RN 110 2e Bestuursrapportage 2024

• •

Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve Gezondheidsbeleid

Instellen nieuwe reserve: Aan de raad wordt verzocht om een nieuwe reserve ‘Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen ‘in te stellen. Het belang van een goed functionerende en inclusieve arbeidsmarkt is groot. De regionale economie in de Brainportregio blijft groeien, wat zowel uitdagingen als kansen met zich meebrengt. Nederland kent 35 arbeidsmarktregio's, waarvan Helmond-De Peel er één is. Binnen deze regio wordt nauw samengewerkt met verschillende partners, zoals onderwijsinstellingen, werkgevers, vakbonden, uitvoeringsorganisaties en overheden. Vanuit haar regie- en faciliterende rol binnen de regionale arbeidsmarkt heeft de centrumgemeente Helmond ook financiële verantwoordelijkheden. In de meeste gevallen ontvangt en beheert de centrumgemeente de middelen voor de arbeidsmarktregio. Deze middelen, bestemd voor regionale samenwerking, worden meegenomen in de P&C-cyclus van de gemeente Helmond. Met deze reserve doen we een voorstel voor een duidelijkere en structurelere oplossing voor het behoud van regionale middelen door middel van het opzetten van een reserve voor regionale arbeidsmarktmiddelen. Dit ook in het kader van de komende wetgeving waarin de rol van de centrumgemeente wordt versterkt.

52

Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op begrotingssaldo Begrotingsw ijzigingen 2e bestuursrapportage 2024

( be dra ge n x 1.0 0 0 / - is ne ga t ie f )

Begroting 2024 incl. raadsw ijzigingen (stand 30 septem ber 2024)

Wijzigingen 2e berap

Beleidsintensiveringen Nr.

Programma

1

Meedoen, rondkomen, vooruitkomen

2 3

Lasten

Baten

Technische wijzigingen

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Eindsaldo

€ 229.451

€ 59.850 € -169.601

€ 11.451

€ 12.658

€ 1.207

€ 5.345

€0

€ -5.345

€ -173.739

Duurzaam en Leefbaar

€ 98.384

€ 64.627

€ -33.757

€ 17.866

€ 1.007

€ -16.859

€ 204

€0

€ -204

€ -50.820

Economisch vitaal en aantrekkelijk

€ 25.812

€ 4.998

€ -20.814

€ 655

€ 440

€ -215

€ -28

€0

€ 28

€ -21.001

4

Bestuur en organisatie

€ 14.048

€ 2.956

€ -11.092

€ 324

€0

€ -324

€0

€0

€0

€ -11.416

5

Algemene dekkingsmiddelen

€ 55.925

€ 283.983

€ 228.058

€ 10.620

€ 14.760

€ 4.140

€ -5.521

€0

€ 5.521

€ 237.719

€ 423.620

€ 416.414

€ -7.206

€ 40.916

€ 28.865

€ -12.051

€0

€0

€0

€ -19.257

Verrekeningen met reserves

Storting Onttrekking

Saldo

Storting Onttrekking

Saldo

Storting Onttrekking

Saldo

Eindsaldo

Mutaties met reserves

€ 33.999

€ 41.205

€ 7.206

10.004

22.055

12.051

0

0

0

19.257

€ 457.619

€ 457.619

€0

€ 50.920

€ 50.920

€0

€0

€0

€0

€0

Resultaat programma's

Saldo na verrekeningen met reserves

53

Bijlage 2: Reserves en Voorzieningen Naam reserve Algemene reserves Algemene Reserve Algemene reserve Grondbedrijf Totaal algemene reserves

Einddatum boekw. real. Mutaties 2024 1-1-2024 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2024

Mutaties 2e berap 2024

Onttrekking

Toevoeging

Onbepaald € 82.024.419 € 14.007.168 € -19.215.641 € Onbepaald € 62.018.273 € 144.042.692 € 14.007.168 € -19.215.641 €

Onttrekking

1.205.499 € 1.858.000 € € -16.034.748 € 1.205.499 € -14.176.748 €

79.879.445 45.983.525 125.862.970

€ -60.000 € € € € € € € € € € € -750.000 € € € €

114.421 344.544 832.093 552.376 1.035.162 4.145.784 1.914.101 95.164 118.203 1.861.302 1.478.330 1.416.000 291.998 3.030.227 1.400.000

€ -233.334 € € € € € €

2.000.000 3.110.790 20.562 308.759 4.224.571 1.801.645 7.144.000 1.546.137 221.632 643.864 171.965 3.940.000 4.292.249 18.099.000 66.154.879

Bestemmingsreserves Specifieke bestemmingsreserves Ruimtelijk domein Reserve leefbaarheidsmaatregelen Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid Reserve cofinancieringsfonds Reserve High Tech Automotive Campus Reserve versnellingsagenda duurzaamheid Reserve parkeervoorzieningen Reserve ISV Invest. Sted.Vernieuwing Reserve Stedelijke Investeringen Reserve samen investeren Brabantstad Reserve Startersleningen Reserve stimuleren wonen Reserve glasvezel Reserve bouwleges Reserve Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) Reserve Hoogspanning Brandevoort Reserve Energiearmoede Duurzaamheid Sociaal domein Reserve Hervormingsagenda Jeugdzorg Reserve Sociale stad Reserve gezondheidsbeleid Reserve Instroom en doorstroombanen Reserve Beschermd Wonen en Opvang Reserve nieuwkomers Reserve Opvang Oekraïners Bedrijfsvoering Reserve eenmalige investeringsimpuls Reserve voorm ID-banen GH Reserve organisatie ontwikkeling Reserve Arbeidsvoorwaardenbeleid Regionale samenwerkingen Saldo begroting 2020 Reserve Corona Reserve grote opgaven/projecten/schaalsprong Totaal specifieke bestemmingsreserves

2024 € 2024 € 2024 € 2024 € 2024 € Onbepaald € 2024 € 2024 € 2024 € 2024 € 2024 € Onbepaald € 2025 € 2025 € 2026 € 2026 €

179.821 629.544 1.714.000 832.093 310.376 € 986.244 3.857.171 2.822.101 195.164 118.203 2.219.802 1.160.830 € 2.390.000 391.998 3.030.227 2.250.000

2025 € 2024 € 2024 € 2034 € 2026 € 2028 2026

2.000.000 3.344.124 20.562 392.806 € 3.000.000 € €

€ € € € 417.000 € € € € € € € 317.500 € € € € €

-65.400 -225.000 -1.714.000 -175.000 € € -908.000 -100.000 -358.500 -224.000 -100.000 -850.000

€

48.918 288.613

€ €

€ 800 €

-84.847 €

1.224.571

1.801.645 7.144.000

2031 € 1.782.123 € Bij uitstroom € 271.632 € 2024 € 619.864 € 1.024.000 € 2024 € 240.000 € 2024 € 171.965 € 2024 € 4.390.000 € 2024 € 6.755.249 € Onbepaald € 18.414.000 € € 46.075.899 € 29.118.945 €

-235.986 -50.000 -1.000.000 -240.000 -450.000 -2.620.000 -70.000 -9.470.733 €

€ € 1.562.102 €

€ € € € € € 157.000 € -245.000 € -1.131.334 €

Dekkingsreserves Dekkingsreserve kapitaallasten Totaal dekkingsreserves

Onbepaald € 49.195.797 € € 49.195.797 €

4.680.000 € 4.680.000 €

-1.705.534 € -1.705.534 €

245.000 € 245.000 €

368.048 € 368.048 €

52.783.311 52.783.311

Egalisatiereserves Reserve sociaal domein Reserve i-deel Egalisatiereserve Verkiezingen Egalisatiereserve Rijbewijzen & Reisdoc. Reserve afvalstoffenheffing Reserve onderhoud buitensport Reserve automatisering algemeen Reserve onderhoud gebouwen (vastgoed) Reserve Gemeentemuseum Reserve Theater Speelhuis Reserve ERD WGA en ZW Reserve Mobiliteitsfonds Reserve regionale arbeidsmarktmiddelen Totaal egalisatiereserves

Onbepaald € 11.801.000 Onbepaald € 2.368.998 Onbepaald € 54.169 Onbepaald € 231.416 € Onbepaald € 2.761.834 Onbepaald € 1.019.284 Onbepaald € 2.491.782 Onbepaald € 1.219.028 Onbepaald € 289.100 Onbepaald € 361.000 Onbepaald € 250.534 2028 € 2028 € 22.848.145 €

€

-9.965.282 € € -48.000

5.500.000 € €

-5.224.571 € -1.141.240 € € € -599.000 € -150.000 € € € € € € € € -7.114.811 €

2.111.147 1.227.758 6.169 299.710 2.162.834 869.284 1.691.782 1.219.028 289.100 361.000 250.534 250.000 1.491.240 12.229.586

-7.878.097 € € 10.003.841 € -22.054.845 €

131.167.776 257.030.746

€ € € € € € € € €

1.208.180 6.460.144 30.549.041 1.207.218 130.260 1.841.924 148.048 1.250.000 42.794.815

€ 68.294

€ € €

-800.000

250.000 € 318.294 € -10.813.282 €

1.491.240 6.991.240 €

Totaal bestemmingsreserves

€ 118.119.841 € 34.117.239 € -21.989.549 €

8.798.342 €

Totaal reserves

€ 262.162.533 € 48.124.407 € -41.205.190 €

Voorzieningen Voorziening verlofsparen Voorziening wethouderspensioenen Voorziening rioleringslasten Voorziening Afval Voorziening mobiliteit Vz onderhoud tbv bevoegd gezag scholen Voorziening kwaliteitsverbeter landschap Voorziening herstel brug Kasteeltraverse Totaal voorzieningen

€ 1.208.180 € 6.685.144 € € 28.065.121 € € 1.107.218 € € 130.260 € 1.841.924 € 148.048 € 39.185.895 €

54

25.000 € 2.483.920 100.000

2.608.920 €

-250.000

€ -250.000 €

1.250.000 1.250.000 €

-

Bijlage 3: Overzicht met door te schuiven / naar voren te halen kredieten (bedragen x € 1.000/ -=meer uitgegeven dan gepland)

Werkelijke Verschil uitgaven begrote vs Uitgaven Restant Begrote tot 15 werkelijke Begrote Begrote Begrote Begrote Uitgaven Gevoteerd t/m 1-1- krediet per uitgaven september uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven latere krediet 2024 1-1-2024 2024 2024 2024 2025 2026 2027 2028 jaren 14.322 14.164 158 158 161 -4 -

PROGR. PROG1

Omschrijving openstaande investering 32366 Zwembadvoorziening Helmond

PROG1

Ambulance post 2024

5.151

82

5.068

5.068

1.784

3.285

-

-

-

PROG1

Ambulance post grond

268

-

268

268

345

-77

-

-

-

PROG1

32702 IHP 18-25 Jaarschijf 2018

817

417

399

399

42

357

-

-

-

-

-

PROG1

32703 IHP 18-25 Jaarschijf 2019

2.750

23

2.727

321

-

321

2.008

398

-

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2020

2.750

-

2.750

-

-

-

-

2.750

-

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2021

2.500

-

2.500

-

-

-

-

2.500

-

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2022

2.500

288

2.212

-

27

-27

-

488

1.724

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2023

3.250

-

3.250

-

615

-615

-

-

3.250

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2024

3.250

-

3.250

-

-

-

-

-

3.250

-

-

PROG1

IHP 18-25 Jaarschijf 2025

3.250

-

3.250

-

-

-

-

-

3.250

-

-

PROG1

Totaal IHP onderwijs

21.067

728

20.338

720

684

37

2.008

6.136

11.474

-

-

PROG1

32901 IHP Odulffusschool

834

834

0

0

-94

94

-

-

-

-

-

PROG1

32911 IHP Jorisschool

300

237

63

63

-

63

-

-

-

-

-

PROG1

32940 IHP De Rijpelberg

950

151

799

799

43

757

-

-

-

-

-

PROG1

Jan van Brabant

28.761

17

28.744

-

38

-38

6.000

9.000

13.744

-

-

PROG1

Jan van Brabant 2023

750

12

738

738

-

738

-

-

-

-

-

PROG1

Jan van Brabant voorbereiding

750

44

706

706

750

-44

-

-

-

-

-

PROG1

32550 SBC De Braak

26.134

5.540

20.594

2.062

7.328

-5.266

18.807

-

-

-

-

PROG1

32551 SBC De Braak ineens af te schrijven

3.096

474

2.622

2.622

-

2.622

-

-

-

-

-

PROG1

32554 SBC De Braak buitenruimte

8.841

462

8.379

8.379

-

8.379

-

-

-

-

-

PROG1

32560 SBC De Braak procesbegeleiding

2.265

1.827

438

438

-

438

-

-

-

-

-

PROG1

32562 SBC De Braak MF kunstgrasveld

1.111

973

138

138

-

138

-

-

-

-

-

PROG1

32563 SBC De Braak stelposten

3.701

40

3.661

3.661

90

3.571

-

-

-

-

-

PROG1

SBC De Braak installaties HS

2.321

2.321

0

-334

5.412

-5.746

-

-

-

-

-

PROG1

SBC de Braak kunstgrasvelden (reeds afgesloten)

1.111

1.111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROG1

Totaal SBC De Braak

48.580

12.749

35.831

16.965

12.830

4.136

18.807

-

-

-

-

PROG2

32262 Mobiliteitsmaatregelen de Braak

2.225

368

1.857

-

25

-25

1.857

-

-

-

-

PROG2

32900 Centrumontwikkeling (o.a. Havenpark)

4.105

4.082

23

23

12

11

-

-

-

PROG2

Aanleg fietspad Vaarleseweg-Collsedijk

-4

4

-

1.045

-1.045

-

-

-

-

-

PROG2

Bereikbaarheidsagenda

1.891

1.598

293

293

205

88

-

-

-

-

-

PROG2

Bereikbaarheidsagenda 2019

3.020

184

2.837

1.837

7

1.830

1.000

-

-

-

-

PROG2

Bovenwijkse voorzieningen centrum noord

-

-

-

-

302

-302

-

-

-

-

-

PROG2

Grex Ontwikkeling Stationskwartier e.o. voorbereidingskrediet

1.762

444

1.319

1.319

229

1.090

-

-

-

-

-

PROG2

Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis 2023

1.232

378

854

-

935

-935

-

-

-

-

-

PROG2

Herinrichting openbare ruimte Helmond West 3e fase

2.942

2.489

453

53

-

53

400

-

-

-

-

PROG2

Hoogspanningsmasten Brandenvoort

2.900

-

2.900

1.225

-

1.225

725

950

-

-

-

PROG2

Inrichting OR Leonardusbuurt

3.745

823

2.922

585

20

565

585

584

584

584

-

PROG2

1.000

502

498

498

344

154

-

-

-

-

-

PROG2

Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, West Natuurnetwerk Brabant B5-bod

2.250

1.163

1.087

200

102

98

845

42

-

-

-

PROG2

Ondergrondse containers 2023

3.029

1.794

1.235

529

565

-36

706

-

-

-

-

PROG2

Parkeergarage Herenlaan

1.075

120

955

400

21

379

555

-

-

-

-

PROG2

POW wegen 2020

2.169

2.116

54

54

21

32

-

-

-

-

-

PROG2

POW wegen 2021

3.199

3.156

43

-

109

-109

-

-

-

-

-

PROG2

Regionale bereikbaarheidsagenda 2024

1.000

-

1.000

-

-

-

1.000

-

-

-

-

PROG2

Revitalisering Annawijk

1.610

805

805

805

101

704

-

-

-

-

-

PROG2

UItvoering Fietsagenda Helmond

1.714

1.308

406

406

503

-96

-

-

-

-

-

PROG2

Uitvoering Fietsagenda Helmond 2023

1.500

12

1.488

1.488

-

1.488

-

-

-

-

-

PROG2

Uitvoering Fietsagenda Helmond 2024

1.750

-

1.750

1.750

-

1.750

-

-

-

-

-

PROG2

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2024

1.855

-

1.855

100

8

92

1.755

-

-

-

-

PROG2

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

4.868

1.859

3.009

875

145

730

300

1.834

-

-

-

PROG2

Vervanging brug Geldropseweg

2.950

587

2.363

2.200

1.309

891

163

-

-

-

-

PROG2

Vervanging Sluis 8

7.023

891

6.132

441

11

430

5.691

-

-

-

-

PROG2

Vervanging Sluis 9

7.323

2.821

4.502

25

110

-85

4.477

-

-

-

-

PROG2

Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2023

1.503

1.457

46

46

283

-237

-

-

-

-

-

PROG2

Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) 2024

1.420

-

1.420

1.420

433

987

-

-

-

-

-

PROG2

Wegen regulier 2023

2.447

1.243

1.204

1.204

884

320

-

-

-

-

-

PROG2

Wegen regulier 2024

3.600

-

3.600

3.600

444

3.156

-

-

-

-

-

PROG3

Corona Impuls Cultuur

1.930

155

1.775

-

38

-38

-

230

200

-

-

PROG3

Impuls vitalisering bedrijventerreinen

1.500

80

1.420

1.420

4

1.416

-

-

-

-

-

PROG5

32430 Verduurzaming gem. gebouwen 2018

1.275

1.059

216

216

56

160

-

-

-

-

-

PROG5

32740 Huis voor de Stad

5.996

5.954

43

43

662

-619

-

-

-

-

-

PROG5

32741 Huis van de stad installaties (W)

7.283

7.758

-474

0

534

-534

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad bouwkosten

19.889

17.343

2.545

0

411

-411

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad bouwrijp maken (incl. sloopkosten)

230

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad buitenruimte

453

158

295

295

137

159

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad installaties

3.217

2.543

674

674

767

-93

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad leges, onderzoek- en aansluitkosten

888

580

308

308

24

284

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad meubelair inrichting

3.192

1.348

1.844

1.844

1.757

86

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad netwerk bekabeling

118

-

118

118

1

117

-

-

-

-

-

PROG5

Huis van de stad prijsindexatie (reeds afgesloten)

PROG5

-

0

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Huis van de stad

41.267

35.914

5.353

3.281

4.292

-1.011

-

-

-

-

-

Vervanging door nieuwe digitalisering 2019

2.120

1.629

491

491

-3

494

-

-

-

-

-

Kredieten kleiner dan € 1 miljoen

29.556

10.809

18.597

14.237

3.698

10.539

2.226

1.862

681

20

160

276.488

108.860

167.478

66.507

32.797

33.710

49.099

20.638

26.682

604

160

Totaal geaccordeerde investeringsportefeuille - openstaand

Exclusief wijzigingen hoofdstuk 8. Het gevoteerde krediet is in deze tabel weergegeven als het saldo tussen de inkomsten en uitgavenplanning.

55

Bijlage 4: Afkortingen en Acroniemen AMV BDB BERAP B&W BW BZK COA DIG DUMAVA DUMO DUVO DVO FTB GALA GREX Helix, Triple HvdS IU IZA J&V Mazl MJOP MKB MRE OZB P&C PIT PmG RGOTICK RMC RES RIB RWC SER SPUK SROI S&UP TF RIEC VNG VvE WKB WRP WSW Wsw

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen Bureau Documentatie Bouwwezen Bestuursrapportage Burgemeester en Wethouders Beschermd Wonen Binnenlandse Zaken Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Doeluitkering Maatschappelijke Opvang Doeluitkering Vrouwenopvang Dienst Verlenings Overeenkomst Food Tech Brainport Gezond en Actief Leven Akkoord Grond Exploitatie Samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden, de drie O’s Huis voor de Stad Integratie Uitkering Integraal ZorgAkkoord Justitie & Veiligheid Meer Aandacht voor Ziekgemelde Leerlingen MeerJaren OnderhoudsPlan Midden- en Klein Bedrijf MetropoolRegio Eindhoven Onroerende ZaakBelasting Planning- & Control Cyclus Peelland Interventie Team Preventie met Gezag Risico’s, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit Regionale Meld- en Coördinatiepunt Regionale Energie Strategie Raads Informatie Brief Regionaal WerkCentrum Sociaal Economische Raad Specifieke Uitkering Social Return on Investment Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma Task Force Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Vereniging Nederlandse Gemeenten Vereniging van Eigenaren Wet Kwaliteitsborging Water- en RioleringsProgramma Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening

56