B3 d.d. 31 oktober 2024 van ODRN over Bestuursrapportage tot en met juli 2024 ODRN

Pilot FastLane Milieu: Deze pilot heeft de succesvolle FastLane-methodiek uit de natuurvergunningverlening toegepast op milieuvergunningen, met als doel de doorlooptijden te verkorten en de efficiëntie te verhogen. Dit sluit aan bij de missie van de ODRN om tijdig en effectief te reageren op initiatieven uit de leefomgeving.



Integratie van Circulaire Economie in Vergunningverlening en Handhaving: Dit project bevordert duurzaamheid door circulaire economieprincipes te integreren in processen van de ODRN, wat bijdraagt aan een duurzame en gezonde leefomgeving.



Digitaal Voortouw: AI-Pilots vooruit: Er zijn kleinschalige AI-pilots uitgevoerd om praktische toepassingen van AI te testen en te evalueren, gericht op het verbeteren van de efficiëntie van de werkzaamheden.



Ontwikkeling van AI in Manual Master: In samenwerking met AI-projecten is er gewerkt aan een geavanceerde zoekfunctie binnen het interne documentatiesysteem, waardoor gebruikers eenvoudig en snel toegang krijgen tot relevante informatie.

Deze projecten illustreren de inzet van de ODRN om innovatie te omarmen en de organisatie toekomstbestendig te maken.

28

4. Financiën

29

Ook de tweede rapportage van 2024 geeft een zorgelijk beeld. De financiële situatie over 2024 is verslechterd. Het dagelijks bestuur is hier ook op 11 juli over ingelicht middels een memo Financieel Zwaar weer. In deze memo werd al een signaal gegeven van een mogelijk groter tekort over 2024 dan afgegeven in de eerste Bestuursrapportage over 2024. De winstwaarschuwing kent verschillende oorzaken. De opbrengsten blijven achter door een lage productiviteit. Het eigen personeel blijft onder de norm van 72% productief. De inhuur komt nog wel boven de 95% uit, maar is wel lager dan in 2023. Daarnaast is er binnen de afdeling Milieu een krapte in capaciteit. Dit heeft als gevolg dat er meer inhuur plaatsvindt. Op dit moment is 31,7% van het totaal aantal fte op inhuurbasis en dit is veel hoger dan begroot. Deze waarschuwing heeft binnen de organisatie ook geleid tot een taskforce financiën, die alle afdelingen analyseert en probeert bij te sturen waar mogelijk. Helaas resulteert dit nog niet in grote veranderingen. Het ziekteverzuim blijft hoger dan de norm, zoals aangegeven in paragraaf 3.1.1.

Prognose tekorten Al met al is de prognose voor 2024 een tekort van € 1,5 miljoen. Deze prognose kent nog steeds een behoorlijke onzekerheid (bandbreedte van + of - € 3 ton). De hoop is dat in de laatste maanden van 2024 een aantal projecten van start zullen gaan, maar er zal ook nog rekening gehouden moeten worden met kosten die samenhangen met het vertrek van medewerkers op de BRIKS-afdeling. De eventuele afkoop van verlof kan financiële gevolgen hebben.

4.1 Begroting, prognose en resultaatverwachting 2024 In de volgende tabel staat de begroting van 2024, de prognose op basis van de cijfers tot en met maart 2024 en de verschillen tussen de begroting en de prognose. Voor een vergelijking met vorig jaar is ook de realisatie van 2023 te zien. De verschillen worden toegelicht in paragraaf 4.2.

Omschrijving

werkelijk 2023

in € * 1.000

begroting prognose 2024 2024

Verschil prognose begroting

I

II

II - I

Baten Deelnemersbijdragen

23.594

27.090

25.169

-1.921

Bovenregionale taken

1.531

2.361

1.578

-783

Subsidies en overige baten

668

820

817

-3

Ontwikkelprogramma

144 385

385

Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS Bijdrage frictie inhuur BRIKS Onttrekking bestemmingsreserve Rentebaten Totaal baten

200

200

339 295

100

200

100

26.571

30.756

28.349

-2.407

13.986

18.350

14.838

-3.512

395

359

-36

6.934

6.787

9.513

2.726

261

367

367

Lasten Salarissen en sociale lasten Overige personele lasten Inhuur Opleidingskosten

30

Huisvestingslasten ICT en informatiebeheer

856

859

3

1.654

1.664

10

Piofah gastheer

2.394

Kapitaallasten

277

150

107

-43

Materiele kosten Opdrachtgever

294

268

171

-97

Overige materiele kosten

739

336

321

-15

Bijdrage regionaal stelsel

273

408

408

Projecten ODRN

800

876

Projectkosten ontvlechting BRIKS

385

385

26.472

30.756

29.868

-888

99

0

-1.519

-1.519

Kosten ontwikkelprogramma Totaal lasten Resultaat

76

1.314

4.1.1 Uitgangspunten prognose De prognose van de deelnemersbijdragen, de bijdragen bovenregionale taken en van subsidies en overige baten zijn gebaseerd op extrapolatie van de omzet tot en met juli 2024. De bijdragen voor de projectkosten ontvlechting BRIKS en de frictie inhuur BRIKS zijn bedragen welke zijn afgestemd met de gemeente Nijmegen. De prognose van de lasten is grotendeels gebaseerd op de begroting 2024. Het gaat om de geactualiseerde begroting 2024, inclusief een wijziging waarover het Algemeen Bestuur op 29 augustus besluit. Omdat dit een geactualiseerde begroting is, geeft deze voor de meeste posten een actueel beeld van de kosten. De prognose van de loonsom is gebaseerd op extrapolatie van de betaalde salarissen tot en met juli 2024 en houdt rekening met de effecten van de CAO 2024. Bij de prognose van de inhuurkosten zijn is uitgegaan van de geschreven uren tot en met juli 2024.

4.1.2 Aansluiting begroting 2024 op werkplannen In deze tabel is de aansluiting van de begroting op de werkplannen te zien.

In € * 1.000

Begroting

Werkplan Bijstellingen

I

II

Deelnemersbijdragen

27.090

27.243

153

Bovenregionale taken

2.361

2.163

-198

Subsidies en overige baten Subtotaal

820

852

32

30.271

30.258

-13

Bijdrage projectkosten ontvlechting BRIKS

385

Rentebaten

100

Totaal begrote baten

II - I

30.756

De kolom Bijstellingen laat de verschillen tussen de begroting en de werkplannen zien. In totaal gaat het om een relatief kleine bijstelling van € 13.000. De begroting 2024 sluit dus nagenoeg aan. In volgende tabel is de realisatie tot en met juli 2024 te zien, uitgesplitst naar domein en vakgebied.

31

Realisatie tm

In € *

Werkplan

Voortgang

juli 2024

1.000 BRIKS

Totaal

7.326

12.673

58%

Vergunningverlening

3.998

6.454

62%

Toezicht & Handhaving

2.546

4.837

53%

Juridische diensten

255

435

59%

Specialistisch Advies

528

946

56%

Totaal

6.053

10.948

55%

Vergunningverlening

3.128

5.377

58%

Toezicht & Handhaving

2.070

3.771

55%

Juridische diensten

247

437

57%

Specialistisch Advies

608

1.363

45%

Projecten

2.457

6.636

37%

Totaal

15.837

30.258

52%

Milieu

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de realisatie op de bouwtaken met 58% precies volgens planning loopt. De realisatie op milieu (55%) blijft achter en op projecten (waaronder subsidies) is dit 37%. De oorzaken hiervan zijn in deze rapportage toegelicht. In de volgende tabel is inzichtelijk wat de realisatie per opdrachtgever is. In € * 1.000

Realisatie tm juli

Werkplan

Voortgang

2024 BERG EN DAL

1.610

2.799

58%

BEUNINGEN

1.038

2.443

43%

395

687

58%

4.760

8.607

55%

HEUMEN

588

1.064

55%

NIJMEGEN

5.510

10.556

52%

WIJCHEN

539

1.086

50%

DRUTEN GELDERLAND

Deelnemers

14.440

27.243

53%

OD IJSSELLAND

2

20

11%

OD TWENTE

6

14

45%

ODA

58

126

46%

ODDV

48

65

73%

ODR

11

34

31%

ODRA

238

417

57%

OVERIJSSEL

464

1.326

35%

ODV

91

153

60%

Arnhem

3

7

51%

Bovenregionaal

921

2.163

43%

ODNL

119

179

66%

DCMR

50

105

48%

MINISTERIE VAN EZK

77

226

34%

MINISTERIE VAN I & W

230

341

68%

2

15%

476

852

56%

15.837

30.258

52%

Overige Subsidie en overig Totaal

32

4.2 Verklaring van afwijkingen tussen begroting en prognose 4.2.1 Baten Gebaseerd op zeven maanden van 2024 is de prognose € 28,3 miljoen aan baten. In de rapportage van Q1 2024 werd aangegeven dat de werkplannen achterliepen en dit beeld is verslechterd. De afwijking ten opzichte van de begroting bedraagt € 2,4 miljoen (8%). Met name op het gebied van de milieutaken blijft de omzet achterlopen. De omzet op bovenregionale taken blijft grotendeels achter, omdat enkele projecten niet worden uitgevoerd. Zo is het project ‘Maatwerkaanpak verduurzaming industrie’ van de provincie Overijssel nog onder voorbehoud. De achterblijvende productie komt door onderbezetting, maar ook de productiviteit is een punt van zorg. Deze blijft tot en met juli 2024 zo’n 1,3% achter ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Over de eerste zeven maanden van 2024 komt deze uit op 69,7% ten opzichte van 71,0% in dezelfde periode vorig jaar. Dit zorgt ook voor een omzetdaling over de gehele lijn. Deze grafiek laat zien dat de productie in de maanden januari tot en met juli 2024 achterblijft bij de werkplannen (zie oranje balk). Te zien is dat na januari 2024 elke maand onder de lijn van de werkplannen blijft.

In de prognose zijn bijdragen opgenomen voor de inzet rond de ontvlechting van de BRIKStaken en de frictiekosten rondom de inhuur van personeel rondom de BRIKS-taken. De ODRN en de gemeente Nijmegen hebben hierover een overeenstemming bereikt. Op basis van de eerste maanden van 2024 is de verwachting dat de ODRN ook hogere rentebaten te ontvangt.

33

4.2.2 Lasten De lasten laten hetzelfde beeld zien in de prognose als de baten. De lasten komen naar verwachting € 0,9 miljoen lager uit. De salarissen van de vaste medewerkers lopen achter ten opzichte van de begroting, doordat er door verschillende oorzaken minder goed vast perstoneel aangetrokken kan worden. Hier voorziet de organisatie € 3,5 miljoen minder uit te geven. Naast de krapte op de arbeidsmarkt, zorgt ook de onzekerheid rondom de BRIKS-taken ervoor dat de ODRN minder vast personeel heeft dan wenselijk is. De kosten van inhuur zijn fors hoger dan begroot. Hier worden € 2,7 miljoen aan hogere uitgaven verwacht, met name omdat het gestelde inhuurpercentage van 27% voor 2024 niet gehaald wordt. Bij de afdelingen rondom BRIKS is er een hoog percentage aan inhuur te zien. De kapitaallasten zullen naar verwachting € 43.000 lager zijn dan begroot, onder meer omdat de ODRN geen investeringen heeft gedaan die over meerdere jaren dienen te worden afgeschreven. De materiele kosten opdrachtgever blijven € 1 ton achter op de begroting. Deze uitgaven worden doorberekend aan de opdrachtgevers. De interne projecten waren in 2024 begroot voor € 8 ton. In de vorige bestuursrapportage stond dat een aantal plannen niet uitgevoerd zouden worden vanwege de financiële situatie. Ook zou er gekeken worden naar andere financieringsmogelijkheden voor deze projecten.

Voor het traineeprogramma is er externe financiering gevonden, maar er is ook een tegenvaller omdat de implementatie van de nieuwe ICT-systemen ook meer tijd vraagt van de eigen medewerkers. De inzet van deze medewerkers zorgt voor een overschrijding van het budget. Hierdoor zal er naar verwachting in totaal € 76.000 meer moeten uitgeven aan de interne projecten. Per saldo is de prognose een negatief resultaat van € 1.5 miljoen, met name veroorzaakt door de hogere kosten rondom de inhuur en door achterblijvende productiviteit mede veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim.

34