Rapportage individuele complexen jaarrekening 2020
Tekst van het document
Bedrag € 4.398.635,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.868,67 € 0,00 € 1.004.489,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.756,14 € 2.200,00 € 0,00 € 39.994,75 € 14.558,72 € 0,00 € 0,00 € 37.498,22 € 2.741.508,07
Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins sociale huur Eengezins sociale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins soc iale huur Meergezins soc iale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horec a Commercieel Niet-commercieel Overig Subtotaal niet-woningbouw
Hoeveelheid
Bedrag 0 12 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0
€ 0,00 € 584.000,00 € 0,00 € 7.875.501,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
108
€ 8.459.501,34
Uitgeefbaar -
Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00
-
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 8.441.508,75
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 887,21 € 0,00
Totaal investeringen Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 8.442.395,96 € 21.570,44 € 21.147,49 € 20.992,59
85
€ 3.000,00 € 0,00
Subtotaal opbrengsten
€ 8.462.501,34
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 0,00 € 1.465,06
Totaal opbrengsten
€ 8.463.966,40 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 8.352.346,75 € 8.462.501,34 € 110.154,59
3
Cashflow
86
4
Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)
87
8375 Boskant -Elzenpad
88
1
Schriftelijke toelichting
Boskant -Elzenpad Het plan In 2009 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden die woningbouw mogelijk maakt aan de westzijde van Boskant. Binnen het plangebied worden woningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Zo is er ruimte voor projectmatige rijwoningen, 2 onder 1 kapwoningen en bouwkavels voor vrijstaande woningen. Naast de kavels die de gemeente uit geeft worden er ook bouwkavels door voormalige grondeigenaar verkocht. Alle gemeentelijke kavels zijn inmiddels verkocht en de civiele werkzaamheden zowel binnen- als buiten het plangebied zijn afgerond. Ontwikkelingen 2020 Aangezien alle gemeentelijke gronden zijn verkocht en het totale plangebied is ingericht kan deze grondexploitatie worden afgesloten. Er resteren nog wel de bouwkavels die bij de voormalige grondeigenaar in eigendom zijn.
89
2
Financieel resumé
FINANCIEEL Investeringen (6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c ) Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c ) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook c ompensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Planschadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen
Bedrag € 2.656.645,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.145,27 € 0,00 € 591.319,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.210,42 € 1.780,00 € 0,00 € 22.768,85 € 10.969,90 € 0,00 € 0,00 € 61.028,27 -€ 503.086,81
Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins soc iale huur Eengezins soc iale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins sociale huur Meergezins sociale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horec a Commercieel Niet-c ommercieel Overig Subtotaal niet-woningbouw
Bedrag € 0,00 € 2.128.180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 770.600,00
Uitgeefbaar -
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 2.913.780,00
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 0,00 € 0,00
Totaal investeringen
€ 2.913.780,00
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 0,00 € 0,00 € 0,00
90
€ 2.128.180,00 Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00
Subtotaal opbrengsten
€ 2.913.780,00
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 0,00 € 0,00
Totaal opbrengsten
€ 2.913.780,00 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 2.913.780,00 € 2.913.780,00 € 0,00
8376 Boskant - Kremselen
91
1
Schriftelijke toelichting
Boskant - Kremselen Het plan Ten noordoosten van Boskant ligt een plangebied waar de realisatie van vrijstaande woningen wordt voorzien. De bouwpercelen zijn door de ruimte voor ruimte maatschappij verkocht. Ook voert de ruimte voor ruimte maatschappij de civiele werkzaamheden uit binnen het plangebied. Ontwikkelingen 2020 In 2020 heeft de gemeente haar gronden ingebracht in de ruimte voor ruimte maatschappij en zijn alle bouwkavels verkocht. Ook is het totale gebied bouwrijp gemaakt. In 2021 is de verwachting dat de woningen worden gerealiseerd, waarna het gebied verder kan worden ingericht. Voor de gemeente resteert slechts het toezicht op deze werkzaamheden in verband met de overdracht van het openbare gebied.
92
2
Financieel resumé
FINANCIEEL Investeringen (6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c ) Kosten vrijmaken grond van rec hten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c ) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook c ompensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Plansc hadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen
Bedrag € 0,00 € 1.954.792,00 € 0,00 € 33.811,07 € 18.423,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.760,52 € 19.677,00 € 0,00 € 36.341,66 € 85.330,11 € 0,00 € 0,00 € 120.453,08 € 0,00
Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins sociale huur Eengezins sociale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins soc iale huur Meergezins soc iale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.668.805,60
14
€ 0,00
Uitgeefbaar -
Bedrag € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horec a Commercieel Niet-c ommerc ieel Overig Subtotaal niet-woningbouw
-
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 2.306.588,46
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 188,63 € 16.850,15
Totaal investeringen
€ 2.323.627,24
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
-€ 653.366,64 -€ 627.995,62 -€ 636.327,86
93
€ 0,00 € 1.455,00
Subtotaal opbrengsten
€ 1.670.260,60
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 0,00 € 0,00
Totaal opbrengsten
€ 1.670.260,60 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 2.297.180,46 € 1.670.260,60 -€ 626.919,86
3
Cashflow
94
4
Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)
95
3270 Veghel – D’n Dubbelen
96
1
Schriftelijke toelichting
Veghel – D’n Dubbelen Het plan Grondexploitatie D'n Dubbelen is reeds een langlopend grondcomplex bestaande uit meerdere fasen. Het bestemmingsplan voor deze gronden dateert uit 2007. Er resteert nog ca. 7,7 ha aan uitgeefbare gronden. Deze gronden zijn met name bestemd voor bedrijven die behoefte hebben aan een zichtlocatie. De beeldkwaliteitseisen van deze kavels zijn dan ook hoger dan normaal. Ontwikkelingen 2020 De partij met wie een optieovereenkomst was gesloten voor een groot deel van de resterende gronden heeft deze niet omgezet in een koopovereenkomst. Hierdoor kunnen de gronden opnieuw in de markt gezet worden. Over een deel van deze gronden ligt de draaicirkel van de nog te realiseren windmolens. Ten behoeve van één van de windmolens is een deel van de uit te geven grond uit de verkoop gehaald.
97
2
Financieel resumé
FINANCIEEL Investeringen (6.2.3.a) Waarde van de gronden (6.2.3.b) Waarde van de opstallen (6.2.3.c) Kosten vrijmaken grond van rechten e.d. (6.2.3.d) Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen (6.2.4.a) Kosten onderzoeken (6.2.4.b) Kosten bodemsanering en grondwerken (6.2.4.c) Kosten aanleg voorzieningen in het gebied (6.2.4.d) Kosten van maatregelen (6.2.4.e) Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen) (6.2.4.f) Kosten voor toekomstige exploitaties (6.2.4.g) Kosten van voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht (6.2.4.h) Kosten opstellen ruimtelijke plannen (6.2.4.i) Kosten ontwerpcompetities (6.2.4.j) Gemeentelijke apparaatskosten (6.2.4.k) Kosten tijdelijk beheer (netto) (6.2.4.l) Planschadekosten (6.2.4.m) Niet terugvorderbare belastingen (6.2.4.n) Rentekosten / -opbrengsten Tussentijdse winstnemingen / bijdragen
Bedrag € 8.698.560,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.952,16 € 0,00 € 5.787.139,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.825,96 € 816,00 € 0,00 € 282.585,84 € 3.611.737,38 € 0,00 € 0,00 € 6.603.109,84 € 14.111.233,80
Opbrengsten Woningbouw Onbekend Eengezins soc iale huur Eengezins sociale koop Eengezins goedkope koop Eengezins midden koop Eengezins dure koop Meergezins sociale huur Meergezins sociale koop Meergezins goedkope koop Meergezins midden koop Meergezins dure koop Vrije kavels ((C)PO)
Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Bedrijven Kantoren Winkels Horeca Commerc ieel Niet-commerc ieel Overig Subtotaal niet-woningbouw
Hoeveelheid
Bedrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
€ 39.171.960,78
Kostenstijging Te realiseren rentekosten
€ 4.569,12 € 411.842,41
Totaal investeringen
€ 39.588.372,31
Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde
€ 2.643.392,43 € 2.442.086,00 € 2.423.018,22
98
€ 0,00
Uitgeefbaar 389.070 -
Bedrag € 41.594.559,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
389.070
€ 41.594.559,00
Overige opbrengsten Subtotaal investeringen
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
€ 420,00
Subtotaal opbrengsten
€ 41.594.979,00
Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten
€ 636.785,74 € 0,00
Totaal opbrengsten
€ 42.231.764,74 Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo
€ 39.040.560,78 € 29.051.499,00 -€ 9.989.061,78
3
Cashflow
99
4
Exploitatiegebied (incl. status verkopen + civiel)
100