Document · PDF

Bijlage - Water en Rioleringsplan Montfoort 2025-2029 Ontwerp1

Raadsvergadering 16 december 2024, gemeente MontfoortBij agendapunt: Raadsvoorstel Water- en Rioleringsplan 2025-2029 Montfoort23.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

▪ ▪ ▪

De riolering en het watersysteem gedimensioneerd zijn op de door ons voorgeschreven maatgevende bui en bovengronds voldoende ruimte is om bij zwaardere regenbuien de neerslaggebeurtenis bui 09 ondergronds te verwerken en 70 mm in 1 uur bovengronds en ondergronds te verwerken zonder schade in panden. Of vloerpeilen voldoende hoger liggen dan het straatpeil, zodat water niet afstroomt naar de panden. Hiervoor geven wij een 30 centimeter hoger vloerpeil als advies. Als er onder maaiveld wordt gebouwd, dan moeten er afdoende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat water afstroomt naar de lager gelegen delen. Ook kijken we naar grondwater: als de grondwaterstanden hoog zijn, dan moeten maatregelen worden getroffen om grondwateroverlast te voorkomen.

Alle grote bouwplannen stemmen we af binnen de gemeentelijke organisatie en met het waterschap. Nieuwe plannen worden al op wateraspecten getoetst met de weging van het waterbelang (voorheen bekend als watertoets). Hiermee wordt getoetst of de ontwikkeling het hemelwater goed verwerkt en het watersysteem niet teveel wordt belast. De kosten van de benodigde onderzoeken en maatregelen zijn voor de initiatiefnemer. Bij kleine inbreidingsplannen (bijvoorbeeld 1 tot 5 nieuwe woningen) stellen we dezelfde eisen als bij grote bouwplannen, maar kijken we ook naar de aansluiting op de omgeving. De inbreiding mag geen negatieve gevolgen hebben op de omgeving. Soms is het mogelijk om hemelwater aan te sluiten op een al aanwezig hemelwaterriool of direct te lozen op oppervlaktewater. Dit is toegestaan, eventueel onder aanvullende voorwaarden, als de initiatiefnemer kan aantonen dat dit past binnen de huidige gemeentelijke plannen, de kans op overlast voor omwonenden niet groter wordt en de waterbeheerder er toestemming voor geeft. Als er alleen een gemengd riool aanwezig is, dan is het vanwege de doelmatigheid toegestaan om hierop aan te sluiten. Soms moeten er in de omgeving van het inbreidingsplan aanpassingen worden gedaan aan de waterafvoer, de kosten hiervan zijn voor de initiatiefnemer.

Programma

29/59

We willen dat alle panden worden aangesloten op (druk)riolering. Aanvragers van rioolaansluitingen moeten zelf de kosten betalen voor de aansluiting. We rekenen hiervoor de werkelijke kosten door. De gemeente regelt de aansluiting, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit voldoende is om het in beheer te nemen. Dit borgen we in een verordening. Toezichthouders voeren controles uit op rioolaansluitingen en kunnen als het nodig is handhavend optreden. We bepalen gezamenlijk de onderwerpen waar de toezichthouders zich op richten en werken hiervoor samen met het waterschap. We voorzien conform de Woonvisie (2020) dat er 430 woningen worden gerealiseerd tot 2030 en daarna 1.000 woningen in de periode tot 2040. Risicogestuurd beheer We hanteren zoveel mogelijk risicogestuurd beheer. Risicogestuurd beheer is een beheermethode waarbij de activiteiten worden bepaald door een afweging tussen prestaties, risico’s en kosten. Onder prestaties verstaan we de kwaliteitseisen waar de vrijvervalriolen aan moeten voldoen. Risico’s worden bepaald door de kans op falen en het effect dat het falen van een object heeft op de omgeving. Bijvoorbeeld, een verstopping in het stelsel Figuur 5-1 Nieuwe put Meidoornlaan Linschoten heeft een groter effect in een verzamelriool waar het afvalwater vanuit de hele gemeente samenkomt dan in een kleiner riool in een woonstraat.

Door de risico’s en de prestaties van de vrijvervalriolen af te wegen bepalen we waar onderhoudsactiviteiten en maatregelen nodig zijn. Zo werken we tegen de laagst mogelijke kosten. Databeheer Rioleringsdata staat opgeslagen in het beheersysteem OBSURV. Niet alle objecten staan hier met volledige informatie in opgenomen, dus we moeten nog slagen maken om de data compleet te maken. Dit geldt ook voor het beheersysteem voor de gemalen en de pompen. In de planperiode gaan we de rioleringsdata uploaden op de GWSW-server (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en digitaal toegankelijk maken op de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart).

5.2

Onderzoek

We voeren onderzoeken uit om zicht te krijgen en te houden op de riolering en het watersysteem. In Tabel 5-1 staan de onderzoeken genoemd. Tabel 5-1 Onderzoeken

Onderzoek

Wanneer

Budget

Beheren grondwatermeetnet

Jaarlijks

€ 5.000

Onderzoek toestand, functioneren en debieten van persleidingen

2027

€ 50.000

Inventariseren en inspecteren duikers

2026

€ 80.000

Bijwerken incidentenplan

2025

€ 5.000

Programma

30/59

Baggerplan (50% toerekening)

2025

€ 20.000

Opstellen onderhoudsplan duikers

2027

€ 15.000

Opsporen en aanpakken foutaansluitingen

2027-2029

€ 10.000 voor 3 jaar

Onderzoek ontbrekende uitlaten Hofland-oost

2027

€ 8.000

Marjoraan: 2 extra uitlaten met overstortput

2028

€ 22.000

O10

Uitwerken maatregelen ecoscans

2028

€ 10.000

O11

Opstellen nieuw WRP (Omgevingsprogramma)

2029

€ 25.000

5.3

Onderhoud

Om het huidige rioolstelsel te onderhouden reinigen, inspecteren en repareren we het. In Tabel 5-2 staat de werkwijze hiervoor genoemd. Tabel 5-2 Onderhoudsfrequenties

Object

Reiniging

Inspectie

Reparatie

Vrijvervalriolen

1x per 7 jaar

indien nodig, na inspectie

Gemalen

2x per jaar

indien nodig, na inspectie

Drukrioleringsunits

1x per jaar

indien nodig, na inspectie

Persleidingen

Per locatie

na meldingen

indien nodig, na inspectie

Randvoorzieningen

1x per jaar

indien nodig, na inspectie

Hemelwatervoorzieningen

per locatie

Drainageleidingen

per locatie

Kolken

2x per jaar

n.v.t.

per locatie

Verder hebben we zes riooloverstorten die regelmatig worden geïnspecteerd en waar indien nodig het vuil wordt verwijderd. Monitoring van de overstorten vindt plaats vanuit samenwerkingsverband Netwerk Water en Klimaat. Monitoring van pompdebieten is iets waar we in de toekomst meer op willen inzetten. Het reinigen en inspecteren van de vrijvervalriolering heeft de afgelopen jaren een achterstand opgelopen. In de komende planperiode gaan we extra tijd en middelen inzetten om dit in te halen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden letten we constant goed op oorzaken van foutaansluitingen of rioolvreemd water. Persleidingen We gaan persleidingen vaker reinigen door middel van ‘piggen’ van de leidingen. Hiervoor zijn al lanceerinrichtingen ingebouwd.

Figuur 5-2 Repareren riool met wortelingroei

Programma

31/59

Straatvegen Door de straten te vegen voorkomen we dat vuil in kolken en riolen terechtkomt. Als het vuil in kolken en riolen zit kan het verstoppingen en daarmee wateroverlast veroorzaken. Het straatvegen vindt plaats volgens een afgesproken schema dat uitgaat van de gewenste beeldkwaliteit. Dit gebeurt niet alleen voor de riolering, maar ook om een prettige leefomgeving te behouden. Wij dragen vanuit de rioolheffing 24% bij aan de kosten, omdat we zien dat straatvegen een bijdrage heeft in het voorkomen van vervuiling van het riool. Onderhoud oppervlaktewateren Voor de afvoer van hemelwater is het belangrijk dat de oppervlaktewateren voldoende capaciteit hebben. We dragen daarom vanuit de rioolheffing bij aan de uitgaven die bedoeld zijn om de afvoercapaciteit van de oppervlaktewateren op peil te houden. Hier zien we twee functies (afvoeren van hemelwater en oppervlaktewateren in stand houden) en dragen we daarom 50% van de baggerkosten bij.

5.4

Investeringsplanning korte termijn (MIP)

Alle onderdelen van de riolering zijn op een bepaald moment aan vervanging toe. Om te bepalen of vervanging nodig is, kijken we onder andere naar: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

uitkomsten van inspecties; de leeftijd en verwachte restlevensduur; werkzaamheden in de omgeving; mogelijkheden tot verbetering; wateroverlastknelpunten.

In Tabel 5-3 staat de huidige investeringsplanning voor de planperiode van dit GRP. De komende jaren maken we hier concretere projecten van. De grootste kostenpost is vervanging en afkoppelen van vrijvervalriolering. Dit is het gevolg van hydraulische knelpunten uit het BRP en achterstallige vervangingen van rioolleidingen die langer in de grond liggen dan de verwachte technische levensduur en. Om dit in te halen is de komende jaren een inhaalslag nodig met vervangingen van de vrijvervalriolering. Tabel 5-3 Investeringsprojecten de komende 5 jaar

MIP (meerjareninvesteringsprogramma)

Budget

2025

IJsselveld: Aanleg 3 overstortputten van dwa / gemengd en 3 x 5 m r400 mm

€ 30.000

2025

Schoolstraat fase 1: Vervangen 273 m gemengd r400 en aanleg 273 m HWA r400 nieuw

€ 210.000

2025

Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied

€ 104.000

2025

Lange Kerkstraat en Oude Boomgaard: Afkoppelen met 245 m r400 mm HWA-riool

€ 236.000

2025

Linschoten: Aanleg 4 extra uitlaten en 4 overstortputten en 26 m r315 mm

€ 45.000

2025

Moderniseren riolering Burggraaf Zwederlaan e.o. fase 1

€ 953.000

2025

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

€ 100.000

2026

Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied

€ 104.000

2026

Schoolstraat fase 2: Vervangen 273 m gemengd r400 en aanleg 273 m HWA r400 nieuw

€ 210.000

2026

Moderniseren riolering Burggraaf Zwederlaan fase 2

€ 953.000

Programma

32/59

2026

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

€ 200.000

2027

200 meter aan AC-persleiding vervangen

€ 70.000

2027

Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied

€ 104.000

2027

Moderniseren riolering Burggraaf Zwederlaan fase 3

€ 953.000

2027

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

€ 300.000

2028

Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied

€ 104.000

2028

Afkoppelen Heeswijk oost: Johan de Ridderlaan en omgeving fase 1

€ 450.000

2028

Moderniseren riolering Burggraaf Zwederlaan fase 4

€ 953.000

2028

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

€ 400.000

2029

Ontkoppelen hemelwater persleidingen buitengebied

€ 104.000

2029

Afkoppelen Heeswijk oost: Johan de Ridderlaan en omgeving fase 2

€ 450.000

2029

Moderniseren riolering Burggraaf Zwederlaan fase 5

€ 953.000

2029

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

€ 500.000

5.5

Vervangingen lange termijn

Om een beeld te krijgen van de toekomstige vervangingen hebben we strategische planningen opgesteld. Deze planningen zijn gebaseerd op verwachte technische levensduur en landelijke kengetallen. Om een beeld te geven van de omvang van de vervangingswerkzaamheden, drukken we ze uit in investeringen in euro’s per jaar. Het werkelijke vervangingsmoment is altijd een afweging tussen vele factoren. Naast de leeftijd, toestand en het functioneren van het riool, zoeken we naar een goede afstemming met werkzaamheden in de omgeving. Vrijvervalriolen We hebben de volgende uitgangspunten gebruikt voor de vervangingsplanning: ▪ ▪ ▪ ▪

vrijvervalriolen hebben een technische levensduur van 60 jaar; van het geheel aan te vervangen vrijvervalriolen wordt 20% gerelined en 80% vervangen; voor de eenheidsprijzen gaan we uit van kostenkengetallen uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting Rioned; de vervangingsbedragen hebben we na de planperiode gemiddeld, om zo op een jaarlijks stabiel investeringsbedrag uit te komen.

In Figuur 5-1 is de vervangingsplanning weergegeven. Hierin is één piek zichtbaar: in de jaren 2030-2040 moeten er veel riolen worden vervangen, doordat er in de jaren 1970 relatief veel riolen zijn aangelegd.

Programma

33/59

MIP

Figuur 5-3 Verwachte uitgaven komende 60 jaar

De onderstaande kaart laat zien welke riolen ouder dan 60 jaar zijn in 2035, en daarmee de komende 10 jaar theoretisch aan vervanging toe zijn. Of deze riolen inderdaad vervangen moeten worden, zal blijken uit de rioolinspecties die de komende jaren uitgevoerd worden.

Figuur 5-4 Riolering die de komende 10 jaar vervangen zouden moeten worden op basis van leeftijd, hoe roder de streng, hoe ouder de streng, groene riolen zijn gerelined.

Programma

34/59

Rioolgemalen We gaan uit van een technische levensduur van 60 jaar voor het bouwkundige gedeeld van gemalen en 15 jaar voor het mechanisch-elektrische deel van de gemalen. Van de 24 rioolgemalen moeten er in de komende planperiode 15 gerenoveerd worden op mechanisch-elektrisch gebied. Gedurende de planperiode reserveren we gemiddeld € 222.000 per jaar voor deze renovaties. Drukrioolunits We gaan uit van een technische levensduur van 60 jaar voor het bouwkundige gedeeld van drukrioolunits en 15 jaar voor het mechanisch-elektrische deel. Van de 214 drukrioolunits moeten er in de komen de planperiode nog 74 gerenoveerd worden op mechanisch-elektrisch gebied. Hiervoor reserveren we € 496.000 in 2025.

Figuur 5-5 Vervangen pomp bergbezinkbassin Anne Franklaan Montfoort

Pers- en drukleidingen We gaan uit van een technische levensduur van 60 jaar voor pers- en drukleidingen. Omdat de eerste persleidingen uit de jaren 1970 komen verwachten we nog geen vervangingsinvesteringen voor de meeste persleidingen in de komende planperiode. Wel reserveren we € 70.000 voor het vervangen van een oude AC-persleiding. Ook doen we aanvullend onderzoek naar de toestand en het functioneren van de persleidingen. Grondwatermaatregelen Om de noodzaak van grondwatermaatregelen te onderbouwen leggen we in de planperiode een grondwatermeetnet aan. Ook leggen we waar dat nodig is drainage aan. Klimaatadaptatie We reserveren € 100.000,- per jaar voor Klimaatadaptieve maatregelen. Per project bepalen we hoe we dit het beste kunnen invullen. Waar mogelijk passen we de bovengrondse ruimte aan om meer ruimte te maken voor water. We hanteren de ontwerpeisen voor klimaatadaptief inrichten zoals beschreven in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).

Programma

35/59

Middelen: Wat hebben we nodig?

6.1

Personele capaciteit

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. Om inzichtelijk te maken hoeveel personele capaciteit (fte) nodig is om de gemeentelijke watertaken goed uit kunnen voeren, maken we gebruik van formatietool ‘personele capaciteit’ uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED. De benodigde formatie is gebaseerd op het areaal, de geplande investeringen voor de komende jaren en de mate van uitbesteding. De benodigde eigen formatie vergelijken we met de huidige formatie, hieruit volgt het verschil. Dit is te zien in de tabel hieronder. Tabel 6-1 Verwachte aantal fte benodigd voor de werkzaamheden o.b.v. formatietool RIONED. Aantallen in de tabel zijn afgerond.

functieprofiel Beleidsmedewerker Beheerder Ontwerper Gegevensbeheerder Projectleider, werkvoorbereider, toezichthouder Subtotaal binnendienst Buitendienst totaal

benodigde eigen formatie (fte) 0,62 0,96 0,65 0,18

huidige formatie (fte) 0,40 0,70 0,11

Huidige inhuur (fte)

1,30 3,71 1,03 4,75

0,30 1,51 1,52 3,03

0,55

verschil (fte) -0,22 -0,26 -0,54 -0,18 -1,00 -2,20 0,49 -1,72

Uit de analyse blijkt een tekort voor de binnendienst van ongeveer 2,2 fte. Dit wordt herkend door de medewerkers van de ambtelijke organisatie. Voor elke functie wordt een tekort ervaren. Daarnaast komen er extra taken bij door het integraal oppakken van projecten. Daarvoor is afstemming met andere vakgebieden noodzakelijk. Door klimaatverandering komen er extra vraagstukken bij om de leefomgeving voor te bereiden op weersextremen. Uitbreiding van de capaciteit is nodig om de werkzaamheden volgens plan uit te kunnen voeren. Daarnaast leidt het langdurig werken met te weinig personeel tot overbelasting van het zittende personeel, uiteindelijk suboptimale oplossingen, mogelijke kapitaalvernietiging en vergroot het risico op het optreden van calamiteiten. We stellen voor om uit te breiden met 1,5 fte: 1 fte voor een projectleider en 0,5 fte voor een gegevensbeheerder. Beiden zijn budgettair al opgenomen in de kostendekkingsberekening van dit WRP.

6.2

Kosten

Om de ambities en werkzaamheden van dit plan uit te voeren zijn voldoende financiële middelen nodig. Voor de komende 60 jaar hebben we op basis van de actuele situatie, ervaringen uit het verleden en landelijke kengetallen de totale kosten geraamd.

Programma

36/59

Er is rekening gehouden met 0% inflatie en een rente van 2% op de kapitaallasten, geen rentetoevoeging aan de rioolvoorziening. Investeringen worden lineair afgeschreven. Alle bedragen zijn op prijspeil januari 2024 en exclusief BTW. Jaarlijks moeten ze met de werkelijk opgetreden inflatie worden geïndexeerd, dat geldt ook voor de berekende rioolheffing. Bijlage 1 bevat de uitgangspunten kostendekkingsberekening en bijlage 2 gedetailleerde tabellen. Exploitatie en onderzoek Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) en onderzoeken is in 2025 een bedrag van € 1.264.000,- nodig, exclusief BTW. Dit is inclusief extracomptabele posten zoals kwijtschelding, overhead en interne verrekeningen. Investeringen De investeringen bestaan vooral uit rioolvervanging, hydraulische verbetermaatregelen van het rioolstelsel, klimaatadaptatie en vervanging van de pompen en gemalen. De investeringen worden gekapitaliseerd en over 50, 45 of 15 jaar afgeschreven.

Figuur 6-1 Verloop investeringen komende 60 jaar

BTW We nemen de compensabele BTW van de afschrijving en van de exploitatie mee in de berekening van de rioolheffing. Voor de exploitatie (en onderzoeken) is dit gemiddeld € 120.000,- per jaar. Voor de afschrijvingen verschilt dit per jaar, gemiddeld is het € 235.000,- per jaar.

Programma

37/59

Figuur 6-2 Verloop kosten na het kapitaliseren van de investeringen Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Planperiode Jaarlijkse uitgaven Investeringen kosten van Exploitatie en Vervanging / investeringen onderzoek verbetering jaar

2025 2026 2027 2028 2029 totaal planperiode Totaal 20252084

6.3

investeringen lineair afgeschreven TOTAAL excl. Kapitaal BTW lasten verleden 1.000 EURO

1+3+4

1.264 1.324 1.327 1.286 1.279

2.653 1.648 1.491 1.978 2.321

156 232 296 379

306 303 300 298 295

1.569 1.782 1.859 1.879 1.952

6.478

10.091

1.062

1.502

9.042

74.873

82.031

101.141

5.563

182.138

Kostendekking

Huidige heffingsgrondslag en hoogte van de rioolheffing Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing”. De hoogte van het tarief voor 2025 is een vast bedrag per perceel van € 322,-. Voorziening We maken gebruik van een financiële voorziening riolering. Per 1-1-2025 wordt de stand van deze voorziening geraamd op € 6.086.000,-. Via de rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen. Heffingseenheden Voor de berekening van het aantal heffingseenheden delen we de rioolheffingsinkomsten van 2024 door het tarief van een gemiddeld huishouden. Een gemiddeld huishouden betaalde in 2024 € 309,- rioolheffing per jaar.

Programma

38/59

Dit brengt het totaal aantal heffingseenheden voor 2024 op 5.858. Dit aantal stijgt met de verwachte woningbouw: 86 woningen per jaar tot 2030 en 111 woningen per jaar tot 2040.

6.4

Rioolheffingsberekening

Als we per 1-1-2025 een rioolheffing zouden heffen die over de gehele levenscyclus van de riolering van 60 jaar gelijk en kostendekkend is, zou die rioolheffing € 457,- per jaar moeten bedragen voor een gemiddeld huishouden. De huidige rioolheffing is lager dan de berekende, op lange termijn kostendekkende heffing. Er zijn meerder manieren om naar een kostendekkend niveau toe te groeien. Er zijn twee scenario’s doorgerekend: 1. Scenario 1: 3 euro stijging per jaar vanaf 2026 tot 2030, daarna 6 euro stijging per jaar tot 2060. 2. Scenario 2: 7 euro stijging per jaar vanaf 2026 tot 2030, daarna 5 euro stijging per jaar tot 2065.

Figuur 6-3 Scenario 1: verloop rioolheffing en voorziening

Programma

39/59

Figuur 6-4 Scenario 2: verloop rioolheffing en voorziening

De voornaamste redenen voor de benodigde stijging zijn: • • •

Prijsstijging in de Grond-, weg en waterbouwsector (GWW, 4221). Volgens de cijfers van het CBS1 is de inflatie van januari 2019 tot januari 2024, 41% geweest. Grotere opgaven door klimaatverandering en de daarop anticiperende klimaatadaptatie. Er zijn de afgelopen jaren minder riolen vervangen dan wat volgens de theoretische levensduur verwacht wordt. Dit betekent dat de vervangingsopgave de komende jaren stijgt.

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table

Programma

40/59

Verantwoordelijkheden: Wie doet wat?

Dit hoofdstuk beschrijft de regels en verantwoordelijkheden voor de gemeente, andere overheden en voor particulieren. Dit onderdeel sluit aan bij het nog op te stellen Omgevingsplan, waarin de regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

7.1

Wat doet de gemeente?

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede invulling van onze gemeentelijke watertaken. Andere overheden en inwoners hebben echter ook taken en verantwoordelijkheden in het waterbeheer. Een overzicht van deze verantwoordelijkheden is te vinden in Figuur 7-1.

Figuur 7-1 Overzicht enkele wettelijke verantwoordelijkheden per overheidsinstelling of voor de burger

7.2

Wat verwachten wij van onze inwoners en bedrijven?

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar kunnen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners en bedrijven hebben ook een belangrijke invloed op het functioneren. Wij willen dat onze inwoners helpen bij het goed laten functioneren van de riolering. Daarom spreken we in dit WRP een aantal verwachtingen uit. Wij verwachten:

Plan

41/59

• • • • •

7.3

dat inwoners en bedrijven het (druk)riool verstandig gebruiken (o.a. geen doekjes, verfresten of vet door het riool spoelen); dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd en onderhouden (o.a. aansluiten op het juiste riool, voldoende diep); dat inwoners en bedrijven hemelwater van dak en het eigen perceel zelf opvangen en bergen en verwerken als dat redelijkerwijs mogelijk is en dit niet lozen op drukriolering. dat water op straat vaker, binnen marges, wordt geaccepteerd; dat inwoners en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun pand voldoende waterdicht is. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is opgenomen dat een kelder waterdicht moet zijn als dit een verblijfsruimte is. In een kruipruimte mag (tijdelijk) water staan.

Verordeningen

De volgende verordeningen zijn van kracht in Montfoort: • •

7.4

jaarlijkse rioolheffingsverordening. Hierin leggen we jaarlijks de rioolheffing vast. aansluitverordening. Hierin worden nieuwe aansluitingen op het riool privaatrechtelijk geregeld.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

In de AMvB’s zijn regels opgenomen voor grondwateronttrekkingen en het lozen van afvalwater op riolering en in het milieu. Bedrijven en particulieren zijn verplicht zich hieraan te houden en in sommige gevallen vergunningsplichtig. De vergunningverlening, toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen hebben we ondergebracht bij de omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).

7.5

Regels voor in het Omgevingsplan

Als het omgevingsplan wordt opgesteld nemen we hierin onder andere regels op voor: • • •

klimaatadaptief ontwikkelen van nieuwbouw en herontwikkelingen. We sluiten op de regels die beschreven staan in het Convenant Duurzame woningbouw Provincie Utrecht. het niet toestaan van het lozen van hemelwater op drukrioolstelsels; het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afvalwater en hemelwater aan de perceelgrens

Plan

42/59

Bijlage 1: Uitgangspunten kostendekkingsberekening 1.

Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

CW x (U j )  U j  (cwf )

( j x)

 (1  i )    U j    (1  r ) 

( j x)

waarbij: x

= startjaar berekening

= uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar

= inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)

= rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)

cwf

= contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }

CWx(Uj)

= contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. 2.

Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 60 jaar.

Prijspeil Alle in het WRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil januari 2024.

Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de korte termijn kan deze worden afgeleid uit CBS-cijfers. Voor de kostendekkingsberekening is uitgegaan van een langjarige inflatie van 0%.

Bijlage

43/59

Indexering rioolheffing Het in het WRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen van de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned deze eenheidsprijzen zijn omgerekend naar prijspeil 2024.

Toeslagen Voor de toeslagen zijn conform de Kennisbank stedelijk water de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%.

Rentevoet Er wordt voor de lange termijn een rentepercentage 2% gehanteerd voor Montfoort. Dit percentage wordt niet toegerekend aan het bedrag in de voorziening.

Afschrijvingsmethode Investeringen worden gekapitaliseerd en lineair afgeschreven.

10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de kapitaallasten in de tijd. De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur. De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1. Tabel B1 Object

Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar) Afschrijvingstermijn Financieel

Technisch

Vrijvervalriolen

Gemalen – bouwkundig

Gemalen – mechanisch / elektrisch Persleidingen

Drukriolering – bouwkundig

Drukriolering – mechanisch / elektrisch

11. Egalisatievoorziening In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2). Dit

Bijlage

44/59

leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt geen rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 12. Doorlopende kapitaallasten ná de te beschouwen termijn De na 2084 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 13. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen over de jaarlijkse kosten (exploitatie+onderzoeken) en over de investeringen. 14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor uitbreidingslocaties worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie (GREX). 15. Toerekeningen Straatvegen wordt deels (24%) toegerekend aan de rioolheffing. De helft van de kosten is voor het algemeen belang van het schoonhouden, de andere helft wordt verdeeld over de belanghebbenden: Riolering voor 24%, afval voor 24%, voor de markt 2%, en de rest is overig. Voor de markt is het vegen belangrijk, maar het is een klein gebied en daarom wordt het voor slechts 2% toegerekend. De rest wordt verdeeld over afval en riolering. Baggerkosten worden voor 50% toegerekend aan de rioolheffing. Het belangrijk is om ruimte te hebben in de oppervlaktewateren voor het verwerken van hemelwater.

Er is relatief weinig ruimte in de oppervlaktewateren, al bij een stijging van 30cm kan de afvoer belemmerd zijn. Het is daarom belangrijk voor het riool om de oppervlaktewateren op voldoende capaciteit te houden.

Bijlage

45/59

Bijlage 2: Tabellen Kostendekkingsberekening Gemalen 1

Eerste maatregeljaar is

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2024

2025 60

ID XDM

Nr. XDM

Lokatie gemaal

cap

aanlegjaar bouwk

Tabel 1

aannames en schattingen in rood

mech/el

jaar

investering vervanging bouwk deel

m3/h

jaar

investering vervanging mech/el deel

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

2066

25,300

5,313

2029

44,400

9,324

20562

Anne Franklaan

2006

2014

44673

Julianalaan

2011

2071

28,100

5,901

2026

46,600

9,786

44674

172

Boslaan

1998

2011

200

2058

145,500

30,555

2026

134,300

28,203

32082

De Bleek

2005

2019

110

2065

100,500

21,105

2034

102,000

21,420

29211

Hannie Schaftstraat

2004

2017

2064

42,200

8,862

2032

56,100

11,781

27012

Merodeplantsoen

2000

2022

2060

38,000

7,980

2037

53,500

11,235

2014

44675

Hofdijk

2005

2065

42,200

8,862

2029

56,100

11,781

21216

Ijsselkade

2006

2066

32,300

6,783

2025

49,700

10,437

211091 / 44681 036/027

Kasteelplein

2007

2067

76,300

16,023

2025

71,000

14,910

21379

Tasveld

1990

2014

2050

87,900

18,459

2029

85,500

17,955

2020

174

29212

Tuincentrum

2007

2067

76,300

16,023

2035

71,000

14,910

29213

Vianen

2006

2066

76,300

16,023

2025

71,000

14,910

29214

Parklaan

2008

2016

2068

87,900

18,459

2031

85,500

17,955

21219

Watervoillier

2004

2021

2064

76,300

16,023

2036

71,000

14,910

2015

29215

Pastoor Spaanplein

1994

2054

21,100

4,431

2030

40,800

8,568

44677

Kleverplantsoen

2006

2066

28,100

5,901

2025

46,600

9,786

29216

Dorpstraat

1998

2015

2058

28,100

5,901

2030

46,600

9,786

14649

Steenovenweg

2001

2013

2061

76,300

16,023

2028

71,000

14,910

28378

Willeskop 94

2008

2068

56,300

11,823

2025

64,000

13,440

44678

173

Lodewijkstraat

2005

2065

28,100

5,901

2025

46,600

9,786

22570

Meidoornlaan

1998

2014

2058

56,300

11,823

2029

64,000

13,440

44679

171

Van Rietlaan

2001

2061

60,500

12,705

2025

66,200

13,902

Lindeweyde

2018

2078

60,500

12,705

2033

66,200

13,902

Liefhovendijk

2014

2074

56,300

11,823

2029

64,000

13,440

49102 44684 BBB's BBB

Anne Franklaan

2003

2025

64,000

13,440

29210

Hannie Schaftstraat

1993

2015

300

2030

161,800

33,978

44676

BBB

Schepenenstraat

2011

2012

2027

64,000

13,440

M/E

1.864

391

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

26-jun-24

1.407

295

Kosten bepaald aan de hand van Kennisbank Stedelijk Water, kostenkengetallen Omrekenfactor index KBSW (pp 2021) naar 2024

1,31

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouwkundig capaciteit

factor

0-10 m3/h (drukrioolunit)

basisprijs

mech/elektr. macht

factor

basisprijs

macht

5.400

6.700

10-50 m3/h

0,0145

97.000

0,121

97.000

0,46

51-200 m3/h

0,2

97.000

0,35

0,121

97.000

0,46

0,0075

97.000

0,121

97.000

0,46

201-1250 m3/h Project: Scenario: Filenaam:

WRP Montfoort 0 KD Model 2024 - Montfoort

Bijlage

46/59

Pers- en drukleidingen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2024

Bron

jaar

lengte

diameter

jaar

1e jaar

Investering

(m)

(mm)

aanleg

vervanging

excl. BTW

pers- en drukleidingen

1970

2030

1,332

0,280

pers- en drukleidingen

1976

2036

0,405

0,085

pers- en drukleidingen

1978

2038

2,085

0,438

pers- en drukleidingen

146

1983

2043

8,457

1,776

pers- en drukleidingen

1984

2044

1,274

0,268

pers- en drukleidingen

1985

2045

5,387

1,131

pers- en drukleidingen

221

1988

2048

12,801

2,688

pers- en drukleidingen

1995

2055

4,228

0,888

pers- en drukleidingen

1996

2056

5,676

1,192

pers- en drukleidingen

488

1998

2058

28,266

5,936

pers- en drukleidingen

3.914

1999

2059

226,710

47,609

pers- en drukleidingen

187

2000

2060

10,832

2,275

pers- en drukleidingen

1.227

2001

2061

71,071

14,925

pers- en drukleidingen

3.520

2002

2062

203,889

42,817

pers- en drukleidingen

760

2003

2063

44,021

9,245

pers- en drukleidingen

191

2011

2071

11,063

2,323

pers- en drukleidingen

1983

2043

0,621

0,130

pers- en drukleidingen

1984

2044

2,620

0,550

pers- en drukleidingen

136

1985

2045

9,378

1,969

pers- en drukleidingen

116

1986

2046

7,999

1,680

pers- en drukleidingen

456

1988

2048

31,444

6,603

pers- en drukleidingen

1996

2056

1,724

0,362

pers- en drukleidingen

165

1998

2058

11,378

2,389

pers- en drukleidingen

357

1999

2059

24,617

5,170

pers- en drukleidingen

2000

2060

0,414

0,087

pers- en drukleidingen

160

2001

2061

11,033

2,317

pers- en drukleidingen

2003

2063

5,723

1,202

pers- en drukleidingen

137

1980

2040

12,956

2,721

pers- en drukleidingen

1.628

1988

2048

153,957

32,331

pers- en drukleidingen

1998

2058

7,376

1,549

pers- en drukleidingen

110

1972

2032

3,583

0,752

pers- en drukleidingen

110

1976

2036

4,392

0,922

pers- en drukleidingen

110

1982

2042

9,593

2,015

pers- en drukleidingen

324

110

1983

2043

37,449

7,864

pers- en drukleidingen

330

110

1984

2044

38,142

8,010

pers- en drukleidingen

1.018

110

1985

2045

117,664

24,709

pers- en drukleidingen

110

1988

2048

3,236

0,680

pers- en drukleidingen

110

1994

2054

3,930

0,825

pers- en drukleidingen

105

110

1998

2058

12,136

2,549

pers- en drukleidingen

110

2000

2060

5,548

1,165

pers- en drukleidingen

110

2001

2061

0,231

0,049

pers- en drukleidingen

110

2012

2072

4,392

0,922

pers- en drukleidingen

125

1995

2055

2,364

0,496

pers- en drukleidingen

126

125

1982

2042

16,549

3,475

pers- en drukleidingen

125

1983

2043

1,576

0,331

pers- en drukleidingen

125

1998

2058

9,982

2,096

pers- en drukleidingen

165

125

1999

2059

21,672

4,551

pers- en drukleidingen

160

1980

2040

6,893

1,448

pers- en drukleidingen

220

160

1985

2045

36,987

7,767

pers- en drukleidingen

160

1995

2055

4,539

0,953

pers- en drukleidingen

160

1999

2059

4,035

0,847

pers- en drukleidingen

160

2008

2068

10,760

2,260

pers- en drukleidingen

160

1980

2040

6,893

1,448

pers- en drukleidingen pers- en drukleidingen

26 40

200 300

1988 1995

2048 5,464 2055 12,60907563

1,147 2,648

1.299,360

272,866

nr. Locatie

BTW

Diverse pers- en drukleidingen

TOTALEN

17.359

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijstijging (pp 2021) naar 2024

1,31

Vervangingskosten geschat :

Project:

pp 2021

prijspeil 2024 Prijs per meter met gem. diameter

Persleiding (90-315 mm):

€ 0,80

€ 1,05

€ 210

Drukleiding (64-110 mm):

€ 0,70

€ 0,92

€ 83

WRP Montfoort

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

26-jun-24

Bijlage

47/59

Pompunits drukriolering bedragen * EURO 1.000 Nr Druksysteem

Tabel 3 prijspeil 2024 aantal

leidinglengte

units

druk

jaar aanleg

60 jaar vervanging bouwkundig

vv bouwk. mech/el. 1e vv-jaar

excl. BTW

15 jaar vervanging mech/el deel BTW 1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

Blokland

1998

2058

221,40

2025

274,700

57,687

Heeswijk

2007

2067

59,40

2025

73,700

15,477

Mastwijk

1999

2024

2059

70,20

2039

87,100

18,291

Willeskop

2007

2067

54,00

2025

67,000

14,070

Engherzand

1995

2024

2055

32,40

2039

40,200

8,442

Reinaldawe

1997

2024

2057

70,20

2039

87,100

18,291

Achthoven

1997

2024

2057

102,60

2039

127,300

26,733

Reinaldawe

2000

2024

2060

113,40

2039

140,700

29,547

Haardijk

2000

2024

2060

102,60

2039

127,300

26,733

Ijsselv.

1995

2024

2055

75,60

2039

93,800

19,698

Achthoven

2001

2024

2061

59,40

2039

73,700

15,477

Heesw.

2002

2062

64,80

2025

80,400

16,884

Cattenbroek

2002

2024

2062

135,00

2039

167,500

35,175

Waardsedijk

2003

2024

2063

75,60

2039

93,800

19,698

Blindeweg

2003

2024

2063

21,60

2039

26,800

5,628

1.258,20

264,22

m/e

1.561,10

327,83

totaal

Subtotaal

214

447

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar Prijstijging (pp 2021) naar 2024

1,31 prijspeil 2021 prijspeil 2024

Pompunit (bouwkundig ca.)

4.100

5.400

Drukleiding per m1

Pompunit (mech/el)

5.100

6.700

Vrijvervalleiding per m1 € 150

IBA klasse III (compleet minus mech/elek)

8.200

10.800

IBA klasse III (mech/elek)

2.000

2.600

Project:

€ 83 (gemiddelde diameter 63-110 mm)

WRP Montfoort

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

Projectnummer: 5102-1704 Datum:

26-jun-24

Bijlage

48/59

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 4

prijspeil 2024

Investering Jaar 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Totaal

Omschrijving investering

excl. BTW

IJsselveld: Aanleg 3 overstortputten van dwa / gemengd en 3 x 5 m r400 mm

30.000

Schoolstraat fase 1: Vervangen 273 m gemengd r400 en aanleg 273 m hw a r400 nieuw Ontkoppelen hemelw ater persleidingen buitengebied Linschoten: Aanleg 4 extra uitlaten en 4 overstortputten en 26 m r315 mm

210.000 104.000 236.000 45.000

Moderniseren riolering Burggraaf Zw ederalaan e.o. fase 1

953.000

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

100.000

Lange Kerkstraat en Oude Boomgaard: Afkoppelen door aanleg van 245 m r400 mm hwa-riool

Totaal 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

2027

104.000 210.000

Moderniseren riolering Burggraaf Zw ederalaan fase 2

953.000

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

200.000

70.000 104.000

Moderniseren riolering Burggraaf Zw ederalaan fase 3

953.000

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

300.000

Totaal 2029

500.000 2.007.000

Totaal Planperiode

8.486.000

63.000 299.670 21.840 94.500 200.130 84.000 400.470 21.840 94.500 200.130 105.000 421.470 1.782.060

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

Ontkoppelen hemelw ater persleidingen buitengebied Afkoppelen Heesw ijk oost: Johan de Ridderlaan en omgeving fase 1 Moderniseren riolering Burggraaf Zw ederalaan fase 4 Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

Ontkoppelen hemelw ater persleidingen buitengebied Afkoppelen Heesw ijk oost: Johan de Ridderlaan en omgeving fase 2 Moderniseren riolering Burggraaf Zw ederalaan fase 5

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

400.000 1.907.000 104.000 450.000 953.000

Vervangen riolering ouder dan 60 jaar

Totalen

1.427.000 104.000 450.000 953.000

Totaal 2028 2029 2029 2029 2029 2029 2029

1.467.000

200 meter aan AC-persleiding vervangen Ontkoppelen hemelw ater persleidingen buitengebied

Totaal 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2028

1.678.000

Ontkoppelen hemelw ater persleidingen buitengebied Schoolstraat fase 2: Vervangen 273 m gemengd r400 en aanleg 273 m hw a r400 nieuw

Totaal 2026 2027 2027 2027 2027 2027

BTW 6.300 44.100 21.840 49.560 9.450 200.130 21.000 352.380 21.840 44.100 200.130 42.000 308.070 14.700 21.840 200.130

Bijlage

49/59

Vrijvervalriolen

7.240

prijspeil 2024

Vervanging jaar 2025 2026 2027 2028 2029

7.924 102 5.317 2.847 289 441 823 1.918 166 1.094 1.936 1.890 1.441 4.129 210 25 104 953 1.150 2.029 640 1.638 956 845 2.890 724 444 648 1.095 124 487 1.093 25 577 6 263 2.406 2.613 -

54.606

Totaal

Achterstand gem iddeld over 1e 10 jaar

geraamd strategisch 80% verv. 20% rel. 28 238 2.077 -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 Totalen

Tabel 5

Achterstand tot 2025:

bedragen * EURO 1.000

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

724 724 724 724 724

1.193 1.193 1.193 1.193 1.193

724 724 724 724 724

2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 2.328 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.195 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 1.132 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374

7.240

MIP

Middelen in blokken van 10 jaar

61.846

1.678 1.467 1.427 1.907 2.007

excl. BTW 1.678 1.467 1.427 1.907 2.007

BTW 352 308 300 400 421

489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 13.517

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

Bijlage

50/59

Klimaatadaptatie

Tabel 6

bedragen in EURO * 1000

prijspeil 2024

Investering jaar

Totaal

omschrijving maatregel

excl. BTW

BTW -

jaarlijks

Maatregelen Klimaatadaptatie: bovengrondse herinrichting

100

21 -

Project:

WRP Montfoort

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

26-jun-24

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 7 prijspeil 2024

Budget vanaf 2025

Bron: Begroting 2024 -aangevuld met recente inzichten

Omschrijving

Uitgaven excl. BTW

Loonbetalingen en sociale premies

310.336

Personeel van derden

78.000

Betaalde belastingen ICT

1.500 10.000

Klimaatmaatregelen Externe adviezen Contributies Door derden uitgevoerde werkzaamheden Bijdragen derden Bijdrage GR BSR

10.000 10.000 30.000 27.500 10.000 19.000

Energie (aardgas en elektriciteit) Telemetrie Riolering onderhoud algemeen Mobiele telefoonkosten Reinigen/inspecteren riolering Riolering onderhoud algemeen

101.356 19.441 75.000 7.230 7.229

Onderhoud huisaansluitingen Onderhoud straat en troittoir kolken Reinigen/inspecteren/beoordelen riolering Onderhoud pers- en drukleidingen (piggen)

9.060 37.926 55.324 20.000

1.903 7.964 11.618

Extracomptabel kwijtschelding vegen en afvoer materiaal (toerekening van 24%) Overhead Baggeren (toerekening van 50%) Uitbreiding formatie als gevolg van formatiescan: extra fte gegevensbeheerder

33.106 11.550 275.000 30.000 50.000

6.952 2.426

1.238.558

118.487

totalen

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

Bijlage

BTW

16.380 315 2.100 2.100 2.100 6.300 5.775 2.100 21.285 4.083 15.750 1.518 1.518

6.300

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

51/59

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 8 prijspeil 2024 Uitgaven excl. BTW

jaar jaarlijks Beheren grondw atermeetnet jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks 2025 2025 2025 2025 Baggerplan (50% toerekening) 2025 Bijw erken incidentenplan 2025 2025 2026 2026 2026 Inventariseren en inspecteren duikers 2026 2026 2026 2026 2027 Opsporen en aanpakken foutaansluitingen 2027 Onderzoek ontbrekende uitlaten Hofland-oost 2027 Onderzoek toestand, functioneren en debieten van persleidingen 2027 Opstellen onderhoudsplan duikers 2027 2027 2027 2028 Marjoraan: 2 extra uitlaten met overstortput met 15 m r315 mm 2028 Uitw erken maatregelen ecoscans 2028 Opsporen en aanpakken foutaansluitingen 2028 2028 2028 2028 2029 Nieuw WRP (omgevingsprogramma) opstellen 2029 Opsporen en aanpakken foutaansluitingen 2029 2029 2029 2029 2029

5.000

15.000 5.000

80.000

10.000 8.000 50.000 15.000

22.000 10.000 10.000

25.000 10.000

Totaal

265.000

BTW 1.050 3.150 1.050 16.800 2.100 1.680 10.500 3.150 4.620 2.100 2.100 5.250 2.100 55.650

Sam envatting Uitgaven excl. BTW 2025 € 25.000 2026 € 85.000 2027 € 88.000 2028 € 47.000 2029 € 40.000

Project:

WRP Montfoort

Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

Projectnummer:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

Bijlage

52/59

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar prijspeil 2024

BTW op afschrijving

2025

Afschrijvingen 256

Rente 49

Kapitaallasten 306

Nominaal 306

306

2026

256

303

2027

256

300

2028 2029

256 256

41 39

298 295

54 54

2030

256

293

2031

253

287

2032

244

276

2033

228

257

2034

228

255

2035

223

248

2036

223

245

2037

213

233

2038

208

226

2039

179

195

2040

113

126

2041

101

114

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074 Totalen

0 644

14 5.563

3 1.033

Voor de omrek ening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan 0,00van % inflatie Project: WRP Montfoort Scenario: 0 Projectnummer: Filenaam: KD Model 2024 - Montfoort Datum:

5102-1704 26-jun-24

Bijlage

53/59

Heffingseenheden (referentietarief)

Tabel 10

Het aantal heffingseenheden is het gemiddelde aantal woningen dat rioolheffing betaalt (gebaseerd op een gemiddeld huishouden).

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084

Heffingseenheden

Stijging (a.g.v. woningbouwprognose)

5.858

Totalen

totaal eenheden berekening 5.944 6.030 6.116 6.202 6.288 6.399 6.510 6.621 6.732 6.843 6.954 7.066 7.177 7.288 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399

86 86 86 86 86 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

5.858

Project:

WRP Montfoort

Scenario:

Filenaam:

KD Model 2024 - Montfoort

1.541

432.516

5102-1704 26-jun-24

Bijlage

54/59

Tabel 11

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval

prijspeil 2024 drukriolering pompunits

klimaatadaptatie

1.678 1.467 1.427 1.907 2.007

bouw kundig -

mech/el 479 181 64 71 314

bouw kundig -

mech/el 496 -

na planperiode 100 100 100 100 100

subtotaal invest. 2.753 1.748 1.591 2.078 2.421

88 21 230 38 137 119 171 134 153 144 28 56 89 -

249 86 56 66 102 71 71 54 479 181 64 71 314 249 86 56 66 102 71 71 54 479 181 64 71 314 249 86 56 66 102 71 71 54 479 181 64 71 314 249 86 56 66 102 71 71 54 -

1 4 5 2 27 26 48 42 169 8 207 4 24 7 69 277 17 82 204 50 11 11 4 -

108 173 221 70 216 59 200 97 113 -

1.065 496 1.065 496 1.065 496 1.065

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Totalen CW

64.369 64.369

1.407 1.407

7.454 7.454

1.299 1.299

1.258 1.258

6.244 6.244

jaar 2025 2026 2027 2028 2029

riolen / MIP

Kolom Brontabel

gemalen

pers- en drukleidingen

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie 25 85 88 47 40

1.239 1.239 1.239 1.239 1.239

subtotaal jaarl. uitg. 1.264 1.324 1.327 1.286 1.279

kap.lasten verleden 306 303 300 298 295

Totaal excl. BTW 4.322 3.374 3.218 3.661 3.995

2.679 2.514 2.488 2.494 2.530 2.499 2.504 2.482 2.430 3.493 2.296 1.476 1.385 1.414 1.651 1.713 1.388 1.351 1.568 1.397 1.391 1.303 1.285 1.232 2.322 2.338 1.420 1.468 1.823 1.893 994 838 933 687 694 715 678 793 628 1.539 1.448 694 542 545 844 723 559 530 628 576 545 545 527 474 1.539

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239 1.239

1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244

293 287 276 257 255 248 245 233 226 195 126 114 96 95 74 73 73 72 72 71 70 70 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 17 14 -

4.215 4.044 4.007 3.995 4.028 3.990 3.993 3.958 3.900 4.932 3.666 2.833 2.724 2.753 2.969 3.030 2.705 2.667 2.883 2.711 2.704 2.616 2.555 2.501 3.592 3.608 2.689 2.737 3.092 3.161 2.262 2.106 2.201 1.954 1.961 1.982 1.945 2.060 1.895 2.805 2.715 1.959 1.808 1.806 2.102 1.966 1.803 1.773 1.872 1.819 1.788 1.788 1.771 1.717 2.782

6.000 6.000

88.031 88.031

560 560

74.313 74.313

74.873 74.873

5.563 5.563

168.468 168.468

Projectnr:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

Bijlage

55/59

Tabel 12

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2024

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

pers- en drukleidingen

vrijverval riolen / MIP 352 308 300 400 421

bouw kundig -

mech/el 101 38 13 15 66

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084

489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

18 4 48 8 29 25 36 28 32 30 6 12 19 -

Totalen CW

13.517 13.517

295 295

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

drukriolering pompunits

klimaatadaptatie

Exploitatie

subtotaal

mech/el 104 -

na planperiode 21 21 21 21 21

subtotaal invest. 578 367 334 436 508

Onderzoek

bouw kundig -

5 18 18 10 8

118 118 118 118 118

52 18 12 14 21 15 15 11 101 38 13 15 66 52 18 12 14 21 15 15 11 101 38 13 15 66 52 18 12 14 21 15 15 11 101 38 13 15 66 52 18 12 14 21 15 15 11 -

0 1 1 0 6 5 10 9 36 2 43 1 5 2 15 58 4 17 43 10 2 2 1 -

23 36 46 15 45 12 42 20 24 -

224 104 224 104 224 104 224

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

563 528 522 524 531 525 526 521 510 734

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

482 310 291 297 347 360 292 284 329 293 292 274 270 259 488 491 298 308 383 398 209 176 196 144 146 150 142 167 132 323 304 146 114 114 177 152 117 111 132 121 114 114 111 99 323

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.565 1.565

273 273

264 264

1.311 1.311

1.260 1.260

18.487 18.487

118 118

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

BTW Totaal

124 136 137 128 127

kap.lasten verleden 54 54 54 54 54

118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

54 53 51 48 48 47 47 45 44 38 24 21 18 18 13 13 13 13 13 13 13 13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 -

736 700 693 691 699 691 692 685 674 891

625 451 428 434 480 493 425 417 462 426 425 407 394 383 612 615 422 432 507 522 333 300 320 268 270 274 267 291 256 447 428 270 238 237 300 271 237 231 251 240 234 234 230 219 443

7.109 7.109

7.227 7.227

1.033 1.033

26.746 26.746

Projectnr:

5102-1704

Datum:

14-okt-24

Bijlage

756 557 525 619 689

56/59

Scenario 1:

Kostendekkingsberekening, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO

Rente Kapitaallasten 2,0% Inflatie 0,0%

prijspeil 2024

Rente voorz. 0,0% Voorlooprente 0,0%

jaar

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084

2.753 1.748 1.591 2.078 2.421 2.679 2.514 2.488 2.494 2.530 2.499 2.504 2.482 2.430 3.493 2.296 1.476 1.385 1.414 1.651 1.713 1.388 1.351 1.568 1.397 1.391 1.303 1.285 1.232 2.322 2.338 1.420 1.468 1.823 1.893 994 838 933 687 694 715 678 793 628 1.539 1.448 694 542 545 844 723 559 530 628 576 545 545 527 474 1.539

156 232 296 379 486 599 696 790 884 980 1.071 1.163 1.251 1.334 1.508 1.562 1.599 1.634 1.670 1.710 1.753 1.786 1.817 1.857 1.888 1.919 1.946 1.972 1.997 2.043 2.091 2.118 2.149 2.194 2.236 2.243 2.246 2.254 2.251 2.247 2.244 2.239 2.240 2.234 2.243 2.250 2.243 2.231 2.219 2.214 2.170 2.128 2.085 2.038 1.986 1.928 1.871 1.814 1.757

1.264 1.324 1.327 1.286 1.279 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244

306 303 300 298 295 293 287 276 257 255 248 245 233 226 195 126 114 96 95 74 73 73 72 72 71 70 70 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 17 14 -

1.569 1.782 1.859 1.879 1.952 2.022 2.129 2.215 2.291 2.382 2.471 2.560 2.639 2.721 2.772 2.877 2.919 2.939 2.973 2.988 3.027 3.070 3.102 3.132 3.171 3.202 3.232 3.216 3.242 3.266 3.312 3.360 3.387 3.418 3.463 3.505 3.511 3.514 3.522 3.518 3.514 3.511 3.506 3.506 3.501 3.509 3.516 3.508 3.492 3.477 3.458 3.414 3.371 3.329 3.282 3.230 3.172 3.114 3.057 3.000

21 30 38 47 60 74 85 96 107 119 130 141 152 163 188 193 199 204 210 216 222 227 233 239 245 250 255 260 266 271 277 282 288 296 302 306 309 313 315 318 321 323 327 329 331 333 335 337 339 342 336 332 327 321 314 306 298 290 281

178 190 191 182 181 173 173 171 167 167 166 166 164 163 157 143 141 137 137 133 133 133 133 133 133 133 133 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 122 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

CW lasten CW baten CW na 2085

88.031

101.141

74.873

5.563

181.578

14.071

8.260

26.794 van investeringen t/m 2084

4.415

Tabel

Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2025 t/m 2084

compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking subtotaal BTW van afschr nkl BTW O&E, klv excl heffing te dekken te dekken tarief, € excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

1.747 1.993 2.080 2.099 2.180 2.255 2.375 2.471 2.554 2.657 2.756 2.857 2.945 3.036 3.092 3.208 3.254 3.274 3.314 3.331 3.376 3.425 3.462 3.498 3.544 3.579 3.615 3.595 3.626 3.656 3.707 3.761 3.793 3.830 3.882 3.931 3.941 3.947 3.958 3.958 3.956 3.956 3.954 3.957 3.954 3.965 3.973 3.968 3.953 3.939 3.919 3.870 3.822 3.776 3.722 3.664 3.597 3.532 3.467 3.401

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

293,87 330,60 340,10 338,43 346,72 352,48 364,89 373,26 379,44 388,27 396,31 404,36 410,31 416,63 417,90 433,64 439,73 442,57 447,97 450,16 456,23 462,85 467,92 472,80 478,94 483,78 488,66 485,94 490,13 494,10 501,05 508,36 512,66 517,63 524,74 531,32 532,61 533,48 535,01 534,90 534,66 534,64 534,35 534,82 534,40 535,84 537,01 536,26 534,22 532,35 529,71 523,00 516,60 510,31 503,10 495,18 486,21 477,33 468,53 459,68

322,00 325,00 328,00 331,00 334,00 340,00 346,00 352,00 358,00 364,00 370,00 376,00 382,00 388,00 394,00 400,00 406,20 412,40 418,60 424,80 431,00 437,20 443,40 449,60 455,80 462,00 468,20 474,40 480,60 486,80 493,00 499,20 505,40 511,60 517,80 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 458,72 458,72 458,72 458,72 458,72

stijging in eur excl infl. corr

3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 -65,28 -

Verloop voorziening

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

0,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.944 6.030 6.116 6.202 6.288 6.399 6.510 6.621 6.732 6.843 6.954 7.066 7.177 7.288 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399

1.914 1.960 2.006 2.053 2.100 2.176 2.252 2.331 2.410 2.491 2.573 2.657 2.741 2.828 2.915 2.960 3.005 3.051 3.097 3.143 3.189 3.235 3.281 3.327 3.372 3.418 3.464 3.510 3.556 3.602 3.648 3.694 3.739 3.785 3.831 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.877 3.394 3.394 3.394 3.394 3.394

toeslag Δrente neg. voorz.**

Tarief € incl. correctie

197.823 CW voorziening in 2025:

jaar

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

6.086 6.253 6.220 6.146 6.099 6.019 5.940 5.817 5.676 5.531 5.365 5.182 4.982 4.779 4.570 4.393 4.145 3.896 3.673 3.456 3.268 3.082 2.892 2.710 2.539 2.368 2.206 2.055 1.970 1.899 1.845 1.786 1.718 1.664 1.619 1.568 1.514 1.450 1.380 1.299 1.218 1.139 1.060 984 904 827 739 643 552 477 415 373 380 435 536 691 421 217 80 7

167 34744680801231411441661832002032091772492482232171881871901811721711611518570546068544551546470818179797780778896917662427 55 101 155 270203138737-

rente voorz. 0,00%

saldo

6.253 6.220 6.146 6.099 6.019 5.940 5.817 5.676 5.531 5.365 5.182 4.982 4.779 4.570 4.393 4.145 3.896 3.673 3.456 3.268 3.082 2.892 2.710 2.539 2.368 2.206 2.055 1.970 1.899 1.845 1.786 1.718 1.664 1.619 1.568 1.514 1.450 1.380 1.299 1.218 1.139 1.060 984 904 827 739 643 552 477 415 373 380 435 536 691 421 217 80 7 0-

6.086 **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

Projectnr: Datum:

Bijlage

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=916ed517-479c-47d4-a317-42a5cc8b2bba