26867-BIJLAGE 2 Deel B Jaarrekening 2020

rbs 9-nov-17

rbs 8-nov-18

rbs 06-07-17

Jaarrek. 2018

250.000,00

5.000,00245.000,00-

245.000,00 245.000,00-

5.000,00245.000,00-

20.000,00

20.000,00-

20.000,00 20.000,00-

20.000,00-

36.225,00

5.655,0030.570,00-

30.570,00 30.570,00-

5.655,0030.570,00-

35.000,00

5.500,0029.500,00-

29.500,00 29.500,00-

5.500,0029.500,00-

2.533,00

2.533,00-

-

2.533,00-

10.205,00

10.205,00-

-

100.000,00

100.000,00-

100.000,00 100.000,00-

30.000,00

17.946,0012.054,00-

60.000,00

58.800,00-

12.054,00 12.054,00-

10.205,00100.000,0017.946,0012.054,0058.800,00-

30.000,00 75.000,00 75.000,00 35.000,00-

30.000,0075.000,006.000,0034.000,00-

69.000,00 35.000,0034.000,00-

30.000,0075.000,006.000,0034.000,00-

Overheveling claim realisatie k asteeldomein Walburg naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021

175.000,00-

175.000,00-

175.000,00-

Herstructurering natte bedrijven terreinen / storting in res dekking kapitaallasten

22.882,00-

22.882,00-

22.882,00-

Budgetoverheveling Project duurzaamheid

Begroting 2018 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2018 pag 148 ev: jaarschijf 2020 Trajecten 2020 statushouders (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Motie leefbare kernen 2020 (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Regionale econ. ontwikkeling en samenwerking 2020 (restant budget € 1.200 valt vrij) Begroting 2019 Aanwending AR ter dekking incidentele uitgaven primitieve begroting 2019 pag 133 ev: jaarschijf 2020 HKP-voorziening Maasbracht opvang dementie Beleid toerisme & recreatie voor Paul Amory loonkosten Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten (€ 35.000 schuift door naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)

74

rbs 7-jul-20

Toename

Toevoeging batig saldo jaarrekening 2019 Waarvan bestemd als volgt:

Afname

Toevoeging aan de reserve Ontwikkelingsbedrijf Tussentijdse winstnemingen: grondexploitatie Bosserhofsveld Maasbracht fase III Budgetoverheveling naar 2020: Project waarderen WOZ oppervlakte (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Project BAG-BGT koppeling Rekenkamercommissie extra onderzoek Onderwijsachterstandenbeleid taalscholing Schilderwerk masten Tennispark E9 Maasbracht (restant budget van € 31 valt vrij) Schilderwerk masten Tennis Ohé en Laak Schilderwerk masten Tennisaccom.

Helios Heel (restant budget van € 21 valt vrij) Sport projecten sportformateur (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Taallessen participatie statushouders (restant budget naar 2021) Alzheimercafé Maasgouw (restant budget van € 5.435 valt vrij) Milieubeleid projecten duurzaamheid (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Milieubeleid uitvoeringskosten (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021) Vervreemding bermen Eiland in de Maas (restant budget naar 2021) Overheveling claims uit Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (zie storting res 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)

Toename rbs 10-nov-20 Begroting 2021

Overheveling het vrij aanwendbare deel van de best.reserve Essent naar de Algemene Reserve (zie onttrek k ing Bestemmingsreserve claims begroting 2021)

-

628.204,00

-

628.204,00

195.360,00

195.360,00-

-

195.360,00-

44.400,00

24.400,0020.000,00-

20.000,00 20.000,00-

4.550,00 4.200,00 45.500,00 9.560,00 5.690,00 9.550,00 14.200,00

4.550,004.200,0045.500,009.529,005.690,009.529,008.820,005.380,00-

5.380,00 5.380,00-

25.400,00 17.000,00 16.000,00

11.565,0016.000,00-

25.400,00 16.000,00 16.000,00-

20.700,00

20.700,00-

18.400,00

1.500,0016.900,00-

20.700,00 20.700,0016.900,00 16.900,00-

15.651.004,00

15.651.003,00

-

15.651.003,00

522.046,00 617.437,00 30.820,00 721,00-

522.046,00617.437,0030.820,00721,00

-

522.046,00617.437,0030.820,00721,00

24.400,0020.000,004.550,004.200,0045.500,009.529,005.690,009.529,008.820,005.380,0011.565,0016.000,0020.700,001.500,0016.900,00-

Afname rbs 7-jul-20 rbs 15-dec-20

Aanvulling post onvoorzien 1e Prorap 2020 uit algemene reserve Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit algemene reserve Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit algemene reserve/raad 13 oktober 2020 Aanvulling post onvoorzien 2e Prorap 2020 uit algemene reserve/afrondingsverschil PO Saldo

per 31 december 2020

18.164.685,43

75

Bestemmingsreserves 12 Bestemmingsreserve incidenteel 2009, reservenummer 12, grootboeknummer 7.910.81 Doel: Voeding: Omvang:

reservering tbv dekking incidentele uitgaven 2009 (vlgs. Programmabegroting 2009 pagina 118) vrijval/herschikking bestemmingsreserves, gewenningsbijdrage en incidenteel overschot 2008 € 2.556.276 Saldo

per 31 december 2019

223.959,01 raming

realisatie aanwending 2021

toename afname

Inzet reserve tbv Omgevingsvisie (restant budget naar 2021) Inzet reserve tbv opstellen GVVP 2020-2025 Voortgang invoering Omgevingswet (restant budget naar 2021)

Saldo

per 31 december 2020

100.000,00 10.000,00 113.000,00 223.000,00

10.000,0010.000,00-

100.000,00 113.000,00

10.000,00213.959,01

15 Incidenteel 2006 Heel, Reservenummer 15 , grootboeknummer 7.910.19 Doel: Voeding: Omvang:

Diverse aangelegenheden eenmalige middelen 2006 € 598.660 Saldo

per 31 december 2019

130.509,19 raming

realisatie

toename

afname

In relatie tot bestemming voormalig zwembad Wisheim met name dekking restantboekwaarde en sloopkosten

Saldo

per 31 december 2020

-

-

-

130.509,19

23 Incidentele middelen 2006 Maasbracht, Reservenummer 23, grootboeknummer 7.910.35 Doel: Voeding: Omvang:

nader te bepalen Saldo

per 31 december 2019

20.000,00 raming -

toename

afname

Keukentafelgesprekken met woonwagenbewoners (restant budget naar 2021)

Saldo

per 31 december 2020

20.000,00

realisatie aanwending 2021 -

8.500-

11.499,70

-

8.500,0011.500,00

76

29 Reserve Ontwikkelingsbedrijf, reservenummer 29, grootboeknummer 7.910.53 Doel: Voeding: Omvang:

Het beschikbaar hebben van een noodzakelijk geachte weerstandscapaciteit om een verantwoord grondbeleid te kunnen voeren. Resultaten planexploitaties en verkopen onroerend goed p.m. Saldo

per 31 december 2019

2.514.933,88 raming

toename

realisatie aanwending 2021

Tussentijdse winstnemingen grondexploitaties: via saldo-bestemming jaarrek ening 2019 raad 7 juli 2020/zie mutaties Algemene reserve grondexploitatie Bosserhofsveld Maasbracht

195.360,00

195.360,00

afname

Inzet reserve Ontwikkelingsbedrijf tbv realisatie tijdelijke woningen Storting in res. dekking kapitaallasten herinrichting parkeerterrein vm jeugdhuis Thorn

50.000,00 55.000,00

54.850,00-

Saldo

per 31 december 2020

-

50.000,00 -

195.360,00

54.850,00-

2.655.443,88

34 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen, reservenummer 34, grootboeknummer 7.910.67 Doel: Voeding: Omvang:

opslag verkoop bouwgronden p.m. Saldo toename

afname

Saldo

per 31 december 2019 Storting plan Krijtenberg Beegden Storting plan Sleydal Heel

Storting in reserve dekking kap lasten: Herinrichting vm VV Brachterbeek-verplaatsen skatebaan (restant budget naar 2021)

179.142,11 raming -

50.000,00

realisatie aanwending 2021 11.802,00 10.983,00 22.785,00

-

per 31 december 2020

50.000,00

22.785,00

201.927,11

35 Reserve Stevolgelden, Programmanummer 35, grootboeknummer 7.910.69 Doel: Voeding: Omvang:

overeenkomst Stevol BV - gemeente delcaraties Stevol Saldo

per 31 december 2019

118.204,76 raming -

toename

realisatie 10.900,00-

afname

Bijdrage Archeo route Ohé en Laak Stevensweert

Saldo

per 31 december 2020

10.900,00-

77 107.304,76

40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021 (voormalig Essentresserve), Reservenummer 40, grootboeknummer 7.910.83 Doel: Voeding: Omvang:

reserveringen uit verkoopopbrengst Essent verkoopopbrengst Essent / vanaf 2019 de claims uit Algemene reserve zijn overgeboekt naar deze reserve

Saldo toename rbs 14-dec-2017

per 31 december 2019

19.016.966,60

Toevoeging aan Essentreserve verkoop Attero

raming 48.303,38

realisatie aanwending 2021 48.303,80

48.303,80

Voorbereidingskrediet huisvesting verenigingen Wessem (overgezet van Algemene Reserve naar reserve 40 Bestemmingsreserve claims begroting 2021)

600.000,00

600.000,00

600.000,00

150.250,00 200.000,00 41.400,00 1.000.000,00 285.000,00 107.600,00 10.000,00 17.200,00 92.000,00 93.769,00 8.300,00 40.000,00 21.000,00 245.000,00 20.000,00 30.570,00 29.500,00 100.000,00 12.054,00 34.000,00 20.000,00 5.380,00 16.000,00 20.700,00 16.900,00 2.616.623,00

2.616.623,00

175.000,00

175.000,00

Overheveling claims Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021: (zie ontrek k ing uit Algemene reserve)

jaarrekening 2020 rbs 10-nov-16 rbs 8-okt-15 rbs 9-nov-17

rbs 6-juni-19

rbs 9-nov-17 rbs 8-nov-18

rbs 9-nov-17

Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen (restant budget naar 2021) Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt (restant budget naar 2021) Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht (restant budget naar 2021) Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn (restant budget naar 2021) Kansenkaart herstructurering/claim apart nog te bestemmen (restant budget naar 2021) Aanpassingen in het bestemmingsplan Schippersdock tbv Boulevard (restant budget naar 2021) Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal (restant budget naar 2021) Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart (restant budget naar 2021) Frictiebudget personeel 2019 (restant budget naar 2021) Trajecten 2019 statushouders (restant budget naar 2021) Parkeeronderzoek kern Maasbracht (restant budget naar 2021) Energietransitie (onderzoek) (restant budget naar 2021) Strategie werklocaties (restant budget naar 2021) Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme (restant budget naar 2021) Versterking ondernemerschap lokaal 2019 (restant budget naar 2021) Dienstverlening (restant budget naar 2021) Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media (restant budget naar 2021) Trajecten 2020 statushouders (restant budget naar 2021) Motie leefbare kernen 2020 (restant budget naar 2021) Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten Project waarderen WOZ oppervlakte (restant budget naar 2021) Sport

projecten sportformateur (restant budget naar 2021) Milieubeleid projecten duurzaamheid (restant budget naar 2021) Milieubeleid uitvoeringskosten (restant budget naar 2021) Vervreemding bermen Eiland in de Maas (restant budget naar 2021) tussentelling

rbs 06-juli-17

Overheveling uit AR realisatie k asteeldomein Walburg naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021

78

afname

Uitvoering scenario V en V verlengd volgens afzonderlijk overzicht

begroting 2013

Ontsluitingsw. Clauscentrale (restant budget over naar 2021) Ontsluitingsw. Clauscentrale/storting in res. dekk. kapln (restant budget over naar 2021)

begroting 2014

Herstructurering natte bedrijventerreinen: Uit dit budget claim Chateau Heel € 150.000 (restant budget over naar 2021) Uit dit budget Realisatie k asteeldomein Walburg € 175.000 (restant budget over naar 2021)

begroting 2014 begroting 2014

Impuls gebiedsontw. kernen Linne/Heel/Wessem (restantbudget over naar 2021) Verbouwing Andreashal € 200.000 (restantbudget over naar 2021) waarvan: slopen bestaande k antine en gedeelte oude bieb slopen gymzaal Voorbereidingskrediet huisvesting verenigingen Wessem (restant budget naar 2021)

rbs 14-dec-2017

234.571,00

13.888,22-

207.182,78

13.888,22-

1.565.679,39 351.552,29

38.965,85-

1.565.679,39 312.586,44

38.965,85-

150.000,00 175.000,00 912.464,44

10.464,44-

150.000,00 175.000,00 902.000,00

10.464,44-

142.500,00 57.500,00 600.000,00

-

142.500,00 57.500,00 600.000,00

-

150.250,00 Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen (restant budget naar 2021) 200.000,00 Maatregelen woningstimulering / Transformatie woningmarkt (restant budget naar 2021) 41.400,00 Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht (restant budget naar 2021) 1.000.000,00 Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn (restant budget naar 2021) 285.000,00 Kansenkaart herstructurering/claim apart nog te bestemmen (restant budget naar 2021) Aanpassingen in het bestemmingsplan Schippersdock tbv Boulevard (restant budget naar 2021)107.600,00 10.000,00 Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal (restant budget naar 2021) 17.200,00 Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart (restant budget naar 2021) 92.000,00 Frictiebudget personeel 2019 (restant budget naar 2021) 93.769,00 Trajecten 2019 statushouders (restant budget naar 2021) 8.300,00 Parkeeronderzoek kern Maasbracht (restant budget naar 2021) 40.000,00 Energietransitie (onderzoek) (restant budget naar 2021) 21.000,00 Strategie werklocaties (restant budget naar 2021) 245.000,00 Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme (restant budget naar 2021) 20.000,00 Versterking ondernemerschap lokaal 2019 (restant budget naar 2021) 30.570,00 Dienstverlening (restant budget naar 2021) 29.500,00 Ondersteuning BV/I&A routekaart en social media (restant budget naar 2021) 100.000,00 Trajecten 2020 statushouders (restant budget

naar 2021) 12.054,00 Motie leefbare kernen 2020 (restant budget naar 2021) 34.000,00 Accountant management Burgerinitiatieven loonkosten 20.000,00 Project waarderen WOZ oppervlakte (restant budget naar 2021) 5.380,00 Sport projecten sportformateur (restant budget naar 2021) 16.000,00 Milieubeleid projecten duurzaamheid (restant budget naar 2021) 20.700,00 Milieubeleid uitvoeringskosten (restant budget naar 2021) 16.900,00 Vervreemding bermen Eiland in de Maas (restant budget naar 2021)

-

150.250,00 200.000,00 41.400,00 1.000.000,00 285.000,00 107.600,00 10.000,00 17.200,00 92.000,00 93.769,00 8.300,00 40.000,00 21.000,00 245.000,00 20.000,00 30.570,00 29.500,00 100.000,00 12.054,00 34.000,00 20.000,00 5.380,00 16.000,00 20.700,00 16.900,00

-

Overheveling claims Algemene Reserve naar de Bestemmingsreserve claims begroting 2021: (zie ontrek k ing uit Algemene reserve)

jaarrekening 2020 rbs 10-nov-16 rbs 8-okt-15 rbs 9-nov-17

rbs 6-juni-19

rbs 9-nov-17 rbs 8-nov-18

rbs 9-nov-17

tussentelling

Overheveling het vrij aanwendbare deel van de best.reserve Essent naar de Algemene Reserve (zie storting in Algemene Reserve)

rbs 10-nov-20

Saldo

per 31 december 2020

2.616.623,00

15.651.002,72

15.651.002,72-

-

15.651.002,72-

79 6.742.572,17

41 Bestemmingsreserve IZA, Reservenummer 41, grootboeknummer 7.910.90 Doel: Voeding: Omvang:

dekking eenmalige salarisuitkering liquidatieuitkering IZA Nederland

Saldo

per 31 december 2020

23.518,00

toename

afname

Saldo

Uitname tbv begeleidingstrajecten 2020

raming -

realisatie -

15.000,00

15.000,00-

per 31 december 2020

15.000,00-

8.518,00

44 Bestemmingsreserve Incidenteel 2010, Reservenummer 44, grootboeknummer 7.910.89 Doel: Voeding: Omvang:

dekking diverse bestemde eenmalige uitgaven gedeelte batig saldo jaarrekening 2008 en overschot 2009 € 1.311.225,00

2019 Saldo

per 31 december 2019

28.507,00 raming -

Toename

realisatie -

afname Besteding provinciale bijdrage klimaatbeleid (over naar 2021)

Saldo

-

-

per 31 december 2020

28.507,00

64 Reserve uitkeringen voormalig personeel, Reservenummer 64, grootboeknummer 7.911.04 Doel: Voeding: Omvang:

€ 371.534,00 Saldo

per 31 december 2019

313.298,76

toename

raming -

afname

-

Saldo

per 31 december 2020

realisatie -

-

313.298,76

80

70 Reserve Toeristische Infrastructuur Grootboeknummer 7.911.06 Doel: Voeding: Omvang:

Investeringen toeristische infrastructuur Comfort ships verkopen € 10.384,62 Saldo toename

per 31 december 2019 Storting

afname

Saldo

10.384,62 raming -

-

realisatie -

-

per 31 december 2020

10.384,62

71 Reserve Kwaliteitsfonds RO Grootboeknummer 7.911.07 Doel: Voeding: Omvang:

Aanleg nieuwe natuur derden € 53.100,00 Saldo per 31 december 2019 toename

Storting RO leges in reserve Gem Kwaliteits Monitor

afname

Project Bomenplan Provincie

Saldo

per 31 december 2020

109.225,00 raming -

realisatie 31.000,00

31.000,00

-

11.000,00-

11.000,00-

129.225,00

78 Reserve bijdrage Reinigingsdienst Maasland kapitaallasten wijkcontainers 7.911.10 Doel: Voeding: Omvang:

jaarlijkse dekking kapitaallasten zoals verschuldigd aan RD Maasland storting ineens vanuit reserve dekking kapitaallasten in 2016 neemt elk jaar af met verschuldigde kapitaallasten aan RD Maasland Saldo

per 31 december 2019

86.578,63 raming -

toename

afname

tgv exploitatie ter dekking hogere structurele bijdrage aan RD Maasland (restant budget naar 2021)

Saldo

per 31 december 2020

56.991,00

realisatie aanwending 2021 -

51.112,00-

5.879,00

51.112,00-

35.466,63

81

Reserves dekking kapitaallasten (zie afzonderlijke overzichten) 45 Diverse reserves dekking kapitaallasten 7.910.94 Doel: Voeding: Omvang:

jaarlijkse dekking kapitaallasten van diverse investeringen storting ineens in hoofdzaak vanuit Essentreserve neemt elk jaar af met geoormerkte afschrijvingslasten Saldo

per 31 december 2019

toename

afname

tgv exploitatie voor dekking afschrijvingslasten

Saldo

per 31 december 2020

9.146.334,89 raming -

realisatie -

414.120,00

414.120,36-

414.120,36-

8.732.214,53

500-703 Diverse reserves dekking kapitaallasten Saldo

per 31 december 2019

14.365.661,02 raming -

toename

afname

tgv exploitatie voor dekking afschrijvingslasten

Saldo

per 31 december 2020

realisatie 130.585,78

130.585,78

870.274,80-

870.274,80-

13.625.972,00

82

Voorzieningen 46 Voorziening schoollocatie Ohé en Laak, voorzieningnummer 46, GRTBK ramingrekening 7.920.08 Doel: Voeding: Omvang:

dekking verwacht tekort grondexploitatie Ohé en Laak Algemene Reserve Zie toelichting paragraaf Grondbeleid Saldo

per 31 december 2019

toename

249.231,00 -

afname

Saldo

249.231,00

per 31 december 2020

48 Voorziening dubieuse debiteuren Algemeen, Voorzieningnummer 48, GRTBK ramingrekening 7.920.21 Doel: Voeding: Saldo

per 31 december 2019

toename

21.080,00 -

afname naar exploitatie ter dekking kosten afgeboekte oninbare debiteuren Saldo

1.786,921.786,9219.293,08

per 31 december 2020

49 Voorziening dubieuse debiteuren Soza Maasgouw, voorzieningnummer 49, GRTBK ramingrekening 7.920.28 Doel: Voeding: Omvang:

voorzieningen voormalige gemeenten jaarlijks actualiseren Saldo

per 31 december 2019

toename

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2020

315.889,94 7.072,37 7.072,37 322.962,31

afname

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2020

Saldo

per 31 december 2020

3.121,393.121,39319.840,92 83

84 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren BsGW, voorzieningnummer 84, GRTBK ramingrekening 7.920.56 Doel: Voeding: Omvang:

jaarlijks actualiseren Saldo

per 31 december 2019

toename

actualisatie dubieuze debiteuren per 31 december 2020

60.677,48 60.677,48 60.677,48

afname

Saldo

60.677,48

per 31 december 2020

51 Voorziening pensioen wethouders, voorzieningnummer 51, GRTBK ramingrekening 7.920.33 Doel: Voeding: Omvang:

sparen voor (ex)wethouders die in de toekomst recht hebben op pensioen; zie specificatie zodra pensioenrecht bestaat wordt het gespaarde bedrag uit deze voorziening overgeboekt naar de reserve Pensioenuitkeringen wethouders nader te bepalen Saldo

per 31 december 2019

toename

storting tlv exploitatie 2020

3.138.587,71 202.861,95 202.861,95

afname

vrijval a.g.v. actualisatie pensioenbijdragen uitname t.g.v. exploitatie ter dekking uitkeringen 2020

Saldo

per 31 december 2020

90.649,6690.649,663.250.800,00

57 Voorziening riolering (vervanging en egalisatie ), Voorzieningnummer 63, GRTBK ramingrekening 7.920.44 Doel: Voeding: Omvang:

Van het volume rioolheffing worden de kosten voor regulier beheer / onderhoud betaald en het saldo wordt gestort in de voorziening riolering. conform GRP 2017-2020 rbs 16 02 2017, financiële stand van zaken jaarlijks in de jaarrekening actualiseren Saldo

per 31 december 2019

6.561.940,90

toename rentebijschrijving vanaf 2015 nvt

-

afname

beschikking tgv exploitatie

Saldo

per 31 december 2020

691.749,00-

-

84 691.749,005.870.191,90

75 Voorziening Afval (vervanging en egalisatie ), Voorzieningnummer 64, GRTBK ramingrekening 7.920.14 Doel: Voeding: Omvang:

Van het volume afvalstoffenheffing worden de kosten voor regulier beheer / onderhoud betaald en het saldo wordt gestort in de voorziening Afval. jaarlijks 100% kostendekkend Saldo

per 31 december 2019

49.999,61

toename rentebijschrijving vanaf 2015 n.v.t.

-

afname

beschikking tgv exploitatie

Saldo

per 31 december 2020

49.999,61-

49.999,61-

58 Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen, Voorzieningnummer 58 GRTBK ramingrekening 7.920.47 Doel: Voeding: Omvang:

dekking van de onderhoudskosten van gemeentelijke gebouwen jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan

Saldo

per 31 december 2018

toename

volgens actualisatie beheerplan 2017-2020 rbs 16 februari 2017 SPUK bijdrage BTW groot onderhoud sportgebouwen

257.255,33 288.457,00 5.637,00 294.094,00

afname

cf actualisatie jaarrekening 2020 vrijval vrz groot onderhoud gebouwen

Saldo

per 31 december 2019

190.536,00255.666,00446.202,00105.147,33

85

68 Voorziening groot onderhoud schoolgebouwen, Voorzieningnummer 68, GRTBK ramingrekening 7.920.53 Doel: Voeding: Omvang:

dekking van de onderhoudskosten van schoolgebouwen jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan

Saldo toename

per 31 december 2019 Per 1 januari 2015 is het (groot)onderhoud buitenkant schoolgebouwen van de gemeente naar schoolbesturen gegaan; Berekening volgens 1e Prorap 2017 pagina 15: Brede School Thorn Brede School Maasbracht Brede School Heel Totaal berekening op basis van beheerplannen Brede Scholen

75.537,01

3.800,00 4.300,00 11.800,00 19.900,00 19.858,00 19.858,00

afname

cf actualisatie jaarrekening 2020 vrijval vrz groot onderhoud schoolgebouwen

Saldo

per 31 december 2020

11.614,0083.781,0095.395,000,00-

59 Voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken (bruggen, duikers etc.), Voorzieningnummer 59, GRTBK ramingrekening 7.920.13 Doel: Voeding: Omvang:

dekking van de onderhoudskosten van kunstwerken jaarlijkse toevoeging vanuit de exploitatie volgens beheerplan

Saldo

per 31 december 2018

toename

Beheerplan 2017-2020 rbs 16 februari 2017 jaarlijkse storting

63.879,62 51.200,00 51.200,00 -

afname

cf actualisatie jaarrekening 2020 vrijval vrz groot onderhoud civiele kunstwerken

Saldo

per 31 december 2019

14.611,0083.680,0098.291,0016.788,62

86

60 Voorziening wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorzieningnummer 60, GRTBK ramingrekening 7.920.13 Doel: Voeding:

dekking van de wachtgeld betalingen aan gewezen wethouders In 2018 een berekening gemaakt van de verwachte kosten voor de gewezen wethouders

Omvang:

Berekening wachtgeld conform 2018

Mutaties: Saldo

per 31 december 2019

toename

storting tlv exploitatie 2020

254.503,68 -

afname

uitname t.g.v. exploitatie ter dekking uitkeringen 2020

Saldo

per 31 december 2020

87.840,2487.840,24166.663,44

79 Voorziening Attero, voorzieningnummer 63, GRTBK ramingrekening 7.920.55 Doel: Voeding: Omvang:

in afwachting van de afwikkeling van de verkoop van Attero is een gedeelte van de opbrengst afgezonderd gedeeltelijke opbrengst, na afwikkeling van de verkoop wordt het (overblijvende) bedrag alsnog toegevoegd aan de Algemene Reserve jaarlijks actualiseren Saldo toename

per 31 december 2019

79.930,00 -

afname

Saldo

79.930,0079.930,00-

per 31 december 2020

82 Voorziening afwikkeling grondexploitatie voorzieningnummer 82, GRTBK ramingrekening 7.920.61 Doel: Voeding: Omvang:

jaarlijks actualiseren Saldo toename

per 31 december 2019

29.372,50

afname

grex brede school Maasbracht grex Reutsdael Heel

Saldo

per 31 december 2020

16.914,4016.914,4012.458,10

87

83 Voorziening grondexploitatie Nautische Boulevard Wessem, voorzieningnummer 83, GRTBK ramingrekening 7.920.62 Doel: Voeding: Omvang:

jaarlijks actualiseren Saldo toename

per 31 december 2019 exploitaie Nautische Boulevard

550.000,00 -

afname

Saldo

-

per 31 december 2020

550.000,00

88