Jaarrekening 2023 (V2).pdf

557.119 -

-

512.091

8.306.188

215.658 215.658

520.681

8.314.236

526.995

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430.998 5.479.000

753.370 300.000 172.500

-

-

-

-

-

753.370 300.000 172.500

nvt nvt nvt

-

-

-

-

-

557.119 215.658

nvt nvt

-

557.119 215.658 8.521.846

-

-

-

-

-

8.521.846

218

1.577.997

7.263.234

3.160.593

2.127.074

225.093-

123.357

62.000

7.077.877

259

70

112

2023-2035 2023-2035

Wet Normering Topinkomens (WNT) Bezoldiging topfunctionarissen 2023 Naam Functie(s) Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging (in €) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

D. Lacroix Gemeentesecretaris 01/01-31/12 1,0 ja

A. Venema Griffier 01/01-31/12 1,0 ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totaal bezoldiging 2022

118.486 19.922 138.408 223.000 n.v.t. 138.408

98.377 15.685 114.062 223.000 n.v.t. 114.062

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

D. Lacroix Gemeentesecretaris 01/01-31/12 1,0 ja

A. Venema Griffier 01/01-31/12 1,0 ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totaal bezoldiging 2022

112.479 20.650 133.130 216.000 N.v.t. 133.130

92.604 16.323 108.927 216.000 N.v.t. 108.927

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging topfunctionarissen 2022 Naam Functie(s) Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging (in €) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

71

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Hof van Twente van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum. Het bezoldigingsmaximum is bijgesteld van € 216.000 in 2022 naar € 223.000 in 2023. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen topfunctionarissen met uitkeringen wegens beëindiging dienstverband. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen functionarissen met en zonder dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

72

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1.000

Taakveld Omschrijving taakveld BBV BBV 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 0.10 0 1.1 1.2 1 2.1 2.2 2.4 2.5 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3 4.2 4.3 4

Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Mutaties reserves Bestuur en ondersteuning Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Economie Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijs

Lasten begroting 2023 2.763 1.067 1.995 15.075 -1.004 271 85 50

82 187 27.775 48.347 2.773 862 3.635 5.934 18 358 15 6.326 2.031 33 374 631 3.068 833 2.682 3.515

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Baten begroting 2023 540 325 1.909 841 3.528 5.577 3.670 55 62.150

42.483 121.078 3 51 54 434 16 90 540 0 31 74 535 640 24 508 532

Saldo begroting 2023 -2.223 -741 -86 -14.235 4.532 5.306 3.584 5 62.150

Lasten rekening 2023 2.632 1.038 967 14.577 613 272 87 31

Baten rekening 2023 617 409 1.059 901 4.011 5.669 3.712 93 65.083

Saldo rekening 2023 -2.015 -629 92 -13.676 3.398 5.397 3.625 62 65.083

-82 -187 14.709 72.731 -2.770 -811 -3.581 -5.501 -2 -268 -15 -5.786 -2.030 -2 -300 -96 -2.428 -809 -2.174 -2.983

97 206 31.690 52.209 2.769 746 3.516 5.902 19 300 15 6.237 1.154 100 89 433 1.775 832 2.360 3.192

99

2 -206 1.608 62.742 -2.765 -702 -3.468 -5.388 2 -241 -15 -5.642 -894 3 -21 197 -714 -819 -1.856 -2.675

73

33.298 114.951 4 44 48 514 22 59 595 260 103 68 630 1.061 14 504 517

Taakveld Omschrijving taakveld BBV BBV 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B 6

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Sport, cultuur en recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Sociaal domein

Lasten begroting 2023 561 3.490 2.289 49 244 825 3.127 10.585 14.769 310 12.311 2.756 1.935 2.154 3.797 2.220 725 2.886 1.637 608 170 319 690 531 1.178 1.994

Baten begroting 2023 202 329 45 11 6 87 22 702 7.337

110 55 1.466 109 52.729

198

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

7.151

381 4

15.070

Saldo begroting 2023 -359 -3.161 -2.244 -39 -238 -738 -3.105 -9.883 -7.432 -310 -5.160 -2.756 -1.935 -1.773 -3.793 -2.220 -725 -2.886 -1.637 -608 -170 -319 -690 -531 -1.178 -1.994

Lasten rekening 2023 543 3.374 2.115 44 190 810 2.988 10.063 9.821 86 12.192 2.814 1.836 2.014 3.636 2.148 742 2.928 1.759 590 203 290 882 584 1.231 1.939

Baten rekening 2023 287 499 248 10 4 86 24 1.159 8.051

87 -55 -1.466 -109 -37.659

128 13 1.754 95 47.685

198

74

6.867 270 401 3 5

15.794

Saldo rekening 2023 -256 -2.875 -1.868 -34 -185 -724 -2.964 -8.905 -1.770 -86 -5.326 -2.814 -1.566 -1.614 -3.633 -2.142 -742 -2.928 -1.759 -590 -203 -290 -882 -584 -1.231 -1.939 0 69 -13 -1.754 -95 -31.891

Taakveld Omschrijving taakveld BBV BBV 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7 8.1 8.2 8.3 8 0.11

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen VHROSV Subtotaal Resultaat van de rekening van baten en Totaal

Lasten begroting 2023 1.626 4.595 3.383 5.449 320 15.374 1.213 1.038 4.064 6.316 149.894 1.483 151.377

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Baten begroting 2023 5.555 4.293 243 10.091 172 868 1.630 2.670 151.377 151.377

Saldo begroting 2023 -1.626 959 910 -5.449 -77 -5.283 -1.041 -170 -2.435 -3.645 1.483 -1.483 0

75

Lasten rekening 2023 1.583 4.168 3.224 7.202 331 16.508 687 628 2.223 3.538 144.723 6.919 151.642

Baten rekening 2023 5.199 4.081 5.366 284 14.930 159 340 2.089 2.587 151.642 151.642

Saldo rekening 2023 -1.583 1.031 857 -1.837 -46 -1.578 -529 -288 -134 -951 6.919 6.919 0

Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietalrechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het: • begrotings-; • voorwaarden-, en • misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording lichten wij toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criteriumzijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 23 april 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3%van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 4.341.694.

De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota 2023 en de Commissie BBV van november 2023. Bevinding Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

76

De geconstateerde afwijkingen betreffen: Monitor rechtmatigheidsverantwoording A Begrotingscriterium 1

Overschrijding lasten programma's

2

Overschrijving investeringsbudgetten (kredieten)

3

Niet geautoriseerde reservemutaties

4

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een

2.417.804 642.224 -

begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld

B

-

Subtotaal A: begrotingsonrechtmatigheden (1-4)

3.060.028

Begrotingsafwijkingen waarvan de raad heeft besloten dat ze niet onrechtmatig zijn

2.527.804

C Totaal begrotingsonrechtmatigheden (fouten) = A-B

532.224

D Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed E

F

1.803.588 -

M&O criterium Controle op indentiteit bij verstrekte voorzieningen wmo niet afdoende vastgelegd

3.336.000

Totaal rechtmatigheidsfouten = C + D + E

5.671.812

Verantwoordingsgrens Totaal lasten inclusief toevoeging aan de reserves

144.723.118

Verantwoordingsgrens vastgesteld door de raad

3%

Verantwoordingsgrens in euro's

4.341.694

Rapportagegrens (3,3% van verantwoordingsgrens)

143.276

In de paragraaf bedrijfsvoering van het jaarverslag is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

77

Single Information, Single Audit (SiSa)

Specifieke uitkering

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Ontvanger

Uitkeringscode

JenV

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Indicator Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)

Indicator Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Indicator Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Indicator Indicator Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) uitgekeerde uitvoeringskosten tbv de transitie verstrekkingen (POO)

Gemeenten Aard controle R Indicator: A16/01 € 5.895.905 Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO

Aard controle R Indicator: A16/02 Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03

Aard controle R Indicator: A16/04

Aard controle R Indicator: A16/05

€ 706.804 €0 Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Aard controle R Indicator: A16/06 € 161.021

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10 € 6.876.696 € 3.766 € 109.200 € 11.087.504 Aantal (potentieel) gedupeerden Cumulatief aantal (potentieel) Aantal uitgewerkte plannen van Cumulatief aantal uitgewerkte Normbedragen voor a, b, d en f die in aanmerking komt voor gedupeerden die in aanmerking aanpak in (jaar T) plannen van aanpak (t/m jaar T) (ja/nee) ondersteuning (jaar T) komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Normbedragen voor e (ja/nee)

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 3 49 1 Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1

Aard controle D2 Indicator: B2/03

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 1 Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel a, b, d en T) werkelijke kosten van f (artikel 3) onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 2024

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09 Indicator: B2/10

Nee

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

78

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05 Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06 Ja

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Reeks 1

Indicator Reeks 1

Indicator

Indicator

Reeks 1

Reeks 1

Indicator Reeks 1

Indicator Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel c (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel a x (potentieel) gedupeerden (jaar T) aantal (potentieel) gedupeerde (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel d x aantal plannen van aanpak (jaar aantal plannen van aanpak aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van kosten van onderdeel e met T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) betrekking tot de kindregeling onderdeel e met betrekking tot (artikel 3) de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16 € 2.509 € 2.509 €0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22 € 1.140 € 18.620 € 3.468 € 3.468 € 1.795 € 1.795 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel f x Normbedrag onderdeel f x Totale verantwoording (jaar T) (afhankelijk van aantal (afhankelijk van aantal aantal driegesprekken (jaar T) aantal driegesprekken voor de SPUK B2 regeling (potentieel) gedupeerden), indien (potentieel) gedupeerden), indien (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) nog niet eerder opgegeven (jaar nog niet eerder opgegeven (t/m T) (artikel 3) jaar T) (artikel 3)

BZK

C9

Specifieke uitkering woningbouwimpuls

Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27 €0 € 12.000 €0 €0 € 8.912 Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw Afgesproken datum van start Aantal woningen waarvan de Aantal betaalbare woningen Aantal gerealiseerde woningen is gestart in (jaar T) komt bouw van de eerste woning uit bouw gestart is cumulatief (t/m waarvan de bouw gestart is (t/m jaar T) overeen met fasering uit de de projectaanvraag binnen 3 jaar T) cumulatief (t/m jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij jaar na toekenning gehaald? Nee is indicator 15 verplicht (Ja/Nee)

Tranche 1 t/m 5 Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06 1 2022-0000096236 Nee Ja 0 0 0 Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m verloopt conform fasering T) jaar T) projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: C9/07 1 2022-0000096236

Aard controle n.v.t. Indicator: C9/08 Ja

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle R Indicator: C9/09 € 8.981.059

Aard controle R Indicator: C9/10 € 8.981.059

79

Aard controle R Indicator: C9/11 € 804.133

Aard controle R Indicator: C9/12 € 804.133

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Kopie projectnaam/nummer

Indicator Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht

Aard controle n.v.t. Indicator: C9/13 1 2022-0000096236 Ja

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Aard controle n.v.t. Indicator: C9/14

Besteding (jaar T)

Indicator Toelichting afwijking(en)

Indicator Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C9/15 Indicator: C9/16 Start bouw wordt begin 2025. Nee Besteding 2023 inclusief voorbereiding eerdere jaren, getaxeerde inbrengwaarde. Cumulatieve besteding (t/m jaar Start bouwactiviteiten uiterlijk Toelichting (verplicht als bij T) 31 december 2023 (Ja/Nee) start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Indicator

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01 1 SUVIS21-00743837 € 254.683 €0 2 SUVIS21-2-03024716

Aard controle R Indicator: C32/02

Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03 € 254.683 €0

Aard controle D2 Indicator: C32/04

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Conform aanvraag is de uitvoeringsperiode van 31-82022 tot 31-8-2024

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01

Aard controle R Indicator: C55/02 €0

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Nee

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09 1 SUVIS21-00743837 Ja N.v.t. 2 SUVIS21-2-03024716 Afronding in 2024 Het aantal huishoudens in Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie indicator 01 gemoeide kosten T) van de onder indicator 01 koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen gemoeide kosten energiebesparende zijn verstrekt die kunnen leiden voorzieningen zijn verstrekt die tot vermindering van kunnen leiden tot vermindering energiegebruik/de energierekening van energiegebruik/de energierekening

0

Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06 Ja

Nee Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05

Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03 €0

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04 0

80

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle R Indicator: C55/05 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06 €0

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Indicator Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09 0 €0 €0 Het aantal kleine gasbesparende Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) maatregelen (w.o. radiatorfolie en elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10 BZK

BZK

C62

C92

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11 0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

0 Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C62/01 Indicator: C62/02 Ja €0 Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aard controle R Indicator: C92/01 BZK

C94

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

€ 33.506 Beschikkingsnummer

0

Aard controle R Indicator: C92/02 €0 Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: C94/01 1 LAI23-03524894

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle R Indicator: C94/02 €00

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14

0

0

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05

Aard controle R Indicator: C94/04 0

81

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15 0

534 27 Het aantal slecht geïsoleerde Het aantal woningen waarbij woningen [...] ,eventueel in een hogere bijdrage dan € samenhang [...] met een WOZ- 4.000 is toegekend, het aantal waarde boven het gemeentelijk woningen dat daarvan niet gemiddelde (peildatum 2022) of voldoet aan de betreffende een WOZ-waarde van € 429.300 uitzonderingsgevallen [...] en

Aard controle n.v.t. Indicator: C94/03

Indicator

Het aantal gegeven adviezen Het aantal overige met directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13

Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03 3 Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]

Indicator

Aard controle R Indicator: C94/05 0

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle R Indicator: C94/06 €0

BZK

C97

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023

Indicator Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

Indicator Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b

2 HGGV23-03619159 Kopie beschikkingsnummer

C105

Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls

Indicator Eindverantwoording (ja/nee)

Indicator

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10 1 €0 €0 € 0 Nee Beschikkingsnummer Besteding per project (jaar T) Cumulatieve besteding per Project is volgens aanvraag, Eventuele toelichting op niet ten laste van Rijksmiddelen project (t/m jaar T) ten laste van artikel 2, lid 1 uitgevoerd volgens aanvraag uitgevoerde Rijksmiddelen (Ja/Nee) projecten Verplicht als bij Indicator 05 verplicht als hier indicator 04 'Nee' is ingevuld 'Nee' wordt ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: C97/01 1 HGGV23-03617969 €0

BZK

Indicator Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Aard controle R Indicator: C97/02

€0

Aard controle n.v.t Indicator: C97/03

Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest

Aard controle n.v.t. Indicator: C97/05 Gr Hv Dalestr 3, gaat NIET door nvt

Aard controle D2 Indicator: C97/06

€0

Nee

€0

Nee

Mulderskamp 72, uitvoering in 2024

Gezin woont er nog niet op 31-122023

Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) bij Nee is indicator 10 verplicht

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C97/07 Indicator: C97/08 1 HGGV23-03617969 Ja 2 HGGV23-03619159 Nee Projectnummer Aantal woningen waarvan de Afgesproken datum van start bouw is gestart cumulatief (t/m bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij jaar T) Nee is indicator 10 verplicht

1

Aard controle D1 Indicator: C97/04

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle R Indicator: C105/01 Indicator: C105/02 Indicator: C105/03 Indicator: C105/04 Indicator: C105/05 Indicator: C105/06 2023-0000096073 0 Nee 0 Nee €0 Kopie projectnummer Cumulatieve besteding (t/m jaar Prijscategorieën woningen Toelichting afwijking(en) van Aantal betaalbare woningen Afgesproken aandeel van T) komen overeen met datum start bouw, datum van waarvan de bouw gestart is betaalbare woningen gehaald? projectaanvraag (Ja/Nee) - bij oplevering en/of prijscategorieën cumulatief (t/m jaar T) (Ja/Nee) Nee is indicator 10 verplicht woningen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C105/07 Indicator: C105/08 1 2023-0000096073 €0 Ja Kopie projectnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C105/13 1 2023-0000096073 Nee

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle n.v.t. Indicator: C105/09

Aard controle n.v.t. Indicator: C105/10 Startdatum Q1 2025 0

Aard controle n.v.t. Indicator: C105/14

82

Aard controle n.v.t. Indicator: C105/11

Aard controle D1 Indicator: C105/12 Ja

Specifieke uitkering

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Ontvanger

Uitkeringscode

OCW

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Indicator Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Indicator Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Indicator Correctie besteding (jaar T-1)

Indicator Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 € 279.006 €0 €0 €0 € 163.086 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar gemeente(code) selecteren en in T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke verantwoordingsinformatie voor uitkering verantwoordingsinformatie voor uitkering die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06

Aard controle R Indicator: D8/07

Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08

Aard controle R Indicator: D8/05

Aard controle R Indicator: D8/09

1 OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Aard controle R Indicator: D14/01

Aard controle R Indicator: D14/02

€ 120.439 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

€0 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06

Aard controle R Indicator: D14/07

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Aard controle R Indicator: D14/03 €0 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aard controle R Indicator: D14/04 €0 € 22.389 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08

1 OCW

D22

Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle R Indicator: D22/01 1 € 17.120

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: D22/02 € 17.120

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle n.v.t. Indicator: D22/03 Ja

83

Aard controle R Indicator: D14/09

Aard controle R Indicator: D14/05

Indicator

Ontvanger

E44B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

IenW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)

Indicator Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Indicator Beschikkingsnummer

Indicator Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker

Indicator Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van T) ten laste van de verstrekker cofinanciering (jaar T)

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 1 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2021/213658 €0 €0 2 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 €0 €0 3 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 € 98.166 € 98.166 4 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 € 15.224 € 15.240 Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/04

IenW

E84

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13 1 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2021/213658 Ja 2 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 0547HF-1 Rupertserf Delden Nee 3 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 0547HF-2 Spoorpark Goor Nee 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 0547HF-3 Meerkol-/Vinkstr. Nee 4 Goor Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve eigen bijdrage en Project afgerond (alle 2022-2023 T) externe financiering (t/m jaar T) maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten Aard controle R Indicator: E84/01 € 57.306 Naam/nummer per maatregel

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/02 € 57.306 Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05 1 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters Nee 2 361 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden (rekening houdend met landbouwverkeer)|aantal in Nee Stuks

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle R Indicator: E84/03

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/04

€ 28.653 Nee De hoeveelheid opgeleverde Eventuele toelichting, mits verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk per type maatregel (stuks, meters)

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07 3.758

4

84

Aard controle R Indicator: E44B/05 €0 €0 € 863.761 € 30.480

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09 1 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2021/213658 Nee 2 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 Nee 3 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 Nee 4 060173 Gemeente Oldenzaal IENW/BSK-2022/261992 Nee Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08

Indicator Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06 €0 €0 € 863.761 € 30.480

Ontvanger

F28

Juridische grondslag

Uitkeringscode

EZK

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Indicator Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Indicator Indicator Besteding apparaatskosten (jaar Besteding apparaatskosten T): kosten voor ingeleend (jaar T): overige goederen en personeel diensten

Aard controle R Indicator: F28/01 € 118.643 € 205.795 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: F28/02

Indicator Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Aard controle R Indicator: F28/03 € 82.640

Indicator Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04 € 407.078

Indicator Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R Indicator: F28/05 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07 SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023

Nee Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 5.999.357 € 110.319 € 428.432 €0 € 61.940 €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud (exclusief Rijk) Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art.

uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (exclusief gebundelde uitkering Rijk) Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 72.920 € 21.238 €0 € 696.308 € 13.944 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja €0

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

85

Ontvanger

G3

Juridische grondslag

Uitkeringscode

SZW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Indicator Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Gemeente (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Indicator Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Indicator Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Indicator Besteding (jaar T) Bob

Indicator Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Indicator Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Indicator: G3/01

Aard controle R Indicator: G3/02

Aard controle R Indicator: G3/03

€ 7.500 € 7.704 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. de kapitaalverstrekkingen BBZ in hersteloperatie (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de kinderopvangtoeslagaffaire hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

€ 53.405 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

€0 BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente Aard controle R Indicator: G3/07

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023

€0 Welke regeling betreft het?

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R Indicator: G3/08

Aard controle R Indicator: G3/04

Aard controle R Indicator: G3/05 €0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: G3/06 €0

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Aard controle R Indicator: G3/09

Aard controle R Indicator: G3/10

Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11

€0 Besteding (jaar T) levensonderhoud

€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

€0 Baten (jaar T) levensonderhoud

Ja Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 € 15.586 € 185.590 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 €0 € 5.573 € 29.362 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april € 0 €0 € 15.322 € 41.340 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 € 0 €0 € 4.255 € 7.770 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 € 336 € 3.386 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 € 41.072 € 267.448 Kopie regeling Aantal besluiten Aantal besluiten Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (jaar T) kapitaalverstrekking (jaar T) (Ja/Nee) Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Gemeente Aard controle R Indicator: G4/08

Gemeente Aard controle R Indicator: G4/09

86

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10

Aard controle R Indicator: G4/05

Aard controle R Indicator: G4/06 € 8.084 € 1.731 € 1.920 € 264 € 138 € 12.137

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling

Indicator

Indicator

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Indicator

Indicator

Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 €0 €0 €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde Levensonderhoud- Mutaties Kapitaalverstrekkingen baten die voortvloeien uit (dotaties en vrijval) voorziening Gederfde baten die voortvloeien kwijtschelden schulden dubieuze debiteuren (jaar T) als uit kwijtschelden van levensonderhoud Tozo in jaar T gevolg van kwijt te schelden achterstallige betalingen op i.v.m. de hersteloperatie schulden levensonderhoud Tozo kapitaalverstrekkingen Tozo in kinderopvangtoeslagaffaire i.v.m. de hersteloperatie jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) €0 €0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april €0 €0 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 €0 €0 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 €0 €0 oktober 2021) 6 Totaal 0 0 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) (exclusief Rijk) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G10/01 € 156.328

Aard controle R Indicator: G10/02 €0

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03 Ja

87

Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4/15

Indicator

Ontvanger

G12

Juridische grondslag

Uitkeringscode

SZW

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gemeente

Indicator Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente

Indicator Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Indicator

Indicator

Indicator

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G12/01 SZW

G13

€0 Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Aard controle R Indicator: G12/02 €0 Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03 Ja Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk) Gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G13/01 VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

€ 94.836 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Aard controle R Indicator: G13/02 €0 Totale werkelijke berekende subsidie

Aard controle R Indicator: G13/03 €0

Aard controle R Indicator: G13/04 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja

Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 228.249 Activiteiten

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 119.087 Totale werkelijke berekende Werkelijke besteding voor de subsidie per project (jaar T) activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 1 1.2 Onroerende zaken – Renovatie € 61.812 2 1.3 Onroerende zaken – Onderhoud € 53.930 3 2.2 Roerende zaken Dienstverlening door derden €0 4 2.3 Roerende zaken – Beheer en exploitatie € 1.129 5 3.1 Overige kosten € 2.216 Mengpercentage

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle R Indicator: H4/04

Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken 17,5% (jaar T) overige kosten

Aard controle R Indicator: H4/05

Aard controle R Indicator: H4/06

Aard controle R Indicator: H4/07

€ 61.812

€0

€0

€ 53.930

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 1.129

€0

€0

€0

€ 2.216

88

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08

Ontvanger

H12

Juridische grondslag

Uitkeringscode

VWS

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle R Indicator: H12/01 VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

€ 26.950 Naam onderdeel

Indicator Indicator Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H12/02 € 40.023 Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01 1 Lokaal Sportakkoord € 25.524 2 Brede regeling combinatiefuncties € 175.723

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03

Indicator

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/04

Ja Ja Besteding (jaar T) per onderdeel Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02

Indicator

Aard controle R Indicator: H30/03

Cumulatieve besteding (t/m jaar Voldaan aan afspraken in T) per onderdeel akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05

€ 17.388 € 179.552

€ 4.307 €0

€ 17.388 € 179.552

€ 39.268

€0

€ 7.854

€0

€ 29.451 € 13.744 € 34.359 € 101.114 € 19.634 € 4.908

€ 6.777 € 66.314 €0 € 6.019 €0 €0

€ 5.890 €0 € 6.872 € 20.223 € 3.927 € 982

€ 6.777 € 66.314 €0 € 6.019 €0 €0

€ 71.664 € 19.634 € 19.634 € 10.799 € 4.908

€0 € 11.232 € 5.184 € 5.184 € 4.908

€ 14.333 € 3.927 € 3.927 € 2.160 €0

€0 € 11.232 € 5.184 € 5.184 € 4.908

€ 17.474

€ 11.121

€ 3.495

€ 11.121

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06 Ja Ja

3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Kopie naam onderdeel

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07 1 Lokaal Sportakkoord 2 Brede regeling combinatiefuncties

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08 N.v.t. N.v.t.

3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden 4 Kansrijke Start 5 Mentale Gezondheid 6 Aanpak overgewicht en obesitas 7 Valpreventie 8 Leefomgeving 9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek 10 Versterken sociale basis

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

89

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Uitkeringscode

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Indicator 11 Mantelzorg 12 Eén tegen eenzaamheid 13 Welzijn op recept 14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD 15 Coördinatiekosten regionale aanpak Eindverantwoording (Ja/Nee)

Indicator N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Indicator

Indicator

Indicator

N.v.t. N.v.t.

Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09 VWS

VWS

H31

H32

Nee Beschikkingsnummer / kenmerk

Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen

Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: H31/01 Indicator: H31/02 Indicator: H31/03 Ja SPUKNEAS230060 € 70.903 € 70.903 Beschikkingsnummer / kenmerk Totaal ontvangen Rijksbijdrage Cumulatieve besteding (t/m jaar (jaar T) T) ten laste van Rijksmiddelen

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Automatisch berek end

Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/04 zwembad de Vijf Heuvels, € 274.157 Mark elo 2 zwembad de Mors, Delden € 65.840 KPI-K pilot “project Gebiedsfonds Twente doe je mee” Besteding (jaar T)

LNV

L30

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/05

Aard controle R Indicator: H32/06

Aard controle D1 Indicator: H32/07

€ 64.053 € 61.680

Ja Ja

Aard controle R Indicator: L30/01 € 32.323

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05

Automatisch berek end

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H32/01 Indicator: H32/02 Indicator: H32/03 MEOZ23148 € 339.997 € 125.733 Naam zwembad Totale verlening per zwembad Cumulatieve besteding per Verduurzamingsplan aanwezig (jaar T) zwembad (t/m jaar T) ten laste (Ja/Nee) van Rijksmiddelen

1

Toelichting

90

Toelichting

Aard controle n.v.t. Indicator: H32/08

Indicator

Bijlagen behorend tot de gecontroleerde jaarrekening • • • • • • •

Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7

Begrotingsafwijking en - rechtmatigheid Baten en lasten per kostencategorie (BBV) Kredietenoverzicht Staat van incidentele baten en lasten Staat van reserves Staat van voorzieningen Algemene uitkering gemeentefonds

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

91

Bijlage 1: Begrotingsafwijking en -rechtmatigheid Bij de rechtsmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Begrotingsoverschrijdingen zijn in principe onrechtmatig. Volgens de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV zijn er echter situaties denkbaar, waarbij overschrijdingen binnen het door de raad uiteengezette beleid zijn gebleven, zoals compensatie van hogere kosten door direct gerelateerde hogere opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. In onderstaand overzicht zijn de programma's opgenomen waarbij sprake is van een overschrijdingen van de lasten, met daarbij de verklaring in hoeverre de afwijking past binnen het door de raad geformuleerde beleid. Voor een nadere uiteenzetting van de verschillen wordt verwezen naar de toelichting op de baten en lasten per programma. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen met het vaststellen van de jaarrekening. bedragen x € 1.000

Programma

Begrotingsafwijking lasten Begroot Werkelijk Verschil

Verklaring overschrijding

Conclusie

3. Leefomgeving

21.254

22.537

-1.283 De overschrijding wordt veroorzaakt door projecten asbestsanering (BAS), hier staat een provinciale bijdrage tegenover.

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten; past binnen het door de Raad geaccordeerde beleid

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead

14.761

15.896

-1.135 De lastenoverschrijding komt door de doorbelasting van rente kapitaallasten. Het nadeel in de doorbelasting leidt tot een voordeel op de andere programma's en taakvelden.

Past binnen het door de Raad geaccoordeerde beleid

Totaal

36.015

38.433

-2.418

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

92

Bijlage 2: Baten en lasten per kostencategorie (BBV) Bedragen x € 1.000

Categori Omschrijving taakveld BBV eBBV 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 441 442 443 444

Salarissen en sociale lasten Belastingen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Verhaal sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - Rijk Kapitaaloverdrachten - gemeenten Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Kapitaaloverdrachten - provincies

Lasten begroting 2023 20.384 609

1.000 2.109 89 23.607

Baten begroting 2023

10.380 4.574 2.008 45 582

2.963

35.417 8.079

288 1.546 5.671 1.733 326

236 104 187 13.391

77.674

28 734 5.779

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

2

Saldo begroting 2023 -20.384 -609 10.380 4.574 1.008 -2.109 -44 -23.607 582

Lasten rekening 2023 18.942 649

-2.963 288 1.546 5.671 -33.684 -8.079 326 -236 77.570 -187 -13.391

5.770

206 4.496 89 24.788

Baten rekening 2023

10.552 4.566 1.666 50 607

22.063 8.007

372 1.492 6.142 3.936 441

233 144 142 13.475

28 -734 -5.779

79.154

734 5.396

2

93

Saldo rekening 2023 -18.942 -649 10.552 4.566 1.460 -4.496 -39 -24.788 607 -5.770 372 1.492 6.142 -18.128 -8.007 441 -233 79.010 -142 -13.475

-734 -5.396

69

69

5.341

5.341

Categori Omschrijving taakveld BBV eBBV 448 51 52 61 71 72 73 74 75

Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Financiële transacties Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Totaal Resultaat van de rekening van baten en Totaal

Lasten begroting 2023 1.628

Baten begroting 2023 72

Saldo begroting 2023 -1.556

Lasten rekening 2023 1.005

Baten rekening 2023 583

Saldo rekening 2023 -422

1.053

276 3.252

-777 3.252

1.030

29.258 273 4.103

42.483 436

13.226 163 -4.103

31.690 1.591 4.034 -0 240 144.723 6.919 151.642

756 3.253 44 33.298 353

-275 3.253 44 1.608 -1.238 -4.034 0 -1.274 6.919 -6.919 0

373 151.377 1.483 152.860

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

151.377 151.377

-373 -0 -1.483 1483

94

-1.033 151.642 151.642

Bijlage 3: Kredietenoverzicht Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

70011001

Investering raadzaal (2023)

Ink/ Uitg

Begroting t/m 2022

Begroting 2023

U Saldo

0

Begroting t/m 2023

Werkelijk t/m 2022

Werkelijk 2023

70.000

70.000

70.000

70.000

0

Werkelijk t/m 2023

0

Saldo 2023

Lopend/ Gereed (L/G)

0

70.000

0

70.000

L

Toelichting: uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. 72102073

Vervangen wegen 2019

U

729.122

-281.000

448.122

447.710

Saldo

729.122

-281.000

448.122

447.710

447.710

412

0

447.710

412

G

Toelichting: dit betreft een raamkrediet dat volledig is benut. 72102074

Vervangen wegen 2020

U

917.250

-855.000

62.250

62.221

62.221

29

Saldo

917.250

-855.000

62.250

62.221

0

62.221

29

U

77.266

-77.266

0

0

Saldo

77.266

-77.266

0

0

0

0

0

1.084.000

1.133.318

1.133.318

-49.318

0

-237.500

-237.500

237.500

1.084.000

895.818

0

895.818

188.182

2.875

487.233

-13.791

-13.882

13.882

G

Toelichting: dit betreft een raamkrediet dat volledig is benut. 72102080

Herinr. openbare ruimte 2017 (tlv afschr.res)

G

Toelichting: dit betreft een raamkrediet dat is gebruikt voor twee projecten, zijnde de H. Heijermansstraat en Meerkol-/Vinkstraat te Goor. 72102087

Verkeersvisie

U

1.084.000

I Saldo

1.084.000

0

L

Toelichting: dit betreft een krediet dat nog beschikbaar is voor de realisatie van een nieuw parkeerterrein ten noorden van het TSB terrein bij vv Twenthe Goor. 72102102

Herinrichting Grotestraat Markelo

U

473442

I 77221214

Aanleg hemelwaterriool Grotestraat M'lo (GRP2020)

Saldo

473.442

U

286.000

0

286.000

U

6.000

484.358

0

-13.882

473.442

470.476

2.875

473.351

91

286.000

368.058

15.504

383.562

-97.562

0

-102.436

-102.436

102.436

286.000

265.622

15.504

281.126

4.874

34.000

40.000

9.206

5.893

15.098

24.902

-10.000

-10.000

0

-10.000

I Saldo

473.442

0

G

G

Toelichting: werkzaamheden zijn in 2023 volledig afgerond. 72102106

Herinrichting Meerkol-/Vinkstraat Goor

I 77221218

Verv. rioolstelsel Meerkol-/Vinkstraat Goor (GRP)

Saldo

6.000

24.000

30.000

9.206

5.893

15.098

14.902

U

26.250

205.196

231.446

16.429

13.520

29.949

201.497

-56.446

-56.446

-32.965

-32.965

-23.481

Saldo

26.250

148.750

175.000

16.429

-19.445

-3.016

178.016

U

49.460

40.000

89.460

39.025

61.953

100.978

-11.518

Saldo

49.460

40.000

89.460

39.025

61.953

100.978

-11.518

I

72102107

VOP Goor en VRI Markelo

L

L

G

Toelichting: werk is uitgevoerd 72102108

Investeringen NABO's

U

1.550.000

1.550.000

24.349

467.931

492.281

1.057.719

I

-1.550.000

-1.550.000

-24.349

-467.931

-492.281

-1.057.719

Saldo

0

0

0

0

0

0

Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap

0

95

L

Grootboek nummer

Omschrijving grootboeknummer

72102110

Herikerweg

Ink/ Uitg

Begroting t/m 2022

Begroting 2023

U Saldo

0

Begroting t/m 2023

Werkelijk t/m 2022

Werkelijk 2023

Werkelijk t/m 2023

Saldo 2023

Lopend/ Gereed (L/G)

855.000

855.000

3.121

956.004

959.124

-104.124

855.000

855.000

3.121

956.004

959.124

-104.124 50.853

G

Toelichting: in verband met het onvoorzien aanbrengen van een extra onderlaag voor een deel van de weg zijn kosten € 104.124 hoger uitgevallen. 72102111

Herinrichting Wilsonweg-Goorseweg Diepenheim

U

160.000

145.000

305.000

243.869

10.278