UIT JRRK GEW DEEL B 2021 gemeente Maasgouw.pdf
Tekst van het document
31-12-21
Risicobedrag 17.407 20.830 49.172 6.345 68.228 105.989 8.395 41.834 9.285 327.485
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
30
Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: Operational lease-contracten De gemeente heeft een (operational) lease-contract afgesloten met de firma Econocom. Dit contract betreft voornamelijk het leasen van ICT-producten met een looptijd van 4 jaren m.i.v. 01-01-21. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Door de voormalige gemeenten is besloten tot overdracht van de directe overheidsrisico's van verleende gemeentegaranties voor sociale woningbouw aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betekent een beperking van het financiële risico voor de gemeente. Alleen nog als het W.S.W. in financiële moeilijkheden komt te verkeren kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken.
Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Wanneer een woningcorporatie in financiële problemen geraakt, zorgt het WSW dat rente en aflossing van leningen doorgaat. Pas wanneer het WSW onvoldoende kapitaal heeft kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken. Per 1 augustus 2021 is een nieuwe achtervangovereenkomst in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten en gelden de andere wijzigingen voor nieuwe leningen en herfinancieringen van bestaande leningen. De achtervang voor bestaande leningen blijft ongewijzigd.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 31
6.2.4 Toelichting op de programmarekening 2021 Geraamd was, tot en met de besluitvorming in de raadsvergadering van 21 december 2021, een saldo van € 469.800. Het saldo komt nu uit op € 4.035.100 voordelig. De analyses op hoofdlijnen (verschillen boven € 25.000), in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag, geven hierover uitleg.
Analyse Saldo 2021 Raming saldo per 21 december 2021
€
469.800
Verklaring saldo 2021
€
3.565.300
Werkelijk saldo 2021
€
4.035.100
Analyse verschillen boven € 25.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat:
Programma Sociale kracht en cohesie Reserve dekking kapitaallasten schoolgebouw Onderwijsachterstandenbeleid/peuterspeelzalen (budgetoverheveling naar 2022) Vervoerskosten kinderen
€
25.400
€
27.100
€
52.100
Sport algemeen (budgetoverheveling naar 2022)
€
40.000
Sport projecten
€
25.000
Regiovervoer Regio Midden Limburg Oost
€
48.600
Alg voorz jeugd en WMO: Welzijn ouderen (budgetoverheveling naar 2022)
€
66.400
Mantelondersteuning en waardering (budgetoverheveling naar 2022)
€
55.000
Alg. WMO: Buurthuis De Spil Maasbracht
€
-31.000
Centrum voor Jeugd en Gezin
€
45.800
Financiële noodmaatregel Jeugdzorg Corona (budgetoverheveling 2022 € 53.400)
€
60.500
Brede aanpak dak- en thuisloosheid
€
36.000
WMO totaal
€
192.300
Jeugdzorg
€
70.300
Reserve dekking kapitaallasten woonwagen- en standplaatsen
€
50.000
Onderhoud Openbare Verlichting (budgetoverheveling naar 2022)
€
26.100
Onderhoud wegen (budgetoverheveling naar 2022)
€
43.500
Haven / pachten
€
-30.000
Opbrengst grondverkopen (storting reserve Ontwikkelingsbedrijf)
€
128.000
Project woonwagenlocaties (budgetoverheveling naar 2022)
€
50.000
Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen (budgetoverheveling naar 2022)
€
40.000
Bosserhofsveld: winstneming (storting reserve Ontwikkelingsbedrijf)
€
272.600
Linne Zuidoost: winstneming (storting reserve Ontwikkelingsbedrijf)
€
53.200
Op de Konie: vrijval voorziening (storting reserve Ontwikkelingsbedrijf)
€
101.300
Schoollocatie Ohé en Laak: vrijval voorziening (storting res. Ontwikkelingsbedrijf)
€
59.900
Brede School Maasbracht: bluswatervoorz. (uitname res. Ontwikkelingsbedrijf)
€
-36.000
Nautische Boulevard: vrijval voorziening (storting BR Nautische Boulevard)
€
Programma Woon- & Leefklimaat
237.500 VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 32
Programma Economie, Arbeid & Inkomen Samenwerking SML (€ 24.000 budgetoverheveling naar 2022)
€
28.800
Zorgplan Natuur en Landschap
€
43.100
Uitkeringen Participatiewet
€
67.600
Dubieuze debiteuren Soza
€
68.400
BBZ startend
€
-29.900
TOZO
€
56.100
IOAZ
€
33.300
TONK (€ 200.000 budgetoverheveling naar 2022)
€
205.000
Westrom
€
-58.000
Nieuwe Wet Inburgering (budgetoverheveling naar 2022)
€
32.400
Re-integratie en participatie (budgetoverheveling naar 2022)
€
120.600
Armoede- en schuldenbeleid (€ 45.900 budgetoverheveling naar 2022)
€
50.900
Maatregelen Corona crisis (budgetoverheveling naar 2022)
€
309.700
Bijdrage brandweer VRLN
€
33.500
Programma Gemeentebestuur & Organisatie
Programma Algemene dekkingsmiddelen Baten (Water)toeristenbelasting
€
47.800
Deelneming BNG/dividend
€
-59.900
Resultaat obligatieportefeuille
€
25.400
Oninbaar verklaarde debiteuren
€
-25.200
Algemene uitkering
€
261.400
Uitkering deelfonds Sociaal Domein
€
58.000
Comp.uitkerings- en invoeringskst. ivm Corona
€
118.100
ICT
€
32.200
MER Bedrijfsvoering
€
28.800
Personeel salaris inhuur overig
€
-187.300
Personeel doorbelasting overhead
€
81.700
Aanpassing spreekkamers en werkplekken gemeentehuis Maasbracht
€
60.000
Programma Vennootschapsbelasting
€
-
Programma Bedrag voor onvoorzien
€
-
(€ 40.900 saldobestemming versterking wijkteams) (€ 20.200 saldobestemming nieuwe Inburgeringswet)
(€ 51.600 saldobestemming Corona algemeen)
Programma Overhead
(budgetoverheveling naar 2022)
Kapitaallasten (overig) VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 33
Verschillen > 25.000 (toelichting jaarverslag)
€
3.112.100
Verschillen > 5.000 en < € 25.000
€
340.300
Verschillen < € 5.000
€
112.900
Totaal analyse
€
3.565.300
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 34
6.2.5. Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2021 Doel van dit onderdeel van de jaarrekening is een analyse te geven over de begrotingsrechtmatigheid 2021. Zijn de lasten tot stand gekomen conform de vastgestelde (en bijgestelde) begroting 2021? De analyse wordt daarom verricht op de gedane uitgaven. Daar waar de uitgaven hoger zijn maar worden gecompenseerd door hogere inkomsten is dit toegelicht. Tevens is toegelicht of verwerking ten laste van reserves de overschrijdingen teniet doen aangezien in de analyse van de lasten sec hier geen rekening mee wordt gehouden. Indien van toepassing wordt verwezen naar de ‘Kadernota rechtmatigheid’ van de commissie BBV.
Programma Sociale kracht en cohesie
PROGRAMMA 01 - Sociale kracht en cohesie Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
54.903
54.903
45.391
9.512
4.2 Onderwijshuisvesting
983.320
1.090.284
1.031.692
58.592
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
762.070
922.025
745.177
176.848
5.1 Sportbeleid en activering
1.593.065
1.702.714
1.695.756
6.958
5.2 Sportaccommodaties
1.057.465
1.594.950
1.347.581
247.369
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 447.864
473.979
444.776
29.203
5.4 Musea
148.838
188.872
185.697
3.176
5.6 Media
316.861
313.435
313.516
-81
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.253.030
2.642.495
2.385.328
257.167
6.2 Wijkteams
1.069.030
1.043.370
985.779
57.591
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.016.488
1.042.008
1.016.429
25.579
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.419.678
3.933.678
3.701.115
232.563
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
4.264.239
4.561.389
4.502.931
58.458
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
132.155
147.755
88.245
59.510
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
615.577
649.031
556.466
92.565
7.1 Volksgezondheid
890.371
904.916
896.604
8.312
Totaal lasten
19.024.954
21.265.804
19.942.482
1.323.322
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 35
Programma Woon- & Leefklimaat
PROGRAMMA 02 - Woon- & Leefklimaat Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
772.387
300.978
294.592
6.386
3.241.861
3.334.886
3.230.615
104.271
2.2 Parkeren
14.461
27.935
27.026
909
2.4 Economische Havens en waterwegen
51.837
51.837
40.423
11.414
5.5 Cultureel erfgoed
171.724
200.813
168.937
31.876
1.510.835
1.565.442
1.522.964
42.478
6.2 Wijkteams
67.094
67.094
67.282
-188
7.2 Riolering
2.009.095
1.746.853
1.523.577
223.276
7.3 Afval
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer, wegen en water
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
2.233.873
2.246.909
2.838.056
-591.147
7.4 Milieubeheer
286.103
510.338
324.160
186.178
8.1 Ruimtelijke Ordening
842.866
973.827
852.468
121.359
-1.382
102.918
3.154.967
-3.052.049
8.3 Wonen en bouwen
2.513.175
3.209.110
2.884.677
324.433
Totaal lasten
13.713.929
14.338.940
16.929.744
-2.590.804
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Op totaalniveau lijkt er sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid van € 2.590.800. Overschrijdingen op het taakveld 7.3 Afval en het taakveld 8.2 Grondexploitatie worden hieronder toegelicht. De overschrijdingen op deze taakvelden zijn (nagenoeg) geheel te classificeren als een kostenoverschrijding die gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Op taakveld 7.3 Afval is sprake van een overschrijding van € 591.200. De geraamde lasten afval (taakveld 7.3) zijn € 590.100 hoger dan geraamd. Het betreft € 157.800 hogere exploitatielasten en € 432.300 doorbetaling van ontvangen Nedvanggelden (bijdragen vermarkten verpakkingsmaterialen) aan reinigingsdienst Maasland. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Op taakveld 8.2 Grondexploitatie is sprake van een overschrijding van € 3.052.000. Uitgaven 2021 bestemmingsplan Bosserhofsveld bedragen € 452.400. Gerelateerde baten 2021 bedragen € 725.000. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 272.600. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2021 bestemmingsplan Linne Zuidoost bedragen € 2.539.600. Gerelateerde baten 2021 bedragen € 2.592.800.
Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 53.200. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 36
Uitgaven 2021 bestemmingsplan Op de Konie Stevensweert bedragen € 121.300 negatief (betreft met name correctieboeking grondruil). Er was een uitgaaf van € 101.300 geraamd. Derhalve is er sprake van een voordeel op de uitgaven van € 222.600. Uitgaven 2021 Nautische Boulevard bedragen € 232.500. Gerelateerde baten 2021 bedragen €470.000. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Vrijval van de voorziening ad. € 237.500 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Nautische Boulevard. Uitgaven blusvoorziening brede school Maasbracht ad. € 36.000 worden ten laste van de reserve Ontwikkelingsbedrijf verantwoord. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Het overige nadeel van € 14.100 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld grondexploitaties.
Programma Economie, Arbeid & Inkomen
PROGRAMMA 03 - Economie, Arbeid & Inkomen Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Lasten 2.3 Recreatieve Havens
106.139
106.139
94.473
11.666
3.1 Economische ontwikkeling
384.211
366.590
322.670
43.920
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
46.771
50.602
42.874
7.728
3.4 Economische promotie
613.099
982.460
741.900
240.560
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
390.880
472.540
312.294
160.246
6.3 Inkomensregelingen
6.477.156
8.012.208
6.926.307
1.085.901
6.4 Begeleide participatie
2.805.347
2.981.455
2.978.153
3.302
6.5 Arbeidsparticipatie
497.000
883.914
473.869
410.045
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
108.200
136.703
61.342
75.361
11.428.803
13.992.611
11.953.882
2.038.729
Totaal lasten
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 37
Programma Gemeentebestuur & Organisatie
PROGRAMMA 04 - Gemeentebestuur & Organisatie Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
1.293.251
1.319.912
1.288.712
31.200
519.833
543.772
562.773
-19.001
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1.848.414
2.198.757
2.186.341
12.416
1.2 Openbare orde en Veiligheid
125.984
451.861
206.145
245.716
2.1 Verkeer, wegen en water
21.009
21.009
21.068
-59
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
30.000
30.000
22.411
7.589
7.5 Begraafplaatsen
106.791
124.618
113.805
10.813
Totaal lasten
3.945.282
4.689.929
4.401.255
288.674
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
PROGRAMMA 05 - Algemene dekkingsmiddelen Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen Overig
543.782 133.953 3.000
533.782 180.613 55.000
510.798 178.755 78.729
22.984 1.858 -23.729
Totaal lasten
680.735
769.395
768.282
1.113
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 38
Programma Overhead
PROGRAMMA 06 - Overhead Nr. Omschrijving taakveld
Lasten 0.4 Ondersteuning organisatie
Totaal lasten
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2021
2021
10.592.477
11.479.914
11.184.290
295.624
10.592.477
11.479.914
11.184.290
295.624
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
Programma Vennootschapsbelasting
PROGRAMMA 07 - Vennootschapsbelasting (VpB) Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2021
Lasten 0.9 Vennootschapsbelasting
Totaal lasten
Raming na wijziging 2021
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2021
2021
0
0
0
0
0
0
0
0
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
Programma Bedrag voor onvoorzien
PROGRAMMA 08 - Bedrag voor onvoorzien Nr. Omschrijving taakveld
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
Totaal lasten
Primitieve raming 2021
Raming na wijziging 2021
Realisatie
426.851
474.809
-2.554
477.363
426.851
474.809
-2.554
477.363
2021
Verschil raming -/realisatie 2021
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 39
6.2.6. Algemeen dekkingsmiddel x 1.000 Omschrijving:
Begroting 2021 na wijziging:
Begroting 2021:
Realisatie 2021:
Lokale heffingen
11.137
11.491
11.626
Algemene Uitkeringen Algemeen
33.224
33.224
33.342
Algemene Uitkeringen Soc. Domein
3.365
3.690
3.748
Dividend
715
483
1.143
Saldo financieringsfunctie (betaalde rente)
502
544
523
Algemeen dekkingsmiddel (bespaarde rente)
49
43
42
48.992
49.476
50.424
Totaal 2020
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 40
6.2.7. WNT verantwoording De WNT is van toepassing op Gemeente Maasgouw. Het voor Gemeente Maasgouw toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2021 bedragen x € 1
WRJH Ploeg
GH Bakkes
HML van Soest
Functiegegevens
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Raadsgriffier
01/01 - 31/12
01/01 - 31/12
01/01 - 11/01
1
1
1
ja
ja
ja
Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
117.849
Beloningen betaalbaar op termijn
72.936
2.649
21.745
14.071
486
Subtotaal
139.595
87.007
3.134
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
209.000
209.000
6.299
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
N.v.t.
Bezoldiging
N.v.t. 139.595
N.v.t. 87.007
3.134
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
bedragen x € 1
WRJH Ploeg
GH Bakkes
HML van Soest
Functiegegevens
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Raadsgriffier
01/01 - 31/12
01/09 - 31/12
01/01 - 31/12
Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?
1
1
1
ja
ja
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
114.372
23.609
Beloningen betaalbaar op termijn
20.352
4.440
16.100
Subtotaal
134.724
28.049
103.799
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
201.000
67.000
201.000
Bezoldiging
134.724
28.049
103.799
87.700
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 41
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2021 bedragen x € 1
HML van Soest
Functiegegevens Func tie(s) bij beëindiging dienstverband Omvang dienstverband (als deeltijdfac tor in fte) Jaar waarin dienstverband is beëindigd
Raadsgriffier 1 2021
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
10.115
Individueel toepasselijk maximum
75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
10.115
Waarvan betaald in 2021
10.115
Onversc huldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
N.v.t.
Het bedrag van de oversc hrijding en de reden waarom de oversc hrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Toelic hting op de vordering wegens onversc huldigde betaling
N.v.t.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 42
6.2.8. Single Information en Single Audit (SISA) specifieke uitkeringen
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: 43
Ontvanger
A7
Juridische grondslag
Uitkeringscode
JenV
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022
Indicator Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T-1, 15-31 tijdelijke ondersteuning december 2020) toezicht en handhaving
Indicator Besteding (jaar T, 1 januari-30 september 2021)
Indicator Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Indicator Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)
Indicator Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld
Indicator
Gemeenten Aard controle R Indicator: A7/01 JenV
A12B
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
0 Naam veiligheidsregio
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A7/02 Indicator: A7/03 Indicator: A7/04 Indicator: A7/05 € 0 Ja Ja Besteding (jaar T) Besteding volgens besluit van Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) de veiligheidsregio uitgevoerd T) (Ja/nee)
Veiligheidsregio's
FIN
B2
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05 Limburg Noord VRLN € 52.680 Ja € 52.680 Ja Regeling specifieke uitkering Besteding (T-1) - betreft nog Aantal (potentieel) gedupeerden Cumulatief aantal (potentieel) Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar gemeentelijke hulp niet verantwoorde bedragen over (als gemeld door gedupeerden (als gemeld door kosten van onderdeel c (artikel T) werkelijke kosten van gedupeerden 2020 Uitvoeringsorganisatie Herstel Uitvoeringsorganisatie Herstel 3) onderdelen c (artikel 3) toeslagenproblematiek Toeslagen aan de gemeente) Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) (t/m jaar T) Gemeenten Aard controle R Indicator: B2/01 €0 Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Aard controle R Indicator: B2/02 5 Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06 Ja Reeks 1
Aard controle R Indicator: B2/03 10 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Ja Reeks 1
Aard controle R Indicator: B2/04 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Nee Reeks 1
Reeks 1
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T)
Cumulatief aantal uitgewerkte Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar plannen van aanpakken (t/m kosten van onderdeel a, b en d T) werkelijke kosten van jaar T) (artikel 3) onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09 Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
44
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten
Keuze werkelijke kosten
Aard controle R Indicator: B2/13 Reeks 2
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14 Reeks 2
Reeks 2
Reeks 2
Reeks 2
Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel d x Normbedrag onderdeel d x aantal (potentieel) gedupeerden aantal (potentieel) gedupeerden aantal plannen van aanpak aantal plannen van aanpak (t/m aantal nazorgtrajecten aantal nazorgtrajecten (t/m jaar cumulatief (t/m jaar T) jaar T) T) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 € 1.900 € 3.800 €0 €0 €0 €0 Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar nog niet eerder opgegeven (t/m T) jaar T) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21 € 12.000
Aard controle n.v.t Indicator: B2/22 € 12.000
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
45
BZK
C1
Regeling specifieke uitkering Eindverantwoording (Ja/Nee) Reductie Energiegebruik
Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T)
Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T)
Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02
Ja 987 Projectnaam/nummer per project Besteding (jaar T) per project
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03 987 Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)
Besteding (jaar T) aan afwijkingen
Alleen invullen bij akkoord ministerie Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04 1 2019-620778 Kopie projectnaam/nummer
Aard controle R Indicator: C1/05 € 73.740 Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06 Ja Toelichting op afwijkingen
Aard controle R Indicator: C1/07 Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/08 BZK
C32
1 2019-620778 Regeling specifieke uitkering Beschikkingsnummer /naam ventilatie in scholen
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/09 € 90.000 Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/10
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/11
Ja Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk T) 31 augustus 2022 (Ja/Nee)
Toelichting (verplicht als bij start Eindverantwoording (Ja/Nee) bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)
Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01 1 SUVIS21-01737059 €0 2 SUVIS21-2-02276217 €0 3 SUVIS21-2-02276830 €0
Aard controle R Indicator: C32/02
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03 €0 €0 €0
Aard controle D2 Indicator: C32/04
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05
Ja Ja Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06 Nee Nee Nee
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
46
BZK
C62
Specifieke uitkering aan Aantal gedupeerden (artikel 1, gemeenten voor lid 2) de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslag enaffaire
Berekening bedrag uitvoeringskosten
Gederfde opbrengsten Eindverantwoording (Ja/Nee) (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Aard controle R Indicator: C62/01
OCW
D8
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02 Indicator: C62/03 Indicator: C62/04 Nee 5 € 750 € 0 Onderwijsachterstandenbelei Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo d 2019-2022 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) educatie die voldoen aan de leerlingen met een grote vroegschoolse educatie met wettelijke kwaliteitseisen achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van (conform artikel 166, eerste lid taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van WPO) kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Gemeenten Aard controle R Indicator: D8/01 € 275.714 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05
Aard controle R Indicator: D8/02 € 86.000 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/06
Aard controle R Indicator: D8/03 € 16.428 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07
Aard controle R Indicator: D8/04 €0 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/08
1
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
47
OCW
D14
Regeling specifieke uitkering Besteding (jaar T) maatregelen inhalen COVID-19 artikel 3, lid 2, a t/m e samen gerelateerde opgeteld onderwijsvertragingen
Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen
Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Indicator: D14/02
Aard controle R Indicator: D14/03
Aard controle R Indicator: D14/01 €0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
€0 €0 Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinformatie voor Nationaal Programma Onderwijs die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05
Aard controle R Indicator: D14/06
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Indicator: D14/04 €0 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07
Aard controle R Indicator: D14/08
1 IenW
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Overige bestedingen (jaar T)
Provinciale beschikking en/of verordening
Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 1 Verharding fietspad Linne € 1.302 € 558 Maasbracht 2017/24561 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige Toelichting van provinciale middelen bestedingen (t/m jaar T) (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie
Aard controle R Indicator: E27B/04
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06 1 Verharding fietspad Linne € 55.475 Maasbracht 2017/24561
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/07
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/08 € 129.443
Aard controle R Indicator: E27B/05
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10 Nee
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
48
EZK
F9
Regeling specifieke uitkering Projectnaam/nummer Extern Advies Warmtetransitie
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Cumulatieve besteding ten laste Project afgerond in (jaar T)? van Rijksmiddelen (t/m jaar T) (Ja/Nee)
Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle R Indicator: F9/01 1 EAW-20-00201207 € 4.771 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: F9/02
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/03
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/04
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05
€ 20.660
Ja
Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAZ
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Indicator: F9/06 SZW
G2
Ja Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene grond van artikel 69 bijstand Participatiewet_gemeentede el 2021 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden I.1 Participatiewet (PW) hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G2/01 € 3.345.096 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud
Aard controle R Indicator: G2/02 € 123.975 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud
Aard controle R Indicator: G2/03 € 137.061 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicator: G2/04 € 3.191 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
Aard controle R Indicator: G2/05 € 93.575 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
Aard controle R Indicator: G2/06 € 1.793 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 € 82.248 € 2.311 €0 € 247.663 €0 € 1.200 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13 Ja €0
Aard controle R Indicator: G2/12
Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
49
SZW
G3
Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) zelfstandigen 2004 (exclusief kapitaalverstrekking levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2021 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)
Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicator: G3/01
Aard controle R Indicator: G3/02
Aard controle R Indicator: G3/03
€0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)
€ 2.779 BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)
€0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)
Aard controle R Indicator: G3/07
Aard controle R Indicator: G3/08
Aard controle R Indicator: G3/09
€0
€0
€0
Besteding (jaar T) Bob
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicator: G3/04 €0 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Aard controle R Indicator: G3/05 € 149.482 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: G3/06 €0
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)
Aard controle R Indicator: G3/10 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11 Ja
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
50
SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2021
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 11.620 €0 € 9.470 € 1.921 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober € 1.263 €0 € 1.558 €0 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 € 367.059 € 10.000 € 8.475 € 11.332 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april € 238.223 € 2.657 € 5.362 €0 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 € 105.861 €0 €0 €0 oktober 2021) Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 1 0 2020) Ja 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 26 4 april 2021) Ja 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 66 1 2021 tot 1 juli 2021) Ja 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 39 0 oktober 2021) Ja Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in (jaar T) gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)
Aard controle R Indicator: G4/11 €0
Aard controle D2 Indicator: G4/12 €0
Aard controle R Indicator: G4/13 €0
Aard controle R Indicator: G4/05
Aard controle R Indicator: G4/06 € 515 €0 €8 €0 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
51
Kopie regeling
SZW
G12
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/14 Indicator: G4/15 Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) Kwijtschelden publieke Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Aantal gedupeerden (zoals schulden SZW-domein uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet omschreven in artikel 1 van de hersteloperatie Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september Regeling specifieke uitkering kinderopvangtoeslagaffaire_ 2012 in (jaar T) compensatie van de kosten die gemeentedeel verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZWdomein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig
Aard controle R Indicator: G4/17
Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R Indicator: G4/18
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G12/01 €0
Aard controle R Indicator: G12/02 € 1.200
Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03 5
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
52
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende stimulering sport subsidie Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 248.050 Activiteiten
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 179.634 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 1 JIP 2020: Eurobad. vervangen dakbedekking hoofdgebouw / 753011 €0 2 JIP 2020: Eurobad. vervangen gesloten zandfilter/ 753012 € 11.773 3 JIP 2020: Eurobad. vervangen kathodische beschermfilter/ 753013 € 568 4 JIP 2020: Eurobad. vervangen regelkast zwemwaterzuivering/ 753014 €0 5 JIP 2020: Eurobad. vervangen zwemwaterpomp/ 753015 € 1.803 6 2e prorap 2021: Eurobad. vervangen zwemwaterpomp / 753015 € 103 7 JIP 2020: Eurobad. vervangen terreinleiding zwemwater/ 753016 €0 8 JIP 2020: Eurobad. vervangen buitenkozijnen + ramen / 753017 €0 9 JIP 2020: Tennisclub Heel. CV ketel vervangen/ 753227 €0 10 JIP 2020: Sporthal Reutsdael. CV ketel vervangen/ 753464 €0 11 Tennisvelden Helios kunstgras MIP 2019/ 753206 € 2.926 12 Vervangen armaturen tennispark E9 Maasbracht/ 753222 € 1.588 13 Aanleg extra tennisbanen Heel/ 753225 € 16.621 14 2e prorap 2021: Aanleg extra tennisbanen Heel/ 753225 €0 15 Brand/ontruimingsalarm Andreashal Maasbracht/ 753425 €0
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken
Aard controle R Indicator: H4/04
Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten
Aard controle R Indicator: H4/05
Aard controle R Indicator: H4/06
Aard controle R Indicator: H4/07
€0
€0
€0
€ 11.773
€0
€0
€ 568
€0
€0
€0
€0
€0
€ 1.803
€0
€0
€ 103
€0
€0
Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13 €0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 2.926
€0
€0
€ 1.588
€0
€0
€ 16.621
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
53
16 Verbouwing Andreashal 2016/ 753441 17 Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig/ 753829 18 Fin.Foto 2020: Led-verlichting buitensportacc. VV Hebes Beegden/ 753835 19 Fin.Foto 2020: Led-verlichting buitensportacc. VV Maasbracht / 753837 20 Fin.Foto 2020: Led-verlichting buitensportacc. TV Beegden/ 753838 21 Fin.Foto 2020: Led-verlichting buitensportacc. TV Ohé en Laak/ 753839 22 JIP 2020: Sportaccommodatie Brachterbeek-vervangen gasketel/ 753833 23 Vervangen armaturen buitensportacc tennis Stw/ 753229 24 Verbouwing Andreashal /multifunct.ruimte +ontm.plek/ 753506 25 Verbouwing Andreashal / extra bergruimte/ 753507 26 Verbouwing Andreashal / springkuil/ 753508 27 Aanleg padelpaden TC Helios Heel: krediet geraamd 1e pr 2021/ 753300 28 Groot onderhoud gebouwen sport / 792047 29 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001 30 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001 31 Exploitatie binnensportaccommodaties sportbedrijft Stichting Menswel Beheer Maasgouw / 653001 32 Mengpercentage
€ 3.878
€0
€0
€0
€0
€0
€ 79
€0
€0
€ 398
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 4.133
€0
€0
€ 554
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 14.520
€0
€0
€ 3.878 €0
€ 79
€ 398
€0
€0
€0
€ 4.133
€ 554 €0 €0
€ 14.520 € 16.969
€0
€0
€0
€ 30.228
€0
€0
€ 4.617
€0
€ 16.969
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13 Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
€ 30.228 Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
€ 4.617
€ 55.309 € 13.566
€0
€0
€ 55.309
€0
€0
€ 13.566
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
54
VWS
H8
Regeling Sportakkoord 2020- Beschikkingsnummer 2022
Totaal bedrag volgens beschikking
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 1 1038947 Kopie beschikkingsnummer
H16
Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden
€ 85.142 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01 1 2020 2 2021 Naam locatie
Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)
Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aard controle R Indicator: H8/03 €0
Aard controle R Indicator: H8/04 € 65.769
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 65.769
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08 Nee Beschikkingsnummer / naam
1 1038947 Betreft jaar
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07 VWS
Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
Totale besteding
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H16/02 Indicator: H16/03 SPUKIJZ21060 € 16.275 SPUKIJZ21R2278 € 11.317 Totale toezegging per locatie Besteding per locatie Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)
Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04 1 SPUKIJZ21060 € 16.275 2 SPUKIJZ21R2278 € 11.317
Aard controle R Indicator: H16/05
Aard controle R Indicator: H16/06 € 16.275 € 11.317
Betreft jaar?
Aard controle n.v.t Indicator: H16/07 € 0 2021 € 0 2021
Aard controle R Indicator: H16/08
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
55
6.2.9 Overzicht incidentele baten en lasten
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
56
6.2.10 Overzicht incidentele baten en lasten
(Conform artikel 19 lid c BBV)
INCIDENTELE LASTEN: Raming 2021Realisatie 2021Pagina Toelichting Programma 1 Sociale kracht & cohesie Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis € 152.845 € 152.845 26 Extra conona middelen voor o.a. cultuur. Zie paragraaf corona. Claims : Budgetoverheveling 2020 slopen kantine en bibliotheek Andreashal € 142.500 € 122 Uitvoering van deze werkzaamheen komt in 2022. Reserve Ontwikkelingsbedrijf : Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen € 95.000 € 122 Tijdelijke kosten zijn in 2021 niet gemaakt. Uitvoering staat voor 2022 gepland. Claims: Budgetoverheveling 2020 Onderwijsachterstandenbeleid € 66.200 € 66.200 29 Bedrag uit 2020 voor Ambulante NT2 is in 2021 besteed. Claims: Budgetoverheveling sloop kleine gymzaal Maasbracht nabij Andreashal181.500 € € 50.749 122 De kleine gymzaal is in 2021 gesloopt overschot valt vrij. Claims: Budgetoverheveling 2020 Co-financiering schoolventilatie € 53.800 € 121 Er zijn geen uitgaven voor school ventilatie in 2021 gedaan. Claims: Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 € 38.400 € 38.400 22 De extra coronamiddelen uit 2020 zijn in 2021 aan Zorg besteed. Claims: Saldo overschot onderhuisvesting door vrijval voorziening € 30.000 € 30.000 Betreft het opstellen van een integraal huisvestingplan scholen.
Claims: Huiskameropenstelling extra 5e dag € 23.000 € 23.000 20 De extra openstelling van een 5e dag is in 2021 éénmalig uit de reserve afgedekt. Claims: Budgetoverheveling 2020 Sport / projecten / lokaal sportakkoord € 20.000 € 20.000 23 De ontvangen gelden uit 2020 zijn in 2021 volledig besteed. De extra ontvangen middelen zijn deels in 2021 besteed en het restant gaat over Budget lokaal sportakkoord en leefstijlinterventies € 85.000 € 45.000 23 naar 2022. Claims: Budgetoverheveling 2020 Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 17.600 € 2.780 19 Van de middelen uit 2020 is een bedrag van € 2.780 besteed in 2021 overig valt vrij. Claims: Sportprojecten sportformateur € 5.380 € Budget uit 2020 is niet besteed en kan vrijvallen. Claims: Compensatie quarantainekosten 2020 € 3.500 € 3.500 22 De extra coronamiddelen uit 2020 zijn in 2021 aan Zorg besteed.
Programma 2 Woon- en leefklimaat Claims : UP 2021 MER OD (aanvullend begroot) Claims : UP 2021 MER OD Best.res.: Opstart Omgevingswet (voortgang invoering) Claims : Budgetoverheveling 2020 Omgevingswet Best.res.: Opstart Omgevingswet (invoering) Claims: Schippersdock tbv Nautische Boulevard Reserve Ontwikkelingsbedrijf : Op de Konie Claims : Duurzame inrichting groen / wegen Claims : Transitievisie warmte Claims: Budgetoverheveling 2020 Project Transitievisie Warmte Claims : Project RRE (bijdragen derden) Claims: Project RRE (uitvoering) Reserve Ontwikkelingsbedrijf : Realisatie tijdelijke woningen
€ € € € € € € € € € € € €
127.000 € 100.000 € 113.000 € 73.700 € 67.000 € 107.600 € 101.300 € 100.000 € 95.000 € 39.000 € 54.900 € 18.900 € 50.000 €
127.000 100.000 73.700 27.100 3.540 101.300 50.000 30.205 54.880 18.800 -
42 Extra kosten voor uitvoering van het UP 2021. Raad februari 2021. 42 Extra kosten voor uitvoering van het UP 2021. Begroting 2021. 36 Betreft opstartkosten voor invoering nieuwe omgevingswet. 36 Betreft opstartkosten voor invoering nieuwe omgevingswet. 36 Betreft opstartkosten voor invoering nieuwe omgevingswet. 177 Betreft kosten opstellen RO BP Afhankelijk van verdere ontwikkelingen. 179 Zie toelichting paragraaf grondbeleid. 40 Betreft inrichting plein Van gelderstraat Wessem uitvoering in 2022. 43 Opstellen en uitvoering nota Transitievisie Warmte. 43 Opstellen en uitvoering nota Transitievisie Warmte. 44 Betreft uitgaven voor rijksubsidieregeling (RRE) verduurzamen woningen . 44 Betreft de uitvoeringskosten RRE regeleing. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 34 De realisatie van deze woningen houses) BDO Audit &(Tiny Assurance B.V. is uitgesteld naar 2022. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
57
Claims: Budgetoverheveling 2020 Maasresidentie Thorn € 40.500 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Project Actieplan energie € 106.600 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis € 37.900 € Claims: Lagere opbrengst afvalstoffenheffing / correctie BTW € 37.500 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Onderhoud Openbare Verlichting € 27.000 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Werkbudget verduurzamen gem. vastgoed € 25.000 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) € 25.000 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Hoogwaterbeschermingsplan € 17.700 € Claims: Vervreemding bermen Eiland in de Maas € 16.900 € Claims: Motie leefbare kernen 2020 € 12.054 € Incidentele middelen 2006 : Keukentafelgesprek met woonwagenbewoners € 11.500 € Claims: Parkeeronderzoek kern Maasbracht € 8.300 € Claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht € 41.400 € Impuls gebiedsontwikkeling in kern Heel € € Exploitatie: Grondexploitaties uitgaven Bredeschool Maasbracht € € Reserve Ontwikkelingsbedrijf : Grex Bosserhofsveld € 71.000 € Reserve Ontwikkelingsbedrijf : Grondverkopen € 62.400 €
30.172 37.900 26.982 17.700 14.400 11.500 8.300 900 9.100 36.000 71.000 62.400
55 Betreft een ontvangen exploitatiebijdrage die overgaat naar 2022. 44 Betreft het actieplan energie. Project loopt door in 2022. Betreft uitgaven corona maatregelen t.b.v. het wijkteam. 49 Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing daardoor geen ontrekking reserve nodig. Het betreft nog uit te voeren werkzaamheden 2020 in het jaar 2021. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed gaat over naar 2022. De nota kerkenvisie zal in 2022 worden vastgesteld, opdracht is verstrekt. 36 Betreft het opstellen van plannen voor hoogwaterbescherming Wessem. Betreft project uit 2019 welk doorloopt naar 2022. 41 Project uit 2020 loopt door naar 2022. Inzet van een externe medewrker m.b.t. onderzoek woonwagenlocaties. 37 Eenmalige kosten voor een parkeeronderzoek in Maasbracht. 38 Betreft een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting kern Maasbracht. Betreft inzet reserve t.b.v. incidentel uitgaven gebiedsontwikkeling. 180 Betreft de aanleg van een blusvoorziening nabij Bredeschool Maasbracht. 175 Zie paragraaf grondbeleid. 180 Zie paragraaf grondbeleid.
Programma 3 Economie, arbeid & inkomen Claims: Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme Claims: Co-financiering waterrecreatie Maasplassen Claims: PVA integratie en part. statushouders Claims: Trajecten 2020 statushouders Claims: Trajecten 2019 statushouders Claims: Budgetoverheveling 2020 project 17/27 Claims: Aanvullend pakket re-integratiekosten 2020 Claims: Budgetoverheveling 2020 Wet nieuwe Inburgering Claims: Doorontwikkeling Participatiewet Westrom Claims: Budgetoverheveling 2020 Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 Claims: Budgetoverheveling 2020 Uitvoeringskosten TOZO via bijdr. MER Claims: Budgetoverheveling 2020 Werklocatie Havengebied Maasbracht Claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019 Claims: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
170.800 21.250 71.039 21.982 21.235 53.984 16.000 17.400 -
55 Betreft subsidie verstrekkingen aan toeristische initiatieven. 55 Betreft subsidie verstrekkingen aan toeristische initiatieven. 57 Re-intregratietrajecten werkzoekenden. 57 Re-intregratietrajecten werkzoekenden. 57 Re-intregratietrajecten werkzoekenden. 57 Re-intregratietrajecten werkzoekenden. 57 Re-intregratietrajecten werkzoekenden. 20 Betreft invoering van de nieuwe inburgeringswet. 59 Oprichting nieuw participatiebedrijf. 67 Uitvoering van de TOZO regelingen. 67 Uitvoering van de TOZO regelingen. 53 Onderzoek is uitgevoerd en afgerond. 53 Beteft een budget uit 2020 is overgezet naar 2022. Project uit 2020 welk verder wordt uitgevoerd in 2022.
€ € € € € € € € € € € € € €
245.000 € 150.250 € 120.000 € 100.000 € 62.269 € 52.000 € 16.400 € 47.200 € 21.500 € 179.300 € 16.000 € 20.000 € 20.000 € 17.200 €
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
58
Claims: Budgetoverheveling 2020 1 miljoen Bomenplan € Res.Kwal.fonds RO: Verbeter. dassenpassage Linner- en M'bterwg (res. GKM) € Claims: Gemeentelijk schuldenbeleid 2020 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Taallessen € Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis € Claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal € Claims: Bijzondere bijstand 2020 €
83.000 € 15.000 € 13.100 € 12.000 € 13.100 € 10.000 € 4.500 €
3.704 13.100 -
Project uit 2020 en loopt 3 jaar. Uitvoering in 2022. Aanleg van een dassenpassage is overgezet naar 2022. 62 Middelen uit 2020 zijn niet aangewend en vallen vrij. Middelen uirt 2020 zijn gedeeltelijk in 2021 besteed. Middelen uit 2020 volledig besteed. Zie coronaparagraaf. 53 Beteft een budget uit 2020 is overgezet naar 2022. Overgezetten middelen uit 2020 zijn niet besteed in 2022.
Programma 4 Gemeentebestuur & organisatie Exploitatie: kosten hoogwater € 300.000 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis € 54.825 € Claims: Dienstverlening € 30.570 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Global Goals € 30.000 € Claims: Budgetoverheveling 2020 Vervaardigen explosieven opruimingskaart € 12.600 € Claims: Kinderraad € 5.000 €
320.500 46.757 24.950 2.985 12.600 201
77 Extra kosten voor hoogwatrbestrijding, wateroverlast. Betreft extra uitgaven voorlichting en gemeenteraad verkiezingen. 79 Uitvoering van een project klantenbalie diverse trainingen. 15 Middelen voor communicatie inzake Global Goals. Er is een explosievenopruimingskaart samengesteld. Middelen voor invoering van een kinderraad.
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Verlaging OZB belasting 1% Claims: Project waarderen WOZ oppervlakte Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis
€ € €
39.000 € 20.000 € 13.480 €
39.000 14.030 13.480
Programma 6 Overhead Claims: Doorontwikkeling ZGW Claims: Budgetoverheveling 2020 Digitale toegankelijkheid website Algemene reserve: MER B & O / BV Claims: Frictiebudget personeel 2019 Claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / applicatiebeheer Claims: Verbeterplan dienstverlening Claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / aanschaf systemen Claims: Rechtmatigheid Claims: Digitale dienstverlening burgerzaken / E- dienstverlening Claims: Inhuur juridische expertise 2021 Claims: Accountmanagement Burgerinitiatieven loonkosten
€ € € € € € € € € € €
200.000 € 106.000 € 96.400 € 92.000 € 74.000 € 50.000 € 47.000 € 25.000 € 24.000 € 35.000 € 35.000 €
139.600 50.715 96.400 12.200 74.000 50.000 39.440 15.770 35.000 -
De 1% verlaging van de OZB voor 2021 is afgedekt uit een reserve. Raadsbesluit. Het project herwaardering woz waarde naar oppervlakte is afgerond. Extra kosten BsGW i.v.m. coronamaatregelen.
81 Betreft project Zaakgericht werken loopt door in 2022. 96 Invoering nieuwe website gemeente. Inzet reserve voor afdekking bijdrage aan de GR MER. Het betreft het organisatieontwikkel project. Loopt door in 2022. 79 Betreft het verbeterplan igitale dienstverlening burgerzaken. 80 Inzet van een extra medewerker bij dienstverlening. 79 Betreft het verbeterplan digitale dienstverlening burgerzaken. 84 Betreft extra middelen voor opzetten rechtmatigheidsverantwoording. 79 Betreft het verbeterplan igitale dienstverlening burgerzaken. Budgetoverheveling uit 2020 vanwege extra juridische inzet. 41 Betreft inhuur vanwege inzet voor burgerinitiatieven naar 2022 gezet. VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf:
59
Best.res : Inzet reserve opzet omgevingsvisie tbv huur derden Claims: Ondersteuning BV / I & A routekaart en social media Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis Claims: Opstellen ondernemersdatabase Best.res.: IZA begeleidingstrajecten
€ € € € €
33.000 € 29.500 € 28.450 € 14.500 € 8.518 €
33.000 29.500 28.450 1.650 8.518
Betreft inhuur vanwege inzet voor opstellen omgevingsvisie. 11 Betreft ondersteuning project routekaart voorlichting. Extra inhuur i.v.m. toename telefoonverkeer door coronamaatregelen. 53 Het opstellen van een ondernemersdatabase loopt door naar 2022. Inzet reserve iza gelden voor begeleidingstrajecten medewerkers.
Programma 8 Onvoorzien Exploitatie: Lasten onvoorzien incidenteel
€
25.000 €
20.000
104 Inzet van de post onvoorzien incidenteel t.b.v. kunstwerk Pierre Knoops.
Totaal raming incidentele lasten
5.149.541
2.864.593
INCIDENTELE BATEN Raming 2021Realisatie 2021Pagina Toelichting Programma 1 Sociale kracht & cohesie Claims: Budgetoverheveling 2020 Corona crisis € 152.845 € 152.845 26 Extra conona middelen voor o.a. cultuur. Zie paragraaf corona. Claims : Budgetoverheveling 2020 slopen kantine en bibliotheek € 142.500 € 122 Uitvoering van deze werkzaamheen komt in 2022. Reserve Ontwikkelingsbedrijf ; Tijdelijke huisvesting verenigingen en scholen € 95.000 € 122 Tijdelijke kosten zijn in 2021 niet gemaakt. Uitvoering staat voor 2022 gepland. Claims: Budgetoverheveling 2020 Onderwijsachterstandenbeleid € 66.200 € 66.200 29 Bedrag uit 2020 voor Ambulante NT2 is in 2021 besteed. Claims: Budgetoverheveling sloop gymzaal Maasbracht € 181.500 € 50.749 122 De kleine gymzaal is in 2021 gesloopt. Claims: Budgetoverheveling 2020 Co-financiering schoolventilatie € 53.800 € 121 Er zijn geen uitgaven voor school ventilatie in 2021 gedaan. Claims: Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020 € 38.400 € 38.400 22 De extra coronamiddelen uit 2020 zijn in 2021 aan Zorg besteed. Claims: Saldo overschot onderhuisvesting door vrijval voorziening € 30.000 € 30.000 Betreft het opstellen van een integraal huisvestingplan scholen. Claims: Huiskameropenstelling extra 5e dag € 23.000 € 23.000 20 De extra openstelling van een 5e dag is in 2021 éénmalig uit de reserve afgedekt.
Claims: Budgetoverheveling 2020 Sport / projecten / lokaal sportakkoord € 20.000 € 20.000 23 De ontvangen gelden uit 2020 zijn in 2021 volledig besteed. De extra ontvangen middelen zijn deels in 2021 besteed en het restant gaat over Budget lokaal sportakkoord en leefstijlinterventies € 85.000 € 45.000 23 naar 2022. Claims: Budgetoverheveling 2020 Brede aanpak dak- en thuisloosheid € 17.600 € 2.780 19 Van de middelen uit 2020 is een bedrag van € 2.780 besteed in 2021 overig valt vrij. Claims: Sportprojecten sportformateur € 5.380 € Budget uit 2020 is niet besteed en kan vrijvallen. Claims: Compensatie quarantainekosten 2020 € 3.500 € 3.500 22 De extra coronamiddelen uit 2020 zijn in 2021 aan Zorg besteed.
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN BDO Audit & Assurance B.V. Datum: 27/06/2022 Behorende bij briefnr. 2205324 Paraaf: