Jaarrekening 2023 (V2).pdf
Tekst van het document
254.147
I
-85.000
-145.000
-230.000
-193.750
-33.002
-226.752
-3.248
Saldo
75.000
0
75.000
50.119
-22.724
27.395
47.605
U
927.754
-141.950
785.804
0
785.804
Saldo
927.754
-141.950
U
723.192
Saldo
723.192
G
Toelichting: werk is uitgevoerd 72102112
Raamkrediet Gemeentelijk Mobiliteitsplan(GMP) t/m 2020
78101173
Voorber. krediet Spoorpark Goor, tlv afschr.res.
72102113
Herinr. Roerdompstr.-van Kollaan, parkeren/voetpad
U I Saldo
75601000
Herinr. Roerdompstr. -van Kollaan, groen/water
0
U I Saldo
77221228
Herinr. Roerdompstr. -van Kollaan, riolering
0
U I Saldo
72102119
Verkeersveiligheidsmaatregelen (aanleg) 2023
0
U I Saldo
72102124
Verkeersveiligheidsmaatregelen (maatregelen) 2023
0
U I Saldo
72102129
Herinr. Meerkol-/Vinkstraat Goor, tlv afschr.res.
72102130
Wheeweg Goor, groot onderhoud en fietsveiligheid
0
U Saldo
0
Verv. bruggen Oude Dheimweg Mlo, Langerhorster. AD
0
785.804
723.192
0
598.704
124.488
723.192
0
0
83.500
-65.578
-65.578
-13.958
-65.578
-65.578
69.542
214.745
214.745
155.255
723.192 83.500
-79.536
-79.536
3.964
3.964
370.000
370.000
-366.036
-366.036
3.964
3.964
764.600
764.600
-41.357
-41.357
723.243
723.243
115.800
115.800
-57.900
-57.900
57.900
57.900
20.101
20.101
-10.051
-10.051
10.050
10.050
77.266
77.266
77.266
77.266
0
0
0
0
0
0
0 0 0
U
0
0
853.000
853.000
0
-332.433
-332.433
-33.603
-117.688
-117.688
121.652
891.410
891.410
-126.810
-41.357
-41.357
0
850.052
850.052
-126.809
9.757
9.757
106.043
-4.879
-4.879
-53.021
4.879
4.879
53.021
47.549
47.549
-27.448
-23.774
-23.774
13.723
23.774
23.774
-13.724
46.765
46.765
30.501
46.765
46.765
30.501
250
250
-250
-250
-250
250
0
0
0
47.255
47.255
805.745
-522.000
-522.000
-47.255
-47.255
-474.745
Saldo
0
331.000
331.000
0
0
0
331.000
U
335.000
65.000
400.000
176.252
231.980
408.232
-8.232
-3.580
-3.580
3.580
228.400
404.652
-4.652
I
72104007
0 124.488
0
I
Stokkumerweg M'lo, onderhoud en verkeerveiligheid
0 598.704
83.500
U Saldo
72102131
785.804 723.192
0
I Saldo
335.000
65.000
400.000
176.252
Toelichting: werk is uitgevoerd.
Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap
96
L
G
L
L
L
L
L
L
G
L
G
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
72105014-1618 en 20
Ledarmaturen 2020 - 2023
72105017-19 en 21
Lichtmasten 2021 - 2022
Ink/ Uitg
Begroting t/m 2022
Begroting 2023
Begroting t/m 2023
Werkelijk t/m 2022
Werkelijk 2023
Werkelijk t/m 2023
524.475
58.227
182.997
141.750
524.475
58.227
60.000
168.000
34.950
60.000
168.000
0
356.235
0
356.235
U
382.725
141.750
Saldo
382.725
U
108.000
Saldo
108.000
U Saldo
Saldo 2023
Lopend/ Gereed (L/G)
241.224
283.251
182.997
241.224
283.251
133.050
168.000
0
34.950
133.050
168.000
-0
356.235
356.235
110.000
466.235
-110.000
356.235
356.235
110.000
466.235
-110.000
3.500.000
4.480.527
79.922
0
-1.258.619
3.500.000
3.221.908
L
G
Toelichting: diverse vervangingsprojecten zijn afgerond. 73103012
Grond locatie sporthal de Reiger Delden
G
Toelichting: betreft de aankoop van grond die nog wordt toegevoegd aan de grondexploitaties. 74801021
IKC Delden (tlv afsch.res)
U
3.500.000
I Saldo
3.500.000
0
4.560.449
-1.060.449
-1.258.619
1.258.619
79.922
3.301.830
198.170
50.255
50.255
111.745
50.255
50.255
111.745
9.980
9.980
128.020
-1.202
-1.202
1.202
8.778
8.778
129.222
18.092
-2.337 2.141
L
Toelichting: maakt onderdeel uit van het project IKC Delden/Markelo (74801019 t/m 1023). Het totale project zal, bij afronding in 2024, niet worden overschreden. 72102109
Parkeervoorziening Zwembad de Vijf Heuvels (tlv res)
U Saldo
75301034
Verbouw bergingen Zwembad de Vijf Heuvels(tlv res)
0
U
162.000
162.000
162.000
162.000
138.000
138.000 0
I 75312016
75312017
75312018
75312019
Renovatie Sportvelden 2020 (raamkrediet)
Renovatie Sportvelden 2021 (raamkrediet)
Renovatie Sportvelden 2022 (raamkrediet)
Renovatie Sportvelden 2023 (raamkrediet)
Saldo
0
138.000
138.000
0
U
39.325
-23.570
15.755
18.092
I
-6.825
-6.825
-8.813
-153
-8.966
Saldo
32.500
-23.570
8.930
9.278
-153
9.125
-195
U
39.325
-31.980
7.345
0
7.345
0
-1.275
I
-6.825
5.550
-1.275
Saldo
32.500
-26.430
6.070
U
39.325
I
-6.825
Saldo
32.500
U I
75312138
Beregeningsinstallatie sportvelden
0
Saldo
0
U
202.546 202.546
0
39.325 -6.825 0
32.500
39.325
39.325
0
-6.825
-6.825
32.500
32.500
0
202.546
254.409
I Saldo
0
0
0
0
0
6.070
0
39.325
0
-6.825
0
32.500
0
39.325
0
-6.825
0
32.500
254.409
-51.863
0
-37.033
-7.206
-44.240
44.240
202.546
217.376
-7.206
210.169
-7.623
L
L
G
G
L
L
G
Toelichting: de werkzaamheden betreffende de beregingsinstallaties zijn uitgevoerd en afgerond. Via de Spuk regeling is een voorschotsubsidie ontvangen op onze aanvragen. De financiële eindafrekening heeft in 2023 plaatsgevonden. 75312139
Verv. toplaag kunstgras vv Twente Goor(veld2) 2021
U
242.000
242.000
226.589
72.731
299.320
I
-42.000
-42.000
-29.195
-10.458
-39.653
-2.347
Saldo
200.000
200.000
197.394
62.273
259.667
-59.667
0
-57.320 G
Toelichting: de werkzaamheden betreffende de vervanging toplaag zijn uitgevoerd en afgerond. De aanlegkosten van een nieuw veld zijn ten opzichte van voorgaande jaren extreem gestegen. Voor toekomstige vervanging wordt hiermee rekening gehouden.
Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap
97
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
75312140
Verv. toplaag kunstgras GHMC Goor 2022 (tlv res)
75312141
Verv. toplaag kunstgras vv Twente Goor 2022 (tlv res)
Ink/ Uitg
Begroting t/m 2022
Begroting 2023
Begroting t/m 2023
Werkelijk t/m 2022
Werkelijk 2023
Werkelijk t/m 2023
Saldo 2023
Lopend/ Gereed (L/G)
U
435.600
108.900
544.500
1.307
1.307
I
-75.600
-18.900
-94.500
-157
-157
-94.343
Saldo
360.000
90.000
450.000
0
1.149
1.149
448.851
U
242.000
242.000
281.620
225.176
506.795
-264.795
I
-42.000
Saldo
200.000
0
543.193
-42.000
-36.286
-40.114
-76.400
34.400
200.000
245.334
185.062
430.396
-230.396
L
G
Toelichting: de werkzaamheden betreffende de vervanging toplaag zijn uitgevoerd en afgerond. Via de Spuk regeling is een voorschotsubsidie ontvangen op onze aanvragen. In verband met een glauconietverontreiniging heeft een complete renovatie van het kunstgrasveld moeten plaatsvinden met een forse overschrijding tot gevolg. 75312142
75312143
Verv. toplaag kunstgras sv Delden 2022 (tlv res)
Verv. toplaag kunstgras WVV Hengevelde 2023
U
242.000
242.000
0
I
-42.000
-42.000
0
-42.000
Saldo
200.000
U I Saldo
0
242.000
0
200.000
0
0
0
200.000
242.000
242.000
150.000
62.299
212.299
29.701
-42.000
-42.000
-20.197
-13.328
-33.524
-8.476
200.000
200.000
129.803
48.971
178.774
21.226
L
G
Toelichting: voor de vervanging van de toplaag van een kunstgrasveld wordt uitgegaan van 13 jaar. Gebleken is dat het veld van WVV al na 11 jaar aan vervanging toe was. In tegenstelling tot eerdere planningen is e.e.a.in 2021 gerealiseerd i.p.v. in 2023. 75312147
Renovatie veld 3 Heeckeren (sportv.2020/2021)
U
60.500
60.500
54.450
54.450
6.050
I
-10.500
-10.500
-6.752
-6.752
-3.748
Saldo 76210001
Renovatie opvanglocatie vluchtelingen De Welp M'lo
0
U I Saldo
76210002
Renovatie opvanglocatie Oekraïne De Puntdatk Goor
0
U
Raamkrediet GRP 2022 (40 jr)
77221194
Raamkrediet GRP 2022 (25 jr)
77221195
Raamkrediet GRP 2023 (40 jr)
77221196
Raamkrediet GRP 2023 (25 jr)
77221199
Verbeteren riool Het Wegdam, incl. sloot Goorsestr
77221216
Rioolverv. Patrijzen-Fazantenstraat Goor (GRP2020)
50.000 708.456
-708.456
-708.456
0
0
706.805
706.805
-706.805
-706.805
Saldo
0
0
0
U
2.565.458
-1.054.921
1.510.537
Saldo
2.565.458
-1.054.921
1.510.537
U
528.666
-130.000
398.666
Saldo
528.666
-130.000
398.666
1.413.333
175000 1.413.333
1.413.333
1.413.333
186.667
186.667
I 77221193
50.000 708.456
U Saldo
0
U Saldo
0
U
170.000
Saldo
170.000
U
475.000
I
-85.000
Saldo
390.000
186.667
0
0
0
47.698
47.698
2.302
708.456
708.456
0
-708.456
-708.456
0
0
0
0
706.804
706.804
0
-706.804
-706.804
0
0
0
0
0
1.510.537
0
1.510.537
0
398.666
0
0 0
0
0
0 =13729,50
0
0
0
398.666
0
1.413.333
0
1.413.333
0
186.667
186.667
0
0
0
186.667
170.000
163.082
6.791
169.873
127
170.000
163.082
6.791
169.873
127
475.000
449.064
21.375
470.439
4.561
-85.000
-85.000
390.000
364.064
21.375
-85.000
0
385.439
4.561
G
G
G L
L
L
L
G
G
Toelichting: er waren meer kwaliteitsissues waren dan gebruikelijk, dit heeft geresulteerd in een scherpere directievoering/toezicht. Ook is er weinig meerwerk geclaimd als gevolg van het goed beheren van de grondstromen binnen de projecten door de directievoerder en toezichthouder. Tevens is er binnen het werk een put met bijbehorend grondwerk uitgespaard door creatief samenwerken tussen gemeente en aannemer. Het voordeel komt ten gunste van het raamkrediet GRP.
Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap
98
Grootboek nummer
Omschrijving grootboeknummer
Ink/ Uitg
77221221
Maatregelen Rupertserf Delden (GRP2021)
U
Begroting t/m 2022
Begroting 2023
Begroting t/m 2023
135.000
135.000
Mechanische drukriolering cluster 3(GRP2020)
77221225
Mechanische drukriolering renovatie/verb.(GRP2020)
77221226
Renovatie vrijverval riolering bestek2022(GRP2021)
77221227
Rioolrenovatie Herman Heijermanplein Tuindorp Goor
77221231
Mechanische drukriolering cluster 4
77221232
Mechanisch drukriool renovatie/verb.2023
77221233
Renovatie vrijverval riolering 2023
77221234
Waterhuishouding en herinr. Mulderskamp Goor
77221235
Rioolren. H.Heijermansstr. Tuindorp Goor
72102070
Uitv.plan Coberco Markelo (Grotestr. 2) tlv afschr.res.
Saldo
135.000
U
100.000
Saldo
100.000
U
30.000
Saldo
30.000
U
100.000
0
195
135.000
0
100.000
0
30.000
100.000
0
100.000
73.074
203.074
I
-25.000
-73.074
-98.074
Saldo
105.000
0
105.000
100.000
100.000
100.000
100.000
30.000
30.000
0
U Saldo
0
U Saldo
0
U Saldo
0
U Saldo
0
U
1.365.000
30.000
30.000
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
13.426
13.426
13.426
I 1.365.000
0
100.000
130.000
Saldo
0
30.000
U
U
195
100.000
Saldo
Saldo
Werkelijk 2023
0
I
77221224
Werkelijk t/m 2022
0
0
0
0
0
0
0
Werkelijk t/m 2023
Saldo 2023
Lopend/ Gereed (L/G)
31.734
31.929
-31.929
-31.929
31.929
-195
0
135.000
45.783
45.783
54.217
45.783
45.783
54.217
12.210
12.210
17.790
12.210
12.210
17.790
92.675
92.675
7.325
103.071
92.675
92.675
7.325
26.365
26.365
176.709
-26.365
-26.365
-71.709
0
0
105.000
163.094
163.094
-63.094
163.094
163.094
-63.094
0
30.000
0
0
0
0
30.000
0
100.000
0
100.000
0
75.000
0
75.000
0
13.426
13.426
0
0
0
13.426
1.365.000
1.465.518
-54.239
1.411.279
-46.279
-1.000
1.000
-54.239
1.410.279
-45.279
0
-1.000
1.365.000
1.464.518
150.000
186.440
186.440
-36.440
150.000
186.440
0
186.440
-36.440
316.500
99.890
112.688
212.578
103.922
0
-9.767
316.500
90.122
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Toelichting: maakt onderdeel uit van het totale Coberco krediet (72102070, 78201006). 78201006
Coberco Markelo (Grotestr 2), Gebouw (tlv afschr.res)
U
150.000
Saldo
150.000
0
L
Toelichting: maakt onderdeel uit van het totale Coberco krediet (72102070, 78201006). 78201007
Coberco Markelo (Grotestr 2), Gebouw-Verhuur
U
316.500
I Saldo
316.500
0
112.688
-9.767
9.767
202.810
113.690
L
Toelichting: maakt onderdeel uit van het totale Coberco krediet (72102070, 78201006 en 78201007). Het totale project loopt nog en de verwachting is dat het totaalkrediet niet zal worden overschreden. 78201010 78201011
Kaasfabriek bovenverdieping (opstal) Kaasfabriek bovenverdieping (mechanisch)
U
280.000
Saldo
280.000
U
22.500
Saldo
22.500
0
280.000
1.290
184.818
186.108
93.892
280.000
1.290
184.818
186.108
93.892
138.900
138.900
-116.400
138.900
138.900
-116.400
22.500 0
22.500
0
Toelichting: de gehele brandmeldinstallatie moest worden vervangen wat op voorhand niet was begroot.
Jaarrekening 2023 | Aan de slag met Actief Noaberschap
99
G G