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08 HUIDIG Bijlagen vGRP 2016-2020, versie 7 oktober 2016

Gemeenteraad 26 september 2023, gemeente Midden-DelflandBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van het Water- en rioleringsprogramma 2024-203048.313 woorden

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Onderhoud drukriolering

Onderhoud riolering overig

Telecommunicatie

Uitbesteding overig

Uitgaven ivm bouwplannen

Onderhoud naar exploitatie

Straatvegen

Baggerwerkzaamheden 34215

Last

Energiekosten

Belastingen

Verzekeringen

Boekummer / FCL

31200

34060

34317

6.722.01-34370

6.722.02-34370

6.722.03-34371

6.722.04-34371

34485

34206

34022

34209

34210

BTW

Nee

BTW-%

21%

Peiljaar

JAAR TOTAAL EXPLOITATIE 2015 € - € 2016 € 1 006 316 € 2017 € 1 006 316 € 2018 € 1 006 316 € 2019 € 1 006 316 € 2020 € 1 006 316 € 2021 € 970 616 € 2022 € 970 616 € 2023 € 970 616 € 2024 € 970 616 € 2025 € 970 616 € 2026 € 970 616 € 2027 € 970 616 € 2028 € 970 616 € 2029 € 970 616 € 2030 € 970 616 € 2031 € 970 616 € 2032 € 970 616 € 2033 € 970 616 € 2034 € 970 616 € 2035 € 970 616 € 2036 € 970 616 € 2037 € 970 616 € 2038 € 970 616 € 2039 € 970 616 € 2040 € 970 616 € 2041 € 970 616 € 2042 € 970 616 € 2043 € 970 616 € 2044 € 970 616 € 2045 € 970 616 € 2046 € 970 616 € 2047 € 970 616 € 2048 € 970 616 € 2049 € 970 616 € 2050 € 970 616 € 2051 € 970 616 € 2052 € 970 616 € 2053 € 970 616 € 2054 € 970 616 € 2055 € 970 616 € 2056 € 970 616 € 2057 € 970 616 € 2058 € 970 616 € 2059 € 970 616 € 2060 € 970 616 € 2061 € 970 616 € 2062 € 970 616 € 2063 € 970 616 € 2064 € 970 616 € 2065 € 970 616 € 2066 € 970 616 € 2067 € 970 616 € 2068 € 970 616 € 2069 € 970 616 € 2070 € 970 616 € 2071 € 970 616 € 2072 € 970 616 € 2073 € 970 616 € 2074 € 970 616 € 2075 € 970 616 €

BTW LAST 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416

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INVOER EXPLOITATIELASTEN Exploitatielasten blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Onderhoud / Adviezen derden controle gemalen

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075

Manuren buitendienst

Manuren afdelingen

Aandeel tractie

34280

34372

62203

62264

62401/02

Nee

21%

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129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570 129 570

20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420 20 420

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren Nee

€ € € € €

35 700 35 700 35 700 35 700 35 700

INVOER INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Ja Nee

21%

Investering

Vervangen relinen vrijvervalriolen

Over Investering?

Afsch.Periode

Over Rente? Over Afschrijving?

nee nee

0.00

BTW-%

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Drukriolering en IBA's 45

Grote gemalen en Grote gemalen en BBB's BBB's BK Mech/El. 45

Gemalen BK

Gemalen Mech/El.

Leidingwerk Commandeurspolder

Verbetering Zouteveense-weg

Afschrijving; Lineair tegen 0% rente. Lasten in Euro's peiljaar

RENTE

AFSCHRIJVING -

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

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212 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 668 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 933 000 933 000 933 000 933 000 933 000

52 500 104 000 104 000 104 000 104 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 450 990 450 990 450 990 149 000 149 000 149 000 149 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000

€

35 000

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€ €

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€ € €

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€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600 41 800 41 800 41 800 41 800 41 800 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 63 600 63 600 63 600 63 600 63 600

€

250 000

100 000

INVOER LASTEN AGV REEDS GEACTIVEERDE INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in LOPENDE EURO's JAAR 2015 € 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 € 2070 € 2071 € 2072 € 2073 € 2074 € 2075 €

RENTE 296 763 307 850 -

Ja Nee

BTW-%

21%

Over Rente?

nee

Over Afschrijving?

nee

AFSCHRIJVING BOEKWAARDE (31-12) 291 045 € 10 461 665 € 333 061 € 9 928 604 € 327 038 € 9 601 566 € 325 030 € 9 276 536 € 323 030 € 8 953 506 € 320 266 € 8 633 240 € 318 237 € 8 315 003 € 316 157 € 7 998 844 € 316 157 € 7 682 688 € 316 157 € 7 366 531 € 314 025 € 7 052 506 € 310 255 € 6 742 253 € 297 855 € 6 444 397 € 297 855 € 6 146 542 € 276 543 € 5 869 999 € 259 565 € 5 610 433 € 190 101 € 5 420 330 € 188 639 € 5 231 691 € 188 639 € 5 043 052 € 188 639 € 4 854 414 € 187 475 € 4 666 940 € 184 647 € 4 482 293 € 184 647 € 4 297 645 € 184 647 € 4 112 999 € 179 639 € 3 933 361 € 172 052 € 3 761 307 € 172 052 € 3 589 254 € 168 910 € 3 420 344 € 168 910 € 3 251 435 € 165 890 € 3 085 545 € 165 486 € 2 920 058 € 155 694 € 2 764 365 € 148 889 € 2 615 473 € 148 371 € 2 467 103 € 147 574 € 2 319 528 € 144 901 € 2 174 627 € 144 294 € 2 032 045 € 140 025 € 1 893 340 € 127 723 € 1 765 617 € 126 340 € 1 639 277 € 126 340 € 1 512 939 € 123 849 € 1 389 089 € 123 849 € 1 266 967 € 118 625 € 1 148 340 € 118 625 € 1 029 716 € 118 079 € 911 639 € 116 720 € 794 920 € 112 928 € 681 995 € 106 684 € 575 310 € 93 589 € 481 721 € 91 592 € 390 128 € 86 148 € 303 975 € 86 148 € 237 959 € 58 729 € 179 230 € 58 729 € 120 504 € 49 864 € 70 640 € 24 932 € 45 708 € 15 544 € 30 162 € 12 924 € 17 237 € 10 365 € 6 869 € 6 867 € - €

BTW LAST -

INVOER OVERIGE LASTEN EN OPBRENGSTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR TOTAAL 'OVERIG UIT' 2015 € 2016 € 43 872 2017 € 43 872 2018 € 43 872 2019 € 43 872 2020 € 43 872 2021 € 43 872 2022 € 43 872 2023 € 43 872 2024 € 43 872 2025 € 43 872 2026 € 43 872 2027 € 43 872 2028 € 43 872 2029 € 43 872 2030 € 43 872 2031 € 43 872 2032 € 43 872 2033 € 43 872 2034 € 43 872 2035 € 43 872 2036 € 43 872 2037 € 43 872 2038 € 43 872 2039 € 43 872 2040 € 43 872 2041 € 43 872 2042 € 43 872 2043 € 43 872 2044 € 43 872 2045 € 43 872 2046 € 43 872 2047 € 43 872 2048 € 43 872 2049 € 43 872 2050 € 43 872 2051 € 43 872 2052 € 43 872 2053 € 43 872 2054 € 43 872 2055 € 43 872 2056 € 43 872 2057 € 43 872 2058 € 43 872 2059 € 43 872 2060 € 43 872 2061 € 43 872 2062 € 43 872 2063 € 43 872 2064 € 43 872 2065 € 43 872 2066 € 43 872 2067 € 43 872 2068 € 43 872 2069 € 43 872 2070 € 43 872 2071 € 43 872 2072 € 43 872 2073 € 43 872 2074 € 43 872 2075 € 43 872

Bijdragen van derden (pompputten)

Kwijtschelding UIT 1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

UIT 2 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872

UIT 3

TOTAAL 'OVERIG IN' € € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089 € 31 089

Delfland tbv zuiveringsactiviteiten

IN 1 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

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IN 3 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000

KOSTENDEKKINGSPLAN TOTAAL ; Variant 1a; uitgangssituatie (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

LASTEN

Nb. Overzicht in Euro's2016

Kapitaallasten van in het

Kapitaallasten van

(incl. out of

(inclusief

(Fictieve)

verleden geactiveerde investeringen

nieuw te activeren investeringen

pocket)

personeel)

BTW-lasten

BOEKWAARDE

INVESTERINGS-

EXPLOITATIE-

(Einde jaar)

VOLUME

LASTEN

JAAR AFSCHRIJVING 2015 € 291 045 2016 € 333 061 2017 € 327 038 2018 € 325 030 2019 € 323 030 2020 € 320 266 2021 € 318 237 2022 € 316 157 2023 € 316 157 2024 € 316 157 2025 € 314 025 2026 € 310 255 2027 € 297 855 2028 € 297 855 2029 € 276 543 2030 € 259 565 2031 € 190 101 2032 € 188 639 2033 € 188 639 2034 € 188 639 2035 € 187 475 2036 € 184 647 2037 € 184 647 2038 € 184 647 2039 € 179 639 2040 € 172 052 2041 € 172 052 2042 € 168 910 2043 € 168 910 2044 € 165 890 2045 € 165 486 2046 € 155 694 2047 € 148 889 2048 € 148 371 2049 € 147 574 2050 € 144 901 2051 € 144 294 2052 € 140 025 2053 € 127 723 2054 € 126 340 2055 € 126 340 2056 € 123 849 2057 € 123 849 2058 € 118 625 2059 € 118 625 2060 € 118 079 2061 € 116 720 2062 € 112 928 2063 € 106 684 2064 € 93 589 2065 € 91 592 2066 € 86 148 2067 € 86 148 2068 € 58 729 2069 € 58 729 2070 € 49 864 2071 € 24 932 2072 € 15 544 2073 € 12 924 2074 € 10 365 2075 € 6 867

BOEKWAARDE € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

RENTE 296 763 307 850 -

(Einde jaar) € 10 461 665 € 9 928 604 € 9 601 566 € 9 276 536 € 8 953 506 € 8 633 240 € 8 315 003 € 7 998 844 € 7 682 688 € 7 366 531 € 7 052 506 € 6 742 253 € 6 444 397 € 6 146 542 € 5 869 999 € 5 610 433 € 5 420 330 € 5 231 691 € 5 043 052 € 4 854 414 € 4 666 940 € 4 482 293 € 4 297 645 € 4 112 999 € 3 933 361 € 3 761 307 € 3 589 254 € 3 420 344 € 3 251 435 € 3 085 545 € 2 920 058 € 2 764 365 € 2 615 473 € 2 467 103 € 2 319 528 € 2 174 627 € 2 032 045 € 1 893 340 € 1 765 617 € 1 639 277 € 1 512 939 € 1 389 089 € 1 266 967 € 1 148 340 € 1 029 716 € 911 639 € 794 920 € 681 995 € 575 310 € 481 721 € 390 128 € 303 975 € 237 959 € 179 230 € 120 504 € 70 640 € 45 708 € 30 162 € 17 237 € 6 869 € -

AFSCHRIJVING € € € 16 100 € 26 658 € 35 749 € 44 840 € 53 931 € 67 076 € 80 220 € 93 364 € 119 842 € 136 453 € 153 171 € 164 556 € 175 940 € 187 324 € 204 264 € 223 869 € 241 087 € 258 304 € 275 522 € 292 740 € 310 584 € 328 429 € 346 273 € 364 118 € 382 740 € 394 469 € 413 976 € 425 704 € 437 433 € 449 162 € 462 216 € 475 269 € 495 033 € 525 020 € 547 117 € 562 348 € 577 579 € 592 810 € 608 042 € 628 828 € 648 988 € 669 148 € 689 308 € 709 468 € 729 628 € 744 328 € 757 724 € 771 119 € 784 515 € 797 910 € 804 910 € 811 910 € 818 910 € 831 466 € 838 466 € 854 367 € 870 268 € 886 169 € 902 070

RENTE € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

510 500 899 400 1 255 742 1 602 993 1 941 153 2 356 222 2 758 147 3 146 927 3 722 562 4 123 720 4 509 867 4 799 296 5 077 340 5 344 000 5 849 276 6 721 611 7 456 342 8 151 856 8 830 151 9 491 229 10 211 489 10 913 904 11 598 476 12 465 202 13 201 084 13 609 744 14 276 676 14 574 100 14 859 796 15 133 762 15 573 800 15 882 784 16 458 706 17 474 862 18 106 033 18 501 316 18 881 368 19 246 188 19 795 778 20 432 136 21 021 108 21 509 920 21 978 572 22 427 063 22 855 395 23 126 567 23 265 039 23 368 115 23 457 796 23 534 081 23 395 170 23 249 260 23 096 349 23 386 439 23 265 973 23 668 907 23 975 940 24 267 072 24 542 302 24 801 632

510 500 405 000 383 000 383 000 383 000 469 000 469 000 469 000 669 000 521 000 522 600 442 600 442 600 442 600 692 600 1 076 600 958 600 936 600 936 600 936 600 1 013 000 1 013 000 1 013 000 1 213 000 1 100 000 791 400 1 061 400 711 400 711 400 711 400 889 200 771 200 1 051 190 1 511 190 1 156 190 942 400 942 400 942 400 1 142 400 1 244 400 1 217 800 1 137 800 1 137 800 1 137 800 1 137 800 1 000 800 882 800 860 800 860 800 860 800 659 000 659 000 659 000 1 109 000 711 000 1 241 400 1 161 400 1 161 400 1 161 400 1 161 400

1 006 316 1 006 316 1 006 316 1 006 316 1 006 316 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616 970 616

GEDANE

NIEUWE

EXPLOITATIE-

INVESTERINGEN INVESTERINGEN € - € - € € - € 107 205 € € - € 85 050 € € - € 80 430 € € - € 80 430 € € - € 80 430 € € - € 98 490 € € - € 98 490 € € - € 98 490 € € - € 140 490 € € - € 109 410 € € - € 109 746 € € - € 92 946 € € - € 92 946 € € - € 92 946 € € - € 145 446 € € - € 226 086 € € - € 201 306 € € - € 196 686 € € - € 196 686 € € - € 196 686 € € - € 212 730 € € - € 212 730 € € - € 212 730 € € - € 254 730 € € - € 231 000 € € - € 166 194 € € - € 222 894 € € - € 149 394 € € - € 149 394 € € - € 149 394 € € - € 186 732 € € - € 161 952 € € - € 220 750 € € - € 317 350 € € - € 242 800 € € - € 197 904 € € - € 197 904 € € - € 197 904 € € - € 239 904 € € - € 261 324 € € - € 255 738 € € - € 238 938 € € - € 238 938 € € - € 238 938 € € - € 238 938 € € - € 210 168 € € - € 185 388 € € - € 180 768 € € - € 180 768 € € - € 180 768 € € - € 138 390 € € - € 138 390 € € - € 138 390 € € - € 232 890 € € - € 149 310 € € - € 260 694 € € - € 243 894 € € - € 243 894 € € - € 243 894 € € - € 243 894 €

OVERIG

LASTEN 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416 128 416

UIT € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872 43 872

KOSTENDEKKINGSPLAN Kostendekkingsplan TOTAALblad ; Variant #2 1a; uitgangssituatie (versie 7) Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

OPBRENGSTEN

Nb. Overzicht in Euro's2016 JAAR 2015 € 2016 € 2017 € 2018 € 2019 € 2020 € 2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 € 2070 € 2071 € 2072 € 2073 € 2074 € 2075 €

KOSTENDEKKINGSPLAN RENTE OVER

OVERIG

% VERANDERING

VOORZIENING

RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING a.RIOOLHEFFING b.RIOOLHEFFING b. RIOOLHEFFING

(bij positieve

IN 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089 31 089

Woningen 274.20 274.20 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59

EENHEDEN 7 136 7 225 7 411 7 494 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623 7 623

Niet-woningen 274.20 274.20 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59 227.59

EENHEDEN 457 462 466 471 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476

(+ inflatie)

-17.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LASTEN 587 808 1 926 720 1 606 792 1 610 722 1 617 813 1 624 140 1 613 562 1 624 626 1 637 771 1 692 915 1 686 181 1 699 358 1 686 876 1 698 261 1 688 333 1 735 239 1 763 356 1 756 718 1 769 316 1 786 533 1 802 587 1 833 021 1 850 866 1 868 710 1 923 546 1 910 074 1 863 890 1 929 177 1 875 183 1 883 892 1 895 218 1 934 492 1 915 961 1 987 294 2 102 861 2 055 624 2 032 219 2 043 181 2 046 111 2 101 958 2 138 609 2 151 319 2 154 679 2 169 615 2 189 775 2 209 389 2 199 420 2 185 548 2 188 080 2 188 380 2 199 779 2 165 352 2 172 352 2 151 933 2 253 433 2 173 544 2 266 996 2 256 709 2 269 990 2 283 333 2 295 735

STAND

INKOMSTEN stand van voorz.) VOORZIENING 2 082 000.60 € 4 822 492 2 138 864.40 € - € 5 034 637 1 823 784 € - € 5 251 629 1 843 811 € - € 5 484 719 1 874 308 € - € 5 741 214 1 874 308 € - € 5 991 382 1 874 308 € - € 6 252 128 1 874 308 € - € 6 501 810 1 874 308 € - € 6 738 348 1 874 308 € - € 6 919 741 1 874 308 € - € 7 107 868 1 874 308 € - € 7 282 818 1 874 308 € - € 7 470 250 1 874 308 € - € 7 646 297 1 874 308 € - € 7 832 272 1 874 308 € - € 7 971 341 1 874 308 € - € 8 082 293 1 874 308 € - € 8 199 884 1 874 308 € - € 8 304 876 1 874 308 € - € 8 392 650 1 874 308 € - € 8 464 371 1 874 308 € - € 8 505 658 1 874 308 € - € 8 529 100 1 874 308 € - € 8 534 698 1 874 308 € - € 8 485 461 1 874 308 € - € 8 449 695 1 874 308 € - € 8 460 113 1 874 308 € - € 8 405 244 1 874 308 € - € 8 404 369 1 874 308 € - € 8 394 784 1 874 308 € - € 8 373 875 1 874 308 € - € 8 313 691 1 874 308 € - € 8 272 038 1 874 308 € - € 8 159 053 1 874 308 € - € 7 930 500 1 874 308 € - € 7 749 183 1 874 308 € - € 7 591 272 1 874 308 € - € 7 422 399 1 874 308 € - € 7 250 596 1 874 308 € - € 7 022 947 1 874 308 € - € 6 758 646 1 874 308 € - € 6 481 635 1 874 308 € - € 6 201 264 1 874 308 € - € 5 905 958 1 874 308 € - € 5 590 491 1 874 308 € - € 5 255 410 1 874 308 € - € 4 930 297 1 874 308 € - € 4 619 057 1 874 308 € - € 4 305 286 1 874 308 € - € 3 991 214 1 874 308 € - € 3 665 743 1 874 308 € - € 3 374 699 1 874

308 € - € 3 076 655 1 874 308 € - € 2 799 029 1 874 308 € - € 2 419 904 1 874 308 € - € 2 120 668 1 874 308 € - € 1 727 981 1 874 308 € - € 1 345 580 1 874 308 € - € 949 897 1 874 308 € - € 540 873 1 874 308 € - € 119 446

Restant

MUTATIE

te activeren

VOORZIENING (+/-)

212 145 216 992 233 090 256 495 250 168 260 746 249 682 236 537 181 393 188 127 174 950 187 432 176 047 185 975 139 069 110 952 117 590 104 992 87 775 71 721 41 287 23 442 5 598 -49 238 -35 766 10 418 -54 869 -875 -9 584 -20 910 -60 184 -41 653 -112 986 -228 553 -181 316 -157 911 -168 873 -171 803 -227 650 -264 301 -277 011 -280 371 -295 307 -315 467 -335 081 -325 112 -311 240 -313 772 -314 072 -325 471 -291 044 -298 044 -277 625 -379 125 -299 236 -392 688 -382 401 -395 682 -409 025 -421 427

Oude kapitaallasten

Opbouw 10 grootste 'out of pocket' lasten Peiljaar (2016): Midden-Delfland; Variant '1a; uitgangssituatie (versie 7)'

€ 23 438

Manuren buitendienst

€ 72 116

€ 35 700

Onderhoud riolering overig

€ 38 273

€ 208 610

Manuren afdelingen Energiekosten

€ 55 918

Straatvegen Adviezen derden

€ 60 750 Onderhoud drukriolering

€ 208 463 € 81 326

Onderhoud / controle gemalen STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren Onderhoud naar exploitatie

€ 92 152 € 129 570

Overige lasten (zie Exploitatieoverzicht) TOTAAL EXPLOITATIE + OUT OF POCKET INV = € 1006316

Opbouw lasten: Midden-Delfland; Variant '1a; uitgangssituatie (versie 7)'

Overige lasten (Fictieve) BTW lasten Exploitatielasten (incl. personeel)

€ 2 500 000.00

Nieuwe kapitaallasten Oude kapitaallasten

€ 2 000 000.00

Uitgaven

€ 1 500 000.00

€ 1 000 000.00

€ 500 000.00

€-

JAARTAL

Verloop investeringsvolume versus verloop boekwaarde: Midden-Delfland; Variant '1a; uitgangssituatie (versie 7)' € 30 000 000.00

Investeringen versus verloop boekwaardet

€ 25 000 000.00

€ 20 000 000.00

€ 15 000 000.00

€ 10 000 000.00

€ 5 000 000.00

€-

JAARTAL

Investeringsvolume Verloop boekwaarde

Verloop totale lasten, totale opbrengsten en voorziening: Midden-Delfland; Variant '1a; uitgangssituatie (versie 7)' € 2 500 000.00

Totaal opbrengsten Totaal uitgaven STAND VOORZIENING € 9 000 000

€ 8 000 000

€ 2 000 000.00 € 7 000 000

€ 1 500 000.00

In - Uit

€ 5 000 000

€ 4 000 000 € 1 000 000.00 € 3 000 000

€ 2 000 000 € 500 000.00

€ 1 000 000

€-

JAARTAL

Stand voorziening

€ 6 000 000

Verloop totale investering, te activeren en out of pocket betalingen: Midden-Delfland; Variant '1a; uitgangssituatie (versie 7)' € 1 600 000.00

€ 1 400 000.00

€ 1 200 000.00

In - Uit

€ 1 000 000.00

€ 800 000.00

€ 600 000.00

€ 400 000.00

€ 200 000.00

€-

JAARTAL

Out of pocket Te activeren

Bijlage 10

7 oktober 2016

Kostendekkingsplan (scenario 2)

Bijlagen vGRP Midden-Delfland 2016 – 2020

INVOER ALGEMENE GEGEVENS Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland Gemeente: Datum berekening: Scenario / variant: Opgesteld door: Gecontroleerd door: Besproken met:

Midden-Delfland 4-okt-16 2; drukriool in EXPL. (versie 7) MZ --Ronald van Mil / Theo Helderman

Startjaar berekening: Looptijd kostendekking: Eindjaar berekening kostendekking: Looptijd kosten overzicht: Eindjaar kosten overzicht: Peiljaar kosten: Inflatiepercentage:

2016 60 2075 60 2075 2016 0.00%

Rekenrente kapitaallasten: Afschrijvingsmethode: Rekenrente positieve stand voorziening:

0.00% Lineair 0.00%

Boekwaarde reeds geactiveerde investeringen (stand per 31-12-2015): € Stand voorziening (per 1-1-2016): €

10 461 665 4 822 492

Annuïtair Lineair Ja Nee

INVOER EXPLOITATIELASTEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

invullen in EURO's PEILJAAR

Nee

Onderhoud Onderhoud gemaal en kelder gemaal en kelder Kerkstraat Oranjelaan

Onderhoud drukriolering

Onderhoud riolering overig

Telecommunicatie

Uitbesteding overig

Uitgaven ivm bouwplannen

Onderhoud naar exploitatie

Straatvegen

Baggerwerkzaamheden 34215

Last

Energiekosten

Belastingen

Verzekeringen

Boekummer / FCL

31200

34060

34317

6.722.01-34370

6.722.02-34370

6.722.03-34371

6.722.04-34371

34485

34206

34022

34209

34210

BTW

Nee

BTW-%

21%

Peiljaar

JAAR TOTAAL EXPLOITATIE 2015 € - € 2016 € 1 058 816 € 2017 € 1 110 316 € 2018 € 1 110 316 € 2019 € 1 110 316 € 2020 € 1 110 316 € 2021 € 1 119 616 € 2022 € 1 119 616 € 2023 € 1 119 616 € 2024 € 1 119 616 € 2025 € 1 119 616 € 2026 € 1 119 616 € 2027 € 1 119 616 € 2028 € 1 119 616 € 2029 € 1 119 616 € 2030 € 1 369 616 € 2031 € 1 369 616 € 2032 € 1 369 616 € 2033 € 1 369 616 € 2034 € 1 369 616 € 2035 € 1 369 616 € 2036 € 1 369 616 € 2037 € 1 369 616 € 2038 € 1 369 616 € 2039 € 1 369 616 € 2040 € 1 369 616 € 2041 € 1 119 616 € 2042 € 1 119 616 € 2043 € 1 119 616 € 2044 € 1 119 616 € 2045 € 1 119 616 € 2046 € 1 119 616 € 2047 € 1 119 616 € 2048 € 1 421 606 € 2049 € 1 421 606 € 2050 € 1 421 606 € 2051 € 1 119 616 € 2052 € 1 119 616 € 2053 € 1 119 616 € 2054 € 1 119 616 € 2055 € 1 369 616 € 2056 € 1 369 616 € 2057 € 1 369 616 € 2058 € 1 369 616 € 2059 € 1 369 616 € 2060 € 1 369 616 € 2061 € 1 369 616 € 2062 € 1 369 616 € 2063 € 1 369 616 € 2064 € 1 369 616 € 2065 € 1 369 616 € 2066 € 1 119 616 € 2067 € 1 119 616 € 2068 € 1 119 616 € 2069 € 1 119 616 € 2070 € 1 119 616 € 2071 € 1 119 616 € 2072 € 1 119 616 € 2073 € 1 119 616 € 2074 € 1 119 616 € 2075 € 1 119 616 €

BTW LAST 139 441 150 256 150 256 150 256 150 256 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 223 124 223 124 223 124 159 706 159 706 159 706 159 706 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 212 206 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706 159 706

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

INVOER EXPLOITATIELASTEN Exploitatielasten blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Onderhoud / Adviezen derden controle gemalen

Manuren buitendienst

Manuren afdelingen

Aandeel tractie

34280

34372

62203

62264

62401/02

Nee

21%

STELPOST EXTRA UREN PERSONEEL 340 uren

Drukriolering en IBA's

Nee

Ja 21%

€ € € € €

35 700 35 700 35 700 35 700 35 700

INVOER INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Ja Nee

21%

Investering

Vervangen relinen vrijvervalriolen

Over Investering?

Afsch.Periode

Over Rente? Over Afschrijving?

nee nee

0.00

BTW-%

invullen in EURO's PEILJAAR JAAR TOTAAL INVESTERING 2015 € - € 2016 € 458 000 € 2017 € 301 000 € 2018 € 279 000 € 2019 € 279 000 € 2020 € 279 000 € 2021 € 320 000 € 2022 € 320 000 € 2023 € 320 000 € 2024 € 520 000 € 2025 € 372 000 € 2026 € 373 600 € 2027 € 293 600 € 2028 € 293 600 € 2029 € 293 600 € 2030 € 293 600 € 2031 € 677 600 € 2032 € 559 600 € 2033 € 537 600 € 2034 € 537 600 € 2035 € 537 600 € 2036 € 614 000 € 2037 € 614 000 € 2038 € 614 000 € 2039 € 814 000 € 2040 € 701 000 € 2041 € 642 400 € 2042 € 912 400 € 2043 € 562 400 € 2044 € 562 400 € 2045 € 562 400 € 2046 € 740 200 € 2047 € 622 200 € 2048 € 600 200 € 2049 € 1 060 200 € 2050 € 705 200 € 2051 € 793 400 € 2052 € 793 400 € 2053 € 793 400 € 2054 € 993 400 € 2055 € 845 400 € 2056 € 818 800 € 2057 € 738 800 € 2058 € 738 800 € 2059 € 738 800 € 2060 € 738 800 € 2061 € 601 800 € 2062 € 483 800 € 2063 € 461 800 € 2064 € 461 800 € 2065 € 461 800 € 2066 € 510 000 € 2067 € 510 000 € 2068 € 510 000 € 2069 € 960 000 € 2070 € 562 000 € 2071 € 1 092 400 € 2072 € 1 012 400 € 2073 € 1 012 400 € 2074 € 1 012 400 € 2075 € 1 012 400 €

Drukriolering en IBA's Grote gemalen en Grote gemalen en NAAR BBB's BBB's EXPLOITATIE BK Mech/El. 0

Gemalen BK

Gemalen Mech/El.

Leidingwerk Commandeurspolder

Verbetering Zouteveense-weg

Afschrijving; Lineair tegen 0% rente. Lasten in Euro's peiljaar

RENTE

AFSCHRIJVING -

14 933 23 180 29 960 36 740 43 520 53 353 63 187 73 020 96 187 109 487 122 893 130 967 139 040 147 113 155 187 165 924 174 276 182 627 190 978 199 329 208 307 217 284 226 262 235 240 244 996 253 413 269 609 278 027 286 444 294 862 304 604 314 347 324 089 344 053 356 129 368 049 379 969 391 889 403 809 415 729 427 022 438 316 449 609 460 902 472 196 479 196 486 036 492 876 499 716 506 556 513 556 520 556 527 556 540 111 547 111 563 012 578 913 594 814 610 716

BOEKWAARDE (31-12) € - € € 458 000 € € 744 067 € € 999 887 € € 1 248 927 € € 1 491 187 € € 1 767 667 € € 2 034 313 € € 2 291 127 € € 2 738 107 € € 3 013 920 € € 3 278 033 € € 3 448 740 € € 3 611 373 € € 3 765 933 € € 3 912 420 € € 4 434 833 € € 4 828 509 € € 5 191 833 € € 5 546 807 € € 5 893 429 € € 6 308 100 € € 6 713 793 € € 7 110 509 € € 7 698 247 € € 8 164 007 € € 8 561 411 € € 9 220 398 € € 9 513 189 € € 9 797 562 € € 10 073 518 € € 10 518 856 € € 10 836 451 € € 11 122 304 € € 11 858 416 € € 12 219 562 € € 12 656 833 € € 13 082 184 € € 13 495 616 € € 14 097 127 € € 14 538 718 € € 14 941 789 € € 15 253 567 € € 15 554 051 € € 15 843 242 € € 16 121 140 € € 16 250 744 € € 16 255 349 € € 16 231 113 € € 16 200 038 € € 16 162 122 € € 16 165 567 € € 16 162 011 € € 16 151 456 € € 16 583 900 € € 16 605 789 € € 17 151 078 € € 17 600 466 € € 18 033 952 € € 18 451 538 € € 18 853 222 €

BTW LAST 96 180 63 210 58 590 58 590 58 590 67 200 67 200 67 200 109 200 78 120 78 456 61 656 61 656 61 656 61 656 142 296 117 516 112 896 112 896 112 896 128 940 128 940 128 940 170 940 147 210 134 904 191 604 118 104 118 104 118 104 155 442 130 662 126 042 222 642 148 092 166 614 166 614 166 614 208 614 177 534 171 948 155 148 155 148 155 148 155 148 126 378 101 598 96 978 96 978 96 978 107 100 107 100 107 100 201 600 118 020 229 404 212 604 212 604 212 604 212 604

€

35 000

€

350 000

€ €

146 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

€ €

140 000 22 000

€ € €

200 000 52 000 80 000

460 000 105 000

€

250 000

100 000

INVOER INVESTERINGEN Investeringen blad #2 Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

Verlaging van te activeren last (voorz.=0)

INVOER LASTEN AGV REEDS GEACTIVEERDE INVESTERINGEN Kostendekkingsplan rioolheffing Midden-Delfland

RENTE 296 763 307 850 -

Ja Nee

BTW-%

21%

Over Rente?

nee

Over Afschrijving?

nee

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