Tussentijdse rapportage 2024

bekend gemaakt en bedraagt afgerond € 15,0 miljoen. Dit is ruim € 0,4 miljoen hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Binnen het re-integratie budget wordt een voordeel verwacht. Met de start van het Breed Offensief is Inclusief Groep niet meer de preferred supplier voor jobcoaching. Het aantal aanvragen is sterk teruggelopen. Dekking vanuit meicirculaire 2024 In de meicirculaire 2024 zijn gemeenten gecompenseerd voor hogere kosten in verband met werkdrukverlaging jeugdbescherming en loon- en prijscompensatie Beschut Werk. Deze middelen worden ter dekking ingezet van de hogere uitgaven. Energietoeslag € 286.200 Energietoeslag 2023: De eenmalige energietoeslag 2023 kon tot en met 30 juni 2024 aangevraagd worden. De aanvragen zijn volledig afgehandeld en de regeling is nu definitief afgesloten. In totaal is deze toeslag aan 1.791 15

huishoudens uitbetaald. Het totaalbedrag aan uitbetaalde energietoeslag bedraagt € 1.432.824,-, de uitvoeringskosten bedragen € 145.000,-. Energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130% van het sociaal minimum: De raad heeft in november 2023 € 247.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Bij het verstrekken van de energietoeslag werd voor deze groep een glijdende schaal in de hoogte van de inkomensgrens en de hoogte van het bedrag toegepast. Aan 196 huishoudens is deze toeslag uitbetaald voor een bedrag van € 84.200,-. De hiermee gemoeide uitvoeringskosten bedragen € 10.000,-. Aanvragen konden worden ingediend tot en met 30 juni 2024 en zijn volledig afgehandeld. Energietoeslag Energietoeslag 2023 Energietoeslag 120% - 130% (dekking vanuit reserve sociaal domein) Totaal

Beschikbaar

Realisatie

Verschil

1.864.000

1.577.824

286.176

247.000

94.400

152.600

2.111.000

1.672.224

438.776

Voorgesteld wordt om de werkelijke kosten van de energietoeslag 120-130% van € 94.400,- te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Dit betekent dat er € 152.600,- minder uit de reserve wordt gehaald dan aanvankelijk gedacht. Het voordeel van afgerond € 286.200,- op de wettelijke regeling energietoeslag 2023 komt ten gunste van het begrotingssaldo.

Programma 7 Duurzaamheid en milieu € 23.000

Taakveld 7.1 Volksgezondheid Schoolfruit

EU-schoolfruit gaat eerder leveren dan verwacht, waardoor de gemeente eerder met het programma kan stoppen. Een voordeel van € 10.000,-.

GGD Er is sprake van een teruggave van incidenteel € 13.000,- in 2024 in verband met afwijking inwonersbijdrage 2023.

Taakveld 7.2 Riolering - € 54.100 Water en Klimaatadaptie Noord Veluwe Een deel van dit budget is bestemd als dekking van het subsidieplafond stimuleringsregeling klimaatadaptieve maatregelen op privaat terrein (€ 80.000,-). Halverwege het seizoen is € 25.000,uitgekeerd. De benutting is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Die bleef steken op slechts € 5.000,over het gehele jaar. Er is vooral veel belangstelling voor subsidie voor buitenzonwering (dit jaar toegevoegd aan de regeling). Het is lastig te voorspellen waar de benutting eind van het jaar op uitkomt. Met het huidige tempo lijkt er sprake van onderuitputting (reeds aangemeld als ombuigingsmaatregel) van € 10.000,-. Reiniging en inspectie riolering Met ingang van dit jaar doen we de reiniging en inspectie van riolering anders, n.a.v. een onderzoek Rasmariant. Er is overgestapt naar risico gestuurd beheer en onderhoud. Riolen met een verhoogd risico vragen nu onze aandacht, zoals riolen onder een drukke weg of riolen met een belangrijke transportfunctie. Om die reden is het deel van het transportriool in de Oranjelaan de afgelopen jaren grondig gerelined. Voor 2024 staat werk in Hierden en de wijk Stadsdennen op de rol. Voor 2025 staan de transportriolen vanaf rotonde Van Maanen in de planning.

De benodigde ophoging voor 2024 is een geraamd bedrag van € 116.000,- (waarvan € 76.000,- voor rioolreiniging en € 40.000,- voor inspectie). De egalisatievoorziening rioleringen is op dit moment leeg en kan dus niet ingezet worden. De stelpost riolering van € 51.900,- zal in 2024 incidenteel afgeraamd worden ter gedeeltelijke dekking (deze stelpost is opgenomen in de ombuigingen vanaf 2025). Een eventueel benodigde ophoging voor 2025 zal beoordeeld worden in een volgende tussentijdse rapportage in 2025. Taakveld 7.3 Afval Stand van zaken VANG/Afval De hoeveelheid fijn restafval is verder afgenomen. In 2022 werd er 110 kg per persoon geproduceerd, wat in 2023 is gedaald naar 97 kg per persoon. Hiermee heeft Harderwijk de VANG-doelstelling van 100 kg per persoon uit 2020 in 2023 behaald. Prognoses wijzen op een verdere, bescheiden daling in 2024, dankzij

16

verbeteringen in de nascheidingsinstallatie van Omrin. Harderwijk is aandeelhouder van de best presterende nascheidingsinstallatie van Nederland. Daarnaast zijn er in Harderwijk meer textielcontainers geplaatst, en kunnen op de milieustraat nu ook vlakglas, textiel en verpakkingsglas worden ingeleverd. Dit bevordert een betere scheiding van grondstoffen en vermindert de verbranding van restafval. Gesprekken met Het Goed zijn gaande om materialen uit de restafvalbak op de milieustraat te houden en een tweede leven te geven—de eerste stappen naar een circulair ambachtscentrum. Verder werkt Harderwijk samen met Omrin aan de oprichting van de Veluwe Milieu, de eigen regionale inzameldienst. Een kantoor en standplaats zijn al bemachtigd aan de Snelliusstraat, met vergunning tot 2030 en optie tot verlenging. Er wordt ook gewerkt aan de integratie van softwaresystemen met de verschillende afdelingen, zodat de inzameling op 1 januari zo soepel mogelijk kan overgaan. Het adviesrapport over de PMD-pilot is afgerond en deze presenteren we samen met het complete afval- en grondstoffenbeleid aan het College en de Raad. Dit vormt de basis voor het proces Grondstoffenplan 20262030, waarin verdere daling van restafval en verhoging van grondstofscheiding wordt uitgewerkt. Financiële stand van zaken VANG/Afval Voor de afvalbegroting 2024 is een nieuwe onderbouwde raming gemaakt.

Hiervoor is rekening gehouden met de aantallen en tarieven die in het 1e half jaar 2024 zijn gerealiseerd. Voor 2024 wordt in totaal € 122.000,- aan hogere kosten dan wel lagere opbrengsten verwacht dan begroot. Dit verschil komt onder andere voort uit: - Extra kosten voor reinigen verzamelcontainers - Hogere verwerkingskosten afval en diverse grondstofstromen - Hogere exploitatiekosten milieustraat - Lagere opbrengst afvalstoffenheffing - Hogere kosten voor transport en verwerking grof restafval De mogelijkheid om PMD aan te bieden bij het brengpunt op de milieustraat heeft geleid tot onvoorziene kostenstijgingen. Dit komt doordat er meer PMD werd aangeboden dan verwacht, waardoor er vaker naar de op- en overslag moest worden gereden. De combinatie van hogere transportkosten en tevens de verhoogde handelingskosten bij de op- en overslag, heeft bijgedragen aan deze kostenstijgingen. De werkelijke verschillen aan het einde van 2024 blijven moeilijk in te schatten vanwege de onzekerheid over het aanbiedgedrag van inwoners bij het PMD-brengpunt. Bij de jaarafrekening zullen de gerealiseerde verschillen ten opzichte van de begroting worden geanalyseerd en financieel verwerkt. Taakveld 7.4 Milieubeheer - € 32.150 Stand van zaken Duurzaamheidsfonds Op 9 november 2023 zijn de kaders van het duurzaamheidsfonds vastgesteld door de gemeenteraad.

Op basis van deze kaders zijn de eerste budgetten toegekend voor de uitvoering van projecten. Onder andere uitvoeringsagenda duurzaamheid 2023-2024 en 2025-2026, verduurzaming van het eigen vastgoed in 2023, meekoppelkansen duurzaamheid bij werkzaamheden in de openbare ruimte, subsidie voor groene schoolpleinen, het vergroenen van openbare pleinen en stimuleren van vergroening op particulier terrein. In de eerste helft van 2024 zijn veel projecten in de voorbereiding geweest zoals vergroenen Albert Verweyplein en vergroeningsacties met de woningcorporaties. De realisatie gaat starten najaar 2024. Verder is de eerste subsidie voor een groen schoolplein toegekend, de verwachting is dat er meer volgen. Van de € 5 miljoen, is nu € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor verschillende projecten. Voor het openstaande bedrag van het duurzaamheidsfonds volgen gedurende deze collegeperiode verschillende voorstellen hoe deze middelen in te zetten. In onderstaande tabel is per kader te zien wat totaal beschikbaar is, wat reeds toegekend is aan projecten en hoeveel er op 1 september 2024 is uitgeven. De uitgaven van een aantal projecten komen pas in de tweede helft van 2024 omdat eerst de projecten afgerond moeten zijn.

Denk hierbij aan de projecten in de openbare ruimte (onder andere Achterste Wei (waterdoorlatende parkeerplaatsen), Albert Verweijplein (vergroenen) en Kleine en grote Oosterwijck (regenwater afkoppelen)) en de vergroeningsactie van drie straten met de woningcorporatie.

17

Duurzaamheidsfonds kaders

Totaal beschikbaar

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen Collectief klimaatadaptatie en biodiversiteit Uitvoering duurzaamheid 2023-2026 Openbare ruimte Gemeente geeft het goede voorbeeld Totaal

Reeds toegekend 2023-2026

Stand van zaken uitgaven Turap

€ 1.500.000,-

€

150.000,-

€

500,-

€ 1.000.000,-

€

650.000,-

€

25.000,-

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

€ 322.400,-

€ 1.000.000,€ 500.000,-

€ 1.000.000,€ 307.400,-

€ 0,€ 307.400,-

€ 3.107.400,-

€ 655.300,-

ODVeluwe Op 10 juni 2024 heeft de raad besloten de incidentele ophoging van de gemeentelijke bijdrage aan de omgevingsdienst in 2024 op te hogen met afgerond € 32.150,- en dit te betrekken bij deze tussentijdse rapportage. Dit is besloten bij het advies rondom de financiële begroting 2024 van de ODVeluwe. - € 56.550 Dekking BR Impl. Omgevingswet € 56.550 Het college heeft op 19-12-2023 besloten om de extra jaarlijkse last in 2024 voor de wettelijke verplichte taken als gevolg van de omgevingswet m.b.t. bodemtaken te dekken uit de middelen voor de implementatie omgevingswet. Het betreft een bedrag van € 56.550,- in 2024 te dekken uit de reserve implementatie omgevingswet. Wettelijk verplichte taken omgevingswet m.b.t. bodemtaken

Programma 8 Ruimte en wonen Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening - € 81.500 Omgevingswet Op 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet in werking getreden. Er is gewerkt aan het afronden van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is in procedure gebracht, waaronder een uitvoerig participatietraject. Voor de zomer is de Omgevingsvisie behandeld door burgemeester en wethouders. De Omgevingsvisie is nu in routing voor besluitvorming in de raad en zal naar verwachting voor het einde van het jaar worden vastgesteld. Voor de uitwerking van de Omgevingsvisie wordt gewerkt met Programma’s, zoals het volkshuisvestelijk programma die in procedures is. Lopende processen zoals de geplande economische visie, parkeervisie en detailhandelsvisie worden zowel inhoudelijk als op proces omgezet naar Omgevingsprogramma’s. Het lopende kostenverhaalsproces wordt geactualiseerd en passend aan de omgevingswet gemaakt. Het Tijdelijk Omgevingsplan is in werking getreden, met daarin opgenomen de Bruidsschat, die specifiek is gemaakt voor Harderwijk. De eerste set aan toepasbare regels is beschikbaar en wordt de komende tijd verder uitgebreid. Er wordt gewerkt aan een raamwerk voor het Omgevingsplan (structuur Omgevingsplan), dat in de tweede helft van dit jaar wordt geïmplementeerd. In de tussentijd wordt ervaring opgedaan met het werken met de verordening Fysieke Leefomgeving (vFLO).

Vergunningaanvragen verlopen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De afhandeling verloopt intern via de nieuwe applicatie Centric Leefomgeving (CLO). Hoewel de vergunningen tijdig en correct worden afgehandeld kent dit de nodige kinderziektes en opstartproblemen. Verder worden de eerste ervaringen opgedaan met de gewijzigde vergunningverlening en toezicht als gevolg van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De eerste meldingen op grond van de Wkb zijn ontvangen en afgehandeld. Programma’s omgevingswet In de Omgevingsvisie Harderwijk 2040 is opgenomen dat de gemeente gaat werken met het instrument Programma’s uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is ter vaststelling toegezonden aan de gemeenteraad. Het 2e halfjaar 2024 zal gebruikt worden om de programmastructuur uit te werken. Het beschikbaar gestelde budget zal daarvoor worden aangewend. Budget plan van aanpak stikstof Deze middelen van € 30.000,- waren voor het opstellen van een extern plan van aanpak. Maar intern binnen de organisatie is dit reeds opgepakt en hoeft er geen gebruik meer te worden gemaakt van een extern bureau. In de projecten wordt aandacht besteed aan stikstof en er komt een totaaloverzicht. Het bedrag is gedekt uit het woonfonds en daarom kan de claim vrijvallen uit het woonfonds (geen financieel effect).

18

Landelijk gebiedsplan Noord-Veluwe Zeven gemeenten op de Noord-Veluwe hebben de gemeente Putten in 2023 opdracht gegeven voor het opstellen van een Landelijk Gebiedsplan Noord-Veluwe. In dit gebiedsplan is een visie opgenomen over de transitie van het landelijk gebied. De kosten voor het opstellen zijn voor Harderwijk afgerond € 16.500,- en in 2024 in rekening gebracht. Hiervoor was geen budget opgenomen in de begroting. Anterieure overeenkomsten Opbrengsten uit anterieure overeenkomsten staan 100% kostendekkend in de begroting. Dit houdt in dat tegenover alle interne en externe kosten een gelijke (verwachte) opbrengst is geraamd. Deze koppeling is in 2023 voor het eerst gelegd. Hiervóór werden kosten en opbrengsten niet gemonitord en direct geboekt in de algemene dienst. Daarmee is 2024 het tweede jaar waarin ook meerjarig (overlopend) wordt gekeken naar kosten en opbrengsten uit anterieure overeenkomsten. Hierbij is altijd een risico dat een initiatiefnemer afziet van planvorming op het moment dat tijd is geïnvesteerd. Daarom is als beheersmaatregel een tijdlimiet ingesteld na het nemen van een principebesluit door het college. Drie maanden na het aanstellen van een projectleider dient een anterieure overeenkomst of overeenkomsten zijn afgesloten en daarmee ook een eerste factuur verzonden ter dekking van de plankosten.

Het negatieve effect van € 80.000,- dat nu te zien is, is het resultaat van (nog niet) afgesloten AOK's en in het geval van het onderstation: een openstaande post meerkosten, waarover wij met de initiatiefnemer (ook bestuurlijk) in overleg zijn. Werkbudget Ruimtelijk Projectenbureau Het werkbudget Ruimtelijk Projectenbureau wordt dit jaar nog niet volledig gebruikt, dit kan voor € 15.000,worden afgeraamd. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen € 63.000 Bouwleges Er is sprake van extra inkomsten ten opzichte van de begrote leges, vanwege onder andere een aantal grotere bouwprojecten. Dit is een incidenteel effect van meer inkomsten van € 75.000,-. Speelruimtebeleid 2025 In het collegeprogramma 2022-2026 is een stelpost van € 50.000,- opgenomen voor speelruimtebeleid in 2024. Bij de begroting 2024-2027 is deze stelpost doorgeschoven naar 2025. Het huidige speelruimtebeleid stamt uit 2004. Het belang van spelen is groter geworden in een tijd van social media en gamen. Bewegen en ontmoeten is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Hierbij zijn natuurlijk spelen, groene schoolpleinen en inclusieve speelplaatsen belangrijke thema's. Dit onderschrijft de motie die op 17 februari 2022 is ingediend. Daarom moet nieuw speelruimtebeleid worden opgesteld in 2025.

In deze rapportage wordt voorgesteld het budget in 2025 beschikbaar te stellen vanuit de stelpost ten behoeve van het speelruimtebeleid. Daarmee kan de mutatie budgetneutraal verwerkt worden. Toename kosten urgentie- en bezwarencommissie De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten maken gezamenlijk gebruik van een urgentiecommissie en een bezwarencommissie op het vlak van woonruimteverdeling. Dat is geregeld via een dienstverleningsovereenkomst van iedere individuele gemeente met de gemeente Putten, die voor dit onderwerp gastheer is. In het secretarissenoverleg van 17 november 2022 is gemeld dat de capaciteit om de werkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen, beperkt moet worden verhoogd. De kosten van de urgentiecommissie en de bezwarencommissie worden door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen en verdeeld op basis van inwoneraantal. Dat levert voor de gemeente Harderwijk een extra structurele kostenpost op van afgerond € 12.000,- vanaf 2024. Voor deze extra kosten is het huidige budget niet toereikend. Warmtenetwerk Harderwijk BV Warmtenetwerk Harderwijk BV en daarmee de ontwikkeling van het Open Warmtenet loopt nog conform financiële verplichtingen. Lastige marktomstandigheden en vertraging in de gebiedsontwikkeling Waterfront fase 3 zorgen echter voor prijsopdrijvende effecten in lopende aanbestedingen.

Het door de raad verstrekte krediet is via een laatste agiostorting in juni ‘24 uitgenut. Begin volgend jaar zal een overbruggingslening voor extra werkkapitaal (circa € 1,53 miljoen) nodig zijn. Hier zal een raadsvoorstel voor worden gemaakt. Parallel aan bovenstaande is WNH BV bezig zich voor te bereiden op de aangekondigde Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw). Besluitvorming wordt voorbereid om WNH BV om te zetten naar een integraal Warmtebedrijf Harderwijk BV. Met als doel om ook warmtenetten voor de bestaande bouw te kunnen ontwikkelen vanuit publiek eigenaarschap. 19

4

Managementinformatie

4.1 Analyse personeelslasten Per saldo wordt op dit onderdeel een voordelig resultaat verwerkt van € 509.000 (V) In taakveld 0.4 wordt het budgettaire effect verwerkt in de begroting. Het effect dat financieel verwerkt wordt heeft betrekking op de vrijval van de stelpost CAO, bijstelling kilometervergoeding en bijstelling Gastvrije Randmeren (zie hieronder meer). € 673.000 (V)

Bedrijfsvoeringskosten op teams en domeinen Domein Stad en Omgeving Domein Mens en Maatschappij Overige organisatieonderdelen

€ 769.000,- V € 74.000,- N € 22.000,- N

Het voordelige resultaat van domein Stad en Omgeving wordt met name veroorzaakt door de teams ruimtelijk beleid, dienstverlening en projectenbureau waar nog geen volledige invulling van de formatie is. De vacatureruimte bij deze teams is op 1 augustus 5,8 fte. Hier wordt nu wel deels op ingehuurd maar per saldo leidt dit tot een voordeel, daarnaast blijft team realisatie binnen zijn formatie door het vertrek van 2 medewerkers, waarbij die vacatures nog niet zijn ingevuld. Het nadeel van domein Mens en Maatschappij wordt onder andere veroorzaakt, door inhuurkosten in verband met langdurige ziekte. In de gepresenteerde saldo’s zitten de nadelen van eventuele taakstellingen op bedrijfsvoering verwerkt, zie 4.2 taakstellingen. Het nu gepresenteerde voordeel is een extrapolatie op basis van peildatum 1 augustus 2024. Er wordt nog volop ingezet, ook d.m.v. inhuur, om activiteiten voort te kunnen zetten in de volledige breedte van de organisatie. De realisatie van de bedrijfsvoeringsbudgetten kan mede daarom aan het einde van het jaar afwijken. Tevens de winstwaarschuwing dat de vacatureruimte niet één op één ingezet kan worden om taakstellingen structureel in te lossen. De vacatureruimte op de verschillende beleidsterreinen dient namelijk ingevuld te worden om specifieke doelen, taken en activiteiten te kunnen realiseren.

Het structureel invullen van de taakstellingen zal een afgewogen pakket worden passend bij de accenten die dit college wil leggen (advisering bij Kadernota 2026). Overige personele budgetten € 434.000 (V) De loonstijging vanuit de CAO (gemiddeld 5, 08%) is in de begroting al op domein (team) niveau verwerkt, waarna er op de stelpost CAO nog een bedrag van € 521.000,- beschikbaar is deze kan vrijvallen, de vrijval wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling vanuit de septembercirculaire 2023 waarin een stijging van 6,7% verwacht werd (€ 390.000,-), restant van de stelpost CAO zijnde € 131.000,- valt ook vrij. Het budget reiskosten wordt overschreden met € 50.000,- door o.a. een stijging van de kilometervergoeding en toename van dienstreizen. Structureel wordt een effect van ca. €30.000,- verwacht doordat per 1-1-2024 de kilometervergoeding naar 23 cent is bijgesteld (en de arbeidsvoorwaarden dit automatisch volgt) en de begroting op bijgesteld. Er is door een hoger ziekteverzuim en begeleiding van langdurige ziektegevallen meer beroep gedaan op het budget bedrijfsgezondheidszorg, verwacht nadeel is € 13.000,-.

Ook wordt verwacht dat het geraamde budget voor stagiaires overschreden wordt, dit door de begeleiding van meer stagiaires nadeel € 19.000,-, de werkkostenregeling (die zich richt op personele budgetten in de vorm van diverse personele vergoedingen, zoals kostenvergoedingen, IKB, kerstpakketten etc..) deels kan vrijvallen omdat de totale vergoedingen en verstrekkingen niet boven de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom uitkomt, verwacht voordeel van € 22.000,-. Op de overige posten resteert nog een nadelig saldo van € 27.000,- hieronder valt o.a. het budget verzekeringen, thuiswerkvergoedingen en waarderings- en bezwarencommissie. Overige onderdelen € 18.000 (V) Door een technische bijstelling is een voordeel ontstaan, waarbij loonkosten nog doorbelast moesten worden m.b.t. de Gastvrije Randmeren. Dit is hersteld en leidt tot een incidenteel voordeel van € 17.000,-.

20

Uren Instroom Algemene dienst € 460.000 (N) Uit de analyse van de door te berekenen interne uren aan de grondexploitaties kan worden geconcludeerd dat de huidige begrote doorbelasting in 2024 te hoog is. Het gaat per saldo om een bedrag van € 460.000,-. Dit wordt deels (€ 220.000,-) gecompenseerd door niet ingevulde vacatureruimte binnen team Ruimtelijk projectenbureau. De netto instroom van € 240.000,- kan verder worden verdeeld naar € 80.000,- vanwege ziekte en € 160.000,- vanwege minder gemaakte uren dan geraamd. Toelichting op financiële verwerking Sinds de invoering van de 2e tussentijdse rapportage worden de personeelslasten bijgesteld op begrotingsbasis op basis van de prognose. De praktijk leert ons dat dit soms verwarring geeft bij budgethouders omdat zij bij de jaarrekening vervolgens weer verschillen ten opzichte van de inschatting bij de tussentijdse rapportage moeten verklaren, die niet meer aansluit met de begrote formatie. Het totale verwachte resultaat vanuit de analyse personeelslasten is € 664.000,- voordelig. Vanuit de principes van financiën om in het algemeen nadelen te nemen wanneer ze te voorzien zijn en voordelen te nemen wanneer deze zich hebben voorgedaan, verwerken we in deze turap enkel de incidentele vrijval van de stelpost CAO ad. € 521.000,-, de structurele bijstelling kilometervergoeding ad.

€ 30.000,- en de incidentele bijstelling van het voordeel m.b.t. de Gastvrije Randmeren aangezien deze budgetneutraal behoort te zijn ad. € 18.000,-.

21

4.2 Overzicht taakstellingen In de begroting zijn een aantal taakstellingen opgenomen. Voor de volledigheid worden hier alle taakstellingen weergegeven. Overzicht taakstellingen in begroting: bedragen x € 1.000

Taakstelling Taakstellingen bedrijfsvoering (personeel)

2024 -290

2025 -329

2026 -345

2027 -455

2028 -491

Taakstelling ombuiging sociaal domein

-350

-350

-350

-350

-350

Taakstelling (OAB)

-100

-100

-100

-100

-100

Taakstelling wegvallende legesbaat woningzoekenden Totaal

-48

-48

-48

-48

-48

-788

-827

-843

-953

-989

Toelichting De taakstellingen op bedrijfsvoering zijn onderdeel van het resultaat op de personeelslasten per domein en zitten derhalve al ín het positieve resultaat op de salarislasten. In het vastgestelde ombuigingsplan is een taakstelling opgenomen voor het Sociaal Domein. De taakstelling is vanaf 2024 structureel € 350.000,-. Het is een taakstelling voor het hele sociale domein maar is opgenomen onder taakveld Jeugdzorg omdat dit taakveld een groot deel van de taakstelling in zal vullen. Tegelijkertijd worden gerichte interventies ingezet om de transformatie en de taakstelling te realiseren. Ombuiging onderwijs achterstandenbeleid. Tot op heden nog niet gerealiseerd. Taakstelling wordt voor 2024 meegenomen in deze rapportage onder taakveld 0.2. Structureel niet gerealiseerd.

4.3 Update rechtmatigheid Opvolging onrechtmatige inkoop 2023 In onderstaande tabellen een update over de dossiers die onrechtmatig zijn verklaard bij de jaarrekening 2023. Op een aantal dossiers is actie ondernomen en zullen de resultaten daarvan zichtbaar zijn bij de jaarrekening 2024. Voor een aantal dossiers geldt dat de onrechtmatigheid tijdelijk geaccepteerd zal worden om een enorme desinvestering te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de dossiers die te maken hebben met onderhoud van een aankoop. Algemeen geldt hierbij dat de aanschaf rechtmatig heeft plaatsgevonden maar het onderhoud niet. Dus voor het onderhoud is aanvullend dan 1:1 een contract afgesloten bij de leverancier, wat leidt tot een onrechtmatigheid. Bij vervangingsinvestering zal het onderhoud tevens onderdeel zijn van aanbesteding zodat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Afval-/vuilverwerking Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

Remondis (C100684), Verwerken grof huisvuil van Milieupark

Nog geen nieuw afgesloten contract aangetroffen na toepassing vrijwillige transparantie.

€ 577.352,-

Er worden nieuwe afspraken voorbereid voor zowel het onderdeel van huishoudelijk afval als voor het bedrijfsafval.

Actie in 2024

PreZero (C101981), Exploitatie Milieupark

BWaste International B.V. (C101150), Onderhoud smartboxen

Nog geen nieuw afgesloten contract aangetroffen na toepassing vrijwillige transparantie. Nog geen actie ondernomen om onrechtmatigheid op te heffen.

€ 573.904,-

€ 116.496,-

22

Ten tijde van de jaarrekening 2024 wordt een update verwacht. Er worden nieuwe afspraken voorbereid. Ten tijde van de jaarrekening 2024 wordt een update verwacht. Bwaste Int. is de enige partij die de smartboxen kan onderhouden voor de specifiek geplaatste container units. Naar verwachting zijn de

Actie in 2024

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024 en 2025

smartboxen onderdeel van de afspraken met Omrin per 1/12026, waarmee de onrechtmatigheid is opgeheven. Groenonderhoud Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Loohorst (C100776), Groenonderhoud

Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend. Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 763.219,-

Is in 2023 rechtmatig aanbesteed.

Opgelost

€ 65.839,-

Is in 2023 opnieuw en rechtmatig aanbesteed.

Opgelost

Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

PAS (C103252), Inhuur Stoffers en Bakker

Gelijktijdige inhuur planeconomen waarbij de opdrachtwaarde opgeteld moet worden.

€ 70.302,-

Is medio 2023 al hersteld door contractbeëindiging.

Opgelost

Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

WPS Parking Systems B.V. (C100905), Onderhoud en vervanging parkeerautomaten

Nog geen actie ondernomen om onrechtmatigheid op te heffen.

€ 176.825,-

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024

Taxa-Meter Centrale B.V. (C101061), Onderhoud en vervanging parkeerautomaten

Nog geen actie ondernomen om onrechtmatigheid op te heffen.

€ 56.193,-

Renewi Nederland B.V. (C102547), Ledigen (rol)containers

Nog geen actie ondernomen om onrechtmatigheid op te heffen.

€ 23.899,-

Bestaande onrechtmatige contracten worden uitgediend. In 2025 wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid waar het huidige onrechtmatige onderdeel, onderdeel van zal zijn. Daarmee wordt de onrechtmatigheid opgeheven. Bestaande onrechtmatige contracten worden uitgediend. In 2025 wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid waar het huidige onrechtmatige onderdeel, onderdeel van zal zijn. Daarmee wordt de onrechtmatigheid opgeheven. Er worden nieuwe afspraken voorbereid. Ten tijde van de jaarrekening 2024 wordt een update verwacht.

Boot & Dart (C101447), Groenonderhoud

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

Inhuur

Parkeren/verkeer

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024

Actie in 2024

Reclame-/promotiewerkzaamheden Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

Inzpire (C100556), Reclame/promotiemateriaal

Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 30.750,-

Er worden voorbereidingen getroffen om in 2025 een raamcontract aan te besteden. Hiervoor moet intern een

Actie in 2025, geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024

23

coördinator, tevens contractmanager worden aangewezen die verantwoordelijk is voor afstemming, coördinatie en contractmanagement. Er worden voorbereidingen getroffen om in 2025 een raamcontract aan te besteden. Hiervoor moet intern een coördinator, tevens contractmanager worden aangewezen die verantwoordelijk is voor afstemming, coördinatie en contractmanagement.

Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 27.049,-

Contract

Status jaarrekening 2023

Onrechtmatigheid waarde JR 2023

Stand van zaken Turap 2024

Opgelost, actie of acceptatie?

VCS (C100918), Cameratoezicht

Terugkerende opdrachten boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 100.695,-

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024 en 2025

Loccomotivo (C101973), Toeristenvervoer

Opdrachtwaarde boven 215k over 4 jaar gerekend.

€ 96.252,-

In 2026 wordt de server vervangen. Bij die aanbesteding wordt het onderhoud ook aanbesteed. Daarmee wordt de onrechtmatigheid opgeheven. Uitvoering toeristenvervoer is voor 2024, 2025 en 2026 nog onderhevig door werkzaamheden Waterfront. In 2027 wordt dit aanbesteed waarmee de onrechtmatigheid wordt opgeheven.

Textline (C102198), Reclame/promotiemateriaal

Actie in 2025, geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024

Overig

5

Geaccepteerde onrechtmatigheid in 2024, 2025 en 2026

Overige onderwerpen

5.1 Analyse kapitaallasten Analyse kapitaallasten € 114.000 Door het later afronden, c.q. afsluiten van geplande investeringen is sprake van een voordelig resultaat van, afgerond, € 99.000,-. In hoofdlijnen worden de volgende investeringen later afgerond: skatebaan Sypel, vervangen verkeersregelinstallaties, aansluiting open warmtenet en selectieve toegang binnenstad. Er is sprake van een voordelig resultaat van, afgerond, € 19.000,-, doordat er een correctie heeft plaatsgevonden naar de juiste levensduur van enkele activa. Een ander voordelig resultaat van, afgerond € 12.000,-, ontstaat door lagere aanschafwaardes en een desinvestering in 2023. Er zijn wat technische wijzigingen geweest die budgettair neutraal zijn, zoals de overname van het gebouw van de Kiekmure door gemeente Harderwijk, conform raadsbesluit. De realisatie van de windmolens is uitgesteld, evenals de bijhorende inbreng in een business case (zie hierover meer in hoofdstuk 5.2). Enkele kredieten worden later afgerond, maar worden gedekt uit een bestemmingsreserve kapitaallasten. Tot slot heeft er in de begroting 2024 een toerekening plaatsgevonden van lineaire rentelasten, welke annuïtair moesten zijn. Door een technische wijziging, over programma’s heen, wordt dit gecorrigeerd. In 2023 is er een maaimachine voor begraafplaatsen aangeschaft.

De aanschafwaarde lag onder de activeringsgrens, wat betekent dat deze machine niet geactiveerd mocht worden, maar als last in de exploitatie van 2024 landt. Er is sprake van een nadelig effect van afgerond € 16.000,-.

24

5.2 Kredietverantwoording Tussentijdse kredietverantwoording In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten voor de realisatie van uiteenlopende investeringen in de sociaal maatschappelijke en economische infrastructuur van de gemeente. Investeringen, die we terugzien binnen de diverse programma’s van de begroting. Verantwoording en (financiële) afsluiting Voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt in principe tweemaal per jaar informatie verstrekt (bij de 2e tussentijdse rapportage en de Jaarrekening). In dit geval in deze enige tussentijdse rapportage. Daarbij legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting opgenomen investeringen, alsmede de afwikkeling van investeringen die nog doorliepen van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van alle (lopende) investeringskredieten en er wordt duidelijk aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten. Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van de tussentijds bij de tussentijdse rapportage af te sluiten kredieten. Nr.

Krediet

1

INV0195 Restauratie Catharinakapel

2

INV0174 Groot onderh. Stationslaan, Smeepoort. 3 INV0227 Afmeervoorz. ZuiderNoordereiland WF 4 INV0231 Hondenren Hierden 5 INV0266 Aanschaf / installatie containers 6 INV0247 Mobiel camera systeem (accu's) 7 INV0256 Middelen OLP en 1e inrichting 8 INV0054 Fase 3 Begraafplaats 9 INV0206 Aandelen Warmtenetwerkbedrijf HWK BV 10 INV0287 Grond VCO Leonardo 11 INV0204 Wi-Fi Havens 12 INV0059 Toegangscontrolesyst. Gymlokalen 13 INV0249 Aankoop grond Westeinde 33 14 INV0238 Klimaatadaptatie Engelserf afkoppel 15 INV0244 Aanhanger hogedrukset 16 INV0277 MIP 2024 schrobmachine Totalen

Nominale omvang 407.000

Geboekt t/m 2024 385.266

Te besteden ruimte 21.734

Afsluiten

1.118.000

1.104.918

13.082

Ja

125.000

104.361

20.639

Ja

50.000 28.000 25.000 109.000 968.000 2.485.000

6.256 35.145 3.623 104.304 1.065.678 2.485.001

43.744 - 7.145 21.377 4.696 - 97.678 -1

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

193.951 100.000 58.084

0 0 7.835

193.951 100.000 50.249

Ja Ja Ja

1.139.000 300.000

0 313.940

1.139.000 - 13.940

Ja Ja

37.000 55.000 7.198.035

41.045 44.979 5.702.351

- 4.045 10.021 1.495.684

Ja Ja

Ja

Korte toelichting bij advies tot tussentijdse afsluiting 1. INV0195 Restauratie Catharinakapel De renovatiewerkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Er zijn minder dan geraamd werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er een voordeel is ontstaan. 2. INV0174 Groot onderh. Stationslaan, Smeepoort. De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten. 3. INV0227 Afmeervoorz. Zuider-Noordereiland WF De werkzaamheden zijn opgeleverd en het krediet kan worden afgesloten. Er waren een aantal voordelen binnen de uitvoering van het werk, waardoor het krediet met een positief saldo kan worden afgesloten. 4. INV0231 Hondenren Hierden De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Aangezien de aanschafwaarde lager is dan de activeringsgrens conform de nota waardering en afschrijving 2024, zullen de kosten worden 25

verantwoord in de exploitatie. 5. INV0266 Aanschaf / installatie containers De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De raming is te laag ingeschat destijds en meerwerk was nodig om de vereiste kwaliteit te kunnen te leveren. De extra kapitaallasten als gevolg van de overschrijding worden verwerkt in de eerstvolgende tariefberekening afvalstoffenheffing. 6. INV0247 Mobiel camera systeem (accu's) De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Aangezien de aanschafwaarde lager is dan de activeringsgrens conform de nota waardering en afschrijving 2024, zullen de kosten worden verantwoord in de exploitatie. 7. INV0256 Middelen OLP en 1e inrichting De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. 8. INV0054 Fase 3 Begraafplaats De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Door de onteigeningsprocedure hebben we helaas extra kosten moeten maken. De overschrijding hebben we nog enigszins kunnen beperken. De totale meerkosten als gevolg van de onteigening zijn meer dan € 150.000,-. 9. INV0206 Aandelen Warmtenetwerkbedrijf HWK BV In 2024 is er een laatste agiostorting gedaan en het krediet kan worden afgesloten. 10. INV0287 Grond VCO Leonardo Grondaankoop is niet meer van toepassing vanwege nieuwe plannen. Dit krediet kan daarom worden afgesloten. 11.

INV0204 Wi-Fi Havens Vanwege nieuwe beeldvorming over Wi-Fi in de havens en in relatie tot project ombuigingen wordt voorgesteld dit krediet niet uit te voeren. 12. INV0059 Toegangscontrolesyst. Gymlokalen De aanpak voor het automatiseringssysteem van de Sypel is gewijzigd, hiervoor wordt in deze Turap een krediet aangevraagd (INV0298). Dit krediet in deze vorm kan daarom komen te vervallen. Aangezien de aanschafwaarde lager is dan de activeringsgrens conform de nota waardering en afschrijving 2024, zullen de kosten worden verantwoord in de exploitatie. 13. INV0249 Aankoop grond Westeinde 33 Grondaankoop is niet meer van toepassing vanwege gewijzigde onderwijsvorm. Het krediet kan derhalve worden afgesloten. 14. INV0238 Klimaatadaptatie Engelserf afkoppel De werkzaamheden zijn afgerond en het krediet kan worden afgesloten. 15. INV0244 Aanhanger hogedrukset De aanschaf is gedaan en derhalve kan het krediet worden afgesloten. 16. INV0277 MIP 2024 schrobmachine De aanschaf is gedaan en derhalve kan het krediet worden afgesloten. Afwijkingen kredieten De kredieten zijn bij de tussentijdse verantwoording getoetst op afwijking in de tijd en financiële afwijking. Bij een financiële afwijking van 10% (en mits méér dan € 25.000,-) en overschrijdingen van meer dan 250.000,is vastgesteld dat er aanvullende advisering dient plaats te vinden.

De aanvullende advisering die benodigd is vanwege financiële afwijking is geheel in deze Turap zelf verwerkt. Onderstaand de kredieten waarbij sprake is van financiële afwijking met daarachter de verwijzing naar het taakveld waarbij geadviseerd wordt tot ophoging en de financiële effecten worden meegenomen in deze rapportage: - INV0298 Vervanging automatiseringssysteem Sypel (zie taakveld 5.2 Turap) - Kredieten renovatie Sypel (zie taakveld 5.2 Turap) - INV0190 Groot onderhoud Engelserf (zie taakveld 2.1 Turap) - INV0259 & INV0260 Kunstgrasveld VVOG boven- en onderlaag (zie taakveld 5.2 Turap) - INV0225 Fietspad Westermeenweg Westeinde (zie taakveld 2.1 Turap) 26

Een specifieke afwijking in de tijd betreft het krediet INV0010 Routekaart windenergie Lorentz, waarbij het voorbereidingskrediet rondom de business case windpark langer doorloopt dan de richtlijn voor een krediet zoals beschreven in de nota waarderen en afschrijven. De uitvoering m.b.t. de realisatie van de windmolens is onduidelijk na de uitspraak van de Raad van State. Er wordt momenteel gewerkt aan een collegevoorstel voor een mogelijke doorstart, waarbij het streven is om in het eerste halfjaar 2025 een besluit te nemen. De volgende bijzonderheid wordt hier specifiek ter informatie vermeld: het krediet INV0255 Aanpassen fietspad Vitringasingel is beschikbaar gesteld vanuit de kadernota/begroting 2024. In de begroting 2024 is opgenomen dat nog aanvullende advisering zou plaatsvinden, echter is de gemeenteraad reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief in maart 2023.

5.3 Voortgang onderhanden werk Taakveld Onderwerp

0.3

Dig. monitoren energieverbruik

0.4

Inhuur directie

0.4

Groot onderhoud gemeentewerf

0.7

0.7

0.7

Stelpost taakmutaties; invoeringskst omgevingswet Stelpost taakmutaties; energietoeslag Stelpost taakmutaties; vroegsignalering

Bedrijfsvoering Samenleving

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

De opdracht is verstrekt tot uitvoeren van de werkzaamheden. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats in het eerste kwartaal van 2024.

Er worden op dit moment nog de nodige voorbereidingshandelingen uitgevoerd (o.a. plaatsen 'slimme meters'). Na voltooiing hiervan kan de monitoring worden gestart. De verwachting is dat e.e.a. in 2024 kan worden afgerond en het budget afgesloten kan worden. De maandelijkse vervolgkosten zullen dan op pandniveau verantwoord worden.

45.468

De inhuur is t/m augustus 2024 steeds meer afgebouwd. In september is de inhuur beëindigd en is directie weer volledig op eigen kracht!

24.087

De betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond in 2024.

15.000

Dec. circulaire 2023; invoeringskosten omgevingswet

De raad heeft op 16 januari 2024 besloten de middelen te storten in de bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet.

246.222

Dec.circulaire 2023; energietoeslag

Middelen zijn ingezet in 2024; zie toelichting programma 6.

Inhuur budget is incidenteel opgehoogd om directeur S&O te kunnen ondersteunen. Er is nog budget over en de inhuur loopt langer door. Opdracht is inmiddels gegeven. Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2023 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Meicirculaire-Toegekende middelen vroegsignalering ad € 113.110,- over te hevelen naar 2024 en te bestemmen voor de aanpak vroegsignalering en armoedebestrijding. Budgetoverheveling: met de jaarrekening 2022 is door het DT besloten om €101.500 aan vacature ruimte van Samenleving over te hevelen naar 2023 en 2024 t.b.v. een trainee. Per abuis is echter deze €101.500 in z’n geheel in 2023 bijgeraamd terwijl dit €50.750 had moeten zijn. Met de 2e Turap wordt voorgesteld om vooruitlopend op de jaarrekening 2023 deze €50.750 over te hevelen naar 2024.

Middelen worden ingezet afhankelijk van de uitkomsten van het armoede onderzoek.

113.110

De middelen zijn grotendeels ingezet ter dekking van een trainee, wat per 1 september 2024 is beëindigd. Het restant is ingezet ter dekking van de taakstelling binnen Samenleving.

43.500

Totaal programma 0 Taakveld Onderwerp 1.2

Toelichting jaarrekening

Zorg en Veiligheid / Kosten voor ondersteuningssysteem Persoonsgerichte PGA_X aanpak Totaal programma 1

27

1.864.000

2.351.387 Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

systeem is geïmplementeerd en werkend voor Harderwijk

10.000 10.000

Taakveld Onderwerp

Stand van zaken per peildatum 2024

2.1

Onderhoudsklussen zijn afgerond en afgerekend.

89.590

Kan afgesloten worden.

35.000

Vertraging op totale proces opgelopen. Visiedocument gaat wel volgens meest recente planning. Van het totale budget van 63.00 euro is nog 30.000 resterend maar benodigd voor aanpassingen Vflo en wijzigen nota parkeernormen in 2025.

62.733

2.1

2.2

Toelichting jaarrekening Het onderhoud aan civiele kunstwerken vraagt dit jaar minder financiële middelen. De verwachting is dat er middelen resteren aan het eind van het Onderhoud civiele jaar. Er zijn nog 2 onderhoudsklussen kunstwerken onder handen voor dit jaar. De uitvoering van deze klussen is sterk afhankelijk van het weer en de beschikbaarheid van aannemers. In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van €100.000 middels dit Laadpalen budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2023 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten. De visie wordt eind september ter besluitvorming voor inspraak Onderdeel voorgelegd aan het college. Parkeren binnen Inspraaktermijn bedraagt 6 weken. Omgevingsvisie Definitieve besluitvorming staat gepland (voorheen (inclusief) reactienota voor december parkeervisie) 2024. Wel onder voorbehoud dat dan ook de Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Totaal programma 2

Taakveld Onderwerp 3.4

3.4

3.4

Toelichting jaarrekening

187.323 Stand van zaken per peildatum 2024

Het traject is eind 2023 begonnen en Toekomstperspectief zal worden afgerond in 2024. Het Heerlijk Harderwijk budget dient daarom overgeheveld te worden. Het project loopt door t/m 2025 en is Veluwe gekoppeld aan een provinciale Ontvangstloc. Fase subsidie. Het budget dient daarom 2 overgeheveld te worden (neutrale overheveling). Het project loopt door t/m 2025 en is Veluwe gekoppeld aan een provinciale Ontvangstloc. Fase subsidie. Het budget dient daarom 2 overgeheveld te worden (neutrale overheveling).

Het proces loopt zoals gepland en zal eind 2024 afgerond worden.

Toelichting jaarrekening

4.2

4.4

NPO Middelen

SISA regeling; is verlengd tot 2025

4.4

NPO Middelen

SISA regeling; is verlengd tot 2025 Totaal programma 4

28

22.800

-150.000

Loopt volgens planning t/m 2025.

150.000

22.800 Stand van zaken per peildatum 2024

Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2023 groot Groot onderhoud onderhoud gemeentelijke gebouwen. gymz. Deventerweg Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Bedrag

Loopt volgens planning t/m 2025.

Totaal programma 3 Taakveld Onderwerp

Bedrag

Een deel van de onderhoudswerkzaamheden is inmiddels uitgevoerd. De verwachting is, dat de werkzaamheden uiterlijk Q4 2024 kunnen worden afgerond. Sisa regeling is verlengd tot en met 2025. Uitgaven zullen zich in 2024 en 2025 nog voordoen omdat toegekende projecten doorlopen tot juli 2025. Sisa regeling is verlengd tot en met 2025. Uitgaven zullen zich in 2024 en 2025 nog voordoen omdat toegekende projecten doorlopen tot juli 2025.

Bedrag

63.000

203.748

-203.748 63.000

Taakveld Onderwerp

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2024

GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T1 Lokaal sportakkoord II GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T1 BRC: overig samenwerkingscoaches GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Leefomgeving Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2023 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. De opdracht voor onderzoek naar Post 65 Erfgoed is in 2023 gegeven. De uitvoering vindt (grotendeels) plaats in 2024

Er was een klein bedrag overgeheveld naar 2024. Dit is inmiddels verwerkt in de afspraken met de partners. Er was een bedrag overgeheveld naar 2024. Dit is inmiddels verwerkt in de afspraken met de partners. Er was een klein bedrag overgeheveld naar 2024. Dit is inmiddels verwerkt in de afspraken met de partners. Het groot onderhoud bestaat uit tal van werkzaamheden en is complex. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd, maar de verwachting is dat afronding van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2025. Het onderzoek is gestart. Het eerste verkennende bureauonderzoek heeft plaatsgevonden Veldonderzoek vindt in Q3 plaats. Monitoring in 2023 en 2024 heeft plaatsgevonden. Monitoring loopt zoals vastgesteld in de motie tot en met 2025.

5.1

GALA

5.1

GALA

5.1

GALA

5.2

Groot onderhoud Sypel sportzaal

5.5

Post65 Erfgoed

5.7

monitoring hondenbeleid

Dit is een meerjarig project met evaluatie in 2025

5.7

Recreatiezonering Veluwe

De voorbereiding loopt en de uitvoering van de maatregelen staan gepland in 2024. Het budget dient daarom te worden overgeheveld.

De maatregelen zijn gedeeltelijk uitgevoerd. Uitvoering loopt nog. Naar verwachting eind 2024 uitgevoerd.

Bedrag 210

4.446

500

70.000

22.500

17.000

-23.300

Aanleiding van dit project was hardnekkige blauwalg in de watergang in de directe omgeving van het plein gedurende de reeks droge en hete jaren 2018 en 2019. Daarnaast is het sterk versteende plein gevoelig voor sterke opwarming tijdens hittegolven. Tenslotte is de ruimtelijke kwaliteit voor verbetering vatbaar.

5.7

Klimaatbestendig Triasplein

5.7

Recreatiezonering Veluwe

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat waarschijnlijk een forse ruimtelijke transformatie nodig is om genoemde knelpunten robuust op te lossen. Vooralsnog ontbreken de financiële middelen voor deze investering. Het heeft Dit budget is voor de geen zin om een omgevingsparticipatie voorbereidingskosten; een voorstel tot proces op te starten als er op voorhand nadere uitwerking om samen met grote twijfel is over de financiële omwonenden tot een integraal haalbaarheid. Omdat de eerste ontwerp te komen gaat 2024 naar de inventarisatie een schetsontwerp met een raad. ruwe raming betreft kiest het college er voor eerst een haalbaarheidstoets uit te laten voeren zonder omgevingsparticipatie om te komen tot een meer uitgewerkt principe ontwerp en een raming die nauwkeurig genoeg is om aan als een principebesluit aan de raad voor te leggen. Mocht de raad bereid zijn om de middelen hiervoor beschikbaar te stellen, dan zijn de benodigde kaders beschikbaar om een participatieproces op te kunnen starten. Vanwege beperkte beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit en de ombuiging opgave is het niet realistisch meer dat deze ambitie binnen de collegeperiode gehaald gaat worden. De voorbereiding loopt en de De maatregelen zijn gedeeltelijk uitvoering van de maatregelen staan uitgevoerd. Uitvoering loopt nog. Naar gepland in 2024. Het budget dient verwachting eind 2024 uitgevoerd.

daarom te worden overgeheveld. Totaal programma 5

29

26.579

23.300 136.079

Taakveld Onderwerp

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2024

6.1

Interne inclusie

Het project heeft vertraging opgelopen vanwege aanvullende benodigde interne afstemming, voordat we ook daadwerkelijk konden starten met het project.. De verwachte afronding vindt nu plaats in februari/maart 2024.

Projectfase is afgerond Q1 2024. Er wordt nu uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan 2024-2027.

6.1

MDT Harderwijk

Project MDT loopt t/m juni 2024

6.1

MDT Harderwijk

Project MDT loopt t/m juni 2024; betreft subsidie ZonMw

6.1

Ontmoetmarkt ouderen

6.1

Groot onderhoud MFC de Bogen

6.1

GALA

6.1

GALA

Ontmoetingsmarkt vindt op 4 okt 2024 plaats Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2023 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Versterken sociale basis GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Mantelzorg GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Eén tegen eenzaamheid

6.1

GALA

6.1

GALA

6.1

4e corona steunpakket voor preventie en eenzaamheidsbestrijding

6.1

St. Leergeld Randmeren geeft nu al aan dat de gevraagde ondersteuning in 2024 naar verwachting met 20 à 30% zal stijgen. In de meicirculaire Bestaanszekerheid- 2023 is incidenteel geld beschikbaar inkomensonderst. gesteld voor o.a. het tegengaan van kinderarmoede. Met dit incidentele geld kan worden voorzien in de stijgende kosten om kinderarmoede tegen te gaan.

6.2

Clientondersteuning Het project loopt door t/m juni 2024. SPUK Conform de SPUK regeling

6.2

Clientondersteuning Het project loopt door t/m juni 2024. SPUK Conform de SPUK regeling

6.71 6.71

Proj. onbedoeld zwangerschap lvb Proj. onbedoeld zwangerschap lvb

GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Welzijn op recept We hebben ervoor gekozen om projecten langdurig in te zetten om zo de effecten bij de inwoners te maximaliseren. Hierdoor moet dit meerjarig overgeheveld worden. Meer duurzame ondersteuning heeft meer effect dan kortdurende interventies op dit vlak.

Project loopt t/m juni 2025 Project loopt t/m juni 2025

Project zit in de verantwoordingsfase. Q4 2024 krijgen we hierover bericht van ZonMw. Project zit in de verantwoordingsfase. Q4 2024 krijgen we hierover bericht van ZonMw. Ontmoetingsmarkt vindt op 4 okt 2024 plaats.

Bedrag

40.500

86.675

-86.675 20.000

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 kunnen worden afgerond.

43.000

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden en de middelen worden ingezet.

20.500

ten behoeve van steunouders ingezet.

5.481

Medio 2024 zijn deze middelen grotendeels al ingezet. De verwachting is dat deze middelen in 2024 volledig worden ingezet. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden en de middelen worden ingezet.

Dit loopt meerjarig, er is en wordt ingezet op duurzame ondersteuning/inzet door lokale organisaties.

De uitvoering van het armoede onderzoek naar de effecten van het huidige minimabeleid is vertraagd, maar de afronding wordt nog in 2024 verwacht. N.a.v. de uitkomsten moet herijking van het minimabeleid plaatsvinden. In de meicirculaire 2024 is structureel geld toegekend voor de Aanpak Armoede. De uitkomsten van genoemde armoede onderzoek zijn (mede) bepalend voor de inzet van de middelen. Vanuit de SPUK regeling is er een verlenging doorgevoerd voor het project. Verwachting is dat het project in 2024 afgerond wordt. Vanuit de SPUK regeling is er een verlenging doorgevoerd voor het project. Verwachting is dat het project in 2024 afgerond wordt. Meerjarig project loopt volgens planning, subsidie van Zonmw. Meerjarig project loopt volgens planning, subsidie van Zonmw.

5.324

33.014

150.000

20.000

-23.477

23.477

236.853 -236.853

6.81

Pilotteam 16-27 jarigen

De pilot 16-27 is door diverse redenen moeizaam op gang aan het komen. Tegelijkertijd zien we hoopvolle eerste resultaten. Alle reden om de pilot extra tijd te geven om zich te bewijzen c.q. te borgen.

De pilot is nu goed op gang gekomen en er worden goede, andere ervaringen opgedaan die 24/7 opname voorkomen. De pilot heeft zich uitgebreid tot de gehele regio Noord Veluwe.

200.000

6.81

RHA projecten

Sisa regeling; loopt t/m 2027

Regeling loopt t/m 2027.

365.041

30

Taakveld Onderwerp 6.81

RHA voorber. Molenweg

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2024

Werkzaamheden lopen door in 2024. Betreft neutrale overheveling vanwege SISA regeling De pilot 16-27 is door diverse redenen moeizaam op gang aan het komen. Tegelijkertijd zien we hoopvolle eerste resultaten. Alle reden om de pilot extra tijd te geven om zich te bewijzen c.q. te borgen.

Regeling loopt t/m 2027.

Bedrag 62.857

De pilot is nu goed op gang gekomen en er worden goede, andere ervaringen opgedaan die 24/7 opname voorkomen. De pilot heeft zich uitgebreid tot de gehele regio Noord Veluwe.

-200.000

6.81

Pilotteam 16-27 jarigen

6.81

RHA projecten

Sisa regeling; loopt t/m 2027

Regeling loopt t/m 2027.

-365.041

RHA voorber. Molenweg

Werkzaamheden lopen door in 2024. Betreft neutrale overheveling vanwege SISA regeling

Regeling loopt t/m 2027.

-62.857

6.81

Totaal programma 6

Taakveld

7.1

Onderwerp

Opzet ketenaanpak overgewicht

7.1

Gezondheidsbeleid

7.1

Opzet ketenaanpak overgewicht

7.1

Gezondheidsbeleid

7.1

Duurzaamheid

Toelichting jaarrekening Met GGD NOG overeenkomst voor jeugdverpleegkundige. In 2023 niet ingezet vanwege ziekte. In 2024 willen we met GGD alsnog inzetten op ketenaanpak overgewicht bij kinderen, behorende bij GALA. Voor 2024 is geen budget beschikbaar, dus overheveling gewenst. In 2023 hebben gemeenten binnen het GALA en IZA vanuit het Rijk geld beschikbaar gekregen om ‘de beweging naar de voorkant’ te maken. In 2023 hebben gemeenten binnen het GALA en IZA vanuit het Rijk geld beschikbaar gekregen om ‘de beweging naar de voorkant’ te maken. Omdat OKO goed past binnen het GALA en IZA is er besloten om dit voor 2023 te bekostigen uit het restant van deze budgetten. Daardoor is er voor 2023 €53.468 over. In 2023 is OKO gestart met het opbouwen van het netwerk en in 2024 zal er worden begonnen met de (praktische) uitvoering. Voor deze uitvoering is nog geen budget begroot. Het budget voor OKO wat gemeenten binnen het GALA ontvangen is niet groot genoeg voor de uitvoer. Harderwijk ontvangt € 6.851 voor OKO binnen het GALA. Daarom is het verzoek om van het restant van OKO van €53.468 van 2023 €28.000 te reserveren als uitvoeringsbudget en over te hevelen naar 2024. Dit betreffen activiteiten voor het lokale preventieakkoord. Dit is een SISA-regeling. Het project is een jaar vertraagd. VWS heeft akkoord gegeven om dit ook in 2024 te mogen besteden.

Dit betreffen activiteiten voor het lokale preventieakkoord. Dit is een SISA-regeling. Het project is een jaar vertraagd. VWS heeft akkoord gegeven om dit ook in 2024 te mogen besteden. Overeenkomst met GGD voor opzetten project Nu Niet Zwanger. In 2022 en 2023 heeft GGD vanuit GGD GHOR subsidie ontvangen.

31

337.819 Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

Overeenkomst is gesloten met de GGD NOG. Tot en met december vervullen twee jeugdverpleegkundigen de rol van centrale zorgverlener binnen de ketenaanpak overgewicht en obesitas voor kinderen.

35.519

In Q3 worden de OKO uitvoeringsplannen opgesteld door de drie werkgroepen. Vanaf Q4 starten de werkgroepen naar verwachting met activiteiten. Het is nu nog niet bekend of alle middelen worden ingezet.

28.000

De middelen zijn en worden zoveel mogelijk ingezet ten behoeve van preventie op het gebied van overgewicht, alcohol en roken. De verwachting is dat ze worden ingezet.

41.770

De middelen zijn en worden zoveel mogelijk ingezet ten behoeve van preventie op het gebied van overgewicht, alcohol en roken. De verwachting is dat ze worden ingezet.

-41.770

Voor deze middelen is een projectleider Nu Niet Zwanger aangesteld.

-27.253

Taakveld

Onderwerp

7.1

Volksgezondheid GGD/Subsidies

7.1

GALA

7.1

GALA

7.1

GALA

7.1

GALA

7.1

GALA

7.2

Systeemoverz. stedelijk water 202535

7.4

Kapitaallasten windmolens

7.4

Aanpak energiearmoede

7.4

Nationaal Isolatieprogramma

7.4

Uitv. Klimaatakkoord (CDOKE)

Toelichting jaarrekening Voor 2023 hebben we het nodig om doorontwikkeling te borgen. Overeenkomst met GGD voor opzetten project Nu Niet Zwanger. In 2022 en 2023 heeft GGD vanuit GGD GHOR subsidie ontvangen. Voor 2023 hebben we het nodig om doorontwikkeling te borgen. GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Kansrijke Start GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Mentale Gezondheid GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Aanpak overgewicht en obesitas GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T2 Valpreventie GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024. T3 Coördinatiekosten reg. Aanpak Zoals aangegeven in het collegevoorstel zou het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) wegens personele krapte pas in 2024 plaatsvinden. Het budget dient derhalve neutraal overgeheveld te worden. Betreft technische neutrale overheveling van de dekking kapitaallast van krediet INV0010 Routekaart Windenergie Lorentz. Dit zal t.z.t. ingebracht worden bij de business case Windpark. In 2023 is het project energieklusteams afgerond. In totaal 957 woningen bezocht en voorzien van gemiddeld 6 kleine energiebesparende maatregelen. De volgende actie is een omruilactie voor oud witgoed (koelkast, vriezen, wasmachine en vaatwasser).

Bedoeling was dat deze in 2023 nog zou starten, vanwege afstemming over de AVG en juridische zaken start dit pas in 2024. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. Op 7 december 2023 is de inkoopactie gestart. De mensen die aangeschreven zijn en meedoen krijgen een subsidie als ze een isolatiemaatregel laten uitvoeren. De subsidie wordt direct verrekend bij de factuur van de uitvoerder. Pas wanneer de uitvoering is geweest wordt de subsidie vanaf dit budget overgemaakt. Het is de verwachting dat dit budget in 2024 helemaal op is. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. In mei 2023 zijn de gelden ontvangen en mogen worden uitgegeven in 3 jaar. De capaciteit wordt sindsdien uitgebreid. Sinds december staan 2 vacatures open (duurzame mobiliteit en projectleider aardasvrije buurten) welke betaald

32

Stand van zaken per peildatum 2024

Voor deze middelen is een projectleider Nu Niet Zwanger aangesteld. Deze middelen zijn ingezet voor de uitvoering van Nu Niet Zwanger, onderdeel van Kansrijke Start. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden en de middelen worden ingezet. Deze middelen zijn ingezet voor de uitvoering van de aanpak van Kind naar Gezonder Gewicht.

Bedrag

27.253

8.211

1.103

5.808

Voor deze middelen is een projectleider valpreventie aangesteld.

28.226

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 plaatsvinden en de middelen worden ingezet.

4.878

Het adviesbureau is begin Q3 2024 begonnen met het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water. Naar verwachting zal deze Q1 2025 klaar zijn.

48.100

Uitvoering onduidelijk na uitspraak RvS. Er wordt gewerkt aan een collegevoorstel voor mogelijke doorstart, streven is dit jaar een besluit te nemen.

460.000

2de helft 2024 start witgoedregeling (minimaal 800 kaart a 500 (4 ton) mogelijk meer inzetten als de vraag groter is).

590.511

Eerste € 10.000,- is ingezet. Actie sloeg niet aan. Nieuwe actie wordt opgezet. Is te gebruiken tot 31 december 2025.

129.484

Vacatures zijn ingevuld. ook een bijdrage voor de vacature coördinator netcongestie.

471.988

Taakveld

7.4

Onderwerp

Duurzaamheid

7.4

Subs. regeling duurzaamh. maatregelen

7.4

Duurz. maatr. Energieke Stad

7.4

Virtueel energiesysteem LorentzIII

7.4

Dekking kapitaallasten windmolens

7.4

Aanpak energiearmoede

Toelichting jaarrekening worden vanuit deze financiering. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. Dit budget is bestemd voor verschillende projecten binnen het thema duurzaamheid. Voor de transitievisie warmte en circulaire economie lopen de projecten door in 2024. De pijler klimaatadaptatie en biodiversiteit gaan in 2024 van beleidsvorming naar een meer uitvoerend karakter. Dit budget hoort bij de subsidie duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III. Deze subsidie is sinds 1 april 2022 niet meer beschikbaar. Echter twee subsidie die zijn toekenningen, moeten nog definitief toegekend worden. Alleen beide bedrijven ervaren moeilijkheden met de realisatie van zonnepanelen op hun pand vanwege de netcongestie. Voorgesteld wordt daarom het budget neutraal over te hevelen. In 2023 zijn er twee aanvragen gedaan voor de subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III de Duurzame Stad. De subsidie loopt ieder geval nog tot 31 december 2024. De aantal aanvragen zijn minder dan verwacht. Dit lijkt te komen door de netcongestie waardoor bedrijven lastiger een pand kunnen realiseren en bedrijven minder financiële ruimte hebben om extra te investeren om gebruik te maken van de subsidieregeling. In 2024 wordt bepaald hoe verder wordt gegaan met deze regeling. Het project virtueel energie systeem is gestart in 2023.