Document · PDF

Bijlage: Begroting 2022 ROGPlus

Raadscommissie 22 september 2021, gemeente SchiedamBij agendapunt: Brieven en documenten van derden:27.702 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Na verwerking van het effect van de maatregelen wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam.. Prijs In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling C 200 is. In Schiedam is dit C 100. In de begroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

25 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Begroting 2022 Werkelijk

Begroot

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

2023 L

2024 L

Totaal Tegemoetkoming meerkn

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn

2022

2025 L

2026 L

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

Risico’s

Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende járen doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie ondersteunen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten. Uitgangspunten

Aantallen De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Prijs Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 3,2407o. Begroting 2022 Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

91.331

215.000

Herindicaťes

152.863

164.000

168.200

Innovaties

62.620

256.300

262.800

306.813

635.300

651.500

2023 L

2024 L

2025 L

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Projecten en innovatie

Projecten

Totaal Projecten en innovatie

220.500

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Projecten en innovatie

Projecten

220.500

226.100

231.800

237.600

Herindicaties

168.200

172.400

176.700

181.200

Innovates Totaal Projecten en innovatie

2022

2026 L

262.800

269.300

276.100

283.100

651.500

667.800

684.600

701.900

26 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.2.9 Inkomsten Wmo Omschrijving

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd: » Reqiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. » Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd 6 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk. » Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar 6 7,50 per uur voor. » Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten. Uitgangspunten

Reqiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief 6 0,98 per persoon en het kilometertarief 6 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en 6 0,30 per kilometer voor ritten daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index. Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis. Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis.

Begroting 2022 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

-344.049

-659.800

-560.600

-627.900

-1.025.485

-1.590.700

-1.489.500

-1.564.700

-207.996

-91.200

-19.600

-47.200.028

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

48.777.557

-57.063.700

-54.115.700

-58.557.100

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi

-627.900

-648.100

-669.000

-690.500

-712.800

-1.564.700

-1.702.400

-1.817.100

-1.912.600

-1.564.700

Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten Totaal Inkomsten Wmo

-19.600

-56.344.900

-59.415.600

-61.992.100

-64.318.400

-66.870.500

-58.557.100

-61.785.700

-64.497.800

-66.941.100

-69.167.600

27 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.3 Beschermd Wonen Omschrijving

Beschermd Wonen wordt geboden als er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning. In de Wmo 2015 is het Beschermd Wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen: Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken: » een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis; » niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen; » noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is; » geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis. De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam. Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt.

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de begroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren. Uitgangspunten

Aantallen In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe 28 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de begroting 2022. In de begroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de begroting is aangenomen dat dit ook zo blijft. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. In de begroting wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz. Prijs De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten en de prijsindex voor kapitaallasten . Voor 2020 is dit percentage 2,5007o.

Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb. Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrumregeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVSgemeenten. Inkomsten Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar zijn de eigen bijdragen inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2020 geïnde eigen bijdragen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Begroting 2022 Baten/

Werkelijk

Begroot

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in natura

15.601.133

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.846.315

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

18.693.947

11.940.600

10.941.500

Eigen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-18.693.947

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

•18.693.947

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

29 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begroot

Baten/ Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Lasten

Beschermd Wonen

Zorg in nalura

9.235.400

9.737.500

10.259.000

10.800.400

11.362.500

pgb

1.724.300

1.817.300

1.913.900

2.014.200

2.118.400

186.700

192.300

198.100

204.000

210.100

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

-763.100

-785.000

-806.800

-828.600

-850.600

-10.383.300

-10.962.100

-11.564.200

-12.190.000

-12.840.400

-11.146.400

-11.747.100

-12.371.000

-13.018.600

-13.691.000

■11.146.400

-11.747.100

•12.371.000

•13.018.600

■13.691.000

Overhead Totaal Beschermd Wonen

Totaal Lasten Baten

Beschermd Wonen

Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

Risico's

» » » »

Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien; Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op beschermd wonen op basis van pgb Het aantal cliënten dat door de stelselwijziging overgaat naar de Wlz valt lager uit dan voorzien De prijsindex voor Beschermd Wonen valt hoger uit dan voorzien

3.4 Overhead Uitgangspunten

Personeel De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de begroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen Rogplus en de gemeenten voor de taken die Rogplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker. De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma’s Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 750Zo van het budget voor personeel van derden. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de begroting. Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie beperkt uitgebreid. De voor 2022 begrote formatie bedraagt 83,1 FTE en is als volgt: Begroting 2021 Afdeling

Aantal

Begroting 2022

FTE

Aantal

FTE

Directie en staf

7,8

8,8

Bedrijfsvoering

30,7

30,9

Uitvoering

43,8

43,4

Totaal

82,3

83,1

30 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Algemene kosten Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de begroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,5007o toegepast. In de kapitaallasten wordt rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van Rogplus opgevangen. In 2021 voltooit Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de begroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die Rogplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS .De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen volgt. Overhead totaal begroting 2022 Werkelijk

Begroot

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Overhead

2020

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

5.895.752

6.614.600

6.709.900

6.886.600

Personeel derden

148.887

178.000

180.300

Externe advisering

120.556

99.300

98.000

99.300

Algemene kosten

1.147.807

1.231.700

1.249.300

Kapitaallasten

Totaal

Overhead

235.217

85.100

7.548.219

8.208.700

8.302.700

8.500.600

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Direct Taxi- en vervoerskosten

347.600

242.000

381.700

400.500

Scootmobielen en rolvoorzieningen

269.981

478.500

324.300

319.000

Woonvoorzieningen

131.616

210.300

193.400

196.100

Schoon Huis

1.275.659

1.585.500

1.771.500

1.840.500

Meedoen in de Stad

1.349.904

1.400.200

1.218.300

1.242.400

Beschermd Wonen

246.500

199.400

186.700

3.621.261

4.115.900

4.088.600

4.185.200

Contractm anagement Jeugd

455.200

469.200

481.900

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

90.000

92.700

95.400

3.381.759

3.530.900

3.652.200

3.738.100

Totaal indirect

3.926.959

4.092.800

4.214.100

4.315.400

Totaal

7.548.219

8.208.700

8.302.700

8.500.600

Totaal direct Indirect

Overhead

31 Begroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026 Overhead

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten

6.886.600

7.087.200

7.294.000

7.506.800

7.725.900

Personeel derden

180.300

182.700

185.000

187.400

189.900

Externe advisering

99.300

100.600

101.900

103.200

104.500

1.285.400

1.303.900

1.322.700

Algemene kosten

1.249.300

1.267.200

85.100

9.186.400

9.428.100

2025 L

2026 L

Kapitaallasten

Totaal

8.500.600

8.722.800

8.951.400

Overhead

2022

2023 L

2024 L

Direct Taxi- en vervoerskosten

400.500

411.800

423.500

435.600

448.000

Scootmobielen en rolvoorzieningen

319.000

327.800

336.900

346.200

355.700

Woonvoorzieningen

196.100

201.600

207.200

213.000

219.000

Schoon Huis

1.840.500

1.892.600

1.946.100

2.001.200

2.058.000

Meedoen in de Stad

1.242.400

1.277.300

1.313.200

1.350.000

1.388.100

Beschermd Wonen

186.700

192.300

198.100

204.000

210.100

4.185.200

4.303.400

4.425.000

4.550.000

4.678.900

Contractmanagement Jeugd

481.900

494.900

508.400

522.200

536.400

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

95.400

98.300

101.300

104.400

107.500

Overhead

3.738.100

3.826.200

3.916.700

4.009.800

4.105.300

Totaal indirect

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

Totaal

8.500.600

8.722.800

8.951.400

9.186.400

9.428.100

Totaal direct Indirect

Begroting 2022

Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toegerekende overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Baten/

Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

455.200

469.200

Backoffice LLVenJHV

90.000

92.700

95.400

3.381.759

3.530.900

3.652.200

3.738.100

3.926.959

4.092.800

4.214.100

4.315.400

3.926.959

4.092.800

4.214.100

4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

Overhead Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Totaal Baten

481.900

Meerjarenperspectief 2022-2026 Begroot

Baten/

2022

2023 L

2025 L

2024 L

2026 L

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Overhead

Backoffice Jeugd

481.900

494.900

508.400

522.200

Backoffice LLV en JHV

95.400

98.300

101.300

104.400

107.500

3.738.100

3.826.200

3.916.700

4.009.800

4.105.300 4.749.200

Overhead Totaal Overhead

Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead

Totaal Baten sad

536.400

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

-4.526.400

-4.636.400

-4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

-4.526.400

-4.636.400

-4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

-4.526.400

-4.636.400

■4.749.200

32 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen: « Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen; » Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds; » Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen; « Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2021 en 2022 is dit ook niet voorzien; » Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend; » Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.6 Investerings- en financieringsstaat Boekwaarde

Mutaties

Afschrijving

Boekwaarde

31-12-2021

-/-

2022

31-12-2022

Vaste activa Materiële vaste activa

308.255

96.144

212.111

Totaal

308.255

96.144

212.111

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: Eigen vermogen: Opgenomen langlopende geldleningen: Voorzieningen:

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

33 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

3.8 Geprognosticeerde balans Werkelijk

Prognose

Ultimo

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa

346.980

308.255

269.531

230.806

192.081

153.356

114.631

346.980

308.255

269.531

230.806

192.081

153.356

114.631

1.335.772

28.655

4.648.814

Vlottende activa Uitzettingen Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas en banksaldi Overlopende activa Overige overlopende activa

Totaal activa

1.548.637

7.561.877

7.561877

7.561.877

7.908.857

7.870.133

7.831.408

7.792.683

7.753.958

7.715.233

7.676.508

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Reserves Vreemd vermogen Voorzieningen

100.000

695.225

7.561.877

Vlottende passiva Vlottende schulden Overige vlottende schulden Overlopende passiva Vooruit ontvangen van overige overheden

1.486.833

7.561.877

Overige overlopende passiva

5.626.799

5.688.074

425.695

464.420

-503.144

-541.869

-580.594

7.808.857

7.870.133

7.831.408

7.792.683

7.753.958

7.715.233

7.676.508

7.908.857

7.870.133

7.831.408

7.792.683

7.753.958

7.715.233

7.676.508

Totaal passiva

34 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen: » de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken; » alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Inventarisatie van de risico’s

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico’s geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico’s op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico’s op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen. »

Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 1007o en maximaal 50o7o dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20Vo van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan 6 1 miljoen, 100Zo van de begroting bij posten tussen C 1 miljoen en C 10 miljoen en 5Vo boven 6 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van C 50.000 gehanteerd. De ‘kans’ is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting ^1,8 miljoen. De risico’s worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd: Programma

Soort

Wmo

Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten

846.000

Hogere prijsstijging dan voorzien

728.000

Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien

135.000

Beschermd Wonen

Hogere prijsstijging dan voorzien

Risicosom

110.000

1.819.000

35 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

Beheersmaatregelen

Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. ROGplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden.

4.3 Financiering De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd: “het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s”. Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2022 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Rogplus is vrijgesteld van deelname aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname. 2022-Q1 Om vang begroting

2022-Q2

2022-Q4

2022-Q3

74.018.900

1) Toeaestane kasaeldlim iet Percentage van de begroting Bedrag

8,500/»

8,50yo

8,50“Zo

8,500/0

6.291.607

2) Om vana vlottende korte schuld Opgenomen gelden « 1 jaar

Schuld in rekening courant

Gestorte gelden door derden « 1 jaar

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

3) Vlottende middelen Contante gelden in kas

1.500.000

Overige uitstaande gelden «1 jaar

500.000

4) Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet

2.000.000 6.291.607

Ruimte voor kasgeld

8.291.607

Tegoeden in rekening courant

36 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5. Bijlagen 5.1 Overzicht van kapitaallasten AfschrijvingsVaste activa

Jaar

Investering

Desinvestering Afschrijvingen tm2020

termijn

tm 2020

Afschrijving

Boekwraarde

2021

31-12-2021

Inventaris

2012

16.077

14.269

1.608

200

Inventaris

2015

38.010

20.529

3.801

13.680

Inventaris

2016

28.727

14.135

2.873

11.720

Inventaris

2019

2.080

365

208

1.507

Inventaris

2020

130.897

13.090

119.989

Inventaris

2021

64.992

6.499

59.576

Inventaris Uiverlaan 10jr

2012

119.132

99.695

11.913

7.523

Hardware

2019

12.153

6.200

4.051

1.902

Hardware

2020

7.877

2.482

2.576

2.819 16.400

Hardware

2021

24.599

8.200

Software

2017

27.198

18.883

5.440

2.875

Software

2018

91.979

46.834

18.396

26.749

Software

2019

4.212

1.544

842

1.826

Software

2020

6.750

1.350

4.050

Software

2021

Totaal

46.800

621.483

226.286

9.360

37.440

92.227

308.255

37 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.2 Overzicht baten en lasten Baten/ Laaten Taakveld Lasten 0.4 Overhead

Programma Begrotingsonderdeel Overhead

Overhead

Totaal Overhead Totaal Overhead

Wmo

Scootmobielen en rolvz

3.738.100 2.005.600

104.000

105.900

Handbewogen rolstoelen

334.220

533.200

542.600

Electrische rolstoelen

140.540

724.000

736.800

Sportvoorzieningen

30.757

15.300

41.600

42.400

Aandrijfunits en ietsen

291.656

320.000

325.700

166.300

169.200

Meedoen in de Stad

Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn

4.279.900

4.184.200

4.247.200

32.300 332.500

337.400

Woningaanpassingen

1.304.949

1.515.600

1.489.200

1.511.400

Onderhoud 1 reparatie

334.408

379.300

387.700

Overhead

131.616

210.300

193.400

2.008.543

2.077.700

2.426.700

2.465.900

6.610.900

6.713.100

Regiotaxi

Projecten en innovatie

20.900

21.600

381.700

400.500

4.676.911

6.279.700

5.071.600

5.113.600

10 944.430

19.223.500

18.867.700

21.720.100

549.906

3.029.500

2.225.300

2.803.100

Aanvullende algemene voorziening

807.024

267.000

75.900

83.500

Arrangementen 1 Overgangsrechten

7.464.035

Algemene voorziening Schoon huis

Meedoen in de Stad - niet ouderen

21.478.980

24.393.400

23.157.800

26.676.200

4.950.678

9.463.300

9.589.200

446.789

2.671.800

2.294.500

2.940.000

2.186.280

2.268.300

2.460.300

2.548.000

1.349.904

1.400.200

1.218.300

1.242.400

14.151.774

15.803.600

15.436.400

16.319.600

1.862.792

2.562.900

2.599.800

2.722.800

1.862.792

2.562.900

2.599.800

2.722.800

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

Projecten

91.331

215.000

220.500

Herindicaties

152.863

164.000

168.200

Innovaties

62.620

256.300

262.800

Geclusterd wonen

T egem oekom in g m eerkosten

306.813

635.300

651.500

43.494.055

50.706.100

47.504.800

51.844.000

43.494.055

50.706.100

47.504.800

51.844.000

BackOffice Jeugd

455.200

469.200

481.900

Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

90.000

92.700

95.400

545.200

561.900

577.300

545.200

561.900

577.300

545.200

561.900

577.300

Zorg in natura

15.601.133

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.846.315

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18* Totaal Lasten Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

Beschermd Wonen Totaal Beschermd Wonen

Bijdrage gemeenten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal BW

Totaal Overhead Totaal Overhead

Totaal 0.8 Overige baten en lasten Inkomsten Regiotaxi Egen bijdragen Schoon huis

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Wmo

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Eindtotaal

229.000 1.840.500

5.218.122

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Baten

217.400 1.771.500

Overhead

Totaal BW

287.900 1 585.500

pgb

Overhead

Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18*

437.926 1.275.659

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Beschermd Wonen

6.713.100 4 691.500

53.000

Totaal Overhead

Beschermd Wonen

6.610.900 4.669.000

242.000

Totaal Overhead

Inkomsten Wmo

6.357.600 5.984.700

42.973

Totaal Projecten en innovatie

Inkomsten Wmo

5.283.502 4.286.337

347.600

Totaal Wmo

Beschermd Wonen

196.100

Overhead

Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Overhead

6.357.600

33.300

Individuele vervoerskosten

Totaal Tegemoetkoming meerkn

3.274.959

19.300

Totaal Geclusterd wonen

6.81 Geëscaleerde zorg 18*

319.000

332.500

Totaal Meedoen in de Stad

Wmo

324.300

63.820

Meedoen in de Stad - ouderen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

478.500

173.751

Totaal Schoon Huis

Overhead

269.981

Roerende woonvoorzieningen

Overhead

1.629.918

Verhuis- en inrichtingskosten

pgb

Wmo

3.738.100

1 970.800

M aatwerkvoorzieningen

0.8 Overige baten en lasten

3.652.200

5.283.502

Schoon Huis

Baten

3.530.900

3.652.200

Totaal Taxi- en vervoerskosten

3.738.100

3.381.759

71.800

Totaal Wmo

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

3.652.200

1.970.800

Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Overhead

3.530.900 3.530.900

Totaal Woonvoorzieningen

Taxi- en vervoerskosten

3.738.100

3.381.759

101.577

Totaal Scootmobielen en rolvz

6.72 Maatwerkdienstverlening 16-

2022

3.652.200

476.310

Overhead

Wmo

Begroot

Gewijzigd 2021

3.530.900

3.381.759

Onderhoud 1 depotkosten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Begroot

Primair 2021

3.381.759

Scootnobielen

Kindvoorzieningen

Woonvoorzieningen

Begroot

2020

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

Totaal 0.4 Overhead (.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Werkelijk

Egen bijdragen

186.700

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400

71.398.463

73.097.100

69.271.300

74.018.900

-47.200.028

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

-47.200.028

-54.722.000

-52.046.000

•56.344.900

-47.200.028

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.926.959

•4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-68.681.745

-69.998.900

-66.445.100

-71.043.600

-344.049

-659.800

-560.600

-627.900

-1.025.485

-1.590.700

-1.489.500

-1.564.700

-207.996

-91.200

-19.600

-1.577.529

-2.341.700

-2.069.700

-2.212.200

-1.577.529

-2.341.700

-2.069.700

-2.212.200

-1.577.529

-2.341.700

-2.069.700

•2.212.200

-1.139.189

-756.500

-763.100

-1.139.189

-756.500

-763.100

-1.139.189

-756.500

-763.100

-1.139.189

-756.500

•756.500

-763.100

-71.398.463

-73.097.100

-69.271.300

-74.018.900

38 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3 Specificatie kosten en baten 5.3.1 Begroting 2022 - Totaal Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

1Gewijzigd 2021

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

4.286.337

5.984.700

4.669.000

Individuele vervoerskosten

42.973

53.000

20.900

21.600

Overhead

347.600

242.000

381.700

400.500

4.676.911

6.279.700

5.071.600

5.113.600

476.310

1.970.800

2.005.600

Baten/

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Scootmobielen Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

101.577

71.800

104.000

105.900

Handbewogen rolstoelen

334.220

533.200

542.600 736.800

Electrische rolstoelen

140.540

724.000

Sportvoorzieningen

30.757

15.300

41.600

42.400

Aandrijfunits en fietsen

291.656

320.000

325.700 169.200

Kindvoorzieningen Onderhoud 1 depotkosten Overhead Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

33.300

332.500

337.400

Woningaanpassingen

1.304.949

1.515.600

1.489.200

1.511.400

Onderhoud 1 reparatie

334.408

379.300

387.700

Overhead

131.616

210.300

193.400

196.100

2.008.543

2.077.700

2.426.700

2.465.900

Algemene voorziening Schoon huis

10.944.430

19.223.500

18.867.700

21.720.100

M aatwerkvoorzieningen

549.906

3.029.500

2.225.300

2.803.100

Aanvullende algemene voorziening

807.024

267.000

75.900

83.500

Arrangementen 1 Overgangsrechten

7.464.035

437.926

287.900

217.400

229.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

1.349.904

1.400.200

1.218.300

1.242.400

14.151.774

15.803.600

15.436.400

16.319.600

1.862.792

2.562.900

2.599.800

2.722.800

1.862.792

2.562.900

2.599.800

2.722.800

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

1.016.785

1.031.200

603.900

360.300

Projecten

91.331

215.000

220.500

Herindicaties

152.863

164.000

168.200

Innovaties

62.620

256.300

262.800

Geclusterd wonen

Tegemoetkoming meerkosten

Inkomsten Regiotaxi

635.300

651.500

57.063.700

54.115.700

58.557.100

-344.049

-659.800

-560.600

-627.900

-1.025.485

-1.590.700

-1.489.500

-1.564.700

-207.996

-91.200

-19.600

-47.200.028

-54.722.000

-52.046.000

-56.344.900

-48.777.557

-57.063.700

-54.115.700

-58.557.100

-57.063.700

-54.115.700

-58.557.100

Zorg in natura

15.601.133

10.115.600

9.107.400

9.235.400

pgb

2.846.315

1.625.600

1.634.700

1.724.300

246.500

199.400

186.700

18.693.947

11.940.600

10.941.500

11.146.400 11.146.400

Totaal Lasten

18.693.947

11.940.600

10.941.500

Eigen bijdragen

-1.139.189

-756.500

-763.100

Bijdrage gemeenten

-17.554.758

-11.184.100

-10.185.000

-10.383.300

-18.693.947

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

-18.693.947

-11.940.600

-10.941.500

-11.146.400

455.200

469.200

481.900

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Backoffice Jeugd Backoffice LLVen JHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten

Totaal Baten

306.813 48.777.557

-48.777.557

Totaal Beschermd Wonen

Totaal Overhead

2.940.000 2.548.000

Overhead

9.589.200

2.294.500 0

Totaal Wmo

Baten

9.463.300

2.671.800

2.460.300

Totaal Inkomsten Wmo

Overhead

9.463.300

446.789

Totaal Baten

Lasten

4.950.678

2.268.300

Bijdrage gemeenten

Overhead

1.840.500 26.676.200

5.218.122

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Beschermd Wonen

1.771.500 23.157.800

2.186.280

Eigen bijdragen

Baten

1.585.500 24.393.400

pgb

Totaal Projecten en innovatie

Wonen

1.275.659 21.478.980

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

Totaal Lasten

Beschermd Wonen

4.247.200

173.751

Totaal Tegemoetkoming meerkn

Lasten

319.000

Roerende woonvoorzieningen

Totaal Geclusterd wonen

Beschermd

324.300 32.300

Overhead

Inkomsten Wmo

478.500

4.184.200

Totaal Meedoen in de Stad

Baten

269.981

19.300

Meedoen in de Stad - ouderen

Projecten en innovatie

4.279.900

Overhead

Tegemoetkoming meerkn

166.300

63.820

Totaal Schoon Huis

Geclusterd wonen

166.300

3.274.959

pgb

Meedoen in de Stad

0 1.629.918

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

4.691.500

Bijdrage gemeenten

90.000

92.700

95.400

3.381.759

3.530.900

3.652.200

3.738.100

3.926.959

4.092.800

4.214.100

4.315.400

3.926.959

4.092.800

4.214.100

4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

-3.926.959

-4.092.800

-4.214.100

-4.315.400

■3.926.959

•4.092.800

-4.214.100

■4.315.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

39 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Lopende prijzen Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

2023 L

2024 L

2025 L

2026 L

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

4.691.500

4.794.700

4.900.200

4.909.400

5.017.300

Individuele vervoerskosten

21.600

22.300

23.100

23.900

24.700

Overhead

400.500

411.800

423.500

435.600

448.000

Totaal Taxi- en vervoerskosten

5.113.600

5.228.800

5.346.800

5.368.900

5.490.000

Scootinobielen en rolvz

2.005.600

2.039.400

2.075.200

2.111.600

2.142.400

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen

105.900

107.600

109.500

111.500

113.100

Handbewogen rolstoelen

542.600

551.800

561.500

571.400

579.700

Electrische rolstoelen

736.800

749.200

762.400

775.700

787.000

Sportvoorzieningen

42.400

43.200

44.000

44.800

45.500

Aandrijfünřts en fietsen

325.700

331.200

336.900

342.900

348.000

Kindvoorzieningen

169.200

172.000

175.100

178.200

180.800

319.000

327.800

336.900

346.200

355.700 4.552.200

Onderhoud 1 depotkosten Overhead

4 247.200

4.322.200

4.401.500

4.482.300

Verhuis- en inrichtingskosten

33.300

34.200

35.100

36.100

37.100

Roerende woonvoorzieningen

337.400

345.000

350.100

355.300

361.900

Woningaanpassingen

1.511.400

1.545.600

1.568.500

1.591.700

1.621.300

Onderhoud 1 reparatie

387.700

395.000

402.500

410.200

418.200

Overhead

196.100

201.600

207.200

213.000

219.000

2.465.900

2.521.400

2.563.400

2.606.300

2.657.500

Algemene voorziening Schoon huis

21.720.100

23.996.500

25.874.700

27.403.800

28.838.600

Maatiwerkvoorzieningen

2.803.100

3.154.300

3.453.900

3.635.500

3.815.900

Aanvullende algemene voorziening

83.500

86.200

89.000

91.900

94.800

Arrangementen 1 Overgangsrechten

229.000

236.600

244.300

252.700

261.500

Totaal Scootinobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

1.840.500

1.892.600

1.946.100

2.001.200

2.058.000

26.676.200

29.366.200

31.608.000

33.385.100

35.068.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.589.200

9.604.600

9.341.600

9.358.000

9.374.900

Meedoen in de Stad - ouderen

2.940.000

3.062.700

3.182.800

3.303.600

3.429.200

2.548.000

2.631.900

2.717.500

2.811.000

2.908.800

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb

1.242.400

1.277.300

1.313.200

1.350.000

1.388.100

16.319.600

16.576.500

16.555.100

16.822.600

17.101.000

2.722.800

2.739.800

2.972.400

3.205.600

3.224.300

2.722.800

2.739.800

2,972.400

3.205.600

3.224.300

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

Totaal Tegemoetkoming meerkn

360.300

363.000

366.000

368.400

371.900

Projecten en innovatie

Projecten

220.500

226.100

231.800

237.600

Herindicaties

168.200

172.400

176.700

181.200

Innovaties

262.800

269.300

276.100

283.100

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd vwnen

Totaal Projecten en innovatie Totaal Lasten Baten

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi Eigen bijdragen Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis Bijdrage gemeenten

Totaal Inkomsten Wmo Totaal Baten Lasten

Beschermd Wonen

Wonen

-648.100

-669.000

-690.500

-712.800

-1.702.400

-1.817.100

-1.912.600

-1.564.700

-19.600

-56.344.900

-59.415.600

-61.992.100

-64.318.400

-66.870.500

-58.557.100

-61.785.700

-64.497.800

-66.941.100

-69.167.600

-58.557.100

-61.785.700

-64.497.800

•66.941.100

-69.167.600

10.259.000

10.800.400

11.362.500

pgb

1.724.300

1.817.300

1.913.900

2.014.200

2.118.400

186.700

192.300

198.100

204.000

210.100

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

11.146.400

11.747.100

12.371.000

13.018.600

13.691.000

-763.100

-785.000

-806.800

-828.600

-850.600

-10.383.300

-10.962.100

-11.564.200

-12.190.000

-12.840.400

-11.146.400

-11.747.100

-12.371.000

-13.018.600

-13.691.000

•11.146.400

•11.747.100

-12.371.000

•13.018.600

-13.691.000

481.900

494.900

508.400

522.200

536.400

Eigen bijdragen

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

-627.900 -1.564.700

Bijdrage gemeenten

Lasten

701.900 69.167.600

9.737.500

Totaal Lasten

Overhead

701.900 66.941.100

Totaal Beschermd Wonen Beschermd Wonen

684.600 64.497.800

9.235.400

Overhead

Baten

667.800 61.785.700

Zorg in natura

Totaal Wmo Beschermd

651.500 58.557.100

Backoffice Jeugd

95.400

98.300

101.300

104.400

107.500

3.738.100

3.826.200

3.916.700

4.009.800

4.105.300

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

4.315.400

4.419.400

4.526.400

4.636.400

4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

4.526.400

-4.636.400

-4.749.200

-4.315.400

-4.419.400

4.526.400

-4.636.400

-4.749.200

-4.315.400

■4.419.400

4.526.400

•4.636.400

•4.749.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Backoffice LLV en JHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

40 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Constante prijzen Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2022

2023 C

2024 C

2025 C

2026 C

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

4.691.500

4.747.300

4.851.700

4.860.700

4.967.600

Individuele vervoerskosten

21.600

22.000

22.700

23.700

24.500

Overhead

400.500

Totaal Taxi- en vervoerskosten

5.113.600

5.169.800

5.274.900

5.284.900

5.392.600

Scootmobielen en rolvz

2.005.600

2.017.300

2.030.500

2.043.700

2.051.000

Scootmobielen Autoaanpassingen / -verstrekkingen

105.900

106.600

107.300

108.000

108.400

Handbewogen rolstoelen

542.600

545.700

549.300

552.900

554.900 753.400

Electrische rolstoelen

736.800

741.100

745.900

750.700

Sportvoorzieningen

42.400

42.700

43.000

43.300

43.400

Aandrijtùnits en fietsen

325.700

327.700

329.800

331.900

333.000

Kindvoorzieningen

169.200

170.100

171.300

172.500

173.200

319.000

319.000 4.336.300

Onderhoud 1 depotkosten Overhead

4.247.200

4.270.200

4.296.100

4.322.000

Verhuis- en inrichtingskosten

33.300

33.500

34.400

35.400

36.400

Roerende woonvoorzieningen

337.400

341.300

342.600

343.900

346.500

Woningaanpassingen

1.511.400

1.528.800

1.534.600

1.540.400

1.552.000

Onderhoud 1 reparatie

387.700

390.700

398.000

405.600

413.600

Overhead

196.100

2.465.900

2.490.400

2.505.700

2.521.400

2.544.600

Algemene voorziening Schoon huis

21.720.100

23.244.400

24.277.900

24.906.400

25.388.700

M aalwerkvoorzieningen

2.803.100

3.055.400

3.240.600

3.303.800

3.359.000

Aanvullende algemene voorziening

83.500

Arrangementen 1 Overgangsrechten

229.000

229.200

236.700

244.800

253.300

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

pgb

1.840.500

26.676.200

28 453.000

29.679.200

30.379.000

30.925.000

Meedoen in de Stad - niet ouderen

9.589.200

9.604.600

9.325.600

Meedoen in de Stad - ouderen

2.940.000

2.971.200

3.085.900

3.200.500

3.320.700

2.548.000

2.549.400

2.632.200

2.722.900

2.817.500

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead Totaal Meedoen in de Stad

2.938.000

3.153.200

2.938.000

3.153.200

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

360.300

365.500

365.700

369.000

370.800

Totaal Tegemoetkoming meerkn

360.300

365.500

365.700

369.000

370.800

Projecten en innovatie

Projecten

220.500

Herindicaties

168.200

Innovaties

262.800

Inkomsten Wmo

Inkomsten Regiotaxi

-655.800

■670.200

-684.900

-1.773.000

-1.866.200

-1.754.300

-19.600

■19.600 -61.621.400

-58.557.100

-60.490.800

-61.997.200

-63.172.400

-64.080.200

•58.557.100

•60.490.800

-61.997.200

•63.172.400

-64.080.200

Zorg in natura

9.235.400

9.496.300

10.005.100

10.533.300

11.081.800

pgb

1.724.300

1.773.000

1.867.300

1.965.000

2.066.600

186.700

186.600

11.146.400

11.456.000

12.059.100

12.685.000

13.335.000

11.146.400

11.456.000

12.059.100

12.685.000

13.335.000

-763.100

-785.000

-806.800

-828.600

-850.600

-10.363.300

-10.671.000

-11.252.300

-11.856.400

-12.484.400

-11.146.400

-11.456.000

-12.059.100

-12.685.000

-13.335.000

■11.146.400

•11.456.000

-12.059.100

•12.685.000

•13.335.000

Totaal Lasten Eigen bijdragen Bijdrage gemeenten Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Backoffice Jeugd Backoffice LLVen JHV Overhead Totaal Overhead Totaal Lasten Overhead

-641.700 -1.661.100

-60.616.400

Totaal Beschermd Wonen

Baten

-627.900 ■1.564.700

-19.600

Overhead

651.500 64.080.200

■59.548.800

Totaal Wmo

Lasten

651.500 63.172.400

-19.600

Totaal Inkomsten Wmo

Beschermd Wonen

651.500 61.997.200

-58.168.400

Totaal Baten

Wonen

651.500 60.490.800

-19.600

Bijdrage gemeenten

Beschermd Wonen

651.500 58.557.100

-56.344.900

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Overhead

1.242.400 16.706.200

2.722.800

Eigen bijdragen

Baten

1.242.400 16.491.400

2.722.800

Totaal Projecten en innovatie

Lasten

1.242.400 16.286.100

2.722.600

Geclusterd wonen

Totaal Lasten

Beschermd

1.242.400 16.367.600

2.722.800

Geclusterd wonen Totaal Geclusterd vronen

Baten

1.242.400 16.319.600

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

481.900

95.400

3.738.100

4.315.400

-4.315.400

4.315.400

-4.315.400

•4.315.400

4.315.400

•4.315.400

4.315.400

Totaal Overhead

Eindtotaal

41 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.4 Begroting 2022 - Maassluis Werkelijk

Begroot

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

851.912

1.145.300

906.300

Individuele vervoerskosten

5.589

10.600

2.000

2.100

Overhead

62.568

43.600

68.700

72.100

Baten/

Wmo

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

920.068

1.199.500

977.000

984.900

Scootmobielen

93.967

340.500

346.500

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

20.531

8.200

26.000

26.500

Handbewogen rolstoelen

50.829

92.200

93.800

Electrische rolstoelen

7.573

154.100

156.800

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Sportvoorzieningen

7.104

5.100

10.400

10.600

Aandrijfunits en fietsen

62.836

62.600

63.700 25.600

25.200

Onderhoud 1 depotkosten

286.613

Overhead

48.597

86.100

58.400

57.400 780.900

Kindvoorzieningen

578.050

774.000

769.400

Verhuis- en inrichtingskosten

3.100

4.000

1.600

1.700

Roerende woonvoorzieningen

34.219

41.000

41.600

Totaal Scootmobielen en rolvz Woonvoorzieningen

Woningaanpassingen

225.300

318.800

233.400

236.900

Onderhoud 1 reparatie

80.759

79.000

81.100

Overhead

23.691

37.900

34.800

35.300

367.069

401.700

389.800

396.600

Totaal Woonvoorzieningen Schoon Huis

1.821.350

3.274.300

3.159.400

3.684.100

M aalwerkvoorzieningen

80.269

691.600

404.900

510.100

Aanvullende algemene voorziening

134.490

75.400

21.200

23.300

Arrangementen 1 Overgangsrechten

1.390.809

61.315

39.100

26.400

28.000

Algemene voorziening Schoon huis

PQb

229.619

285.400

318.900

331.300

3.717.852

4.365.800

3.930.800

4.576.800

Meedoen in de Stad - niet ouderen

970.967

1.734.300

1.752.900

Meedoen in de Stad - ouderen

99.588

570.900

443.600

584.100

Meedoen in de Stad 1 Begeleiding

870.679

pgb

322.023

465.900

374.600

390.200

Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Overhead Totaal Meedoen in de Stad Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Totaal Geclusterd wonen Tegemoetkoming meerkn

Tegemoetkoming meerkosten

209.900 30.800

32.800

33.600

Innovaties

52.226

51.300

52.600

137.533

114.100

117.000

8.520.749

10.324.900

9.355.500

10.245.400

Inkomsten Regiotaxi

-59.523

-129.500

-102.200

-114.400

Eigen bijdragen

-181.038

-273.400

-247.900

-264.300

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

-34.662

-19.300

-5.500

-8.245.526

-9.902.700

-8.999.900

-9.861.200

-8.520.749

-10.324.900

-9.355.500

-10.245.400

-8.520.749

■10.324.900

•9.355.500

•10.245.400

Zorg in natura

pgb

Overhead

0 0

Eigen bijdragen

Bijdrage gemeenten

77.384

79.800

81.900

Totaal Baten Overhead

206.800

32.800

Totaal BW Lasten

225.600

27.515

Totaal Beschermd Wonen

Overhead

228.500

169.145

Herindicaties

Totaal Lasten Beschermd Wonen

228.500

195.800

209.900

Totaal Beschermd Wonen Baten

195.800

221.100

30.000

Totaal Wmo Wonen

221.100

124.793

206.800

Totaal Inkomsten Wmo

Beschermd Wonen

124.793

30.000

Totaal Baten Lasten

223.600 2.950.800

225.600

Bijdrage gemeenten

Beschermd

219.300 2.771.800

57.792

Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wno

252.000 3.023.100

169.145

Totaal Lasten Baten

242.983 2.506.239

Projecten

Totaal Tegemoetkoming meerkn Projecten en innovatie

910.700

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

40.000

41.200

42.400

Overhead

608.717

635.600

657.400

672.900

726.101

756.600

778.400

797.200

726.101

756.600

778.400

797.200

-726.101

-756.600

-778.400

-797.200

-726.101

-756.600

-778.400

-797.200

•726.101

-756.600

•778.400

-797.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead Totaal Overhead

Totaal Baten

Bijdrage gemeenten

42 Begroting 2022 ļ Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Lopende prijzen Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi Individuele vervoerskosten

2.100

2.200

2.300

2.400

2.500

Overhead

72.100

74.100

76.200

78.400

80.600

Totaal Taxi- en vervoerskosten

984.900

1.007.000

1.029.700

1.033.800

1.057.000

Scootmobielen en rolvz

Scootmobielen

346.500

352.300

358.500

364.800

370.100

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

26.500

26.900

27.400

27.900

28.300

Handbewogen rolstoelen

93.800

95.400

97.100

98.800

100.200

Electrische rolstoelen

156.800

159.400

162.200

165.000

167.400

Sportvoorzieningen

10.600

10.800

11.000

11.200

11.400

Aandrijfunits en fietsen

63.700

64.800

65.900

67.100

68.100

Kindvoorzieningen

25.600

26.000

26.500

27.000

27.400

57.400

59.000

60.600

62.300

64.000 836.900

Schoon Huis

780.900

794.600

809.200

824.100

1.700

Roerende woonvoorzieningen

41.600

42.500

43.100

43.700

44.500

Woningaanpassingen

236.900

242.300

245.900

249.500

254.100

Onderhoud 1 reparatie

81.100

82.400

83.900

85.000

86.600

Overhead

35.300

36.300

37.300

38.300

39.400

396.600

405.200

411.900

418.200

426.300

3.684.100

4.066.700

4.382.500

4.638.600

4.880.000

M aatwerkvoorzieningen

510.100

574.000

628.500

661.600

694.400

Aanvullende algemene voorziening

23.300

24.000

24.800

25.600

26.400

Arrangementen 1 Overgangsrechten

28.000

29.000

29.900

30.900

32.100

Algemene voorziening Schoon huis

pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad

331.300

340.700

350.300

360.200

370.400

4.576.800

5.034.400

5.416.000

5.716.900

6.003.300

1.752.900

1.755.700

1.707.600

1.710.600

1.713.700

584.100

609.200

632.600

655.900

680.400

390.200

404.100

416.900

430.500

446.700

223.600

229.900

236.400

243.000

249.900

2.950.800

2.998.900

2.993.500

3.040.000

3.090.700 259.600

228.500

235.900

243.500

251.400

Totaal Geclusterd wnen

228.500

235.900

243.500

251.400

259.600

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

209.900

211.000

212.400

212.800

214.400

Totaal Tegemoetkoming meerkn

209.900

211.000

212.400

212.800

214.400

Projecten en innovatie

Projecten

30.800

31.600

32.400

33.200

Herindicaties

33.600

34.400

35.300

36.200

Geclusterd wonen

Innovaties Totaal Projecten en innovatie Inkomsten Wmo

56.700 126.100 12.014.300

11.239.200

11.623.300

-118.100

-121.900

-125.800

-129.900

Eigen bijdragen

-264.300

-294.400

-319.400

-340.100

-264.300

Totaal Inkomsten Wmo

•5.500

-5.500

■9.861.200

-10.388.900

-10.792.400

-11.151.900

-11.614.600

-10.245.400

-10.806.900

-11.239.200

-11.623.300

-12.014.300

-10.245.400

-10.806.900

-11.239.200

•11.623.300

•12.014.300

214.000

438.900

675.000

980.500

pgb

39.900

81.900

125.900

182.800

Overhead

4.200

8.500

12.700

18.100

258.100

529.300

813.600

1.181.400 1.181.400

Totaal Wmo Zorg in natura

Totaal Beschermd Wonen

258.100

529.300

813.600

Eigen bijdragen

-17.300

-34.500

-51.800

-73.400

Bijdrage gemeenten

-240.800

-494.800

-761.800

-1.108.000

-258.100

-529.300

-813.600

-1.181.400

-258.100

•529.300

•813.600

•1.181.400

81.900

84.100

86.400

88.800

91.200

Totaal Lasten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

56.700 126.100

10.806.900

Totaal Baten

Beschermd Wonen

55.300 123.000

-114.400

Bijdrage gemeenten

Wonen

53.900 119.900

10.245.400

Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Beschermd Wonen

52.600 117.000

Inkomsten Regiotaxi

Totaal Lasten

Lasten

973.900

Verhuis- en inrichtingskosten

Totaal Woonvoorzieningen

Overhead

2026 L

953.000

Totaal Scootmobielen en rolvz

Baten

2025 L

951.200

Woonvoorzieningen

Lasten

2024 L

930.700

Overhead

Beschermd

2023 L

910.700

Onderhoud 1 depotkosten

Baten

2022

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

42.400

43.700

45.000

46.400

47.800

Overhead

672.900

688.700

705.000

721.800

739.000

797.200

816.500

836.400

857.000

878.000

797.200

816.500

836.400

857.000

878.000

-797.200

-816.500

-836.400

-857.000

-878.000

-797.200

-816.500

-836.400

-857.000

-878.000

-797.200

•816.500

•836.400

-857.000

-878.000

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

43 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Constante prijzen Begroot

Baten/ Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

941.800

943.500

Individuele vervoerskosten

2.100

2.200

2.400

2.500

Overhead

72.100

984.900

995.700

1.016.100

1.018.000

1.038.900

346.500

348.500

350.800

353.100

354.400

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

26.500

26.700

26.900

27.100

27.200

Handbewogen rolstoelen

93.800

94.300

94.900

95.500

95.800

Eledrische rolstoelen

156.800

157.700

158.700

159.700

160.300

Sportvoorzieningen

10.600

10.700

10.800

10.900

Aandrijfunits en fietsen

63.700

64.100

64.500

64.900

65.100

Kindvoorzieningen

25.600

25.700

25.900

26.100

26.200

57.400

57.400 797.300

780.900

785.100

789.900

794.700

Verhuis- en inrichtingskosten

1.700

Roerende woonvoorzieningen

41.600

42.100

42.300

42.500

42.800

Woningaanpassingen

236.900

239.600

240.500

241.400

243.200

Onderhoud 1 reparatie

81.100

81.500

82.900

84.100

85.700

Overhead

35.300

396.600

400.200

402.700

405.000

408.700

Totaal Scootmobielen en rolvz

Totaal Woonvoorzieningen

3.684.100

3.939.600

4.112.700

4.216.900

4.297.500

M aatwerkvoorzieningen

510.100

556.000

589.700

601.200

611.200

Aanvullende algemene voorziening

23.300

Arrangementen 1 Overgangsrechten

28.000

28.100

29.000

29.900

31.100

Algemene voorziening Schoon huis

pgb Overhead Totaal Schoon Huis Meedoen in de Stad

Meedoen in de Stad - niet ouderen Meedoen in de Stad - ouderen Meedoen in de Stad 1 Begeleiding pgb Overhead

Totaal Meedoen in de Stad

1.752.900

1.755.700

1.704.700

584.100

593.000

612.400

636.700

657.200

390.200

391.500

403.800

417.000

432.700

223.600

2.950.800

2.963.800

2.944.500

2.982.000

3.018.200

228.500

Tegemoetkoming meerkn Tegemoetkoming meerkosten

209.900

213.100

212.100

213.800

213.200

Totaal Tegemoetkoming meerkn

209.900

213.100

212.100

213.800

213.200

Projecten

30.800

Herindicaťes

33.600

Inkomsten Wmo

52.600 117.000 11.116.200

10.796.800

10.961.600

-116.900

-119.500

■122.100

-124.800

Eigen bijdragen

-264.300

-285.200

■309.400

-329.500

-305.300

-5.500

-9.861.200

-10.174.100

■10.362.400

-10.504.500

-10.680.600

■10.245.400

-10.581.700

-10.796.800

■10.961.600

-11.116.200

•10.245.400

•10.581.700

-10.796.800

-10.961.600

•11.116.200

Zorg in natura

208.700

428.000

658.300

956.300

pgb

39.000

79.900

122.800

178.300

Overhead

4.100

8.000

11.700

16.100

251.800

515.900

792.800

1.150.700 1.150.700

Totaal Wmo

Totaal Beschermd Wonen

251.800

515.900

792.800

Eigen bijdragen

-17.300

-34.500

■51.800

-73.400

Bijdrage gemeenten

•234.500

-481.400

-741.000

-1.077.300

-251.800

-515.900

-792.800

-1.150.700

•251.800

•515.900

•792.800

•1.150.700

81.900

Totaal Lasten

Totaal Beschermd Wonen Totaal Baten Totaal BW Overhead

52.600 117.000

10.581.700

Totaal Inkomsten Wmo

Beschermd Wonen

52.600 117.000

-114.400

Totaal Baten

Wonen

52.600 117.000

10.245.400

Bijdrage gemeenten

Beschermd Wonen

52.600 117.000

Inkomsten Regiotaxi Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis

Lasten

331.300 5.294.400

228.500

Totaal Lasten

Overhead

331.300 5.202.600

228.500

Innovaties

Baten

331.300 5.086.000

228.500

Geclusterd wonen

Totaal Projecten en innovatie

Lasten

331.300 4.878.300

228.500

Projecten en innovatie

Beschermd

331.300 4.576.800

Totaal Geclusterd wonen

Geclusterd wonen

Baten

964.300

Scootmobielen

Overhead

Schoon Huis

2026 C

921.500

Onderhoud 1 depotkosten

Woonvoorzieningen

2025 C

2024 C

910.700

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

2023 C

2022

Backoffice Jeugd Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer

42.400

Overhead

672.900

672.900 797.200

797.200

-797.200

•797.200

Totaal Overhead

Eindtotaal

Totaal Overhead Totaal Lasten Baten

Overhead

Bijdrage gemeenten

Totaal Overhead Totaal Baten

44 Begroting 2022 | Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

5.3.7 Begroting 2022 - Vlaardingen Werkelijk

Begroot

Programma

Lasten

Begrotingsonderdeel

Onderdeel

2020

Primair 2021

Gewijzigd 2021

2022

Wmo

Lasten

Taxi- en vervoerskosten

Regiotaxi

1 908.434

2.740.100

2.079.600

Individuele vervoerskosten

14.194

21.200

10.400

10.700

Overhead

145.992

96.800

160.300

168.200

Baten 1

2.068.621

2.858.100

2.250.300

2.268.500

Scootmobielen

151.534

838.100

852.900

Autoaanpassingen 1 -verstrekkingen

17.571

17.400

26.000

26.500

Handbewogen rolstoelen

131.850

237.500

241.700 327.700

Totaal Taxi- en vervoerskosten Scootmobielen en rolvz

Electrische rolstoelen

66.570

322.000

Sportvoorzieningen

12.550

5.100

20.800

21.200

AandrijHinits en fietsen

130.242

145.400

148.000 71.300

70.100

Onderhoud 1 depotkosten

679.409

Overhead

113.392

191.400

136.200

134.000 1.823.300

Kindvoorzieningen

1.303.116

1.827.000

1.796.100

Verhuis- en inrichtingskosten

32.790

9.100

17.700

18.200

Roerende woonvoorzieningen

70.987

127.800

129.700

Woningaanpassingen

649.866

606.800

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10433143/1