Bijlage Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
De inkomsten uit conversie zijn geheel afhankelijk van de vraag naar dit product. Dit betreft vrijwel altijd woningerfpachten. In een aantal gevallen doet de gemeente zelf een aanbod voor conversie bij gelegenheid van canonherziening. Een aanvraag door erfpachter wordt gedaan als er persoonlijke beweegredenen zijn waardoor omzetting van de erfpacht naar eigendom interessant is. Dat kan gaan om het oversluiten van een hypotheek, het vrijkomen van financiële middelen, de voorgenomen verkoop van de woning, en dergelijke. Daarnaast zijn kopers van een woning op erfpacht vaak geïnteresseerd in het tegelijkertijd converteren van de erfpacht. Men is doende met de hypotheek voor de aankoop van de woning en daarbij hoort toch al een bezoek aan de notaris. Aangenomen kan worden dat een teruglopende woningmarkt voor een deel resulteert in een teruglopend aantal aanvragen. En daarnaast maken stijgende hypotheekrenten conversie van erfpacht minder
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
aantrekkelijk. Dit alles maakt dat het conversieresultaat niet meerjarig te ramen is en steeds voorzichtig wordt geraamd. In het onderstaande is een prognose gemaakt voor geheel 2023 op basis van informatie over het eerste half jaar. De navolgende jaren zijn niet gebaseerd op concreet bestaande aanvragen (maar zie voor het jaar 2026 hieronder). In het eerste halfjaar van 2023 zijn 20 aanvragen in behandeldeling of inmiddels afgehandeld. Hiernaast is een enkele aanvraag afgewikkeld die nog in het vorige jaar was ingediend. Een deel van de aanvragen leidt uiteindelijk niet tot notariële afwikkeling en valt af. De werkvoorraad nu omvat een totale conversieprijs van € 885.000. Op basis van beoordeling van de status van de lopende aanvragen, een schatting van het aantal uitvallers en een aanname voor het aantal nieuwe aanvragen het komende halfjaar, is het bruto eindresultaat voor 2023 geraamd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dan enkele aanvragen pas in het komend jaar zullen worden afgewikkeld en zullen gaan behoren tot het jaarresultaat van 2024. Het meerjarig beeld is opgenomen in de volgende tabel.
Conversie inkomsten (x 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaande begroting
500
500
500
659
500
Nieuwe begroting
1.004
500
500
659
500
Aanpassing
504
0
0
0
0
Bestuursrapportage 2023
20 20
Hieruit blijkt dat in 2023 een bedrag van € 504.000 extra conversie opbrengsten wordt verwacht boven hetgeen is begroot. De navolgende jaren zijn voorzichtig begroot. In 2026 is op basis van bestaande afspraken de conversie voorzien van percelen binnen de projectgrenzen van de voormalige Glasfabriek. Deze vallen buiten de normaal verwachte werkvoorraad. Dit is tot uiting gebracht door ze op te nemen als extra inkomsten boven de gelijkmatig geraamde meerjarige inkomsten. De in 2023 naar verwachting te realiseren conversies betreft erfpachtrechten met een geschatte totale boekwaarde van € 345.000. De hiervoor in 2023 noodzakelijke afboeking van boekwaarden gaat ten laste van het genoemde (bruto) resultaat van de betreffende conversies.
Vitalere binnenstad Het Uitvoeringsprogramma binnenstad is dit jaar met de eerste technische aanpassing en de zomernota in de begroting verwerkt. We focussen ons op de thema’s versterken identiteit, economische veerkracht, kwalitatief wonen en goede fysieke verbindingen. Binnen het thema Versterken identiteit werken we aan de realisatie van diverse historische jeneverreclames langs hoofdroutes van en naar het Museumkwartier. Binnen het thema Economische veerkracht richten we ons op verbetering van de samenwerking met de diverse partners in de stad, zoals Stichting Centrummanagement Schiedam (SCS), Schiedam Partners, ondernemersplatform SHOP en vastgoedeigenaren. We werken met de partners aan een voorstel voor versterking van zowel de ondernemersvertegenwoordiging als de vastgoedvertegenwoordiging. Binnen het thema Kwalitatief wonen zijn met name de ontwikkelingen in het Dirkzwagerkwartier van belang. De eerste fase is in
Programma Economie in ontwikkeling
afronding en de bouw van het Distillers Hotel is in gang. In het kader van de aanpak van de beeldkwaliteit van de Broersvest, opgenomen in het thema Goede fysieke verbindingen, vond dit jaar besluitvorming over het plan van aanpak plaats. Binnen de kaders van het uitvoeringsprogramma hebben we besloten tot het formuleren van een toekomstprofiel, in samenspraak met vastgoedeigenaren. Het project voorziet ook in de opzet van een subsidieregeling voor een impuls van de beeldkwaliteit en de inzet van een projectleider. De uitvoering van het openbaar verlichtingsplan aan de Hoogstraat loopt. De aanpak van de bestrating is in voorbereiding.
Meer cultuurbeleving Schiedam heeft een gevarieerd en breed cultuuraanbod. Dit aanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Schiedam als woonplaats en levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van de Schiedammer. Na de bewogen coronajaren gaat het goed met het cultuurbezoek in Schiedam. Het publiek heeft de weg naar de culturele instellingen en evenementen weer weten te vinden. Tegelijk wordt de Schiedamse culturele sector voor nieuwe uitdagingen gesteld die veroorzaakt worden door de energiecrisis en inflatie. We werken dit jaar aan een uitgangspuntennotitie Cultuur als opmaat naar een herijking van de Cultuurvisie ‘Culturele schijf van vijf’ uit 2017. Nieuwe culturele initiatieven stimuleren wij met kennis, netwerk en subsidie. Daarbij hebben wij oog voor het bereiken van diverse doelgroepen in de stad. In de onlangs vastgestelde nieuwe subsidieregeling ‘evenementen en culturele activiteiten’ is daar extra aandacht voor. Vanuit cultuur leveren we ook een bijdrage aan het Nationaal Programma Nieuwland en Oost. Om inzicht te krijgen in cultuurdeelname en -waardering in Schiedam heeft het Kenniscentrum de Cultuur Check uitgevoerd. De onderzoeksresultaten verschijnen binnenkort. Ten
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
aanzien van Vergroten cultuurparticipatie ontwikkelt de cultuurparticipatiemakelaar een methode om de impact van cultuurparticipatie te meten.
Noodfonds Energiecrisis Om culturele en maatschappelijke instellingen te compenseren voor de verhoogde energiekosten, hebben we de Beleidsregel Energiecrisis opgesteld, waar zeven culturele instellingen gebruik van hebben gemaakt.
Sterker imago van Schiedam Schiedam Partners heeft dit jaar meer thematisch gewerkt om Schiedam te presenteren als aantrekkelijke stad. Zo stonden de maanden maart tot en met juni in het teken van gedistilleerd. Evenementen als Jeneverfestival, IDDF Around Town, IDDF in Concert (met een kleine 10.000 bezoekers), Proef de Plantage en World Cocktail Weekend zijn onder de vlag van het Dutch Distillers District onder de aandacht gebracht. De zomermaanden zullen meer gericht zijn op toerisme en vanaf september ligt de nadruk voor de marketing op kunst en cultuur. Helaas heeft het bestuur van de Stichting Brandersfeesten dit jaar bekendgemaakt te stoppen, waardoor er geen volgende editie van dit evenement komt. Daarentegen hebben Stichting Centrummanagement en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Schiedam het op zich genomen om een alternatief evenement te organiseren. Eind september zal de eerste editie van het muziekevenement Schiedam Centrum Live on Stage plaatsvinden.
Schiedam 750 jaar Voor 2023 is een voorbereidingsbudget toegekend van € 325.000. Drie kwartiermakers zijn aan de slag om bij de Schiedammer wensen en ideeën op te halen voor de viering van 750 jaar stadsrechten in 2025. In september presenteren zij hun bevindingen. In de tussentijd werken we aan de oprichting van een
Bestuursrapportage 2023
21 21
programmabureau, waarin een projectleider, communicatieadviseur en ondersteuner het concept van de kwartiermakers verder gaan uitwerken. Het bureau is zijn werkzaamheden begonnen in de tweede helft van juli, zodat een warme overdracht vanuit de kwartiermakers kan plaatsvinden.
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2023
22 22
Beslispunten programma 3 Economie in ontwikkeling 3a. Erfpachtexploitatie Op basis van de beleids- en financieel inhoudelijke analyse zullen de erfpachtinkomsten en uitgaven In de begroting 2023 e.v. in het programma Economie in Ontwikkeling als volgt moeten worden gewijzigd:
Canoninkomsten (x 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaande begroting
6.448
9.050
9.238
9.340
9.340
Begroting na Berap 2023
6.035
8.186
8.500
8.715
9.209
Hieruit blijkt dat in 2023 een bedrag van € 504.000 extra conversie opbrengsten wordt verwacht boven hetgeen is begroot.
benodigd van € 16.000 uit de Reserve Beeldende Kunst. De onttrekking uit de reserve gebeurt op basis van gerealiseerde kosten. De stand van de reserve komt dan op € 151.000
De in 2023 naar verwachting te realiseren conversies betreft erfpachtrechten met een geschatte totale boekwaarde van € 345.000. De hiervoor in 2023 noodzakelijke afboeking van boekwaarden gaan ten laste van het genoemde (bruto) resultaat van de betreffende conversies Per saldo is er in 2023 op het onderdeel erfpacht een nadelig saldo te constateren van € 254.000. Het voorstel is dit nadeel ten laste te brengen van het begrotingssaldo en bovengenoemde meerjarige wijzigingen in de programmabegroting te verwerken.
3c. Uitkoop bedrijfswoningen Jan Evertsenweg
3b. Beeldende kunst Aanpassing
-413
-864
-738
-625
-131
Voor 2023 is in de tabel te lezen dat een daling van de canoninkomsten is te voorzien van € 413.000 Dit kan worden toegerekend aan verplaatsing van een grote erfpachtuitgifte in het Schie District van het 3e kwartaal naar het 4e kwartaal 2023, en met name overstap van herzieningsmethodiek en de afhandeling van diverse achterstallige canonherzieningen.
Conversie inkomsten (x 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Bestaande begroting
500
500
500
659
500
Nieuwe begroting
1.004
500
500
659
500
Aanpassing
504
0
0
0
0
Programma Economie in ontwikkeling
Ieder jaar wordt in Schiedam gemiddeld één kunstwerk en één muurschildering/-tekst in de openbare ruimte opgeleverd. Het jaarlijkse budget voor beeldende kunst binnen de begroting Cultuur voorziet enkel in de kosten voor (basis)onderhoud (de schouw en reiniging van kunstwerken), vergoedingen aan de Adviescommissie, het verstrekken van schetsontwerpen aan kunstenaars (t.b.v. realisatie kunstwerken) en eventuele onthullingen. Voor de realisatie en oplevering van kunstwerken als voor groot onderhoud is budget nodig vanuit de Reserve Beeldende Kunst. Een aantal kunstwerken in de openbare ruimte is dringend toe aan een (incidentele) grotere onderhoudsbeurt. Daarnaast wordt er dit jaar meer beroep gedaan op het adviseurschap van de leden van de Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze uitgaven kunnen niet geheel worden gedekt binnen de begroting Cultuur. Hiervoor is een bedrag
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Voor de verwerving van 5 woningen aan de Jan Evertsenweg is in de Zomernota 2021 en vervolgens in de gemeentelijke begroting een budget van totaal 3,4 mln. beschikbaar gesteld. De verwerving van de bedrijfswoningen lopen inmiddels. In 2021 zijn al 2 woningen verworven, in 1e halfjaar 2022 1 woning en nu kunnen we de laatste 2 woningen verwerven (zie ook adviesnota 23INT00324). De verwerving van de laatste 2 woningen past nog binnen het beschikbaar gestelde budget en de verwervingskosten onder die voorwaarde dat de woningen niet meer kunnen worden verbouwd voor verkoop (is ook niet per se noodzakelijk), de beschikbare budgetten beschikbaar worden herverdeeld over de jaren en de bespoedigingsbijdrage van Huisman wordt ontvangen (schriftelijk toegezegd). Ook de verkopen van de woningen (inkomsten en afboekingen op het krediet) schuiven naar verwachting 1 jaar naar achteren met iets hogere interne rentelasten als gevolg. Voorgesteld wordt om de baten in het begrotingsprogramma Economie in Ontwikkeling in 2023 te verhogen met € 90.000 en verdere jaren te verlagen met € 10.000. Vervolgens de lasten in 2023 met € 49.940 en in 2026 met € 21.375 te verhogen. En uiteindelijk de lasten in 2024 en 2025 met respectievelijk € 65 en € 31.250 te verlagen. Het betreft hier enkel aanpassing van de fasering van budgetten en aanraming van de bespoedigingsbijdragen.
Het totaal blijft budgettair neutraal. Echter door te verschuiven in kosten/ opbrengsten over de jaren 2023 t/m 2028
Bestuursrapportage 2023
23 23
ontstaat er eerst een positief effect en vervolgens een nadelig effect in de exploitatie. Voorgesteld wordt om dit ten gunste dan wel ten laste van het begrotingssaldo te brengen. Daarnaast is als onderdeel van de minnelijke uitkoop een alternatieve bouwlocatie aan de Joppelaan opgenomen in de VSO voor deze bewoners. Om de plannen voor de locatie Joppelaan verder uit te werken wordt voor 2023 voorgesteld een projectbudget van € 50.000 ter beschikking te stellen in het begrotingsprogramma Ruimtelijke inrichting in samenhang vanuit de reserve kansen in de stad (saldo € 501.000 en na deze onttrekking € 451.000).
3d. Voorbereidingsbudget Nieuw-Mathenesse Op 28 september 2021 is het Ruimtelijk Raamwerk NieuwMathenesse fase 1 vastgesteld (nr. 21VR057). Hiermee heeft de raad het kader gelegd voor de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse. In de eerste fase ligt het accent op het toevoegen van ongeveer 1.200 woningen in het noordelijk deel van Nieuw-Mathenesse (VROM-terrein, de Glasfabriek en de Van Deventerdriehoek), met ook volop ruimte voor de in het gebied gevestigde distillateurs. Met betrekking tot de voortgang van de gebiedsontwikkeling Nieuw-Mathenesse is er al een raadsinformatiebrief (23uit09258) verzonden. Om de gebiedsontwikkeling in Nieuw-Mathenesse fase 1 verder richting uitvoering en besluitvorming te brengen (w.o. een herziening van het huidige bestemmingplan voor het noordelijk deel en Ruimtelijk Raamwerk NieuwMathenesse fase 2 af te ronden) is er een aanvullend voorbereidingsbudget nodig. Bij de jaarstukken 2015 (nr. 16VR025) is de reserve ‘toegevoegde waarde op bedrijventerreinen’ gevormd, voor het realiseren van ambities op bedrijventerreinen. Door inzet van de reserve wordt geen extra beslag gelegd op de algemene middelen. De uiteindelijke onttrekking zal gebeuren op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Het verloop van de
Programma Economie in ontwikkeling
reserve toegevoegde waarde bedrijventerreinen ziet als volgt uit:
Stand 1/1/2023 Onttrekking 2023
€ 236.127 € 190.000
Stand 31/12/2023 Onttrekking 2024
€ €
46.127 46.127
Stand 31-12-2024
€
0
Voorgesteld wordt het programma Economie in ontwikkeling in 2023 van € 190.000 en in 2024 € 46.127 op te hogen en deze middelen te onttrekken uit de reserve toegevoegde waarde op bedrijventerreinen’.
3f. Financiering informatiepunten digitale overheid (IDO) Gemeenten nemen per 1 januari 2023 de verantwoordelijkheid voor de financiering van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) over van de Koninklijke Bibliotheek. Hiervoor krijgen zij jaarlijks structureel ruim 17 miljoen euro uitgekeerd. Van dit geld dienen gemeenten lokale bibliotheken te financieren om de IDO’s te realiseren en in stand te houden. De regeling voor de specifieke uitkering (Spuk) waarin dit is vastgelegd, is inmiddels uitgekeerd. Er is structureel 17,13 miljoen euro beschikbaar. Hiervan wordt 14,6 miljoen euro verdeeld onder gemeenten op basis van het aantal inwoners. Dit is de continuering van de huidige 83 cent per inwoner.
3e. Jongerenimpulsgelden SPUK Het betreft SPUK-jongerenimpulsgelden die in 2023 en 2024 uitgekeerd worden aan de gemeente, met als doel om cultuurparticipatie bij jongeren te vergroten. Team Cultuur heeft een routekaart gemaakt voor de inzet van deze impulsgelden. Met de impuls van 2022 wordt er gefocust op het opzetten van nieuwe initiatieven en draaien van pilots. In 2023 wordt er naar inzichten en continuering van die pilots gekeken. Hiervoor wordt de focus voor continuering gelegd op de capaciteitsvolle organisaties. Hiermee bedoelen we organisaties die specifiek FTE hebben aangeworven om met de jongeren doelgroep aan de slag te gaan. Naast de continuering, zullen we ook een uitvraag doen voor nieuwe initiatieven. 2024 zal focussen op het verduurzamen en verankeren van de inzet naar jongeren toe, in het culturele veld. Voorgesteld wordt de ontvangen gelden in 2022 € 310.000, in 2023 € 294.700 en in 2024 € 294.700 budgettair neutraal aan te ramen onder het programma Economie in Ontwikkeling in de gemeentelijke begroting.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Aanvullend is er 2,53 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal inwoners in de gemeente tussen de 15 en 75 jaar die ten hoogste vbo of mavo (nu vmbo) hebben afgerond. Dit komt neer op 70 cent per inwoner. Gemeenten zijn verplicht de middelen te besteden aan de financiering van de lokale bibliotheek voor de realisatie of de instandhouding van het IDO, inclusief intensivering van digivaardigheidscursussen, de promotie van het IDO bij haar inwoners en de regievoering over het netwerk van organisaties rond het IDO die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn. Voorgesteld wordt de baten en de lasten voor een bedrag ad € 79.545 budgettair neutraal aan te ramen in de gemeentelijke begroting onder het programma Economie in Ontwikkeling.
Bestuursrapportage 2023
24 24
3g. Uitvoering Beleidsregel Energiecrisis en uitputting Noodfonds Compensatie Energiecrisis Op 28 maart 2023 is de Beleidsregel Energiecrisis vastgesteld en vrijgegeven voor maatschappelijke en culturele instellingen om hierop een aanvraag in te dienen. De gemeenteraad heeft hiervoor 2 miljoen gereserveerd in het Noodfonds Compensatie Energiecrisis Partners Schiedam 2022-2023. Alle 19 aanvragen zijn in behandeling genomen en komen, na toetsing aan de criteria in de beleidsregel, in aanmerking voor 50% dan wel 90% compensatie van de stijging in energiekosten in 2022 en 2023. Het totaalbedrag voor de uitvoering van de Beleidsregel Energiecrisis komt op € 814.531. Het voorstel is om € 814.531 te onttrekken uit de “Reserve Noodfonds Energiecrisis partners Schiedam” ten behoeve van de beleidsregel noodfonds energie en dit aan te ramen binnen programma Mens en stad in beweging en Economie in ontwikkeling.
Programma Economie in ontwikkeling
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2023
25 25
Overheid in balans
Ambitie We werken in het programma Overheid in balans aan twee doelen: als gemeente willen we beter in contact komen met de stad en we streven naar een veiliger Schiedam.
26
Overheid in balans A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
4a. Actieprogramma Dierenwelzijn 4b. Financiering Buurtbemiddeling 4c. Regisseur Woonoverlast 4f. Verkiezingen 4g. Toekenning extra middelen en herverdeling budget Preventie met Gezag
4d. Project Maher: Maatschappelijk herbestemmen criminele gelden aan de wijk 4e. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Schiedam en Platform 31 2023 - 2027
-
Inleiding
Buurtbemiddeling is een laagdrempelig instrument door en voor bewoners en onmisbaar voor de aanpak van woonoverlast. Wij zien veel waarde in het instrument en stellen daarom voor het ontstane tekort te compenseren. Voor de aanpak van malafide verhuurders is, in 2019, de APV Verhuurdersvergunning geïmplementeerd. Dit betrof een pilot voor het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties ter voorbereiding op landelijke wetgeving. Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Door deze wet kunnen we bestuurlijk ingrijpen bij malafide verhuursituaties. Daarom doen wij het voorstel 1 fte vrij te maken voor een juridisch beleidsadviseur.
Het doel van het veiligheidsbeleid is: een veiliger Schiedam door te werken aan een schone, veilige en leefbare stad waardoor we de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad verbeteren. De prioriteiten uit de kadernota op het gebied van een veilige woon- en leefomgeving, woonoverlast, zorg en veiligheid, jeugd, ondermijning en fysieke veiligheid zetten we voort.
Woonoverlast Iedereen in Schiedam verdient een prettige woonomgeving. Sinds 2018 gebruiken we een breed instrumentarium om zowel woonoverlast aan te pakken (gedrag) als huisjesmelkers (gebruik) aan te pakken. Onderdeel van de aanpak woonoverlast is het preventieve instrument Buurtbemiddeling. Vanaf 2019 deden we dit samen met Woonplus op basis van het projectplan Buurtbemiddeling, waar Woonplus ook financieel aan bijdroeg. Begin 2023 heeft Woonplus aangegeven onvoldoende rendement te zien in de opbrengsten van Buurtbemiddeling en hiermee de financiering te stoppen.
Programma Overheid in balans
Openbare orde en Veiligheid De handhaving in de openbare ruimte ligt bij zowel gemeente als politie. Handhavers en toezichthouders van de gemeente dragen tijdens de uitoefening van hun functie een uniform en/0f bedrijfskleding. In 2023 is gebleken dat er binnen de huidige werkkostenregeling geen ruimte is om alle medewerkers van de gemeente die bedrijfskleding of uniformkleding dragen te compenseren voor het reinigen van hun kleding. Daarom stellen we voor hiervoor geld ter
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
beschikking te stellen via de vernieuwde Werkkostenregeling en geactualiseerd vergoedingenpakket (zie hoofdstuk Personeel & Organisatie voor bijbehorend beslispunt).
Project De Steigers (Maher) Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil criminele gelden en onroerend goed dat in het kader van het strafrecht wordt afgenomen, teruggeven aan de wijken om maatschappelijke projecten uit te voeren. In Schiedam is een in beslag genomen woning in De Gorzen verkocht. De opbrengsten hiervan, samen met de opbrengsten uit de andere woningen in deze strafzaak, wil het OM investeren in een maatschappelijk project in De Gorzen. Hier is gestart met een leer- en werkproject genaamd ‘De Steigers’. Wij krijgen hiervoor een subsidie en stellen voor de financiële effecten te verwerken via deze Berap.
Persoonsgerichte aanpak Om radicalisering tegen te gaan, verzorgen we trainingen. Voor 2023 hebben we, net als in voorgaande jaren, versterkingsgelden toegekend gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor de aanpak van radicalisering.
Bestuursrapportage 2023
27 27
Preventie met Gezag Het afgelopen jaar zijn we voortvarend aan de slag gegaan met Preventie met Gezag om jonge aanwas onder de Schiedamse jeugd te voorkomen. Eind 2022 heeft het ministerie in totaal vier miljoen euro toegekend voor het Schiedamse uitvoeringplan Preventie met Gezag (verdeeld over vier keer 1 miljoen euro). Dit in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost. Daarbovenop hebben wij in 2023 nog een aanvullende vierjarige subsidie toegekend gekregen om wijkboa’s in te zetten om criminele aanwas in kwetsbare wijken tegen te gaan. Voorgesteld wordt de al toegekende middelen Preventie met Gezag ad € 4.000.000 op de juiste manier over de programma’s te verdelen (in overeenstemming met het uitvoeringsplan) en de nieuwe middelen ad € 840.000 voor de wijkboa’s op budgetneutraal op te nemen in de begroting programma Mens en Stad in beweging en Overheid in Balans 2023 t/m 2026.
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2023
28 28
Beslispunten programma 4 Overheid in Balans 4a. Actieprogramma Dierenwelzijn Volgens het coalitieakkoord wil Schiedam een schone, groene en diervriendelijke stad zijn en voor 2030 een aanzienlijke bouwopgave realiseren. Daardoor neemt de druk op de openbare ruimte toe. De bedoeling van het Actieprogramma Dierenwelzijn is zo op het oog tegenstrijdige ambities met elkaar te verbinden door het zo te organiseren dat er maatregelen worden getroffen die tegelijkertijd de biodiversiteit bevorderen en procedures voor de ruimtelijke ingrepen aanzienlijk bekorten: - de verstrekking van de doorontheffing door de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 januari 2024 wordt de Wet natuurbescherming onderdeel van de Omgevingswet. Zodra de gebiedsgerichte ontheffing door de Omgevingsdienst is verleend, wordt het Soorten Management Plan (SMP) voor de verlening van een omgevingsvergunning het kader voor de aanvragen die betrekking hebben op de natuur; - kaderstelling voor biodiversiteit. Binnen de ambtelijke organisatie is het onderwerp biodiversiteit momenteel bij meerdere onderdelen belegd. Er is geen sprake van een sluitende aanpak/sturing, waardoor alle taken die dit onderwerp omvat, zoveel mogelijk voorzien van prestatieindicatoren, worden uitgevoerd. Het is aan te bevelen één van de betrokken onderdelen aan te wijzen voor de kaderstelling voor biodiversiteit.
- de inrichting van een (huis)diereninformatiepunt. Een belangrijke manier om Schiedammers bewust te maken van de waarde en het belang van een respectvolle omgang met dieren, is goede communicatie. In 2023 nemen we het besluit waar deze taak wordt ondergebracht.
beschikking te stellen om acties voor die jaren te kunnen bekostigen. Hiertoe wordt een beroep gedaan op de algemene middelen. De acties voor 2023 worden bekostigd uit het beschikbare budget.
4b. Financiering Buurtbemiddeling In januari 2018 is een regisseur Woonoverlast door de gemeente aangesteld. De opdracht aan de regisseur Woonoverlast is het versterken van de aanpak Woonoverlast (gedrag) en de aanpak Huisjesmelkers (gebruik). Inmiddels is de regisseur Woonoverlast vier jaar bezig en heeft de aanpak vorm gekregen. Buurtbemiddeling is een belangrijke partner binnen de aanpak woonoverlast. Buurtbemiddeling is een laagdrempelig instrument door en voor Schiedamse bewoners gericht op het herstel van relaties tussen bewoners en het vergroten van de sociale cohesie in de wijk. De afgelopen jaren heeft Buurtbemiddeling onder het Projectplan Buurtbemiddeling (2019-2022) in samenwerking met Woonplus een stevige basis gekregen. Woonplus heeft echter besloten niet verder te gaan met de financiering van Buurtbemiddeling waarmee de voortgang onzeker is geworden. Door de coördinator werkzaamheden intern te beleggen vallen de kosten een stuk lager uit dan voorgaande jaren. Nu is er een bijdrage van structureel €10.000 euro om de vrijwilligers van Buurtbemiddeling op een degelijke manier te faciliteren in hun vrijwilligerswerk. Voorgesteld wordt om € 10.000 aan te ramen in het programma Overheid in Balans ten laste van de algemene middelen.
vorm gekregen. Voor een deel van de juridische werkzaamheden die volgen uit de geïntensiveerde aanpak was een rijkssubsidie verleend. Deze subsidie is volledig benut. Hierdoor kunnen niet alle juridische werkzaamheden worden opgevangen binnen de huidige juridische capaciteit van het team Toezicht & Handhaving. Daarbij wordt het instrumentarium in 2023 uitgebreid met de Wet goed verhuurderschap. Het voorstel is om: - de formatie van team T&H per 1 maart 2023 structureel uit te breiden met 1 fte juridisch beleidsadviseur; - de formatie te dekken uit de via de decembercirculaire beschikbaar gestelde structurele middelen en de opbrengsten bestuursdwang van Toezicht en Handhaving.
4d. Project Maher: Maatschappelijk herbestemmen criminele gelden aan de wijk Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil criminele gelden en onroerend goed dat in het kader van het strafrecht wordt afgenomen, teruggeven aan de wijken om maatschappelijke projecten uit te voeren. In Schiedam is een woning in De Gorzen na inbeslagneming verkocht. De opbrengsten hiervan, samen met de opbrengsten uit de andere woningen in deze strafzaak, wil het OM investeren in een maatschappelijk project in De Gorzen. Hier is gestart met een leer- en werkproject ‘De Steigers’.
4c. Regisseur Woonoverlast
Hiervoor zal een subsidiebedrag van in totaal € 672.034 worden ontvangen:
Om het actieprogramma te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om in 2024 € 90.000 en € 140.000 in 2025 ter
In januari 2018 is een regisseur Woonoverlast door de gemeente Schiedam aangesteld. De taak van de regisseur is de versterking van de aanpak Woonoverlast (gedrag) en de aanpak Huisjesmelkers (gebruik). Inmiddels is de regisseur Woonoverlast vier jaar bezig en heeft de aanpak
1) van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor de jaren 2023-2026 maximaal €499.227 (toekenning van 70% in 2023 en 10%
Programma Overheid in balans
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2023
29 29
in zowel 2024, 2025 als 2026). 2) van het Rijksvastgoedbedrijf eenmalig €172.807. Beide subsidies mogen alleen gebruikt worden om subsidie (door) te verlenen aan de stichting i.o. ‘De Steigers’. De subsidiebeschikking aan de stichting zal met dezelfde verplichtingen worden opgemaakt als genoemd in de beschikking van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de gemeente Schiedam. Het voorstel is in de gemeentelijke begroting in het programma Overheid in Balans de baten en de lasten voor de jaren 2023 – 2026 budgettair-neutraal aan te ramen.
4e. Samenwerkingsovereenkomst gemeente Schiedam en Platform 31 2023-2027 Platform 31 verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele en stedelijke vraagstukken en biedt gemeenten een handelingsperspectief en praktisch bruikbare adviezen gebaseerd op trends, (wetenschappelijke) kennis en bewezen aanpakken. Hiermee kunnen de bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders aan de slag. Schiedam kan deze kennis benutten om het functioneren van de stad te versterken en het welzijn van de Schiedammers te verbeteren. De huidige overeenkomst met Platform 31 liep per eind februari 2023 af. Platform 31 stelt jaarlijks in samenspraak met de G40-steden jaarplannen op. De vaststelling hiervan gebeurt uiterlijk in maart van ieder jaar door het dagelijks bestuur van de G40. Grondslag voor de samenwerkingsovereenkomst vormt het Convenant Stedennetwerk G40 en Platform31 “Samenwerken aan aantrekkelijke en krachtige steden, 2023 – 2027. Dit convenant loopt tot 1 januari 2028. Steden sluiten met Platform31 afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten af. De contributiebijdrage aan Platform 31 is € 0,15 per inwoner. Dat is twee eurocent meer dan de afgelopen jaren. De verhoging is in het convenant afgesproken en deze ligt voor 5 jaar vast. Het vorige bedrag stond voor 4 jaar vast. Inmiddels zijn de kosten verhoogd. Het is een reële
Programma Overheid in balans
kostenstijging. Op basis van het inwoneraantal per 1 januari 2023 (80.713) bedraagt de jaarlijkse contributie 0,15 x 80.713 = € 12.107. De jaarlijkse contributie is over de gehele periode van de overeenkomst hetzelfde. In programma Overheid in balans is een bedrag van € 10.403 begroot. Het voorstel is om in de Berap de contributieverhoging meerjarig in de begroting te verwerken met een bedrag van € 1.704.
Eind 2022 was al toegekend 4 x € 1.000.000 voor het Schiedamse uitvoeringplan Preventie met Gezag.
4f. Verkiezingen
Jaarlijks zullen de werkelijke gemaakte kosten Preventie met Gezag worden verrekend met de verkregen specifieke uitkering Preventie met Gezag van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Verantwoording van de kosten vindt jaarlijks plaats via de SISA-verantwoording bij de jaarrekening.
Er zijn in 2023 extra kosten gemaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. In de begroting 2023 is hiervoor € 140.000 opgenomen. In de meicirculaire zijn middelen ad € 15.000 toegekend voor de verkiezingen. De totale uitgaven voor de verkiezingen bedragen echter € 400.000. De extra toegewezen middelen zijn onvoldoende om de extra kosten te dekken. Er resteert een tekort van € 245.000. Voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 is er een bedrag benodigd van € 350.000. Deze raming is gebaseerd op de uitgaven voor de eerder dit jaar georganiseerde verkiezingen.
Het voorstel is de al toegekende middelen Preventie met Gezag ad € 4.000.000 over taakvelden en jaren budgettairneutraal te herverdelen en de nieuwe middelen ad € 840.000 budgettair-neutraal op te nemen in de begroting programma Mens en stad in beweging en Overheid in balans 2023 t/m 2026.
Het voorstel is om het incidentele tekort in 2023 van € 595.000 te dekken via de algemene dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt voorgesteld om het meerjarige effect ad € 300.000 in de jaren waarin er verkiezingen zijn in de gemeentelijke begroting te verwerken.
4g. Toekenning extra middelen en herverdeling budget Preventie met Gezag In 2023 is van het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvullende vierjarige subsidie Preventie met Gezag (4 x € 210.000) verkregen om door middel van wijkboa’s criminele aanwas in kwetsbare wijken tegen te gaan. Dit gebeurt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam Nieuwland en Oost.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
Bestuursrapportage 2023
30 30
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
31
Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen A. Beleidsmatig en autonoom
B. Technisch
C. Budgetverschuivingen
5a. VNG Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2023 5b. Verlenging thuiswerkfaciliteiten (april-juni 2023) 5e. Brandverzekering 5f. Vrijval kapitaallasten 5g. Eigen risicodrager WGA en uitkering ZW 5h. Voorziening wachtgeldkosten voormalig politieke ambtsdragers 5i. Voordelig renteresultaat 5j. Meicirculaire 5k. Werkkostenregeling 2023 en verder incl. vergoedingenpakket: Reiniging bedrijfskleding T&H
5c. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Regionale Belasting Groep 5d. Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Regionale Belasting Groep 5l. Vrijval stelpost indexatie
-
Paragraaf financiering weerstandsvermogen
af te lossen over 15 jaar. Dit past binnen de vastgestelde normen over 2023.
De financieringsfunctie (treasury) zorgt ervoor voor dat de gemeente altijd aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Doelstelling hierbij is het tijdig opheffen van het tekort of het overschot, door middelen te lenen dan wel uit te zetten. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten en zo hoog mogelijke opbrengsten. Het eerste halfjaar is in de financieringsbehoefte voorzien door het aantrekken van leningen, zowel kort- als langlopend. De rente voor kortlopende leningen schommelde tussen de 2,15% en 3,14%. Daarnaast is er in het eerste kwartaal een langlopende lening van € 10 miljoen aangetrokken, tegen een vast rentepercentage van 3,319%
Eén van de in het Treasurystatuut 2022 genoemde doelstellingen is het minimaliseren van rentekosten (art.5). De rente voor de Nederlandse publieke sector is al enige tijd aan het stijgen. In hoeverre dit doorgaat is onduidelijk gelet op de onzekere (economische) situatie. De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting en de renteherzieningen van de voorgaande jaren leiden tot nog toe tot een positief renteresultaat. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen we naar verwachting wel weer langlopende leningen moeten afsluiten, maar minder dan in de begroting van
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
was uitgegaan. Wij verwachten voor 2023 een positief renteresultaat van € 840.000. Wij zullen de renteontwikkeling nauwlettend blijven volgen en zullen bij de begroting indien nodig met een bijstelling komen.
Risicomanagement De komende periode wordt verder gewerkt aan een verbetering van het risicomanagement binnen de gemeente Schiedam. Eén eerste belangrijke stap daarin is het formuleren van de kaders, rollen en verantwoordelijkheden bij het onderkennen, volgen en anticiperen op de risico’s. De vaststelling hiervan vindt plaats in de herziene Kadernota Financieel beleid, die in het najaar van 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Bestuursrapportage 2023
32 32
Prijsstijgingen door mondiale ontwikkelingen
Risico prijsindex
De budgetten zijn berekend op basis van de indices 2023, die bedroegen respectievelijk 3,1% en 4,1% (loonvoet). De werkelijke inflatie voor de afgelopen maanden wijkt hiervan af. Los daarvan is in diverse sectoren nog steeds schaarste die ook prijsopdrijvend werkt.
In de risicoreserve is een prijsindexrisico opgenomen. Deze passen we aan om prijseffecten eenmalig op te vangen. In juni bedroeg de algemene inflatie (consumentenindex) in Nederland 5,7%. De berekende inflatie in de begroting 2023 was 3,1%. In het risicoprofiel wordt opgenomen (5,7%-3,1%) *0,833 mln. *75% + € 1,62 miljoen (afgerond). Hierbij wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een verschijningskans van 75%.
Op dit moment is aannemelijk dat de genoemde marktomstandigheden zullen aanhouden. Voorgesteld wordt de volgende lijn te hanteren, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande routes en processen:
Risico Cyber Security incident
Prijsstijgingen kunnen tot gevolg hebben dat wij minder projecten voor het beschikbaar geld kunnen uitvoeren, vanuit het IUPB. Het is daarom belangrijk om in beeld te blijven houden of dit achterstallig onderhoud of veiligheidsrisico’s met zich meebrengt.
Een exacte inschatting van de hoogte van de risicoreserve is op dit moment niet vast te stellen. De onzekerheid over de mogelijke financiële uitwerking van inbreuken op de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens en informatiesystemen is in het algemeen bijzonder groot. Voorlopig blijft de financiële impact daarom als PM-post in het risicoprofiel gesignaleerd staan. Omdat steeds meer data over incidenten en de (financiële) gevolgen beschikbaar komen, zijn wij steeds beter in staat een goede risicoafweging te maken met daaraan gekoppeld het financiële effect voor Schiedam. De gemeente is voor een groeiend aantal processen afhankelijk van de kwaliteit en stabiliteit van ICT-voorzieningen. Dienstverlening is hier bij vormgeving en uitvoering ook zeer afhankelijk van. De veranderende manieren van werken en de wijzigingen van afhankelijkheden verlangen een lenige integrale risicomanagementaanpak. Een van de risico’s die zich meer en meer manifesteren, betreft de dreiging via internet, bijvoorbeeld in de vorm van gijzelsoftware en identiteitsdiefstal. Solide beveiliging is een noodzaak. Het is geen garantie dat er nimmer incidenten plaatsvinden, maar de directe en indirecte risico’s voor de continuïteit van dienstverlening (met alle mogelijke gevolgen van dien) kunnen beperkt worden.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lopende grondexploitaties: gebruik de kwartaalrapportages voor het in beeld brengen van gevoeligheidsanalyse van de lopende grondexploitaties voor de marktfactoren. Wanneer dit leidt tot bijstelling van budgetten, dan zal dit via de 2e TA of een apart raadsvoorstel in de begroting worden verwerkt. Nieuwe grondexploitaties: neem marktomstandigheden mee in de nieuwe berekening en onderbouw daarbij de marktveronderstellingen. In de Zomernota 2024 is vooruitlopend op de kadernota Beheer Openbare Ruimte voorgesteld om de investeringskredieten van het IUPB te gaan indexeren. De onderhoudsbudgetten in de exploitatie worden automatisch geïndexeerd tijdens het begrotingsproces. Dit gaat dus vanaf 2024 ook voor de investeringskredieten gelden. De totale beschikbaar gestelde middelen in het kader van IUPB in de gemeentelijke begroting zijn leidend.
Ter indicatie, de kosten van herstel voor de gemeente Hof van Twente, die te maken kreeg met een succesvolle aanval op haar IT-systemen, bedragen thans al meer dan € 20 miljoen. Deze gemeente is ongeveer half zo groot als de gemeente Schiedam. De kosten per inwoner bedragen nu ongeveer € 120.
Bestuursrapportage 2023
33 33
Beslispunt De bijwerking van het risicoprofiel leidt tot het volgende beeld:
Risico’s Bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Berap 2023
839 384
839* 384*
9.510 2.888 140
9.544 3.757 0
104
104
439
724
110 1.443 554 1.251 3.700
110 1.693 PM 1.710 1.624
21.362
20.489
(risicoprofiel afkomstig van Kadernota Financieel beleid)
4.272
4.098
Buffer (vast normbedrag)
5.000
5.000
Risicoreserve
30.634
29.587
Mens en stad in beweging 1 2
Stroomopwaarts GR Jeugdhulp Rijnmond
Ruimtelijke inrichting in samenhang 3 4 5
Risico’s grondexploitaties Risico’s overige projecten Claims private partijen buiten grondexploitaties
Economie in ontwikkeling 6
Leegstand gemeentelijk vastgoed
Overheid in balans 7
Risico overige projecten
Algemeen 8 9 10 11 12
Borgstellingen Fiscale risico’s Cyber Security incident Juridische claims Prijsindex
Risicoprofiel Risicofactor
* Vraag staat nog uit.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
De risicofactor en de buffer zijn conform de Financiële Verordening 2023’ (zie FV art. 15 lid 13). De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die aanwezig zijn om niet begrote kosten financieel te dekken. De gemeente heeft aan weerstandscapaciteit de algemene reserve plus de risicoreserve ter beschikking. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifieke bestemming en daarom niet beschikbaar. Bij de laatste Technische aanpassing (TA1), voor verwerking van de mutaties van deze Berap, was de weerstandscapaciteit als volgt opgebouwd: De algemene reserve voor mutaties Berap € 42,5 miljoen De risicoreserve voor mutaties Berap € 30,6 miljoen De weerstandscapaciteit is € 73,1 miljoen
Rechtmatigheidsverantwoording Het college zal over boekjaar 2023 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording gaan afleggen. Hiervoor is een aantal maatregelen getroffen, waaronder een nieuwe financiële verordening (ex. Art. 212 Gemeentewet) en een nieuwe controleverordening (ex. Art. 213 Gemeentewet). Daarnaast is met de uittredende accountant overlegd over de meest geschikte controle aanpak. Dit zal binnenkort ook gebeuren met de aantredende accountant. Tenslotte is een ontwikkeling ingezet om van een gegevensgerichte aanpak van de interne controles te gaan naar een meer proces- en systeemgerichte aanpak. Op basis van de uitgevoerde controles over de eerste vier maanden van 2023 zijn geen grote tekortkomingen aangetroffen, de processen worden voldoende beheerst. Wel is er op een aantal onderwerpen ruimte voor verdere verbetering.
Bestuursrapportage 2023
34 34
Beslispunten programma Algemene Dekkingsmiddelen 5a. VNG Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2023
- verlaging onvoorzien beroepsprocedure kwijtschelding - € 300.000; - verhoging salariskosten als gevolg van cao-wijziging 2023 + € 618.500; - onttrekking aan reserve uitvoeringskosten kinderopvangtoeslagaffaire - € 175.300.
Op 21 februari 2023 is er een principeakkoord voor een nieuwe cao gesloten tussen de VNG en de vakbonden. Dit is bekrachtigd op 6 april 2023. De nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het principeakkoord cao heeft de volgende financiële consequenties:
2023
2024*
2025
2026
2027
3.015.586
2.953.543
2.939.072
2.939.072
2.939.072
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Financiële consequenties (totaal)
3.165.586
3.103.543
3.089.072
3.089.072
3.089.072
Inzetten Stelpost cao
1.882.000
1.882.000
1.882.000
1.882.000
1.882.000
Restant
1.283.586
1.221.543
1.207.072
1.207.072
1.207.072
Loonstijging € 240 bruto vanaf 2 januari 2023 (nominaal) en vervolgens 2% Thuiswerkvergoeding € 3
* De kosten vanaf 2024 zijn lager door het vervallen van tijdelijke formatie in de personeelsbegroting Zoals in de tabel weergegeven zal de stelpost cao ingezet worden. Het voorstel is om het restant van € 1.283.586 structureel ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5b. Verlenging thuiswerkfaciliteiten (april-juni 2023) De verlenging tijdelijke compensatie thuiswerkfaciliteiten loopt af op 31 maart 2023. De nieuwe cao (vanaf 2023) voorziet niet in een thuiswerkregeling. Om de thuiswerkfaciliteiten voor de rest van 2023 te continueren, is het voorstel om de kosten van € 67.709 hiervoor ten laste te brengen van het begrotingssaldo ten gunste van het programma algemene dekkingsmiddelen.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
5c. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Regionale Belasting Groep Het dagelijks bestuur van de RBG heeft op 19 april 2023 de 1e begrotingswijziging 2023 van de Regionale Belasting Groep behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. De 1e begrotingswijziging 2023 kent een positief effect op de totale deelnemersbijdrage. Per saldo daalt de totaal geraamde deelnemersbijdrage met € 772.700 naar € 15.550.400. Dit effect ontstaat door de volgende mutaties: - verlaging aandeel WOZ-kosten waterschappen - € 915.900, dit wordt toegerekend aan de waterschappen;
€ Financiële uitgangssituatie
Doordat het WOZ-voordeel zich voordoet bij de waterschappen, wordt het voordeel ook aan hen toegerekend. De overige mutaties resulteren in een stijging van de Schiedamse bijdrage over 2023 met € 12.500. Voorgesteld wordt om de bijdrage van de gemeente Schiedam te verhogen met € 12.500 ten laste van het begrotingssaldo.
5d. Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Regionale Belasting Groep De gemeente heeft op 2 juni 2023 de conceptbegroting 2024 en op 25 april 2023 de jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep (RBG) ontvangen. De jaarrekening 2022 sluit na verrekeningen met reserves met een positief resultaat van € 2.438.900. Dit zal aan de deelnemers worden teruggestort. Via de geldende verdeelsleutel is dat een te ontvangen bedrag voor Schiedam van € 112.600. Voorgesteld wordt om dit ten gunste van het begrotingssaldo te verwerken.
5e. Brandverzekering De premie voor de brandverzekering wordt aan het begin van het kalenderjaar vastgesteld, na indexering van de door ons aangeleverde actuele gegevens over de gemeentelijke eigendommen. Over dit bedrag wordt 21% assurantiebelasting geheven. In 2022 bedroeg de premie € 761.454.
Bestuursrapportage 2023
35 35
In 2023 is een flinke indexering toegepast op de verzekerde waarden van de Schiedamse eigendommen: 12,3% (voor de gebouwen) en 16% (voor de inventarissen). Door de stijging van de totale verzekerde waarde is de premie in 2023 fors omhooggegaan: naar een bedrag van € 858.999. Schiedam heeft in 2023 slechts 3% inflatie gehanteerd. We komen nu, vanaf 2023, budget tekort van afgerond € 100.000 per jaar (premie 2023 € 858.999 minus premie 2022 € 761.454). Het voorstel is om voor het tekort in 2023 incidenteel € 100.000 beschikbaar te stellen in 2023. Ook wordt voorgesteld om voor de continuering van de brandverzekering voor 2024 € 100.000 incidenteel beschikbaar te stellen.
5f. Vrijval kapitaallasten Op basis van een analyse van de gemeentelijke begroting 2023 is gebleken dat er een voordeel te constateren is op het onderdeel kapitaallasten. De geraamde kapitaallasten zijn ongeveer € 0,42 mln. hoger dan uit de werkelijke cijfers blijkt. Dit wordt veroorzaakt doordat de afschrijving op de trekkenwand in het theater in 2023 was begroot maar in 2024 start. Daarnaast is er een voordeel op het onderdeel software ICT te constateren, vanwege afgeschreven servers, laptops en mobiele telefoons waar in de begroting nog met een afschrijvingslast gerekend is. Het voorstel is om deze lagere kapitaallasten te verwerken in de gemeentelijke begroting ten gunste van het begrotingssaldo.
bijbehorende uitkeringslasten kon achterlaten bij het UWV. De financiële besparing is destijds ten gunste van het begrotingssaldo gebracht. Als ERD moeten wij vanaf 2021 als werkgever zelf de uitkeringslasten dragen en zijn wij verantwoordelijk voor het verzuimmanagement in de WGA-en ZW-dossiers. Als gevolg van deze beleidskeuze ontstaan er beheerkosten. Door verzuimmanagement goed te borgen, kan er met het ERD een besparing op uitkeringslasten worden gerealiseerd. Dit vereist specialistische kennis, kunde en inzet van verschillende professionals, zoals een bedrijfsarts, verzekeringsarts, casemanager, jurist en verzuimcoördinator. Voor deze begeleidingskosten zijn middelen nodig. Met de kosten in 2022 is al rekening gehouden in de begroting. Op basis van ervaringscijfers en de aanwezige dossiers verwachten we in 2023 een stijging van de begeleidingskosten en verwachten we nieuwe instroom in de WGA. De nieuwe instroom zorgt ervoor dat de uitkeringslasten stijgen. Het voorstel is om de voorziening WW te verhogen met € 65.996 (2023), € 34.770 (2024), € 7.588 (2025) en € 5.535 (2026) en € 714 (2027) en ten laste te brengen van het begrotingssaldo.
5h. Voorziening wachtgeldkosten voormalig politieke ambtsdragers
5g. Eigen risicodrager WGA en uitkering ZW
In overeenstemming met de BBV-regels is een voorziening gevormd voor verwachte wachtgeldkosten aan voormalige politieke ambtsdragers, maximaal voor vier jaar. Als gevolg van de collegewisseling in 2022 dient deze voorziening opgehoogd te worden.
Schiedam is sinds 1 januari 2021 eigenrisicodrager (ERD) voor de ZW (Ziektewet) en de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Dit heeft geleid tot een besparing, omdat de gemeente lopende dossiers en
Het voorstel is de voorziening voor wachtgeld te verhogen met € 62.920 (2023), € 51.884 (2023, 2024) en € 40.066 (2025).
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
5i. Voordelig renteresultaat De lagere financieringsbehoefte ten opzichte van de begroting leidt tot een positief renteresultaat over het jaar 2023. Op basis van de planning van de investeringen over het 2e halfjaar zullen indien nodig langlopende leningen aangetrokken gaan worden. Wij verwachten voor 2023 een positief renteresultaat van € 0,84 miljoen. Voorgesteld wordt om dit voordelige renteresultaat in de gemeentelijke begroting te verwerken ten gunste van het begrotingssaldo. De meerjarige rente-effecten zullen in de primaire begroting 2024 en verder worden verwerkt.
5j. Meicirculaire Drie keer per jaar vindt aanpassing van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaats. De eerste aanpassing in 2023 komt voort uit de Meicirculaire. Via de raadsinformatiebrief 23UIT03566 heeft het college de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire. Het financiële effect voor 2023 is een stijging van € 2 mln. Dit bestaat deels uit taakmutaties (effecten die optreden in diverse programma’s) van € 1,75 mln. en van € 0,25 mln. die geen specifieke bestemming hebben. De taakmutaties worden functioneel verwerkt in de verschillende programma’s. Het voorstel is het niet bestemde deel ad € 250.000 ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
5k. Werkkostenregeling 2023 en verder incl. vergoedingenpakket: Reiniging bedrijfskleding T&H Voor 2023 is een aanwijsbesluit WKR opgesteld welke ook als standaard voor de komende jaren zal gelden. De eindheffing op de aangegeven kosten in het aanwijsbesluit (€ 112.596 in 2023 en € 96.596 vanaf 2024) worden structureel gedekt ten laste van het begrotingssaldo. Daarnaast zijn vanaf 1 juli 2023 de bedragen in het vergoedingenpakket geïndexeerd en is er een wasvergoeding werkkleding opgenomen, wat leidt tot € 67.400
Bestuursrapportage 2023
36 36
aan hogere kosten. Deze meerkosten zullen structureel gedekt worden uit het begrotingssaldo.
5l. Vrijval stelpost prijsindexatie In de begroting 2023 is er in het kader van de verwachte prijsstijgingen een bedrag van € 1,8 mln. opgenomen om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Dit bedrag is gebaseerd op de verwachte prijsindexatie CPI van de provincie van dat moment, zijnde 5,4% ten opzichte van de in de gemeentelijke begroting opgenomen prijsindexatie CPB van 3,0%. In de Berap worden er geen voorstellen gedaan ten laste van deze beschikbare middelen. De verwachting is ook dat er voor het resterende jaar 2023 geen beroep op deze middelen gedaan zullen worden. In het weerstandsvermogen van de gemeente is via het risicoprofiel rekening gehouden met prijsstijgingen, en de verwachting is dat de risico’s in 2023 kunnen worden afgedekt. Het voorstel is om het beschikbare budget ad € 1,8 mln. te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
37 37
Financiële uitgangssituatie
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
38 38
Onderstaande tabel geeft de primaire begroting 2023 weer inclusief alle begrotingswijzigingen tot aan de Berap.
Baten en lasten per programma meerjarig Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2023
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
52.204 52.929 39.789 8.539 208.031
-180.030 -87.398 -46.836 -27.418 -31.767
-127.826 -34.469 -7.047 -18.879 176.263
Totaal
361.491
-373.450
-11.959
4.632 6.652 3.025 0 9.948
-3.217 -2.751 -2.044 -20 -2.210
1.415 3.902 981 -20 7.738
24.257
-10.242
14.016
Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
56.837 59.581 42.814 8.539 217.978
-183.247 -90.149 -48.880 -27.438 -33.977
-126.411 -30.568 -6.066 -18.899 184.001
Totaal geraamd resultaat
385.748
-383.691
2.057
Resultaat voor bestemming
Mutaties reserves Mens en stad in beweging Ruimtelijke inrichting in samenhang Economie in ontwikkeling Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Resultaat na bestemming
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
39 39
Samenvatting beslispunten Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
1a A
Bekostiging herhuisvesting onderwijs leerlingen Oekraïne
Mens en Stad in Beweging
165
1b B
SPUK GALA
Mens en Stad in Beweging
2.075
2.075
1c A
Begrotingswijziging SOW
Mens en Stad in Beweging
884
852
2a A
Aanleg extra (brom-)fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte in Schiedam
Ruimtelijke inrichting in samenhang
30
2b B
Storting reserve Groenfonds vanuit Schiedam in Beweging
Ruimtelijke inrichting in samenhang
-58
2c B
Correctie BTW gevoteerd krediet aardgasvrij maken Groenoord
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2c B
Correctie BTW gevoteerd krediet aardgasvrij maken Groenoord
Algemene dekkingsmiddelen
2d B
Budgetoverheveling kosten beheer fietsenstalling station Schiedam Centrum
Ruimtelijke inrichting in samenhang
100
2d B
Budgetoverheveling kosten beheer fietsenstalling station Schiedam Centrum
Algemene dekkingsmiddelen
-100
2e A
Aanleg Hubs voor deelfietsen en deelbromfietsen in het centrum Ruimtelijke inrichting in samenhang en bij stationslocaties
50
2f
B
Funderingsherstel, uitvoering van gemeentewege vanwege onwelwillende eigenaren
Ruimtelijke inrichting in samenhang
175
2g A
Anterieure overeenkomst herontwikkeling Zwaluwlaan 111
Ruimtelijke inrichting in samenhang
39
2h A
Gemeentelijke energiekosten
Ruimtelijke inrichting in samenhang
816
2h A
Gemeentelijke energiekosten
Economie in Ontwikkeling
484
290
2h A
Gemeentelijke energiekosten
Algemene dekkingsmiddelen
451
90
2i
A
Fasering bouwleges Schieveste
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2j
A
Verwijderen fiets- en voetgangersoversteek rotonde 's-Gravelandseweg / Slimme Watering
Ruimtelijke inrichting in samenhang
2k B
Bijstelling ruimtelijk raamwerk Havens
Ruimtelijke inrichting in samenhang
3a A
Erfpachtexploitatie
Economie in Ontwikkeling
345
90
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten
39
Bestuursrapportage 2023
40 40
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
3b B
Beeldende Kunst
Economie in Ontwikkeling
16
3c A
Uitkoop bedrijfswoningen Jan Evertsenweg
Economie in Ontwikkeling
50
3c A
Uitkoop bedrijfswoningen Jan Evertsenweg
Ruimtelijke inrichting in samenhang
50
3d A
Voorbereidingsbudget Nieuw Mathenesse
Economie in Ontwikkeling
190
3e B
Jongerenimpulsgelden Spuk
Economie in Ontwikkeling
604
604
3f
Financiering informatiepunten digitale overheid (IDO)
Economie in Ontwikkeling
80
80
3g B
Uitvoering Beleidsregel Energiecrisis en uitputting noodfonds Compensatie Energiecrisis
Economie in Ontwikkeling
460
3g B
Uitvoering Beleidsregel Energiecrisis en uitputting noodfonds Compensatie Energiecrisis
Mens en Stad in Beweging
365
4a A
Actieprogramma Dierenwelzijn
Overheid in balans
4b A
Financiering Buurtbemiddeling
Overheid in balans
10
4c A
Regisseur Woonoverlast
Overheid in balans
37
37
4d B
Project Maher: Maatschappelijk herbestemmen criminele gelden aan de wijk
Overheid in balans
522
522
4e B
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Schiedam en Platform31 2023 - 2027
Overheid in balans
2
4f
Verkiezingen
Overheid in balans
595
4g A
Toekenning extra middelen en herverdeling budget preventie met Gezag
Overheid in balans
210
210
4g A
Toekenning extra middelen en herverdeling budget preventie met Gezag
Mens en Stad in Beweging
-30
-30
5a A
VNG Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2023
Algemene dekkingsmiddelen
1.283
5b A
Verlenging thuiswerkfaciliteiten (april-juni 2023)
Algemene dekkingsmiddelen
58
5c B
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Regionale Belasting Groep
Algemene dekkingsmiddelen
13
5d B
Concept begroting 2024 Regionale Belasting Groep
Algemene dekkingsmiddelen
B
A
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Lasten
Baten
90
34
Bestuursrapportage 2023
41 41
Nr. Cat. Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
5d B
Concept begroting 2024 Regionale Belasting Groep
Algemene dekkingsmiddelen
5e A
Brandverzekering
Algemene dekkingsmiddelen
12
5e A
Brandverzekering
Mens en Stad in Beweging
53
5e A
Brandverzekering
Ruimtelijke inrichting in samenhang
35
5f
Vrijval kapitaallasten
Algemene dekkingsmiddelen
-420
5g A
Eigen risicodrager WGA en ZW uitkering.
Algemene dekkingsmiddelen
181
5h A
Voorziening wachtgeldkosten voormalig politieke ambtsdragers
5i
A
Voordelig renteresultaat
Algemene dekkingsmiddelen
-840
5j
A
Meicirculaire
Algemene dekkingsmiddelen
-35
5j
A
Meicirculaire
Mens en Stad in Beweging
1.022
5j
A
Meicirculaire
Ruimtelijke inrichting in samenhang
316
5j
A
Meicirculaire
Economie in Ontwikkeling
212
5j
A
Meicirculaire
Overheid in balans
201
5k A
Werkkostenregeling 2023 en verder incl. vergoedingenpakket: Reiniging bedrijfskleding T&H
Algemene dekkingsmiddelen
180
5l
Vrijval stelpost indexatie
Algemene dekkingsmiddelen
-1.850
Mutatie baten en lasten
9.101
A
B
Lasten
Baten 79
63
Reservemutaties Stortingen
Saldo van baten en lasten:
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
7.029
57
Onttrekkingen
Geraamd resultaat
1.966
2.696
9.158
9.725 567
Bestuursrapportage 2023
42 42
Baten, lasten en financiële positie Resultaat Bestuursrapportage 2023 De Berap bevat een begrotingssaldo van € 0,56 miljoen positief, als alle beslispunten conform worden besloten. Voorgesteld wordt dit saldo ten gunste te brengen van de algemene reserve. Het totaal van de Begrotingswijzigingen heeft het volgende effect.
Baten en lasten per programma meerjarig. Bedragen x € 1.000; negatieve bedragen zijn een last
Begroting 2023
Berap mutaties 2023
Stand begroting 2023 (na verwerking Berap)
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
Saldo
Mens en stad in beweging
52.204
-180.030
-127.826
2.896
-4.523
-1.627
55.101
-184.553
-129.452
Ruimtelijke inrichting in samenhang
52.929
-87.398
-34.469
-499
-982
-1.481
52.429
-88.380
-35.951
Economie in ontwikkeling
39.789
-46.836
-7.047
1.155
-2.320
-1.165
40.944
-49.156
-8.213
Resultaat voor bestemming
Overheid in balans
8.539
-27.418
-18.879
770
-1.578
-808
9.309
-28.996
-19.688
Algemene dekkingsmiddelen
208.031
-31.767
176.263
2.135
874
3.009
210.166
-30.894
179.272
Totaal
361.491 -373.450
-11.959
6.457
-8.530
-2.072
367.948 -381.979
-14.031
Mutaties reserves Mens en stad in beweging
4.632
-3.217
1.415
355
0
355
4.987
-3.217
1.770
Ruimtelijke inrichting in samenhang
6.652
-2.751
3.902
305
-58
248
6.958
-2.808
4.150
Economie in ontwikkeling
3.025
-2.044
981
666
0
666
3.691
-2.044
1.647
0
-20
-20
0
0
0
0
-20
-20
9.948
-2.210
7.738
1.371
0
1.371
11.319
-2.210
9.109
24.257
-10.242
14.016
2.697
-58
2.640
26.955
-10.299
16.655
Mens en stad in beweging
56.837
-183.247
-126.411
3.251
-4.523
-1.272
60.088
-187.770
-127.682
Ruimtelijke inrichting in samenhang
59.581
-90.149
-30.568
-194
-1.040
-1.233
59.387
-91.189
-31.801
Economie in ontwikkeling
42.814
-48.880
-6.066
1.821
-2.320
-500
44.634
-51.200
-6.566
Overheid in balans
8.539
-27.438
-18.899
770
-1.578
-808
9.309
-29.016
-19.708
Algemene dekkingsmiddelen
217.978
-33.977
184.001
3.506
874
4.380
221.484
-33.104
188.381
Totaal
385.748 -383.691
2.057
9.155
-8.587
567
394.903 -392.279
2.624
Overheid in balans Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Resultaat na bestemming
De raad besluit: • Het begrotingssaldo 2023 van + € 0,56 miljoen ten laste te brengen van de Algemene Reserve en • de meerjarige consequenties te verwerken in de primaire Begroting 2024.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
43 43
Reserve mutaties In onderstaande tabel zijn de beslispunten samengevat die per saldo leiden tot een mutatie in de reserves (reserves zonder mutaties worden in deze tabel niet getoond). De bestemmingsreserves nemen in 2023 per saldo af met € 1,1 miljoen. Dit zijn stortingen en onttrekkingen van verschillende aard, maar wordt voornamelijk veroorzaakt door de onttrekking aan de reserve noodfonds energiecrisis.