21-073 Bijlage 1. Ingekomen stukken MZ
Tekst van het document
41
WELZIJN MIDDELBURG
iemand om mee te praten, een gezelschapsmaatje. Tot slot waren er vragen over meehelpen met financiën; belastingaanvragen, formulieren invullen.
In de eerste periode en lockdown van corona kwamen er geen aanvragen binnen. Vrijwillige inzet was lastig te organiseren vanwege de lockdown.
De grootste doorverwijzers naar MATS waren de maatschappelijk werkers. Ook vanuit TIM namen de vragen toe. Lang niet al die vragen waren aan het goede adres zoals PGB aanvragen, huishoudelijke hulp en vervoer regelen.
Met de tweede lockdown druppelden de vragen weer binnen. Ook vragen die voor de Formulieren Brigade bedoeld waren, kwamen bij MATS binnen, omdat vanwege de beperkingen die dienstverlening (tijdelijk) was stopgezet.
25
Ondanks de beperkingen door corona was het toch mogelijk om mensen ondersteuning te bieden. Telefonisch, buiten en ook met huisbezoeken. Twee van de vier MATS-ers durfden het risico aan om op huisbezoek te gaan. De twee andere MATS-ers wilden alleen telefonisch actief zijn.
Uitbreiding netwerk
De samenwerking met informele en professionele organisaties breidde zich verder uit, hetgeen het doorverwijzen makkelijker maakte. Ook hulpverleners uit andere regio’s konden MATS vinden voor hun clienten die naar Middelburg gingen verhuizen.
Maatjespunt
Het ontstaan van het Maatjespunt, waarin alle maatjesprojecten van Welzijn Middelburg samen werden gevoegd. Vanwege de beperkingen kon dit ‘live’ geen gestalte krijgen.
19
personen wilden hun sociale vaardigheden verbeteren
Scholingsprogramma
Vanwege de coronabeperkingen waren er geen scholingsbijeenkomsten. Er was wel regelmatig telefonisch contact met de MATS-ers. Ook contacten met de Vrijwillige Burger Adviseur (VBA) voor uitwisseling van informatie en casusadvies werden voortgezet. De twee VBA’ers functioneerden nog altijd zelfstandig. De splitsing tussen MATS en VBA kwam regelmatig aan de orde tijdens ambtelijk overleg.
“U HEEFT MIJ GERUSTGESTELD” Bezorgde bewoner(hulpvrager) na een telefoongesprek.
behandelde MATS-aanvragen
SPEERPUNTEN 2021 In 2021 is één van de doelen het samenvoegen en onder één noemer brengen van VBA en MATS, aangehaakt bij Welzijn Middelburg. Ook deelname aan het doorontwikkelen van onafhankelijke clientondersteuning in het kader van Middelburg als koplopergemeente is een duidelijk speerpunt. Tot slot is het de bedoeling de positie van MATS/VBA te versterken om aan het toenemende aantal vragen (trend die eind 2020 zichtbaar was) te kunnen voldoen in overleg met de gemeente.
42
STICHTING WELZIJN MIDDELBURG
43
AANPASSEN EN CONTACT HOUDEN Zoals ieder jaar had het Jongerenwerk een werkplan met bijbehorende doelen voor 2020. Toen kwam het coronavirus. Onze doelen én werkwijze moesten worden aangepast. Het Jongerenwerk is de uitdaging aangegaan om hun doelen alsnog te behalen.
Beperkingen voor corona
Het is duidelijk dat de jongeren als groep het erg zwaar hebben. Jongeren stagneren in hun ontwikkeling en veel van wat, in hun leeftijdsgroep leuk en nodig is (diploma-uitreiking, verjaardagen, feestjes, rijles, is weggevallen. Ook eenzaamheid onder jongeren was dit jaar een aandachtspunt. Belangrijk in deze leeftijdsgroep is sociale ontwikkeling en nuttige vrijetijdsbesteding, Jongeren zijn bezig uit te vinden wie ze zijn en wat ze wensen in het leven. Beiden werden door de coronamaatregelen enorm beperkt.
Contact leggen en houden
Tijdens deze periode keken we wat mogelijk was en hoe we de jongeren het beste konden bereiken. We zijn flexibel omgegaan met de landelijke regels en probeerden via verschillende kanalen jongeren te informeren. In contact blijven was door de coronamaatregelen moeilijk, maar door ambulant meer op straat aanwezig te zijn en onze online activiteiten uit te breiden, hebben we toch de contacten kunnen onderhouden.
Studio 4-16
Studio 4-16 speelde hier een belangrijke rol in. Jongerenwerkers waren tijdens de eerste lockdown
meer op straat en de centra waren voor de kwetsbare jongeren open. Individueel konden de kwetsbare jongeren bij ons terecht via social media, telefonisch of persoonlijk door samen een wandeling te maken. Zo werd er meer op maat gewerkt. Ook is de rol van Studio 4-16 tijdens deze periode waardevol gebleken.
Samenwerken en kennis delen
Dit jaar is het Jongerenwerk op landelijk niveau meer met elkaar (diverse regio’s) gaan delen, wat zorgt voor meer kennis en inzichten, die we in Middelburg in kunnen zetten. De contacten met scholen zijn ondanks de beperkingen verdiept. Het aanwezig zijn op de scholen is zeer waardevol in meerdere opzichten. Het Jongerenwerk neemt deel aan de diverse Wijknetwerken in Middelburg, waar Welzijn Middelburg de kartrekker voor is. De jongerenwerkers hebben hier een actieve rol in.Ondanks de coronabeperkingen heeft het Jongerenwerk diverse projecten kunnen uitvoeren, waaronder Jeugd aan Zet en het Zomerfestijn. Laten we de positieve ontwikkelingen vasthouden en meenemen naar volgend jaar zoals de mogelijkheid online samen te zijn.
“IK MIS HET POOLEN EN HET PRATEN” Bezoeker Jongerencentrum
JONGERENWERK
44
45
WELZIJN MIDDELBURG
Signalen
Een van de krachtpunten van het jongerenwerk is het kunnen signaleren wat er onder de jongeren, zowel groepsgewijs als individueel, speelt. Een aandachtspunt van 2020 (en 2021), is het gebruik van messen onder de jeugd. Signalen hierover worden gedeeld met collega jongerenwerkers (ROAT/SMWO), de gemeente en de politie. Ook landelijk worden de signalen, aanpak en methodiek gedeeld in het netwerk van jongerenwerkers. #noshank is hier een voorbeeld van. Studio 416 maakt het bespreekbaar online en er zijn diverse initiatieven gedeeld.
Dauwendaele
CONTACT & BEREIKBAARHEID IN DE WIJK
SOCIAL MEDIA
5
24
DAGEN PER WEEK DINSDAG
UUR PER DAG BEREIKBAAR
T/M ZATERDAG
VOOR HULPVRAGEN
“DE VERTROUWENSBAND DIE IK HEB MET DE JONGERENWERKER IS ONDANKS DAT IK VERHUISD BEN NAAR EEN ANDERE STAD TOCH NOG STERKER GEWORDEN.” Stagiair Jongerenwerk
Dauwendaele dient ook extra aandacht. Vanuit het Jongerenwerk zijn er begin 2020 signalen afgegeven bij de wijkagent dat er een groep is ontstaan die voor overlast zorgt en crimineel gedrag vertoont. Deze signalen zijn opgepakt door de politie en de gemeente. Het Jongerenwerk is betrokken bij de te ontwikkelen aanpak.
Studio 4-16
Mede dankzij Studio4- 16 heeft het Jongerenwerk, naast het ambulante, contact weten te houden met jongeren. Gedurende de intelligente lockdowns hebben we livestreams gehouden tijdens ‘normale’ openingstijden waarin we vaak in samenwerking met de jongerenwerkers, coronanieuws, informatie, multi-player games en interviews live hebben gestreamd. Vier dagen per week (woensdag t/m zaterdag) was er een programma. Tijdens de livestreams waren jongeren die meekeken op YouTube in de gelegenheid om via de live chat, skype en discord te reageren op tal van onderwerpen. Ook werden er multi-player toernooien online georganiseerd om de jongeren bezig te houden. Op deze manier wisten we het jeugdcentrum virtueel open te houden voor de jongeren. Het doel om jongeren een platform te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen heeft met Studio 4-16 wat dat betreft zijn doelstellingen gehaald.
Radicalisering
Door nieuwe investeringen in de hardware van de studio zal het komende jaar meer muziek worden geproduceerd. Er zijn al vrijwilligers die zich hebben aangemeld om andere jongeren te begeleiden in het maken van eigen tracks.
Veel jongeren vertrouwen de overheid niet. Dit was in het verleden vooral vaak te zien bij jongeren behorende tot de zogenaamde straatcultuur, maar we zien dat deze gedachten steeds meer “mainstream” worden. Het aanhangen van complot theorien, het niet- vertrouwen van de media en het wegvallen van toekomstdromen, vormen een mix waar wij en de jongeren zelf, in de toekomst veel last van kunnen ondervinden.
Aan de scholen zullen stageplekken aangeboden worden, specifiek voor multimediawerkzaamheden, ten behoeve van de studio. Het redactieteam van de studio is het afgelopen jaar gegroeid.
Tijdens de coronaperiode wordt ook duidelijk dat een substantieel deel van de jeugd steeds radicalere gedachten aanneemt met betrekking tot de aanpak van het coronavirus.
Tijdens de maatregelen zijn veel jongeren in een isolement gekomen. Wanneer we vragen hoe hun dagbesteding eruit ziet, horen we vaak dat ze vooral veel gamen en slapen.
De planning voor 2021 is om nog meer structuur in de livestreams en gameplay te brengen. Tevens willen we, zodra het weer mag, discussie-tafels organiseren en live streamen. Jongeren krijgen hierdoor de mogellijkheid om live deel te kunnen nemen aan debatten over tal van maatschappelijke onderwerpen.
“TIJDENS MIJN STAGE HEB IK DEELGENOMEN AAN VERSCHILLENDE DISCUSSIES EN GEZIEN HOE ANDERE STAGIAIRES EN BEZOEKERS HUN MENING VERKONDIGDE. DAARDOOR HEB IK EEN BREDER BEELD GEKREGEN HOE ANDEREN DENKEN” Stagiair Jongerenwerk
(MAATSCHAPPELIJKE) STAGES MAATSCHAPPELIJK
HBO & MBO
4
14
SCHOLIEREN
STUDENTEN
46
47
WELZIJN MIDDELBURG
HOOGTEPUNTEN Zomerfestijn
120 jongeren die in de zomervakantie, coronaproof, deelnemen aan activiteiten zoals lasergamen en spelletjes.
Puzzel 5 mei
Dertig jongeren die deelnemen en op een puzzelstuk tekenen en schilderen wat vrijheid voor ze betekent.
Jeugd Aan Zet
Actie waarbij in Middelburg jongeren aan de slag gaan om promotie te maken voor de stad, het mountainbikeparcours helpen opknappen en deelnemen aan een zwerfvuil opruimactie. De jongeren die hielpen bij het mountainbikeparcours zijn nog steeds vrijwilliger aldaar.
Online gaming
“GOED OM TOCH MET ELKAAR VERBONDEN TE KUNNEN ZIJN TIJDENS DE LOCKDOWN, MET DANK AAN DE STUDIO’ Stagiair Jongerenwerk
Samen coronaproof online gamen, bijvoorbeeld een FIFA-toernooi.
Eten en discussieren
Jongeren met verschillende achtergronden praten o.a. over de overeenkomsten van hun geloof.
Samenwerking wijknetwerken
Cityseeds
Jongeren helpen Cityseeds met het plaatsen van een tuintafel voor de buurt.
ZOMERFESTIJN
120 DEELNEMERS
Online activiteiten
De online uitbreiding van Studio 4-16 met professionale apparatuur en een online jongerencentrum. Gezien de beperkingen rondom het coronavirus bood dit uitkomst om coronaproof aan de slag te gaan en contacten te onderhouden.
Meidenavond
Speciale avonden met activiteiten gericht op meisjes in Studio 4-16 en de jongerencentra
Meer straatwerk
Het afgelopen jaar waren de jongerenwerkers veelvuldig op straat te vinden in alle wijken om contact te onderhouden met jongeren en knelpunten te signaleren.
Individuele gesprekken
Kwetsbare jongeren konden ondanks de scherpe regelgeving toch terecht. Dit werd hoog gewardeerd en was ook echt nodig.
De samenwerking met en binnen de Wijknetwerken werd verstevigd.
SPEERPUNTEN 2021 - Aanpak jeugdprolematiek Dauwendaele - Young Leaders Project - Doorontwikkeling Studio 4-16 - Ondersteunen kwetsbare jongeren - Meedenken en uitvoeren aan de problemen rond skatepark - Jeugd aan zet - Wijknetwerken - Minor Jeugd en Gezin, HZ - Summer- en Wintergames
INDIVIDUELE HULP
100
JONGEREN ÉÉN OP ÉÉN HULP GEBODEN
5 MEI PUZZEL
30
DEELNEMERS
JEUGD AAN ZET
100 DEELNEMERS
ETEN & DISCUSSIEREN
15 DEELNEMERS
48
49
WELZIJN MIDDELBURG
VERANTWOORDING EN BEOORDELING Bij Welzijn Middelburg functioneert sinds februari 2009 een Raad van Toezicht.De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de prestaties van de directeur-bestuurder, zoals vastgelegd in de statuten en reglementen van de Raad van Toezicht. Daarnaast voorziet de Raad de Stichting van kwalitatief goed intern toezicht.
Het verslagjaar 2020 is in veel opzichten een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is ook Welzijn Middelburg hevig getroffen: veel activiteiten konden afgelopen jaar niet doorgaan of opgestart worden, waardoor medewerkers niet de bijdrage konden leveren aan de samenleving zoals dat was gepland.
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Welzijn Middelburg en heeft waar nodig als klankbord gediend voor het bestuur.
Twee commissies Binnen de Raad van Toezicht functioneren twee commissies, te weten: • een remuneratiecommissie, die de met de directeur-bestuurder gemaakte werk- en prestatieafspraken evalueert, de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder vaststelt en deze ter besluitvorming voorlegt aan de Raad van Toezicht. • een auditcommissie, ter voorbereiding van de besluitvorming van de Raad omtrent de financiële risicobeheersing, de begroting, de jaarrekening, de naleving van de wet- en regelgeving en de contacten met de externe accountant.
Met dit verslag wil de Raad van Toezicht zich op transparante wijze verantwoorden aan stakeholders, overige belanghebbenden en de samenleving over haar functioneren.
Specifiek in het kader van de sollicitatieprocedure voor een nieuw lid van de Raad is er tweemaal een bijeenkomst gehouden voor gesprekken met kandidaten.
Vergader- en overlegmomenten
Gebruikelijk is dat in het najaar altijd een delegatie van de Raad van Toezicht tezamen met diverse betrokkenen bij de Stichting (waaronder de wethouder, ambtenaren en andere stakeholders) deelneemt aan de fietsronde langs diverse locaties. Op deze manier krijgt de Raad van Toezicht een goed beeld van de organisatie en de activiteiten die dagelijks worden uitgevoerd ten behoeve van het Welzijn van de bewoners van de Gemeente Middelburg. Dit jaar was het helaas niet mogelijk om zo’n activiteit te organiseren.
Tijdens reguliere vergaderingen en themadagen wordt er gediscussieerd over de wijze waarop invulling is gegeven aan de doelstellingen en bedrijfsvoering van Welzijn Middelburg. In het verslagjaar 2020 is de Raad van Toezicht van de Welzijn Middelburg 5 keer in een reguliere vergadering bijeen geweest. De vergaderdata waren verspreid in het jaar gepland: • 29 januari • 25 maart • 27 mei • 2 september • 16 december Door de bijzondere omstandigheden vonden de vergaderingen vanaf maart online plaats. Naast de reguliere vergaderingen kwam de Raad op 2 december 2020 bijeen om de verschillende scenario’s te bespreken als gevolg van veranderingen in de subsidie.
De auditcommissie heeft 4 reguliere vergaderingen gehad en daarnaast een aparte bespreking met de externe accountant over de administratieve organisatie en interne controle van Welzijn Middelburg en bespreking van de jaarrekening. De renumeratiecommissie heeft afgelopen jaar 2 formele besprekingen gehad met de directeur-bestuurder.
50
51
WELZIJN MIDDELBURG
SAMENSTELLING
ZELFEVALUATIE EN SCHOLING
Gedurende 2020 heeft er geen wijziging in de samenstelling plaatsgevonden. De heer Bom heeft in de loop van het jaar laten weten wegens verhuizing met ingang van 1 januari 2021 te stoppen als lid van de Raad van Toezicht. In de sollicitatieprocedure die in verband daarmee is opgestart is de heer P.H.M. Bakx benoemd als nieuw lid van de Raad met ingang van 1 januari 2021. De samenstelling van de Raad van Toezicht is ultimo 2020 als volgt:
Ondanks de bijzondere omstandigheden en de beperkingen rondom de coronapandemie is de Raad Van Toezicht erin geslaagd een uitvoerige zelfevaluatie en een scholingsbijkeenkomst te organiseren, welke beiden als zeer nuttig en constructief zijn ervaren.
Naam
Geboortejaar
Dhr. Drs. J. Dekker 1963
Drs. A. Bom RA
1976
Dhr. Drs. D.J. Hoogstrate MBA
1959
Mevr. Mr. G. Venghaus
1974
Functie
Beroep/nevenfuncties
Deskundigheidsgebied
Jaar van aftreden
Voorzitter
Directeur Faktor-B advies in onderwijs
Bestuurlijke aangelegenheden, personeel & organisatie, management & leiding
2021 (niet herbenoembaar)
Financieel manager Kloosterboer (tot 1 augustus)/Group Financial Controller Fincofuel. Lid (vicevoorzitter en voorzitter audit commissie) Raad van Toezicht Kinderopvang Walcheren
Financiën, Organisatie en management
2022 (niet herbenoembaar)
Directeur Scalda, College voor Educatie en Vavo
Personeel & financiën
Lid
Lid
Lid
Juridische zaken Senior juridisch medewerker Rechtbank Zeeland-West-Brabant Lid commissie bezwaarschriften Orionis
2020 (herbenoembaar)
2021 (herbenoembaar)
Zelfevaluatie Op 4 november heeft de Raad van Toezicht intern een zelfevaluatie uitgevoerd. Er is voor gekozen om dat eens in de twee jaar met behulp van een externe deskundige te doen. De laatste keer is dat in 2019 gedaan. De Raad heeft bij de zelfevaluatie uitvoerig stilgestaan bij de verschillende rollen van de Raad, wat daarin goed gaat en welke verbeterpunten er zijn. De directeur-bestuurder is gedeeltelijk aanwezig geweest bij de bijeenkomst. De relatie Raad van Toezicht en Bestuurder is daarbij aan de orde geweest.
Scholing Donderdag 10 december 2020 heeft de Raad een scholingsbijeenkomst georganiseerd, gericht op het thema
‘Visie op toezicht en Toezichtkader’. Daarvoor is de heer Daniël Le Gras gevraagd van het Instituut voor Governance & Leiderschap. Op bijzonder instructieve wijze heeft hij de Raad voorzien van ondersteuning om te komen tot een eigen versie van toezichtvisie en toezichtkader. Na de bijeenkomst heeft de Raad een Visie op toezicht en toezichtkader opgesteld en, na feedback van de heer Le Gras, in de vergadering van 16 december vastgesteld.
Honorering Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding in overeenstemming met de Governancecode. Deze bedraagt voor de leden € 4500,- per jaar en voor de voorzitter € 5740,-.
Verklaring De Raad van Toezicht verklaart naar aanleiding van artikel 22 van de statuten, dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de jaarrekening 2019. Dit omvat de winst- en verliesrekening, de balans, de daarbij behorende toelichting, inclusief de jaarrekening 2019. De accountantsverklaring van Rijkse Accountants is in de jaarrekening opgenomen. Tijdens de vergadering op 25 maart 2020 heeft de Raad van Toezicht, na kennisname van de overgelegde stukken en de door de directeur-bestuurder verstrekte informatie, de jaarrekening van Stichting Welzijn Middelburg vastgesteld. De jaarrekening 2019 sluit met een balanstotaal van € 595.598 en een resultaat van €21.028.
TOT SLOT De Raad van Toezicht spreekt de verwachting uit dat de directeur-bestuurder van Welzijn Middelburg de werkzaamheden continueert zoals die in het verslagjaar uitgevoerd zijn. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht geconstateerd dat de samenwerking met de directeur-bestuurder op een professionele wijze gecontinueerd wordt. Deze goede samenwerking geeft de Raad van Toezicht de noodzakelijke handvatten om op een professionele wijze toezicht op de (bestuurlijke) organisatie te houden en geeft vertrouwen in de toekomst van Stichting Welzijn Middelburg. De Raad van Toezicht heeft waardering voor het bereikte resultaat en spreekt zijn erkentelijkheid hiervoor uit tegenover de directeur-bestuurder en alle medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Welzijn Middelburg.
52
53
WELZIJN MIDDELBURG
WELZIJN ACHTER DE SCHERMEN PERSONEEL EN ZIEKTEVERZUIM Medewerkers 1.1.2020 26,05 fte 31.12.2020 26,23
38 medewerkers 37 medewerkers
Ziekteverzuim 2020 5,4 % 2019 9,3 % In 2020 is het percentage midden en lang verzuim gehalveerd ten opzichte van 2019. 2019 CBS Gezondheid en Welzijn * 6,1 % * % op basis van kwartaal 1 t/m 3 2020 + kw 4 2019. Bron CBS Statline
“HET IS FIJN OM MET JE SAMEN TE WERKEN, IK KAN ALTIJD MET JE SPARREN EN BIJ JE TERECHT ALS IK HET EVEN NIET MEER WEET!’ Medewerker Welzijn Middelburg
54
WELZIJN MIDDELBURG
2020
JAARVERSLAG
Orionis Walcheren ondersteunt de inwoners van de drie Walcherse gemeenten op het gebied van werk, inkomen en schulden. Dat doen we met 200 ambtenaren en 650 collega’s in ons Werkleerbedrijf.
Veere
Middelburg
KLANTENAANTAL PARTICIPATIEWET
NIEUWE MISSIE/VISIE Vlissingen
In 2020 stelde Orionis een nieuwe missie en visie vast. Deze missie en visie is de basis van onze cultuur, klantbeeld en dienstverlening.
Inwoners van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen kunnen bij ons terecht voor: • Bijstandsuitkering • Bijzondere bijstand • Minimaregelingen • Schuldhulpverlening
311 Wij geloven dat iedereen ertoe doet. En dat werk en ontwikkeling voorwaarden zijn om mee te doen in de maatschappij.
M
RO
A WA
HOE
We staan voortdurend in verbinding met de inwoners van Walcheren. Vanuit oprechte belangstelling doen we wat nodig is voor een actief en zelfstandig leven voor iedereen die ons nodig heeft.
AT W
Samen met partners ontwikkelen en begeleiden we naar werk
Als werk niet gelijk lukt, zorgen we snel voor tijdelijk en/of extra inkomen
KLANTENAANTAL TOTAAL: 2935 KLANTEN JONGER DAN 27 KLANTEN OUDER DAN 27 2624
UITSTROOM 69
280
mensen vonden een fulltime baan
210
mensen vonden een parttime baan
280
We ondersteunen bij geldzorgen door schuldhulpverlening en preventie
We zorgen voor beschut en beschermd werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
565
UITSTROOM TOTAAL: 914 WERK OVERIG HANDHAVING
De meeste van deze mensen vonden werk in de sectoren: horeca, facilitair, logistiek en productie
INKOMEN / UITKERING
KERNWAARDEN ORIONIS WALCHEREN
De medewerkers van Inkomen zijn specialisten op het gebied van wet- en regelgeving rondom de Participatiewet. Ze beoordelen de aanvragen van klanten en zorgen voor de juiste betaling van de uitkering. Wij zijn empathisch
Wij zijn resultaatgericht
Wij verbinden
Wij zijn respectvol
AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMAREGELINGEN
Wij zijn innovatief
Duidelijk
Snel
Deskundig
Orionis Walcheren keerde in 2020 € 70.548.000 uit aan bijstandsuitkeringen, Bijzondere Bijstand en minimaregelingen. Dit is meer dan andere jaren, dit komt door de uitvoering van de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemrs (Tozo) En € 5.888.000 aan Bijzondere Bijstand en minimaregelingen Er werden 1056 aanvragen voor een bijstandsuitkering gedaan
200
2500
2200
2000
Vrijwilligerspremie
Individuele inkomenstoeslag
Bijzondere bijstand
Chronisch zieken/ gehandicapten
188
274
Schuldregelingen
Budgetbeheer
Betrouwbaar
De klant ervaart Orionis Walcheren als:
SCHULDHULPVERLENING Toegankelijk
95% Flexibel
569
Gesprek na 1e conAanvragen tact binnen week schuldhulpverlening
TOEKOMSTBESTENDIG WERKLEERBEDRIJF DOOR RENDEMENTSVERBETERING Ontwikkeling van medewerkers waardoor zij doorgroeien binnen het Werkleerbedrijf of gedetacheerd kunnen worden. We rekenenen vervoerskosten tegen een marktconform tarief door aan onze opdrachtgevers.
In mei hebben we het pand aan Mercuriusweg 19 verkocht.
Ook berekenen we kosten voor distributie door tegen een marktconform-tarief.
Half 2020 is het wagenpark verduurzaamd en zijn we van 77 naar 53 auto’s gegaan waarvan 17 elektrisch.
32 17
213x bezwaarschriften zijn ongegrond
Orionis Walcheren gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dat vinden we belangrijk en dat zijn we ook verplicht vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens. In 2020 is het een paar keer mis gegaan.
Personen werken in SW-dienstverband
Personen hebben beschut werk
2
2
4
Onterecht info aan externe geven
Verkeerde adressering
Verkeerde brief in enveloppe voor klant
109x (gedeeltelijk) gegrond 76x afgewezen of om andere reden niet in behandeling genomen
KLACHTEN Wij nemen alle klachten serieus en zien ze als een tip waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. In 2020 hebben we 76 klachten ontvangen. • Dat is een daling van 32% t.o.v. 2019 • In 22 gevallen bleek dat we echt iets niet goed hebben gedaan. 54 klachten waren ongegrond
PRIVACY
IN HET WERKLEERBEDRIJF
592
We gaan alleen nog overeenkomsten aan met nieuwe opdrachtgevers als deze kostendekkend/rendabel zijn.
BEZWAAR Soms nemen we een beslissing waar de klant het niet mee eens is. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een uitkering of over bijzondere bijstand. In 2020 hebben we 398 bezwaarschriften ontvangen. • Dat is een daling van 38% t.o.v. 2019 • Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
KLACHTEN HADDEN BETREKKING OP: 32x de manier van contact met de klant
Vanaf 1 maart 2020 gebruiken we ZorgMail als we privacygevoelige informatie opvragen of versturen naar een andere organisatie of ketenpartner. Dit betekent dat de berichten die we ontvangen en versturen naar andere organisaties automatisch zijn versleuteld.
Personen werken begeleid
43x iets wat Orionis doet 1x Mijn Orionis op de website
CORONA UITSTROOM IN CORONATIJD
Door corona is de arbeidsmarkt verslechterd. Desondanks heeft Orionis haar doelstellingen met betrekking tot uitstroom naar werk grotendeels gerealiseerd.
100%
100%
Uitstroom naar fulltime werk 82% t.o.v. oorspronkelijke doelstelling
Uitstroom naar parttime werk 114% t.o.v. oorspronkelijke doelstelling
ONDERNEMERSLOKET Walcherse ondernemers die vragen hadden over de noodmaatregelen konden terecht bij een speciaal ondernemersloket. Door een gezamenlijke aanpak met de gemeenten in het ondernemersloket waren we in staat snel hulp te bieden. Dit is door de ondernemers goed gewaardeerd.
TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO) Tozo is een tijdelijke uitkering voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, voor levensonderhoud en lening bedrijfskapitaal.
TOZO 1
maart t/m mei 2020
759
TOZO 2
juni t/m september 2020
64
444
427
1804
aanvragen toegekend
601
196
aanvragen toegekend
TOZO 3
LENINGEN VOOR BEDRIJFSKAPITAAL TOZO
vanaf oktober 2020
302
150
719
aanvragen toegekend
167
100
250
aanvragen toegekend
267
Middelburg
116
Vlissingen Veere
34
WERKLEERBEDRIJF Medio maart werd het Werkleerbedrijf tijdelijk gesloten om veiligheidsmaatregelen te treffen om in april weer op te starten. In december kwam de tweede golf, door de herinrichting hebben we hier weinig tot geen gevolgen van gehad.
GESLOTEN OPEN
Productie uitval + verminderde werkplekcapaciteit door (iedereen op 1,5 meter) + verminderde vraag arbeidsmarkt = minder re-integratietrajecten gestart binnen het Werkleerbedrijf.
De coronacrisis heeft geleid tot een verlies aan productiecapaciteit en daarmee minder inkomsten.
+
Beste raadsleden, Na de themabijeenkomst in februari hebben wij u een enquête gestuurd. Hierin hebben wij u gevraagd of de themabijeenkomsten aansluiten bij uw informatiebehoefte als raadslid, of u (ook) op andere manieren door ons geïnformeerd wil worden en zo ja, op welke manier. De enquête kon ingevuld worden tussen 15 en 28 februari. Deelname was anoniem. Elf raadsleden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Hoewel dit geen hoge respons is, hebben wij toch een aantal handige tips ontvangen. Hoe is het nu? U ontvangt van ons: Bestuursstukken Tweemaandelijks het dashboard met de bijlage ‘Orionis Uitgelicht’ Het klantenmagazine (verschijnt twee keer per jaar) Persberichten Daarnaast organiseren we ongeveer twee keer per jaar een Themabijeenkomst. Bij voorkeur ontvangen wij u op onze locatie aan de Oostsouburgseweg in Vlissingen. Vanwege corona hebben we de afgelopen twee bijeenkomsten online plaats moeten laten vinden. Wat de respondenten er van vinden De respondenten staan over het algemeen neutraal tegenover de themabijeenkomsten en de onderwerpen die hier aan de orde komen. Zij geven aan dat er voldoende gelegenheid is voor het stellen van vragen maar minder gelegenheid voor discussie.
Schuldhulpverlening, een toekomstbesteding Werkleerbedrijf en samenwerking in het sociaal domein zijn onderwerpen die de respondenten aan bod willen laten komen tijdens toekomstige bijeenkomsten. Zij geven ook aan dat zij, naast het tweemaandelijkse dashboard met de ‘Orionis Uitgelicht’, belangstelling hebben voor een maandelijkse nieuwsbrief en werkbezoeken. Een maandelijkse nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Orionis Walcheren? Dat kan eenvoudig door u te abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwbrief verschijnt maandelijks. De informatie hierin is klantgericht en betreft onderwerpen op het gebied van werk, inkomen en onze dienstverlening. Aanmelden kan eenvoudig via onze website https://orioniswalcheren.nl/nc/contact-afspraak-maken/social-media-en-nieuwsbrief/nieuwsbriefinschrijven.html Werkbezoeken Meekijken in de spreekkamer; uitleg krijgen over onze ondersteuning richting werk of het proces rondom het aanvragen van een uitkering? Meewerken in ons Werkleerbedrijf; een dagdeel meewerken en leren op welke manier wij onze werksoorten organiseren en gebruiken voor ontwikkeling en re-integratie van medewerkers.
Een rondleiding; de diversiteit van ons Werkleerbedrijf ervaren en in gesprek over de toekomst van het Werkleerbedrijf? In gesprek over onze klantdienstverlening, aanpak en methodieken? Het kan allemaal. Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met onze praktijk, klanten en medewerkers. Op basis van uw voorkeur zorgen wij dat het werkbezoek aansluit bij uw informatiebehoefte. Wij doen ons werk vanuit de overtuiging dat we “Altijd in Verbinding” moeten zijn met diegenen die ons nodig hebben en met diegenen met wie we samenwerken zowel in- als extern. U ziet dit trotse motto onder andere op de gevel van ons kantoor. Ook met u willen we in verbinding zijn. De uitnodiging om een kijkje bij ons te komen nemen is daar een voorbeeld van. Hebt u andere suggesties of heeft u vragen? Neem ook dan gerust contact met ons op. Een afspraak maken voor een werkbezoek kan via Marian Marlissa, mmarlissa@orioniswalcheren.nl
Met vriendelijke groet, Henk Guise Algemeen directeur Orionis Walcheren
Aan het college van B&W van de deelnemende gemeente
Middelburg, 15 april 2021
Onderwerp:
conceptjaarrekening en –verslag 2020 en conceptbegroting 2022 Kenmerk: 21-003 Bv Verzonden aan: deelnemende gemeenten, leden van het Algemeen bestuur e.a.
Geachte dames en heren, Conform het bepaalde in artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool worden u hierbij het conceptjaarverslag en de jaarrekening 2020 toegezonden. De door Rijkse Accountants uitgebrachte goedkeurende verklaring ‘controle jaarrekening 2020’ wordt zo spoedig mogelijk nagezonden. Ook treft u hierbij de conceptbegroting 2022 en het advies van de ambtelijke begeleidingscommissie van onze gemeenschappelijke regeling. De Covid-19 pandemie heeft het bedrijfsresultaat in 2020 onder druk gezet. Het betekende ook dat niet alle reserveringen en toegekende fondsen naar verwachting konden worden ingezet. Toch sluiten we 2020, mede door het resultaat van 2019, positief af. In de jaarrekening 2020 en begroting 2022 worden voorstellen gedaan voor investeringen en reserveringen van het resultaat. Daarnaast streven we ernaar medio mei a.s. een gewijzigde begroting 2021 op te stellen. Met veel plezier willen we uw aandacht vestigen op de geheel vernieuwde weergave van het jaarverslag dat door middel van diverse YouTube linken een mooi beeld geeft van wat er allemaal wèl mogelijk was in het 2020. U kunt ons jaarverslag inzien door middel van deze link. De jaarstukken worden op 25 juni 2021 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden.
Als u of uw gemeenteraad een toelichting wensen dan zijn we daar natuurlijk graag toe bereid. Dat kan ook in de vorm van een online presentatie. Vriendelijk verzoeken wij u eventuele bezwaren vóór 15 juni a.s. schriftelijk aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool,
Robert Vroegindeweij, directeur Bijlagen: jaarrekening en jaarverslag 2020 Begroting 2022 Advies ambtelijke begeleidingscommissie
JAARVERSLAG 2020 GR de Zeeuwse Muziekschool Muziekschool Zeeland
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DE ZEEUWSE MUZIEKSCHOOL (Muziekschool Zeeland)
2e concept
JAARREKENING 2020 De jaarrekening 2020 wordt vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 25 juni 2021
Administratie: Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg telefoon 088 470 00 00 info@muziekschoolzeeland.nl www.muziekschoolzeeland.nl
Jaarrekening 2020
1
Muziekschool Zeeland
INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2020
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 3. TOELICHTING 3.1 Algemeen
3 4 5 5
3.2 TOELICHTING OP DE BALANS (ACTIVA)
9
3.2 TOELICHTING OP DE BALANS (PASSIVA)
11
3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
14
4. OVERIGE GEGEVENS Bijlage 1. Financiële investeringsstaat
30 31
Bijlage 2. Afrekening gemeenten 2020
32
Bijlage 3. Personeelssterktestaat per 31 december 2020
33
Bijlage 4. Samenvatting personeelskosten 2020
34
Bijlage 5. Toelichting van de huisvestingskosten per lesplaats
35
Bijlage 6. Verschillenanalyse
37
Jaarrekening 2020
2
Muziekschool Zeeland
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020 2020
2019
VASTE ACTIVA 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA a. Muziekinstrumenten
€
49.138
€
65.072
b. Huurinstrumenten
16.676
16.358
c. Inventaris algemeen
87.299
26.837
d. Inventaris informatietechnologie
17.014
23.517
€
170.126
€
131.784
€
349.478
€
375.035
VLOTTENDE ACTIVA 2. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN a. Debiteuren lesgelden b. Overige vorderingen
84.992
467.421
€
434.470
€
842.456
€
229
€
1.004
€
597
€
1.067
3. VOORRADEN a. Voorraad tunnel- en bootkaarten 4. LIQUIDE MIDDELEN a. Kassen b. ABN-AMRO
946.117
409.404
€
946.713
€
410.471
€
1.551.538
€
1.385.715
152.475
€
VASTE PASSIVA 1. EIGEN VERMOGEN a. Algemene reserve
€
78.082
b. Exploitatie saldo
194.807
411.657
c. Reserve activiteiten
206.682
-
€
553.964
€
489.739
€
-
€
20.000
2. VOORZIENINGEN a. Voorziening kosten uittreding b. Voorziening frictiekosten
111.166 €
152.446
111.166
€
485.160
€
172.446
VLOTTENDE PASSIVA 3. SCHULDEN a. Nog te betalen/vooruit ontvangen
€
b. Lesgelden vooruit gefactureerd
401.247
Totaal
Jaarrekening 2020
3
288.033 435.497
€
886.408
€
723.530
€
1.551.538
€
1.385.715
Muziekschool Zeeland
2. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Voorgestelde resultaatbestemming: (zie toelichting op blz. 11.) Bestemmingsreserves Algemene reserve
Jaarrekening 2020
€. 185.307,€. 9.500,-
4
Muziekschool Zeeland
3. TOELICHTING 3.1 Algemeen Resultaat over 2020 De exploitatierekening van de Zeeuwse Muziekschool sluit met een positief resultaat van € 194.807,-. De directie stelt aan het Bestuur voor om dit resultaat voor €. 9.500,- toe te voegen en het restant aan de Bestemmingsreserves. Het voordelige exploitatieresultaat van de Zeeuwse Muziekschool wordt in 2020 voor een groot deel bepaald doorde uitkoopsom van de gemeenten Sluis en Vlissingen. Het bedrijfsresultaat is negatief. Dit is vooral ontstaan door de achterblijvende omzet in Programma 7, Muzikale vorming regulier onderwijs, veroorzaakt door de beperkende maatregelen van de COVID-19 pandemie. De belangrijkste verschillen zijn hieronder gespecificeerd: (bedragen x € 000)
Analyse van het exploitatieresultaat 2020 Realisatie 2020
Lasten
Programma's 1 t/m 7
1.307
Baten
Gemeente bijdragen
913
Saldo
t.o.v. begr. -394
-394
0
0
587
587
193
193
-1.167
-1.167
906
906
-261
-261
345
-339 345 6
-339 345 6
1.838
-63
-63
257
257
195
195
Mutatie reserve Gemeentelijke bijdragen
587
Resultaat op programma's 1 t/m 7
Niet toerekenbare kosten
1.554
387
Gemeentelijke bijdragen
906
Resultaat op niet toerekenbare kosten Vaste kosten Gemeentelijke bijdragen Resultaat normale bedrijfsvoering
379
39
3.240
1.339
Bijdrage Sluis en Vlissingen
257
Exploitatieresultaat
3.240
1.597
Verschil
1.838
In september 2017 heeft het bestuur ingestemd met de toekomstvisie voor het muziekonderwijs. Daarmee hebben zij gekozen voor een basispakket (vast af te nemen door alle deelnemende gemeenten) en pluspakket (facultatief af te nemen). Kernpunt van het basispakket is zoveel mogelijk kinderen onder de 18, zowel binnen- als buitenschools, in aanraking te laten komen met muziekonderwijs. Het aanbod in het basispakket wordt tegen gesubsidieerde tarieven uitgezet. Het aanbod uit het pluspakket is in principe kostendekkend, tenzij er aanvullende of alternatieve subsidies voor worden verleend. In het beleidsplan ‘Opmaat naar morgen’ voor de periode 2018-2022 komt dit verder tot uiting.
Jaarrekening 2020
5
Muziekschool Zeeland
Eind 2019 is de hoogte van de uittreedsom voor de gemeenten Sluis en Vlissingen, die per 1 januari 2018 uit de gemeenschappelijk Regeling (GR) de Zeeuwse Muziekschool zijn gestapt, bepaald. De uittreedsommen worden conform een vastgestelde verdeelsleutel over de jaren 2018 tot en met 2021 in het exploitatieresultaat verwerkt. In 2020 is per saldo een bate van €. 257.314 aan uittreedsommen opgenomen. In 2021 zal het restant van de ontvangen uitkoopsom ad €. 128.659,- aan het resultaat worden toegevoegd. Subsidietoekenning ten behoeve van Cultuur met Kwaliteit Sinds 1 augustus 2011 is de loketfunctie Kunst- en Cultuureducatie (KCE) voor de Oosterschelderegio, toegewezen aan de Zeeuwse Muziekschool. Het betreft hier een breed aanbod binnen het gebied van de kunst- en cultuursector voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Aan de hand van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit wordt door middel van een landelijk samenhangende aanpak, de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs geborgd. Sinds 2017 wordt dit vormgegeven door de samenwerking van Kunsteducatie Walcheren en de GR de Zeeuwse Muziekschool binnen de Stichting Cultuurkwadraat. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ondersteunt dit programma voor de helft van de begrote kosten. Een evenredig deel wordt bijgedragen door de provincie Zeeland en het SWVO. De samenvatting van de docentenuren is:
werkelijk aantal uren
begroot aantal uren
verschil verschil in aantal procenten uren van de begroting -44,58 -8%
docentenuren alle onderwijsprogramma's
498,16
542,74
waarvan zonder gemeentebijdrage (programma 5 en 6)
71,66
81,64
-9,98
-12%
docentenuren in de onderwijsprog. met gemeentebijdragen
426,50
461,10
-34,60
-8%
Het gemiddeld aantal gerealiseerde lesuren per week was is in 2020 lager dan vorig jaar. Deze realisatie is neagtief beïnvloed door de beperkende maatregelen inzake de COVID-19 pandemie.
Jaarrekening 2020
6
Muziekschool Zeeland
Verdeling van de kosten Volgens artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling moeten de vaste kosten over de deelnemende gemeenten worden omgeslagen volgens de formule: aantal inwoners deelnemende gemeente (per 1 januari begrotingsjaar) ------------------------------------------------------------------------------aantal inwoners alle deelnemende gemeenten;
x totaal vaste kosten
en de niet-toerekenbare kosten volgens de formule: totaal aantal docentenuren deelnemende gemeente 1) --------------------------------------------------------------------totaal aantal docentenuren alle deelnemende gemeenten.
x totaal niet-toerekenbare kosten
1) Hiermee worden de uren van de gemeentelijke budgetten bedoeld.
Als bijdrage in de variabele kosten geldt het, met in achtneming van artikel 29 lid 2, met de gemeente overeengekomen budget. Waarderingsgrondslagen Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Balans Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met per categorie vastgestelde lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Muziekinstrumenten en algemene inventaris worden in het algemeen in 10 jaar afgeschreven. Op investeringen voor automatisering is de afschrijvingstermijn 3 tot 5 jaar. Voor huurinstrumenten geldt, afhankelijk van het soort instrument, een afschrijvingstermijn tussen 7 en 10 jaar, waarbij rekening gehouden wordt met een restwaarde liggend tussen € 25 en € 270. Voorraden Voorraden kantoormiddelen, schoonmaakartikelen etc. worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatierekening gebracht. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen een nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbaar verlies. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Resultaatbepaling De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben en zijn opgenomen voor nominale bedragen.
Pensioenen Jaarrekening 2020
7
Muziekschool Zeeland
De GR de Zeeuwse Muziekschool heeft een pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan een pensioenuitvoerder (ABP). De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in het overzicht van baten en lasten verantwoord. De dekkingsgraad van het betrokken pensioenfonds bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 92,0%. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de gemeenschappelijke regeling bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
Jaarrekening 2020
8
Muziekschool Zeeland
3.2 TOELICHTING OP DE BALANS (ACTIVA)
1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 1 a. MUZIEKINSTRUMENTEN Boekwaarde per 1 januari Bij: aanschaffingen Af: desinvesteringen
€
2020
€
Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december
€
1 b. HUURINSTRUMENTEN Boekwaarde per 1 januari Bij: aanschaffingen Af: desinvesteringen
€
2020
€
Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december
€
Exploitatieoverzicht Afschrijving Reparatie en onderhoud Personeelskosten administratie en beheer
€ €
Huuropbrengst Positief resultaat
€
1 c. INVENTARIS Boekwaarde per 1 januari Bij: aanschaffingen Af: desinvesteringen
€
2020
€
Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december
€
1 d. INFORMATIETECHNOLOGIE Boekwaarde per 1 januari Bij: aanschaffingen
€ €
Af: afschrijving Boekwaarde per 31 december
€
2020
65.072 1.311
€
66.383 17.245 49.138
€
16.358 1.607 17.965 1.289 16.676
€
1.289 5.941 4.301 11.531 17.795 6.264
€
26.837 69.270 96.106 8.808 87.299
€
23.517 2.120 25.637 8.623 17.014
€
2019
€
2019
€ €
€
2019
€ €
€
14.578 3.677 18.254 1.896 16.358
1.896 6.836 7.506 16.238 21.075 4.837
€
€
81.287 5.726 1.434 85.579 20.507 65.072
2019
35.946 35.946 9.110 26.837
28.787 3.588 32.375 8.859 23.517
.
Jaarrekening 2020
9
Muziekschool Zeeland
2.VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN 2 a. DEBITEUREN LESGELDEN Saldo per 31 december Af: Voorziening dubieuze debiteuren
€ €
2 b. OVERIGE VORDERINGEN
2020 349.656 178 349.478
2020
gemeente Sluis gemeente Vlissingen handelsdebiteuren vooruitbet./nog te ontvangen posten overige posten
€
3. LIQUIDE MIDDELEN a. Kassen vestigingen b. ABN-AMRO rekening-courant c. ABN AMRO beheerrekening
€ €
2020
34.920 4.114 43.328 2.630 84.992
597 62.009 884.107 946.713
€
2019 375.137 102 375.035
€
2019 180.246 198.659 41.606 44.233 2.677 467.421
€
€ €
2019
1.067 85.297 324.107 410.471
De liquide middelen staan geheel vrij ter beschikking.
Jaarrekening 2020
10
Muziekschool Zeeland
3.2 TOELICHTING OP DE BALANS (PASSIVA) VASTE PASSIVA 1.a. ALGEMENE RESERVE Algemene reserve per 1 januari Exploitatiesaldo vorig boekjaar Algemene reserve per 31 december
€
2020
€
78.082 74.393 152.475
Resultaat boekjaar
€
Resultaat per 31 december
€
1. b. EXPLOITATIERESULTAAT
€
2019
€
76.527 1.555 78.082
2020 194.807
€
2019 411.657
194.807
€
411.657
Onder andere als gevolg van de eenmalige baten door de uittreding van de gemeenten Sluis en Vlissingen is een overschot van € 194.807 op de resultatenrekening 2020 ontstaan. De drirecte stelt voor om het resultaat over 2020 ad €. 194.807,- als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de bestemmingsreserves Toevoeging aan de Algemene Reserve
€. 185.308,€. 9.500,-
Project Brug voor Talent (Vooropleiding conservatorium) Project Mostly Modern Festival Investering huisvesting Middelburg en Hulst Project Administratie Organisatie en B.I tool
€. 50.000,€. 50.000,€. 55.308,€. 30.000,-
Bestemming van het resultaat 2020
€. 185.308-
Uit het resultaat zal de Algemene Reserve worden opgehoogd conform de zogenaamde 5% norm vanuit de VZG-richtlijn. Mutatie €. 9.500,-. 1. c. RESERVE ACTIVITEITEN Stand per 1 januari bij: toevoeging
€ €
af: aanwending Stand per 31 december
€
2020
337.264 337.264 130.582
€
206.682
€
2019
€
Reserve activiteiten De reserve activiteiten is in 2020 als volgt aangewend: Investering tbv Muziekdepot Verbeteren ICT en implementatie Cursad Verbeteren PR, huisstijl en website CMK matching inzet personeel
€. 16.486,€. 25.000,€. 56.352,€. 16.797,-
Verantwoord als onttrekking onder de post Baten
€.114.635,-
Aanpassing pand Zierikzee en inrichting
€. 15.947,-
Totaal aangewend in de exploitatierekening 2020
€.130.582,-
Jaarrekening 2020
11
Muziekschool Zeeland
-
2. a. VOORZIENING KOSTEN UITTREDING Stand per 1 januari af: vrijval af: aanwending
€
Stand per 31 december
€
2. b. VOORZIENING FRICTIEKOSTEN Stand per 1 januari bij: toevoeging af: vrijval
€ €
af: aanwending Stand per 31 december
€
2020
20.000 13.285 6.715
€
-
€
2020 152.446 152.446 41.280 111.166
€ € €
2019
94.000 74.000 20.000
2019 249.552 20.000 229.552 77.106 152.446
De voorziening kosten uittreding is in 2018 gevormd. Hierop zijn in 2019 en in 2020 de kosten die direct betrekking hebben op de definitieve vaststelling van de uittreedsommen van de gemeenten Sluis en Vlissingen in mindering gebracht. Het restant is in 2020 vrijgevallen. De voorziening frictiekosten is gevormd om de kosten van enkele medewerkers te financieren. De voorziening is op balansdatum berekend en toereikend om volledig aan de verplichtingen te voldoen. Afloop van de voorziening uiterlijk in 2022. VLOTTENDE PASSIVA 3. SCHULDEN a. Nog te betalen/vooruit ontvangen Belastingdienst (loonheffing en omzetbelasting) Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Handelscrediteuren Diverse posten Vooruitontvangen FCP Radio Geluk 2.0 Nog toe te rekenen Sluis/Vlissingen Nog te verrekenen Cultuurgelden
€
€
2020 155.598 32.377 16.908 25.662 105.782 128.659 20.175 485.160
€
€
2019 118.583 28.212 52.042 80.515 8.681 288.033
b. Lesgelden, vooruit gefactureerd Het bedrag aan vooruit gefactureerde lesgelden voor de periode januari t/m juli 2021 is: bruto-lesgelden af: gezinsreducties gedeeltelijke ontheffingen
€ € €
netto lesgelden
Jaarrekening 2020
12
2020 417.157 10.865 5.045 15.909 401.247
€ € €
2019 453.286 10.400 7.389 17.789 435.497
Muziekschool Zeeland
Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GR de Zeeuwse Muziekschool heeft een huurverplichting voor de verschillende locaties, die per locatie inclusief indexatie van 2 % voor 2021 bedraagt: Locatie
Huurverplichting 2021 (incl. BTW)
Hulst
40.394
Goes
26.696
Zierikzee
11.502
Tholen
8.000
Middelburg
78.240
Door de GR de Zeeuwse Muziekschool is een verplichting aangegaan voor printers tot en met juni 2024 De verplichtingen bedragen € 10.561 op jaarbasis.
Jaarrekening 2020
13
Muziekschool Zeeland
3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE (NIET-TOEREKENBARE KOSTEN)
werkelijk 2020
Gewijzigde begroting 2020
werkelijk 2019
1. MANAGEMENT Salariskosten Salarissen Sociale lasten Pensioen lasten
€
€
137.168 15.982 25.062 178.212
€
142.304 20.296 24.723 187.323
€
10.698 2.900 9.811 23.410
€
201.622
Overige kosten Reiskosten en dienstreizen Bijscholing Overige
Totaal management
€
€
€
144.527 17.294 19.622 181.444
€
6.500 2.000 8.500
€
12.299 12.299
€
195.823
€
193.742
Hieronder zijn de personeelskosten van het management opgenomen, te weten de kosten voor de algemeen directeur en de adjunct-directeur.
WNT-verantwoording 2020 Zeeuwse muziekschool De WNT is van toepassing op de GR de Zeeuwse Muziekschool. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (het algemene bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1.a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Jaarrekening 2020
14
Muziekschool Zeeland
Naam Functie(‘s) Datum aanvang functie in boekjaar Datum einde functie in boekjaar Omvang dienstverband (fte) Dienstbetrekking J/N Beloning plus belastbare vergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
R. Vroegindeweij Algemeen directeur 1-1-2020 31-12-2020 1 J
A. Koerts Adjunct 1-1-2020 31-12-2020 0,75 J
88.065 15.344 103.409
Individueel bezoldigingsmaximum
201.000
41.759 9.718 51.477 0 201.000
Totale bezoldiging boekjaar €
103.391
51.477
19-8-2019 1 33.921 2.512 36.433
1-1-2019 0,75 56.031 9.203 65.234
Gegevens voorgaand jaar Aanvang functievervulling in voorgaand Omvang dienstverband (fte) Beloning (WNT) Beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging voorgaand jaar €
1.b Toezichthoudende topfunctionarissen C. Doorn-Roosenburg (voorzitter) J.H. Herselman A.M.J. van Burg M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke D. van Damme-Fassaer C. Pille W.H.J.M. Schenkelaars C.A. Verburg F.J.A. Hommel A.J.M. van Halderen P.A.C Wisse
gemeente Middelburg gemeente Kapelle gemeente Schouwen Duiveland gemeente Borsele gemeente Hulst gemeente Goes gemeente Noord Beveland gemeente Reimerswaal gemeente Tholen gemeente Veere gemeente Veere
1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 dec. 2020 1 jan. 2020 – 31 mrt. 2020 1 apr. 2020 – 31 dec.2020
De toezichthouders hebben in het boekjaar 2020 geen bezoldiging ontvangen.
Jaarrekening 2020
15
Muziekschool Zeeland
werkelijk 2020
Gewijzigde begroting 2020
werkelijk 2019
2. ADMINISTRATIE, SYSTEEMBEHEER EN CONCIËRGE Salariskosten Salarissen Coordinatiekosten Projectbureau Sociale lasten Pensioen lasten
€ €
€
468.739 97.313 87.384 86.329 739.765 4.301 735.464
€
551.489 88.127 99.073 91.839 830.528 4.301 826.227
€
27.235 2.080 29.315
€
764.779
€
40.985 5.200 7.500 141.674 569.421
€ af: doorberekend aan instrumentenfonds Overige kosten Reiskosten en dienstreizen Bijscholing
Totaal administratie, systeembeheer en conciërge af: subsidie Cultuur met kwaliteit C2 af: subusidie Oranjefond overhead af: subsidie Provincie t.b.v. loket cultuur af: subsidie SWVO t.b.v. loket cultuur
€ €
€
460.783 78.371 65.660 604.813 8.591 596.222
€
26.000 4.000 30.000
€
30.573 30.573
€
856.227
€
626.795
€
64.415 128.253 663.559
€
57.865 7.500 129.042 432.388
€
€ €
€
Het aantal formatieplaatsen was in 2020 13,9 waarvan 2.5 FTE medewerkers voor Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio (KCE). ( 2019: 11,6 resp. 2,7 FTE.) Aan de exploitatie van huurinstrumenten is, conform de begroting, 0,25 FTE doorberekend. De regeling van het project ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ wordt vanaf 2017 uitgevoerd door de Stichting CultuurKwadraat. Voor de loketfunctie is gespecificeerd opgenomen: € 149.174,-, (2019: € 136.542,-.) • • • •
Onder de post kosten Salarissen Onder de post Sociale Lasten Onder de post Pensioenlasten Onder de post Reiskosten
€ 106.455,€ 18.224,€ 18.046,€ 6.449,-
Ten behoeve van het CultuurKwadraat zijn de volgende kosten opgenomen: •
Onder de post Salarissen
Jaarrekening 2020
€ 40.985,- (2019: € 57.865,-)
16
Muziekschool Zeeland
werkelijk 2020
Gewijzigde begroting 2020
werkelijk 2019
3. OVERIGE PERSONEELSKOSTEN Rechtspositionele verplichtingen Wachtgelden aanvulling ww af:onttrekking voorziening frictiekosten mutatie voorziening frictiekosten Garantie en zorgverlof Sociale lasten garantie Pensioen lasten garantie Vervangingskosten docenten Sociale Lasten Vervangingskost Pensioenlasten Vervangingskost subtotaal Andere personeelskosten Bijscholing (docenten) Bedrijfsgezondheidszorg Gratificaties bij jubilea Kosten salarisadministratie Wervingskosten personeel Ondernemingsraad Sociale lasten ondernemingsraad Pensioen lasten ondernemingsraad Ov.personeelskosten ( w.o. WKR) subtotaal
€
Totaal overige personeelskosten
41.280 -41.280
€
67.000 73.000 110.000 40.000 290.000
€
2.993 17.941 1.966 352 10.291 1.396 1.451 10.496 46.885
€
344.856
€
192.055 28.482 29.932 38.369 4.429 4.702 297.971
€
€
€
86.426 -77.106 -20.000 142.809 21.230 22.609 11.506 187.474
€
25.000 15.000 1.100 500 14.000 9.000 64.600
€
17.538 11.609 1.361 1.712 4.348 9.330 1.163 1.110 12.813 60.985
€
354.600
€
248.459
Toelichting rechtspositionele verplichtingen De GR de Zeeuwse Muziekschool is eigenrisicodrager voor uitkeringen aan ontslagen medewerkers. Sinds 2012 wordt een voorziening frictiekosten gevormd ten behoeve van de ontslaguitkeringen die wordt verantwoord onder de post Wachtgelden aanvulling WW. Deze post zal de komende jaren afnemen en is lager begroot dan in voorgaande jaren. In 2020 zijn vervangingskosten docenten opgenomen die uitsluitend betrekking hebben op personeel niet in loondienst. Het ziekteverzuim was in 2020 7,5%, exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof (6,6% in 2019). Het ziekteverzuim onder niet onderwijzend personeel is 9,2 % (in 2019 3,9%). In 2020 waren 5 personeelsleden langdurig ziek, de omvang hiervan in de jaarrekening bedraagt: € 130.000,-. (in 2019: € 110.000,-.-) Toelichting personeelskosten Vanwege de COVID-19 pandemie zijn de opleidingen voor docenten naar de toekomst verschoven.
Jaarrekening 2020
17
Muziekschool Zeeland
werkelijk 2020
4. INFORMATIE- EN COMMUNICATIEKOSTEN Porti Telefoon- en internetkosten Kantoorbehoeften Druk- en kopiëerwerk Public relations & Communicatie Vakliteratuur en documentatie VKV en Kunstconnectie (brancheorganisaties) Kosten informatietechnologie Totaal informatie- en communicatiekosten
€
€
3.680 11.519 934 13.187 41.149 9.375 5.784 64.494 150.123
Gewijzigde begroting 2020
€
€
11.000 17.000 8.000 22.000 59.000 8.000 6.000 75.000 206.000
werkelijk 2019
€
€
3.027 13.472 3.354 15.322 19.697 8.781 5.155 36.454 105.262
Toelichting informatie- en communicatiekosten Onder de post kosten informatietechnologie vallen de kosten van afschrijving en aanschaf van ICT en de kosten voor systeembeheer. Het overstappen naar een nieuwe systeembeheerder (2018) heeft ook in 2019 tot kostenreductie geleid. Voor de loketfunctie is gespecificeerd opgenomen:
€ 10.560,-. ( 2019: € 16.642,-).
• Onder de post druk- en kopieerwerk € 2.734,• Onder de post Public Relations € 1.338,• Onder de post afschrijving informatietechn. € 6.488 Dit betreft de toerekening van de kosten die door KCE worden gemaakt. werkelijk 2020
5. ALGEMENE KOSTEN Lasten Accountantskosten Verzekering Representatiekosten Incassokosten Kosten betalingsverkeer Diverse lasten Advieskosten Afschrijving inventaris subtotaal Baten Diverse baten Resultaat huurinstrumenten
€
€
€
€
2.500 2.500
€
€
52.708 6.264 58.972
€
46.316 4.837 51.153
€
33.557
€
140.750
€
13.543
€
Totaal algemene kosten
€
werkelijk 2019
22.000 10.000 1.500 500 2.750 55.000 40.000 11.500 143.250
€
21.565 10.491 395 1.947 1.794 48.385 7.952 92.529
Gewijzigde begroting 2020
€
20.106 8.426 4.083 214 2.063 11.695 8.887 9.222 64.696
Toelichting Algemene kosten Advieskosten De advieskosten betreffen de advieskosten inzake de aanpassing van de WNRA regeling, juridsche ondersteuning en de ondersteuning van de administratie en management. Totaal bedrag €. 48.385,-
Jaarrekening 2020
18
Muziekschool Zeeland
Specificatie: Juridische ondersteuning Ondersteuning adminstratie en management Ondersteuning bij regelingen Overige advieskosten Totaal
€ 19.200,€ 21.300,€ 6.050,€ 1.835,€.48.385,-
Toelichting Baten De post diverse baten is als volgt opgebouwd:
€ 52.708,-
Vrijval voorziening uittreding Subsidie Radio Geluk Subsidie taalkoor Subsidie FCP Totaal
€ 13.285,€ 28.600,€ 6.823,€ 4.000,€ 52.708,-
Een specificatie van het resultaat op huurinstrumenten is te vinden 3.2 1.b. Voor de loketfunctie is gespecificeerd opgenomen: • • • •
€ 3.465,-. ( 2019: € 6.217,-).
Onder de post accountantskosten Onder de post kosten betalingsverkeer Onder de post afschrijving inventaris Onder de post diverse lasten
€ € € € €
Recapitulatie programma overhead (niettoerekenbare kosten) 1. Management 2. Administratie, conciërge en systeembeheer 3. Overige personeelskosten 4. Informatie- en communicatiekosten 5. Algemene kosten totaal niet-toerekenbare kosten
565,362,744,1.794,3.465,-
€
€
201.622 764.779 344.856 150.123 92.529 1.553.910
€
€
195.823 856.227 354.600 206.000 143.250 1.755.900
€
€
193.742 626.795 248.459 105.262 64.696 1.238.955
Baten Bijdragen deelnemende gemeenten in de ntk Bijdrage Vlissingen Bijdrage Sluis Voorziening frictiekosten Subsidie SWVO tbv loket cultuur (salaris) Subsidie SWVO tbv materiele kosten Subsidie tbv SVWO Cultuur kwadraat (salaris) Subsidie Cultuur kwadraat Subsidie Provincietbv loket cultuur (salaris) Onttrekking uit reserve Subsidie FCP Radio Geluk 2.0 Subsidie Oranjefonds. Geef muziek digitaal diverse baten en resultaat huurinstrumenten
€
905.507 144.672 112.642 141.674 14.025 40.985 7.500 114.634 1.780 7.500 58.972
€
905.506 144.671 112.642 67.000 128.253 23.648 64.415 307.264 2.500
€
817.942 198.659 180.246 103.207 22.859 25.835 57.865 7.500 51.153
Totaal baten
€
1.549.891
€
1.755.900
€
1.465.266
Jaarrekening 2020
19
Muziekschool Zeeland
TOELICHTING OP PROGRAMMA OVERHEAD (VASTE KOSTEN) werkelijk 2020
6. HUISVESTINGSKOSTEN Bureau Middelburg Goes Tholen Zierikzee Hulst Totaal
€
€
Gewijzigde begroting 2020
9.700 157.779 78.542 8.000 53.732 70.949 378.702
€
345.148 15.947 23.272 384.368
€
€
werkelijk 2019
9.700 151.300 75.700 8.000 80.500 69.400 394.600
€
€
9.700 136.983 78.373 10.000 50.345 66.113 351.514
345.148 30.000 19.452 394.600
€
324.872
€
28.717 353.589
Baten Bijdragen deelnemende gemeenten in vaste kosten onttrekking uit reserve overige baten Totaal baten
€ € €
€
Een specificatie van de huisvestingskosten per lesplaats is te vinden in bijlage 5.
Jaarrekening 2020
20
Muziekschool Zeeland
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIE (VARIABELE KOSTEN) Programma’s totaal
werkelijk 2020
begroting 2020
werkelijk 2019
Aantal docentenuren gemiddeld per week
498,16
542,74
540,56
Aantal leerlingen
7281
11748
14721
Aantal contactmomenten (sector 7)
20985
35410
43391
Klokuurdeler sectoren 1 t/m 6
16,49
21,65
30,34
LASTEN Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten Pensioen lasten Personeel niet in loondienst Reiskosten Totaal personeelskosten Personeelskosten per docentenuur
Diverse uitvoeringskosten Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten onttrekking aan reserve Kosten reservevorming Totaal lasten BATEN Gemiddeld lesgeld netto Netto lesgeld totaal Overige baten Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per uur Lesgeld en overige baten per uur
Overschot of tekort
€
780.520 116.516 121.449 131.005 78.652
€ € € € €
1.066.363 170.287 148.350 122.300
€
1.028.817 125.931 123.598 90.055
€
1.228.142
€
1.507.301
€
1.368.400
€ 2.465
€ 2.777
€
54.251 3.568 982 1.317 18.633 1.306.893
€
€
€
€
€
€
736.164 177.026 913.190
€
586.864
€ 1.178,06 € 1.833,13
€
193.161
€ 2.531
121.100 5.000 3.500 3.000 33.000 2.000 1.674.901
€
€
78.570 2.148 2.440 1.745 23.979 1.477.282
€
€
809.057 278.979 1.088.036
€
790.645 257.347 1.047.992
€
586.865
€
612.562
€ 1.081,30 € 2.004,71
€
€ 1.133,20 € 1.938,71
-0
€
183.272
Zie het jaarverslag voor uitgebreide toelichting op de programma’s.
Jaarrekening 2020
21
Muziekschool Zeeland
Programma 1. Muziek Oriëntatie
werkelijk 2020
begroting 2020
werkelijk 2019
Aantal docentenuren gemiddeld per week
4,30
0,67
4,13
Aantal leerlingen
117
8
66
Klokuurdeler
27,21
12,00
15,98
LASTEN Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten Pensioen lasten Personeel niet in dienst Reiskosten Totaal personeelskosten Personeelskosten per docentenuur
Diverse uitvoeringskosten Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten onttrekking aan reserve Kosten reservevorming Totaal lasten BATEN
Gemiddeld lesgeld netto
Netto lesgeld totaal Overige baten
Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per uur Lesgeld en overige baten per uur
Overschot of tekort
€
5.264 841 806 100 358
€
1.310 209 182 1.500
€
5.171 610 629 336
€
7.368
€
3.201
€
6.746
€ 1.714
€
€ 4.802
180 7.549
€ € 32,95
€ €
3.855 3.855
€
2.666
€ 620,01 € 896,46
€
€
€ € 154,43
€
€ 1.633
100 100 500 3.901
€
1.235 1.235
€
2.666
€ 3.999,00 € 1.853,00
-1.028
€
€
€ € 125,44
€
6.746
€
8.279 8.279
€
8.464
€ 2.049,39 € 2.004,61
0
€
9.997
Toelichting: Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn de proeflessen ook verantwoord onder dit programma.
Jaarrekening 2020
22
Muziekschool Zeeland
Programma 2. Schoolopleiding werkelijk 2020
begroting 2020
werkelijk 2019
Aantal docentenuren gemiddeld per week
248,98
241,92
272,25
Aantal leerlingen
787
726
743
Klokuurdeler
3,16
3,00
2,73
LASTEN Personeelskosten Salariskosten Sociale lasten Pensioen lasten Personeel niet in loondienst Reiskosten Totaal personeelskosten Personeelskosten per docentenuur
Diverse uitvoeringskosten Uitvoeringen Leermiddelen Inventaris Examens Muziekinstrumenten onttrekking aan reserve Kosten reservevorming Totaal lasten BATEN
Gemiddeld lesgeld netto
Netto lesgeld totaal Overige baten
Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage per uur Lesgeld en overige baten per uur
Overschot of tekort
€
399.242 60.520 62.125 59.331 42.459
€
475.309 75.902 66.124 65.000
€
503.873 63.398 62.389 45.114
€
623.677
€
682.335
€
674.775
€ 2.505
€ 2.821
€
2.630 1.675 644 1.197 18.462 648.284
€ € 554,09
€ €
436.068 436.068
€
308.760
€ 1.240,10 € 1.751,42
€
€ 2.479
€
€ € 564,15
€
5.000 2.500 1.000 2.500 25.000 718.335
€
409.573 409.573
€
308.761
€ 1.276,30 € 1.693,01