Document · PDF

1ste Voortgangsmonitor 2021, incl voorstel aan de raad

Besluitronde (raadsvergadering) 23 juni 2021, gemeente NijmegenBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e Voortgangsmonitor 2021 (68/2021) (DEBATSTUK)13.642 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Voortgangsmonitor 2021

Inhoudsopgave Inleiding en voorstel ...........................................................................................................................................................7 Inleiding ..............................................................................................................................................................................7 Voorstel ...............................................................................................................................................................................9 Meldingen..........................................................................................................................................................................11 Verwacht programmaresultaat .......................................................................................................................................11 Financiële effecten corona...............................................................................................................................................13 Financiële effecten niet corona .......................................................................................................................................23

Inleiding........................................................................................................................................................................23 Ontwikkeling algemene middelen ..............................................................................................................................23 Programmameldingen ................................................................................................................................................24 Meldingen waarvoor een besluit nodig is........................................................................................................................29 Inleiding........................................................................................................................................................................29 Meldingen.....................................................................................................................................................................29 Specifieke mutaties gemeentefonds ..........................................................................................................................29 Stand begroting na wijzigingen ..................................................................................................................................31 Investeringen

....................................................................................................................................................................33 Verzamelvoorstel..............................................................................................................................................................35 Budget neutrale wijzigingen ....................................................................................................................................35 Taakmutaties............................................................................................................................................................45

Bijlage................................................................................................................................................................................47 Voortgang investeringen .............................................................................................................................................49

Inleiding en voorstel Inleiding Voor u ligt de Voortgangsmonitor 2021. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2021 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2021 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. De Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Deze werkwijze past ook goed in onzekerheid die er nog steeds is over het effect van de coronacrisis op onze gemeentebegroting. We hebben daar nu beelden bij die in de loop van dit jaar nog zullen moeten worden bijgesteld. In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen. De tweede Voortgangsmonitor verschijnt dit najaar, daarna volgt de Stadsrekening 2021 die begin 2022 wordt opgesteld.

Voorstel Onderwerp 1ste Voortgangsmonitor 2021 Opsteller Programma Portefeuillehouder

B. Swartjes Financiën M. Esselbrugge

Collegebesluit Behandeldatum Raad Status

1 juni 2021 23 juni 2021 Openbaar

Samenvatting Evenals vorig jaar is dit jaar voor de gemeente Nijmegen een tijd van veel onzekerheden. De coronacrisis trekt diepe sporen in de samenleving. Dat heeft grote financiële consequenties. We voorzien dit jaar een nadelig resultaat van 2,9 miljoen euro. De grootste invloed op het resultaat heeft de coronacrisis: we verwachten vanwege Covid-19 rond 26,8 miljoen euro aan nadelen (gederfde inkomsten en extra kosten). Daar staan extra rijksmiddelen van 22,2 miljoen euro tegenover. Of we in 2021 daadwerkelijk zoveel toe gaan leggen op de financiële gevolgen van de coronacrisis zal in de loop van het jaar duidelijk worden, mede gezien het feit dat er vanuit het Rijk nog mogelijk extra compensatie is te verwachten waarvan de hoogte nu nog niet is in te schatten. In deze Voortgangsmonitor besteden we ook aandacht aan andere ontwikkelingen. We geven een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. Daar verwachten, met name vanwege rente en btw, een nadeel van 0,6 miljoen euro. Vervolgens geven we bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen, anders dan ten gevolge van de coronacrisis. Die tellen op tot een voordeel van 2,2 miljoen euro. Dat voordeel komt voornamelijk door verwachte voor- en nadelen in het sociale domein; omdat het nog vroeg in het jaar is, houden we bij de afzonderlijke meldingen een bandbreedte aan.

Het gaat hierbij om grote bedragen en dito marges; hoe dit daadwerkelijk uit zal pakken, zal in de loop van het jaar duidelijker worden. We vragen aan uw raad specifiek goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan een aantal effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn. We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen effecten opgenomen die budget neutraal zijn. Het betreft beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad. Voorstel

1. 2. 3. 4.

De begroting 2021 voor de meldingen zoals beschreven in de paragraaf 'stand begroting na wijzigingen', aan te passen; De aanpassingen zoals beschreven in de paragraaf 'Investeringen' vast te stellen; De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het verzamelvoorstel vast te stellen; Begrotingswijziging BW-01753 (Meldingen Voortgangsmonitor 2021), BW-01754 (Verzamelvoorstel) en BW01755 (Investeringen) vast te stellen.

Meldingen Verwacht programmaresultaat Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we nu uit van een nadelig resultaat over 2021 van 2,9 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen. bedragen * € 1.000

verwachting 2021

. Stand begroting 2021

. Financiële gevolgen coronacrisis Voortgangsmelding coronacrisis; verwacht voordeel/nadeel

-26.767

Compensatie voor nadelige effecten coronacrisis

22.232

-4.535

Financiële effecten, niet als gevolg van coronacrisis Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)

-565

Programmameldingen

2.176

. Verwacht resultaat

-2.924

Leeswijzer Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de financiële gevolgen van de corona crisis. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is. In de 2e Voortgangsmonitor volgt hiervan een update.

Financiële effecten corona Voor het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 2020 zijn de cijfers zoals gepresenteerd in de Stadsrekening 2020; voor 2021 is een inschatting gemaakt op basis van: o 1e kwartaal: lockdown zoals we die nu kennen o 2e kwartaal: versoepeling lockdown, vanaf 18 mei steeds meer mogelijk, vanaf 1 juni verdere versoepelingen o vanaf 3e kwartaal: geen extra kosten of inkomstenderving o precario op terrassen wordt niet geïnd Onder de tabel geven we een toelichting op de posten voor zover het 2021 betreft (de toelichting op 2020 is terug te vinden in de Stadsrekening 2020, Financieel Beeld). Mogelijk volgen er bij de volgende rapportage aanpassingen en aanvullingen.

bedragen * € 1.000

programma

Inkomstenderving leges – publiekszaken Verkiezingen (2020 overheveling naar 2021) Derving legesinkomsten veiligheid Toezicht en handhaving Afname toeristenbelasting Niet doorgaan van de (zomer)kermis Vierdaagse en Vierdaagsefeesten Steun meest beeldbepalende evenementen Stimuleren tijdelijke alternatieven/evenementen Steunfonds anderhalve meter samenleving Toerisme: promotie en marketing campagne Geen marktgelden 2020 Kwijtschelden precario (terrassen) 2020 en 2021 Compensatie inkomstenderving tot 1 juni (precario, markt en evenementen) Meerkosten voortkomend uit coronamaatregelen Inhaalzorg Jeugdwet Extra inzet dagbesteding ouderen /Inhaalzorg WMO Niet innen eigen bijdragen WMO Derving huurink. wijkacc - losse verhuur Inkomstenderving exploitatie horeca wijkaccom. Continuïteit van zorg (COVID 19) Compensatie quarantaine kosten Continuïteit van zorg beschermd wonen Noodopvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep Vrijwilligersorganisaties Jeugd Tijdelijk uitbreiden Toegang Jeugdhulp Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd Bijstand zelfstandigen Woonkostentoeslag Inkomstenderving participatiebedrijf Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Aanvullend pakket re-integratiekosten Impuls re-integratie 2021 Crisisdienstverlening

Best. en org. Best. en org. Veiligheid Veiligheid Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Eco. en toerisme Financiën

Ten behoeve van 1e voortgangsmonitor Kosten / inkomstenderving 2020 2021 totaal

WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ WWZ Werk en Ink. Werk en Ink. Werk en Ink. Werk en Ink. Werk en Ink. Werk en Ink. Werk en Ink.

-27 -265 -187

-78 -212 -140

-105 -477 -327

-171 -204 128 -100 -50 -200 -142 -200 -513

-70

-241 -204 258 -200 -50 -200 -142 -230 -1.043

-1.778 -395 -125 -252 -250 -350

-39 -67

-19.956 -139

130 -100

-30 -530 -2.381 -586 -200 -250

-33 -200 -41 -7.860 -122

-940 -504 -1.408

-4.159 -395 -711 -252 -450 -600

-39 -100 -200 -41 -27.816 -261

-940 -504 -1.408

compensatie

477 507 151

100 50 250 100

314 2.590 391 127 252 205 218 48 188 186 64

30.669 1.697 705 2.699 1.005 1.407

bedragen * € 1.000

programma

Uitvoeringskosten TOZO-regeling Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Garantstelling laptops scholen Voorschoolse voorziening peuters Parkeerinkomsten Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten teststraten) Derving havengeld door annulering cruisevaart Milieustraten Huis aan huis inzameling Textiel Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil Lokale culturele voorzieningen Huurink. binnen- en buitensportaccommodaties Exploitatie horeca Triavium Evenementen en activiteitensubsidies Exploitatie sportverenigingen Geen dwang en inv.kosten in rekening brengen Gemeentelijke organisatie Schrappen oploop in opschalingskorting gemeentefonds in 2020 en 2021 (3) Mogelijkheid tot betaling OZB in 2023

Werk en Ink. Werk en Ink. Onderwijs Onderwijs Bereikbaarheid Bereikbaarheid Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Cult. en cult. Erfg. Sport Sport Sport Sport Financiën

Ten behoeve van 1e voortgangsmonitor Kosten / inkomstenderving 2020 2021 totaal pm pm -2.026 -2.026 -6 -6 -28 -28 -4.000 -2.700 -6.700 -200 -45 -245 -92 -45 -137 -207 -207 -115 -50 -165 -84 -84 -293 -130 -423 -3.355 -2.221 -5.576 -985 -700 -1.685 -710 -650 -1.360 200 200 -30 -30 -261 -261 -390 -390

compensatie 2.026 86 2.165

6.102 187 542

2.530 Financiën

Perspectief jeugd en jongeren 2020 (1) Perspectief jeugd en jongeren 2021 (1) Jongerenwerk (1) Mentale ondersteuning 2021 (1) Activiteiten en ontmoetingen (1) Bijzondere bijstand (TONK) 2021 (2) Afvalverwerking (3) Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (2) Extra begeleiding kwetsbare groepen (2) Mutaties maatschappelijke opvang 2021 (3) Mutaties voorschoolse voorziening peuters (2) Compensatie: toegezegd, nog niet toegekend aan individuele gemeenten: - inkomstenderving vanaf 1 juni 2020 (landelijk € 250 miljoen voor 2020) - verhuur sportaccommodaties (landelijk € 60 miljoen voor 2020)

-248 -232 -163 -138 -96 -1.020

-301 -394

-53

248 232 163 138 96 1.020 291 301 394 403 53

bedragen * € 1.000

Ten behoeve van 1e voortgangsmonitor Kosten / inkomstenderving 2020 2021 totaal

programma

Totaal (*) (*) Waarvan Stadsrekening 2020 (*) Waarvan begrotingsjaar 2021 Verschil kosten/inkomstenderving en compensatie

-35.838

-26.767

-62.605 -35.838 -26.767 -1.228

compensatie 61.377 39.145 22.232

Ad (1): in een separaat raadsvoorstel is voorgesteld de rijksmiddelen voor dit doel in te zetten. Ad (2): in deze 1e Voortgangsmonitor wordt voorgesteld de rijksmiddelen voor dit doel in te zetten. Zie daarvoor de toelichting in de paragraaf 'specifieke mutaties gemeentefonds' (hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'). Ad (3): we stellen voor deze middelen als algemene dekkingsmiddelen te beschouwen, en bij deze 1e Voortgangsmonitor vrij te laten vallen (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijziging'). Voor de opschalingskorting gaat het dan om een bedrag van 1,76 miljoen euro (jaarschijf 2021).

Inkomstenderving leges - publiekszaken: € -78.000 Op het product Burgerlijke stand verwachten wij een tekort van € 78.000. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat huwelijken worden geannuleerd of omgezet naar eenvoudige ceremonies. Verkiezingen: € -212.000 De Gemeente heeft in 200 en 2021 extra kosten gemaakt. Deze kosten waren nodig om de maatregelen die aanvullend noodzakelijk zijn om de Tweede Kamerverkiezing coronaproof te maken te bekostigen. Derving legesinkomsten veiligheid: € -140.000 Doordat er veel evenementen zijn komen te vervallen, zijn er minder aanvragen en dus lagere legesinkomsten uit evenementen en horeca. Daarnaast zullen losse standplaatsen en objecten niet of minder vergund gaan worden en de bijbehorende legesopbrengsten eveneens lager zijn dan begroot. We schatten in dat we voor 2021 € 140.000 aan inkomsten mis zullen lopen. Afname toeristenbelasting: € -70.000 Als gevolg van de maatregelen verwachten we een afname van de toeristenbelasting met € 70.000 doordat er minder toeristen Nijmegen bezoeken. Vierdaagse en Vierdaagsefeesten: € 130.000 De Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse gaan niet door. Voor de gemeentebegroting is de financiële impact niet erg groot. De budgetten die we voor de voorbereiding inzetten, blijven dit jaar onbenut.

De financiële pijn zit met name bij de horecapartijen in de stad, de onderaannemers van de organisatoren en beide stichtingen. Steun meest beeldbepalende evenementen: € -100.000 We ondersteunen de mogelijkheden voor de financiële ondersteuning van de meest vitale/beeldbepalende evenementen van Nijmegen, zodat de continuïteit gewaarborgd is. We zetten hiermee in op de financiële ondersteuning van ondernemingen in de sector cultuur en recreatie. Aspecten als economisch belang, netwerkwaarde, de bijdrage aan de sociale verbinding en marketingwaarde kunnen daarin meegenomen worden. We verwachten hiervoor € 100.000 te besteden. Geen marktgelden: € -30.000 We zien dat op de markt flink geïnvesteerd is om aan alle richtlijnen te voldoen. Vooral de non-food marktkramers zijn niet aanwezig op de markt. De ondernemers hebben een abonnement voor het betalen van de marktgelden. Dat betekent dat het marktgeld ieder kwartaal in rekening wordt gebracht. Binnen de veiligheidsregio is afgesproken dat een marktondernemer alleen hoeft te betalen als hij/zij ook aanwezig is. We willen hier uitvoering aan geven door geen marktgelden te innen. Kwijtschelden precario (terrassen): € -530.000 We heffen geen precario op terrassen in de openbare ruimte in 2021. Hiermee ondersteunen we de financieel zwaar getroffen horecaondernemers in onze stad.

Meerkosten voortkomend uit Coronamaatregelen: € -2.381.000 De meerkostenregeling geldt tot en met 2021. De verwachting is dat de meerkosten – net als in 2020 gecompenseerd zullen gaan worden via een Rijksuitkering. Of dit gebeurt en wat dan de compensatie wordt, is nog niet bekend gemaakt. De meerkosten hebben betrekking op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, Jeugd, Wmo. (Noot: de genoemde € 188.000 (2021) 'continuïteit van zorg beschermd wonen' hoort op dezelfde regel als 'Meerkosten voortkomend uit Corona maatregelen' (2020) ) Extra inzet dagbesteding ouderen / inhaalzorg Wmo: € - 586.000 Door corona is eenzaamheid toegenomen. Er wordt ingezet op het bestrijden van eenzaamheid en op kleinere groepen voor dagbesteding. 19

Huurinkomsten wijkaccommodaties (losse en vaste verhuur): € -200.000 De wijkaccommodaties zijn gedeeltelijk of volledig gesloten. Huurders die een losse zaal hebben gehuurd, krijgen restitutie omdat de activiteit niet heeft plaatsgevonden. De permanente huurders kunnen op aanvraag uitstel van betaling krijgen. Bij verzoeken omtrent kwijtschelding en/of huurkorting wordt er een probleemanalyse opgesteld, waarmee er gemeente breed keuzes gemaakt kunnen worden. Veel van deze permanente huurders ontvangen subsidie van de gemeente of het Rijk. We zien hierdoor weinig aanvullende verzoeken bij de permanente huurders in de wijkaccommodaties. Inkomstenderving Exploitatie horeca wijkaccommodaties: € -250.000 De wijkaccommodaties zijn gedeeltelijk of volledig gesloten door de coronacrisis, dit heeft ook effect op de exploitaties van de horeca. Over de eerste 5 maanden van het jaar is het financieel nadeel € 250.000. Vrijwilligersorganisaties Jeugd: € -33.000 We ondersteunen lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, om schade als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren. Tijdelijke uitbreiding Toegang Jeugdhulp (bij Sterker met 3 fte tot 1 januari 2022): € -200.000 We zien in enkele stadsdelen oplopende wachttijden hetgeen onwenselijk is in deze coronaperiode. We verwachten nog dit hele jaar extra zorgvraag vanuit kinderen, jongeren en gezinnen i.v.m.

de coronacrisis. Tijdelijke uitbreiding POH Jeugd: € -41.276 Met de tijdelijke uitbreiding van de inzet van de POH Jeugd ondersteunen we kinderen die, als gevolg van de coronamaatregelen, mentale gezondheidsproblemen ondervinden. De tijdelijke uitbreiding loopt van 1 april t/m 31 december 2021. Bijstand zelfstandigen: € -7.860.000 Dit is de uitvoering van de TOZO-regeling. Er zijn 1210 kandidaten die nu in de TOZO 3 zitten, voor wat betreft het Levensonderhoud. Voor de prognose gaan we uit van zo’n € 1.000 per maand. Dat komt voor levensonderhoud uit op de uitgaven van € 3.630.000 per kwartaal voor levensonderhoud. Voor wat betreft het bedrijfskapitaal vanuit de TOZO-regeling zien we dat de eerste maanden zo’n € 100.000 per maand is verstrekt. Per kwartaal € 300.000. Voor de prognose gaan we vooralsnog uit van een bedrag van € 3.930.000 per kwartaal. Woonkostentoeslag: € -122.000 De maatregel verruimde woonkostentoeslag is verlengd tot en met 31 december 2021. De prognose voor het eerste halfjaar is € 122.000. Inkomstenderving participatiebedrijf Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten geweest. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd.

Vanuit het rijk ontvangen we hiervoor compensatie via een hogere integratie-uitkering Participatie. In 2020 heeft de MGR geen beroep hoeven te doen op deze door het Rijk gecompenseerde middelen. Ook in 2021 en 2022 is de verwachting dat geen beroep hoeft te worden gedaan op de compensatie door het Rijk. De middelen kunnen dan ook vrijvallen ten gunste van het resultaat. Aanvullend pakket en impuls re-integratiekosten/Impuls Re-integratie 2021: € -1.443.000 Het totale bedrag van de compensatie bedraagt € 3.703.755. In het jaar 2020 is de compensatie voor dat jaar (€ 817.955) al overgemaakt aan de MGR en in de jaarrekening 2020 verwerkt. De overblijvende middelen (€ 1.881.000 voor een aanvullend pakket en een impuls re-integratiekosten en € 1.005.000 voor Re-integratie) zal door de MGR worden ingezet, maar wel verdeeld over een tweetal jaren, te weten de jaren 2021 en 2022. Voor de prognose wordt dan ook uitgegaan dat het volledige bedrag wordt in gezet, alleen verdeeld over 8 kwartalen: € 1.881.000/8 = € 235.000 per kwartaal en € 1.005.000/8 = € 125.625 per kwartaal. Totaal per jaar: € 1.443.000. 20

De extra impuls voor re-integratie en de middelen voor het aanvullend pakket zijn bedoeld om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Crisisdienstverlening: € -1.408.000 Het betreft middelen om de werkloosheid te bestrijden ter ondersteuning van de economie in 35 arbeidsmarktregio's. Hiervoor is een projectvoorstel gemaakt. Voor de prognose gaan we ervan uit dat het project gelijkmatig over het jaar wordt ingezet. Dus € 1.408.000/4 = € 352.000 per kwartaal. Uitvoeringskosten TOZO-regeling: pm Bij het opstellen van de Stadsrekening 2020 hebben wij voorgesteld om de TOZO-middelen (2,052 miljoen euro) in de saldi-reserve te storten met als doel deze in 2021 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten TOZO. We weten nu nog niet of en voor welk bedrag deze middelen in 2021 nodig zijn, en komen daar later dit jaar op terug. We verwachten dat het effect budget neutraal zal zijn (tegenover de extra kosten in 2021 staat -tot een bedrag van 2,052 miljoen euro - eenzelfde bedrag als onttrekking aan de saldireserve). Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): € -2.026.000 Er is een nieuwe maatregel ingevoerd: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis in de problemen geraakt zijn met de betaling van de noodzakelijke kosten en waarvoor het bestaande socialezekerheidsstelsel en de huidige steunmaatregelen niet voldoende soelaas bieden. Het gaat hier om situaties waarbij sprake is van een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in inkomen. De regeling is ontwikkeld door de Rijksoverheid maar voor beleid en uitvoering ondergebracht bij gemeenten en valt onder de bijzonder bijstand. De regeling is tijdelijk en loopt in principe van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de coronacrisis kan de regeling worden verlengd. Parkeerinkomsten: € - 2.700.000 Door de coronacrisis zijn er veel minder bezoekers in de binnenstad die gebruik maken van parkeren op straat of in de parkeergarages. We lopen daardoor inkomsten mis. Een deel hiervan verwachten we weer in te lopen op het moment dat de coronacrisis voorbij is. Bereikbaarheidsmaatregelen (inrichten en toezicht teststraten): € -45.000 Voor de inrichting van de teststraten is € 45.000 besteed aan inrichting en toezicht corona teststraten. Derving havengeld door annulering cruisevaart: € -45.000 Door het inreisverbod worden ligplaatsen voor cruisevaart geannuleerd. Dit betekent een inkomstenderving van havengelden van circa € 45.000.

Huis aan huis inzameling: € -50.000 We zien een toename in de hoeveelheid (rest)afval, waarschijnlijk veroorzaakt doordat mensen meer thuis werken. Hierdoor verwachten we € 50.000 aan extra verwerkingskosten. Exploitatie speeltuin Brakkefort en Leemkuil: € -130.000 De speeltuinen zijn gesloten; we verwachten een financieel nadeel van € 130.000 als gevolg van de coronacrisis. Lokale culturele voorzieningen: € -2.221.000 We ondersteunen lokale culturele voorzieningen om de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Huurinkomsten binnen- en buitensportaccommodaties (incl. restitutie niet sportverenigingen): € -700.000 De binnen- en buitensportaccommodaties zijn allen gesloten. Voor alle sportverenigingen is er uitstel van betaling 21

gegeven. Belangrijke reden dat we nu eerst kiezen voor alleen uitstel van betaling voor sportverenigingen - en niet meteen afstel - is dat sportverenigingen mogelijk nog gebruik kunnen maken van landelijke compensatieregelingen. Door afstel van huur komt een groot aantal verenigingen mogelijk niet in aanmerking voor de € 4.000 van het Rijk, omdat ze dan de drempelwaarde vaste lasten niet halen. Wellicht geldt dat dan ook voor toekomstige aanvullende compensatieregelingen van het Rijk. Huurders niet zijnde sportvereniging krijgen restitutie van de reservering van een zaal waarbij de activiteit niet heeft plaatsgevonden. Voor de periode tot en met juni is de inschatting dat we rond de € 700.000 aan inkomsten mislopen. Exploitatie horeca Triavium (inkomstenderving en onvermijdelijke kosten): € -650.000 Het Triavium is in de eerste 2 kwartelen 2021 gesloten. We lopen daardoor € 6,5 ton mis. Mogelijkheid tot betaling OZB in 2023 : € pm Bedrijven zoals winkels, cafés en restaurants die door corona gedwongen zijn om hun deuren (een periode) hebben moeten sluiten en daardoor in de financiële problemen zijn geraakt, krijgen de kans om de onroerendgoedbelasting van dit jaar pas in2023 te betalen. Er bestaat een risico op het niet ontvangen van een deel van de OZB-bedragen in verband met mogelijke faillissementen van desbetreffende bedrijven.

Mogelijk dat we bij de jaarrekening een hoger bedrag moeten toevoegen aan de voorziening dubieuze belasting debiteuren. Compensatie uit maartbrief gemeentefonds In de maartbrief gemeentefonds worden extra middelen beschikbaar gesteld voor een aantal specifieke doelen. In bovenstaande tabel is aangegeven waarvoor we deze middelen in willen zetten en welke middelen als algemene dekkingsmiddelen kunnen worden ingezet.

Financiële effecten niet corona Inleiding In 2020 hebben we in de eerste Voortgangsmonitor de lijn geïntroduceerd dat we uw raad op hoofdlijnen informeren en alleen de begroting aanpassen als dit echt noodzakelijk is. Deze lijn hanteren we ook nu. De meldingen in dit hoofdstuk zijn dus bedoeld om uw raad te informeren over de stand van zaken en de verwachtingen over 2021. De meldingen leiden niet per se tot een begrotingswijziging. De meldingen waarvoor dit wel het geval is zijn opgenomen in het hoofdstuk 'meldingen waarvoor een besluit nodig is'.

Ontwikkeling algemene middelen We verwachten dit jaar een nadeel op de algemene middelen van 1,0 miljoen euro. Bedragen * € 1.000

2021

Mutaties gemeentefonds (*)

446

Financiering

-442

Beleggingen

Btw

-370

Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

-275

Totaal

-565

(*): we stellen voor deze mutaties te verwerken in de begroting (zie paragraaf 'stand begroting na wijzigingen') Mutaties gemeentefonds De toevoeging van het gemeentefonds aan de algemene middelen bestaat uit vrijval stelpost van € 124.000, mutaties aantallen van de september- en decembercirculaire van €-45.000 en het vrijvallen van de suppletieuitkering IU Sociaal Domein van € 367.000. Financiering Door het resultaat over 2020 is de saldireserve harder gestegen dan verwacht. Het gevolg hiervan is dat de vergoeding van de bespaarde rente op het eigen vermogen ook hoger is en voegen we meer rente toe aan de saldireserve. Beleggingen Dit wordt veroorzaakt door verkoop aandelen DAR in het kader van herverdeling tussen aandeelhouders. Btw Met betrekking tot algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen zijn aan compensabele overheidsactiviteiten of aftrekbare btw-ondernemersactiviteiten passen we een zogenoemd mengpercentage toe. Van die algemene kosten wordt volgens het mengpercentage een deel verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Conform afspraken met de belastingdienst heeft er een herberekening plaatsgevonden van ons mengpercentage. Het aandeel niet-aftrekbare/niet-compensabele in het mengpercentage is gestegen van 3.79% naar 9.75%. Dit leidt in 2021 tot een nadeel van € 370.000.

Het meerjarig effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2022.

Bijdrage Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) De factuur van de VNG voor het Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering is € 275.000 hoger dan de begrote kosten. De algemene leden vergadering van de VNG bepaalt de hoogte van deze factuur.

Programmameldingen In de tabel hieronder zijn de programmameldingen opgenomen. Deze regels worden niet in de begroting aangepast, dit geldt alleen voor de wijzigingen die in het volgende hoofdstuk of in het verzamelvoorstel zijn opgenomen. Na de tabel worden de regels toegelicht. Bedragen * € 1.000

programma

Informatieveiligheid

Bestuur en organisatie

-46

AVG proof maken van applicaties

Bestuur en organisatie

-265

Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR)

Bestuur en organisatie

-41

VRGZ-bijdrage 2021

Veiligheid

-635

Terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020

Veiligheid

474

VRGZ, FLO

Veiligheid

-1.247

Samenkracht en Burgerparticipatie

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-360

Maatwerkdienstverlening 18- (jeugd)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-6.700

Maatwerkdienstverlening 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-1.500

Maatwerkvoorzieningen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-100

Geëscaleerde zorg 18+

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

12.000

Geëscaleerde zorg 18- (jeugd)

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-500

Volksgezondheid

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-180

BUIG

Werk en Inkomen

1.500

Peuterwerk, terugvordering subsidies

Onderwijs

542

Uitvoering dossier kamerverhuur

Wonen en stedelijke ontw.

-130

Onderhoud bomen

Openbare Ruimte

-300

Hogere kosten afval

Openbare Ruimte

-200

Ondersteuning Lindenberg

Cultuur en Cultureel Erfgoed

-53

Belastingen; taxateurs

Financiën

-83

Totaal

2021

2.176

Informatieveiligheid Landelijk is de informatieveiligheid steeds vaker in het nieuws; hackers, die systemen platleggen en losgeld eisen om weer bij de systemen te kunnen. Om de risico’s te minimaliseren, zetten we extra in op informatieveiligheid. Zo stellen we een security officer aan. Dat is een functionaris die de afdelingen ondersteunt bij het vertalen van het informatiebeveiligingsbeleid naar in de praktijk toepasbare richtlijnen en procedures. AVG-proof maken van applicaties Vanuit wetgeving komen er nieuwe taken naar ons toe. Dat betekent dat de processen en applicaties die ons bij de uitvoering ondersteunen anders moeten worden ingericht en aangepast om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan organisaties die niet aan de AVG voldoen een boete opleggen. Regeling Samenhangende ObjectenRegistratie (SOR) Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling. De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens van objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen, wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten. Vanuit nieuwe wetgeving is er een taakuitbreiding op de SOR-regeling. 24

VRGZ-bijdrage 2021, terug te ontvangen VRGZ-bijdrage 2020 Conform de door het Algemeen Bestuur van de VRGZ vastgestelde begroting is de bijdrage voor 2021 voor onze gemeente € 14.365.000. Het beschikbare programmabudget is € 13.730.000, wat leidt tot een tekort van € 635.000 voor 2021. Daarnaast wordt in 2021, door het positieve resultaat over 2020, naar verwachting door de VRGZ een bedrag van € 474.000 teruggestort. Per saldo resulteert dit in een tekort bij het programma Veiligheid van € 161.000. Binnen het programma is geen financiële ruimte om dit op te vangen, omdat de VRGZ-bijdrage zelf het overgrote deel van het programmabudget vormt. VRGZ FLO Met het wettelijk eindigen van de levensloopspaarregeling kan deze regeling niet meer ingezet worden als bijdrage in de kosten voor het FLO-overgangsrecht. De bijdrage wordt omgezet in een netto spaartegoed. Deze nieuwe opzet veroorzaakt een verschuiving van de kosten over de afzonderlijke jaarschijven. Voor het huidige jaar geeft dit een nadeel van 1,25 miljoen euro. Dit is inclusief een nabetaling over 2020 van € 592.000. De regeling loopt nog tot 2045. Voor de jaren 2022 tot en 2045 geeft dit een voordeel van totaal 10 miljoen euro. Die voordelen zullen in de komende jaren vrijvallen in de desbetreffende begroting.

Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie en inclusie. Welzijn Tot het onderdeel welzijn behoort de mantelzorg. Het beschikbare jaarbudget voor het mantelzorgcompliment van € 461.000 zal, net als in voorgaande jaren, ook in 2021 naar verwachting met € 60.000 worden overschreden. Zorgstructuur Onderwijs (jeugd) Op de jeugdvoorzieningen in de sociale basis verwachten we in 2021 een tekort van 0,3 miljoen euro. Het tekort wordt veroorzaakt door een ingeboekte kostenbesparing, waarvan nog onduidelijk is of die gerealiseerd kan worden. Daarnaast is er sprake van een tekort op de subsidie Kijk op Kleintjes. In 2021 en 2022 kan dit tekort vermoedelijk nog worden opgevangen binnen het programma. Maatwerkdienstverlening 18- (Ambulante jeugdzorg) Onder dit taakveld vallen vormen van jeugdhulp die als individuele voorziening worden aangemerkt. We verwachten voor 2021 op dit taakveld een nadelig resultaat, voornamelijk veroorzaakt door ambulante jeugdhulp en jeugd-GGZ. We houden hierbij rekening met de start van de brede basisteams jeugd en gezin per 1 juli aanstaande, wat tot een kostenbesparing moet leiden.

Omdat de financiële ontwikkelingen nu nog niet goed zijn te overzien, hanteren we een bandbreedte voor het geprognosticeerde resultaat van minus 6 tot minus 8 miljoen euro. Een belangrijke ontwikkeling die van invloed zal zijn op het financiële resultaat van dit jaar is de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicirculaire. Maatwerkdienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoren de Wmo huishoudelijke hulp, Wmo nieuw en schuldhulpverlening. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een nadelig resultaat uit te komen dat ligt tussen 0,5 en 2,5 miljoen euro. Op het onderdeel Wmo-nieuw (o.a. Wmo begeleiding en dagbesteding) verwachten we in 2021 een nadelig resultaat dat ligt tussen 2 en 3 miljoen euro. Het tekort op Wmo-nieuw wordt groter door een sterke tariefstijging op specialistische begeleiding en het wegvallen van extra middelen (1,3 miljoen euro). Op de huishoudelijke hulp verwachten we een voordeel dat ligt tussen 0,5 en 1,5 miljoen euro. Eerder kon het tekort van Wmo-nieuw volledig worden opgevangen met het overschot op Wmo huishoudelijke hulp. Sinds de invoering van het abonnementstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp enorm gestegen. Door de autonome groei zal de stijging zich blijven voortzetten.

Daarnaast stijgen de tarieven voor huishoudelijke zorg jaarlijks. Deze 25

combinatie zorgt ervoor dat het overschot op Wmo huishoudelijke hulp de komende jaren steeds kleiner wordt en uiteindelijk zal omslaan in een tekort. Maatwerkvoorzieningen Onder dit taakveld vallen de Wmo hulpmiddelen en doelgroepenvervoer. Voor dit taakveld verwachten we in 2021 op een resultaat uit te komen dat ligt tussen minus 0,3 en plus 0,2 miljoen euro. Er wordt een tekort verwacht op hulpmiddelen dat ligt tussen minus 0,5 en 0 miljoen euro. De tarieven voor hulpmiddelen zijn enorm gestegen. Sinds juni 2020 is er een nieuwe leverancier voor hulpmiddelen. De oude leverancier faseert zijn bestand steeds meer uit, waardoor de lasten voor hulpmiddelen geleidelijk steeds meer toenemen. Door een gunstige aanbesteding van het doelgroepenvervoer wordt er in 2021 op dit onderdeel een voordeel verwacht dat tussen 0 en 0,2 miljoen euro zal liggen. Gezien de toenemende vraag naar doelgroepenvervoer zal dit voordeel waarschijnlijk eenmalig zijn. Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren de beleidsonderdelen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en huiselijk geweld, noodopvang uitgeprocedeerden en Wmo beschermd wonen. Met uitzondering van de noodopvang uitgeprocedeerden gaat het hier om regionale taken waarvoor Nijmegen centrumgemeente is.

Voor dit taakveld wordt dit jaar wederom een positief resultaat verwacht, voornamelijk veroorzaakt door het onderdeel Wmo beschermd wonen (BW). Door succesvolle interventiemaatregelen heeft de transformatie - verwoord in het beleidsplan ‘samen dichtbij’ de afgelopen jaren voordelige resultaten opgeleverd. Ook voor 2021 verwachten we hierdoor een positief resultaat op BW. De marge van onzekerheid op deze prognose is echter nog onderhevig aan een aantal factoren, zoals:  de overgang van Wmo cliënten naar de Wlz per 2021. Dit heeft een financieel effect op de ontvangsten vanuit het Rijk en op de ontvangsten uit eigen bijdragen van cliënten.  doordat er per 2021 aanzienlijk meer cliënten uitstromen naar de Wlz, dienen de zorgcontracten 2021 nog neerwaarts bijgesteld te worden. Hiermee worden de zorgkosten meer in lijn gebracht met de bijgestelde Rijksuitkering. Het CIZ (indicatie-orgaan voor de Wlz) heeft vanwege de grote hoeveelheid aanvragen een flinke achterstand opgelopen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit proces volledig is afgerond. Daardoor is ook de definitieve verlaging van het budget beschermd wonen per 2021 niet volledig duidelijk. We verwachten in de septembercirculaire meer duidelijkheid te krijgen.

Omdat de financiële consequenties van deze lopende ontwikkelingen nog niet volledig inzichtelijk zijn, hanteren we voor het taakveld een bandbreedte voor de geprognosticeerde resultaten. Voor 2021 verwachten we een voordelig resultaat met een ondergrens van 10 miljoen euro en een bovengrens van 14 miljoen euro op het taakveld. Geëscaleerde zorg 18- (6.82) (Jeugdbescherming/reclassering en Jeugdzorg met Verblijf) Ook op dit taakveld verwachten we dit jaar geen sluitende begroting te kunnen realiseren. In 2021 schatten we een tekort in van 0,5 miljoen euro (met een bandbreedte van minus 1 miljoen euro tot nihil). Ook voor dit taakveld is een belangrijke ontwikkeling de compensatie die wij van het Rijk krijgen. Het Rijk stelt landelijk voor 2021 een bedrag van 613 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. We verwachten meer duidelijkheid over het aandeel van Nijmegen bij de meicirculaire. Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Op dit taakveld wordt een tekort verwacht van € 180.000. De vastgestelde begroting van de GGD is in 2021 verhoogd, met 4,56% terwijl de indexering van de gemeentebegroting 1,93% was. Het verschil van 2,63% veroorzaakt op dit taakveld een tekort van € 207.000.

Daarnaast loopt de GGD al iets vooruit op de 1-2-3% taakstelling, door in 2021 al € 27.000 meer te bezuinigen dan de opgelegde 1%.

BUIG De raad heeft bij de Stadsbegroting 2019-2022 besloten om een aanvullend bedrag van 6 miljoen euro aan gemeentelijke middelen toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen, omdat we de verwachting hadden dat we op BUIG een fors nadeel zouden blijven houden. Voordat een gemeente in aanmerking komt voor de vangnetregeling gaat het Rijk ervan uit dat de gemeente de eerste tekorten zelf dekt: het eigen risico. Deze 6 miljoen euro is destijds bedoeld ter dekking van dit eigen risico. De laatste 2 jaren (2019 en 2020) zijn de rijksmiddelen dermate toegenomen dat we zien dat het bedrag ter dekking van het eigen risico niet volledig nodig was. Het jaarrekeningresultaat 2020 was mede daardoor in financiële zin positief. Er zijn zeer forse schommelingen geweest in de toegekende Rijksmiddelen Buig. Ook in de toekomst is de verwachting, vanwege de impact van corona op de economie, dat er nog een forse stijging in de bijstandsaantallen te verwachten is. De rekenmodellen gaan er echter wel van uit dat dit grotendeels door het BUIG-budget gecompenseerd gaat worden. Peuterwerk, terugvordering subsidies Wij zullen in 2021 op basis van jaarrekeninggegevens van de kinderopvangorganisaties een deel van de verstrekte subsidies 2020 voor peuterwerk terugvorderen. De inschatting is dat het hier om een bedrag van € 5,42 ton gaat.

Definitieve terugvordering vindt pas plaats na ontvangst en beoordeling van de verantwoordingsdocumenten van de instelling(en). Uitvoering dossier kamerverhuur Bij de Zomernota 2019 zijn voor 2019 en 2020 middelen toegekend voor het dossier Illegale kamerverhuur. In 2021 moeten eveneens kosten voor dit dossier worden gemaakt. We schatten deze nu in op € 110.000 voor afwikkeling van bezwaar en beroepszaken en voor € 20.000 voor de evaluatie van het beleid. Onderhoud bomen Voor het noodzakelijke onderhoud van bomen verwachten we dit jaar € 300.000 extra uit te geven. Hiermee kunnen de bomen in stand worden gehouden. Daarnaast heeft de klimaatverandering een groot nadelig effect op het huidige bomenbestand. Vooral de lange droge periodes zorgen ervoor dat er veel bomen per jaar doodgaan en verwijderd en herplant moeten worden. Opbrengst papier De opbrengsten uit verkoop van papier lopen terug doordat de papierprijs fors is verlaagd. We verwachten hierdoor € 2 ton minder inkomsten. Ondersteuning Lindenberg In de Stadsrekening 2020 stellen wij voor om een claim op de saldireserve te leggen ter hoogte van € 452.668 voor de toegezegde ondersteuning aan de Lindenberg. Inmiddels blijkt dat deze claim, onder voorbehoud van definitieve subsidietoekenning door het Rijk aan de Lindenberg, kan worden verlaagd naar € 53.144.

Over 2020 heeft de Lindenberg generieke subsidies bij het Rijk aangevraagd waarvan € 400.000 nog niet definitief is beschikt. Indien deze subsidies definitief worden verleend, eindigt de exploitatie 2020 voor de Lindenberg met een verlies van € 53.144. Pas na de zomer 2021 hebben we hier duidelijkheid over. Bij de 2e voortgangsmonitor zullen wij aangeven tot welk bedrag een beroep op de saldi-reserve nodig is. Belastingen; taxateurs De afgelopen 2 jaar is hard gewerkt aan het beter gebruiken van de software, het optimaliseren van de processen, en werkzaamheden slimmer plannen. Het aantal woningen in de stad is de afgelopen jaren flink gegroeid. Met de huidige capaciteit zijn we niet meer in staat om in overeenstemming met onze wettelijke taak de woningen en niet-woningen tijdig te voorzien van een WOZ waarde.

Meldingen waarvoor een besluit nodig is Inleiding Met ingang van 2020 vertalen we meldingen alleen in begrotingswijzigingen voor zover dat noodzakelijk is. We maken daarbij onderscheid in meldingen die leiden tot een bijstelling van de begroting (in deze voortgangsmonitor niet van toepassing) en (nieuwe) specifieke mutaties in het gemeentefonds. Overigens wordt ook een aantal budget neutrale, meer technische begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze vindt u in het deel Verzamelvoorstel.

Meldingen Er zijn deze voortgangsmonitor geen programmameldingen, anders dan de gemeentefondseffecten, die we in de begroting willen laten verwerken.

Specifieke mutaties gemeentefonds Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het verzamelvoorstel. We onderscheiden twee categorieën. De eerste categorie betreft mutaties waarvan we voorstellen deze toe te kennen aan het programma. De tweede categorie betreft een aantal compensaties voor de financiële effecten van de coronacrisis in het gemeentefonds. Beide categorieën mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's. bedragen * € 1.000

baten

lasten

saldo

Voorgesteld besluit: verrekenen/ toevoegen aan programma Brede aanpak dak- en thuisloosheid

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-1.984

Versterking omgeving veiligheidsdiensten

Wonen en stedelijke ontw.

-34

Centrale post gemeentefondsmiddelen

Financiën

2.018

Extra kosten verkiezingen 2021

Bestuur en Org.

-212

Impuls re-integratie 2021

Werk en inkomen

-1.006

Aanvullend pakket re-integratiekosten 2021

Werk en inkomen

-1.881

Gemeentelijk schuldenbeleid 2021

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-473

Bijzondere bijstand 2021

Werk en inkomen

-165

Crisisdienstverlening 2021

Werk en inkomen

-706

Ontvangst middelen Decembercirculaire

Financiën

4.443

Coronacompensatie Decembercirculaire

Maartbrief (26 maart 2021) Bijzondere bijstand (TONK) 2021

Werk en inkomen

-1.020

Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-301

Extra begeleiding kwetsbare groepen

Welzijn, Wijkontw. en Zorg

-394

Mutaties voorschoolse voorziening peuters

Onderwijs

-53

Ontvangst middelen Maartbrief

Financiën

1.768

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) Voor de aanpak van dak- en thuisloosheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan de centrumgemeenten maatschappelijke opvang. Aan Nijmegen is voor 2021 een bedrag van € 1.983.947 toegekend. Wij stellen voor deze middelen toe te voegen aan het programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Vanuit het programma willen wij deze a-structurele middelen inzetten voor bekostiging en subsidiëring van de volgende onderdelen:  Transformatie nachtopvang naar 24-uursopvang (Hulsen en Schependomlaan)  Implementatie Centrale toegang maatschappelijke opvang bij de GGD  Realisatie winteropvang 2021  Projectleider top 30 meest overlastgevende en zorgbehoevende doelgroep Versterking omgeving veiligheidsdiensten (DU) Gemeenten ontvangen, in het kader van de meerjaren-agenda omgevingsveiligheid 2021-2024, middelen voor de lokale versterking van de omgevingsveiligheid. Onze stad ontvangt hiervoor €34.000 per jaar in de periode 20212024. Wij stellen voor om deze middelen over te hevelen naar programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Centrale post gemeentefondsmiddelen De gereserveerde middelen voor 'Brede aanpak dak- en thuisloosheid' en 'Versterking omgeving veiligheidsdiensten' worden afgeboekt van de daarvoor gereserveerde middelen bij het programma Financiën.

Coronacompensatie Decembercirculaire In de decembercirculaire zijn diverse middelen ontvangen voor allerlei doeleinden. Een deel van deze middelen stellen we voor onder te brengen bij desbetreffende programma's. Extra kosten verkiezingen 2021 Voor de extra kosten van maatregelen die bij de organisatie van de tweede Kamerverkiezingen 2021 in het kader van corona noodzakelijk waren, is aan gemeenten compensatie toegekend. Impuls re-integratie 2021 en aanvullend pakket re-integratiekosten 2021 Het kabinet heeft, als onderdeel van het steun- en herstelpakket, extra middelen aan gemeenten toegekend voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Daarnaast hebben gemeenten een tijdelijke impuls voor re-integratie ontvangen die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen, die door de corona crisis in de bijstand instromen, te intensiveren. Gemeentelijk schuldenbeleid 2021 en bijzondere bijstand 2021 Het kabinet heeft, eveneens als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket, en gelet op de verwachte toename van de armoede- en schuldenproblematiek, extra middelen toegekend voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand. Hiermee zijn gemeenten in staat hun inwoners van dichtbij te ondersteunen.

Crisisdienstverlening 2021 Voor 2021 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten (via de arbeidsmarktregio’s) ter ondersteuning van de economie als gevolg van corona. Het doel is werkloosheid te bestrijden. Een tweetal doelgroepen zijn de zelfstandigen en de kwetsbare schoolverlaters. Een deel van de toegekende middelen voor 2021 is eerder dit jaar al overgeheveld naar het programma Werk en Inkomen.

Maartbrief In deze voortgangsmonitor zijn bedragen voor coronacompensatie opgenomen die zijn aangekondigd in de maartbrief van het Rijk van dit jaar. Deze middelen voor gemeenten zijn vooruitlopend op de meicirculaire 2021, aangekondigd. Wij willen erop wijzen dat de daadwerkelijk toegekende bedragen in de meicirculaire van het gemeentefonds kunnen afwijken van de bedragen die in de maartbrief zijn opgenomen. Bijzondere bijstand (TONK) 2021 De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. In de maartbrief zijn hiervoor middelen in het gemeentefonds aangekondigd. Naar verwachting volgen hiervoor binnenkort nog meer middelen. Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 In de maartbrief zijn in het gemeentefonds extra middelen aangekondigd voor de lokale bestrijding van eenzaamheid van ouderen door corona. Extra begeleiding kwetsbare groepen 2021 In de maartbrief zijn extra gemeentefondsmiddelen aangekondigd voor extra begeleiding van kwetsbare groepen wiens levens er door de coronacrisis heel anders uitzien.

Mutaties voorschoolse voorziening peuters 2021 Voor gemeenten zijn door het Rijk in de maartbrief extra middelen aangekondigd om een bepaalde groep ouders te compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang.

Stand begroting na wijzigingen In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2021 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Het overgrote deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo. bedragen * € 1.000

2021

Beginstand Stadsbegroting 2021

Stand stadsbegroting voor 1e Voortgangsmonitor

1e Voortgangsmonitor 2021: - Opschalingskorting c.s. (1)

2.453

- Mutaties gemeentefonds (2)

446

- Specifieke mutaties gemeentefonds (3)

Stand begroting 2021 na 1e Voortgangsmonitor

2.899

(1): opschalingskorting 2021, 1,76 miljoen euro, posten maartbrief (afvalverwerking € 290.000 en maatschappelijke opvang € 403.000); zie ook voetnoot bij tabel 'financiële effecten corona' (2): zie 'Financiële effecten niet corona', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen' (3): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal

Investeringen Bij deze rapportage stellen we een aantal aanpassingen voor. De meeste aanpassingen betreffen samenvoeging van kredieten. Alleen het afvoeren van het krediet 'Baggeren havens' heeft een financieel gevolg; daarop komen we terug in de Stadsbegroting 2022. De kredieten ‘Watersportcentrum Spiegelwaal’ en ‘Watersportcentrum Bastion Veur Lent’ hebben betrekking op hetzelfde project. Daarom stellen we voor om ze samen te voegen onder de titel Watersportcentrum Spiegelwaal. We stellen voor om de omvang van de rioolinvesteringen Waalsprong in overeenstemming te brengen met de vastgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten 2021, en op te hogen met 5,057 miljoen euro. Het begrotingsjaar 2021 corrigeren we hiermee tevens voor de uitname van de kosten voor grondverwerving, conform de BBV-regels. De lasten van rente en afschrijving zijn gedekt binnen de begroting van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Het krediet ‘Aanpak laatste wegvak Graafseweg’ over te hevelen naar het krediet ‘Reconstructie Graafseweg’. De kredieten ‘Investeringsproject Regionaal Programma’ en ‘Snelfietsroutes’ samen te voegen. Het krediet ‘Baggeren havens’ betreft onderhoud en is volgens de verslaggevingsregels geen investering. We stellen dan ook voor dit krediet af te voeren. Het onderhoudsbudget nemen we mee in het voorstel voor de Stadsbegroting 2022.

Uw raad heeft bij de Stadsbegroting 2021 besloten het investeringsbudget voor milieuzones ad € 500.000 in te zetten voor uitvoering van het maatregelenprogramma luchtkwaliteit. We stellen dan ook voor het krediet 'Milieuzones' op te heffen en deze middelen toe te voegen aan het krediet 'Maatregelen Luchtkwaliteit'. We stellen voor van het krediet 'Parkeren Hezelpoort' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2023 en van het krediet 'Stationsplein' het jaarbedrag van 2021 door te schuiven naar 2022. In de bijlage 'voortgang investeringen' is per programma nader toegelicht wat de ontwikkelingen van de lopende investeringsprojecten sinds de Stadsrekening 2020 zijn.

Verzamelvoorstel In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieeladministratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:  In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;  Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;  Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;  Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;  Actualisatie van onderhoudsreserves;  Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;  Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of

bestrijding onderwijsachterstanden);  Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;  Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;  Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.  Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Budget neutrale wijzigingen Wijziging - bedragen * € 1.000

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

01. 75 jaar vrijheid Liberty talks

Cultuur en cultureel erfgoed

217.456

02. Erfgoed strategie

L L

-217.456 0

0 0

03. Afval ondergrondse containers

Cultuur en cultureel erfgoed Openbare ruimte

04. DVO afvalzakken

Openbare ruimte

05. ESF Positieve psychologie statushouders

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B L B L B

150.000 -150.000 250.485 -250.485 136.115

150.000 -150.000 250.485 -250.485 0

06. Beweeg je fit

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Sport Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L L

-136.115 18.316

0 0

L L

-18.316 0

0 0

82.472

07. Taakstelling wijkteams

08. Beweegmakelaar

Wijziging - bedragen * € 1.000 09. DVO DAR 10. Bestrijding zwerfafval 11. Meerjarenonderhoudsplanning Vastgoed

12. Subsidiebudgetten Cultuur 13. Provinciale bijdrage COVID19

14. Verhuur Krekelstraat SLAK

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

Sport Bereikbaarheid Openbare ruimte Bereikbaarheid Openbare ruimte Bereikbaarheid

L L L B B L

-82.472 1.873.726 -1.873.726 232.380 -232.380 -609.261

0 1.873.726 -1.873.726 232.380 -232.380 -411.845

0 1.873.726 -1.873.726 232.380 -232.380 -387.941

0 1.873.726 -1.873.726 232.380 -232.380 -224.881

0 1.873.726 -1.873.726 232.380 -232.380 -531.148

Bestuur en organisatie Cultuur en cultureel erfgoed Economie en toerisme Financiën Onderwijs Openbare ruimte Veiligheid Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Wonen en stedelijke ontwikkeling Sport Cultuur en cultureel erfgoed Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

L L

591.638 -1.182.131

391.484 -323.138

-250.777 -86.983

-724.248 -229.836

197.523 -942.190

L L L L L L

-13.469 -93.965 -16.072 -134.020 -7.411 -967.721

-19.700 -24.293 -40.435 -213.113 0 -1.825.281

-39.800 -67.063 -234.887 -286.031 0 -973.883

-21.312 -13.143 -74.612 -116.650 0 -509.857

-32.649 -15.221 -19.357 -261.952 0 -738.018

2.673.728

2.699.624

2.675.110

2.540.103

2.509.626

L L

-241.317 0

-233.304 0

-347.746 0

-625.564 0

-166.614 0

177.166

L B

-177.166 8.091

0 8.091

L B

-32.885 -8.091

-25.089 -8.091

-50.452 -8.091

-27.393 -8.091

-31.314 -8.091

L L

8.091 24.794

8.091 16.998

8.091 42.361

8.091 19.302

8.091 23.223

3.127.488

1.127.488

127.488

L B

-730.210 42.459

-405.426 42.459

-732.067 42.459

-998.699 42.459

-845.727 42.459

L B L B L B L B L B L B

-63.927 13.800 -19.026 619.116 -142.040 564.255 -195.153 1.178 -1.172 46.026 -4.925 794.816

-63.719 13.800 -18.934 619.116 -133.849 564.255 -194.318 1.178 -1.166 46.026 -4.925 794.816

-63.511 13.800 -18.841 619.116 -128.608 564.255 -193.482 1.178 -1.160 46.026 -4.925 794.816

-63.303 13.800 -13.338 619.116 -103.642 564.255 -192.647 1.178 -1.153 46.026 -4.925 794.816

-63.303 13.800 -13.338 619.116 -107.693 564.255 -192.647 1.178 -1.153 46.026 -4.925 794.816

L B

-293.021 -5.899.015

-288.546 -3.899.015

-284.034 -2.899.015

-279.666 -2.899.015

2.169.491

1.830.885

2.146.618

2.377.348

2.228.427

Cultuur en cultureel erfgoed Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

15. Actualisatie doelenboom Vastgoed

Wonen en stedelijke ontwikkeling Bereikbaarheid

Cultuur en cultureel erfgoed Economie en toerisme Financiën Onderwijs Openbare ruimte Veiligheid Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg Wonen en stedelijke ontwikkeling

Wijziging - bedragen * € 1.000

16. Expertisecentrum Jeugd

Programma

B-L

2021

2022

2023

2024

2025

Sport

B L B

689.877 -720.017 316.406

689.877 -720.003 0

689.877 -719.989 0

689.877 -719.975 0

L B L

-316.406 150.000 -150.000

0 0 0

311.374

L B

-311.374 156.964

0 29.033

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

17. Onttrekking reserve ISV Valkhof Financiën Wonen en stedelijke ontwikkeling 18. Regionale bijdrage St Welzijn, Maartenschool Wijkontwikkeling en Zorg 19. Rijksbijdrage Regionale Meld- en Onderwijs Coördinatiefunctie 20. Rijksbijdrage Voortijdig Schoolverlaten

Onderwijs

L B

-156.964 371.373

-29.033 371.373

-29.033 0

21. Rijksbijdrage Volwasseneneducatie

Onderwijs

L B

-371.373 12.813

0 12.813

22. Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijs

L B

-12.813 126.389

23. Subsidieproject ISV-G

Openbare ruimte

L B L B L B

-126.389 224.000 -224.000 397.755 -397.755 1.674.407

-126.389 0 0 0 0 0

L B

-1.674.407 2.082

0 2.082

L B

-2.082 -6.876

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Nijmegen&id=1fd9dd1d-93d5-46d9-9914-f30a211655a6