2022_tweede managementrapportage Juist (3).docx

16

Bedrag

Toelichting

125.779,00 34.000,00 Budget komt op naam van Kees Hulskes. Wordt ingezet voor Gebiedsagenda 71.579,00 De nieuwe visie en uitvoeringsagenda zal naar verwachting in Q1 2023 aan de raad worden voorgelegd. Deel van budget wordt al ingezet voor onderzoek organisatiestructuur Binnenstad/Heerlijk Harderwijk

105.579,00 20.000,00 De activiteiten worden nu uitgevoerd 43.087,00 In 2022 is het sportparkmanagement uitgevoerd voor Parkweg en Hierden. Het nieuwe plan voor sportparkmanagement voor vier clusters is inmiddels in college en raad besproken. De aanvraag voor vervolg zit in de bestuurlijke verplichtingen van de kadernota

62.500,00 Zie toelichting in taakveld 5.2.

15.000,00 Het budget kwaliteitsimpuls evenementen is de afgelopen 2 jaar niet besteed. Er is een overheveling aangevraagd. Naar verwachting zal dit budget in 2022 benut worden

50.203,00 Voor zover nu bekend geen financiële gevolgen

50.000,00 Project loopt. Verwachting is dat het budget eind 2022 grotendeels is benut 30.000,00 Project moet nog worden opgestart. De kans is dat het budget in 2022 niet (geheel) wordt benut en overgeheveld moet worden naar 2023 34.879,00 De initiatiefgroep is nog voornemens om dit jaar subsidie aan te vragen. Kans is aanwezig dat het subsidiebudget niet volledig wordt benut in 2022

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

Bedrag

Toelichting

de overige ontwerpen en onderzoeken laten uitvoeren en daarvoor subsidie aanvragen

5

6507020 PALG159

Groen en buitenrecreatie Meerjarig

5

6507020

Beheer openbaar groen

6

6601050 PALG458

Totaal programma 5 Wet inburgering

6

6601050 PALG277

Asielzoekerscentrum

6

6601050 PALG458

Wet inburgering

6

6603050 PALG015

Bespaarcoach

7

6704020 PALG502

Totaal programma 6 Subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen

7

6704020

Duurzaamheid

8

6801010 PALG127

Totaal programma 7 Implementatie gevolgen Omgevingswet

8

6803020 PALG331

Invoering Wet kwaliteitsborging

8

6803040 PALG136

Woonoplossingen

werkzaamheden gestart in januari 2022 door uitlopen procedure kapvergunning en beschikbaarheid materialen als gevolg van corona Wij zijn in overleg met de winnaars om het stadsidee vormt te geven. Cruciaal is de uiteindelijke locatie die wordt gekoen om het basketbalveld te realiseren Taakmutatie vanuit decembercirculaire 2021; Aan de IU Inburgering wordt voor 2021 €6,008 miljoen toegevoegd voor de kosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel (Veranderopgave Inburgering; VOI). Kosten worden door MIZ in 2022 gemaakt Collegebesluit 12-10-2021 inzet middelen faciliteitenbesluit ten behoeve van Nota Veiligheidszorg Restant implementatiebudget Wet Inburgering t.b.v. kosten ISNV en doorlopende kosten a.g.v. kort geding inkoop leerroutes. Voor het amendement bespaarcoach zijn middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2019 tot en met 2021. Omdat er pas later uitvoering is gegeven aan dit amendement is in het plan van aanpak opgenomen om het amendement in de jaren 2020 tot en met 2022 uit te voeren. Dit betekent dat er in 2022 geen bedrag begroot is, maar de overgebleven middelen 2021 moet overgeheveld worden naar 2022 In 2021 is gestart met het opstellen van de nadere regels duurzaamheidsmaatregelen de Duurzame Stad - Lorentz III. In januari 2022 ligt deze ter inzage.

Het is de bedoeling dat de regeling per 1 april 2022 beschikbaar is voor ondernemers die zich gaan vestigen op Lorentz III. Dit budget is nodig voor mogelijk extra advies (Mocht blijken dat dit nodig is na de ter inzage legging) en om geschikte communicatiemateriaal te maken om de subsidieregeling onder de aandacht te brengen bij de ondernemers Het budget is vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid aangevuld zoals besloten in de raadsvergadering van 7 oktober 2021. Dit bedrag is nog niet uitgegeven maar zijn via offertes al meerdere verplichtingen voor aangegaan. Onder andere voor het uitvoeren van energiescans bij scholen, het plaatsen van een boom bij elke school, procesbegeleiding en onderzoek aardgasvrije Zeebuurt. De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag. De datum van inwerkingtreding wordt nu 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Alle deelprojecten en acties die ervoor zorgen dat we kunnen werken volgens de bedoeling van de Wet worden nu uitgevoerd en zullen ook in 2023 nog lopen. Daarom hebben we het resterend budget van 2021 nodig Invoering van de wet is door het Rijk uitgesteld tot 1 juli 2022. Daarom is later gestart met het project

Wonen heeft het afgelopen jaar te kampen gehad met een veelheid aan taken en beperkte menskracht. In de loop van 2021 is dit meer in evenwicht gebracht, voor 2021 en vooruitkijkend ook voor 2022. Een en ander in overleg met HRM, Financiën en DT. Dit betekent dat we komend jaar dit budget gaan uitputten Afspraken hiervoor zijn al gemaakt, en verplichtingen zijn aangegaan

Totaal programma 8 Totaal overheveling ten laste van het rekeningsaldo

17

78.000,00 Het werk in uitgevoerd 46.036,00 Het werk in uitgevoerd 429.705,00 16.649,00 Project loopt. Uitvoering vindt plaats door Meerinzicht

28.000,00 Deze middelen zijn reeds ingezet voor het integraal veiligheidsplan. 32.000,00 Project loopt. Naar verwachting afgehandeld eind 2022. 32.379,00

109.028,00 13.479,00 Subsidie is opgesteld, een infographic ter toelichting er van is ook gemaakt. Resterend budget valt weer terug naar reserve.

11.210,00 Geen afwijking te melden.

24.689,00 113.300,00 Budget wordt benut. Een eventueel restantbudget wordt opnieuw overgeheveld of toegevoegd aan de bestemmingsreserve Omgevingswet. 16.673,00 De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2023. De komende periode worden kosten gemaakt voor de implementatie van werkprocessen, handhavingsbeleid, communicatie en opleiding. 220.816,00 In 2022 is er met inhuur invulling gegeven aan het woonwagendossier en uitvoering prestatieafspraken met woningcorporaties en woonruimteverdeling. De inhuur wordt gedeeltelijk gecontinueerd in de 2e helft 2022. Dit is ook van belang om enkele zaken op te pakken die nu prioriteit krijgen. 350.789,00 1.805.122,00

Onderhanden werken budgettair neutraal Prog

Budget

Omschrijving

0

6001030

Ondersteuning van raaden raadscommissies

0

6001000 PALG061

Uitvoeringsagenda dienstverlening

0

6001000 PALG062

0

6002020 PPER022

Programma Dienstverlening samen organiseren Verkiezingen

0

6002040 PALG180

Gemeente heeft antwoord

0

6002060

Burgerschap

0

6002040 PALG181

Aanpak adreskwaliteit en adresfraude

0

6003010 PALG134

Locatie pilot off-grid tiny houses

0

6004000 PALG520

Communicatieplan aanpakken met ambitie

0

6004000 PALG405

Herinrichtingdigitaliseren werkprocessen

2

6201020 PALG023

2

6201000 PALG456

Aankoop terrein fietsenstalling Hortus

2

6201010 PALG032

Uitvoering integraal fietsbeleidsplan

Totaal programma 0 Buitenruimte Mess

Motivering aanvraag Afscheid van raadsleden vindt plaats in 2022, budget hiervoor is aangevraagd en opgenomen in begroting 2021 De uitvoeringsagenda is overgegaan in het Programma Dienstverlening. Dit is nog in uitvoering De uitvoeringsagenda is overgegaan in het Programma Dienstverlening. Dit is nog in uitvoering Het college heeft besloten ( 02430000067743) het experiment voor het inzetten van de Stembureau App op de stembureaus en het inrichten van een drive-in stembureau voort te zetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En de kosten voor het gebruik hiervan incidenteel te dekken via het bestaande verkiezingsbudget. De verwachting was dat de benodigde ruimte in het budget voorhanden was door de afhandeling van de ontvangen Coronacompensatie. De financiële afhandeling van de Tweede Kamerverkiezingen was destijds niet volledig afgerond. Ook dit geld is gelabeld om te besteden aan programma Dienstverlening De werkzaamheden/kosten m.b.t. de coronakroniek (werktitel) zijn wederom uitgesteld. De gereserveerde programmagelden zijn voor de vervolgstappen op de aanpak van adresfraude, uitbreiding van samenwerking met interne en externe partijen: het opzetten van de casetafel en projecten. (LSI) welke door COVID-19 opgeschort. Concrete stappen staan in 2022 en 2023 gepland Het budget is bedoeld om de pilot met 3 off-grid Tiny Houses te realiseren.

In 2021 is de derde Tiny Houses gerealiseerd en geplaatst op het Rappad. De pilot loopt minimaal tot december 2024. Tijdens de duur van de pilot wordt de werking van het helofytenfilter (om het afvalwater te zuiveren) gemonitord. Zoals aangegeven in het collegebesluit 19.00552 van 3 december 2019 worden deze kosten gedekt vanuit dit budget. Door capaciteitsproblemen was het niet mogelijk dit project eind 2021 op te starten. Met dit project willen we in Q1 2022 alsnog starten. Dit project gaat over ondersteuning van medewerkers bij het schrijven stukken op B1 taalniveau en over het aanpassen van (standaard)brieven naar dit taalniveau.

In de raadsvergadering van 18 juli 2019 is door de fracties van D66, Harderwijk Anders, VVD en Groen Links een amendement ingediend voor wat betreft het beschikbaar stellen van een éénmalige gemeentelijke bijdrage van €24.010,- aan de MESS (Stichting Underground) voor het uitvoeren van grondverzetwerkzaamheden bij het voormalige messgebouw op het terrein Kranenburg-Noord. Dit amendement is aangenomen en in de begroting 2020 verwerkt. De gemeente is op 31 december 2020 eigenaar geworden van het terrein Kranenburg-Noord. De grondverzetwerkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd, maar worden gecombineerd met een voorgenomen renovatie van de op het terrein staande (voormalige) mess. De voorbereidingen van deze renovatie zijn in 2021 gestart en worden in 2022 afgerond. De verwachting is dat de feitelijke renovatie start in Q1 2023. Uitbreiding, inrichting en aanpak terrein fietsenstalling Hortuspark is uitgesteld. Grond is al wel aangekocht. Wordt in 2022 opgepakt en uitgevoerd Vanwege COVID-19 hebben diverse projecten voor de uitvoering van het integraal fietsbeleid nog geen plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit in 2022 wel plaats kan vinden, aangevuld met de nog resterende financiële middelen (jaarschijf 2022: €25.000,--)

18

Bedrag

Toelichting

25.000,00 Ingezet 5.471,00

Is nog nodig voor de uitvoer van het langlopende programma. 38.265,00 Is nog nodig voor de uitvoer van het langlopende programma. 16.885,00 Afgerond

82.932,00 Conform het plan van aanpak van het Programma Dienstverlening zal het budget in 2023 worden uitgegeven. 8.470,00 Ingezet. 34.089,00 Eind 2021 gestart. Voorbereiding voor project lopen. In maart 2022 is Harderwijk toegetreden tot het landelijk convenant LSI. Projectuitvoering start najaar 2022 en loopt naar verwachting door tot en met 2024 11.563,00 De 3 Tiny Houses zijn geplaatst en worden bewoond. Zoals afgesproken wordt om het half jaar het afvalwater gemonitord om te zien hoe schoon het afvalwater wordt gefilterd door het helofytenfilter. 24.000,00 Het overgehevelde budget voor communicatie zal in zijn geheel worden besteed in 2022.

23.815,00 Er was onduidelijkheid bij de budgethouder over de inzet van het budget, maar verwacht dit wel voor einde jaar te kunnen gebruiken hiervoor. 270.490,00 24.010,00

63.663,00 Werkzaamheden zijn in voorbereiding en wacht op levering materialen 3.175,00 Geen bijzonderheden. Uitvoering, met name projecten gericht op educatie richting ouderen en fietsveiligheid, vinden nu plaats.

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

2

6201010 PALG046

Laadpalen

In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van €100.000 middels dit budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2022 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten

2

6201010 PALG416

Toegankelijkheid buitenruimte 1e fase

2

6201010 PALG008

Voormalig SNV

2

6204010 PALG073

Baggeren Vissershaven

2

6204010 PALG457

Bruggen verlichten met led strips

2

6204010 PALG447

Baggeren Lorentzhaven vaargeul

Inventarisatie van knelpunten in de openbare buitenruimte en het verbeteren daarvan is in de vertraging geschoten. Geldt ook voor het opstellen van een beleidsnotitie Toegankelijkheid openbare Buitenruimte. Afronding hiervan Q1 2022. Betreft gelden van samenwerkende gemeenten Nunspeet/Ermelo/Zeewolde/Putten en Harderwijk. Dit geld reserveren voor komende jaar, hangt samen met besluitvorming opening Lelystad Airport. Terugvloeien van dit geld naar algemene middelen is niet een optie gezien het geen Harderwijk geld is Baggeren Vissershaven. Budget eind 2020 beschikbaar gesteld. Betreft achterstalligonderhoud van de vaardiepte in de havens en vaarwegen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond De opdracht om het project uit te voeren is gegeven. Echter door de lange levertijden op de wereldmarkt zit er vertraging in de realisatie Baggeren Lorentzhaven vaargeul Wolderwijd. Budget eind 2020 beschikbaar gesteld. Betreft achterstalligonderhoud van de vaardiepte in de havens en vaarwegen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond.

2

6204030

3

6301010 PALG080

Inrichting en onderhoud havenwerken Totaal programma 2 Warenmarkt Drielanden

3

6301010 PALG084

Openbare toiletten

3

6301010 PALG087

Visie ontwikkelen andere binnenstad

4

6403010 PALG497

Totaal programma 3 NPO middelen

Uitvoering vindt plaats in 2022

Dit budget is voor de pilot warenmarkt Drielanden bedoeld Deze pilot loopt tot maart 2022. Er vindt momenteel een evaluatie plaats. Afhankelijk van de uitkomsten (voortzetten, aanpassen of beëindigen) is dit budget nog noodzakelijk Dit budget is bedoeld voor verbetering van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van (openbare) toiletten. We hebben door COVID-19 nagenoeg geen projecten vanuit dit budget uit kunnen voeren die we normaal gesproken zouden doen. Daarnaast wachten we op de nieuwe binnenstad visie om bewegwijzering naar openbare toiletten aan te passen We hebben door COVID-19 minder projecten vanuit dit budget uit kunnen voeren dan we normaal gesproken zouden doen. Alle aandacht en uitgaven ging naar ondernemersondersteuning en de Gebiedsaanpak COVID-19. We zijn wel eind september gestart met het proces om een nieuwe binnenstad visie te maken. In 2022 gaan we deze visie afronden met een uitvoeringsagenda. Om draagvlak in de binnenstad te houden is het van groot belang dat we meteen aan de slag kunnen. En dus niet moeten wachten op budget in 2023.Juist nu en na COVID-19 is het van belang dat we budget hebben om ondernemers en de Binnenstad te ondersteunen. Het geld was bedoeld voor de Binnenstad en dat hebben we zo meteen hard nodig Betreft regeling vanuit het Rijk. Loopt door t/m juli 2023.

Financiën zijn beschikbaar gesteld voor bestrijding van gevolgen Corona maatregelen (lock downs etc. bij kinderen/jongeren. Deze bestrijding moet in de periode 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023 uitgevoerd worden. De 1e maanden zijn vooral ingezet om af te stemmen met het onderwijs en om de juiste plannen te ontwikkelen. Er zijn al verplichtingen aangegaan met diverse partners en het onderwijs door middel van verstrekte opdrachten en subsidies voor bijna het gehele over te hevelen bedrag

19

Bedrag

Toelichting

77.130,00 In het vastgestelde voorstel van 11 november 2019 plan van aanpak oplaadpunten is besloten om in de periode 2020-2025 extra oplaadpalen te plaatsen. Hiervoor zijn de beschikbare middelen van €100.000 middels dit budget beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt conform het plan van aanpak in 6 jaar uitgevoerd. We verzoeken het restant mee te nemen om in 2023 deze werkzaamheden voort te kunnen zetten 17.796,00

18.803,00 geen veranderingen sinds vorige marap.

138.568,00 Werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Verwacht een overschrijding van 10%. 50.000,00 745.553,00 Werkzaamheden vaargeul Wolderwijd zijn nog niet volledig afgerond i.v.m. de benodigde vergunningen Verwachting dat werkzaamheden eerste kwartaal 2023 zijn afgerond en binnen het de beschikbare middelen blijft 94.935,00 Werkzaamheden zijn nog niet afgerond. 1.233.633,00 13.345,00 Er loopt een aanvraag voor uitbreiding van de elektra/extra stroomkast. 10.500,00 Bedoeld voor o.a. aanpassing bewegwijzering zoals aangegeven bij de jaarrekening van 2021 en abonnement Hoge Nood app. 9.661,00

Dit deel van het budget is afgerond.

33.506,00 1.043.735,00 Deze Rijksregeling is verlengd tot en met juli 2025. Financiën zijn beschikbaar gesteld voor bestrijding van gevolgen Corona maatregelen (lock downs etc. bij kinderen/jongeren). Er zijn verplichtingen aangegaan met diverse partners en het onderwijs door middel van verstrekte opdrachten en subsidies voor bijna het gehele over gehevelde bedrag. Voor

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

Bedrag

Toelichting de zomer is er een evaluatiemoment geweest. De uitvoering van de maatregelen verloopt grotendeels volgens plan.

4

6403010 PALG497

NPO middelen

5

6501050

Combinatiefuncties

5

6503010 PSTL007

Inrichting subsidiebureau

5

6503010 PSTL007

Inrichting subsidiebureau

5

6503030 PALG463

Duurzame evenementen

5

6503030 PALG464

Kwaliteitsimpuls evenementen

5

6505020 PALG467

Behoud historische boerderijen

5

6507010 PALG165

Natuurvisie Veluwe agenda

Betreft regeling vanuit het Rijk. Loopt door t/m juli 2023. Financiën zijn beschikbaar gesteld voor bestrijding van gevolgen Corona maatregelen (lock downs etc. bij kinderen/jongeren. Deze bestrijding moet in de periode 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2023 uitgevoerd worden. De 1e maanden zijn vooral ingezet om af te stemmen met het onderwijs en om de juiste plannen te ontwikkelen. Er zijn al verplichtingen aangegaan met diverse partners en het onderwijs door middel van verstrekte opdrachten en subsidies voor bijna het gehele over te hevelen bedrag De raad heeft besloten tot de inzet van een beweegcoach senioren voor 3 jaar, voor de periode 2019 t/m 2021. Aangezien wij pas begin 2020 gestart zijn met de invulling van de functie, schuift de periode van drie jaar door naar 2020 t/m 2022, om zo aan de opdracht van de raad te kunnen voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk het budget over te hevelen om dit mogelijk te maken en ook het laatste jaar de seniorencoach te kunnen financieren Gelden zijn voor opzetten en door ontwikkelen subsidiebureau. In 2021 intern opgepakt i.p.v. externe inhuur. In 2022 nodig voor verdere doorontwikkeling kennis, kwaliteit en borging.. Gelden zijn voor opzetten en door ontwikkelen subsidiebureau. In 2021 intern opgepakt i.p.v. externe inhuur. In 2022 nodig voor verdere doorontwikkeling kennis, kwaliteit en borging.

De raad heeft dit eenmalig budget vrijgemaakt om te investeren in het verduurzamen van de evenementen. Er is onderzocht of evenementenorganisatoren bereid zijn om over te stappen van wegwerp plastic naar hardcups. Daar is onder de organisatoren geen draagvlak voor. Door de beperkingen van COVID-19 zijn de organisatoren vervolgens niet bezig geweest met de evenementen. Echter zijn er in de tussentijd ideeën ontstaan over hoe evenementen duurzamer maken. Om hier een plan van te maken en de ideeën te realiseren is dit budget nodig. Organisatoren willen graag dat er iemand met hen meekijkt en hen advies geeft in hoe zij hun evenement kunnen verduurzamen. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om de voorzieningen op de evenementen terreinen te verbeteren. Er is reeds een mondeling afspraak voor het aanbieden van een traject aan alle evenementen organisatoren met een externe partij. Ook is er een onderzoek gaande met Liander of de elektriciteitskasten op de Wijde Wellen van krachtstroom kunnen voorzien worden. De raad heeft in juli 2019 besloten om in de kadernota 2020-2023 een incidentele post op te nemen van totaal 15.000 euro voor een kwaliteitsimpuls bij grotere Harderwijker evenementen voor elk van de jaarschijven 2020, 2021 en 2022 Vanwege de COVID-19 maatregelen in het afgelopen jaar hebben nauwelijks evenementen plaatsgevonden.

Dit budget zal goed gebruikt kunnen worden voor impuls in de programmering op het moment dat weer mogelijkheden zijn om evenementen te organiseren. Het project is in 2021 bestuurlijk afgerond. Het college heeft op 14 december besloten om de raad voor te stellen dit project een vervolg te geven in de vorm van drie proeftuinen en hiervoor het restant van het budget in 2022 te gebruiken. Er is onlangs opdracht verstrekt; de planning is om het in 2022 klaar te hebben.

20

-1.043.735,00 Dekking vanuit specifieke uitkering voor bovengenoemde uitgaven.

48.021,00 De senioren beweegcoach voert in 2022 haar activiteiten uit. De aanvraag voor structurele voortzetting zit in de overige aanmeldingen van de kadernota

39.732,00 Geen opgave ontvangen

-39.732,00 Geen opgave ontvangen

55.353,00 Na meer dan 2 jaar corona beperkingen gaan dit jaar de meeste evenementen door. Het budget voor de evenementensubsidies in 2022 zal volledig benut worden. De evenementen die plaatsvinden en volledig leunen op vrijwilligers hebben moeite met de organisatie gehad en daardoor ook extra financiële ondersteuning gekregen.

15.000,00 Het budget kwaliteitsimpuls evenementen is de afgelopen 2 jaar niet besteed. Er is een overheveling aangevraagd. Naar verwachting zal dit budget in 2022 benut worden.

17.654,00 Dit project loopt nu. Budget wordt naar verwachting dit jaar benut. 31.985,00

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

5

6507040 PALG159

Groen en buiten recreatie Meerjarig

In 2019 stond in de planning om de uitkijktoren aan het Beekhuizerpad te vervangen. Aangezien dit in een Natura 2000 gebied is en mede door de Stikstof en PFAS problematiek is de vergunning nog steeds niet rond. De aanvraag is destijds afgewezen vanwege de uitstoot van Stikstof. De bouwvergunning door de gemeente Harderwijk is verleend. De verplaatsing leek dus niet mogelijk. Echter zijn afgelopen jaar de regels veranderd en zijn we in kader van recreatiezonering bezig om toch te kijken om een en ander integraal mogelijk te maken. Daarom verzoeken we om nogmaals dit bedrag over te hevelen. De verwachting is dat we in 2022 duidelijkheid hebben over de mogelijkheden.

5

6507050 PALG170

Winterstad - Zomerstad

Door de beperkende maatregelen van COVID-19 hebben helaas nauwelijks evenementen plaatsgevonden waardoor dit budget niet volledig besteed is. Dit budget zal gebruikt worden op het moment dat weer het organiseren van evenementen mogelijk is. Met dit budget zullen gezamenlijke initiatieven gestimuleerd en ondersteund worden om op deze manier de evenementen en de thema’s Winterstad en Zomerstad te versterken.

6

6601010 PALG468

Totaal programma 5 Bevorderen burgerparticipatie

6

6601020 PALG154

Beleidsplan Harderwijk zijn wij samen

6

6601090 PWIJ000

Algemene kosten

6

6601050 PALG417

Beleidsnota Meedoen moet kunnen

6

6601020 PALG448

Hersteloperatie toeslagenaffaire

6

6601020 PALG448

Hersteloperatie toeslagenaffaire

6

6601020 PALG504

Gemeentelijke gezinsaanpak

6

6601020 PALG504

Gemeentelijke gezinsaanpak

6 6 6

6681020 PALG006 6681020 PALG006 6602050 PALG002

Praktijkhuis Praktijkhuis Lokaal integraal uitvoeringsplan

Budget is voor kosten adviseur Burgerschap (Guido) Tijdelijke formatie voor 2021 en 2022. €70.000 is voor kosten 2022. Conform besluitvorming Raad op 23 december 2021 bij unanieme vaststelling begroting Overbruggingsnotitie Harderwijk zijn wij samen op volle kracht. Zijn deze middelen nodig om al reeds ingezette en toegezegde activiteiten uit te kunnen blijven voeren. Via groenprojecten in de wijk kunnen de wijkmanagers bewoners betrekken bij de openbare ruimte en zo onderlinge sociale verbanden leggen en de leefbaarheid te vergroten. Voorbeelden van bewonersparticipatie in de openbare ruimte zijn "buurtmoestuin Veldkamp, Buurttuin Bunschotenmeen, Waterstad boulevard, buurttuin Frankrijk, Voedselbos in het Slingerbos, en de geveltuintjes binnenstad. Dit zijn enkele van de ongeveer 40 voorbeelden waar de inwoners gedreven bezig zijn in de openbare ruimte. Zie collegevoorstel 21h0001838 / h210139383. Betreft specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire (sisa-regeling). Regeling loopt t/m 2025. In 2022 worden er ook nog uitgaven gedaan. Betreft specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire (sisa-regeling). Regeling loopt t/m 2025. In 2022 worden er ook nog uitgaven gedaan. Gemeente Harderwijk neemt van mei 2021 - maart 2022 aan een pilot gezinsaanpak deel genomen.

De eenmalige ontvangen subsidie word in 2022 ingezet voor de voorzetting van de pilot. Gemeente Harderwijk neemt van mei 2021 - maart 2022 aan een pilot gezinsaanpak deel genomen. De eenmalige ontvangen subsidie word in 2022 ingezet voor de voorzetting van de pilot. Deel subsidie wordt in 2022 uitbetaald. Deel subsidie wordt in 2022 uitbetaald. In april 2019 is het collegevoorstel voor lokale uitvoeringsagenda jeugd door het college vastgesteld. In juli 2019 door de gemeenteraad. Het uitvoeringsprogramma heeft tot doel om Harderwijk (nog meer dan nu) een plek maken is waar jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en gestimuleerd en gefaciliteerd worden zich in de volle breedte te ontwikkelen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd van vier jaar, tot en met 2022. Er zijn de afgelopen jaren verschillende projecten en initiatieven gestart en verplichtingen aangegaan voor een periode van meerdere jaren maar nog niet voor alle onderdelen zijn facturen ontvangen. Niet alle interventies zijn direct gestart en een aantal lopen nog door en worden eind dit jaar afgerekend. Hiervoor is het resterende bedrag nodig.

21

Bedrag

Toelichting

20.000,00 Recentelijk groen licht gekregen van de provincie. Ziet ernaar uit dat we werk op kunnen starten, loopt samen op met een provinciaal project recreatiezonering. Verwachting is nu dat we pas in 2023 kunnen beginnen indien middelen nog toereikend zijn. We krijgen hoogstwaarschijnlijk wel subsidie maar gelet op jaar van start (2018) en reguliere index maar vooral prijsstijgingen van laatste jaren voor bouwstoffen is het nog niet zeker wat er komt en of het haalbaar is. 14.272,00

202.285,00 70.000,00 78.000,00

43.118,00

59.217,00 Er komt een evaluatie naar de Raad. Hier zal geld op overblijven. 20.473,00 Regeling loopt t/m 2025. Project loopt -20.473,00 Dekking vanuit specifieke uitkering voor bovengenoemde uitgaven 15.280,00

-15.280,00

40.000,00 Subsidie is uitbetaald -40.000,00 Subsidie is uitbetaald 182.272,00 Inzet vanuit uitvoeringsplan in 2022: Inzet Jeugd en gezinswerker vanuit het CJG bij de huisartsen; Inzet versterken van professionele netwerken in de samenwerking rond het kind Cursus Geef me de Vijf voor ouders met kinderen met bijzondere kenmerken Bijdrage aan MDT (Maatschappelijke Diensttijd Jongeren) Verbindingsactiviteiten om het samenwerken rond het kind te versterken

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

Bedrag

Toelichting Verzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs om uitval te voorkomen

6

6681060

Preventie huiselijk geweld

6

6681060 PALG459

Preventie huiselijk geweld regionaal

6

6681040 PALG451

6

6681040 PALG451

Huisvesting kwetsbare doelgroepen Huisvesting kwetsbare doelgroepen

6

6681050 BWMO19

6

6681050 BWMO19

7

6701010 PALG418

7

6701010 PALG418

7

6701020 PALG503

7

6701020 PALG503

In 2021 is er een plan van aanpak opgesteld. Voor de uitvoering van de motie ‘preventie “ouderenmishandeling’ is vanaf 2019 een eenmalig budget van 10.000 euro beschikbaar. Deze middelen zijn en worden ingezet om vorm en inhoud te geven aan de lokale aanpak van ouderenmishandeling. Om deze reden wordt deze onderhanden werken ingediend. Betreft overschot DUVO middelen vanuit Apeldoorn. De Noord Veluwe gemeenten hebben/maken samen een regionaal plan huiselijk geweld. De gemeentelijk verkregen middelen worden door de kassier centrumgemeente Harderwijk beheerd. Ook het door Harderwijk verkregen overschot hoort hierbij. Betreft specifieke uitkering Huisvesting kwetsbare doelgroepen (sisa-regeling). Regeling loopt t/m 2022. Betreft specifieke uitkering Huisvesting kwetsbare doelgroepen (sisa-regeling). Regeling loopt t/m 2022.

Aanpak dak- en thuisloosheid Aanpak dak- en thuisloosheid Totaal programma 6 Project onbedoeld zwanger

Betreft regionale middelen vanuit Zwolle voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Loopt door in 2022. Betreft regionale middelen vanuit Zwolle voor de aanpak dak- en thuisloosheid. Loopt door in 2022.

Project onbedoeld zwanger Uitvoering lokaal preventie akkoord

Project en subsidie loopt t/m 2024.

Uitvoering lokaal preventie akkoord

Project en subsidie loopt t/m 2024.

In navolging van het landelijke Preventieakkoord hebben we in Harderwijk met de lokale partijen een lokaal preventieakkoord met lokale doelstellingen opgesteld. Alle verbonden partijen gaan zich zo lokaal inzetten om gezondheidsschade door Roken, Alcohol en Overgewicht terug te dringen. Vanuit het landelijke preventieakkoord is er voor de gemeente Harderwijk een budget beschikbaar van €30.000 per jaar, voor de komende 3 jaar. Op 27 juli 2021 is deze subsidie verleend aan de gemeente Harderwijk (zie bijlage). Vervolgens is er na de zomer gestart met de uitvoer. Door de start ná de zomer en het moeten uitstellen van activiteiten i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen in het najaar, is nog niet het gehele budget van 2021 uitgegeven. Vanuit de VNG is inmiddels het bericht gekomen dat de resterende gelden overgeheveld mogen worden naar het nieuwe jaar. In navolging van het landelijke Preventieakkoord hebben we in Harderwijk met de lokale partijen een lokaal preventieakkoord met lokale doelstellingen opgesteld. Alle verbonden partijen gaan zich zo lokaal inzetten om gezondheidsschade door Roken, Alcohol en Overgewicht terug te dringen. Vanuit het landelijke preventieakkoord is er voor de gemeente Harderwijk een budget beschikbaar van €30.000 per jaar, voor de komende 3 jaar. Op 27 juli 2021 is deze subsidie verleend aan de gemeente Harderwijk (zie bijlage).

Vervolgens is er na de zomer gestart met de uitvoer. Door de start ná de zomer en het moeten uitstellen van activiteiten i.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen in het najaar, is nog niet het gehele budget van 2021 uitgegeven. Vanuit de VNG is inmiddels het bericht gekomen dat de resterende

22

7.195,00

Project loopt

133.664,00

284.327,00 Project loopt -284.327,00 Dekking vanuit specifieke uitkering voor bovengenoemde uitgaven 361.458,00 Project loopt -361.458,00 Project loopt 573.466,00 377.620,00 Aan diverse partners zijn subsidies verstrekt ter realisatie van het project Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap (VerweijJonker instituut, Puur Persoonlijk en MEE Veluwe). Hiervoor is subsidie van Zonmw ontvangen -377.620,00 Dekking vanuit subsidie voor uitgaven 20.400,00 Plan van aanpak met begroting is klaar. Na de zomer van 2022 is er begonnen met de uitvoering hiervan. Mogelijk wordt niet het hele bedrag uitgegeven. De VNG heeft voor 2021 toegekend dat we dit mee mochten nemen naar 2022. De verwachting is dat dit voor 2022 wederom wordt toegekend.

-20.400,00 Plan van aanpak met begroting is klaar. Na de zomer van 2022 is er begonnen met de uitvoering hiervan. Mogelijk wordt niet het hele bedrag uitgegeven. De VNG heeft voor 2021 toegekend dat we dit mee mochten nemen naar 2022. De verwachting is dat dit voor 2022 wederom wordt toegekend.

Prog

Budget

Omschrijving

Motivering aanvraag

Bedrag

Toelichting

gelden overgeheveld mogen worden naar het nieuwe jaar.

7

6701020 PALG287

Gezond in de stad

7

6703010 PALG460

Communicatie afval

7

6703010 PALG490

Invoeringskosten VANG

7

6704020 PALG491

RREW Energiebesparing

7

6704020 PALG491

RREW Energiebesparing

7

6704020 PALG470

Aardgasvrij Harderwijk

7

6704020 PALG470

Aardgasvrij Harderwijk

7

6704020

Duurzaamheid

7

6704020 PALG517

Voorbereidingskosten warmtenet

7

6704020

Duurzaamheid

7

6704020

Duurzaamheid

Dit zijn decentralisatiegelden van het programma Gezond in de Stad (GIDS) en dienen te worden ingezet voor het lokaal terugdringen gezondheidsachterstanden. Deze gelden moeten elk jaar verantwoord worden aan VWS. In 2020 zijn we gestart met Kansrijke Start; een programma om kinderen een goede start in het leven te geven en een goede eerste 1000 dagen. In 2021 is vervolgens een start gemaakt het project Nu Niet Zwanger. De GGD is hiervoor aangesteld als projectleider. Helaas hebben ook in 2021 enkele activiteiten geen doorgang kunnen vinden, i.v.m. met de corona-maatregelen. We hopen dit in 2022 alsnog te kunnen uitvoeren. Daarom willen we deze gelden overhevelen om in 2022 deze activiteiten binnen dit project te kunnen uitvoeren en meer vrouwen in Harderwijk te kunnen helpen en ondersteunen. Communicatiebudget voor VANG, project loopt door tot en met 2022. Invoering van VANG-strategie loopt door tot en met 2022 Betreft budgettair neutrale overheveling van beschikbaar gesteld budget met als dekking specifieke uitkering RREW. Het bedrag is op basis van de beschikking bestemd voor de jaren 2021 en 2022. Zoals aangegeven in raadsvoorstel wordt het restant bedrag ultimo 2021 budgetneutraal overgeheveld bij de jaarrekening 2021. Betreft budgettair neutrale overheveling van beschikbaar gesteld budget met als dekking specifieke uitkering RREW.

Het bedrag is op basis van de beschikking bestemd voor de jaren 2021 en 2022. Zoals aangegeven in raadsvoorstel wordt het restant bedrag ultimo 2021 budgetneutraal overgeheveld bij de jaarrekening 2021. Betreft budgettair neutrale overheveling van beschikbaar gesteld budget met als dekking specifieke uitkering EAW. De uitvoering (procesbegeleiding en technisch onderzoek Zeebuurt aardgasvrij) loopt door in 2022 en derhalve dient zowel het restant budget als het restant van de inkomstenpost overgeheveld te worden. Betreft budgettair neutrale overheveling van beschikbaar gesteld budget met als dekking specifieke uitkering EAW. De uitvoering (procesbegeleiding en technisch onderzoek Zeebuurt aardgasvrij) loopt door in 2022 en derhalve dient zowel het restant budget als het restant van de inkomstenpost overgeheveld te worden. Het budget is vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid aangevuld zoals besloten in de raadsvergadering van 7 oktober 2021. Dit bedrag is nog niet uitgegeven maar zijn via offertes al meerdere verplichtingen voor aangegaan. Onder andere voor het uitvoeren van energiescans bij scholen, het plaatsen van een boom bij elke school, procesbegeleiding en onderzoek aardgasvrije Zeebuurt. Betreft het incidentele budget beschikbaar voor de afrekening van de voorbereidingskosten die voor rekening van de gemeente komen m.b.t. het warmtenet.

Conform raadsbesluit 23 december 2021. De afrekening zal naar verwachting plaatsvinden in 2022. Betreft neutrale overheveling van de dekking kapitaallast van krediet INV0010 Routekaart Windenergie Lorentz. Dit zal t.z.t. ingebracht worden bij de business case Windpark. Betreft neutrale overheveling van de dekking kapitaallast van krediet INV0010 Routekaart Windenergie Lorentz. Dit zal t.z.t. ingebracht worden bij de business case Windpark.

23

31.216,00 Loopt. Niet het hele budget zal waarschijnlijk worden ingezet in 2022, omdat er vanuit de GGD NOG een subsidie is verkregen waarvan een deel is bekostigd. Tevens is in de meicirculaire nog een aanvullend bedrag van € 12.530 ontvangen. Maar deze budgetten zijn wel geoormerkt om in te zetten voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. Hieronder vallen programma’s als Kansrijke Start, en Nu Niet Zwanger, JOGG en KnGG. 11.279,00 88.347,00 280.426,00 Betreft uitvoering RREW vanuit specifieke uitkering.

-280.426,00 Betreft uitvoering RREW vanuit specifieke uitkering.

11.035,00 Conform planning.

-11.035,00 Conform planning.

150.000,00 Geen afwijking te melden.

200.000,00 Geen afwijking te melden.

200.000,00 Geen afwijking te melden.

-200.000,00 Geen afwijking te melden.

Prog

Budget

Omschrijving Totaal programma 7 Functie verandering Eendengebied

8

6801000 PALG132

8

6801010 PALG127

Implementatie gevolgen Omgevingswet

8

6803040 PALG455

Maatwerkwoningen

8

6803040 PALG455

Maatwerkwoningen

Motivering aanvraag Dit betreft een incidenteel budget dat is aangevraagd bij de Kadernota 2019 voor het beleidsmatig vertalen van de opgedane ervaring in het Eendengebied. Hierbij is benadrukt dat dit een relatie heeft met andere beleidsstukken (Natuurvisie, Beleidsvisie Hierden) Verzoek is dit budget over te hevelen naar 2022 waarbij in dit jaar duidelijkheid zal worden gecreëerd in de te maken kosten voor de totale beleidsvraagstukken. De daarbij behorende kosten worden daarbij naast de beschikbare ramingen gelegd. Wanneer dit bedrag dan niet meer nodig is, kan deze daarna worden afgeraamd.

De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag. De datum van inwerkingtreding wordt nu 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Alle deelprojecten en acties die ervoor zorgen dat we kunnen werken volgens de bedoeling van de Wet worden nu uitgevoerd en zullen ook in 2023 nog lopen. Daarom hebben we het resterend budget van 2021 nodig. Dit betreft een incidenteel budget dat eerder is overgeheveld maar door personele wisselingen stil is komen te liggen. Inmiddels is het weer opgestart.

Dit betreft een incidenteel budget dat eerder is overgeheveld maar door personele wisselingen stil is komen te liggen. Inmiddels is het weer opgestart.

Totaal programma 8 Diverse budgetten

Betreft ‘budgettair neutrale’ overheveling van beschikbaar gestelde middelen MJOP werkplan 2021 met als dekking voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (VRZ0013). Totaal onderhanden werk neutraal.

24

Bedrag

Toelichting

480.842,00 50.000,00 Budget is één van de diverse budgetten rondom landschappelijke versterking van Hierden. Er wordt verzocht om de benaming van dit budget te veranderen naar landschappelijke versterking Hierden, dan wel het budget toe te voegen naar de voorziening Ruimtelijke ontwikkeling waarbinnen de ontvangsten en uitgaven vanuit landschappelijke versterking Hierden grotendeels worden verantwoord. 59.700,00 Budget wordt benut. Een eventueel restantbudget wordt opnieuw overgeheveld of toegevoegd aan de bestemmingsreserve Omgevingswet. 62.367,00 De locatie Parallelweg 7 wordt uitgewerkt als beoogde locatie voor de 8 maatwerkwoningen. Hierin wordt samengewerkt met Omnia, Iris Zorg en de gemeente Ermelo. In 2022 wordt het bestemmingsplan uitgewerkt waarna de raad zich kan uitspreken over deze locatie. 13.632,00 De locatie Parallelweg 7 wordt uitgewerkt als beoogde locatie voor de 8 maatwerkwoningen. Hierin wordt samengewerkt met Omnia, Iris Zorg en de gemeente Ermelo. In 2022 wordt het bestemmingsplan uitgewerkt waarna de raad zich kan uitspreken over deze locatie. 185.699,00 1.388.932.00

4.368.853,00

Onderhanden werken coronabudgetten Prog 5

Budget 6503030

PCOR008

Omschrijving Corona ondersteuning Buurten clubhuizen

Total programma 5 Corona ondersteuning Buurten clubhuizen

6

6601000 PCOR011

6

6605010 PCOR039

Corona gerelateerde kosten re-integratie

6

6603010 PCOR044

Corona Schuldenbeleid en bijzonder bijstand

6

6601030 PCOR049

4e Corona steunpakket

6

6603050 PCOR044

Corona Schuldenbeleid en bijzonder bijstand

Motivering aanvraag Vanuit het Rijk zijn in 2020 en 2021 meerdere eenmalige uitkeringen in het gemeentefonds gedaan die nadrukkelijk zijn bedoeld voor de culturele sector, ter compensatie van financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen en om de culturele infrastructuur in stand te houden dan wel te herstellen. De maatregelen duren nog voort tot in 2022. Zowel raad als college hebben aangegeven deze middelen inderdaad uitsluitend te willen inzetten ten behoeve van de culturele sector. Het saldo 2020 is vorig jaar overgeheveld. In 2021 is een groot deel van de toen beschikbare middelen uitgekeerd. Het saldo 2021 is naar verwachting in 2022 nodig om de schade uit de ook nu nog voortdurende maatregelen zoveel mogelijk te compenseren. Dat ook het Rijk uitgaat van voortdurende noodzaak, blijkt uit het feit dat bij de decembercirculaire 2021 opnieuw een bedrag voor dit doel is toegekend (uitgekeerd in januari 2022). Van het over te hevelen saldo is een bedrag van €141.750,00 betrokken bij een raadsvoorstel voor de aanpassing van de technische installatie in de kelder van het pand Markt. De compensatieregeling is halverwege het jaar uitgevoerd en blijkbaar hadden buurt- en clubhuizen toen (nog) niet zoveel behoefte aan compensatie. Daarna zijn er toch weer beperkende maatregelen opgelegd, Dus kwam de subsidieregeling te vroeg.

Daarom dit overhevelingsverzoek naar 2022: dan kunnen we voor de latere periode van 2021 alsnog compensatie verlenen. Ervaren nadelige effecten zijn bijvoorbeeld dat de vaste lasten doorlopen maar een groot deel van de inkomsten ontbreekt (entreegelden, cursusgelden en dergelijke) of terugloopt (lidmaatschappen die worden opgezegd). Toekomstige. Extra uitgaven worden pr, werving nieuwe leden en sponsoren, als het moment komt dat ‘alles’ weer mag. Middelen bestemd voor re-integratieactiviteiten. De middelen zijn ontvangen in de jaren 2020 en 2021 en zijn bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen met de focus op bijstandsgerechtigden. In 2021 konden deze middelen niet uitgegeven worden omdat er nieuwe afspraken met de IG werden gemaakt. Nu helder is welke doelgroep de IG gaat bedienen, kan voor de overige doelgroepen een gericht plan gemaakt worden. De raad wordt in de loop van 2022 over dit plan geïnformeerd. Middelen bestemd voor bijzondere bijstand en ondersteuning aan zelfstandigen. De middelen zijn ontvangen in de jaren 2020 en 2021 en zijn bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen met de focus op bijstandsgerechtigden. Betreft middelen vanuit het 4e corona steunpakket van het Rijk. Financiën zijn beschikbaar gesteld voor bestrijding van gevolgen Corona maatregelen (lockdowns).

De 1e maanden zijn vooral ingezet om af te stemmen met diverse partners en om de juiste plannen te ontwikkelen. Er zijn al verplichtingen aangegaan met diverse partners en het onderwijs door middel van verstrekte opdrachten en subsidies voor bijna het gehele over te hevelen bedrag In 2021 is het budget niet ingezet i.v.m. de opstelling van de nieuwe nota Bestaanszekerheid. De nota bestaanszekerheid is in het najaar 2021 vastgesteld met bijbehorende uitvoeringsprogramma. Met deze coronamiddelen kunnen onderdelen van deze uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden

Totaal programma 6 Totaal onderhanden werk Corona

25

Bedrag

Toelichting

461.624,00 Subsidieregeling is afgelopen. Aanpassing technische installatie Markt 1 moest worden uitgesteld i.v.m. beschikbaarheid materiaal en planning installateur. Restbedrag van deze uitkeringen zal worden ingezet voor cultuur.

461.624,00 71.326,00

310.240,00 Aan Meerinzicht is € 137.000 beschikbaar gesteld voor reintegratie i.h.k.v. de wet Inburgering.

45.081,00

346.571,00

73.298,00

846.516,00 1.308.140,00

05 Te verwachten onderhanden werk 2022 - 2023 Meerdere taakveldverantwoordelijken, budgethouders, hebben aangegeven budgetten mee te willen nemen naar 2023. Bij de controle op de huidige kaderstelling komt geen enkele aanmelding in aanmerking voor overheveling. Vóór de jaarrekening 2022 worden de kaders omtrent budgetoverheveling opnieuw herijkt. Bij de jaarrekening 2022 zal opnieuw de afweging voor budgetoverheveling gemaakt worden.

06 Kredietverantwoording Tussentijdse kredietverantwoording In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het verloop van de door de raad beschikbaar gestelde kredieten voor de realisatie van uiteenlopende investeringen in de sociaal maatschappelijke en economische infrastructuur van de gemeente. Investeringen, die we terugzien binnen de diverse programma’s van de begroting. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) kent in de Notitie materiële vaste activa een aantal bijzondere bepalingen. Naast het BBV kent de gemeente als uitwerkingsinstrument van de Financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet een Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid, laatst vastgesteld bij raadsbesluit van 16 mei 2019. Daarin staat onder andere een beschrijving van rollen en bevoegdheden, beleids- en uitvoeringskader voor bestuur en organisatie en tot slot beleidsregels omtrent de (tussentijdse) verantwoording en afsluiting van kredieten. Conform het raadsbesluit, d.d. 18 februari 2021, betreffende het proces kadernota en bestuursrapportages, worden met ingang van 2021 twee management- en bestuursrapportages opgesteld. De kredietverantwoording maakt deel uit van de 2e managementrapportage. Autorisatie en uitvoering Investeringen nemen een zelfstandige positie in binnen de planning- en controlcyclus.

De bevoegdheid tot het toekennen van investeringskredieten berust in het kader van het budgetrecht bij de raad. De middelen worden beschikbaar gesteld voor een specifiek doel. Dat specifieke doel kan of moet binnen een bepaalde periode gerealiseerd worden. Om te voorkomen dat kredieten oneindig blijven openstaan geldt er een ordetermijn waarbinnen het doel gerealiseerd moet worden en dus het krediet in principe wordt afgesloten. Het huidig beleid is als volgt: • voor roerende zaken geldt een termijn van één jaar en • voor onroerende zaken een termijn van twee jaar, volgend op het jaar waarin de middelen door de raad beschikbaar zijn gesteld. Indien er gegronde redenen zijn om de ordetermijn te verlengen, dan wordt dat bij de kredietverantwoording of bij de jaarrekening nader gemotiveerd en toegelicht. Vanwege bovenstaande termijnen wordt er in het bijzonder gekeken naar verstrekte kredieten van ouder dan 2 jaar. In hoofdstuk 7.3 van de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2019 worden de belangrijkste uitvoeringsregels aangegeven. Deze dienen als leidraad hoe te handelen bij de diverse aspecten rondom gemeentelijke investeringen. Verantwoording en (financiële) afsluiting Voor het verkrijgen van inzicht in de voortgang en afwikkeling van investeringskredieten wordt tweemaal per jaar informatie verstrekt (bij de 2e Managementrapportage en de Jaarrekening).

Daarbij legt het college verantwoording af over de realisatie van de in de begroting opgenomen investeringen, alsmede de afwikkeling van investeringen die nog doorliepen van voorgaande jaren. Bij de jaarrekening wordt een overzicht verstrekt van alle (lopende) investeringskredieten en er wordt duidelijk aangegeven welke kredieten kunnen worden afgesloten.

26

Af te sluiten kredieten In onderstaande tabel wordt een opsomming gegeven van de tussentijds bij de managementrapportage af te sluiten kredieten. Daarvoor is bij de krediethouders de benodigde informatie opgevraagd en aangeleverd. Nr.

Krediet

1 2 3 4

Nominale omvang

Geboekt t/m 2021

Geboekt in 2022

INV0194 Verv. Zandfilters Zwembad Sypel INV0180 hellingbaan in Strandhaven aan boulevard INV0214 Tractor (groot)

233.900

202.407

0

Te besteden ruimte 31.493

Afsluiten

80.000

7.601

74.600

-2.201

ja

80.000

0

82.350

-2.350

ja

INV0209 Verv. Opslagsysteem bewakingscamera’s Totalen

55.000

0

0

55.000

ja

448.900

210.008

156.950

81.942

ja

Toelichting bij advies tot tussentijdse afsluiting 1. INV194 Verv. Zandfilters Zwembad Sypel In 2021 is door de raad een krediet van € 233.900,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van zandfilters zwembad de Sypel. Het werk is inmiddels gereed en het krediet kan derhalve worden afgesloten per 01-072022. 2. INV0180 hellingbaan in Strandhaven aan boulevard De werkzaamheden zijn conform planning afgerond en het krediet kan derhalve worden afgesloten per 0107-2022. 3. INV0214 Tractor (groot)

Op basis van het Wagenparkbeheerplan worden jaarlijks voertuigen en ander werkmaterieel vervangen en aangeschaft. Het tractiemiddel is geleverd. Er is sprake van een lichte overschrijding vanwege de algehele prijsstijging in machines. Het krediet kan worden afgesloten per 01-07-2022. 4. INV0209 Verv. opslagsysteem bewakingscamera’s Er is een efficiëntieslag gemaakt door twee bestaande camerasystemen samen te voegen tot één systeem. Hierdoor is het krediet niet meer nodig. Overig af te sluiten kredieten Naast bovenstaande kredieten worden een aantal kredieten afgesloten en omgezet naar een budget. Dit betreft een technische wijziging op grond van bevindingen van de accountant bij de jaarrekeningcontrole. Het gaat om de kredieten INV0045 ‘Duurz.maatr. Energieke stad’, INV0046 ‘Inzet duurzh.makelaar Lorentz III’ en INV0197 ‘Subs. Regeling duurzaamheidmaatregelen’ m.b.t. duurzaamheid Lorentz en subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen. Dit betreft het verstrekken van subsidies die allen gedekt zijn vanuit de bestemmingsreserve Duurzaamheidsmaatregelen Lorentz III. Er is geen sprake van financiële gevolgen. Het krediet INV0188 Reconstructie Scheepssingel is op basis van de kredietverantwoording bij de jaarrekening 2021 reeds afgesloten per 31-12-2021, echter is deze per abuis niet in de tabel van de jaarrekening 2021 opgenomen.

Afwijkingen kredieten De kredieten zijn bij de tussentijdse verantwoording tevens getoetst op afwijking in de tijd en financiële afwijking. Bij een financiële afwijking van 10% of 25.000,- is vastgesteld dat er aanvullende advisering dient plaats te vinden. Hiervoor kan ook de advisering omtrent de Marap dienen. Hieronder de conclusies uit de toetsing op afwijkingen kredieten. Voor de volgende kredieten dient er aanvullende advisering plaats te vinden: - INV0010 Routekaart windenergie Lorentz (projectontwikkelkosten) - INV0069 Herinrichting Havendam Opmerking kredieten tractie: De verwachting is dat verschillende tractiekredieten overschreden zullen worden dit jaar (o.a. INV0213 Tekstkarren) wegens stijgende kosten. Bij de jaarrekening zullen deze kredieten afgesloten worden en de kapitaallasten opnieuw berekend.

27

De volgende afwijkingen in tijd zijn gemeld: - Voor het krediet INV0210 duurz. Veilig 30 en 60km zones is er sprake van vertraging bij de uitvoering door gebrek aan personeel bij de uitvoerders. - Voor het krediet INV0211 kantoormeubilair stadhuis. De levertijden zijn enorm lang en het meubilair kan pas in 2023 geleverd kunnen worden. - Wat betreft het krediet VANG-inzamelsyst. Huishoudelijk afval is er sprake uitstel door wijzigingen m.b.t. afvalbeleid en personeelstekort.

07 Stand van zaken ombuigingsplan In de eerste Marap is een overzicht van de actuele stand van zaken opgenomen betreffende het ombuigingsplan begroting 2022 – 2025. In onderstaand overzicht zijn alleen de zaken opgenomen die destijds nog niet gerealiseerd waren. Het bedrag in de jaarschijf geeft aan welke ombuiging beoogd was. Regelomschrijving MJB 22-25 Ombuigingsplan - TV05 dividenden

I/S S

2022 -15.000,00

2023 -15.000,00

Soort Technisch

Gerealiseerd? Nee

Indien nee, wat moet nog gebeuren? BNG doet uit principe geen uitspraken over de verwachte winst. Het is pas bij jaarrekening 2022 duidelijk of deze ombuiging ingevuld kan

.

worden Uren toerekenen aan grexen

S

-200.000,00

-200.000,00

Technisch

Ja

MJB 22-25 Ombuigingsplan - TV07 herverdeling gemeentefonds (50%)

S

0,00

-350.000,00

Kansen inkomsten

Nee, vervalt

MJB 22-25 Ombuigingsplan - TV24 havengeld naar 60% kostendekking (miv 2023)

S

-76.000,00

-76.000,00

Kansen inkomsten

Ja

Havengeld van 60 naar 100% in 2025

S

0

-95.000,00

Amendement Kadernota

Ja

Taakstelling sociaal domein

S

0

-750.000,00

Invulling beleid

Nee

Te verhuren extra deel stadhuis

S

-30.000,00

-30.000,00

Amendement kadernota

Nee

-321.000,00

-1.516.000,00

28

Deze ombuiging is reeds volledig doorgevoerd in de urendoorbelasting aan de grexen bij de primaire begroting 2022. Voor de begroting 2023 is dit opnieuw het geval waarbij ook een deel is doorbelast richting voorbereidingskredieten grexen (Nieuw Weiburg en Kranenburg Noord) en anterieure overeenkomsten. Er wordt voorgesteld deze ombuiging dan ook te laten vervallen omdat dit in de reguliere doorbelasting is ingebouwd. Inmiddels is bekend dat de herverdeling van het gemeentefonds compleet anders uitpakt voor gemeente Harderwijk. In de financiële positie in het overdrachtsdossier voor de raad is hier rekening mee gehouden. In 2022 heeft dit geen invloed. Rekening houdend met de motie in 2022 om de verhoging voor bepaalde tarieven terug te draaien is een kostendekkendheid van 60% gelijk aan 76.000 meer opbrengsten i.p.v. 110k. Update 13-10-2022: Tarieven havengeld zijn met 25% verhoogd om de kostendekkendheid van 60% te halen. Tarieven havengeld zijn met 25% verhoogd om de kostendekkendheid van 60% te halen. Voor 2022 is de taakstelling teruggedraaid. Voor de jaarschijven 20232026 is de intentie om de taakstelling in te vullen en wordt hier nog volop aan gewerkt. Er zijn wel ontwikkelingen waardoor op termijn verwacht wordt deze ombuiging in te kunnen vullen maar voor 2023 komt dit te vroeg.

08 Update aandachtspunten accountant Groen = kan afgesloten worden. Lichtgroen = kan waarschijnlijk bij volgende controle afgesloten worden Oranje = opgestart maar nog niet afgerond. Rood = nog niet opgestart Bevindingen eerdere jaren en opvolging Reactie gemeente 3. Aanbestedingen Binnen de gemeente heeft de inkoopcoördinator een ondersteunende rol ten aanzien van de aanbestedingen. Er is intern wel een procedure dat alle contracten met een omvang > EUR 100.000 via de inkoopcoördinator moeten lopen, maar er zijn geen controles ingebouwd die waarborgen dat dit ook gebeurt anders dan het achteraf vaststellen dat het is gebeurd (repressief). Hierdoor bestaat een restrisico dat bij aanbestedingen clustering van opdrachten niet plaatsvindt, waar dit wel wenselijk of verplicht zou zijn. Hierdoor loopt u mogelijk inkoopvoordelen mis, maar daarnaast loopt u ook een rechtmatigheidsrisico.

01-12-2020: In 2020 is het startformulier inkoop in leven geroepen. MIZ Financiën is gevraagd kredieten slechts beschikbaar te stellen bij het overleggen van een getekend inkoopformulier. N.a.v. de bevinding van de accountant is MIZ gevraagd dit proces te implementeren.

Verantw. domein B&O

Update 01-09-2021: Er zijn bevindingen op dit punt geconstateerd die voort komen uit de situatie vóórdat de werkwijze is aangepast. De bevindingen leiden niet tot een aangepast oordeel. Wij gaan er voorts vanuit dat het startformulier het gewenste effect heeft en dat dit punt voor toekomstige aanbestedingen is opgelost. Update 10-10-2022: Het is gebleken dat de inzet van een (niet in het proces afgedwongen) inkoopstartformulier onvoldoende bescherming biedt tegen eventuele onrechtmatige aanbestedingen. Niet in het proces afgedwongen betekent in dit verband overigens dat indien er geen inkoopstartformulier aanwezig is, het proces ‘gewoon’ doorloopt. De beheersmaatregel is inmiddels over een andere boeg gegooid. Het inkoopregister wordt up-to-date gebracht en dit gaat bewaakt worden op dat er de juiste procedure gevolgd gaat worden.

4. Memoriaalboekingen Er vindt geen (formele) controle plaats door een tweede functionaris bij het maken van memoriaalboekingen. Hiermee loopt uw gemeente het risico dat onjuiste boekingen gemaakt worden en daardoor posten of baten/lasten onjuist verantwoord worden.

01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Op dit moment is in het ontwerp een scheiding aangebracht tussen de functies inlezen en goedkeuren van een memoriaal. Deze zijn niet in dezelfde rol ondergebracht, waardoor het dus niet mogelijk is om een memoriaal door 1 persoon te laten inlezen en goedkeuren.

B&O

Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan. Update 10-10-2022: Bij tussentijdse verbijzonderde interne controle is inmiddels gebleken dat er bij relevante memoriaalboekingen wel controle door een andere functionaris plaatsvindt. Met een nieuwe release van het financiële pakket zal er ook een logging van gemaakt kunnen worden, zodat ook deze controle beter aantoonbaar gemaakt kan worden. 01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Dit wordt in een workflow vastgelegd. De persoon die een bankrekening bij een crediteur aanmaakt kan deze niet goedkeuren. Dit moet door een tweede persoon gedaan worden. Dit is overigens begin dit jaar in Decade ook al aangepast.

5. Stamgegevens crediteuren: autorisatie invoer en wijziging Wij hebben geconstateerd dat voor het invoeren of wijzigen van stamgegevens (waaronder bankrekeningnummers) van crediteuren geen autorisatie door een tweede functionaris plaatsvindt. Hierdoor bestaat het risico dat betalingen op het verkeerde bankrekeningnummer plaatsvinden en daardoor gelden ten onrechte aan de organisatie onttrokken worden.

B&O

Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan. Update 10-10-2022: Tot nu toe werd vertrouwd op de controle bij betaling van de facturen door de 2e handtekeninghouder. Deze functionaris controleert facturen op juistheid van bankrekeningnummer en bedrag. Boven een bepaald bedrag worden alle betalingen gecontroleerd en daaronder vindt steekproefsgewijs controle plaats. Het lijkt vooral efficiënter om deze controle (minder controlewerk) voor in het proces in te bedden bij mutatie/invoer van bankrekeningnummers, maar er zal wel geborgd moeten worden dat er daarna geen aanpassingen meer gemaakt kunnen worden voordat de betaling plaatsvindt. Dit proces zal in de toekomst nog nader onderzocht worden. 01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid. Dit wordt in een workflow vastgelegd. De persoon die een bankrekening bij een crediteur aanmaakt kan deze niet goedkeuren. Dit moet door een tweede persoon gedaan worden. Dit is begin

6. Stamgegevens crediteuren: Functievermenging Wij hebben geconstateerd dat twee medewerkers die stamgegevens crediteuren kunnen muteren ook budgethouder zijn voor enkele kostenplaatsen, waardoor mogelijk sprake is van functievermenging. Hierdoor loopt uw gemeente een verhoogd risico dat betalingen op het verkeerde bankrekeningnummer

29

B&O

Bevindingen eerdere jaren en opvolging

Reactie gemeente

plaatsvinden en daardoor gelden ten onrechte aan de organisatie onttrokken worden.

2020 in Decade ook aangepast. Tevens zijn gebruikersrechten vastgelegd in rollen in een autorisatiematrix, welke tot stand is gekomen in overleg met de clusters op de afdeling en AOIB. In deze matrix is ook functiescheiding vastgelegd. Er wordt een audittrail ingesteld op het wijzigen van autorisaties.

Verantw. domein

Update 01-09-2021: vanaf 1 januari 2021 is het nieuwe financiële systeem in gebruik genomen. De implementatie van de nieuwe processen is daarmee nog niet volledig afgerond. Dit zal in het najaar 2021 volledig zijn geïmplementeerd. Tot die tijd zal deze actie nog op deze lijst staan. Update 10-10-2022: Tot nu toe werd vertrouwd op de controle bij betaling van de facturen door de 2e handtekeninghouder. Deze functionaris controleert facturen op juistheid van bankrekeningnummer en bedrag. Boven een bepaald bedrag worden alle betalingen gecontroleerd en daaronder vindt steeksproefgewijs controle plaats. Het lijkt vooral efficiënter om deze controle (minder controlewerk) voor in het proces in te bedden bij mutatie/invoer van bankrekeningnummers, maar er zal wel geborgd moeten worden dat er daarna geen aanpassingen meer gemaakt kunnen worden voordat de betaling plaatsvindt. Dit proces zal in de toekomst nog nader onderzocht worden.

7. Inkopen: mandaatbesluit Wij hebben vastgesteld het (onder)mandaatbesluit niet op een juiste wijze is geïmplementeerd in de organisatie, concreet doordat wij hebben geconstateerd dat een inkoop is aangegaan en inkoopfactuur is geautoriseerd door een medewerker die niet in het (onder)mandaatbesluit voorkomt. Hierdoor loopt uw gemeente het risico op onrechtmatige inkopen.

01-12-2020: Alle kredieten zijn inmiddels voorzien van een rechtmatig aangewezen krediethouder. Het project besluitvorming is opgestart om dit structureel te borgen en wordt vanuit de 3 gemeenten in samenspraak met Meerinzicht nu vorm gegeven.

B&O

Update 01-09-2021: Het project besluitvorming is nog niet afgerond, maar de scherpte op dit proces is reeds verbeterd. Dit uit zich in het feit dat er geen incidenten zijn geconstateerd waarbij het (onder)mandaat niet op de juiste wijze is toegepast. Wij beschouwen dit punt als afgerond wanneer het project besluitvorming gereed is. Update 10-10-2022: De belangrijkste tekortkoming ligt in de constatering dat de budgethoudersregeling wat verouderd is. Er wordt gewerkt aan het up-to-date brengen van de budgethoudersregeling. 01-12-2020: Op dit moment wordt er binnen financiën volop gewerkt aan de implementatie van een nieuwe financiële applicatie. Dit punt zal hierin worden meegenomen. Deze implementatie zal op 1 januari 2021 zijn voltooid.