Bijlage Bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Omschrijving Bedragen x € 1.000
Wijziging in programma
Storting reserve
Onttrekking reserve
Naam reserve
Aanleg extra (brom-)fietsparkeervoorzieningen in de openbare ruimte in Schiedam
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Storting reserve Groenfonds vanuit Schiedam in Beweging
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
Aanleg Hubs voor deelfietsen en deelbromfietsen in het centrum en bij stationslocaties
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
50
112 reserve parkeren
Beeldende kunst
3 Economie in ontwikkeling
16
219 reserve kunst en cultuur
Uitkoop bedrijfswoningen Jan Evertsenstraat
2 Ruimtelijke inrichting in samenhang
50
138 reserve kansen in de stad
Voorbereidingsbudget Nieuw Mathenesse
3 Economie in ontwikkeling
190
215 reserve toegevoegde waarde bedrijfsterreinen
1 Mens en stad in beweging
355
235 reserve noodfonds energiecrisis
3 Economie in ontwikkeling
459
235 reserve noodfonds energiecrisis
Uitvoering Beleidsregel Energiecrisis en uitputting noodfonds Compensatie Energiecrisis
Reservemutaties
Totaal 2022 Per saldo geraamde toename reserves
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
30 57
57
112 reserve parkeren 228 reserve groenfonds
1.150 -1.093
Bestuursrapportage 2023
44 44
Overzicht stand bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2023 op basis jaarrekening 2022
Saldo eerder besloten mutaties 2023
Geraamde stand voor Berap 2023
Mutaties Berap voor 2023
Geraamde stand na Berap 2023
Reserve parkeren
636
0
636
-80
556
Reserve kansen in de stad
520
19
539
-50
489
1.898
1.786
3.684
58
3.742
Reserve kunst en cultuur
167
0
167
-16
151
Reserve toegevoegde waarde bedrijfsterreinen
236
0
236
-190
46
0
2.000
2.000
-814
1.186
3.457
3.805
7.262
-1.092
6.170
Geraamde stand voor Berap 2023
Mutaties Berap voor 2023
Geraamde stand na Berap 2023
Reserve groenfonds
Reserve noodfonds energiecrisis
Totaal bestemmingsreserves (gemuteerde)
Eigen vermogen - reserves Op grond van de uitkomsten van de jaarrekening 2022 en de geraamde stortingen en onttrekkingen in 2023 na besluitvorming van de Berap, bedraagt de stand van de algemene reserve € 58,4 miljoen en van de bestemmingsreserves € 79,5 miljoen. Het eigen vermogen, bestaand uit Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves bedraagt daarmee dan € 137,8 miljoen. In de volgende tabel is het geraamde eigen vermogen weergegeven.
Bedragen x € 1.000
Saldo begin 2023 op basis jaarrekening 2022
Saldo eerder besloten mutaties 2023
Algemene reserve
38.642
-9.297
29.345
0
29.345
Risicoreserve
30.634
0
30.634
-1.547
29.087
Bestemmingsreserves
87.999
-7.358
80.641
-1.092
79.549
Totaal
157.275
-16.655
140.620
-2.639
137.981
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
45 45
De stand van het risicoprofiel wijkt af van de tabel op bladzijde 34. Reden hiervan is dat hierin geactualiseerde inschattingen van de risico’s worden getoond, maar de actualisaties pas daadwerkelijk worden geëffectueerd in de Begroting 2024.
Totaaloverzicht fin consequenties Bedragen x € 1.000
2024
2025
2026
2027
Beleidsmatig en autonoom
1.376
4.550
4.920
10.459
0
34
24
61
Post Onvoorzien
Berap (-/- = nadeel)
1.376
4.584
4.944
10.520
Technisch
In financiële aanpassingen wordt geen beroep gedaan op de post Onvoorzien.
Meerjarige consequenties Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. In naast staande tabel is het financiële effect op de begroting 20242027 weergegeven. Zie de betreffende beslispunten voor nadere details.
§ Algemene dekkingsmiddelen en Paragrafen
€ Financiële uitgangssituatie
Bestuursrapportage 2023
46 46
Dit is een uitgave van gemeente Schiedam Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 EA Schiedam 14 010 schiedam.nl
Eindredactie Gemeente Schiedam
Vormgeving en productie Gemeente Schiedam Reclamebureau lv design
47 47