RN 110 2e Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Bereikt • Toekenning voorziening onderwijshuisvesting aan bestuur JvB d.d. 25 februari 2024 (€ 25 miljoen); • Nota van uitgangspunten is in juni 2024 opgesteld. Voortgang • Gemeente en schoolbestuur gaan een bouwheerovereenkomst sluiten; • Het schoolbestuur heeft een ontwerpteam samengesteld na de aanbesteding van een architect en bouwmanagementbureau. Vervolgstappen • Dit ontwerpteam regelt de aanbesteding van de aannemer om tot een eerste ruimtelijk ontwerp te komen; • De gemeente zorgt voor de planontwikkeling van de omliggende openbare ruimte inclusief het inregelen van parkeervoorzieningen; • De infrastructuur rondom Cacaofabriek wordt ontwikkeld in samenhang met Houtsdonk en Stationskwartier.
Projectbeheersing – R-GOTICK
Beheersaspect
Risico’s
1e berap 2024
2e berap 2024
Toelichting •
•
24
Momenteel wordt een bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en het JvB opgesteld. Daarnaast wordt nu de risicoanalyse geactualiseerd. Vanwege het feit dat het bouwen van een school (JvB) in een binnenstedelijk gebied zeer complex is en tijdige aansluiting Enexis bij oplevering onzeker is, zal de planning en het proces veel zorgvuldigheid, flexibiliteit en doorzettingskracht vergen. We zijn daarbij afhankelijk van externe factoren (Enexis en Tennet). Er kan niet met
•
Geld
• •
zekerheid gezegd worden wanneer weer aansluitruimte beschikbaar komt. Over dit risico zijn we met JvB (als bouwheer) in gesprek, om gezamenlijk na te denken over mogelijke scenario's. De ontwikkelingskansen en bijbehorende opbrengsten van de huidige JvB locatie Molenstraat zijn onbekend. De kosten van de nieuwbouw JvB en de fietsenstalling zijn volledig taakstellend beschikt (prijspeil 2027) aan het schoolbestuur, die optreedt als bouwheer. De gemeente heeft hierbij een toezichthoudende en controlerende functie. Voor nu zijn hier geen issues voorzien.
Organisatie
•
Het schoolbestuur JvB heeft beperkte ervaring met nieuwbouwprojecten. Zij heeft daarvoor een extern bouwmanagementbureau ingehuurd om hen daarin te begeleiden.
Tijd
•
Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor JvB is aanwezig. De oplevering, voorzien in 2027 loopt risico in verband met de netcongestie.
Informatie
•
Voor het JvB is een Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
Communicatie
•
Een communicatieplan wordt opgesteld waarin de verschillende belanghebbenden in kaart worden gebracht en de momenten en manier waarop deze worden geïnformeerd over de voortgang van het project. Betrekken raad, belanghebbenden en achterban JvB is van belang voor de snelheid van het proces.
•
Kwaliteit
•
25
Onderwijskundige visie JvB en bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van de locatie(s) zijn leidend. Deze kunnen tegenstrijdig zijn, maar op te lossen met zorgvuldige afstemming tussen bouwheer en stedenbouwkundige van de gemeente.
MFA Rijpelberg Project informatie Project scope
Realisatie MFA Rijpelberg
Bestuurlijk opdrachtgever
Thomas Tuerlings
Startdatum project
23-04-2019
Einddatum project
31-12-2028
Projectbudget totaal
€ 11.750.000 € 8.750.000 (kansrijk IVP-begroting 2024) € 8.700.000 (IVP-begroting 2025)
Bereikt • Locatieonderzoek heeft plaatsgevonden. • Programma van eisen is opgesteld. • Via de begroting 2024 is € 8.750.000 als kansrijke investering 2025-2027 beschikbaar. Voortgang • Businesscase wordt nader uitgewerkt incl. de definitieve locatiekeuze, u wordt hierover nader geïnformeerd. • Communicatiestrategie wordt momenteel uitgewerkt in afstemming met de partners. Vervolgstappen • Bij een go wordt de aanbesteding van de architect uitgezet. Projectbeheersing – R-GOTICK
Beheersaspect
Risico’s
1e berap 2024
2e berap 2024
Toelichting • •
Geld
•
•
26
Programma van eisen is opgesteld, incl. schoolplusfunctie, kinderopvang, gymzaal en zorg & ondersteuningsfuncties; De raadscommissie is op 1 oktober jl. geïnformeerd over de laatste stand van zaken integraal onderwijshuisvestingsplan (IHP), en MFA Rijpelberg in het bijzonder. Het beschikbare budget (integraal huisvestingsplan (IHP) fase 1) voor onderwijs Rijpelberg is door de exponentiële kostenstijging van de afgelopen jaren ontoereikend. Hiertoe is een voorstel aan uw raad gepresenteerd op 1 en 15 oktober jl. In de begroting 2024 is voor de jaren 2025-2027 € 8.750.000 als kansrijke investering voor MFA Rijpelberg opgenomen. Daarnaast is nog aanvullend
€ 8.700.000 nodig dat bij de begroting 2025 aan u ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Organisatie
•
•
Tijd
•
•
Voor dit project heeft de projectleider, zowel een intern als extern projectteam geformeerd. Daarbij zijn alle partners, zoals de LEV groep, schoolbesturen, GGD, sociaal team Helmond en kinderopvang vertegenwoordigd. Afspraken met partners met intentieovereenkomst nadat budget geaccordeerd is. Planning op hoofdlijnen voor de realisatie van de nieuwbouw voor MFA Rijpelberg is aanwezig. Oplevering is voorzien in 2028. De locatiekeuze is via een raadsinformatiebrief 64 (17 juni 2024) bekend gemaakt. De ontwikkelingen rondom netcongestie zijn onzeker.
Informatie
•
Voor MFA Rijpelberg is een Teams omgeving ingericht, waar de documentatie centraal wordt opgeslagen.
Communicatie
•
Tot op heden zijn straatgesprekken gevoerd en is een wijkbijeenkomst georganiseerd in het kader van het WOP en MFA Rijpelberg. Gebruikers van de MFA Rijpelberg zijn vertegenwoordigd in een projectgroep en een gebruikersoverleg en worden betrokken bij het participatief ontwerpproces van het gebouw.
•
Kwaliteit
•
•
27
Door de kindgerelateerde functies te combineren met ondersteunings- en ontmoetingsfuncties voor alle wijkbewoners, kan er een voorziening ontstaan die de wijk een sociaal-maatschappelijke impuls geeft en de participatie en ontmoeting in de wijk verbetert. Als partners in de MFA samenwerken en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een passender en inclusiever aanbod op het gebied van ontmoeting en cultuur. De kwaliteit staat onder druk op het moment dat niet ingestemd wordt met de ophoging van het investeringsbudget.
Campus De Braak Project informatie Project scope
Campus De Braak (eerste fase)
Bestuurlijk opdrachtgever
Harrie van Dijk
Startdatum project
01-01-2017
Einddatum project
30-06-2025
Projectbudget totaal
€ 51.100.000* *Dit is inclusief bijdragen OMO en subsidies
Bereikt • De MFA is 28-8-2024 opgeleverd • De huurovereenkomsten met SV de Braak en JVDI zijn getekend en de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden • Gemeente, OMO, SV De Braak en JVDI hebben ingestemd met de huidige versie van de campusovereenkomst • De terbeschikkingstellingsovereenkomst met Helmond Sport loopt tot en met 18 oktober Voortgang • De contractonderhandelingen met Helmond Sport zijn gaande • De aanleg van de buitenruimte loopt op schema • Het woonrijp maken van de buitenruimte (Noord, Oost, West) is in uitvoering • De aanleg van het hoofdveld van Helmond Sport is in uitvoering (oplevering november) • De aanbesteding van het groen in de buitenruimte is gestart • De aanbesteding van de sloop van het oude stadion en de oude huisvesting van SV De Braak is gestart • De afhandeling van de opleverpunten MFA is in volle gang (afhandeling in oktober) • Het operationaliseren van de VVE MFA de Braak is in volle gang. • Uitwerken van het nieuwe verhuurstelsel incl.
tarieven en reserveringssysteem sportvelden • We zijn in onderhandeling met OMO over de huurovereenkomst van de sporthal, de SLA en de bijdrage van OMO voor parkmanagement • Werving van de accountmanager binnen de gemeente is in voorbereiding • Samen met Jibb+ wordt het campusprogramma uitgewerkt en een nulmeting voorbereid • De formele opening in januari 2025 is in voorbereiding Vervolgstappen • Doorontwikkelen campusgedachte met partners • Voorbereiden van het parkeermanagementsysteem op de campus de Braak • Beëindiging van bestaande huurcontracten en het overdragen van de nieuwe contracten naar de lijnorganisatie
28
Projectbeheersing R-GOTICK
Beheersaspect
Risico’s
1e berap 2024
2e berap 2024
Toelichting (stand van zaken op 18 september) •
•
De belangrijkste risico’s zijn: overeenstemming bereiken met Helmond Sport over de huur- en de campusovereenkomst (deze laatste met alle partners) voor de ingebruikname van de MFA. In het kader van de realisatie van de buitenruimte is het van groot belang dat de overeenkomsten op korte termijn getekend worden. Op diverse punten in relatie tot OMO (waaronder sporthal, de SLA en de bijdrage van OMO voor parkmanagement) moeten nog definitieve afspraken worden gemaakt.
Geld
De conceptexploitatiebegroting moet worden geactualiseerd en geborgd binnen de gemeente. • We zijn in overleg met OMO over het verhuurtarief van de sporthal aan verenigingen. • Er is nog geen overeenstemming met OMO over de bijdrage (max. €100.000) in natura in parkmanagement. • Rapportages op projectniveau kunnen wel, maar niet 1 op 1, uit het nieuwe financiële ERP-systeem worden gegenereerd. Dit bemoeilijkt de financiële projectbewaking. Financiële dashboards zijn nog steeds niet gereed en kunnen niet door financiën zelf worden gevuld.
Organisatie
•
•
•
Tijd
• •
•
Het niet tijdig kunnen leveren van gewenste kwaliteit door werkdruk en extra onvoorzien werk bij projectleiders is een structureel aandachtspunt. Het goed en tijdig borgen in de exploitatiefase van alle gemaakte afspraken van Campus De Braak in de gemeentelijke lijnorganisatie is noodzakelijk. Een accountmanager wordt momenteel intern geworven. Het creëren van de samenwerking blijft om intensieve aansturing vragen. De MFA is voor de beoogde sleuteloverdracht (2-9-2024) opgeleverd. De realisatie van de buitenruimte ligt op schema. Als er geen huur- en campusovereenkomst met Helmond Sport wordt getekend voor het einde van de terbeschikkingstellingsovereenkomst (18-10-2024) dan bestaat het risico dat dit tot vertraging gaat leiden. De totale planning Campus De Braak is mede afhankelijk van de planning van de partners. Met name de tijdige afbouw van de huisvesting van Helmond Sport is van invloed op de tijdige sloop van het oude stadion en daarmee op de aanleg van de buitenruimte.
29
Informatie
•
•
Communicatie
• • •
Kwaliteit
•
•
Het college heeft ingestemd met de al afgesloten huurovereenkomsten. Ook is het college op de hoogte van de lopende contractonderhandelingen met Helmond Sport. Onze informatie archivering is op orde gebleken waardoor het scherp is welke afspraken er zijn gemaakt. Communicatieactiviteiten zoals nieuwsbrieven, fotomateriaal en bouwjournaals lopen. De formele opening van de MFA in januari 2025 is in voorbereiding In overleg met JIBB+ wordt het activiteitenprogramma verder vormgegeven samen met de verenigingen en partners op de campus. De kwaliteit van de MFA na oplevering wordt door de eigenaars gemeente en OMO erg gewaardeerd. Ook vanuit de partners zijn de eerste reacties positief. Partners zijn tevreden over de al bereikte resultaten, ondanks dat de weg ernaartoe moeizaam kan zijn.
30
Zwembad De Braak Project informatie Project scope
Realisatie nieuw zwembad
Bestuurlijk opdrachtgever
Harrie van Dijk
Startdatum project
2016
Einddatum project
31-10-2023
Projectbudget totaal
€13.725.000 + € 762.000 (ophoging)
Bereikt • De bouw is opgeleverd en het zwembad is officieel geopend op 15 december 2023. • Op 11 april 2024 heeft uw raad ingestemd met de ophoging van het krediet als gevolg van de onderhandelingen met OLCO. • De vaststellingovereenkomst met OLCO is financieel afgewikkeld. Voortgang • Het project Zwembad is intern geëvalueerd. • Het project is overdragen aan de lijnorganisatie (exploitatiefase; Sociaal Domein – sport en Realisatie & Beheer - vastgoed). Vervolgstappen • Conform afspraak worden de laatste termijnen met OLCO in 2025 en 2026 afgewikkeld.
Project beheersing R-GOTICK
2e berap 2024
Toelichting
n.v.t. gereed
•
Bij de aanbesteding van de exploitatie is vastgelegd dat de gemeente voor 2 jaar (2024 en 2025) garant staat voor de energielasten. Dit leidt mogelijk tot hogere exploitatielasten voor de gemeente, echter het energieverbruik van de eerste maanden is aanmerkelijk lager van verwacht. In de beheerfase wordt dit blijvend gemonitord.
Geld
•
De realisatie van het zwembad is uitgevoerd door OLCO o.b.v. een vast bedrag. Door de huidige economische en mondiale ontwikkelingen heeft de gemeente als opdrachtgever extra bijgedragen. Dit binnen de door de raad (11 april 2024) bijgestelde financiële kaders.
Organisatie
•
Nu het project is afgerond, is het overgedragen aan de lijnorganisatie. Aan de projectleider is decharge verleend.
Beheersaspect
Risico’s
1e berap 2024
31
Tijd
•
Het project is opgeleverd in het najaar 2023, OLCO heeft het zwembad enkele maanden later opgeleverd dan gepland.
Informatie
•
De informatie is centraal opgeslagen in Teams/DJUMA.
Communicatie
•
Alle partijen, zowel intern als extern zijn periodiek geïnformeerd.
Kwaliteit
•
Contractpartij OLCO heeft bij de aanbesteding een kwalitatief zeer hoogstaand ontwerp ingediend en conform gerealiseerd
32
Doorontwikkeling Automotive Campus Project informatie Project scope
Doorontwikkeling Automotive Campus
Bestuurlijk opdrachtgever
Martijn de Kort
Startdatum project
27-10-2022
Einddatum project
01-08-2025
Projectbudget totaal
Reserve Automotive (€ 1.500.000) en GREX
Bereikt • Gezamenlijk met Provincie en Van de Ven zijn de contouren voor de beoogde samenwerkingsstructuur en governance afgesproken. Het definitieve besluit hierover zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad en Provinciale Staten. • Plan van aanpak voor de vervolgfase is gereed. • Onderzoek naar kansen smartgrid als oplossing voor netcongestie is deels afgerond. Voortgang • Gezamenlijke uitwerking PPS: constructie van de BV’s, taxatieopdracht, aandelenverhouding en zeggenschap, financiële uitgangspunten). • De hernieuwde campusvisie is in concept opgesteld Vervolgstappen • Vertaling naar juridische documenten. • Besluitvormingsproces gemeenteraad. • Implementatie nieuwe structuur. Project beheersing R-GOTICK
Beheersaspect
Risico’s
1e berap 2024
2e berap 2024
Toelichting •
•
33
Er zijn verschillende vraagstukken die de benodigde doorontwikkeling van de campus belemmeren. Het gaat dan primair om de realisatie van een nieuwe campusstructuur/entiteit en het niet beschikbaar zijn van nieuwe grootverbruikers-stroomaansluitingen (netcongestie). Voor deze risico’s zijn en worden beheersmaatregelen gedefinieerd en uitgezet. Insteek is om deze vraagstukken parallel aan te pakken. Daarnaast behoeven de onderwerpen ‘doorlooptijd bouwrijp maken’ en ‘Externe Veiligheid’ in de komende periode bijzondere aandacht. Verder is het belangrijk dat er de juiste aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de mogelijke juridische
beperkingen (Didam, staatssteun en aanbestedingsregels) en er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de toekomstige campusconstructie. Geld
• •
• •
Organisatie
•
•
•
34
Beschikbare incidentele middelen voor de doorontwikkeling van de Campus zijn per 1-1-2024 € 709.007 (reserve A.C.). Nu het privatiseringsscenario niet meer aan de orde is, zullen in de toekomstige structuur structurele middelen nodig zijn voor investering in de campus (faciliteiten, infrastructuur, testlocaties). Financiële consequenties van de nieuwe constructie (PPS) worden duidelijk wanneer de toekomststructuur en bijbehorende begroting helder wordt. Besluitvorming over de toekenning van financiële middelen zal plaatsvinden op het moment dat de gemeenteraad zich buigt over het participeren aan de PPS. Vooralsnog zijn in de begroting 2024 de huidige uitgaven voor de campus (circa € 600.000 per jaar, subsidie aan SAC is hier onderdeel van) langjarig doorgetrokken tot en met 2027. De wijze van afwikkeling van de GREX en de financiële consequenties daarvan zijn nog onbekend. Toekomstige rol en financiering van de campusorganisatie (huidige Stichting Automotive Campus (SAC)) zijn onbekend. Mogelijk zal deze onderdeel worden van de nieuwe campusentiteit. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal de stichting subsidiemiddelen nodig hebben. De huidige subsidie is toegekend tot eind 2024. Ook voor 2025 verwachten we een subsidieaanvraag te ontvangen. In beginsel is de gemeentelijke capaciteit goed geborgd. Wel zijn er in het projectteam wisselingen op verschillende functies.
Door de complexe opgave en de grote belangen is het noodzakelijk om ook gebruik te maken van externe expertise. Door mogelijke tegengestelde belangen kan er een stroeve samenwerking tussen de partners ontstaan. Het is zaak de onderhandelingsfase zo soepel mogelijk te laten verlopen, en zowel college (en gemeenteraad) goed in positie te houden. Het is belangrijk dat ‘community building’ voldoende aandacht krijgt. Dit is primair een taak van de SAC.
Tijd
•
Het proces om gezamenlijk met Van de Ven en provincie tot een nieuw construct te komen vraagt veel tijd. Vanuit partners wordt rekening gehouden met een lange doorlooptijd om tot een nieuwe entiteit te komen. Enerzijds gaat het om het bereiken van inhoudelijke overeenstemming, anderzijds om juridische procedures en besluitvormingsprocessen die veel tijd vragen. Oorspronkelijk streven was om de nieuwe entiteit eind 2024 op te richten. Dit blijkt niet haalbaar. We koersen nu op oprichting medio 2025. De gemeentelijke inzet blijft zo snel mogelijk tot een nieuwe structuur te komen.
Informatie
•
De belangrijke documenten (informatie van fiscalist en over GREX, rapporten, bodemonderzoeken en externe adviezen) zijn goed gedocumenteerd.
Communicatie
•
Communicatie vindt plaats via de Stichting Automotive Campus waar de partners in participeren. Met de bewoners van de Campus vindt overleg 1-op-1 plaats dan wel in gezamenlijkheid. De gemeenteraad is op 14 mei 2024 met Raadsinformatiebrief 62 geïnformeerd over de huidige stand van zaken.
• •
Kwaliteit
•
35
De grote vraagstukken zijn bij alle partijen in beeld. Daarbij hebben de partijen op hoofdlijnen een gemeenschappelijk beeld van de kwaliteit van de campus.
5 Voortgang en planning Crisis en herstelnota In de Crisis- en Herstelnota 2021-2024 stelden we maatregelen voor om Helmond van een passende en doelgerichte injectie te voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. We investeren daar waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: • Toename van sociale tweedeling; • Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); • Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; • Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. Voor de uitvoering van de Crisis- en Herstelnota reserveerden we impulsmiddelen van in totaal € 11,7 miljoen voor de jaren 2021-2024 in een aparte reserve coronafonds. Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen kan veranderen. In onderstaande tabel geven we inzicht in de besteding van de reserve tot op heden en daar waar van toepassing een toelichting op de vervolgplanning voor de nog niet uitgevoerde projecten.
Wanneer al besluitvorming heeft plaatsgevonden over de besteding van de middelen uit de coronareserve volgen deze qua rapportage de reguliere trajecten voor voortgang en/of afwijkingen. Deze volgen we niet meer via dit hoofdstuk in de Berap. Als de geplande uitgaven 2024 werkelijk plaatsvinden, resteert er in de reserve corona eind 2024 nog een bedrag van € 1,5 miljoen. Het einde van de crisis en herstelnota is voorzien t/m 2024. Bij de jaarrekening 2024 gaan we deze afsluiten. bedragen x 1.000 / - is negatief
Volgnr.
Impulsen
Totaal beschikbaar 2021-2024
Toevoeging aan reserve kapitaallasten
Totaal beschikbaar exploitatie
Uitgaven 2021 - 2023
Geplande Geplande Saldo ultimo uitgaven 2024 uitgaven 2024 2024 begroting, BE Berap 2 1
Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.
Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond
200
2.
Multifunctionele wijkaccommodatie in Rijpelberg
2.750
3.
Creëren van extra perspectief jongeren
2.000
4.
Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte
200 2.750
166
34
0 2.000
0 594
1.000
1.000
0
5.
Impuls voor versnelling doorontwikkeling Centrum+
2.000
2.000
0
6.
Verdere opschaling richting energieneutraal Helmond
500
500
0
7.
Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit
100
100
100
500
-384
1.290
Een extra impuls voor de lokale economie 0 0 0
Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 8.
Tegengaan Jeugdwerkloosheid
350
350
133
9.
Helmond Stagestad
150
150
50
217
0
50
50
Op niveau houden van het culturele klimaat 10.
Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur
11.
Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum
2.000
2.000
300
0
0
300
173
0 10
117
-157
1.543
Versnelling van digitalisering 12.
Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen
330 11.680
8.250
330
208
70
3.430
1.424
620
52
Toelichting op de mutaties 2e Berap in tabel 3. De onttrekking uit de crisis en herstelnota t.b.v. perspectief voor jongeren is € 384.000 lager dan geraamd bij de 1e Berap 2024. De uitvoering loopt door in 2025, 2026 en 2027 8. Tegengaan jeugdwerkloosheid Vanuit de crisis- en herstelnota wordt het beschikbare en restant budget van ingezet voor de dekking van de kosten voor de projectleider jeugdwerkloosheid. 11. Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum Voor de registratie van de drie museumcollecties wordt een nieuw registratiesysteem aangeschaft, omdat de leverancier stopt met het aanbieden en ondersteunen van het huidige
36
systeem. De aanschaf van het nieuwe systeem is inclusief een trainingsmodule voor de museummedewerkers. Alle museumobjecten zijn zo altijd vindbaar via het systeem.
37
6 Grondexploitaties (bedragen x 1.000 / - is meer lasten/minder baten en V=Voordeel/N=Nadeel)
Volgnr.
Progr.
Omschrijving
Lasten
1
2
Aanpassen van de voorziening verliesgevende grexen
16.035
2
2
Onttrekking Algemene reserve Grondbedrijf
Baten
V -16.035
Totaal
16.035
V/N N
-16.035
1. en 2 Aanpassen van de voorziening verliesgevende grondexploitaties In de nota grondbeleid 2024 is besloten om de voorziening voor verliesgevende grondexploitaties op te hogen van contante waarde naar eindwaarde. Daarmee wordt de voorziening met ruim € 16 miljoen opgehoogd naar ruim € 99 miljoen. In het raadsvoorstel is als beslispunt opgenomen dat de ophoging met ruim € 16 miljoen wordt gedekt uit de reserve grondbedrijf en dit via een begrotingswijziging in de 2e Berap 2024 te verwerken in de begroting 2024. Grondverkopen Jaarlijks doen we bij de jaarrekening een uitgebreide herziening van de verwachte opbrengsten en uitgaven op de grondexploitaties. Dan wordt ook de beste schatting gedaan van de afzonderlijke jaarschijven. Het is moeilijk om in te schatten wanneer welke uitgaven precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden. Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beïnvloedbaar zijn. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in een bepaald begrotingsjaar tot stand komen maar eerder of later. Overigens heeft het later of eerder uitgeven of binnenhalen van opbrengsten geen grote effecten op het verwacht eindresultaat van de grondexploitaties omdat de rentefactor waarmee gerekend moet worden nog steeds laag is op de grondexploitatie (1,3%).
Bij de jaarrekening 2023 zijn de grondopbrengsten in 2024 ingeschat op ruim € 23 miljoen. De laatste stand van zaken is dat naar verwachting die jaarschijf van 23 miljoen niet helemaal gehaald kan worden en een aantal verwachte grondverkopen (Lobke, BZOB, Restexploitaties, Spiro Churchilllaan en Suytkade gedeeltelijk) mogelijk moeten doorschuiven naar 2025. Daar staat tegenover dat op de grondexploitatie Brandevoort 2 (Zuidelijk gedeelte Hazenwinkel) in 2024 nog gronden kunnen worden verkocht waarvan eerder de verwachting was dat die grondverkoop pas later zouden plaatsvinden. Per saldo verwachten we ergens tussen de € 14 miljoen en € 19 miljoen uit te komen. Afsluiten grondexploitaties Bij de jaarrekening 2023 was de verwachting dat we 4 grondexploitaties konden gaan afsluiten in 2024. De grondexploitatie Houtse Akkers 2 (26 woningen) kan in 2024 worden afgesloten. De grondexploitatie Houtse Akkers 1 waarschijnlijk niet omdat het laatste civiele werk aan de Houtsestraat naar verwachting pas in 2025 is afgrond. Hetzelfde geldt voor de grondexploitatie Boemerang. Daar moeten nog een aantal parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit werk was uitgesteld omdat onduidelijk was of daar ook ondergrondse containers geplaatst zouden worden. Binnenkort wordt dit werk opgepakt maar het is nu nog onduidelijk of dit ook dit jaar nog afgerond kan worden.
De laatste grondexploitatie die in 2024 afgesloten zou worden is het industriegebied Spiro Churchilllaan. Daar moet nog 1 kavel verkocht worden. De geplande verkoop is niet doorgegaan. Inmiddels is bekend dat dit terrein nu tijdelijk voor 1,5 jaar verhuurd gaat worden. Bij de jaarrekening 2024 zal de verwachte einddatum van deze grondexploitatie naar 2026 gezet worden. Grote financiële aanpassing op grondexploitatie Ehad Begin juli 2024 is bekend geworden dat we een subsidie woningbouwimpuls hebben gekregen van afgerond € 6,8 miljoen voor het project Stationskwartier Helmond. Hierover bent u ook via een aparte 38
dagmail geïnformeerd. Met behulp van deze subsidie zal een voetgangers- en fietstunnel onder het spoor worden aangelegd ter hoogte van het Ehad terrein. De kosten van deze tunnel zijn onderdeel van de grondexploitatie Ehad terrein en deze subsidie zal dan ook als een opbrengst worden ingerekend in de grondexploitatie Ehad terrein. Dit heeft een grote positieve invloed op het verwacht eindresultaat van deze grondexploitatie waardoor het huidige negatieve eindresultaat op deze grondexploitatie aanzienlijk minder negatief zal worden. Bij de eerstvolgende herziening bij de jaarrekening 2024 zullen we dit verwerken in de grondexploitatie Ehad terrein en wordt het nieuwe verwachte eindresultaat van deze grondexploitatie bepaald.
39
7 Budgettaire neutrale afwijkingen In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Het gaat om kosten die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. De kosten leggen daardoor geen claim op de vrije financiële ruimte van de gemeente. Ze hebben echter wel een effect op het begrotingssaldo omdat ze leiden tot een aanpassing van de lasten en/of baten. (bedragen x 1.000 / - is meer lasten/minder baten)
Volgnr. 1
Progr. 1
2 3 4
Lasten
Baten
I/S
-150
150
I
1
Omschrijving Subsidie t..b.v. de voorbereiding accommodatie RKSV Mierlo-Hout t.l.v. Reserve onderhoud buitensport Specifieke uitkering Integraal ZorgAkkoord 2024
-1.962
1.962
I
1 1
Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord 2024 Specifieke uitkering Inburgering
-1.831 -1.979
1.831 1.979
I I
5 6
1 1
Inzet Oekraine middelen t.a.v. beschikking Justitie & Veiligheid Impuls gezondheid/laaggeletterdheid en onttrekking Reserve Sociale stad
-6.885
6.885
-133
133
I I
7 8
2 2
Bijdrage Brainport bereikbaar dekking inhuurkosten Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid
-68 -155
68 155
I I
9 10
2 2
-49 -60
49 60
I I
11
2
Afkoop parkeerplaatsen en toevoeging Reserve parkeervoorzieningen Uitvoering verkeersmaatregelen Houtsdonk en onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid Begrotingswijziging 2024 Blink en onttrekking Reserve afvalstoffenheffing
-599
599
I
12 12
2 2
Inkomstenderving leges Omgevingswet Inkomstenderving leges; dekking onttrekking Reserve bouwleges
0 0
750 -750
I I
13
2
-245
245
I
14 15
2 2
Dekking aanvullend krediet parkeergarage Herenlaan door onttrekking Reserve grote opgaven / projecten en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten Subsidie Inzet 2024 Programma Preventie met Gezag Versterkingsgelden ministerie Justitie & Veiligheid
-1.295
1.295
-105
105
I I
16 17
2, 5 2
DVO 's peelland gemeenten inzet PIT team DVO Inzet BOA's gemeente Deurne
-262
262
-85
85
I I
18
3
-350
0
I
18
3
Middelen dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid toevoegen aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen Overheveling Egalisatiereserve i-deel naar reserve regionale arbeidsmarktmiddelen
-1.141
0
I
18
3
Toevoeging aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen
0
1.491
I
19 20
3 5
Subsidieverlening innovatiehuis de Peel 2024 Wijziging integratie-uitkering beschermd wonen
-650 -2.370
650 2.370
I I
21 22
5 5
Wijziging integratie-uitkering Participatie Wijziging gemeentefondsuitkering meicirculaire 2024
-1.630 -4.794
1.630 4.794
I I
23
5
-289
289
I
24 25 26 27 28
5 5 5 5
Decentralisatie-uitkering bodembescherming - meicirculaire 2024 en storting reserve ISV Investering Stedelijke Vernieuwing Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024 Inzet coördinator detachering naar TF RIEC (salaris + reiskosten) Dekking inhuur laaggeletterdheid Taalhuis t.l.v. reserve Social Stad Inbrengen boekwaarde in Grondexploitatie politiebureau Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023
2.711
-2.711
I
-230 -100 -312
230 100 312
I I
-369
369
I
-25.388
25.388
1-5
Totaal
1. Subsidie t.b.v. de voorbereiding accommodatie RKSV Mierlo-Hout en onttrekking Reserve onderhoud buitensport Naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is een subsidie t.b.v. de voorbereiding voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSV beschikbaar gesteld. Aangezien dit een bijdrage in een investering van derden is, kan dit niet geactiveerd worden en wordt het beschikbaar gestelde bedrag, ten laste van de reserve buitensport, aan de exploitatie toegevoegd. 2. Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord 2024 In 2023 hebben we op basis van het Integraal Zorgakkoord voor het eerst de SPUK IZA ontvangen. In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden. In het IZA is afgesproken dat voor 40
gemeenten structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). 3. Specifieke Uitkering (SPUK) Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) 2024 Het ministerie van VWS, de VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGD GHOR Nederland hebben op 3 februari 2023 het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. In het akkoord is afgesproken hoe preventief gezondheidsbeleid kan worden versterkt en duurzaam kan worden geborgd. Voor de uitvoering van de afspraken uit het GALA, samen met het Sportakkoord ll dat in december 2022 is gesloten, is van 2023 - 2026 ongeveer € 300 miljoen per jaar beschikbaar voor gemeenten via een Brede Specifieke Uitkering (SPUK). 4. Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering Het Rijk kent jaarlijks een specifieke uitkering voor inburgering toe. Deze uitkering wordt ingezet voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. Via deze wijziging worden de kosten en opbrengsten voor 2024 geraamd. 5. Inzet Oekraïne middelen t.a.v. beschikking Justitie & Veiligheid Justitie en Veiligheid heeft middelen ter beschikking gesteld voor de opvang van Oekraïners.
De kosten van de opvang van zowel inzet personeel, als materieel als overige kosten mag de Gemeente Helmond declareren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Via deze wijziging worden de kosten voor 2024 geraamd. 6. Impuls gezondheid/laaggeletterdheid en onttrekking Reserve Sociale stad Vanuit de reserve Sociale Stad worden middelen impulsmiddelen gezondheid en laaggeletterdheid onttrokken. 7. Bijdrage Brainport bereikbaar dekking inhuurkosten De inhuurkosten worden gedekt vanuit Brainport bereikbaar. Deze kosten worden aan het eind van het jaar gefactureerd aan gemeente Eindhoven. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging aangezien we voor deze kosten een bijdrage ontvangen. Deze geldstroom wordt hiermee budgettair geraamd. 8. Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid Inzet TF RIEC Brabantse Norm weerbare overheid (subsidie 572) regionale versterkingsgelden. De regio Brabant-Zeeland als ‘scene’ voor de illegale drugsindustrie. De netwerkpartners van Taskforce-RIEC zetten al jarenlang stevig in op de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Mede door de incidentele versterkingsgelden is deze aanpak verder uitgebreid met een stevige impuls in de preventieve sfeer. Met de toekenning van middelen zet het kabinet in op een breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit.
De regionale aanpak is een belangrijk onderdeel van deze brede maatschappelijke opgave. 9. Afkoop parkeerplaatsen en toevoeging Reserve parkeervoorzieningen In verband met de afkoop van parkeerplaatsen aan de Noord-Koninginnewal 17-21 is er een bedrag ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Parkeervoorzieningen.
41
10. Uitvoering verkeersmaatregelen Houtsdonk en onttrekking Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid In overleg tussen buurtbewoners, wijkraad Helmond-West, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Helmond is een pakket aan verkeersmaatregelen opgesteld om de verkeersveiligheid in de buurt Houtsdonk te verbeteren. Op een aantal locaties worden snelheidsremmende maatregelen getroffen. 11. Begrotingswijziging 2024 Blink en onttrekking Reserve afvalstoffenheffing Voor het lopende jaar 2024 is een begrotingswijziging ontvangen van Blink. Hierin zijn meerkosten op het gebied van onkruidbescherming en beheer openbare ruimte taken doorbelast aan de deelnemende gemeenten. 12. Inkomstenderving leges Omgevingswet en dekking onttrekking Reserve bouwleges De geprognotiseerde opbrengst van de bouwleges in 2024 (€ 3,3 miljoen) wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald. In de 2e Berap is daarom een bijstelling naar beneden van € 750.000 opgenomen. Argumenten die daaraan ten grondslag liggen zijn o.a.: • Wij zijn afhankelijk wat vanuit de markt aan aanvragen bij ons wordt ingediend. Wij kunnen daar niet in sturen. • Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, zijn eind 2023 veel aanvragen ingediend die nog onder het oude regime vielen. Dat maakt dat we vooral in de eerste periode van dit jaar minder aanvragen hebben ontvangen.
• Minder aanvragen betekent minder inkomsten aan bouwleges. • Daarnaast is per 1 januari de Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht geworden wat betekent dat voor bepaalde aanvragen geen leges in rekening mogen worden gebracht. • Sommige ontwikkelaars willen eerst het nieuwe parkeerbeleid afwachten voordat ze een vergunning aanvragen. Deze inkomstenderving wordt gecompenseerd vanuit de reserve ‘Bouwleges en Omgevingswet’ 13. Dekking aanvullend krediet parkeergarage Herenlaan en onttrekking Reserve grote opgaven/ projecten en toevoeging Dekkingsreserve kapitaallasten Voor parkeergarage Herenlaan is een aanvullend krediet nodig als gevolg van prijsstijgingen. Vanuit de reserve grote opgaven/projecten wordt een bedrag van € 245.000 toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 8.2, onderdeel 12. 14. Subsidie Inzet 2024 Programma Preventie met Gezag In het programma Preventie met Gezag staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen, samen met haar partners, om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de georganiseerde (drugs)criminaliteit en daar verder in afglijden. In wijken waar er meer armoede, schulden, of schooluitval is, komt een deel van de jongeren te vaak in aanraking met ernstige vormen van criminaliteit.
Om de problematiek aan te pakken, is een goede samenwerking tussen gemeente, zorg- en justitiepartners op wijkniveau nodig. De gemeente gaat op de volgende manieren de jeugdcriminaliteit aanpakken. • Het verminderen van de voedingsbodem voor crimineel gedrag. Schulden, schoolachterstanden, gedragsproblemen en opvoeding kunnen triggers zijn om in aanraking te komen met criminaliteit. We bieden hulp aan jongeren met gedragsproblemen en aan hun ouders.
42
•
Ingrijpen als een jongere criminele activiteiten ontwikkelt, zodat deze jongere niet verder afglijdt. Dit doen we bijvoorbeeld door risicojongeren begeleiding en dagbesteding te bieden. • Een betere aansluiting tussen straf en zorg in de strafrechtketen, dus de samenwerking tussen gemeente en strafketenpartners, zoals politie, justitie en reclasseringsorganisaties. Dan voorkomen we dat een jongere terugvalt in criminele activiteiten. In 2024 heeft hiervoor inzet plaatsgevonden t.a.v. de SPUK-regeling Preventie met Gezag. 15. Versterkingsgelden ministerie J&V De gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. Hiervoor heeft de gemeente Helmond een bedrag ontvangen. Alle betrokken partners treden gezamenlijk op om onze democratische rechtsorde te beschermen tegen alle vormen van terrorisme en extremisme. De gemeente Helmond wordt hierin ondersteund vanuit het Rijk. Dit gebeurt door middel van kennisdeling en advies op fenomeenniveau, maar ook via de versterkingsgelden. 16. DVO's Peelland gemeenten inzet PIT team DVO's Peelland gemeenten inzet PIT team. We belasten diverse peelgemeenten door voor de dienstverlening vanuit het PIT team. Dit wordt centraal bij de gemeente gecoördineerd. Hier onder ligt een dienstverleningsovereenkomst. 17. DVO Inzet BOA's gemeente Deurne DVO Inzet BOA's gemeente Deurne.
Met deze DVO worden de BOA's doorbelast naar de gemeente Deurne. We hebben namelijk vanuit de Gemeente Helmond inzet in de gemeente Deurne. Dit is wel het laatste jaar. Dit betekent dat er in 2025 meer inzet vanuit de BOA 's gaat plaatsvinden in de Gemeente Helmond. 18. Middelen dichterbij dan je denkt en jeugdwerkloosheid toevoegen aan Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen en onttrekking Egalisatiereserve i-deel Bij de 2e Berap wordt de nieuwe reserve regionale arbeidsmarktmiddelen gevormd. Hierbij de verwachte dotatie en de overheveling van een deel van de reserve I-deel. Zie toelichting hoofdstuk 10 “reserves en voorzieningen” 19. Subsidieverlening innovatiehuis de Peel 2024 In de Samenwerkingsovereenkomst Innovatiehuis is opgenomen dat de gemeente Helmond het gehele subsidiebedrag van €780.000 uitkeert en vanuit de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren elk €130.000 ontvangt. 20. Wijziging integratie-uitkering beschermd wonen (IU beschermd wonen) In zowel de meicirculaire 2024 als de septembercirculaire 2024 vindt een structurele wijziging van de IU beschermd wonen plaats. In 2024 gaat het om een aanpassing voor loon- en prijsontwikkelingen 2024 en volume-indexatie. De ophoging is € 1,087 miljoen. Via deze begrotingswijziging passen we de begroting hierop aan.
Daarnaast verwerken we in deze wijziging ook de loon- en prijsontwikkelingen 2024 uit de meicirculaire 2023. Dit is een bedrag van € 1,3 miljoen. De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden in programma 1 staat in hoofdstuk 9 ‘financieel-technische wijzigingen’.
43
21. Wijziging integratie-uitkering Participatie (IU Participatie) De IU-participatie bestaat uit de onderdelen beschut werk en Wsw. • In de meicirculaire 2024 wijzigt het onderdeel beschut werk vanwege loon- en prijsontwikkelingen en wordt de rijksbijdrage structureel verhoogd. Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten geld per plek bij moeten leggen wegens de lage netto toegevoegde waarde van medewerkers. In totaal gaat het om € 289.000. Daarnaast verwerken we ook voor dit onderdeel de loon- en prijsontwikkelingen 2024 uit de meicirculaire 2023. Dit is een bedrag van € 55.000. • In de meicirculaire 2024 was er een neerwaartse correctie van het Wsw-budget door de actualisatie van de verdeling van het aantal Wsw’ers over de deelnemende gemeenten in de GR Senzer. Daarnaast ontvangen we in 2024 incidenteel € 1,3 miljoen als tegemoetkoming voor de financiële uitdagingen die gemeenten ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden in programma 1 staat voor beide onderdelen in hoofdstuk 9 ‘financieel-technische wijzigingen’. 22. Wijziging gemeentefondsuitkering meicirculaire 2024 In de meicirculaire 2024 is de gemeentefondsuitkering (exclusief integratie-uitkeringen) voor 2024 opgehoogd met € 4,8 miljoen.
In RIB 105 informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. In deze begrotingswijziging passen we de begroting 2024 hierop aan. De ophoging bestaat deels uit taakmutaties (€ 0,2 miljoen) en decentralisatie-uitkeringen (€ 1,2 miljoen). De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden staat in hoofdstuk 9 ‘financieel-technische wijzigingen’. Het resterende bedrag van € 3,7 miljoen voegen we toe aan het resultaat. Deze staat in hoofdstuk 2. 23. Decentralisatie-uitkering bodembescherming - meicirculaire 2024 en storting reserve ISV Investering Stedelijke Vernieuwing Zoals hierboven aangegeven, hebben we voor € 1,2 miljoen aan decentralisatie-uitkeringen ontvangen in de meicirculaire 2024. Hiervan was € 289.000 een tegemoetkoming in de kosten van het ambtelijk apparaat dat zorgdraagt voor het uitvoeren van de taken volgend uit de Wet bodembescherming. Voor dit bedrag vindt geen verrekening plaats met het beleidsveld maar stellen we voor deze te storten in de reserve investeringen stedelijke vernieuwing. 24. Wijziging gemeentefondsuitkering Septembercirculaire 2024 In de Septembercirculaire 2024 is de gemeentefondsuitkering (exclusief integratie-uitkeringen) voor 2024 opgehoogd met € 2,7 miljoen.
In de RIB over de circulaire informeerden wij u al over de wijzigingen in de uitkering voor onze gemeente en de gevolgen ervan voor onze begroting. In deze begrotingswijziging passen we de begroting 2024 hierop aan. De ophoging bestaat deels uit decentralisatie-uitkeringen (€ 290.000). De budgettaire verrekening met de betreffende beleidsvelden staat in hoofdstuk 9 ‘financieel-technische wijzigingen’. Het resterende bedrag van € 2,4 miljoen voegen we toe aan het resultaat. Deze staat in hoofdstuk 2. 25. Inzet coördinator detachering naar TF RIEC (salaris + reiskosten) De coördinator staat op de loonlijst bij de Gemeente Helmond. De coördinator voert werkzaamheden uit in opdracht van de Gemeente Helmond voor het RIEC. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. De coördinator is gedetacheerd en met het RIEC is afgesproken dat we deze loonkosten (incl. reiskosten) mogen doorbelasten. 44
26. Dekking inhuur laaggeletterdheid Taalhuis ten laste van reserve Sociale stad De kosten van de inhuurkrachten die werkzaam zijn voor laaggeletterdheid/ taalhuis worden volgens afspraak gedekt vanuit de reserve Sociale Stad. 27. Inbrengen boekwaarde in Grondexploitatie politiebureau Een gedeelte van de boekwaarde van het oude stadskantoor heeft betrekking op het nieuwe politiebureau. Hiervoor vindt een afwaardering plaats op de boekwaarde van het oude stadskantoor ten laste van de grondexploitatie van het politiebureau. In de grondexploitatie is hiermee rekening gehouden. 28. Mutaties kapitaallasten en lagere onttrekking dekkingsreserve 2023 De kapitaallasten en de dekkingsreserves in de programma’s worden aan de hand van de jaarrekening 2023 in lijn met de werkelijkheid gebracht. Dit heeft ook geleid tot een voordeel in het kapitaallastenplafond (zie ook het budgettair beeld).
45
8 Afwijkingen op kredieten In onderstaande tabellen zijn de wijzigingen in kredieten weergegeven. In de 1e tabel gaat het om nieuwe kredieten die aangevraagd worden. In de 2 e tabel gaat het om het ophogen dan wel verlagen van bestaande kredieten. In de 3e tabel staan de af te sluiten kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze wijzigingen. De wijzigingen in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028.
8.1 Nieuwe kredieten (bedragen x € 1.000)
Volgnr. Progr.
Omschrijving investering
Huidig Mutatie gevoteerd inkomsten krediet planning 2e berap 2024 -
1 PROG. 5 Doorontwikkeling Huis voor de Stad - extra nooduitgang raadszaal Resultaat nieuwe kredieten
Mutatie uitgaven planning 2e berap 2024 100.000 100.000
Saldo mutatie 2e berap 2024
Gevoteerd krediet na mutatie
100.000 100.000
100.000 100.000
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Doorontwikkeling Huis voor de Stad – extra nooduitgang raadzaal Bij de 1e Berap 2024 heeft uw raad een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor een scenarioonderzoek inclusief de uitwerking hiervan in een ontwerp en een bouwkundig plan naar de mogelijkheden van het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal. De kosten voor het realiseren van een extra nooduitgang bij de raadzaal bedragen ongeveer € 100.000 (indicatief bedrag).
8.2 Afwijkingen op kredieten (bedragen x € 1.000)
Volgnr.
Omschrijving investering
Huidige inkomsten planning
Huidige uitgaven planning
Gevoteerd Mutatie krediet inkomsten planning 2e berap 2024 100.000
1 Evenemententerrein Berkendonk
-
100.000
2 Vervanging afsluiting kernwinkelgebied
-
300.000
300.000
3 LEDverlichting sportveldverlichting
-
605.000
4 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021
-
5 Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen) 6 Rioleringszorg 2024 7 Wegen regulier 2024 (Reconstructie Gerstdijk)
255.000
142.792
-
442.792
442.792
605.000
50.000
50.000
-
655.000
655.000
75.000
75.000
-50.000
-50.000
-
25.000
25.000
741.000
741.000
-
17.000
17.000
-
758.000
758.000
-
1.793.000
1.793.000
-
412.000
412.000
-
2.205.000
2.205.000
-
600.000
600.000
-
4.200.000
4.200.000
444.000
558.000
186.000
3.694.000
3.508.000
-186.000
-186.000
240.393
3.074.680
2.834.287
-651.618
-772.000
578.129
1.520.189
942.060
400.000
400.000
3.739.711
4.139.711
400.000
245.000
245.000
-
1.320.000
1.320.000
107.693
-
107.693
607.693
500.000
300.000
300.000
-
971.700
971.700
1.985.867
1.854.792
23.868.765
18.258.839
-
3.600.000
3.600.000
300.000
3.250.000
2.950.000
9 Bereikbaarheidsagenda 2019
240.393
3.260.680
3.020.287
10 Uitvoering fietsagenda Helmond
457.747
2.171.807
1.714.060
3.739.711
3.739.711
-
1.075.000
1.075.000
13 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020
-
500.000
500.000
671.700
671.700
21.882.898
16.404.047
14 GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk 5.478.851
-114.000 120.382
-
12 Parkeergarage Herenlaan
Resultaat kredieten
Gevoteerd krediet na mutatie
142.792
8 Doorfietsroute Helmond-Geldrop
11 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk
-
Mutatie Saldo Inkomsten Uitgaven uitgaven mutatie 2e planning planning na planning berap 2024 na mutatie mutatie 2e berap 2024 155.000 155.000 255.000
107.693 131.075
5.609.926
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Evenemententerrein Berkendonk In de begroting van 2022 was € 100.000 opgenomen ten behoeve van planvoorbereiding voor de ontwikkeling van het evenemententerrein. In dit budget waren geen middelen voor interne uren geraamd. Dit budget is echter wel deels ingezet voor interne uren (2023 en eerste en tweede kwartaal 2024) en het doorlopen van een breed participatietraject, welke input is geweest voor de Ruimtelijke visie Berkendonk. Planvorming is hiermee nog niet afgerond, onder voorbehoud goedkeuring Ruimtelijke visie Berkendonk in college van B&W starten we daarna met uitwerking van deelonderzoeken en het maken van een definitief ontwerp voor het gebied.
46
-
Voor uitwerking van het definitief ontwerp voor Berkendonk (schetstraject en bijbehorende participatie in derde en vierde kwartaal 2024) dient huidige budget met € 155.000 opgehoogd te worden voor interne uren en deels het participatietraject. Voor uitwerking van de deelonderzoeken voor inrichting tijdelijk terrein, mobiliteit, milieu, externe veiligheid, natuurontwikkeling en versterking recreatieve infrastructuur en voorzieningen en de daadwerkelijke realisatie zijn al investeringen opgenomen. 2. Vervanging afsluiting kernwinkelgebied 2021 Op het krediet 'Vervanging afsluiting kernwinkelgebied is er een overschrijding ontstaan door meerdere factoren. Dit zijn onder andere aanvullende camera's, herzinkbare palen die niet herbruikbaar bleken, verbetering van het voetgangersgebied en het opruimen bestaande faciliteiten van de oude pollerpalen. Het totaal van deze overschrijding € 142.792. 3. en 4. Ledverlichting sportveldverlichting/ Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021 Het verledden / verduurzamen van de sportparken is in de afrondende fase. Er dienen nog enkele afwerkpunten opgeleverd te worden daarna kan het krediet afgesloten worden. 5. Verbouwing Nachtegaallaan 40 (Engels en Frans Paviljoen) De verbouwingskosten van het Engels en Frans Paviljoen vallen ongeveer € 17.000 (± 2%) hoger uit dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden.
De hogere kosten kunnen gedekt worden vanuit de ‘Specifieke uitkering Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne’ 6. Rioleringszorg 2024 Dit betreft het investeringskrediet ten behoeve van rioleringszorg. Tijdens de begrotingsbehandeling is het totaal van de investeringen op € 1,79 miljoen vastgesteld terwijl dit in het WRP was vastgesteld op € 2,2 miljoen. Dit bedrag wordt hiermee gecorrigeerd. 7. Wegen regulier Vanuit het investeringsprogramma wegen is momenteel het project ‘Renovatie Gerstdijk’ in uitvoering. Binnen het project 'Renovatie Gerstdijk' is gebleken dat er meerkosten zijn ontstaan door deels gebonden asbesthoudende fundering. In vooronderzoeken zou sprake zijn van een ongebonden fundering waarbij het asbest gescheiden kon worden. In verband met deze constatering zijn er onvoorziene kosten gebleken om dit asbest op de juiste manier te verwerken. De extra kosten zijn geraamd op € 600.000. 8. en 9. Doorfietsroute Helmond-Geldrop / Bereikbaarheidsagenda 2019 De afwijking bestaat uit twee onderdelen: 1. De totale investering voor de doorfietsroute bedraagt € 744.000. Dekking hiervoor is beschikbaar vanuit de bestaande kredieten uitvoering fietsagenda (€ 372.000), Bereikbaarheidsagenda 2019 en subsidie bereikbaarheidsakkoord. De verwachting was dat we een subsidie van € 300.000 zouden ontvangen, echter we krijgen ‘slechts’ € 186.000.
Dit betekent dat we meer vanuit het bestaande krediet Bereikbaarheidsagenda 2019 moeten dekken. De totale bijdrage vanuit het krediet Bereikbaarheidsagenda 2019 wordt € 186.000. 2. De doorfietsroute Helmond-Geldrop wordt gelijktijdig gerealiseerd met de werkzaamheden van de Geldropse brug. De daarvoor beschikbare middelen worden samengevoegd met het krediet voor de Geldropse brug. Dit betekent dat het krediet Geldropse brug opgehoogd wordt met de (bij onderdeel 1) genoemde € 744.000.
47
10. Uitvoering fietsagenda Helmond De investering Uitvoering fietsagenda bestaat uit verschillende projecten. Deze investering wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van andere investeringen. Hierna volgt een uitsplitsing van de mutaties in deze investering (totaal verlaging € 772.000 en totale ophoging vanuit het bereikbaarheidsakkoord € 120.382). Fietspad Vaarleseweg-Collsedijk (€ 400.000) Zie toelichting 11 Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk. Doorfietsroute Helmond-Geldrop (€ 372.000) Zie toelichting 8/9 Doorfietsroute Helmond-Geldrop / Bereikbaarheidsagenda 2019. Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven 34a (€ 88.325) Vanuit het bereikbaarheidsakkoord zijn er middelen ontvangen voor de uitvoering van de investering ‘Fietsroute Helmond-Geldrop-Eindhoven 34a’ ten bedrage van € 88.325. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet. Fietsroute Helmond-Nuenen / Schotenseloop 36a (€ 32.057) Vanuit het bereikbaarheidsakkoord zijn er middelen ontvangen voor de uitvoering van de investering ‘Fietsroute Helmond-Nuenen / Schotenseloop 36a’ ten bedrage van € 32.057. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan het krediet. 11. Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk De uitvoering van de fietsagenda verloopt volgens planning, echter is er bij de realisatie van de fietsroute Vaarleseweg-Collsedijk een tekort ontstaan.
Hier wordt gewerkt aan een oplossing, mede door een aanvraag voor een aanvullende bijdrage bij de provincie en regio. Wij stellen voor tijdelijk € 400.000 vanuit het krediet fietsagenda ter beschikking te stellen en de fietsagenda aan te vullen met de aanvullende bijdragen zodra deze worden ontvangen. 12. Parkeergarage Herenlaan In 2020 is een krediet beschikbaar gesteld voor het oplossen van de vochtproblemen bij parkeergarage De Veste. Het oplossen van de problemen blijkt complex en betekend dat het hele binnenterrein van het blok aangepakt moet worden. De uitwerking heeft veel tijd gekost en heeft een aantal oorzaken: • Gezien de complexiteit is eerst een marktconsulatie doorlopen wat geresulteerd heeft in een bouwteam aanbesteding. • Bouwteam uitwerking heeft lang geduurd omdat nog veel onderzoeken op locatie benodigd waren om te komen tot een duurzame oplossing. • Er is veel tijd gestoken in participatie met de partijen die de werkzaamheden raakt (wijkhuis, school, kinderdagverblijf en bewoners) • Definitieve besluitvoering diende plaats te vinden in de verschillende VvE’s van het complex. • Aanwezigheid van een steenuil heeft de start van de werkzaamheden vertraagd. In het krediet is geen rekening gehouden met prijsstijgingen, maar we zijn de afgelopen jaren wel geconfronteerd met hoge prijsstijgingen in de bouw. De prijsindexering is berekend op basis van de BDB-index.
13. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Vanuit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een subsidie toegekend van € 107.693 voor het energieadvies en/of het uitvoeren van maatregelen voor 48
verduurzaming van de sporthal aan de Gasthuisstraat. De cofinanciering € 246.626 komt ten laste van het krediet verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2020. 14. GREX Voorbereidingskrediet Houtsdonk Het in juli 2023 toegekende voorbereidingskrediet Houtsdonk is ontoereikend om de te verwachten kosten Houtsdonk tot 1 januari 2025 te kunnen betalen. Naar verwachting kan in 2025 de grondexploitatie voor Houtsdonk worden geopend. Om het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Houtsdonk stedenbouwkundig uit te werken, het Houtsdonktracé landschappelijk in te passen en tot nu toe niet verrichte bodemonderzoeken uit voeren, zullen in de komende maanden meer kosten dan oorspronkelijk voorzien worden gemaakt. Voor de gebiedsontwikkeling Houtsdonk wordt € 300.000 aanvullende voorbereidingskrediet gevraagd; voorzien is dat dit aanvullend voorbereidingskrediet zal worden besteed aan: • Bodemonderzoek, inmeten van bomen, ecologie en landschappelijke inpassing • Extra inzet voor ontwerp, stedenbouwkundige uitwerking, integratie met Groot Goor en projectmanagement • Kosten voor inschakelen van een extern bureau voor het opstellen van een voorlopig ontwerp voor het Houtsdonktracé, kruispunten, fietspaden en voetpaden.
8.3 Af te sluiten kredieten De volgende kredieten worden afgesloten: (bedragen x € 1.000)
Volgnr.
Progr.
Omschrijving investering
Gevoteerd Mutatie krediet planning 2e berap 2024
Gevoteerd krediet na mutatie
Uitgaven Inkomsten t/m 2023 2024
Uitgaven 2024
Totaal saldo Restant uitgaven en krediet inkomsten t/m 2024 150.000
1 PROG. 1 Voorbereidingskrediet accommodatie Mierlo-Hout
150.000
-
150.000
-
-
-
2 PROG. 2 Vervanging afsluiting kernwinkelgebied 2021
300.000
142.791
442.791
279.105
-
163.686
442.791
-
3.198.865
-
3.198.865
3.155.839
-
43.026
3.198.865
-
24.500
-
24.500
38.865
-
-14.365
24.500
-
3.523.365
142.791
3.666.156
3.473.809
-
192.347
3.666.156
-
3 PROG. 2 POW wegen 2021 4 PROG. 2 Openbaar groen 2023 Totaal af te sluiten kredieten
Toelichting op de inhoud van de tabel 1. Voorbereidingskrediet accommodatie Mierlo-Hout Naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling 2024-2027 is in eerste instantie een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSV. Deze accommodatie is een activa van derden. Volgens de nota investeringsbeleid 2021-2024 activeren we bijdrage in activa van derden niet. Voorgesteld wordt om het voorbereidingskrediet af te sluiten en in plaats daarvan een subsidie t.b.v. de voorbereiding voor de herontwikkeling van de accommodatie RKSV beschikbaar te stellen. Deze subsidie ten laste van de reserve buitensport te brengen (zie hoofdstuk 7 budgettair neutrale afwijkingen, punt 1).
49
9 Financieel-technische wijzigingen In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen wijzigingen tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. (bedragen x 1.000 / - is minder lasten/minder baten)
Progr. Omschrijving
Lasten
Baten
I/S
1 1
Taakgebonden wijzigingen meicirculaire 2024 Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2024
229 2.663
0 0
I I
1
Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2023
1.338
0
I
1 1
Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024 Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024
585 232
0 0
I I
1 1
Bijzondere bijstand t.b.v. schuldhulp ondernemers Bijzondere bijstand t.b.v. schuldhulp ondernemers
-350 350
0 0
I I
1
Doorbelasting kosten implementatie Zorgned
-152
0
I
1
Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten Totaal programma 1
450 5.345
0
2
Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024
288
0
I
2 2
Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024 Uitvoeren cultuurhistorisch waardevolle elementen
58 -142
0 0
I I
2 2
Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten
-58
Totaal programma 2
204
0
Salariskosten SROI 2024 Uitvoeren cultuurhistorisch waardevolle elementen
-170 142
0 0
3 3
Totaal programma 3
58 I I
-28
0
5 5
Taakgebonden wijzigingen meicirculaire 2024 Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2024
-229 -2.663
0 0
I I
5 5
Wijzigingen integratie-uitkeringen meicirculaire 2023 Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen meicirculaire 2024
-1.338 -873
0 0
I I
5
Wijzigingen decentralisatie-uitkeringen septembercirculaire 2024
-290
0
I
5 5
Doorbelasting kosten implementatie Zorgned Salariskosten SROI 2024
152 170
0 0
I I
5
Wijziging kostenplaatsten dotatie dekkingsreserve kapitaallasten Totaal programma 5 Totaal
50
-450 -5.521
0
0
0
10 Reserves en Voorzieningen Aan te houden reserves In het verleden heeft uw raad besloten tot het vormen van specifieke bestemmingsreserves. Volgens de Nota reserves en voorzieningen hebben specifieke bestemmingsreserves een maximale looptijd van 3 jaar. Voor onderstaande reserves is de looptijd van 3 jaar verstreken, maar zijn nog niet alle middelen ingezet voor de doelen waartoe uw raad heeft besloten. Wij verzoeken uw raad het besluit te nemen om deze reserves voor een jaar te continueren om de doelen te realiseren. Reserves Leefbaarheidsmaatregelen Voor wijkaanpak Mobiliteit en verkeersveiligheid Voor toekomstige verkeersprojecten ISV Invest.
Sted.Vernieuwing Voor bodemsanering Gezondheidsbeleid Voor gezonde wijken Reserve High Tech Automotive Campus Voor ontwikkelingen op Automotive Campus Versnellingsagenda duurzaamheid Voor duurzaamheidsprojecten Stedelijke investeringen Voor het ontwikkelingen van (bestaande) wijken om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden Startersleningen Voor beheers- en rentekosten SVN Stimuleren Wonen Impuls wonen Samen investeren Brabantstad* Voor leefbaarheidsmaatregelen Helmond-West Sociale Stad Voor een inclusieve stad waarin iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen Reserve Organisatieontwikkeling Voor kosten organisatieontwikkeling Reserve Regionale samenwerkingen Reserve voor incidentele kansrijke projecten welke regionaal opgepakt (gaan) worden Reserve Saldo begroting 2022 Ruimte om flexibel in te kunnen spelen op onvoorziene ontwikkelingen Reserve Corona Middelen voor de impulsvoorstellen zoals opgenomen in de Crisis en Herstelnota 2021-2024 Reserve bouwleges en leges omgevingswet Middelen waarmee de meeropbrengsten en kosten op het gebied van vergunnen/toezicht en omgevingswet kunnen worden bekostigd.
Bedrag X 1000 114 345 4.146 21 832 552 1.914 118 1.861 95 3.111 644 172 3.940 4.292 1.416
Vervallen reserves Onderstaande reserves kunnen vervallen. Reden zijn: • Klein restant bedrag • Doel is bereikt en restant bedrag is niet meer nodig • De restantmiddelen in een reserve vallen vrij zodra het bestedingsdoel gerealiseerd is of zodra de looptijd van 3 jaar verstreken is. De looptijd van bestemmingsreserves kan maximaal 3 maal met een jaar verlengd worden. De reserves die vervallen ultimo 2024 zijn: • Reserve cofinancieringsfonds 51