03. Bijlagen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - DEF
Tekst van het document
1.447.369 1.447.369
0 1.447.369 0 1.447.369
Jeugdhulp behandeling
1.680.854
0
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.72B
1.680.854 1.680.854
0 1.680.854 0 1.680.854
Omschrijving WBS-element
Saldo
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.682.9.01
Taakveld 6.72A
Jeugdhulp begeleiding
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.672.1.60
Taakveld 6.72B
Jeugdhulp behandeling
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.672.1.61
Taakveld 6.72C
1.680.854
Jeugdhulp dagbesteding
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.672.1.62
Taakveld 6.72D
Jeugdhulp dagbesteding
993.215
0
993.215
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.72C
993.215 993.215
0 0
993.215 993.215
Jeugdhulp zonder verblijf overig
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.672.1.64
Jeugdhulp maatwerk lokaal
290.094
0
290.094
M6.672.1.65
Jeugd PGB
124.800
0
124.800
M6.672.1.66
Reiskosten Jeugd
156.000
0
156.000
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.72D
570.894 570.894
0 0
570.894 570.894
Taakveld 6.73A
Pleegzorg
Programmabegroting 2025 - 2028
38
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
M6.673.1.60
Jeugd pleegzorg
605.533
0
605.533
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.73A
605.533 605.533
0 0
605.533 605.533
Jeugd gezinsgericht
48.625
0
48.625
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.73B
48.625 48.625
0 0
48.625 48.625
Jeugd verblijf overig
3.910.178
0
3.910.178
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.73C
3.910.178 3.910.178
0 3.910.178 0 3.910.178
Jeugd GGZ zonder verblijf
2.825.694
0
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.74A
2.825.694 2.825.694
0 2.825.694 0 2.825.694
Taakveld 6.73B
Saldo
Gezinsgericht
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.673.1.61
Taakveld 6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.673.1.62
Taakveld 6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.674.1.60
Taakveld 6.74B
2.825.694
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.674.1.61
Taakveld 6.74C
Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf
933.028
0
933.028
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.74B
933.028 933.028
0 0
933.028 933.028
Jeugd gesloten plaatsing
854.424
0
854.424
Totaal programma 4
854.424
0
854.424
Gesloten plaatsing
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.674.1.62
Programmabegroting 2025 - 2028
39
WBS-nr.
Totaal taakveld 6.74C
854.424
0
854.424
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 6.81 Geescaleerde zorg 18+ Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.681.1.50
WMO Beschermd wonen
221.745
-221.745
0
Totaal programma 4
221.745
-221.745
0
Totaal taakveld 6.81
221.745
-221.745
0
Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass.
331.522
0
331.522
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.82
331.522 331.522
0 0
331.522 331.522
Jeugdbescherming
979.365
0
979.365
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.82A
979.365 979.365
0 0
979.365 979.365
Jeugdreclassering
33.998
0
33.998
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.82B
33.998 33.998
0 0
33.998 33.998
1.775.537
0
1.775.537
Taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.683.9.01
Taakveld 6.82A
Jeugdbescherming
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.682.1.60
Taakveld 6.82B
Jeugdreclassering
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.682.1.61
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.714.1.01
Volksgezondheid
M6.714.5.01
SPUK GALA Gezondheid
148.460
-148.461
-1
M6.714.5.02
SPUK GALA Ondersteunend
20.491
-20.491
0
M6.714.5.03
SPUK GALA valpreventie
42.530
-99.322
-56.792
M6.714.9.01
Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg
113.037
0
113.037
M6.715.1.01
Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h)
77.436
0
77.436
M6.715.9.01
Ambt.onderst. Jeugdgezondheid
17.463
0
17.463
2.194.954
-268.274
1.926.680
Totaal programma 4
Programmabegroting 2025 - 2028
40
Totaal taakveld 7.1
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
2.194.954
-268.274 1.926.680
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 7.2 Riolering Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.722.1.01
Riolering algemeen
2.314.364
102.655
2.417.019
M6.722.1.02
Drukriolering
367.958
0
367.958
M6.722.1.03
Vrijvervalriolering
211.611
0
211.611
M6.722.1.04
Grondwater en infiltratievoorzieningen
109.728
0
109.728
M6.722.9.01
Ambt.ondersteuning Riolering
1.003.760
0
1.003.760
M6.726.1.01
Baten Rioolheffing
M6.940.1.07
Invorderingen rioolrechten Totaal programma 2 Totaal taakveld 7.2
0
-4.528.357 -4.528.357
24.439
0
24.439
4.031.859 4.031.859
-4.425.702 -4.425.702
-393.843 -393.843
Taakveld 7.3 Afval Programma 5
Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans
M6.721.1.01
Huisvuilinzameling
3.109.960
-579.884
2.530.076
M6.721.1.05
Project zwerfafval
15.000
0
15.000
M6.721.9.01
Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking
214.287
0
214.287
M6.725.1.01
Baten Afvalstoffenheffing
M6.940.1.06
Invorderingen afvalstoffenheffing
0
-3.532.829 -3.532.829
31.500
0
31.500
3.370.747 3.370.747
-4.112.713 -4.112.713
-741.966 -741.966
429.860
0
429.860
1.522.670
0
1.522.670
Totaal programma 1 Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte
1.952.530
0
1.952.530
M6.723.1.06
Klimaatadaptie
-117.233
276.108
158.875
Totaal programma 2 Duurzaamh., klimaatadap. en Programma 5 energietrans
-117.233
276.108
158.875
M6.723.1.03
Lokaal klimaatbeleid
1.909.298
-676.108
1.233.190
M6.723.1.07
SPUK CDOKE middelen tm 2025
760.246
-676.108
84.138
2.669.544
-1.352.216
1.317.328
Totaal programma 5 Totaal taakveld 7.3 Taakveld 7.4 Milieubeheer Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.723.9.01
Ambt ondersteuning milieubeheer
M6.823.2.03
Omgevingsdienst Ijsselland
Totaal programma 5 Programmabegroting 2025 - 2028
41
Totaal taakveld 7.4
4.504.841
-1.076.108 3.428.733
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (beheer) WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.724.1.01
Begraafplaatsen
137.230
0
137.230
M6.724.9.01
Ambt.ondersteuning Lijkbezorging
260.971
0
260.971
M6.732.1.01
Baten begraafplaatsen
0
-209.770
-209.770
Totaal programma 2 Programma 9 Bestuur en dienstverlening
398.201
-209.770
188.431
M6.724.1.02
14.753
0
14.753
14.753 412.954
0 -209.770
14.753 203.184
Lijkschouw GGD Totaal programma 9 Totaal taakveld 7.5
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.810.1.01
Bestemmingsplannen
548.197
-188.601
359.596
M6.810.2.01
Beleidsadvisering
630.390
0
630.390
M6.810.9.01
Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening
1.809.714
0
1.809.714
Totaal programma 1 Totaal taakveld 8.1
2.988.301 2.988.301
-188.601 2.799.700 -188.601 2.799.700
1.938.719
-1.938.720
-1
Taakveld 8.2 Grondexploitatie Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.830.1.17
Complex Franciscushof
M6.830.1.46
Complex Sallandse Poort Oost
77.965
-77.965
0
M6.830.1.66
Complex Molenwijk Heino
549.782
-549.782
0
M6.830.1.67
Complex Luttenbergerweg Luttenberg
353.628
-353.628
0
M6.830.1.68
Complex Marissink Nw Heeten
146.977
-146.977
0
M6.830.1.73
Complex Velderhof Marienheem
123.951
-123.951
0
M6.830.1.79
Complex 't Broeck Broekland
177.447
-253.445
-75.998
M6.830.1.84
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1
134.566
-134.566
0
M6.830.1.85
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2
103.334
-585.955
-482.621
M6.830.1.87
Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2
94.178
-256.560
-162.382
M6.830.1.90
Complex bedrijventerrein Heino
125.952
-392.322
-266.370
M6.830.2.96
Plan vm Gouden Emmer
1.346
-1.346
0
M6.830.3.00
Bouwgrondexploitatie algemeen
2.842.277
-2.754.892
87.385
Programmabegroting 2025 - 2028
42
Totaal programma 1 Totaal taakveld 8.2
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
6.670.122 6.670.122
-7.570.109 -7.570.109
-899.987 -899.987
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.820.1.01
Sociale woningbouw
261.530
-1.222
260.308
M6.821.1.02
Carillon
10.995
0
10.995
M6.821.9.01
Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing
13.567
0
13.567
M6.822.3.01
Woonwagenaangelegenheden
43.246
-38.911
4.335
M6.822.4.01
Vastgoed
137.891
-2.133
135.758
M6.822.9.01
Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting
406.294
0
406.294
M6.823.1.01
Baten omgevingsvergunningen
0
-900.000
-900.000
M6.823.2.01
Lasten omgevingsvergunningen
179.215
0
179.215
M6.823.9.01
Ambt. Onderst. Bouwvergunningen
1.270.616
0
1.270.616
M6.825.9.01
Ambt. Onderst. BAG
91.978
0
91.978
Totaal programma 1 Totaal taakveld 8.3
2.415.332 2.415.332
Totaal alle taakvelden
Programmabegroting 2025 - 2028
139.833.297
-942.266 1.473.066 -942.266 1.473.066 139.833.296
1
43
Bijlage C. Autonome ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen Bedragen in € Pr. Omschrijving Verhoging investeringsbudgetten 7
S=structureel E=eenmalig S/E 2025
Invest.
-40.760 40.760
-40.760 40.760
50.000 50.000
50.000
50.000
S
-50.000 -50.000
-50.000
-50.000
S S
-26.840 -26.840 26.840 26.840
-26.840 26.840
-26.840 26.840
E
84.000
755.000
S
37.750 37.750
37.750
37.750
0
S
-37.750 -37.750
-37.750
-37.750
St Bernadetteschool verhoogde investering, terugraming afschrijving
1.700.000
E
-33.000
-46.400
St Bernadetteschool verhoogde kapitaalasten
0
S
33.000
66.500
66.500
40.000
S
4.960
4.960
4.960
4.960
0
E
-4.960 4.960
25.060
71.460
St. Jozefschool terugdraaien investering en gekoppelde reserve
-1.019.000
St. Jozefschool storting in gekoppelde reserve St. Jozefschool jaarlijkse afschrijving nieuw
2.000.000
St. Jozefschool gekoppelde reserve aanmaken 7
De Linde terugdraaien investering en gekoppelde reserve
-671.000
De Linde storting in gekoppelde reserve De Linde jaarlijkse afschrijving nieuw De Linde gekoppelde reserve aanmaken 7
9
2026
AV apparatuur raadszaal AV apparatuur raadszaal, 1e jaar terugramen
Subtotaal Budgettair neutrale mutaties: Actieplan Wonen en Zorg- en bewustwording 1 advies en doorstroming Ouderen
S S
-40.760 -40.760 40.760 40.760
E
981.000
S
- is voordeel 2027 2028
1.065.000
E
85.000 55.000
1
Dekking reserve stedelijke vernieuwing
E
-85.000 -55.000
1
Uitvoeren woningmarktonderzoek
E
30.000
1
Dekking reserve stedelijke vernieuwing
E
-30.000
Ovz. Uitbreiding hybride vergaderfaciliteiten Raalte
S
31.000 31.000
31.000
31.000
S
-31.000 -31.000
-31.000
-31.000
0
0
0
4.960 37.960 1.060.040 -33.000 1.065.000 4.960
71.460 -46.400 25.060
71.460
Dekking stelpost overhead DOWR-I,Uitbreiding hybride vergaderfaciliteiten Subtotaal Ovz.
Totaal S Totaal E Totaal mutaties autonome ontwikkelingen
Programmabegroting 2025 - 2028
0 S E
44
71.460
Bijlage D. Taakstelling nieuw voor oud Taakstelling nieuw voor oud Bedragen * € 1.000 Pr. Omschrijving Door de raad aangedragen
S/E 2025 2026 2027 2028
Gezien de (landelijke) ontwikkelingen geen optie om te bezuinigen
1
Beperken ambitie Omgevingsdienst
2
Verlagen van het onderhoudsniveau groen en wegen
2
Onderhoud wegen en openbaar groen zelf doen of uitbesteden
2
Scherper begroten en lucht in S de begroting
2 en 7
Afstoten maatschappelijk vastgoed
2 en Kostendekkende tarieven 11
Toelichting
PM
PM
PM Onderzoek volgt Onderhoud is grotendeels uitbesteed
S
30
48
Structureel voordeel op de openbare verlichting
30
30
30
PM
PM
PM Onderzoek volgt
48
Verzelfstandiging markten 48 € 30.000 en € 18.000 leges dienstverlening
PM
Het onderzoek is uitgevoerd. In de (meejaren) begroting is een PM taakstelling sociaal domein opgenomen
48
4
Sociaal Domein doelmatigheidsonderzoek jeugdzorg
7
Minder uitgeven aan cultuur
Niet conform nieuw cultuurbeleidsplan
9
Toekomstgericht werken
Middelen nodig voor inrichting vergaderruimtes
Ovz.
Reservepositie doorlichten in relatie tot weerstandsratio
Geen mogelijkheden gevonden
PM
Eenvoudiger, efficiënter Ovz. werken door vereenvoudiging bedrijfsprocessen
Het effectief, efficiënt en doelmatig inrichten van onze (bedrijfs)processen is altijd onze leidraad
Ovz. OZB verhogen met indexcijfer
Apart voorstel in de begroting
Maatregelen vanuit corona Ovz. afbouwen
Hier zijn geen middelen (meer) voor opgenomen in de begroting
Multifunctioneel inrichten Ovz. trouwzaal
Div.
Investeringen realistisch begroten
Programmabegroting 2025 - 2028
S
12
12
12
Het voorgenomen multifunctioneel inrichten van 12 de trouwzaal wordt niet meer uitgevoerd
S
48
48
48
48
Wordt m.i.v. de begroting 2025 ingezet 45
Pr.
Omschrijving
Div.
Budgetten participatie
Er zijn geen structurele budgetten voor participatie
Div.
Energiebesparing breed
Terugverdientijd is te lang en levert dus geen (directe) besparing op
Div.
Kosten interne organisatie / overhead/ communicatie
Niet omdat anders de ondersteuning in het primaire proces in het gedrang komt
Div.
Kritische rol Raalte op deelname /betalingen GR-en
We zijn en blijven kritisch op de deelname in GR-en
Ovz. Post onvoorzien verminderen Div.
S/E 2025 2026 2027 2028
S
40
40
40
Toelichting
40 € 40.000 van post onvoorzien Project herijking subsidiebeleid loopt; afwachten.
Subsidies bezien
Subtotaal Door de organisatie aangedragen Kostenverhaal 1 verbeteren(anterieure overeenkomsten)
178 178 178 178
PM
Uit de monitoring moet blijken hoeveel dit gaat opleveren
Efficiëntieslag bij domein Beheer mogelijk Onderzoek doen of besparing door samenwerking op gebied PM van onderhoud materieel, onderhoud verlichting en piketdienst mogelijk is
Efficiënter werken (flex-schil)
2
Samenwerking Olst -Wijhe
2
Groeiteam (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
PM
PM
Er wordt onderzocht of mensen met een afstand tot de PM arbeidsmarkt werkzaamheden kunnen verrichten
2 en 7
Onderhoud maatschappelijk vastgoed uitbesteden
PM
PM
PM
Bezien in relatie met afstoten maatschappelijk vastgoed
3
Logopedie
61
61
61
Logopedie wordt niet meer (structureel) ingezet
3
Subsidie aan OZO verbindzorg S
14
14
14
Subsidies stop zetten ivm niet doorontwikkelen applicatie
3
Subsidie aan Hospice
24
24
24
24
Subsidie wordt niet meer ingezet
5
Reserve afvalverwijdering
-
-
-
-
Reserve handhaven voor projectmatige uitgaven afval
141
141
141
141
Afgelopen jaren nagenoeg niet ingezet
Totaal Programmabegroting 2025 - 2028
25
PM
2
Stelpost kapitaallasten Ovz. reguliere vervangingsinvesteringen Subtotaal
S
PM
PM
S
S
S
61
PM
25
226 240 265 265 404 418 443 443 46
Bijlage E. Analyse begrotingsresultaat 2025-2028 Analyse op hoofdlijnen begrotingsresultaat 2025-2028 ten opzichte van begrotingsresultaat 2024-2027 (na wijzigingen tot en met de zomernota 2024) Bedragen in €
- is voordeel 2027 2028
2025
2026
Renteresultaat
-357.000
-110.000
6.000
-142.000
Resultaat op afschrijvingslasten
-17.000
-4.000
-2.000
-7.000
Hogere OZB als gevolg van autonome ontwikkelingen (nieuwbouw/verbouw)
-239.000
-227.000
-209.000
-227.000
Structureel:
Areaaluitbreiding openbare ruimte (autonome ontwikkeling) Stelpost gereserveerde middelen vervangingsschema's
38.000 23.000
48.000
49.000
83.000
Resultaat op stelpost loon en prijsontwikkelingen en doorberekening loonkosten naar uren buiten de exploitatie en tarieven leges publiek
-163.000
-169.000
-181.000
-187.000
btw voordeel op afvalstoffenheffing
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
Correctie zomernota 2024, onderdeel stelpost volumestijging
100.000
Hogere opbrengst forensenbelasting
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
Diverse kleinere 'plussen en minnen'
31.646
37.996
38.189
52.973
-778.354
-481.004
-255.811
-446.027
2025
2026
2027
2028
Fluctuaties leges reisdocumenten en rijbewijzen ten opzichte van het meerjarig gemiddelde
3.000
-8.000
-9.000
-40.000
Hogere bijdrage omgevingsdienst IJsselland
33.000
Correctie op zomernota 2024, onderdeel kapitaallasten
-71.000
Indexering eenmalige budgetten (de zogenaamde M8 posten)
110.000
60.000
26.000
4
1e jaar vervangingsschema terugramen
-108.000
Totaal structureel
Eenmalig:
Diverse 'plussen en minnen' Totaal incidenteel
Programmabegroting 2025 - 2028
-9.000
-5.069
6.280
-8.115
16.576
-38.069
58.280
8.885
-32.420
47
Bijlage F. Nieuw beleid
Bijlage F1 Nieuwe beleid t/m 2024 Overzicht van nieuw beleid tot en met 2024 Bedragen in € Pr. Omschrijving
S=structureel E=eenmalig S/E Invest.
- is voordeel 2025
2026
2027
2028
E
-75.000
-75.000
E
-4.929
-3.843
-6.363
-9.084
14.600
29.200
43.800
43.800
-14.600
-14.600
-14.600
0
7.300
14.600
21.900
21.900
E
-7.300
-7.300
-7.300
0
1e jr terugramen en afschr MIP t/m 2025
E
-9.117
0
0
MIP-Openbare Ruimte 2025 excl GRP
E
84.950
Gedekt door subsidie
E
-35.000
Netto investering MIP 2023
S
49.950
2.298
2.298
2.298
1e jr terugramen en afschr MIP t/m 2025
E
-2.298
0
0
Geen afschrijving t/m 2025
E
-45.000
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2025:
S
40.250
40.250
40.250
1e jaar terugramen kap.lasten
E
Dekking tlv gekoppelde reserve Schoonheten afschrijvingsdeel
E
Bespaarde rente over gekoppelde reserve Schoonhetenseweg
S
-18.900
-37.275
-37.275
5 Ruimtecoach duurzaamheidsinitiatieven
E
102.500
1 Procesbudget verstedelijkingsagenda
E
51.250
51.250
Capaciteit programma mobiliteit
E
164.000
164.000
Overhead
E
41.000
41.000
S
122.116
202.601
202.601
202.601
E
-113.459
-134.694
Reeds besloten nw. beleid 2017: 6
Bijdrage van de centrumondernemers (gedurende 10 jaar t/m 2026)
Reeds besloten nw. beleid 2018: 2 Terugramen 1e jr kpl. speelplaatsen
Reeds besloten nw. beleid 2020 voor kadernota: 1 Verkeersagenda meldingen 1e jaar teruramen 1 Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk 1e jaar terugramen
S
200.000
E S
100.000
Reeds besloten nw. beleid 2022: MIP-Openbare Ruimte 2023-24 excl GRP
2
2.298
Schoonhetenseweg uit MIP-OR 2023-2024 875.000
40.250 -40.250
-66.875 -37.275
Reeds besloten nw. beleid 2023:
1
MeerjarenInvesteringProgramma 2 2023-2026 Investering € 4.703.763 Terugramen kapitaallasten 1e jaar Programmabegroting 2025 - 2028
48
Pr. Omschrijving
S/E Invest.
2025
2026
2027
2028
7 Onderwijshuisvesting IHP 2022-2038
S
71.000
146.000
146.000
146.000
E
125.278
125.278
Op niveau houden van de toezichtformatie
E
71.750
71.750
Overhead
E
20.500
20.500
Ambities VTH; communicatie
E
10.250
10.250
Klimaatadaptatiebeleid; personele middelen
E
56.375
E
10.250
Klimaatadaptatiebeleid; externe budgetten
E
102.500
2 Toekomstbestendig groenbeheer
S
21.525
44.075
44.075
44.075
Dataspecialist domein Ruimte
E
61.500
61.500
Overhead
E
13.633
13.633
1 Werkbudget uitvoering woonbeleid
E
10.250
10.250
2 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
E
25.625
25.625
6 Centrumvisie Heino
E
51.250
51.250
Projectleiding Raalte Sportief en Gezond
E
70.000
70.000
Overhead (0,7 fte)
E
14.350
14.350
Inhuur juridische ondersteuning veiligheid
E
51.250
51.250
Strateeg/ regisseur Samenleving
E
102.500
102.500
Overhead
E
20.500
20.500
9 Verhogen budget verkiezingen
E
55.350
55.350
BDV Extra ondersteuning Informatieveiligheid
S
768
1.536
1.536
1.536
Reeds eerder aangekondigd nieuw beleid: 1 Cofinanciering Leaderprogr. 2023-2027
1
2 Overhead
Nieuw beleid nog niet eerder aangekondigd: 1
7 8 9
Autonome ontwikkelingen:
Structurele uitgaven welke om structurele dekking vragen: 2
Onkruidbeheersing op verhardingen Voorlopig eenmalig houden
E
119.515
1 fte voorlopig eenmalig houden afhankelijk van nadere ontwikkelingen
E
102.500
Overheadkosten (1 fte in primaire proces)
E
20.500
20.500
S
260.957
443.285
465.185
465.185
E
940.407
900.438
-28.263
-9.084
1.201.364 1.343.723
436.922
456.101
Totaal t/m 2023 Programmabegroting 2025 - 2028
49
Pr. Omschrijving
S/E Invest.
2025
2026
2027
2028
60.225
Reeds besloten nw. beleid 2024: 1
2
2
4
5 5
Gezamenlijk werkbudget voor de 3 ontwikkelopgaven Aanpassing gemeentelijke infrastructuur bij stations
102.500
E
1.537.500
Afkoop constructief onderhoud onderdoorgang spoor
E
Dekkingsbijdrage 2024 t.l.v. dynamisch investeringsreserve
E
-1.350.000
-200.000
Versnellen vervanging openbare verlichting door ledverlichting (4 jaar jaarlijks investering van € 275.000)
S
20.075
40.150
60.225
E
-20.075
-20.075
-20.075
S
-7.300
-21.170
-21.170
-21.170
E
7.300
13.870
S
-9.000
-17.000
-26.000
-26.000
S
11.610
11.610
11.610
11.610
E
-11.610
E
535.000
E
-100.000
E
-50.000
E
-385.000
E
676.108
E
-676.108
E
15.375
15.375
15.375
E
15.375
15.375
15.375
E
30.750
30.750
30.750
S
13.592
22.457
25.785
E
205.212
228.088
240.299
E
27.675
Terugraming kapitaallasten 1e jaar Reeds geraamde kapitaallasten (MJIP 2023-2026) Terugraming kapitaallasten 1e jaar Besparing energiekosten Meerkosten aanschaf maaizuigcombinatie 2025 € 70.000) Terugraming kapitaallasten 1e jaar Incidentele middelen Centrum voor Jeugd en Gezin Dekking ten laste van incidentele middelen dakloosheid Dekking ten laste van middelen nationaal programma onderwijs Dekking ten laste van transformatiemiddelen sociaal domein Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) Spuk-uitkering (CDOKE)
6 Human Capital Agenda (HCA) 6
E
Onderzoeksgeld kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen
6 Raalte geeft Ruimte Bijdrage regio Zwolle (Public affairs en communicatie) Bijdrage regio Zwolle (economie /arbeidsmarkt/ duurzaam groeien en 6 leefkwaliteit/ versterken bereikbaarheid DUS) Bijdrage regio Zwolle (deelname coalting of the willing programma stationsomgevingen) Programmabegroting 2025 - 2028
205.000
50
25.785
Pr. Omschrijving
S/E Invest.
2025
2026
2027
Co-financiering omzetting buurtsportcoaches naar nieuwe profielen brede regeling combinatiefuncties
E
73.125
121.875
195.000
Co-financiering voortzetting overige buurtsportcoaches
E
91.792
91.792
7 Werkbudget voortzetting activiteiten ouderen en kwetsbaren en overgewichtbestrijding jeugd
E
50.000
50.000
Dekking ten laste van uitvoeringsbudget sportakkoord/ uitvoeringsbudget langer zelfstandig wonen/ Galamiddelen
E
-141.792
-141.792
Integraal Huisvestingsplan (bouw Esmoreit in 2027; kap.lasten basis 7 renovatie 25 jaar afschrijving vanaf 2027 investering € 1.850.000)
S
98.000
E
-98.000
Terugraming kapitaallasten 1e jaar Uitvoeringsbudget Raalter Sportakkoord 7 2023-2026. Aanvulling eenmalig krediet Dekking t.l.v. rijksbijdrage 7
Dekking t.l.v. restant uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord Inzet programma dienstverlening
9
Overhead extra fte's I-uitvoeringsplannen dienstverlening Dekking: besparing in fte's
E
110.000
110.000
110.000
E
-27.183
-20.901
-68.000
E
-82.817
-89.099
-42.000
S E
113.000 264.450
264.450
S E
45.555
45.555
14.236
S
19.000
19.000
19.000
E
24.600
24.600
24.600 -30.000
9 Werkbudget verbinders
E
25.625
25.625
25.625
Formatie domein publiek- uitbreiding projectleider verkiezingen (inclusief 9 overhead)
S
42.558
42.558
42.558
Opvang piek reisdocumenten
E
70.607
70.607
70.607
Bijeenkomsten op locatie/ raad op pad
E
20.500
Trainingen raadsleden en raadsvoorzitters
E
15.375
Kindergemeenteraad en activiteiten voortgezet onderwijs
E
10.250
E
25.625
E
10.250
S
124.106
144.637
144.637
9
Strategische raadsagenda en daaruit 9 voortvloeiende activiteiten Representatie raad Datagedreven werken (gegevensfundament) Programmabegroting 2025 - 2028
98.000
113.000
97.375 12.500
S
2028
51
12.500 19.000 -30.000
42.558
144.637
Pr. Omschrijving
S/E Invest.
2025
2026
2027
2028
5.333
5.333
5.333
Datagedreven werken (gegevensfundament)
E
226.262
Versteviging contractmanagement DOWR-I
S
5.333
Aanbesteding en implementatie Alg belastingsysteem
E
26.148
Dekking t.l.v. reserve DOWR
E
-25.510
Werving en selectie: budget werving en selectie voor ontwikkelen en uitzetten van E Alg passende campagnes
41.000
41.000
41.000
Alg
Alg
Aanvullende formatie voor arbeidsmarktbenadering (0,6 fte)
E
61.000
61.000
61.000
Uitvoering geven aan de opdracht nieuw voor oud
E
111.725
111.725
111.725
S
219.973
247.574
455.478
455.478
1.586.589 1.054.820
824.892
-
1.806.562 1.302.395 1.280.370
455.478
E Totaal 2024
Programmabegroting 2025 - 2028
52
Bijlage F2 Nieuw beleid 2025-2028
Overzicht van nieuw beleid begroting 2025-2028 S = structureel E = eenmalig Pr. Omschrijving S/E Invest. 2025 Nieuw beleid op ‘de drie grote opgaven’/ de drie pijlers Bedragen in €
1
1
2
2
7
7 7
8
- is voordeel 2026
2027
2028
Groeiopgave 13 fte uitbreiding
S
1.937.000
1.937.000
1.937.000
1.937.000
Groeiopgave dekking doorbelasting grondbedrijf en anterieure overeenkomsten
S
-1.937.000
-1.937.000
-1.937.000
-1.937.000
Toekomstbestendig buitengebied inhuur
E
72.000
72.000
MIP openbare ruimte
S
57.076
172.855
296.542
540.692
1e jaar terugramen kapitaallasten
E
-57.076
-114.611
-143.845
-307.019
Dekking GRP
S
-15.178
-60.662
-110.098
-170.099
Dekking GRP 1e jaar terugramen kapitaallasten
E
15.178
53.228
80.386
113.673
Speelplaatsen
S
-
3.313
9.525
11.181
Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting
E
91.200
91.200
91.200
91.200
Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting overhead
E
20.000
20.000
20.000
20.000
Noodlokalen Raalte Noord
E
100.000
50.000
Projectplan Gerardus Majella school
S 2.405.000
10.750
50.170
89.610
129.050
Eenmalig terugramen kapitaallasten Gerardus Majella school
E
-5.950
-27.730
-49.530
-71.330
Nieuwbouw brandweerkazerne Heino
S 3.600.000
138.769
138.769
138.769
138.769
Onttrekking uit reserve gebouwenonderhoud
E
-125.910
Storting in gekoppelde reserve kazerne Heino
E
125.910
Beschikking over gekoppelde reserve S kazerne Heino
-3.148
-3.148
-3.148
-3.148
Eerste jaar terugramen
E
3.148
3.148
Eenmalig terugramen kapitaallasten brandweerkazerne Heino
E
-138.769
-69.385
Nieuwbouw brandweerkazerne Heino (gedeeltelijke) dekking
S
-135.621
-135.621
-135.621
-135.621
Reeds opgenomen in begroting huuropbrengst Heino
S
33.000
33.000
33.000
33.000
Huur eenmalig terugramen
E
102.621
51.311
Programmabegroting 2025 - 2028
53
Pr. Omschrijving 9
S/E Invest.
2025
2026
2027
E
150.000
150.000
75.000
Subtotaal S Subtotaal E
85.648 352.352
198.676 279.161
318.579 73.211
543.824 -153.476
36.000
36.000
36.000
36.000
24.000
24.000
60.000 -
60.000 -
Zaakgericht werken en vervanging zaaksysteem
2028
Voortzetting van bestaand beleid 1
SVn startersleningen; overmaken 1,5 S mln. naar SVn Storting in dynamische investeringsagenda
E
3.050.000
Dekking Algemene Bestemmingsreserve
E
-3.050.000
Beheersing eikenprocessierups
E
40.000
30.000
2
Dekking reserve beheer openbare ruimte
E
-40.000
-30.000
5
Algemeen beleid duurzaamheid
E
150.000
5
Kosten inzet energievakmannen
E
75.000
7
SVn sportstimuleringsleningen; overmaken 1 mln. naar SVn
S
24.000
24.000
Ovz
Overbrengen historische archieven; 2,5 fte, in 2026 0,8 fte
E
202.500
64.800
Subtotaal S Subtotaal E
60.000 427.500
60.000 64.800
35.000
1
Overig nieuw beleid/ extra uitgaven 2
Uitvoeringsplan begraafplaatsen
E
15.000
2
Uitvoeringsbudget biodiversiteit
E
80.000
2
Tijdelijke formatie domein Beheer; 3 fte
E
273.000
273.000
2
Overhead tijdelijke formatie domein Beheer
E
75.000
75.000
Voertuigen opzichter en beheerder riolering
S
9.555
9.555
9.555
9.555
Voertuigen opzichter en beheerder riolering, kapitaallasten eenmalig terugramen
E
-9.555
Voertuigen opzichter en beheerder E riolering: aanbesteding en laadpalen
18.000
Voertuigen opzichter en beheerder riolering: besparing brandstof
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
2
Programmabegroting 2025 - 2028
S
70.000
54
Pr. Omschrijving
2025
2026
E
182.000
182.000
Begeleiding statushouders overhead E 2 fte
50.000
50.000 -232.000
Begeleiding statushouders 2 fte 3
S/E Invest.
2027
2028
Dekking reserve opvang vluchtelingen
E
-232.000
Implementatie besparingsmaatregelen sociaal domein
E
205.000
Overhead tijdelijke formatie
E
50.000
Dekking reserve sociaal domein
E
-255.000
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid
S
91.500
91.500
91.500
91.500
Cultuurbeleidsplan voortzetten beleid; VAKTOR
E
12.000
12.000
12.000
12.000
Cultuurbeleidsplan nieuwe kunstwerken
E
50.000
50.000
50.000
50.000
Tegemoetkoming OZB maatschappelijke instellingen
S
57.000
57.000
57.000
57.000
Tijdelijke formatie maatschappelijk vastgoed; 1 fte
E
91.000
91.000
Overhead tijdelijke formatie
E
25.000
25.000
Dekking ten laste van de reserve gebouwenonderhoud
E
-116.000
-116.000
7
Storting weerstandsreserve Sportbedrijf
E
400.000
7
Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches
E
91.189
91.189
9
Capaciteit klantportaal 2,11 fte extra
E
139.260
139.260
Vooronderzoek scannen akten Burgerlijke Stand
E
50.000
Overhead scannen akten Burgerlijke Stand
E
12.500
Begroting DOWR-percelen
E
108.600
73.600
21.600
E
-108.600
-73.600
-21.600
E
102.000
85.000
39.000
39.000
Uitvoeringsplannen dekking reserve Div. DOWR en krediet ICT
E
-90.000
-36.000
Uitvoeringsplannen applicatie casusregistratie (OOV)
S
14.000
14.000
14.000
14.000
4
7
7
7
9
BDV Dekking DOWR-I en reserve DOWR-I en stelpost overhead I-uitvoeringsplannen
Programmabegroting 2025 - 2028
55
Pr. Omschrijving
S/E Invest.
2025
2026
2027
2028
Subtotaal S
169.855
169.855
169.855
169.855
Subtotaal E
1.218.394
724.449
101.000
101.000
Totaal S
315.503
428.531
548.434
773.679
Totaal E
1.998.246
1.068.410
174.211
-52.476
Totaal
2.313.749
1.496.941
722.645
721.203
Programmabegroting 2025 - 2028
56
Bijlage F3 Specificatie nieuw beleid MIP-OR
Meerjareninvesteringsprogramma Openbare ruimte 2025-2028 Integrale projecten Nr. Project 1 MIP Bendijksweg Heino
Bedragen in € Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Totale Deel investering dekking 2025-2028 Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten aanwezig 600.000
30.000
1.595
570.000
32.565
-
32.565
2.300.000
-
-
-
-
115.000
6.114
2.185.000
117.731
Dekking klimaatadaptatie
-50.000
-
-
-
-
-
-
-50.000
-2.450
MIP Ambachtstraat e.o.
1.300.000
-
-
-
65.000
3.289
1.235.000
65.783
Dekking GRP
-300.000
-
-
-
-
-15.000
-735
-285.000
-14.700
4 MIP beschoeiing Sikkel
300.000
-
-
15.000
860
285.000
17.200
-
17.200
MIP Plein Raalte Noord 5 (Jumbo)
300.000
-
-
15.000
735
285.000
14.700
-
14.700
Dekking klimaatadaptatie
-100.000
-
-
-
-
-100.000
-4.900
-
-4.900
6 MIP Herenhof Parkeerterrein
170.000
8.500
417
161.500
8.330
-
8.330
-
8.330
MIP Heino Zuid
1.723.388
100.000
4.900
500.000
29.400
573.388
57.496
550.000
84.446
Dekking GRP
-1.650.000
-100.000
-4.900
-500.000
-29.400
-500.000
-53.900
-550.000
-80.850
MIP Langkamp
2.682.000
460.000
10.278
660.000
31.262
762.000
50.563
800.000
67.199
Dekking GRP
-2.682.000 4.593.388
-460.000 38.500
-10.278 2.012
-660.000 761.500
-31.262 42.490
-762.000 708.388
-50.563 80.159
-800.000 3.085.000
-67.199 237.856
2
3
7 8
MIP Westdorplaan/Acacialaan
Programmabegroting 2025 - 2028
32.565
57
0% 2%
23% 0% 33% 0% 96% 100%
Sectorale projecten Nr. Project
9
Achterstallig onderhoud Elementenverharding
10
Achterstallig onderhoud Voet en fietspaden
Hofjes Harrebrink / Rozenboom Vervangen bomen 12 Linderteseweg Parkeerplaats zwembad de 13 Tippe 14 Renovatie groenlocaties 11
15 Grote Beukelaer Heino 16 Hartkamp geluidswal Raalte
Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Totale Deel investering dekking 2025-2028 Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten Investering Kap.lasten aanwezig 1.000.000
250.000
12.250
250.000
24.500
250.000
36.750
250.000
49.000
0%
800.000
200.000
9.800
200.000
19.600
200.000
29.400
200.000
39.200
0%
100.000
-
-
100.000
4.900
-
4.900
-
4.900
0%
300.000
200.000
11.467
50.000
14.333
50.000
17.200
-
17.200
0%
130.000
130.000
6.370
-
6.370
-
6.370
-
6.370
0%
100.000
-
-
-
-
50.000
2.867
50.000
5.733
0%
68.400
-
-
-
-
51.300
2.514
17.100
3.352
0%
142.500 2.640.900
780.000
39.887
600.000
69.703
128.250 729.550
6.284 106.285
14.250 531.350
6.983 132.737
0%
296.542 5.301.350 -110.098 -1.685.000 186.444 3.616.350
540.692 -170.099 370.593
Resumé investeringen projecten 2025-2028 Totale kosten Totale dekking Totaal saldo Legenda: Bedrag gedekt Bedrag deels gedekt Bedrag niet gedekt
Programmabegroting 2025 - 2028
12.016.288 -4.782.000 7.234.288
1.378.500 -560.000 818.500
57.076 2.521.500 -15.178 -1.160.000 41.898 1.361.500
172.855 2.814.938 -60.662 -1.377.000 112.193 1.437.938
58
Bijlage G. Investeringen
Programmabegroting 2025 - 2028
59
Bijlage G1 Nieuwe investeringen Investeringen begroting 2025-2028 Bedragen in € Investeringen met structurele kapitaallasten
2025 Invest.
Kapitaallasten
40.000
4.960
2026 KapitaalInvest. lasten
2027 KapitaalInvest. lasten
2028
Totaal
Invest.
Kapitaallasten
Invest.
Beïnvloedbare investeringsbudgetten Audiovisuele apparatuuur raadszaal 1e jaar terugramen Voertuigen opzichters
4.960
0
4.960
0
4.960
40.000
0
9.555
0
9.555
0
9.555
70.000
-57.112
138.769 -69.385
0
138.769
0
138.769
3.542.888
70.063
0
3.434
70.063
0
3.434 -3.434 10.790
0
10.790
220.200
57.500
2.818
1.588.750
80.667
1.646.250
-4.960 70.000
1e jaar terugramen
9.555 -9.555
Nieuwbouw brandweerkazerne Heino 1e jaar terugramen
3.600.000
MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027 1e jaar terugramen MIP Bendijksweg Heino Wegen
0 15.000
1e jaar terugramen MIP Westdorplaan/Acacialaan wegen
0
138.769 -138.769
0 735
205.200
-735 0
10.790 -10.430
0
1e jaar terugramen MIP Ambachtstraat Wegen
-2.818 0
1e jaar terugramen MIP Plein Jumbo Raalte Noord 1e jaar terugramen
0
MIP Herenhof parkeerterrein
8.500
1e jaar terugramen
Programmabegroting 2025 - 2028
0
417 -417
-79.287
37.500
1.838
0 0
15.000
735 -735
185.000
-1.838 9.800 -9.440
161.500
8.330
0
8.330
712.500
36.750
750.000
-35.850 200.000 8.330
-8.126
60
170.000
Investeringen met structurele kapitaallasten Achterstallig onderh elementenverharding 2025 t/m 2028 1e jaar terugramen Achterstallig onderh voet en fietspaden 2025 t/m 2028 1e jaar terugramen Hofjes Harrebrink / Rozenboom
2025 250.000
2026 12.250
250.000
-12.250 200.000
9.800
200.000
19.600
100.000
-9.800 4.900
1e jaar terugramen Parkeerplaats zwembad de Tippe
130.000
6.370
1e jaar terugramen Programmabegroting 2025 - 2028
250.000
-12.250 200.000
29.400
49.300
1.000.000
-12.250 200.000
39.200
800.000
0
-9.800 4.900
0
-9.800 4.900
100.000
6.370
0
6.370
0
6.370
130.000
15.000
860
285.000
17.200
0
17.200
300.000
0
163
3.325
17.100
68.400
0
3.352 -2.121 3.352 -2.121 5.734 -2.867 21.775
546.250
34.615
-6.370 0
-860
-16.840
0
0
3.325
0
0
51.300
0
0
128.250
0
0
50.000
15.000 0
860 -860
364.800 0
21.775 -21.415
0
163 -163 2.514 -2.514 6.284 -6.284 2.867 -2.867 21.775
57.500
3.297
1e jaar terugramen MIP Ambachtstraat Groen
37.050
Totaal
0
1e jaar terugramen MIP wegen Heino Z. groen 2025-26-27 1e jaar terugramen MIP Grote Beukelaer groen 2026-27-28 1e jaar terugramen MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-20271e jaar terugramen MIP Renovatie groenlocaties 2027-2028 1e jaar terugramen MIP Bendijksweg Heino Groen 1e jaar terugramen MIP Westdorplaan/Acacialaan groen
250.000
2028
-4.900
1e jaar terugramen MIP Beschoeiing Sikkel
24.800 -12.250
-9.800 0
2027
14.250 50.000
-3.297 0
0
12.500
717 -717
142.500 100.000 379.800 603.750
-33.235 237.500
14.333 -14.033 61
250.000
Investeringen met structurele kapitaallasten Vervangen bomen Linderteseweg
2025 200.000
1e jaar terugramen Speeltoestellen 2025 Repareren / vern vrijverval RG
2026 11.467
50.000
-11.467 60.234
0
0
2027 14.333
50.000
-9.533 0
3.313
0
0
300.000
0
9.525
0
11.181
60.234
200.000
9.800
200.000
19.600
400.000
-9.800 0
0
15.000
1e jaar terugramen / tlv voorziening MIP Heino Zuid riolering
Totaal
-11.200
1e jaar terugramen / tlv voorziening MIP Ambachtstraat Riolering
17.200
2028
735
-19.600 285.000
-735 100.000
1e jaar terugramen / tlv voorziening
7.300
500.000
-7.300
29.400
500.000
-29.400
53.900
21.900
300.000
-21.900 550.000
-53.900
80.850
1.650.000
-80.850
MIP Langkamp riolering
460.000
15.312
660.000
31.262
762.000
50.563
800.000
67.198
2.682.000
MIP Langkamp riolering tlv voorziening
-250.250
-15.312
-231.750
-31.262
-368.100
-50.563
-460.500
-67.198
-1.310.600
MIP Westdorplaan/Acacialaan klimaat
0
50.000
3.700
50.000
0
0
1e jaar terugramen / tlv voorziening MIP Plein Jumbo Raalte Noord klimaat
-3.700 0
0
100.000
1e jaar terugramen / tlv voorziening
7.300
0
-7.300
Renovatie Gerardus Majella Broekland 1e jaar terugramen Renovatie St Jozefschool Nw Heeten 1e jaar terugramen Renovatie de Linde Laag Zuthem 1e jaar terugramen
200.000
Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten
0
981.000 84.000
10.750 -5.950 32.784 -32.784 12.926 -12.926
735.000
735.000
0
50.170 -27.730 32.784
0 850.000
1e jaar terugramen
100.000
-27.400 735.000
0
89.610 -49.530 32.784
12.926
0
33.000
850.000
-33.000
27.400
2.405.000
0
107.250 -49.530 32.784
12.926
0
12.926
84.000
66.000
0
66.000
1.700.000
981.000
-33.000
Totaal beïnvloedbaar (structureel)
6.163.484
4.800
3.817.638
189.806
4.231.838
384.884
5.775.850
482.596
19.988.810
Totaal structureel
6.163.484
4.800
3.817.638
189.806
4.231.838
384.884
5.775.850
482.596
19.988.810
Programmabegroting 2025 - 2028
62
Investeringen met eenmalige dekking
2025
2026
2027
2028
Invest.
Invest.
Invest.
Invest.
Totaal
Uitvoeringsbudget biodiversiteit
80.000
0
0
0
80.000
Rlte duurzaam 2050 uitvoering
225.000
0
0
0
225.000
Actieplan wonen en zorg
85.000
55.000
0
0
140.000
Noodlokalen OBS Vogelaar Raalte Noord
100.000
50.000
0
0
150.000
Totaal beïnvloedbaar (eenmalig)
490.000
105.000
0
0
595.000
2027
2028
Beïnvloedbare investeringsbudgetten
Investeringen met eenmalige dekking
2025
2026
Invest.
Invest.
Invest.
Invest.
Totaal
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
150.000
150.000
Totaal eenmalig
490.000
105.000
0
150.000
745.000
Totaal 2024-2027
6.653.484
4.800 3.922.638
189.806 4.231.838
384.884 5.925.850
482.596 20.733.810
2025
2026
2027
2028
Totaal (€)
Totaal (%)
6.653.484
3.922.638
4.231.838
5.775.850
20.583.810
99%
-
-
-
150.000
150.000
1%
6.653.484
3.922.638
4.231.838
5.925.850 20.733.810
100%
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten Meekoppelen en stimuleren 2028 Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig)
Resume nieuwe investeringsbudgetten Beïnvloedbare investeringsbudgetten Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten Totaal aan nieuwe investeringsbudgetten
Programmabegroting 2025 - 2028
63
Bijlage G2 Lopende investeringen Overzicht van te verwachten restant investeringsbudgetten per 01-01-2025 Bedragen in € Beïnvloedbare investeringsbudgetten Progr. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
1
Herininrichting stations R/H
1.537.500
205.000
0
0
1
Verkeersstromenonderzoek
15.000
0
0
0
1 1
VBT Stationsgebied (centrum/spoorz) Fietsbeleidsplan
75.000
0
0
0
25.000
0
0
0
1
82.000
30.000
0
0
1
Digitalisering bouwdossiers Werkbudget uitvoering woonbeleid
16.465
10.865
0
0
1
Leader budget
10.250
0
0
0
1
Leaderprogramma 2023-2027
205.278
125.278
0
0
1
Implementatie Omgevingswet
256.250
256.250
256.250 166.050
1
Invoering wet kwaliteitsborging bouw
24.600
24.600
0
0
1
Procesbudget verstedelijkingsagenda
51.250
51.250
0
0
1
Programma mobiliteit
205.000
205.000
205.000
0
1 1
I-uitvoeringsplan fysiek I-uitv plan geogr info syst
6.000
6.951
0
0
0
13.049
0
0
1
3 Ontwikkelopgaven beleid woonwagens / onderzoek locaties
102.500
0
0
0
23.370
0
0
0
46.738 2.682.201
0 928.243
1
1 Frictie- en ontwikkelbudget OD Totaal programma 1
0 0 461.250 166.050
2
Vrachtwagen
305.000
0
0
0
2
Hoogwerker/elektr giek
405.000
0
0
0
2
Maaizuigcombi tbv bermbeh buitengeb
192.192
0
0
0
2
MIP Zwolsewg & Dorpsstraat tm 2025
540.202
0
0
0
2
MIP Schoonhetenseweg wegen tm 2025
1.875.000
0
0
0
2
MIP Tennet Trace w/gr tm 2025
198.053
0
0
0
2
MIP Hellendoornseweg 2024-2025-2026
1.368.000
76.000
0
0
2
MIP Harmelinkstr / Heuvelweg wegen 24-25
59.850
3.325
0
0
2
MIP Harmelinkstr / Heuvelweg verkeer 24-
119.700
6.650
0
0
2
MIP Vorsterhof/Karreweide weg 2024-2025-
64.813
3.601
0
0
2
MIP wegen Heino zuid 2025-2026-2027
70.063 1.261.125
0
0
2
Verkeersagenda/meldingen 2024
333.852
0
0
0
2
Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2024
47.123
0
0
0
2
Verkeersagenda/meldingen 2025
200.000
0
0
0
2
Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2025
100.000
0
0
0
Programmabegroting 2025 - 2028
64
Progr. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2
Verkeersagenda/meldingen 2026
0
200.000
0
0
2
Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2026
0
100.000
0
0
2
Verkeersagenda/meldingen 2027
0
0
200.000
0
2
Verkeersmaatregelen bij onderhoud 2027
0
0
100.000
0
2
MIP verv masten 2025
140.000
0
0
0
2
MIP verv masten 2026
0
45.000
0
0
2
Versnelling verledding OV 2025
275.000
0
0
0
2
Versnelling verledding OV 2026
0
275.000
0
0
2
Versnelling verledding OV 2027
0
0
275.000
0
2
MIP Schoonhetenseweg groen tm 2025
21.237
0
0
0
2
MIP Harmelinkstr / Heuvelweg groen 24-25
94.050
5.225
0
0
2
MIP Vorsterhof/Karreweide groen 24-25-26
21.519
1.196
0
0
2
MIP wegen Heino Z. groen 2025-2026-2027
3.325
59.850
0
0
2
MIP Renovatie groenlocaties 2025
50.000
0
0
0
2
MIP Renovatie groenlocaties 2026
0
50.000
0
0
2
MIP Grote Beukelaer groen 2026-2027-2028
0
2.850
0
0
2
MIP Hartkamp geluidswal groen 2026-2027-
0
7.125
0
0
2
MIP onderz gem opgave Vogelzang groen 20
0
9.500
0
0
2
Afkoppelen HWA Zwolseweg+Dorpsstr Heino
1.792.916
0
0
0
2
Repareren / vern vrijverval RG
200.000
200.000
0
0
2
Tennet Tracé
516.151
0
0
0
2
Drukriolering 2024
250.000
0
0
0
2
Gemalen 2025
101.000
0
0
0
2
MIP Vorsterhof/Karreweide riol 2024-2025
308.180
17.121
0
0
2
MIP verv duikerbruggen 2025
200.000
0
0
0
2
Korenbloem Heino
30.000
10.157
0
0
2
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
25.625
25.625
0
0
2
Beheerplan beheersing eikenprocessierups
4.000
0
0
0
2
Bijdrage in groene biodiverse speelplaat
45.000
0
0
0
9.956.851 2.359.350
575.000
0
Totaal programma 2 3
Den Alerdinck huisvesting statushouders
91.931
37.606
0
0
Totaal programma 3
91.931
37.606
0
0
4
Versterking dienstverlening POK
175.123
104.000
104.000
0
4
Transformatiebudget sociaal domein
25.000
0
0
0
4
Huisvesting consultatiebureau Raalte Nrd
-24.518
0
0
0
4
Koploperprojectondersteuning
50.000
0
0
0
Totaal programma 4
225.605
104.000
104.000
0
5
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
818.018
0
0
0
5
Lokale aanpak isolatie
400.000
0
0
0
Programmabegroting 2025 - 2028
65
Progr. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
5
Energieloket 2016
10.696
0
0
0
5
Rlte duurzaam 2050 uitvoering
25.000
0
0
0
1.253.714
0
0
0
Totaal programma 5 6
Uitvoeren centrumvisie Heino
51.250
51.250
0
0
6
Actualiseren evenementenbeleid
8.570
0
0
0
6
Human Capital Agenda
15.375
15.375
15.375
0
6
Uitvoeren beleidsplan recreatie en toeri
36.867
0
0
0
6
Raalte geeft Ruimte
30.750
30.750
30.750
0
6
Kwaliteitsverbetering bestaande bedrijven
15.375
15.375
15.375
0
Totaal programma 6
158.187
112.750
61.500
0
7
Renovatie St Jozefschool Nw Heeten
914.821
0
0
0
7
Renovatie de Linde Laag Zuthem
646.000
0
0
0
7
Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten
4.279.398
0
0
0
7
Renovatie basisschool Esmoreit
0
0 1.850.000
0
5.840.219
0 1.850.000
0
Totaal programma 7 8
Communicatie VTH
10.250
10.250
0
0
Totaal programma 8
10.250
10.250
0
0
9
Handgeld verbinders
57.109
25.625
25.625
0
9
De 5 wetten
111.993
24.575
0
0
9
Nadere verkenning participatievraagstuk
65.000
0
0
0
Totaal programma 9
234.102
50.200
25.625
0
ALG
Binnenklimaat gemeentehuis
150.000
0
0
0
ALG
Uitvoering ambitie op dienstverlening
293.950
243.950
76.875
0
ALG
NB24 capaciteit uitv.opdr.nieuw voor oud
111.725
111.725
111.725
0
ALG
ICT-kopp. omgevingsvergunning-zaaksystee
24.000
0
0
0
579.675
355.675
188.600
0
Totaal overzicht Alg. dekkingsmiddelen Totaal beïnvloedbaar
Programmabegroting 2025 - 2028
21.032.735 3.958.074 3.265.975 166.050
66
Niet / beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten Progr. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
1
Marsroute N35
10.000
10.000
10.000
10.000
1 Parkeerplaatsen stations Totaal programma 1
166.294
0
0
0
176.294
10.000
1
10.000 10.000
65.615
0
0
0
2
Klimaatadaptieve schoolpleinen Meekoppelen en stimuleren 2024
314.234
0
0
0
2
Meekoppelen en stimuleren 2025
154.695
3.750
3.750
0
2
Meekoppelen en stimuleren 2026
0
150.000
0
0
2
Meekoppelen en stimuleren 2027
0
0
150.000
0
Totaal programma 2
534.544
153.750
153.750
0
5
148.250
136.217
50.000
30.000
148.250
136.217
50.000 30.000
Sanering asbestdaken en stortkosten
Totaal programma 5 6
Ondersteuning evenementen
93.098
0
0
0
6
Gem bijdrage herontwikkeling spoorzone M
190.930
130.000
0
0
284.028
130.000
0
0
35.000
0
0
0
35.000
0
0
0
1.178.116
429.967
Totaal programma 6 7
Bijdragen kerkenvisie
Totaal programma 7 Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar
213.750 40.000
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage Progr. Omschrijving
2025
2026
2027
2028
7
Taalschool Oekraïne
50.000
50.000
50.000
0
7
Uitvoering Roalter Sportakkoord
67.817
91.765
0
0
Totaal programma 7
117.817
141.765
50.000
0
Totaal (gedeeltelijke) rijksbijdrage
117.817
141.765
50.000
0
Beïnvloedbare investeringsbudgetten
21.032.735 3.958.074 3.265.975 166.050
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 1.178.116 429.967 213.750 40.000 117.817 141.765 50.000 0 (Gedeeltelijke) rijksbijdrage Totaal aan restant investeringsbudgetten naar 22.328.668 4.529.806 3.529.725 206.050 2025
Programmabegroting 2025 - 2028
67
Bedrag
Procent
Totaal beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028
28.422.834
93%
Totaal niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028
1.861.833
6%
309.582
1%
30.594.249
100%
Resume restant investeringsbudgetten
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2025-2028 Totaal restant investeringsbudgetten 2025-2028 Resume alle investeringsbudgetten 2025-2028
Restant
Nieuw
Bedrag Procent
Beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028
28.422.834 20.583.810 49.006.644
95%
Niet/beperkt beïnvloedbare investeringsbudgetten 2025-2028
1.861.833
150.000
2.011.833
4%
309.582
-
309.582
1%
(Gedeeltelijke) rijksbijdrage 2025-2028 Totaal alle investeringsbudgetten 2025-2028
Programmabegroting 2025 - 2028
30.594.249 20.733.810 51.328.059
68
Bijlage G3 Vervangingsinvesteringen Voor de vervangingsinvesteringen is in de primitieve begroting 2025 in totaal een stelpost voor kapitaallasten opgenomen van € 112.440. Hier tegenover staat een investeringsbedrag van € 958.023. Overzicht vervangingsinvesteringen 2025 Bedragen in € Nr.
Omschrijving
Bedrag
M6004103
Burgerlijke stand
18.148
M6210105
Inventaris wegonderhoud
28.579
M6210301
Gladheidsbestrijding
138.120
M6210601
Verkeer en vervoer
41.811
M6560104
Plaagdierenbestrijding
M6560301
Speelterreinen en speelplaatsen
60.234
M6531101
Sportterreinen
180.146
M6724101
Begraafplaatsen
8.679
M6951706
DOWR Facilitair
41.635
M6951403
Domein beheer materieel
275.476
M6560106
WSW
165.195
Totaal
Programmabegroting 2025 - 2028
0
958.023
69
Bijlage H. Geprognosticeerde balans Om inzicht te geven in de belangrijkste mutaties in het vermogen (investeringen en financieringen) geven wij een geprognosticeerde balans weer. Deze geeft de geraamde stand in de vaste activa, het eigen vermogen, de opgenomen langlopende geldleningen en de voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met het nieuw beleid, zoals opgenomen in deze programmabegroting. Deze geprognosticeerde balans vormt de basis voor de kengetallen op genomen in paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Geprognosticeerde balans Bedragen * € 1.000 31-12-2023
Ultimo 2024
Ultimo 2025
Ultimo 2026
Ultimo 2027
Ultimo 2028
421 111.766 6.117 118.304
727 115.062 6.034 121.824
1.393 126.655 5.948 133.996
1.320 125.017 5.859 132.197
1.248 122.390 5.766 129.404
1.176 117.377 5.670 124.223
Totaal voorraden Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa
12.157 25.909 10 10.685 48.761
581 25.909 10 10.685 37.185
(6.427) 25.909 10 10.685 30.177
(6.075) 25.909 10 10.685 30.529
(2.681) 25.909 10 10.685 33.923
(2.812) 25.909 10 10.685 33.792
Totaal generaal activa
167.065
159.009
164.173
162.726
163.327
158.015
31-12-2023
Ultimo 2024
Ultimo 2025
Ultimo 2026
Ultimo 2027
Ultimo 2028
Algemene reserve Rekeningsaldo 2023 Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen
26.303 8.075 51.694 86.072
30.020 47.446 77.466
22.027 48.303 70.330
18.629 47.011 65.640
17.420 46.499 63.919
17.474 44.882 62.356
Voorzieningen Opgenomen langlopende geldleningen Totaal vreemd vermogen
6.452
6.705
6.548
6.675
6.587
6.403
55.650
55.947
68.404
71.520
73.930
70.365
62.102
62.652
74.952
78.195
80.517
76.768
Totaal vaste passiva
148.174
140.118
145.282
143.835
144.436
139.124
Totaal kortlopende schulden Totaal overlopende passiva Totaal vlottende passiva
4.680 14.211 18.891
4.680 14.211 18.891
4.680 14.211 18.891
4.680 14.211 18.891
4.680 14.211 18.891
4.680 14.211 18.891
Totaal generaal passiva
167.065
159.009
164.173
162.726
163.327
158.015
Activa
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiele vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa
Vlottende activa
Passiva
Vaste passiva
Vlottende passiva
Programmabegroting 2025 - 2028
70
Bijlage I. Staat van reserves en voorzieningen Bijlage I1Staat van reserves
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2025 niet storten
Saldo 31-12-2025
005
Pago-onderzoek
51.346
2,56% 1.314
006
Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid
610.966
15.641
007
Opleidingen personeel
15.197
389
211
Dynamische investeringsreserve
6.000.000
153.600
212
Jaarbudget res wegen bui beb kom
478.265
12.244
411
Onderh onderwijsgebouwen algem.
316.779
8.110
508
Sportstimulering
24.399
625
511
Renovatie sportvelden
337.713
8.645
516
Kracht van Salland (nw)
212.746
5.446
10.000
202.746
520
Reserve IVOR (saldo programma 4.2)
410.420
10.507
44.000
366.420
521
Burgerparticipatie initiatieven derden
53.720
1.375
576
Inwonersinitiatieven
51.406
1.316
666
Sociaal domein
3.781.177
96.798
667
Opvang vluchtelingen en statushouders
3.352.912
85.835
704
Reserve afvalverwijdering
178.772
4.577
707
Klimaatbeleid
185.505
4.749
802
Bovenwijkse voorzieningen (GB)
1.646.672
42.155
803
Grondexploitatie algemeen (GB) *)
5.600.008
143.360
804
Mobiliteit N35
5.250.000
Programmabegroting 2025 - 2028
134.400
2,56% 12.839 608.216
64.185 713.313
505.869 15.197
3.050.000
1.350.000
7.700.000
8.418
469.847
51.875
368.654 24.399
16.388
354.101
53.720 51.406 2.170.462
3.478.445
2.473.194
373.931
2.978.981 178.772
25.000
160.505
149.520
2.317
1.836.030
819.746
87.385
6.475.729 5.250.000
71
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2025 niet storten 2,56%
814
Claims bouwgrondexploitatie (GB)
150.001
Saldo 31-12-2025
2,56%
3.840
150.001
815
Stedelijke vernieuwing
491.328
12.578
902
Algemene bestemmingsreserve
24.417.521
625.089
906
Weerstandsvermogen
5.602.107
910
Egalisatiereserve DOWR
312.124
7.990
914
ICT Samenwerking
0
0
923
Onderhoud alle gem gebouwen
1.363.383
34.903
657.972
1.170.450
850.905
924
Onderhoud gebouw Tijenraan
725.267
18.567
334.420
229.148
830.539
61.619.732
1.248.536
4.821.438
12.821.023
Subtotaal reserves
-3.050.000
108.370
382.958
5.086.486
16.281.035
143.414
5.745.520 133.760
178.364 0
328.929
0
53.949.076
* Reserve 803 Grondexploitatie algemeen: eventuele afroming vindt jaarlijks plaats bij de jaarrekening als het maximum van € 5 mln. is bereikt.
Programmabegroting 2025 - 2028
72
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2025 niet storten
Saldo 31-12-2025
008
Gekoppelde reserve huisvesting
3.511.971
2,56% 89.906
271.896
3.240.075
009
Gekoppelde reserve gemeentewerf
277.050
7.092
27.705
249.345
013
Herhuisvesting ambt apparaat 2009
240.066
6.146
40.011
200.055
015
Gekoppelde reserve binnenklimaat
114.000
2.918
5.700
108.300
016
Gekoppelde reserve verbouw gem huis
403.302
10.325
0
403.302
120
Gekoppelde reserve kazerne Heino
0
0
214
Gekoppelde reserve Laag Zuthem
153.758
3.936
10.250
143.508
215
Gekoppelde reserve randweg Zegge VII
600.285
15.367
40.019
560.266
216
Gekoppelde reserve Almelosestraat
138.173
3.537
7.500
130.673
218
Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan
67.500
1.728
3.750
63.750
219
Gekopp res herinrichten Kanaald OZ
55.500
1.421
1.500
54.000
220
Gekopp reserve Schoonhetenseweg
3.155.000
80.768
0
3.155.000
256
Gekoppelde reserve parkeerkelder
468.055
11.982
66.865
401.190
310
Gekoppelde reserve RGS
25.767
660
2.759
23.008
414
Gekoppelde reserve nieuwb CCS
2.014.676
51.576
87.595
1.927.081
427
Gekoppelde reserve nieuwb Horizon
322.696
8.261
14.668
308.028
428
Gekoppelde reserve St Jozefschool
1.695.609
43.408
0
2.760.609
514
Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan
1.519.055
38.888
28.120
1.490.935
517
Gekoppelde reserve kunstgrasvelden
536.791
13.742
28.042
508.749
551
Hoftheater
501.410
12.836
17.290
484.120
724
Gekoppelde reserve begr Pleegste
61.000
1.562
2.167
58.833
77.481.396
1.654.595
655.837
70.345.813
Totaal reserves
Programmabegroting 2025 - 2028
2,56%
125.910
125.910
1.065.000
328.929
6.012.348
12.821.023
73
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2026 niet storten
Saldo 31-12-2026
005
Pago-onderzoek
64.185
2,56% 1.643
006
Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid
505.869
12.950
007
Opleidingen personeel
15.197
389
211
Dynamische investeringsreserve
7.700.000
197.120
200.000
7.500.000
212
Jaarbudget res wegen bui beb kom
469.847
12.028
10.157
459.690
411
Onderh onderwijsgebouwen algem.
368.654
9.438
508
Sportstimulering
24.399
625
511
Renovatie sportvelden
354.101
9.065
516
Kracht van Salland (nw)
202.746
5.190
520
Reserve IVOR (saldo programma 4.2)
366.420
9.380
521
Burgerparticipatie initiatieven derden
53.720
1.375
53.720
576
Inwonersinitiatieven
51.406
1.316
51.406
666
Sociaal domein
2.473.194
63.314
667
Opvang vluchtelingen en statushouders
2.978.981
76.262
704
Reserve afvalverwijdering
178.772
4.577
178.772
707
Klimaatbeleid
160.505
4.109
160.505
802
Bovenwijkse voorzieningen (GB)
1.836.030
47.002
149.483
2.317
2.030.198
803
Grondexploitatie algemeen (GB) *)
6.475.729
165.779
730.540
87.385
7.284.663
804
Mobiliteit N35
5.250.000
Programmabegroting 2025 - 2028
134.400
2,56% 12.839 608.216
77.024 533.053
581.032 15.197
51.875
420.529 24.399
16.388
370.489 202.746 30.000
2.670.362
336.420
3.961.921
1.181.635
319.606
2.659.375
5.250.000
74
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2026 niet storten 2,56%
814
Claims bouwgrondexploitatie (GB)
150.001
Saldo 31-12-2026
2,56%
3.840
150.001
815
Stedelijke vernieuwing
382.958
9.804
55.000
327.958
902
Algemene bestemmingsreserve
16.281.035
416.794
3.544.927
12.736.108
906
Weerstandsvermogen
5.745.520
910
Egalisatiereserve DOWR
178.364
4.566
914
ICT Samenwerking
0
0
923
Onderhoud alle gem gebouwen
850.905
21.783
778.188
746.686
882.407
924
Onderhoud gebouw Tijenraan
830.539
21.262
340.774
221.876
949.437
53.949.076
1.021.230
5.358.589
9.742.178
Programmabegroting 2025 - 2028
147.085
-76
5.892.529 29.250
149.114 0
359.866
0
49.925.353
75
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2026 niet storten
008
Gekoppelde reserve huisvesting
3.240.075
2,56% 82.946
009
Gekoppelde reserve gemeentewerf
249.345
013
Herhuisvesting ambt apparaat 2009
200.055
015
Gekoppelde reserve binnenklimaat
016
Saldo 31-12-2026
2,56% 131.528
3.108.547
6.383
27.705
221.640
5.121
40.011
160.044
108.300
2.772
5.700
102.600
Gekoppelde reserve verbouw gem huis
403.302
10.325
403.302
120
Gekoppelde reserve kazerne Heino
125.910
3.223
125.910
214
Gekoppelde reserve Laag Zuthem
143.508
3.674
10.250
133.258
215
Gekoppelde reserve randweg Zegge VII
560.266
14.343
40.019
520.247
216
Gekoppelde reserve Almelosestraat
130.673
3.345
7.500
123.173
218
Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan
63.750
1.632
3.750
60.000
219
Gekopp res herinrichten Kanaald OZ
54.000
1.382
1.500
52.500
220
Gekopp reserve Schoonhetenseweg
3.155.000
80.768
78.875
3.076.125
256
Gekoppelde reserve parkeerkelder
401.190
10.270
66.865
334.325
310
Gekoppelde reserve RGS
23.008
589
2.759
20.249
414
Gekoppelde reserve nieuwb CCS
1.927.081
49.333
87.595
1.839.486
427
Gekoppelde reserve nieuwb Horizon
308.028
7.886
14.668
293.360
428
Gekoppelde reserve St Jozefschool
2.760.609
70.672
71.429
2.689.180
514
Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan
1.490.935
38.168
28.688
1.462.247
517
Gekoppelde reserve kunstgrasvelden
508.749
13.024
28.042
480.707
551
Hoftheater
484.120
12.393
17.290
466.830
724
Gekoppelde reserve begr Pleegste
58.833
1.506
2.167
56.666
70.345.813
1.440.987
666.341
65.655.749
Totaal reserves
Programmabegroting 2025 - 2028
359.866
5.358.589
9.742.178
76
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2027 niet storten
Saldo 31-12-2027
Nr.
Naam reserve
005
Pago-onderzoek
77.024
2,56% 1.972
006
Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid
581.032
14.874
007
Opleidingen personeel
15.197
389
15.197
211
Dynamische investeringsreserve
7.500.000
192.000
7.500.000
212
Jaarbudget res wegen bui beb kom
459.690
11.768
459.690
411
Onderh onderwijsgebouwen algem.
420.529
10.766
508
Sportstimulering
24.399
625
511
Renovatie sportvelden
370.489
9.485
516
Kracht van Salland (nw)
202.746
5.190
202.746
520
Reserve IVOR (saldo programma 4.2)
336.420
8.612
336.420
521
Burgerparticipatie initiatieven derden
53.720
1.375
53.720
576
Inwonersinitiatieven
51.406
1.316
51.406
666
Sociaal domein
1.181.635
30.250
667
Opvang vluchtelingen en statushouders
2.659.375
68.080
704
Reserve afvalverwijdering
178.772
4.577
178.772
707
Klimaatbeleid
160.505
4.109
160.505
802
Bovenwijkse voorzieningen (GB)
2.030.198
51.973
149.431
2.294
2.229.308
803
Grondexploitatie algemeen (GB) *)
7.284.663
186.487
602.797
87.385
7.986.562
804
Mobiliteit N35
5.250.000
Programmabegroting 2025 - 2028
134.400
2,56% 12.839 608.216
89.863 219.804
969.444
51.875
472.404 24.399
16.388
3.170.462
386.877
4.168.696
183.401
50.000
2.609.375
5.250.000
77
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2027 niet storten 2,56%
814
Claims bouwgrondexploitatie (GB)
150.001
Saldo 31-12-2027
2,56%
3.840
150.001
815
Stedelijke vernieuwing
327.958
8.396
902
Algemene bestemmingsreserve
12.736.108
326.044
906
Weerstandsvermogen
5.892.529
910
Egalisatiereserve DOWR
149.114
3.817
149.114
914
ICT Samenwerking
0
0
0
923
Onderhoud alle gem gebouwen
882.407
22.590
778.188
857.431
803.164
924
Onderhoud gebouw Tijenraan
949.437
24.306
347.294
427.876
868.855
49.925.353
888.780
5.737.356
7.173.967
Programmabegroting 2025 - 2028
327.958 1.360.481 150.849
389.309
11.375.627
-134
6.043.244
0
48.878.051
78
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2027 niet storten
008
Gekoppelde reserve huisvesting
3.108.547
2,56% 79.579
009
Gekoppelde reserve gemeentewerf
221.640
013
Herhuisvesting ambt apparaat 2009
160.044
015
Gekoppelde reserve binnenklimaat
016
Saldo 31-12-2027
2,56% 134.736
2.973.811
5.674
27.705
193.935
4.097
40.011
120.033
102.600
2.627
5.700
96.900
Gekoppelde reserve verbouw gem huis
403.302
10.325
0
403.302
120
Gekoppelde reserve kazerne Heino
125.910
3.223
3.148
122.762
214
Gekoppelde reserve Laag Zuthem
133.258
3.411
10.250
123.008
215
Gekoppelde reserve randweg Zegge VII
520.247
13.318
40.019
480.228
216
Gekoppelde reserve Almelosestraat
123.173
3.153
7.500
115.673
218
Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan
60.000
1.536
3.750
56.250
219
Gekopp res herinrichten Kanaald OZ
52.500
1.344
1.500
51.000
220
Gekopp reserve Schoonhetenseweg
3.076.125
78.749
78.875
2.997.250
256
Gekoppelde reserve parkeerkelder
334.325
8.559
66.865
267.460
310
Gekoppelde reserve RGS
20.249
518
2.759
17.490
414
Gekoppelde reserve nieuwb CCS
1.839.486
47.091
87.595
1.751.891
427
Gekoppelde reserve nieuwb Horizon
293.360
7.510
14.668
278.692
428
Gekoppelde reserve St Jozefschool
2.689.180
68.843
72.597
2.616.583
514
Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan
1.462.247
37.434
29.268
1.432.979
517
Gekoppelde reserve kunstgrasvelden
480.707
12.306
28.042
452.665
551
Hoftheater
466.830
11.951
17.290
449.540
724
Gekoppelde reserve begr Pleegste
56.666
1.451
2.167
54.499
65.655.749
1.291.478
674.445
63.934.002
Totaal reserves
Programmabegroting 2025 - 2028
389.309
5.737.356
7.173.967
79
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2028 niet storten
Saldo 31-12-2028
Nr.
Naam reserve
005
Pago-onderzoek
89.863
2,56% 2.300
006
Lokaal seniorenbeleid / Strategisch personeelsbeleid
969.444
24.818
007
Opleidingen personeel
15.197
389
15.197
211
Dynamische investeringsreserve
7.500.000
192.000
7.500.000
212
Jaarbudget res wegen bui beb kom
459.690
11.768
459.690
411
Onderh onderwijsgebouwen algem.
472.404
12.094
508
Sportstimulering
24.399
625
511
Renovatie sportvelden
386.877
9.904
516
Kracht van Salland (nw)
202.746
5.190
202.746
520
Reserve IVOR (saldo programma 4.2)
336.420
8.612
336.420
521
Burgerparticipatie initiatieven derden
53.720
1.375
53.720
576
Inwonersinitiatieven
51.406
1.316
51.406
666
Sociaal domein
183.401
4.695
667
Opvang vluchtelingen en statushouders
2.609.375
66.800
2.609.375
704
Reserve afvalverwijdering
178.772
4.577
178.772
707
Klimaatbeleid
160.505
4.109
160.505
802
Bovenwijkse voorzieningen (GB)
2.229.308
57.070
149.362
2.294
2.433.446
803
Grondexploitatie algemeen (GB) *)
7.986.562
204.456
-132.671
87.385
7.970.962
804
Mobiliteit N35
5.250.000
Programmabegroting 2025 - 2028
134.400
2,56% 12.839 608.216
102.702 159.671
1.417.989
51.875
524.279 24.399
16.388
3.184.076
403.265
4.212.732
-845.255
5.250.000
80
Nr.
Naam reserve
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2028 niet storten 2,56%
814
Claims bouwgrondexploitatie (GB)
150.001
Saldo 31-12-2028
2,56%
3.840
150.001
815
Stedelijke vernieuwing
327.958
8.396
902
Algemene bestemmingsreserve
11.375.627
291.216
906
Weerstandsvermogen
6.043.244
910
Egalisatiereserve DOWR
149.114
3.817
149.114
914
ICT Samenwerking
0
0
0
923
Onderhoud alle gem gebouwen
803.164
20.561
778.188
1.308.222
273.130
924
Onderhoud gebouw Tijenraan
868.855
22.243
347.294
427.876
788.273
48.878.051
835.045
5.015.391
6.299.072
Programmabegroting 2025 - 2028
327.958 100.892 154.707
416.233
11.274.735
-176
6.197.775
0
48.010.603
81
Toevoegingen via 980 Onttrekkingen via 980 Wegens rente Wegens rente alleen daadwerklijk Saldo Dekking berekenen, storten vast Via exploitatie Via exploitatie kap.lasten 1-1-2028 niet storten
Nr.
Naam reserve
008
Gekoppelde reserve huisvesting
2.973.811
2,56% 76.130
009
Gekoppelde reserve gemeentewerf
193.935
013
Herhuisvesting ambt apparaat 2009
015
Saldo 31-12-2028
2,56% 134.736
2.839.075
4.965
27.705
166.230
120.033
3.073
40.011
80.022
Gekoppelde reserve binnenklimaat
96.900
2.481
5.700
91.200
016
Gekoppelde reserve verbouw gem huis
403.302
10.325
0
403.302
120
Gekoppelde reserve kazerne Heino
122.762
3.143
3.148
119.614
214
Gekoppelde reserve Laag Zuthem
123.008
3.149
10.250
112.758
215
Gekoppelde reserve randweg Zegge VII
480.228
12.294
40.019
440.209
216
Gekoppelde reserve Almelosestraat
115.673
2.961
7.500
108.173
218
Gekopp res Bentinckstr-Westdorplaan
56.250
1.440
3.750
52.500
219
Gekopp res herinrichten Kanaald OZ
51.000
1.306
1.500
49.500
220
Gekopp reserve Schoonhetenseweg
2.997.250
76.730
78.875
2.918.375
256
Gekoppelde reserve parkeerkelder
267.460
6.847
66.865
200.595
310
Gekoppelde reserve RGS
17.490
448
2.759
14.731
414
Gekoppelde reserve nieuwb CCS
1.751.891
44.848
87.595
1.664.296
427
Gekoppelde reserve nieuwb Horizon
278.692
7.135
14.668
264.024
428
Gekoppelde reserve St Jozefschool
2.616.583
66.985
93.428
2.523.155
514
Gekoppelde reserve kpl Nw Tijenraan
1.432.979
36.684
29.342
1.403.637
517
Gekoppelde reserve kunstgrasvelden
452.665
11.588
28.042
424.623
551
Hoftheater
449.540
11.508
17.290
432.250
724
Gekoppelde reserve begr Pleegste
54.499
1.395
2.167
52.332
63.934.002
1.220.477
695.350
62.371.204
Totaal reserves
Programmabegroting 2025 - 2028
416.233
5.015.391
6.299.072
82
Bijlage I2 Staat van voorzieningen Aanwendingen Nr.
Naam voorziening
Boekwaarde 1-1-2025
Wegens rente wel toevoegen
Toevoegingen
Buiten exploitatie
Binnen exploitatie
Boekwaarde 31-12-2025
2,49% 050 051 053 058 510 512 606 665 856 954
Wachtgelden wethouders Pensioenen wethouders Sociaal plan sportbedrijf Verplichting personeel Verlof Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) Voorz. Achtergestelde lening TC Heino Voorz. Achtergestelde lening Larcom Voorz. Oninbare vorderingen soza Voorz. Verwachte verliezen GB Oninbare vorderingen Financiën
59.402 2.297.121 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 1.502.004 113.294
127.129
37.400
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 706 Afvalverwijdering 302.826 753 Vervanging en renovatie riolering voorziening 3.263.270 754
spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering