Document · PDF

Bijlage 1 voorlopige jaarstukken 2022.pdf

Commissie Beleid Algemeen 15 juni 2023, gemeente HarderwijkBij agendapunt: VNOG Jaarstukken 2022, Bestedingsplan BDUR 2023 en Begroting 2024-202738.767 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Pagina 77 van 101

Restantkredieten 2022 In hoofdstuk 13 staan de kredieten die in 2022 niet (geheel) zijn uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats in 2023 of later. Gevraagd wordt om deze kredieten over te hevelen naar 2023.

Vlottende activa

Vorderingen < 1 jaar Onder vorderingen op korte termijn vallen vorderingen die binnen een jaar afgehandeld worden. In onderstaande tabel staan de vorderingen op korte termijn aangegeven.

Uitzettingen < 1 jaar

31-12-2022

Vorderingen op openbare lichamen

31-12-2021

1.386.085

Mutatie

889.859

496.226

6.108.938

-2.898.604

Uitzettingen in 's Rijks Schatkist met een rente typische 3.210.334

looptijd < 1 jaar Rekening courant verhouding met het Rijk

Overige vorderingen

441.411

Overige uitzettingen

0 293.902

147.509 0

Vooruitontvangen facturen

Totaal uitzettingen < 1 jaar

5.037.830

7.146.306

-2.108.476

Vorderingen op openbare lichamen Dit betreft vorderingen op diverse openbare lichamen die in 2023 worden afgewikkeld.

Schatkistbankieren Met ingang van 1 januari 2014 heeft het Ministerie van Financiën het voor overheidslichamen ver plichte schatkistbankieren ingevoerd. De VNOG is hierdoor verplicht om overtollige middelen in rekening-courant aan te houden bij het Ministerie van Financiën. Als overtollig wordt aangemerkt alle middelen die een drempelbedrag overschrijden. Voor de VNOG is het drempelbedrag voor 2022 be paald op C 1.219.340. De VNOG legt in navolgende tabel verantwoording af over de wijze waarin in 2022 de regels over schatkistbankieren zijn nageleefd.

Per kwartaal 2022

141.000

112.000

185.000

101.000

Drempelbedrag

1.219.340

Ruimte onder het drempelbedrag

1.078.340

1.107.340

1.034.340

1.118.340

Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden

Overschrijding van het drempelbedrag

Uit de tabel staat blijkt dat de VNOG in 2022 de regels voor het schatkistbankieren volledig heeft na geleefd.

Rekening - courantverhouding met het Rijk Als rekening courant met het Rijk wordt de zero-balancerekening gebruikt. Via dit rekeningnummer verlopen de afromingen naar en de opnames uit 's Rijks schatkist van en naar de rekening courant VNOG. Het saldo van de zero balance-rekening is altijd C 0.

Overige vorderingen Het totaal van overige vorderingen C 441.411,- betreft hoofdzakelijk declaraties van kosten en RBS vorderingen.

Liquide middelen Liquide middelen staan ter vrije beschikking:

Pagina 78 van 101

Liquide Middelen

Bank BNG NOG Bank BNG NOG zerobalancing rekening Bank BNG NOG paraplurekening Girorekening Postbank NOG (V) Postbank NOG (A) Simpled Card Apeldoorn Simpled Card Veluwe Simpled Card Achterhoek Simpled Card IJsselstreek Simpled Card LE / LB Totaal liquide middelen

31-12-2022

31-12-2021

2.061 32 46 256 6.399 -1.105 7.431 -1.104

13.306 401 2.697 2.124 2.815 2.179 7.431 -207

-11.245 -369 -2.651 -1.868 3.584 -3.285 -898

14.016

30.748

-16.732

Mutatie

Overlopende activa

31-12-2022 31-12-2021

Overlopende activa

Mutatie

Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse Overheidslichamen

1.638.283

Overige nog te ontvangen bedragen

2.070.756

-432.473

Vooruitbetaalde bedragen

1.285.969

1.380.506

-94.537

Totaal overlopende activa

2.924.252

3.451.262

-527.010

Overige nog te ontvangen bedragen Onder de post 'Overige nog te ontvangen bedragen' staan de opbrengsten die de VNOG als baten heeft opgenomen in de exploitatie, maar die nog niet zijn ontvangen.

Vooruitbetaalde bedragen Het bedrag aan vooruitbetaalde kosten heeft betrekking op opleidingskosten die reeds in rekening zijn gebracht maar waarvan de opleidingstrajecten pas in de komende jaren worden afgerond. Voor het overige zijn het facturen die betaald zijn in 2022 maar betrekking hebben op 2023.

Pagina 79 van 101

Passiva

Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmings- en egalisatiereserves en het gerealiseerd resultaat over het boekjaar.

Verloopstaat reserves

Reserves per 31-12-2022

Vermeerdering

Omschrijving

Saldo 1-1-2022

Bestemming rekeningresultaat 2021

5.255.819

Algemene Reserve

1.135.114

Terugbetaling aan gemeenten en exploitatie 2022

bestemming

Vermeer-

Verminde-

Verminderingen

Toevoeging

Saldo per

resultaat 2021

deringen

ringen

ivm afschrijving

rente 2022

31-12-2022

769.940

-4.485.879

als gevolg van

1.135.114,00

Bestemmingsreserves Bedrijfsvoeringreserve

3.000.000

Jeugdbrandweer Oost-Gelre

525.000

509.765

3.015.235

608.000

346.000

5.436

Tijdelijke reserve

5.436

608.000

Egalisatiereserve afschrijvingen

346.000

2.906.529

3.760.879

1.298.044

101.274

7.864.177

Bestemmingsreserve Frictiekn LMO

500.000

Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten

434.468

158.307

Reserve frictiekosten risicobeheersing Tijdelijke reserve flankerende kn dekkingsspreidingsplan Egalisatiereserve vervanging operationeel uniform

365.000

120.000

245.000

297.517

45.142

252.375

Egalisatiereserve inzetten(uitruk)

400.000

202.544

197.456

Reserve zelfredzaamheid en risicobewust

516.607

298.573

218.035

500.000

100.000

367.545

Bestemmingsreserve frictiekosten RBS

467.545

200.000

Reserve duurzaamheid Totaal Reserves

276.161

200.000 100.000

15.524.490

769.940

0,00

2.111.588

100.000 1.942.331

101.274

14.822.532

Algemene reserve Deze reserve behoort tot de weerstandscapaciteit.

Bedrijfsvoeringsreserve Deze reserve behoort tot de weerstandscapaciteit.

Jeugdbrandweer Oost-Gelre Van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost-Gelre heeft VNOG, na het opheffen van deze stichting, de reserve ontvangen. Deze reserve is voor de nieuwe jeugdgroep Oost-Gelre binnen de Jeugdbrandweer VNOG.

Tijdelijke reserve Via deze reserve zijn via een besluit van het algemeen bestuur budgetten overgeheveld van 2022 naar 2023.

Verloop van de tijdelijke reserve

Programma

Stand 1 januari 2022

608.000

Ontrekkingen in 2022

608.000

Dotaties (overheveling van 2022 naar 2023) FMIS

Bedrijfsvoering

230.000

Dynaisch alarmeren

Bedrijfsvoering

35.000

Procesbeheersysteem RB

Bedrijfsvoering

81.000 346.000

Stand 31 december 2022

346.000

Pagina 80 van 101

Egalisatiereserve afschrijvingen In de nota "Afschrijven en investeren" is afgesproken dat de verkoop van voertuigen, het afboeken van restant-boekwaarden en het verschil tussen begroting en rekening van rente en afschrijving wordt verrekend met de egalisatiereserve.

Verloop van egalisatiereserve afschrijvingen Stand 1 januari 2022

2.906.529

Resultaatbestemming vorig boekjaar

3.760.879

Extra afschrijving

-101.274

Verkoop materieel Resultaat kapitaallasten

132.483 1.165.560 1.298.044

Stand 31 december 2022

7.864.177

Bestemmingsreserve Frictiekosten LMS In 2018 heeft VNOG C 500.000 van het Rijk ontvangen ten behoeve van de frictiekosten die ontstaan na vorming van de Landelijke Meldkamer.

Tijdelijke reserve incidentele veranderkosten Betreft een tijdelijke (tot eind 2024) bestemmingsreserve voor 'veranderkosten organisatieontwikke ling' met een maximale hoogte van C 1.040.000. In 2022 is voor onder andere "De Expeditie" C 158.300 uitgegeven, hetgeen ten laste van deze reserve is gebracht. Ingaande 2023 is de omvang van de reserve C 276.160.

Reserve frictiekosten risicobeheersing Betreft een tijdelijke reserve voor frictiekosten welke gepaard gaan met het implementeren van de Toekomstvisie 2020. Betreft tijdelijke personele extra bezetting in verband met de invoering van de Omgevingswet in de jaren 2021-2024 (4 x C 120.000). Deze reserve is gevormd uit een onderschrijding van het budget voor de salariskosten bij de afdeling in 2020 (conform de Toekomstvisie). In 2022 is er C 120.000 onttrokken.

Tijdelijke reserve flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan Betreft een tijdelijke (tot eind 2027) bestemmingsreserve voor 'flankerende kosten dekkings-en spreidingsplan' met een maximale hoogte van C 360.000. In 2022 is ervoor C 45.000 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht.

Pagina 81 van 101

Egalisatiereserve vervanging operationeel uniform Betreft een reserve ter vervanging van de huidige dienstkleding. In 2022 is hieraan C 367.545 toege voegd. Levering van de nieuwe dienstkleding vindt plaats vanaf 2023.

Egalisatiereserve inzetten (uitruk) Betreft een egalisatiereserve voor 'inzetten (uitruk)', zonder einddatum en met een maximale hoogte van C 400.000. In 2022 is hieraan C 202.544 onttrokken.

Bestemmingsreserve zelfredzaamheid en risicobewust Betreft een reserve voor het programma 'Zelfredzaam en Risicobewust' om burgers, instellingen en bedrijven te informeren en te stimuleren tot een veilig leven, eigen verantwoordelijkheid nemen, etc. Van het resultaat 2020 is C 550.000 toegevoegd. In 2022 is ervoor C 298.573 uitgegeven en ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserve frictiekosten RBS Op grond van landelijke regelgeving moet het Regionaal Brandmeldsysteem (RBS) van VNOG haar activiteiten geheel stopzetten en overdragen aan commerciële marktpartijen. In de begroting is reke ning gehouden met een geleidelijke daling van het aantal abonnementen en daarbij behorende da ling van inkomsten. Met het beëindigen van de RBS activiteiten zijn echter ook eenmalige frictiekos ten te verwachten. De volgende frictiekosten worden verwacht. Het personeel van RBS is het hele jaar 2022 bezig geweest met het gefaseerd overzetten van het huidige abonneebestand naar een an dere provider. De personele kosten kwamen het gehele jaar 2022 voor rekening van VNOG terwijl de snelheid van de afbouw van het abonneebestand en de daaraan gekoppelde inkomsten en dus ook de dekking van de personele kosten, sterk afhankelijk is van het feitelijke moment waarop de abon nees overstappen. Voor de huidige medewerkers RBS zal in samenspraak met deze medewerkers passend werk gezocht gaan worden. Ook hieraan zullen kosten verbonden zijn. De omzetting in 2022 van de aansluitingen van RBS naar externe marktpartijen is later in gang gezet dan waarmee in de projectplanning en de begroting 2022 rekening was gehouden.

Daarnaast hadden de externe partijen moeite om leveranciers te vinden om de migratie technisch te kunnen realiseren door een gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel. Dit heeft geleid tot flinke vertraging van de migratie. De keerzijde hiervan was dat er daardoor ook veel meer inkomsten voor RBS gerealiseerd konden worden, zodat aanwending van de bestemmingsreserve in 2022 niet nodig is gebleken. Aanwending van deze reserve zal in 2023 door de uiteindelijk forse daling van het aantal betalende abonnees en de deels structurele kosten zeker plaats vinden.

Bestemmingsreserve duurzaamheid Betreft een reserve met een looptijd van vier jaar (t/m eind 2026) en met een maximale hoogte van C 100.000; de bestemmingsreserve wordt ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen (AB-besluit de cember 2022). De berekening van de hoogte van de reserve vindt zijn oorsprong in de te compense ren voetafdruk als gevolg van de aanschaf van de nieuwe blusvoertuigen. Het zou namelijk C 100.000 kosten om een bos aan te planten dat de totale te verwachten CO-2 uitstoot van de nieuwe blusvoer tuigen compenseert. Dit wordt echter niet als een passende maatregel beschouwd, maar er is voor dit bedrag een reserve gevormd. Met de reserve kunnen elders in de bedrijfsvoering compenserende duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen.

Pagina 82 van 101

Verloopstaat voorzieningen

Omschrijving

Saldo

Vermeerde

Verminde

Verminderingen

Saldo per

1-1-2022

ringen

door vrijval

31-12-2022

Voorzieningen voor risico 's en verplichtingen

FLO VNOG

50.000

Verlofsparen

112.116

Arbeidskosten

55.000

671.772

Voorzieningen voor middelen van derden, waarvan de bestemming gebonden is Groot onderhoud kazerne Doetinchem

596.772

75.000

Groot onderhoud kazerne Harderwijk

532.672

60.000

1.179.445

302.116

Totaal voorziening

592.672 0

1.481.560

Toelichting voorzieningen

FLO-VNOG Het betreft de opgebouwde FLO-rechten voor actief personeel dat recht heeft op een overgangsre geling.

Voorziening verlofuren In de CAO-gemeenten 2021-2022 is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen. Medewerkers kun nen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantie-uren sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen mede werkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Deze vakantie-uren verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Bij dit verlofsparen is sprake van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (conform besluit begroting en verantwoording) die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen en daarom dient hiervoor een voorziening te worden gevormd. In 2022 is door me dewerkers gebruikt gemaakt van deze mogelijkheid. Er zijn 2.242,31 uren in deze regeling gestort. Voor deze uren is tegen een gemiddeld uurloon (C 50) deze voorziening gevormd.

Arbeidskosten Het betreft hier de te verwachten arbeid gerelateerde kosten.

Groot onderhoud kazernes Doetinchem en Harderwijk Het betreft hier voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is. Deze worden aangewend voor het groot onderhoud aan de overgenomen kazernes van Doetinchem en Harderwijk. Bedragen zijn gebaseerd op de meerjarig onderhoudsplannen van de betreffende ge meenten. VNOG voert het onderhoud uit c.q. laat het onderhoud uitvoeren en de respectievelijke gemeenten zorgen voor de financiering daarvan door middel van het storten van bijdragen in de voorzieningen.

Vaste schulden > 1 jaar Omschrijving

Rente

Hoofdsom

GBR

Stand 01-01-22

Lening BNG - 10 jaar - 40107204

2,80%

3.685.000

16000

Nieuwe lening -

Aflossing -

Stand 31-12-22 -

Lening Gemeente Berkelland - 10 jaar

1,72%

10.000.000

16001

3.181.007

1.042.305

2.138.702

Lening BNG - 15 jaar - 40109346

1,59%

2.000.000

16002

1.125.567

133.022

992.545

Lening BNG - 40 jaar - 40109345

2,29%

4.000.000

16003

3.534.968

72.693

3.462.275

Lening BNG - 10 jaar - 40109776

0,81%

2.500.000

16004

875.000

250.000

625.000

Lening BNG - 15 jaar - 40110312

1,33%

2.500.000

16005

1.500.000

166.667

1.333.333

Lening BNG - 10 jaar - 40110517

0,70%

2.500.000

16006

1.250.000

250.000

1.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110644

0,40%

5.000.000

16007

2.500.000

500.000

2.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40110766

0,39%

5.000.000

16008

2.500.000

500.000

2.000.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111179

0,68%

3.000.000

16009

1.800.000

300.000

1.500.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111678

0,69%

6.000.000

16010

4.200.000

600.000

3.600.000

Lening BNG - 10 jaar - 40111883

0,69%

4.000.000

16011

2.800.000

400.000

2.400.000

Lening BNG - 10 jaar - 40112457

0,70%

4.000.000

16012

2.800.000

400.000

2.400.000

28.066.542

4.614.686

23.451.856

Totaal leningen > 1 jaar

54.185.000

Pagina 83 van 101

De rentelast bedroeg in 2022 C 248.989.

Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige fin. instellingen Het betreft twaalf leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten waarvan twee langjarig rentevaste leningen ter financiering van de kazerne die van de gemeente Harderwijk is overgeno men. In de loop van 2022 zijn er geen nieuwe leningen afgesloten. De 10 jarige lening bij de BNG met nummer 40107204 is in 2021 volledig afgelost.

In verband met de overdracht van de kazerne Harderwijk aan de gemeente Harderwijk in 2023 kunnen de leningnummers 40109345 en 40109346 voor een totaalbedrag van C 4.454.820,- als kortlopende schulden beschouwd worden.

Onderhandse leningen van openbare lichamen Het betreft een 10 jarige rentevaste lening tegen 1,72% afgesloten bij de gemeente Berkelland. Deze lening is afgesloten ter financiering van het van de gemeente Doetinchem en Apeldoorn overgeno men onroerend goed.

Vlottende passiva Netto vlottende schulden < 1 jaar

Netto vlottende schulden < 1 jaar Banksaldi

31-12-2022 31-12-2021 1.344.882

Mutatie

1.093.099

251.783

Overige schulden

4.219.251

1.137.703

3.081.548

Totaal vlottende schulden < 1 jaar

5.564.133

2.230.802

3.333.331

Kasgeldlening De kasgeldleningen worden afgesloten om een tijdelijk tekort aan liquide middelen op te lossen, onder de voorwaarden zoals genoemd in de wet Fido.

Banksaldo De VNOG heeft een rekening-courantkrediet bij de BNG groot 3 miljoen euro. Per 31-12-2022 bedroeg de feitelijke schuld aan de BNG Bank C 1.344.882.

Overige schulden Het betreft hier het crediteurensaldo.

Overlopende passiva

31-12-2022 31-12-2021

Overige vooruitvangen bedragen

Mutatie

65.789

49.078

16.711

Overige overlopende passiva

5.152.072

6.687.711

-1.535.639

Totaal overlopende passiva

5.217.861

6.736.789

-1.518.928

Overige vooruitontvangen bedragen Op de post overige vooruitontvangen bedragen staat onder andere de vooruitontvangen huur voor kazerne Harderwijk, C 17.845. Een deel van de kazerne wordt gehuurd door het Rode Kruis die de huur tot en met het jaar 2023 vooruit heeft betaald.

Overige overlopende passiva De prestaties die in 2022 hebben plaatsgevonden, maar waarvan de facturen nog niet zijn

Pagina 84 van 101

ontvangen, zijn onder deze post opgenomen. Verder staan hieronder ook opgenomen de te betalen nettoloonverplichtingen en sociale premies en loonheffing van december 2022, vergoeding vrijwil ligers voor de maanden november en december 2022, het saldo van het ontvangen voorschot van Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de Incidentele bijdrage naleving controle op de coronatoegangsbewijzen minus het uitgekeerde voorschot aan de diverse gemeenten.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

31-12-2022 31-12-2021

Huurovereenkomst Politie Nederland (Europaweg 79) Servicekosten Politie Nederland (Europaweg 79) FLO Rechten t.b.v. gemeente Apeldoorn FLO Rechten t.b.v. gemeente Doetinchem Wettelijke verlofsaldo's (exclusief verlofsparen)

Totaal niet uit de balans blijkende verplichtingen

523.292

Mutatie

509.534

13.758

194.801

7.710.000

320.000

1.810.289

1.748.222

62.067

10.558.382

10.482.557

75.825

Voor het gebouw aan de Europaweg 79 was een langdurig huurcontract afgesloten. Dit huurcontract eindigt echter op 1 december 2023. In 2022 bedroeg de huur voor het gebouw C 523.292. De servi cekosten verbonden aan het gebruik van het gebouw bedroegen in 2022 C 194.801.

Er zijn meerjarige overeenkomsten en contracten aangegaan met leveranciers, deze zijn vastgelegd in het contractenregister VNOG. Daarnaast zijn er verplichtingen aangegaan voor investeringen met een toekomstige leverdatum. De bijbehorende kredieten die nog niet zijn gerealiseerd zijn in hoofdstuk 13 van deze jaarrekening weergegeven.

Voorts huurt VNOG uitruk posten van de gemeente Apeldoorn. De verhoging van de huur wordt door de gemeente Apeldoorn, i.c. het Vastgoed Bedrijf Apeldoorn, jaarlijks bepaald op de toegestane in dexering voor huurpanden. Verder hanteren zij het principe van de kostendekkende huur. Periodiek laten zij de panden daarvoor taxeren. Dit kan leiden tot een hogere of lagere huur. Het betreft een huurcontact voor onbepaalde tijd.

Het verlofurensaldo in 2022 is ongeveer gelijk aan 2021. Het saldo was in 2020 en 2021 verhoogd. De oorzaak hiervan ligt in de diverse crisissituaties van de afgelopen jaren. Door de leidinggevenden is aandacht gevraagd voor en gestuurd op het tijdig opnemen van verlof en het dalen van verlofsaldi. Het wettelijk verlof mag maximaal 1 jaar worden meegenomen naar het nieuwe jaar en de CARUWO verbiedt het uitbetalen van dit verlof.

De geprognotiseerde financiële verplichtingen voortvloeiende uit de opgebouwde FLO-rechten voor de jaren 2022 t/m 2043 zijn C 8.080.00. Voor de last van VNOG is er een voorziening gevormd in 2021 van C 50.000.

De overige lasten

komen voor rekening van de gemeente Apeldoorn

(C 7.710.00) en voor rekening van de gemeente Doetinchem ( C 320.000), hier is dan ook geen voor ziening voor gevormd.

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening beïnvloeden.

Pagina 85 van 101

9. Incidentele baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten jaarrekening 2022

Exploitatie lasten

Programma 1

toevoeging

onttrekking

Risico- en Crisisbeheersing

ingeleend personeel

288.902

uitgeleend personeel

38.598

fee kosten overname personeel

Programma 2

Reserves baten

200.690

VSO

42.700

Oekraïne

900.000

egalisatiereserve kapitaallasten

15.384

afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022

40.000

90.000

project Risq

65.475

projectkosten AMS

152.530

frictiekosten opheffen RBS

142.486

900.000 15.384

reserve frictiekosten Risicobeheersing - personeel

120.000

programma zelfredzaam en risicobewust

233.098

reserve veranderkosten

33.000

Brandweerzorg

ingeleend personeel

17.678

verkoop materieel

132.483

ingeleend personeel vrijwilligers

118.931

egalisatiereserve kapitaallasten

792.365

egalisatiereserve inzetten (uitruk)

202.544

budgetoverheveling i.v.m. realistisch oefenen vrijwilligers

200.000

reserve vervanging operationeel uniform

367.545

132.483

132.483 792.365 202.544

tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2022 naar 2023

Programma 3

Programma 4

extra afschrijving 2022

101.274

afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022

230.000

dotatie in voorziening arbeid gerelateerde verplichtingen

55.000

21.000

GHOR

ingeleend personeel

76.808

afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022

21.000

Meldkamer Oost Nederland

uitgeleend personeel Programma 5

63.291

Directie en Control

ingeleend personeel

42.308

uitgeleend personeel Programma 6

111.819

Bestuur en bedrijfsvoering

Dekking salariskosten

150.000

ingeleend personeel

649.895

55.450

62.080

uitgeleend personeel

7.309

egalisatiereserve kapitaallasten

302.811

tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2022 naar 2023

346.000

afwikkeling tijdelijke reserve ivm overheveling budget van 2021 naar 2022

238.000

ICT monitori ng

102.684

reserve veranderkosten

125.307

flankerende kosten dekkings- en spreidingsplan

45.142

195.000

niet halen bezuiniging huur Europaweg Programma 7

200.000 367.545

Algemene dekkingsmiddelen

uitbetaling jaarrekening saldo 2021

598.940

reserve duurzaamheid

155.000

eindheffing wkr

105.662

dotatie in voorziening verlof sparen Totaal

112.116 7.587.050

4.304.655

1.956.589

2.968.546

Toelichting

Voor diverse programma's: Ingeleend en uitgeleend personeel: uitgeleend personeel betreft de detacheringen van personeel aan het IFV en de MON. De inhuur in 2022 heeft betrekking op de uitvoering van reguliere taken waarvoor op dat moment door langdurige ziekte e.d. intern geen expertise en/of capaciteit beschik baar was.

Toevoeging of onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten: de opbrengst van de verkoop van materieel wordt in de egalisatiereserve gestort; boekwaardeverlies wordt aan de reserve onttrokken en het verschil tussen begrote en werkelijke kapitaallasten worden ten gunste of ten laste van de re serve gebracht.

Voor toelichting op de reserves en voorziening wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

Pagina 86 van 101

10. Single Information Single Audit (SISA) 2022 Ujilistãriŵ'V'iii l3íiiiiĥiibriEİţ.Ġ7akĥii

KyninkrijksR-l^tks

Specifieke uitkering

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

Ontvanger

U itkeringscode

JenV

Ju rid isch e grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 20-1-2023

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator

Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022

Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

Aard controle R Indicator: A2/01 JenV

A12

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

f 7.921.620 Besteding in (jaar T) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Veiligheidsregio's

Aard controle R Indicator: A12/01

Aard controle n. v. t. Indicator: A12/02

f0 JenV

A18

Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s

Naam Kostensoort

Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)

Aard controle R Indicator: A12/03

Aard controle R Indicator: A12/04

f 628.146 Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)

f 628.146 Nee

Veiligheidsregio's

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01 1 Meerkosten coördinerende gemeente 2 Hotels/centra 3 Overige specifieke meerkosten 4 Overige Meerkosten Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02

Aard controle R Indicator: A18/02 f0

f 649.732 Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee

f 649.732

Aard controle R Indicator: A18/03 f0 f0 f 649.732 Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Volledig ze^standige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 De opgave van andere medeoverheden is nog niet volledig.

Pagina 87 van 101

Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 Nee

Aard controle n. v. t. Indicator: A12/05

Indicator

11. Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op de VNOG. Het voor de VNOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 C 216.000. Het betreft hierbij het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2022

bedragen x C 1

D.G.L. Kransen

Algemeen directeur /

Functiegegevens

Regionaal commandant Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

166.672,24

Beloningen betaalbaar op termijn

23.107,32

Subtotaal

189.779,56

1 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

216.000*1*365:365= 216.000

1 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen N.v.t. bedrag

189.779,56

Bezoldiging

1 Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de N.v.t. overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde beta N.v.t. ling Gegevens 2021

Algemeen directeur /

Functiegegevens

Regionaal commandant Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1 1

159.129,61

Beloningen betaalbaar op termijn

22.743,48

Subtotaal

181.873,39

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000,00

Bezoldiging

181.873,39

Pagina 88 van 101

1 1

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gemeente

AB-lid

Aalten

A.B. Stapelkamp

Apeldoorn

A.J.M. Heerts

AB-lid nieuw

Bezoldiging C-

365 dagen C-

365 dagen 3.

Berkelland

' C-

J.H.A. van Oostrum 365 dagen

Bronckhorst

M. Besselink

C-

365 dagen 5.

Brummen

' C-

A.J. van Hedel 365 dagen

Doetinchem

M. Boumans

C-

365 dagen 7.

Elburg

' C-

J.N. Rozendaal 365 dagen

Epe

T.C. Horn

C-

365 dagen 9. 10.

Ermelo Harderwijk

Th.A.J. Burmanje

P.J.T. van Daalen

334 dagen

31 dagen

H.J. van Schaik

CC-

365 dagen 11.

Hattem

' C-

M. Sanderse 365 dagen

12.

Heerde

J.W. Wiggers

C-

365 dagen 13.

Lochem

' C-

S.W. van 't Erve 365 dagen

14.

Montferland

H.H. de Vries

C-

365 dagen 15. 16.

Nunspeet Oldebroek

B. van de Weerd

C.W. Blom

147 dagen

202 dagen

T.H. Haseloop-Amsing

CC-

365 dagen 17.

Oost Gelre

' C-

A.H. Bronsvoort 365 dagen

18.

Oude IJsselstreek

O.E.T. van Dijk

C-

365 dagen 19.

Putten

' C-

H.A. Lambooij 365 dagen

20. 21.

Voorst Winterswijk

R.D. Helmer-Englebert

P.C. Jorritsma-Verkade

40 dagen

325 dagen

B.J.J. Bengevoord

CC-

365 dagen 22.

Zutphen

A. Vermeulen

C-

357 dagen

Pagina 89 van 101

12. Overzicht taakvelden en beleidsíndicatoren Taakvelden |i n k o m s t e N

U ITG A V E N

Taakveld

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening^

2022

Omscrhrijving taakveld

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

14.133.242

0 12.778.722

154.000

183.232

0.5

Treasury

591.000

248.989

591.000

505.445

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutaties reserves

1.1

Risico- en Crisisbeheersing en Brandweerzorg

TOTAAL

257.318]

501.000

2.096.588

3.289.840

2.813.546

51.142.200

49.143.827

62.589.920

63.126.257

66.624.760 64.268.127

66.624.760 66.628.479

Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsin dicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen:

Indicator

jaarrekening 2022

Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40

Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners

0,40 bezetting

Apparaatskosten: kosten per inwoner

C 15,08

Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

3,86%

Overhead: % van totale lasten

22,46%

31-12-2022

C 1.021.000

*Berekening overhead conform BBV richtlijnen. In de rapportage Berenschot uit 2019 (benchmark) is door Berenschot voor vergelijk met andere regio's een andere berekeningsmethode toegepast die uitkwam op een VNOG overhead van 20%.

Overzicht baten en lasten Met daarin de overhead apart vermeld; niet als onderdeel van het programma:

Programma

Baten

Lasten

1.0 Risico- en crisisbeheersing

2.243.237

9.214.532

6.971.295

159.995

28.169.943

28.009.949

2.0 Brandweerzorg

Saldo

3.0 GHOR

30.519

1.526.065

1.495.546

4.0 MON

687.570

1.533.798

846.229

5.0 Directie en control

432.671

1.286.514

853.842

3.563

3.432.196

3.428.633 -55.844.380

6.0 Bedrijfsvoering 7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

56.705.015

860.635

8.0 Kazernes in eigendomi en overgangsrecht

3.369.132

183.232

12.778.722

12.595.490

63.814.934 62.171.538

-1.643.396

Overhead Saldo van baten en lasten

toevoegingen en onttrekkingen aan

reserves

1.0 Risico- en crisisbeheersing

541.573

384

-541.189

2.0 Brandweerzorg

733.818

1.292.394

558.575

3.0 GHOR

21.000

-21.000

4.0 MON

5.0 Directie en control

6.0 Bedrijfsvoering

918.214

648.811

-269.404

7.0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

598.940

155.000

-443.940

8.0 Kazernes in eigendom en overgangsrecht

66.628.480 64.268.127

-2.360.353

Resultaat

Pagina 90 van 101

13. Overzicht af te sluiten en over te hevelen kredieten Uitgaven Af te sluiten kredieten Centrale IP-apparatuur RBS 2021(K)

voor 2022 Uitgaven 2022 Restant

Krediet 35.000

Toelichting afsluiting

35.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS overschrijding door meer vervanging staande organisatie, naast vervanging geheel

Gebruikersmiddelen ICT 2022(K)

75.000

161.038

-86.038 gebruikersmiddelen ICT 2022 (elite)

Centrale IP-apparatuur RBS 2022(K)

54.000

ICT Smartphones GBM 2022(K)

71.000

70.704

296 levering afgerond in 2022

Jaarlijkse vervanging audio visuele middelen 2022(K)

31.000

16.724

14.276 levering afgerond in 2022

Krediet jaarlijkse vervanging meubilair 2022(K)

37.000

18.185

18.815 levering afgerond in 2022

Aanschaf servers IMS DC1 en DC2 2022(K)

32.000

32.576

-576 levering afgerond in 2022

81.926

Gebruikersmiddelen ICT 2022 elite (5 jaar)(K)

675.000

674.568

432 levering afgerond in 2022

4 personeel/materieel bussen 2020 R-343-BN(K)

51.000

51.471

-471 levering afgerond in 2022

54.000 geen investeringen i.v.m. afstoten RBS

verstrekking aan nieuwe Meldkamer van - niet Gebruikersmiddelen ICT MON 2022(K)

-81.926 begrote - benodigde gebruiksmiddelen ICT

Duikpakken 2020(K)

19.284

10.728

8.566

-10 levering afgerond in 2022

WTS 1500 systeem Doetinchem 2021(K)

398.000

404.223

-6.223 levering afgerond in 2022

WTS 1500 systeem Apeldoorn Zuid 2021(K)

398.000

404.387

-6.387 levering afgerond in 2022

Personeelsbus A 2021 (R-352-BN)(K)

51.000

51.504

-504 levering afgerond in 2022

Personeelsbus B 2021 (R-348-BN)(K)

51.000

51.504

-504 levering afgerond in 2022

Personeelsbus C 2021 (R-349-BN)(K)

51.000

51.504

-504 levering afgerond in 2022

Personeelsbus D 2021 (R-350-BN)(K)

51.000

51.504

-504 levering afgerond in 2022

Personeelsbus E 2021 (R-351-BN)(K)

51.000

52.232

-1.232 levering afgerond in 2022

Personeelsbus F 2021 (R-344-BN)(K)

51.000

51.504

-504 levering afgerond in 2022

Personeelsbus G 2021 (R-353-BN)(K)

51.000

53.259

-2.259 levering afgerond in 2022

Personeelsbus H 2021 (R-354-BN)(K)

51.000

53.259

-2.259 levering afgerond in 2022

P0221 - Gasmeetdetectieapparatuur TSZROFFZWVDZTBO(K)

154.000

175.334

-21.334 noodzaak aanschaf 4 kalibratiestations

levering afgerond in 2022, overschrijding door

P0220 - Kettingzagen 2021(K)

106.040

110.177

-4.137 levering afgerond in 2022

P0219 Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K)

1.691.125

14.125

1.643.654

33.346 levering afgerond in 2022 171.156 levering afgerond in 2022

P0219 - Waterv armaturen straalpijp 2021 7 jaar(K)

480.000

308.844

Werkluchtcompressor 2021 (10 jaar)(K)

30.313

30.312

1 levering afgerond in 2022

Stairmasters 2021(K)

18.000

16.637

1.363 levering afgerond in 2022

Magazijnloods kazerne Zutphen 2021(K)

50.000

5.307

45.780

-1.087 levering afgerond in 2022

Overbruggingsvoertuig 1 BP-ZV-95(K)

50.000

54.461

-4.461 levering afgerond in 2022

Overbruggingsvoertuig BP-BT-35(K)

50.000

41.816

8.184 levering afgerond in 2022

Overbruggingsvoertuig BN-XF-02(K)

50.000

41.816

8.184 levering afgerond in 2022

Overbruggingsvoertuig BP-DT-35(K)

50.000

54.461

-4.461 levering afgerond in 2022

Bepakking 2 overbruggingsvoertuigen 2021(K)

50.000

10.703

39.297 levering afgerond in 2022

P0222 - Kleine blusmiddelen TS en WTS 500 2022(K)

27.000

9.704

17.296 levering afgerond in 2022

P0222 - Warmtebeeldcamera's 2022(K)

522.000

496.861

25.139 levering afgerond in 2022

Bluslaarzen 2022(K)

43.000

34.874

Dienstauto Z Bus terreinvaardig 2022(K)

21.000

8.126 levering afgerond in 2022 21.000 krediet niet benodigd o.b.v. mobiliteitsplan levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen

P0222 - Handgereedschappen 2022 15 jaar(K)

1.169.430

687.735

481.695 2023-2026 (zie begr.wijz. 2023-6) levering afgerond in 2022; inzet restant t.b.v. nieuwe kredieten investering bepakkingen

P0222 - Handgereedsch (handlamp en thv helm) 2022(K)

203.700

152.799

50.901 2023-2026 (zie begr.wijz. 2023-6)

Handgereedschappen (vluchtmasker) 2022(K)

6.560

6.560 geheel bepakkingen

Verlichting en electra materiaal op TS 2022(K)

16.500

16.500 geheel bepakkingen

P0220 - PMB's motorgereedschappen 2022(K)

124.300

134.196

krediet niet specifiek benodigd, onderdeel van

-9.896 levering afgerond in 2022 levering afgerond in 2022, vervanging bestaande ADOS meters vanwege uniformering

P0221 - RA detectieapparatuur(K)

40.000

77.799

4 personeel/materieel bussen 2020 R-346-BN(K)

51.000

51.471

4 personeel/materieel bussen 2020 R-345-BN(K)

51.000

51.471

-471 levering afgerond in 2022

4 personeel/materieel bussen 2020 R-347-BN(K)

51.000

53.916

-2.916 levering afgerond in 2022

P0219 - Watervoerende armaturen 2021 10 jaar(K) Totaal

43.000

49.522

7.433.252

84.621

6.620.518

-37.799 (ruimte uit geheel krediet bepakking) -471 levering afgerond in 2022

-6.522 levering afgerond in 2022 728.113

_______________________________________________ d

posten dienen in samenhang te worden bezien en zijn als totaal dan ook niet overschreden (zie ook begroting onder 'Inventaris Tankautospuit/HV')

Pagina 91 van 101

Over te hevelen kredieten

Krediet

Uitgaven

voor 2022

2022

Restant

Toelichting overheveling

Voertuig voor verzorgingsgroep 2011 (k)(K)

40.000

40.000 vervanging onderdeel van Toekomstvisie

OGS/AGS uitrusting 2017(K)

83.986

8.148

75.838 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

IAM Kernregistratie personeel P0057 2019 sub(K)

25.400

25.400 onderzoek in 201 en 2022, vervolg in 2023 strategische heroriëntatie, staat in relatie met blusvoertuigen; vertraging door niet kunnen

Mobiele Data Terminals (MDT) 2020(K)

741.000

741.000 invullen vacature teamleider Informatie

Communicator redundantie 2020(K)

37.843

Kaartenmodule ICT INFO 2022(K)

53.000

37.843 besteding i.s.m. Mon ontwikkelingen

KAR Systeem 2021(K)

53.000 investering verwacht in 2023

6.000

6.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen

Ad-hoc router 2021(K)

143.000

ICT-infrastructuur 2022(K)

135.000

1.815

Inventaris AGS First Defender 2020(K)

51.562

51.562 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

P0233 - Pagers 2022(K)

599.406

611

598.795 investering loopt, afronding verwacht in 2023

19.078

WTS 500 systeem Didam 2021(K)

410.000

vervanging onderhanden, staat in relatie met

Was/droogmachine 2020(K)

143.000 blusvoertuigen 133.185 investering verwacht in 2023

19.078 investering verwacht in 2023 investering onderdeel materieel spreidingsplan 410.000 (MSP)

WTS 500 systeem Eerbeek 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

WTS 500 systeem Neede 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

WTS 500 systeem Silvolde 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

WTS 500 systeem Twello 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

WTS 500 systeem Wapenveld 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

WTS 500 systeem Elburg 2021(K)

310.000

310.000 zie toelichting WTS 500 systeem Didam 2021

ORT boot Steenderen 2021(K)

40.000

16.527

23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT boot Heerde 2021(K)

40.000

16.527

23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT boot Gorssel 2021(K)

40.000

16.527

23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT boot Zutphen 2021(K)

40.000

16.527

23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT boot Gendringen 2021(K)

40.000

16.527

23.473 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT buitenboord motor Steenderen 2021(K)

20.000

16.528

3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT buitenboord motor Heerde 2021(K)

20.000

16.528

3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT buitenboord motor Gorssel 2021(K)

20.000

16.528

3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT buitenboord motor Zutphen 2021(K)

20.000

16.528

3.472 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT buitenboord motor Gendringen 2021(K)

20.000

16.525

3.475 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Steenderen 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Heerde 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Gorssel 2021(K)

90.000

9.784

80.216 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Zutphen 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Gendringen 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Lochem 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

ORT voertuig Groenlo 2021(K)

90.000

8.639

81.361 investering loopt, afronding verwacht in 2023

Dienstauto A 2021(K)

26.000

136

25.864 Mobiliteitsplan

Dienstauto B 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto C 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto D 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto E 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto F 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto G 2021(K)

26.000

26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Dienstauto H 2021(K)

26.000

26.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Personeelsbus I 2021(K)

51.000

51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Personeelsbus J 2021(K)

51.000

51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Piketauto A 2021(K)

26.000

136

25.864 zie toelichting Dienstauto A 2021

Piketauto B 2021(K)

63.000

63.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

investering onderdeel van onderhanden zijnde

Pagina 92 van 101

Meetapparatuur PID 2021(K)

33.000

33.000 investering verwacht in 2023

Oppervlaktereddingsset 2021(K)

140.000

140.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023

Werkluchtcompressor 2021 (15 jaar)(K)

56.687

56.687 investering verwacht in 2023

Vrachtwagen 2021(K)

129.000

129.000 investering verwacht in 2023

Piketauto IM-poule oost 2021(K)

26.057

906

Aanpassen div ademluchtwerkpla milieuregelgev 2021(K)

250.000

1.089

18.797

Seinlijnen 2021(K)

22.000

16.793

5.207 investering verwacht in 2023

MDT redvoertuigen 2021(K)

16.000

16.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen

Verlichting en electra materiaal op WTS 500 2022(K)

15.000

15.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen

Ladders WTS 500 2022(K)

28.000

28.000 vervanging in relatie met (blus)voertuigen

Inventaris AGS Inspector1000 2022(K)

10.000

10.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

Inventaris AGS TrueDefender 2022(K)

86.000

86.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

Instructeurspakken 2022(K)

61.000

47.043

Uitrukpakken 2022(K)

364.000

4.719

25.094 investering verwacht in 2023 230.114 verdere investering verwacht in 2023

13.957 investering loopt, afronding verwacht in 2023 359.281 verdere investering verwacht in 2023

Duikpakken 2022(K)

39.000

39.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

Seinlijnen met toebehoren 2022(K)

39.000

39.000 investering loopt, afronding verwacht in 2023

Precomschermen 2022(K)

54.000

50.032

Wasmachine kleding (prof.) incl. dos.pomp 2022(K)

14.000

14.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

Brandweerslang was-/oprolapparaat 2022(K)

20.000

20.000 onderzoek vervanging loopt, afronding 2023

WO voertuig 2022(K)

167.000

167.000 verdere investering verwacht in 2023

Personeel / Materieel Bus 2022(K)

51.000

51.000 zie toelichting Dienstauto A 2021

Gaspakken 2022(K)

11.000

11.000 uitvoering loopt

Voertuig diagnose apparatuur 2022(K)

36.500

36.500 uitvoering loopt

P0219 - PBM-THM Helm 10 jaar 2022(K)

135.800

135.800 vervanging in relatie met (blus)voertuigen

Beeldschermen RBT ruimte 2016(K)

20.000

20.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen

Audiovisuele middelen MAC restant 2016(K)

69.000

7.427.319

26.087

351.770

investering gekoppeld aan pagers, afronding

Totaal

Pagina 93 van 101

3.968 verwacht in 2023

69.000 uitvoering onderdeel huisvestingsplannen 7.049.462

______________________________________________________ d

Bijlagen - niet behorende tot de gecontroleerde jaarrekening Bijlage 1. Kerngegevens

Gemeentelijke bijdragen volgens de begroting 2022:

Gemeenten Aalten Apeldoorn

Bijdrage voor individuele afspraken

Individuele Totaal bijdrage afspraken 2022

1.559.000 10.217.000

1.559.000 1.601.000

11.818.000

Berkelland

2.707.000

Bronckhorst

2.316.000

Brummen

1.168.000

Doetinchem

3.185.000

Elburg

1.255.000

Epe

1.959.000

Ermelo

1.617.000

Harderwijk

2.476.000

1.168.000 685.000

3.870.000

56.000

2.015.000

508.000

2.984.000

1.255.000

1.617.000

Hattem

593.000

Heerde

975.000

Lochem

2.263.000

Montferland

2.061.000

Nunspeet

1.510.000

Oldebroek

1.279.000

Oost Gelre

1.737.000

Oude IJsselstreek

2.119.000

Putten

1.308.000

Voorst

1.472.000

Winterswijk

1.747.000

Zutphen

2.741.000

82.000

2.823.000

48.264.000

2.932.000

51.196.000

1.747.000

Individuele afspraken betreffen: afrekening lasten (overgedragen) kazernes (programma 8), verrekening kazernes (programma 8) en overgangsrecht (programma 8).

Pagina 94 van 101

Bijlage 2. Stand Toekomstvisie-Opdrachten 22

KLAAR

Opdrachten afgerond.

1 11 7 0

Constatering Op schema Vertraging Verstoord

Opdracht is dus feitelijk geen opdracht. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later en loopt op schema. Opdrachten gestart, afronding is volgens planning later, maar heeft achterstand opgelopen. Opdrachten waren gepland om af te ronden, maar dat is niet gelukt.

Totaal

Opdracht

Afdeling

Inhoud

1 t/m 20

n.v.t.

22/23-I

GHOR

22/23-II

GHOR

22/23-III

GHOR

24, 25

RCB

Punten 1 t/m 20 betreft de Toekomstvisie. Via de Opdrachten (21 en verder) wordt hieraan gewerkt. De Opdrachten moeten uiterlijk 2026 afgerond zijn. Er zijn 41 Opdrachten totaal. Risicoanalyse & planvorming (bouwsteen 1): actoren bijeen brengen Werving personele bezetting is nog niet afgerond. Inmiddels is gestart met het project zorgrisiom pro-actief op trends en ontwikkelingen in te spelen. coprofiel NOG. Actie zelf komt jaarlijks terug. Informatievoorziening (bouwsteen 3): permanent monitoren van actu Vertraagd in verband met inzet GHOR bij bestrijding COVID-19. Focus ligt vooralsnog bij de ele beschikbaarheid van acute zorg en bij crises en rampen te kunnen doorontwikkeling van dashboards en data-analyse ten behoeve van COVID-19. In 2023 start ge delen binnen het netwerk. zamenlijk project informatiebron GHOR-Oost 5. Operationele organisatie (bouwsteen 5): slagkracht geneeskundige cri Werving personele bezetting is afgerond, maar inmiddels opnieuw vacatureruimte ontstaan. sisorganisatie met burgers als hulpverleners in georganiseerd verband. Achterstand in verband met prioriteit bij herstart OTO en inzet GHOR bij bestrijding COVID-19 en opvang vluchtelingen uit Oekraïne. Zelfredzaamheid en burgerparticipatie krijgen in 2023 aandacht binnen oefeningen.

De wens is om dit zichtbaar vorm te geven in de toekomst RB-deel wordt op sterkte gebracht met inachtneming van / onder uit Opdracht gestart in 2020 en kent een geleidelijke opbouw. Uitvoering transitie loopt, o.a. voering van de transitie i.v.m. Omgevingswet (i.r.t. Opdracht 44). nieuwe functies ingevuld zoals adviseur risicobewustwording / gedragsdeskundige, slag van medewerkers naar adviseurs is in gang gezet (gebiedsteams), nieuwe functiebeschrijvingen op gesteld, opleidingsplan en opleidingen lopen aan de hand van EVC / kwaliteitscriteria omge-

Stand

Op schema Vertraging

Vertraging

Op schema

vingsrecht, landelijk functieprofiel 'De Omgevingsadviseur' beschikbaar, inhoudelijke bijscho

BWZ

31-I

BWZ

Compacte slagvaardige brandweerorganisatie. Dit is een constatering, ter uitwerking. Onderzoek naar mogelijke samenvoeging Gendringen-Silvolde.

31-II

BWZ

Onderzoek naar mogelijke één post stedelijk gebied Apeldoorn.

31a

BWZ

Meer grensoverschrijdende samenwerking met buurregio's en Duits

land, met als eerste onderzoek mogelijkheden internationale kazerne Dinxperlo-Suderwick.

ling + competenties/vaardigheden ingezet. De uitvoering van het personeelsplan en het oplei dingsplan hebben door covid-19 achterstand opgelopen. Deze Opdracht loopt door in het Pro ject Implementatie Omgevingswet welke op 1 december 2022 is afgerond. Lopende zaken en afhankelijkheden (inwerkingtreding Omgevingswet) zijn overgedragen naar de lijnorganisatie. Wordt via de volgende Opdrachten gerealiseerd. December 2022 vond er een verkennend gesprek tussen de gemeente en VNOG plaats. Vanaf 2023 zal dit een vervolg krijgen. Besluitvorming heeft plaatsgevonden in november 2022 en heeft geresulteerd in de verdere uitwerking van de nieuwbouw variant inclusief een brug over het kanaal. Voor de nieuwbouw wordt nu een Definitief Ontwerp gemaakt met kostenraming t.b.v. de kredietaanvraag. Voor de gezamenlijke kazerne voor Dinxperlo en Suderwick wordt gezocht naar een mogelijke locatie. De gemeenten Aalten en Bocholt (D) nemen hierin het voortouw. Eerste resultaten verwacht in Q1 2023. Vanaf het moment dat er een locatie in beeld is, kan het project verder vanuit de Brandweer worden opgepakt.In Q4 2022 zijn de eerste gesprekken gevoerd met de

Pagina 95 van 101

Constatering Vertraging Op schema

Vertraging

partners die betrokken zijn bij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (op 24 oktober 2022 getekend) tussen Kreis Borken, regio Twente en de VNOG. Doel is om tot uitvoeringsafspraken te komen. Voor de samenwerkingsovereenkomst die VNOG al langer heeft met Kreis Kleve en de andere aangrenzende Nederlandse veiligheidsregio's, wordt gewerkt aan het opzetten van

32, 33, 34, 35

BWZ 7 RCB

Materieel (bouwsteen 18): Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of sys temen wordt niet vervangen of afgestoten en een aantal nieuwe re pressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt gekocht; periode 2020-2026. (32a (tweede deel): Daar waar de normen niet gehaald worden, wordt geïnvesteerd in risicobeheersingsmaatregelen (o.a. via Opdracht 24, 25 door RCB))

BWZ

Afname aantal vrijwilligers (bouwsteen 19): het aantal kan op termijn omlaag van het huidige aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118).

een projectbureau die de afspraken uit die overeenkomst verder gaat uitwerken. Voor het op zetten van dit projectbureau wordt een EU-subsidie aangevraagd via INTERREG VI. Definitieve goedkeuring hiervoor wordt in Q1 2023 verwacht.De verdere uitbreiding van de operationele samenwerking van de Nederlandse en Duitse Brandweer in de grensstreek gaat vooral om de samenwerking tussen de brandweerposten Anholt (D) en Gendringen en het opnemen van de ladderwagens van Vreden (D) en Bocholt (D) in de kazerne volgordetabel. Resultaten worden verwacht in Q2 2023. Convenanten: voor bestaande convenanten met gemeenten dient sa men met de deelnemers onderzocht te worden of actualisatie nodig of wenselijk is, zowel juri disch als inhoudelijk. Dit proces moet nog in gang worden gezet en heeft als planning Q1 7 Q2 2023. - Het totale traject van vervangen en afstoten materieel en materiaal loopt conform herziene planning na bestuurlijke besluitvorming in december 2021. Aan de hand van de nieuwe plan ning en herziene investering is de beoogde einddatum (2026) nog steeds realiseerbaar.- Voor de aanbesteding blusvoertuigen is een leverancier gecontracteerd. Het project gaat daarom over naar de bouwfase van de voertuigen. - De aanbestedingen bepakkingsonderdelen zijn conform planning afgerond. Fase 2 is in het najaar 2022 opgestart met doorloop tot 1 maart 2023.

- De aanbesteding WTS500 is tweemaal doorlopen maar heeft geen leverancier opgele verd. Er is een onderzoeksvraag opgesteld om het concept WTS500 nader te onderzoeken. Er heeft een schouw plaats gevonden van de huidige WTS500 eenheden om de technische staat te bepalen. - Door afdeling Brandweerzorg zijn kaders en voorwaarden opgesteld omtrent het vervangen en afstoten van materieel conform MSP. - Op dit moment zijn er 30 eenheden afge stoten en worden tot eind 2026 nog +7- 15 eenheden afgestoten. Het afstoten verloopt con form planning. De besparingen zijn conform benchmark-bedragen en lopen in de pas met het afstootschema. - De postcommandanten en klankbordgroepleden van de posten worden fre quent betrokken bij de verwerving en afstoot van het materieel, zowel inhoudelijk als op het proces.- Wat betreft opdracht 32a: Fase 2 van de pilot Harderwijk is afgerond. Vervolgstap is om te onderzoeken voor welke gemeenten eenzelfde pilot, of onderdelen daarvan, van toege voegde waarde kan zijn. Deze opdracht is samengevoegd met het eerste deel van Opdracht 46 (Opkomst en Afschaling) en is herbenoemd tot: "Actualisering Posten zijn de Basis". Hiervoor is een werkgroep ge vormd die voornamelijk bestaat uit postcommandanten. Via een online uitvraag zijn alle pos ten bevraagd over de uitgangspunten voor een nieuwe opzet.

De uitkomsten hiervan zijn ge deeld in de betreffende postcommandantenoverleggen en akkoord bevonden. Op basis hier van is een nieuwe opzet gemaakt ter bepaling van de poststerkten. Het resultaat van de door rekening naar alle vrijwillige posten levert een vermindering op van 76 vrijwilligers. Dit sluit niet helemaal aan op de vermindering met 118 vrijwilligers zoals opgenomen in de Toekomst visie. Dit komt ondermeer doordat de vermindering van het aantal specialistische 7 ondersteu nende eenheden met name bij de kleinere posten niet één op één doorgezet kan worden naar een evenredig lager aantal vrijwilligers. Doordat er minder van deze eenheden zijn, is het wel

Pagina 96 van 101

1 Op schema

Op schema

BWZ

Besparing Vakbekwaam worden (bouwsteen 20): Er is er op termijn een besparing op de opleidingskosten.

BWZ

Besparing Vakbekwaam blijven (bouwsteen 21): Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere Oefenkosten. Oefenen onder real. omstandigheden (bouwsteen 22) / kwaliteitsni veau oefenavonden (bouwsteen 23) / eenmalige veranderkosten real. oefenen (bouwsteen 22a): impuls op vakbekwaamheid waarbij oefenen onder real. omstandigheden wordt versterkt en kwaliteitsniveau regu liere oefenavonden verhoogd.

Afd Bedrijfsvoering inkrimpen (bouwsteen 24-27): na stabilisatie wordt BV teruggebracht met zes fte. Informatievoorziening (bouwsteen 26a): extra investering op de Infor matievoorziening voor het versterken van de managementinforma tie/business intelligence.

noodzakelijk dat de opkomst gewaarborgd is; en daarbij rekening houdend met de vermin derde beschikbaarheid van de vrijwilligers. Verder heeft een nadere uitwerking van alle Brandweerzorgtaken tot gevolg dat er op een aantal posten een hogere poststerkte nodig is. Dit be treft het aantal schuimblusvoertuigen en hun locaties, het positioneren en vormgeven van de Basis- en Grootschalige Ontsmettingstaak en de structurele inzet van de beheersmatige TS Combi's tijdens het natuurbrandseizoen. In de komende jaren kan toegewerkt worden naar de voorgestelde bemensing per post, hetzij door afvloeiing, via natuurlijk verloop of werving van nieuwe leden. De bij deze opdrachte behorende opgenomen financiële taakstelling is wel al volledig opgenomen in de begroting. Voor 2022 is de prognose opleidingskalender vastgesteld en zijn er minder klassen dan de afge-' lopen jaren. We merken dus dat er op de instroom meer controle komt. Neemt niet weg dat sommige posten moeten werven omdat vrijwilligers minder beschikbaar zijn en er op sommige posten verloop is. De vermindering van de aantallen zijn verwerkt in de toekomstige begroting.

Elk jaar wordt gekeken naar het beschikbare bedrag versus de benodigde opleidingen om de paraatheid te kunnen waarborgen.Bij de totstandkoming van de opleidingskalender voor 2023 zien we wederom dat de instroom voor nieuwe opleidingen minder groot is dan er was in de jaren 2017/2018. De max. aantallen die door de districten opgegeven zijn worden door diverse omstandigheden niet gehaald. Er is een constante te zien in de instroom van nieuwe man schappen die uitkomt op gemiddeld 7 klassen manschappen per "opleidingsjaar". Als deze trend zich doorzet dan zal er op korte termijn meer uitstroom zijn dan instroom gezien de leef tijdsopbouw van het huidige personeelsbestand. Of de eerder genoemde besparing dan een besparing gaat worden omdat er minder vrijwilligers worden geworven kan nu niet aangege ven worden. Mogelijk is er wel minder geld nodig omdat er gewoon niet meer nieuwe aanmel dingen zijn en wordt de besparing op een meer natuurlijke wijze behaald en moet dit punt op nieuw bezien worden. Deze Opdracht kan pas worden verwerkt als de daling van het aantal vrijwilligers is be haald/verwerkt en het voertuigenplan definitief is uitgevoerd (zie Opdracht 36). Eind 2022 is de opleidingskalender voor 2023 vastgesteld waarin we zien dat de grote bulk nieuwe opleidingen, zoals in 2017/2018, niet meer van toepassing is en er een constantere afname van opleidingen is.

Wel met de opmerking erbij dat het aantal nieuw op te leiden manschappen niet toe- maar eerder afneemt. Het maximale aantal van 9 nieuwe leer gangen manschap is in de afgelopen 2 jaar niet behaald. Wat betreft de doorontwikkeling en impuls vakbekwaamheid onder realistische omstandigheden is de ontwikkeling/ wens meege nomen in de lopende aanbesteding van het realistisch oefenen. Afhankelijk van de aanbieders zal hier later antwoord op gegeven worden. Daarnaast is er voor de posten een Sharepoint om geving gemaakt waarop ondersteunende leermiddelen en programma's staan die de oefenlei ders en oefencoördinatoren kunnen gebruiken bij oefeningen. Hiermee is een eerste stap ge zet in het doorontwikkelen van de oefenavonden op de posten. De teruggang in de formatie is gerealiseerd. Loopt, techniek en proces ingeregeld. Volgens planning. Project Prestatiekaart loopt met plan ning gereed in 2023. Inmiddels gebruiken we de eerste BI dashboards, zoals Oekraïne en Co rona. Het Datawarehouse krijgt vorm. Landelijk zetten we stevig in op samenwerking.

Pagina 97 van 101

1 Op schema

Vertraging Vertraging

KLAAR Op schema

Om de overgang naar de Toekomstvisie mogelijk te maken, is een inci dentele investering in de totale organisatie nodig t.b.v. Organisatieont wikkeling (veranderkosten) (bwstn 28).

45 46

BWZ BWZ

Kosten beperken kazernering dagdienst (bouwsteen EB1). Meer sturen op opkomst (niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting (bouwsteen EB2a).

BWZ

Regeling Niet-repressieve vrijwilligers (bouwsteen EB3): kaders hiervan opnieuw beschouwen, beter beschrijven, strikter handhaven teneinde kosten te reduceren.

RCB 7 BWZ

Eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling Operationele Functionarissen) behouden, maar dan op basis van vrije instroom (bouwsteen EB4).

De organisatieontwikkeling, genaamd 'De Expeditie', is doorlopen: ontwikkel- en functiever-

kenningsgesprekken gevoerd, aanpassingen in functies afgerond, interne mobiliteit is hierdoor op gang gekomen, leiderschapstraject teamleiders afgerond en webinars vinden geregeld plaats. Organisatieplan, (onder) mandaatsbesluit en regeling budgetbeheer zijn alle herzien en vastgesteld (DB 19 mei 2022). Op 30 juni 2022 vond de formele afronding van 'de Expeditie' plaats met een eindpresentatie voor al het personeel. De resultaten worden structureel inge bed in de organisatie. Regeling ligt in de routing van besluitvorming. Verwachte ingangsdatum is 1 april 2023. De onderdelen "Sturen op Opkomst" en "Tijdige afschaling" is qua uitwerking samengevoegd met Opdracht 36. Voor uitwerking van deze twee onderdelen is ook een werkgroep gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van vrijwillige posten uit alle districten. Voor wat betreft "Tijdige afschaling" is gebleken dat dit al - automatisch - gebeurt en de leidinggevenden sturen hier ook actief op. Uit onderzoek naar de gedane vergoedingen bij uitrukken blijkt dat er slechts ca. 25% meer opkomt naar de kazerne dan benodigd is voor de uitruk. Voor vrijwillige posten die gebaseerd zijn op het vrije opkomstmodel is dit zelfs aan de lage kant en zeker geen reden om dit nog verder te verlagen.

Variabele voertuigbezetting 7 Uitruk op maat (UOM 7 TS-FLEX): de geactualiseerde RI&E is aan geboden aan het MT en ter instemming aangeboden aan de OR. Er is een bijscholingsprogramma opgesteld voor de posten die als TS-FLEX gaan opereren. De bijscholing van alle pos ten zal gefaseerd en naar behoefte gaan. In 2022 zijn nog twee posten met een urgent bezettingsprobleem bijgeschoold: Brummen en Beekbergen. De omliggende posten krijgen een oe fenmoment aangeboden waarin het gezamenlijk optreden met een TS-FLEX wordt behandeld. Voor 2023 is er binnen het jaarprogramma van VB-Blijven ruimte om vier posten te scholen, dit zijn: Wehl, Silvolde, Loenen en Eerbeek. Het komt nu incidenteel voor dat posten bij een uitruk onderbezet zijn. Om duidelijkheid te ge ven hoe in dergelijke situaties gehandeld moet worden is hiervoor een handelingsperspectief opgesteld. De invoering van UOM is bedoeld om de paraatheid van een post te verhogen en niet als bezuiniging op de poststerkte. Hierdoor zal het minder vaak voorkomen dat een post buiten dienst moet vanwege personeelsproblemen. Het is niet de verwachting dat de invoering van TS-FLEX een forse besparing zal opleveren op de loonkosten. Het streven is nog steeds een uitruk met volledige bezetting, dus 6 personen.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de opgenomen taakstelling gedekt kan worden binnen de begroting van Brandweerzorg In het DB van 8 september 2022 is de aangepaste regeling geaccordeerd en aansluitend wordt het medezeggenschapstraject doorlopen. De daadwerkelijke implementatie staat vooralsnog voor begin 2023 gepland. Voor wat betreft de mogelijke besparing is het op dit moment moei lijk in te schatten wat deze zou kunnen zijn. Dit wordt pas duidelijk na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, hiertoe is een financieel evaluatiemoment opgenomen twee jaar na defini tieve besluitvorming over de aangepaste regeling. De besparing van 18K is verwerkt in de begroting en daarmee gerealiseerd. In de praktijk is be sluitvorming nog niet afgerond en geïmplementeerd omdat het voorstel nog wordt aangehou den door de OR. Tot die tijd blijft de huidige vergoeding in stand. De financiële gevolgen daar van moeten worden opgevangen binnen de begroting van Brandweerzorg.

Pagina 98 van 101

KLAAR

Op schema Vertraging

Op schema

2020 1 2021 2022

BWZ

De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, ver eenvoudigd en waar mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (bouwsteen EB6).

Het voornemen is om vóór 1 januari 2026 een toekomst bestendige logistieke eenheid in te richten. Er zijn deelvragen opgesteld die door een afvaardiging van de logistieke eenheden en teamleiders M&L worden uitgezocht. Er zijn fases beschreven (oriëntatie, bepaling randvoor waarden, maken implementatie-plannen en uitvoering). Er is voortgaan en de einddatum is haalbaar, maar de voortgang is nog niet helemaal zoals gewenst. Momenteel wordt een pro jectleider gezocht om verder leiding te geven aan het proces. De Opdrachten 29, 32a (eerste deel), 40, 41, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 zijn in 2020 afgerond (13 Opdrachten) 1 De Opdrachten 21, 26, 27, 28, 29-I, 29-II, 29-III zijn in 2021 afgerond (7 Opdrachten) De Opdrachten 42 en 44 zijn afgerond (2 Opdrachten)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=351d83d0-e4fa-4a1a-965c-8a2d7dd4af60