Document · PDF

Bijlage - Water en Rioleringsplan Montfoort 2025-2029 Ontwerp1

Raadsvergadering 16 december 2024, gemeente MontfoortBij agendapunt: Raadsvoorstel Water- en Rioleringsplan 2025-2029 Montfoort23.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

6.253 6.220 6.146 6.099 6.019 5.940 5.817 5.676 5.531 5.365 5.182 4.982 4.779 4.570 4.393 4.145 3.896 3.673 3.456 3.268 3.082 2.892 2.710 2.539 2.368 2.206 2.055 1.970 1.899 1.845 1.786 1.718 1.664 1.619 1.568 1.514 1.450 1.380 1.299 1.218 1.139 1.060 984 904 827 739 643 552 477 415 373 380 435 536 691 421 217 80 7 -

Toeslag op rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Uiteindelijke rioolheffing €

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

322,00 325,00 328,00 331,00 334,00 340,00 346,00 352,00 358,00 364,00 370,00 376,00 382,00 388,00 394,00 400,00 406,20 412,40 418,60 424,80 431,00 437,20 443,40 449,60 455,80 462,00 468,20 474,40 480,60 486,80 493,00 499,20 505,40 511,60 517,80 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 524,00 458,72 458,72 458,72 458,72 458,72

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2025-2084 203.909 203.909 na 2084 31.209 CW eind periode 0Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

203.909 van BTW t/m 2084

Tabel 13

bedragen * 1.000 EURO

5102-1704 14-okt-24

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

Projectnr: Datum:

5102-1704 14-okt-24

57/59

Scenario 2: Kostendekkingsberekening, trend lange termijn bedragen * 1.000 EURO

Rente Kapitaallasten 2,0% Inflatie 0,0%

prijspeil 2024

Rente voorz. 0,0% Voorlooprente 0,0%

jaar

Lasten excl. BTW nieuw e investeringen

cum. nieuw e kapitaallast

onderzoek en exploitatie

oude kap. lasten

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084

2.753 1.748 1.591 2.078 2.421 2.679 2.514 2.488 2.494 2.530 2.499 2.504 2.482 2.430 3.493 2.296 1.476 1.385 1.414 1.651 1.713 1.388 1.351 1.568 1.397 1.391 1.303 1.285 1.232 2.322 2.338 1.420 1.468 1.823 1.893 994 838 933 687 694 715 678 793 628 1.539 1.448 694 542 545 844 723 559 530 628 576 545 545 527 474 1.539

156 232 296 379 486 599 696 790 884 980 1.071 1.163 1.251 1.334 1.508 1.562 1.599 1.634 1.670 1.710 1.753 1.786 1.817 1.857 1.888 1.919 1.946 1.972 1.997 2.043 2.091 2.118 2.149 2.194 2.236 2.243 2.246 2.254 2.251 2.247 2.244 2.239 2.240 2.234 2.243 2.250 2.243 2.231 2.219 2.214 2.170 2.128 2.085 2.038 1.986 1.928 1.871 1.814 1.757

1.264 1.324 1.327 1.286 1.279 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244 1.244

306 303 300 298 295 293 287 276 257 255 248 245 233 226 195 126 114 96 95 74 73 73 72 72 71 70 70 26 26 26 26 26 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22 17 14 -

1.569 1.782 1.859 1.879 1.952 2.022 2.129 2.215 2.291 2.382 2.471 2.560 2.639 2.721 2.772 2.877 2.919 2.939 2.973 2.988 3.027 3.070 3.102 3.132 3.171 3.202 3.232 3.216 3.242 3.266 3.312 3.360 3.387 3.418 3.463 3.505 3.511 3.514 3.522 3.518 3.514 3.511 3.506 3.506 3.501 3.509 3.516 3.508 3.492 3.477 3.458 3.414 3.371 3.329 3.282 3.230 3.172 3.114 3.057 3.000

21 30 38 47 60 74 85 96 107 119 130 141 152 163 188 193 199 204 210 216 222 227 233 239 245 250 255 260 266 271 277 282 288 296 302 306 309 313 315 318 321 323 327 329 331 333 335 337 339 342 336 332 327 321 314 306 298 290 281

178 190 191 182 181 173 173 171 167 167 166 166 164 163 157 143 141 137 137 133 133 133 133 133 133 133 133 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 123 122 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

CW lasten CW baten CW na 2085

88.031

101.141

74.873

5.563

181.578

14.071

8.260

26.794 van investeringen t/m 2084

4.415

Tabel

Toekomstige bedragen met inflatie corrigeren BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2025 t/m 2084

compensabele compensabele Baten Benodigde dekking Dekking subtotaal BTW van afschr nkl BTW O&E, klv excl heffing te dekken te dekken tarief, € excl BTW 100% 100% en voorziening saldo (A) per eenheid, € excl infl. corr

1.747 1.993 2.080 2.099 2.180 2.255 2.375 2.471 2.554 2.657 2.756 2.857 2.945 3.036 3.092 3.208 3.254 3.274 3.314 3.331 3.376 3.425 3.462 3.498 3.544 3.579 3.615 3.595 3.626 3.656 3.707 3.761 3.793 3.830 3.882 3.931 3.941 3.947 3.958 3.958 3.956 3.956 3.954 3.957 3.954 3.965 3.973 3.968 3.953 3.939 3.919 3.870 3.822 3.776 3.722 3.664 3.597 3.532 3.467 3.401

293,87 330,60 340,10 338,43 346,72 352,48 364,89 373,26 379,44 388,27 396,31 404,36 410,31 416,63 417,90 433,64 439,73 442,57 447,97 450,16 456,23 462,85 467,92 472,80 478,94 483,78 488,66 485,94 490,13 494,10 501,05 508,36 512,66 517,63 524,74 531,32 532,61 533,48 535,01 534,90 534,66 534,64 534,35 534,82 534,40 535,84 537,01 536,26 534,22 532,35 529,71 523,00 516,60 510,31 503,10 495,18 486,21 477,33 468,53 459,68

322,00 329,00 336,00 343,00 350,00 355,00 360,00 365,00 370,00 375,00 380,00 385,00 390,00 395,00 400,00 405,00 410,00 415,00 420,00 425,00 430,00 435,00 440,00 445,00 450,00 455,00 460,00 465,00 470,00 475,00 480,00 485,00 490,00 495,00 500,00 505,00 510,00 515,00 520,00 525,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 449,28 449,28 449,28 449,28 449,28

stijging in eur excl infl. corr

7,00 7,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 -80,72 -

Verloop voorziening

stijging in % excl infl. corr

heffings eenheden

dekking (B)

0,0% 2,2% 2,1% 2,1% 2,0% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.944 6.030 6.116 6.202 6.288 6.399 6.510 6.621 6.732 6.843 6.954 7.066 7.177 7.288 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399 7.399

1.914 1.984 2.055 2.127 2.201 2.272 2.344 2.417 2.491 2.566 2.643 2.720 2.799 2.879 2.960 2.997 3.034 3.071 3.108 3.145 3.182 3.219 3.255 3.292 3.329 3.366 3.403 3.440 3.477 3.514 3.551 3.588 3.625 3.662 3.699 3.736 3.773 3.810 3.847 3.884 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.921 3.324 3.324 3.324 3.324 3.324

toeslag Δrente neg. voorz.**

Tarief € incl. correctie

197.823 CW voorziening in 2025:

jaar

Voorziening geindexeerde stand vorig jaar

mutatie A-B *)

6.086 6.253 6.244 6.219 6.247 6.268 6.284 6.252 6.197 6.134 6.043 5.929 5.793 5.647 5.489 5.357 5.145 4.925 4.721 4.514 4.328 4.134 3.928 3.721 3.515 3.301 3.088 2.876 2.721 2.572 2.431 2.275 2.103 1.935 1.767 1.584 1.390 1.222 1.086 975 901 867 832 800 765 732 689 637 591 559 542 544 596 695 841 1.040 700 427 219 77

167 102528 21 16 3255649111313714615813221222020420718619420620720621421321215514914115617316816718319516713711173343432363343524631172 52 99 146 199 34027320814277-

rente voorz. 0,00%

saldo

6.253 6.244 6.219 6.247 6.268 6.284 6.252 6.197 6.134 6.043 5.929 5.793 5.647 5.489 5.357 5.145 4.925 4.721 4.514 4.328 4.134 3.928 3.721 3.515 3.301 3.088 2.876 2.721 2.572 2.431 2.275 2.103 1.935 1.767 1.584 1.390 1.222 1.086 975 901 867 832 800 765 732 689 637 591 559 542 544 596 695 841 1.040 700 427 219 77 0-

6.086 **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening

Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

Projectnr: Datum:

Bijlage

te parkeren verloop toeslag Δrente boekw aarde voorziening neg. voorz.**

Toeslag op rioolheffing €

Uiteindelijke rioolheffing €

CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN 2025-2084 203.909 203.909 na 2084 31.209 CW eind periode 0Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt

203.909 van BTW t/m 2084

Tabel 13

bedragen * 1.000 EURO

5102-1704 14-okt-24

**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening Project:

WRP Montfoort

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2024 - Montfoort

Projectnr: Datum:

5102-1704 14-okt-24

58/59

Bijlage 3: Overstorten gemengd

Bijlage

59/59

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Montfoort&id=916ed517-479c-47d4-a317-42a5cc8b2bba