Document · PDF

08 HUIDIG Bijlagen vGRP 2016-2020, versie 7 oktober 2016

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van het Water- en rioleringsprogramma 2024-203048.313 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

BTW LAST -

INVOER OVERIGE LASTEN EN OPBRENGSTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR TOTAAL 'OVERIG UIT' 2015 € 2016 € 43 872 2017 € 43 872 2018 € 43 872 2019 € 43 872 2020 € 43 872 2021 € 43 872 2022 € 43 872 2023 € 43 872 2024 € 43 872 2025 € 43 872 2026 € 43 872 2027 € 43 872 2028 € 43 872 2029 € 43 872 2030 € 43 872 2031 € 43 872 2032 € 43 872 2033 € 43 872 2034 € 43 872 2035 € 43 872 2036 € 43 872 2037 € 43 872 2038 € 43 872 2039 € 43 872 2040 € 43 872 2041 € 43 872 2042 € 43 872 2043 € 43 872 2044 € 43 872 2045 € 43 872 2046 € 43 872 2047 € 43 872 2048 € 43 872 2049 € 43 872 2050 € 43 872 2051 € 43 872 2052 € 43 872 2053 € 43 872 2054 € 43 872 2055 € 43 872 2056 € 43 872 2057 € 43 872 2058 € 43 872 2059 € 43 872 2060 € 43 872 2061 € 43 872 2062 € 43 872 2063 € 43 872 2064 € 43 872 2065 € 43 872 2066 € 43 872 2067 € 43 872 2068 € 43 872 2069 € 43 872 2070 € 43 872 2071 € 43 872 2072 € 43 872 2073 € 43 872 2074 € 43 872 2075 € 43 872

Bijdragen van derden (pompputten)

Kwijtschelding UIT 1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

UIT 2 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872

UIT 3

TOTAAL 'OVERIG IN' € € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089

Delfland tbv zuiveringsactiviteiten

IN 1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

IN 2 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089 2 089

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

IN 3 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000

KOSTENDEKKINGSPLAN TOTAAL ; Variant 2; drukriool in EXPL. (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

LASTEN

Nb. Overzicht in Euro's2016

Kapitaallasten van in het

Kapitaallasten van

(incl. out of

(inclusief

(Fictieve)

verleden geactiveerde investeringen

nieuw te activeren investeringen

pocket)

personeel)

BTW-lasten

BOEKWAARDE

INVESTERINGS-

EXPLOITATIE-

(Einde jaar)

VOLUME

LASTEN

JAAR AFSCHRIJVING 2015 € 291 045 2016 € 333 061 2017 € 327 038 2018 € 325 030 2019 € 323 030 2020 € 320 266 2021 € 318 237 2022 € 316 157 2023 € 316 157 2024 € 316 157 2025 € 314 025 2026 € 310 255 2027 € 297 855 2028 € 297 855 2029 € 276 543 2030 € 259 565 2031 € 190 101 2032 € 188 639 2033 € 188 639 2034 € 188 639 2035 € 187 475 2036 € 184 647 2037 € 184 647 2038 € 184 647 2039 € 179 639 2040 € 172 052 2041 € 172 052 2042 € 168 910 2043 € 168 910 2044 € 165 890 2045 € 165 486 2046 € 155 694 2047 € 148 889 2048 € 148 371 2049 € 147 574 2050 € 144 901 2051 € 144 294 2052 € 140 025 2053 € 127 723 2054 € 126 340 2055 € 126 340 2056 € 123 849 2057 € 123 849 2058 € 118 625 2059 € 118 625 2060 € 118 079 2061 € 116 720 2062 € 112 928 2063 € 106 684 2064 € 93 589 2065 € 91 592 2066 € 86 148 2067 € 86 148 2068 € 58 729 2069 € 58 729 2070 € 49 864 2071 € 24 932 2072 € 15 544 2073 € 12 924 2074 € 10 365 2075 € 6 867

BOEKWAARDE € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

RENTE 296 763 307 850 -

(Einde jaar) € 10 461 665 € 9 928 604 € 9 601 566 € 9 276 536 € 8 953 506 € 8 633 240 € 8 315 003 € 7 998 844 € 7 682 688 € 7 366 531 € 7 052 506 € 6 742 253 € 6 444 397 € 6 146 542 € 5 869 999 € 5 610 433 € 5 420 330 € 5 231 691 € 5 043 052 € 4 854 414 € 4 666 940 € 4 482 293 € 4 297 645 € 4 112 999 € 3 933 361 € 3 761 307 € 3 589 254 € 3 420 344 € 3 251 435 € 3 085 545 € 2 920 058 € 2 764 365 € 2 615 473 € 2 467 103 € 2 319 528 € 2 174 627 € 2 032 045 € 1 893 340 € 1 765 617 € 1 639 277 € 1 512 939 € 1 389 089 € 1 266 967 € 1 148 340 € 1 029 716 € 911 639 € 794 920 € 681 995 € 575 310 € 481 721 € 390 128 € 303 975 € 237 959 € 179 230 € 120 504 € 70 640 € 45 708 € 30 162 € 17 237 € 6 869 € -

AFSCHRIJVING € € € 14 933 € 23 180 € 29 960 € 36 740 € 43 520 € 53 353 € 63 187 € 73 020 € 96 187 € 109 487 € 122 893 € 130 967 € 139 040 € 147 113 € 155 187 € 165 924 € 174 276 € 182 627 € 190 978 € 199 329 € 208 307 € 217 284 € 226 262 € 235 240 € 244 996 € 253 413 € 269 609 € 278 027 € 286 444 € 294 862 € 304 604 € 314 347 € 324 089 € 344 053 € 356 129 € 368 049 € 379 969 € 391 889 € 403 809 € 415 729 € 427 022 € 438 316 € 449 609 € 460 902 € 472 196 € 479 196 € 486 036 € 492 876 € 499 716 € 506 556 € 513 556 € 520 556 € 527 556 € 540 111 € 547 111 € 563 012 € 578 913 € 594 814 € 610 716

RENTE € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

458 000 744 067 999 887 1 248 927 1 491 187 1 767 667 2 034 313 2 291 127 2 738 107 3 013 920 3 278 033 3 448 740 3 611 373 3 765 933 3 912 420 4 434 833 4 828 509 5 191 833 5 546 807 5 893 429 6 308 100 6 713 793 7 110 509 7 698 247 8 164 007 8 561 411 9 220 398 9 513 189 9 797 562 10 073 518 10 518 856 10 836 451 11 122 304 11 858 416 12 219 562 12 656 833 13 082 184 13 495 616 14 097 127 14 538 718 14 941 789 15 253 567 15 554 051 15 843 242 16 121 140 16 250 744 16 255 349 16 231 113 16 200 038 16 162 122 16 165 567 16 162 011 16 151 456 16 583 900 16 605 789 17 151 078 17 600 466 18 033 952 18 451 538 18 853 222

458 000 301 000 279 000 279 000 279 000 320 000 320 000 320 000 520 000 372 000 373 600 293 600 293 600 293 600 293 600 677 600 559 600 537 600 537 600 537 600 614 000 614 000 614 000 814 000 701 000 642 400 912 400 562 400 562 400 562 400 740 200 622 200 600 200 1 060 200 705 200 793 400 793 400 793 400 993 400 845 400 818 800 738 800 738 800 738 800 738 800 601 800 483 800 461 800 461 800 461 800 510 000 510 000 510 000 960 000 562 000 1 092 400 1 012 400 1 012 400 1 012 400 1 012 400

1 058 816 1 110 316 1 110 316 1 110 316 1 110 316 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 421 606 1 421 606 1 421 606 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 369 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616 1 119 616

GEDANE

NIEUWE

EXPLOITATIE-

INVESTERINGEN INVESTERINGEN € - € - € € - € 96 180 € € - € 63 210 € € - € 58 590 € € - € 58 590 € € - € 58 590 € € - € 67 200 € € - € 67 200 € € - € 67 200 € € - € 109 200 € € - € 78 120 € € - € 78 456 € € - € 61 656 € € - € 61 656 € € - € 61 656 € € - € 61 656 € € - € 142 296 € € - € 117 516 € € - € 112 896 € € - € 112 896 € € - € 112 896 € € - € 128 940 € € - € 128 940 € € - € 128 940 € € - € 170 940 € € - € 147 210 € € - € 134 904 € € - € 191 604 € € - € 118 104 € € - € 118 104 € € - € 118 104 € € - € 155 442 € € - € 130 662 € € - € 126 042 € € - € 222 642 € € - € 148 092 € € - € 166 614 € € - € 166 614 € € - € 166 614 € € - € 208 614 € € - € 177 534 € € - € 171 948 € € - € 155 148 € € - € 155 148 € € - € 155 148 € € - € 155 148 € € - € 126 378 € € - € 101 598 € € - € 96 978 € € - € 96 978 € € - € 96 978 € € - € 107 100 € € - € 107 100 € € - € 107 100 € € - € 201 600 € € - € 118 020 € € - € 229 404 € € - € 212 604 € € - € 212 604 € € - € 212 604 € € - € 212 604 €

OVERIG

LASTEN 139 441 150 256 150 256 150 256 150 256 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 223 124 223 124 223 124 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706

UIT € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872

KOSTENDEKKINGSPLAN Kostendekkingsplan TOTAALblad ; Variant #2 2; drukriool in EXPL. (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

OPBRENGSTEN

Nb. Overzicht in Euro's2016 JAAR 2015 € 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 € 2070 € 2071 € 2072 € 2073 € 2074 € 2075 €

KOSTENDEKKINGSPLAN RENTE OVER

OVERIG

% VERANDERING

VOORZIENING

RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING b.RIOOLHEFFING b. RIOOLHEFFING

(bij positieve

IN 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089

Woningen 274.20 274.20 268.72 263.34 258.07 252.91 247.86 242.90 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04

EENHEDEN 7 136 7 225 7 411 7 494 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623

Niet-woningen 274.20 274.20 268.72 263.34 258.07 252.91 247.86 242.90 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04 238.04

EENHEDEN 457 462 466 471 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476

(+ inflatie)

-2.00% -2.00% -2.00% -2.00% -2.00% -2.00% -2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LASTEN 587 808 1 979 220 1 709 625 1 711 244 1 716 024 1 720 040 1 752 151 1 759 904 1 769 737 1 821 571 1 811 525 1 821 392 1 805 598 1 813 672 1 800 433 2 094 028 2 113 278 2 097 773 2 101 505 2 109 856 2 117 043 2 138 610 2 147 588 2 156 566 2 202 535 2 180 196 1 875 146 1 937 121 1 879 817 1 885 215 1 893 229 1 929 192 1 907 350 2 277 361 2 382 907 2 325 648 1 990 231 1 997 882 1 997 500 2 050 036 2 333 376 2 337 219 2 331 713 2 337 782 2 349 075 2 359 823 2 340 988 2 319 415 2 315 391 2 309 136 2 313 980 2 022 997 2 029 997 2 009 579 2 111 079 2 031 189 2 124 641 2 114 354 2 127 636 2 140 978 2 153 380

STAND

INKOMSTEN stand van voorz.) VOORZIENING 2 082 000.60 € 4 822 492 2 138 864.40 € - € 4 982 137 2 147 765 € - € 5 420 276 2 128 605 € - € 5 837 638 2 121 237 € - € 6 242 851 2 079 434 € - € 6 602 246 2 038 467 € - € 6 888 562 1 998 320 € - € 7 126 978 1 958 975 € - € 7 316 216 1 958 975 € - € 7 453 621 1 958 975 € - € 7 601 071 1 958 975 € - € 7 738 654 1 958 975 € - € 7 892 031 1 958 975 € - € 8 037 335 1 958 975 € - € 8 195 877 1 958 975 € - € 8 060 824 1 958 975 € - € 7 906 521 1 958 975 € - € 7 767 723 1 958 975 € - € 7 625 193 1 958 975 € - € 7 474 313 1 958 975 € - € 7 316 245 1 958 975 € - € 7 136 610 1 958 975 € - € 6 947 998 1 958 975 € - € 6 750 407 1 958 975 € - € 6 506 847 1 958 975 € - € 6 285 627 1 958 975 € - € 6 369 456 1 958 975 € - € 6 391 310 1 958 975 € - € 6 470 469 1 958 975 € - € 6 544 229 1 958 975 € - € 6 609 975 1 958 975 € - € 6 639 759 1 958 975 € - € 6 691 384 1 958 975 € - € 6 372 998 1 958 975 € - € 5 949 066 1 958 975 € - € 5 582 393 1 958 975 € - € 5 551 138 1 958 975 € - € 5 512 231 1 958 975 € - € 5 473 706 1 958 975 € - € 5 382 645 1 958 975 € - € 5 008 243 1 958 975 € - € 4 629 999 1 958 975 € - € 4 257 262 1 958 975 € - € 3 878 455 1 958 975 € - € 3 488 355 1 958 975 € - € 3 087 506 1 958 975 € - € 2 705 494 1 958 975 € - € 2 345 054 1 958 975 € - € 1 988 637 1 958 975 € - € 1 638 476 1 958 975 € - € 1 283 472 1 958 975 € - € 1 219 450 1 958

975 € - € 1 148 428 1 958 975 € - € 1 097 825 1 958 975 € - € 945 721 1 958 975 € - € 873 507 1 958 975 € - € 707 842 1 958 975 € - € 552 463 1 958 975 € - € 383 802 1 958 975 € - € 201 800 1 958 975 € - € 7 395

Restant

MUTATIE

te activeren

VOORZIENING (+/-)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

159 645 438 140 417 362 405 213 359 395 286 317 238 416 189 238 137 405 147 450 137 583 153 377 145 304 158 542 -135 053 -154 303 -138 798 -142 529 -150 881 -158 067 -179 635 -188 613 -197 591 -243 559 -221 221 83 830 21 854 79 158 73 760 65 746 29 784 51 625 -318 386 -423 932 -366 673 -31 256 -38 907 -38 525 -91 061 -374 401 -378 244 -372 738 -378 807 -390 100 -400 848 -382 013 -360 440 -356 416 -350 161 -355 005 -64 022 -71 022 -50 603 -152 103 -72 214 -165 666 -155 379 -168 660 -182 003 -194 405

Oude kapitaallasten

Opbouw 10 grootste 'out of pocket' lasten Peiljaar (2016): Midden-Delfland; Variant '2; drukriool in EXPL. (versie 7)'

Manuren buitendienst

€ 35 700

€ 95 554

€ 38 273

Onderhoud riolering overig

€ 208 610

Manuren afdelingen Energiekosten

€ 52 500 Straatvegen

€ 55 918

Adviezen derden

€ 208 463

€ 60 750

Onderhoud drukriolering Drukriolering en IBA's Onderhoud / controle gemalen

€ 81 326

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren

€ 92 152

€ 129 570

Overige lasten (zie Exploitatieoverzicht) TOTAAL EXPLOITATIE + OUT OF POCKET INV = € 1058816

Opbouw lasten: Midden-Delfland; Variant '2; drukriool in EXPL. (versie 7)'

Overige lasten (Fictieve) BTW lasten Exploitatielasten (incl. personeel)

€ 3 000 000.00

Nieuwe kapitaallasten Oude kapitaallasten

€ 2 500 000.00

Uitgaven

€ 2 000 000.00

€ 1 500 000.00

€ 1 000 000.00

€ 500 000.00

€-

JAARTAL

Verloop investeringsvolume versus verloop boekwaarde: Midden-Delfland; Variant '2; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 20 000 000.00

€ 18 000 000.00

Investeringen versus verloop boekwaardet

€ 16 000 000.00

€ 14 000 000.00

€ 12 000 000.00

€ 10 000 000.00

€ 8 000 000.00

€ 6 000 000.00

€ 4 000 000.00

€ 2 000 000.00

€-

JAARTAL

Investeringsvolume Verloop boekwaarde

Verloop totale lasten, totale opbrengsten en voorziening: Midden-Delfland; Variant '2; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 3 000 000.00

Totaal opbrengsten Totaal uitgaven STAND VOORZIENING € 9 000 000

€ 8 000 000 € 2 500 000.00 € 7 000 000

€ 6 000 000

In - Uit

€ 5 000 000 € 1 500 000.00 € 4 000 000

€ 3 000 000

€ 1 000 000.00

€ 2 000 000 € 500 000.00 € 1 000 000

€-

JAARTAL

Stand voorziening

€ 2 000 000.00

Verloop totale investering, te activeren en out of pocket betalingen: Midden-Delfland; Variant '2; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 1 200 000.00

€ 1 000 000.00

In - Uit

€ 800 000.00

€ 600 000.00

€ 400 000.00

€ 200 000.00

€-

JAARTAL

Out of pocket Te activeren

Bijlage 10

7 oktober 2016

Kostendekkingsplan (scenario 2a)

Bijlagen vGRP Midden-Delfland 2016 – 2020

INVOER ALGEMENE GEGEVENS Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland Gemeente: Datum berekening: Scenario / variant: Opgesteld door: Gecontroleerd door: Besproken met:

Midden-Delfland 4-okt-16 2a; drukriool in EXPL. (versie 7) MZ --Ronald van Mil / Theo Helderman

Startjaar berekening: Looptijd kostendekking: Eindjaar berekening kostendekking: Looptijd kosten overzicht: Eindjaar kosten overzicht: Peiljaar kosten: Inflatiepercentage:

2016 60 2075 60 2075 2016 0.00%

Rekenrente kapitaallasten: Afschrijvingsmethode: Rekenrente positieve stand voorziening:

0.00% Lineair 0.00%

Boekwaarde reeds geactiveerde investeringen (stand per 31-12-2015): € Stand voorziening (per 1-1-2016): €

10 461 665 4 822 492

Annuïtair Lineair Ja Nee

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in EURO's PEILJAAR

Nee

Onderhoud Onderhoud gemaal en kelder gemaal en kelder Kerkstraat Oranjelaan

Onderhoud drukriolering

Onderhoud riolering overig

Telecommunicatie

Uitbesteding overig

Uitgaven ivm bouwplannen

Onderhoud naar exploitatie

Straatvegen

Baggerwerkzaamheden 34215

Last

Energiekosten

Belastingen

Verzekeringen

Boekummer / FCL

31200

34060

34317

6.722.01-34370

6.722.02-34370

6.722.03-34371

6.722.04-34371

34485

34206

34022

34209

34210

BTW

Nee

BTW-%

21%

Peiljaar

JAAR TOTAAL EXPLOITATIE 2015 € - € 2016 € 1 058 816 € 2017 € 1 110 316 € 2018 € 1 110 316 € 2019 € 1 110 316 € 2020 € 1 110 316 € 2021 € 1 119 616 € 2022 € 1 119 616 € 2023 € 1 119 616 € 2024 € 1 119 616 € 2025 € 1 119 616 € 2026 € 1 119 616 € 2027 € 1 119 616 € 2028 € 1 119 616 € 2029 € 1 119 616 € 2030 € 1 369 616 € 2031 € 1 369 616 € 2032 € 1 369 616 € 2033 € 1 369 616 € 2034 € 1 369 616 € 2035 € 1 369 616 € 2036 € 1 369 616 € 2037 € 1 369 616 € 2038 € 1 369 616 € 2039 € 1 369 616 € 2040 € 1 369 616 € 2041 € 1 119 616 € 2042 € 1 119 616 € 2043 € 1 119 616 € 2044 € 1 119 616 € 2045 € 1 119 616 € 2046 € 1 119 616 € 2047 € 1 119 616 € 2048 € 1 421 606 € 2049 € 1 421 606 € 2050 € 1 421 606 € 2051 € 1 119 616 € 2052 € 1 119 616 € 2053 € 1 119 616 € 2054 € 1 119 616 € 2055 € 1 369 616 € 2056 € 1 369 616 € 2057 € 1 369 616 € 2058 € 1 369 616 € 2059 € 1 369 616 € 2060 € 1 369 616 € 2061 € 1 369 616 € 2062 € 1 369 616 € 2063 € 1 369 616 € 2064 € 1 369 616 € 2065 € 1 369 616 € 2066 € 1 119 616 € 2067 € 1 119 616 € 2068 € 1 119 616 € 2069 € 1 119 616 € 2070 € 1 119 616 € 2071 € 1 119 616 € 2072 € 1 119 616 € 2073 € 1 119 616 € 2074 € 1 119 616 € 2075 € 1 119 616 €

BTW LAST 139 441 150 256 150 256 150 256 150 256 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 223 124 223 124 223 124 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706

92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152 92 152

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474

5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562 5 562

55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918 55 918

208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463 208 463

13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255 13 255

1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652 1 652

9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352 9 352

23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438 23 438

81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326 81 326

15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801 15 801

INVOER EXPLOITATIELASTEN Exploitatielasten blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Onderhoud / Adviezen derden controle gemalen

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075

Manuren buitendienst

Manuren afdelingen

Aandeel tractie

34280

34372

62203

62264

62401/02

Nee

21%

60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750 60 750

38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273 38 273

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren

Drukriolering en IBA's

Nee

Ja 21%

208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610 208 610

129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570

20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420

€ € € € €

35 700 35 700 35 700 35 700 35 700

52 500 104 000 104 000 104 000 104 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 450 990 450 990 450 990 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000

INVOER INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Ja Nee

21%

Investering

Vervangen relinen vrijvervalriolen

Over Investering?

Afsch.Periode

Over Rente? Over Afschrijving?

nee nee

0.00

BTW-%

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR TOTAAL INVESTERING 2015 € - € 2016 € 458 000 € 2017 € 301 000 € 2018 € 279 000 € 2019 € 279 000 € 2020 € 279 000 € 2021 € 320 000 € 2022 € 320 000 € 2023 € 320 000 € 2024 € 520 000 € 2025 € 372 000 € 2026 € 373 600 € 2027 € 293 600 € 2028 € 293 600 € 2029 € 293 600 € 2030 € 293 600 € 2031 € 677 600 € 2032 € 559 600 € 2033 € 537 600 € 2034 € 537 600 € 2035 € 537 600 € 2036 € 614 000 € 2037 € 614 000 € 2038 € 614 000 € 2039 € 814 000 € 2040 € 701 000 € 2041 € 642 400 € 2042 € 912 400 € 2043 € 562 400 € 2044 € 562 400 € 2045 € 562 400 € 2046 € 740 200 € 2047 € 622 200 € 2048 € 600 200 € 2049 € 1 060 200 € 2050 € 705 200 € 2051 € 793 400 € 2052 € 793 400 € 2053 € 793 400 € 2054 € 993 400 € 2055 € 845 400 € 2056 € 818 800 € 2057 € 738 800 € 2058 € 738 800 € 2059 € 738 800 € 2060 € 738 800 € 2061 € 601 800 € 2062 € 483 800 € 2063 € 461 800 € 2064 € 461 800 € 2065 € 461 800 € 2066 € 510 000 € 2067 € 510 000 € 2068 € 510 000 € 2069 € 960 000 € 2070 € 562 000 € 2071 € 1 092 400 € 2072 € 1 012 400 € 2073 € 1 012 400 € 2074 € 1 012 400 € 2075 € 1 012 400 €

Drukriolering en IBA's Grote gemalen en Grote gemalen en NAAR BBB's BBB's EXPLOITATIE BK Mech/El. 0

Gemalen BK

Gemalen Mech/El.

Leidingwerk Commandeurspolder

Verbetering Zouteveense-weg

Afschrijving; Lineair tegen 0% rente. Lasten in Euro's peiljaar

RENTE

AFSCHRIJVING -

14 933 23 180 29 960 36 740 43 520 53 353 63 187 73 020 96 187 109 487 122 893 130 967 139 040 147 113 155 187 165 924 174 276 182 627 190 978 199 329 208 307 217 284 226 262 235 240 244 996 253 413 269 609 278 027 286 444 294 862 304 604 314 347 324 089 344 053 356 129 368 049 379 969 391 889 403 809 415 729 427 022 438 316 449 609 460 902 472 196 479 196 486 036 492 876 499 716 506 556 513 556 520 556 527 556 540 111 547 111 563 012 578 913 594 814 610 716

BOEKWAARDE (31-12) € - € € 458 000 € € 744 067 € € 999 887 € € 1 248 927 € € 1 491 187 € € 1 767 667 € € 2 034 313 € € 2 291 127 € € 2 738 107 € € 3 013 920 € € 3 278 033 € € 3 448 740 € € 3 611 373 € € 3 765 933 € € 3 912 420 € € 4 434 833 € € 4 828 509 € € 5 191 833 € € 5 546 807 € € 5 893 429 € € 6 308 100 € € 6 713 793 € € 7 110 509 € € 7 698 247 € € 8 164 007 € € 8 561 411 € € 9 220 398 € € 9 513 189 € € 9 797 562 € € 10 073 518 € € 10 518 856 € € 10 836 451 € € 11 122 304 € € 11 858 416 € € 12 219 562 € € 12 656 833 € € 13 082 184 € € 13 495 616 € € 14 097 127 € € 14 538 718 € € 14 941 789 € € 15 253 567 € € 15 554 051 € € 15 843 242 € € 16 121 140 € € 16 250 744 € € 16 255 349 € € 16 231 113 € € 16 200 038 € € 16 162 122 € € 16 165 567 € € 16 162 011 € € 16 151 456 € € 16 583 900 € € 16 605 789 € € 17 151 078 € € 17 600 466 € € 18 033 952 € € 18 451 538 € € 18 853 222 €

BTW LAST 96 180 63 210 58 590 58 590 58 590 67 200 67 200 67 200 109 200 78 120 78 456 61 656 61 656 61 656 61 656 142 296 117 516 112 896 112 896 112 896 128 940 128 940 128 940 170 940 147 210 134 904 191 604 118 104 118 104 118 104 155 442 130 662 126 042 222 642 148 092 166 614 166 614 166 614 208 614 177 534 171 948 155 148 155 148 155 148 155 148 126 378 101 598 96 978 96 978 96 978 107 100 107 100 107 100 201 600 118 020 229 404 212 604 212 604 212 604 212 604

212 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 933 000 933 000 933 000 933 000 933 000

€

35 000

€

350 000

€ €

146 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

460 000 105 000

7 200 7 200 7 200 7 200 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 18 800 18 800 18 800 18 800 18 800 78 400 78 400 78 400 78 400 78 400 35 400 35 400 35 400 35 400 35 400 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600

€

250 000

100 000

INVOER INVESTERINGEN Investeringen blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Verlaging van te activeren last (voorz.=0)

INVOER LASTEN AGV REEDS GEACTIVEERDE INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in LOPENDE EURO's JAAR 2015 € 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 € 2070 € 2071 € 2072 € 2073 € 2074 € 2075 €

RENTE 296 763 307 850 -

Ja Nee

BTW-%

21%

Over Rente?

nee

Over Afschrijving?

nee

AFSCHRIJVING BOEKWAARDE (31-12) 291 045 € 10 461 665 € 333 061 € 9 928 604 € 327 038 € 9 601 566 € 325 030 € 9 276 536 € 323 030 € 8 953 506 € 320 266 € 8 633 240 € 318 237 € 8 315 003 € 316 157 € 7 998 844 € 316 157 € 7 682 688 € 316 157 € 7 366 531 € 314 025 € 7 052 506 € 310 255 € 6 742 253 € 297 855 € 6 444 397 € 297 855 € 6 146 542 € 276 543 € 5 869 999 € 259 565 € 5 610 433 € 190 101 € 5 420 330 € 188 639 € 5 231 691 € 188 639 € 5 043 052 € 188 639 € 4 854 414 € 187 475 € 4 666 940 € 184 647 € 4 482 293 € 184 647 € 4 297 645 € 184 647 € 4 112 999 € 179 639 € 3 933 361 € 172 052 € 3 761 307 € 172 052 € 3 589 254 € 168 910 € 3 420 344 € 168 910 € 3 251 435 € 165 890 € 3 085 545 € 165 486 € 2 920 058 € 155 694 € 2 764 365 € 148 889 € 2 615 473 € 148 371 € 2 467 103 € 147 574 € 2 319 528 € 144 901 € 2 174 627 € 144 294 € 2 032 045 € 140 025 € 1 893 340 € 127 723 € 1 765 617 € 126 340 € 1 639 277 € 126 340 € 1 512 939 € 123 849 € 1 389 089 € 123 849 € 1 266 967 € 118 625 € 1 148 340 € 118 625 € 1 029 716 € 118 079 € 911 639 € 116 720 € 794 920 € 112 928 € 681 995 € 106 684 € 575 310 € 93 589 € 481 721 € 91 592 € 390 128 € 86 148 € 303 975 € 86 148 € 237 959 € 58 729 € 179 230 € 58 729 € 120 504 € 49 864 € 70 640 € 24 932 € 45 708 € 15 544 € 30 162 € 12 924 € 17 237 € 10 365 € 6 869 € 6 867 € - €

BTW LAST -

INVOER OVERIGE LASTEN EN OPBRENGSTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Bijdragen van derden (pompputten)

UIT 3

Delfland tbv zuiveringsactiviteiten

KOSTENDEKKINGSPLAN TOTAAL ; Variant 2a; drukriool in EXPL. (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

LASTEN

Nb. Overzicht in Euro's2016

Kapitaallasten van in het

Kapitaallasten van

(incl. out of

(inclusief

(Fictieve)

verleden geactiveerde investeringen

nieuw te activeren investeringen

pocket)

personeel)

BTW-lasten

BOEKWAARDE

INVESTERINGS-

EXPLOITATIE-

(Einde jaar)

VOLUME

LASTEN

RENTE 296 763 307 850 -

GEDANE

NIEUWE

EXPLOITATIE-

OVERIG

KOSTENDEKKINGSPLAN Kostendekkingsplan TOTAALblad ; Variant #2 2a; drukriool in EXPL. (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

OPBRENGSTEN

KOSTENDEKKINGSPLAN RENTE OVER

OVERIG

% VERANDERING

VOORZIENING

RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING b.RIOOLHEFFING b. RIOOLHEFFING

(bij positieve

Woningen 274.20 274.20 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93

Niet-woningen 274.20 274.20 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93 239.93

(+ inflatie)

-12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

STAND

INKOMSTEN stand van voorz.) VOORZIENING 2 082 000.60 € 4 822 492 2 138 864.40 € - € 4 982 137 1 920 978 € - € 5 193 490 1 942 092 € - € 5 424 337 1 974 242 € - € 5 682 555 1 974 242 € - € 5 936 757 1 974 242 € - € 6 158 848 1 974 242 € - € 6 373 186 1 974 242 € - € 6 577 690 1 974 242 € - € 6 730 361 1 974 242 € - € 6 893 077 1 974 242 € - € 7 045 927 1 974 242 € - € 7 214 571 1 974 242 € - € 7 375 141 1 974 242 € - € 7 548 949 1 974 242 € - € 7 429 163 1 974 242 € - € 7 290 126 1 974 242 € - € 7 166 595 1 974 242 € - € 7 039 332 1 974 242 € - € 6 903 717 1 974 242 € - € 6 760 916 1 974 242 € - € 6 596 548 1 974 242 € - € 6 423 201 1 974 242 € - € 6 240 877 1 974 242 € - € 6 012 584 1 974 242 € - € 5 806 630 1 974 242 € - € 5 905 726 1 974 242 € - € 5 942 846 1 974 242 € - € 6 037 271 1 974 242 € - € 6 126 298 1 974 242 € - € 6 207 311 1 974 242 € - € 6 252 361 1 974 242 € - € 6 319 253 1 974 242 € - € 6 016 133 1 974 242 € - € 5 607 468 1 974 242 € - € 5 256 061 1 974 242 € - € 5 240 072 1 974 242 € - € 5 216 431 1 974 242 € - € 5 193 173 1 974 242 € - € 5 117 378 1 974 242 € - € 4 758 243 1 974 242 € - € 4 395 265 1 974 242 € - € 4 037 794 1 974 242 € - € 3 674 254 1 974 242 € - € 3 299 420 1 974 242 € - € 2 913 839 1 974 242 € - € 2 547 092 1 974 242 € - € 2 201 919 1 974 242 € - € 1 860 769 1 974 242 € - € 1 525 874 1 974 242 € - € 1 186 136 1 974 242 € - € 1 137 381 1 974

242 € - € 1 081 625 1 974 242 € - € 1 046 288 1 974 242 € - € 909 451 1 974 242 € - € 852 504 1 974 242 € - € 702 105 1 974 242 € - € 561 992 1 974 242 € - € 408 598 1 974 242 € - € 241 862 1 974 242 € - € 62 724

Restant

MUTATIE

te activeren

VOORZIENING (+/-)

159 645 211 353 230 848 258 218 254 202 222 091 214 338 204 504 152 671 162 716 152 850 168 643 160 570 173 809 -119 787 -139 036 -123 532 -127 263 -135 614 -142 801 -164 369 -173 346 -182 324 -228 293 -205 954 99 096 37 120 94 425 89 027 81 013 45 050 66 892 -303 120 -408 665 -351 407 -15 989 -23 641 -23 259 -75 795 -359 135 -362 978 -357 471 -363 540 -374 834 -385 582 -366 746 -345 174 -341 150 -334 894 -339 738 -48 755 -55 755 -35 337 -136 837 -56 947 -150 399 -140 112 -153 394 -166 736 -179 138

Oude kapitaallasten

Opbouw 10 grootste 'out of pocket' lasten Peiljaar (2016): Midden-Delfland; Variant '2a; drukriool in EXPL. (versie 7)'

Manuren buitendienst

€ 35 700

€ 95 554

€ 38 273

Onderhoud riolering overig

€ 208 610

Manuren afdelingen Energiekosten

€ 52 500

Straatvegen

€ 55 918

Adviezen derden

€ 60 750

€ 208 463

Onderhoud drukriolering Drukriolering en IBA's Onderhoud / controle gemalen

€ 81 326

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren

€ 92 152

€ 129 570

Overige lasten (zie Exploitatieoverzicht) TOTAAL EXPLOITATIE + OUT OF POCKET INV = € 1058816

Opbouw lasten: Midden-Delfland; Variant '2a; drukriool in EXPL. (versie 7)'

Overige lasten (Fictieve) BTW lasten Exploitatielasten (incl. personeel)

€ 3 000 000.00

Nieuwe kapitaallasten Oude kapitaallasten

€ 2 500 000.00

Uitgaven

€ 2 000 000.00

€ 1 500 000.00

€ 1 000 000.00

€ 500 000.00

€-

JAARTAL

Verloop investeringsvolume versus verloop boekwaarde: Midden-Delfland; Variant '2a; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 20 000 000.00

€ 18 000 000.00

Investeringen versus verloop boekwaardet

€ 16 000 000.00

€ 14 000 000.00

€ 12 000 000.00

€ 10 000 000.00

€ 8 000 000.00

€ 6 000 000.00

€ 4 000 000.00

€ 2 000 000.00

€-

JAARTAL

Investeringsvolume Verloop boekwaarde

Verloop totale lasten, totale opbrengsten en voorziening: Midden-Delfland; Variant '2a; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 3 000 000.00

Totaal opbrengsten Totaal uitgaven STAND VOORZIENING € 8 000 000

€ 7 000 000 € 2 500 000.00

€ 6 000 000

€ 2 000 000.00

€ 1 500 000.00

€ 4 000 000

€ 3 000 000 € 1 000 000.00

€ 2 000 000

€ 500 000.00 € 1 000 000

€-

JAARTAL

Stand voorziening

In - Uit

€ 5 000 000

Verloop totale investering, te activeren en out of pocket betalingen: Midden-Delfland; Variant '2a; drukriool in EXPL. (versie 7)' € 1 200 000.00

€ 1 000 000.00

In - Uit

€ 800 000.00

€ 600 000.00

€ 400 000.00

€ 200 000.00

€-

JAARTAL

Out of pocket Te activeren

Bijlage 10

7 oktober 2016

Kostendekkingsplan (scenario 3)

Bijlagen vGRP Midden-Delfland 2016 – 2020

INVOER ALGEMENE GEGEVENS Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland Gemeente: Datum berekening: Scenario / variant: Opgesteld door: Gecontroleerd door: Besproken met:

Midden-Delfland 4-okt-16 3; drukr. & gem. in EXPL. (versie 7) MZ --Ronald van Mil / Theo Helderman

Startjaar berekening: Looptijd kostendekking: Eindjaar berekening kostendekking: Looptijd kosten overzicht: Eindjaar kosten overzicht: Peiljaar kosten: Inflatiepercentage:

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=middendelfland&id=48244580-b154-4b36-b0b9-3a7b2c21f27c