26867-BIJLAGE 2 Deel B Jaarrekening 2020
Tekst van het document
31-dec-20
31-dec-20 1-sep-20
1-dec-20
31-dec-20
31-dec-20
31-dec-20
31-dec-20 31-dec-20
24
Niet uit de balans blijkende verplichtingen De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: Operational lease-contracten De gemeente heeft een (operational) lease-contract afgesloten met de firma Econocom. Dit contract betreft voornamelijk het leasen van ICT-producten met een looptijd van 4 jaren. Waarborgfonds Sociale Woningbouw Door de voormalige gemeenten is besloten tot overdracht van de directe overheidsrisico's van verleende gemeentegaranties voor sociale woningbouw aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betekent een beperking van het financiële risico voor de gemeente. Alleen nog als het W.S.W. in financiële moeilijkheden komt te verkeren kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken.
25
6.2.4 Toelichting op de programmarekening 2020 Geraamd was, tot en met de besluitvorming in de raadsvergadering van 15 december 2020, een saldo van € 0. Het saldo komt nu uit op € 3.258.300 voordelig. De analyses op hoofdlijnen (verschillen boven € 25.000), in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag, geven hierover uitleg.
Analyse Saldo 2020 Raming saldo per 15 december 2020
€
-
Verklaring saldo 2020
€
3.258.300
Werkelijk saldo 2020
€
3.258.300
Analyse verschillen boven € 25.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat:
Programma 1 Sociale kracht en cohesie Vrijval voorziening groot onderhoud schoolgebouwen
€
83.800
Onderwijsachterstandenbeleid
€
66.200
Vervoerskosten kinderen
€
28.500
Sport algemeen
€
27.100
Buurtsportcoaches
€
39.400
Regievoering 3D's
€
32.400
Lokale alg. voorziening WMO impulsregeling
€
54.300
Ketenaanpak verward gedrag
€
25.000
WMO totaal
€
-476.000
Jeugdzorg totaal
€
52.600
Gemeenschapsaccommodaties / kapitaallasten
€
736.700
€
29.500
Programma 2 Woon- & Leefklimaat Volkshuisvesting (Vitaliteit en aantrekkingskracht dorpen) Omgevingswet
€
73.700
Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen
€
255.700
Vrijval voorziening groot onderhoud bruggen
€
83.700
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
€
50.000
Riolering 2020
€
-119.200
Afval 2020
€
-254.000
Project RRE koopwoningen
€
73.800
Project Actieplan Energie 2020
€
29.900
Propject transitievisie Warmte
€
39.000
Opbrengst grondverkopen
€
62.400
Onderhoud Openbare Verlichting
€
109.800
Kerkenvisie
€
25.000
Project Maasresidentie Thorn
€
40.500
Handhaving Milieuservice Zuid
€
85.800
Grondexploitaties (interne uren)
€
32.800
26
Bosserhofsveld (grondexploitatie) winstneming
€
71.000
Bossen en natuurterreinen
€
83.000
Mer Sociaal Domein (bijdrage aan GR)
€
43.400
Mer Sociaal Domein saldo uitvoeringskosten TOZO
€
16.000
Uitkeringen participatiewet
€
131.100
BBZ
€
37.900
TOZO 1
€
131.500
TOZO 2
€
32.800
TOZO 3
€
15.000
IOAW/IOAZ
€
38.100
Particpatie project 17/27
€
52.000
Participatie
€
-48.400
Westrom
€
86.300
Nieuwe wet inburgering
€
47.200
Armoede- en schuldenbeleid
€
29.500
Storting in pensioenvoorziening wethouders
€
-202.900
Maatregelen Corona crisis
€
300.600
Programma 3 Economie, Arbeid & Inkomen
Programma 4 Gemeentebestuur & Organisatie
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Dividend / deelneming Enexis
€
55.600
Werkelijk betaalde rente
€
250.700
Baten OZB eigenaren woningen
€
44.900
Werkelijke oninbare debiteuren tlv exploitatie
€
-107.400
Vorming voorziening Oninbare debiteuren
€
-59.200
Algemene Uitkering Gemeentefonds
€
38.000
Baten toeristenbelasting
€
42.000
MER Bedrijfsvoering (bijdrage GR)
€
165.500
Overige personeelskosten
€
-63.100
Maasgouwnieuws (advertenties)
€
29.200
Global Goals
€
30.000
ICT onderhoud software
€
26.100
Digitale toegankelijkheid website
€
106.000
Reserve personeel
€
-14.100
Programma 7 Vennootschapsbelasting
€
-
Programma 8 Bedrag voor onvoorzien
€
-
Kapitaallasten (overig)
€
Programma 6 Overhead
-
27
Verschillen > 25.000 (toelichting jaarverslag)
€
2.696.700
Verschillen > 5.000 en < € 25.000
€
439.000
Verschillen < € 5.000
€
122.600
Totaal analyse
€
3.258.300
28
6.2.5. Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2020 Doel van dit onderdeel van de jaarrekening is een analyse te geven over de begrotingsrechtmatigheid 2020. Zijn de lasten tot stand gekomen conform de vastgestelde (en bijgestelde) begroting 2020? De analyse wordt daarom verricht op de gedane uitgaven. Daar waar de uitgaven hoger zijn maar worden gecompenseerd door hogere inkomsten is dit toegelicht. Tevens is toegelicht of verwerking ten laste van reserves de overschrijdingen teniet doen aangezien in de analyse van de lasten sec hier geen rekening mee wordt gehouden. Indien van toepassing wordt verwezen naar de ‘Kadernota rechtmatigheid’ van de commissie BBV. Programma Sociale kracht en cohesie
PROGRAMMA 01 - Sociale kracht en cohesie Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs
54.903
47.403
48.770
-1.367
4.2 Onderwijshuisvesting
921.871
927.451
913.596
13.855
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
716.418
785.953
690.924
95.029
1.541.889
1.697.816
1.611.439
86.377
5.2 Sportaccommodaties
932.822
1.013.117
1.009.189
3.928
5.3 Cultuurpres., cultuurprod. en cultuurpartic.
420.968
426.829
408.483
18.346
5.4 Musea
147.833
156.685
142.752
13.933
5.1 Sportbeleid en activering
5.6 Media
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 2020
317.568
316.645
317.354
-709
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.258.222
2.115.534
1.254.745
860.789
6.2 Wijkteams
1.055.630
1.041.030
1.033.269
7.761
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
874.677
996.552
1.084.359
-87.807
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.421.019
3.414.014
3.605.434
-191.420
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.087.010
4.325.635
4.410.161
-84.526
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
118.752
117.950
80.345
37.605
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
730.786
648.086
500.785
147.301
7.1 Volksgezondheid
871.671
889.116
885.172
3.944
Totaal lasten
17.472.039
18.919.816
17.996.777
923.039
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveld 6.6 is sprake van een overschrijding van € 87.800. Hier worden de kosten verantwoord voor woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en onderhoud van woonvoorzieningen. De overschrijding van de uitgaven wordt met name veroorzaakt door de 29
woningaanpassingen. Een uitvoerige toelichting op deze uitgaven wordt gegeven onder programma 1 Sociale kracht en cohesie, WMO totaal.
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
Lasten begroot Werkelijke lasten € € Woningaanpassingen 80.000 248.800 Onderhoud woonvoorzieningen 33.000 39.100 Rolstoelvoorziening 24.000 22.000 Woonvoorziening 14.100 24.400 Omnibuzz vervoer 521.400 417.100 Kapitaallasten 140.600 140.600 Overige kosten maatwerkvoorzieningen WMO 183.500 192.400 Totale lasten taakveld 6.6 996.600 1.084.400
Restant € -168.800 -6.100 2.000 -10.300 104.300 0 -8.900 -87.800
Op taakveld 6.71 is sprake van een overschrijding van € 191.400. Op dit taakveld worden de kosten verantwoord van WMO hulp bij het huishouden, begeleiding en vervoer. Ook zijn hier de kosten i.v.m. de financiële noodmaatregelen wmo ten gevolge van corona verantwoord. De overschrijding van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor hulp bij het huishouden. Een uitvoerige toelichting op deze uitgaven wordt gegeven onder programma 1 Sociale kracht en cohesie, WMO totaal.
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Hulp bij het huishouden WMO Begeleiding WMO Vervoer Financiële noodmaatregel corona PGB - wmo Overige kosten maatwerkvoorzieningen 18+ Totale lasten taakveld 6.71
Lasten begroot Werkelijke lasten € € 1.675.000 1.812.500 1.237.400 1.287.600 26.000 24.400 142.100 152.400 250.000 251.000 83.500 77.500 3.414.000 3.605.400
Restant € -137.500 -50.200 1.600 -10.300 -1.000 6.000 -191.400
De uitgaven op taakveld 6.72 worden overschreden met € 84.600. Op dit taakvelden worden de kosten met betrekking tot begeleiding en behandeling jeugd 18- verantwoord. De afwijkingen zijn zichtbaar in onderstaande tabel en betreffen zowel voor- als nadelen op onderlinge percelen. Ook zijn hier de kosten in verband met de financiële noodmaatregelen jeugdzorg ten gevolge van corona verantwoord. Een uitvoerige toelichting op deze uitgaven wordt gegeven onder programma 1 Sociale kracht en cohesie, Jeugdzorg totaal.
30
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten begroot Werkelijke lasten € € Begeleiding / verblijf met begeleiding 181.485.000 1.439.300 Behandelng/ verblijf met behandeling 181.754.800 1.854.200 Jeugdzorgplus 18200.000 248.200 Vervoer 50.000 17.500 Dyslexie 44.800 74.600 Financiële noodmaatregel corona 124.400 117.100 Landelijk Transitie Arrangement (LTA) 400.000 456.500 Overige kosten Maatwerkdienstverlening 18266.600 202.800 Totale lasten taakveld 6.72 4.325.600 4.410.200
Restant € 45.700 -99.400 -48.200 32.500 -29.800 7.300 -56.500 63.800 -84.600
Programma Woon- & Leefklimaat
PROGRAMMA 02 - Woon- & Leefklimaat Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
253.392
285.742
246.678
39.064
3.278.039
3.205.807
3.051.015
154.792
2.2 Parkeren
14.347
14.347
19.440
-5.093
2.4 Economische Havens en waterwegen
51.494
1.370.694
59.409
1.311.285
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer, wegen en water
5.5 Cultureel erfgoed
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 2020
201.454
204.005
156.934
47.071
1.444.638
1.513.026
1.480.442
32.584
0
0
0
6.2 Wijkteams
68.267
68.267
0 67.807
460
7.2 Riolering
1.850.729
1.714.429
1.679.385
35.044
7.3 Afval
1.951.130
1.955.130
2.185.013
-229.883
7.4 Milieubeheer
219.755
556.190
325.532
230.658
8.1 Ruimtelijke Ordening
861.643
1.173.943
1.067.505
106.438
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
19.424
22.424
686.691
-664.267
8.3 Wonen en bouwen
2.839.627
3.540.274
2.905.379
634.895
Totaal lasten
13.053.939
15.624.278
13.931.229
1.693.049
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveld 7.3 Afval is sprake van een overschrijding van € 229.900. De geraamde lasten afval (taakveld 7.3) zijn € 204.000 hoger dan geraamd.
31
Budget post ‘Zwerfafval’ (niet door te belasten in tarief) is overschreden met € 22.700. Betreft met name onvoorziene uitgaven ten behoeve van dumpingen drugsafval. Door de Provincie wordt een gedeelte van de uitgaven zijnde € 14.200 gecompenseerd. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Op taakveld 8.2 Grondexploitatie is sprake van een overschrijding van € 664.300. Uitgaven 2020 bestemmingsplan Bosserhofsveld bedragen € 368.000. Gerelateerde baten 2020 bedragen € 439.000. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 71.000. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2020 bestemmingsplan Linne Zuidoost bedragen € 247.900. Gerelateerde baten 2020 bedragen ook € 247.900. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2020 Nautische Boulevard bedragen € 87.000. Gerelateerde baten 2020 bedragen ook € 87.000. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Het overige voordeel van € 38.600 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld grondexploitaties.
Programma Economie, Arbeid & Inkomen
PROGRAMMA 03 - Economie, Arbeid & Inkomen Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Lasten 2.3 Recreatieve Havens
107.647
105.680
91.284
14.396
3.1 Economische ontwikkeling
372.806
413.269
331.152
82.117
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
43.200
54.903
48.490
6.413
3.4 Economische promotie
610.817
1.044.475
638.280
406.195
0
0
0
318.565
451.359
0 339.877
111.482
6.3 Inkomensregelingen
6.582.539
10.654.467
8.627.135
2.027.332
6.4 Begeleide participatie
2.882.720
3.208.411
3.076.275
132.136
6.5 Arbeidsparticipatie
778.000
930.705
704.404
226.301
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
98.200
97.100
59.274
37.826
11.794.494
16.960.369
13.916.170
3.044.199
5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Totaal lasten
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 2020
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. 32
Programma Gemeentebestuur & Organisatie
PROGRAMMA 04 - Gemeentebestuur & Organisatie Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
1.195.766
1.272.491
1.462.643
-190.152
551.655
479.167
437.552
41.615
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
1.749.984
1.735.267
1.745.648
-10.381
1.2 Openbare orde en Veiligheid
126.321
452.434
106.218
346.216
2.1 Verkeer, wegen en water
20.941
20.941
20.800
141
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
20.000
28.000
24.707
3.293
7.5 Begraafplaatsen
107.460
109.161
114.737
-5.576
Totaal lasten
3.772.127
4.097.461
3.912.305
185.156
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 2020
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveld 0.1 Bestuur is sprake van een overschrijding van € 190.200. In 2020 is € 202.900 in de pensioenvoorziening wethouders gestort. Deze storting was niet geraamd. Het overige voordeel van € 12.700 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld bestuur.
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
PROGRAMMA 05 - Algemene dekkingsmiddelen Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie
Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen Overig
660.059 133.953 3.000
765.559 185.003 3.000
515.691 194.550 170.536
249.868 -9.547 -167.536
Totaal lasten
797.012
953.562
880.778
72.784
2020
Verschil raming -/realisatie 2020
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveld 0.64 Belastingen overig zijn de lasten in totaal € 167.500 hoger dan geraamd. In 2020 is in totaal € 107.400 aan oninbare debiteuren (belastingen) ten laste van de exploitatie gebracht. Voor het vormen van een voorziening Oninbare (belasting)debiteuren is € 59.200 gestort. 33
Programma Overhead
PROGRAMMA 06 - Overhead Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Lasten 0.4 Ondersteuning organisatie
Totaal lasten
Raming na wijziging 2020
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2020
2020
9.540.645
10.459.077
9.908.391
550.686
9.540.645
10.459.077
9.908.391
550.686
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
Programma Vennootschapsbelasting
PROGRAMMA 07 - Vennootschapsbelasting (VpB) Nr. Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2020
Lasten 0.9 Vennootschapsbelasting
Totaal lasten
Raming na wijziging 2020
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2020
2020
0
0
0
0
0
0
0
0
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Programma Bedrag voor onvoorzien
PROGRAMMA 08 - Bedrag voor onvoorzien Nr. Omschrijving taakveld
Lasten 0.8 Overige baten en lasten
Totaal lasten
Primitieve raming 2020
Raming na wijziging 2020
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 2020
-13.378
0
3.040
-3.040
-13.378
0
3.040
-3.040
Op totaalniveau is er (nagenoeg) geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrecht-matigheid. 34
6.2.6. Algemeen dekkingsmiddel
x 1.000 Omschrijving:
Begroting 2020 na wijziging:
Begroting 2020:
Realisatie 2020:
Lokale heffingen
9.906
10.607
10.819
Algemene Uitkeringen Algemeen
31.547
32.750
32.788
Algemene Uitkeringen Soc. Domein
3.395
3.732
3.732
Dividend
1.271
1.271
1.329
Saldo financieringsfunctie (betaalde rente)
481
496
496
Algemeen dekkingsmiddel (bespaarde rente)
50
50
43
46.651
48.906
49.207
Totaal 2020
35
6.2.7. WNT verantwoording 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. De WNT is van toepassing op gemeente Maasgouw. Het voor gemeente Maasgouw toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens 5
WRJH Ploeg
HML van Soest
GH Bakkes
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Raadsgriffier 01/09 – 31/12
01/01 – 31/12
01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
1
1
1
Dienstbetrekking?8
ja
ja
ja
€ 23.609
6
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 114.372
€ 87.700
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 20.352
€ 16.100
€ 4.440
Subtotaal
€ 134.724
€ 103.799
€ 28.049
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10
€ 201.000
€ 201.000
€ 67.000
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
€ 134.724
€ 103.799
€ 28.049
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11
Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
13
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
WRJH Ploeg
HML van Soest
N.v.t.
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Raadsgriffier nvt
Gegevens 2019 14 bedragen x € 1 Functiegegevens
5
01/01 – 31/12
01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7
1
1
nvt
Dienstbetrekking?8
ja
ja
nvt
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Bezoldiging9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
109.687
87.799
nvt
Beloningen betaalbaar op termijn
19.595
15.097
nvt
Subtotaal
€ 129.282
€ 102.896
nvt
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 10
194.000
194.000
194.000
Bezoldiging
129.282
102.896
nvt
2. Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 36
6.2.8. Single Information en Single Audit (SISA) specifieke uitkeringen
37
FIN
Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021 B1 Regeling specifieke Aantal gedupeerden (met Besteding (jaar T) van Cumulatieve Besteding Cumulatieve Eindverantwoording uitkering gemeentelijke overlegbare onderdelen a, b en d. (artikel besteding (jaar T) van besteding (t/m (Ja/Nee) hulp gedupeerden bevestigingsbrief van 3) (t/m jaar T) onderdeel c jaar T) van toeslagenproblematiek Belastingdienst/Toeslagen van (artikel 3) onderdeel c onderdelen a, (artikel 3) b en d (artikel 3) Gemeenten Aard controle R Indicator: B1/01
BZK C1 Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik
Aard controle R Aard controle Aard controle Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. R n.v.t. Indicator: B1/02 Indicator: Indicator: Indicator: Indicator: B1/06 B1/03 B1/04 B1/05 €0 €0 €0 Nee
5
€0
Totaal ontvangen bedrag beschikking
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten Aard controle R Indicator: C1/01
Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02
€ 90.000
Nee
Projectnaam/nummer per project
Besteding (jaar T) per project Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)
Besteding (jaar T) aan afwijkingen.
Alleen invullen bij akkoord ministerie.
38
Aard controle n.v.t.
Aard controle R Aard controle Aard controle n.v.t. R Indicator: C1/03 Indicator: C1/04 Indicator: Indicator: C1/05 C1/06 1 2019-620778 € 16.260 Ja Kopie projectnaam/nummer Cumulatieve totale Toelichting Project bestedingen (t/m jaar T) afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t. Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: C1/07 Indicator: C1/08 Indicator: Indicator: C1/09 C1/10 1 2019-620778 € 16.260 Regeling Nee verlengd tot 31 dec 2021 OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve ultimo 2019-2022 (OAB) voorzieningen voor activiteiten (naast VVE) voor afspraken over voor- en (jaar T-1) voorschoolse educatie die leerlingen met een grote vroegschoolse educatie voldoen aan de wettelijke achterstand in de met bevoegde kwaliteitseisen (conform Nederlandse taal (conform gezagsorganen van artikel 166, eerste lid artikel 165 WPO) scholen, houders van WPO) kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 € 229.463 € 52.667 € 26.724 € 45.500
39
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05 IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)
Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/06
1 Hieronder per regel één Besteding (jaar T) ten beschikkingsnummer en laste van provinciale in de kolommen ernaast middelen de verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking en/of verordening
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07
Overige bestedingen (jaar Correctie ten T) opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Aard controle R Indicator: D8/08 Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: E27B/01
Indicator: E27B/02
Indicator: E27B/03
Aard controle R Indicator: E27B/04
Aard controle R Indicator: E27B/05
40
1 Aanpassen haltes Maasgouw 2017/59092 2 Fietsenstallingen haltes Maasgouw 2017/59006 3 E bike oplaadpunten Maasgouw 2017/62404 4 Verharding fietspad Linne Maasbracht 2017/24561 Kopie beschikkingsnummer
€ 16.360
€ 16.360
€ 5.000
€ 6.575
€ 1.660
€ 4.980
€ 3.644
€ 8.502
Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06
Indicator: E27B/07
Indicator: E27B/08
1 Aanpassen haltes Maasgouw 2017/59092 2 Fietsenstallingen haltes Maasgouw 2017/59006 3 E bike oplaadpunten Maasgouw 2017/62404 4 Verharding fietspad Linne Maasbracht 2017/24561
Toelichting
Eindverantwoording (Ja/Nee) Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/09
Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/10
€ 25.204
€ 25.204
Ja
€ 5.000
€ 6.575
Ja
€ 1.660
€ 4.980
Ja
€ 55.475
€ 129.443
Uitstel gevraagd bij de provincie
Nee
41
EZK
F9
Regeling Projectnaam/num specifieke mer uitkering Extern Advies Warmtetransit ie
Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen
Cumulatieve besteding Project afgerond ten laste van in (jaar T)? Rijksmiddelen (t/m jaar T) (Ja/Nee)
Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformati e Aard controle R
Aard controle Aard controle n.v.t. n.v.t. Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05 1 EAW-20-00201207 € 15.889 € 15.889 Nee Eindverantwoordin g (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: F9/05 SZ W
G2
Aard controle R
Nee Gebundelde uitkering op Besteding (jaar grond van artikel 69 T) algemene Participatiewet_gemeente bijstand deel 2020 Gemeente Alle gemeenten I.1 verantwoorden hier het Participatiewet gemeentedeel over (jaar T), (PW) ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle n.v.t.
Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Baten (jaar T) IOAZ IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorzie ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik te werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.2 Wet inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt e werkloze werknemers (IOAW)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorzien ing oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik te gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Gemeente I.3 Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
42
Aard controle R Indicator: G2/01 € 3.262.620 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderho ud
SZW
G3
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G2/02
Indicator: G2/03
Indicator: G2/04
Indicator: G2/05
Indicator: G2/06
€ 29.070 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhou d
€ 178.823 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
€ 381 Besteding (jaar T) Loonkostensubsid ie o.g.v. art. 10d Participatiewet
€ 99.241 Baten (jaar T) Loonkostensubsi die o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente Gemeente I.7 Participatiewet I.7 Participatiewet (PW) (PW)
€0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit I.4 Besluit I.6 Wet werk en bijstandverleni bijstandverlenin inkomen ng g zelfstandigen kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 2004 (levensonderho (levensonderho ud) (Bbz 2004) ud) (Bbz 2004) Aard controle Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. R Indicator: Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 G2/07 € 18.532 € 6.414 €0 € 233.314 €0 Ja Besluit Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Baten vanwege Besteding (jaar Baten (jaar T) Besteding bijstandverlening kapitaalverstrekkin kapitaalverstrekkin vóór 1 januari T) Bob Bob (exclusief (jaar T) zelfstandigen 2004 g g (exclusief Rijk) 2020 verstrekt Rijk) uitvoerings(exclusief kapitaal en levensonderhoud (exclusief Rijk) onderzoeksk beginnende osten artikel zelfstandigen)_gemeent 56, eerste en edeel 2020 tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
43
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle Aard controle R R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: Indicator: G3/05 G3/06 €0 €0 € 31.154 €0 € 76.378 € 7.725 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: G3/07 SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregel ing zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020
Ja Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) levensonderhoud kapitaalverstrekkin g
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekkin kapitaalverstrekking g (aflossing) (overig)
44
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: Indicator: G4/02 G4/01 1 Tozo 1 (1 € 1.448.096 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 € 251.115 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 € 268.598 oktober t/m 31 december 2020) Kopie Aantal besluiten regeling levensonderhoud (jaar T)
Aard controle R Indicator: G4/03
Aard controle R Indicator: G4/04
Aard controle R Indicator: G4/05
Aard controle R Indicator: G4/06
€ 134.599
€ 15.073
€0
€0
€ 22.814
€ 9.837
€0
€0
€ 15.000
€0
€0
€0
Aantal besluiten kapitaalverstrekkin g (jaar T)
Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
45
ingediend vóór 22 april 2020)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: Indicator: G4/08 G4/07 1 Tozo 1 (1 424 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 72 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 90 oktober t/m 31 december 2020) Kopie Besteding (jaar T) regeling kapitaalverstrekki ng Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/12
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/09
Indicator: G4/10
Indicator: G4/11
14
€ 67.329 Ja
6 Ja 4
Baten (jaar T) kapitaalverstrekkin g Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing
Baten (jaar T) kapitaalverstrekkin g Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig
Ja Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: G4/13
Indicator: G4/14
Indicator: G4/15
Indicator: G4/16
46
VWS
H4
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) Regeling Ontvangen Rijksbijdrage specifiek (jaar T) e uitkering stimuleri ng sport Gemeent en
Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage automatisch ingevuld
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/01 Indicator: H4/02 € 299.213 -€ 617.244 Projectnaam/nummer Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Aard controle R.
Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodatie s) per project ten laste van Rijksmiddelen
Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen
Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicator: H4/03
Indicator: H4/04
Indicator: H4/05
Indicator: H4/06
Indicator: H4/07
Toelichting
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
47
1 JIP 2020: Eurobad. vervangen dakbedekking hoofdgebouw / 753011
€0
€0
2 JIP 2020: Eurobad. vervangen gesloten zandfilter / 753012
€ 9.486
€ 9.486
3 JIP 2020: Eurobad. vervangen kathodische beschermfilter / 753013
€0
€0
4 JIP 2020: Eurobad. vervangen regelkast zwemwaterzuivering / 753014
€0
€0
5 JIP 2020: Eurobad. vervangen zwemwaterpomp / 753015
€ 1.798
€ 1.798
6 JIP 2020: Eurobad. vervangen terreinleiding zwemwater / 753016
€0
€0
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke
48
kosten incl. btw cf. aanvraag 7 JIP 2020: Eurobad. € 6.900 vervangen buitenkozijnen + ramen / 753017
€ 6.900
8 JIP 2020: Tennisclub Heel. CV ketel vervangen / 753227
€0
€0
9 JIP 2020: Sporthal Reutsdael. CV ketel vervangen / 753464
€0
€0
10 JIP 2020: Renoveren kleedlokalen MBC 13 / 753834
€ 52.917
€ 52.917
11 Tennisvelden Helios kunstgras MIP 2019 / 753206
€ 12.238
€ 12.238
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag
49
12 Vervangen armaturen tennispark E9 Maasbracht / 753222
€0
€0
13 Aanleg extra tennisbanen Heel / 753225
€ 1.150
€ 1.150
14 Vervangen armaturen veldverlichting tennis Heel / 753226
€ 37.863
€ 37.863
15 Brand/ontruimingsalarm Andreashal Maasbracht / 753425
€ 9.659
€ 9.659
16 Verbouwing Andreashal 2016 / 753441
€ 3.505
€ 3.505
17 Sporthal Andreashal wandtegels alg. san. JIP / 753447
€ 1.941
€ 1.941
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke
50
kosten incl. btw cf. aanvraag 18 Sporthal Andreashal vloertegels alg.san. JIP / 753448
€ 4.384
€ 4.384
19 Andreashal renovatie stalen € 6.701 gevelbekled. JIP18 / 753455
€ 6.701
20 Andreashal vervangen regelkast klimaat+san JIP18 / 753456
€ 501
€ 501
21 Vervangen gevelbekleding Andreashal Maasbracht / 753457
€ 8.893
€ 8.893
22 Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig / 753829
€0
€0
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag
51
23 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. VV Hebes Beegden / 753835
€ 81.681
€ 81.681
24 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Wessem / 753836
€ 19.602
€ 19.602
25 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. VV Maasbracht / 753837
€ 84.624
€ 84.624
26 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Beegden / 753838
€ 19.894
€ 19.894
27 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Ohé en Laak / 753839
€ 16.254
€ 16.254
28 JIP 2020: Sportaccommodatie Brachterbeek-vervangen gasketel / 753833
€ 5.015
€ 5.015
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke
52
kosten incl. btw cf. aanvraag 29 Verbouwing sporthal Andreashal Maasbracht / 7XXXX
€0
30 Groot onderhoud gebouwen € 12.416 sport / 792047
31 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001
€ 153.586
€0
€ 12.416
€ 153.586
32 Exploitatie € 301.621 binnensportaccommodaties sportbedrijft Stichting Menswel Beheer Maasgouw / 653001
€ 301.621
33 Mengpercentage
€ 63.829
€ 63.829
bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag bedragen ingevuld op basis van werkelijke kosten incl. btw cf. aanvraag effect btw mengpercenta ge
53
Kopie projectnaam/nummer Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)
1
2 3
4
5 6
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/09 JIP 2020: Eurobad. vervangen dakbedekking hoofdgebouw / 753011 JIP 2020: Eurobad. vervangen gesloten zandfilter / 753012 JIP 2020: Eurobad. vervangen kathodische beschermfilter / 753013 JIP 2020: Eurobad. vervangen regelkast zwemwaterzuivering / 753014 JIP 2020: Eurobad. vervangen zwemwaterpomp / 753015 JIP 2020: Eurobad. vervangen terreinleiding zwemwater / 753016
7 JIP 2020: Eurobad. vervangen buitenkozijnen + ramen / 753017 8 JIP 2020: Tennisclub Heel. CV ketel vervangen / 753227
Aard controle R Indicator: H4/10
Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) Aard controle R Indicator: H4/11 0%
€ 9.486
3%
0%
0%
€ 1.798
1%
0%
€ 6.900
2%
0%
54
9 JIP 2020: Sporthal Reutsdael. CV ketel vervangen / 753464 10 JIP 2020: Renoveren kleedlokalen MBC 13 / 753834 11 Tennisvelden Helios kunstgras MIP 2019 / 753206 12 Vervangen armaturen tennispark E9 Maasbracht / 753222 13 Aanleg extra tennisbanen Heel / 753225 14 Vervangen armaturen veldverlichting tennis Heel / 753226 15 Brand/ontruimingsalarm Andreashal Maasbracht / 753425 16 Verbouwing Andreashal 2016 / 753441 17 Sporthal Andreashal wandtegels alg. san. JIP / 753447 18 Sporthal Andreashal vloertegels alg.san. JIP / 753448 19 Andreashal renovatie stalen gevelbekled. JIP18 / 753455 20 Andreashal vervangen regelkast klimaat+san JIP18 / 753456
0% € 52.917
18%
€ 12.238
4%
0% € 1.150
0%
€ 37.863
13%
€ 9.659
3%
€ 3.505
1%
€ 1.941
1%
€ 4.384
1%
€ 6.701
2%
€ 501
0%
55
21 Vervangen gevelbekleding Andreashal Maasbracht / 753457 22 Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig / 753829 23 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. VV Hebes Beegden / 753835 24 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Wessem / 753836 25 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. VV Maasbracht / 753837 26 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Beegden / 753838 27 Fin.Foto 2020: Ledverlichting buitensportacc. TV Ohé en Laak / 753839 28 JIP 2020: Sportaccommodatie Brachterbeek-vervangen gasketel / 753833 29 Verbouwing sporthal Andreashal Maasbracht / 7XXXX 30 Groot onderhoud gebouwen sport / 792047 31 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001
€ 8.893
3% 0%
€ 81.681
27%
€ 19.602
7%
€ 84.624
28%
€ 19.894
7%
€ 16.254
5%
€ 5.015
2%
0% € 12.416
4%
€ 153.586
51%
56
32 Exploitatie binnensportaccommodaties sportbedrijft Stichting Menswel Beheer Maasgouw / 653001 33 Mengpercentage VWS
H8
Regeling Sportakkoord
€ 301.621
101%
€ 63.829
21%
Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Gerealiseerd
Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T) Gerealiseerd
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle Aard controle Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R n.v.t. n.v.t. Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 € 15.000 € 20.000 € 15.000 € 20.000 Ja
57
6.2.9 Overzicht van baten en lasten per taakveld
58
Overzicht programma's
Saldo van baten en lasten Lasten 01 - Sociale Cohesie
Primitieve Raming raming na wijziging 2020 2020
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie 923.039
17.472.039
18.919.816
17.996.777
4.1 - Openbaar basisonderwijs
54.903
47.403
48.770
-1.367
4.2 - Onderwijshuisvesting
921.871
927.451
913.596
13.855
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
716.418
785.953
690.924
95.029
1.541.889
1.697.816
1.611.439
86.377
932.822
1.013.117
1.009.189
3.928
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 420.968
426.829
408.483
18.346 13.933
5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.4 - Musea
147.833
156.685
142.752
5.6 - Media
317.568
316.645
317.354
-709
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
2.258.222
2.115.534
1.254.745
860.789
6.2 - Wijkteams
1.055.630
1.041.030
1.033.269
7.761
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
874.677
996.552
1.084.359
-87.807
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
3.421.019
3.414.014
3.605.434
-191.420
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-
3.087.010
4.325.635
4.410.161
-84.526
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+
118.752
117.950
80.345
37.605
6.82 - Geëscaleerde zorg 18-
730.786
648.086
500.785
147.301
7.1 - Volksgezondheid
871.671
889.116
885.172
3.944
02 - Woon- & Leefklimaat
13.053.939
15.624.278
13.931.229
1.693.049
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 - Verkeer en vervoer
253.392
285.742
246.678
39.064
3.278.039
3.205.807
3.051.015
154.792
2.2 - Parkeren
14.347
14.347
19.440
-5.093
2.4 - Economische havens en waterwegen
51.494
1.370.694
59.409
1.311.285
5.5 - Cultureel erfgoed
201.454
204.005
156.934
47.071
1.444.638
1.513.026
1.480.442
32.584
0
0
6.2 - Wijkteams
68.267
68.267
67.807
460
7.2 - Riolering
1.850.729
1.714.429
1.679.385
35.044
7.3 - Afval
1.951.130
1.955.130
2.185.013
-229.883 230.658
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
0
7.4 - Milieubeheer
219.755
556.190
325.532
8.1 - Ruimtelijke ordening
861.643
1.173.943
1.067.505
106.438
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
19.424
22.424
686.691
-664.267
8.3 - Wonen en bouwen
2.839.627
3.540.274
2.905.379
634.895
03 - Economie, Arbeid & Inkomen
11.794.494
16.960.369
13.916.170
3.044.199
2.3 - Recreatieve havens
107.647
105.680
91.284
14.396
3.1 - Economische ontwikkeling
372.806
413.269
331.152
82.117
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
43.200
54.903
48.490
6.413
3.4 - Economische promotie
610.817
1.044.475
638.280
406.195
339.877
111.482
5.6 - Media
0
0
318.565
451.359
6.3 - Inkomensregelingen
6.582.539
10.654.467
8.627.135
2.027.332
6.4 - Begeleide participatie
2.882.720
3.208.411
3.076.275
132.136
6.5 - Arbeidsparticipatie
778.000
930.705
704.404
226.301
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+
98.200
97.100
59.274
37.826
3.772.127
4.097.461
3.912.305
185.156
1.195.766
1.272.491
1.462.643
-190.152
551.655
479.167
437.552
41.615
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
1.749.984
1.735.267
1.745.648
-10.381
1.2 - Openbare orde en veiligheid
126.321
452.434
106.218
346.216
2.1 - Verkeer en vervoer
20.941
20.941
20.800
141
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
20.000
28.000
24.707
3.293
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
04 - Gemeentebestuur & Organisatie 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
0
107.460
109.161
114.737
-5.576
797.012
953.562
880.778
72.784
0.5 - Treasury
788.759
765.559
515.691
249.868
0.61 - OZB woningen
133.953
185.003
194.550
-9.547
3.000
3.000
170.536
-167.536
05 - Algemene dekkingsmiddelen
0.64 - Belastingen overig 0.8 - Overige baten en lasten 06 - Overhead 0.4 - Overhead 08 - Bedrag voor onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten Totaal Lasten
-128.700
0
9.540.645
10.459.077
9.908.391
550.686
0
9.540.645
10.459.077
9.908.391
550.686
-13.378
0
3.040
-3.040
-13.378
0
3.040
-3.040
56.416.878
67.014.563
60.548.689
6.465.874
59
Overzicht programma's
Primitieve Raming raming na wijziging 2020 2020
Realisatie 2020
Verschil raming -/realisatie
Baten 01 - Sociale Cohesie
1.326.373
1.514.379
1.411.494
-102.885
4.2 - Onderwijshuisvesting
133.419
130.629
214.377
83.748
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
95.270
94.548
99.291
4.743
5.1 - Sportbeleid en activering
502.500
633.376
618.598
-14.778
5.2 - Sportaccommodaties
8.183
85.537
76.397
84.580
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6 .221
6.121
6.119
-2
5.4 - Musea
6.229
9.415
9.355
-60
172.197
180.443
186.091
5.648
58.450
34.872
-23.578
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 02 - Woon- & Leefklimaat
325.000
325.000
158.211
-166.789
6.983.514
7.208.401
8.438.586
1.230.185 320.764
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
63.320
80.320
401.084
0.63 - Parkeerbelasting
74.931
74.931
65.440
-9.491
2.1 - Verkeer en vervoer
47.500
84.080
214.764
130.684
2.4 - Economische havens en waterwegen
36.887
38.287
39.873
1.586
5
5
5
0
1
1
0 -147.009
5.5 - Cultureel erfgoed 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 - Riolering
4.018.740
3.769.340
3.622.331
7.3 - Afval
2.397.800
2.397.800
2.373.808
-23.992
586
111.246
248.572
137.326
8.652
50.000
63.847
13.847
7.000
801.340
794.340
7.4 - Milieubeheer 8.1 - Ruimtelijke ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen
335.093
595.391
607.522
12.131
03 - Economie, Arbeid & Inkomen
4.359.715
8.659.897
7.071.500
-1.588.397
2.3 - Recreatieve havens
25.240
25.240
25.790
550
54
27.320
27.320
0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
33.355
38.105
33.187
-4.918
3.4 - Economische promotie
12.734
14.250
14.268
18
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
63.030
115.050
107.533
-7.517
4.225.302
8.439.932
6.859.589
-1.580.343
3.1 - Economische ontwikkeling
6.3 - Inkomensregelingen 6.5 - Arbeidsparticipatie 04 - Gemeentebestuur & Organisatie
3.813
3.813 -19.169
644.209
490.901
471.732 12.228
12.228
0.2 - Burgerzaken
445.463
260.255
239.271
-20.984
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
95.032
95.032
104.675
9.643
1.2 - Openbare orde en veiligheid
20.660
52.560
15.746
-36.814
0.1 - Bestuur
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
83.054
83.054
99.812
16.758
40.916.631
42.725.022
42.923.824
198.802
0.5 - Treasury
1.512.140
1.469.543
1.535.370
65.827
0.61 - OZB woningen
2.620.475
2.620.475
2.665.368
44.893
0.62 - OZB niet-woningen
1.329.525
1.640.500
1.653.919
13.419
0.64 - Belastingen overig
142.424
142.424
138.085
-4.339
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 34.942.067
36.482.080
36.520.171
38.091
370.000
370.000
410.911
40.911
258.300
348.100
370.752
22.652
258.300
348.100
370.752
22.652
05 - Algemene dekkingsmiddelen
3.4 - Economische promotie 06 - Overhead 0.4 - Overhead 08 - Bedrag voor onvoorzien 0.8 - Overige baten en lasten Totaal Baten
Totaal Saldo van baten en lasten
Totaal Mutaties reserves SALDO
0
0
0
54.488.742
60.946.700
60.687.888
-258.812
-1.928.136
-6.067.863
139.198
6.207.061
965.786
603.034
362.752
1.928.136
7.033.649
3.722.151
-3.311.498
1.928.136 0
6.067.863 0
3.119.117 3.258.315
-2.948.746 3.258.315
Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen
0
60
6.2.10 Overzicht incidentele baten en lasten
61
5.1 Overzicht incidentele baten en lasten
(Conform artikel 19 lid c BBV)
INCIDENTELE LASTEN: Programma 1 Sociale kracht & cohesie
Raming 2020 Realisatie 2020
Gezonde school
€
10.000
€
1.600
Ketenaanpak voor personen met verward gedrag
€
50.000
€
4.900
Alg.res.: HKP- Maasbracht opvang dementie (fin foto 2019 / reserve)
€
30.000
€
30.000
Alg res: Budgetoverheveling 2019 Sport projecten sportformateur
€
14.200
€
8.820
Alg.res.: Budgetoverheveling 2019 Alzheimercafé Maasgouw
€
17.000
€
11.565
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Onderwijsachterstandenbeleid taalscholing
€
45.500
€
45.500
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennis Ohé en Laak
€
5.690
€
5.690
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennispark E9 Mbr
€
9.560
€
9.529
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennisacc. Helios Heel
€
9.550
€
9.529
Alg.res.: Archeologische waarde kaart externe begeleiding
€
5.315
€
3.805
Verduurzamen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
€
50.000
€
-
Behouden en aantrekken bewoners voor dorpen MG
€
20.000
€
-
Visie op gebiedsmarkeing (gericht op bewoners)
€
5.000
€
-
Leegstaande gebouwen en monumentaal erfgoed
€
30.000
€
27.000
Hoogwaterbeschermingsplannen meekoppelkansen
€
30.000
€
12.300
Beheerplannen: opstellen MOP bruggen/viaducten en gebouwen
€
50.000
€
29.300
Hondenbeleid onderhoud voorzieningen
€
5.000
Hondenbeleid verbeteren communicatie
€
15.000
€
-
Reserve ter dekking kapitaallasten overname Wijkcontainers RD Maasland
€
56.991
€
51.112
Algemene reserve: Motie leefbare kernen mn groen
€
30.000
€
17.946
Algemene reserve: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht
€
43.770
€
2.370
Algemene reserve: Energietransitie onderzoek
€
40.000
€
-
Algemene reserve: Motie leefbare kernen 2019
€
7.761
€
7.761
Algemene reserve: Kansenkaart herstructurening
€
1.285.000
€
-
Algemene reserve: Implementatie Omgevingswet
€
41.215
€
41.215
Algemene reserve: Project duurzaamheid
€
10.205
€
10.205
Algemene reserve: Strategie werklocaties
€
21.000
€
-
Algemene reserve: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
€
60.019
€
48.514
Algemene reserve: Parkeeronderzoek kern Maasbracht
€
20.000
€
11.700
Algemene reserve: Actualisatie bomenbeleid
€
19.047
€
19.047
Algemene reserve: Inhuur expertise Delta programma Grote Rivieren
€
14.200
€
14.200
Alg.res.: Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt
€
200.000
€
-
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Vervreemding bermen Eiland in de Maas
€
18.400
€
1.500
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Milieubeleid uitvoeringskosten
€
20.700
€
-
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Milieubeleid projecten duurzaamheid
€
16.000
€
-
Best.res. incidenteel 2009: Inzet reserve tbv Omgevingsvisie
€
100.000
€
-
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Realisatie tijdelijke woningen
€
50.000
€
-
Best.res. incidenteel 2009: Inzet reserve tbv opstellen GVVP 2020 2025
€
10.000
€
10.000
Algemene reserve: Aanpassingen BP Nautische Boulevard Wessem
€
130.000
€
22.400
Best.res. incidenteel 2009: Aanvullende kosten omgevingswet
€
113.000
€
-
Inc. middelen 2006 Mbr: Keukentafelgesprekken met woonwagenbewoners
€
20.000
€
8.500
Algemene reserve (reserve R en T): Deelname aan Boot Düsseldorf
€
6.300
€
6.300
Algemene reserve: gebiedsontwikkeling Linne/Wessem/Heel
€
-
€
10.465
Programma 2 Woon- en leefklimaat
62
Programma 3 Economie, arbeid & inkomen Ondernemingsprijs
€
8.000
€
-
Impuls voor vestigingsklimaat en werklocaties
€
15.000
€
15.000
Uitwerking regionaal beleidskader werklocaties SML
€
15.000
€
2.500
Ontwikkeling van werklocatie havengebied Maasbracht
€
20.000
€
-
Impuls toerisme en receatie
€
30.000
€
30.000
Impuls ondernemerschap en initiatieven
€
30.000
€
30.000
Inregelen lokale ondernemersdatabase
€
15.000
€
15.000
Res. Kwaliteitsfonds RO: Bijdrage uit res GKM voor project bomenplan
€
11.000
€
11.000
Alg.res (reserve R en T): Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme
€
250.000
€
5.000
Alg.res (reserve R en T): Project investeringen recreactie en toerisme
€
218.250
€
68.000
Alg.res: Budgetoverheveling 2020 Taallessen participatie statushouders
€
25.400
€
-
Algemene reserve: Arbeidsmarktoptimalisatie lokaal
€
5.000
€
-
Algemene reserve: Versterking ondernemerschap lokaal 2019
€
20.000
€
-
Algemene reserve: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal
€
10.000
€
-
Algemene reserve: Trajecten 2020 statushouders
€
93.769
€
-
Algemene reserve: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
€
30.000
€
12.800
Alg.res: Regionale economische ontwikkeling en samenwerking
€
60.000
€
58.800
Algemene reserve: Beleid toerisme en recreatie
€
75.000
€
75.000
Algemene reserve: Trajecten statushouders
€
100.000
€
-
BR Stevolgelden
€
-
€
10.900
Alg.res: Budgetoverh 2019 Rekenkamercommissie extra onderzoek
€
4.200
€
4.200
Algemene reserve: Dienstverlening
€
36.225
€
5.655
€
44.400
€
24.400
Inhuur personeel
€
100.000
€
100.000
Verbetering gemeentelijke website
€
100.000
€
-
Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Project BAG-BGT koppeling
€
4.550
€
4.550
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2019
€
100.000
€
8.000
Algemene reserve: Privacy / AVG
€
2.533
€
2.533
Algemene reserve: Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media
€
35.000
€
5.500
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2018
€
27.800
€
27.800
Algemene reserve: Beheer Openbare Ruimte en Basisreg.Grootsch.Topografie
€
14.418
€
14.418
Algemene reserve: Accountmanager Burgerinitiatieven
€
40.000
€
6.000
IZA reserve: Uitname tbv iza begeleidingstrajecten
€
15.000
€
15.000
€
25.000
€
-
Programma 4 Gemeentebestuur & organisatie
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Alg.res: Budgetoverheveling 2019 Project waarderen WOZ oppervlakte
Programma 6 Overhead
Programma 8 Onvoorzien Lasten onvoorzien incidenteel
Totaal raming incidentele lasten
4.315.968
1.034.829
63
INCIDENTELE BATEN Programma 1 Sociale kracht & cohesie
Raming 2020 Realisatie 2020
Alg.res.: HKP- Maasbracht opvang dementie (fin foto 2019 / reserve)
€
Alg res: Budgetoverheveling 2019 Sport projecten sportformateur Alg.res.: Budgetoverheveling 2019 Alzheimercafé Maasgouw
30.000
€
30.000
€
14.200
€
8.820
€
17.000
€
11.565
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Onderwijsachterstandenbeleid taalscholing
€
45.500
€
45.500
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennis Ohé en Laak
€
5.690
€
5.690
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennispark E9 Mbr
€
9.560
€
9.529
Alg.res.: Budgetoverh 2019 Schilderwerk masten Tennisacc. Helios Heel
€
9.550
€
9.529
Alg.res.: Archeologische waarde kaart externe begeleiding
€
5.315
€
3.805
Hoogwaterbeschermingsplannen meekoppelkansen
€
30.000
€
12.300
Reserve ter dekking kapitaallasten overname Wijkcontainers RD Maasland
€
56.991
€
51.112
Algemene reserve: Motie leefbare kernen mn groen
€
30.000
€
17.946
Algemene reserve: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht
€
43.770
€
2.370
Algemene reserve: Energietransitie onderzoek
€
40.000
€
-
Algemene reserve: Motie leefbare kernen 2019
€
7.761
€
7.761
Algemene reserve: Kansenkaart herstructurening
€
1.285.000
€
-
Algemene reserve: Implementatie Omgevingswet
€
41.215
€
41.215
Algemene reserve: Project duurzaamheid
€
10.205
€
10.205
Algemene reserve: Strategie werklocaties
€
21.000
€
-
Algemene reserve: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
€
60.019
€
48.514
Algemene reserve: Parkeeronderzoek kern Maasbracht
€
20.000
€
11.700
Algemene reserve: Actualisatie bomenbeleid
€
19.047
€
19.047
Algemene reserve: Inhuur expertise Delta programma Grote Rivieren
€
14.200
€
14.200
Alg.res.: Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt
€
200.000
€
-
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Vervreemding bermen Eiland in de Maas
€
18.400
€
1.500
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Milieubeleid uitvoeringskosten
€
20.700
€
-
Algemene reserve: Budgetoverh 2019 Milieubeleid projecten duurzaamheid
€
16.000
€
-
Best.res. incidenteel 2009: Inzet reserve tbv Omgevingsvisie
€
100.000
€
-
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Realisatie tijdelijke woningen
€
50.000
€
-
Best.res. incidenteel 2009: Inzet reserve tbv opstellen GVVP 2020 2025
€
10.000
€
10.000
Algemene reserve: Aanpassingen BP Nautische Boulevard Wessem
€
130.000
€
22.400
Best.res. incidenteel 2009: Aanvullende kosten omgevingswet
€
113.000
€
-
Inc. middelen 2006 Mbr: Keukentafelgesprekken met woonwagenbewoners
€
20.000
€
8.500
Algemene reserve (reserve R en T): Deelname aan Boot Düsseldorf
€
6.300
€
6.300
Algemene reserve: gebiedsontwikkeling Linne/Wessem/Heel
€
-
€
10.465
Programma 2 Woon- en leefklimaat
64
Programma 3 Economie, arbeid & inkomen Res. Kwaliteitsfonds RO: Bijdrage uit res GKM voor project bomenplan
€
11.000
€
11.000
Alg.res (reserve R en T): Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme
€
250.000
€
5.000
Alg.res (reserve R en T): Project investeringen recreactie en toerisme
€
218.250
€
68.000
Alg.res: Budgetoverheveling 2020 Taallessen participatie statushouders
€
25.400
€
-
Algemene reserve: Arbeidsmarktoptimalisatie lokaal
€
5.000
€
-
Algemene reserve: Versterking ondernemerschap lokaal 2019
€
20.000
€
-
Algemene reserve: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal
€
10.000
€
-
Algemene reserve: Trajecten 2020 statushouders
€
93.769
€
-
Algemene reserve: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart
€
30.000
€
12.800
Alg.res: Regionale economische ontwikkeling en samenwerking
€
60.000
€
58.800
Algemene reserve: Beleid toerisme en recreatie
€
75.000
€
75.000
Algemene reserve: Trajecten statushouders
€
100.000
€
-
BR Stevolgelden
€
-
€
10.900
Alg.res: Budgetoverh 2019 Rekenkamercommissie extra onderzoek
€
4.200
€
4.200
Algemene reserve: Dienstverlening
€
36.225
€
5.655
€
44.400
€
24.400
€
129.000
€
129.000
Programma 4 Gemeentebestuur & organisatie
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Alg.res: Budgetoverheveling 2019 Project waarderen WOZ oppervlakte
Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Onderuitputting kapitaallasten
Programma 6 Overhead Algemene reserve: Budgetoverheveling 2019 Project BAG-BGT koppeling
€
4.550
€
4.550
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2019
€
100.000
€
8.000
Algemene reserve: Privacy / AVG
€
2.533
€
2.533
Algemene reserve: Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media
€
35.000
€
5.500
Algemene reserve: Frictiebudget personeel 2018
€
27.800
€
27.800
Algemene reserve: Beheer Openbare Ruimte en Basisreg.Grootsch.Topografie
€
14.418
€
14.418
Algemene reserve: Accountmanager Burgerinitiatieven
€
40.000
€
6.000
IZA reserve: Uitname tbv iza begeleidingstrajecten
€
15.000
€
15.000
Totaal raming incidentele baten
3.851.968
908.529
65
6.2.11 Staat van reserves en voorzieningen met toelichting
66
67
68
69
70
71
Toelichting reserves en voorzieningen jaarrekening 2020 Algemene reserves 1 Algemene Reserve Maasgouw, reservenummer 1, grootboeknummer 7.910.00 Doel:
Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit en het vervullen van de financieringsfunctie BBV art. 43 lid 1a Programmabegroting 2009 n.v.t. 15% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN). Voor de begroting 2009 is dit becijferd op € 3.033.000. geen Jaarlijkse stortingen / voordelig jaarrekeningresultaat / vrijval bestemmingsreserves en voorzieningen Nadelig jaarrekeningresultaat samenvoeging van reserves zoals genoemd
Juridische basis: Bestuurlijke basis: Looptijd: Bodembedrag: Plafondbedrag: Voeding: Beschikking: Wijze van vorming:
saldo per 31 december 2019
7.315.177,43
2020 geraamd
realisatie aanwending 2021
Afname rbs 10-nov-16 Begroting 2017 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2017 pag 118 ev:(€ 1.928.000): Ext. onderst. implementatie Omgevingswet 41.215,00 Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen waarvan: cofinaciering € 218.250 (restant budget naar 2021) 218.250,00 Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Beurs Boot € 6.300 6.300,00 per 8 aug 2017 rbs 8-okt-15
Rbs 8 okt 2015
Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)
rbs 5-nov-15
Begroting 2016
Incidentele uitgaven: inhuur expertise (Delta programma Grote Rivieren / Maas)
rbs 14-dec-17
rbs 5-juli-18
Voorbereidingskrediet huisvesting verenigingen Wessem (overgezet naar reserve 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Jaarrek. 2017
Budgetoverheveling: Archeologische waardekaart externe begeleiding (restant budget € 1.510 valt vrij)
41.215,0068.000,00150.250,006.300,00-
150.250,00 150.250,00-
200.000,00 200.000,00-
41.215,0068.000,00150.250,006.300,00-
200.000,00
200.000,00-
14.200,00
14.200,00-
-
14.200,00-
600.000,00
600.000,00-
-
600.000,00-
5.315,00
3.805,00-
-
3.805,00-
200.000,00-
72
rbs 9-nov-17
Begroting 2018 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2018 pag 148 ev: jaarschijf 2018 Actualisatie bomenbeleid Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Kansenkaart herstructurering (restant budget naar 2021) waarvan: Hoogwaterplan Thorn Wessem Claims apart nog te b estemmen/kansenkaart
19.047,00 43.770,00
1.285.000,00
rbs 8-nov-18
-
41.400,00 41.400,001.285.000,00
19.047,002.370,0041.400,00-
€ 1.000.000 € 285.000
Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)
rbs 9-nov-17
19.047,002.370,0041.400,00-
1.000.000,00285.000,00-
1.000.000,00285.000,00-
1.000.000,00285.000,00-
Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)
130.000,00
22.400,00107.600,00-
107.600,00 107.600,00-
22.400,00107.600,00-
Arbeidsmarktoptimalisatie lokaal (restant budget € 5.000 valt vrij) Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Frictiebudget personeel 2018 Beheer Openbare Ruimte en Basisreg.Grootsch.Topografie
5.000,00 10.000,00
10.000,00-
10.000,00 10.000,00-
30.000,00
12.800,0017.200,00-
27.800,00 14.418,00
27.800,0014.418,00-
17.200,00 17.200,00-
10.000,0012.800,0017.200,0027.800,0014.418,00-
93.769,00
93.769,00-
93.769,00 93.769,00-
93.769,00-
7.761,00 100.000,00
7.761,008.000,0092.000,00-
92.000,00 92.000,00-
7.761,008.000,0092.000,00-
20.000,00
11.700,008.300,00-
8.300,00 8.300,00-
11.700,008.300,00-
40.000,00
40.000,00-
40.000,00 40.000,00-
40.000,00-
60.019,00 21.000,00
48.514,0021.000,00-
21.000,00 21.000,00-
48.514,0021.000,00-
Begroting 2018 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2018 pag 148 ev: jaarschijf 2019 Trajecten 2019 statushouders Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Motie leefbare kernen 2019 Frictiebudget personeel 2019 (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Begroting 2019 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2019 pag 133 ev: jaarschijf 2019 Parkeeronderzoek kern Maasbracht (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Energietransitie (onderzoek) (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Verduurzamen maatschappelijk vastgoed (restant budget € 11.505 valt vrij) Strategie werklocaties (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)
73
Beleid toerisme & recreatie Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Versterking ondernemerschap lokaal 2019 (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Dienstverlening (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Privacy / AVG rbs 2-jul-19