
3.902
-481
3.420
Ruimtelijke inrichting in samenhang
5.448
-2.775
2.673
293
-90
203
5.741
-2.865
2.876
Economie in ontwikkeling
2.918
-4.198
-1.279
490
0
490
3.408
-4.198
-790
0
-20
-20
0
0
0
0
-20
-20
Algemene dekkingsmiddelen
18.600
-11.336
7.264
1.596
-1.596
0
20.196
-12.932
7.264
Totaal
31.092
-19.310
11.782
2.154
-1.186
968
33.247
-20.496
12.751
Mens en stad in beweging
60.737
-189.047
-128.309
6.308
-7.625
-1.317
67.046
-196.672
-129.626
Ruimtelijke inrichting in samenhang
66.216
-101.293
-35.077
690
-1.345
-655
66.906
-102.638
-35.732
Economie in ontwikkeling
41.697
-50.340
-8.644
-73
-1.192
-1.265
41.624
-51.533
-9.909
Overheid in balans
3.350
-22.489
-19.139
-186
-82
-268
3.163
-22.571
-19.407
Algemene dekkingsmiddelen
243.089
-46.713
196.376
6.219
955
7.174
249.308
-45.757
203.550
Totaal
415.088 -409.882
5.207
12.957
-9.289
3.668
428.046 -419.170
8.875
Overheid in balans
Resultaat na bestemming
De raad besluit: • het begrotingssaldo 2024 van + € 3,7 miljoen ten gunste te brengen van de Algemene Reserve en • de meerjarige consequenties te verwerken in de primaire Begroting 2025.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
44 44
Reserve mutaties In onderstaande tabel zijn de beslispunten samengevat die per saldo leiden tot een mutatie in de reserves (reserves zonder mutaties worden in deze tabel niet getoond). De bestemmingsreserves nemen in 2024 per saldo toe met € 0,63 miljoen.
Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
Storting reserve
Onttrekking reserve
Naam reserve
Aanramen toegekende middelen NPLV Kansrijke wijk
1 Mens en stad in Beweging
Begroting Programmabureau NPLV
1 Mens en stad in Beweging
Staatsliedenbuurt
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Wijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Dirk Zwager 2024
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Organisatiestructuur 750 jaar Schiedam
3 Economie in ontwikkeling
Noodfonds cultuur
3 Economie in ontwikkeling
435
239 reserve noodfonds
Verzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis
3 Economie in ontwikkeling
25
154 reserve Binnenstad
Beeldende kunst
3 Economie in ontwikkeling
30
219 reserve cultuur
Uitvoeringsprogramma I-visie
5 Algemene dekkingsmiddelen
Uitvoeringsprogramma I-visie
5 Algemene dekkingsmiddelen
Reservemutaties
Totaal 2024 Per saldo geraamde toename reserves
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
-500
100
132 Reserve nat. Programma
-325
132 Reserve nat. Programma
18 90
225 Eneco 112 Parkeren
275
154 reserve Binnenstad 237 reserve Schiedam 750 jaar vanaf 2025
1.596
240 reserve I-visie 1.596
1.186
000 algemene reserve
2.154 -968
Bestuursrapportage 2024
45 45
Overzicht stand bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2024 op basis jaarrekening 2023
Reserve parkeren
Saldo eerder besloten mutaties 2024
Geraamde stand voor Berap 2024
Mutaties Berap voor 2024
Geraamde stand na Berap 2024
717
442
1.159
90
1.249
Reserve Nationaal Programma
7.625
2.900
10.525
-275
10.250
Reserve Binnenstad
3.393
-878
2.515
-300
2.215
179
13
192
-30
162
Reserve Eneco
17.926
-379
17.547
-18
17.529
Reserve Noodfonds
1.184
800
1.984
-435
1.549
Reserve I-visie
2.000
2.000
1.596
3.596
35.922
628
36.550
Mutaties Berap voor 2024
Geraamde stand na Berap 2024
Reserve kunst en cultuur
Totaal bestemmingsreserves (gemuteerde)
33.024
2.898
Eigen vermogen - reserves Op grond van de uitkomsten van de jaarrekening 2023 en de geraamde stortingen en onttrekkingen in 2024 na besluitvorming van de Berap, bedraagt de stand van de algemene reserve € 73,1 miljoen en van de bestemmingsreserves € 90,5 miljoen.
Bedragen x € 1.000
Het eigen vermogen, bestaand uit Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves bedraagt daarmee dan € 163,6 miljoen. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen weergegeven.
Saldo begin 2024 op basis jaarrekening 2023
Saldo eerder besloten mutaties 2024
Geraamde stand voor Berap 2024
Algemene reserve
46.440
-7.834
38.606
-1.696
36.910
Risicoreserve
36.098
0
36.098
100
36.198
Bestemmingsreserves
93.763
-3.949
89.814
628
90.442
Totaal
176.301
-11.783
164.518
-968
163.550
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
46 46
De stand van het risicoprofiel wijkt af van de tabel op bladzijde 35. Reden hiervan is dat hierin geactualiseerde inschattingen van de risico’s worden getoond, maar de actualisaties pas daadwerkelijk worden geëffectueerd in de Begroting 2025.
Totaaloverzicht fin consequenties Bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
Beleidsmatig en autonoom
5.708
11.041
10.837
11.559
0
0
0
0
Post Onvoorzien
Berap (-/- = nadeel)
5.708
11.041
10.837
11.559
Technisch
In financiële aanpassingen wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien.
Meerjarige consequenties Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. In onderstaande tabel is het financiële effect op de begroting 2025-2028 weergegeven. Zie de betreffende beslispunten voor nadere details.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2024
47 47
Totaal Investeringskredieten 2024 Begroot 2024
Omschrijving groepskenmerk
Realisatie Verwachtte 2024 realisatie 2024
Statusupdate/toelichting
Programma 1 Mens & Stad in Beweging Integraal huisvestingsprogramma onderwijs
27.242.197
0
0
Betreft de bulkkredieten (92%) welke na aanbesteding worden gevoteerd. Aanbestedingen en uitvoering van het IHP lopen achter op de planning waardoor de prognose realisatie voor 2024 0,00 is.
Nieuwbouw scholen (excl. Peperklip)
2.638.530
282.720
282.720
Er worden op dit moment diverse businesscases uitgewerkt voor verschillende scholen. De kosten hiervan mogen conform de verordening Onderwijshuisvesting niet ten laste worden gebracht van voorbereidingskrediet. De prognose realisatie is derhalve voor 2024 0,00. De verwachting is dat eind 2025, begin 2026 een start van de bouw gaan plaatsvinden
Diverse investeringskredieten de Peperklip
11.222.496
0
Dit jaar vindt er nog geen grondoverdracht plaats en start de bouw ook niet. Eind 2025/ begin 2026 is dit pas aan de orde.
Renovatie Zwembad Groenoord
164.281
40.502
200.000
Voor 2024 zijn de te verwachten kosten € 200.000,-
Vervanging Toplaag Spirit hockeyveld HCS
390.262
20.753
200.000
De uitvoering van het vervangen van de toplaag is in augustus 2024 uitgevoerd. Naar verwachting wordt het voltallige krediet besteed.
Diverse sportvoorzieningen buitenruimte
355.568
355.568
Betreft besteding van de motie “Speelplaatsen en sportmogelijkheden in de openbare ruimte € 1.000.000 voor brede doelgroep (ENECO gelden)”. De verwachting is dat het budget volledig wordt besteed.
Mens & Stad in Beweging - Totaal
42.013.334
343.974
1.038.288
Programma 2 Ruimtelijke inrichting in samenhang Reconstr. Hoogstraat+herinrchting+transformatie
808.612
491.777
641.777
Metroplein vijfsluizen
50.000
0
0
Project in planvormingsfase, ontwerp in september naar college. Uitvoering gepland in 2025.
Havenstraat groene inr. betonnen steiger+voetpad
50.000
5.500
5.500
Project in planvormingsfase, ontwerp in september naar college. Uitvoering gepland in 2025.
Fiets rotonde 's-Gravelandseweg en Slimme Watering
350.000
46.918
46.918
De intentie is om het project in 2024 te realiseren, ware het niet dat er bezwaren zijn binnengekomen op het verkeersbesluit dat met dit project te maken heeft. In september worden deze behandeld en hopelijk afgehandeld. Gezien deze bezwaren is de verwachting dat de fietsrotonde niet in 2024 wordt gerealiseerd.
Fietsenstalling station Schiedam
314.194
93.656
314.914
In het najaar zullen de werkzaamheden gaan starten. De fietsenstalling wordt in meerdere fasen geoptimaliseerd en de verwachting is dat de fietsenstalling nog dit jaar voor een groot deel is vernieuwd. De verwachting is dan ook dat het overgrote deel van het budget nog dit jaar gebruikt zal worden.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Het project loopt en verwacht wordt dat de totale kosten nog zullen toenemen.
Bestuursrapportage 2024
48 48
Omschrijving groepskenmerk
Begroot 2024
Hoogstraat plus Waterkanten
288.388
13.879
288.388
SIB fase 2 brug Poldervaart
268.156
0
0
Verv. voorzieningen unit woonwagens Bramengaarde
766.224
17.602
PM
2.895.574
669.333
1.297.497
IUPB Bulk Wegen - Totaal
7.577.850
3.801.054
7.765.500
IUPB Bulk Bruggen - Totaal