GR-Jaarverantwoording 2021 (met arcering van de wijzigingen)

Totaal benodigd weerstandsvermogen grondexploitaties wordt berekend op € 398.155,-. Kortheidshalve wordt ook verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

prijsstijgingen laten een over-all index zien 7% over de periode vanaf april 2020. Op korte termijn is het mogelijk (risico), dat door deze oplopende marktconjunctuur (prijsstijgingen en arbeidsfrictie) de geprognotiseerde onttrekking onvoldoende zullen zijn voor de uitvoering van geplande onderhoudswerkzaamheden. De prognose is echter, dat deze oplopende conjunctuur zich binnen de tijdshorizon van het MJOP zal gaan afvlakken en op lange termijn binnen de bandbreedte van de indexering zal gaan vereffenen. Op dit moment wordt daarom dit risico niet financieel vertaald. Het beheerplan groot onderhoud van de parkeergarages is inmiddels opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanning en vormt derhalve geen risico meer. Idem geldt voor het mogelijke afwaarderingsrisico van het pand Godsweerdersingel 10, waarvoor een reserve is gevormd voor eventuele kapitaallasten voortvloeiende uit deze investering. Ook dit vormt geen risico meer.

Overzichten

Overige gronden In 2010 is een perceel gemeentegrond nabij de parkeergarage Stationspark geleverd aan een ontwikkelaar voor de realisatie van een kantoorcomplex. Dit perceel is geleverd op basis van een zogenaamde Groningerakte: levering met uitgestelde betaling. De koopsom bedroeg € 1.214.000,-. Tot het moment van betaling van de koopsom is de ontwikkelaar jaarlijks een rentevergoeding verschuldigd. De opbrengsten zijn oorspronkelijk gestort in de reserve Bereikbaarheid NS Station Oost. Wij hebben deze gelden overgeheveld naar de algemene reserve. Het mogelijke risico van het niet ontvangen van de koopsom (onder gelijktijdige teruglevering van de grond) beschouwen we als een risico waarvoor de algemene reserve kan worden aangesproken.

Ontwikkeling uitkering gemeentefonds Voor het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, geldt het principe van ‘gelijk trap op, gelijk trap af’ (normeringssystematiek). Dit betekent dat het fonds groeit of krimpt met de rijksuitgaven. Geeft het Rijk meer uit, dan groeit het gemeentefonds met hetzelfde percentage. De uiteindelijke uitkering is daardoor niet op voorhand vast te stellen, maar afhankelijk van de gerealiseerde rijksuitgaven. Bovendien leidt de ontwikkeling van de maatstaven (bijvoorbeeld het aantal uitkeringsgerechtigden), waarop de verdeling van het gemeentefonds over alle gemeenten is gebaseerd, tot verdeeleffecten die niet altijd kunnen worden voorzien.

Vastgoed In april 2021 is de herijking van de ‘Onderhoudsvoorziening Gebouwen’ vastgesteld, inclusief de hieraan gekoppelde dotatie (afwijkend van begroting 2021). De onderlegger van de herijking is het meerjaren onderhoudsplan voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In samenspraak met de accountant is deze onderlegger voorzien van een prijsindexering van 1% op basis van historische cijfers. De huidige snel wijzigende

Het rijk bereidt een algemene herijking van de verdeelsystematiek binnen het gemeentefonds voor. Aanvankelijk was het de bedoeling de nieuwe verdeling te laten ingaan met ingang van het jaar 2021, maar dit is uitgesteld naar 2023. De eerste uitkomsten van een nieuwe verdeling leiden tot aanmerkelijke herverdeeleffecten, waarna de minister van BZK

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

163

162

Taakstellingen De taakstelling op de organisatie staat los van een groter pakket aan maatregelen die we hebben voorgesteld. Deze maatregelen zijn in de meerjarenbegroting als taakstellingen opgenomen oplopend tot een totaalbedrag van ruim € 3,3 miljoen in 2025. De realisatie van déze taakstellingen wordt gemonitord en hierover rapporteren wij periodiek aan uw raad. Voor de bepaling van de risicopositie wordt het bedrag meegenomen van de maatregelen die op dit moment nog niet zijn gerealiseerd.

Waarderingscijfer

Minst risicovol

Neutraal

Meest risicovol

Netto schuldquote

<90 %

90-130 %

>130 %

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

<90 %

90-130 %

>130 %

Solvabiliteitsratio

>50 %

20-50 %

<20 %

Grondexploitatie

<20 %

20-35 %

>35 %

Structurele exploitatieruimte (begroting)

>0 %

0%

<0 %

ICT NML Het noodzakelijk weerstandsvermogen neemt in het jaar 2021 fors toe van EUR € 352/k naar € 939/k. De forse toename is te Organisatie wijten aan het risicobeeld t.o.v. het risico op cyberaanvallen. Deze In het voorjaar 2019 heeft ons college besloten zijn substantieel toegenomen. Gezien het dreigingslandschap is een organisatieontwikkelingstraject in gang er een kans van langdurige uitval van ICT systemen. Ondanks te zetten en drie jaar uit te trekken om de permanente investeringen in de beveiliging, optimalisering van organisatie toekomstbestendig te maken. Het procedures en een cyrbersecurity verzekering blijft er een rest doel van deze organisatieverandering is een duurzame en toekomstbestendige organisatie te risico waar rekening mee moet worden gehouden. Daarnaast vormen die soepel inspeelt op ontwikkelingen. Dit kan een langdurige uitval ook ontstaan door een hardware vraagt om zowel weerbaarheid als wendbaarheid storing of een incident in de omgeving. Gezien de zeer forse aanvallen wordt dit risico veel hoger geschat dan verleden jaren. van de organisatie en medewerkers. We In overleg met de gemeenten wordt voorgesteld om 50% van het moeten beter en sneller schakelen tussen een noodzakelijk weerstandsvermogen bij ICT NML op te bouwen. faciliterende, participerende en innovatieve rol.

De ingezette organisatieontwikkeling verhoogt de Het resterende bedrag wordt opgenomen in de risicoparagraaf van de deelnemende gemeenten. Dit betekent voor Gemeente kwaliteit én leidt tot een besparing. Roermond dat er in de jaarrekening 2021 een bedrag van € 142K als achtervang binnen de weerstandscapaciteit beschikbaar moet Als basis van dit ontwikkelingstraject is begin zijn. 2020 het definitieve besluit genomen om zowel het organisatiemodel als het managementmodel te wijzigen. Voor de realisatie en invoering van deze wijziging is over de jaren 2020-2021 € 2 Financiële kengetallen miljoen aan incidentele middelen uitgetrokken. Deze middelen zijn met name ingezet voor Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen herplaatsing van boventalligen en de werving bepaalde onderdelen van de rekening of de balans en kunnen en selectie van de nieuwe leidinggevenden. helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële Structureel heeft deze wijziging € 0,8 miljoen positie. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de aan reductie van loonkosten opgeleverd. Vanuit onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de het spoor organisatie en bedrijfsvoering is in de financiële positie opgenomen. meerjarenbegroting een taakstelling opgevoerd van, op termijn, structureel € 1,5 miljoen.

Bij de beoordeling van de kengetallen maken we gebruik van de normeringen die zijn opgesteld door het ministerie van BZK en De investeringen voor de doorontwikkeling van die ook worden gebruikt in het gemeenschappelijk toezichtkader de weer- en wendbare organisatie zijn nog niet 2020. geconcretiseerd maar kunnen naar verwachting worden opgevangen binnen de begroting en de specifieke budgetten zoals leren en ontwikkelen en het flexibele budget ten behoeve van ontwikkeling. Deze incidentele investeringen dienen een aantoonbare bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverhoging of besparing (taakstelling).

Belastingcapaciteit

<95 %

95-105%

>105 %

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

Netto schuldquote

73%

49,69%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

71%

50,27%

Solvabiliteitsratio

23%

23,7%

Structurele exploitatieruimte

-0,47%

0%

Grondexploitatie

1,8%

1,5%

Belastingcapaciteit

93,8%

89,9%

heeft geconcludeerd dat aanvullend onderzoek gewenst is. Voorlopig behoort Roermond nog tot de voordeelgemeenten, maar zolang de herijking niet definitief is, blijft dit een onzekere factor. Als onderdeel van de compensatiemaatregelen, die het rijk vanwege de coronapandemie heeft genomen, wordt het accres 2020 en 2021 bevroren op de stand Voorjaarsnota 2020, zodat de gemeenten in deze jaren meer zekerheid hebben over de hoogte van de uitkering.

In de hierna opgenomen tabel zijn de voorgeschreven kengetallen vermeld en zijn de berekende waarden voor de begroting en de jaarrekening 2021 ingevuld. Daarna volgt per kengetal een korte uitleg en wordt op de uitkomst en situatie voor Roermond ingegaan.

Kengetallen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De schuldquote geeft een beeld van de relatie tussen de gemeentelijke schuldenpositie en de totale baten zoals opgenomen in de begroting. Opgenomen geldleningen brengen rentekosten en aflossingsverplichtingen met zich mee. Omdat op begrotingsniveau wordt uitgegaan van een volledige uitvoering van de investeringsplanning ligt deze ratio hoger dan op het niveau van de jaarrekening. De uitvoering van de investeringsraming kan zijn vertraagd. Uit cijfers van de VNG blijkt dat Roermond een lagere netto schuldquote heeft dan vergelijkbare gemeenten van dezelfde omvang. (50.000-100.000 inwoners). Volgens het model houdbare gemeentefinanciën is een schuldquote tot 100% normaal en ontstaat vanaf een schuldquote van meer dan 130% gevaar.

Solvabiliteitsratio; Een gezonde vermogenspositie komt tot uitdrukking in de solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio laat zien welk deel van het vermogen niet met schulden is belast. Een score lager dan 20% wordt als risicovol gezien. Voor Roermond bedraagt de solvabiliteitsratio 23,7%. De gemiddelde solvabiliteitsratio van gemeenten in dezelfde grootteklasse (50.000 – 100.000 inwoners) ligt op 29,3% (VNG 2020). De daling voor Roermond zet verder door. Op basis van de cijfers uit de begroting 2022 daalt deze tot onder het gewenste minimumniveau van 20%. Structurele exploitatieruimte; Het financiële kengetal “structurele exploitatieruimte” geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Hierbij worden de structurele baten gerelateerd aan de structurele lasten. Dit saldo wordt weergegeven in een percentage van de totale baten.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

165

164

3 Onderhoud kapitaalgoederen Grondexploitatie; De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De gemeente Roermond kent een zeer beperkt aantal grondposities, als gevolg hiervan is het kengetal zeer gering.

Belastingcapaciteit; De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen om bijvoorbeeld opgetreden risico’s op te vangen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Voor de jaarrekening komt het kengetal voor de belastingcapaciteit uit op 89,9%. De belastingdruk ligt onder het landelijk gemiddelde (Coelo 2021). Betekenis van de kengetallen; De bovenstaande kengetallen moeten in samenhang worden bezien om daar duiding aan te geven. In het gemeenschappelijk toezichtkader 2020 gemeenten worden onderstaande waarderingen gebruikt voor de diverse kengetallen: De financiële positie van de gemeente Roermond kan als “voldoende” worden gekwalificeerd. De meeste van de kengetallen bevinden zich in de range, die als minst risicovol wordt beoordeeld. Aandacht behoeven de solvabiliteit (de verhouding van het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen) en de structurele begrotingspositie. Voor dit laatste is vooral van belang dat de taakstellingen, zoals in de begroting zijn opgenomen, ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte De gemeente bezit een groot vermogen aan kapitaalgoederen zoals wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Het is cruciaal deze kapitaalgoederen in goede staat te houden voor het functioneren van onze samenleving op het terrein van vervoer, recreatie, welzijn en economie. Het totale bezit waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term ‘areaal’. Het onderhoud baseren we op de keuzes van de raad over het onderhouds- en kwaliteitsniveau. In het beheer is aandacht voor duurzame oplossingen en de mogelijkheden voor wijkgericht en projectmatig onderhoud. Door jaarlijkse prioritering en herijking van vervangingsinvesteringen en onderhoudsmaatregelen, sluit het beheer en onderhoud aan op begroting en beleid. Kaders hierbij zijn het vastgestelde onderhoudsniveau, budgetten, participatie, het rapport ‘Beheerst investeren’ en beleid betreffende de openbare ruimte. In 2021 is gewerkt aan een integrale aanpak waarin de uitbreiding van areaal bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt meegenomen in de besluitvorming.

In deze paragraaf worden de volgende onderdelen besproken: • algemeen • verhardingen • civieltechnische kunstwerken • riolering • havens en waterpartijen • groen en bomen • bossen en natuurterreinen • reiniging • openbare verlichting • wegmeubilair • verkeersvoorzieningen • speelvoorzieningen • begraafplaatsen • sportlocaties • kunstobjecten • onderhoud gebouwen

Algemeen In 2017 is de kadernota beheer 2017– 2026 vastgesteld, inclusief de vigerende beheerplannen. De leefruimte wordt op een sobere en verantwoorde wijze beheerd en onderhouden, gericht op het borgen van een schone en groene woon- en leefomgeving op het vastgestelde kwaliteitsniveau. Vanaf 2020 is het onderhoudsniveau vastgesteld op nulkwaliteit: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en minimale visuele eisen.

Verhardingen Beleidskader De raad heeft in 2017 het beheerplan Verhardingen 2017-2027 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, onderhoudsscenario’s en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen. De onderhoudsplanning voor verhardingen is geïntegreerd met andere beheergroepen opgepakt.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: onderhoud verhardingen is grotendeels technisch beheer, gericht op het veilig in stand houden van het areaal waarbij via risicogestuurd beheer de afweging wordt gemaakt tussen repareren of vervangen. Bij Nul-kwaliteit zijn met name onkruidbestrijding en schoonhouden verhardingen tot het minimum beperkt en wordt later tot vervangen overgegaan.

Actuele staat van onderhoud Uit de reguliere kwaliteitsinspectie blijkt dat de verhardingen nog voldoen en er weinig achterstallig onderhoud is. Om voldoende niveau te behouden dienen er incidenteel onderhoud en vervangingen plaats te vinden.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

167

166

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening worden uitgevoerd, dit meer regulier onderhoud vergt. Bij de herprioritering in de begroting zijn vervangingsinvesteringen naar achter verschoven. Risico’s zijn achteruitgang in de kwaliteit van de verhardingen en stijgende onderhoudskosten. Voor het onderhoud aan de verhardingen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud verhardingen

1.505

1.589

-84

Vervangingsinvestering verhardingen

2.629

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken

151

166

-15

Vervangingsinvestering civieltechnische kunstwerken

535

Bedragen x € 1.000,-

Voor het voldoen aan de vastgestelde kwaliteit is het belangrijk dat vervangingsinvesteringen tijdig worden uitgevoerd. Op dit moment is er nog een redelijk tot goede balans tussen beschikbare reguliere middelen en investeringen. De kadernota Beheer geeft aan dat als vervangingsinvesteringen niet tijdig

Resterende ruimte: € 860,5

Uitgevoerd programma 2021

Uitgevoerd programma 2021 In de Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt in Swalmen wordt met een doorlooptijd tot en met 2023 de openbare ruimte integraal op niveau gebracht. In 2021 is verder uitgevoerd: groot onderhoud aan de Burgemeester

Geuljanslaan en Bisschop Lindanussingel, en de Slachthuisstraat, Kastelenbuurt en zijn de wegen in industrieterrein Reubenberg vernieuwd. In voorbereiding zijn het wijkonderhoud en groot onderhoud aan de Oranjelaan (gedeelte Stationsplein- Bredeweg).

Civieltechnische kunstwerken Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

In 2017 is vastgesteld de Kadernota Beheer 2017-2026 inclusief onderliggende beheerplannen waaronder het beheerplan Kunstwerken. Dit beheerplan ziet toe op het beheer van de civiel technische kunstwerken in beheer bij de gemeente Roermond.

De onderhoudsstaat van de kunstwerken is over het algemeen redelijk tot goed te noemen. Een definitief kwaliteitsoordeel kan echter pas worden gemaakt als ook de risicovolle kunstwerken (zoals grote (fiets)bruggen) zijn geïnspecteerd en de restlevensduren zijn vastgesteld. De voortgang van deze onderzoeken loopt nog enkele jaren door en is afhankelijk van de beschikbare middelen. Onkruidbestrijding en schoonhouden kunstwerken zijn tot het minimum beperkt.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: Het geactualiseerde beheerplan heeft het onderhoudsscenario Nul-kwaliteit vertaald en het areaal opgedeeld in kunstwerken met een hoog, gemiddeld en laag risico. Zowel financiële als maatschappelijke risico’s zijn meegenomen in deze beoordeling. Via planmatig risico gestuurd beheer wordt gestreefd naar een optimale balans tussen exploitatiekosten en investeringen waarbij maatregelen en risico’s periodiek worden heroverwogen vanuit reguliere inspecties met de prioriteit bij hoog-risico kunstwerken.

Het beheerplan geeft inzicht in het benodigde niveau in maatregelen, exploitatiekosten en investeringen bij het onderhoudsscenario Nul-kwaliteit. De kosten die opgenomen zijn in het beheerplan betreffen uitsluitend de kale materiaal- en uitvoeringskosten en zijn exclusief bijkomende projectkosten zoals kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht, engineering, verkeersmaatregelen, inzet van bijzonder materieel en milieumaatregelen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor het onderhoud van kunstwerken waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

De twee houten bruggen bij de Bonenberg en de Roodververij zijn in het vroege voorjaar van 2022 vervangen. De twee betonnen bruggen in de Burgemeester Geuljanslaan en de Bisschop Lindanussingel zijn in 2021 gerenoveerd. Verder zijn een aantal risicovolle kunstwerken waaronder het viaduct Venloseweg, het viaduct in de Koninginnelaan/Gebroek en het viaduct bij de Sint Wirosinge l/Heidebaan geïnspecteerd om de restlevensduur en het noodzakelijke onderhoud te bepalen. In verband met

Resterende ruimte: € 0

de aanwezige schade is er inmiddels groot onderhoud uitgevoerd aan het viaduct Venloseweg. In 2022 zal hier een vervolgactie plaatsvinden. De aanvullende constructie- en restlevensduuronderzoeken aan risicovolle kunstwerken loopt nog enkele jaren door Naar de toekomst toe is ook het actueel houden van de areaalgegevens op basis van periodieke inspecties van belang. Alleen zo is er blijvend inzicht in het uit te voeren onderhoud, de noodzakelijke vervangingen en de hiervoor benodigde middelen op korte en lange termijn. Vanuit de regierol is in de komende beheerperiode het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van het beheer en onderhoud van de kunstwerken een van de aandachtspunten.

Riolering, hemelwaterafvoer en grondwater Beleidskader In 2017 zijn het Waterketenplan Limburgse Peelen, Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Beheerplan riolering 20172027 vastgesteld. Afkoppelen van hemelwater, het voorkomen en aanpakken van wateroverlastknelpunten en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater zijn uitgangspunten in het rioolbeleid. De gemeente Roermond werkt met andere gemeenten samen in het samenwerkingsverband ‘Waterpanel Noord’. Dit samenwerkingsverband is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Water. De samenwerking heeft opgeleverd dat gezamenlijke contracten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het reinigen en inspecteren van riolen en kolken. Daardoor wordt efficiënter en goedkoper gewerkt. Het hierboven genoemde Waterketenplan is in dit samenwerkingsverband gemaakt.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast is goede riolering noodzakelijk. De hiervoor aanwezige infrastructurele ondergrondse openbare ruimte - in hoofdzaak bestaande uit riolering,

gemalen, bergbezinkbassins, retentie- en infiltratievoorzieningen - worden onderhouden conform het vastgestelde GRP en Beheerplan riolering. Hiermee worden de ondergrondse voorzieningen in de openbare ruimte op een verantwoorde wijze beheerd, gericht op het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Actuele staat van onderhoud Jaarlijks wordt ongeveer 10% van het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Na beoordeling worden de noodzakelijke maatregelen in beeld gebracht en vertaald in de gemeentelijke begroting. De toestand van de riolering is, zoals dat op grond van de leeftijd mag worden verwacht, in redelijk goede staat. Een apart risico vormen de gemetselde riolen uit de negentiende en begin twintigste eeuw in een klein gedeelte van de binnenstad en de Singelring waaraan extra aandacht gegeven moet worden door aanvullende inspecties.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

169

168

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening

Bedragen x € 1.000,-

Voor het onderhoud aan de rioleringenwaren in 2021 de hieronder genoemde bedragen beschikbaar:

Rekening 2021

Afwijking

614

479

135

Onderhoud haven en waterpartijen*

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud riolering

1.338

1.152

186

Vervangingsinvestering riolering

1.441

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2021

Resterende ruimte: € 1.008

Uitgevoerd programma 2021 De wijze waarop invulling wordt geven aan onze rioleringszorg is vastgelegd in het gemeentelijk Rioleringsplan dat is vastgesteld in 2017. Een doorvertaling van dit plan naar het beheer van de technische objecten heeft plaatsgevonden in het Beheerplan Riolering 2017-2026. In 2020 is binnen de samenwerking Waterpanel Noord gestart met een nieuw Waterketenplan waarna in de loop van 2020 zou worden gestart met het opstellen van een nieuw GRP. Beide plannen waren gepland in 2021 vast te stellen, dit is nog niet gebeurd.

We houden rekening met een toename van de neerslaghoeveelheid door klimaatverandering en proberen overlast die hieruit kan ontstaan, zoals water in gebouwen en vervuiling van het oppervlaktewater, te beperken. Bij reconstructies en vervangingen onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer en we nemen het, waar mogelijk en na separate besluitvorming, mee in de uitvoering. Hierbij werken wij zoveel mogelijk samen met andere disciplines om ‘werk met werk’ te maken. Grootschalige projecten waarin water (deels) integraal is meegenomen zijn: de Kapellerlaan, de Groene Kruisbuurt Swalmen, de Slachthuisstraat, wijkonderhoud Kastelenbuurt en de in voorbereiding zijnde reconstructies Oranjelaan en singelring Fase 3.

Havens en waterpartijen Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

In de raadsvergadering van 13 juli 2017 is vastgesteld de Kadernota Beheer 20172026 inclusief onderliggende beheerplannen waaronder het beheerplan Havens en Waterpartijen. Dit beheerplan ziet toe op het beheer van oppervlaktewateren in beheer bij de gemeente Roermond. Het belangrijkste beheeronderdeel betreft het onderhoudsbaggeren om problemen met doorstroming, scheepvaart, ecologie of vervuiling te voorkomen.

In het geactualiseerde meerjaren baggerplan zijn onder andere meegenomen de nieuwe gegevens vanuit de voorbereiding en uitvoering van onderhoudsbaggerwerk en de ontwikkelingen rond PFAS, PAS, ecologie en begroting. Behalve een gewijzigd baggerprogramma bevat het meerjaren baggerplan ook meer in detail de toestand en kenmerken van het te baggeren areaal. Diepgang Roerhaven is in 2020 hersteld. Verdere baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om voldoende diepgang in andere havens te behouden en voldoende doorstroming in de waterpartijen naast overige onderhoudswerkzaamheden aan beschoeiingen en dergelijke. Binnen de oeververdedigingen is onderscheid te maken in natuurlijke oevers en harde oevers. Het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers is weggezet in de Perceelbestekken.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: Het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en minimale visuele eisen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor het regulier onderhoud en baggeren van de havens en waterpartijen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

* incl. geraamde en gerealiseerde onttrekking Voorziening Onderhoud Oppervlaktewateren

Uitgevoerd programma 2021 Fase 1 van het onderhoudsbaggerwerk aan de waterpartijen Maasnielderbeek en Hattem is uitgevoerd. Voor het baggeren van de Mijnheerkenshaven en Schippershaven is de voorbereiding gestart, in de uitvoering moet geherprioriteerd worden.

Op basis van het beheerplan Havens en Waterpartijen is het meerjarenbaggerplan geactualiseerd. De inrichting van de voorziening en vaststelling van het meerjarenplan zal in 2022 plaatsvinden.

Groen en bomen Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

In 2017 is het beheerplan Groen & Bomen vastgesteld. Het openbaar groen is een belangrijk onderdeel van het stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visuele, ruimtelijke, gebruiksals ook de ecologische functie te kunnen waarborgen, wordt het groen zo goed en efficiënt mogelijk onderhouden, ook rekening houdend met de Groenvisie. Doorlopend stellen we burgers in gelegenheid om openbaar groen te adopteren, zelf in te richten en te onderhouden.

Bij de beheergroep Groen & Bomen is de conclusie dat de langjarige kwaliteit van het areaal een blijvend aandachtspunt is, waarbij het niveau aan vervangingen een sterk bepalende factor is. Dit vanuit het feit dat groen werkt met levend materiaal wat een snelle onderhoudscyclus met zich meebrengt. In het groenonderhoud is geen achterstand.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening

Nul-kwaliteit: Het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en minimale visuele eisen. In onze onderhoudscontracten is het vastgesteld kwaliteitsniveau ‘Nul-kwaliteit’ verwerkt. Hierin is in het promenadegebied van de binnenstad voor het groen een hogere beeldkwaliteit vastgesteld dan in de overige gebieden.

Op basis van het beheerplan Groen en Bomen worden groeninvesteringen integraal binnen de projecten meegenomen in de meerjarige onderhouds- en investeringsplanning. Ook de jaarlijkse vervanging van niet-vitale bomen is onderdeel van de investeringsplanning. Daarnaast blijft vanuit de exploitatie, jaarlijkse vervanging en renovatie van groen noodzakelijk voor een vitaal areaal. Voor het onderhoud van de groenvoorzieningen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud groen

2.491

2.318

173

Vervangingsinvesteringen groen

354

Bedragen x € 1.000,-

Resterende ruimte: € 20

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

171

170

Uitgevoerd programma 2021

Uitgevoerd programma 2021

Het openbaar groen, het zwerf- en veegvuil en onkruid op verhardingen zijn beheerd op het kwaliteitsniveau zoals dat is vastgesteld en in de kadernota Beheer en het bijbehorende beheerplan is omschreven. Ook in 2021 zijn diverse groenvoorzieningen die niet meer voldeden aan de basiskwaliteit vervangen c.q. aangepast, waaronder de gefaseerde renovatie van beplanting in park Hattem. Op basis van reguliere inspecties geven we invulling aan het snoeiprogramma, andere onderhoudswerkzaamheden en mogelijke vervolgonderzoeken.

Grootschalige projecten waarin groen integraal (deels) zijn meegenomen zijn: de Kapellerlaan, in Swalmen de Groene Kruisbuurt, de Slachthuisstraat, wijkonderhoud Kastelenbuurt en de in voorbereiding zijnde reconstructies Oranjelaan en singelring Fase 3. Zoals eerder vermeld in het algemene deel zijn onderhoudscontracten aanbesteed. Groen maakt hier ook onderdeel van uit. Vanwege de marktontwikkelingen en de sociale aspecten in de aanbestedingen zijn de kosten aanmerkelijk hoger dan in 2020. Door een latere start van Groen & Doen per 2022, is er in 2021 nog een onderschrijding op de budgetten van Groen en Reiniging.

Bossen en natuurterreinen Beleidskader De raad heeft in 2017 het beheerplan Bossen, natuurterreinen en landschapselementen vastgesteld. In het beheer en onderhoud is houtproductie geen doel op zichzelf, maar dient het economisch en ecologisch duurzaam beheer met versterking van de natuurwaarden.

Vastgesteld kwaliteitsniveau De Nul-kwaliteit voor het bosbeheer past binnen de principes voor duurzaam bosbeheer.

Actuele staat van onderhoud Uit het beheerplan blijkt dat voor de beheergroep Bos en Natuur geen grote afwijkingen worden geconstateerd. Uit de leeftijdsklasseverdeling, boomsoortensamenstelling en recente inventarisaties komt naar voren dat de huidige beheerstrategie een structuurrijker bos oplevert. Om invulling te geven aan de visie en doelstellingen van de gemeente Roermond is het gedurende de komende beheerperiode zaak om bosverjonging als beheermaatregel uit te voeren.

Bedragen x € 1.000,Regulier onderhoud bossen en natuurterreinen

De storm die in 2018 heeft plaats gevonden en de gevolgen van de droogteaantastingen op het bomenbestand (waardoor m.n. extra fijnsparren zijn gerooid) heeft op een natuurlijke wijze voor bosverjonging gezorgd. Hierdoor worden mogelijke geplande bosverjongingen de komende jaren anders ingestoken of komen delen te vervallen.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Door de langere omlooptijd van bos en natuurterreinen en werkjaren binnen het bos en natuurbeheer die niet aansluiten op de boekjaren, is naast de reguliere budgetten een reserve voor bos en natuurbeheer aanwezig. Deze reserve is nu en in de toekomst noodzakelijk om fluctuatie in jaarlijkse kosten op te vangen en het bos en natuurbeheer te kunnen organiseren met de huidige reguliere middelen. Bij de evaluatiemomenten wordt de ambitie opnieuw afgezet tegen de kosten. Mogelijk is dan een bijstelling aan de orde. Voor het onderhoud van bossen en natuurterreinen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

92

93

-1

Conform het beheerplan wordt bij het beheer van de bosen natuurgebieden ingezet op de doorontwikkeling van de natuurwaarden. Gewerkt wordt met natuurdoeltypen, het beheer verschilt per vegetatietype. Regulier is bij de lage vegetaties ingezet op beheer door runder- en/of schapenbegrazing met sturing op natuurdoeltype. In 2021 is het grootschalig poelenbeheer afgerond en zijn landschapselementen conform

het opgestelde uitvoeringsplan onderhouden. In 2021 heeft daarnaast een reguliere houtoogst en daaropvolgende bosverjonging plaatsgevonden. Bij deze bosverjonging is ingestoken op een duurzaam, klimaatbestendig en divers soortenbestand.

Reiniging Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

De raad heeft in 2017 het beheerplan Reiniging 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen.

Het areaal van reiniging betreft dat deel van de openbare ruimte waarvoor specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld voor het reinigen en verwijderen van onkruid. Het gaat dan om delen van de aanwezige groenvoorzieningen en verhardingen. De huidige visuele kwaliteit van de openbare ruimte is structureel op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. Achterstallig onderhoud heeft betrekking op een achterstand in het uitvoeren van beheermaatregelen en is geen issue bij reiniging.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Reinigen betreft in de kern ‘visueel beheer’ en bestaat uit het schoonhouden van voorzieningen van andere beheergroepen zoals verhardingen, kunstwerken, groen. Nul-kwaliteit voor Reinigen betekent schoonhouden op basis van minimale visuele eisen volgens het onderhoudsbeeld ‘Minimum; minimaal verantwoord visueel onderhoud met aandacht om problematische vervuiling te voorkomen’, zoals opgenomen in de Kadernota Beheer 2017-2026. Alleen voor de structuurgebieden binnenstad en begraafplaatsen is het onderhoudsbeeld ‘mooi’.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor de beheergroep Reiniging speelt dat het onderhoud via beeldkwaliteitscontracten op de markt is gezet. Voor reiniging waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier reiniging

1.439

1.325

114

De onderhoudskosten voor Reiniging zijn volledig afhankelijk van de aanbestedingsresultaten van de onderhoudscontracten waarin de reinigingswerkzaamheden zijn opgenomen.

Uitgevoerd programma 2021 Het zwerf- en veegvuil en onkruid op verhardingen in de openbare ruimte zijn beheerd op Nul-kwaliteit via de integrale onderhoudscontracten. Zoals eerder vermeld in het algemene

deel zijn de onderhoudscontracten aanbesteed. Reiniging maakt hier ook onderdeel van uit. Vanwege de marktontwikkelingen en de sociale aspecten in de aanbestedingen zijn de kosten aanmerkelijk hoger dan in 2020. Door een latere start van Groen & Doen per 2022, is er in 2021 nog een onderschrijding op de budgetten van Groen en Reiniging.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

173

172

Openbare verlichting Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

De raad heeft in 2017 het beheerplan Openbare Verlichting 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen.

Bij openbare verlichting is geen achterstallig onderhoud aanwezig. De verlichting voldoet minimaal aan de eisen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), zoals vastgesteld in het actuele beheerplan Openbare Verlichting.

Vastgesteld kwaliteitsniveau

De ombouw naar ledverlichting zorgt voor minder storingen, remplacering en onderhoudskosten. De besparing die dit oplevert, wordt ingezet voor extra vervangingen om budgetneutraal de komende 10 jaar het OVL-areaal te moderniseren. Dit resulteert in een structurele verlaging van de energie- en onderhoudskosten. Daarnaast heeft dit een gunstige invloed op de eisen van het Energieakkoord.

Het beheer van de openbare verlichting heeft als doelstelling te allen tijde een veilig gebruik van de openbare ruimte mogelijk te maken. Voorzieningen hiervoor (masten en armaturen) worden op een sobere en verantwoorde wijze beheerd. Het centrum kent een hoger kwaliteitsniveau.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor wegmeubilair waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

66

50

16

Regulier onderhoud wegmeubilair

Uitgevoerd programma 2021 Het onderhouden en plaatsen van wegmeubilair is afgestemd met overig onderhoud binnen de gemeente. In 2021 zijn een resterend deel van de prullenbakken in de binnenstad vervangen. Conform beheerplan vinden onderhoud en kleinschalige vervanging plaats.

Voor het onderhoud van de openbare verlichting waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud en energie verlichting

1.004

1.030

-26

Vervangingsinvesteringen verlichting

229

Bedragen x € 1.000,-

Resterende ruimte: € 0

Verkeersvoorzieningen Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

Het beheer vindt plaats op het vastgestelde kwaliteitsniveau basiskwaliteit. Het nieuwe beheerplan verkeersvoorzieningen zal in 2022 worden vastgesteld.

De afgelopen jaren is eraan gewerkt om de basis op orde te krijgen van het verkeersareaal. In 2021 worden enkele projecten voorbereid uit het in 2020 vastgesteld verkeersveiligheidsplan.

Uitgevoerd programma 2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

In 2021 zijn diverse vervangingen gedaan, naast de vervangingen binnen projecten. De vervangingen zijn in nauw overleg met de contractaannemer voor het onderhoud aan de Openbare Verlichting opgesteld.

Nul-kwaliteit: het gemeentelijk openbaar verkeer wordt op een sobere en verantwoorde wijze beheerd. Het voorkomen van juridische aansprakelijkheid en verkeersonveilige situaties staat hierin voorop, echter wel binnen de besteedbare middelen die ter beschikking zijn gesteld.

Bedragen x € 1.000,-

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

334

114

Wegmeubilair

Regulier onderhoud verkeersvoorzieningen

448

Beleidskader

Vervangingsinvesteringen verkeersvoorzieningen

669

De raad heeft in 2017 het beheerplan wegmeubilair 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen. Het meubilair in de openbare ruimte dat niet primair wordt aangebracht om het verkeer in goede banen te geleiden, wordt gevat onder het verzamelbegrip wegmeubilair.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en minimale visuele eisen. Dit betreft visuele kwaliteit en technische kwaliteit. Bij wegmeubilair betreft de visuele kwaliteit voornamelijk het schoonhouden. Vanuit technisch oogpunt betreft het de begrippen heel en veilig.

Actuele staat van onderhoud Er wordt gewerkt aan ‘de basis op orde’ krijgen. Hierbij zetten we de middelen in die beschikbaar zijn gesteld bij het vaststellen van het beheerplan.

Uitgevoerd programma 2021 Ook in 2021 zijn via regulier onderhoud en projectmatig de verkeersvoorzieningen van Roermond op het vastgestelde peil gehouden. In 2022 wordt het beheerplan Verkeer geactualiseerd.

Resterende ruimte: € 335

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

175

174

Speelvoorzieningen Beleidskader Het beheerplan Spelen 2017 – 2026 is in juli 2017 vastgesteld.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: In de gemeente Roermond wordt gestreefd naar een functioneel, vitaal, veilig en aantrekkelijk speelareaal met speeltoestellen en speelaanleidingen in een aantrekkelijke speelomgeving. Het beheer van speel- en sportvoorzieningen is erop gericht om op een sobere en verantwoorde wijze te beheren en gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor ook risico’s en klachten worden beperkt. Hierbij wordt een afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd.

De speelvoorzieningen dienen wettelijk te voldoen aan de Europese Normen met betrekking tot veiligheid en functionaliteit: NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden conform het Warenbesluit Attractie en Speelvoorzieningen.

Actuele staat van onderhoud Bij de gemeentelijke speelvoorzieningen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor speelvoorzieningen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud speelvoorzieningen

132

120

12

Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen

200

Bedragen x € 1.000,-

Resterende ruimte: € 0

Uitgevoerd programma 2021 De speelvoorzieningen zijn in 2021 conform beheerplan geïnspecteerd op functionaliteit en veiligheid waarbij gebreken zijn verholpen. In 2021 zijn de achterstanden in vervangingen in de Sterrenberg worden afgerond. Daarnaast zijn enkele afgeschreven voorzieningen

vervangen. In 2021 heeft de participatie en voorbereiding van de wijkgerichte renovaties in Roermondseveld plaatsgevonden waardoor in 2022 ook deze wijk opgepakt kan worden. In 2021 heeft een actualisatie en verbetering van de beheergegevens in playmapping plaatsgevonden waardoor we nóg beter kunnen sturen op garanties, status en vervangingen.

Begraafplaatsen Beleidskader De raad heeft in juli 2017 het beheerplan ‘begraafplaatsen 2017-2026’ vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Vanuit hun aard en functie worden de begraafplaatsen op een hogere beeldkwaliteit onderhouden, vergelijkbaar met dat van de openbare ruimte van de binnenstad. De (visuele) kwaliteit van begraafplaatsen heeft voornamelijk betrekking op de thema’s schoon en heel.

Deze thema’s bepalen voornamelijk hoe het onderhoudsniveau door burgers wordt ervaren (belevingswaarde). Op begraafplaatsen wordt deze visuele kwaliteit voornamelijk bepaald door de aanwezige groenvoorzieningen en paden.

Actuele staat van onderhoud Er is momenteel niet of nauwelijks sprake van achterstallig onderhoud met betrekking tot de inrichting. Voor de meeste onderdelen is de huidige kwaliteit goed.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening Voor begraafplaatsen waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Bedragen x € 1.000,-

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

412

272

140

Regulier onderhoud begraafplaatsen

Uitgevoerd programma 2021 In 2021 vond het beheer en onderhoud plaats volgens het vigerende beheerplan. In 2021 werd ook gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen van de begraafplaatsen.

Kunstobjecten Beleidskader

Actuele staat van onderhoud

De raad heeft in 2017 het beheerplan Kunstobjecten 20172026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, de kwaliteitsniveaus en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen.

In 2020 is het achterstallig onderhoud aan kunstobjecten weggewerkt. Het areaal is in goede staat van onderhoud.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting en rekening

Vastgesteld kwaliteitsniveau Nul-kwaliteit: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en minimale visuele eisen. In hoofdzaak betreft dit het schoon en heel houden van de kunstobjecten.

Bedragen x € 1.000,-

Voor kunstobjecten waren in 2021 de volgende bedragen beschikbaar.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

32

43

-11

Regulier onderhoud kunstobjecten Kunstobjecten zijn in principe uniek en onvervangbaar en kennen daarom geen vervangingswaarde. Voor de periode na 2023 is jaarlijks een klein tekort voorzien op het exploitatiebudget voor onderhoud Kunstobjecten. Dit tekort kan opgevangen worden in de voorziening voor beelden, fonteinen en monumenten.

Uitgevoerd programma 2021 Het beheer en onderhoud heeft plaats gevonden conform beheerplan Kunstobjecten 2017-2026 en de op basis daarvan afgesloten meerjarige beheeroverkomst.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

177

176

Onderhoud gebouwen

Sportlocaties In 2017 is het beheerplan Sportlocaties 20172026 vastgesteld, waarin het beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen. Dit beheersplan omhelst het meerjarig onderhoudsplan en is het kader waarbinnen het “gebruikersonderhoud” op een slagvaardige manier wordt uitgevoerd. In 2020 heeft de periodieke herijking van de meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) plaatsgevonden. Deze herijkte plannen zijn de basis van de voorziening gebruikersonderhoud Sportlocaties, zoal deze in november 2021 is herzien en is vastgesteld door de raad.

daar het planmatig onderhoud beneden de < € 10.000 per abuis niet was meegenomen in de voorziening. Dit onderhoud is voor 2021 verantwoord in de exploitatiebudgetten, maar zal richting toekomst meegenomen gaan worden in de vorming van een nieuwe voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties. Hiertoe zal een nieuw voorstel aan uw Raad worden gedaan. De stand van de voorziening gebruikersonderhoud Sportlocaties zou einde 2021 circa € 258.000 bedragen. Daar deze niet gehandhaafd mag blijven, valt dit bedrag in het jaarrekeningresultaat 2021. Voor dit bedrag is een resultaatbestemming aangevraagd, waarmee wordt voorkomen dat toekomstig gebruikersonderhoud niet meer uitgevoerd kan worden. Tevens zal dit bedrag als basis gaan dienen voor vorming van een nieuwe voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties.

Uitkomst accountantscontrole Tijdens de accountantscontrole 2021 is geconstateerd dat de voorziening gebruikersonderhoud sportaccommodaties voor het jaar 2021 niet gehandhaafd mag blijven,

Voor 2021 is, op basis van de oudere onderhoudsplannen (2017) in de begroting “nul” begroot aan gebruikersonderhoud, bij de herijking is deze bijgesteld naar € 56.000 (besluit november 2021) als gevolg op te nemen correctief gebruikersonderhoud in scopejaar 2021.

In het raadsbesluit, raadsvoorstel 2006/61/1, is de nota Meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwd vastgoed (MJOP) vastgesteld. Deze nota is het kader waarbinnen het vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze wordt beheerd. In 2020 heeft de periodieke herijking van het MJOP ten behoeve van de Onderhoudsvoorziening Gebouwen plaatsgevonden. Op 8 april 2021 is deze herijking, MJOP 2021-2024, vastgesteld door de raad. Binnen dit herijkte MJOP 2021-2024 is als gevolg van wijzigingen in het BBV, het voldoen aan de nieuwste BBV richtlijnen (lineaire dotatie i.p.v. ingroeimodel), een additionele dotatie vastgesteld. Deze extra dotatie was noodzakelijk om, conform de voorschriften vanuit het BBV, een horizontale lineaire dotatie te realiseren over deze tijdshorizon van de onderbouwing. De gemeentelijke vastgoedportefeuille omvat ca. 115 vastgoedobjecten, exclusief onderwijs-objecten. Binnen de vastgestelde onderhoudsvoorziening gebouwen wordt - vanuit de verantwoordelijkheid als eigenaar - het gebouwgebonden planmatig onderhoud verzorgd gedurende de gebruiksperiode van een gebouw. Voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille is dit onderhouds-niveau vastgesteld op een gemiddeld onderhoudsniveau 3: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte).

Tabel 1. Gebruikersonderhoud

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-) Gebruikersonderhoud

De gemeentelijke vastgoedportefeuille is momenteel ingedeeld in onderstaande categorieën:

Begroting 2021

Mutatie Begroting RB nov 2021

Rekening 2021

Afwijking

0

56

0

56

Voor 2021 is, bij de herijking, totaal aan onderhoud begroot € 56.000 (besluit november 2021), hiervan is nog niets in rekening gebracht. Reden van deze afwijking is dat het correctief onderhoud aan de warmtedistributie voor de Roerdomp wordt meegenomen bij het geplande grootschalig onderhoud aan deze installatie in 2022. Het niet uitgevoerde onderhoud voor 2021 heeft geen nadelige gevolgen als deze

worden meegenomen bij het grootschalig onderhoud aan deze installatie in 2022. Het voordeel is dat werkzaamheden, en verantwoordelijkheden, bij één partij worden weggezet met risico mitigatie als meerwaarde. Voor het reguliere onderhoud, het groot onderhoud (vervangingsinvesteringen) sportlocaties, zijn in 2021 de volgende bedragen begroot.

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Regulier onderhoud sportlocaties

662

657

5

Vervangingsinvesteringen sportlocaties

480

55

425

Bedragen x € 1.000,-

Voor 2021 is in de begroting € 1.142.000 begroot aan reguliere onderhoud en vervangingsinvesteringen. Zoals uit bovenstaand overzicht valt op te maken zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden conform begroting

uitgevoerd. Voor wat betreft de vervangingsinvesteringen sportlocaties zien we een enorme onderschrijding, die met name veroorzaakt wordt doordat de vervanging veldverlichting diverse sportlocaties is uitgesteld ( €393.000). Dit uitstel hangt samen met het uitstel van het sportaccommodatiebeleid.

• Categorie A Vastgoed ten behoeve van eigen huisvesting. • Categorie B Maatschappelijk/strategisch vastgoed: wijkvoorzieningen, maatschappelijke gebouwen of objecten, verhuurde panden. • Categorie C Openbare ruimte: gemeentelijke begraafplaatsen, rijwielstalling Kloosterwandplein en het milieupark. • Categorie D Binnen- en buitensportaccommodaties: sporthallen, kleedvoorzieningen sportvelden en zwembad(-en). • Categorie E Overig vastgoed: vastgoed niet behorend tot voorgaande groepen, zoals het Cuypershuis en gemeentearchief..

De stand van de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt eind 2021 circa € 7,43 miljoen. Afgelopen jaar is er conform raadsbesluit € 1.305.000,- gedoteerd aan de voorziening. Op basis van de huidige inschattingen (20-jarenplanning) is de onderhoudsvoorzieningen toereikend voor het onderhouden van het eigenaarsgedeelte. Begroten dotaties en onttrekkingen zijn, per 2021, gebaseerd op meerjarige onderhoudsplan zoals dat door de raad (8 april 2021) is vastgelegd en wijkt hierdoor af van de begroting 2021. Op korte termijn is het mogelijk, dat door de markt conjunctuur (prijsstijgingen en arbeidsfrictie) de geprognotiseerde onttrekking onvoldoende zullen zijn voor de uitvoering van geplande onderhoudswerkzaamheden. De prognose is echter dat deze conjunctuur zich binnen de tijdshorizon van het MJOP zullen afvlakken en zich op lange termijn binnen de bandbreedte van de indexering zullen vereffenen. Het eigenaarsonderhoud van de vastgoedportefeuille wordt vanuit deze voorziening uitgevoerd en verantwoord. Het gebruikersonderhoud ligt van oudsher ter verantwoording van de gebruiker van het vastgoed en indien van leegstand bij de eigenaar van het betreffende object. In 2019 is de eerste aanzet gemaakt om, conform het plan van aanpak centralisatie eigenaars- en gebruikers onderhoud, organisatie breed te centraliseren en is in de organisatie ontwikkeling geïntegreerd.

De uitvoering van dit plan zal gefaseerd worden geïmplementeerd, de eerste centralisatie is reeds succesvol afgerond en de tweede centralisatie is opgepakt. Voor 2021 is in de begroting totaal aan onderhoud begroot €1.163.000, bij de herijking is deze bijgesteld naar € 2.204.400 (raadsbesluit 8 april 2021) als gevolg op te nemen correctief onderhoud in scopejaar 2021 om te voldoen aan regelgeving vanuit de BBV, periodieke “nulwaarde” bepaling (algeheel eigendomsportefeuille op onderhoudsniveau 3).

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

179

178

Tabel 1. Planmatig onderhoud Begroting 2021

Mutatie Begroting RB 8/04/21

Rekening 2021

Afwijking

Categorie A

36

286

52

234

Categorie B

506

1.224

340

884

Categorie C

69

354

248

106

Categorie D

550

236

138

98

Categorie E

2

104

112

-8

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)

Voor 2021 is totaal aan onderhoud begroot € 2.204.400 (raadsbesluit 8 april 2021) en in rekening gebracht € 890.870,-. Het volume van de afwijking op de begroting 2021 en rekening 2021 bedraagt € 1.313.530,-. Onderdeel van deze afwijking wordt deels veroorzaakt door in opdracht gegeven werkzaamheden welke middels een verplichting zijn vastgelegd en bedragen € 269.050,-. Niet uitgevoerde of geplande werkzaamheden bedraagt € 1.044.480,-. Onderstaand wordt per categorie een opsomming gegeven van de in 2021 geplande en uitgevoerde onderhoudsactiviteiten, in opdracht gegeven maar nog niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden welke zijn doorgeschoven naar 2022.

Categorie A: Vastgoed ten behoeve van eigen huisvesting Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening voor deze objecten was voor 2021 € 286.339. Het in 2021 geplande onderhoudsvolume is gedeeltelijk uitgevoerd met een volume van € 52.665, en bestond in hoofdzaak uit instandhoudingsonderhoud en herstelwerkzaamheden. Het nog uit te voeren onderhoud van 2021, met een volume van € 233.674 is deels in opdrachtgegeven maar nog niet uitgevoerd (€ 38.845) of wordt meegenomen in de onderhoudsscope voor de jaarschijf 2022 (€ 194.829). Het niet uitgevoerde of in opdracht zijnde onderhoud, met een volume van € 194.829, betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden; • Buitenverlichting stadhuis • Stalen afscheiding stadhuis • Revisie lift stadskantoor • Installatie technische vervangingen stadhuis.

Categorie B: Maatschappelijk/strategisch vastgoed Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening voor deze objecten voor 2021 was €1.223.915,-. Het in 2021 geplande onderhoudsvolume is gedeeltelijk uitgevoerd met een volume van € 339.924,- en bestond in hoofdzaak uit instandhoudingsonderhoud en herstelwerkzaamheden. Het nog uit te voeren onderhoud van 2021, met een volume van € 883.991 is deels in opdrachtgegeven maar nog niet uitgevoerd (€ 60.874) of wordt meegenomen in de onderhoudsscope voor de jaarschijf 2022 (€ 823.118). Het niet uitgevoerde of in opdracht zijnde onderhoud, met een volume van € 823.118, betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden; •  Grootschalige locatie gebonden onderhoudswerkzaamheden Spoorlaan Noord 107 (on hold i.v.m. routekaart) • Vervangen warmte opwekking Neerstaat 11 • Revisie lift Neerstaat 11 •  Revisie warmte/koude opwekking Donderbergweg 47 •  Instandhoudingsonderhoudswerkzaamheden Kazerneplein 15 en ECI 13.

Categorie C: Openbare Ruimte

Ver- of nieuwbouwprojecten

Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening voor deze objecten voor 2021 was € 354.011. Het in 2021 geplande onderhoudsvolume is gedeeltelijk uitgevoerd met een volume van € 248.222 en bestond in hoofdzaak uit instandhoudingsonderhoud en herstelwerkzaamheden. Het nog uit te voeren onderhoud van 2021, met een volume van € 105.789 is deels in opdrachtgegeven maar nog niet uitgevoerd (€ 15.115) of wordt meegenomen in de onderhoudsscope voor de jaarschijf 2022 (€ 90.674). Het niet uitgevoerde of in opdracht zijnde onderhoud, met een volume van € 98.027, betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden; •  Vervanging luchtbehandelingsinstallatie Slachthuisstraat 102 •  Onderhoudswerkzaamheden begraafplaatsen, rijwielstallingen.

Er zijn geen lopende ver-/ nieuwbouw projecten.

Categorie D: Binnen- en buitensportaccommodaties Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening voor deze objecten voor 2021 was €236.098. Het in 2021 geplande onderhoudsvolume is gedeeltelijk uitgevoerd met een volume van € 137.681 en bestond in hoofdzaak uit instandhoudingsonderhoud en herstelwerkzaamheden. Het nog uit te voeren onderhoud van 2021, met een volume van € 598.417 is deels in opdrachtgegeven maar nog niet uitgevoerd (€ 71.129) of wordt meegenomen in de onderhoudsscope voor de jaarschijf 2022 (€ 27.288). Het niet uitgevoerde of in opdracht zijnde onderhoud, met een volume van € 79.409, betreft hoofdzakelijk onderstaande werkzaamheden; •  Vervanging warmtedistributie en dakventilatoren Achilleslaan 2c •  Luchtventilatie Achilleslaan 2 •  Dakventilatoren Peelveldlaan 40.

Categorie E: Overig vastgoed Deze categorie omvat het overige vastgoed in eigendom, niet behorend tot voorgaande groepen, zoals het Cuypershuis, Gemeentearchief, wegkappelletjes etc.. Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening voor deze categorie voor 2021 was € 104.036. Het in 2021 geplande onderhoudsvolume is geheel uitgevoerd. De afwijking op het begrote onderhoud voor 2021, is te verwaarlozen en wordt veroorzaakt door uitgevoerde schilderwerken en riool herstelwerkzaamheden. Binnen deze werkzaamheden zijn niet voorziene herstelwerkzaamheden uitgevoerd waarvoor de post onvoorzien onvoldoende dekking had. De doorgeschoven of naar voor gehaalde onderhoudswerkzaamheden binnen de categorieën A tot en met E hebben geen invloed op het vastgestelde gemiddelde onderhoudsniveau 3 wat met deze werkzaamheden geborgd is. Dit zal derhalve geen direct achterstalligonderhoud tot gevolg hebben.

Sectorale routekaart Voor de verduurzaming van het (bebouwd) vastgoed in eigendom (routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed) is het onderzoek naar de verduurzaming van de kernportefeuille en de strategische investeringsplanning afgerond. Binnen het onderzoek zijn 5 scenario’s verkend waarvan 2 scenario’s worden uitgewerkt in de routekaart verduurzaming kernportefeuille gemeentelijk vastgoed en de hieraan gekoppelde strategische investeringsplanning. De 2 scenario’s welke ter besluitvorming zullen worden voorbereid zijn respectievelijk 40% CO2 reductie en 60% CO2 reductie in 2030.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

181

180

4 Paragraaf Financiering (treasury) Inleiding Andere centrale banken (zoals enkele OostEuropese banken) grepen krachtig in met renteverhogingen om de inflatie een halt toe te roepen. Aan het eind van 2021 stond de ECB nog steeds op haar standpunt dat de inflatie een tijdelijk fenomeen zou zijn, ondanks dat de inflatie over de laatste maand van het jaar op jaarbasis bekeken uitkwam op een recordstand van 5,0%. De kans op een renteverhoging in 2022 werd door ECB-voorzitter Christine Lagarde toen nog als heel klein gezien.

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het treasurybeleid van de gemeente Roermond. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft de wettelijke kaders voor de treasuryfunctie van decentrale overheden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat een gemeente zorgvuldig moet omgaan met publieke middelen. Dit uit zich onder andere in de beheersing van renterisico’s. Hierbij gelden als wettelijke normen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. In 2021 heeft Roermond voldaan aan de kasgeldlimiet, renterisiconorm en norm voor schatkistbankieren. Lagere schuld en lage rentes op de geld- en kapitaalmarkt geven een positief renteresultaat. Het bedrag aan verstrekte leningen en garanties aan derden is wederom gedaald.

Renteontwikkelingen Het jaar 2021 vormde het jaar van het economisch herstel na corona. Dit herstel ging gepaard met iets hogere kapitaalmarktrentes en een fors oplopende inflatie. Aanvankelijk werd dit laatste als een normaal verschijnsel gezien in een economische herstelfase, maar toen de inflatie duidelijk boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2% uitkwam, begon dit de hele kapitaalmarkt te beheersen. Sommige centrale banken (waaronder de ECB) zagen de inflatieopstoot als een tijdelijk fenomeen, waardoor ze geen actie ondernamen.

In de eerste maanden van 2022 draaide dit beeld snel. Na nog een maand met een nieuwe recordstand van de inflatie van 5,1%, toonde Lagarde zich tijdens de eerste rentevergadering van het nieuwe jaar meer bereid tot renteverhogingen in 2022. Handelaren hebben inmiddels diverse verhogingen ingeprijsd. Voor de ECB-depositorente wordt eind 2022 een stand rond 0% verwacht. De 3-maands Euribor zal volgens de huidige verwachtingen eerder in de tweede helft van 2022 alweer positief zijn.

1,50

1,00

0,50

0,00 jan-21

mrt-21

mei-21

jul-21

-0,50

-1,00

10-jaars swaprente

3-maands Euribor

sep-21

nov-21

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

183

182

Kasgeldlimiet en renterisiconorm Kasgeldlimiet

Schatkistbankieren

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet Fido is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen, waarmee een maximum wordt gesteld aan de netto vlottende schuld, bestaande uit het saldo van kasgeldleningen en het saldo van de bankrekeningen. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de

oorspronkelijke begroting. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken. Het begrotingstotaal van Roermond bedroeg voor 2021 ca. € 200 mln., waarmee de kasgeldlimiet uitkwam op een bedrag ad € 17 mln. De netto vlottende schuld bleef in 2021 ruim onder de norm.