Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2025

73

woningen in Winkelsteeg. Op basis van de voorwaarden vanuit het Rijk wordt het risico dat mogelijk niet aan de voorwaarden kan worden voldaan hoger ingeschat dan vorig jaar. Dat leidt tot een stijging van het risicoprofiel van circa € 7,6 mln. van € 5,8 mln. (VGP 2024) naar € 13,4 mln. (netto contant). In de gemeentelijke begroting of risicoprofiel wordt niet expliciet met dit risico rekening gehouden. Beheersmaatregelen:  Gebiedsmarketing, het regelmatig doen van markttoetsen en –consultaties moet er voor zorgen dat de juiste product-marktcombinaties worden gerealiseerd, die passen bij de verwachte grondopbrengsten. Daarnaast moet een grote kwalitatieve impuls in het gebied er voor zorgen, dat er een woonomgeving gecreëerd wordt die aantrekkelijk is voor potentiële bewoners. Na de eerste tenders / gronduitgifte wordt beter duidelijk in hoeverre het verwachte prijsniveau in de planexploitatie ook daadwerkelijk realiseerbaar is. Mocht dit afwijken, dient op dat moment mogelijk bijgestuurd te worden in de planvorming.  In de planexploitatie Winkelsteeg is een substantieel vastgoedprogramma voor Smart Industries, Stadsdistributie en Light industry opgenomen. Het financieel risico komt voornamelijk voort of er daadwerkelijke voldoende vraag is naar deze functies (kan afzet gerealiseerd worden).

Voor de grotere uitgiftes zal daarom kritisch gekeken worden of de voorinvesteringen (zoals verwervingskosten en bouwen woonrijp maken) uitgesteld kunnen worden tot dat er meer zekerheid is of er een geïnteresseerde partij is. Daarnaast is gebiedsmarketing een middel om Winkelsteeg als werk- en woongebied op de kaart te zetten en potentiële partijen te interesseren om zich te vestigen op Winkelsteeg. Ook samenwerking met partijen als NTC helpt om (het profiel van) Winkelsteeg op de kaart te zetten.  Tot op heden is de gebiedsontwikkeling Winkelsteeg voortvarend geweest. Vertraging kan door meerdere oorzaken optreden, waaronder bijvoorbeeld de marktontwikkeling. Op dit moment is netcongestie een belangrijke mogelijke veroorzaker van vertraging. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de netbeheerder om op de hoogte te blijven van de beschikbare capaciteit op het net. Op basis hiervan wordt verwacht dat er voor de korte termijn voldoende capaciteit op het net beschikbaar is voor de geplande woningen binnen Winkelsteeg. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht van netbewust bouwen. Dit is een ontwerpprincipe waarbij gestreefd wordt naar het beperken van de energievraag. Verder worden de mogelijkheden van het wijkbudget onderzocht. Dit is een principe waarbij we vanuit de netbeheerder een bepaalde capaciteit beschikbaar krijgen op het net.

De gemeente krijgt daarbij zelf de keuze hoe zij deze capaciteit verdeeld over het programma. Het financieel effect uit zich bij vertraging, vanwege de relatief lage rentestand, met name in extra plankosten. De bemensing van het project kenmerkt zich wel door een relatief grote flexibele schil, waardoor de inzet wel relatief snel afgeschaald kan worden.  Door de lange looptijd van de grondexploitatie en aanzienlijk investeringsvolume dient er financiering aangetrokken te worden. Doordat het saldo verbeterd is, de rente relatief laag is en de huidige financieringsbehoefte door de reeds ontvangen subsidies ingevuld kan worden zijn de rentekosten in de grondexploitatie relatief laag. Wanneer echter deze elementen wijzigen, kunnen de rentekosten fors toenemen. Door cashflow-sturing wordt getracht de financieringsbehoefte niet te ver op te laten lopen, om daarmee de risico’s overzichtelijk te houden. Totaal risico Winkelsteeg Kanaalzone (planexploitatie €45,6 mln. en investeringen €13,4 mln.) €59,0 mln. Onderwijshuisvesting De grondexploitatie Onderwijshuisvesting (G760-780) bevat een 25-tal deelprojecten verdeeld over het grondgebied van Nijmegen. Het gaat om locaties waar nieuwe onderwijshuisvesting wordt gerealiseerd of waar (oude) onderwijshuisvesting wordt opgeheven waarna herontwikkeling kan plaatsvinden.

Eén en ander conform de afspraken doordecentralisatie onderwijshuisvesting

74

Deze beoordeling van de risico's geschiedt op het niveau van de totaalexploitatie, dus niet per deellocatie. In toelichtende zin zal - indien van toepassing - locatieduiding (deelgebied) plaats hebben. Uitgangspunt is de gemeentelijke grondexploitatie Onderwijshuisvesting G760-780 herziening (MPG) januari 2025. In vergelijking met het risicoprofiel zoals dat is gepresenteerd bij VGP januari 2024 (€ 2,0 mln.) is het totale risico nu lager uitgevallen (€ 1,7 mln.). Dit komt onder meer doordat het risico op lagere grondopbrengsten op de herontwikkelingslocaties lager wordt ingeschat. Dit houdt verband met de in 2024 getekende verkoopovereenkomsten voor de locaties locatie Berg en Dalseweg 295 en Hatertseweg 400. Hieronder worden de belangrijkste risico’s gegroepeerd in een aantal categorieën nader toegelicht op peildatum 1 januari 2025. Fasering 

Door verschillende factoren is er kans dat grondopbrengsten van de herontwikkelingslocaties later worden ontvangen.

Beheersmaatregelen: 

Heldere beleidsafspraken, marktontwikkelingen volgen, ander programma/herbestemmen als mogelijk en hergebruik/evt. verhuur bestaand vastgoed.

Kosten Aan de kostenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten: 

Asbest, NGE en archeologie;



Grondwerk (incl NGE/archeologie) en planontwikkeling locatie Berg en Dalseweg 295.

Beheersmaatregelen: 

Tijdig asbestonderzoek, onderzoek archeologie/NGE (incl monitoren Rijksregeling NGE);



Grondwerkzaamheden afronden en goed monitoren in relatie tot NGE suppletie/archeologie en verrekeningen ontwikkelaar.

Opbrengsten Aan de opbrengstenkant zitten de belangrijkste financiële risico’s op de volgende punten: 

Beperkte grondopbrengst toekomstige herontwikkelingslocaties (diverse locaties op korte termijn aan te kopen met beperkte herontwikkelingsmogelijkheden door ligging en/of beleid);



Lagere grondopbrengsten actieve herontwikkelingslocaties.

Beheersmaatregelen: 

Heronwikkelingsmogelijkheden toekomstige locaties monitoren inclusief tijdig overleg, doorrekening en signalering;



Heldere beleidsafspraken, marktontwikkelingen volgen, ander programma/herbestemmen als mogelijk en hergebruik/evt. verhuur.

Totaal risico Onderwijshuisvesting

€ 1,7 miljoen

75

Bijlagen

76

Hoe werkt de grondexploitatie financieel? De gemeentelijke grondexploitatie bestaat uit een saldo van kosten en opbrengsten (beschouwd vanuit de gemeente). Het saldo van de kosten en de opbrengsten per locatie is het resultaat van een grondexploitatie. Dit saldo kan zowel positief zijn (opbrengsten hoger dan de kosten), alsook negatief zijn (opbrengsten lager dan de kosten). Tot de kosten van de grondexploitatie kunnen worden gerekend (o.a.) de kosten van verwerving van gronden en eventuele opstallen in het plangebied, de kosten van het ontwerp, de kosten van milieukundig, archeologisch, cultuurhistorisch en akoestisch onderzoek, de kosten van bodemsanering, ophogen en andere grondwerken, de kosten van aanleg en inrichting van de openbare ruimte en groenvoorzieningen, de kosten van de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen, de kosten van de inzet van het gemeentelijk apparaat en de kosten van planschade. En aangezien de kosten van de gemeentelijke grondexploitatie vaak vele jaren voor de opbrengsten uitgaan, komen ook de kosten van voorfinanciering, rentelasten en tijdelijk beheer voor rekening van de gemeente. De inkomsten uit gronduitgifte gelden als de belangrijkste bron van opbrengsten van de grondexploitatie. Andere bronnen van opbrengsten zijn subsidies en bijdragen van derden.

Een belangrijk onderdeel van de grondexploitatie is de risicoparagraaf. We weten van te voren al dat de einduitkomst die in de grondexploitatie wordt gepresenteerd nooit de werkelijke einduitkomst zal zijn. Er zijn vele factoren die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten vanaf 2004 bij de begroting en het jaarverslag een programmaplan/verantwoording op te stellen met daarin een paragraaf over het grondbeleid. In deze paragraaf die de raad vaststelt, moet het college bij de begroting expliciet aangeven wat het te voeren grondbeleid in het komende jaar zal zijn en tevens legt zij verantwoording af over het gevoerde grondbeleid van het afgelopen begrotingsjaar. In 2016 is een wijziging doorgevoerd in het BBV waardoor de categorie ‘Niet in exploitatie genomen gronden’ is komen te vervallen. Er wordt een strikter onderscheid gemaakt in gronden die in exploitatie zijn genomen en overige gronden en terreinen. In het BBV worden eisen gesteld aan de grondexploitaties en de informatie die hierover aan de gemeenteraad moeten worden verstrekt. Het gaat daarbij om het volgende: 

Planexploitaties worden door de raad vastgesteld. Dit in verband met het budgetrecht van de gemeenteraad. Het gaat daarbij niet alleen over de inhoud van het planexploitatie, maar ook over de jaarschijven. Met de vaststelling van de jaarschijven door de gemeenteraad kunnen uitgaven ter uitvoering van de planexploitaties op een rechtmatige wijze geschieden. Een overschrijding van een jaarschijf leidt tot onrechtmatigheid en moet daarmee verklaard/toegelicht worden.



Jaarlijks moet een herziening van de planexploitaties plaatsvinden. Hierover is het volgende opgenomen: “… een actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met planinhoudelijke wijzigingen, dan wel autonome wijzigingen met materiële financiële gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld…” (zogenaamde stellige uitspraak).

Verwachte nadelige financiële resultaten worden door middel van het vormen van een voorziening via de winst- en verliesrekening, op basis van contante waarde ten laste van de saldireserve gebracht. Verwachte positieve resultaten worden genomen bij het afsluiten van de planexploitaties. Tussentijdse winstneming wordt toegepast conform de richtlijn BBV (% gerealiseerde kosten x % gerealiseerde opbrengsten x winstverwachting).

77

Strategische gronden Binnen de regels van de BBV zijn er geen strategische gronden meer, dit zijn de zogenaamde ' niet in exploitatie genomen gronden' afgekort NIEGG's. Alle gronden waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van de planexploitatie, worden gezien als grond met een vaste bestemming en worden verantwoord onder de materiële vaste activa.

78

Trefwoordenregister Afkortingenlijst BBV Bro BV CBS CV ECB Grex NIEGG NV P&C PPS Vpb Wro

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit ruimtelijke ordening Besloten vennootschap Centraal Bureau voor de Statistiek Commanditaire vennootschap Europsese Centrale Bank Grondexploitatie(complex) Niet in exploitatie genomen gronden Naamloze vennootschap Planning- en control Publiek private samenwerking Vennootschapsbelasting Wet ruimtelijke ordening

Begrippenlijst Actief grondbeleid

Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente grond verwerft, bouw- en woonrijp maakt en dan verkoopt aan een ontwikkelaar. Zij kiest daarbij voor gehele of gedeeltelijke overname van het economisch risico op de grondexploitatie. Anterieure overeenkomst Een overeenkomst over de ontwikkeling van een locatie met marktpartijen voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Bouwclaim Hierbij draagt een marktpartij zijn gronden over aan de gemeente in ruil voor een claim op de toekomstige bouwrijpe grond. Daarbij wordt op het moment van verkoop van de grond aan de gemeente de methode van prijsbepaling bij de afname van de bouwrijpe grond van de gemeente vastgelegd. Bouwrijp maken Grond geschikt maken voor ontwikkeling door bodemsanering, ophogen en andere grondwerken. Contante waarde Een methode om alle kosten en opbrengsten met rente terug te rekenen tot een basisjaar. Eindwaarde De verwachte waarde van kosten en opbrengsten tot aan afronding van het project. Faciliterend grondbeleid Een vorm van grondbeleid waarbij de gemeente de grond niet zelf verwerft, maar de ontwikkeling aan de eigenaren zelf overlaat binnen door de gemeente te stellen kaders.

Grondbeleid De manier waarop de gemeente en andere spelers omgaan met grond waarop ontwikkeld wordt (van bestemming verandert) Grondexploitatie Raming van de kosten over de tijd voor het leveren van bouw- en woonrijpe grond, afgezet tegen de toekomstige opbrengsten van de verkoop van de grond. Part. opdrachtgeverschap Particulieren kopen een kavel en bouwen volgens hun eigen ontwerp en kiezen zelf de bouwende partij. Perifere/grootschalige Is detailhandel op locaties buiten de reguliere detailhandel winkelcentrum (aan de rand van de stad of perifeer gelegen. Woonrijp maken Aanleg en inrichting van de openbare ruimte, groenvoorzieningen, riolering en parkeervoorzieningen.

79

Actuele stukken en links Omgevingsvisie - Gemeente Nijmegen Nota grondbeleid 2024 Woondeal regio Arnhem-Nijmegen - Groene Metropoolregio Uitvoeringsagenda Wonen 2020-2025 ' Mix op maat' Samenwerkingsagenda Wonen woonagenda 2024-2029

80

G143 Vossenlaan 44 1. Kerninformatie Eind 2015 is een koopovereenkomst gesloten voor de oude locatie van het ROC aan de Vossenlaan. Insteek is dat er woningbouw wordt gerealiseerd. Het exacte programma is nog onderwerp van studie. Zodra het programma vaststaat en er een gedragen ontwerp voorligt, zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Planexploitatie vastgesteld: 29 maart 2017; omzet € 4.048.000,-; resultaat: € 0,-; oplevering 2021. Verwachte oplevering project: 2026 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen

In het ontwerp dat ten grondslag ligt aan het bestemmingsplan, zitten 152 wooneenheden

Parkeren Ontwikkelaar intern

Op eigen terrein conform de geldende parkeernorm M. de Krijger

Ontwikkelaar extern

Woonfront Vossenlaan Nijmegen BV

3. Ontwikkelingen laatste jaar Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project Afgelopen jaar wordt gekenmerkt door meerdere bijzondere voorvallen waaronder de zitting bij de Raad van State naar aanleiding van de bezwaren die in mei 2022 waren ingediend tegen het besluit van de raad om het bestemmingsplan aan te nemen. Allereerst hebben de omwonenden eind 2023 bezwaar gemaakt bij de provincie tegen de maatregelen die de koper had getroffen om de gebouwen vleermuisvrij te maken. Dit bezwaar is uiteindelijk door de provincie verworpen. In de zomer bereikte ons het bericht dat de Waalboog zich heeft teruggetrokken als huurder van het gebouw voor beschermd wonen. Inmiddels is de projectontwikkelaar in gesprek met een andere zorgpartij die deze positie graag wil overnemen. In het najaar van 2024 is vervolgens het gebouw aan de zijde van de Dromedarisstraat gekraakt ondanks de aanwezigheid van antikraak in het gebouw. Tussenkomst van de rechter bleek nodig om de krakers uiteindelijk weer uit het gebouw te krijgen. Het is onzeker of het lukt de voor de gemeente ontstane kosten op de krakers te verhalen. Tenslotte is op 9 oktober de zitting van de Raad van State geweest met op 30 oktober de uitspraak dat alle ingediende bezwaren door de RvS zijn verworpen. Daarmee is de projectontwikkelaar nu aan zet om de aanvraag in te dienen voor een omgevingsvergunning.

Ook zijn we in overleg om een datum vast te leggen voor overdracht van de locatie aan de koper. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Doordat de uitspraak in de Raad van State procedure bijna 2,5 jaar op zich heeft laten wachten, en het gebouw zowel op grond van eigenaarslasten als beheerkosten hoge kosten met zich meebrengt, is het resultaat wederom in negatieve zin bijgesteld. Ook de planning schuift hiermee verder naar achter. Scenario’s Om de vertraging in de planning niet nog verder te laten oplopen, wordt er overleg gevoerd over een spoedige levering van de locatie met gebouwen aan de koper. Deze is verantwoordelijk voor de sloop van de gebouwen en kan dit uitvoeren in de proceduretijd voor de omgevingsvergunning. Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders Gezien de fase waarin het project zich bevindt, is er hoofdzakelijk sprake van informatie van de stakeholders. Zodra bekend is wanneer het gebouw wordt overgedragen aan koper zullen we de omgeving hierover informeren. Het traject van de omgevingsvergunning kent daarnaast nog de gebruikelijke inspraakmomenten voor de belanghebbenden.

81

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU Overige Rente en kostenstijging

Per 01-01-2025

3.355.000

3.355.000

689.000

810.000

410.000

460.000

Verkopen

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

3.500.000

3.500.000

423.000

423.000

Bijdrage ontwikkelaar Huuropbrengsten Overige

15.000

16.000

Totale kosten

4.469.000

4.641.000

Totale opbrengsten

3.923.000

3.923.000

Gerealiseerd tot datum

4.326.000

4.475.000

Gerealiseerd tot datum

423.000

423.000

3.500.000

3.500.000

Gerealiseerd in periode

221.000

149.000

Gerealiseerd in periode

Nog te realiseren

143.000

166.000

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2024 € 546.000,- nadelig Prognose eindresultaat per 01-01-2025 € 717.000,- nadelig Voor dit project is een verliesvoorziening van € 703.045,- opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen De exploitatie- en beheerskosten (onder de post bouw- en woonrijp maken) nemen toe met € 121.000,-. Ook nemen de plankosten toe met € 50.000,- vanwege vertraging van de bouw en oplevering openbare ruimte door de ingediende moties en de RVS-procedure van het bestemmingsplan.

5. Risico(beheersing) Doordat de exploitatieperiode nogmaals wordt verlengd als gevolg van de langere doorlooptijd voor de procedure bij de Raad van State lopen de beheerkosten langer door. Om deze risico's te beperken is, nu er een positieve uitspraak is van de Raad van State, overleg opgestart met de koper over een spoedige levering van grond met gebouwen.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

82

G144 Kinderdorp Neerbosch 1. Kerninformatie Sinds eind 2021 valt het project in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze planexploitatie bevat de kosten voor de aankoop, de plankosten (zoals de interne inzet en de omgevingsplanwijziging), de kosten voor het bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten die voortkomen uit de verkoop van kavels, woningen, bedrijventerrein en diverse losse percelen. De planuitwerking wordt gekenmerkt door een interactief proces van rekenen en tekenen. Daarbij is het (financieel) uitgangspunt dat een kostenneutraal resultaat overeind blijft. Planexploitatie vastgesteld: 12 april 2017, omzet: € 1.532.000,-; resultaat: € 25.000,- (voordelig); oplevering: 2020. Gewijzigd vastgesteld 22 december 2021; omzet € 7.441.000,-; resultaat € 78.000,- (voordelig); oplevering: 2024. Verwachte oplevering project : 2027 Afsluiting planexploitatie : 31 december 2027.

2. Projectgegevens Programma Woningen Parkeren

Circa 40 N.v.t.

Bedrijvigheid Openbare ruimte

8.069 m2 (minimaal) 3,4 ha

Opp. plangebied

24,6 ha

Ontwikkelaar intern

R. Meijer

3. Ontwikkelingen laatste jaar Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project Begin 2022 is het traject van de aankoop van Plegt Vos afgerond. Vervolgens is zowel een intern als extern (participatie omgeving) proces opgestart om tot een nadere uitwerking van de plannen te komen. Dit proces heeft geresulteerd in een ambitiedocument dat medio 2023 afgerond is en vastgesteld door het college. In 2024 zal een wijziging van het omgevingsplan in procedure worden gebracht. Parralel hieraan worden de plannen stedenbouwkundig uitgewerkt en diverse onderzoeken uitgevoerd. In 2024 zou gestart worden met in procedure brengen van een wijziging van het omgevingsplan, technische aspecten (digitaal stelsel omgevingswet) bemoeilijken dit echter: in 2024 zijn nog geen wijzigingen van het omgevingsplan in behandeling genomen. Omdat niet alle ontwikkelingen dezelfde urgentie hebben is gewerkt aan een prioritering van deelprojecten. Ook moeten de beoogde ontwikkelingen, wat betreft milieuaspecten, nog geverifieerd worden met daadwerkelijke onderzoeken voordat de plannen juridisch vastgelegd kunnen worden in concrete omgevingsplannen. Dit kost meer tijd dan verwacht en zal in de eerste helft van 2025 nog doorlopen.

Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Uit de inventarisatie (prioritering en actualisering milieubelemmeringen) zouden wijzigingen kunnen voortvloeien, die zijn nu echter niet in beeld. Scenario’s Doelstelling blijft om verslechtering van het huidige resultaat grex te voorkomen, ook als alternatieve scenario’s nodig blijken n.a.v. de hiervoor bedoelde inventarisatie. Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders Geen bijzonderheden. Vanuit vernieuwingsgolf openbare ruimte regelmatig afstemming met bewonersvertegenwoordiging, wat betreft de totaal ontwikkeling is eind 2024 besproken met vertegenwoordigers bewoners en TPN West. Afspraak periodiek vervolg.

83

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

3.047.000

3.047.000

Verkopen

1.842.000

2.057.000

Overige (bijdragen / huur)

Plankosten incl. VTU

2.211.000

2.239.000

Overige Rente en kostenstijging

0 133.000

0 100.000

Totale kosten

7.233.000

7.443.000

Gerealiseerd tot datum

4.738.000

4.960.000

Verwervingen Civiel

Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

203.000

222.000

2.495.000

2.261.000

Prognose eindresultaat per 01-10-2023 Prognose eindresultaat per 01-01-2025

€ 19.000,€ 344.000,-

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

7.158.000

7.038.000

57.000

62.000

Totale opbrengsten

7.215.000

7.100.000

Gerealiseerd tot datum

1.118.000

1.126.000

Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

4.000

8.000

6.097.000

5.966.000

nadelig nadelig

Voor dit project is een verliesvoorziening van € 317.000,- opgenomen. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Toelichting verschillen De kosten- en opbrengstenramingen zijn geactualiseerd op basis van de meest actuele inzichten. De civieltechnische kostenraming is ook herzien op basis van de meest recente ontwikkelingen, ontwerpen en programma’s. De stijging van de civiele kosten worden met name veroorzaakt door een stijging in de (tijdelijke) kosten voor beheer en onderhoud. Plankosten zijn licht toegenomen na actualisatie. De grondexploitatie is gebaseerd op de opbrengst van percelen met als uitgangspunt een wijziging van het omgevingsplan. De (grond)opbrengsten zijn voor alle functies geactualiseerd. Hieruit blijkt met de inzichten per 1 januari 2025 vooralsnog dat deze naar verwachting minder gunstig zullen uitvallen. De opbrengstenramingen en de beschikbare budgetten bieden, binnen kaders, de ruimte om nadere afwegingen te maken. Uitgangspunt is dat de herontwikkeling van Kinderdorp Neerbosch voor de gemeente minimaal neutraal moet verlopen. De voorliggende grondexploitatie sluit op een saldo van circa € 344.000 negatief. Afhankelijk van de verdere planuitwerking en te maken afwegingen kan dit resultaat nog wijzigen. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

Woningen Bedrijventerrein

Programma 2024 cfm VGP 2024 0 stuks

UITGEGEVEN in 2024 0 stuks

Programma 2025 cfm VGP 2025 0 stuks

0 m2

0 m2

0 m2

Toelichting uitgifte cijfers De planvorming (omgevingsplan is nog niet in procedure gebracht) is mede door de nadere uitwerking van het ambitiedocument (inclusief het participatietraject) vertraagd. De beoogde afzet was mede gebaseerd op een gewijzigd omgevingsplan. De diverse aantallen zijn verschoven naar 2026 en 2027. In 2027 moet het beoogde programma (woningbouw en bedrijvigheid) verkocht zijn.

5. Risico(beheersing) De voorbereiding en vaststelling van het beoogde omgevingsplan loopt al enige tijd. De beoogde waardeontwikkeling wordt pas reëel, nadat de betreffende woningen/kavels verkocht kunnen worden. De ruimte die beschikbaar is voor ontwikkelingen is eerder in beeld gebracht waarbij rekening is gehouden met destijds 84

geldende hindercontouren. De komende tijd worden actuele hindercontouren bepaald, waarbij ook eventueel nieuw beleid en rekenmethodes worden meegenomen. Met name het aspect geurhinder krijgt daarbij (opnieuw) bijzondere aandacht. De daadwerkelijke uitwerkingsmogelijkheden kunnen hierdoor mogelijk ingeperkt worden. Eventueel hieruit voortvloeiende heroverwegingen zullen in het teken staan van een constante afweging tussen de beschikbare middelen, de beoogde functies(gebouwd en in de openbare ruimte), de ruimtelijke kwaliteit en de bijzonder ligging van het gebied. Het kinderdorp kan rekenen op een stevige renovatie van de openbare ruimte. Deze middelen zijn door de gemeenteraad ter beschikking gesteld en drukken niet op de budgetten van de voorliggende exploitatie. De betreffende investeringen zullen uiteraard bijdragen aan het gebruik en de algehele beleving.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

85

G145 Dorpsstraat 92-118 1. Kerninformatie Een aantal percelen van de voormalige strategische gronden nabij de Dorpsstraat is samengevoegd in deze planexploitatie. De bestaande woningen en een kavel aan de Dorpsstraat zijn verkocht. De resterende kavel waar maximaal 12 woningen kunnen worden gerealiseerd wordt verkocht aan particulieren die gezamenlijk gaan bouwen (CPO). Het vigerende bestemmingsplan staat woningbouw toe. Planexploitatie vastgesteld: 15 november 2017; omzet: € 2.330.000,-; resultaat: € 47.942,- (voordelig); oplevering: 31-12-2020 (oorspronkelijk). Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen

Maximaal 12 woningen

Parkeren Openbare ruimte

Op eigen terrein

Opp. plangebied Ontwikkelaar intern

9.500 m2 M. Boom

Ontwikkelaar extern

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

3. Ontwikkelingen laatste jaar Met een loting is de locatie toegekend aan cpo groep Fenix. Zij hebben de optieovereenkomst getekend en hebben een ontwerp gemaakt voor een diversiteit aan woningen en gemeenschappelijke voorzieningen. In 2025 wordt de overeenkomst getekend en zal de omgevingsvergunning ingediend worden. De overdracht zal naar verwachting in 2025 of begin 2026 plaatsvinden. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project De locatie is gegund aan cpo Fenix die als doelstelling heeft gemeenschappelijk wonen. Dit is een doelstelling in het coalitieakkoord. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning De uitgeefbare grond is minder dan in eerste instantie was bedacht. In overleg met de buurt is er een groenstrook toegevoegd aan de openbare ruimte. Scenario’s Geen bijzonderheden. Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders Bestemmingsplan was al lange tijd onherroepelijk. De wijk is geïnformeerd over de plannen. Dit heeft geleid tot een kleine aanpassing aan het plangebied.

86

4. Financiën Projectkosten Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU Overige Rente en kostenstijging

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

887.000

887.000

Verkopen

860.000

860.000

959.000

989.000

Bijdrage ontwikkelaar

727.000

727.000

Opbrengst Verkopen

1.044.000

1.044.000

Huuropbrengsten

38.000

28.000

Totale kosten

2.611.000

2.631.000

Totale opbrengsten

1.904.000

1.904.000

Gerealiseerd tot datum

1.565.000

1.662.000

Gerealiseerd tot datum

1.044.000

1.048.000

Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

69.000

97.000

Gerealiseerd in periode

1.046.000

969.000

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2024 Prognose eindresultaat per 01-01-2025

0

4.000

860.000

856.000

€ 707.000,- nadelig € 727.000,- nadelig*

Voor dit project is een verliesvoorziening van € 713.313,- ingesteld. Dit bedrag is gelijk aan de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum. Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Toelichting verschillen Bijstelling van de kosten Bouw- en woonrijpmaken en een gewijzigde parameter kostenstijging geven per saldo een verslechtering van het resultaat. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Woningen

Uitgegeven in 2024

Uitgifte in 2025

0 stuks

12 stuks

5. Risico(beheersing) Kosten archeologie/vervuiling grond en opbrengstwaarde grond.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

87

G150 Steltsestraat kassen 1. Kerninformatie De locatie aan de Steltsestraat is een voormalige kassenlocatie. Op deze locatie worden circa 61 woningen gepland, waaronder appartementen, tiny houses, 9 woningen voor ouderen/patiowoningen en koopwoningen. Een deel van de woningen (31) valt in de sociale huur. De wegen en openbaar toegankelijk groen worden na afronding van het plan terug geleverd aan de gemeente. In januari 2021 is de anterieure overeenkomst getekend. Planexploitatie vastgesteld: 26 januari 2021 (Collegebesluit 4.11), omzet: € 155.807,-; resultaat: € 0,- (neutraal); oplevering: 31-12-2023. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen Parkeren Openbare ruimte Opp. plangebied Ontwikkelaar intern Ontwikkelaar extern

Totaal 61, waarvan 21 sociale huur appartementen, 10 sociale huur tiny houses, 9 patio/ouderen woningen en 21 grondgebonden koopwoningen Conform de gemeentelijke parkeernormen zoals uitgewerkt op de inrichtingstekening. Conform inrichtingstekening. Ca. 15.204 m2 M. van Gerwen Molenberg Investment B.V.

3. Ontwikkelingen laatste jaar Afgelopen jaar heeft de initiatiefnemer opnieuw naar het stedenbouwkundig plan gekeken en is tot een ander verbeterd ontwerp gekomen, binnen de door de gemeente gestelde kaders. De initiatiefnemer heeft hierover met de buurt gesproken en het plan is in de adviescommissie omgevingskwaliteit besproken. Hierdoor is wel vertraging ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De plankosten zijn daardoor opgelopen. Er is sprake van een zeer gemengd programma voor verschillende doelgroepen. Om dit plan mogelijk te maken is een planologische procedure nodig. De initiatiefnemer heeft de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en de ruimtelijke onderbouwing is in concept gereed. De verwachting is dat de procedure in het eerste kwartaal 2025 gestart wordt. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project Het verbeterde plan past nog steeds binnen de doelstelling op deze locatie een gemengd woonprogramma te realiseren. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Er zijn geen veranderingen in de scope. Vanwege vertraging en gewijzigde regelgeving (Omgevingswet) zijn de plankosten opgelopen. Scenario’s/ Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders In overleg met omgeving en de adviescommissie is toegewerkt naar een gedragen plan.

88

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU Overige Rente en kostenstijging

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

162.000

162.000

Verkopen Bijdrage ontwikkelaar 160.000

194.000

Huuropbrengsten Overige

2.000

1.000

Totale kosten

162.000

195.000

Totale opbrengsten

162.000

162.000

Gerealiseerd tot datum

60.0000

118.000

Gerealiseerd tot datum

58.000

58.000

Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

7.000

58.000

Gerealiseerd in periode

102.000

77.000

Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per 01-01-2024 Prognose eindresultaat per 01-01-2025

2.000

0

104.000

104.000

€ 0,- neutraal € 33.000,- nadelig*

*Voor het tekort wordt een verliesvoorziening van € 32.688,- ingesteld. Dit bedrag is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum 31-12-2025. Toelichting verschillen Toename van de plankosten als gevolg van de vertraging en extra opslag inhuur. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) De noodzakelijke planologische procedure wordt onder de nieuwe Omgevingswet opgepakt. Omdat dit een nieuw instrument is, vraagt dat wellicht meer tijd.

6. Beslispunten Het instellen van een voorziening ter grootte van €32.688,- ter dekking van het tekort.

7. Plangebied

89

G151 Oosterhoutsedijk 48 Wijers 1. Kerninformatie Woningbouwontwikkeling en realisatie watersportaccommodatie en drijvend botenhuis op de locatie Oosterhoutsedijk 48. Naast een watersportaccommodatie en botenhuis zijn op deze locatie 17 woningen gepland. De wegen en openbaar toegankelijk groen worden na afronding van het plan geleverd aan de gemeente. In juni 2021 is de anterieure overeenkomst getekend. Planexploitatie vastgesteld: 1 juni 2021 (Collegebesluit 4.4), omzet: € 120.000,-; resultaat: € 0,- (neutraal); oplevering: 31-12-2022. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen

Totaal 17 grondgebonden koopwoningen.

Parkeren Bedrijvigheid

Conform de gemeentelijke parkeernormen zoals uitgewerkt op de inrichtingstekening. Een watersportaccommodatie en een Drijvend botenhuis op de Spiegelwaal

Openbare ruimte Opp. plangebied

1.588 m2 Ca. 9.468m2

Ontwikkelaar intern

D. Driessen

Ontwikkelaar extern

Daverveld Reuvers Projectontwikkeling B.V. en Roeivereniging De Waal

3. Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan ten behoeve van de botenloods RV de Waal en de realisatie van 17 woningen op terrein Oosterhoutsedijk 3 is in Q1 2024 door de raad vastgesteld. De botenloods is gereed en ligt al in de Spiegelwaal. Eind 2024 is gestart met de bouw van 17 woningen. De gemeente is nu nog betrokken in het bewaken van gemaakte afspraken en het in goede banen leiden van de bouwactiviteiten. De exploitatie kan eind 2025 worden afgesloten. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project Doelstelling project betreft het mogelijk maken van een sportaccommodatie voor RV de Waal en de realisatie van 17 woningen op particuliere gronden. Afspraken tussen gemeente en partijen zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning n.v.t. Scenario’s n.v.t. Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders Bouwactiviteiten kunnen gepaard gaan met overlast voor omwonenden. Via een alternatieve bouwroute proberen we in samenspraak met ontwikkelaar/aannemer de overlast tot een minimum te beperken.

90

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

120.000

120.000

Verkopen Bijdrage ontwikkelaar 120.000

120.000

Overige Rente en kostenstijging

Huuropbrengsten Overige

Totale kosten

120.000

120.000

Totale opbrengsten

120.000

120.000

Gerealiseerd tot datum

82.000

100.000

Gerealiseerd tot datum

60.000

120.000

Gerealiseerd in periode

58.000

18.000

Gerealiseerd in periode

0

60.000

Nog te realiseren

38.000

20.000

Nog te realiseren

60.000

0

Prognose eindresultaat per 01-01-2024 Prognose eindresultaat per 01-01-2025

€ 0,- neutraal € 0,- neutraal

Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing. Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) Niet van toepassing.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

91

G152 Krayenhofflaan 10 Boterfabriek 1. Kerninformatie Integrale binnenstedelijke herontwikkeling. Combinatie van gronden derden en Gemeente. Ontwikkeling van wooneenheden en behoud van het gebouw van de voormalige Batava Boterfabriek (beeldbepalend object). Op basis van de door de externe partij ondertekende overeenkomst (4 mei 2021) is de planexploitatie opgesteld. Planexploitatie vastgesteld: 8 juni 2021, collegebesluit nr. 3.2, omzet: € 1250.000,-; resultaat: € 299.000- (voordelig). Verwachte oplevering project: 2025. Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen

Circa 100-110 woningen / appartementen

Parkeren

Op eigen terrein

Opp. plangebied Ontwikkelaar intern

8.852 m2 B. Yap

Ontwikkelaar extern

Plegt Vos / MWPO

3. Ontwikkelingen laatste jaar De bouw is gestart. Het achtergelegen gemeentelijk perceel maakt onderdeel uit van deze herontwikkeling. De bouw verloopt voortvarend. De eerste oplevering is naar verwachting in de zomer 2025. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project Het bestemmingsplan is in november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld en begin 2023 onherroepelijk geworden. De noodzakelijke bodemsanering (onder archeologische- en NGE-begeleiding) is afgerond en de omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk geworden. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Niet van toepassing. Scenario’s Niet van toepassing. Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders De communicatie gebeurt in deze fase aan de hand van nieuwsbrieven.

92

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

0

0

379.000

379.000

Bijdrage ontwikkelaar

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU

Verkopen

400.000

431.000

Huuropbrengsten

Overige Rente en kostenstijging

0 -14.000

0 -13.000

Overige: suppletie NGE

Totale kosten

765.000

797.000

Gerealiseerd tot datum

639.000

681.000

Gerealiseerd in periode

396.000

Nog te realiseren

126.000

Prognose eindresultaat per 01-01-2024 Prognose eindresultaat per 01-01-2025

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

1.000.000

1.000.000

250.000

250.000

0

0

44.000

49.000

Totale opbrengsten

1.294.000

1.298.000

Gerealiseerd tot datum

1.294.000

1.298.000

42.000

Gerealiseerd in periode

1.195.000

4.000

116.000

Nog te realiseren

0

0

€ 528.000,- voordelig* € 501.000,- voordelig*

*Van dit resultaat is eind 2023 € 441.000,- als tussentijdse winstneming aan de reserve toegevoegd. Toelichting verschillen De plankosten zijn iets toegenomen omdat de uitvoering van het project wat langer duurt en derhalve ook meer begeleiding van ons verwacht.

5. Risico(beheersing) NGE, archeologie en sanering. De sanering is afgerond en er zijn geen belangwekkende archeologische elementen aangetroffen.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

93

94

G155 St Hubertusstraat Alfa Laval 1. Kerninformatie Na beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Alfa Laval in 2016 is Van de Klok Wonen B.V. eigenaar geworden van het terrein met gebouwen, gelegen ten noorden van de Sint Hubertusstraat te Nijmegen. Klok heeft een plan gemaakt voor de transformatie van dit bedrijfsterrein naar woningbouw. Hierbij is de samenwerking gezocht met de Stichting Talis, die eigendom heeft direct aansluitend aan het terrein van Klok. Het plan voorziet in 190 nieuwbouwwoningen, waarvan 66 zorgappartementen in de sociale huur. Van deze 66 zorgappartementen vallen 38 woningen in de categorie beschermd wonen en de andere 28 woningen vallen in de categorie beschut wonen. Planexploitatie vastgesteld: 16 mei 2023, collegebesluit nr. 4.19, omzet: € 383.000,-; resultaat: € 0- (neutraal). Verwachte oplevering project: 2026 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2026

2. Projectgegevens Programma Woningen

190 woningen waarvan 66 zorgappartementen

Parkeren

Op eigen terrein

Bedrijvigheid Openbare ruimte

Niet van toepassing Aangelegd door ontwikkelaar en woonrijp geleverd aan gemeente

Opp. plangebied Ontwikkelaar intern

34.764 m2 B. Yap

Ontwikkelaar extern

Van de Klok Wonen B.V.

3. Ontwikkelingen laatste jaar Het bestemmingsplan is in 2024 onherroepelijk geworden en de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project De gemeente heeft een ambitiedocument opgesteld voor de transformatie van bedrijventerrein naar woningen. Van de Klok Wonen B.V. is parallel daaraan gestart met participatie en omgevingsdialoog. Een concreet haalbaar plan en een anterieure overeenkomst om dit planologisch mogelijk te maken, is in mei 2023 gerealiseerd. Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Niet van toepassing Scenario’s Niet van toepassing Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders In deze fase gebeurt participatie via de reguliere procedure en daarnaast via nieuwsbrieven en een projectwebsite.

95

4. Financiën Projectkosten Verwervingen

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

1

1

Verkopen Bijdrage ontwikkelaar

Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU

0

0

353.000

393.000

Overige Rente en kostenstijging

0 7.000

0 2.000

Totale kosten

360.000

395.000

Gerealiseerd tot datum

151.000

309.000

0

158.000

Gerealiseerd in periode

209.000

84.000

Nog te realiseren

Gerealiseerd in periode Nog te realiseren

Prognose eindresultaat per : per 01-01-2024 Prognose eindresultaat per : per 01-01-2025

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

0

0

360.000

385.000

Huuropbrengsten

0

0

Overige

0

10.000

Totale opbrengsten

360.000

395.000

Gerealiseerd tot datum

90.000

305.000

0

205.000

270.000

90.000

€ 0,- neutraal € 0,- neutraal

Toelichting verschillen Niet van toepassing Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar Niet van toepassing.

5. Risico(beheersing) De gemeente heeft in deze transformatie een faciliterende rol. De plankosten zijn verzekerd met een anterieure overeenkomst waarin het kostenverhaal is verzekerd.

6. Beslispunten Geen.

7. Plangebied

96

G156 Zijpendaalstraat 3 3a 1. Kerninformatie De Gemeente heeft met de eigenaar van de voormalige schoollocatie Zijpendaalstraat 3/3a overleg gevoerd over de herontwikkeling van deze kavel voor de bouw van woningen. De onderhandelingen hebben geleid tot een anterieure overeenkomst voor de realisering van 67 appartementen in twee gebouwen. Er worden 12 appartementen voor beschermd wonen gerealiseerd, alsmede 11 middenhuur appartementen, 30 studenteneenheden en 14 vrije sector appartementen. Planexploitatie vastgesteld: 7 november 2023, collegebesluit nr. 4.15, omzet: € 107.000,-; resultaat: € 0- (neutraal). Verwachte oplevering project: 2025 Afsluiting planexploitatie: 31 december 2025

2. Projectgegevens Programma Woningen Parkeren

Het plan voorziet in de herinrichting van het terrein en de bouw van twee gebouwen voor maximaal 67 appartementen Parkeren op eigen terrein en bezoekers op eigen terrein

Bedrijvigheid

Niet van toepassing

Openbare ruimte Opp. plangebied

Niet van toepassing Zie massa studie

Ontwikkelaar intern

M. School

Ontwikkelaar extern

S&A Investments B.V.

3. Ontwikkelingen laatste jaar Medio 2024 heeft de initiatiefnemer op basis van het overeengekomen programma niet tot een sluitende exploitatie te kunnen komen. Daarop zijn de gesprekken opnieuw opgepakt en zijn een tweetal voorstellen neergelegd om het bestaande volume in te vullen t.w.; studentenhuisvesting en huisvesting voor starters. Het gesprek over studentenhuisvesting met initiatiefnemer en SSH& (op verzoek van initiatiefnemer) is goed verlopen. Waarschijnlijk zal hier vervolg aan gegeven worden. Ontwikkelingen van de doelstelling(en) van het project De ontwikkelaar heeft een initiatief voorgelegd om de beide kavels aan de Zijpendaalstraat te ontwikkelen. Daarover hebben vanaf 2020 gesprekken plaats gevonden om het plan functioneel, programmatisch en stedenbouwkundig te beoordelen. In principe is Stedenbouw akkoord met de massa/volume opbouw, mits er voldaan wordt aan de uitgangspunten die besproken zijn met ontwikkelaar voor het inrichten van het overige gedeelte van het perceel. De CBK heeft in de vergadering van 16 december 2021 een positief advies afgegeven. Tot slot is het rapport parkeeronderzoek Ecoconsultancy beoordeeld door de verkeerskundige en akkoord bevonden.

Eventuele veranderingen in de scope, het resultaat en de planning Gezien de voorgestelde wijziging van het programma vinden nu gesprekken plaats over het vervolg. Naar verwachting kunnen deze het 1e halfjaar van 2025 worden afgerond. Aanpassing van de anterieure overeenkomst lijkt voor nu noodzakelijk. Daarna wordt het ruimtelijke ordeningstraject opnieuw opgepakt. Scenario’s Niet van toepassing Voortgang op het gebied van participatie, communicatie en afstemming stakeholders Er is een presentatieavond geweest voor de buurt. Aangezien nu wordt gedacht aan een aangepast programma zal dit opnieuw opgepakt moeten worden.

97

4. Financiën Projectkosten

Projectopbrengsten Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

0

0

0

0

Verwervingen Bouw- & woonrijpmaken Plankosten incl. VTU

0

142.000

Overige Rente en kostenstijging

0 0

0 1000

Totale kosten

0

Gerealiseerd tot datum

Per 01-10-2023

Per 01-01-2025

Verkopen

0

0

Bijdrage ontwikkelaar

0

107.000

Huuropbrengsten

0

0

Overige

0

0

143.000

Totale opbrengsten

0

107.000

0

124.000

Gerealiseerd tot datum

0

107.000

Gerealiseerd in periode

0

124.000

Gerealiseerd in periode

0

107.000

Nog te realiseren

0

19.000

Nog te realiseren

0

0

Prognose eindresultaat per: 01-01-2024 Prognose eindresultaat per: 01-01-2025

niet van toepassing € 37.000,- nadelig*

Toelichting verschillen De plankosten zijn toegenomen. *Voor het tekort wordt een verliesvoorziening van € 36.042,- ingesteld. Dit bedrag is de contante waarde van bovengenoemd tekort op einddatum 31-12-2025.

5. Risico(beheersing) De gemeente heeft in deze transformatie een faciliterende rol. De plankosten zijn verzekerd met een anterieure overeenkomst waarin het kostenverhaal is verzekerd. Deze zijn volledig voldaan. Nu het plan wordt aangepast zal dit mogelijk consequenties hebben voor de plankosten en anterieure overeenkomst. Gesprekken moeten hiervoor opnieuw worden opgepakt.

6. Beslispunten Het instellen van een voorziening ter grootte van €36.042,- ter dekking van het tekort.

7. Plangebied

98